công ty cổ phần cấp nước long...

Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh

Địa chỉ: 02 Bis Cách Mạng Tháng Tám, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3877 241

Fax: (061) 3783 897

Email: [email protected]

Website: www.capnuoclongkhanh.com.vn

http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/

1

9

32

37

40

46

Mục lục

1 LKW-Báo cáo thường niên 2016

Tổng quan công ty

TỔNG QUAN CÔNG TY

Thông tin khái quát

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

Tên Tiếng Anh Long Khanh Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt LKWA

Giấy CNĐKDN số 3600979223 (số cũ 4703000501) do Sở Kế hoạch và Đầu

tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ 3

ngày 11/06/2013.

Vốn điều lệ 25.000.000.000 VNĐ

Hai mươi lăm tỷ đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

25.000.000.000 VNĐ

Hai mươi lăm tỷ đồng

Trụ sở chính 02 Bis - Cách Mạng Tháng Tám - Thị Xã Long Khánh - Đồng Nai

Số điện thoại 0613 877241

Số fax 0613 783897

Website www.capnuoclongkhanh.com.vn

Email [email protected]

Mã cổ phiếu LKW


Tổng Quan Công Ty

Lịch sử hình thành và phát triển

Cổ phiếu của

CTCP Cấp Nước

Long Khánh

được Trung tâm

Lưu ký Chứng

khoán Việt Nam

(VSD) chấp nhận

đăng ký chứng

khoán.

Công ty chính thức

đăng ký giao dịch

trên Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội

với mã chứng khoán

LKW. Đây là một

bước tiến mới trong

việc đại chúng và

quảng bá hơn nữa

thương hiệu của

LKW.

CTCP Cấp Nước

Long Khánh được

thành lập, với tiền

thân là Xí Nghiệp

Nước Long Khánh.

Xí Nghiệp Nước

Long Khánh được

cổ phần hóa và

đổi tên thành

CTCP Cấp Nước

Long Khánh. Vốn

điều lệ ban đầu là

25 tỷ đồng.

29/07/2004

04/07/2012

07/11/2011

18/02/2008



Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Khai thác, lọc và phân phối nước sạch: Công ty cổ phần Cấp Nước Long Khánh hoạt

động trong lĩnh vực khai thác, lọc nước và phân phối nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh

hoạt tại các khu dân cư, cung cấp nguồn nước phục vụ cho hoạt động công nghiệp. Đây là

lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.

Theo dõi, giám sát thi công công trình cấp thoát nước: Công ty cung cấp các dịch vụ thi

công xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm nước. Lắp đặt hệ thống ống cấp

thoát nước. Theo dõi giám sát, thi công công trình cấp thoát nước đối với khu dân cư, khu

chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, Công ty cũng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như:

Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc (không sản xuất tại trụ sở);

Xây dựng đường ống thoát nước, trạm bơm, lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm

nước;

Xây dựng công trình thủy lợi;

Xử lý nước thải;

Xây dựng công trình dân dụng;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: nước tinh khiết đóng chai;

Bán buôn máy móc thiết bị ngành nước.

Địa bàn kinh doanh

Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh chủ yếu họat động sản xuất cung cấp nước

sạch và xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước trên địa bàn thị xã Long Khánh và tỉnh Đồng

Nai.



Cơ cấu tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG

KINH

DOANH

PHÒNG

TỔ

CHỨC

HÀNH

CHÍNH

PHÒNG

KẾ

HOẠCH

KỸ

THUẬT

ĐỘI XÂY

LẮP CƠ

KHÍ

PHÂN

XƯỞNG

NƯỚC

ĐÓNG

CHAI

PHÂN

XƯỞNG

SẢN

XUẤT

NƯỚC

PHÒNG

TÀI

CHÍNH

KẾ TOÁN



Định hướng phát triển Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho khách hàng tại thị xã Long Khánh bao

gồm nước máy sinh họat và nước sản xuất cho các cụm, khu công nghiệp;

thi công xây lắp các công trình cấp nước.

Giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước bằng nhiều nghiệp vụ như kiểm tra đồng

hồ nước thường xuyên, thay thế thiết bị, hệ thống truyền dẫn, v.v…;

Khai thác và mở rộng thị trường sản phẩm nước đóng chai;

Tăng cường phát triển mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, đầu tư

thêm nguồn cung cấp nước.

Sản xuất, kinh doanh nước sạch một cách an toàn và hiệu quả.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Mục tiêu đối với môi trường

Công ty ý thức hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ là tuân thủ luật pháp

mà còn giúp gìn giữ được sự tinh khiết cho những nguồn nước mà Công ty

sẽ tiến hành khai thác trong tương lai. Vì vậy, Công ty cấp nước Long

Khánh đã thực hiện đầy đủ các quy định về khai thác và sử dụng nguồn tài

nguyên thiên nhiên là nước ngầm để tránh khai thác cạn kiệt và gây ô

nhiễm nguồn nước.

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng

Bên cạnh nhận thức trách nhiệm với môi trường, Công ty cũng coi trọng và

xây dựng các mối quan hệ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, hoạt

động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn thông qua các

chương trình ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ học giỏi sống tốt, Quỹ vì

người nghèo, Quỹ Bảo trợ ngành xây dựng, Chương trình Tiếp bước cho

em đến trường.



