contabilidad completa con form.vigentes - castrovirreyna.xlsx
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO "PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Nº CORRELATIVO DEL REG. FECHA DE LA DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE ASOCIADO SALDOS Y MOVIMIENTOS
O COD. DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN LA OPERACION CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
FORMATO1.2: " LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:ENTIDAD FINAMCIERA:CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
Nº CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS
CUENTAS CONTABLES ASOCIADOS SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL REGISTRO FECHA DE LA MEDIO DE DESCRIPCION APELLIDOS Y NOM Nº DE TRANSACCION
O CODIGO OPERACIÓN PAGO DE LA DENOMINACION BANCARIA DE DOC. SUST. CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
DE LA OPERACIÓN (TABLA 1) OPERACIÓN O RAZON SOCIAL O DE CONTROL INT.
SALDO FINAL
TOTALES
FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRASPERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Nº DEL COMPROBANTE DE PAGO, ADQUISICIONES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO, Nº DE ORDEN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
CORREL. EMISION DEL FECHA DE O DOCUMENTO FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, INFORMACION DEL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
DEL REG. COMPROB. VENC. Nº DE DUA, DSI O LIQUIDACION A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
O CODIGO DE PAGO O FECHA DE SERIE O CODIGO AÑO DE LA DE COBRANZA U OTROS GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
UNICO DE O DOCUMEN. PAGO DE LA EMISION DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA EXPORTACION Y A OPERACIONES
LA OPER. TIPO DEPENDENCIA DE LA DUA SUNAT PARA ACREDITAR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NO GRAVADAS
ADUANERA O DSI CREDITO FISCAL EN LA TIPO NUMERO DENOMINACION O RAZON BASE IGV BASE
IMPORTACION SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE
ADQUISICIONES CONSTANCIA DEL DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
GRAVADAS DESTINADAS DE LA DETRACCION DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
A OPERACIONES ADQUISICIONES VALOR DE
GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS DESTINADAS LAS PERCEPCION
EXPORTACION A OPERACIONES ADQUISICIONES OTROS IMPORTE NUMERO FECHA DE TIPO DE Nº DEL POR SUB
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS TRIBUTOS TOTAL EMISION CAMBIO COMPROBANTE APLICAR CUENTA
NO GRAVADAS Y CARGOS FECHA TIPO SERIE DE PAGO O
IGV BASE IGV DOCUMENTO
IMPONIBLE
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTASPERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO IMPORTE TOTAL DE LA OTROS
CORREL. EMISION DEL FECHA DE INFORMACION DEL CLIENTE BASE IMPON. OPERACIÓN TRIBUTOS Y IMPORTE
DEL REG. COMPROB. VENC. DE LA EXONERADA O IGV Y/O CARGOS QUE TOTAL DEL SUB
O CODIGO DE PAGO Y/O PAGO N° DE SERIE O OPERACIÓN INAFECTA IPM NO FORMAN COMP. CUENTA
UNICO DE O DOCUMEN. N° DE SERIE GRAVADA PARTE DE LA DE PAGO
LA OPER. TIPO DE LA NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, EXONERADA INAFECTA BASE
MAQUINA TIPO NUMERO DENOMINACION O RAZON IMPONIBLE
REGISTRADORA SOCIAL
TOTAL
FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Nº CORRELAT. FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CTA CONTA. ASOCIA. A LA OPERA MOVIMIENTO
DEL ASIENTO OPERCION DE LA OPERACION. CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
DE LA OPERAC.
Reinicio 101 3,500.00
1041 12,560.00
1042 15,150.00
121 29,140.00
123 26540
141 200
20 108420.00
331 49,500.00
421 11,600.00
423 18540
50 214,870.00
Requerimiento 613 500.00
25 500
Destino de las cuentas 94 300
95 200
79 500.00
Centraliz. De Reg. De compras 1644 2400.00
182 2118.60
183 2400
189 500.00
336 4100
601 13,500.00
603 1500.00
632 2500.00
636 520.00
40111 3944.5
40113 35.40
401172 -250.00
775 -325
421 25893.5
424 2250
4699 4800
Almacenamiento de las comp. 20 13500.00
25 1500.00
611 13500
613 1500
Destino de las cuentas 94 1812.00
95 1208.00
79 3020
Centraliz. Reg. De Ventas 121 42482.36
40114 2711.64
4011 6894
701 38300.00
Centraliz. De ingresos a caja 101 98162.36
121 71622.36
123 26540.00
Centraliz. De egresos de caja 469 4800.00
101 4800.00
Centraliz. Ingreso a banco Cr. 1041 43513.18
101 43513.18
Centr. Egreso bco. Credito 421 17,965.50
424 2250.00
1041 20,215.50
Centr. Ingresos Bco. Contin. 1042 44,832.94
101 44,832.94
Centr. Egresos Bco. Cont. 421 3090
1042 3090
Costo de Ventas 69 111100.00
20 111100.00
Depreciacion 68 2168.33
39 2168.33
Destino de las cuentas 94 1301.00
95 867.33
79 2168.33
672,218.14 672218.14
VAN AL FOLIO ……
FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO3.17:"LIBRO DE INVENTARIO Y BALABNCES -BALANCE DE CONPROBACION"EJERCICIO O PERIODORUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CUENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS FINALES DE ESTADO DE G.Y P.
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM. PERDIDAS GANANCIAS
TOTALES RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Nº Apellido y Ocupación SUELDO Asignac. TOTAL RETENCIONES TOTAL NETA A APORTE DEL EMPLEADOR
CORRELAT. Nombres familiar REMUNERAC. ONP AFP RETENC. PAGAR ESSALUD SCTR
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOSOPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
Nº CORELATIVO DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOSOPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
Nº CORELATIVO DEL LIBRO
DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION