consiliul judeŢean dÂmboviŢa hotĂrÂre heltuieli al s.c....
TRANSCRIPT
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. pe anul 2019
Consiliul Judeţean Dâmboviţa:
Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. pe anul 2019, propus de domnul Oprea
Alexandru - președintele Consiliului Județean Dâmboviţa;
Având în vedere:
- raportul nr.8940 /14.05.2019 al Direcţiei administrarea patrimoniului, din cadrul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
- prevederile Legii nr.50/2019, a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare
majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul favorabil al Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. „Lucrări Drumuri şi
Poduri Dâmbovița” S.A.;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 12, alin. (1) lit. "d" şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
- prevederile art. 91, alin (1), lit. "a", şi alin. (2), lit. "d" din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 97 alin(1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "c" din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri
Dâmbovița” S.A. pe anul 2019, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă S.C. „Lucrări
Drumuri şi Poduri Dâmbovița” S.A. şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii
cu publicul, pentru comunicare.
PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI
dr. jr. Alexandru OPREA dr. Ivan Vasile IVANOFF
Nr. 87
Data: 17.05.2019
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI APROB
Nr.8940/D.A.P./14.05.2019 PREŞEDINTE
dr. jr. Alexandru Oprea
RAPORT
asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al
S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A.
S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. este o societate la care judeţul
Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, este acţionar majoritar.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1, lit.c,coroborate cu ale art. 6 alin. 1 din OG.
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin
direct ori indirect o participaţie majoritară,operatorii economici la care o unitate
administrativ teritorială deţine o participaţie majoritară, prezintă, în vederea aprobării,
bugetul de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei publice locale.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019,a Bugetului de Stat pe anul 2019,
societăţile comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de acţionar unic,
prezintă în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei
publice locale.
Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. "Lucrări
Drumuri şi Poduri" S.A..
DIRECTOR EXECUTIV
jr. Dorina Stoica
Red/Dact.: Silviu Bărburiceanu
.,-,— •**'
S,C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITASir, LL Stancu ion nr. 1, Targoviste - Dambovi^a
CUi: RO 10638988 J15/172/27.05.1998
Tel: 0245 612 816; Fax; 0245 611 389; 0728 878 767E-mail: [email protected] GDSOI mwa\N
RE TRA"1
ZiuaCatre,
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
-Directia Administratrea Patrimoniului, Coordonare Institutii Publice si Societati Comerciale
-Directia Economica
Prin prezenta va transmitem spre aprobare proiectul Bugetului de Venitun si Cheltuieli
pentru anul 2019
DIRECTOR GENERA
AVANU MIHAII/
DIRECTOR ECONOMIC,
FILIP LAURENTIU
Consiliul Judetean DambovitaQperatorul economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa.,TargovisteCod unic demregistrare 10638988
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI §l CHELTUIELI PE ANUL 2019
mil lei
0
II
inIV
V
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
A.
B."•
D.
a
b
INDICATORI
2
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care;
)b)
subventfi, cf. prevederilor legale Tn vigoaretransferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din care:cheltuieli cu bunurl si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:
CO
C1
C2
C3
C4
C5
Cheltuieli de natur5 saIarial&(Rd.13+Rd.14}
ch. cu salariile
bonusuri
alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuleli cu plat! compensatorii aferentedisponlbilizarilorde personalCheltuieli aferente contractului de mandatsi aaltor organe de conducere si control, comisii si
cheltuieli cu asigurarile si protec^ia sociala,fondurile speciale si alte obliqatii leaale
alte cheltuieli de exploatareCheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
MPOZITPE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREAIMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentand facilit5£i fiscale prevazute deege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!