Các rủi ro

Nước sạch là mặt hàng thiết yếu

và do Nhà nước kiểm soát giá

nên việc cung cấp nước cho dân

cư và các khu công nghiệp của

Công ty phụ thuộc hoàn toàn

vào khung giá do Nhà nước ban

hành. Với khung giá đã được

định sẵn, Công ty sẽ gặp khó

khăn nếu không kiểm soát được

tỷ lệ thất thoát nước, chi phí vận

hành hệ thống cũng như nguồn

cung cấp nước sạch liên tục và

ổn định. Công ty cấp nước Long

Khánh cũng hoạt động trong khá

nhiều lĩnh vực trong đó có các

hoạt động thi công xây lắp hệ

thống cấp thoát nước, xây dựng công trình dân dụng và giao thông. Vì vậy biến

động giá nguyên vật liệu đầu vào cũng là một phần quan trọng trong cơ cấu chi phí

của Công ty.

Rủi ro luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, đăng ký giao dịch cổ

phiếu tại Sở GDCK Hà Nội cổ phiếu nên hoạt động của Công ty chịu tác động lớn

từ các văn bản pháp luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán về hoạt động

công bố thông tin. Hiện nay, các luật này đang trong quá trình quy định hướng dẫn

cách thức thực hiện chi tiết nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra

bất

cứ lúc nào và bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường pháp lý đều gây ra

Rủi ro về giá cả



Rủi ro do tỷ lệ thất thoát nước cao

Theo tính toán của BMI giai đoạn từ

2012-2015, tốc độ tăng trưởng của lĩnh

vực xây dựng hạ tầng nước Việt Nam

có thể đạt mức trung bình 13%/năm,

riêng năm 2016 ước tăng 60% so với

năm 2015. Nếu trong những năm trước,

tốc độ tăng trưởng này thường không đi

kèm với sự giảm xuống của tỷ lệ thất

thoát thì đến năm 2016 Chương trình

“Quốc gia chống thất thoát, thất thu

nước sạch giai đoạn 2011-2016” đã bắt

đầu mang lại kết quả khả quan. Cụ thể,

tỷ lệ thất thoát trung bình cả nước giảm từ 30% năm 2009 xuống còn 23,5-24%

năm 2016. Tuy đây là dấu hiệu tốt nhưng vẫn là tỷ lệ khá cao so với các nước khác

như Singapore có tỉ lệ thất thoát nước 5%, Đan Mạch 6%, Nhật 7% gây lãng phí

những ảnh hưởng đến hoạt động quản

trị, kinh doanh của Công ty. Hơn nữa, là

doanh nghiệp hoạt động trong ngành

khai thác và cung cấp nước, Công ty cấp

nước Long Khánh cũng phải chịu tác

động bởi các bộ Luật như Luật tài

nguyên, Luật bảo vệ môi trường, v.v…

Ý thức được tầm quan trọng của rủi ro

này, Công ty đã luôn chủ động trong

công tác nghiên cứu, theo dõi và cập

nhật các thay đổi về chính sách để chủ

động ứng

phó nhanh sự thay đổi về mặt chính sách, điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định nội

bộ để phù hợp với sự thay đổi nhằm hạn chế tối đa tổn thất do yếu tố pháp lý gây ra.



lớn. Nguyên nhân thất thoát nước lớn là do hệ thống đường ống cấp nước đã cũ,

ống mục chưa được thay thế, tình trạng rò rỉ ống nước ở mức cao và có cả sự gian

lận trong sử dụng nước. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn thiếu ý thức tiết

kiệm khi sử dụng nước sinh hoạt, đây cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước sạch

đang bị lãng phí trầm trọng. Tỷ lệ thất thoát nước cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng

đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như lãng phí nguồn tài nguyên

thiên nhiên quốc gia.

Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro nêu trên, thì các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, v.v… cũng gây

thiệt hại cho tài sản, con người và hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên,

Công ty luôn chủ động đề phòng, xây dựng các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu

thiệt hại, giữ an toàn về người, tài sản cho Công ty.


Tình Hình Hoạt Động Trong Năm



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng quan kinh tế thế giới năm qua các nhân tố vĩ mô đều khá ổn định. Tuy vậy, vào những

tháng đầu năm hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nguồn cung nước. Trước

tình hình này, Công ty đã chủ trương sản xuất cung cấp nước là nhiệm vụ trọng tâm, các

hoạt động sản xuất kinh doanh khác được thực hiện với vai trò hỗ trợ nhằm đảm bảo thực

hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2016, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận

trước thuế và sau thuế đều đạt và vượt kế hoạch; cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Đơn

vị Thực

hiện 2015 Kế hoạch

2016 Thực

hiện 2016 So với

KH 2016 So với 2015

Sản lượng nước sản xuất m3 3.448.862 3.550.000 3.874.978 109,15% 112,36%

Sản lượng nước tiêu thụ m3 2.751.506 2.840.000 3.112.863 109,61% 113,13%

Nước thất thoát % 20,22 20,00 19,17 95,85% 94,81%

Tổng doanh thu triệu đồng

36.570 29.188 33.354 114,27% 91,21%

Tổng chi phí triệu đồng

29.395 22.631 25.563 112,96% 86,96%

Lợi nhuận trước thuế triệu đồng

7.086 6.557 8.102 123,56% 114,34%

Lợi nhuận sau thuế triệu đồng

5.501 5.246 6.454 123,03% 117,32%

Cơ cấu doanh thu

Đơn vị: triệu đồng

62,4%

1,8%

35,8%

Năm 2015

Bán nước máy Bán nước đóng chai Lắp đặt, sửa chữa

78,5%

2,9%

18,6%

Năm 2016



22.821

668

13.080

26.187

959

6.208

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Bán nước máy Bán nước đóng chai Lắp đặt, sửa chữa

Năm 2015 Năm 2016

Kết quả doanh thu

Về Hoạt động sản xuất nước

Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất nước đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Doanh thu đến từ hoạt động này là 26,187 tỷ đồng đạt 112,455% so với kế hoạch; lợi

nhuận trước thuế đạt 8,102 tỷ đồng, đạt 123,56% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt

mức 6,454 tỷ đồng đạt 156,56% so với kế hoạch. Với kết quả này, có thể thấy Công ty đã

hoàn thành được mục tiêu cung cấp nước đầy đủ, kịp thời cho các khu công nghiệp và sinh

hoạt tại thị xã Long Khánh. Bên cạnh đó, chất lượng nước của Công ty luôn đạt tiêu chuẩn

của Bộ Y Tế.

