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Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera Al IV Trimestre 2016

Al IV Trimestre

2015

AL III TRIMESTRE

AÑO 2010

EVALUACION

PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA

Al IV Trimestre

2016


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1 ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN CORPORATIVA 2 ENTORNO MACROECONÓMICO 3 HECHOS RELEVANTES 3 GESTIÓN FINANCIERA 4 GESTIÓN PRESUPUESTAL 7 GESTIÓN POR EMPRESA 9 EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA 9 1. EGASA 10 2. EGEMSA 11 3. EGESUR 13 4. ELECTROPERÚ 15 5. SAN GABÁN 17 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA 19 6. ADINELSA 20 7. ELECTRO ORIENTE 22 8. ELECTRO SUR ESTE 24 9. ELECTRO UCAYALI 26 10. ELECTROCENTRO 28 11. ELECTRONOROESTE 30 12. ELECTRONORTE 32 13. ELECTRO PUNO 34 14. ELECTROSUR 36 15. HIDRANDINA 37 16. SEAL 39 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 41 17. CORPAC 42 18. ENAPU 44 19. SEDAPAL 47 20. SIMA IQUITOS 49 21. SIMA PERU 52 EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN 54 22. ACTIVOS MINEROS 54 23. PERUPETRO 56 EMPRESAS DIVERSAS 58 24. EDITORA PERÚ 58 25. ENACO 60 26. FAME 62 27. SERPOST 64 28. SILSA 66 29. ESVICSAC 68 EMPRESAS FINANCIERAS 69 30. BANCO DE LA NACIÓN 70 31. COFIDE 72 32. FONDO MIVIVIENDA 74 33. AGROBANCO 76 FONAFE 78 ESSALUD 80 ANEXOS 83


0

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

1. AD: Acuerdo de Directorio

2. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

3. BGC: Buen Gobierno Corporativo

4. BVL: Bolsa de Valores de Lima 5. CAP: Cuadro para Asignación de Personal 6. CH: Central Hidroeléctrica

7. Corporación: Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

8. CT: Central Térmica

9. DGER:Dirección General de Electrificación Rural

10. DL:Decreto Legislativo

11. DS: Decreto Supremo

12. DU: Decreto de Urgencia

13. EPS: Empresa Prestadora de Servicios de

Saneamiento

14. FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

15. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

16. FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda

17. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil

18. JICA: Japan International Cooperation Agency

19. LT: Línea de Transmisión

20. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

21. MEM: Ministerio de Energía y Minas

22. MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento

23. NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

24. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

25. OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

26. OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.

27. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

28. PROINVERSION: Agencia de Promoción de la

Inversión Privada

29. RM: Resolución Ministerial

30. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

31. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

32. SNAR: Servicio de Navegación Aérea en Ruta

33. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

34. TP: Terminal Portuario

35. TUUA: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto

36. MGP: Marina de Guerra del Perú

37. PNP: Policía Nacional del Perú


1

CORPORACIÓN FONAFE: PERFIL

Creación

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -FONAFE- fue creada en el año 1999 por la Ley Nº 27170 como una empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas.

Objetivo

FONAFE, tiene por objetivo normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

Su misión es gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Su visión está enfocada a tener Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente.

En el marco de su objetivo, misión y visión, FONAFE por su calidad de ente especializado en actividad empresarial, está abocada a llevar a sus empresas a mayores niveles de eficiencia y competitividad, sobre la base de criterios técnicos en materia económica, financiera, presupuestal, de responsabilidad social corporativa; y, de gestión en general, que contribuya a mejorar los bienes y servicios que oferta a la sociedad.

Funciones

FONAFE investido legalmente como ente regulador de la

actividad empresarial del Estado, viene ejerciendo las

siguientes acciones:

Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Administrar los recursos derivados de la titularidad de

las acciones del Estado. Llevar el registro y custodia de los títulos representativos

del capital de las empresas del Estado. Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las

empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Dentro de los cuales, merecen mencionar:

o Aprobar y evaluar el presupuesto consolidado de las empresas bajo su ámbito.

o Aprobar normas de gestión para las empresas bajo su ámbito.

o Aprobar lineamientos de buen gobierno corporativo, código de ética, marco para compras corporativas, etc.

Principios de Gestión

Desde su creación en 1999, FONAFE ha representado la

materialización de una política pública en materia de

actividad empresarial del Estado, orientada en principios de

eficiencia, racionalidad, austeridad, especialización,

responsabilidad social y competitividad, centralizando los

derechos derivados de la condición jurídica de propietario

de las acciones representativas del capital social de las

empresas del Estado.

Modelo de Gestión Empresarial

La gestión de FONAFE, responde a un modelo de HOLDING empresarial que alinea la realidad económica de las empresas públicas con los objetivos del Estado, traducidos en las políticas y los sistemas públicos transversales, presupuestales, de inversiones, de endeudamiento; y, de adquisiciones, entre otras. Dicha situación aunada a las inversiones que ostenta en un conjunto de empresas, la llevan a ser reconocidas como la Corporación FONAFE.

Ámbito Empresarial

El ámbito societario y empresarial de la Corporación FONAFE está comprendido por 29 empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, 2 empresas de derecho público, 1 con representación absoluta en la Junta de Accionistas, todas en la condición de operativas.

Adicionalmente, dentro del ámbito de FONAFE, se tiene 6

empresas en proceso de liquidación y 17 empresas con

participación minoritaria.

El ámbito presupuestal de la Corporación FONAFE al

IV Trimestre 2016, está constituido por 34 empresas y

ESSALUD, las mismas que se encuentran categorizadas en

las siguientes líneas de negocio.

Generadoras de electricidad: Egasa, Egemsa, Egesur, Electroperú y San Gabán.

Distribuidoras de electricidad: Adinelsa, Electro Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.

Infraestructura y transporte: Corpac, Enapu, Sedapal, Sima Perú y Sima Iquitos.

Hidrocarburos y remediación: Activos Mineros y Perupetro.

Diversas: Editora Perú, Enaco, Fame, Serpost, Silsa y Esvicsac.

Financieras: Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco.

Fonafe.

Essalud

Cabe señalar que la incorporación de Essalud al ámbito de regulación presupuestal de FONAFE, dada por la Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2011, conllevó también a la incorporación de sus empresas Silsa y

Esvicsac.


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ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN

CORPORATIVA

Las utilidades de la Corporación al IV Trimestre 2016 alcanzaron a S/ 1,920 MM, menores en 9% de la registrada al mismo periodo del año anterior, explicada principalmente por el comportamiento de Electroperú y Agrobanco.

Las regalías transferidas, a través de la empresa

Perupetro fueron de S/ 2,174 MM, menores en 41%

respecto al mismo periodo del año 2015, explicada por el

comportamiento del precio de hidrocarburos y producción

del petróleo y gas. Las transferencias realizadas al Tesoro

alcanzaron a S/ 811 MM.

Las inversiones – Fbk ejecutadas por el conjunto de

empresas de la Corporación de S/ 1,190 MM,

representaron un nivel de ejecución del 77% respecto a su

marco (S/ 1,550 MM), orientándose principalmente a la

mejora y ampliación de la capacidad operativa de las

empresas.

A nivel operativo, la gestión de las empresas de la Corporación al IV Trimestre 2016 ha sido variable en relación al mismo periodo del año anterior, no obstante al desenvolvimiento de la economía nacional.

En el negocio bancario, la participación de las empresas financieras en el proceso de bancarización e inclusión financiera ha sido muy importante, especialmente por la mayor participación del Banco de la Nación y Cofide en todo el territorio nacional. La cartera de créditos disminuyó en 1% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la menor cartera de créditos indirectos del Banco de la Nación por los menores gastos en compra de equipos y capacitación del personal de las FFAA.

Cartera de Créditos (En MM de S/)

El Banco de la Nación, está presente en 1,240 distritos (67% de todos los distritos del país) mediante oficinas (agencias y oficinas especiales), cajeros automáticos y cajeros corresponsables (agentes multired). Agrobanco, a través de su red de 77 oficinas (27 agencias regionales, 27 oficinas especiales, 21 centros especializados de atención remota y 2 servicios de orientación de atención remota).

Cofide como banco promotor y facilitador de recursos financieros, a través de intermediarios financieros, continuó brindando financiamiento a proyectos productivos, líneas de capital de trabajo, comercio exterior, programas de apoyo a MYPE, programas hipotecarios y de capacitación. En dicho marco su saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 2,220 MM menor en 1% al saldo del cierre del año anterior (US$ 2,241 MM).

El FMV, continuó en su rol de promotor de acceso a las viviendas, a través de sus programas, Nuevo Crédito Mivivienda con 7,872 nuevos créditos otorgados; Crédito

Complementario Techo Propio con 92 nuevos créditos otorgados; Miconstrucción con 84 nuevos créditos desembolsados y Micasa con 30 nuevos créditos otorgados, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los créditos hipotecarios brindados por las

empresas financieras de FONAFE (Banco de la Nación y

Fondo Mivivienda), ascendieron a S/ 1,060.5 MM, menor

en 8% respecto al mismo periodo del año anterior debido a

la menor tasa de interés de los créditos hipotecarios del

Fondo Mivivienda producto del menor costo de fondeo, con

el objetivo de reducir los costos de financiamiento a favor

de los usuarios finales.

Colocaciones Hipotecarias (S/ MM)

En el negocio de Distribución Eléctrica, los clientes aumentaron en 4% resaltando Hidrandina y Electrocentro.

Clientes (En Número)

En el negocio de Generación Eléctrica, la producción de energía de las empresas de generación de la Corporación alcanzó 10,233 Gwh menor en 2% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por la menor producción en la CH Santiago Antúnez de Mayolo.

Producción (En MWh)

En el negocio de Saneamiento, la empresa Sedapal estuvo dedicada principalmente al mantenimiento, reparación, mejora y ampliación de su sistema de distribución de agua y alcantarillado.

Gestión de Agua Potable

En el negocio Portuario, la gestión de Enapu en el tráfico de contenedores registró un aumento del 37% principalmente por el mayor movimiento en el TP Ilo y en el MASP Arica, por otra parte el tráfico de carga registró una disminución en 6% por las menores exportaciones de minerales y granel.

Gestión de Tráfico Portuario

En el negocio de Hidrocarburos, la participación de la Corporación se dá a través de la empresa Perupetro como administradora de contratos. En dicho marco, al

Empresas R 2015 R 2016 Dif Var % Part %

Banco de la Nación 11,597 11,208 -389 -3 42

Cofide 7,955 7,844 -111 -1 29

Fondo MiVivienda 5,875 6,156 281 5 23

Agrobanco 1,728 1,694 -34 -2 6

Total 27,154 26,902 -253 -1 100

BancosIV Trimestre

2015

IV Trimestre

2016Dif Var %

Fondo Mivivienda 982.3 873.9 -108.4 -11%

Banco de la Nación 165.1 186.6 21.5 13%

Total 1,147.4 1,060.5 -86.9 -8%


Hidrandina 798,183 829,919 31,736 4 19

Electrocentro 709,818 739,024 29,206 4 17

Electro Sur Este 467,846 492,001 24,155 5 11

Electronoroeste 459,276 469,920 10,644 2 11

Electro Oriente 397,742 424,173 26,431 7 10

Seal 388,844 400,219 11,375 3 9

Electro Puno 355,873 366,014 10,141 3 8

Electronorte 346,378 361,640 15,262 4 8

Electrosur 148,538 152,856 4,318 3 4

Electro Ucayali 82,416 86,296 3,880 5 2

Total 4,154,914 4,322,062 167,148 4 100


Electroperú 7,171,810 6,657,965 -513,845 -7 65

Egemsa 1,274,249 1,345,628 71,379 6 13

Egasa 970,667 1,270,079 299,412 31 12

San Gabán 798,272 714,768 -83,504 -10 7

Egesur 229,825 244,115 14,290 6 2

Total Fonafe 10,444,823 10,232,555 -212,268 -2 100

Empresa Unid. Medida R 2015 R 2016 Dif Var %

Producción de Agua Potable MM m3 713 715 1 0.2

Venta de Agua Potable MM m3 501 515 14 3

Número de conexiones

domiciliarias de aguaNúmero 1,454,405 1,472,349 17,944 1

Empresas Unid. Medida R 2015 R 2016 Dif Var %

Tráfico de Contenedores TEU´s 4,787 6,582 1,795 37

Tráfico de Carga TM 3,085,556 2,889,442 -196,114 -6


3

IV Trimestre 2016, la empresa administra 56 contratos, de los cuales 31 se encuentran en fase de exploración y 25 en la fase de explotación.

La fuerza laboral empleada por la Corporación, entre trabajadores en planilla, contratados por locación y servicios de terceros, alcanzó a 23,839 trabajadores. Fuerza Laboral (Número)

De igual manera se registraron 5,996 pensionistas y 1,247 practicantes

ENTORNO MACROECONÓMICO

La economía peruana, destacó como una de las

economías de mayor crecimiento en América del Sur, por

efecto del mayor crecimiento de los sectores minería e

hidrocarburos y construcción. No obstante el sector que ha

mostrado mayor contracción es la inversión privada.

El producto bruto interno - PBI, al IV Trimestre,

registraría un crecimiento promedio mensual de 3.8%,

superior en 0.5 puntos porcentuales respecto al

crecimiento promedio del mismo periodo de año anterior

(3.3%), debido al impulso del sector primario, destacando

el crecimiento de la minería principalmente por la mayor

producción de cobre, oro y zinc. Por otro lado, en el sector

no primario destacó el crecimiento de la construcción.

La tasa de interés de referencia de política monetaria

se mantuvo en 4,25% para el mes de diciembre del 2016,

mayor en 0.5% a lo mostrado en el mismo periodo del año

anterior (3.75%). La decisión del BCRP de mantener la

tasa de referencia estable desde el mes de febrero 2016,

fue consistente con la proyección de inflación realizada por

el ente emisor.

La tasa de inflación acumulada al IV Trimestre alcanzó al

3.2% por encima del rango meta del Banco Central de

Reserva (1% a 3%), menor a la registrada en el mismo

periodo del año anterior (4.4%). La inflación se ubicó por

encima del nivel superior del rango meta, debido a los

incrementos en los rubros alimentos, bebidas, alquiler de

viviendas, combustibles, electricidad, enseñanza y cultura.

El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio

mensual al IV Trimestre 2016 se sitúa en S/ 3.37 por dólar

americano, reflejando una depreciación del sol en 6%

respecto al año anterior (S/ 3.18), producto de la política

monetaria expansiva de la Reserva Federal y al contexto

de volatilidad internacional.

La tasa interbancaria promedio en moneda nacional

promedio mensual al IV Trimestre se ubicó en 4.36%,

superior en 0.85 puntos porcentuales respecto al mismo

periodo del año anterior (3.51%). Por su parte, la tasa

interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.43%,

superior en 0.24 puntos porcentuales respecto al mismo

periodo del año anterior (0.19%).

Las reservas internacionales netas (RIN) en dólares,

alcanzaron al IV Trimestre 2016 un monto de

US$ 61,686 MM, mayor en US$ 201 MM de lo registrado

en el mismo periodo del año anterior (US$ 61,485 MM),

debido principalmente a la mayor intervención del BCRP

con el fin de reducir la volatilidad del tipo de cambio.

La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó al

IV Trimestre un promedio mensual de 43.63 US$/bl.,

menor en 10.5% al resultado del mismo periodo del año

anterior (48.73 US$/bl). Por su parte, el Cobre alcanzó

una cotización de 220 cUS$/lb, lo cual representó una

caída de 11.9% de lo registrado el mismo periodo del año

anterior. Por otra parte, la cotización del Oro, Plata y Zinc

alcanzaron los 1,248.8 US$/oz.tr, 17.1 US$/oz.tr y 94.3

cUS$/lb respectivamente, mayores en 7.7%, 8.8% y 7.6%

de lo registrado el mismo periodo del año anterior.

El riesgo país, medido por el spread EMBIG Perú,

alcanzó 165 pbs para el IV trimestre, menor a lo registrado

el año anterior (236 pbs), esta menor exposición al riesgo

obedece a factores externos como la volatilidad de los

precios internacionales de los commodities y a factores

internos como las nuevas expectativas de cambio del

gobierno peruano.

HECHOS RELEVANTES

Mediante AD Nº 003-2015/016-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2016.

Mediante DS N° 383-2015-EF, se dictaron medidas de austeridad en el gasto público y de ingresos del personal aplicables al año 2016 para las empresas bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.

En octubre se realizó el primer taller internacional de responsabilidad social de las empresas distribuidoras en la ciudad de Iquitos, con el objetivo de implementar las buenas prácticas de responsabilidad social en las empresas del estado.

La certificadora Internacional AENOR PERU, otorgó a la Sociedad Eléctrica Sur Oeste, la recertificación ISO 9001:2008 con el nuevo alcance en el sistema de gestión de calidad: “Transmisión, distribución de energía eléctrica”.

Corpac realizó la renovación del certificado del ISO 9001:2008 hasta el mes setiembre de 2018.

Se suscribió la cesión de posición contractual del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, donde PETROPERÚ cede el 75% de su participación a favor de Geopark Perú S.A.C.

En el marco de la Ley 20506, se emitió un conjunto de Decretos Legislativos, los cuales estarán impactando en las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Cofide ocupó el 5° lugar como mejor empresa para trabajar según el ranking elaborado por Great Place to Work en la categoría 30 a 250 colaboradores.

La corporación FONAFE recibió el reconocimiento del Ministerio del Interior por contribuir en la lucha contra el delito de la trata de personas a través de mecanismos

Modalidades R 2015 R 2016 Var %

Planilla 18,155 18,396 1%

Locación 1,162 918 -21%

Servicio de Terceros 4,792 4,525 -6%

Total 24,109 23,839 -1%


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estratégicos para mantener y difundir la línea gratuita contra la trata de personas.

Paralización de las operaciones en el Lote 192 como consecuencia del cierre del Oleoducto Nor-Peruano.

Mediante Ley N° 30469, se creó la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú – SEMAN PERU SAC.

GESTIÓN FINANCIERA

Las utilidades de las empresas de la Corporación al

IV Trimestre 2016 ascendieron a S/ 1,920 MM, menores

en 9% de la registrada al mismo periodo del año anterior,

explicada principalmente por el comportamiento de

Electroperú y Agrobanco.

Electroperú, (S/ 155 MM), debido al mayor costo por

peaje de conexión, compra de energia y potencia, mayor

impuesto a las ganancias diferido por incremento de la

tasa del impuesto a la renta, y el menor margen financiero

producto del incremento de la pérdida por diferencia de

cambio; y Agrobanco, (S/ 112 MM) debido a la mayor

provisión por el deterioro de sus carteras de mayor riesgo.

En cuanto a la composición, las empresas financieras y

no financieras representan un 48% y 52%

respectivamente del total de utilidades obtenidas.

El Banco de la Nación (S/ 886 MM), Electroperú

(S/ 317 MM), Hidrandina (S/ 100 MM) y Electrocentro

(S/ 86 MM), en su conjunto, contribuyeron en un 72% del

total de las utilidades obtenidas por la Corporación.

Utilidad Neta (En MM de S/)

Los activos de la Corporación, ascendieron a

S/ 82,349 MM, menores en 1% a los registrados en similar

periodo del año anterior, explicado principalmente por

Banco de la Nación, Sima Perú, y Cofide cuyas

diferencias fueron del 3%, 34% y 1%, respectivamente.

Banco de la Nación, (S/ 982 MM), debido al menor

disponible, principalmente por la cuenta especial en el

BCRP; Sima Perú (S/ 366 MM) debido a la regularización

de la facturación del mes de enero por el proyecto de

recuperación de la capacidad submarina en el teatro de

operaciones marítimo y por los menores anticipos en

moneda extranjera por la regularización de las órdenes de

compras de importaciones de materiales y equipos

adquiridos para los proyectos; y Cofide, (S/ 108 MM),

debido a la menor cartera de créditos a corto plazo y

menor saldo de disponible.

En cuanto a la composición, las empresas financieras y no financieras representan un 64% y 36%, respectivamente del total de activos de la Corporación.

El Banco de la Nación (S/ 28,569 MM), Cofide

(S/ 13,437 MM) y Sedapal (S/ 10,128 MM) representaron

el 63% del total de los activos de la Corporación.

Activos (En MM de S/)

Los pasivos totales ascendieron a S/ 56,105 MM, menores en 3% a los registrados en similar periodo del año anterior, explicados principalmente por Banco de la Nación, Sima Perú y Cofide.

IV Trim 15 IV Trim 16

Regalias 2,072.9 810.9

Financieras 876.4 920.0

No Financieras 1,238.5 1,000.4

Utilidad Neta Consolidada y Regalías(En MM de S/)

Regalias

Financieras

No Financieras

EMPRESAS Eje a Dic 2015 Eje a Dic 2016 Dif Var %E Part %

1 Banco de la Nacion 685 886 202 29 46

2 Electroperu 472 317 -155 -33 17

3 Hidrandina 92 100 8 9 5

4 Electrocentro 83 86 3 3 4

5 Cofide 82 78 -4 -5 4

6 Corpac 70 74 4 6 4

7 Sedapal 151 72 -79 -52 4

8 Egasa 70 64 -5 -8 3

9 Electronoroeste 73 60 -14 -19 3

10 Electro Oriente 37 53 16 43 3

11 Fmv 92 51 -41 -45 3

12 Seal 48 50 2 4 3

13 Electro Sur Este 35 47 12 33 2

14 San Gaban 50 42 -8 -16 2

15 Electronorte 37 32 -5 -13 2

Otros 37 -91 -128 -349 -5

TOTAL 2,115 1,920 -195 -9 100

30 30

53 52


Activos Consolidados(En MMM de S/)

Financieras

No Financieras


1 Banco de la Nacion 29,550 28,569 -982 -3 35

2 Cofide 13,545 13,437 -108 -1 16

3 Sedapal 9,882 10,128 246 2 12

4 Fmv 8,059 8,150 90 1 10

5 Electroperu 3,871 3,802 -69 -2 5

6 Agrobanco 2,335 2,379 44 2 3

7 Hidrandina 1,459 1,501 42 3 2

8 Perupetro 1,324 1,359 35 3 2

9 Electrocentro 1,196 1,287 90 8 2

10 Electro Oriente 1,109 1,069 -41 -4 1

11 Corpac 941 957 16 2 1

12 Activos mineros 970 939 -31 -3 1

13 Egasa 932 937 4 0 1


15 Electronoroeste 802 851 49 6 1

Otros 6,348 6,077 -271 -4 7

TOTAL 83,199 82,349 -851 -1 100

1%

2%

2%

2%

3%

5%

10%

12%

16%

35%

Electro Oriente

Electrocentro

Perupetro

Hidrandina

Agrobanco

Electroperú

Fondo Mivivienda

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Activos Consolidados(Participación Porcentual)


5

Banco de la Nación en 6% (S/ 1,570 MM), debido a la

reducción de obligaciones con el público, destacando las

obligaciones a la vista y las obligaciones por cuentas a

plazo; Sima Perú, en 40% (S/ 371 MM), debido a los

menores anticipos otorgados en moneda extranjera por

regularización de las órdenes de compras de

importaciones de materiales y equipos adquiridos para los

proyectos y por los menores compromisos con terceros

para la construcción de proyectos emblemáticos para la

MGP como: buque multipropósito-LPD, patrulleras

marítimas N° 1 y 2, proyecto de recuperación de

capacidad submarina en el teatro de operaciones

marítimo y puentes para los gobiernos regionales y de

convenio con el Estado y; Cofide, registró una variación

en 2% (S/ 220 MM), debido al menor saldo de valores,

títulos y otras obligaciones de corto plazo.


no financieras representan un 78% y 22%,

respectivamente del total de pasivos de la Corporación.

El Banco de la Nación, Cofide y Sedapal, representan el

85% del total de la Corporación, ascendiendo a

S/ 26,185 MM, S/ 10,624 MM y S/ 6,159 MM,

respectivamente.

Pasivos (En MM de S/)

El patrimonio total ascendió a S/ 26,244 MM, mayor en

3% del registrado en similar periodo del año anterior

(S/ 25,425 MM), explicado principalmente Banco de la

Nación, Cofide y Electronorte.

Banco de la Nación, presentó una variación en 33%

(S/ 588 MM), debido al incremento del capital como

consecuencia de la aprobación del D.S. N° 078-2016-EF;

asimismo, por el ajuste patrimonial a los distintos activos

afectos a la volatilidad de los instrumentos de medición y

al mayor resultado neto del ejercicio; Cofide, con una

variación 4% (S/ 112 MM), debido al aporte de capital,

aunado a un mayor ajuste patrimonial por las

valorizaciones de las inversiones y derivados y

Electronorte, en 20% (S/ 80 MM), debido al aporte de

capital otorgado por Fonafe.


no financieras representan un 34% y 66%,

respectivamente del total del patrimonio de la

Corporación.

Sedapal (S/ 3,968 MM), Fondo Mivivienda (S/ 3,326 MM)

y Electroperú (S/ 2,912 MM) sustentaron en su conjunto el

39% del patrimonio total de la Corporación.

Patrimonio (En MM de S/)

13 13

45 43


Pasivos Consolidados(En MMM de S/)

Financieras

No Financieras


1 Banco de la Nacion 27,755 26,185 -1,570 -6 47

2 Cofide 10,844 10,624 -220 -2 19

3 Sedapal 5,986 6,159 173 3 11

4 Fmv 4,717 4,824 107 2 9

5 Agrobanco 1,884 1,873 -11 -1 3

6 Perupetro 1,290 1,325 35 3 2

7 Electroperu 823 890 67 8 2

8 Sima Peru 938 567 -371 -40 1

9 Activos mineros 593 553 -39 -7 1

10 Hidrandina 420 436 16 4 1



13 Electro Oriente 400 308 -92 -23 1

14 Seal 177 239 62 35 0

15 Electronorte 253 238 -15 -6 0

Otros 1,155 1,198 42 4 2

TOTAL 57,774 56,105 -1,670 -3 100

1%

1%

1%

2%

2%

3%

9%

11%

19%

47%

Hidrandina

Activos Mineros

Sima Perú

Electroperú

Perupetro

Agrobanco

Fondo Mivivienda

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Pasivos Consolidados(Participación Porcentual)

17 17

8 9


Patrimonio Consolidado(En MMM de S/) Financieras

No Financieras


1 Sedapal 3,896 3,968 72 2 15

2 Fmv 3,342 3,326 -16 0 13

3 Electroperu 3,048 2,912 -136 -4 11

4 Cofide 2,701 2,813 112 4 11

5 Banco de la Nacion 1,795 2,383 588 33 9

6 Hidrandina 1,040 1,065 26 2 4


8 Egasa 842 844 1 0 3

9 Corpac 828 842 14 2 3



12 Egemsa 732 682 -50 -7 3

13 Electronoroeste 532 526 -6 -1 2

14 Agrobanco 451 506 55 12 2

15 Electronorte 400 479 80 20 2

Otros 3,452 3,474 22 1 13

TOTAL 25,425 26,244 819 3.2 100

3%

3%

3%

4%

4%

9%

11%

11%

13%

15%

Electro Oriente

Corpac

Egasa

Electrocentro

Hidrandina

Banco de la Nación

Cofide

Electroperú

Fondo Mivivienda

Sedapal

Patrimonio Consolidado(Participación Porcentual)


6

El resultado de la gestión financiera respecto al IV Trimestre

2015 medido a través de los principales índices, mostró un

Índice de liquidez mayor en 5.8%. De igual forma, el Índice

de solvencia fue menor en 5.9%.

A nivel sectorial

La evaluación consolidada a nivel sectorial considera a las

empresas de acuerdo al sector al que están adscritas,

conforme se muestra a continuación:

Economía y Finanzas: Banco de la Nación, Cofide y Fonafe.

Vivienda, Construcción y Saneamiento: Fondo Mivivienda y Sedapal.

Energía y Minas: Egasa, Egemsa, Egesur, Electroperú, San Gabán, Adinelsa, Electro Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina, Seal, Perupetro y Activos Mineros.

Transporte y Comunicaciones: Corpac, Enapu y Serpost.

Agricultura: Agrobanco Otros: Agrupa los sectores Defensa con las empresas

Fame, Sima Iquitos y Sima Perú; sector Trabajo, con Esvicsac y Silsa; y, Presidencia del Consejo de Ministros, con Enaco y Editora Perú.

La utilidad neta consolidada por sector, las empresas

adscritas al sector Economía y Finanzas registraron

S/ 964 MM con una participación del 50%. Le siguieron en

importancia, las empresas del sector Energía y Minas que

registraron S/ 857 MM con una participación del 45%, las

empresas del sector de Vivienda, Construcción y

Saneamiento que registró S/ 123 MM y el Sector de

Transporte y Comunicaciones que registró S/ 44 MM. Las

empresas adscritas a los sectores Agricultura, PCM,

Defensa, Trabajo y Transportes y Comunicaciones,

alcanzaron una pérdida en conjunto de S/ 67 MM.

Utilidad Neta (En MM de S/)

A nivel de los activos consolidados por sector, las

empresas adscritas al sector Economía y Finanzas

alcanzaron una participación del 51%. Le siguieron en

importancia, las empresas del sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento con una participación del

22%; los sectores de Energía y Minas, y Agricultura una

participación del 20% y 3%, respectivamente. Las

empresas adscritas a los sectores Transporte, Defensa,

Trabajo y PCM, alcanzaron una participación en conjunto

del 4%.

En cuanto al comportamiento de los activos, se debe

resaltar el sector Economía y Finanzas por su reducción

en S/ 1,090 MM en relación al IV Trimestre 2015.

Activos (En MM de S/)

En cuanto a los pasivos consolidados por sector, las

empresas adscritas al sector Economía y Finanzas

representaron el 66%. El sector Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo una participación del 20%; el sector

Energía y Minas, 10%; el sector Agricultura, 3%; y, las

empresas adscritas a los sectores Transporte, Defensa,

Trabajo y PCM en su conjunto, alcanzaron una

participación del 2%.

El menor crecimiento de los pasivos respecto al IV

Trimestre 2015, correspondió a las empresas adscritas al

sector Economía y Finanzas en S/ 1,790 MM.

IV Trim 15 IV Trim 16 Var.

Liquidez 1.51 1.60 5.8%

Solvencia 2.27 2.14 -5.9%

767.0964.31,017.7

856.9243.4122.9

24.0 43.562.7 -67.2


Utilidad Neta Consolidada por Sector(En MM de S/)

MEF MEM MVCS MTC OTROS

SECTOR IV Trim 15 IV Trim 16 Dif Var % Part%

MEF 767 964 197 26 50

MEM 1,018 857 -161 -16 45

MVCS 243 123 -121 -50 6

MTC 24 44 19 81 2

PCM 26 26 0 0 1

MINTRA 11 4 -7 -61 0.2

MINDEF 9 -2 -11 -126 -0.1

MINAG 17 -95 -112 -647 -5

TOTAL 2,115 1,920 -195 -9 100

51.0%, MEF

22.2%, MVCS20.3%, MEM

2.9%, MINAG

3.6%, OTROS

Activos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

43.1 42.0

17.9 18.3 16.5 16.7 2.3 2.4

3.3 3.0


Activos Consolidados por Sector(En MMM de S/)

MEF MVCS MEM MINAG OTROS


MEF 43,096 42,006 -1,090 -3 51

MVCS 17,941 18,277 336 2 22

MEM 16,541 16,722 181 1 20

MINAG 2,335 2,379 44 2 3

MTC 1,576 1,557 -19 -1 2

MINDEF 1,423 1,062 -361 -25 1

PCM 171 230 59 35 0.3

MINTRA 117 116 -2 -2 0.1

TOTAL 83,199 82,349 -851 -1 100

65.6%, MEF

19.6%, MVCS

9.8%, MEM

3.3%, MINAG

1.7%, OTROS

Pasivos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)


7

Pasivos (En MM de S/)

GESTIÓN PRESUPUESTAL

El resultado económico del conjunto de empresas de la

Corporación alcanzó a S/ 3,404 MM, superior en

S/ 397 MM a la meta presupuestada, explicado

principalmente por los menores gastos de capital

ejecutados en S/ 381 MM y menores transferencias netas

realizadas en S/ 125 MM.

Presupuesto de Ingresos y Egresos (En MM de S/)

Los ingresos operativos (S/ 17,985 MM), se ejecutaron

en 98% respecto a su marco, explicado principalmente por

los menores ingresos registrados por Banco de la Nación,

Perupetro y Adinelsa.

Banco de la Nación registró una menor ejecución en S/ 178 MM, debido a la reducción de la ganancia por la venta de inmuebles e ingresos financieros principalmente en inversiones negociables a vencimiento; Perupetro registró una menor ejecución en S/ 133 MM, debido a los menores precios internacionales de hidrocarburos y menor producción de hidrocarburos y de gas natural por problemas de transporte en el Oleoducto Nor Peruano, aunado a los menores ingresos financieros por intereses bancarios y diferencia de cambio, Adinelsa registró una menor ejecución en S/ 53 MM, debido a los menores ingresos por contratos con el grupo Distriluz.

Presupuesto de Ingresos (En MM de S/)

En relación a la incidencia por empresas, resalta

Perupetro, Banco de la Nación y Sedapal; las cuales

representaron el 16%, 14% y 10%, del total de los

ingresos obtenidos al periodo, respectivamente.

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector Energía

y Minas, representan el 54% con ingresos de

S/ 9,763 MM. Le siguieron las empresas del sector

Economía y Finanzas con una participación del 22%, con

ingresos de S/ 4,040 MM y el sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento con una participación del

12% con ingresos de S/ 2,244 MM. Finalmente, los demás

sectores en conjunto lograron alcanzar el 11% con

ingresos de S/ 1,938 MM.

Presupuesto de Ingresos (En MM de S/)

Los egresos operativos (S/ 10,822 MM) fueron inferiores

en S/ 279 MM respecto al marco previsto, explicados

38.6 36.8

10.7 11.05.3 5.5

1.9 1.9 1.3 0.9


Pasivos Consolidados por Sector(En MMM de S/)

MEF MVCS MEM MINAG OTROS


MEF 38,600 36,810 -1,790 -5 66

MVCS 10,703 10,983 280 3 20

MEM 5,313 5,507 194 4 10

MINAG 1,884 1,873 -11 -0.6 3

MINDEF 1,013 656 -358 -35 1

MTC 177 178 2 1 0

PCM 38 53 15 41 0.1

MINTRA 47 45 -2 -4 0.1

TOTAL 57,774 56,105 -1,670 -3 100

Rubros Marco Ejecución Dif NE %


INGRESOS 18,295 17,985 -310 98

EGRESOS 11,100 10,822 -279 97

RESULTADO DE OPERACIÓN 7,194 7,163 -31 100

GASTOS DE CAPITAL 2,231 1,850 -381 83

INGRESOS DE CAPITAL 469 390 -79 83

TRANSFERENCIAS NETAS -2,425 -2,300 -125 95

Ingresos 1,069 891 -178 83

Egresos 3,494 3,190 -304 91

RESULTADO ECONÓMICO 3,007 3,404 397 113

FINANCIAMIENTO NETO 187 -164 -351 -88

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 613 286 -327 47

SALDO FINAL 3,807 3,526 -281 93

GIP TOTAL 2,442 2,329 -113 95

EMPRESAS Mar a Dic Eje a Dic Dif NE % Part %

1 Perupetro 2,939 2,806 -133 95 16

2 Banco de la Nacion 2,623 2,444 -178 93 14

3 Sedapal 1,801 1,789 -12 99 10

4 Electroperu 1,634 1,638 4 100 9

5 Hidrandina 935 925 -10 99 5

6 Fonafe 852 846 -6 99 5

7 Cofide 756 749 -7 99 4


9 Sima Peru 669 623 -46 93 3

10 Electrocentro 550 569 18 103 3


12 Seal 505 517 12 102 3

13 Fmv 447 455 8 102 3

14 Corpac 395 412 17 104 2

15 Electronorte 392 393 1 100 2

Otros 2,685 2,666 -19 99 15

TOTAL 18,295 17,985 -310 98 100

925

1,638

1,789

2,444

2,806

935

1,634

1,801

2,623

2,939

Hidrandina

Electroperú

Sedapal

Banco dela Nación

Perupetro

Ingresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/)

Marco

Ejecución

9,836

4,231

2,248 742 539 335

236 126

9,763

4,040

2,244

674 564 325 248 127

MEM MEF MVCS MINDEF MTC MINTRA MINAG PCM

Ingresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

SECTOR Marco Ejecución Dif NE % Part%

MEM 9,836 9,763 -73 -1 54

MEF 4,231 4,040 -191 -5 22

MVCS 2,248 2,244 -4 0 12

MINDEF 742 674 -69 -9 4

MTC 539 564 24 5 3

MINTRA 335 325 -10 -3 2

MINAG 236 248 13 5 1

PCM 126 127 1 1 1

TOTAL 18,295 17,985 -310 -2 100


8

principalmente por el comportamiento de las empresas

Sima Perú, Electroperú y Adinelsa.

Sima Perú, tuvo una ejecución inferior en S/ 106 MM por

debajo de su meta prevista, debido al retraso en la

adquisición de activos fijos para terceros, materiales,

accesorios para armas, soldaduras metalizadas, material

de ferretería, repuestos y accesorios, entre otros por los

proyectos emblemáticos para la MGP, buque

multipropósito, arsenal naval, proyecto de modernización

y repotenciación de submarinos y patrulleras marítimas; y

por la menor adquisición de material de seguridad

industrial y útiles de escritorio; Electroperú, tuvo una

ejecución de S/ 61 MM por debajo de su meta debido a la

menor compra de energía y potencia, y el menor pago de

peaje por transmisión y Adinelsa, tuvo una ejecución de

S/ 59 MM por debajo de su meta debido a la deducción

de los gastos operativos y mantenimiento por contratos

con el grupo Distriluz.

Presupuesto de Egresos Operativos (En MM de S/)

En relación a la incidencia por empresas, destaca la

participación de Sedapal, Banco de la Nación y

Electroperú, que tuvieron un nivel de representación del

13%, 12% y 9%, respectivamente.

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector Energía

y Minas fueron de mayor importancia, con una

participación del 52% (S/ 5,640 MM). Le siguieron las

empresas del sector Economía y Finanzas con una

participación del 19% (S/ 2,002 MM); y las empresas del

sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento con una

participación del 15% (S/ 1,646 MM). El resto de sectores,

en su conjunto, lograron alcanzar el 14% con ingresos de

S/ 1,533 MM.

Presupuesto de Egresos Operativos (En MM de S/)

Los gastos de capital (S/ 1,850 MM) alcanzaron un nivel

de ejecución del 83% de su marco previsto, y estuvieron

conformados por las inversiones Fbk (S/ 1,190 MM) con

una participación del 64%, Inversión financiera (S/ 30 MM)

con una participación del 2% y Otros (S/ 630 MM) con una

participación del 34%; con un nivel de ejecución del 77%,

102% y 97% respectivamente.

Las inversiones – Fbk ejecutadas por el conjunto de

empresas de la Corporación por S/ 1,190 MM se

orientaron principalmente a la mejora y ampliación de la

capacidad operativa de las empresas.

Las menores inversiones (S/ 360 MM) estuvieron

explicadas principalmente por las siguientes empresas:

Banco de la Nación (S/ 157 MM), por retrasos en la

adquisición de mobiliario y equipo, edificios e

instalaciones y equipos de transporte y maquinaria, así

como retrasos en la instalación y mejoras de las

propiedades alquiladas.

Sedapal (S/ 54 MM), por retraso en los proyectos de

adquisición de terrenos para la bocatoma, por encontrarse

en proceso de aprobación el informe de tasación de los

terrenos; y ampliación y mejoramiento de los sistemas de

agua potable y alcantarillado del esquema independencia

unificada y ermitaño, por gastos adicionales en

actividades no contempladas.

Seal (S/ 40 MM), por retraso en los procesos logísticos

para la rehabilitación de redes.


1 Sedapal 1,370 1,370 -1 100 13

2 Banco de la Nacion 1,328 1,316 -12 99 12

3 Electroperu 1,057 996 -61 94 9

4 Hidrandina 721 697 -24 97 6

5 Perupetro 631 660 30 105 6

6 Cofide 622 646 24 104 6

7 Sima Peru 612 506 -106 83 5



10 Seal 429 408 -21 95 4


12 Electronorte 314 315 1 100 3

13 Electro Sur Este 293 291 -2 99 3

14 Fmv 291 277 -14 95 3

15 Corpac 294 257 -36 88 2

Otros 1,833 1,741 -91 95 16

TOTAL 11,100 10,822 -279 97 100

660

697

996

1,316

1,370

631

721

1,057

1,328

1,370

Perupetro

Hidrandina

Electroperu

Banco de laNación

Sedapal

Egresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/)

Marco

Ejecución

5,715

1,9911,661

670448 316 206

93

5,640

2,002

1,646

538 405 313 196 82

MEM MEF MVCS MINAG MTC MINDEF PCM MINTRA

Egresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

SECTOR Marco Ejecución Dif NE% Part%

MEM 5,715 5,640 -75 -1 52

MEF 1,991 2,002 11 1 19

MVCS 1,661 1,646 -15 -1 15

MINAG 670 538 -133 -20 5

MTC 448 405 -43 -10 4

MINDEF 316 313 -4 -1 3

PCM 206 196 -10 -5 2

MINTRA 93 82 -11 -12 1

TOTAL 11,100 10,822 -279 -3 100


9

Presupuesto de Inversiones Fbk (En MM de S/)

A nivel sectorial, las empresas del sector Energía y Minas

ejecutaron inversiones por S/ 632 MM con una

participación del 53%. Le siguieron las empresas del

sector Vivienda, Construcción con una participación del

33% (S/ 388 MM); el sector Economía y Finanzas con una

participación del 8% (S/ 96 MM); y los demás sectores con

una participación del 6% (S/ 73 MM).

Presupuesto de Inversiones Fbk (En MM de S/)

Las transferencias netas fueron menores en S/ 125 MM, con un nivel de ejecución del 95% de su marco previsto, y estuvieron conformados por:

Ingresos (S/ 891 MM), fueron menores en S/ 178 MM de los previstos. El FMV recibió S/ 718 MM del MVCS para el Bono Familiar Habitacional, menor en S/ 123 MM de lo programado.

Egresos (S/ 3,190 MM), menores en S/ 304 MM de los previstos. Perupetro transfirió S/ 2,174 MM al MEF, menor en S/ 180 MM de lo programado, en tanto que el FMV transfirió S/ 842 MM, menor en S/ 123 MM de lo previsto.

GESTIÓN POR EMPRESA

EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA

Al IV Trimestre 2016, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han producido 48,326 GWh, del cual el 46% proviene de las centrales hidroeléctricas, el 49% de las centrales térmicas y el resto de los recursos energéticos renovables.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la producción aumentó en 15,470 GWh, principalmente por un incremento del 54% en generación térmica.

Por su parte, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE (Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú), registraron una producción de 10,233 GWh al IV Trimestre 2016, que representaron el 21% de la energía generada por el SEIN.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue menor en 212 GWh, debido principalmente a la menor producción de Electroperú.


1 Sedapal 440 386 -54 88 32

2 Electro Sur Este 110 105 -5 95 9

3 Banco de la Nacion 250 94 -157 37 8

4 Hidrandina 105 93 -12 88 8

5 Electrocentro 88 82 -6 93 7

6 Electronorte 68 72 4 106 6

7 Electroperu 81 69 -12 86 6

8 Corpac 77 61 -15 80 5

9 Seal 89 49 -40 55 4



12 Electrosur 26 17 -9 67 1

13 Electro Ucayali 20 16 -4 80 1

14 Egasa 24 14 -10 57 1

15 Electropuno 17 13 -4 75 1

Otros 75 35 -40 46 3

TOTAL 1,550 1,190 -360 77 100

747

442

253

85

11 5 3 3

632

388

9661

6 3 2 1

MEM MVCS MEF MTC MINDEF MINAG PCM MINTRA

Presupuesto de Inversiones Fbk por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

SECTOR Marco Ejecución Dif NE % Part%

MEM 747 632 -115 -15 53

MVCS 442 388 -54 -12 33

MEF 253 96 -157 -62 8.1

MTC 85 61 -24 -28 5

MINDEF 11 6 -5 -46 0.5

MINAG 5 3 -2 -36 0

PCM 3 2 -2 -50 0.1

MINTRA 3 1 -2 -63 0

TOTAL 1,550 1,190 -360 -23 100

13,424

23,205

8,732

678

HIDRAULICA

TERMICA

Producción por Tipo de Inversión(En GWh)

PRIVADA PUBLICA

4,023

3,933

4,130

3,980

4,030

3,862

3,995

4,038

3,951

4,101

4,047

4,236

3,663

3,383

3,774

3,592

3,730

3,620

3,698

3,737

3,658

3,863

3,793

4,028

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Energía Producida por el Sistema(GWh)

Año 2015 Año 2016

Egasa13%

Egemsa13%

Egesur2%

San Gabán7%

Electroperú65%

Distribución de la Energía Producida (Participación %)

954

918

965

942

852

804

844

802

745

851

734

771

897

802

696

870

948

873

904

886

867

856

905

956

- 250 500 750 1,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Energía Producida por la Corporación FONAFE(GWh)

Año 2015 Año 2016


10

1. EGASA

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica.

Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.

Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

Operaciones

La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, IV, IV, V, VI, además, de las centrales térmicas de Chilina, Mollendo y Pisco, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332 MW y una potencia efectiva de 324 MW.

Al IV Trimestre 2016, la producción de energía de la

empresa ascendió a 1,346 GWh, logrando el 108% de lo

programado, debido a que todos los grupos de

generación, tanto hidraúlicos como térmicos se

encuentran operativos.

Su producción representó el 13% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN. Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó 1,318 GWh, representando el 108% de su marco, debido principalmente a las mayores ventas al mercado regulado.

Hechos Relevantes La organización Perú 2021 entregó a Egasa por cuarto

año consecutivo, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR).

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Cumplimiento del programa de gastos no ligados a

proyectos (56%), debido a la no ejecución del

acondicionamiento de la sala de servidores del nuevo

edificio, registradores digitales de falla, sistema contra

incendios en la CT Pisco, entre otros.

Cumplimiento del programa de proyectos de inversión

(61%), debido a los retrasos en la aprobación del estudio

de impacto ambiental por parte de DGAAE del MINEM.

Evaluación Financiera

Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 936.8 MM) aumentaron en 1%, debido a las mayores colocaciones en entidades bancarias por ingresos provenientes del giro del negocio y la mayor facturación a clientes por venta de energía.

Los pasivos (S/ 93.2 MM) aumentaron en 3%, debido a

las mayores obligaciones comerciales pendientes de pago

principalmente con Contugas por el uso del ducto y mayor

gasto por impuesto a las ganancias diferidas.

