cooperativa transportadora derivados del petróleo y servicios · deudores comerciales y otras...
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a Diciembre 31 de 2019A). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente
MANUEL ARNOLDO VALLEJO LOPEZContador TP 62651
CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174
105
105
10101
10601
10501
202
20301
20501
20601
20301
1
11307
101
106
10102
201
11301113
11302
11304
20101
11011004
20201
10502
11303
2
203
205
206
207
3
30101301
30330301305305013050630830801
OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
CAPITAL EMITIDO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
OTRAS RESERVAS VARIAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN OTRAS RESERVAS
RESULTADO INTEGRAL
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EFECTIVO
EQUIVALENTES AL EFECTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
ACTIVO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
VEHICULOS
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
PASIVOS POR IMPUESTOS
PROGRAMAS DE COMPUTADOR
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA
OTROS PASIVOS FINANCIEROS OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
MAQUINARIA
PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
3
4
6
7
8
5
16
12
11
10
17
9
13
15
14
18
62,717,035.00
956,250.00
1,137,242,521.00
1,542,294,529.22
1,538,983,857.00
956,250.00
3,957,740,779.96
842,861,827.57
33,600,566.1730,600,566.17
3,000,000.00
842,861,827.571,542,294,529.22
2,418,756,922.96
62,717,035.00
1,475,310,572.00
42,612,336.00233,782,613.00
61,586,883.0086,219.00
1,896,958,709.60
44,930,901.00
1,456,115,887.0044,933,690.0044,933,690.00
1,456,115,887.00
322,981,598.00322,981,598.0025,177,606.2025,177,606.20
44,930,901.00
2,819,027.402,819,027.40
1,896,958,709.60
2,060,782,070.36
411,799,584.63
814,409,547.00
23,923,664.71
411,799,584.63
295,143,150.02
814,409,547.00
23,923,664.71
810,649,274.02515,506,124.00
NOTAS
Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios
12Informe de Gestión y Financiero 2019
B). ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019
MANUEL ARNOLDO VALLEJO LOPEZContador TP 62651
* Ver certificación adjunta
CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174* Ver dictamen adjunta
JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente
* Ver certificación adjunta
701403501502503504
702506508
704510
707708
710
709
401601
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
OTROS GASTOS, POR FUNCION
OTROS INGRESOS COSTOS DE DISTRIBUCION
GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
GANANCIA BRUTA
GANANCIAS (PERDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLES A PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)
DIFERENCIAS DE CAMBIO
COSTOS FINANCIEROS
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO
ATRIBUIBLES A PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
23,923,664.71
187,944,757.54
105,805,165.44
924,474,975.55868,023,108.00
256,782,422.25
0.00
44,914,000.00
0.00
23,923,664.71
14,952,051.00
68,837,664.71
0.00
1,993,402,136.03
23,923,664.71
1,978,450,085.03176,635,586.21
20
22
25
19
21
2324
26
NOTAS
Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios
13 Informe de Gestión y Financiero 2019
Enero de 2019 a Diciembre de 2019C). ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MANUEL ARNOLDO VALLEJO LOPEZContador TP 62651
* Ver certificación adjunta
CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174* Ver dictamen adjunta
JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente
* Ver certificación adjunta
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS TOTALES
RESERVA DE INVERSIÓN SOCIAL
APORTES SOCIALES
CONCEPTO
FONDO PARA REVALORIZACION APORTES
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES RESERVAS
FONDO ESPECIAL
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
FONDO DESTINACION ESPECIFICA
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT
379,315,430.23
834,950,554.00Ene-19
834,950,554.00379,315,430.23
245,768,512.00245,768,512.00
0.00515,506,124.00515,506,124.00
0.00
0.00
162,420,772.02
0.00
162,420,772.022,137,961,392.25
0.00
0.00
23,923,664.71
32,484,154.40
0.00
0.00
AUMENTO
32,484,154.40
79,321,772.02
0.00
0.00
79,321,772.02 0.00
0.00
23,923,664.71
135,729,591.13
0.00
0.00
212,908,913.02
0.00
29,947,134.00
20,541,007.00
0.00
0.00
DISMINUCION
20,541,007.00
0.00
29,947,134.00
0.000.00
162,420,772.02162,420,772.02
Dic-19
2,060,782,070.36
411,799,584.63
215,821,378.00