Về hoạt động thi công xây lắp

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp tuy có

giảm so với năm 2015 nhưng vẫn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, doanh thu

hoạt động này đạt 6.096 triệu đồng, vượt 21,9% so với kế hoạch. Trong năm 2016, Công ty

thực hiện thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình tuyến ống cấp nước:

Hệ thống cấp nước đường N3a (từ cọc N3a.1÷N3a.7), đường D2 (từ cọc D2.5÷D2.11)

& đường N5b (từ cọc N5b.24÷N5b.40) thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công

nghiệp Long Khánh do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh làm chủ đầu tư.

Công trình tuyến ống cấp nước đường D3, D5 thuộc Hệ thống cấp nước KCN Suối Tre

(GĐ2) do Công ty Cổ phần Sonadezi Anh Bình làm chủ đầu tư.

Công trình gói thầu số 52: Xây dựng hệ thống cấp nước (GĐ3) thuộc dự án Khu Dân

Cư Xóm Hố do Công ty TNHH MTV Địa Ốc Cao Su Đồng Nai làm chủ đầu tư.




Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D160, D110, D90, D63 cho 205 hộ hùn tổ

21,22,4,5 - KP4 - P.Trảng Dài và công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D225,

D160, D110, D90, D63 cho 220 hộ hùn tổ 8A, 8B – KP3- P.Trảng Dài do Công ty Cổ

phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D225,D160, D110, D90, D63 cho các hộ

thuộc Khu phố 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hoà do Công ty Cổ phần Cấp

nước Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Ngoài ra, Công ty còn tiến hành các hoạt động thi công khác như:

Láp đặt 6 đồng hồ DN50 cho các công ty tại Khu Công Nghiệp Long Khánh, 3 đồng hồ

DN100 và 3 đồng hồ DN50 tại Khu Công Nghiệp Suối Tre – thị xã Long Khánh.

Di dời trụ cứu hoả D100 trước Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh đường 21/4

phường Xuân Bình.

Cải tạo tuyến ống cấp nước gang D100 bằng ống HDPE D160 đường Hà Huy Giáp; cải

tạo tuyến ống cấp nước gang D150 bằng ống HDPE D160 đường Hà Huy Giáp; cải tạo

tuyến ống gang và STK cũ bằng ống HDPE tại các hẻm trên đường 30/4; cải tạo tuyến

ống STK D60 bằng ống HDPE D63 tại các hẻm trên đường CMT8 và các hẻm trên

đường Võ Thị Sáu phường Quyết Thắng - thành phố Biên Hoà do Công ty Cổ phần

Cấp nước Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Về hoạt động sản xuất nước đóng chai

Công ty chính thức đưa mặt hàng nước đóng chai vào sản xuất kể từ tháng 02/2014. Mặc

dù, bước đầu Công ty còn gặp nhiều khó khăn như hệ thống đại lý đang trong quá trình

hình thành và phát triển, thương hiệu của công ty còn mới trên thị trường. Hơn nữa, tại địa

bàn thị xã Long Khánh có khoảng 5 đơn vị cùng sản xuất sản phẩm này, với giá thành thấp

hơn so với Công ty. Vì vậy, trong giai đoạn này, mục tiêu chủ yếu của Công ty là thâm nhập

thị trường, tăng cường quảng bá thương hiệu. Dựa vào kết quả kinh doanh mặt hàng này

có thể thấy hoạt động quảng bá của Công ty đã mang lại hiệu quả. Cụ thể, năm 2016

doanh thu nước đóng chai đạt 951 triệu đồng, đạt 135,9% so với kế hoạch và 145,7% so

với cùng kỳ năm trước.



Tổ chức và nhân sự

Ông Lê Văn Thới – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Năm sinh: 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

Đại diện nắm giữ: 275.000 cổ phiếu (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 11% vốn

điều lệ

Sở hữu cá nhân: 4.081 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

1976 - 1996: Tổ trưởng đường ống – Xí nghiệp nước Long Khánh

1997 - 2007: Phó Giám Đốc – Xí nghiệp nước Long Khánh

2008 - 2010: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh

2010 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc CTCP Cấp Nước Long Khánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT Năm sinh: 1960 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng


Đại diện nắm giữ: 350.000 CP (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 14% vốn điều lệ) Sở hữu cá nhân: 0 CP

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc CTCP Cấp Nước Đồng Nai


1982 - 1990 : Công tác tại Nhà máy cơ khí Đồng Nai

1990 - Nay : Phó Giám đốc CTCP Cấp Nước Đồng Nai



Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1980



Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ

Sở hữu cá nhân: 2.236 cổ phần chiếm 0,089% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc công ty


2001 - 2008 : Nhân viên Xí nghiệp nước Long Khánh

2008 - 2010 : Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

2010 - 2013 : Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Tháng 7/2013 - 2016 : Phó Giám đốc Công ty kiêmTrưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Tháng 4/2016 – nay : Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

Ông Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán


Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ

Sở hữu cá nhân: 2.381 cổ phần, chiếm 0,095% vốn điều lệ



1983 - 1986: Nhân viên Xí nghiệp Vận tải Ôtô Số 2

1987 - 1991: Nhân viên Xí nghiệp Đường Cồn 2-9

1992 - 1997: Phó phòng kinh doanh Xí nghiệp Nước Long Khánh

1998 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp Nước Long Khánh

2008 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh



Ông Đào Quý Tính – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng


Đại diện nắm giữ: 0 cổ phần


Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tính


1985 - 1995 : Công tác tại Đoàn Địa Chất 707 - Lâm Đồng

1995 - 2000: Chủ cơ sở khoan giếng Tính - Đồng Nai

2000 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tính

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần


2009 - 2014 : Thành viên Ban kiểm soát - Nhân viên kế toán – CTCP Cấp Nước Long Khánh.