El patrimonio (S/ 843.5 MM) aumentó en 0.2%, debido a la utilidad del ejercicio.

1,245 1,220

0

1,346 1,318

0

Producción Venta Compra

Marco Ejecución

Energía(GWh)

Spot-COES 38%

Libre 1%

Regulado 56%

Venta de Energía por destino(Participación %)

UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA AL IV TRIM 2016 AL IV TRIM 2016 CUMPLIMIENTO

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 7.0 7.6 100.0%

Rendimiento sobre la inversión - ROI Porcentaje 6.8 7.4 100.0%

Solvencia Porcentaje 3.5 3.5 98.9%

Liquidez- Prueba ácida S/. / MWh 214.1 222.2 100.0%

Rotación de activos Porcentaje 32.0 33.5 100.0%

Ratio Gasto administrativos - Producción Porcentaje 11.3 8.8 100.0%

Incremento de ingresos Porcentaje 7.8 12.0 100.0%

Margen de ventas Porcentaje 19.5 20.5 100.0%

Índice de atención de reclamos de grupos de interés Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del programa de responsabilidad social

empresarialPorcentaje 100.0 95.0 95.0%

Cumplimiento del Programa de proyectos de Inversión Porcentaje 100.0 61.3 61.3%

Cumplimiento del Programa de Gastos no ligados a

ProyectosPorcentaje 100.0 55.6 55.6%

Implementación del Código de Buen Gobierno

CorporativoPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 100.0 73.5 73.5%

Índice de cumplimiento de metas de procesos

certif icadosPorcentaje 88.0 89.4 100.0%

Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de

Información Porcentaje 100.0 84.6 84.6%

Índice de Clima Laboral Porcentaje 100.0 92.6 92.6%

Índice de avance en la Implementación del Programa de

Gestión del Talento Humano Porcentaje 100.0 75.0 75.0%

Índice de avance en la Implementación del Programa

Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura

Organizacional

Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

91.4%TOTAL CUMPLIMIENTO

PRINCIPALES INDICADORES

382410

550 527


Activos(En MM de S/)

Corriente No Corriente

66 6324 30

842 844


Estructura de Financiamiento(En MM de S/)

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio


11

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 313.3 MM) aumentaron en 12%, debido a los contratos de largo plazo por venta de energía celebrados con nueve distribuidoras eléctricas.

El costo de ventas (S/ 232.8 MM) se incrementó en 12%, debido al costo de distribución por uso del gasoducto de la CT Pisco, trasladado a Contugas. La utilidad del ejercicio (S/ 64.3 MM) disminuyó en 8%, debido a los mayores costos de distribución por uso del gasoducto de la CT Pisco, trasladado a Contugas y menor ingreso por devolución de impuestos relacionados a la depreciación de activos fijos del periodo 1994 - 1999.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 84.3 MM) se ejecutó en

S/ 4.2 MM por debajo de su marco, debido a las mayores

inversiones financieras por colocación de depósitos a

plazo fijo en entidades bancarias y al mayor pago de

obligaciones tributarias.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 368.8 MM) se ejecutaron en

S/ 14.7 MM por encima de su marco, debido al efecto de

los contratos de largo plazo para la venta de energía y

mayores ingresos por recuperación de impuestos de

Sunat de los periodos 1999, 2000, 2009 y 2012.

Los egresos operativos (S/ 230.1 MM) se ejecutaron en

S/ 14.4 MM por encima de su marco, debido a la mayor

compra de combustibles líquidos para la generación

térmica de Chilina, CT Mollendo; gas natural y gastos

relacionados para la generación de la CT Pisco, aunado a

los mayores gastos en la aplicación de deducibles por

liquidación de siniestros.

Los gastos de capital (S/ 13.5 MM) se ejecutaron en 57%

respecto a su marco, debido a la reprogramación del

programa de inversiones para el año 2017.

El resultado económico (S/ 125.1 MM) se ejecutó en

S/ 10.7 MM por encima de su marco, debido al efecto de

los contratos de largo plazo para la venta de energía y

mayores ingresos complementarios, aunado a la

reprogramación en el programa de inversiones para el año

2017.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 21.6 MM) se

ejecutó en 95% respecto a su meta, debido a las menores

contrataciones de servicios de asesorías y consultorías.

La población laboral de la empresa alcanzó a 162, mayor

en 12.5% a lo registrado el IV Trimestre del año anterior.

Información operativa

2. EGEMSA Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.

280

313

64 7070 64


Utilidad Neta(En MM de S/)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta


Liquidez 5.8 6.5

Solvencia 0.107 0.111

22 24

17

14


Gastos de Capital(En MM de S/)

Presupuestado Ejecutado

Planilla139

Locadores16

Servicios de

Terceros 7

Población Laboral

EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN

AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2016 AL IV TRIM 2016

ENERGÍA GENERADA MWh 1,274,249 1,245,240 1,345,628

CONSUMO PROPIO MWh 7,135 7,361 8,881

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 25,153 0 0

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 16,099 17,414 18,934

VENTA DE ENERGÍA MWh 1,276,147 1,220,465 1,317,813

POTENCIA INSTALADA MWh 332 332 332

POTENCIA EFECTIVA MWh 324 324 324

PERSONAL

Planilla Número 129 135 139

Gerentes Número 4 4 4

Ejecutivos Número 24 25 24

Profesionales Número 10 12 10

Técnicos Número 66 69 64

Administrativos Número 25 25 37

Locación de Servicios Número 7 8 16

Servicios de Terceros Número 8 13 7

Pensionistas Número 0 0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 16 16 17

TOTAL Número 160 172 179

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


12

Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones La empresa cuenta con la CH Machupicchu I y II, y la CT Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 205 MW y una potencia efectiva de 199 MW. A la fecha la CT Dolorespata se encuentra retirada de operación comercial del Coes.

Al IV Trimestre 2016, la producción de energía de la empresa ascendió a 1,270 GWh, el mismo que representa el 88% de lo previsto. La producción hidroeléctrica de la CH Machupicchu I representa el 36%, CH Machupicchu II el 62% y lo restante a la CH Santa Teresa. Es preciso indicar que su producción tuvo una participación del 12% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN. El volumen de venta de energía ascendió a 1,255 GWh, el cual representa el 99% de su marco, explicado por la mayor venta de energía en el mercado spot.

Hechos Relevantes Se concluyó el proyecto de ampliación de capacidad de

transformación de la S.E. Dolorespata - Cusco. El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 80%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Rentabilidad Patrimonial - ROE (0%), debido a la pérdida

obtenida producto de la provisión por deterioro del activo

fijo (CH Machupicchu II).

Margen de ventas (0%), debido a la pérdida obtenida

producto de la provisión por deterioro del activo fijo (CH

Machupicchu II).

Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 847.7 MM) disminuyeron en 6%, debido a la menor valorización de la CH Machupicchu II.

Los pasivos (S/ 166 MM) disminuyeron en 5%, debido a

la amortizacion del préstamo otorgado por Fonafe para el

pago de dividendos.

El patrimonio (S/ 681.6 MM) disminuyó en 7%, debido a la pérdida obtenida producto de la provisión por deterioro del activo fijo (CH Machupicchu II).

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 165.6 MM) aumentaron en 21%, debido a la mayor venta de energía por la entrada en operación del grupo IV de la CH Machupicchu. El costo de ventas (S/ 72.8 MM) aumentó en 8%, debido a los mayores gastos por depreciación y sistemas de transmisión. La utilidad del ejercicio (S/ - 4.6 MM) disminuyó en S/ 54.9 MM, debido al deterioro técnico de los activos fijo de la CH Machupicchu.

1,445

1,271

0

1,270 1,255

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución

Regulado 28%

Libre 20%

Spot 51%

Venta de Energía por destino(Participación %)



Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 6.6 -0.6 0.0%

Margen de ventas Porcentaje 30.5 -2.7 0.0%


Incremento de los ingresos Porcentaje 5.0 11.6 100.0%

Gasto Administrativo - Producción S/. / MWh 6.5 6.9 93.5%

Implementación Programa de Responsabilidad Social

EmpresarialPorcentaje 100.0 175.0 100.0%

Cumplimiento Directiva de Transparencia Porcentaje 100.0 99.3 99.3%

Presupuesto PAC Porcentaje 100.0 30.6 30.6%

Procesos PAC Porcentaje 100.0 98.9 98.9%

Cumplimiento Programa de Inversiones Porcentaje 100.0 82.1 82.1%

Eficiencia operativa Porcentaje 48.4 44.0 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo -

CBGCPorcentaje 100.0 91.7 91.7%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.0 125.0 100.0%

Disponibilidad promedio de los grupos CHM Porcentaje 93.6 80.9 86.5%

Indice de clima organizacional Porcentaje 60.0 63.9 100.0%

Cumplimiento Programa de Capacitación Porcentaje 100.0 101.4 100.0%

TOTAL CUMPLIMIENTO 80.2%


66 87

840761




36 40

138 126

732682





13


El saldo final de caja (S/ 17.2 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/ 13.6 MM respecto a su meta, debido a las mayores ventas de energía, menores compras de bienes; aunado al retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 168.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución superior en S/ 5.1 MM respecto a su marco, debido a la mayor venta de energía producto del mayor costo marginal de lo previsto. Los egresos operativos (S/ 55.5 MM) se ejecutaron en 92% respecto a su marco, debido al menor gasto en compensación por transmisión en el sistema principal de transmisión y menores compras de repuestos electrónicos, eléctricos, herramientas y materiales de construcción civil. Los gastos de capital (S/ 8.3 MM) se ejecutaron en 80%

respecto a su marco, debido al retraso en los proyectos

de inversión tales como Segunda Fase Rehabilitación CH

Machupicchu, Cerco Perimétrico SE Cachimayo y la

Ampliación de la capacidad de transformación SE

Dolorespata.



venta de energía producto del mayor costo marginal de lo

previsto, menor gasto en compensación por transmisión

en el sistema principal de transmisión y menores compras;

aunado al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 19 MM) se

ejecutó en S/ 0.5 MM por encima de su marco, debido al

mayor gasto de personal.


en 1.9% registrado el IV Trimestre del año anterior.

Información operativa

3. EGESUR

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de FONAFE.

Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

Operaciones La empresa cuenta con la CH Aricota I y Aricota II, además de la CT de Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 59 MW y una potencia efectiva de 58 MW.

Al IV Trimestre 2016, la producción de energía de la empresa ascendió a 244.1 GWh, el mismo que representa el 116% de lo previsto, debido principalmente a la mayor generación de la CT Independencia, que representa el

137

166

70

23

50

-5IV Trim 15 IV Trim 16




Liquidez 1.8 2.2


39

10

25

8




Planilla100

Servicios de Terceros

57

Población Laboral



ENERGÍA GENERADA MWh 970,667 1,445,195 1,270,079

Hidraúlica MWh 970,660 1,445,195 1,270,079

Térmica MWh 7 0 0


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 1,350 0 0


VENTA DE ENERGÍA MWh 958,482 1,271,491 1,255,403

Mercado Regulado MWh 388,413 372,387 356,372

Mercado Libre MWh 228,064 239,302 253,791

Mercado Spot - COES MWh 342,004 659,801 645,240



PERSONAL







Otros Contratados a plazo determinado Número 4 2 2






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

211234

28

244 246

8

Produccion Venta Compra

Energía(GWh)

Marco Ejecución


14

57% del total producido, producto de la programación contínua del COES. Por otro lado, es preciso indicar que su producción representó el 2% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 0.5% de la energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a 246.4 GWh, debido principalmente a las mayores ventas del mercado regulado, siendo sus principales clientes Edelnor y Luz del Sur.

Hechos Relevantes Se obtuvo la concesión definitiva del proyecto de la

CH Aricota 3, por parte del gobierno regional de Tacna. Se aprobó el resumen ejecutivo del EIA del proyecto

CH Moquegua 1 y 3, para una gestión adecuada de la dimensión ambiental y una vinculación armoniosa con sus comunidades.

Se obtuvo la certificación ISO 9001:2015 de la empresa SGS Perú, por la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad alineados en el marco de la norma.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Cumplimiento del programa de gastos de capital no

ligados a proyectos (10%) debido a los retrasos en la

contratación de servicios de consultorías previstos.

Cumplimiento del programa de proyectos de inversión

(34%), debido a los retrasos en la contratación de

servicios de consultoría previstos.


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 171.1 MM) disminuyeron en 3%, debido al pago de dividendos del año 2015 a Fonafe y menor depreciación de activos fijos.

Los pasivos (S/ 34.6 MM) aumentaron en 4%, debido al préstamo otorgado por parte del JICA para la ejecución del proyecto de CH Moquegua 1 y 3. El patrimonio (S/ 136.5 MM) disminuyó en 5%, debido a la menor utilidad del ejercicio.

Los ingresos por actividades ordinarias (S/ 67.1 MM) aumentaron en 6%, debido a la mayor venta de energía al mercado regulado, especialmente Edelnor y Luz del Sur. El costo de ventas (S/ 54.4 MM) aumentó en 17%, debido al mayor gasto en la compra de gas natural para generación, peaje de transmisión y repuestos, producto del mantenimiento a la CT Independencia. La utilidad del ejercicio (S/ 2.1 MM) disminuyó en 78%, debido al mayor gasto en la compra de gas natural para generación, peaje de transmisión y repuestos, producto del mantenimiento a la CT Independencia y por las mayores pérdidas por diferencia de tipo de cambio.


Spot - COES13%

Regulado87%

Venta de Energía por Destino(Participaciones %)

M A R C O EJEC UC IÓN

A L IV T R IM 2016 A L IV T R IM 2016

Rentabilidad Patrimonial Porcentaje 2.9 1.5 50.7%

Crecimiento en Ingresos Porcentaje 3.7 5.5 100.0%

Rotación de Activos Porcentaje 38.0 39.2 100.0%

Eficiencia Operativa Porcentaje 79.2 81.0 97.8%

Ratio Gasto Administrativo - Producción Soles/mw h 29 23 100.0%

Margen de Ventas Porcentaje 6.4 3.2 49.7%

Cumplimiento del programa de proyectos de

InversiónPorcentaje 100.0 34.2 34.2%

Generación de Energía Gw h 211 244 100.0%

Avance en la implementación del Programa de

Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementacion del Código de BGC Porcentaje 100.0 100.0 100.0%


Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital

No Ligados a ProyectosPorcentaje 100.0 10.0 10.0%

Disponibilidad promedio de los grupos Porcentaje 96.0 99.6 100.0%

Producción de energía Porcentaje 100.0 115.5 100.0%

Gestión de Contrataciones Porcentaje 100.0 89.2 89.2%

Cumplimiento de las actividades para el

cumplimiento del Indice de Clima LaboralPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cumplimiento Programa de Capacitaciónhoras

trabajador100.0 88.0 88.0%

Cumplimiento de implementación de proyectos

TIC priorizados acorde con el PEIPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

85.2%

P R IN C IP A LES IN D IC A D OR ESUN ID A D D E

M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

72 69

105 102




15 1418 21

143137




64 67

105

9

2





15

El saldo final de caja (S/ 47.7 MM) se ejecutó en 99% con respecto a su marco, debido a los mayores gastos en peaje de transmisión. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 73.7 MM) se ejecutaron en S/ 1.6 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía en el mercado regulado y mayores intereses por depósitos en instituciones financieras.

Los egresos operativos (S/ 63.5 MM) se ejecutaron en S/ 5.2 MM por encima de su meta, debido al mayor gasto en consumo de gas natural, mayor gasto en respuestos de la CT Independencia y pérdida por diferencia de cambio la cual se incrementó por la caída del tipo de cambio. Los gastos de capital (S/ 2.8 MM) se ejecutaron en 27%, debido a los retrasos en el programa de inversiones, principalmente por los proyectos de la CH Moquegua 1 y 3.

El resultado económico (S/ 7.4 MM) se ejecutó en S/ 3.8 MM por encima a lo programado, debido principalmente al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 8.8 MM) se

ejecutó en S/ 0.5 MM por debajo de lo programado, debido

a los menores honorarios por los servicios de auditorías y

consultorías.

La población laboral de la empresa alcanzó a 96, menor

en 2% a lo registrado el IV Trimestre del año anterior.

Información Operativa

4. ELECTROPERÚ

Empresa estatal de derecho privado, constituida el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 85.71%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación, la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones Electroperú cuenta con 2 centrales hidroeléctricas que conforman el Complejo Hidrológico Mantaro (Santiago Antúnez de Mayolo –SAM) y Restitución –RON y la CT ubicada en Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MWh y una potencia efectiva de 903 MWh.

Al IV Trimestre 2016, la producción de energía ascendió

a 6,658 GWh, representando un 110% de lo previsto,

debido a la mayor producción hídráulica en la CH

Santiago Antúnez de Mayolo.

Por otro lado, es preciso indicar que su producción representa el 65% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 14% de la energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía es de 6,602 GWh, alcanzando el 105% del nivel presupuestado


Liquidez 4.76 5.07

Solvencia 0.23 0.25

6

10 9

3




Planilla70


26

Población Laboral


AL IV TRIM

2015

AL IV TRIM

2016

AL IV TRIM

2016

ENERGÍA GENERADA MWh 229,825 211,432 244,115


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 48,042 28,263 8,218

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 895 822 658

VENTA DE ENERGÍA MWh 271,202 234,306 246,354

POTENCIA INSTALADA MWh 58.6 58.6 58.6

POTENCIA EFECTIVA MWh 57.9 57.9 57.9

PERSONAL










RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

6,061 6,294

0

6,658 6,602

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución


16

inicialmente, debido a las mayores entregas en el mercado libre.

Hechos Relevantes

Se recibió de la Sunat la devolución del pago en exceso efectuado por el impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

En setiembre, la calificadora de riesgo Class y Asociados mantuvo la calificación de capacidad de pago de AAA otorgada el año 2015, por la estabilidad de su flujo de ingresos.

Se inició el plan Educación en coordinación con el MEM – Carelec para el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Margen de ventas (94%), debido a las menores ventas de energía al mercado spot.

Rentabilidad sobre inversión - ROI (94%), debido al menor resultado trimestral.


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos

(S/ 3,802 MM) disminuyeron en 2%, debido a la menor

cobranza por ventas de energía a clientes finales, menor

compra y depreciación de activos fijos, aunado a la menor

colocación de fondos en entidades bancarias.

Los pasivos (S/ 889.9 MM) aumentaron en 8%, debido a las mayores compras del encargo de comercializador e incremento del impuesto a las ganancias diferido por modificación de la tasa del impuesto a la renta previsto para el año 2017. El patrimonio (S/ 2,912.1 MM) disminuyó en 5%, debido

a la menor utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 1,576 MM) aumentaron en 46%, debido a la mayor venta de energía a empresas distribuidoras y clientes finales. El costo de ventas (S/ 964.9 MM) aumentó en 69%, debido al mayor costo por peaje de conexión y compra de energía y potencia. La utilidad del ejercicio (S/ 316.9 MM) disminuyó en 33%, debido al mayor costo por peaje de conexión, compra de energia y potencia, mayor impuesto a las ganancias por incremento de la tasa del impuesto a la renta previsto para el año 2017 (8%), y el menor margen financiero producto del incremento de la pérdida por diferencia de cambio.


Regulado 40%

Libre 54%Spot-COES

6%

Venta de energía por destino (Participaciones %)

1,137 1,148

2,734 2,654




222 240

601 649

3,0482,912




1,082

1,576

451524

472317





Liquidez 5.1 4.8

Solvencia 0.27 0.31


17

El saldo final de caja (S/ 436.7 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/ 102.5 MM respecto a su marco, debido a los mayores ingresos complementarios y financieros aunado a los menores egresos operativos y mayores ingresos de capital por el vencimiento de colocaciones a plazos y transferencia de saldos de inversiones financieras a efectivo y equivalente de efectivo.

Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 1,638 MM) se ejecutaron en S/ 3.7 MM por encima de su marco, debido a los mayores intereses y diferencia de cambio, mayores ingresos por los contratos de suministro de energia eléctrica suscritos en el marco del encargo de PROINVERSIÓN y devolución del pago en exceso por impuesto a la renta de 3ra categoría del año 2010 por parte de SUNAT. Los egresos operativos (S/ 996.2 MM) tuvieron un nivel

de ejecución del 94% respecto a su meta, debido a la

menor compra de energía y potencia, y el menor pago de

peaje por transmisión.


respecto a lo presupuestado, debido a la paralización en

el dragado de la Presa Tablachaca por los sucesos

inesperados y el no bombeo de sedimentos.


S/ 76.6 MM por encima de su meta, debido a la menor

compra de energía y potencia, y menor pago de peaje por

transmisión, aunado a la paralización del servicio de

dragado en la Presa Tablachaca por la presencia de

sucesos imprevisibles.


ejecutó en 99% respecto a su meta, debido al retraso en

la contratación de servicios de asesoría.




5. SAN GABAN Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones

La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW), la CT de Bellavista y CT Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 117 MW y una potencia efectiva de 120 MW. La empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión de 138 kV entre las subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la CH San Gabán II al Sistema EIN.

Al IV Trimestre 2016, la producción de energía ascendió

a 715 GWh, representando el 101% de lo previsto, debido

a la mayor generación de energía de la CH San Gabán II

producto de la descarga extraordinaria de agua de la

presa Pumamayo, que representa el 99.8% del total

producido.

Por otro lado, su producción representa el 7% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la energía distribuida por el SEIN.

110

81

52

69




Planilla295

Población Laboral



ENERGÍA GENERADA MWh 7,171,810 6,061,124 6,657,965


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0



POTENCIA INSTALADA MWh 1,027 1,027 1,027


PERSONAL











RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

709 693

3

715 714

1


Energía(GWh)

Marco Ejecución

Pensionistas 148


18

Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a 714 GWh representando el 103% del marco presupuestado, debido a la mayor producción de energía y por la modificación en los procedimientos del COES, las pérdidas ya no son consideradas como descuento a la producción de energía.

Hechos Relevantes La Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios,

acreditó la disponibilidad hídrica superficial para uso de agua con fines energéticos para la ejecución del proyecto denominado “Central Hidroeléctrica San Gabán IV” a favor de la Empresa San Gabán; y autorizó la ejecución de estudios de disponibilidad hídrica superficial con fines energéticos para el proyecto “San Gabán I”.

Se aprobó la liquidación final del contrato “Servicio de Consultoría de Obra para Elaborar el Estudio Definitivo y Exprediente Técnico del proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tapuri".

San Gabán S.A. y Edelnor S.A.A. suscribieron la Primera Adenda al Contrato de Suministro de Electricidad a Largo Plazo.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo el indicador que presentó menor ejecución: Avance en la implementación de los proyectos de TIC

priorizados acorde con el PEI (90%), debido a la no

implementación de un subcomponente de la aplicación

Oracle Internet Expenses, a pedido del área usuaria, por

contar con formatos internos que remplazan el

requerimiento inicial.


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 435.9 MM)

disminuyeron en 6%, debido al pago de la deuda con

Fonafe y la depreciación de inmuebles, maquinarias y

equipos.

Los pasivos (S/ 49.3 MM) disminuyeron en 32%, debido principalmente a la cancelación de la deuda con Fonafe. El patrimonio (S/ 386.6 MM) disminuyó en 1%, debido la disminución de dividendos contrarestado con la utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 110.6 MM) disminuyeron en 16%, debido a la finalización del contrato con la sociedad minera El Brocal, disminución de las ventas en el mercado regulado principalmente en las empresas Electro Puno, Electro Oriente, Electro Dunas y por la comercialización de los excedentes de energía en el mercado spot con costos marginales inferiores a los precios contractuales. El costo de ventas (S/ 54.4 MM) disminuyó en 16%, debido a los menores gastos de los peajes de conexión por el sistema principal y secundario de transmisión a causa de la contracción de las ventas. La utilidad del ejercicio (S/ 42.3 MM) disminuyó en 16%, debido a la contracción de las ventas por la finalización del contrato con la sociedad minera El Brocal, disminución de las ventas en el mercado regulado principalmente en las empresas Electro Puno, Electro Oriente, Electro Dunas y por la comercialización de los excedentes de energía en el mercado spot con costos marginales inferiores a los precios contractuales.

Regulado; 22%

Libre; 26%

Spot - COES; 52%

Venta de Energía por Destino(Participación %)



Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje 10.3 10.9 100.0%




Incremento de los ingresos Porcentaje -17.2 -15.9 100.0%

Disponibilidad de unidades de generación Porcentaje 97.4 97.7 100.0%

Disponibilidad de Lineas de Transmision Porcentaje 98.7 99.3 100.0%

Incremento de la disponibilidad de recursos

hídricosMMC 10.7 13.1 100.0%

Avance en la implementación de los programas

anuales de Responsabilidad Social Empresarial,

alineados con la correspondiente política

corporativa

Porcentaje 100.0 103.8 100.0%

Cumplimiento del pago de servicio de la deuda

por el f inanciamiento de los activosPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Grado de Satisfacción de los clientes

contractualesPorcentaje 85.0 86.7 100.0%


Certif icaciones vigentes Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Nivel de cumplimiento del Código de Buen

Gobierno CorporativoPorcentaje 100.0 125.0 100.0%

Avance en la implementación de los proyectos

de TIC priorizados acorde con el PEIPorcentaje 100.0 90.0 90.0%

Mejora del Clima Laboral Porcentaje 73.0 73.0 100.0%

Eficacia de la capacitación Porcentaje 90.0 100.0 100.0%

99.4%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

9780

364 356




30 1942 30

390 387





19


El saldo final de caja (S/ 37.9 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/ 4.6 MM respecto a su marco, debido al menor desembolso por el pago de peajes de transmisión y por la recaudación de aportes por la ley General de Electrificación Rural, Fondo de Inclusión Social Energética y cargo por afianzamiento de la seguridad, así como por la recuperación de aportes realizados en excesos a la Dirección General de Electricidad del periodo de mayo de 1999 a octubre de 2004. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 130.8 MM) se ejecutaron en S/ 1.1 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía a las empresas Minsur S.A. y al mercado spot.


93% respecto a su marco, debido al menor gasto en

peajes de transmisión producto de la contracción de la

demanda en el mercado regulado y por la menor

valorización del servicio de mantenimiento del sistema de

transmisión.


respecto a lo presupuestado, debido al retraso en el

proyecto de aprovechamiento de la quebrada Tupuri y por

demoras en el proceso de selección para la adquisición

de un equipo de monitoreo de vibraciones en línea y la

actualización SCADA.


S/ 12.5 MM por encima de su meta, debido al menor gasto

1 Fuente: Data al mes de Diciembre - OSINERGMIN

en peajes de transmisión producto de la contracción de la

demanda en el mercado regulado y por la menor

valorización del servicio de mantenimiento del sistema de

transmisión y por el retraso en el programa de inversiones.


ejecutó en S/ 49.1 Mil respecto a su meta programada,

debido principalmente a la mayor participación de

trabajadores.




EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

Al IV Trimestre 2016, la venta de energía total a usuarios

finales ascendió a 42,988 GWh1, cifra mayor en 8.1% en

relación al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las empresas de distribución eléctrica bajo

el ámbito de FONAFE participaron en el mercado con el

18% de las ventas generales (7,782 GWh), destacando

Hidrandina con 1,797 GWh, Electronoroeste con

1,271 GWh y Seal 1,007 GWh.

Cabe resaltar que el 95% de las ventas de energía de las

empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron al

mercado regulado y el 5% restante al mercado libre. Cabe

131

111

68 6150

42





Liquidez 3.26 4.21

Solvencia 0.18 0.13

16

9

14

2




Planilla; 79

Locadores; 3

Servicios de Terceros; 50

Población Laboral





COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 2,688 611

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 0 14,988 0




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PRIVADO35,206

HDNA, 1,797

ENOSA, 1,271

SEAL, 1,007

ELCE, 767

ENSA, 725

ELOR, 701

ELSE, 586

ELSU, 351ELPU, 293ELUC, 283

Otros7,782

Venta de Energía(En GWh)


20

señalar que la empresa Hidrandina fue la que tuvo mayor

participación en el mercado libre con 157 GWh al IV

Trimestre 2016, seguido por Electronoroeste con 132

GWh.

El total de clientes atendidos en el mercado al

IV Trimestre 2016, ascendió a 7,055 miles mayor en 5%

al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las empresas distribuidoras de energía

eléctrica bajo el ámbito de FONAFE atendieron al 62% de

los clientes del mercado. Cabe señalar que Electro

Oriente, constituido como sistema aislado, tuvo una

participación del 6%.

Con relación al IV Trimestre 2015, el crecimiento en el

número de clientes atendidos por las empresas

distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de

FONAFE es del orden del 4%.

El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad

abarca a todo el territorio nacional, dentro de ellas las

empresas de la Corporación FONAFE tienen presencia en

todo el ámbito nacional con excepción de Lima e Ica.

6. ADINELSA Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad

en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a las realizadas y transferidas por la DGER del MEM. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de sus clientes, incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la creación de valor. Su visión es ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa tiene presencia con redes eléctricas convencionales en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima provincias, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, San Martin y Arequipa. Así mismo, con sistemas fotovoltaicos en Iquitos, Ucayali, Cajamarca, Pasco y Ayacucho. El total de energía disponible para la atención a clientes

finales, estuvo determinado por los siguientes factores:

El coeficiente de electrificación de 91% alcanzado al

IV Trimestre 2016 le representó a la empresa atender un

total de 217,996 clientes, de los cuales el 71% son clientes

a cargo de empresas concesionarias y el 29% restante a

cargo de municipalidades y otros.

1,641

1,139954

764 716 701558

351 281 283

157

132

53

3 9

28

11

HD

NA

EN

OS

A

SE

AL

EL

CE

EN

SA

EL

OR

EL

SE

EL

SU

EL

PU

EL

UC

Venta de Energía por Mercado(En GWh)

LIBRE REGULADO

62

86

153

362

366

400

424

470

492

739

830

2,670

Adinelsa

Electro Ucayali

Electrosur

Electronorte

Electro Puno

Seal

Electro Oriente

Electronoroeste

Electro Sur Este

Electrocentro

Hidrandina

PRIVADAS

Número de Clientes(En Miles)

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 108.54

(+) Energía generada en centrales propias 30.80

(-) Pérdidas en sistema en transmisión 2.79

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 0.51

Energía entregada a distribución 136.03

42,985 47,936 55,342 61,494 62,460

142,442145,745

149,526160,498 155,536

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16

N° de Clientes

A Cargo de Concesionarias

A Cargo de Municipalidades y Otros


21

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Incremento de venta de energía a clientes (0%), debido a la menor venta de energía, dado que la Minera Buenaventura a la fecha ha reducido sus operaciones por debajo del 50%. Eficiencia de Inversiones Fbk (56%), debido al retraso en

el programa de inversiones.

Hechos Relevantes Cambio de suministro eléctrico a Egesur en los

diferentes sistemas eléctricos rurales, generó ahorros sustanciales a la empresa.

Se implementaron puntos de medición como estrategia de reducción y control de pérdidas de energía.

Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 311.4 MM)

aumentaron en 6%, debido al ajuste del fondo de

reposición por operaciones con la empresa del grupo

Distriluz y mayores inversiones financieras por depósitos

a plazo.


los mayores ingresos diferidos por el contrato suscrito con

la DGER para la instalación de paneles fotovoltaicos y

mayores obligaciones con los proveedores.

El patrimonio (S/ 287.6 MM) aumentó en 4%, debido a la mayor utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 44.1 MM) disminuyeron en 54%, debido a los menores ingresos por contratos con el grupo Distriluz.

El costo de ventas (S/ 30.2 MM) disminuyeron en 65%, debido al menor consumo de suministros para el mantenimiento de materiales de infraestructura eléctrica.

La utilidad del ejercicio (S/ 9.4 MM) fue mayor en S/ 9 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la deducción de los gastos operativos y mantenimiento por contratos con el grupo Distriluz.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:


S/ 0.9 MM por encima de su marco, debido al vencimiento

de las colocaciones de depósitos a plazo y mayores

ingresos por la deducción de los gastos operativos y

mantenimiento por contratos con el grupo Distriluz.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 41.9 MM) se ejecutaron en 44% respecto a su marco, debido a los menores ingresos por contratos con el grupo Distriluz. Los egresos operativos (S/ 28.2 MM) se ejecutaron en 32% respecto a su marco, debido a la compensación de gastos asociados a la administración de los sistemas de generación, transmisión, distribución y compra de energía a las concesionarias del grupo Distriluz. Los gastos de capital (S/ 4.2 MM) se ejecutaron en 56% respecto a su marco, debido al retraso en el proyecto de electrificación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios en Cajamarca.




Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -0.56 2.12 100.0%

Liquidez Ácida Valor Unitario 480.67 859.86 100.0%

Variación Ebitda Porcentaje 41.97 172.28 100.0%


Incremento de la venta de energía a clientes Porcentaje 7.90 -0.16 0.0%

Pérdida de energía totales Porcentaje 19.00 16.50 100.0%

Eficiencia de Inversiones Fbk Porcentaje 100.00 55.69 55.7%

Nivel de Satisfacción de Clientes Porcentaje 49.6 50.8 100.0%

Reducción de Inventario Porcentaje 7.61 -79.48 100.0%

Implementación de la Gobernanza Corporativa Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Implementación del Programa de responsabilidad social Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Implementación del programa de Fortalecimiento del Control de

GestiónPorcentaje 100.00 100.00 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 54.55 56.45 96.6%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 15.64 16.64 94.0%

Inversión en capacitación Horas 26.05 21.73 83.4%

Cobertura del Servicio Porcentaje 90.80 89.71 98.8%



6886

224 225




7 109 14

277 288




96

44

-5

60.4

9.4





Liquidez 10.2 8.6

Solvencia 0.05 0.08


22

El resultado económico (S/ 9.7 MM) se ejecutó en S/ 5.6 MM por encima de su meta, debido a la deducción de los gastos operativos y mantenimiento por contratos con el grupo Distriluz y retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 7 MM) se ejecutó en 82% respecto a su meta, debido a los retrasos en los procesos de contratación.


en 18% registrado el IV Trimestre del año anterior.


7. ELECTRO ORIENTE Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión. Su misión es incrementar la satisfacción de sus clientes mediante la calidad de servicio, la seguridad, la tecnología y el capital humano innovador, para la creación de valor y el desarrollo sostenible en el ámbito de influencia. Su visión es ser modelo de empresa moderna, eficiente y responsable en el sector energía.

Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona Amazonas-Cajamarca opera 7 centrales hidroeléctricas.

La potencia instalada de la empresa al IV Trimestre 2016, fue de 176 MW y la efectiva de 143 MW.

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores


término del IV Trimestre 2016, le representó a la empresa

atender un total de 419,335 clientes dentro de su zona de

concesión.

Hechos Relevantes Se realizó el primer taller internacional de

responsabilidad social de las empresas distribuidoras en la ciudad de Iquitos, con el objetivo de implementar las buenas prácticas de responsabilidad social en las empresas del estado.

A través del programa Electro Informa, se dio a conocer los estudios de impacto ambiental del proyecto LT Moyobamba – Iquitos, el cual logrará atender la creciente demanda energética en la región Loreto.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del

6.87.5

3.64.2




Planilla18

Locadores19


4

Población Laboral




COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 107,469 109,479 108,536


CLIENTES Número 61,517 59,805 62,460



COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 90.3 91.4 91.0

PERSONAL









Practicantes Número 5 8 6


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

211243 275

330 321

429 445 482 506

569561601 582

713 701

IV Trim 12 IV Trim 13 IV Trim 14 IV Trim 15 IV Trim 16

Compra, Venta y Producción de Energía(En GWh)

Compra Producción Venta

Concepto GWh






234,119 246,121

366,369

397,742 419,335

81%84%

86%

75%

83%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

2012 2013 2014 2015 III Trim 16

N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación

Clientes Coef. Electrificación


23

96%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Reducción de Inventarios (54%), debido a la postergación

del uso del stock de existencias.

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (80%), debido al mayor número de interrupciones no programadas.

Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2015, los activos

(S/ 1,068.9 MM) disminuyeron en 4%, debido a la

reclasificación de los activos por impuesto a las ganancias

diferidos por recomendación de auditoría y el pago del

préstamo contraído con el BBVA.

Los pasivos (S/ 307.7 MM) disminuyeron en 23%, debido

a la reclasificación de los pasivos por impuestos a las

ganancias diferidos por recomendación de auditoría y la

cancelación de las obligaciones financieras contraídas

con el BBVA.

El patrimonio (S/ 761.3 MM) aumentó en 7%, debido a la mayor utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 559.6 MM) se incrementaron en 20%, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/ 415.5 MM) aumentó en 17%, debido a los mayores costos asociados a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía.

La utilidad del ejercicio (S/ 52.7 MM) aumentó en 43%, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes.


El saldo final de caja (S/ 54.5 MM), se ejecutó en S/ 5.3 MM por encima de su marco previsto, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria; reembolso del FISE y retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 519.2 MM) se ejecutaron en 106%, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria, al Fondo de compensación social eléctrica, mayores ingresos por mecanismos de compensación del sistema aislado, mecanismos por generación adicional, alquiler de postes y maquinarias y reubicación de postes. Los egresos operativos (S/ 453.1 MM) se ejecutaron en 106% respecto a su meta, debido al mayor gasto por servicios comerciales asociados a cortes, reconexiones, tomas de lectura, atención al cliente, conexiones nuevas, mayor gasto por servicios de mantenimiento asociados a generación, transmisión y distribución en media y baja tensión, mayor compra de energía producto de la mayor demanda en la región San Martin y mayores gastos por intereses de contribuciones reembolsables. Los gastos de capital (S/ 35.6 MM) se ejecutaron en 105%, debido al proyecto de electrificación de 97 localidades de Chontali.

El resultado económico (S/ 32.7 MM) se ejecutó en S/ 5.1 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria, al Fondo de



Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje 6.5 7.5 100.0%

Margen Operativo Porcentaje 13.5 14.1 100.0%

Variación EBITDA Porcentaje 11.4 23.9 100.0%

Cobertura del Servicio Porcentaje 84.7 84.1 99.3%


Reducción de Inventarios Porcentaje 19.4 10.6 54.4%

Pérdidas de Energía de Distribución Porcentaje 10.5 10.7 98.6%

Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Eficiencia de Inversiones FBK Porcentaje 100.0 105.7 100.0%



Flujo de Fondos Operativos Porcentaje 9.3 8.9 94.9%


Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIDI) Horas 21.5 28.6 100.0%

Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI) Veces 14.0 17.4 80.3%

Inversión en Capacitación Horas 115.8 305.6 100.0%

95.5%


TOTAL CUMPLIMIENTO

213 232

897837




146 114

254193

710761




467

560

5679

37 53





Liquidez 1.5 2.0

Solvencia 0.6 0.4

39

34

41

36





24

compensación social eléctrica, mayores ingresos por mecanismos de compensación del sistema aislado, mecanismos por generación adicional, alquiler de postes y maquinarias, reubicación de postes y; reembolso del FISE. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 56.3 MM) se ejecutó en 107%, debido a los mayores gastos por servicios comerciales. La población laboral de la empresa alcanzó a 1,014,

menor en 4.2% a lo registrado el IV Trimestre del año

anterior.


8. ELECTRO SUR ESTE

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de energía eléctrica en sus zonas de concesión comprendidas por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región Ayacucho. Su misión es contribuir a generar el desarrollo económico

y bienestar de la población dentro de su área de influencia,

mediante la cobertura total de servicios de energía,

suministrados en forma confiable, segura y eficiente,

mejorando la rentabilidad de sus accionistas y

fomentando la superación de sus colaboradores.

Su visión ser una empresa eficiente y moderna,

reconocida por la calidad de su servicio y el compromiso

con el desarrollo sostenible de su comunidad.

Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el IV Trimestre 2016, estuvieron soportadas principalmente en la compra

de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa cuenta con una potencia instalada de 21 MW y la efectiva de 21 MW.

El total de energía disponible para la atención a clientes


El coeficiente de electrificación de 99% alcanzado al IV

Trimestre 2016 representó a la empresa atender un total

de 492,001 clientes.

Entre sus principales clientes figuran EPS Seda Cusco y

Minera Anama.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Eficiencia de Inversiones Fbk (95%), debido al retraso en los procesos de adquisiciones de equipamiento eléctrico que fueron declarados desiertos. Pérdidas de energías totales (97%), debido al crecimiento

de clientes en zonas rurales.

Planilla426

Locadores68


520

Población Laboral

Pensionistas:38






CLIENTES Número 397,742 425,657 424,173

POTENCIA INSTALADA MW 180 176 176

POTENCIA EFECTIVA MW 143 143 143


PERSONAL











TOTAL Número 1,158 1,233 1,120

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

Concepto GWh






564

618 624635 631

542

596 596607

586


Compra y Venta de Energía(En GWh)

Compra Venta

383,790 412,285

436,668 467,841

492,001

91% 93% 95% 97% 99%

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16




25

Hechos Relevantes:

Se recibió el reconocimiento del distrito de Canchis, por la entrega de obras de electrificación rural, reforzamiento e interconexión de las subestaciones de potencia del puente Arturo y la renovación del sistema de alumbrado público de la vía evitamiento y zonas adyacentes.



(S/ 907.6 MM) se incrementaron en 4%, debido a la

activación de obras efectuadas por las municipalidades y

la DGER.

Los pasivos (S/ 170.3 MM) aumentaron en 20% debido a

los mayores ingresos diferidos y mayores tributos y

contribuciones reembolsables.

El patrimonio (S/ 737.3 MM) se incrementó en 1%,

debido a los mayores resultados del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 382.4 MM) se incrementaron en 7%, debido a la mejora tarifaria impulsada por el incremento del componente de transmisión y; mayores ingresos por alquiler de infraestructura para instalaciones de telecomunicaciones.

El costo de ventas (S/ 266.5 MM) se incrementó en 8%, debido al mayor precio medio de compra.

La utilidad del ejercicio (S/ 47 MM) aumentó en 33%, debido a la mejora tarifaria impulsada por el incremento del componente de transmisión y; mayores ingresos por alquiler de infraestructura para instalaciones de telecomunicaciones.


El saldo final de caja (S/ 7.3 MM) se ejecutó en S/ 4.9 MM por encima de su marco debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 393 MM) se ejecutaron en

104%, debido a la mayor venta de energía por la mejora

tarifaria y transferencias de mecanismos de

compensación de la tarifa residencial y tarifas mayores.


99%, debido al menor gasto en mantenimiento de redes

eléctricas y menor gasto en alquiler de maquinarias y

equipos de emergencia.

Los gastos de capital (S/ 104.6 MM) se ejecutaron en 95%, debido al retraso en la adquisición de equipos de generación y subestaciones que fueron declarados desiertos.

El resultado económico (S/ - 3.1 MM) se ejecutó en S/ 37.8 MM por debajo de su marco, debido a la no recepción del aporte de la DGER para obras de electrificación. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 52.1 MM) se ejecutó en 101% respecto a su marco, debido al mayor gasto por servicios comerciales para la atención de nuevos clientes.

PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE






Reduccion de Inventarios Porcentaje 0.7 -23.5 100.0%

Pérdidas de energía totales Porcentaje 11.5 11.9 96.8%

Implementación del Sistema de Control

InternoPorcentaje 100.0 97.9 97.9%

Eficiencia en Inversiones FBK Porcentaje 100.0 95.2 95.2%

Implementación del programa de

responsabilidad social empresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementacion de la Gobernanza

CorporativaPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Duración promedio de interrupciones del

sistema - SAIDIHoras 34.6 30.9 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones

del sistema - SAIFINúmero 22.7 16.7 100.0%

Inversión Capacitación Horas 70.12 112.85 100.0%

TOTAL CUMPLIMIENTO 99.1%

12178

753830




104 119

38 51

732 737




358382

59 6335 47





Liquidez 1.2 0.7

Solvencia 0.19 0.23

88

110

95105





26

La población laboral de la empresa alcanzó a 526,

aumentó en 4.4% registrado el IV Trimestre del año

anterior.


9. ELECTRO UCAYALI

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%. Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Su visión es consolidarse como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable. Su misión es contribuir a generar desarrollo económico y bienestar a la población en toda su área de influencia, suministrando energía de forma confiable y segura, al menor costo posible, generando una rentabilidad atractiva a nuestros accionistas.

Operaciones A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroperú, Enersur y Fenix Power, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta

con 4 sistemas eléctricos (Campo Verde, Aguaytia,

Pucallpa y Atalaya).

La potencia instalada de la empresa en el IV Trimestre 2016, fue de 52 MW y la efectiva de 10 MW.

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinada por los siguientes factores:

El coeficiente de electrificación de 99.8% alcanzado al


total de 86,296 clientes.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Frecuencia promedio de las interrupciones del sistema –

SAIFI (66%), debido a las interrupciones por fenómenos

naturales, contactos de red con árbol y reforzamiento de

redes.

Margen Operativo (74%), producto de la mayor compra de

energía e incremento del precio medio de compra.

Planilla284


242

Población Laboral

Pensionistas 56






CLIENTES Número 467,846 491,024 492,001

POTENCIA INSTALADA MW 21.1 21.1 21.1

POTENCIA EFECTIVA MW 21.0 21.0 21.0


PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

244264

288257

310

216 231258 246

283



Compra Venta

Concepto GWh






68,155 70,536 75,673

82,146 86,296

89% 90%

92%

97%99.8%

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16








Flujo de Fondos Operativo Porcentaje 6.7 8.1 100.0%

Reducción de inventarios Porcentaje -3.9 -6.4 100.0%


Indice de pérdidas de energía totales Porcentaje 10.0 10.2 98.0%

Implementación del Programa de Responsabilidad Social





Inversión en capacitación Porcentaje 67.2 86.8 100.0%


92.6%


TOTAL CUMPLIMIENTO


27

Hechos Relevantes Se realizó la atención descentralizada a pobladores de la

comunidad nativa Nuevo San Juan por ser clientes nuevos, donde se informó sobre el consumo energético de artefactos e instalaciones seguras en sus viviendas, en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas.


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 253.2 MM) aumentaron en 4%, debido a los aportes

del MEM para la ejecución de obras de electrificación,

adquisición de grupos electrógenos y mayores ingresos

por alquiler de postes y FISE.

Los pasivos (S/ 76 MM) aumentaron en 2% debido a la

transferencia recibida del MEM para obras de

electrificación.

El patrimonio (S/ 177.3 MM) aumentó en 5%, debido a

los mayores resultados acumulados de ejercicios

anteriores.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 160.9 MM) se incrementaron en 1%, debido a la mayor venta de energía al mercado regulado principalmente a los clientes mayores y compensación por generación adicional de energía. El costo de ventas (S/ 117.4 MM) se incrementó en 5%, debido a la mayor compra de energía e incremento del precio medio de compra de energía. La utilidad del ejercicio (S/ 8.1 MM) disminuyó en S/ 4.3 MM, debido a la mayor compra de energía, incremento del precio medio de compra y culminación de la generación adicional.