Constituirea surselor proprii de finance pentruproiectele cofinantate din Tmprumuturi externe,precum ?i pentru constituirea surselor necesarerambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestorTmprumuturiAlte repartizari prevazute de lege
Profitui contabil ramas dupa deducerea sumelor de laRd. 25, 26, 27, 28, 29Participarea salariatilor la profit Tn limita a 10% dinprofitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu debaza mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic Tn exercitiul financier de referinjaMinimim 50% vSrsaminte la bugetul de stat sau local Tncazul regiilor autonome, ori dividende cuveniteactionadlor, Tn cazul societSlilor/ cornpanlilornatfonale 5! societatilor cu capital integral saumajoritar de stat, din care:
- dividende cuvenite bugetului de stat
- dividende cuvenite bugetului local
Nr.rd.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33a
Realizat/Preliminat
anDrecedent
20184
21,82721,824
3
0
20,45820,376
13,656
230
4,959
4,106
3,891
215
0
659
194
1,531
82
0
1,369
218
1,151
68
622
23
23
^ropunerian curent
2019
5
20,88820,885
3
20,38220,292
12,604
226
6,370
5,506
5,264
242
632
232
1,092
90
0
506
81
425
25
20
20
%
6=514
0.960.96
1.00
1.001.00
0.92
0.98
1.28
1.34
1.35
1.130.00
0.96
1.20
0.71
1.10
0.37
0.37
0.37
0.37
Estimari2020
721,93221,929
3
2124721154
13108
235
6675
5776
5527
249
657
241
1136
93
0
686
110
576
34
271
271
Estimari2021
B
22,56022.556
4
2178521691
13486
240
6807
5891
5632
259
670
246
1158
95
775
124
651
39
30
30
%
9=7/5
9
1.051.05
1.00
1.04
1.04
1.04
1.04
1.05
1.05
1.05
1.03
0.00
0.00
1.04
1.041.04
1.03
1.36
1.36
1.36
1.36
10=8/7
10
1.031.03
1.33
1.031.03
1.03
1.02
1.02
1.02
1.02
1.04
1.02
1.021.02
1.02
1.13
1.13
1.13
1.13
Pagina 1 din 2 Data 14/05/2019 Ora1Q:51 AM
=
0
V]
VII
VIII
IX
X
1
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
c)
a)
b)c)
d)
e)
INDICATOR!
2
- divjdende cuvenite altor ac^ionari
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursairoprie definantare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care
cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestarile de servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINANJARE A INVESTITIILOR, din care:
Alocatii de la buget
aloca^ii bugetare aferente pllt'i angajamentelordin anii anterior!
CHELTUIELI PENTRU INVESTIT1I
DATE
Nr.de
DE FUNDAMENTARE
personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariati total
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naturS salariala(Rd.12/Rd.49)/12'1000
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pebaza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)(Rd.13/Rd.49)/1 2'1000
Productivitatea muncil In unitati valorice pe totalpersonal mediu {mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)
Productivitatea muncii Tn unit^ti valorice pe totalpersonal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetuluide stat
Productivitatea muncii Tn unitati fizice pe totalpersonal mediu {cantitate produse finite/ persoana)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000
Plati restante
Creante restante
Nr.rd.
3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5051
52
53
54
55
56
57
Realizat/Preliminat
anprecedent
20184
230
1,140
102
103
3322
3148
212
937
165
156
Propunerian curent
2019
5
200
1,150
110
107
4288
4100
195
976
250
1,350
%
6=5/4
1.08
1.04
1.29
1.30
0.92
1.04
0.66
0.12
EstimSri2020
7
271
1,249
109
105
4,584
4.387
209
969
275
1,450
Estimari2021
B
306
1,303
110
105
4,676
4,470
215
966
270
1,400
%
9=7/5
g
0.99
0.98
1.07
1.07
1.03
0.99
0.91
0.93
1 0=8/7
10
1.01
1.00
1.02
1.02
1.03
1.00
1.02
1.04
CONDUCATORULCONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUlFINANCIAR-CONTABIL
Paglna 2 din 2 Data 14/05/2019 OralO:51 AM
ConsiliulJudetean DambovitaOperatoru/ economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa TargovisteCod unic de fnregistrare 10638988
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti Tn bugetui de venituri si cheltuieli
0
I.
II
1
2
3
a)
b)
c)
"I«)
f)
a)
b)c)d)e)
INDICATORI
2VENITUR TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri totale din exploatare!Rd.3+Rd.8+Rd.9-t-Rd,12+Rd.13+Rd.14J, din care:din productfa vandutS (Rd.4+Rd.5-t-Rd.6+Rd.7), dincare:a1)32)
a3)a4)
din vanzarea produselordin servicii prestate
din redeven^e gi chirii
alte venituri
din vanzarea mSrfurilor
din subvent'i §i transferuri de exploatare aferenteclfrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:
C1
c2
subvenjii, cf. prevederilor legale in vigoare
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoaredin productia de imobllizarivenituri aferente costulul productiel In curs deexecutiealte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2D+Rd.21), din care:
f1)f2)
f3)
f4)f5)
din amenzl §i penalitStidin vanzarea activelor si alte opera$i de capital(Rd.18+Rd,19), din care:- active corporale- active necorporaledin subventil pentru investitlldin valorificarea certlficatelor C02alte venituri
Venituri financiare(Rd.23+Rd.24*Rd,25-t-Rd.26+Rd.27), din care:din imobllizari financiaredin investitii financiaredin d if e rente de cursdin dobanzlalte venituri financiareVenituri extraordlnare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
1Cheltuieli de exploatare (RtUH-Rd.rs+RcUe+Rd.-^O), dincare:A. Cheltuieli cu bunuri 5! servlcll (Rd.32+Rd.-tQ+Rd.46)1 dincare:
A1
a)h)
<0
d)e!