23,923,664.71
814,409,547.00
0.00
79,321,772.02
23,923,664.71
814,409,547.00
0.00515,506,124.00
411,799,584.63
295,143,150.02
0.00
515,506,124.00
Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios
14Informe de Gestión y Financiero 2019
D). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPeríodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
SALIDAS
ENTRADAS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
SALIDAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Efectivo neto de las actividades de financiación
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
Efectivo neto de las actividades de operación
VEHICULOS
SALIDAS
MAQUINARIA
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo
OTRAS RESERVAS VARIAS
Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo
EQUIPO DE OFICINA
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
ENTRADAS PROGRAMAS DE COMPUTADOR
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo
CAPITAL
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
Efectivo neto de las actividades de inversión
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ENTRADAS
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
3,018,750
49,374,638
109,382,626
1,514,093
77,128,167441,074,844
4,991,136322,981,598
11,573,730
225,223,278392,684,835
3,179,27744,930,901
133,933,9713,513,535
32,484,154
23,329,814
20,541,007162,420,771
51,128,928
857,749,475
-619,422,205
81,858,792
-182,961,778
-270,159,946
23,923,664.71
238,327,270.20
-219,031,018.00
-101,102,985.60
33,600,566.17
-57,883,068.6991,483,634.86
MANUEL ARNOLDO VALLEJO LOPEZContador TP 62651
* Ver certificación adjunta
CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174* Ver dictamen adjunta
JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente
* Ver certificación adjunta
Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios
15 Informe de Gestión y Financiero 2019
1.27
44.620.22
0.77
0.000.000.00
60.2751.60
0.541.6461.1
20.4010.68
1.010.060.83
1.24
37.28
7.08
4.031.611.62
-0.010.000.000.00
5.39
0.00
0.29
17.0310.05
17.03
0.24
2.13
2.00
38.9
E). BALANCE GENERALCOMPARATIVO 2019 - 2018
1120
18
16 1605
1660
1715
11 1110
12
1720 1722
1675
1705
1725 1730
1
17
1745
1305
1625 1635
1795
1810
19 1899
1910 1960
23
2415 2430 2435
2448
24
2450
2
2305
2445
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
DIFERIDOS GASTOS ANTICIPADOS
INVERSIONES
ADELANTOS AL PERSONAL
DEPOSITOS
DISPONIBLE
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
ACTIVO
FONDO DE LIQUIDEZ
CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS POR COBRAR
INGRESOS POR COBRAR
ACTIVO NO CORRIENTE
OTRAS INVERSIONES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUMULADA
PROVISIONES OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
RETENCION EN LA FUENTE
PROMETIENTES COMPRADORES
PASIVO CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
PASIVO
A Diciembre 31 de 2019 A Diciembre 31 de 2018
Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios
16Informe de Gestión y Financiero 2019
3,957,740,779.96
30,600,566.170.00
3,000,000.00
2,385,156,356.79
1,079,273,010.19
13,031,304.00
3,000,000.00
39,632,804.002,418,756,922.96
1,248,004,238.60
5,215,000.00
1,475,310,572.00
30,600,566.17
37,898,500.00
0.00
280,400,140.00
1,538,983,857.00
190,637,614.00
63,992,035.00
0.00
-159,437,866.00
4,498,741.00
0.00
422,827,580.00
102,316,858.00
32,764,929.00
40,012,064.00
-318,750.00
63,673,285.00
49,269,000.00
322,981,598.00
0.00
2,290,750.00
322,981,598.00
40,434,949.005,488,566.00
807,183,975.00
1,896,958,709.60
3,210,881,985.60
422,827,580.00
0.00
164,723,978.351,858,731,879.21
0.001,767,248,244.35
809,931,927.00706,219,286.00
70,483,634.86
1,208,329,903.00679,000,000.00
45,969,000.00
28,884,364.00
91,483,634.86
219,500,001.00
73,204,345.00
-228,911,872.00
21,000,000.00
13,168,708.00
31,702,269.00
5,051,550.00
31,702,269.00
0.00
3,975,000.00
1,352,150,106.39
1,072,920,593.35
0.000.00
108,142,934.39
266,041,301.00
112,117,934.39
36,009,280.00
39,942,554.0042,000,000.0060,576,589.0010,092,603.0085,663,255.0027,766,300.00
2.20
25.22
0.41
5.13
0.650.00
2.85
0.0055.04
21.99
2.28
57.89
37.6321.1513.17
0.900.161.126.841.437.130.99
24.80
0.99
3.72
7.982.59
0.00
0.00
3.915.650.94
3.49
0.00
0.123.37
42.11
21,452,103.00
2,137,961,392.25
4,333,119.944,333,119.94
0.00746,422,139.41
42,462,886.00
37,870,399.00506,088,854.41
160,000,000.001,016,796,560.35
56,124,033.00
34,671,930.00
834,950,554.00834,950,554.00
379,315,430.23379,315,430.23245,768,512.00