2014 - 2016: Nhân viên kế toán – CTCP Cấp Nước Long Khánh.

2016 – đến nay: Trưởng Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT



Ông Trần Văn Khoát – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1967



Đại diện nắm giữ: 147.000 cổ phần (đại diện CTCP Nhựa Tân Tiến), chiếm 5,88% vốn điều lệ



1990 - 1991: Kế toán trưởng – Xí nghiệp SXCBCƯ HXK – Bộ tham mưu Quân khu 7

1992 - 1996: Kế toán phó – Công ty Phương Đông – Bộ tư lệnh Quân khu 7

01/1997 – 05/1997: Kế toán trưởng – CT Đầu tư Miền Đông – Bộ tư lệnh Quân khu 7

06/1997 – 06/1998: Kế toán phó – CTLD Garden Plaza Miền Đông - Quân khu 7

07/1998 – 12/2005 : Kế toán trưởng – Siêu thị Miền Đông - Quân khu 7

01/2006 – 12/2006 : Dạy học – Trường Cao đẳng Bách Việt

01/2007 – 12/2008 : Trưởng phòng Tài chính kế toán CTCP Nhựa Tân Tiến

01/2009 – Nay : Phó TGĐ phụ trách Tài chính CTCP Nhựa Tân Tiến

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên kiểm soát Năm sinh: 1963






1983 - 2009 : Nhân viên kế toán – CTCP Cấp Nước Đồng Nai



Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1968



Đại diện nắm giữ: 25.000 cổ phần (đại diện Công đoàn), chiếm 1% vốn điều lệ



1991 - 2002: Nhân viên xí nghiệp nước Long Khánh

2002 - 2008: Trưởng phòng kế họach xí nghiệp nước Long Khánh

2008 - Nay: Phó giám đốc CTCP Cấp nước Long Khánh

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Lê Văn Thới – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Năm sinh: 1958



Đại diện nắm giữ: 275.000 cổ phiếu (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 11% vốn

điều lệ

Sở hữu cá nhân: 4.081 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ



1976 - 1996: Tổ trưởng đường ống – Xí nghiệp nước Long Khánh

1997 - 2007: Phó Giám Đốc – Xí nghiệp nước Long Khánh

2008 - 2010: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh

2010 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc CTCP Cấp Nước Long Khánh



Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1980



Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ

Sở hữu cá nhân: 2.236 cổ phần chiếm 0,089% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc công ty


2001 - 2008 : Nhân viên Xí nghiệp nước Long Khánh

2008 - 2010 : Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

2010 - 2013 : Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Tháng 7/2013 - 2016 : Phó Giám đốc Công ty kiêmTrưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Tháng 4/2016 – nay : Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

Ông Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán


Đại diện nắm giữ: 250.000 cổ phần (đại diện Công ty CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ




1983 - 1986: Nhân viên Xí nghiệp Vận tải Ôtô Số 2

1987 - 1991: Nhân viên Xí nghiệp Đường Cồn 2-9

1992 - 1997: Phó phòng kinh doanh Xí nghiệp Nước Long Khánh

1998 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp Nước Long Khánh

2008 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh



41,18%

2,94%

55,88%

Phân loại theo trình độ

Đại học Cao đẳng Khác

Số lượng cán bộ nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 68 100%

1 Đại học 28 41,18%

2 Cao đẳng 2 2,94%

3 Khác 38 55,88%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 68 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 6 8,82%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 62 91,18%

2012 2013 2014 2015 2016

Thu nhập BQ/người/tháng

4.100.000 4.500.000 5.000.000 5.300.000 8.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

Thu nhập BQ/người/tháng

Thu nhập bình quân người lao động



Chính sách nhân sự

Chính sách người lao động

Thực hiện chi trả lương theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng. Công ty

áp dụng lương mới theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 từ ngày

01/01/2017. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng chính sách trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi

khi cán bộ, công nhân viên hoặc thân nhân ốm đau, gia đình có ma chay, cưới hỏi…

Chính sách đào tạo

Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia vào các lớp đào tạo chuyên môn, các

lớp ngắn hạn về quản lý, về chính sách thuế, triển khai văn bản nghị định, v.v… để kịp thời

cập nhật những thay đổi cũng như nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả công việc.

Khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty tự nghiên cứu, trao đổi học tập lẫn nhau

để nâng cao trình độ. Định kỳ, Công ty thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ để nâng bậc

cho các cán bộ công nhân viên. Trong cơ cấu hiện tại có 06 CB.CNV đang theo học tại các

trường Đại học hệ vừa học vừa làm ngành kinh tế.

Công tác an toàn lao động

Công ty liên tục kiểm tra các máy móc, thiết bị, đường dây điện tại các trạm bơm và văn

phòng. Trang bị đầy đủ nón bảo hộ, dụng cụ PCCC và lập các rào chắn, bảng hiệu khi thi

công để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như cho người dân quanh vùng. Thành lập

ban an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên kiểm tra, vận động công nhân viên chấp hành

tốt các quy định về toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Công tác bảo hộ lao động

Công ty đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất để thực hiện công

tác kiểm tra định kỳ tại đơn vị.



Các khoản đầu tư lớn :

Tài sản mua sắm và đầu tư XDCB hoàn thành:

Xây dựng trạm bơm và đường ống dẫn:

XD trạm bơm số 3 KCNLK xã Bình Lộc - TX Long Khánh 110.492.500 đồng

Tuyến ống HDPE D160; L=876m Hồ Thị Hương 552.748.231 đồng

Tuyến ống cấp nước vườn điều QL56 572.787.756 đồng

Giếng khoan vườn điều QL56 285.062.944 đồng

Trạm bơm vườn điều QL56 146.070.909 đồng

Giếng khoan Phú Bình 311.381.236 đồng

Tuyến ống cấp nước từ phú bình đến đường 21/4 112.284.689 đồng

Tuyến ống cấp nước từ giếng Xuân Thanh đến Hồ Thị

Hương

72.396.034 đồng

Giếng khoan Xuân Thanh 305.128.112 đồng

Giếng khoan Khu 9 Cẩm Tân 372.121.699 đồng

Tuyến ống cấp nước từ giếng khu 9 Cẩm Tân đến dọc QL1 358.006.553 đồng

Giếng khoan Phường Xuân Hòa 137.013.698 đồng

Nhà để xe GS 7 75.146.364 đồng

Tuyến ống cấp nước Tô Hiến Thành Xuân Hòa 55.072.052 đồng

Tuyến ống cấp nước Hẽm 139,143,149 Cư xá 60 căn

69.535.608 đồng

Tổng 3.535.248.385 đồng



Tài sản mua sắm:

Xe Toyota Fortuner 2,7 (phục vụ công tác Công ty) 1.109.150.00 đồng

Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ) 15 HP 6"; 1 Guồng

Shaki + Moter Franklin (Mỹ) 10 HP 6" theo HĐ số

01/BĐL-16 ngày 06/01/2016

80.200.000 đồng

TT tiền mua bơm chìm 20 HP 6'' theo HĐ số 08/BĐL-

16 ngày 05/05/2016

77.270.000 đồng

Bơm chìm 15HP 6' Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ) 51.590.000 đồng

Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ) 15 HP 6"; 1 Guồng

Shaki + Moter Franklin (Mỹ)

52.300.000 đồng

Xe ô tô tải 3,5 tấn Huyndai HD72 (phục vụ vận chuyển

sản phẩm nước đóng chai)

207.000.000 đồng

Moter Franklin 15HP 6' 36.300.000 đồng

Tổng 1.957.673.545 đồng



Tình hình tài chính


Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 Tăng/giảm

so với 2015

Tổng tài sản Triệu đồng

35.173 41.799 42.065 0,64%

Tổng doanh thu Triệu đồng

20.114 36.570 33.354 -8,79%

Doanh thu thuần Triệu đồng

20.114 36.570 33.350 -8,81%

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng

5.325 7.375 8.101 9,84%

Lợi nhuận khác Triệu đồng

38 -289 0,763 -100,26%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng

5.363 7.086 8.102 14,34%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng

4.099 5.501 6.454 17,32%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/cp 1.640 1.870 2.194 17,33%

Tỉ lệ cổ tức % 10 10 12 0%



4.0

99

5.5

01

6.4

54

14,02%

34,20%

17,32%

0,00%

7,00%

14,00%

21,00%

28,00%

35,00%

42,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2014 2015 2016

Lợi nhuận sau thuế Tăng trưởng lợi nhuận

20

.11

4

36

.57

0

33

.35

0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2014 2015 2016

Doanh thu thuần

Doanh thu năm 2016 đạt 33.350 triệu

đồng, thấp hơn 8,8% so với năm 2015

tương đương với mức giảm 3.216 triệu

đồng. Tuy nhiên, doanh thu của hai hoạt

động kinh doanh chính là bán nước máy

và bán nước đóng chai đều tăng so với

năm 2015 cụ thể lần lượt tăng 14,75% và

42,37%. Ngoài ra trong năm 2016, doanh

thu lắp đặt, sửa chữa giảm mạnh từ

13.080 triệu đồng xuống 6.208 triệu

đồng, giảm 6.872 triệu đồng tương ứng

giảm 53%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty duy trì xu

hướng tăng qua các năm, đặc biệt là lợi

nhuận năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 2016

đạt 6.454 triệu đồng, tăng 953 triệu đồng

tương ứng tăng 17,32%. Mặc dù doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn

năm trước nhưng do giá vốn hàng bán

giảm mạnh hơn 20% và chi phí tài chính

giảm hơn 60% đã giúp lợi nhuận của Công

ty tăng lên đáng kể .

Doanh thu thuần Tăng trưởng lợi nhuận


Đơn vị: triệu đồng Đơn vị: triệu đồng



Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6,11 2,88 4,13

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,57 2,72 3,68

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 6,47 15,55 9,78

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 6,92 18,41 10,83

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,05 16,93 10,67

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,56 0,95 0,80

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần % 20,38 15,04 19,35

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu % 12,7 16,16 17,62

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % 11,47 14,29 15,39

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần % 26,47 20,17 24,29



0

1

2

3

4

5

6

7

2014 2015 2016

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) Lần

Hệ số thanh toán nhanh (lần) Lần

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%

17,00%

19,00%

2014 2015 2016

Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) %

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) %

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và nhanh

năm 2016 tăng đáng kế so với năm

2015, lần lượt đạt mức 4,13 lần và

3,68 lần. Đây là mức khá cao so với

các doanh nghiệp cùng ngành. Điều

này thể hiện công ty có thể thanh toán

được các khoản nợ bằng tài sản ngắn

hạn có thể chuyển thành tiền một

cách nhanh nhất. Tuy nhiên, Công ty

luôn ý thức nỗ lực việc sử dụng tài

sản hiệu quả để tăng khả năng sinh

lời.

Cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản; Nợ/Vốn chủ sở

hữu năm 2016 giảm nhẹ so với năm

2015 và đang duy trì ở mức 9,78%;

10,83%. Nguyên nhân chủ yếu là do

khoản nợ phải trả giảm 36,73% trong

khi vốn chủ sở hữu tăng 7,52%. Cụ thể

do trong năm 2016, Công ty đã trả toàn

bộ khoản phải trả ngắn hạn là chi phí

công trình Hệ thống nước Trường Sỹ

Quan Lục quân 2. Theo nhu cầu thực

tế, Công ty không thực hiện các khoản

vay tài chính.



Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho năm 2016 đạt

10,67 vòng, giảm nhẹ so với năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm

2016, Công ty tập trung triển khai sản

phẩm nước đóng chai nên hàng tồn kho

tăng 67,16%. Vòng quay tài sản năm

2016 đạt 0,8 lần so với mức 0,95 lần

của năm 2015.

Khả năng sinh lời

Năm 2016, các hệ số về khả năng sinh lời

đều tăng mạnh so với năm 2015. Cụ thể,

hệ số LNST/DTT tăng 4,31%, hệ số

LNST/VCSH tăng 1,46%, hệ số LNST/

Tổng tài sản tăng 1,10%, hệ số LN từ

HĐKD/DTT tăng 4,12% so với năm 2015.

Điều này thể hiện hoạt động kinh doanh

của Công ty ngày càng hiệu quả. Cụ thể,

một đồng tài sản, một đồng vốn chủ sở

hữu và một đồng doanh thu thuần đã tạo

ra nhiều lợi nhuận hơn so với năm 2015.

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2014 2015 2016

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%)

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (%)

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần (%)

0

4

8

12

16

20

2014 2015 2016

Vòng quay hàng tồn kho (vòng)

Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)



37,63%

62%

0,57%Tỷ lệ sở hữu

Cổ đông cá nhân

Cổ đông tổ chức

Cổ đông nước ngoài

Nội dung Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành 2.500.000 cổ phần

Loại cổ phần Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần được chuyển nhượng tự do 1.225.000 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 1.275.000 cổ phần

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 2.485.700 24.857.000.000 99,43%

1 Cổ đông cá nhân 940.000 9.400.000.000 37,63%

2 Cổ đông tổ chức 1.545.000 15.450.000.000 62%

3 Cổ đông Nhà nước 1.275.000 12.750.000.000 51%

II Cổ đông nước ngoài 14.300 143.000.000 0,57%

1 Cổ đông tổ chức 14.300 143.000.000 0,57%

2 Cổ đông cá nhân - - -

Tổng cộng 2.500.000 25.000.000.000 100%

Thay đổi vốn đầu tư

của chủ sở hữu và

giao dịch cổ phiếu

quỹ: không có

Thay đổi vốn đầu tư

của chủ sở hữu và

giao dịch cổ phiếu

quỹ: không có

Cơ cấu cổ đông

Cổ phần



Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

Quản lý chất lượng nước cung cấp:

Với đặc thù ngành nghề kinh doanh là cấp nước, chất lượng nước đầu vào để khai

thác đòi hỏi cần có sự kiểm duyệt và phải đạt tiêu chuẩn. Lượng nước đưa vào khai

thác năm vừa qua đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự

phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Y tế ban hành theo Thông tư số

05/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Các chỉ tiêu sinh hóa và vi sinh đều đạt tiêu chuẩn quy định cấp nước cho ăn uống,

sinh hoạt và định kỳ kiểm tra 2 lần/tháng các chỉ tiêu A, 2 lần/năm các chỉ tiêu B.

Hàng ngày nhân viên hóa nghiệm sẽ tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu như PH và Clo dư

tại từng trạm bơm.

Định kỳ hàng tháng đại diện cơ quan pháp lý nhà nước (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Đồng Nai) sẽ xuống lấy mẫu và tiến hành kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt theo

các chỉ tiêu lý hóa và vi sinh.

Kết quả phân tích nước định kỳ của TT Y Tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai như sau:

Mẫu lý hoá Mẫu vi sinh

Nước

máy

Mẫu

không đạt Mẫu đạt % đạt

Nước

máy

Mẫu

không đạt Mẫu đạt % đạt

156 2 154 98,7 156 0 156 100



Quản lý tiêu thụ năng lượng:

Tình hình sử dụng nhiên liệu:

Chỉ tiêu Đvt KH 2016 TH 2015 TH 2016 Tỷ lệ %

so KH

Tỷ lệ %

so cùng

kỳ 2015

Xe 60C 111.05 (dầu) Lít 4.294 3.904 4.090 95,25 104,76

60A 0101.51 (Xăng) Lít 2.498 2.271 3.235 129,50 142,45

Dầu chạy máy phát điện

Lít 431 392 - 0,00 0,00

Điện năng tiêu thu Kw 1.515.850 1.045.106 1.205.113 79,50 115,31

Javel 5% Kg 39.050 13.580 15.010 38,44 110,53

NaOH 30% Kg 48.635 10.000 9.810 20,17 98,10

Quản lý hoạt động chống thất thoát nước:

Chống thất thoát nước là một hoạt động quan trọng và được Công ty duy trì thường xuyên

liên tục. Trong năm 2016, tỷ lệ thất thoát nước đã giảm 0,5% so với cùng kỳ, phát hiện 267

trường hợp ống bể chủ yếu là ống nhánh:

3 trường hợp ống D150.