A2
a)
b)
c)
Cheltuieli privind stocurlle(Rd,33+Rd.34+Rd,37-*-Rd.38+Rd.39), din care:cheltuiel! cu materiile prime
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
b1)b2)
cheltuieli cu pleselo de schimbcheltuieli cu combustlbilii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
cheltuieli privind energia §1 apacheltuieli privind marfurlleCheltuieli privind servicille executate de tertf(Rd.41+Rd,42+Rd.45), din care:
cheltuiel! cu intre(lnerea §i reparable
cheltuieli privind chlrille (Rd.43+Rd.44) din care:
b1)
b2)
- catre operator! cu capital integral/majorttar destat- catre operator! cu capital privat
prime de asigurare
Nr.rd.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1213
14
16
16
1V
1B
19
202122
23
24
2526
27
28
29
3U
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Reallzat2017
3a
14,491
14,488
12,276192
11,916
111
57
234
1,845
133
133
3
0
3
14,372
14,299
8,960
6,967
5,339
1,053
177
70-:
65
216
294
412
300
8
10^
2018
Aprobat
cfHG/Ordcom
4
0
cfHotC.A.
4a
17,203
17,200
16,800250
16,385
115
50
250
150
150
3
3
16,980
16,900
9,783
7,713
5,926
1,169190
774
70
239
309
321
200
i
0f
11
Prellmin/Realizat
5
21,827
21,824
22,416304
21,933124
55
456
-1 ,052
4
4
3
0
3
20,458
20,376
13,656
10,990
8,873
1,399
223
1,012
37
23"
450
394
287
0
0
107
Propuneri an curent 2019
din care:
Trim I
6a
3,180
3,180
3,08960
2,99324
12
90
1
1
0
0
0
3,629
3,611
1,801
1,279
839
300
38
200
10
50
80
73
50
2
Trim II
6b
9,400
9,398
9,194135
8,978
54
27
203
2
2
2
2
9,468
9,428
5,670
4,629
3,774
540
86
450
23
113
180
164
11
5
Trim 111
6c
16,711
16,708
16,344240
15,960
96
48
360
4
4
3
3
16,503
16,431
10,070
8,229
6,709
960
152
800
40
200
320
291
200
'
i
8
An
6d
20,888
20,885
20,430300
19,950
120
60
450
5
5
3
3
20,382
20,292
12,604
10,286
8,3861,200
190
1,000
50
250
400
365
250
' 1
%
7=6d/5
7
0.96
0.96
0.910.99
0.91
0.97
1.09
0.99
1.25
1.25
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0,92
0.94
0,95
0.86
0.850.99
1.35
1.080.89
0.93
0.87
0.00
0.0
1.0
%
8=5/ 3a
8
1.51
1.51
1.831.58
1.84
1.12
0.96
1.95
0.03
0.03
1.00
1.00
1.42
1.42
1.52
1.58
1.66
1.33
1.261.44
0.57
1.071.53
0.96
0.96
0.00
0.00
1.03
Pagina 1 din B Data 14/05/2019 Ora 10:36 AM
0 1
A3
a)
b)
g
d)
e)
f)
g)h)
I)
J>
•
INDICATOR!
2Cheltuiell cu alte servicii executate de terti(Rd.47-*-Rd.48tRd,50+Rd.57+Rd.62+Rd,63+Rd.67-<-Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:cheltuiell cu colaboratoril
cheltuieli privind comlsioanele si onorariul, din care:
b1)
Rd.
^
cheltuiell privind consultantajuridica
;i+Rd,53),dincare:
-tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006, cumodificSrlle ulterloare
cheltuieli de reclamS si publlcitate, din care:
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama" sipublicltate, potrivit Legii nr.1 93/2006, cumodlficSrile ulterloare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piefe existente saunol, potrivit Legii nr.193/2006, cu modiflcSrileulterioare- ch.de promovare a produselor
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60-*-Rd.61),in care:
1)
*)
JJ
4)
ch.de sponsorizare In domeniul medical ssanatate
ch. de sponsorizare in domeniile educatie,
- pentru cluburile sportive
ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si
heltuieli cu transportul de bunuri si persoaneheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:
-interna-externa
heltuieti postale §1 taxe de telecom unlcajil
heltuieli cu serviclile bancare si asimilateIte cheltuieli cu serviciile executate de tertl, din care:
D2}
3)4)
si
6)
7)
cheltuieli de asigurare s! pazScheltuiell privind intretlnerea si functfonareatehnicii de calculcheltuiell cu prega~tirea profesionalS
cheltuiell cu reevaluarea imobilizarilor corporatesi necorporale, din care:
-aferente bununlor de natura domeniulu! public
cheltuieli cu presta^iile efectuate de filiale
cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonan(ei deuraenta a Guvernulul nr. 109/2011cheituieli cu anun^urile privind licitatiile si alte
alte cheltuieli
B Cheltulell cu impozlte, taxe si vSrsdmlnte asimilateRd.80+Rd.81+Rd.82+Rd,83+Rd.84-t-Rd.85), din care:
Ho"
^L
C. C
CO
C1
ch. cu taxa pt.activilatea de exploatare a resurselor
ch, cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publicesi resursele m nerale .ch. cu taxa de licenjaci cu taxa ce autorizare
ch. cu axa de rnedluchelluieli cu alte axe s impozlte
:heltulell cu personalul87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:
Cheltuieli de naturS salarlaia (Rd.8B+ Rd.92)Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:
ajsaiariide baza
Nr.rd.
3
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
6667
68
69
70
71
72
73
74
75
'16
"78
79
SO
82
B4
65
86
8788
89
Realizat
2017
3a
1,581
961
26
26
10
10
10
0
0
340
29
0
029
18
37
160
3
0
0
0
0
157
56
I o
4,033
2,99
2,77
2,24
-
2018
Aprobat
cfHG/Ordcom
4
0
0
cf HotC.A.
1,048
27
30_
0
15
15
1
0
0
1
400
5
550
20
40
176
4
10
5
1
2
167
60
5,685
4,590
4,33
| 3,49
Prelimln/Realizat
637
27
27
1,
14
0
0
0
1,305
0
000
16
34
238
6
1
3
0
0
230
105
0
125
4,959
4r°
3,89
^— „
Propimeri an curent2019
din care:
Trim I
450
180
5
3_
0
3
0
0
0
200
0
0
00
3
9
50
1
0
0
0
0
58
15
C
43
1,485
^'JU
1,25
iLJ.,226
Trim I
6b
878
270
7
1
6
0
0
0
450
2
220
7
18
113
3
0
1
1
1
108
45
I
63
3,12
2,52
Trim III
_ 6c
1,550
11
0
0
0
800
4
440
13
26
200
6
1
2
0
0
180
80
I
100
5,38
_ 4,21
An
6d
1,953
0
1
1,000
5
550
16
35
250
7
1
2
1
2
226
100
125
6,37
5,26
^
7=6 d/5
7
0.86
1.04
0.00
0,00
0.77
0.00
0.00
0.00
1.00
1.03
1.05
1.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.95
0.00
1.00
1.28
1.3;
8=5/ 3a
_ B
1.44
1.04
0.00
3.84
0.00
0.00
0.00
0.89
0.92
1.49
2.00
0.00
0.00
0.00
1.46
0.00
1.23
1.40
1.44
Paglna 2 din 8Data 14(05/2019 Ora 10:36 AM
0
2
C2
C3
C4
C5
INDICATOR!