El saldo final de caja (S/ 39.5 MM) se ejecutó en S/ 7.7 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por venta de energía aunado al retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 171 MM) se ejecutaron en 103% respecto a su marco, debido al incremento en el precio medio de venta de energía. Los egresos operativos (S/ 144.7 MM) se ejecutaron en S/ 3.4 MM por encima de su marco, debido al mayor gasto por servicios operacionales, instalación de software y mayor compra de materiales eléctricos. Los gastos de capital (S/ 16.1 MM) se ejecutaron en 80%, debido a la no ejecución del mejoramiento de la LT 60 Kv Seya – Sepu y retraso en el mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación integral en el centro poblado San Alejandro.

El resultado económico (S/ 11 MM) se ejecutó en S/ 5.9 MM por encima de su meta, debido al incremento del precio medio de venta de energía aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 16.3 MM) se ejecutó en 103% respecto a su meta, debido a los mayores gastos por servicios comerciales. La población laboral de la empresa alcanzó a 114, menor

en 0.9 % registrado el IV Trimestre del año anterior.

80 77

164176




26 2748 49

169177




159 161

15 912 8





Liquidez 3.0 2.8

Solvencia 0.44 0.43

17

2018

16





28


10. ELECTROCENTRO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación

FONAFE, constituida como sociedad anónima el

06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de

100%.

Su objeto es la distribución y comercialización de energía

eléctrica dentro de su área de concesión, comprendido

por los departamentos de Junín, Pasco y algunas

provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,

Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla

actividades de generación de energía eléctrica en centros

aislados.

En adición, también desarrolla actividades de transmisión

de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV, 50 KV, 44 kV y 33

kV y en menor medida actividades de generación de

energía eléctrica con 16 puntos de generación, de los

cuales una suministra energía en centro aislado.

Su misión es satisfacer las necesidades de energía con

calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro

ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia,

y talento humano comprometido, actuando con

transparencia y aprovechando sinergias corporativas para

la mejora continua y generación de valor a nuestros

clientes, colaboradores y accionistas.

Su visión es consolidarse como una empresa modelo,

eficiente, moderna y responsable.

Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroeléctricas propias y 3 centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración.

La potencia instalada de la empresa al IV Trimestre 2016,

fue de 21 MW y la efectiva de 17 MW.



El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al término del IV Trimestre 2016, representó a la empresa atender un total de 739,024 clientes.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores que presentaron una menor ejecución: Eficiencia de Inversiones FBK (93%), debido al retraso en

proyectos de electrificación rural.

Pérdidas de energías en distribución (93%), debido a la

baja eficiencia de los transformadores elevadores que no

son contempladas en el cálculo de pérdidas técnicas en

media tensión.

Planilla114


0

Población Laboral

RUBROS UNIDAD DE EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN





CLIENTES Número 82,416 86,042 86,296

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 525 516 544


PERSONAL












652698 713

758791

634686 703

740 767



Compra Venta

Concepto GWh





Energía Total Disponible 859.68

602,793 639,675

679,142 709,818

739,024

88% 88% 89% 89% 89%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

220,000

320,000

420,000

520,000

620,000

720,000

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16





Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 9.1 9.2 100.0%




Reduccion de Inventarios Porcentaje -13.1 -24.4 100.0%

Flujo de Fondo Operativo Porcentaje 22.3 25.3 100.0%

Perdidas de Energias en Distribución Porcentaje 9.5 10.2 93.2%


Nivel de Satisfacción del Cliente Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cobertura de Servicio Porcentaje 89.3 89.4 99.9%



Duración promedio de interrupciones del sistema -SAIDI Horas 28.6 28.9 99.1%



Horas de Capacitación Porcentaje 65.0 85.6 100.0%

99.0%


TOTAL CUMPLIMIENTO


29

Hechos Relevantes Culminación del proyecto “Suministro y transporte de

equipos de protección y maniobra para la mejora de confiabilidad del sistema de distribución de media tensión de Electrocentro , que comprende la implementación de 17 reconectadores trifásicos , 27 seleccionadores monopolar programables y 17 modem GPRS a nivel de Electrocentro.

Se realizó la campaña “Más cerca de ti” el cual buscó informar y orientar a la población sobre el uso eficiente de energía, vales del programa Fise y las tarifas eléctricas.


(S/ 1,286.6 MM) aumentaron en 8%, debido a la activación

de obras contenidas en el plan de inversiones del

presente ejercicio; y la facturación a clientes por

penalidades contractuales, ventas de bases, reembolsos

de gastos, alquiler de postes a empresas de cable,

alquileres de equipos, entre otros, por la aplicación del

mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica

residencial.

Los pasivos (S/ 360.5 MM) aumentaron en 33%, debido

al préstamo otorgado por Fonafe y mayores obligaciones

de tributos y contribuciones sociales.

El patrimonio (S/ 926.1 MM) fue mayor en 0.1%, debido

a la mayor utilidad del ejercicio y mayor reserva legal.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 559.2 MM) aumentaron en 11%, debido a la mayor venta de energía producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes.

El costo de ventas (S/ 396.9 MM) aumentó en 14%, debido a la mayor compra de energía por la incorporación de nuevos clientes y por el incremento de los costos unitarios producto del alquiler del grupo electrógeno y

costos comerciales plasmados en los nuevos contratos suscritos. La utilidad del ejercicio (S/ 85.6 MM) se incrementó en 3%, debido a la mayor venta de energía producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes.


El saldo final de caja (S/ 29.3 MM) aumentó en S/ 3.2 MM respecto a su meta, debido a las mayores cobranzas por venta de energía producto de la mejora tarifaria y retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 568.6 MM) se ejecutaron en 103% respecto a su meta, debido a la mayor cobranza por venta de energía producto de la mejora tarifaria. Los egresos operativos (S/ 405.3 MM) se ejecutaron en S/ 9.3 MM por encima de su meta, debido a los mayores gastos por servicios comerciales tercerizados para la atención de la creciente demanda de clientes y mayor compra de energía. Los gastos de capital (S/ 84.6 MM) se ejecutaron en 89% respecto a su marco, debido al retraso en los proyectos de electrificación rural.

El resultado económico (S/ 68.4 MM) se ejecutó por encima de su marco en S/ 14.8 MM, debido a la mayor cobranza por venta de energía producto de la mejora tarifaria, aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 71.8 MM) se ejecutó en 109% respecto su meta, debido a los mayores gastos por servicios comerciales tercerizados.

140 165

1,0561,122




186238

85123

925 926




502

559

116 12283 86





Liquidez 0.8 0.7

Solvencia 0.3 0.4

10195

102

85





30




11. ELECTRONOROESTE




100%.


eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por

las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,

Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de

Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y

Zarumilla en Tumbes.










Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa en el IV Trimestre

2016, fue de 7 MW y la efectiva de 6 MW.



El coeficiente de electrificación de 85% alcanzado al término del IV Trimestre 2016, representó a la empresa atender un total de 469,920 clientes.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del

96%, siendo los siguientes indicadores que presentaron

una menor ejecución:

Variación Ebitda (65%), debido a la menor utilidad

operativa.

Margen Operativo (88%), debido a la devolución de los

beneficios obtenidos en las transacciones de contratos de

compra de energía a empresas generadoras de acuerdo

a la Resolución Osinergmin N° 179-2016-OS/CD.

Hechos Relevantes

En el marco de la gestión de Responsabilidad Social, la empresa difundió el uso seguro de la corriente eléctrica

Planilla346

Locadores27


64

Población Laboral

Pensionistas: 18






CLIENTES Número 709,818 731,906 739,024




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

1,218 1,251

1,4091,508 1,439

1,090 1,1161,251

1,3451,271



Compra Venta

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 1,439.50




Energía entregada a distribución 1,403.93

397,662 426,011

443,232 459,276 469,920

77%81% 83% 85% 85%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

470,000

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16









Variación EBITDA Porcentaje -10.8 -16.5 65.2%

Reduccion de inventarios Porcentaje 1.9 -1.0 100.0%

Nivel de Satisfacción Clientes Porcentaje 100.0 100.0 100.0%



Implementación del programa de responsabilidad social empresarial Porcentaje 100.0 100.0 100.0%



Cobertura del servicio Porcentaje 84.9 84.6 100.0%


implementación de Sistema de Control Interno Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Inversión Capacitación Porcentaje 65.6 74.3 100.0%

96.4%


TOTAL CUMPLIMIENTO


31

a la población, en convenio con la zona de educación de la región Tumbes y Piura.

Se dio inicio el proyecto de interconexión eléctrica de 60kv en las subestaciones de Piura, Centro y Castilla que descongestionará la carga en la línea de transmisión que abastece de energía a Chulucanas, Morropón y Loma larga.


aumentaron en 6%, debido a la ejecución de proyectos de

inversión de obras de electrificación, mayores cobranzas

por venta de energía y facturación a clientes por alquiler

de postes, penalidades, peajes y generación adicional.

Los pasivos (S/ 325.5 MM) se incrementaron en 21%,

debido al préstamo otorgado por Fonafe; mayores

contribuciones reembolsables y tributos.

El patrimonio (S/ 525.6 MM) disminuyó en 1%, debido a

los menores resultados acumulados del ejercicio.

Las ingresos de actividades ordinarias (S/ 595.3 MM) se incrementaron en 5%, debido a la mejora tarifaria, mayor demanda e incorporación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/ 443.6 MM) se incrementó en 13%, debido al incremento del precio medio de compra y mayores costos de distribución producto de la mayor demanda de los clientes. La utilidad del ejercicio (S/ 59.6 MM) disminuyó en 19%, debido al incremento del precio medio de compra y mayores costos de distribución producto de la mayor demanda de los clientes.


El saldo final de caja (S/ 47.9 MM) se ejecutó en S/ 3.4 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía e incorporación de nuevos clientes; y al menor desembolso por parte del MEM para la ejecución del proyecto Instalación de LT 60 Kv Poechos – Lomas - Quiroz. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 632.8 MM) se ejecutaron en 102% respecto a su marco previsto, debido a la cobranza de pagos atrasados proveniente de clientes de la cartera mayor a nivel regional. Los egresos operativos (S/ 481.3 MM) se ejecutaron por encima de su marco en S/ 1.5 MM, debido a la mayor compra de energía por la mayor demanda de los clientes y mayores gastos comerciales. Los gastos de capital (S/ 50.8 MM) se ejecutaron en

109% respecto a su marco, debido principalmente a la

remodelación de redes en Tumbes y ampliación de redes

en media y baja tensión.

El resultado económico (S/ 101.6 MM) se ejecutó en S/ 10.6 MM por encima de su marco, debido a la cobranza de pagos atrasados proveniente de clientes de la cartera mayor a nivel regional. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 55.3 MM) se ejecutó en 98% debido al retraso en las contrataciones previstas.

151 162

651689




195 183

75

142

532 526




569595

113 8673 60





Liquidez 0.8 0.9

Solvencia 0.5 0.6

57

50

41

51





32




12. ELECTRONORTE




99.99% y de privados 0.01%.


eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por

las provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo en el

Departamento de Lambayeque; Chota, Cutervo, Santa

Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca. En

menor medida desarrolla actividades de generación de

energía eléctrica en localidades aisladas.










Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 3 unidades de negocio (Chiclayo, Cajamarca Centro, y sucursales). La potencia instalada de la empresa en el IV Trimestre

2016, fue de 5 MW y la efectiva de 4 MW.

La energía disponible para la atención a clientes se

representa en el siguiente cuadro.

El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al término del IV Trimestre 2016, representó para la empresa atender un total de 361,640 clientes dentro de su zona de concesión.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Variación Ebitda (0%), debido a la menor utilidad

operativa producto de la menor venta de energía.

Reducción de inventarios (0%), debido a la mayor valorización del inventario del presente ejercicio.

Hechos Relevantes El Organismo Supervisor de Evaluación y Fiscalización

Ambiental incorporó a Electronorte en el registro de Buenas Prácticas Ambientales tras haber sido fiscalizada, donde se verificó la inexistencia de hallazgos de presuntas infracciones administrativas.

Planilla254

Locadores11


23

Población Laboral

Pensionistas: 25




COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 1,507,850 1,412,626 1,439,499


CLIENTES Número 459,276 468,962 469,920




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

796832 839

817 822

724762 761 736 725



Compra Venta

Concepto GWh






373,624 399,380

321,073 346,378 361,640

82% 84% 84% 86% 88%

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16







Variación EBITDA Porcentaje -1.0 -12.5 0.0%


Flujos de Fondos Operativos Porcentaje 9.2 11.1 100.0%

Reduccion de inventarios Porcentaje -3.9 10.4 0.0%


Cobertura de Servicio Horas 85.6 85.7 100.0%




Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Porcentaje 10.8 10.5 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno Veces 100.0 100.0 100.0%


Nivel de satisfacción al cliente Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Inversión Capacitación Porcentaje 62.50 77.10 100.0%

83.1%


TOTAL CUMPLIMIENTO


33


aumentaron en 10%, debido a la valorización de obras en

curso y obras transferidas por el MEM que involucra

principalmente al sistema eléctrico rural Santa Cruz -

Chota - Bambamarca II y III Etapa.


a las menores obligaciones financieras por la amortización

de la deuda contraída con Fonafe.

El patrimonio (S/ 479.3 MM) aumentó en 20%, debido al

aporte de capital otorgado por Fonafe.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 353.3 MM) aumentaron en 7%, debido a la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes en media y baja tensión. El costo de ventas (S/ 261.3 MM) aumentó en 10%, debido al mayor precio medio de compra producto del incremento del precio de transmisión principal y de la generación. La utilidad del ejercicio (S/ 32.3 MM) disminuyó en 13%, debido al mayor precio medio de compra producto del incremento del precio de transmisión principal y de generación aunado al mayor gasto de distribución por la mayor compra de energía.


El saldo final de caja (S/ 8.6 MM) se ejecutó en S/ 6.9 MM por encima de su marco, debido a los menores pagos de impuesto a la renta por los menores ingresos por venta de energía, menores gastos en servicios de tercerización de conexiones nuevas, contraste de medidores y menores desembolsos por comisión de intermediación. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 393.1 MM) se ejecutaron en S/ 1.3 MM por encima de su meta, debido a los mayores ingresos por transferencia de compra de energía por contratos de intermediación. Los egresos operativos (S/ 315.4 MM) se ejecutaron en S/ 1 MM por encima de su marco, debido a los mayores intereses, gastos bancarios; y mayores gastos por actividades comerciales. Los gastos de capital (S/ 76.2 MM) se ejecutaron en 106% respecto a su meta prevista, debido a la instalación de líneas de transmisión entre los suministros eléctricos La Viña y Motupe.

El resultado económico (S/ 27.8 MM) se ejecutó en S/ 3.5 MM por debajo de su marco, debido a la mayor ejecución del programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 37.1 MM) se ejecutó en 98%, debido a los menores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 441, menor en 4.5% registrado el IV Trimestre del año anterior.

12378

530

640




110 92143 146

400

479




331353

54 4537 32





Liquidez 1.1 0.8

Solvencia 0.6 0.5

57

72

55

76




Planilla394


47

Población Laboral

Pensionistas: 11


34


13. ELECTRO PUNO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 01.11.1999. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de

sus clientes incrementando la calidad de los servicios que

prestan, actuando en forma responsable para contribuir

con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con

el bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la

creación de valor.

Su visión es consolidarse como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al IV Trimestre 2016 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas San Gabán, Edegel, Egasa, Termochilca, Chinango, Enersur, Egemsa y Electroperú, aunado a la producción propia efectuada a través de la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 4 MW y efectiva de 3 MW.






La empresa cuenta con 16 Sistemas Eléctricos, que inicia

su recorrido desde las barras de compra en Juliaca, Puno,

Azángaro, Ayaviri y San Gabán, hacia todas las

localidades dentro de su área de concesión.

Sus principales clientes son empresas privadas, entidades de gestión municipal e instituciones del sector público, así mismo las cargas más importantes son entregadas a los clientes que están en la actividad minera y comercial. El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Flujo de fondos operativos (53%), debido a la menor

utilidad del ejercicio.

Rentabilidad patrimonial - ROE (58%), debido a la menor

utilidad del ejercicio.

Hechos Relevantes Se suscribió el Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Altiplano y Electropuno, para la realización del programa de financiamiento para tesistas de pregrado, en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial.

Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 443.9 MM) se incrementaron en 5%, debido a las transferencias por parte del MEM que fueron colocados a plazo fijo para su rentabilización; mayor recaudación por venta de energía, ingresos por venta de material eléctrico y mayores intereses sobre saldos excedentes.






CLIENTES Número 346,378 362,690 361,640



COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 86% 88% 88%

PERSONAL







Personal reincorporado (Sin plaza CAP) Número 224 180 211






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

286312 321 336

358

258280

260 277 293



Compra Venta

Concepto GWh






310,794 322,195 336,965

355,873 366,014

90% 90%87%

90%93%

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16








Cobertura de servicios Porcentaje 96.7 92.5 95.7%

Reducción de inventarios Porcentaje 14.0 1.4 100.0%

Flujo de fondos operativos Porcentaje 20.0 10.5 52.5%



Indice de satisfacción de usuarios con el servico de Energía Eléctrica Porcentaje 42.0 27.5 65.5%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Número 18.4 19.6 93.8%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Número 14.9 14.5 100.0%

Inversión en capacitaciones Horas 5,000 5,159 100.0%




35


la reclasificación de obras de electrificación rural con

fondos provenientes de municipios y gobiernos locales.


los mayores resultados acumulados de ejercicios

anteriores y mayor utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 185.8 MM) se incrementaron en 8%, debido a la mayor venta de energía por el crecimiento de la demanda y mayores servicios de instalaciones nuevas, cortes, reconexiones, entre otros. El costo de ventas (S/ 121.3 MM) se incrementó en 2%,

debido a la mayor compra de energía, suministros,

mayores gastos de generación, distribución y

comercialización.

La utilidad del ejercicio (S/ 11 MM) disminuyó en S/ 10.2 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor depreciación producto de la estimación de la vida útil de los activos fijos.


El saldo final de caja (S/ 84.1 MM) se ejecutó en S/ 7.1 MM por encima de su marco debido al mejor

resultado operativo y retraso en el programa de inversiones.


Los ingresos operativos (S/ 199.8 MM) se ejecutaron en 104% respecto a su marco, debido al ingreso del cliente libre Cori Puno, recupero de cobranza morosa y mayor rentabilización de fondos colocados a plazo fijo.

Los egresos operativos (S/ 154.7 MM) se ejecutaron en S/ 4.7 MM por encima de su marco, debido a la mayor compra de materiales eléctricos por compras corporativas y mayor gasto por mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en Frontera Sur y Norte. Los gastos de capital (S/ 13.5 MM) se ejecutaron en 70% respecto a su marco, debido al retraso en la ampliación del subsistema de redes primarias y secundarias en las localidades de Huancane Melgar y San Román.

El resultado económico (S/ 42.5 MM) se ejecutó en S/ 6.1 MM por encima de su marco, debido al ingreso del cliente libre Cori Puno, recupero de cobranza morosa y mayor rentabilización de fondos colocados a plazo fijo aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 21.9 MM) se ejecutó 83% respecto a su marco, debido al menor gasto por servicios de actividades comerciales. La población laboral de la empresa alcanzó a 276 mayor en 9.1% registrado el IV Trimestre del año anterior.


104129

320 315




724560

95

292 304




171186

2711

2111





Liquidez 1.5 2.8

Solvencia 0.45 0.46

24

19

23

14




Planilla199

Locadores30


47

Población Laboral

Pensionistas: 9






CLIENTES Número 355,873 367,098 366,014




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


36

14. ELECTROSUR




100%.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, en la región de Tacna; y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, en la región Moquegua. Su misión es satisfacer la necesidad de energía de sus clientes, contribuyendo a su desarrollo y bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio ambiente, comprometidos con la satisfacción laboral y el desarrollo de las competencias de nuestro personal.

Su visión es consolidarse como una empresa eficiente, moderna y responsable. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el IV Trimestre 2016 han estado soportadas en la compra de energía del SEIN, principalmente a través de un contrato de suministro suscrito con Edegel. La empresa no presenta generación propia.

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores:




El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Variación Ebitda (0%), debido a la menor utilidad obtenida

en el presente ejercicio.

Eficiencia de Inversiones Fbk (67%), debido al retraso en

el programa de inversiones por la existencia de procesos

declarados desiertos.

Hechos Relevantes Se llevó a cabo el proceso de fiscalización de la

operatividad de alumbrado público, de acuerdo al procedimiento 078-207-OS/CD con un supervisor designado por Osinergmin en las localidades de Tacna, Boca del Río, Sama, Locumba y Tarata.

Culminación del mejoramiento de líneas y redes eléctricas Alto Zapata – Valle Tumilaca, para la atención del servicio eléctrico al distrito Torata, región Moquegua.



(S/ 265.3 MM) disminuyeron en 3%, debido a la utilización

de los fondos recibidos de la DGER en el pago de

valorizaciones a los contratistas para la ejecución de

obras.

Los pasivos (S/ 78.9 MM) disminuyeron en 7%, debido a

la cancelación de préstamos bancarios y la reclasificación

de los pasivos por impuestos a las ganancias diferidas por

recomendación de auditoría.


la menor utilidad del ejercicio.

362 366 369395 397

328 332 346 348 351



Compra Venta

136,277 141,894 145,721 148,538 152,856

97% 98%99%

94%97%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

108%

109%

110%

111%

112%

113%

114%

115%

116%

117%

118%

119%

120%

8,000

28,000

48,000

68,000

88,000

108,000

128,000

148,000

168,000

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16







Variación EBITDA Porcentaje 0.7 -7.5 0.0%



Reducción de inventarios Porcentaje -6.1 -24.4 100.0%

Indice de pérdidas de energía totales Porcentaje 7.9 7.8 100.0%


Implementacion de la Gobernanza Corporativa Porcentaje 100.0 95.0 95.0%




Inversión en capacitación Horas 57 54 94.6%

Satisfacción clientes Porcentaje 100.0 100.0 100.0%



6849

204216




Concepto GWh







37

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 182.4 MM) aumentaron en 10%, debido a los mayores ingresos por mecanismos de compensación e incorporación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/ 147 MM) se incrementó en 10%, debido a la mayor compra de energía y mayores costos por mantenimiento de redes de distribución aunado a los servicios de contratistas por actividades operativas y comerciales. La utilidad del ejercicio (S/ 12.2 MM) disminuyó en 18% debido a la mayor compra de energía, mayor costo por mantenimiento de redes de distribución; mayores gastos por servicios comerciales y administrativos por la implementación del proyecto Mega y mayores pagos por compensación de energía.



S/ 5.7 MM por debajo de su marco, debido a la menor

venta de energía en el mercado regulado y no se solicitó

el préstamo a Fonafe.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 186 MM) se ejecutaron en S/ 8.2 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por venta de energía e intereses compensatorios. Los egresos operativos (S/ 153.8 MM) se ejecutaron en S/ 8 MM por encima de su marco, debido a la mayor compra de energía, mayor gasto por pérdidas de energía y mecanismos de compensación; y mayor gasto en sanciones por compensaciones de energía, Osinergmin, multas y gastos por variación de voltajes.

Los gastos de capital (S/ 20.5 MM) se ejecutaron en 56% respecto de su marco, debido al retraso en la instalación de la línea en 66Kv Los Héroes – Parque industrial en Tacna aunado a las menores contribuciones reembolsables respecto a la adquisición del local de Egesur y del terreno de Viñani.

El resultado económico (S/ 11.8 MM) se ejecutó en S/ 16.7 MM por encima de su marco, debido al retraso en el programa de inversiones y las menores contribuciones reembolsables respecto a la adquisición del local de Egesur y del terreno de Viñani. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 18.9 MM) se ejecutó en 90% respecto a su meta, debido al retraso en los procesos de contratación de personal.

La población laboral de la empresa alcanzó a 340, menor en 3.7% registrado el IV Trimestre del año anterior.


15. HIDRANDINA

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 08 de julio del año 1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%.

Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca. Su misión es satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro

41 3844 41

188 186




165

182

20 1815 12





Liquidez 1.67 1.29

Solvencia 0.45 0.42

20

37

14

20




Planilla151

Locadores5


184

Población Laboral

Pensionistas: 9





CLIENTES Número 148,538 152,000 152,856

POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 119 119 144

POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 64 66 63


PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


38

ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas. Su visión es consolidarse como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable. Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 4 unidades de negocio y 1 Central Mayor (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote) La potencia instalada de la empresa al IV Trimestre 2016,

fue de 13 MW y la efectiva de 13 MW.

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores:


término del IV Trimestre 2016, le representó a la empresa

atender un total de 829,919 clientes.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Eficiencia en Inversiones Fbk (89%), debido al retraso en

el programa de inversiones.

Pérdidas de energía en distribución (96%), debido a la

migración de clientes en media tensión a empresas

generadoras.

Hechos Relevantes Se culminaron los proyectos de Línea de Transmisión en

60 kV en Guadalupe, Nueva SET Huaca del Sol, montaje de equipos complementarios y montaje de transformador en SE Nepeña y la Ampliación de Redes de Distribución Primaria y Secundaria en Chimbote.

Se implementó la LT 60 kv en Guadalupe 1- Guadalupe 2 de 25 MVA y enlaces de redes de media tensión de centro histórico Trujillo.



(S/ 1,501.5 MM) aumentaron en 3%, debido a la ejecución

de proyectos de inversión e incorporación de obras de

electrificación rural en Pomabamba, Huamachuco y

Pallasca aunado a la mayor facturación a clientes por

venta de energía.

Los pasivos (S/ 436 MM) se incrementaron en 4%, debido

al préstamo otorgado por Fonafe, y mayores obligaciones

con empresas generadoras eléctricas por aplazamiento

de pago.

El patrimonio (S/ 1,065.5 MM) aumentó en 3%, debido a

las mayores utilidades del ejercicio y recepción del aporte

del MEM.

1,765 1,8521,961 2,001 2,022

1,580 1,651 1,747 1,792 1,797



Compra Venta

Concepto GWh






662,956 712,341

755,468 798,183 829,919

88%90% 91% 93% 94%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

220,000

320,000

420,000

520,000

620,000

720,000

820,000

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16








Reduccion de Inventarios Porcentaje -32.7 -38.9 100.0%


Pérdidas de energía en distribución Porcentaje 9.9 10.3 96.1%

Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100 100 100.0%

Nivel de satisfacción de clientes Porcentaje 100 100 100.0%

Cobertura del servicio Porcentaje 92.3 92.2 99.9%

Implementacion de la Gobernanza Corporativa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%


Eficiencia en inversiones FBK Porcentaje 100.0 88.5 88.5%

Duración promedio de interrupciones del sistema – SAIDI Horas 19.4 18.6 100.0%


Horas de capacitacion Porcentaje 73.0 73.1 100.0%

98.8%


TOTAL CUMPLIMIENTO

157 152

1,303 1,349




299 294

121 142

1,040 1,065





39

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 900.9 MM) se incrementaron en 10%, debido a la mejora tarifaria y mayor venta de energía en el mercado libre.

El costo de ventas (S/ 686.3 MM) se incrementó en 10%, debido al mayor precio medio de compra de energía.

La utilidad del ejercicio (S/ 99.9 MM) aumentó en 9%, debido a la mejora tarifaria y mayor venta de energía en el mercado libre.


El saldo final de caja (S/ 8.8 MM), se ejecutó en S/ 5.7 MM por encima de su meta, debido a la menor compra de energía por la migración de clientes a empresas generadoras; y retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 925 MM), se ejecutaron en S/ 9.6 MM por debajo de su meta, debido a la menor recaudación por venta de energía por la migración de clientes a empresas generadoras. Los egresos operativos (S/ 696.8 MM), se ejecutaron en S/ 24.4 MM por debajo de su meta, debido a la culminación de contratos con empresas de servicios en actividades comerciales que incidieron en el retraso de las actividades de mantenimiento y operación de control de pérdidas de energía aunado a la menor compra de energía por la migración de clientes a empresas generadoras. Los gastos de capital (S/ 92.9 MM), se ejecutaron en 89% respecto a su marco, debido a que no se ejecutó la rehabilitación de LT Chimbote Sur – Nepeña y SET Chimbote.

El resultado económico (S/ 135.3 MM) se ejecutó en S/ 26.8 MM por encima de su marco, debido a la culminación de contratos con empresas de servicios en actividades comerciales que incidieron en el retraso de las actividades de mantenimiento y operación de control de pérdidas de energía, menor compra de energía por la migración de clientes a empresas generadoras aunado al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 88.5 MM) se ejecutó en S/ 13.5 MM por debajo de su marco, debido a la culminación de contratos con empresas de servicios en actividades comerciales y retrasos en los procesos de contratación.




16. SEAL

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de sus clientes con innovación tecnológica y mejora continua; con el permanente compromiso de aprovechar las sinergias corporativas, buscar la superación de sus colaboradores y generar valor para empresas y personas vinculadas con sus servicios, respetando al medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y del país.

822

901

134 15692 100





Liquidez 0.524 0.519

Solvencia 0.40 0.41

105.4 104.9

92.8 92.9




Planilla724

Locadores8


20

Población Laboral

Pensionistas: 27






CLIENTES Número 798,183 834,338 829,919




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


40

Su visión es consolidarse como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un servicio de calidad con alternativas energéticas que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al IV Trimestre 2016 han estado soportadas principalmente en la compra de energía mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egasa, Edegel, Chinango, Enersur, Kallpa, Electroperú, Eepsa, Termochilca y Cheves, aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).






El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Reducción de Inventarios (0%), debido a la recepción de las compras corporativas. Eficiencia de Inversiones Fbk (55%), debido al retraso en

los procesos logísticos para la rehabilitación de redes.

Hechos Relevantes

Participación en el Seminario de Seguridad en las instalaciones eléctricas de media y baja tensión junto a sus empresas contratistas, gobierno regional, Osinergmin, municipalidades distritales, entre otros.

Instalación de medidores en las poblaciones de la Planchada y Valle de Pescadores en el distrito de Ocoña, en beneficio de 1,059 familias.

La certificadora Internacional AENOR PERU S.A, otorgó a la Sociedad Eléctrica Sur Oeste, la recertificación ISO 9001:2008 con el nuevo alcance en el sistema de gestión de calidad: “Transmisión, distribución de energía eléctrica”.



(S/ 622.8 MM) se incrementaron en 9%, debido a las

nuevas adquisiciones y ejecución de obras, y al préstamo

otorgado por Fonafe.

Los pasivos (S/ 238.6 MM) aumentaron en 35%, debido

al préstamo otorgado por Fonafe y a las transferencias del

MEM.


la reclasificación de las transferencias del MEM al pasivo

por calificarlas como subsidios gubernamentales.

1,004 1,0211,079 1,117 1,123

905 922 972 1,003 1,007



Compra Venta

Concepto GWh






339,357 354,498

371,155 388,844 400,219

98% 98% 98% 98% 98%

2012 2013 2014 2015 IV Trim 16








Índice de pérdidas de energía Porcentaje 8.00 8.04 99.5%

Eficiencia dw Inversiones Fbk Porcentaje 100.00 55.21 55.2%




Cobertura de Servicio Porcentaje 98.78 98.02 99.2%

Reducción de Inventarios Porcentaje -0.8 13.1 0.0%

Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de

energía eléctricaPorcentaje 100 100 100.0%


Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo -

CBGCPorcentaje 100 100 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100 100 100.0%



Horas en capacitación Horas 17,000 19,798 100.0%



142168

431454




92121

85118

397 384





41

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 496.3 MM) se incrementaron en 9%, debido a la mayor venta de energía y mejora tarifaria. El costo de ventas (S/ 376.4 MM) se incrementó en 10%, debido al mayor costo de distribución por la mayor compra de energía, mayor precio de compra y mayores costos de los contratos por servicios de mantenimiento y operación del sistema eléctrico. La utilidad del ejercicio (S/ 50.2 MM) aumentó en 4%, debido a los mayores ingresos por venta de energía y mejora tarifaria.


El saldo final de caja (S/ 61.2 MM) estuvo por encima de su marco en S/ 39.6 MM, debido al mejor resultado operativo y retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 517.4 MM) se ejecutaron en S/ 11.9 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria, ingresos por alquiler de postes, penalidades y gestión de recupero. Los egresos operativos (S/ 408.4 MM) se ejecutaron en

S/ 20.8 MM por debajo de su marco, debido al menor

gasto en operaciones de emergencia, supervisión de

pérdidas, mantenimiento de medidores, cortes y

reconexiones; y menor compra de energía.

Los gastos de capital (S/ 55.1 MM) se ejecutaron en 60% respecto a su marco, debido al retraso en los procesos logísticos para la rehabilitación de redes.


S/ 69 MM por encima de su meta prevista, debido a la

mayor venta de energía por la mejora tarifaria y cargos por

compensanción de seguridad energética aunado al

retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 46.1 MM) se

ejecutó en 89% respecto a su meta, debido al retraso en

las contrataciones previstas.




EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Las empresas calificadas de infraestructura y transporte

se desarrollan en los mercados aeroportuario, portuario,

saneamiento y metal mecánica.

De lado de la navegación aérea nacional, esta brinda servicios en dos actividades: Aeronáuticos: telecomunicaciones aeronáuticas,

tránsito aéreo, información de vuelo, alerta, meteorología, información aeronáutica, aterrizaje y despegue, seguridad aeroportuaria, salvamento y extinción de incendios, luches de balizaje, instalación para carga, infraestructura al pasajero, locales a compañías aéreas.

No aeronáuticos: alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, playa de estacionamiento de vehículos, alquiler de salones VIP, otros servicios.

Respecto a la infraestructura de aeronavegación, esta se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional.

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a nivel nacional con 47 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida entre Corpac,

455

496

69 7148 50





Liquidez 1.5 1.4

Solvencia 0.4 0.6

62

91

64

55




Planilla230 Locadores

0


83

Población Laboral

Pensionistas: 5






CLIENTES Número 388,844 400,128 400,219




PERSONAL







Contrato Plazo Fijo Número 7 24 3






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


42

Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el sistema portuario nacional está constituido por puertos administrados por Enapu, puertos de propiedad privada y puertos concesionados al sector privado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Dentro de los puertos concesionados se tienen:

El puerto de Matarani entregado en concesión a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. - Tisur del Grupo Romero, que inició operaciones en 1999.

El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos a fines de 2009.

El Muelle Sur del TP Callao, concesionado al consorcio árabe - peruano DP World Callao, cuyas operaciones iniciaron en mayo de 2010.

El Terminal Norte Multipropósito del TP Callao, concesionado al consorcio APM Terminals Callao S.A., cuyas operaciones iniciaron en julio de 2011.

En lo que respecta al sector saneamiento al IV Trimestre 2016, se cuenta con 54 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS):

Del total de la población, Sedapal atiende al 29%, otras EPS atienden el 33%, los municipios al 9% y el 29% restante lo atienden las juntas de SS de saneamiento, especialmente en zonas rurales.

Por otro lado, en la industria metal mecánica, donde

participa tanto Sima Iquitos como Sima Perú, abarca la

producción de estructuras metálicas, tales como puentes,

tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre

otros.

El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto ofrecido es el acero.

17. CORPAC

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es el siguiente: Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales

abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.

Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.

Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Su misión es brindar servicios de navegación aérea y

aeroportuarios, de primer nivel, con seguridad, eficiencia

y responsabilidad social.

Su visión es ser una empresa reconocida por sus

servicios de navegación aérea y aeroportuarios seguros y

eficientes, contribuyendo a la integración de los pueblos y

en armonía con el medio ambiente.

Operaciones

Las principales operaciones están relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada.

El SNAR se ha incrementado en 3% con respecto al IV Trimestre 2015, habiéndose registrado 151 MM de kilómetros volados.

CORPAC29LAP

1

ADP12

AAP5

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos

Ambito Empresarial

del Sector

Rango por

Conexiones de

Agua

Número de

EPS

SEDAPAL Más de 1'000,000 1

EPS Grandes De 40,000 a 1'000,000 9

EPS Medianas De 15,000 a 40,000 21

EPS Pequeñas Menos de 10,000 23

Total 54

SEDAPAL 29%

Otras EPS 33%

Municipios 9%

Juntas de SS de Saneamiento 29%

Total 100%

Población Atendida


43

Los servicios brindados por Corpac se han incrementado respecto al IV Trimestre 2015, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales.

Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Implementación de sistemas AWOS (0%), debido al

retraso de gestión interna en el proceso de adjudicación.

Implementación de Nodos Red VSAT de Comunicaciones

Aeronáuticas (0%), debido al retraso en la nueva

convocatoria para la provisión de sistemas.

Hechos Relevantes

Se realizó la inauguración de las obras de remodelación y mejoramiento en el Aeropuerto de Rioja en la Región San Martín, con el objetivo de brindar un adecuado servicio a la aviación civil, que permitirá la interconexión aérea comercial de los departamentos del nororiente con todo el país.

Corpac realizó la renovación del certificado del ISO 9001:2008 hasta el mes setiembre de 2018.

En setiembre, Corpac recibió el primer vuelo inaugural de la empresa LATAM en la ciudad de Jaén.



(S/ 957.4 MM) se incrementaron en 2%, debido al mayor

volumen facturado y pago adelantado a proveedores del

exterior.

Los pasivos (S/ 115.4 MM) aumentaron en 2%, debido al

mayor gasto en inversiones y provisión de gastos

devengados por servicios de seguridad, red wan,

mantenimiento, entre otros.

El patrimonio (S/ 841.9 MM) se incrementó en 2%,

debido a los mayores resultados acumulados del ejercicio

anterior y la utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 394.7 MM) aumentaron en 16%, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales en los servicios de navegación aérea en ruta (SNAR), aproximación, aterrizaje y despegue y los ingresos provenientes de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez. El costo de ventas (S/ 268.4 MM) aumentó en 9%, debido al mayor consumo de materiales y repuestos utilizados para la gestión de la empresa, gastos de personal, provisión de gastos devengados como servicios de inspección en vuelo, servicios de telefonía, servicios de limpieza y por el mayor gasto registrado por las contribuciones a la DGAC y a OSITRAN como resultado del mayor volumen de ingresos obtenidos. La utilidad del ejercicio (S/ 73.8 MM) aumentó en 6%, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales.

122 126134

146 151


SNAR(MM de Km volados)

IV Trim 15 IV Trim 16 Var. %

Aterrizaje y Despegue 244,991 256,010 4.5%

A/D Nacional 83,939 84,848 1.1%

A/D Internacional 161,052 171,162 6.3%

Pasajeros embarcados 4,674,630 5,125,244 9.6%

Uso Aeropuerto Nacional 1,533,758 1,723,465 12.4%

Uso Aeropuerto Internacional 3,140,872 3,401,779 8.3%

Carga Movilizada 2,354 2,183 -7.3%

Carga-TM Nacional e Internacional 2,353.8 2,182.6 -7.3%

Indicadores Operativos






Incremento de los Ingresos Porcentaje 9.8 16.2 100.0%

Nivel de satisfacción por la seguridad en los

servicios brindadosPorcentaje 84.0 86.0 100.0%

Nivel de satisfacción por el desarrollo,

seguridad y salud laboralesPorcentaje 81.0 85.0 100.0%

Nivel de percepción por la preservación del

medio ambiente en los aeródromosPorcentaje 84.0 79.0 94.0%

Implementación de la Gestión de Afluencia de

Tránsito Aéreo (ATFM)Porcentaje 100.0 98.0 98.0%

Implementación de Sistemas de Apoyo a la

Gestión de Tránsito AéreoPorcentaje 80.0 77.0 96.3%

Implementación de Nodos Red VSAT de

Comunicaciones Aeronaúticas

Nodos

(instalados)17.0 0.0 0.0%

Renovación de Sistemas RadioayudasSistemas

(instalados)13.0 11.0 84.6%

Implementación de sistemas AWOSSistemas

(instalados)3.0 0.0 0.0%

Ejecución del programa de mantenimiento de

Sistemas de AeronavegaciónPorcentaje 94.0 94.9 100.0%

Mejoramiento de servicios aeroportuarios Aeropuertos 2.0 2.0 100.0%

Ejecución del programa de edif icaciones,

construcciones e instalacionesObras 4.0 3.0 75.0%

Reducción del número de incidentes aéreos

ATSRatio 0.7 0.3 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC) - II fasePorcentaje 90.0 90.0 100.0%

Cumplimiento del Plan Operativo Porcentaje 98.0 83.9 85.6%

Ejecución de inversiones Porcentaje 100.0 79.8 79.8%

Implementación del Sistema de Información de

Procesos Judiciales y AdministrativosPorcentaje 70.0 30.0 42.9%

Implementación del Sistema del Control Interno -

COSOPorcentaje 100.0 50.0 50.0%

Implementación del Código del Buen Gobierno

Corporativo -CBGCPorcentaje 100.0 74.0 74.0%

Mejora del desempeño ambiental de la

OrganizaciónPorcentaje 73.0 70.0 95.9%

Implementación de la Gestión por Competencias Porcentaje 75.0 75.0 100.0%

Capacitación de Personal Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación de la gestión por procesos Porcentaje 70.0 60.0 85.7%

Interoperabilidad de sistemas TIC Porcentaje 80.0 81.0 100.0%

83.8%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

326 340

615 617




56 5857 57

828 842





44


El saldo final de caja (S/ 292 MM) se ejecutó en S/ 66.2 MM por encima de su marco, debido a las mayores operaciones aerocomerciales, así como el menor gasto por retrasos en la contratación del personal y en el programa de inversiones por la adquisición de los sistemas de radio ayudas ILS/DME, VOR, conectividad de la red de comunicaciones aeronáuticas, compra de equipos de seguridad, equipos de informática, equipos de salvamente y extinción de incendios.


Los ingresos operativos (S/ 411.5 MM) se ejecutaron en S/ 17 MM por encima de su marco, debido a los mayores servicios de aeronavegación relacionados al SNAR, aproximación, aterrizaje y despegue; y por los mayores servicios aeroportuarios relacionados al estacionamiento de aeronaves, TUUA y cargo de acceso. Los egresos operativos (S/ 257.4 MM) se ejecutaron en 88% respecto a su meta, debido al menor gasto de personal operativo por retrasos en las contrataciones previstas; y en el mantenimiento de edificios, pistas, equipos de radar, equipos de balizaje ILS pisas, equipos de informática, implementación automática de datos entre otros, aunado a los menores gastos notariales de registro y costos procesales. Los gastos de capital (S/ 61.2 MM) se ejecutaron en 80% respecto a su meta, debido al retraso en la adquisición de equipos de salvamento y extinción de incendios por no realizarse el pago adelantado del 30% para la adquisición de 06 vehículos así como el retrasos en la implementación de bases, sistemas de alarma contra incendios en sedes de provincias, equipo de corte hidráulico y trajes de aproximación; y por el retraso en el proceso de convocatoria para la provisión de sistemas del proyecto de mejoramiento de la conectividad de la red de comunicaciones aeronáuticas.

El resultado económico (S/ 92.9 MM) se ejecutó en S/ 68.6 MM por encima de su marco, debido al mejor resultado operativo y retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 188 MM) se ejecutó en 93% respecto a su meta, debido al retraso en las contrataciones previstas de personal operacional. La población laboral de la empresa alcanzó a 2,026, menor en 1.8% registrado al IV Trimestre del año anterior.


18. ENAPU

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 21.03.1969. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 098. Su misión es atender la demanda de servicios portuarios a través de la administración, operación y mantenimiento de los Terminales Portuarios bajo su ámbito de manera eficaz, eficiente, confiable y oportuna a fin de contribuir a la competitividad del comercio exterior y a la integración territorial.

340

395

72100

70 74



Ingresos Ganancia Operativa Ganancia Neta


Liquidez 5.8 5.9


65

77

32

61




Planilla1,424

Locadores60


542

Población Laboral



SNAR Km. Volados 146,360,744 154,479,184 151,281,773

Nacional Km. Volados 80,040,313 84,842,732 79,561,095

Internacional Km. Volados 66,320,431 69,636,452 71,720,678

SOBREVUELO Km. Volados 39,053,554 41,006,231 41,944,807

APROXIMACIÓN Operac. Nac/Int 89,957 95,354 92,874

ATERRIZAJE Y DESPEGUE Operac. Nac/Int 244,991 259,016 256,010

A/D Servicio Aeronáutico Provincias Op. (E - S) 83,939 88,643 84,848

A/D Servicio Aeronáutico Concesión LAP (50%) Op. (E - S) 161,052 170,373 171,162

TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias) Pax. Nac./ Int. 4,674,630 4,985,680 5,125,244

TUUA Nacional Provincias Pax. Nac. 1,533,758 1,656,459 1,723,465

TUUA Internacional Provincias Pax. Int. 20,264 21,377 28,195

TUUA Internacional Concesión LAP (20%) Pax. Int. 3,120,608 3,307,844 3,373,584

CARGA TM 2,354 2,457 2,183

PERSONAL

Planilla Número 1,384 1,641 1,424










TOTAL Número 2,144 2,398 2,113

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


45

Su visión es ser una empresa fortalecida y eficiente, posicionada en el mercado, administrando Terminales Portuarios que proveen servicios a la carga y a la nave con oportunidad y confiabilidad, con rapidez y con tarifas competitivas. Poseer una infraestructura portuaria adecuada, con equipamiento y tecnología portuaria moderna, desarrollada en asociación con entidades públicas y/o privadas, contando para ello con un recurso humano idóneo, capacitado y comprometido con la empresa. Operaciones

Enapu tiene bajo su administración 8 Terminales Portuarios (TP) a nivel nacional:

TP Atraque Directo: Salaverry, Ilo, Iquitos y el MASP (Arica).

TP de Lanchonaje: Supe, Huacho, Yurimaguas y Puerto Maldonado.

En los terminales portuarios administrados por ENAPU se oferta tres tipos de servicios:

Servicios a la nave: Remolcaje, uso de amarradero y amarre y desamarre.

Servicios a la carga: uso de muelle, transferencia, manipuleo y almacenaje.

Servicios complementarios a la nave y a la carga: alquiler de lanchas, equipos o áreas, suministros de agua y energía a las naves, retiro de residuos sólidos y oleosos, consolidación y des consolidación de contenedores, barrido y lavado de contenedores, servicio de seguridad en el muelle, entre otros.

Durante el IV Trimestre 2016, Enapu ha tenido un tráfico de 2.9 MM de TM de carga, donde el 65% ha sido por importaciones, 19% por exportaciones y 16% restante corresponde a otros, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tráfico de Carga – Por Operación

La Carga Movilizada fue menor respecto al IV Trimestre 2016, debido al menor tráfico de contenedores, principalmente por las menores exportaciones.