515,506,124.00162,420,772.02162,420,772.02
515,506,124.00245,768,512.00
2745
3
31
26
261027 2710
2605
2740
2825 2830
2795
28
3105
3205 33 3310 34
32
3417 35
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN
OTROS PASIVOS OBLIGACIONES LABORALES
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DIVERSOS TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTEPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
IMPUESTOS
CAPITAL SOCIAL
OBLIGACIONES LABORALES
APORTES SOCIALES
PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
RESERVAS
SUPERAVIT
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
A Diciembre 31 de 2019 A Diciembre 31 de 2018
MANUEL ARNOLDO VALLEJO LOPEZContador TP 62651
CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174
JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente y Representante Legal
COOTRANSPETROLS
Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios
17 Informe de Gestión y Financiero 2019
9,888,270.00
0.00
23,923,664.71
115,993,213.00
2,819,027.40
1,051,604,811.00
1,780,965,496.60
2,077.20
71,062,312.00
411,799,584.63
515,506,124.00
2,821,104.60
203,032,099.00
44,930,901.00
2,060,782,070.36
1,264,525,180.00
295,143,150.02295,143,150.02
411,799,584.63
515,506,124.0023,923,664.71
814,409,547.00814,409,547.00 39.52
14.32
0.0093.89
3.75
55.44
0.00
2.37
10.70
6.11
66.66
0.150.15
0.52
39.52
19.9819.98
14.3225.02
1.16
25.021.16
0.40
3.9669.57
3.23
47.17
5.23
0.00
2.00
17.74
0.40
3.5314.9194.77
39.0539.05
17.7411.5011.5024.1124.11
7.607.60
F). ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
De enero 01 a diciembre
31 de 2019Variación absoluta
Variación
relativa
De enero 01 a diciembre
31 de 2018
JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente
* Ver Certificación adjunta
MANUEL ARNOLDO VALLEJO LOPEZContador TP 62651
* Ver Certificación adjunta
CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174* Ver Dictamen adjunto
GASTOS FINANCIEROS
FINANCIEROS
RECUPERACIONES
DIVERSOS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
INGRESOS OPERACIONALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES RECUPERACIONES
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES
GASTOS GENERALES
IMPUESTOS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
ARRENDAMIENTOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INDEMNIZACIONES
GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTTRAORDINARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GASTOS DIVERSOS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
4,293,750.00
44,288,553.231,750,000.00
14,952,051.0014,952,051.00
0.00
1,978,450,085.03
1,993,402,136.03
1,621,254,792.56868,023,108.00684,865,998.16
1,947,363,582.80
162,777,270.61
88,669,609.44
44,914,000.00
20,964,476.40
142,628,576.10
19,075,235.00
0.000.00
77,274,459.21
66,000,000.00
28,892,640.00
7,394,807.00
169,240,779.21
5,566,946.00
132,360,615.53
51,755,221.61
81,185,718.39
44,914,000.00
136,165,067.50
0.00
5,836,020.00
43,107,460.00
76,293,389.00
7,394,807.00
1,324,139.00
221,030,224.97
81,185,718.39
23,923,664.71
649,382,137.00
6,384,640.00
2,126,135,316.65
1,821,945,505.00
3,563,050.00
4,097,622.00142,413,162.23
876,479,515.00
97,438,769.950.00
1,576,000.00
42,888,392.28
282,207,921.65
21,981,890.00
1,597,800,791.00
0.00
1,922,126,178.65
510,000.00
181,912,225.42
64,278,467.00
204,009,138.00
36,449,146.96
204,009,138.00
2,790,493.000.00
330,000.00
26,944,013.96
25,974,316.1728,313,316.17
40,509,121.00
0.00
68,136,405.00
0.00
0.00
2,339,000.00
162,420,772.21
0.00
40,509,121.00190,048,056.21
68,136,405.00
44,914,000.00
13,049,313.3913,049,313.39
44,914,000.00
-138,497,107.50
88,669,609.44
5,836,020.00
25,780,905.44
34,921,845.58
-21,171,007.00
1,750,000.00
-189,057,087.00
-1,576,000.00
-47,419,480.11
-33,114,314.00
78,617,062.74
-817,694.00
-237,919,368.42
56,323,906.38
-132,733,180.62
-510,000.00
16,866,854.40
-45,747,157.92132,791,632.25
18,745,235.00
50,330,445.25
66,000,000.00
730,700.00
125,418,077.80
-1,466,354.00
134,463,954.44
35,483,861.16-8,456,407.00
28,892,640.00
-21,981,890.00
23,454,001.56
-189,057,087.00
-42,888,392.28
73,954,389.00
-33,114,314.00
99.26474.91
3,161.80
-81.75-81.75
0.000.00
0.00
-24.95
-85.27
19.1519.15
0.00
-100.00
-6.24-84.31
1.47
0.00
-92.67
-0.96
-100.000.00
-25.15
55.20
-100.00
35.84
364.32-52.55
0.005,680.37
-12.81186.80
20.51
6.88
2.93
5.46
-32.94
-92.67
0.00
-100.00
Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios
18Informe de Gestión y Financiero 2019