Công ty đã tiến hành các biện pháp như khoanh vùng tách mạng dò tìm ống bể thất thoát

nước, kiểm tra lập biên bản các đồng hồ mở nước lưu lượng nhỏ không quay chỉ số nước

và lắp đặt thay thế mới. Bộ phận chống thất thoát của Công ty kịp thời sửa chữa các đường

ống bị hỏng, rò rỉ nước và thay thế lắp đặt mới. Thực hiện công tác điều áp phục vụ việc

cung cấp nước đầy đủ trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và cao điểm mùa khô trong

năm.



Đồng thời trong năm qua Công ty cũng tiến hành thi công cải tạo thay thế tuyến ống cấp

nước HDPE D63 tại phường Xuân Hòa và tuyến ống cấp nước PVC D49 xã Xuân Tân thị

xã Long Khánh. Ban chống thất thoát nước kết hợp với phân xưởng sản xuất nước kiểm

tra, theo dõi áp lực nước trên mạng và phân bổ giờ chạy máy các trạm bơm theo giờ cao

điểm-thấp điểm, từ đó tiến hành điều hòa để giảm tỷ lệ thất thoát.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường để vừa đảm bảo được chất

lượng nguồn nước khai thác vừa thực hiện đúng trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Chính sách liên quan đến người lao động:

Công ty ngoài tuân thủ chính sách mức lượng cơ bản dành cho người lao động và thực

hiện đợt lương thưởng với tổng giá trị như sau:

Trách nhiệm liên quan đến cộng đồng địa phương:

Trong năm 2016, Công ty tham gia các hoạt động cộng đồng như:

Tham gia thực hiện kế hoạch “Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an

toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã Long Khánh

năm 2016” do Ủy Ban Nhân Dân thị xã Long Khánh tổ chức.

Tổ chức đội Dân quân Tự vệ công ty tham gia hội thao lực lượng Dân quân Tự vệ

2016 và chương trình tập huấn do Thị Đội Long Khánh tổ chức.

Tham gia diễn tập và hội thi Phòng cháy chữa cháy 2016 do Phòng cảnh sát PCCC

số 2 thị xã Long Khánh tổ chức.

Thưởng 6 tháng 2016 232.253.600 đồng

Phụ cấp trách nhiệm 29.616.000 đồng

Chi lễ 2/9 270.082.600 đồng

Chi tết Tây 2017 475.907.100 đồng


Báo Cáo Và Đánh Giá Của Ban Giám Đốc

29.188

33.354

6.5578.102

5.246 6.454

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016

Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng kết năm 2016, Công ty đã đạt được thành tích ấn tượng khi các chỉ tiêu doanh thu, lợi

nhuận trước thuế và sau thuế đều vượt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu vượt

14,3%, lợi nhuận sau thuế vượt 23% so với kế hoạch. Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ

so với kế hoạch đều vượt chỉ tiêu.

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch

2016 Thực hiện

2016 % so với kế hoạch

1 Sản lượng nước sản xuất m3 3.550.000 3.874.978 109,2%

2 Sản lượng nước tiêu thụ m3 2.840.000 3.112.863 109,6%

3 Nước thất thoát (%) % 20 19,17 95,9%

4 Tổng doanh thu Triệu đồng 29.188 33.354 114,3%

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.557 8.102 123,6%

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.246 6.454 123,0%

7 Tỷ lệ chia cổ tức % 10 10 100,0%

Tổng quan kết quả kinh doanh Đơn vị: triệu đồng



55,2% 59,6%

44,8% 40,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Năm 2015 Năm 2016

Cơ cấu tài sản

Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn

15,5% 9,8%

84,5% 90,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Năm 2015 Năm 2016

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ ngắn hạn Vốn chủ sở hữu


Năm 2015 Năm 2016

Khoản mục Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản dài hạn 23.056 55,2% 25.086 59,6%

Tài sản ngắn hạn 18.743 44,8% 16.979 40,4%

Tổng tài sản 41.799 100,0% 42.065 100,0%

Nợ ngắn hạn 6.499 15,5% 4.112 9,8%

Nợ dài hạn - - - -

Vốn chủ sở hữu 35.300 84,5% 37.953 90,2%

Tổng nguồn vốn 41.799 100,0% 42.065 100,0%

Năm 2016, công ty không có Nợ dài hạn

nên Nợ phải trả giảm chủ yếu là do Nợ

ngắn hạn. Cụ thể Chi phí phải trả ngắn

giảm 2.324 triệu đồng tương đương giảm

100% so với năm 2015.

Vốn chủ sở hữu tăng lên chủ yếu là do Quỹ

Đầu tư phát triển tăng 1,69 tỷ, tương ứng

tăng 36% và Lợi nhuận sau thuế chưa

phân phối tăng 953 triệu đồng, tương ứng

tăng 17,3%.

Cơ cấu tài sản năm 2016 nhìn chung không có

nhiều thay đổi, tài sản ngắn hạn giảm nhẹ

4,5%, tài sản dài hạn tăng nhẹ 4,5% so với

năm 2015.

Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do Các

khoản phải thu ngắn hạn. Cụ thể, khoản Phải

thu NH khách hàng (giảm 47,1%), trả trước cho

người bán ngắn hạn (giảm 89%), phải thu ngắn

hạn khác (giảm 35%). Tài sản dài hạn tăng lên

chủ yếu là do tài sản cố định tăng, với mức

tăng 16,8%.