2b) sporurl, prime si alte bonificatii aferente salarlululde bazS (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusur! (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), dincare:a} cheltuieli soclale prevSzute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codu! fiscal, cu modificSrile sicompletarile ulterioare, din care:
- tichete de cres5, cf. Legii nr. 1 93/2006, cumodifies rile ulterioare;-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modrflcSrile ulterioare;
b) tichete de masS;:) tichete de vacant^:d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinutm anul precedentel alte cheltuleli conform CCM.Alte cheltuleli cu personalul (Rd.101+Rd.102-t-Rd.1Q3),din care:a) ch. cu piffle compensatorii aferentedlsponlbilizSrilorde personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorhotSrarl ludecalorestlc) cheltuleli de natura salariala aferente restructuraril,privatlzaril, administrator special, alte comisii sicomlteteCheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comltete(Rd.105+Rd.103+Rd.111+ Rd.112), din care:
a) pentru directori/dlrectorat-componenta fixS-components variable
b} pentru consiliul de adminlstratie/conslliul desupraveghere, din care:
-componenta fixS-componenta variabiia
c) pentru AGA §1 cenzori
d) pentru alte comisii si comltete constituite potrivitleqiCheltuieli cu contribute datorate de angajator
D. Alte cheltuiell de exploatareRd.121+Rd.124+Rd.125-t-Rd.126+Rd,127+Rd.128), din
care:
a)
bl
c
d)
e}
f)
cheltuiell cu ma]ora>isi penaHta^ (Rd.122+Rd.123),din care:
- cStre buqetul general consolidat-catre alti creditor!
cheltuieli orivind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonaluluialte cheltuieli
ch. cu amortizarea imoblllza'rilor corporale sinecorporaleajustad si deprecier! pentru pierdere de valoare sipro vizi oane (Rd.129-Rd.131), din care:
f1)
f1.1)
f1.2)
12)
f2.1)
cheltuieli privind ajustaYile §I provlzloanele
-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatura cu contractul demandatvenituri din provizioane si ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:
din anularea provizioanelorIRd.133+Rd.134+Rd.135), din care:- din participarea salariatilor la profit- din deprecierea imobiliza'rilor corporale si a
-venituri din alte provizioaneCheltuiell flnanclare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), dincare;
Nr.rd.
390
9192
93
94
95
96
9798
99100
101
102
103
104
105106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116117118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
12[
129
131
131
Realizat2017
3a
534
223
223
0
0
0
269
170
1700
99
99
0
0
0
765
1,149
0000
235
968
-54
0
5
7
2018
Aprobat
cfHG/Ordom4
cf HotC.A.
4a
840
253
0
0
253
976
643
237406
333
141
192
0
119
1,265
L
0C
244
1,016
0
0
8
relimin/Realizat
5
652
215
0
0
215
659
449235
214
210
127
83
0
194
1,531
000
137
910
484
485
8
Propuneri an curent 201 9
din care:
TrimI
6a
31
48
48
133
85
850
48
48
0
0
46
267
000
20
247
C
i
1
rim II
6b
71
109
109
394
220170
50
174
96
50
0
104
521
1
01
45
475
i
L
Trim III
6c
126
194
194
796
255255
0
79
144
0
0
186
795
2
02
80
713
"
An
6d
157
242
0
0
242
632
390340
50
242
192
50
0
232
1,092
202
100
950
40
40
c
%
7=6d/5
7
0.24
1.13
1.13
0.96
0.871.45
0.00
1.15
1.51
0.00
0.00
1.20
0.71
0.00
0.73
1.04
1.1
%
=51 3 a
Q
1 22
0.96
0.96
2.45
2.641.380.00
2.12
1.28
0.00
0.00
0.25
1.33
0.00
0.00
0.58
0.94
-8.96
0.00
1.12
Pagina 3 din 8 Data 14/05/3019 Ota 10:36 AM
0
III
IVV
1
3
1
2
345
6
7
7
8
9
a)
b)
c)
a)
b)
a)b)cl
a)
b)
a)
b)
=)
C1
INDICATORI
2
heltuiell privind dobanzile (Rd.138-t-Rd.139), din care:
1)
*)
aferente creditelor pentru investitiiaferente creditelor pentru activltatea curenta
cheltuieli din diferente de curs valutarRd.141-t-Rd.142l, din care:
b1)b2)
aferente creditelor pentru investitji
aferente creditelor pentru activltatea curenta
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT fprofit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)
venituri nelmpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal
MP02ITPE PROFITDATE DE FUNDAMENTAREVenlturl totale din exploatare, din care: (Rd.2)- venituri din subventli ?I transferuri- alte veniturl care nu se iau Tn calcul la determlnareaproductivity!! muncli, cf. Legli anuale a bugetulul deCheltuieli de naturS salarialS (Rd.87)
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)Nr. de personal proqnozat la finele anuluiNr.mediu de salariatiCastlgul mediii lunar pe salariat (lei/persoanS)determinat pe baza cheltulelilor de naturS salarialS[(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd,153]/12'10QO
Castigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana)determinat pe baza cheltulelilor de naturS salarlala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat
Product! vita tea muncli In unita"ti valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)
Productlvitatea muncii in unita i valorice pe totalpersonal mediu recalculate cf. Leg!! anuale a
Productivitatea muncii Tn unitati fizice pe totalpersonal mediu (cantitate produse finite/persoanS)W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivitatii muncii In unitatiflzlce. din care
- cantitatea de produse finite (QPF)
- pret mediu (p)- valoare=QPF x p- pondere in veniturl totale de exploatare =Rd.159/Rd.2
Piatf restanteCreante restante, din care:
- de la operator! cu capital Integra l/majoritar destat- de la operator! cu capital privat- de la bugetul destat-de la bugetul local-de la alte entltati
Credite pentru finantarea actlvitatil curentefsoldulramas de ramtaursat)
Nr.rd.