Asimismo, el tráfico de naves disminuyó en 11% respecto al IV Trimestre del año anterior, debido a la menor afluencia de naves menores.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Monto de la Transferencia de Recursos Financieros (0%),

debido al aplazamiento del financiamiento para la

adquisición del buque draga.

Programa de inversiones (2%), debido al retraso en la

ejecución de los proyectos de adquisición de un buque

draga para Enapu y la construcción de una estación de

pasajeros en el T.P. Iquitos por encontrarse pendiente la

revisión de expedientes técnicos.

Hechos Relevantes

Se implementaron los procedimientos para que el Muelle 7, ubicado en el puerto de Arica-Chile, pueda recibir contenedores vía terrestre destinados a Perú con la finalidad de facilitar a los usuarios en la importación de mercancías.

Mediante DS N° 010-2016-MTC, se aprobó la transferencia del puerto Chicama al gobierno regional de La Libertad.


disminuyeron en 10%, debido a la mayor depreciación de

los inmuebles, maquinarias y equipos, principalmente en

el dragado integral de Salaverry y por el mayor

desembolso de dinero por el gasto administrativo y costo

de venta de los puertos Iquitos, Ilo, Salaverry, Supe,

Yurimaguas y MASP Arica.

Tráfico de Carga (TM's) IV Trim 15 IV Trim 16 Particip. Var. %

Importaciones 1,892,445 1,879,662 65% -1%

Exportaciones 703,570 537,428 19% -24%

Otros 489,541 472,352 16% -4%

3,085,556 2,889,442 100% -6%TOTAL

4.834.58 4.79

3.09 2.89


Carga Movilizada(En MM de TM)

12,175

15,175 14,485

9,228 8,187

441

409 390

263246


Tráfico de Naves

Naves de Alto Bordo Naves Menores



Tiempo Promedio de Permanencia de Naves

atendidas en el Terminal Portuario de SalaverryHoras/Nave 48.0 46.0 100.0%

Tiempo Promedio de Permanencia de Nves

atendidas en el Terminal Portuario de IloHoras/Nave 60.0 42.0 100.0%

Ocupabilidad del Terminal Portuario de

SalaverryPorcentaje 27.0 26.0 96.3%

Ocupabilidad del Terminal Portuario de Ilo Porcentaje 11.0 10.0 90.9%

Volumen de Carga Movilizada en los TT.PP.Toneladas

Métricas2,905,759 2,889,442 99.4%

Rotación de los Activos Porcentaje 9 9 100.0%

Autonomia Financiera Porcentaje 86.6 90.2 100.0%

Solvencia Total Veces 7.5 10.2 100.0%

Sentencia Favorables con Respecto al Total Porcentaje 65.0 58.0 89.2%

Monto de la Transferencia de Recursos

FinancierosSoles 5,664,000 0 0.0%

Monto de Ejecución del Programa de Retiro

IncentivadoSoles 14,750,000 7,820,276 53.0%

Programa de Medio Ambiente en los TT.PP., bajo

el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 100.0 93.1 93.1%

Programa de Mantenimiento del Código PBIP en

los TT.PP., bajo el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 100.0 90.2 90.2%

Programa de Inversiones Soles 7,301,655 171,103 2.3%

Programa de Mantenimiento Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Mantenimiento de Sistemas de Información-OTI Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Programa de Capacitación de la Empresa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

83.2%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO


46

Los pasivos (S/ 31.8 MM) disminuyeron en 8%, debido al

reconocimiento como ingresos de los cheques anulados

del 2008 al 2011 y devolución de garantías por

culminación de contratos de alquileres.


la mayor pérdida del ejercicio y del año anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 30 MM)

disminuyeron en 2%, debido los menores servicios

brindados a las naves en los TP de Salaverry e Iquitos.

El costo de ventas (S/ 38.3 MM) aumentaron en 14%, debido al mayor costo en el TP Salaverry, por el servicio de instalación de equipos de posicionamiento (GPS y Ecosonda) en las dragas Grumete Arciniega y Marinero Rivas y el servicio de operación de dragado; y en el TP Ilo, por la reclasificación del servicio de seguridad como costo de venta en el presente ejercicio; entre otros. La pérdida del ejercicio (S/ -30.6 MM), disminuyó en S/ 16.4 MM, debido a la menor ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario (PRI) y el impuesto a la renta de 5ta categoría del personal acogido a dicho programa.


El saldo final de caja (S/ 61.2 MM) se ejecutó en S/ 4 MM por encima de su marco, debido al retraso en el programa de inversiones, contrarrestado con el aporte de capital no ejecutado. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 67.2 MM) se ejecutaron en S/ 8.1 MM por encima de su meta, debido al ingreso por asociación en participación en las utilidades del año 2015 de APM Terminals Callao y la recuperación a la SUNAT por las utilidades del año 2013. Los egresos operativos (S/ 68.5 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su meta, debido a la ejecución parcial del programa de incentivo por retiro voluntario al no cumplir con la reducción del número de personal. Los gastos de capital (S/ 0.2 MM), se ejecutaron en 2% respecto a su meta, debido a la postergación de los proyectos de adquisición de un buque draga y del proyecto de estación de pasajeros TP Iquitos.

El resultado económico (S/ -1.2 MM) se ejecutó en S/ 12.7 MM por encima de su marco, debido a la menor ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario y retrasos en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 41.1 MM) se ejecutó en 94% respecto a su meta, debido a la menor ejecución del programa del incentivo por retiro voluntario. La población laboral de la empresa alcanzó a 488,menor en 1.8% respecto al IV Trimestre del año anterior.

9480

265245




17 1418 18

324293




31 30

-48

-30

-47

-31



Ingresos Utilidad Operativa Utilidad Neta


Liquidez 5.7 5.6


11

7

3

0.2



Marco Ejecutado

Planilla271

Locadores35


182

Población Laboral


47


19. SEDAPAL

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 12.06.1981. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, para el ámbito comprendido por la provincia de Lima, la provincia constitucional del Callao y demás provincias adscritas mediante resolución del sector Vivienda. Su actividad está constituida por lo siguiente:

Servicio de agua potable Servicios de alcantarillado, sanitario y pluvial Servicio de disposición de excretas, sistema de letrinas

y fosas sépticas Acciones de protección al medio ambiente, vinculadas a

proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal

Su actividad está constituida por lo siguiente: Agua potable. Alcantarillado, sanitario y pluvial

Su misión es mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, propiciando el re uso de las mismas, preservando el medio ambiente.

Su visión es ser la mejor empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la población de Lima y Callao. Operaciones

Sedapal desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Venta de servicios colaterales relacionados a la venta de conexiones de agua potable y alcantarillado, cierres y reaperturas, entre otros.

Administración del acuífero subterráneo de Lima.

La empresa, para el abastecimiento de agua a la ciudad de Lima, cuenta las plantas de tratamiento de agua

potable ubicadas en La Atarjea, Huachipa y Chillón, que representan el 79% del total y con 377 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas, que representan 21% de la producción total.

De acuerdo a la capacidad de volumen de producción de cada centro de abastecimiento, lo generado por cada planta/pozo es lo siguiente:

Al IV Trimestre 2016, el volumen facturado de agua potable en la red ascendió a 514.7 MM de m3, mayor en 2 MM de m3 respecto al IV Trimestre del año anterior. Del total facturado, el 79% corresponde a las categorías social y doméstica y el 21% restante a las categorías: comercial (13%), industrial (3%) y estatal (5%).

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 96%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (69%), debido al retraso en la implementación de los principios establecidos en el Plan de Código de BGC.



TRAFICO DE CARGA - Por Operación TM 3,085,556 2,905,759 2,889,442

Importaciones TM 1,892,445 1,844,550 1,879,662

Exportaciones TM 703,570 581,749 537,428

Transbordo TM 0 0 0

Otros TM 489,541 479,460 472,352

TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 3,085,556 2,905,759 2,889,442

TP Salaverry TM 2,133,783 2,166,390 2,132,190

TP Ilo TM 425,574 246,147 276,187

TP Iquitos TM 410,273 385,985 374,431

Otros Terminales TM 115,926 107,237 106,634

TRAFICO DE CONTENEDORES TEU's 4,787 5,523 6,582

Contenedores llenos TEU's 2,634 4,189 4,956

Contenedores vacios TEU's 2,153 1,334 1,626

TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEU's 4,787 5,523 6,582

TP Salaverry TEU's 0 0 0

TP Ilo TEU's 3,382 3,901 4,680

TP Iquitos TEU's 28 23 22

Otros Terminales TEU's 1,377 1,599 1,880

TRAFICO DE NAVES Número 9,491 8,528 8,433

Naves de Alto Bordo Número 263 238 246

Naves Menores Número 9,228 8,290 8,187

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

Fuentes de abastecimiento Marco EjecNIVEL

EJEC %

Plantas La Atarjea 530.4 511.4 96.4

Planta Río Chillón 23.4 17.3 73.9

Planta Huachipa 31.5 35.4 112.4

Pozos Sedapal 103 127.7 124.0

Pozos Río Chillón 20 23 115.0

Total 708.3 714.8 100.9

VOLUMEN PRODUCIDO AL IV TRIMESTRE 2016

(M M de m3)

Social3%

Doméstico76%

Comercial13%

Industrial3%

Estatal5%

Volumen Facturado por Categoría

472 483 487 513 515

683 680 688 713 715


Producción y Venta de Agua Potable(En MM de m3)

Venta Producción


Agua 14,360 14,365

Alcantarillado 13,006 12,988

1,454,405 1,472,349

Km de redes

N° de conexiones de agua


48

Grado de satisfacción al cliente externo (75%), debido a la insatisfacción por parte de los usuarios por los cobros inadecuados y la mala atención en los reclamos.

Hechos Relevantes

Sedapal, participó en la Feria de Programas y Servicios Nacionales “Un Estado inclusivo al servicio de las personas”, brindando información sobre la cultura del ahorro del agua, así como del estado de los proyectos que se encuentran en cartera y las principales obras ejecutadas.

Sedapal, fue uno de los organizadores del XIV Encuentro Técnico Interamericano de Alto Nivel – ETIAN 2016, para compartir innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo de políticas en eficiencia y gestión del agua, para enfrentar la crisis hídrica.


(S/ 10,127.5 MM) aumentaron en 3%, debido al ajuste

contable por la depreciación de los activos fijos como:

plantas, pozos, reservorios, presas y otros; y por la

reclamación a SUNAT por la fiscalización de los años

2010-2011.

Los pasivos (S/ 6,159.4 MM) aumentaron en 3%, debido a las mayores obligaciones con proveedores y contratistas y por la provisión de la capitalización de la deuda tributaria en el periodo 1996-2003.

El patrimonio (S/ 3,968.2 MM) aumentó en 2%, debido a

los mayores resultados del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 1,737.4 MM) aumentaron en 7%, debido a los mayores ingresos por venta de agua potable y servicio de alcantarillado principalmente en usuarios de tarifa doméstica, comercial y estatal, producto del incremento tarifario y volumen facturado.

El costo de ventas (S/ 1,057.6 MM) aumentó en 11%, debido a los mayores gastos de operación (consumo de energía eléctrica, mantenimiento y reparación de pozos y reservorios, materia prima para el tratamiento de agua potable, gastos de personal, tributos, entre otros).

La utilidad del ejercicio (S/ 72.3 MM) disminuyó en 52% debido al pago efectuado a la SUNAT por impuesto a la renta del periodo 2010 y 2011, los que se encuentran en proceso de reclamación y por la menor recuperación de litigios.


El saldo final de caja (S/ 1,425.7 MM) se ejecutó en S/ 105.9 MM por debajo de su marco, debido a los mayores gastos financieros derivados de la liquidación de los NDF y por la menor transferencia de recursos proveniente del MVCS para el financiamiento del programa de inversiones, aunado al retraso en el programa de inversiones.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 1,789.1 MM) se ejecutaron

en S/ 12.1 MM por debajo de su marco, debido a los

menores ingresos por venta de agua potable y servicio de

alcantarillado por rectificaciones a la facturación de los

usuarios de la red.




Margen neto Porcentaje 1.1 4.2 100.0%



Rotación de cobranza Días 59.0 57.0 100.0%

Relación de Trabajo (RT) Porcentaje 68.6 67.3 100.0%

Agua No Facturada Porcentaje 27.5 28.0 98.2%

Cobertura de micromedición Porcentaje 93.1 92.2 99.0%

Presión m.c.a. 23.7 23.5 99.2%

Continuidad Horas/día 21.7 21.7 100.0%

Incrementar conexiones facturadas Número 1,408,816.0 1,413,743.0 100.0%

Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 18,768.0 21,439.0 100.0%

Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 13,716.0 17,975.0 100.0%

Cumplimiento del programa de inversiones

(Proyectos de Inversión)Porcentaje 100.0 87.3 87.3%

Cumplimiento del programa de inversiones

(Gastos de Capital no ligados a Proyectos)Porcentaje 100.0 95.6 95.6%

Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales m3/s 18.6 19.4 100.0%

Ejecución de las reservas para la gestión de

riesgos de desastres y adaptación al cambio

climático

Porcentaje 100.0 99.3 99.3%

Ejecución del Plan Ambiental 2012-2016 Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Disminuir días promedio de solución de

reclamos comercialesDías 14.5 14.2 100.0%

Grado de satisfacción al cliente externo Porcentaje 80.0 60.0 75.0%

Nivel de Implementación de los Productos

previstos en el PETICPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Desarrollo del Plan Estratégico 2017-2021 Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de

Recursos HumanosPorcentaje 67.5 67.5 100.0%




96.1%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

1,899 2,006

7,982 8,122




454 529

5,532 5,630

3,896 3,968




1,6241,737

390221

15172





Liquidez 4.2 3.8

Solvencia 1.5 1.6


49

Los egresos operativos (S/ 1,369.7 MM) se ejecutaron en S/ 1 MM por debajo de su meta, debido al menor gasto en el mantenimiento y reparación de la planta de tratamiento de agua y desagüe, postergaciones de convocatoria para la consultoría de evaluación y actualización de inventarios de redes de agua potable por desagüe con catastro físico y no se realizaron las contrataciones previstas.

Los gastos de capital (S/ 386.1 MM) se ejecutaron en 88% respecto a su meta, debido al retraso en los proyectos de adquisición de terrenos para la bocatoma, por encontrarse en proceso de aprobación el informe de tasación de los terrenos; y ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del esquema independencia unificada y ermitaño; por gastos adicionales no actividades no contempladas; entre otros.

El resultado económico (S/ 64.5 MM) se ejecutó en 71% respecto a su marco, debido al menor ingreso por transferencias del MVCS.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 318.1 MM) se ejecutó en 95% respecto a su meta, debido al retraso en la convocatoria del servicio de evaluación y actualización del inventario de redes de agua potable y desagüe con catastro físico y del servicio de consultoría del peritaje especializado en la infraestructura de la obra lote 6.

La población laboral de la empresa alcanzó a 2,860, menor en 1.8% al registrado el IV Trimestre del año anterior.


20. SIMA IQUITOS

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica. FONAFE tiene participación accionaria, a través de SIMA PERU. Su objeto es promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. Su misión es efectuar la construcción, mantenimiento y modernización de las unidades de Marina de Guerra del Perú y ejecuta proyectos relacionados con la industria naval y metal mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región

Su visión es ser reconocida como el mejor astillero naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana.

El Mercado La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica, en la cual atiende las necesidades en construcción, modernización y reparaciones navales y de metal mecánica en la Región Amazónica, ofreciendo a la Marina de Guerra del Perú (MGP), sector estatal y privado una gestión empresarial moderna, flexible, competitiva y eficiente, mediante la gestión por procesos. El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto es el acero. Operaciones Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son: Construcciones navales: diseño, construcción,

modernización de naves de la MGP, naves comerciales, naves de aluminio, fabricación de talleres flotantes, servicios de consultoría para la industria naval, investigación y desarrollo de ingeniería naval y otros servicios.

Reparaciones navales: mantenimiento y reparación de naves de la MGP, naves comerciales en dique y a flote, en varadero y otros servicios.

Metal mecánica: diseño, fabricación e instalación de

puentes de acero, tanques de almacenamiento de fluido, instalación de estructuras metal mecánicas, reparación y mantenimiento industrial relacionado a la

555

440

321

386




Planilla2,464


396

Población Laboral

Pensionistas: 153



PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE m3 713,459,163 708,400,271 714,745,427

VENTA DE AGUA POTABLE m3 501,055,376 513,313,946 514,727,865

AGUA NO FACTURADA Porcentaje 29.8 27.5 28.0

CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE Horas/dia 21.7 21.7 21.7

PRESIÓN m.c.a. 23.6 23.7 23.5

VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES m3/s 14.6 18.6 19.4

INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Número 18,258 18,768 21,439

INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Número 15,438 13,716 17,975

MICROMEDICIÓN Porcentaje 83.6 93.1 92.2

NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Número 1,454,405 1,466,516 1,472,349

Activas Número 1,389,502 1,408,816 1,398,997

Inactivas Número 64,903 57,700 73,352

TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo Soles/m3 2.98 3.10 3.10

RELACION DE TRABAJO Porcentaje 0.6 0.7 0.7

REDES DE AGUA Km 14,360 0 14,365

REDES DE ALCANTARILLADO Km 13,006 0 12,988

PERSONAL





Técnicos Número 1,639 1,706 1,674






TOTAL Número 3,159 3,331 3,109

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


50

industria naval y metal mecánica, obras civiles y otros servicios relacionados a la actividad metal mecánica.

Al IV Trimestre 2016, las ventas de la empresa estuvieron orientadas a las construcciones navales (80%) y reparaciones navales (20%).

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan

estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del

78% siendo los siguientes indicadores los que

presentaron menor ejecución:

Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido a no haberse ejecutado los proyectos de construcción previstos en el periodo. Margen operativo (0%), debido a no haberse ejecutado los proyectos de construcción previstos en el periodo.

Hechos Relevantes Mantenimiento de las Certificaciones Internacionales

del Sistema integrado de Gestión (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007).

Suscripción del contrato con Petroperú para la construcción de doce barcazas para el transporte de hidrocarburos de Refinería Selva.

Las PIAS Morona, Putumayo 1, Putumayo 2 y Napo, zarparon el 16 de setiembre de 2016, llevando a bordo

programas sociales y servicios de diversas instituciones, como los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, de Salud; Banco de la Nación, Reniec y Devida, el cual durante los 45 días de navegación visitaron 119 comunidades beneficiando alrededor de 48,751 pobladores.



se incrementaron en 28%, debido al anticipo recibido por

el contrato suscrito con Petroperú.

Los pasivos (S/ 30.9 MM) se incrementaron en

S/ 17.8 MM, debido a los trabajos a ejecutarse por el

contrato suscrito con Petroperú.


los menores resultados acumulados del ejercicio por el

menor proceso productivo del astillero provocando que los

costos indirectos no distribuidos se reconozcan como

gasto.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 19.5 MM)

disminuyeron en 31%, debido a las menores ventas

respecto a las liquidaciones efectuadas por los siguientes

proyectos de construcción: cañonera fluvial y 2 lanchas

River Runner para MGP; PIAS Río Morona, PIAS Río

Putumayo I, PIAS Río Putumayo II, implementación de

equipamiento médico PIAS Río Putumayo II, pontón PIAS

Río Morona y pontón PIAS Rio Putumayo I para la PCM;

trabajos de reparaciones navales: Bap. Morona, Bap.

Ucayali, Bap. Marañón, Bap. Stiglich, PIAS Río Morona,

PIAS Río Napo, Bap. Castilla, Bap. Clavero y Motochata

Cenepa, Bap. Río Napo, Bap PIAS Río Putumayo I, Bap.

Loreto y botes tipo foncodes para la MGP; y reparaciones

particulares de la motonave “Aria” de la empresa Aqua

Expeditions, modificación del tanque de agua y

combustibles de la motonave “Jantu” de Senasa, trabajos

diversos a la motonave “Phytelephas” de la empresa

8

23

-

7

19

-

Construcción de Naves Reparación de Naves Servicios varios

Principales Servicios(En Número)


Línea de NegocioEje. IV Trim

2016Part

CONSTRUCCIONES NAVALES 15,515,726 79.7%

REPARACIONES NAVALES 3,962,151 20.3%

METAL MECÁNICA 0 0.0%

Total 19,477,877 100.0%

Ventas por Línea de Negocio

Soles



Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje -32.9 -66.2 0.0%

Margen Operativo Porcentaje -20.2 -42.7 0.0%

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes Porcentaje 95.0 100.0 100.0%

Participación de Eventos Número 3.0 3.0 100.0%

Renovación de Maquinaria y Equipos de

ProducciónPorcentaje 70.0 40.8 58.2%

Planif icación de Recursos Informáticos Porcentaje 100.0 97.0 97.0%

Cumplimiento de Plazos de Entrega Porcentaje 90.0 100.0 100.0%




Mantenimiento de las Certif icaciones Número 4.0 4.0 100.0%

Solicitudes de acciones de mejora

implementadasPorcentaje 40.0 81.7 100.0%

Optimizar la calidad de la Información Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la InformaciónPorcentaje 100.0 90.0 90.0%

Nivel de Competencia Porcentaje 68.0 80.0 100.0%

Clima Laboral Porcentaje 79.0 70.0 88.6%

Eficiencia de Selección Porcentaje 92.0 90.0 97.8%

Retención de Personal Porcentaje 82.0 90.0 100.0%

77.5%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

14

24

20.0 19.5




9

29

52

21

13



P. Corr iente P. No Corriente Patrimonio


51

Rivers & Forest Expeditions, reparación del sistema de

propulsión y casco del empujador fluvial ciudad de Iquitos

para Petroperú y elaboración de expediente técnico para

la construcción de un puente basculante y portón para

Enapu.

El costo de ventas (S/ 19.2 MM) disminuyó en 16%,

debido a las menores ventas por no haberse ejecutado los

siguientes proyectos: construcción de puente basculante

y portón para Enapu, así como la reparación de

embarcaciones para cosmos.

La pérdida del ejercicio (S/ - 8.3 MM) contrarresta la utilidad del año anterior (S/ 0.2 MM), debido a no haberse ejecutado los proyectos de construcción de puente basculante y portón para Enapu, reparación de embarcaciones para cosmos; por el menor proceso productivo del astillero provocando que los costos indirectos no distribuidos se reconozcan como gasto.



S/ 15.1 MM por encima de su meta, debido a no haberse

realizado los siguientes proyectos: construcción de 12

barcazas doble fondo para el transporte de hidrocarburos

de refinería selva para Petroperú, trabajos de

construcción de un puesto de vigilancia y trabajos

adicionales para la construcción de una cañonera fluvial

para la MGP, construcción de un portón embarcadero y el

diseño y construcción de una lancha rápida para Enapu.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 35.4 MM) se ejecutaron en 79% respecto a su meta, debido al retraso en la cobranza por la construcción de un bote tipo River Runner y al no haberse ejecutado la construcción de un puesto de vigilancia, trabajos de construcción de un portón embarcadero, y el diseño y construcción de una lancha rápida para Enapu. Los egresos operativos (S/ 16.1 MM) se ejecutaron en 50% respecto a su meta, debido al retraso en el inicio de obras que afectan la adquisición de materiales, prestación de servicios y mano de obra subcontratada para los siguientes proyectos: construcción de 12 barcazas doble

fondo para el transporte de hidrocarburos de refinería selva para Petroperú, trabajos de construcción de un puesto de vigilancia para la MGP, trabajos de construcción de un puente basculante y portón, así como el diseño y construcción de una lancha rápida para Enapu. Los gastos de capital (S/ 0.7 MM) se ejecutaron en 41% respecto a su meta, debido al retraso en la adquisición de activos ligados a la producción y por la no ejecución de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos del sistema de saneamiento básico.

El resultado económico (S/ 18.6 MM) se ejecutó en S/ 7.4 MM por encima de su marco, debido principalmente al retraso en el inicio de obras que afectan la adquisición de materiales y prestación de servicios de los siguientes proyectos: construcción de 12 barcazas doble fondo para el transporte de hidrocarburos de refinería selva para Petroperú, trabajos de construcción de un puesto de vigilancia para la MGP, trabajos de construcción de un puente basculante, portón, y el diseño y construcción de una lancha rápida para Enapu; así como por el retraso y la no ejecución de proyectos de inversión programados. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 7.3 MM) se ejecutó en 89% respecto su meta, debido al retraso en la contratación de nuevo personal por incremento de la producción. La población laboral de la empresa alcanzó a 198, menor en 10.8 % registrado el IV Trimestre del año anterior.


28

19

0.8 -8.30.2 -8.3


Resultado del Ejercicio(En MM de S/)



Liquidez 1.63 0.83

Solvencia 0.63 2.46

2.2

1.7

0.4

0.7




Planilla163

Locadores2


33

Población Laboral



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Construcción de Naves Número 8 7 7

Reparación de Naves Número 23 20 19

PERSONAL










RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


52

21. SIMA PERU


FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene participación

accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,

industrias complementarias y conexas, dando prioridad a

la reparación y construcción de los buques de la Marina

de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le

encargue con relación al mantenimiento de su

equipamiento.

Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país. Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero Naval

en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana.

Operaciones La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son: Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y

correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averías en casco.

Construcciones navales: construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo dentro del país, el diseño y la construcción de naves comerciales hasta 50,000 TPM.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas

(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc).

Al IV Trimestre 2016, el 57% de los ingresos operativos provienen de los servicios de reparaciones navales, el 24% de los servicios de metal mecánica y el 18% de los servicios de construcciones navales.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Implementación del Código del Buen Gobierno

Corporativo (42%), debido al retraso en la elaboración de

lineamientos de Buen Gobierno Corporativo.

Implementación del Sistema de Control Interno (43%), debido a los retrasos en los siguientes documentos: elaboración del reglamento del directorio y sus comites, plan de riesgos de tecnologías de información y comunicaciones, entre otros.

Hechos Relevantes Sima Perú participó en la feria de programas y servicios

nacionales denominada: “Un Estado inclusivo al servicio de las personas”, con el objetivo de dar a conocer los servicios y programas nacionales que el gobierno ha desarrollado en los últimos 5 años de gestión.

Sima Perú participó en la feria especializada EXPOMINA Internacional 2016, presentando sus principales servicios y productos al sector minero y metalmecánico, para establecer y fortalecer relaciones comerciales.

En el mes de noviembre se realizó la ceremonia de lanzamiento de las patrulleras marítimas Río Piura y Río Quilca entregadas a la MGP para ejercer funciones de seguridad marítima, defensa nacional, búsqueda y rescate.

252

34 11 12

340

6 10 34

Reparación deNaves

Construcción deNaves

Metalmecánica Servicios varios

Principales Servicios(En Número)


Reparaciones Navales

125

Metal Mecánica

53

Construcciones Navales

40Otros

Servicios0.2

Participación en los Ingresos al IV Trimestre 2016(En MM de S/)





Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes Porcentaje 95.0 95.7 100.0%

Participación de Eventos Número 6.0 8.0 100.0%

Nivel de Ejecución del Convenio de

Mejoramiento de las Capacidades de los

Arsenales Navales de Callao y Chimbote

Porcentaje 87.0 74.7 85.9%

Renovación de Maquinaria y Equipos de

ProducciónPorcentaje 100.0 82.0 82.0%

Cumplimiento de Plazos de Entrega Porcentaje 95.0 100.0 100.0%

Planif icación de Recursos Informáticos Porcentaje 100.0 97.0 97.0%

Mantenimiento de las Certif icaciones Número 4.0 4.0 100.0%

Solicitudes de Acciones de Mejora

ImplementadasPorcentaje 55.0 39.0 70.9%




Optimizar la Calidad de la Información Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la InformaciónPorcentaje 100.0 90.0 90.0%

Nivel de Competencia Porcentaje 91.0 99.6 100.0%

Clima Laboral Porcentaje 80.0 79.5 99.4%

Eficiencia de Selección Porcentaje 95.0 95.2 100.0%

Retención de Personal Porcentaje 80.0 93.4 100.0%

89.5%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO


53


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 709 MM)

disminuyeron en 34%, debido a la regularización de la

facturación del mes de enero por el proyecto de

recuperación de la capacidad submarina en el teatro de

operaciones marítimo y por los menores anticipos en

moneda extranjera por la regularización de las ordenes de

compras de importaciones de materiales y equipos

adquiridos para los proyectos.

Los pasivos (S/ 567 MM) disminuyeron en 40%, debido a

los menores anticipos otorgados en moneda extranjera

por regularización de las ordenes de compras de

importaciones de materiales y equipos adquiridos para los

proyectos y por los menores compromisos con terceros

para la construcción de proyectos emblemáticos para la

MGP como: buque multipropósito-LPD, patrulleras

marítimas N° 1 y 2, proyecto de recuperación de

capacidad submarina en el teatro de operaciones

marítimo y puentes para los gobiernos regionales y de

convenio con el Estado.

El patrimonio (S/ 142 MM) aumentó en 4%, debido al

mejor resultado acumulado producto de la mayor utilidad

del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 219 MM) disminuyeron en 31%, debido a la menor liquidación de órdenes de trabajo en las líneas de negocio de construcciones navales para la MGP por los proyectos: remolcador de 50 TN Bollard Pull (RAS), buque escuela a vela “Unión”, patrulleras marítimas N°3 – Río Piura y N°4 - Río Quilca, PIASS Puno para el Ministerio de Defensa; y metal mecánica por los proyectos: puente pachitea y accesos, y puente raimondi y accesos para provías descentralizado; puente calemar para el Gobierno regional La Libertad; y puente puerto ocopa y accesos para provías nacional.

El costo de ventas (S/ 190.9 MM) disminuyó en 39%, debido a la menor liquidación de ventas en las líneas de construcciones navales para la MGP y metal mecánica.

La utilidad del ejercicio (S/ 5.9 MM), disminuyó en 23%, debido a los mayores gastos financieros producto de la fluctuación del tipo de cambio.


El saldo final de caja (S/ 326 MM) se ejecutó en S/ 63.6 MM por encima de su marco, debido al retraso en la ejecución del proyecto de recuperación de la capacidad submarina en el teatro de operaciones marítimo para la MGP. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 623.1 MM) se ejecutaron en 93% respecto a su marco, debido a los menores ingresos por estar pendiente la cobranza de los proyectos de dos puentes arco de 130 metros para Intersur y patrulleras marítimas, y por efectos de la fluctuación del tipo de cambio. Los egresos operativos (S/ 506.2 MM) se ejecutaron en 83% respecto a su marco, debido al retraso en la adquisición de activos fijos para terceros, materiales, accesorios para armas, soldaduras metalizadas, material de ferretería, repuestos y accesorios, entre otros por los proyectos emblemáticos para la MGP, buque multipropósito, arsenal naval, proyecto de modernización y repotenciación de submarinos y patrulleras marítimas; y por la menor adquisición de material de seguridad industrial y útiles de escritorio. Los gastos de capital (S/ 9.9 MM) se ejecutaron en 74% de su marco, debido principalmente al retraso de los proyectos de reposición de activos ligados a la producción y activos fijos administrativos.

932

571

143 138




13449

804

518

137 142




319

219

-18 48 6





Liquidez 7.0 11.7

Solvencia 6.8 4.0

9

13

7

10





54

El resultado económico (S/ 111.8 MM) se ejecutó en S/ 64 MM por encima de su marco, debido al retraso en la adquisición de activos fijos para terceros, materiales, accesorios para armas, soldaduras metalizadas, material de ferretería, repuestos y accesorios, entre otros por proyectos de la MGP, buque multipropósito, arsenal naval, proyecto de modernización y repotenciación de submarinos y patrulleras marítimas; y por la menor adquisición de material de seguridad industrial y útiles de escritorio. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 88.1 MM) se ejecutó en 98% respecto a su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 1,773 menor en 13.7% registrado el IV Trimestre del año anterior.


EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN

En el sector hidrocarburos, las operaciones de

exploración y producción de petróleo, gas natural y

líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa de

la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la

refinación o procesamiento (downstream), para la

obtención de los diversos derivados y su posterior

distribución y comercialización hasta el consumidor final.

Los precios internacionales de los hidrocarburos al IV

Trimestre 2016 respecto al mismo periodo del año anterior

disminuyeron alcanzando el precio del petróleo WTI2 el

promedio de 43.63 US$/Bl.

22. ACTIVOS MINEROS

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional

2 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.

Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen.

Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y

complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la

actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la

ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas.

Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.

Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión.

Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados.

Su misión es remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero. Su visión es ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Eficacia en el cumplimiento del plan de contrataciones (57%), debido al menor cumplimiento del marco del Plan Anual de Contrataciones – PAC, adjudicándose 68/77 procedimientos de selección con buena pro. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (73%), debido al retraso en la elaboración de un procedimiento sobre la comunicación a Directores y la aprobación y difusión de la Política de Participación de Agentes Externos de Información para el Directorio.

Planilla1,634

Locadores4


135

Población Laboral


AL IV TRIM

2015

AL IV TRIM

2016AL IV TRIM 2016

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Reparación de Naves Número 252 278 340

Construcción de Naves Número 34 5 6

Metalmecánica Número 11 14 10

Electronica y Armas Número 5 13 29

Servicios varios Número 7 4 5

PERSONAL










TOTAL Número 2,123 1,968 1,834

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


55

Hechos Relevantes Se recuperaron las zonas rurales de la Oroya para la

implementación de proyectos de remediación ambiental, el cual beneficiará a 900 pobladores rurales de Calioc y Chacrapuquio en la comunidad campesina de Huari.

Los fondos subastados por toda fuente al IV Trimestre ascendieron a S/ 6,103.48 MM y USD 16.48 MM generando intereses por S/ 1.45 MM y USD 32 Mil respectivamente.



(S/ 939.2 MM), disminuyeron en 3%, debido al efecto de

la depreciación anual de los equipos y la aplicación del

crédito fiscal.


a la menor amortización de la deuda contraída con el JICA

por los pagos realizados al MEF.

El patrimonio (S/ 386 MM) aumentó en 2%, debido a la

capitalización de la amortización de la deuda contraída

con el JICA.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 31 MM) aumentaron en 8%, debido a la variación del tipo de cambio por la operación de usufructo de la CH de Yuncán y mayor retribución por convenio de comercialización de oro.

El costo de ventas (S/ 17.9 MM) no presenta variación alguna con respecto al mismo periodo del año anterior. La pérdida del ejercicio (S/ -32.3 MM) disminuyó en S/ 56.5 MM, debido a la variación neta por pérdida de diferencia de cambio del endeudamiento con JICA e ingresos diferidos de la CH de Yuncán.



98% respecto a su marco, debido a los menores ingresos

producto del retraso en el reembolso del costo labor por

Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 29.1 MM) se ejecutaron en

S/ 10.8 MM por debajo de su meta, debido a que no se

percibió el ingreso del Costo Labor 2016 de todos los

encargos de la empresa.


99%, debido a la postergación de la implementación de

los nuevos requerimientos funcionales del ERP SPRING,

el sistema de gestión de seguridad de información, la

asistencia técnica para el archivo de la empresa, la menor

ejecución de las obras por encargos de Cajamarca y la no

realización de las contrataciones previstas.

Los gastos de capital (S/ 39.1MM) se ejecutaron en


ejecución de las obras del Fideicomiso Ambiental y del

Fideicomiso Michiquillay.



Nuevos proyectos encargados por ProInversión u otras

entidadesNúmero 3.0 4.0 100.0%

Índice de Atención Poblacional Porcentaje 72.5 72.5 100.0%

Integral Performance Índex de Encargos Porcentaje 100.0 96.2 96.2%

Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros Porcentaje 65.0 69.7 100.0%

Gasto Administrativo de Proyectos Porcentaje 5.1 4.1 80.4%

Integral Performance Índex de proyectos de Remediación Porcentaje 100.0 104.4 100.0%

Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones Porcentaje 100.0 56.9 56.9%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 100.0 73.3 73.3%


Índice de clima laboral Porcentaje 70.0 68.3 97.6%

Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC Porcentaje 100.0 97.5 97.5%

90.3%


TOTAL CUMPLIMIENTO

29 23

941 916




54 52

539501

377 386




29 31

-10 -12-89 -32





Liquidez 0.5 0.4

Solvencia 1.6 1.4

17

38

12

39





56

El resultado económico (S/ 16.2 MM) se ejecutó en S/ 11.4 MM por encima de su marco, debido a la mayor transferencia recibida del MEM por S/ 20 MM. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 14.5 MM) se ejecutó en 86% de su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas y retrasos en los servicios de terceros.



23. PERUPETRO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar en representación del Estado Peruano los contratos en materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la modalidad de servicios. Su misión es promover y supervisar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio – ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú. Su visión es ser reconocida internacionalmente como una empresa modelo en la gestión de recursos hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo. Operaciones

La demanda está conformada por las áreas que tienen contratos en etapas de exploración y explotación. Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración.

Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos 5 años.

Al IV Trimestre 2016, la empresa administra un total de 56 contratos, de los cuales 31 se encuentran en fase de exploración y 25 en fase de explotación.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 70%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron una menor ejecución: Lograr el incremento de los ingresos (0%), debido a los menores ingresos generados por la disminución del precio de hidrocarburos en el mercado internacional y la rotura del Oleoducto Nor Peruano. Implementación del código del buen gobierno corporativo (0%), debido a la no contratación de servicios de consultoría.

Hechos Relevantes

Se suscribió la cesión de posición contractual del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, donde PETROPERÚ S.A. cede el 75% de su participación a favor de Geopark Perú S.A.C.

En diciembre, mediante D.S. N°031-2016-MEM se suscribió la cesión de posición contractual del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64 entre las empresas Petroperú y Geopark perú, donde Petroperú cede el 75% de su participación a favor de Geopark Perú. Geopark Perú, tiene previsto realizar una inversión de US$ 150 MM en los próximos 4 años, con el fin de iniciar sus operaciones de extracción en el segundo semestre del 2019 para el abastecimiento de petróleo liviano para las refinarías de Talara e Iquitos.

Paralización de las operaciones en el Lote 192 desde el mes de febrero y del lote 67 como consecuencia de los

Planilla70

Locadores14

Población Laboral


AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2016AL IV TRIM

2016

PERSONAL


Gerente General Número 1 1 0











RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

5

0 0

2

5

0

2011 2012 2013 2014 2015 IV Trim 2016

Nuevos Contratos Suscritos



Identif icar oportunidades de mejora en los términos contractuales para lograr

mayor competitividad y mejor nivel de actividad en hidrocarburos Número 2.0 2.0 100.0%

Lograr el incremento del margen operativo Porcentaje 31.0 28.5 92.0%

Lograr el incremento de los ingresos de PERUPETRO Porcentaje 4.3 -15.4 0.0%

Incrementar el índice de cobertura promedio de PERUPETRO Porcentaje 100.0 66.7 66.7%

Incorporar como función de la Organización, la Gestión de la Producción de

HidrocarburosPorcentaje 100.0 66.7 66.7%

Incorporar como función de la Organización, la Evaluación del Potencial de

los recursos de hidrocarburos en el PaísPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Incorporar como función de la Organización, la Gestión de Reservorios Porcentaje 100.0 33.3 33.3%

Contratación del Lote 192 Porcentaje 100.0 75.0 75.0%

Desarrollar actividades de soporte al Contratista Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Obtención de la Licencia Social para las actividades de Exploración y

Explotación de hidrocarburosPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) Porcentaje 100.0 0.0 0.0%

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO) Porcentaje 100.0 91.0 91.0%

Redefinir el proceso de Promoción de la Inversión en las actividades de

Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la Empresa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Elaboración e Implementación del Plan de Desarrollo del Talento Humano Porcentaje 100.0 25.0 25.0%

Implementación de los Proyectos de TIC priorizados a nivel Empresa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%




57

problemas de infraestructura del Oleoducto Nor-Peruano.


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 1,359.2 MM) se incrementaron en S/ 35 MM, debido a los mayores saldos en las cuentas bancarias e incremento de saldos de regalías por cobrar.

Los pasivos (S/ 1,324.6 MM) se incrementaron en

S/ 35 MM, debido a las mayores obligaciones asociadas

a los contratos de hidrocarburos por transferencias al

tesoro público, Focam, canon y sobrecanon,

participaciones a OSINERGMIN y MEM.

El patrimonio (S/ 34.6 MM) no presento variación alguna

respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 2,841.8 MM) disminuyeron en 15%, debido a las menores ventas al extranjero por los menores precios de crudo a nivel internacional y menor producción de los hidrocarburos, aunado a la paralización por cierre del Oleoducto Nor Peruano. El costo de ventas (S/ 2,002.8 MM) disminuyó en 15%, debido a los menores costos asociados a los contratos de hidrocarburos principalmente por la paralización de operaciones del Lote 192 como consecuencia del cierre del Oleoducto Nor Peruano; así como el canon, sobrecanon, OSINERGMIN y MEM. La utilidad del ejercicio es cero (0) explicado por la transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar que la utilidad operativa (S/ 2.5 MM) aumentó en S/ 61.1 MM respecto al mismo periodo del año anterior.


El saldo final de caja (S/ 75.6 MM) estuvo por encima del marco en S/ 54.5 MM, debido a las menores transferencias al gobierno central por regalías, a las regiones por canon petrolero y gasífero; y, al fondo de Camisea por gasoducto y Ucayali. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 2,806.5 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su meta, debido a los menores precios internacionales de hidrocarburos y menor producción de hidrocarburos y de gas natural por problemas de transporte en el Oleoducto Nor Peruano, aunado a los menores ingresos financieros por intereses bancarios y diferencia de cambio. Los egresos operativos (S/ 660.2 MM) se ejecutaron en 105%, debido a los mayores gastos asociados a la retribución de contratistas para la producción de hidrocarburos y gas. Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 56% respecto a su marco, debido a la reprogramación de los programas de inversiones para el año 2017 y la menor ejecución en adquisición de equipos de aire acondicionado y equipos de cómputo.

Las transferencias netas al IV Trimestre 2016 fueron

S/ 2,173.6 MM menores en 41% respecto al mismo

periodo del año 2015, donde las transferencias al

Tesoro Público ascendieron a S/ 810.9 MM, siendo

inferiores en 61% respecto al IV Trimestre 2015 por el

menor precio de los hidrocarburos a nivel internacional.

253323

1,071 1,036




243 280

1,047 1,045

35 35




3,359

2,842

-593


Utilidad Operativa(En MM de S/)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa


Liquidez 1.0 1.2

Solvencia 37.3 38.3

1.5

0.7

1.0

0.4





58

El resultado económico (S/ -27.8 MM) se ejecutó en S/ 18 MM por encima de su marco, debido a las menores transferencias realizadas por venta de hidrocarburos, aunado a los menores precios internacionales y producción de hidrocarburos y de gas natural por problemas de transporte en el Oleoducto Nor Peruano. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 49.5 MM) se ejecutó en S/ 1.3 MM por encima de su meta, debido a los mayores gastos de personal La población laboral de la empresa alcanzó a 139, menor en 7.9% registrado el IV Trimestre del año anterior.


EMPRESAS DIVERSAS

Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en

los mercados de medios de comunicación,

comercialización, postal, limpieza y servicios

complementarios, fabricación y mantenimiento de

artículos para la defensa y seguridad nacional.

El mercado de los medios de comunicación es altamente

competitivo, el DOP se desarrolla en un mercado estable

y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de

las Normas Legales y Boletín Oficial. Sin embargo, en los

últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la

eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y

la masificación del uso de la página web.

En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente

tres cadenas de comercialización (formal, informal e

ilícita), que se destinan a dos tipos de consumidores

(consumidores tradicionales y narcotráfico). La cadena

formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de

sus agencias o su red de comerciantes autorizados. No

obstante, existe una cadena informal constituida por

comerciantes no autorizados (contrabandistas).

El precio que ofrece el narcotráfico influye directamente

en el nivel de precios de Enaco y del mercado informal, en

la medida que es el principal comprador de hoja de coca,

ofrece el precio más alto.

El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales. El mercado nacional altamente fraccionado y competitivo, registra 735 empresas al IV Trimestre 2016, disminuyendo en 8% al número de concesiones existentes, respecto al mismo periodo del año anterior.

Cabe señalar que en los últimos años el sector postal se ha transformado como consecuencia de la masificación del uso de correo electrónico y de telefonía celular. El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos

para la defensa y seguridad nacional tiene como

principales actividades las de promover, negociar,

celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como,

el establecimiento de alianzas estratégicas para atender

la demanda nacional e internacional para el sector estatal

y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el

desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

24. EDITORA PERÚ

Empresa pública de derecho privado de la Corporación

FONAFE creada en el año de 1974. Tiene participación


Tiene como actividad principal la impresión, edición y

distribución del Diario Oficial El Peruano (DOP) y como

actividades complementarias, la difusión de noticias en el

Perú y el extranjero y la prestación de servicios gráficos.

Su objeto es ser un medio de comunicación social,

dedicado a toda clase de actividades relativas a la difusión

oportuna de la información legal y oficial, al procesamiento

y difusión de las noticias y aquellas actividades

productivas, comercializadoras y de servicios, vinculadas

a la educación, la cultura, las noticias y la publicidad,

2,2332,322

1,9492,073

811


Transferencias al Tesoro Público(En MM de S/)

Planilla97

Locadores6


36

Población Laboral



PRECIOS

Petróleo WTI, 1st. Line cushing point US$/Bl 48.71 43.79 43.20

Gas Natural, promedio nacional US$/MMBTU 1.61 1.41 1.36

PRODUCCION

Líquidos Bbl 54,532,757 49,732,275 49,445,007

Gas MMBTU 472,553,123 538,217,464 529,294,879

ACTIVIDAD EXPLORATORIA

Perforación de pozos Nº pozos 4 0 0

Registro de líneas sísmicas 2D km 6,373 179 109

Registro de líneas sísmicas 3D km2 0 0 0

TRANSFERENCIAS

Tesoro Público Soles 2,072,863,229 915,215,631 810,945,866

Canon y sobrecanon Soles 1,584,403,186 1,402,009,204 1,327,852,192

CONTRATOS SUSCRITOS (**)

De Exploración Número 1 0 0

De Explotación Número 4 0 0

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

Internacional, 104 14%

Nacional, 520 71%

Local Lima-Callao, 31

4%

Local Provincia, 6

1%

Regional, 74 10%

N° de empresas por ámbito de operación


59

buscando que los servicios que presta sean de acceso a

la población y desarrollando tales actividades en

condiciones de eficiencia, productividad y competitividad.

Su misión es difundir y publicar información legal, oficial del Estado y noticias de la realidad nacional e internacional, de manera plural, objetiva, oportuna y confiable. Su visión es ser la empresa de comunicación oficial del Estado, modelo de gestión comprometido con la excelencia.