Kế hoạch phát triển năm 2017

Các chỉ tiêu kế hoạch

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2017

I Sản xuất nước

1 Sản lượng nước SX m3 3.976.000

2 Sản lượng nước ghi thu m3 3.220.000

II Tổng doanh thu Đồng 33.248.000.000

1 Doanh thu nước máy Đồng 27.048.000.000

2 Doanh thu xây lắp Đồng 5.000.000.000

3 Doanh thu nước đóng chai Đồng 1.000.000.000

4 Doanh thu HĐTC (TGNH) Đồng 200.000.000

III Lợi nhuận trước thuế Đồng 8.550.000.000

IV Lợi nhuận sau thuế Đồng 6.136.000.000

V Các khoản nộp Ngân sách Đồng 5.000.000.000

VI Tỷ suất lợi nhuận sau thuế

1 LNTT/ Vốn ĐL % 34,2

2 LNST/Vốn ĐL % 25,26

VII Tỷ lệ chia cổ tức % 10

VIII Đầu tư XDCB Đồng 5.200.000.000

VIX Thu nhập BQ người/tháng Đồng 8.500.000



Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung đầu tư Giá trị đầu tư

1

Thực khoan thăm dò kết hợp khai thác 02 giếng cấp nước tại

Khu công nghiệp Suối Tre thị xã Long Khánh với tổng lưu

lượng cho phép là 980 m3/ngày đêm, đồng thời xây dựng lắp

đặt thiết bị cho trạm bơm

800.000.000

2 Xây dựng nhà trạm và lắp đặt thiết bị đầu nối hòa mạng trạm

bơm số 4 tại Khu công nghiệp Long Khánh 500.000.000

3 Đầu tư mở rộng và cải tạo mạng lưới cấp nước trong Thị xã 4.500.000.0000

4

Thực hiện các thủ tục khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng

nhà máy xử lý nước và hệ thống cấp nước xã Suối Tre, thị xã

Long Khánh


Đánh Giá Của Hội Đồng Quản Trị



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá các mặt hoạt động của công ty


Kết quả hoạt động SXKD 2015 2016 Tăng/Giảm %

Tăng/Giám

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 36.570 33.354 -3.216 -8,8%

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

36.570 33.350 -3.220 -8,8%

Giá vốn hàng bán 19.602 15.595 -4.007 -20,4%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

16.968 17.756 788 5%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

7.375 8.101 726 10%

Lợi nhuận khác -289 0,763 290 -100,3%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.086 8.102 1.016 14%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

5.501 6.454 953 17%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 1.870 2.194 324 17%


Chỉ tiêu 2015 2016 Tăng/Giảm % Tăng/giảm

Tổng tài sản 41.799 42.065 266 0,6%

Tài sản dài hạn 23.056 25.086 2.030 8,8%

Tài sản ngắn hạn 18.743 16.979 -1.764 -9,4%

Tổng nguồn vốn 41.799 42.065 266 0,6%

Nợ ngắn hạn 6.499 4.112 -2.387 -36,7%

Nợ dài hạn - - - -

Vốn chủ sở hữu 35.300 37.953 2.653 7,5%



Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc

Tổng kết hoạt động sản xuất năm 2016, tình hình sản xuất nước của Công ty khá ổn định, nhu

cầu sử dụng nước tăng cao trong dịp trước tết Nguyên đán và đặc biệt là cao điểm mùa khô

nhưng Công ty vẫn cung cấp nước đầy đủ cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Tính đến

thời điểm ngày 31/12/2016, Cấp nước Long Khánh đã có 14.595 khách hàng. Chính sách

giảm tỷ lệ thất thoát nước và tiết kiệm chi phí được thực hiện triệt để. Về chỉ tiêu sản xuất

nước Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận so

với kế hoạch. Tuy nhiên sản lượng khai thác nước cao điểm vào mùa khô gần đạt công suất

thiết kế nên công ty đã thực hiện lập các phương án đầu tư xin cấp phép khoan thăm dò kết

hợp khai các giếng khoan nước ngầm để đảm bảo nguồn cung cấp nước. Về hoạt động xây

dựng, trong năm Công ty đã tiến hành xây, cải tiến và nâng cấp nhiều tuyến ống cấp nước

trên địa bàn. Ngoài ra Công ty còn lắp đặt thêm 1.033 đồng hồ nước mới, sửa chữa, bảo hành

và di dời những đồng hồ cũ. Mảng sản xuất nước đóng chai vẫn đang ở giai đoạn thăm dò thị

trường, mặc dù lợi nhuận sản phẩm này mang lại đều tăng qua các năm nhưng so với chi phí

đầu tư để sản xuất thì giá trị đạt được chưa đáp ứng kỳ vọng.

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Tiếp tục duy trì mục tiêu đảm bảo nguồn cung nước sinh hoạt đầy đủ và đảm bảo chất

lượng cho người dân và khu vực sản xuất trên địa bàn tỉnh Long Khánh.

Kiểm soát và làm giảm tỷ lệ thất thoát nước tiếp tục là tiêu chí quan trọng trong hoạt

động sản xuất kinh doanh. Công ty tiến hành thay thế những ống truyền tải hư mục, ghi

đúng thu đủ, kiểm tra đồng hồ nước và hệ thống đường ống để kịp thời xử lý những

ống nước nứt vỡ nhằm duy trì tỷ lệ thất thoát nước ở mức 19%…

Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và quảng bá sản phẩm nước đóng chai. Xây dựng hệ

thống đại lý phân phối sản phẩm hiệu quả để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Trên nền tảng kết quả kinh doanh tốt những năm qua, Công ty Cấp nước Long Khánh

nỗ lực để duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nâng cao giá trị và uy tín.

Khai thác hiệu quả và hợp lý nguồn nước ngầm kết hợp với những hoạt động bảo vệ

nguồn nhằm duy trì tài nguyên sản xuất sau này.

Tích cực tìm kiếm tham gia đấu thầu công tác thi công xây lắp và chỉ định thầu xây lắp

công trình cấp nước để tăng doanh thu.

Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước và quản lý khai thác có hiệu quả 02 trạm bơm

tiếp nhận tại khu vực Giầu Dây.


Quản Trị Công Ty

công ty cổ phần cấp nước long...

Documents