3
132
133
134
135
136
137
138139
140
141
142
143
144
145
146
147148
149
150151
152153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
163
169
170
171
Realizat2017
3a
70
0
70
1
0
1
2
119
11
2,999
2.776101107
2,162
2,336
135
189
1,342
i
5
1,28
2018
Aprobat
cfHG/Ordom4
0
cfHotC.A.
4a
75
0
75
1
0
14
223
36
4.590
4,337110
107
3.378
3,575
161
290
1,50
1,50
relimin/Realizat
5
81
0
81
1
0
1
0
1,369
218
4.106
3,891102103
3,148
3.322
212
16
15
15
Propuneri an curent 2019
din care:
Trim I
6a
17
0
17
0
0
0
1
-450
-72
1.305
1,257101101
4.149
4,309
210
1,15
1,15
Trim II
6b
38
0
38
0
0
0
2
-68
-11
2,631
2,522105105
4.003
4.176
220
1,250
0
1,25
Trim Ml
6c
68
0
68
1
0
1
3
208
33
4,405
4,211110107
3,280
3,431
230
1.350
0
1,35
An
6d
85
0
85
1
0
14
506
81
5,506
5,264110107
4.100
4.288
195
25
1,35
1.35
%
7=6d/5
7
1.05
1.05
1.00
0,00
0.00
0.37
0.37
1.34
1.351.08
1.04
1.30
1.29
0.92
1.52
8.6
I
%
=5! 3a
8
1.16
1.16
1.00
11.50
19.82
1.37
1.401.010.96
1.46
1.42
1.56
0.87
0.12
0.00
CONDUCATORUL-l) wAT. N CONDUCATORULCO/1PART1MENTULUIF1NANCIAR-C3WAB1L
Pagina 4 din 3 Data 14/05)2019 Ota 1D;36 AM
Consiliul Judetean DambovitaOperatorul economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa TargovisteCod unic de Tnregistrare 10638988
Anexa nr,3
Gradul de realizare a veniturilor totale
MM leiNrCrt
0
I.
1
2.
3.
INDICATORI
1
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:Venituri din exploatareVenituri financiare
Venituri extraordinare
Prevederi 2017Aprobat
2
14,355
14,350
5
0
Realizat3
14,491
14,488
3
0
%4=3/2
4
1.01
1.01
0.60
0.00
Prevederi 2018Aprobat
5
17,203
17,200
3
0
Realizat6
21,827
21,824
3
0
%7=6/5
7
1.27
1.27
1.00
0.00
CONDUCATORUL 'J||T CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FiyANCIAR^CONTABIL
Pagina 1 din 1 Data 14/05/2019 Ora10:36 AM
Consiliul Judetean DambovitaOperatorul economic SC LDP Dambovita SASediul/Adresa TargovisteCod unlc de mregistrare 10638988
Programul de i nvestitii, dotSri si sursele de finantareAncxa nr.4
uI
II
1
1
2
H
4
1
2
3
mil lei
INDICATOR!