El Mercado Si bien el mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, el DOP se desarrolla en un mercado estable y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de las Normas Legales y Boletín Oficial. En los últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y la masificación del uso de la página web. Operaciones La empresa tiene dos unidades de negocio: La Dirección de Medios, compuesta por el DOP y la

Agencia de Noticias Andina (ANDINA). Los Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF),

impresión de revistas, libros, volantes, formularios, entre otros.

Editora Perú opera a nivel nacional con 19 compradores mayoristas y 66 compradores minoristas (25 en provincias y 41 en Lima). El 60% de las ventas fue vía de consignación y el 40% vía de suscripción. El 90% de sus ingresos provino de servicios de avisaje y publicidad. Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes (avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los ingresos provienen principalmente de la captación de avisaje legal, siendo sus principales clientes las entidades del Estado.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Nivel de satisfacción de cliente (0%), debido a que el proceso convocado para la selección de la empresa a realizar el estudio de mercado fue declarado desierto. Capacitación especializada – periodistas 3.0 (90%), debido al retiro de un trabajador del Diplomado en nuevas herramientas y habilidades del periodismo.

Hechos Relevantes Se firmó contrato de colaboración editorial con China Hoy

S.A. representante de Ediciones en lenguas extranjeras. Editora Perú cuenta con disponibilidad del APP Andina

en las versiones de inglés y español.



(S/ 168.7 MM) aumentaron en 54%, debido al incremento

en el valor de inmuebles por aplicación de la NIC 16 y

mayores gastos pagados por anticipado.

Los pasivos (S/ 40.3 MM) aumentaron en 62%, debido al

mayor impuesto a las ganancias diferidas por adopción de

la NIC 12, dividendos por pagar, aunado a las mayores

obligaciones financieras por el arrendamiento financiero

de equipos informáticos.


las mayores reservas de patrimonio y resultados

acumulados, principalmente por adopción de la NIIF.

67 67 74 73 79

2012 2013 2014 2015 2016 IV Trim

Ingresos por Avisaje y Publicidad(En MM de S/)



Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 24.0 30.4 100%

Margen Operativo Porcentaje 33.0 38.6 100%

Incremento de los ingresos Porcentaje 0.5 3.2 100%

Gastos de Ventas y Distribución respecto

a ingresos de Actividades OrdinariasPorcentaje 12.1 8.5 100%

Estudio de posicionamiento de las marcas de

Editora Perú en el mercadoDocumento 1.0 1.0 100%

Fans en el facebook Número 92,000 113,300 100%

Seguidores en el tw itter Número 305,000 411,000 100%

Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 83.0 0.0 0%

Visitantes a página w eb de Agencia Andina Visitantes Prom. Mes 530,000 619,682 100%

Implementación de Plan de trabajo de

Responsabilidad Social CorporativoPorcentaje 100 100 100%

Avance en la implementación del Sistema

integrado de Gestión.Porcentaje 100.0 100.0 100%

Merma de papel periódico en bobinas Porcentaje 3.8 4.3 100%

Avance en la Implementación del Código de

Buen Gobierno CorporativoPorcentaje 100.0 100.0 100%

Avance en la Implementación del Sistema de

Control InternoPorcentaje 100.0 100.0 100%

Grado de cumplimiento de la directiva de

transparenciaPorcentaje 100.0 100.0 100%

Indice del clima organizacional Porcentaje 71.0 72.0 100%

Incremento del desempeño basado en

competenciasPorcentaje 4.5 15.0 100%

Implementación del sistema comercial w eb Porcentaje 100.0 100.0 100%

Capacitación Especializada – Periodistas 3.0 Número 10.0 9.0 90%

Plan de mantenimiento de la infraestructura

tecnológicaPorcentaje 100.0 100.0 100%

Avance en la Implementtación del Plan de

Rediseño de Cultura Porcentaje 100.0 100.0 100%



75 75

34.1

93.9





60

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 87.5 MM)

aumentaron en 3%, debido a la mayor venta por servicios

gráficos por convenio con el MINEDU.

El costo de ventas (S/ 26.8 MM) aumentó en 2%, debido al mayor costo de producción para el cumplimiento del convenio con el MINEDU y servicios de avisaje.

La utilidad del ejercicio (S/ 25.8 MM) aumentó en 1%, debido a la mayor venta por servicios gráficos por convenio con el MINEDU.


El saldo final de caja (S/ 61.8 MM) se ejecutó en S/ 4.3 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta por servicios gráficos por convenio con el MINEDU y retraso en el programa de inversiones.


Los ingresos operativos (S/ 91.4 MM) se ejecutaron en S/ 4.8 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de servicios de avisaje.

Los egresos operativos (S/ 50.3 MM) se ejecutaron en 91% respecto a su meta, debido a la reprogramación de compras de insumos y repuestos, retraso en el mantenimiento y reparación de las instalaciones y maquinarias de la empresa, y menores gastos de alquiler. Los gastos de capital (S/ 1.2 MM) se ejecutaron en 47% respecto a su meta, debido a que no se adquirió un ascensor por encontrarse en proceso de elaboración de estudios, la no adquisición de un sistema contraincendios por el mayor valor respecto al marco aprobado.

El resultado económico (S/ 40 MM) se ejecutó en S/ 10.8 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de servicios de avisaje y publicidad, aunado al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 37.5 MM) se ejecutó en S/ 0.4 MM por debajo de su meta, debido a las menores contrataciones de servicios de consultoria. La población laboral de la empresa alcanzó a 407, mayor en 1.5% respecto al IV Trimestre del año anterior.


25. ENACO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en el año 1982. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.

Su misión es ser una empresa estratégica del Estado

Peruano, que se dedica al acopio, industrialización y

comercialización de la hoja de coca con fines benéficos

para la salud de la humanidad y coopera en la lucha contra

las drogas, con la activa participación y compromiso de

sus trabajadores y productores empadronados,

13 1112

30

84

128




85 87

34 3425 26





Liquidez 5.8 7.0


2.60 2.5 2.23

1.2




Planilla358


49

Población Laboral

Pensionistas: 2


AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2016AL IV TRIM

2016

VENTAS

VENTA DE PERIODICOS Ejemplares 2,979,608 2,592,259 2,615,282

Suscripción Ejemplares 1,142,893 1,033,420 1,042,755

Consignacion Ejemplares 1,836,715 1,558,839 1,572,527

VENTA DE AVISAJE Nuevos Soles 78,726,138 75,540,527 78,944,990

PRODUCCION DE PERIODICOS Ejemplares 3,372,708 2,727,561 2,758,376

COMPRAS DE INSUMOS

Compra de papel periódico Toneladas 1,927 1,357 1,151

Compra de planchas Pieza 15,950 42,910 31,350

Compra de tintas offset Kilogramos 16,142 18,922 17,136

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


61

respetando los tratados internacionales, la legislación

nacional y el medio ambiente.

Su visión es ser la única empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta el medio ambiente. Operaciones

Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para lo cual cuenta con locales, entre sucursales, agencias y oficinas distribuidas a nivel nacional.

A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del Decreto Legislativo N° 22095. Enaco al IV Trimestre 2016 compró 1,821 TM (toneladas métricas) de hoja de coca, se ejecutó el 89%, menor en 214 TM respecto a la meta (2,035 TM).

El volumen de ventas de hoja de coca en el mercado

interno alcanzó las 1,909 TM. Para ello, se cuenta con 27

oficinas de venta, 5 distribuidoras mayoristas y 3,974

comerciantes minoristas, los que a su vez abastecen al

consumidor final.

Los ingresos de Enaco se sustentan, en un 83%, por la venta de hoja de coca.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Incremento de los Ingresos (44%), debido al incumplimiento de las metas comerciales de compra y venta en el mercado interno, así como el incumplimiento del último envío de exportación de hoja de coca.

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (70%), debido al retraso en la actualización de normativas.

Hechos Relevantes La sucursal de Quillabamba se vio afectada por diversos

factores directos de cosecha, principalmente por el comercio ilegal, narcoterrorismo, presión política – social y mayor producción ilegal de hoja de coca.

Se realizó la venta de PBC con fines médicos a empresas extranjeras como: Stephan de Estados Unidos, Mc. Farland de Escocia y una empresa española.


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 61.4 MM) disminuyeron en 0.3%, debido a la menor compra de equipos diversos, maquinaria y equipos.

Los pasivos (S/ 13.1 MM) aumentaron en 0.2%, debido a

la mayor provisión de otras cuentas por pagar por la

compra de bienes y prestación de servicios aunado al

incremento en la provisión por beneficio a los empleados.

El patrimonio (S/ 48.3 MM) disminuyó en 0.4%, debido a

la pérdida del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 33.7 MM) aumentaron en 12%, debido a la mayor venta de PBC.

2,049 2,284

1,913 1,856 1,821

214

2012 2013 2014 2015 IV Trim 2016

Compra de Hoja de Coca(En Toneladas)

Hoja de Coca, 82.8%

Otros (Filtrantes,

H.C.M, etc), 3.8%

Export. HdC, 6.8% Cocaina, 6.6%

Distribución de Ingresos a Diciembre 2016


A L IVT R IM 2016 A L IVT R IM 2016

Rentabilidad Patrimonial- ROE Porcentaje -2.6 -0.6 100.0%


Margen de Ventas Porcentaje -3.3 -0.8 100.0%

Incremento de los ingresos Porcentaje 25.9 11.5 44.3%

Incrementar la cobertura de compra de hoja de

coca

Toneladas

métricas2,035.0 1,821.0 89.5%

Número de Beneficiarios de las Actividades

RealizadasNúmero 12,140.0 9,441.0 77.8%

Percepcion promedio sobre el alcance de la

misión social o estretégicaPorcentaje 1.0 1.0 100.0%

Nivel de satisfacción promedio de los clientes o

benefif iariosPorcentaje 87.0 70.0 80.5%

Implementacion de los programas anuales de

Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementacion del Codigo de Buen Gobierno


Implementacion del Sistema de Control Interno Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementacion de las Tecnologías de

InformaciónPorcentaje 100.0 91.9 91.9%

Horas de capacitación per cápita por año Número 30.0 47.4 100.0%

Desarrollo de Cultura Organizacional Número 11.0 24.0 100.0%

89.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

17.6 18.2

44 43




2 3

11 10

48.5 48.3





62

El costo de ventas (S/ 19 MM) aumentaron en 12%, debido a la mayor producción producto del aumento en la venta de PBC. El pérdida del ejercicio (S/ - 0.3 MM) contrarresta la utilidad del año anterior (S/ 0.1 MM), debido a un incremento en el costo de venta producto de un incremento en la producción de PBC aunado al aumento en los gastos administrativos.


El saldo final de caja (S/ 15.1 MM) estuvo por debajo de su marco en S/ 8.5 MM, debido a que no se realizó el ingreso por aporte de capital previsto. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 35.8 MM) se ejecutaron en S/ 4 MM por debajo de su meta, debido a la menor venta de hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno. Los egresos operativos (S/ 32 MM) se ejecutaron en 84%, debido a la menor compra de hoja de coca y menores insumos y suministros para la planta industrial aunado al menor gasto de personal debido al retraso en los procesos de contratación. Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 62% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones principalmente por la dilación en la compra de zarandas mecánicas.

El resultado económico (S/ 3.4 MM) se ejecutó en S/ 8.1 MM por debajo de su marco, debido a que no se realizó el ingreso por aporte de capital previsto.


ejecutó en 79% respecto a su meta, debido a que no se

realizaron las contrataciones previstas de personal.




26. FAME


FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el

10.01.2009 sobre la base de la unidad productiva de

material de guerra del Ejército Peruano. Tiene

participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,

modificación, modernización, mantenimiento de armas y

municiones de guerra y de uso civil, la investigación y

desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para

abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del

Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales

y entidades nacionales y extranjeras.

Su misión es la comercialización, desarrollo, fabricación

ensamblaje, modificación, modernización y

mantenimiento de sistemas de armas y municiones de

guerra y uso civil, y actividades conexas para el sector

estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el

desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

Su visión es constituirse en la mejor empresa

latinoamericana de fabricación de sistemas de armas,

municiones y artículos conexos para la Defensa y así

cooperar con el desarrollo y Seguridad Nacional.

30

34

0.2 -0.20.1 -0.3





Liquidez 7.5 6.3


1.0

0.67 0.73

0.4




Planilla187

Locadores55


18

Población Laboral

Pensionistas: 46



VENTAS

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 0 331 331

Mates y mixturas delisse Filtros 10,000,675 12,819,500 10,153,475

Extractos Kilos-Litros 314 1,861 172

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 18,656 16,200 18,573

Hoja de Coca

Mercado Interno Toneladas 1,815 2,100 1,909

Mercado Externo Toneladas 136 159 136

PRODUCCION

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 0 102 101

Mates y mixturas delisse Filtros 10,643,375 12,819,500 10,054,400

Extractos Litros 503 2,400 729

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 18,685 16,200 25,077

COMPRAS DE HOJA DE COCA Toneladas 1,856 2,035 1,821

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


63

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 57% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Incremento de Ingresos (0%), debido a que las ventas programadas no fueron realizadas por la opinón brindada por la OSCE con respecto a que las compras de las instituciones del Estado a Fame deben realizarse bajo la Ley de Contrataciones. Rentabilidad Patrimonial (9%), debido a la menor venta registrada en el periodo e incremento de las valorizaciones del patrimonio.

Hechos Relevantes

Se suscribió el contrato de asociación con la empresa Unified Wepons Systems Inc. para el montaje, producción, servicio y comercialización de fusibles UPR y UCR.

Se inauguró la planta de ensamblaje de pistolas P-09 de 9 mm entre Fame y la empresa Ceska Zbrojovka, con el objetivo de ampliar la capacidad de producción y atender la creciente demanda.



disminuyeron en S/ 4.4 MM debido a la paralización de

contratos programados con instituciones del Estado por la

opinión de la OSCE recomendando que las ventas de la

empresa deben realizarse bajo la Ley de Contrataciones

del Estado.

Los pasivos (S/ 57.8 MM) disminuyeron en 7%, debido a

la menor compra de materiales a proveedores del exterior

y menores compromisos con Falken para la adquisición

de material no letal producto de la reducción de la

demanda.

El patrimonio (S/ 252 MM) aumentó en S/ 0.1 MM, debido

a la mayor utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 5.9 MM) disminuyeron en 78%, debido al menor ingreso por venta de material lacrimógeno y municiones; y por la culminación de convenios para la venta de unidades móviles. El costo de ventas (S/ 4.4 MM) disminuyó en 82%, debido a la menor demanda de material lacrimógeno y municiones; y por la culminación del convenios para la venta de unidades móviles. La utilidad del ejercicio (S/ 0.2 MM) disminuyó en 80%, debido a la menor demanda de material lacrimógeno y municiones; y por la culminación del convenio para la venta de unidades móviles.


El saldo final de caja (S/ 0.3 MM) se ejecutó en S/ 0.4 MM por debajo de su marco, debido a los menores ingresos por el servicio de recarga de salva.


Los ingresos operativos (S/ 15.3 MM) se ejecutaron en 53% respecto a su meta, debido a la paralización de contratos programados por la opinión de la OSCE recomendando que las ventas de FAME deben realizarse bajo la Ley de Contrataciones del Estado.

Los egresos operativos (S/ 15.3 MM) se ejecutaron en 59% respecto a su meta, debido a la menor compra de material no letal y materia prima para la elaboración de municiones.



Rentabilidad patrimonial Porcentaje 0.8 0.1 9.2%



Incremento de los ingresos Porcentaje -10.9 -69.1 0.0%

Nivel de ejecución de ingresos Porcentaje 100.0 34.0 34.0%

Percepción promedio sobre el alcance de la

misión social o estratégicaNúmero 3.0 3.0 100.0%

Nivel de satisfacción promedio de los clientes o

beneficiariosPorcentaje 90.0 96.0 100.0%

Implementación del Sistema de

Control InternoPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Código de Buen

Gobierno CorporativoPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Renovación de maquinaria y equipos Porcentaje 100.0 25.0 25.0%

Horas de capacitación per capita por añoNúmero de

Horas60.0 33.7 56.2%

Implementación de los proyectos de TIC

priorizados Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

57.1%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

20 16

294 294




14 9

49 49

252 252




27

6

30.241 0.19





Liquidez 1.5 1.7

Solvencia 0.25 0.23


64

Los gastos de capital (S/ 0.2 MM), se ejecutó en S/ 1.4 MM por debajo de su marco, debido a que no se realizó la compra de la máquina de prensa para la planta de municiones.

El resultado económico (S/ - 0.2 MM) se ejecutó en S/ 1.1 MM por debajo de su marco, debido a la paralización de contratos programados por la opinión de la OSCE recomendando que las ventas de FAME deben realizarse bajo la Ley de Contrataciones del Estado.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 4.1 MM) se ejecutó en 85% de su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. La población laboral de la empresa alcanzó a 132, menor en 5.0% respecto al mismo periodo del año anterior.


27. SERPOST

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 05.11.1991. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es el siguiente:

Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional e internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al servicio postal.

Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal.

Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.

En general toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por Ley.

Su visión es ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como la mejor empresa de servicios postales en Latinoamérica. Su misión es garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la integración social y contribuir al desarrollo del país. Operaciones

Serpost desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Correo personal; correspondencia tradicional, como las cartas, impresos, servicio overnight y otros.

Correo empresarial; comprende el servicio expreso local y nacional.

Correo encomiendas; servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el express mail service.

Correo filatelia y nuevos negocios; sello postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SE-TENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día de emisión, aerograma, mini pliego, matasellos conmemorativos y los giros postales.

La empresa brinda servicio postal mediante 642 puntos de

atención a nivel nacional, de los cuales 154 puntos de

atención son propios y 488 a cargo de terceros, llevando

el servicio postal hasta los lugares más inaccesibles. En

relación a la cobertura internacional, se realiza la

recepción y distribución de envíos procedentes de 192

países miembros de la Unión Postal Universal (UPU).

Al IV Trimestre 2016, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos de 12.6 MM, cifra superior en 9%, debido a los mayores envíos de correo personal y encomiendas a nivel internacional.

1.5

1.7

0.25 0.23


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

Planilla71

Locadores56

Población Laboral



Ventas de bienes y servicios

Millar 3,035 3,925 4,333

S/ 3,379,622 4,250,075 4,642,991

Millar 60 268 70

S/ 57,072 303,411 68,229

Millar 7 21 6

S/ 5,107 23,517 6,178

Millar 2 700 850

S/ 2,881 1,121,186 1,397,034

Millar 0 1,378 1,200

S/ 0 2,071,746 1,774,576

Millar 1 0 0

S/ 736 0 0

Millar 123 0 0

S/ 110,402 0 0

Millar 3 14 1

S/ 4,780 40,230 3,356

Millar 0 0 5

S/ 0 0 5,356

PERSONAL












RUBROS UNIDAD DE

MEDIDA

FP-002-C

FSS-001

FBO-005-A

FBO-003-A

FBO-001-A

FBO-006-A

FBO-007-B

WIN-308

FP-001-C

SERVICIOS POSTALES

(en Miles de Envíos)

AL IV TRIM

2015

AL IV TRIM

2016VAR %

Nacional 7,906 7,702 -2.6%

Correo Personal 1,411 1,211 -14.2%

Correo Empresarial 6,231 6,249 0.3%

Correo Encomiendas 145 155 6.9%

Filatelia y Nuevos Negocios 119 87 -26.9%

Internacional 3,566 4,852 36.1%

Correo Personal 2,859 3,365 17.7%

Correo Encomiendas 707 1,487 110.3%

TOTAL 11,472 12,554 9.4%


65

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Satisfacción de los grupos de interés (0%), debido al retraso de los lineamientos para la evaluación de grupos de interés. Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles (45%), debido al retraso en la absolución de reclamos principalmente por encontrarse en zonas alejadas de la ciudad y demoras en la información por parte de las administraciones involucradas.

Hechos Relevantes

Implementación de una promoción con la “Empresa Editora El Comercio S.A” y con el Diario “Perú 21” denominada Sueldo Extra que se desarrollarán en los establecimientos de Serpost.

Serpost y la plataforma Aliexpress se integraron para formar una de las plataformas más importantes de venta por internet en China, permitiendo la transferencia información de envíos registrados.


disminuyeron en S/ 0.6 MM, debido a la depreciación en

inmuebles, maquinarias y equipos aunado al cambio en

su política de stock en inventarios.

Los pasivos (S/ 31 MM) aumentaron en 6%, debido a la

mayor provisión por préstamos a Fonafe y pagaré emitido

a favor del BCP.

El patrimonio (S/ 244.6 MM) disminuyó en 1%, debido al

menor resultado del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 83.4 MM) aumentaron en 3%, debido a las mayores ventas en servicios postales a nivel internacional. El costo de ventas (S/ 66.9 MM) disminuyó en 3%, debido a los menores gastos de suministros diversos, seguros y penalidades. La utilidad del ejercicio (S/ 0.3 MM) disminuyó en S/ 0.8 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 1.1 MM), debido a la mayor pérdida por diferencia cambiaria.


Correo Personal Nac.

9%

Correo Empresarial

50%

Encomiendas Nac.1%

Filatelia1%

Correo Personal Inter.

27%

Encomiendas Inter.12%

Porcentaje de Envíos por Línea de Negocio



Variación EBITDA Porcentaje 135.2 267.9 100.0%


Márgen Operativo Porcentaje 1.6 4.6 100.0%




Crecimiento de Ventas Internacionales Porcentaje 16.6 21.8 100.0%

Orientación de Ventas País hacia el Correo

Empresarial y EncomiendasPorcentaje 74.9 73.5 98.1%


Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 69.0 56.3 81.6%

Crecimiento de la cobertura postal con fin social

Número de

puntos de

atención

451.0 451.0 100.0%

Satisfacción de los grupos de interés Porcentaje 20.0 0.0 0.0%

Atención de reclamos nacionales dentro de los

16 días hábilesPorcentaje 100.0 45.3 45.3%




Control de la calidad en los plazos de

encaminamientoPorcentaje 94.6 95.4 100.0%

Eficiencia en la entrega oportuna (7 días)**del

EMS (Express Mail Service)Porcentaje 68.0 68.4 100.0%

Cumplimiento de los plazos de entrega de los

envíos prioritarios en el ámbito localPorcentaje 97.4 82.5 84.6%

Interconexión de Oficinas Porcentaje 63.0 60.0 95.2%

Plan de Capacitación Porcentaje 100.0 68.0 68.0%

Plan de Capacitación para mejorar la calidad del

Servicio PostalPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Talleres de difusión y fortalecimiento de la

cultura de Serpost S.A.Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Mejorar el clima laboral a nivel nacional Porcentaje 60.0 66.0 100.0%

Servicios soportados en Tecnologías de la

InformaciónPorcentaje 86.0 86.0 100.0%

84.4%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

20 24

256 252




15 1914 12

247 245




81 83

-0.73.81.1 0.3



Ingresos Utilidad Operativa Utilidad Neta


Liquidez 1.29 1.26

Solvencia 0.12 0.13


66

El saldo final de caja (S/ 9.6 MM) se ejecutó en S/ 8.3 MM por encima de su marco, debido a la mayor cobranza internacional a China, unidad postal universal (UPU), entre otros; y por menores gastos asociados al personal por encontrarse de licencia o con incapacidad temporal aunado a los retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 85.1 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su meta, debido a los menores ingresos por el servicio de correo empresarial, correo de encomiendas y correo de filatería. Los egresos operativos (S/ 79 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su meta, debido al subsidio por parte de Essalud para el personal que se encuentra con incapacidad temporal, otorgamiento de licencias al personal y por el retraso en la incorporación del nuevo personal. Los gastos de capital (S/ 0.1 MM) se ejecutaron en 12% respecto a su meta, debido a la no ejecución de los proyectos de automatización del servicio postal y mejoramiento de locales.

El resultado económico (S/ 6 MM) se ejecutaron en S/ 2.7 MM por encima de su marco, debido al subsidio por parte de Essalud por el personal que se encuentra con incapacidad temporal, retrasos en la incorporación del personal y a la no ejecución de los proyectos de automatización del servicio postal y mejoramiento de locales. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 49.4 MM) se ejecutó en 94% respecto a su meta, debido a los menores gastos asociados al personal.

La población laboral de la empresa alcanzó a 2,067 mayor en 4.9% registrado el IV Trimestre del año anterior.


28. SILSA

Empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%), Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%). Su objeto es brindar servicios de limpieza, mantenimiento y servicios complementarios a empresas públicas y privadas a nivel nacional. Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera oportuna responsable y eficiente. Su visión es ser la empresa líder en servicios de limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel nacional.

Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios: La limpieza integral de edificaciones, ambientes

hospitalarios, educativos, administrativos e industriales. Mantenimiento de equipos biomédicos,

electromecánicos e infraestructura. Servicios complementarios como operación de

centrales telefónicas, jardinería y mantenimiento de plantas, entre otros.

Hechos Relevantes Silsa es reconocida como empresa en buen estado por

ISSA, la asociación mundial de la industria de limpieza. El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 79%, siendo los siguientes indicadores que presentaron menor ejecución:

2

1

0.06 0.14




Planilla1,980

Locadores12


75

Población Laboral



VENTA SERVICIOS POSTALES Miles de envíos 11,472 13,633 12,554

Nacional Miles de envíos 7,906 8,954 7,702

Correo Personal Miles de envíos 1,411 1,214 1,211

Correo Empresarial Miles de envíos 6,231 7,479 6,249

Correo Encomiendas Miles de envíos 145 164 155

Filatelia y Nuevos Negocios Miles de envíos 119 97 87

Internacional Miles de envíos 3,566 4,679 4,852

Correo Personal Miles de envíos 2,859 3,816 3,365

Correo Encomiendas Miles de envíos 707 863 1,487

COMPRA DE INSUMOS Miles de unidades 397 244 499

PERSONAL






Administrativos Número 1,408 1,505 1,545





TOTAL Número 1,997 2,066 2,094

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

ServiciosE Al IV Trim

2015

E Al IV Trim

2016

Ingresos por Servicios de Limpieza 150,848,074 157,888,996

Ingresos por Servicios de Mantenimiento 1,813,747 1,740,905

Ingresos por Servicios Complementarios 11,663,698 8,955,323


67

Utilidad Operativa (55%), debido a la culminación de contratos con clientes.

Ampliación de mercados con terceros (84%), debido a la culminación de contratos con clientes cuya renovación se esta evaluando en función al margen de utilidad.


Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 63.4 MM) aumentaron en 1% debido a la mayor cobranza a Essalud y mayores reclamaciones a terceros.


los dividendos pendientes de pago a Essalud, Esvicsac y

Cafae.

El patrimonio (S/ 34.7 MM) aumentó en 1%, debido a la

capitalización de utilidades.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 168.6 MM) aumentaron en 3% debido al efecto del aumento de la remuneración mínima vital (RMV).

El costo de ventas (S/ 154.2 MM) aumentó en 7%, debido al mayor costo de personal operativo. La utilidad del ejercicio (S/ 3.9 MM) disminuyó en S/ 2.8 MM, debido al mayor costo de ventas producto del impacto de la RMV en los costos y gastos operativos.


El saldo final de caja (S/ 13.2 MM) se ejecutó en S/ 8.7 MM por encima de su meta, debido al mayor saldo del ejercicio anterior producto de los mayores ingresos generados por servicios de limpieza con su principal cliente Essalud y el menor gasto por compra de bienes producto del retraso en la implementación del PAC. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 164.9 MM) se ejecutó en S/ 3.9 MM por encima de su marco, debido a la mayor cobranza a Essalud. Los egresos operativos (S/ 159.5 MM) se ejecutó en S/ 13 MM por encima de su marco, debido a la alta rotación de personal operativo lo que involucra un mayor gasto en insumos. Los gastos de capital (S/ 0.6 MM) se ejecutó en 30%

respecto a su meta debido al retraso en la elaboración de

los términos de referencia para la adquisición de equipos

y vehículos.

El resultado económico (S/ 4.8 MM) se ejecutó en S/ 7.6 MM por debajo de su marco, debido a la alta rotación de personal operativo lo que involucra un mayor gasto en insumos. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 7.7 MM) se ejecutó en 95% respecto a su marco, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 122, mayor en 14.0% al registrado en el IV Trimestre del año anterior.



Ampliacion de mercado de terceros S/. 31,083,966 26,010,249 83.7%

Gastos de Administración Porcentaje 4.8 5.4 100.0%

Utilidad Operativa Porcentaje 5.0 2.7 54.8%



56 57

6.9 6.8




22 23

5.9 6.0

35 35




164 169

11

57

4





Liquidez 2.51 2.49

Solvencia 0.81 0.83

0.8

2.1

1.1

0.6




Planilla122

Población Laboral


68


29. ESVICSAC

Empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.

Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias. Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la seguridad privada a nivel nacional. Su visión es brindar a sus clientes servicios de seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional, manteniendo permanente innovación tecnológica y personal altamente calificado, cumpliendo con los estándares internacionales.

Operaciones

Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:

Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas.

De rescate. Operadores de centro de control y circuitos cerrados de

televisión. Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,

guías y personal de recepción. El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores que presentaron menor ejecución: Ebitda (18%), debido al menor rendimiento generado producto de la menor prestación de servicios. Margen Ebitda (8%), debido a las menores utilidades generadas producto de la menor prestación de servicios.

Hechos Relevantes Se obtuvieron contratos con clientes, destacando Cable

Master Comunicaciones, Enocables Media SAC, Inversiones Telcotel SAC, Suministros Ingeniería y NSF INASSA SAC.

Adquisición de ocho unidades vehiculares para fines operativos de supervisión y transporte de personal.

Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 52.2 MM) disminuyeron en 5%, debido a los menores cobranzas pendientes a Essalud por la menor venta y demoras en la emisión de las ordenes de servicio.

Los pasivos (S/ 16.3 MM) disminuyeron en 14%, debido al menor pago de impuestos y beneficios a empleados producto de una menor facturación y menor pago al personal.

El patrimonio (S/ 35.9 MM) disminuyeron en 0.2% debido a los menores resultados obtenidos producto de la menor venta generada.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 152.7 MM) disminuyeron en 12% debido a la menor venta de servicios a su principal cliente Essalud, producto de la inhabilitación de la OSCE.



PERSONAL







Personal asignado a los Servicios Número 7,843 7,843 7,776





TOTAL Número 7,963 7,983 7,903

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



% Satisfacción de clientes Porcentaje 73% 71% 97.3%

% Reclamos de clientes Porcentaje 9% 8% 88.9%

Nivel de desempeño de colaboradores Porcentaje 60% 56% 93.3%

Nivel de desempeño por capacitaciones Porcentaje 87% 83% 95.4%

Clima organizacional Porcentaje 55% 50% 90.9%

Rotación de personal Indice 1.6 1.4 87.5%

EBITDA Soles 4,167,142 755,531 18.1%

Margen EBITDA Porcentaje 240% 49% 20.6%

Costo de Penalidades Soles 400,000 811,292 100.0%

Ventas Soles 173,430,536 152,703,180 88.0%

% Participación Sector Público Porcentaje 88% 87% 99.2%

% Participación Sector Privado Porcentaje 12% 13% 100.0%

Eficiencia en el costo de personal destacado Porcentaje 100% 100% 100.0%

% Proveedores clasif icados Porcentaje 78% 78% 100.0%

% Recuperación de subsidios Porcentaje 68% 60% 88.2%

% Actualización de legajos del personal Porcentaje 90% 88% 97.8%

85.3%


TOTAL CUMPLIMIENTO

4744

7.3 7.9




1916

0 0.08

35.95 35.87





69

El costo de ventas (S/ 145.2 MM) disminuyó en 9%, debido al menor personal destacado producto de la inhabilitación. La utilidad del ejercicio (S/ 0.5 MM) disminuyó en S/ 3.9 MM, debido a las menores ventas de servicios brindados a Essalud.


El saldo final de caja (S/ 10.7 MM), se ejecutó en 89%, debido a las menores ventas de servicios a Essalud, producto de la inhabilitación de la OSCE contrarrestado por el retraso en la compra de un programa informático. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 160 MM), se ejecutaron en 92%, debido a las menores cobranzas realizadas. Los egresos operativos (S/ 153 MM) se ejecutaron en 90% respecto a su marco, debido al menor pago de cargas sociales producto del menor personal operativo contratado. Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 29%, respecto a la meta programada, debido a que no se realizó la compra de un programa informático.


S/ 3.6 MM por encima de su marco, debido al menor pago

de cargas sociales producto del menor personal operativo

contratado aunado al retraso en la compra de un

programa informático.


ejecutó en 82% respecto su meta, debido al menor gasto

del personal asignado a los servicios.



EMPRESAS FINANCIERAS

El sistema financiero nacional se compone por empresas

de operaciones múltiples (banca múltiple, empresas

financieras, cajas municipales de ahorro y crédito

(CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC),

entidades para el desarrollo de la pequeña y mediana

empresa (Edpymes), arrendadoras financieras y por

entidades financieras de Fonafe (Banco de la Nación,

Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco), que al 30 de

noviembre de 2016 suman 61 entidades.

Al 30 de noviembre del 2016, la banca múltiple está

conformada por 16 empresas, las cuales registran activos

por S/ 356,752 MM, pasivos por S/ 318,199 MM y

patrimonio por S/ 38,553 MM.

En tanto, las empresas financieras de FONAFE presentan

activos, pasivos y patrimonio por el equivalente de 14%,

13% y 23% respectivamente, de la Banca Múltiple.

173

153

6 0.24 0.5





Liquidez 2.5 2.7

Solvencia 0.53 0.45

1.0

1.5

0.6

0.4




Planilla69


0

Población Laboral



PERSONAL








Personal asignado a los Servicios Número 6,633 6,313 5,263




TOTAL Número 6,730 6,414 5,340

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

Empresas FONAFE4

Banca Múltiple16

Empresas Financieras

11

CMAC12

CRAC6

Edpymes10

Arrendadoras Financieras

2

Composición del Sistema Financiero Nacional(En Números)


70

Al IV Trimestre 2016, la cartera de créditos de las

empresas financieras de FONAFE ascendieron a

S/ 26,902 MM, disminuyendo en un 1% respecto al mismo

periodo del año anterior, destacando la participación de

Fondo MiVivienda.

Cartera de Créditos (S/ MM)

En cuanto a los créditos hipotecarios brindados por las

empresas financieras de FONAFE (Banco de la Nación y

Fondo MiVivienda), ascendieron a S/ 1,060.5 MM, menor

en 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Colocaciones Hipotecarias (S/ MM)

30. BANCO DE LA NACION

Empresa estatal de derecho público de la Corporación

FONAFE, constituida el 27.01.1966 como caja de

depósitos y consignaciones, cuyas actividades

empresariales como banco se iniciaron en 1981. Es

integrante del sector Economía y Finanzas, que opera con

autonomía económica, financiera y administrativa.

Su objeto es administrar por delegación las subcuentas

del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los

servicios bancarios para la administración de los fondos

públicos. De acuerdo a los requerimientos del Ministerio

de Economía y Finanzas, el banco actuará como agente

financiero del estado atendiendo la deuda pública externa

y las operaciones de comercio exterior. Asimismo,

recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea

exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando

medien convenios con los órganos de la administración

tributaria.

Su misión es brindar servicios a las entidades estatales,

promover la bancarización y la inclusión financiera en

beneficio de la ciudadanía complementando al sector

privado, y fomenta el crecimiento descentralizado del

país, a través de una gestión eficiente y auto-sostenible.

Su visión es ser reconocida como socio estratégico del

Estado Peruano para la prestación de servicios

financieros innovadores y de calidad, dentro de un marco

de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno

Corporativo y gestión del talento humano.

Operaciones

El Banco de la Nación está presente en un total de 1,240

distritos a nivel nacional mediante oficinas (agencias y

oficinas especiales), cajeros automáticos y cajeros

corresponsables (agentes multired).

El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios

principalmente al sector público. Dentro de sus servicios,

encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en

cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en

agencias y cajeros automáticos, así como servicio de

compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se

ofrece a SUNAT, Poder Judicial, Ministerios y Aduanas),

giros y transferencias, depósitos judiciales y

administrativos, corresponsalías (servicio a la banca

comercial para la atención de sus clientes), servicios de

créditos municipales, créditos a organismos del gobierno

nacional y entidades, servicio de crédito Multired,

préstamos IFIS, servicio de operaciones externas.

La gestión operativa al IV Trimestre, por cada una de sus

líneas de negocio, presentan los siguientes resultados:

Los ingresos por negociación y ventas fueron de S/ 655.8 MM, registrando un nivel de ejecución del 98.7% respecto al marco previsto. Este resultado es explicado principalmente por los ingresos percibidos por derivados e instrumentos negociables.

Los ingresos por Banca Minorista ascendieron a S/ 672.9 MM, equivalente a un nivel de ejecución del 99.7% respecto al marco previsto. Es resultado es explicado por los intereses ganados de los préstamos Multired, por los ingresos obtenidos por las tarjetas de crédito y por los intereses obtenidos por los créditos de consumo e hipotecarios.

Los ingresos de la Banca Comercial alcanzaron a S/ 319.9 MM, con un nivel de ejecución del 99.2% respecto al marco previsto. Este resultado se explica principalmente por los créditos corporativos.

La ejecución de los ingresos por liquidación y pagos fueron de S/ 316 MM, representando un 102.2% de su marco previsto.

Los ingresos por otros servicios ascendieron a S/ 373.7 MM, representando un 99.2% respecto a su meta.

Hechos Relevantes La Asociación de buenos emprendedores – ABE

certificó al Banco de la Nación como socio emprendedor.

En Noviembre, se registró el primer programa de bonos subordinados colocados en la SMV con el objetivo de incrementar su patrimonio efectivo.

En Diciembre, la empresa calificadora de riesgo Equilibrium emitió la calificación de A al Banco de la Nación por poseer una estructura financiera y económica sólida y AA+ por su primera emisión de bonos subordinados.

356,752

318,199

38,55349,941 41,0588,883

Activo Pasivo Patrimonio

Estructura del Balance(En MM de S/)

Banca Múltiple

Ent. Financieras Fonafe

BancosIV Trimestre

2015

IV Trimestre

2016Dif. Var %

Fondo Mivivienda 5,875 6,156 281 5%

Agrobanco 1,623 1,694 71 4%

Cofide 7,955 7,844 -111 -1%

Banco de la Nación 11,595 11,208 -387 -3%

Total 27,047 26,902 -146 -1%

BancosIV Trimestre

2015

IV Trimestre

2016Dif. Var %

Banco de la Nación 165.1 186.6 21.5 13%

Fondo Mivivienda 982.3 873.9 -108.4 -11%

Total 1,147.4 1,060.5 -86.9 -8%


71

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016, alineado al plan


96%, siendo los siguientes indicadores los que

presentaron menores ejecuciones:


Empresarial (66%), debido a que se postergo la medición

de la huella de carbono, el mapeo de grupos de interés y

elaboración de reporte de RSE 2015.

Portafolio de Proyectos Informáticos 2016 (67%), debido a los retrasos en el proceso de selección de servicios a corto plazo para el proyecto “PETIC – Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones”.

Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 28,568.8 MM) se redujeron en 3%, debido al menor disponible, principalmente por la cuenta especial en el BCRP.

Los pasivos (S/ 26,185.5 MM) disminuyeron en 6%,

debido a la reducción de obligaciones con el público,

destacando las obligaciones a la vista menores y las

obligaciones por cuentas a plazo.

El patrimonio (S/ 2,383.3 MM) aumentaron en 33%,

debido al incremento del capital como consecuencia de la

aprobación del D.S. N° 078-2016-EF; asimismo, por el

ajuste patrimonial a los distintos activos afectos a la

volatilidad de los instrumentos de medición y el mayor

resultado neto del ejercicio.

Los ingresos por intereses (S/ 1,491.2 MM) aumentaron

en 12%, debido a la mayor cartera de créditos

destancando el incremento de los intereses por créditos

soberanos y tarjetas de crédito y el incremento de las

inversiones disponibles para la venta, destacando los

valores y títulos representativos de deuda país y

certificados de depósitos negociables emitidos por el

BCR.

Los gastos por intereses (S/ 74.6 MM) aumentaron en

28%, debido a las mayores obligaciones contraídas con el

público, principalmente por los intereses de depósitos de

cuenta corriente y cuentas a plazo e intereses por

depósitos judiciales.

La utilidad del ejercicio (S/ 886.3 MM) aumentaron en

29%, debido al mayor margen operacional destacando el

incremento de la cartera de créditos directos y las

inversiones disponibles para la venta; aunado a la

disminución de la valuación de activos y provisiones,

destacando las menores provisiones por litigios y

demandas.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el

siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 8,894.9 MM) se ejecutaron en

S/ 3,257.3 MM por encima de su marco, debido a las

mayores obligaciones con el público en los meses de

febrero, junio, agosto, noviembre y diciembre y retrasos

en los bonos soberanos y certificados de depósitos y

menor ejecución en mobiliario y equipo y mejoras en

edificios.


MEDIDAAL IV TRIM

2016

AL IV TRIM

2016CUMPLIMIENTO

ROE Porcentaje 26.2% 50.1% 100.0%

Margen de Ingresos Financieros Porcentaje 42.9% 60.3% 100.0%

Índice de Inclusión Financiera Porcentaje 78.0% 81.3% 100.0%


EmpresarialPorcentaje 100.0% 66.0% 66.0%

Índice de Servicios al Ciudadano Número 1.0 1.0 100.0%

Índice de clientes de nuevos productos Número 115763.0 375793.0 100.0%

Cobertura de Cajeros Automáticos Porcentaje 21.0% 18.0% 85.7%

Cobertura de Cajeros Corresponsales Porcentaje 14.0% 21.0% 100.0%

Cobertura del Canal Virtual (internet) Porcentaje 6.0% 6.6% 100.0%

Cobertura de Operaciones POS Porcentaje 3.0% 3.1% 100.0%

Nivel de Satisfacción de los Clientes de los Productos y

ServiciosPorcentaje 75.5% 87.3% 100.0%

Indice de Atención en Agencias Número 3.5 4.2 100.0%

Grado de avance de construcción de la Nueva Sede Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Portafolio de Proyectos Informáticos 2016 Porcentaje 100.0% 66.7% 66.7%

Implementación del Codigo de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Implementación del Sistema de Control Basado en COSO Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Implementación de la Gestión Integral de Riesgos Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Calif icación Pública de Riesgo Calif icación 2.00 2.00 100.0%

Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del

Código de Ética del Banco de la NaciónNúmero 3000.0 3793.0 100.0%

Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core

BancarioPorcentaje 65.0% 55.0% 84.6%

Implementación de la Gestión del Talento Humano Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Implementación del Fortalecimiento de la Cultura

OrganizacionalPorcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

95.6%


TOTAL CUMPLIMIENTO

27,520 26,609

2,031 1,959




25,157 23,902

2,599 2,2831,795 2,383




1,329

1,491

680

910

685

886





Liquidez 1.09 1.11

Solvencia 15.5 11.0


72


Los ingresos operativos (S/ 2,444.4 MM) se ejecutaron en 93% con respecto a su marco, debido a la reducción de la ganancia por la venta de inmuebles e ingresos financieros principalmente en inversiones negociables a vencimiento.

Los egresos operativos (S/ 1,316.2 MM) se ejecutaron

en 99% con respecto a su marco, debido al menor gasto

en mantenimiento y reparación de infraestructura; aunado

al gasto relacionado a la gerencia de banca estatal y

minorista, servicio de evaluación de talento humano,

servicios relacionados al “Programa de call center” y al

“Programa de implementación de base de datos histórica

del perfil transaccional del cliente”.


con respecto a su marco, debido a los retrasos en la

adquisición de mobiliario y equipo, edificios e

instalaciones y equipos de transporte y maquinaria, así

como retrasos en la instalación y mejoras de las

propiedades alquiladas.

El resultado económico (S/ 1,033.1 MM) se ejecutaron en S/ 9.8 MM por debajo de su marco, debido a la menor utilidad por la venta de inmuebles e ingresos financieros aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 724.5 MM) se ejecutaron en 96%, debido a los menores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 6,709, superior en 2.5% a lo registrado el IV Trimestre del año anterior.


31. COFIDE


FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1971,

mantiene autonomía administrativa, económica y

financiera. Tiene participación accionaria de FONAFE

(99.23%) y CAF preferentes (0.77%).

Su objeto es contribuir al desarrollo integral del país,

mediante la captación de fondos e intermediación

financiera para la promoción y financiamiento de

inversiones productivas y de infraestructura pública y

privada en el ámbito nacional.

Su misión es participar activamente en el desarrollo

sostenible e inclusivo del país, a través del financiamiento

de la inversión y del sistema financiero, así como

apoyando al emprendimiento, con productos y servicios

innovadores, y siendo socialmente responsables.

Su visión es ser reconocida como un banco de inversión

y desarrollo referente, con una cultura innovadora y de

capital humano orientado a la excelencia en la gestión y

comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo del

país.

Operaciones

Al IV Trimestre, se efectuaron desembolsos por un total

de US$ 899.0 MM y se han efectuado recuperaciones

por un total de US$ 891.3 MM.

El saldo de colocaciones brutas ascendió a

US$ 2,219.7 MM, menor en 1% respecto al saldo del mes

anterior, producto de la cancelación de líneas de capital

de trabajo de mediano y corto plazo.

392

250

340

94






Creditos indirectos Soles 1,135,960,490 1,147,332,024 811,949,843

Creditos directos Soles 10,392,312,292 10,065,811,836 10,324,931,325

Creditos al personal Soles 68,762,874 72,338,841 71,047,638

TOTAL CARTERA DE CREDITO Soles 11,597,035,656 11,285,482,701 11,207,928,806

RIESGO DE CARTERA

Normal Soles 11,401,531,441 11,025,221,402 10,945,230,468

Problema potencial Soles 28,758,390 43,468,035 37,736,359

Deficiente Soles 21,966,746 32,312,517 27,840,962

Dudoso Soles 89,980,121 123,499,285 130,690,480

Perdida Soles 54,798,959 60,981,462 66,430,537

TOTAL CARTERA Soles 11,597,035,656 11,285,482,701 11,207,928,806

BENEFICIARIOS Número 568,820 592,802 596,042

Clientes Número 6,420,161 6,892,734 6,936,912

Usuarios Número 18,029,698 10,146,255 18,385,920

Clientes Número 7,410,098 7,836,372 7,860,801

No Clientes Número 10,619,600 2,309,883 10,525,119

VOLUMEN DE OPERACIONES Número 409,970,007 387,569,663 459,469,572

AGENCIAS UOB Número 365 366 368

AGENCIAS NO UOB Número 254 265 264

PERSONAL








Servicios de Terceros Número 1,659 1,666 1,626

Pensionistas Número 5,558 5,495 5,446


TOTAL Número 12,396 12,675 12,465

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

639

196

42

10

8

3

2

0

574

239

52

8

9

5

3

2

Bancos

Financieras

Cajas Municipales

Arrendadoras Financieras

Edpymes

Caja Rurales

Factoring

Cooperativas

Actividad Crediticia(En MM de US$)

Recuperaciones

Desembolsos

Planilla4,767

Locadores316


1,626

Población Laboral

Pensionistas: 5,446


73

En tanto que el saldo de recursos administrados en

fideicomisos y comisiones de confianza asciende a

US$ 3,137.2 MM, el mismo que resulta mayor al

registrado al cierre del mes anterior en US$ 68.8 MM.

Dentro del programa de Responsabilidad Social de

COFIDE, se presenta el Programa Inclusivo de Desarrollo

Empresarial Rural – PRIDER que tiene como objetivo

mejorar las condiciones de vida de las familias de zonas

rurales en situación de pobreza a través de la

alfabetización financiera y formación empresarial. En el

programa de Emprendimiento cuenta con el Ecosistema

Emprendedor y el Centro de Desarrollo Empresarial

(CDE), cuyo principal objetivo es promover y respaldar la

creación, consolidación, modernización, desarrollo y

competitividad empresarial, en especial el segmento de la

micro y pequeña empresa.

Hechos Relevantes

Cofide ocupó el 5° lugar como mejor empresa para trabajar según el ranking elaborado por Great Place to Work en la categoría 30 a 250 colaboradores.

En noviembre se firmó un acuerdo de cooperación de financiamiento y seguro de hasta $ 200 MM con China Export & Credit Insurance Corporation – Sinosure.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016, alineado al plan


99.9%, siendo el siguiente indicador que presentó menor

ejecución:

Nivel de Cumplimiento de los servicios de desarrollo

empresarial (97%), debido al menor grado de satisfacción

en atenciones al mes de diciembre según lo reportado por

CDE – San isidro.


(S/ 13,437.1 MM) disminuyeron en 1%, debido a la menor

cartera de créditos a corto plazo y menor saldo de

disponible.

Los pasivos (S/ 10,624.5 MM) disminuyeron en 2%,

debido al menor saldo de valores, títulos y otras

obligaciones de corto plazo.

El patrimonio (S/ 2,812.6 MM) se incrementaron en 4%,

debido a la política de capitalización del 15% de utilidades

y aporte de capital, aunado a un mayor ajuste patrimonial

por las valorizaciones de las inversiones y derivados.

Los ingresos por intereses (S/ 645.9 MM) aumentaron

en 16%, debido a los mayores ingresos por créditos

directos, inversiones financieras y disponible.

Los gastos por intereses (S/ 469.8 MM) se

incrementaron en 31%, debido al mayor gasto en valores,

títulos y obligaciones en circulación.

La utilidad del ejercicio (S/ 78 MM) disminuyeron en 5%,

debido al mayor gasto en valores, títulos y obligaciones en

circulación, aunado al mayor pago de impuesto a la renta.


siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 3,798.3 MM) se ejecutaron en


recuperación de intermediación.


MEDIDAAL IV TRIM

2016

AL IV TRIM

2016CUMPLIMIENTO

EVA US$ Millones 0.3 4.8 100.0%

EBITDA US$ Millones 10.6 14.0 100.0%

Rentabilidad Patrimonial -ROE Porcentaje 7.3 7.7 100.0%

Margen de ingresos f inancieros Porcentaje 11.7 12.1 100.0%

Eficiencia operativa Veces 267.6 300.7 100.0%

Nivel de cumplimiento del Programa de empoderamiento

institucional y fortalecimiento patrimonialPorcentaje 25.0 25.0 100.0%

Monto de aprobaciones por estructuraciones f inancieras US$ Millones 0.0 269.8 100.0%

Monto de aprobaciones orientadas a la micro y pequeña empresa

a través de las líneas y programasUS$ Millones 122.9 179.7 100.0%

Nivel de cumplimiento de los servicios de desarrollo empresarial Porcentaje 100.0 97.3 97.3%

Generación de UNICA Número 20.0 42.0 100.0%

Implementación de la Gestión Integral de Riesgos Porcentaje 17.1 17.1 100.0%

Implementación del Programa de Responsabilidad Sociald e la

EmpresaPorcentaje 25.0 25.0 100.0%

Avance del Programa de Implementación de Gerencia Basada en

ValorPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Nivel de satisfacción de los clientes de los producos y servicios Porcentaje 86.2 87.4 100.0%

Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación del SICOB a la

normativa SBS y de implementación de aplicativos Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento de la Gestión por

ProcesosPorcentaje 21.0 21.0 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 25.0 25.0 100.0%

Nivel de cumplimiento del plan de trabajo de la certif icación ISO

9001:2008Porcentaje 37.0 38.0 100.0%

Grado de cobertura del plan de desarrollo para la reducción de las

brechas de competencias de personalPorcentaje 25.0 25.0 100.0%

Cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de

la excelenciaPorcentaje 26.8 27.1 100.0%

99.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO

9,209 8,879

4,336 4,558




2,5711,616

8,2739,008

2,701 2,813





Liquidez 3.6 5.5

Solvencia 4.0 3.8

559

646

81

163

82 78





74


Los ingresos operativos (S/ 749.1 MM) se ejecutaron en

99% respecto a su meta, debido a los menores ingresos

por créditos a instituciones financieras intermediarias.


S/ 24.3 MM por encima de su marco, debido a los mayores

gastos extraordinarios por la cesión de la cartera de Maple

Etanol y Maple Biocombustibles.

Los gastos de capital (S/ 2.4 MM) se ejecutaron en 83%,

debido al desfase en software y servidores.

El resultado económico (S/ 100.9 MM) se ejecutaron en

S/ 31.1 MM por debajo de su marco, debido a mayores

gastos extraordinarios relacionados a la cesión de cartera

de Maple Etanol y Maple Biocombustibles.


ejecutó en 95% respecto a lo establecido en su meta,

debido a la no ejecución de consultorías y menores gastos

de personal.




32. FONDO MIVIVIENDA


FONAFE, constituida en el año 1998. Tiene participación


Su objeto es promover y financiar la adquisición,

mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente

las de interés social, realizar actividades relacionadas con

el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de

financiamiento para vivienda, participar en el mercado

primario y secundario de créditos hipotecarios y contribuir

con el desarrollo del mercado de capitales.

Su misión es promover el acceso a la vivienda única y

adecuada, principalmente de las familias con menores

ingresos, a través de la articulación entre el Estado y los

Sectores Inmobiliario y Financiero, impulsando su

desarrollo.

Su visión es ser el referente en la solución de

necesidades de vivienda y la reducción del déficit

habitacional, generando bienestar.

Operaciones

Las actividades del FMV pueden dividirse en dos grandes grupos: Actividades orientadas al apoyo de la demanda de

viviendas para el desarrollo de los programas de financiamiento de viviendas, como: Nuevo Crédito Mivivienda, Programa Complementario Techo Propio, Miproyecto, MiConstrucción, Miterreno y Micasa Más.

Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas de parte del sector privado.

2.7 2.8

2.7

2.4




Planilla194


2

Población Laboral

Pensionistas: 3


AL IV TRIM

2015

AL IV TRIM

2016AL IV TRIM 2016

Créditos directos

Créditos a instituciones f inancieras intermediarias Nuevos Soles 7,410,600,814 8,588,997,000 7,396,421,517

Prestamos Nuevos Soles 159,124,248 13,121,000 11,429,862

Créditos reestructurados Nuevos Soles 14,269,510 12,035,203 14,039,424

Créditos refinanciados Nuevos Soles 2,266,558 1,666,797 445,522

Créditos vencidos, por liquidar y en cobranza judicial Nuevos Soles 57,999,249 59,468,000 27,048,800

+ rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 310,390,172 286,870,000 394,500,052

TOTAL CREDITOS DIRECTOS Nuevos Soles 7,954,650,551 8,962,158,000 7,843,885,177

CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOS

Cartera de segundo piso

Bancos Nuevos Soles 6,284,262,457 6,997,611,414 6,461,230,837

Arrendadoras f inancieras Nuevos Soles 46,541,023 70,385,619 52,452,325

Cajas municipales Nuevos Soles 348,837,687 504,004,535 315,689,529

Cajas rurales Nuevos Soles 12,000,000 16,146,071 29,954,991

Financieras Nuevos Soles 627,081,804 875,092,962 481,835,975

Edpymes Nuevos Soles 65,261,031 90,118,590 36,078,243

Cooperativas Nuevos Soles 26,616,812 35,637,808 19,179,617

TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO Nuevos Soles 7,410,600,814 8,588,996,999 7,396,421,517

Cartera de primer piso

Arrendamiento f inanciero Nuevos Soles 1,359,604 154,782 0

Otros créditos Nuevos Soles 232,299,961 86,136,218 52,963,608

TOTAL CARTERA DE PRIMER PISO Nuevos Soles 233,659,565 86,291,000 52,963,608

Rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 310,390,172 286,870,000 394,500,052

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 7,954,650,551 8,962,157,999 7,843,885,177

CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS Porcentaje 0.76% 0.69% 0.36%

CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Nuevos Soles 4,328,998,142 2,987,563,908 3,922,804,903

Mediana y Grande Nuevos Soles 3,203,734,423 2,054,271,612 2,997,414,386

Pequeña Empresa Nuevos Soles 0 0 0

Micro Empresa Nuevos Soles 1,125,263,719 933,292,296 925,390,517

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


75

Al IV Trimestre 2016, el número de créditos otorgados por

el FMV fueron de 8,082, menor en 11% respecto al mismo

periodo del año anterior, según el detalle siguiente:

Nuevo Crédito Mivivienda, ésta modalidad otorgó 7,872 créditos, disminuyendo en 355 créditos respecto al mismo periodo del año anterior.

Crédito Complementario Techo Propio brindó 92 créditos, disminuyendo en 73% respecto al mismo periodo del año anterior.

Miconstrucción, se desembolsaron 84 créditos, disminuyendo en 83% respecto al mismo periodo del año anterior.

Micasa Más, se desembolsaron 30 créditos, aumentando en 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Miterreno, se desembolsaron 4 créditos, disminuyendo en 1 crédito respecto al mismo periodo del año anterior.

Hechos Relevantes Fondo MIVIVIENDA transfirió por concepto de Bono

Familiar Habitacional en todas sus modalidades S/ 723 MM, Bono del Buen Pagador S/ 90.4 MM y Bono de Protección de Vivienda Vulnerables a los Riesgos Sísmicos S/ 28.5 MM.

Se realizó la colocación de bonos corporativos en el mercado local para la reducción de los niveles de endeudamiento en moneda extranjera y la volatilidad del tipo de cambio.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016, alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del



Numero de Centros Autorizados Activos (24%), debido a que actualmente no existen convocatorias vigentes para la modalidad Construcción en Sitio Propio. Rentabilidad Patrimonial - ROE (56%), debido al menor resultado del ejercicio (S/ - 40.17 MM) afectado por el menor margen financiero.

Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2015, los activos (S/ 8,149.7 MM) aumentaron en 1%, debido a la colocación de fondos de dos emisiones locales realizadas en el año 2016, inversiones y financiamiento a través del Fideicomiso Cofide.

Los pasivos (S/ 4,823.8 MM) se incrementaron en 2%,

debido al mayor adeudo con la Agencia Francesa de

Desarrollo (AFD) y las dos emisiones de deuda de largo

plazo realizadas en el mercado local.

El patrimonio (S/ 3,325.9 MM) disminuyó en 1%, por la

reversión del resultado del ejercicio 2015 de la partida del

ajuste patrimonial.


en 16%, debido a los mayores ingresos por intereses de

las cuentas por cobrar especialmente el Fideicomiso

Cofide, mayores saldos de las colocaciones del nuevo

crédito Mivivienda y mayor ingreso por inversiones y

mayor disponible.

Los gastos por intereses (S/ 211.4 MM) aumentaron en

24%, debido a los mayores gastos por intereses de las

Productos IV TRIM 2015 IV TRIM 2016 Dif. Var %

Nuev o Crédito MV 8,227 7,872 -355 -4%

Crédito C Techo Propio 347 92 -255 -73%

Mi Construcción 483 84 -399 -83%

Mi Casa Mas 28 30 2 7%

Mi Terreno 5 4 -1 -20%

Total 9,090 8,082 -1,008 -11%


MEDIDAAL IV TRIM

2016

AL IV TRIM

2016CUMPLIMIENTO

Ratio de cobertura de requerimiento de corto plazo Número de veces 1.20 2.12 100.0%


Margen de ingresos f inancieros Porcentaje 21.08 11.86 56.3%

Monto de créditos Mivivienda desembolsados S/. Millones 1,017,138 873,850 85.9%

Bonos Familiares Habitacionales desembolsados Número 42,535 38,846 91.3%

Participacion en provincias - Mivivienda Porcentaje 48.00 46.89 97.7%

Nivel de satisfacción de los clientes de los productos y

serviciosPorcentaje 1.00 1.00 100.0%



Grupos familiares elegibles generados Número 122,879 109,511 89.1%

Número de centros autorizados activos Número 330 78 23.6%

Número de familias contactadas Número 390,714 329,921 84.4%

Cobertura geográfica a través de los créditos Mivivienda

desembolsados a nivel distritalNúmero 195 165 84.6%

Capacitaciones dirigidas a stakeholders Número 650 959 100.0%

Nivel de implementacion de mecanismos para el

fortalecimiento de la imagen institucionalPorcentaje 100.00 159.88 100.0%

Nivel de cumplimiento del Plan de Promoción de Oferta

inmobiliariaPorcentaje 100.00 75.13 75.1%

Nivel de cumplimiento del Plan de Gestión por Procesos Porcentaje 100.00 98.50 98.5%

Nivel Implementación de la Gestión Integral de Riesgos Porcentaje 100.00 85.20 85.2%

Nivel Implementación de la Gestión de Riesgos LA/FT Porcentaje 100.00 95.80 95.8%

Nivel Implementación del Código de Buen Gobierno


Nivel de implementación del modelo de desarrollo humano Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Nivel de implementación del Plan de Mejora de la propuesta

de valor para el capital humanoPorcentaje 100.00 96.40 96.4%

Nivel de implementación de los proyectos TIC priorizados Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

86.8%


TOTAL CUMPLIMIENTO

2,604 2,440

5,4555,710




1,120858

3,598

3,966

3,342 3,326





76

emisiones de deuda local y adeudados contraídos, así

como los gastos por el Premio del Buen Pagador.

El resultado del ejercicio (S/ 50.6 MM) disminuyó en

S/ 41.4 MM, debido al mayor gasto por operaciones de

cobertura de los derivados de cobertura pactados.


siguente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 1,073.4 MM), se ejecutó en

S/ 634 MM por encima de su marco, debido a los mayores

ingresos obtenidos por recuperaciones de capital e

intereses de las colocaciones crediticias aunado a la

menor gestión activa de las inversiones financieras.



S/ 8.1 MM por encima de su marco, debido a los mayores

ingresos obtenidos por el rendimiento del portafolio de

inversiones y la recuperación de acreencias de entidades

financieras en liquidación.


95% respecto a su marco, debido a la menor ejecución en

gastos de publicidad de programas de vivienda en medio

y material publicitario y la adquisición de boletines,

afiches, revistas y similares, aunado a los menores

intereses generados por el préstamo del AFD producto de

una sobrevaluación de la tasa que incluía el costo swap.

Los gastos de capital (S/ 1.7 MM), alcanzaron un nivel

de ejecución del 92% respecto a su marco, debido a la

dilación en la adquisición de mobiliario de oficina (sillas

giratorias), equipos de aire acondicionado, aunado a los

menores gastos destinados a la remodelación.


S/ 13.4 MM por encima de su marco, debido a las menores

transferencias desembolsadas por concepto de BFH, BBP

y BVPP, aunado a los mayores ingresos obtenidos por el

rendimiento del portafolio de inversiones y de la

recuperación de acreencias de entidades financieras en

liquidación.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 28.6 MM), se

ejecutó en 87% respecto a su marco, debido a los

menores gastos de personal y consultorías.


en 2.3% de lo registrado el IV Trimestre del año anterior.


33. AGROBANCO


FONAFE, constituida el 17.06.2002 como empresa

financiera. Tiene participación accionaria de FONAFE de

100%.

Su objeto es financiar la producción en el agro, la

ganadería, la acuicultura, la forestación y las actividades

de transformación y comercialización de los productos del

sector agropecuario.

Su misión es brindar productos y servicios financieros

que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo

de la producción, los negocios agrarios y las actividades

complementarias en el entorno rural, enfocados en la

inclusión de la población con menores recursos y mayores

restricciones.

Su visión es ser un banco de desarrollo rural, con

accionariado mixto, innovador y líder en productos y

366

426

114

6492

21





Liquidez 2.3 2.8

Solvencia 1.4 1.5

1.6

1.9

0.9

1.7




Planilla196


19

Población Laboral


AL IV TRIM

2015

AL IV TRIM

2016AL IV TRIM 2016

CARTERA DE CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Miles S/ 5,874,823,475 6,470,917,320 6,156,035,543

En Moneda Nacional Miles S/ 5,529,264,442 6,161,308,262 5,909,324,270

En Moneda Extranjera Miles USD $ 101,307,251 87,957,119 73,513,490

CREDITOS MIVIVIENDA DESEMBOLSADOS Número 9,568,615,974 10,269,860,026 10,399,936,742

Productos Vigentes Número 69,392 78,592 77,474

Productos No Vigentes Número 42,973 42,973 42,973

RIESGO DE CARTERA - En miles de nuevos soles Soles 6,347,910,025 ND 6,545,462

Normal Soles 5,846,630,355 ND 5,963,363

Problema Potencial Soles 103,681,475 ND 99,213

Deficiente Soles 123,274,471 ND 113,014

Dudoso Soles 130,663,490 ND 164,756

Perdida Soles 143,660,234 ND 205,115

PREMIO AL BUEN PAGADOR Número 19,200 101,657 104,679

PREMIO AL BUEN PAGADOR Soles 218,221,000 1,290,097,548 1,260,861,620

MONTO DE RECUPERACIONES Soles 5,464,379,983 6,140,904,741 6,423,389,733

BFH ASIGNADOS Número

Adquisición de Vivienda Nueva Número

Construcción en Sitio Propio Número

Mejoramiento de Vivienda Número

BFH DESESEMBOLSADOS Número 214,813 257,348 253,659

Adquisición de Vivienda Nueva Número 40,933 42,803 42,510

Construcción en Sitio Propio Número 168,766 207,673 203,110

Mejoramiento de Vivienda Número 5,114 6,872 8,039

BFH DESESEMBOLSADOS Soles 3,668,274,366 4,467,309,134 4,389,772,160

Adquisición de Vivienda Nueva Soles 584,182,100 631,299,410 623,251,960

Construcción en Sitio Propio Soles 2,953,398,574 3,686,496,944 3,611,004,398

Mejoramiento de Vivienda Soles 36,304,500 52,107,340 62,648,570

NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS Número 316,053 367,598 365,449

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


77

servicios financieros, sustentados en un alto desempeño

del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia.

Operaciones

El mercado de atención de Agrobanco está constituido por

todo el territorio nacional, el mismo que es atendido a

través de una red de 77 oficinas, distribuidas en Agencias

Regionales (27), Oficinas Especiales (27), Centros

Especializados de Atención Remota – CEAR (21) y

Servicios de Orientación Remota – SOAR (2).

Al IV Trimestre 2016, la cartera de créditos total (primer y

segundo piso) de Agrobanco ascendió a S/ 1,693.7 MM,

de los cuales, el 99% corresponde a créditos de primer

piso y 1% a créditos de segundo piso. Asimismo, la cartera

de créditos se incrementó en S/ 70.6 MM, un equivalente

al 4%, del mismo periodo del año anterior.

En relación a la cartera de créditos directos

(S/ 1, 680.7 MM), se incrementó respecto al IV Trimestre

del año anterior en S/ 76.6 MM, estando constituidas en

su mayor parte por los créditos agrícolas.

Hechos Relevantes

Se aprobó el incremento de capital social por S/ 150 MM para su fortalecimiento patrimonial.

Se firmó un convenio con el MINAM para evaluar la vocación agroforestal de las zonas donde se solicita el crédito, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y combatir la deforestación.

El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016, alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento de



Participación en el financiamiento del sector agropecuario

(88%), debido a las menores colocaciones y menor cuota

de participación en el mercado.

Número de clientes atendidos (97%), debido a la demora en los convenios con asociaciones y organizaciones para captar clientes a corto plazo.



(S/ 2,378.5 MM) se incrementaron en 2%, debido a una

mayor liquidez proveniente del giro del negocio y mayor

impuesto a la renta diferido.

Los pasivos (S/ 1,872.7 MM) disminuyeron en 1%, debido

a los menores adeudos de corto plazo para financiamiento

y menores cuentas por pagar.

El patrimonio (S/ 505.9 MM) se incrementaron en 12%,

debido al aporte de capital en diciembre por

S/ 150 MM.


en 4%, debido al crecimiento de la cartera de créditos

directos destacando los créditos agrícolas y ganaderos,

aunado a una mayor disponibilidad de efectivo.

Los gastos por intereses (S/ 110.9 MM) se

incrementaron en 17%, debido al mayor nivel de

obligaciones y adeudos de corto y largo plazo, asi como

un aumento de los gastos en intereses por los costos de

fondeo.

La pérdida del ejercicio (S/ -94.8 MM) contrarresta la

utilidad del año anterior (S/ 17.3 MM), debido al mayor

gasto de provisiones por el deterioro de carteras de mayor

riesgo, y por el incremento de los gastos en intereses por

el mayor costo de fondeo.

1,178.1

50.4

51.1

152.0

50.2

45.6

55.6

21.1

1,213.3

39.4

5.2

207.9

49.6

45.6

81.3

38.3

Crédito Agrícola

Agroequipo

Compra de Deuda

Crédito Ganadero

Creditierra

Credifinca

ProfundizaciónFinanciera

Otros

Distribución de los Créditos Directos(En MM de S/)

AL IV TRIM 2016

AL IV TRIM 2015



Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -21.17 -20.9 98.6%

Margen de ingresos f inancieros Porcentaje -41.4 -41.2 99.4%


Líneas de f inanciamiento Millones de soles 1,559.0 1834.9 100.0%

Límites Regulatorios Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cartera atrasada Porcentaje 7.2 7.2 100.0%

Cartera total Millones de soles 1,720.0 1693.0 98.4%

Colocaciones de mediano y largo plazo Porcentaje 65.0 76.0 100.0%

Participación en el f inanciamiento del sector agropecuario Porcentaje 25.0 22.0 88.0%

Implementaciòn de canales alternativos Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Número de clientes atendidos Número 100,000.0 96,665.0 96.7%

Implementación de la banca transaccional Porcentaje 100.0 100.00 100.0%

Colocaciones en zona de pobreza Porcentaje 10.0 21.0 100.0%


Calidad de Servicio Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del código marco del buen gobierno corporativo Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del sistema de control interno Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación de la gestión integral de riesgos Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Avance en la ejecución de los planes de inversión Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Modelo de desarrollo del talento humano Porcentaje 100.0 100.0 100.0%



2,301.88 2,324.42

32.80 54.13




635

350

1,249

1,523

451506





78


siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 639.5 MM), se ejecutaron en

S/ 9.6 MM por debajo de su marco, debido a los menores

desembolsos y menor nivel de cobranza de capital.



S/ 12.5 MM por encima de su marco, debido al incremento

de los ingresos financieros por intereses, comisiones e

incremento del ingreso disponible.


95% respecto a su marco, debido al menor gasto por

servicios financieros, la menor ejecución de los gastos de

transporte de valores y el menor gasto en alquiler de

inmuebles.

Los gastos de capital (S/ 3.2 MM) se ejecutaron en

64% respecto a su marco, debido a la postergación de

traslados y mejoras en oficinas, aunado al retraso en la

inversión de equipos de seguridad.

El resultado económico (S/ 199.2 MM) se ejecutaron en

S/ 24 MM por encima de su marco, debido al aporte de

capital de S/ 150 MM.


ejecutaron en 99.6% respecto a su marco, debido a los

menores gastos de personal.




FONAFE

Empresa matriz de la Corporación FONAFE, constituida como empresa estatal de derecho público el 9.9.1999, mediante Ley N° 27170.

Su ámbito societario está comprendido por las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y minoritaria, independientemente de encontrarse en situación operativa, no operativa o en proceso de liquidación.

Su objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, así como aquellas entregadas por encargo. Su misión es gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país. Su visión está orientada a tener Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente. Adicionalmente, por mandato del DU Nº 062-2002 y normas complementarias, administra la cartera de créditos de propiedad del MEF.

Asimismo, tiene a su cargo la liquidación de los fondos económicos especiales y la administración de los fondos financieros conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28027.

221231

25

-117

17

-95





Liquidez 3.6 6.6

Solvencia 4.2 3.7

6.2

5.0

6

3




Planilla388

Locadores161


38

Población Laboral



CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Nuevos Soles 1,604,144,193 1,707,000,000 1,680,732,583

Crédito Agrícola Nuevos Soles 1,178,092,928 1,259,800,000 1,213,287,394

Rapiequipo Nuevos Soles 2,379,724 2,700,000 3,004,928

Agroequipo Nuevos Soles 50,421,070 39,000,000 39,368,754

Profundización Financiera Nuevos Soles 55,613,484 60,000,000 81,348,720

Forestal Nuevos Soles 10,501,694 30,000,000 28,637,193

Credif inca Nuevos Soles 45,612,136 45,000,000 45,648,330

AgroMaquinaria Municipal Nuevos Soles 5,934,894 3,500,000 2,998,400

Creditierra Nuevos Soles 50,170,554 50,000,000 49,641,800

Crédito Ganadero Nuevos Soles 152,002,071 205,000,000 207,932,185

Credito Acuicola Nuevos Soles 1,395,899 3,000,000 3,089,675

Diversif icación de Cultivos Nuevos Soles 749,719 500,000 565,325

Agroinsumos Nuevos Soles 177,636 0 17,710

Compra de Deuda Nuevos Soles 51,092,385 8,500,000 5,192,172

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Nuevos Soles 19,000,000 13,000,000 13,000,000

TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 1,623,144,193 1,720,000,000 1,693,732,583

CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Número 72,520 69,364 73,146

Crédito Agrícola Número 38,430 35,001 37,175

Rapiequipo Número 689 722 752

Agroequipo Número 652 751 539

Profundización Financiera Número 11,713 9,496 12,030

Forestal Número 15 26 528

Credif inca Número 5,192 6,731 5,291

AgroMaquinaria Municipal Número 12 16 11

Creditierra Número 507 539 563

Crédito Ganadero Número 11,545 11,545 16,053

Credito Acuicola Número 51 69 122

Diversif icación de Cultivos Número 73 92 19

Agroinsumos Número 3 3 1

Compra de Deuda Número 3,638 4,373 62

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Número 8 6 6

Créditos Fondos Administrados Número 33,954 43,600 39,007

TOTAL CARTERA DE CREDITO Número 106,482 112,970 112,159

RIESGO DE CARTERA

Normal Nuevos Soles 1,491,197,333 1,223,361,160 1,197,342,514

Problema potencial Nuevos Soles 47,353,607 125,270,829 131,788,043

Deficiente Nuevos Soles 23,473,699 175,636,660 226,830,553

Dudoso Nuevos Soles 31,770,330 129,110,946 69,530,035

Perdida Nuevos Soles 29,349,225 66,620,405 68,217,212

TOTAL CARTERA Nuevos Soles 1,623,144,193 1,720,000,000 1,693,708,357

BENEFICIARIOS Número 65,710 100,000 96,297

VOLUMEN DE OPERACIONES ( Numero de Creditos) Número 72,528 81,550 73,152

INDICE DE MOROSIDAD (cartera morosa/Cartera de Creditos) Porcentaje 2.1% 18.0% 7.2%

MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 779,613,662 841,982,755 919,702,397

NÚMERO DE OFICINAS Número 79 78 78

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligado a Porcentaje 100% 100% 64%

PERSONAL










Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 15 10 10


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


79

Operaciones

Las operaciones de FONAFE están orientadas a las siguientes acciones:

Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Administrar los recursos derivados de la titularidad de las

acciones del Estado. Llevar el registro y custodia de los títulos representativos

del capital de las empresas del Estado. Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las

empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Bajo su ámbito se encuentran 31 empresas con participación mayoritaria del Estado, Essalud, y sus inversiones Silsa y Esvicsac, 18 empresas con participación minoritaria del Estado y 6 empresas en liquidación. Hechos Relevantes

La Directora Ejecutiva de FONAFE, participó en calidad de expositora en el Seminario Internacional: Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en empresas Públicas, que se realizó en la ciudad de Asunción, patrocinado por el Ministerio de Hacienda de Paraguay.

Mediante RDE N° 076-2016/DE-FONAFE se aprobó el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos y la Guía para la Elaboración de Documentos de Gestión del Centro Corporativo de FONAFE.

Mediante AD N° N° 002-2016/011-FONAFE se aprobó el Plan Estratégico Corporativo de FONAFE 2017-2021. El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2016, alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento de



Variación Ebitda, tuvo una ejecución de -0.48%, que

contrastó a la meta prevista (3.14%), a consecuencia del

menor EBITDA ejecutado por Agrobanco en S/ 151 MM,

explicado por las mayores provisiones realizadas por

deterioro de su cartera.

Desarrollo de iniciativas de mejoras en la gestión de las empresas, no registró ejecución por su reprogramación para el año 2017 por la necesidad de realizar acciones previas de soporte orientadas al desarrollo de capacidades en la gestión de portafolios de proyectos, así como implementar procedimientos para la estandarización para la gestión de iniciativas. Implementación de certificados internacionales, registró una ejecución del 67 % debido a la reprogramación del proceso por la empresa Electro Oriente para el año 2017, como consecuencia de cambios en el equipo directriz.


(S/ 23,283.5 MM) aumentaron en 4%, debido a la mayor

liquidez por la recepción del pago de dividendos de las

empresas y el efecto de la valorización de las inversiones

de Fonafe bajo el método del valor de participación

patrimonial.

Los pasivos (S/ 198.8 MM) disminuyeron en 5%, debido al cambio en la metodología de registro de los instrumentos financieros por modificación de la NIIF 9 y por la menor transferencia a la ONP y Essalud por la compra de las acciones de las azucareras Tumán, Pomalca y Cayalti. El patrimonio (S/ 23,084.7 MM) aumentó en 4%, debido

a los mayores resultados acumulados por el efecto de las

valorizaciones de las inversiones de Fonafe bajo el

método del valor de participación patrimonial.

El saldo final de caja (S/ 1,161.7 MM), se ejecutó en S/ 9.2 MM por encima de su meta, debido a la reprogramación del préstamo a Electrosur y la no ejecución del fondo para contingencias proyectado.


MEDIDAAL IV TRIM

2016

AL IV TRIM

2016CUMPLIMIENTO

ROE Corporativo Porcentaje 8.2 7.3 89.7%


Variación EBITDA Porcentaje 3.1 -0.5 0.0%

Cobertura del servicio en las empresas Porcentaje 91.0 90.4 99.3%

Eficiencia en gestión de endeudamiento Porcentaje 21.5 20.1 93.1%


Eficiencia de inversiones FBK corporativo Porcentaje 80.0 76.8 96.0%

Implementación de certif icaciones internacionales Número 3.0 2.0 66.7%

Implementación de gobernanza corporativa Porcentaje 38.6 38.6 100.0%

Implementación de sistema de control interno Número 2.5 2.5 100.0%

Nivel de inversión social MM Soles 283.0 435.5 100.0%

Nivel de satisfacción de clientes Porcentaje 40.0 42.0 100.0%

Ejecución del programa de RSE Porcentaje 30.0 41.5 100.0%

Implementación de proyectos de TIC Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación de gestión por competencias Porcentaje 20.0 20.0 100.0%

Desarrollo de iniciativas de mejora en la gestión de

empresasNúmero 10.0 0.0 0.0%

Desarrollo de acciones para mejorar el marco

normativo de la gestión corporativaNúmero 3.0 3.0 100.0%

84.6%


TOTAL CUMPLIMIENTO

1,087 1,522

21,303 21,762




33 29177 170

22,179 23,085





80

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 846.2 MM), se ejecutaron en S/ 5.8 MM por debajo de su marco, debido a los menores ingresos percibidos por los menores intereses por cuenta corriente, ganancia por diferencia de cambio e intereses por préstamos. Los egresos operativos (S/ 40.3 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su meta, debido a la reprogramación de consultorías y servicios, aunado a las menores contrataciones de personal. Los gastos de capital (S/ 598.2 MM) se ejecutaron en

S/ 8.6 MM por debajo de su marco, debido a la

reprogramación del préstamo a Electrosur por S/ 9 MM.


S/ 9.6 MM por encima de su marco, debido a la

reprogramación del préstamo a Electrosur y la no

ejecución del fondo para contingencias proyectado.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 25.6 MM) se ejecutó en 86% de su marco previsto, debido a la reprogramación de consultorías y menores gastos de personal por retrasos en el proceso de contratación. La población laboral de la empresa alcanzó a 123, mayor en 4.2% a lo registrado el IV Trimestre del año anterior.


ESSALUD

Organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 9 de diciembre del año 2010 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación de salud, prestaciones económicas, y prestaciones sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. Su misión es ser una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los asegurados y acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales integrales mediante una gestión transparente y eficiente. Su visión es ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del estado. Operaciones Las operaciones de la Entidad se realizan en todo el país y están orientadas principalmente a las siguientes acciones: Brindar prestaciones de salud, a través de

aproximadamente 390 establecimientos de Salud de diferente complejidad del ámbito Nacional.

Otorgar subsidio por incapacidad temporal para el trabajo.

Otorgar subsidio por maternidad, para resarcir el lucro cesante, por el alumbramiento y necesidades de cuidado del recién nacido.

Otorgar subsidio por lactancia para contribuir al cuidado del recién nacido.

Otorgar una asignación económica por sepelio, ante el fallecimiento de un asegurado titular.

Brindar prestaciones sociales para el adulto mayor y personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida.

Essalud para el cumplimiento de sus fines cuenta con más de 390 Centros Asistenciales de diferente nivel de complejidad.

Hechos Relevantes

Se otorgó dos premios a Essalud por buenas prácticas en gestión pública relacionados al programa Sumak Kawsay que involucra los hábitos saludables en la vida diaria y; el servicio de atención al ciudadano, por la automatización para el pago de subsidios de lactancia.

281

607

172

598




Planilla113

Locadores10

Población Laboral



PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

M IV Trim E IV Trim Diferencia

Consultas (I, II y III Nivel) 20,453,377 20,783,648 330,271

Intervenciones quirúrgicas 371,675 359,741 -11,934

Transplante de órganos 450 397 -53

Mamografías preventivas 220,121 200,548 -19,573

Muestras PAP 755,077 708,219 -46,858

Visita domiciliaria 89,615 121,592 31,977


81

Especialistas de Essalud recibieron el Premio Nacional a la Investigación Médica 2016 “Daniel Alcides Carrión” del CMP por su contribución a nuevos conocimientos relacionados al sistema de salud.

El Plan Operativo

El plan operativo al IV Trimestre 2016, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Diferimiento de Citas de Consulta Externa de Pacientes referidos (54%), debido a que las Redes Asistenciales, presentan un diferimiento nacional de 26.91 días de espera respecto a la meta institucional de 15 días. Tiempo de Espera para intervención quirúrgica (55%), debido a los mayores tiempos de espera para intervención quirúrgica 81.75 días, respecto a la meta institucional de 45 días, concentradas principalmente en las redes asistenciales que cuentan con establecimientos de Salud de mediana y alta complejidad.



(S/ 11,859.7 MM) aumentaron en 6%, debido a las

aportaciones por cobrar según Ley 26790 a Sunat y la

adquisición de edificaciones y muebles hospitalarios.

Los pasivos (S/ 1,976.8 MM) disminuyeron en 1%, debido

a las menores obligaciones a los proveedores, como

Laboratorio AC Farma, Laboratorios Americanos, Quimica

Suiza, Medifarma y Productos Roche, aunado a las

menores obligaciones por contratos de Asociación Pública

distribuidos en: APP Salog Callao, APP Villa Maria del

Triunfo y Callao Salud.

El patrimonio (S/ 9,882.8 MM) fue mayor en 7%, debido

al aumento de los resultados acumulados por la

recuperación de las detracciones efectuadas por SUNAT,

resultado del ejercicio y ajustes por excedente de

revaluación de inmuebles.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro.

El saldo final de caja (S/ 98.5 MM) se ejecutó en S/ 7 MM por debajo de su marco, debido a un aumento en la compra de insumos y suministros aunado al retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 10,055.6 MM) se ejecutaron en S/ 92.1 MM por debajo de su meta, debido a las menores aportaciones de asegurados respecto a lo programado. Los ingresos operativos son provenientes principalmente

de la venta de servicios, ingresos financieros y otros.

Las aportaciones (S/ 9,753 MM) presentan una variación

de -1% ascendente a S/ -106.2 MM, explicado

básicamente por el menor crecimiento de la actividad

económica del país.

La venta de prestaciones de salud a terceros (S/ 24 MM)

presenta una variación de 5% (S/ 1.2 MM), explicado por

la mayor prestación de servicios de salud realizado por las

Redes Asistenciales.

Otros (S/ 101.7 MM) presentan una variación de 6%,

(S/ 6.1 MM) explicado por la mayor captación de

cobranzas de deuda no tributaria e infracciones formales

de empleadores morosos.

Los egresos operativos (S/ 9,506.9 MM) se ejecutaron en S/ 167 MM por debajo de su marco, debido a los menores gastos de personal y servicios prestados por terceros. Gastos de personal (S/ 4,999.8 MM), presentan una ejecución del 96%, debido a la revocatoria de la resolución que declaraba fundado el pago de devengados a



Diferimiento de Citas de Consulta Externa de

Pacientes referidosDias espera 15.00 27.80 54.0%

Tiempo de Espera para intervención quirúrgica Dias espera 45.00 81.75 55.0%

Promedio de Permanencia en Hospitalización

General (*)Dias estancia 4.80 5.15 93.2%

Porcentaje de Pacientes Dias en Sala de

Observación < de 24 horas

% P.dia

SalaObs %80.0% 77.4% 96.7%

Mejoramiento de Capacidad Resolutiva en el Primer

Nivel de AtenciónRatio 0.67 0.69 100.0%

Cobertura de Tamizaje de Cáncer de mama

(Mamografias Preventivas)

%

Mamografías20.6% 18.8% 91.2%

Cobertura de Tamizaje de Cancer de Cuello Uterino

(PAPANICOLAU)% PAP 22.8% 21.4% 94.0%

Cobertura de Vacunación Pentavalente en Niños

menores de 1 año% Vacunas 62.1% 59.0% 95.1%

84.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO

3,8524,319

7,371 7,541




1,387 1,371614 606

9,2229,883





Liquidez 2.78 3.15

Solvencia 0.22 0.20

EJECUCIÓN AVANCE %

ANUAL AL IV TRIM AL IV TRIM

(a) (b) (d)

1. INGRESOS 10,147.6 10,147.6 10,055.5 -0.9 -92.1 99

1.1 Venta de Servicios 9,882.0 9,882.0 9,777.0 -1.1 -105.0 99

- Aportaciones de Asegurados 9,859.2 9,859.2 9,753.0 -1.1 -106.2 99

- Prestaciones a No Asegurados 22.8 22.8 24.0 5.3 1.2 105

1.2 Ingresos Financieros 170.0 170.0 176.8 4.0 6.8 104

1.6 Otros 95.6 95.6 101.7 6.4 6.1 106

CONCEPTOS

APROBADO 2016 VARIACIÓN

d/b d-b d/a


82

pensionistas y la no ejecución del reintegro del bono de especialidad previstos de ejercicios anteriores. Otros servicios prestados por terceros (S/ 1,477.2 MM), presentan una ejecución del 97%, debido a los menores gastos de servicios de alimentación, lavandería, impresiones, fotocopiado, judiciales, notariales, atenciones al exterior y comisión de recaudación. Gastos diversos de gestión (S/ 599.5 MM), presentan una ejecución del 97%, debido al menor personal para atender los expedientes recibidos. Los gastos de capital (S/ 525.3 MM) se ejecutaron en 93% respecto a su marco, principalmente por la menor ejecución en: Inversión Financiera (S/ 135.5 MM) presenta una ejecución de 84%, debido a la menor ejecución de la Reserva Técnica 2015 producto del menor rendimiento de bonos soberanos y fondos mutuos. Los proyectos de inversión (S/ 157 MM) presenta una ejecución de 91%, debido a la menor ejecución de proyectos.

Las transferencias netas (S/ -148.3 MM), se ejecutó en

96% respecto a su marco (S/ -154.6 MM), debido a los

menores egresos por transferencias efectuadas a la ONP,

para pago de las pensiones de 20,357 pensionistas del DL

N° 18846, menor de los previstos en 20,935 pensionistas.

El resultado económico (S/ -122.7 MM) aumentó en S/ 120 MM respecto a su marco, debido al menor gasto de personal principalmente por la revocatoria de la resolución N° 03 de la Quinta Sala Civil que declaraba fundado el pago de devengados a pensionistas y la no ejecución del reintegro del bono de especialidad previstos de ejercicios anteriores, aunado a la menor ejecución de la inversión financiera por la menor Reserva Técnica 2015 producto del bajo rendimiento de bonos soberanos y fondos mutuos.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 5,370.2 MM) se ejecutó en 96% respecto a su marco, debido a los menores gastos de personal por la revocatoria de la resolución N° 03 de la Quinta Sala Civil que declaraba fundado el pago de devengados a pensionistas, aunado a los menores gastos por servicios de terceros como: alimentación, lavandería, impresiones, fotocopiado, judiciales, notariales, atenciones al exterior y comisión de recaudación.

La fuerza laboral de ESSALUD registrada al IV Trimestre, fue de 54,575 trabajadores, de los cuales 42,542 estuvieron representados por trabajadores en planilla; y, 12,033 trabajadores con contrato CAS.


442

564

439

525




Planilla42,542

Contrato Adm. de Serv.12,033

Población Laboral

Pensionistas: 14,356



PERSONAL

Planilla Número 41,989 42,919 42,542


Ejecutivos Número 2,534 2,574 2,587

Profesionales Número 27,899 28,364 28,167


Auxiliares Número 906 965 917

Otros (Serum, Sesigras) Número 705 699 709


Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Número 11,877 12,640 12,033


Pensionistas Número 14,638 14,368 14,356

Practicantes (Formación Laboral) Número 898 890 885

TOTAL Número 69,402 70,817 69,816

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


83

ANEXOS


84

EVALUACION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ )

RUBROS Marco Ejecución Diferencia Nivel Ejec

Al IV Trim Al IV Trim %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS 18,294,738,109 17,985,037,439 -309,700,670.0 98.3

1.1 Venta de Bienes 5,404,500,290 5,212,384,580 -192,115,710.0 96.4

1.2 Venta de Servicios 6,842,336,736 6,864,131,928 21,795,192.0 100.3

1.3 Ingresos Financieros 3,355,684,921 3,301,947,123 -53,737,798.0 98.4

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 724,517,562 721,613,417 -2,904,145.0 99.6

1.5 Ingresos complementarios 287,085,251 287,692,380 607,129.0 100.2

1.6 Otros 1,680,613,349 1,597,268,011 -83,345,338.0 95.0

2 EGRESOS 11,100,383,256 10,821,560,662 -278,822,594.1 97.5

2.1 Compra de Bienes 3,722,637,743 3,600,117,542 -122,520,200.9 96.7

2.1.1 Insumos y suministros 3,092,926,403 2,942,815,107 -150,111,295.8 95.1

2.1.2 Combustibles y lubricantes 17,756,838 13,720,942 -4,035,896.0 77.3

2.1.3 Otros 611,954,502 643,581,493 31,626,990.9 105.2

2.2. Gastos de personal (GIP) 1,911,415,551 1,839,229,819 -72,185,732.2 96.2

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 1,207,158,824 1,169,023,635 -38,135,189.0 96.8

2.2.1.1 Basica (GIP) 743,605,260 718,731,698 -24,873,562.0 96.7

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 118,027,518 113,556,133 -4,471,385.0 96.2

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 168,976,449 163,589,348 -5,387,101.0 96.8

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 98,307,747 96,480,786 -1,826,961.0 98.1

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 58,840,671 58,289,249 -551,422.0 99.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 19,401,179 18,376,421 -1,024,758.0 94.7

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 85,949,862 83,258,701 -2,691,161.0 96.9

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 85,926,849 84,295,387 -1,631,462.0 98.1

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 8,332,945 7,692,625 -640,320.0 92.3

2.2.5 Capacitacion (GIP) 16,395,801 13,818,771 -2,577,030.0 84.3

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 190,608,868 190,913,228 304,360.0 100.2

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 317,042,402 290,227,472 -26,814,930.2 91.5

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 12,056,738 11,440,110 -616,628.0 94.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 17,560,362 15,824,762 -1,735,600.0 90.1

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 43,716,657 39,946,272 -3,770,385.0 91.4

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 5,785,419 5,278,128 -507,291.0 91.2

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2,648,654 6,564,565 3,915,911.0 247.8

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 24,323,940 15,463,986 -8,859,954.0 63.6

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 5,672,309 4,283,728 -1,388,581.0 75.5

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 528,947 387,755 -141,192.0 73.3

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 151,853,466 140,532,888 -11,320,578.0 92.5

2.2.7.10 Otros (GIP) 52,895,910 50,505,278 -2,390,632.2 95.5

2.3 Servicios prestados por terceros 2,816,171,390 2,565,090,805 -251,080,585.1 91.1

2.3.1 Transporte y almacenamiento 587,844,804 560,611,675 -27,233,129.0 95.4

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 174,799,660 168,530,702 -6,268,958.0 96.4

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 167,855,194 137,730,567 -30,124,627.1 82.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 16,298,058 14,143,272 -2,154,786.0 86.8

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 55,586,133 34,912,922 -20,673,211.1 62.8

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 39,674,958 35,646,810 -4,028,148.0 89.8

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 56,296,045 53,027,563 -3,268,482.0 94.2

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 588,954,404 553,338,560 -35,615,844.0 94.0

2.3.5 Alquileres 125,073,713 109,887,728 -15,185,985.0 87.9

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 136,207,243 133,607,231 -2,600,012.0 98.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 97,434,969 96,151,208 -1,283,761.0 98.7

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 1,001,558 647,086 -354,472.0 64.6

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 37,770,716 36,808,937 -961,779.0 97.5

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 35,215,455 21,070,071 -14,145,384.0 59.8

2.3.8 Otros 1,000,220,917 880,314,271 -119,906,646.0 88.0

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 6,955,432 6,232,720 -722,712.0 89.6

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 21,098,090 21,710,832 612,742.0 102.9

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 137,131,255 133,133,912 -3,997,343.0 97.1

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 835,036,140 719,236,807 -115,799,333.0 86.1

2.4 Tributos 274,220,624 279,778,745 5,558,121.0 102.0

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,789,618 1,580,971 -208,647.0 88.3

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 272,431,006 278,197,774 5,766,768.0 102.1

2.5 Gastos diversos de Gestion 360,259,710 347,354,699 -12,905,011.0 96.4

2.5.1 Seguros 150,149,781 141,562,790 -8,586,991.0 94.3

2.5.2 Viaticos (GIP) 24,960,896 22,033,045 -2,927,851.0 88.3

2.5.3 Gastos de Representacion 930,946 679,983 -250,963.0 73.0

2.5.4 Otros 184,218,087 183,078,881 -1,139,206.0 99.4

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 36,022,435 34,823,316 -1,199,119.0 96.7

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 148,195,652 148,255,565 59,913.0 100.0

2.6 Gastos Financieros 1,247,687,513 1,340,227,554 92,540,041.0 107.4

2.7 Otros 767,990,725 849,761,498 81,770,773.0 110.6

RESULTADO DE OPERACION 7,194,354,853 7,163,476,777 -30,878,075.9 99.6

3 GASTOS DE CAPITAL 2,230,727,488 1,850,112,341 -380,615,146.9 82.9

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,550,153,942 1,189,760,765 -360,393,176.9 76.8

3.1.1 Proyecto de Inversion 953,640,802 854,455,175 -99,185,627.0 89.6

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 596,513,140 335,305,590 -261,207,549.9 56.2

3.2 Inversion Financiera 29,691,649 30,272,273 580,624.0 0.0

3.3 Otros 650,881,897 630,079,303 -20,802,594.0 96.8

4 INGRESOS DE CAPITAL 469,044,191 390,417,762 -78,626,429.0 83.2

4.1 Aportes de Capital 294,712,008 216,041,875 -78,670,133.0 73.3

4.2 Ventas de activo f ijo 590,360 557,818 -32,542.0 94.5

4.3 Otros 173,741,823 173,818,069 76,246.0 100.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -2,425,454,040 -2,299,748,486 125,705,554.0 94.8

5.1 Ingresos por Transferencias 1,068,731,172 890,640,040 -178,091,132.0 83.3

5.2 Egresos por Transferencias 3,494,185,212 3,190,388,526 -303,796,686.0 91.3

RESULTADO ECONOMICO 3,007,217,516 3,404,033,712 396,816,196.0 113.2

6 FINANCIAMIENTO NETO 186,843,687 -163,927,076 -350,770,763.0 -87.7

6.1 Financiamiento Externo Neto 173,848,475 -45,273,861 -219,122,336.0 -26.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 173,848,475 -45,273,861 -219,122,336.0 -26.0

6.1.1.1 Desembolsos 347,765,208 144,670,587 -203,094,621.0 41.6

6.1.1.2 Servicios de Deuda 173,916,733 189,944,448 16,027,715.0 109.2

6.1.1.2.1 Amortizacion 123,501,028 137,122,675 13,621,647.0 111.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 50,415,705 52,821,773 2,406,068.0 104.8

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0.0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0.0

6.2 Financiamiento Interno Neto 12,995,212 -118,653,215 -131,648,427.0 -913.1

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 138,585,879 141,144,532 2,558,653.0 101.8

6.2.1.1 Desembolsos 336,419,500 362,000,000 25,580,500.0 107.6

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 197,833,621 220,855,468 23,021,847.0 111.6

6.2.1.2.1 Amortizacion 144,764,386 166,547,874 21,783,488.0 115.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 53,069,235 54,307,594 1,238,359.0 102.3

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -125,590,667 -259,797,747 -134,207,080.0 206.9

6.2.2.1 Desembolsos 705,147,116 595,957,116 -109,190,000.0 84.5

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 830,737,783 855,754,863 25,017,080.0 103.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 820,457,512 846,381,489 25,923,977.0 103.2

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 10,280,271 9,373,374 -906,897.0 91.2

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 613,412,443 286,245,290 -327,167,153.0 46.7

SALDO FINAL 3,807,473,646 3,526,351,926 -281,121,720.0 92.6

GIP-TOTAL 2,441,646,096 2,328,501,442 -113,144,654.2 95.4

Impuesto a la Renta 710,696,297 696,427,989 -14,268,308.0 98.0


85

ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A.