2SURSE DE HNANTARE A INVESTIJIILOR, din care:Surse proprii, din care:
a) -amortizareb) - profit
AlocatH de la bugetCredite bancare, din care:
a) - interneb) - extern e
Altesurse, din care:- majorare capital social-alte surse•
CHELTUIELI PENTRU INVESTIJH, din care:nvestitii In curs, din care:a) pentm bunurile proprietatea private a operatorulul economic:
- (denumire obiectiv)- {denumire oblectiv)
b) pentru bununle de natura domeniului public al statului sau al unitatiiadministrate teritoriale:
-(denumire obiectiv)-(denumire obiectiv)-
c) penlru bunurile de nalura domeniulul privat al statului sau al unitatiladministrate teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiecfiv)-
d) penlru bunurile luale En concesiune, Inchiriate sau In locate degestiune. exclusiv cele din domenlul public sau privat al statului sau alunilalfi administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumlre obiectiv)-
nvestitii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorulu! economic:
-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
j) pentru bunurile de natura domenlului public al statului sau al unila"tiiadministrativ teritoriale:
-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatiiadministraliv teritoriale:
- (denumire obiectiv)-(denumire obiectiv).
d) pentru bunurile luate In concesiune, Inchiriate sau In loca|ie degestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau alunrtatii administrativ teritoriale:
-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
Investi^ii efectuate la imobillzarile corporale existente (modernizari),din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorulul economic:
-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
b) pentru bunurile de natura domenlului public a| statului sau al umla^iadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitajliadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
DataflnalizSriiInvestltlei
3
an precedent 201 8
Aprobat
41.2161.2161.016
200
0
00
1,216
Realizat/Preliminat
51.1401,140
910230
000
1,140
Valoaren curent
201961.1501.150
950200
0
00
1,150
2020
7
1,2491.249
979271
000
1,249
2021
81.3031,303
998306
000
1,303
H»5(201910:37AM
4
5
INDICATORI
dj pentru bununle luale m concesiune, incninate sau in ocajie degestiune, exduslv cele din domeniul public sau privat al statului sau alunitalii administrativ teritoriale;
-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
Dotarl (alte achlzltfi de imobilteari corporale)Rambursarl de rato aferente crodltelor pentru Investltll, din earn:
a) - interneb)-externe 1 /
/
Datafinalizarilinvestitiel
an precedent 2018
Aprobat
1.216000
Real teat/Prellminat
1,1400D
0
Valoarean curent
2D19
1.150000
2020
1.249000
2021
1.303000
CONDUCATORIK. UlJlTATll,
WCONDUCATORUL
COMPARTIMeNTULUI
FINANC1ARCOWTABIL
14105/201910:37
Consiliul Judetean DambovitaOperatorul economic SC LDP Dambovita SA
Sediul/Adresa TargovisteCod unic demregistrare 10638988
Anexa nr.5
Masuri de Tmbunata^ire a rezultatului brut si reducers a platilor restante
Nr.crt
0
Pet
I
1
2
^
4
Pet.II
12
3
3
Pet111
Masuri
1Masuri de imbunatajire a rezultatului brutsi reducere a platilor restanteMasura 1 rreducere creante restante
Masura 2: crestere grad incasare
Masura 3: crestere venituri. Fin
Masura 4: reducere chelt. expl
Masura 5: crestere chelt fin.Masura 6: crestere venituri.expl
TOTAL Pet. ICauze care diminueaza efectul masurilorprevazute la Pet. I
Cauza 1: crestere plati restante
Cauza 2: crestere chelt expl
Cauza 4: crestere chelt fin
Cauza 3:reducere venituri expl
Cauza n
TOTAL Pet II
TOTAL GENERAL Pet. I + Pet. Jl
Term en derealizare
2
31.1231.12
31.12
31.12
31.12
31.12
31.12
31.12
31.12
an precedent 2018
Preliminat/ Realizat
Rezultatbrut (+/-)
3
X
X
X
X
XX
X
X
X
1,369
Plajirestante
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
165
an curent 2019
Influence (+/-)
Rezultatbrut
5
0
-84
0
-84
0
8
-939
-947
506
Plajirestante
6
00
0
85
85
250
An 2020
Influence (+/-)
Rezultat
brut
7
0
1,044
1,044
862
3
865
686
Platirestante
8
-100
-10
240
An 2021
Influence (+/-)
Rezultatbrut
9
1
627
627
537
2
539
775
Platirestante
10
_r
0
-5
235
/ ^^CONDUCATORUtfUNJJ-AJll,
-^7CONDUCATORUL
COMPARTIME'NTULUI
CONTABIL
Pagtna 1 din 2 Data 14/05/2019 Ora 10:37 AM