PRESUPUESTO AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ )

RUBROS Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec

Al IV Trim Al IV Trim % Al IV Trim Al IV Trim % Al IV Trim Al IV Trim % Al IV Trim Al IV Trim %


1 INGRESOS 95,436,046 41,941,227 43.9 354,081,951 368,800,767 104.2 163,074,128 168,171,507 103.1 72,051,228 73,683,405 102.3

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 258,086,133 271,461,837 105.2 156,314,475 159,503,615 102.0 66,249,471 67,131,640 101.3

1.2 Venta de Servicios 91,381,297 37,347,647 40.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.3 Ingresos Financieros 3,216,624 3,792,604 117.9 12,010,318 9,312,757 77.5 144,693 257,039 177.6 5,546,703 5,979,760 107.8

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 33,462,408 39,962,165 119.4 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 838,125 800,976 95.6 50,523,092 48,064,008 95.1 6,614,960 8,410,853 127.1 255,054 572,005 224.3

2 EGRESOS 87,113,783 28,244,637 32.4 215,761,601 230,122,309 106.7 60,041,164 55,496,770 92.4 58,321,427 63,508,935 108.9

2.1 Compra de Bienes 399,265 212,072 53.1 114,940,004 126,971,049 110.5 2,282,485 1,182,768 51.8 26,083,227 29,506,376 113.1

2.1.1 Insumos y suministros 316,596 127,084 40.1 114,838,954 126,892,314 110.5 1,870,000 972,314 52.0 25,946,226 29,367,114 113.2

2.1.2 Combustibles y lubricantes 60,619 60,789 100.3 101,050 78,735 77.9 43,600 16,030 36.8 137,001 139,262 101.7

2.1.3 Otros 22,050 24,199 109.7 0 0 0.0 368,885 194,424 52.7 0 0 0.0

2.2. Gastos de personal (GIP) 3,574,553 2,809,326 78.6 16,420,819 16,639,205 101.3 14,757,400 15,525,378 105.2 6,804,543 6,678,982 98.2

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,495,950 1,951,192 78.2 9,627,349 9,681,646 100.6 8,756,514 8,666,501 99.0 4,763,753 4,697,882 98.6

2.2.1.1 Basica (GIP) 1,861,718 1,518,500 81.6 6,663,299 6,259,284 93.9 4,843,367 4,774,178 98.6 3,403,335 3,345,563 98.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 300,000 159,068 53.0 1,388,448 1,696,671 122.2 2,157,825 2,139,687 99.2 91,095 95,129 104.4

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 317,082 259,194 81.7 1,187,805 1,155,239 97.3 1,220,198 1,216,843 99.7 1,017,861 974,151 95.7

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 17,150 14,430 84.1 204,824 392,791 191.8 453,477 450,738 99.4 236,785 238,554 100.7

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 113,408 137,360 121.1 81,647 85,055 104.2 14,677 44,485 303.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 69,565 40,301 57.9 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 210,631 147,561 70.1 693,606 714,822 103.1 649,344 640,751 98.7 349,545 346,874 99.2

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 193,822 141,255 72.9 693,837 675,437 97.3 632,893 627,286 99.1 310,956 332,286 106.9

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 200,000 193,360 96.7 270,000 263,750 97.7 287,500 287,500 100.0 252,000 260,000 103.2

2.2.5 Capacitacion (GIP) 123,048 86,943 70.7 187,300 180,299 96.3 165,000 160,566 97.3 118,000 103,847 88.0

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 351,102 289,015 82.3 4,948,727 5,123,251 103.5 4,266,149 5,142,774 120.5 1,010,289 938,093 92.9

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 464,313 457,157 98.5 14,997 29,529 196.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 25,104 18,073 72.0 439,498 373,440 85.0 149,109 149,109 100.0 0 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 137,941 127,542 92.5 964,868 919,271 95.3 71,840 71,298 99.2 39,669 37,027 93.3

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 74,642 24,246 32.5 73,090 72,486 99.2 43,740 51,451 117.6

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 13,200 46,170 349.8 71,000 71,402 100.6 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 152,932 218,892 143.1

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 10,137 10,857 107.1 38,671 36,614 94.7 32,000 31,353 98.0 20,000 14,883 74.4

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 2,953,666 3,361,274 113.8 3,174,532 4,064,052 128.0 507,044 326,085 64.3

2.2.7.10 Otros (GIP) 164,720 86,373 52.4 406,382 337,004 82.9 301,265 297,319 98.7 231,907 260,226 112.2

2.3 Servicios prestados por terceros 80,533,551 23,321,552 29.0 63,979,575 57,182,981 89.4 36,284,087 32,387,675 89.3 17,489,321 17,230,989 98.5

2.3.1 Transporte y almacenamiento 389,911 349,754 89.7 51,521,904 47,109,316 91.4 29,167,722 26,981,989 92.5 12,143,882 13,699,658 112.8

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 107,413 96,701 90.0 292,577 376,617 128.7 69,086 62,881 91.0 314,474 329,411 104.7

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,681,050 3,140,834 85.3 3,380,722 2,278,673 67.4 1,381,252 1,190,674 86.2 1,027,046 709,590 69.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 335,675 357,250 106.4 1,147,360 961,827 83.8 468,830 478,900 102.1 440,968 298,670 67.7

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,362,082 1,138,827 83.6 1,236,897 902,294 72.9 0 0 0.0 359,346 262,476 73.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 448,634 350,331 78.1 948,465 413,402 43.6 454,399 335,016 73.7 119,290 81,823 68.6

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,534,659 1,294,426 84.3 48,000 1,150 2.4 458,023 376,758 82.3 107,442 66,621 62.0

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,156,666 761,172 65.8 5,023,447 4,297,298 85.5 1,466,491 939,722 64.1 2,080,997 685,051 32.9

2.3.5 Alquileres 367,301 203,090 55.3 92,014 50,263 54.6 234,857 200,513 85.4 237,234 64,136 27.0

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 201,335 183,967 91.4 1,800,434 1,793,760 99.6 1,980,638 1,956,769 98.8 549,609 676,879 123.2

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 161,397 147,458 91.4 1,650,434 1,638,310 99.3 1,274,700 1,253,523 98.3 549,609 676,879 123.2

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 39,938 36,509 91.4 150,000 155,450 103.6 705,938 703,246 99.6 0 0 0.0

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 67,340 30,547 45.4 61,216 21,328 34.8 46,350 41,657 89.9 61,300 16,453 26.8

2.3.8 Otros 74,562,535 18,555,487 24.9 1,807,261 1,255,726 69.5 1,937,691 1,013,470 52.3 1,074,779 1,049,811 97.7

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 36,291 33,230 91.6 39,238 24,674 62.9 11,970 11,775 98.4 12,000 12,957 108.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 812,424 737,321 90.8 425,176 382,307 89.9 151,380 146,727 96.9 225,890 200,040 88.6

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 340,095 227,756 67.0 0 0 0.0 500,810 365,071 72.9

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 73,713,820 17,784,936 24.1 1,002,752 620,989 61.9 1,774,341 854,968 48.2 336,079 471,743 140.4

2.4 Tributos 621,233 333,753 53.7 6,974,204 6,043,218 86.7 3,682,607 3,467,258 94.2 1,143,500 1,135,540 99.3

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 4,463 3,546 79.5 52,509 46,386 88.3 19,362 17,982 92.9 7,800 8,728 111.9

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 616,770 330,207 53.5 6,921,695 5,996,832 86.6 3,663,245 3,449,276 94.2 1,135,700 1,126,812 99.2

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,582,007 1,298,036 82.0 8,275,372 15,793,620 190.9 2,146,585 1,986,522 92.5 2,143,881 2,048,862 95.6

2.5.1 Seguros 1,058,219 1,000,152 94.5 5,987,683 6,774,740 113.1 1,431,176 1,306,484 91.3 1,286,960 1,359,931 105.7

2.5.2 Viaticos (GIP) 133,447 47,863 35.9 233,653 231,877 99.2 142,000 133,495 94.0 180,027 169,030 93.9

2.5.3 Gastos de Representacion 1,400 0 0.0 20,400 3,876 19.0 20,000 1,165 5.8 18,000 23,639 131.3

2.5.4 Otros 388,941 250,021 64.3 2,033,636 8,783,127 431.9 553,409 545,378 98.5 658,894 496,262 75.3

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 30,579 29,146 95.3 62,000 61,985 100.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 388,941 250,021 64.3 2,003,057 8,753,981 437.0 491,409 483,393 98.4 658,894 496,262 75.3

2.6 Gastos Financieros 9,345 82,458 882.4 5,171,627 7,492,236 144.9 888,000 947,169 106.7 4,656,955 6,908,186 148.3

2.7 Otros 393,829 187,440 47.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE OPERACION 8,322,263 13,696,590 164.6 138,320,350 138,678,458 100.3 103,032,964 112,674,737 109.4 13,729,801 10,174,470 74.1

3 GASTOS DE CAPITAL 7,482,219 4,166,985 55.7 23,865,029 13,528,512 56.7 10,492,880 8,346,730 79.5 10,192,481 2,795,893 27.4

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 7,482,219 4,166,985 55.7 23,865,029 13,528,512 56.7 10,492,880 8,346,730 79.5 10,192,481 2,795,893 27.4

3.1.1 Proyecto de Inversion 4,741,442 2,488,118 52.5 4,500,000 2,758,860 61.3 7,909,700 6,494,435 82.1 7,350,718 2,512,082 34.2

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,740,777 1,678,867 61.3 19,365,029 10,769,652 55.6 2,583,180 1,852,295 71.7 2,841,763 283,811 10.0

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 1,574,789 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 1,574,789 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 1,746,246 187,440 10.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 3,931,014 1,824,433 46.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 2,184,768 1,636,993 74.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 4,161,079 9,717,045 233.5 114,455,321 125,149,946 109.3 92,540,084 104,328,007 112.7 3,537,320 7,378,577 208.6

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 -10,458,151 -29,508,038 282.2 2,285,208 1,019,637 44.6

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,285,208 1,019,637 44.6

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,285,208 1,019,637 44.6

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,285,968 1,019,743 44.6

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 760 106 13.9

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 760 106 13.9

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 -10,458,151 -29,508,038 282.2 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 -9,859,284 -28,961,171 293.7 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 9,859,284 28,961,171 293.7 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 6,432,109 25,603,708 398.1 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 3,427,175 3,357,463 98.0 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 -598,867 -546,867 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 598,867 546,867 91.3 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 598,867 546,867 91.3 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 4,161,079 9,717,045 233.5 114,455,321 125,149,946 109.3 82,081,933 74,819,969 91.2 5,822,528 8,398,214 144.2

GIP-TOTAL 8,439,100 6,952,541 82.4 22,670,716 21,607,398 95.3 18,486,640 19,026,803 102.9 9,299,925 8,812,549 94.8

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 16,547,875 19,578,330 118.3 18,811,361 24,026,521 127.7 1,631,681 2,275,231 139.4


86

ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A.





1 INGRESOS 550,360,056 568,618,638 103.3 391,881,979 393,149,888 100.3 620,258,441 632,782,672 102.0 490,896,508 519,167,252 105.8

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 541,950,327 560,801,326 103.5 349,147,036 347,340,691 99.5 588,557,279 600,866,993 102.1 470,771,193 494,008,319 104.9

1.3 Ingresos Financieros 966,670 1,298,902 134.4 1,063,282 863,923 81.3 2,929,681 3,143,311 107.3 2,745,815 3,457,997 125.9


1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 13,333,754 13,334,641 100.0 11,526,859 12,908,868 112.0

1.6 Otros 7,443,059 6,518,410 87.6 41,671,661 44,945,274 107.9 15,437,727 15,437,727 100.0 5,852,641 8,792,068 150.2

2 EGRESOS 395,968,498 405,314,740 102.4 314,438,608 315,444,377 100.3 479,716,675 481,254,426 100.3 429,557,285 453,136,852 105.5

2.1 Compra de Bienes 248,980,795 252,822,223 101.5 211,616,677 212,085,617 100.2 363,413,226 366,612,646 100.9 296,139,023 301,160,522 101.7

2.1.1 Insumos y suministros 248,366,814 252,248,697 101.6 211,001,230 211,445,934 100.2 362,932,406 366,134,167 100.9 293,365,821 298,296,335 101.7

2.1.2 Combustibles y lubricantes 613,981 573,526 93.4 615,447 639,683 103.9 480,820 478,479 99.5 925,198 1,087,371 117.5

2.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,848,004 1,776,816 96.1



2.2.1.1 Basica (GIP) 13,923,095 13,339,189 95.8 11,188,672 10,676,684 95.4 9,963,197 9,556,303 95.9 15,576,521 15,468,217 99.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 2,518,916 2,654,461 105.4 1,550,226 1,827,295 117.9 2,482,899 2,382,193 95.9 3,699,689 3,390,739 91.6

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 2,776,234 2,615,416 94.2 2,227,098 2,125,523 95.4 1,917,131 1,818,059 94.8 3,244,192 2,966,948 91.5

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 401,067 272,018 67.8 423,432 480,186 113.4 324,525 297,014 91.5 1,160,676 1,159,987 99.9

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 274,460 143,027 52.1 979,673 997,497 101.8 111,932 115,401 103.1 1,863,176 1,880,331 100.9

2.2.1.6 Otros (GIP) 1,435,510 1,424,420 99.2 863,732 584,330 67.7 876,586 835,525 95.3 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,588,425 1,590,080 100.1 1,334,624 1,332,586 99.8 1,131,554 1,071,664 94.7 1,724,152 1,757,872 102.0

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,520,865 1,452,447 95.5 1,138,517 1,106,440 97.2 1,036,102 1,031,611 99.6 1,788,936 1,914,740 107.0

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 263,750 245,000 92.9


2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 573,598 2,141,689 373.4 300,000 0 0.0 346,634 0 0.0 1,105,582 972,935 88.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 8,737,376 8,105,030 92.8 4,392,463 4,057,397 92.4 6,356,758 5,853,821 92.1 5,860,985 7,312,986 124.8

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 144,434 149,725 103.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 229,640 255,397 111.2 145,614 143,673 98.7 107,256 98,187 91.5 598,620 627,180 104.8


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 259,407 274,048 105.6 153,310 133,604 87.1 131,629 114,528 87.0 73,102 84,311 115.3

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 266,711 266,711 100.0 20,000 12,365 61.8 26,488 597,966 2,257.5

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 300,000 131,920 44.0 0 0 0.0 150,000 0 0.0 300,000 100,180 33.4



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 7,101,852 6,690,345 94.2 2,664,040 2,347,464 88.1 4,818,356 4,654,024 96.6 3,000,001 3,994,401 133.1

2.2.7.10 Otros (GIP) 272,649 180,279 66.1 150,389 169,317 112.6 334,986 302,226 90.2 798,357 844,531 105.8


2.3.1 Transporte y almacenamiento 937,207 952,125 101.6 6,974,360 7,186,085 103.0 1,842,784 1,703,127 92.4 3,851,486 4,031,078 104.7

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2,378,406 2,399,154 100.9 601,960 583,244 96.9 897,842 781,555 87.0 403,850 418,301 103.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,695,689 2,287,574 84.9 1,514,674 1,500,503 99.1 2,472,697 2,218,855 89.7 2,072,965 2,359,643 113.8

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 872,389 496,072 56.9 528,842 500,276 94.6 576,000 517,716 89.9 384,040 384,040 100.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 548,378 514,146 93.8 197,044 211,669 107.4 605,579 448,666 74.1 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,193,782 1,200,413 100.6 723,505 735,474 101.7 1,235,318 1,199,913 97.1 1,554,537 1,850,113 119.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 81,140 76,943 94.8 65,283 53,084 81.3 55,800 52,560 94.2 134,388 125,490 93.4

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 31,624,856 30,213,114 95.5 8,136,544 8,328,574 102.4 20,943,125 21,742,449 103.8 24,475,670 29,124,556 119.0

2.3.5 Alquileres 13,146,184 11,621,141 88.4 2,364,300 2,330,783 98.6 1,496,343 1,511,443 101.0 7,755,633 10,336,680 133.3

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,358,843 3,583,495 106.7 962,831 885,869 92.0 2,333,249 2,241,080 96.0 5,053,316 5,462,642 108.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,622,449 2,873,843 109.6 962,831 885,869 92.0 1,815,729 1,770,168 97.5 4,313,022 4,695,370 108.9

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 736,394 709,652 96.4 0 0 0.0 517,520 470,912 91.0 740,294 767,272 103.6


2.3.8 Otros 34,448,515 41,410,281 120.2 16,719,050 17,211,684 102.9 38,890,445 39,447,768 101.4 35,082,242 40,590,263 115.7


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 3,568,683 4,333,683 121.4 2,763,258 2,722,046 98.5 3,329,616 3,433,010 103.1 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 21,161,933 26,346,841 124.5 6,844,144 7,305,820 106.7 22,131,953 23,052,141 104.2 7,318,822 9,350,309 127.8

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 9,507,501 10,544,537 110.9 7,028,843 7,074,261 100.6 13,341,750 12,878,948 96.5 27,640,687 31,119,523 112.6

2.4 Tributos 6,745,467 7,053,538 104.6 5,091,023 4,829,438 94.9 7,285,781 7,034,644 96.6 6,922,849 7,926,841 114.5


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 6,624,853 6,956,338 105.0 5,001,779 4,749,396 95.0 7,214,172 6,966,632 96.6 6,864,495 7,876,841 114.7


2.5.1 Seguros 4,748,717 4,728,218 99.6 2,378,951 2,256,012 94.8 2,387,314 2,421,901 101.4 4,188,980 4,403,569 105.1

2.5.2 Viaticos (GIP) 754,733 810,702 107.4 386,390 340,703 88.2 470,069 450,637 95.9 1,317,843 1,408,700 106.9

2.5.3 Gastos de Representacion 14,512 14,754 101.7 0 0 0.0 0 0 0.0 7,738 7,738 100.0

2.5.4 Otros 9,487,700 9,823,387 103.5 29,405,300 29,709,295 101.0 9,983,972 9,484,839 95.0 1,179,432 1,170,123 99.2

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 95,752 51,385 53.7 464,116 458,702 98.8 310,534 317,844 102.4 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 9,391,948 9,772,002 104.0 28,941,184 29,250,593 101.1 9,673,438 9,166,995 94.8 1,179,432 1,170,123 99.2

2.6 Gastos Financieros 1,917,703 2,936,500 153.1 3,083,502 4,232,657 137.3 1,733,482 1,698,299 98.0 3,615,276 6,367,381 176.1

2.7 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0





3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 18,999,904 17,928,857 94.4 0 0 0.0 4,027,358 3,456,604 85.8 17,102,648 17,990,824 105.2


3.3 Otros 7,403,322 2,965,454 40.1 4,081,000 4,081,000 100.0 3,505,012 1,750,026 49.9 16,709 16,709 100.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 3,735,189 0 0.0 25,000,000 25,000,000 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 3,735,189 0 0.0 25,000,000 25,000,000 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -9,037,440 -10,267,312 113.6 733,265 1,287,378 175.6 905,648 885,343 97.8 0 2,243,518 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 15,638,928 7,494,633 47.9 15,920,284 14,205,354 89.2 5,750,724 8,268,599 143.8 2,320,000 13,292,603 573.0

5.2 Egresos por Transferencias 24,676,368 17,761,945 72.0 15,187,019 12,917,976 85.1 4,845,076 7,383,256 152.4 2,320,000 11,049,085 476.3

RESULTADO ECONOMICO 53,619,778 68,393,506 127.6 31,294,485 27,789,645 88.8 91,037,152 101,605,123 111.6 27,556,047 32,666,509 118.5

6 FINANCIAMIENTO NETO 44,751,902 10,580,109 23.6 -10,902,191 -12,449,570 114.2 42,927,198 27,913,288 65.0 -52,813,136 -52,565,104 99.5

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 44,751,902 10,580,109 23.6 -10,902,191 -12,449,570 114.2 42,927,198 27,913,288 65.0 -52,813,136 -52,565,104 99.5

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 52,617,138 52,617,137 100.0 12,256,921 13,065,665 106.6 97,141,591 97,113,774 100.0 -18,634,918 -18,411,470 98.8

6.2.1.1 Desembolsos 75,000,000 75,000,000 100.0 33,000,000 33,000,000 100.0 126,000,000 126,000,000 100.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 22,382,862 22,382,863 100.0 20,743,079 19,934,335 96.1 28,858,409 28,886,226 100.1 18,634,918 18,411,470 98.8

6.2.1.2.1 Amortizacion 20,257,707 20,257,707 100.0 13,892,139 13,095,078 94.3 22,296,737 22,296,737 100.0 14,994,454 14,590,464 97.3

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 2,125,155 2,125,156 100.0 6,850,940 6,839,257 99.8 6,561,672 6,589,489 100.4 3,640,464 3,821,006 105.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -7,865,236 -42,037,028 534.5 -23,159,112 -25,515,235 110.2 -54,214,393 -69,200,486 127.6 -34,178,218 -34,153,634 99.9

6.2.2.1 Desembolsos 219,000,000 195,000,000 89.0 18,000,000 20,000,000 111.1 43,500,000 28,500,000 65.5 31,627,116 31,627,116 100.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 226,865,236 237,037,028 104.5 41,159,112 45,515,235 110.6 97,714,393 97,700,486 100.0 65,805,334 65,780,750 100.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 224,912,920 235,390,198 104.7 40,711,450 44,988,630 110.5 96,749,243 96,749,243 100.0 64,921,487 64,921,487 100.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 1,952,316 1,646,830 84.4 447,662 526,605 117.6 965,150 951,243 98.6 883,847 859,263 97.2

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,403,322 2,965,454 40.1 4,081,000 4,081,000 100.0 3,505,012 1,750,026 49.9 43,778,305 19,898,595 45.5

SALDO FINAL 105,775,002 81,939,069 77.5 24,473,294 19,421,075 79.4 137,469,362 131,268,437 95.5 18,521,216 0 0.0

GIP-TOTAL 66,095,577 71,834,794 108.7 37,983,110 37,072,198 97.6 56,282,562 55,291,038 98.2 52,629,064 56,283,579 106.9

Impuesto a la Renta 36,061,553 35,073,187 97.3 15,399,916 12,488,510 81.1 30,818,521 25,742,190 83.5 0 0 0.0


87

ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A. ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A.





1 INGRESOS 377,695,402 392,976,353 104.0 166,448,131 171,027,799 102.8 193,001,140 199,792,865 103.5 177,769,452 185,989,092 104.6

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


1.3 Ingresos Financieros 746,270 558,268 74.8 1,154,777 1,270,237 110.0 2,721,475 4,923,903 180.9 1,900,000 2,562,171 134.9


1.5 Ingresos complementarios 38,840,534 40,324,367 103.8 496,529 496,506 100.0 19,685,052 21,539,741 109.4 4,214,988 4,206,885 99.8

1.6 Otros 7,010,309 7,325,645 104.5 18,945,149 16,474,487 87.0 2,712,510 1,386,840 51.1 2,800,000 2,208,013 78.9

2 EGRESOS 293,348,922 291,394,246 99.3 141,274,995 144,665,657 102.4 150,028,692 154,732,860 103.1 145,764,013 153,813,659 105.5

2.1 Compra de Bienes 198,077,342 201,009,872 101.5 110,199,598 111,682,096 101.3 109,128,199 113,944,120 104.4 105,888,402 114,309,381 108.0



2.1.3 Otros 2,272,229 1,691,161 74.4 51,109 1,140 2.2 472,115 483,129 102.3 395,330 355,271 89.9



2.2.1.1 Basica (GIP) 10,904,009 10,129,721 92.9 5,180,374 5,041,033 97.3 6,732,552 6,467,305 96.1 7,115,771 6,451,681 90.7

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 3,905,608 4,058,987 103.9 870,836 860,654 98.8 2,713,730 2,518,307 92.8 1,082,579 1,083,074 100.0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 4,470,902 4,097,806 91.7 1,039,283 1,008,496 97.0 962,720 1,059,245 110.0 1,189,934 1,241,141 104.3

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 490,472 433,241 88.3 319,076 301,367 94.4 593,042 472,172 79.6 347,305 329,087 94.8

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 110,789 62,103 56.1 42,638 37,346 87.6 23,546 23,122 98.2 75,000 82,526 110.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 125,833 89,561 71.2 1,836 1,881 102.5 177,763 235,115 132.3 263,165 210,813 80.1

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,800,000 1,237,657 68.8 553,784 528,893 95.5 763,953 753,573 98.6 656,000 654,871 99.8

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,264,953 1,287,445 101.8 520,516 514,344 98.8 838,944 727,982 86.8 793,971 764,724 96.3



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 1,180,996 1,169,877 99.1 0 0 0.0 0 0 0.0 113,000 114,555 101.4


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 263,286 264,393 100.4 91,454 0 0.0 30,000 34,361 114.5

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 565,161 476,835 84.4 181,822 181,822 100.0 207,521 252,705 121.8 304,968 278,499 91.3



2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 100,000 67,040 67.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 300,000 1,035,755 345.3 100,000 22,541 22.5 200,000 72,219 36.1 200,000 189,317 94.7



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,739,480 2,905,600 106.1 0 0 0.0 1,873,848 1,389,539 74.2 1,214,690 1,288,530 106.1

2.2.7.10 Otros (GIP) 1,077,137 963,981 89.5 193,693 215,082 111.0 794,220 780,650 98.3 546,115 570,695 104.5


2.3.1 Transporte y almacenamiento 805,197 925,699 115.0 396,709 422,143 106.4 301,070 281,717 93.6 434,563 382,509 88.0

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,875,190 1,782,955 95.1 612,822 577,734 94.3 280,931 467,626 166.5 714,538 587,135 82.2

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,482,448 3,263,439 93.7 800,512 807,310 100.8 2,233,352 2,037,558 91.2 2,474,831 1,692,861 68.4

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 437,104 443,071 101.4 300,137 300,137 100.0 229,159 404,675 176.6 473,213 312,966 66.1

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 575,500 397,652 69.1 50,000 37,742 75.5 1,331,978 910,557 68.4 379,256 61,841 16.3

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,262,373 758,563 60.1 450,375 469,431 104.2 620,495 478,539 77.1 1,525,362 1,183,461 77.6

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,207,471 1,664,153 137.8 0 0 0.0 51,720 243,787 471.4 97,000 134,593 138.8


2.3.5 Alquileres 1,583,512 510,949 32.3 5,810,039 5,808,200 100.0 318,296 356,846 112.1 95,369 132,250 138.7

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,368,115 3,253,758 96.6 1,662,350 1,656,939 99.7 1,576,373 1,631,648 103.5 1,341,065 1,303,483 97.2

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,961,760 2,781,178 93.9 1,208,135 1,208,135 100.0 1,460,146 1,503,039 102.9 1,121,400 1,098,567 98.0

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 406,355 472,580 116.3 454,215 448,804 98.8 116,227 128,609 110.7 219,665 204,916 93.3

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2,278,032 1,856,765 81.5 120,176 172,020 143.1 165,487 233,283 141.0 155,340 141,486 91.1

2.3.8 Otros 19,877,609 19,793,440 99.6 6,353,991 8,411,178 132.4 7,107,652 5,309,010 74.7 2,577,551 1,777,358 69.0


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 906,736 1,155,951 127.5 0 0 0.0 380,000 365,256 96.1 1,356,208 999,307 73.7

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 12,750,291 14,123,819 110.8 3,310,458 4,068,958 122.9 5,114,676 2,061,470 40.3 550,000 257,348 46.8

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 6,176,849 4,444,338 72.0 3,003,229 4,298,655 143.1 1,600,001 2,868,981 179.3 621,635 498,105 80.1

2.4 Tributos 4,183,318 4,447,308 106.3 1,986,134 1,807,699 91.0 2,097,507 2,114,449 100.8 2,402,451 2,305,737 96.0




2.5.1 Seguros 3,847,710 2,939,338 76.4 1,190,704 1,177,559 98.9 990,887 1,330,881 134.3 878,825 881,281 100.3

2.5.2 Viaticos (GIP) 856,327 924,373 107.9 171,362 175,603 102.5 240,263 257,214 107.1 327,350 352,845 107.8

2.5.3 Gastos de Representacion 19,301 4,711 24.4 5,000 4,000 80.0 3,487 821 23.5 138,906 163,200 117.5

2.5.4 Otros 4,175,285 3,573,294 85.6 592,552 654,535 110.5 5,195,580 4,124,149 79.4 226,999 2,150,322 947.3

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 184,323 179,695 97.5 0 0 0.0 101,000 101,572 100.6 20,000 17,000 85.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,990,962 3,393,599 85.0 592,552 654,535 110.5 5,094,580 4,022,577 79.0 206,999 2,133,322 1,030.6

2.6 Gastos Financieros 533,906 1,163,304 217.9 149,896 145,021 96.7 156,994 169,108 107.7 684,226 614,155 89.8

2.7 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0





3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 17,624,310 12,752,638 72.4 6,855,129 4,049,663 59.1 7,485,070 6,800,559 90.9 10,627,262 8,109,385 76.3


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 2,622,639 972,874 37.1 11,000,000 3,181,176 28.9

4 INGRESOS DE CAPITAL 60,264,829 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 60,264,829 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 -31,086 687,933 -2,213.0 12,704,538 10,928,872 86.0 0 99,546 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 25,223,081 21,011,444 83.3 431,615 1,105,753 256.2 16,109,003 14,292,251 88.7 468,966 268,659 57.3

5.2 Egresos por Transferencias 25,223,081 21,011,444 83.3 462,701 417,820 90.3 3,404,465 3,363,379 98.8 468,966 169,113 36.1

RESULTADO ECONOMICO 34,732,084 -3,052,990 -8.8 5,042,900 10,950,550 217.1 36,361,167 42,467,319 116.8 -4,851,425 11,807,768 -243.4

6 FINANCIAMIENTO NETO -20,264,829 -10,122,381 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,077,766 -5,159,264 -478.7



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto -20,264,829 -10,122,381 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,077,766 -5,159,264 -478.7

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,292,925 -1,719,299 133.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,292,925 1,719,299 133.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 777,973 1,024,901 131.7

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 514,952 694,398 134.8

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -20,264,829 -10,122,381 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,370,691 -3,439,965 -145.1

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,760,000 9,000,000 102.7

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 20,264,829 10,122,381 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,389,309 12,439,965 194.7

6.2.2.2.1 Amortizacion 19,496,108 9,682,279 49.7 0 0 0.0 0 0 0.0 6,389,309 12,000,000 187.8

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 768,721 440,102 57.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 439,965 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 25,938,030 25,938,030 100.0 5,000,000 0 0.0 0 0 0.0 16,136,734 8,965,115 55.6

SALDO FINAL 40,405,285 12,762,659 31.6 10,042,900 10,950,550 109.0 36,361,167 42,467,319 116.8 12,363,075 15,613,619 126.3

GIP-TOTAL 51,702,801 52,116,662 100.8 15,832,946 16,323,377 103.1 26,337,446 21,914,116 83.2 20,983,196 18,912,939 90.1

Impuesto a la Renta 12,082,785 15,457,792 127.9 0 0 0.0 10,908,350 41,183,651 377.5 8,232,038 6,854,981 83.3


88

HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A. ELECTROPERU S.A.





1 INGRESOS 934,546,683 924,986,765 99.0 129,679,947 130,795,828 100.9 505,492,922 517,409,201 102.4 1,634,336,371 1,638,049,029 100.2

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 108,762,047 109,432,928 100.6 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 878,048,780 867,827,495 98.8 0 0 0.0 476,248,223 490,609,902 103.0 1,368,987,111 1,359,610,751 99.3

1.3 Ingresos Financieros 883,692 883,398 100.0 2,143,300 2,484,417 115.9 2,166,000 3,903,364 180.2 46,096,743 51,614,180 112.0

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 220,983 220,983 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 19,362,176 20,597,869 106.4 0 0 0.0 20,749,755 13,187,086 63.6 98,373,468 101,493,594 103.2

1.6 Otros 36,031,052 35,457,020 98.4 18,774,600 18,878,483 100.6 6,328,944 9,708,849 153.4 120,879,049 125,330,504 103.7

2 EGRESOS 721,148,761 696,789,090 96.6 57,684,615 53,365,607 92.5 429,141,277 408,374,576 95.2 1,057,039,970 996,176,446 94.2

2.1 Compra de Bienes 525,952,455 521,186,021 99.1 3,893,600 3,349,300 86.0 329,354,324 323,035,202 98.1 126,184,899 78,494,702 62.2



2.1.3 Otros 108,427 51,813 47.8 677,600 553,273 81.7 848,188 538,808 63.5 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 22,082,738 21,230,024 96.1 5,131,670 4,968,421 96.8 12,846,236 10,519,645 81.9 16,765,000 16,540,993 98.7

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 3,989,047 4,233,349 106.1 516,600 478,800 92.7 1,738,156 2,115,526 121.7 5,248,278 4,205,729 80.1

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 4,195,485 4,189,400 99.9 930,018 914,348 98.3 2,231,560 2,318,067 103.9 3,250,001 3,054,671 94.0

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 621,067 616,080 99.2 104,875 94,195 89.8 964,921 1,151,760 119.4 505,000 496,193 98.3

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 705,974 703,733 99.7 0 0 0.0 71,052 115,150 162.1 817,847 720,325 88.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 2,359,362 2,011,199 85.2 98,090 91,166 92.9 134,716 3,644 2.7 257,000 251,515 97.9

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2,544,182 2,537,603 99.7 490,769 485,568 98.9 1,367,434 1,276,352 93.3 1,937,229 1,755,526 90.6

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2,740,884 2,401,955 87.6 488,764 468,662 95.9 1,285,212 1,221,986 95.1 2,200,000 2,074,209 94.3



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 58,452 56,592 96.8 5,943,993 5,819,917 97.9


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 559,169 542,666 97.0 0 0 0.0 882,803 736,582 83.4

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 277,819 278,181 100.1 101,900 105,077 103.1 593,300 429,963 72.5 299,453 316,740 105.8

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 356,127 326,427 91.7 534,551 501,430 93.8 2,784,041 2,147,426 77.1 7,957,411 7,329,318 92.1


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 53,900 157,995 293.1 0 0 0.0 100,000 111,493 111.5 200,750 200,750 100.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 500,000 117,620 23.5 0 0 0.0 500,000 39,233 7.8 0 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 8,014,548 8,478,546 105.8 1,999,018 2,753,106 137.7 3,111,462 3,871,568 124.4 25,889,083 30,386,971 117.4

2.2.7.10 Otros (GIP) 471,752 427,228 90.6 198,070 200,940 101.4 297,586 343,129 115.3 929,617 883,620 95.1


2.3.1 Transporte y almacenamiento 10,711,598 11,011,648 102.8 25,761,700 23,516,048 91.3 2,777,111 2,263,184 81.5 405,085,230 388,867,248 96.0

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 3,069,408 2,783,766 90.7 624,000 593,086 95.0 600,000 470,482 78.4 1,923,623 1,319,444 68.6


2.3.3.1 Auditorias (GIP) 457,440 468,330 102.4 568,675 545,939 96.0 476,745 375,017 78.7 523,626 505,591 96.6

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 3,156,368 1,245,459 39.5 267,400 266,363 99.6 0 0 0.0 2,050,934 1,653,161 80.6

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2,422,894 2,429,116 100.3 219,000 96,112 43.9 4,843,250 2,787,958 57.6 1,670,319 571,481 34.2

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 758,970 76,793 10.1 622,400 411,584 66.1 1,945,720 1,376,579 70.7 786,741 642,635 81.7


2.3.5 Alquileres 4,563,205 3,563,242 78.1 126,400 107,456 85.0 2,894,141 2,507,902 86.7 649,756 559,997 86.2

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 5,481,186 5,159,140 94.1 852,950 804,245 94.3 3,448,629 3,119,432 90.5 6,719,911 6,689,053 99.5

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 3,972,239 3,782,889 95.2 482,000 467,322 97.0 3,024,829 2,802,198 92.6 5,260,162 5,228,965 99.4

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,508,947 1,376,251 91.2 370,950 336,923 90.8 423,800 317,234 74.9 1,459,749 1,460,088 100.0


2.3.8 Otros 40,795,200 30,596,579 75.0 361,875 362,781 100.3 19,896,766 15,350,814 77.2 4,401,544 3,564,324 81.0


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 5,452,089 5,671,925 104.0 0 0 0.0 1,573,837 1,461,573 92.9 88,515 82,716 93.4

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 31,366,797 22,053,300 70.3 78,875 78,546 99.6 9,494,189 9,519,166 100.3 223,616 107,510 48.1

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 3,725,397 2,618,519 70.3 265,000 264,862 99.9 8,544,059 4,141,078 48.5 4,050,454 3,351,559 82.7

2.4 Tributos 11,528,113 11,009,984 95.5 3,120,200 3,132,023 100.4 5,930,246 6,229,333 105.0 28,856,815 28,332,733 98.2




2.5.1 Seguros 5,762,051 5,472,854 95.0 3,598,000 3,320,506 92.3 2,325,089 1,868,543 80.4 30,758,360 30,643,119 99.6

2.5.2 Viaticos (GIP) 1,256,400 1,245,313 99.1 180,000 193,664 107.6 710,183 603,567 85.0 601,470 445,896 74.1

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0.0 2,000 0 0.0 34,975 6,125 17.5 12,560 2,114 16.8

2.5.4 Otros 11,448,241 11,122,088 97.2 710,000 736,471 103.7 4,726,348 4,190,175 88.7 3,324,855 3,165,572 95.2

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 620,793 554,169 89.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


2.6 Gastos Financieros 4,150,120 3,113,789 75.0 576,000 562,774 97.7 988,410 817,367 82.7 83,898,479 94,166,310 112.2

2.7 Otros 0 0 0.0 273,000 204,181 74.8 0 0 0.0 275,567,351 271,978,941 98.7




3.1.1 Proyecto de Inversion 86,092,315 72,758,356 84.5 3,245,600 1,021,451 31.5 31,161,268 27,940,121 89.7 15,700 15,700 100.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 18,857,409 20,091,857 106.5 5,911,100 1,171,703 19.8 58,021,465 21,295,257 36.7 81,164,370 69,415,099 85.5


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 2,200,000 5,818,739 264.5 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 500,000 512,458 102.5 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 500,000 512,458 102.5 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 -66,638 0.0 -500,000 -417,739 83.5 0 13,146 0.0 -1,580,000 -1,298,511 82.2

5.1 Ingresos por Transferencias 3,617,124 3,297,976 91.2 0 0 0.0 939,900 57,596 6.1 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 3,617,124 3,364,614 93.0 500,000 417,739 83.5 939,900 44,450 4.7 1,580,000 1,298,511 82.2

RESULTADO ECONOMICO 108,448,198 135,280,824 124.7 62,338,632 74,819,328 120.0 -14,531,088 54,506,112 -375.1 494,536,331 571,143,273 115.5

6 FINANCIAMIENTO NETO 31,690,076 -5,848,992 -18.5 -23,485,585 -23,485,585 100.0 26,134,881 27,578,692 105.5 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 31,690,076 -5,848,992 -18.5 -23,485,585 -23,485,585 100.0 26,134,881 27,578,692 105.5 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 60,959,638 57,510,720 94.3 -23,485,585 -23,485,585 100.0 13,983,616 39,938,726 285.6 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 79,000,000 81,000,000 102.5 0 0 0.0 22,000,000 47,000,000 213.6 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 18,040,362 23,489,280 130.2 23,485,585 23,485,585 100.0 8,016,384 7,061,274 88.1 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 16,374,530 21,252,861 129.8 22,802,980 22,802,980 100.0 5,736,197 4,423,220 77.1 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 1,665,832 2,236,419 134.3 682,605 682,605 100.0 2,280,187 2,638,054 115.7 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -29,269,562 -63,359,712 216.5 0 0 0.0 12,151,265 -12,360,034 -101.7 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 296,870,000 277,940,000 93.6 0 0 0.0 50,000,000 25,000,000 50.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 326,139,562 341,299,712 104.6 0 0 0.0 37,848,735 37,360,034 98.7 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 322,051,573 337,424,230 104.8 0 0 0.0 37,335,422 37,335,422 100.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 4,087,989 3,875,482 94.8 0 0 0.0 513,313 24,612 4.8 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 26,311,466 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 140,138,274 129,431,832 92.4 38,853,047 51,333,743 132.1 37,915,259 82,084,804 216.5 494,536,331 571,143,273 115.5

GIP-TOTAL 102,016,792 88,511,798 86.8 14,607,881 14,657,009 100.3 51,830,677 46,097,915 88.9 87,123,569 86,607,184 99.4

Impuesto a la Renta 39,721,999 56,160,767 141.4 15,549,675 21,600,132 138.9 19,307,473 21,199,940 109.8 132,576,776 215,755,722 162.7


89

PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A.





1 INGRESOS 2,939,324,070 2,806,462,284 95.5 39,964,264 29,127,527 72.9 86,682,651 91,442,702 105.5 85,834,939 85,065,521 99.1

1.1 Venta de Bienes 2,908,550,274 2,780,928,473 95.6 0 0 0.0 9,613,087 8,434,515 87.7 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 0 0 0.0 74,894,342 79,056,960 105.6 83,107,168 81,859,452 98.5

1.3 Ingresos Financieros 30,773,796 25,533,811 83.0 4,230,732 5,738,613 135.6 1,931,692 2,172,574 112.5 3,277 1,759 53.7


1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 0 0 0.0 35,733,532 23,388,914 65.5 243,530 1,778,653 730.4 2,724,494 3,204,310 117.6

2 EGRESOS 630,521,285 660,203,716 104.7 47,885,918 47,582,276 99.4 54,987,878 50,261,867 91.4 82,337,959 78,952,565 95.9

2.1 Compra de Bienes 533,522,256 566,186,488 106.1 421,630 246,862 58.5 6,067,954 4,359,405 71.8 1,824,561 1,917,414 105.1

2.1.1 Insumos y suministros 592,881 278,801 47.0 276,730 155,889 56.3 5,672,354 4,014,491 70.8 1,306,971 1,429,639 109.4


2.1.3 Otros 532,876,703 565,874,940 106.2 0 0 0.0 195,600 195,619 100.0 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 10,997,984 9,641,310 87.7 6,955,390 6,219,004 89.4 14,263,907 14,172,479 99.4 31,602,912 29,380,357 93.0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,141,984 1,124,038 98.4 551,935 425,864 77.2 0 0 0.0 1,660,000 1,524,357 91.8



2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 7,775 405 5.2 0 0 0.0 183,615 259,615 141.4 158,803 151,055 95.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 3,131,062 3,203,544 102.3 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,084,021 942,531 86.9 627,000 577,726 92.1 1,596,711 1,630,270 102.1 2,808,498 2,649,750 94.3

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 935,584 845,843 90.4 583,520 504,299 86.4 1,540,713 1,503,319 97.6 2,715,284 2,833,175 104.3





2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 742,717 722,940 97.3

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 81,900 64,170 78.4 123,750 86,250 69.7 450,000 224,367 49.9 62,836 2,940 4.7

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 813,706 765,750 94.1 144,950 133,631 92.2 1,675,673 1,401,065 83.6 26,860 22,408 83.4

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 123,009 64,498 52.4 0 0 0.0 163,421 116,723 71.4

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 369,018 369,018 100.0 150,000 109,271 72.8 0 10,557 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 120,000 0 0.0 0 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 3,226,471 3,978,233 123.3 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 466,593 322,492 69.1 774,180 624,021 80.6 3,902,618 3,936,453 100.9 543,841 552,275 101.6


2.3.1 Transporte y almacenamiento 681,725 339,711 49.8 0 0 0.0 1,783,511 1,410,451 79.1 8,730,331 8,995,332 103.0

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 567,618 547,317 96.4 506,919 430,650 85.0 1,246,504 1,082,121 86.8 1,604,277 1,572,104 98.0


2.3.3.1 Auditorias (GIP) 402,542 427,966 106.3 703,405 502,509 71.4 179,670 189,666 105.6 238,650 162,548 68.1

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 620,000 358,305 57.8 450,300 111,575 24.8 373,983 231,415 61.9

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 4,683,880 8,140,155 173.8 787,666 718,382 91.2 638,345 447,045 70.0 442,718 381,453 86.2

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 21,842,239 22,813,656 104.4 1,263,150 945,400 74.8 600,000 532,868 88.8 682,269 534,095 78.3

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2,026,070 1,595,621 78.8 600,000 444,109 74.0 3,030,276 2,180,024 71.9 387,055 418,472 108.1

2.3.5 Alquileres 1,649,791 979,291 59.4 472,116 312,480 66.2 791,785 103,066 13.0 2,498,446 2,270,257 90.9

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,449,694 1,265,431 87.3 1,103,069 1,056,592 95.8 2,037,524 1,944,501 95.4 2,822,368 3,032,315 107.4

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 959,420 812,322 84.7 780,626 750,226 96.1 1,321,626 1,180,292 89.3 1,817,012 1,848,617 101.7

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 11,328 10,384 91.7 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 490,274 453,109 92.4 311,115 295,982 95.1 715,898 764,209 106.7 1,005,356 1,183,698 117.7

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 1,161,540 529,772 45.6 220,000 127,537 58.0 310,000 88,600 28.6 46,499 31,603 68.0

2.3.8 Otros 568,169 210,413 37.0 3,246,047 2,176,380 67.0 1,302,148 1,323,081 101.6 9,346,104 9,444,158 101.0

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 225,351 57,660 25.6 33,600 25,854 76.9 49,200 46,641 94.8 0 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 64,278 18,970 29.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 304,697 261,522 85.8

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 278,540 133,783 48.0 3,212,447 2,150,526 66.9 1,252,948 1,276,440 101.9 9,041,407 9,182,636 101.6

2.4 Tributos 2,019,114 2,092,574 103.6 1,363,605 1,374,034 100.8 216,914 232,315 107.1 1,374,774 929,593 67.6


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,717,833 1,826,410 106.3 1,344,560 1,349,769 100.4 206,789 223,109 107.9 1,364,794 921,201 67.5

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,448,182 536,040 37.0 2,026,693 1,570,212 77.5 2,546,501 2,166,597 85.1 1,183,089 1,188,060 100.4

2.5.1 Seguros 311,591 138,700 44.5 128,475 100,012 77.8 1,052,480 945,933 89.9 725,886 724,614 99.8

2.5.2 Viaticos (GIP) 853,541 284,918 33.4 550,000 471,249 85.7 236,627 298,516 126.2 41,985 38,624 92.0

2.5.3 Gastos de Representacion 44,822 24,376 54.4 15,000 7,504 50.0 45,302 47,002 103.8 5,288 5,645 106.8

2.5.4 Otros 238,228 88,046 37.0 1,333,218 991,447 74.4 1,212,092 875,146 72.2 409,930 419,177 102.3

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 220,206 207,724 94.3 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 238,228 88,046 37.0 1,113,012 783,723 70.4 1,212,092 875,146 72.2 409,930 419,177 102.3

2.6 Gastos Financieros 28,406,797 28,076,366 98.8 22,801,872 27,060,191 118.7 130,000 170,128 130.9 582,887 657,267 112.8

2.7 Otros 11,413,064 9,979,003 87.4 165,329 92,905 56.2 0 0 0.0 2,534,266 2,470,096 97.5

RESULTADO DE OPERACION 2,308,802,785 2,146,258,568 93.0 -7,921,654 -18,454,749 233.0 31,694,773 41,180,835 129.9 3,496,980 6,112,956 174.8

3 GASTOS DE CAPITAL 716,051 403,211 56.3 38,032,689 39,128,268 102.9 2,497,570 1,178,120 47.2 1,225,000 144,495 11.8

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 716,051 403,211 56.3 1,200,000 373,698 31.1 2,497,570 1,178,120 47.2 1,225,000 144,495 11.8

3.1.1 Proyecto de Inversion 144,800 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,023,216 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 571,251 403,211 70.6 1,200,000 373,698 31.1 2,497,570 1,178,120 47.2 201,784 144,495 71.6


3.3 Otros 0 0 0.0 36,832,689 38,754,570 105.2 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 38,000,768 41,041,875 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 38,000,768 41,041,875 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -2,353,876,508 -2,173,606,984 92.3 12,715,549 32,742,109 257.5 0 0 0.0 1,023,216 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 36,324,661 56,406,540 155.3 0 0 0.0 1,023,216 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 2,353,876,508 2,173,606,984 92.3 23,609,112 23,664,431 100.2 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO -45,789,774 -27,751,627 60.6 4,761,974 16,200,967 340.2 29,197,203 40,002,715 137.0 3,295,196 5,968,461 181.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -38,000,768 -41,041,875 108.0 0 0 0.0 937,594 937,595 100.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -38,000,768 -41,041,875 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -38,000,768 -41,041,875 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 38,000,768 41,041,875 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 30,189,895 32,815,513 108.7 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 7,810,873 8,226,362 105.3 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 937,594 937,595 100.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 937,594 937,595 100.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,040,000 4,040,000 100.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,102,406 3,102,405 100.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,040,000 3,040,000 100.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 62,406 62,405 100.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,789,774 6,146,893 13.4 33,238,794 24,840,908 74.7 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 0 -21,604,734 0.0 0 0 0.0 29,197,203 40,002,715 137.0 4,232,790 6,906,056 163.2

GIP-TOTAL 48,200,129 49,492,668 102.7 16,865,513 14,451,743 85.7 37,848,112 37,491,236 99.1 52,572,352 49,358,355 93.9

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 0 0 0.0 7,718,919 10,025,147 129.9 0 0 0.0


90

CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A.





1 INGRESOS 394,525,373 411,503,805 104.3 59,091,029 67,226,750 113.8 45,063,618 35,359,743 78.5 668,766,409 623,080,603 93.2

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 39,083,285 30,617,381 78.3 137,390,871 114,411,279 83.3


1.3 Ingresos Financieros 7,021,965 8,438,328 120.2 4,669,413 4,164,369 89.2 665,359 1,298,879 195.2 51,772,300 38,515,525 74.4


1.5 Ingresos complementarios 11,119,339 11,177,392 100.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 119,877,344 125,807,739 104.9 22,463,196 28,552,922 127.1 380,967 395,966 103.9 8,858,502 6,084,351 68.7

2 EGRESOS 293,518,912 257,425,663 87.7 71,699,052 68,520,594 95.6 32,122,344 16,051,729 50.0 612,321,056 506,202,829 82.7

2.1 Compra de Bienes 8,122,451 4,275,744 52.6 2,842,797 3,208,240 112.9 13,059,444 2,842,430 21.8 193,506,800 92,486,807 47.8


2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,205,960 653,239 54.2 1,021,621 1,189,901 116.5 150,335 123,962 82.5 1,615,148 1,459,222 90.3

2.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 65,772,807 60,661,762 92.2 5,143,458 5,348,613 104.0 3,083,789 2,762,657 89.6 36,739,579 35,568,166 96.8

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 29,168,402 27,439,035 94.1 7,694,569 9,155,619 119.0 105,070 97,696 93.0 1,143,871 1,070,186 93.6

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 16,343,386 15,273,142 93.5 2,039,483 2,406,157 118.0 843,650 707,412 83.9 7,907,496 7,798,489 98.6

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 4,500,999 4,196,229 93.2 370,189 370,519 100.1 517,299 399,256 77.2 1,329,996 1,291,312 97.1

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 17,267,179 17,125,978 99.2 140,946 156,285 110.9 128,937 94,502 73.3 8,171,759 7,588,222 92.9

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 1,931,039 2,141,589 110.9 66,456 68,213 102.6 2,018,764 1,961,446 97.2

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 8,858,259 8,608,293 97.2 1,380,549 1,464,467 106.1 521,742 479,820 92.0 4,474,542 4,447,817 99.4

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 9,835,321 9,308,552 94.6 1,443,001 1,617,101 112.1 467,419 378,859 81.1 4,453,205 4,395,403 98.7

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 322,500 315,000 97.7 192,000 192,000 100.0 0 0 0.0 413,595 386,845 93.5

2.2.5 Capacitacion (GIP) 3,090,000 1,974,498 63.9 43,772 66,276 151.4 91,000 71,678 78.8 369,054 303,394 82.2



2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 109,296 93,300 85.4 0 0 0.0 438,940 427,148 97.3 1,419,310 1,432,251 100.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2,500,963 2,523,982 100.9 249,534 276,906 111.0 60,000 0 0.0 120,000 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 8,418,806 6,135,708 72.9 938,098 1,146,272 122.2 0 0 0.0 443,182 481,778 108.7


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 14,750,000 7,820,276 53.0 45,000 40,995 91.1 237,918 196,099 82.4



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 3,500,000 5,430,103 155.1 0 0 0.0 0 0 0.0 431,573 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 4,573,328 3,966,195 86.7 652,598 732,112 112.2 996,524 938,474 94.2 11,971,139 11,970,409 100.0


2.3.1 Transporte y almacenamiento 4,494,744 3,818,551 85.0 222,442 425,038 191.1 64,224 65,697 102.3 3,486,930 3,282,471 94.1

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 9,524,950 8,440,382 88.6 1,154,272 1,102,360 95.5 206,923 240,018 116.0 3,718,277 3,562,531 95.8

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,939,155 2,944,668 74.8 2,693,862 3,353,706 124.5 632,620 620,410 98.1 4,590,763 5,043,677 109.9

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 310,000 285,000 91.9 180,000 90,000 50.0 59,500 59,500 100.0 146,207 146,207 100.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,902,505 1,166,576 61.3 973,997 1,200,932 123.3 0 0 0.0 194,922 212,929 109.2

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 595,900 567,542 95.2 776,176 937,277 120.8 45,600 45,600 100.0 329,459 375,451 114.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,130,750 925,550 81.9 763,689 1,125,497 147.4 527,520 515,310 97.7 3,920,175 4,309,090 109.9

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 15,898,839 9,541,058 60.0 5,530,975 6,628,169 119.8 303,959 145,993 48.0 2,101,614 1,517,004 72.2

2.3.5 Alquileres 6,305,128 3,982,480 63.2 158,450 177,137 111.8 25,000 21,200 84.8 4,780,728 3,462,582 72.4

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 20,593,759 19,061,302 92.6 3,707,086 4,298,234 115.9 18,800 18,730 99.6 2,543,357 2,488,369 97.8

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 17,756,759 16,556,814 93.2 3,260,351 3,814,601 117.0 18,800 18,730 99.6 1,992,472 1,977,325 99.2

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2,837,000 2,504,488 88.3 446,735 483,633 108.3 0 0 0.0 550,885 511,044 92.8

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 1,088,963 482,179 44.3 24,729 24,867 100.6 33,997 3,245 9.5 811,351 951,200 117.2

2.3.8 Otros 6,397,896 4,170,059 65.2 215,011 213,272 99.2 7,548,046 2,510,732 33.3 263,591,840 235,286,307 89.3

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 32,283 35,229 109.1 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 56 56 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0


2.4 Tributos 25,543,533 25,335,111 99.2 2,543,660 1,901,146 74.7 222,121 199,412 89.8 3,856,758 19,339,858 501.5


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 25,489,794 25,284,986 99.2 2,536,505 1,894,312 74.7 217,916 194,968 89.5 3,769,116 19,266,905 511.2

2.5 Gastos diversos de Gestion 15,658,041 10,712,008 68.4 7,275,858 6,344,218 87.2 550,169 576,494 104.8 3,363,774 3,220,236 95.7

2.5.1 Seguros 12,517,473 8,342,036 66.6 6,421,676 5,544,128 86.3 181,367 175,950 97.0 2,185,778 2,034,165 93.1

2.5.2 Viaticos (GIP) 3,043,768 2,266,942 74.5 185,056 178,195 96.3 74,144 87,507 118.0 638,638 808,339 126.6

2.5.3 Gastos de Representacion 6,700 1,388 20.7 1,413 1,013 71.7 3,000 0 0.0 73,188 57,393 78.4

2.5.4 Otros 90,100 101,642 112.8 667,713 620,882 93.0 291,658 313,037 107.3 466,170 320,339 68.7

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 49,600 41,514 83.7 217,272 228,903 105.4 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 40,500 60,128 148.5 450,441 391,979 87.0 291,658 313,037 107.3 466,170 320,339 68.7

2.6 Gastos Financieros 950,000 988,799 104.1 5,387,697 5,514,408 102.4 1,695,582 1,993,958 117.6 41,263,876 55,145,101 133.6

2.7 Otros 0 0 0.0 2,878,906 2,332,856 81.0 257,751 234,317 90.9 2,161,753 698,470 32.3

RESULTADO DE OPERACION 101,006,461 154,078,142 152.5 -12,608,023 -1,293,844 10.3 12,941,274 19,308,014 149.2 56,445,353 116,877,774 207.1

3 GASTOS DE CAPITAL 76,661,773 61,170,204 79.8 7,301,655 171,103 2.3 1,743,576 710,819 40.8 13,477,286 9,911,463 73.5

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 76,661,773 61,170,204 79.8 7,301,655 171,103 2.3 1,743,576 710,819 40.8 7,656,760 5,061,463 66.1

3.1.1 Proyecto de Inversion 5,053,789 1,231,049 24.4 7,071,655 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 71,607,984 59,939,155 83.7 230,000 171,103 74.4 1,743,576 710,819 40.8 7,656,760 5,061,463 66.1


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,820,526 4,850,000 83.3

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 5,709,000 0 0.0 0 0 0.0 4,850,000 4,850,000 100.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 5,664,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 45,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,850,000 4,850,000 100.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 211,719 215,403 101.7 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 211,719 215,403 101.7 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 24,344,688 92,907,938 381.6 -13,988,959 -1,249,544 8.9 11,197,698 18,597,195 166.1 47,818,067 111,816,311 233.8

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 3,033,218 -467,639 -15.4 21,039,226 -3,960,774 -18.8



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 3,033,218 -467,639 -15.4 21,039,226 -3,960,774 -18.8

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 -466,782 -467,639 100.2 -3,960,774 -3,960,774 100.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 466,782 467,639 100.2 3,960,774 3,960,774 100.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 455,461 455,460 100.0 2,936,722 2,936,722 100.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 11,321 12,179 107.6 1,024,052 1,024,052 100.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 3,500,000 0 0.0 25,000,000 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 8,350,000 4,850,000 58.1 25,000,000 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 4,850,000 4,850,000 100.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 4,850,000 4,850,000 100.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 13,988,959 5,812,686 41.6 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 24,344,688 92,907,938 381.6 0 4,563,142 0.0 14,230,916 18,129,556 127.4 68,857,293 107,855,537 156.6

GIP-TOTAL 202,627,735 187,987,748 92.8 43,898,922 41,091,266 93.6 8,229,272 7,305,740 88.8 90,315,993 88,058,601 97.5

Impuesto a la Renta 16,553,862 27,907,399 168.6 0 0 0.0 0 0 0.0 1,087,563 0 0.0


91

ENACO S.A. SEDAPAL FAME SAC

PRESUPUESTO AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ )

RUBROS Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec

Al IV Trim Al IV Trim % Al IV Trim Al IV Trim % Al IV Trim Al IV Trim %


1 INGRESOS 39,750,415 35,783,031 90.0 1,801,172,907 1,789,050,924 99.3 28,583,366 15,262,693 53.4

1.1 Venta de Bienes 37,148,958 33,544,349 90.3 1,668,947,748 1,629,017,741 97.6 14,353,941 7,900,822 55.0

1.2 Venta de Servicios 163,934 124,974 76.2 0 0 0.0 26,271 10,339 39.4

1.3 Ingresos Financieros 293,203 598,676 204.2 27,957,610 35,925,810 128.5 0 0 0.0

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 10,892,389 4,024,635 36.9

1.6 Otros 2,144,320 1,515,032 70.7 104,267,549 124,107,373 119.0 3,310,765 3,326,897 100.5

2 EGRESOS 38,085,665 31,960,002 83.9 1,370,242,899 1,369,673,841 100.0 26,031,822 15,269,398 58.7

2.1 Compra de Bienes 18,781,223 16,622,423 88.5 133,480,580 128,673,700 96.4 17,951,033 8,713,384 48.5

2.1.1 Insumos y suministros 15,961,342 14,251,554 89.3 61,345,453 57,746,144 94.1 17,611,356 8,414,343 47.8

2.1.2 Combustibles y lubricantes 422,292 279,816 66.3 3,655,475 1,807,699 49.5 53,719 48,633 90.5

2.1.3 Otros 2,397,589 2,091,053 87.2 68,479,652 69,119,857 100.9 285,958 250,408 87.6

2.2. Gastos de personal (GIP) 10,998,616 8,628,988 78.5 297,636,897 290,415,160 97.6 2,444,133 1,865,910 76.3

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,813,732 6,568,350 84.1 227,538,298 221,819,460 97.5 1,496,834 1,068,961 71.4

2.2.1.1 Basica (GIP) 4,655,507 4,320,053 92.8 131,275,391 129,625,487 98.7 1,193,640 888,425 74.4

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 994,593 326,087 32.8 32,477,021 30,809,159 94.9 0 0 0.0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 865,456 715,526 82.7 41,228,559 39,202,256 95.1 214,054 162,571 75.9

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,297,176 1,202,708 92.7 10,003,513 9,986,561 99.8 36,645 13,440 36.7

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 1,000 3,976 397.6 7,896,378 7,868,359 99.6 22,495 4,525 20.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 4,657,436 4,327,638 92.9 30,000 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 540,940 452,387 83.6 17,406,354 16,917,445 97.2 212,169 58,430 27.5

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 506,255 438,805 86.7 17,457,028 17,483,423 100.2 84,242 82,240 97.6

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 135,000 115,500 85.6 396,000 335,220 84.7 217,500 214,500 98.6

2.2.5 Capacitacion (GIP) 102,500 84,277 82.2 1,626,800 1,472,894 90.5 40,000 20,168 50.4

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 266,588 313,874 117.7 5,611,303 5,511,818 98.2 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,633,601 655,795 40.1 27,601,114 26,874,900 97.4 393,388 421,611 107.2

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 25,108 9,374 37.3 6,394,724 6,078,704 95.1 139,011 144,775 104.1

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 140,400 118,349 84.3 1,101,921 1,046,271 94.9 43,387 49,103 113.2

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 41,600 0 0.0 9,992,889 9,873,101 98.8 3,765 9,123 242.3

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 1,382,964 1,345,983 97.3 92,219 93,993 101.9

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 272,800 45,575 16.7 547,742 511,754 93.4 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 851,200 172,120 20.2 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 15,002 13,646 91.0 0 0 0.0 40,327 36,620 90.8

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 190,180 214,055 112.6 3,178,879 3,749,190 117.9 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 97,311 82,676 85.0 5,001,995 4,269,897 85.4 74,679 87,997 117.8

2.3 Servicios prestados por terceros 4,721,496 3,817,781 80.9 771,730,871 736,212,105 95.4 3,699,316 3,287,008 88.9

2.3.1 Transporte y almacenamiento 123,898 103,056 83.2 5,016,599 4,679,383 93.3 54,658 44,877 82.1

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 432,117 342,545 79.3 81,661,770 80,452,628 98.5 631,921 557,721 88.3

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,855,579 1,601,399 86.3 19,706,899 10,578,218 53.7 2,094,703 1,950,520 93.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 129,300 193,950 150.0 1,513,801 1,590,340 105.1 48,000 37,320 77.8

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 393,153 388,016 98.7 15,320,303 7,318,448 47.8 3,168 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 268,666 156,553 58.3 2,872,795 1,669,430 58.1 266,402 149,562 56.1

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,064,460 862,880 81.1 0 0 0.0 1,777,133 1,763,638 99.2

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 334,248 240,986 72.1 303,808,744 289,056,935 95.1 499,920 357,210 71.5

2.3.5 Alquileres 362,278 318,620 87.9 27,955,686 25,926,103 92.7 38,652 20,697 53.5

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,137,617 758,086 66.6 14,012,254 14,091,516 100.6 263,508 238,160 90.4

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 25,152 21,756 86.5 10,025,551 10,025,550 100.0 263,508 238,160 90.4

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 931,945 587,479 63.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 180,520 148,851 82.5 3,986,703 4,065,966 102.0 0 0 0.0

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 71,909 31,760 44.2 3,790,758 1,922,653 50.7 48,000 44,057 91.8

2.3.8 Otros 403,850 421,329 104.3 315,778,161 309,504,669 98.0 67,954 73,766 108.6

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 38,107 33,972 89.1 1,647,014 1,575,393 95.7 0 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 1,496,164 1,405,829 94.0 0 0 0.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 365,743 387,357 105.9 312,634,983 306,523,447 98.0 67,954 73,766 108.6

2.4 Tributos 360,853 304,010 84.2 55,889,170 53,195,733 95.2 659,991 610,769 92.5

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 6,700 4,028 60.1 216,000 195,322 90.4 6,000 60 1.0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 354,153 299,982 84.7 55,673,170 53,000,411 95.2 653,991 610,709 93.4

2.5 Gastos diversos de Gestion 2,095,814 1,605,233 76.6 84,319,276 81,194,124 96.3 63,808 92,227 144.5

2.5.1 Seguros 469,586 416,181 88.6 39,339,502 37,935,509 96.4 2,008 1,348 67.1

2.5.2 Viaticos (GIP) 628,928 562,594 89.5 0 0 0.0 4,433 6,944 156.6

2.5.3 Gastos de Representacion 7,627 378 5.0 0 0 0.0 40,629 56,444 138.9

2.5.4 Otros 989,673 626,080 63.3 44,979,774 43,258,615 96.2 16,738 27,491 164.2

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 989,673 626,080 63.3 44,979,774 43,258,615 96.2 16,738 27,491 164.2

2.6 Gastos Financieros 402,015 531,315 132.2 27,186,105 79,983,019 294.2 57,095 20,541 36.0

2.7 Otros 725,648 450,252 62.0 0 0 0.0 1,156,446 679,559 58.8

RESULTADO DE OPERACION 1,664,750 3,823,029 229.6 430,930,008 419,377,083 97.3 2,551,544 -6,705 -0.3

3 GASTOS DE CAPITAL 671,786 417,159 62.1 440,077,693 386,134,399 87.7 1,653,934 218,929 13.2

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 671,786 417,159 62.1 440,077,693 386,134,399 87.7 1,653,934 218,929 13.2

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 417,807,259 364,854,760 87.3 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 671,786 417,159 62.1 22,270,434 21,279,639 95.6 1,653,934 218,929 13.2

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 10,472,433 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 10,472,433 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 100,199,937 31,300,314 31.2 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 100,199,937 31,300,314 31.2 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 11,465,397 3,405,870 29.7 91,052,252 64,542,998 70.9 897,610 -225,634 -25.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 167,608,180 -47,210,885 -28.2 1,283,098 -136,290 -10.6

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 209,564,035 -5,251,623 -2.5 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 209,564,035 -5,251,623 -2.5 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 345,479,240 143,650,844 41.6 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 135,915,205 148,902,467 109.6 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 93,311,133 104,307,162 111.8 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 42,604,072 44,595,305 104.7 0 0 0.0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 -41,955,855 -41,959,262 100.0 1,283,098 -136,290 -10.6

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 -41,955,855 -41,959,262 100.0 1,283,098 -136,290 -10.6

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 1,419,500 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 41,955,855 41,959,262 100.0 136,402 136,290 99.9

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 17,674,138 17,674,137 100.0 133,239 133,899 100.5

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 24,281,717 24,285,125 100.0 3,163 2,391 75.6

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 388,241,047 185,846,583 47.9 0 0 0.0

SALDO FINAL 11,465,397 3,405,870 29.7 646,901,479 203,178,696 31.4 2,180,708 -361,924 -16.6

GIP-TOTAL 14,658,847 11,585,039 79.0 334,499,228 318,066,116 95.1 4,806,777 4,061,534 84.5

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 20,485,406 19,945,689 97.4 0 0 0.0


92

ESVICSAC SILSA AGROBANCO BANCO DE LA NACION





1 INGRESOS 173,963,652 159,994,459 92.0 161,000,000 164,948,640 102.5 235,878,000 248,411,474 105.3 2,622,687,258 2,444,392,314 93.2

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 173,891,652 159,498,308 91.7 160,990,000 164,832,329 102.4 0 0 0.0 0 0 0.0

1.3 Ingresos Financieros 60,000 409,804 683.0 10,000 116,311 1,163.1 230,850,000 243,972,849 105.7 1,626,415,989 1,563,846,247 96.2

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,407,852 2,317,536 96.2

1.5 Ingresos complementarios 0 6 0.0 0 0 0.0 5,028,000 4,438,625 88.3 0 0 0.0

1.6 Otros 12,000 86,341 719.5 0 0 0.0 0 0 0.0 993,863,417 878,228,531 88.4

2 EGRESOS 169,535,606 153,002,969 90.2 146,476,569 159,498,650 108.9 205,728,476 196,061,609 95.3 1,327,871,784 1,316,233,617 99.1

2.1 Compra de Bienes 1,530,761 1,179,160 77.0 257,365 255,080 99.1 1,720,000 1,722,592 100.2 15,964,202 8,874,229 55.6

2.1.1 Insumos y suministros 1,101,240 926,792 84.2 205,165 208,546 101.6 1,100,000 1,178,438 107.1 14,482,448 8,198,146 56.6

2.1.2 Combustibles y lubricantes 139,320 149,253 107.1 9,000 2,782 30.9 620,000 544,154 87.8 1,481,754 676,083 45.6

2.1.3 Otros 290,201 103,115 35.5 43,200 43,752 101.3 0 0 0.0 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 2,952,396 2,444,763 82.8 3,621,585 3,450,407 95.3 25,002,460 25,213,680 100.8 208,383,067 207,533,349 99.6

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 290,886 241,080 82.9 641,916 629,700 98.1 1,586,000 1,547,478 97.6 1,497,061 1,486,413 99.3

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 498,366 400,495 80.4 627,253 638,885 101.9 4,755,646 4,671,631 98.2 43,136,064 43,286,851 100.3


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 196 0.0 0 2,152 0.0 0 0 0.0 19,539,965 19,861,477 101.6

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 121,827 0.0 19,665 5,351 27.2 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 290,713 236,813 81.5 316,213 333,365 105.4 2,424,952 2,379,557 98.1 21,671,164 21,565,777 99.5

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 272,910 216,786 79.4 321,289 327,993 102.1 2,268,713 2,462,413 108.5 21,861,655 21,655,224 99.1


2.2.5 Capacitacion (GIP) 55,500 8,946 16.1 72,000 40,188 55.8 450,000 446,908 99.3 2,674,138 2,161,702 80.8

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 174,948,392 174,650,172 99.8

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 431,968 262,243 60.7 478,614 526,421 110.0 5,056,599 4,547,681 89.9 79,346,958 58,016,710 73.1

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 6,600 10,536 159.6 0 0 0.0 0 0 0.0 317,416 299,361 94.3

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 1,545,000 1,479,547 95.8 5,261,040 4,500,000 85.5

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 3,975 4,163 104.7 0 0 0.0 1,076,599 1,252,120 116.3 292,794 528,720 180.6

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 0 13,457 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 32,251 0.0 200,000 1,358,989 679.5 57,045 417,777 732.4

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,776,890 4,776,890 100.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 50,000 30,816 61.6 26,700 26,552 99.4 180,000 215,563 119.8 1,985,000 1,022,333 51.5

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 246,033 125,262 50.9 282,914 262,493 92.8 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 25,000 14,981 59.9 1,845,000 0 0.0 54,994,873 35,315,989 64.2

2.2.7.10 Otros (GIP) 125,360 91,466 73.0 144,000 176,687 122.7 210,000 241,462 115.0 11,661,900 11,155,640 95.7


2.3.1 Transporte y almacenamiento 214,204 189,793 88.6 42,005 20,032 47.7 3,693,100 2,902,125 78.6 4,848,799 3,732,421 77.0

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 781,044 796,353 102.0 228,000 299,669 131.4 5,600,000 4,759,191 85.0 49,718,587 48,520,716 97.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 572,200 435,442 76.1 829,320 711,936 85.8 8,350,000 8,404,196 100.6 16,214,205 10,953,853 67.6

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 93,000 162,161 174.4 52,000 64,021 123.1 750,000 696,498 92.9 1,800,000 874,213 48.6

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 304,000 292,530 96.2 700,000 755,849 108.0 6,820,473 4,603,699 67.5

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 388,000 201,827 52.0 126,520 144,707 114.4 600,000 770,619 128.4 4,969,532 4,066,799 81.8

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 91,200 71,454 78.3 346,800 210,678 60.7 6,300,000 6,181,230 98.1 2,624,200 1,409,142 53.7

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 215,285 216,814 100.7 24,000 67,052 279.4 1,350,000 1,298,002 96.1 48,787,122 38,461,827 78.8

2.3.5 Alquileres 686,250 693,302 101.0 667,200 710,804 106.5 6,500,000 5,754,250 88.5 26,795,418 22,063,910 82.3

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 69,600 81,808 117.5 78,000 77,188 99.0 2,300,000 2,211,504 96.2 40,641,532 39,809,198 98.0

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 0 0 0.0 78,000 77,188 99.0 1,550,000 1,615,720 104.2 23,056,007 22,727,847 98.6

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 69,600 81,808 117.5 0 0 0.0 750,000 595,784 79.4 17,585,525 17,081,351 97.1

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 39,500 16,629 42.1 207,996 179,059 86.1 2,080,000 2,109,531 101.4 9,529,667 2,656,531 27.9

2.3.8 Otros 1,521,076 1,568,975 103.1 232,744 208,360 89.5 1,050,000 977,033 93.1 68,336,026 54,027,335 79.1

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 35,280 59,164 167.7 72,004 37,495 52.1 500,000 502,069 100.4 2,575,740 2,240,090 87.0


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 160,740 170,865 106.3 0 0 0.0 13,826,151 12,247,053 88.6

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,485,796 1,509,811 101.6 0 0 0.0 550,000 474,964 86.4 51,934,135 39,540,192 76.1

2.4 Tributos 741,243 457,556 61.7 43,200 22,161 51.3 1,460,000 1,085,996 74.4 70,654,009 67,087,893 95.0


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 722,043 441,045 61.1 21,600 5,799 26.8 1,452,000 1,079,440 74.3 70,594,009 67,009,439 94.9

2.5 Gastos diversos de Gestion 826,692 551,561 66.7 283,356 148,637 52.5 4,250,000 3,175,207 74.7 55,738,196 52,575,846 94.3

2.5.1 Seguros 221,076 314,761 142.4 42,000 26,554 63.2 1,100,000 692,221 62.9 11,958,219 11,812,754 98.8

2.5.2 Viaticos (GIP) 96,956 15,429 15.9 40,956 8,728 21.3 800,000 921,805 115.2 8,915,192 7,718,615 86.6

2.5.3 Gastos de Representacion 18,900 14,580 77.1 20,400 2,964 14.5 100,000 99,799 99.8 225,120 112,406 49.9

2.5.4 Otros 489,760 206,791 42.2 180,000 110,391 61.3 2,250,000 1,461,382 65.0 34,639,665 32,932,071 95.1


2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 489,760 206,791 42.2 0 0 0.0 2,250,000 1,461,382 65.0 1,575,561 795,833 50.5

2.6 Gastos Financieros 31,200 30,922 99.1 240,000 97,834 40.8 125,208,506 119,779,151 95.7 110,896,015 141,317,434 127.4

2.7 Otros 157,296,612 142,634,577 90.7 136,678,712 150,165,725 109.9 0 0 0.0 166,193,233 206,721,860 124.4

RESULTADO DE OPERACION 4,428,046 6,991,490 157.9 14,523,431 5,449,990 37.5 30,149,524 52,349,865 173.6 1,294,815,474 1,128,158,697 87.1

3 GASTOS DE CAPITAL 1,474,571 427,836 29.0 2,071,375 615,351 29.7 4,950,000 3,154,144 63.7 250,274,993 93,721,791 37.4

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 774,571 427,836 55.2 2,071,375 615,351 29.7 4,950,000 3,154,144 63.7 250,274,993 93,721,791 37.4

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 51,177,527 54,450,422 106.4

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 774,571 427,836 55.2 2,071,375 615,351 29.7 4,950,000 3,154,144 63.7 199,097,466 39,271,369 19.7


3.3 Otros 700,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 150,000,000 150,000,000 100.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 150,000,000 150,000,000 100.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,700,000 -1,359,544 80.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,700,000 1,359,544 80.0

RESULTADO ECONOMICO 2,953,475 6,563,654 222.2 12,452,056 4,834,639 38.8 175,199,524 199,195,721 113.7 1,042,840,481 1,033,077,362 99.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 2,953,475 6,563,654 222.2 12,452,056 4,834,639 38.8 175,199,524 199,195,721 113.7 1,042,840,481 1,033,077,362 99.1

GIP-TOTAL 5,783,975 4,741,920 82.0 8,025,691 7,651,716 95.3 54,116,870 53,922,405 99.6 758,791,697 724,535,611 95.5

Impuesto a la Renta 2,579,052 1,976,371 76.6 2,160,000 4,102,951 190.0 5,796,274 0 0.0 195,837,506 59,005,849 30.1


93

COFIDE FMV FONAFE ESSALUD





1 INGRESOS 756,340,000 749,138,240 99.0 447,140,334 455,271,332 101.8 851,959,439 846,173,109 99.3 10,147,642,269 10,055,552,520 99.1

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 6,341,703 6,120,626 96.5 0 0 0.0 9,881,988,974 9,777,047,305 98.9

1.3 Ingresos Financieros 749,366,000 739,202,475 98.6 437,644,029 444,749,491 101.6 95,583,513 90,955,371 95.2 170,044,718 176,761,830 104.0

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 721,888,727 719,074,898 99.6 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 6,974,000 9,935,765 142.5 3,154,602 4,401,215 139.5 34,487,199 36,142,840 104.8 95,608,577 101,743,385 106.4

2 EGRESOS 621,519,642 645,854,690 103.9 291,157,678 276,662,014 95.0 41,988,425 40,307,446 96.0 9,673,919,565 9,506,909,840 98.3

2.1 Compra de Bienes 584,215 601,488 103.0 222,323 177,093 79.7 244,627 211,036 86.3 1,611,991,753 1,703,251,612 105.7

2.1.1 Insumos y suministros 485,339 551,714 113.7 112,889 109,134 96.7 0 0 0.0 1,455,665,150 1,566,083,788 107.6

2.1.2 Combustibles y lubricantes 76,842 49,774 64.8 49,010 41,498 84.7 5,423 4,782 88.2 24,034,510 20,777,981 86.5

2.1.3 Otros 22,034 0 0.0 60,424 26,461 43.8 239,204 206,254 86.2 132,292,093 116,389,843 88.0

2.2. Gastos de personal (GIP) 41,406,534 41,491,076 100.2 27,718,687 25,059,611 90.4 19,887,054 18,263,311 91.8 5,206,836,063 4,999,780,517 96.0

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 23,539,604 22,428,540 95.3 14,885,538 13,761,895 92.5 13,103,963 11,018,730 84.1 3,754,707,227 3,692,096,310 98.3

2.2.1.1 Basica (GIP) 17,156,335 16,300,533 95.0 12,508,729 11,658,201 93.2 8,114,770 7,255,711 89.4 1,223,845,376 1,211,974,685 99.0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 2,729,509 2,641,085 96.8 187,289 131,091 70.0 1,903,480 1,007,576 52.9 1,539,070,084 1,516,744,433 98.5



2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 36,000 25,041 69.6 0 0 0.0 0 0 0.0 280,449,939 275,265,249 98.2

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 883,599 767,343 86.8 186,146,711 169,814,250 91.2

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,887,144 1,802,595 95.5 1,186,019 1,119,792 94.4 867,640 759,613 87.5 138,515,514 139,505,728 100.7

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,872,096 1,776,292 94.9 1,159,867 1,113,427 96.0 699,575 609,424 87.1 217,855,692 217,864,490 100.0

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 448,500 304,500 67.9 450,000 360,750 80.2 0 0 0.0 300,900 299,200 99.4

2.2.5 Capacitacion (GIP) 650,000 581,175 89.4 400,000 316,442 79.1 336,000 268,702 80.0 10,200,000 7,705,344 75.5

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 160,330 161,799 100.9 0 0 0.0 0 0 0.0 621,401,348 480,081,788 77.3


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 13,160 7,308 55.5 1,418,157 1,398,282 98.6

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 1,433,846 1,308,996 91.3 0 0 0.0 159,000 159,000 100.0 73,349,400 73,349,400 100.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2,519,661 2,385,040 94.7 807,983 775,855 96.0 410,900 311,427 75.8 0 0 0.0

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 828,696 732,502 88.4 0 0 0.0 3,934 2,227 56.6 18,012,171 18,169,199 100.9

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 1,476,649 0.0 200,000 700,832 350.4 0 0 0.0 1,085,811 878,781 80.9

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 840,000 529,929 63.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 120,000 161,386 134.5 60,360 26,618 44.1 37,590 39,299 104.5 0 11,916,389 0.0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 356,786,988 356,515,606 99.9

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 6,023,254 6,437,116 106.9 5,442,299 4,110,525 75.5 3,934,317 4,771,191 121.3 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 1,083,403 1,404,557 129.6 3,126,621 2,773,475 88.7 320,975 316,390 98.6 13,202,855 0 0.0

2.3 Servicios prestados por terceros 23,145,298 19,814,816 85.6 25,898,505 19,022,854 73.5 12,869,806 9,589,807 74.5 2,227,867,989 2,199,567,730 98.7

2.3.1 Transporte y almacenamiento 613,935 367,676 59.9 369,362 269,026 72.8 301,903 282,707 93.6 109,921,974 112,636,926 102.5

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 700,083 794,733 113.5 899,607 625,359 69.5 850,671 774,212 91.0 96,619,296 98,226,429 101.7


2.3.3.1 Auditorias (GIP) 671,610 638,030 95.0 617,000 561,896 91.1 183,170 110,970 60.6 2,185,950 2,185,950 100.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 10,674,102 7,734,926 72.5 2,078,681 893,907 43.0 2,655,784 1,592,962 60.0 5,482,101 4,131,849 75.4

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,098,121 970,525 88.4 803,181 715,152 89.0 289,999 247,585 85.4 0 0 0.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 0 0 0.0 75,000 75,000 100.0 5,332,703 4,154,919 77.9 2,347,768 2,050,855 87.4

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,792,299 1,847,757 103.1 1,185,276 725,143 61.2 313,381 259,647 82.9 134,744,024 140,236,652 104.1

2.3.5 Alquileres 671,045 614,123 91.5 2,491,253 2,325,952 93.4 489,903 286,583 58.5 31,868,829 28,369,449 89.0

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,497,014 1,541,171 102.9 231,632 231,402 99.9 1,009,595 999,565 99.0 313,413,726 322,631,961 102.9

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 983,890 995,909 101.2 202,746 206,696 101.9 502,207 469,742 93.5 163,006,010 166,700,365 102.3

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 58,285 49,223 84.5 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 513,124 545,262 106.3 28,886 24,706 85.5 449,103 480,600 107.0 150,407,716 155,931,596 103.7

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 1,314,208 1,228,276 93.5 7,786,067 4,960,279 63.7 195,885 99,566 50.8 14,021,302 11,874,063 84.7

2.3.8 Otros 4,112,881 4,077,599 99.1 9,361,446 7,639,738 81.6 1,246,812 781,091 62.6 1,517,263,019 1,477,223,596 97.4

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 78,242 61,136 78.1 264,722 251,194 94.9 62,051 52,768 85.0 2,389,512 2,280,648 95.4



2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,034,639 4,016,463 99.5 8,939,936 7,258,012 81.2 1,184,761 728,323 61.5 1,493,359,439 1,453,141,415 97.3

2.4 Tributos 6,184,810 5,790,793 93.6 608,123 470,386 77.4 1,907,298 2,145,909 112.5 5,955,501 4,831,166 81.1

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 13,162 9,219 70.0 82,076 40,578 49.4 38,400 43,731 113.9 0 0 0.0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 6,171,648 5,781,574 93.7 526,047 429,808 81.7 1,868,898 2,102,178 112.5 5,955,501 4,831,166 81.1

2.5 Gastos diversos de Gestion 9,633,900 9,029,631 93.7 2,789,624 1,947,496 69.8 1,036,171 833,121 80.4 621,268,259 599,478,815 96.5

2.5.1 Seguros 163,285 155,363 95.1 401,753 207,644 51.7 108,000 109,829 101.7 17,092,704 15,901,580 93.0

2.5.2 Viaticos (GIP) 132,304 91,032 68.8 571,851 353,530 61.8 185,000 128,596 69.5 16,525,505 15,368,090 93.0

2.5.3 Gastos de Representacion 19,278 16,248 84.3 6,000 700 11.7 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4 Otros 9,319,033 8,766,988 94.1 1,810,020 1,385,622 76.6 743,171 594,696 80.0 587,650,050 568,209,145 96.7

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 402,156 327,048 81.3 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 9,319,033 8,766,988 94.1 1,407,864 1,058,574 75.2 743,171 594,696 80.0 587,650,050 568,209,145 96.7

2.6 Gastos Financieros 531,441,000 511,575,102 96.3 233,920,416 229,984,574 98.3 4,872,529 5,884,730 120.8 0 0 0.0

2.7 Otros 9,123,885 57,551,784 630.8 0 0 0.0 1,170,940 3,379,532 288.6 0 0 0.0



3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 2,831,543 2,353,640 83.1 1,893,654 1,737,856 91.8 382,678 200,532 52.4 402,349,066 389,776,489 96.9

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 173,094,763 157,028,488 90.7

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,831,543 2,353,640 83.1 1,893,654 1,737,856 91.8 382,678 200,532 52.4 229,254,303 232,748,001 101.5

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 29,691,649 30,272,273 102.0 161,296,436 135,476,929 84.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 576,700,000 567,688,755 98.4 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 168,937,183 169,013,429 100.0 2,099,624 2,099,624 100.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 45,360 45,360 100.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 168,891,823 168,968,069 100.0 2,099,624 2,099,624 100.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 -115,009,137 -124,362,773 108.1 -73,959,987 -68,959,987 93.2 -154,592,000 -148,229,984 95.9

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 840,621,000 717,598,482 85.4 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 955,630,137 841,961,255 88.1 73,959,987 68,959,987 93.2 154,592,000 148,229,984 95.9

RESULTADO ECONOMICO 131,988,815 100,929,910 76.5 39,079,865 52,508,689 134.4 298,173,883 307,757,545 103.2 -242,415,174 -122,741,098 50.6

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 242,415,174 122,741,098 50.6

SALDO FINAL 131,988,815 100,929,910 76.5 39,079,865 52,508,689 134.4 298,173,883 307,757,545 103.2 0 0 0.0

GIP-TOTAL 55,557,927 52,527,896 94.5 32,919,698 28,599,272 86.9 29,605,356 25,550,676 86.3 5,570,694,693 5,370,231,403 96.4

Impuesto a la Renta 41,163,200 34,245,447 83.2 34,988,524 16,439,445 47.0 24,675,988 25,382,737 102.9 0 0 0.0


94

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A.

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,125,033 3,455,373 207.1 213,535,367 84,284,176 -60.5 13,330,500 17,181,837 28.9 50,889,603 47,692,424 -6.3 29,864,090 29,259,006 -2.0

Inversiones Financieras 49,195,981 64,272,914 30.6 78,970,775 258,605,412 227.5 0 0 0.0 6,827,611 6,854,717 0.4 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 3,245,866 2,616,758 -19.4 26,869,151 33,966,077 26.4 17,189,938 23,407,514 36.2 7,334,786 7,938,794 8.2 59,310,506 59,398,941 0.1

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,372,548 5,848,012 73.4 42,583,975 19,475,902 -54.3 18,296,686 33,153,226 81.2 387,981 498,279 28.4 19,741,029 54,661,740 176.9

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9,624,883 9,279,507 -3.6 4,312,357 3,355,060 -22.2 6,693,511 7,282,415 8.8 584,964 807,846 38.1 7,913,160 6,757,658 -14.6

Inventarios 1,168,370 239,759 -79.5 8,546,593 8,896,931 4.1 5,182,275 5,033,924 -2.9 4,088,920 3,547,167 -13.2 18,183,004 13,740,459 -24.4

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 49,191 49,191 0.0 84,049 54,801 -34.8 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,272,854 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 369,298 221,676 -40.0 7,512,685 1,602,261 -78.7 5,089,945 843,557 -83.4 1,478,761 321,889 -78.2 4,953,280 1,256,738 -74.6

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68,101,979 85,933,999 26.2 382,330,903 410,185,819 7.3 65,832,046 86,951,664 32.1 71,676,675 68,988,771 -3.8 139,965,069 165,074,542 17.9

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 31,764,115 0 -100.0 906,002 906,002 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 521,919 87,049 -83.3 592,154 266,170 -55.1 0 0 0.0 214,660 24,067 -88.8 157,422 148,360 -5.8

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 34,409,749 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,000 1,000 0.0

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 507,550 496,705 -2.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 192,161,185 189,188,437 -1.5 547,288,656 522,977,894 -4.4 839,562,519 760,458,800 -9.4 104,322,158 102,131,432 -2.1 1,052,700,504 1,117,648,814 6.2

Activos Intangibles (Neto) 67 568,026 847,700.0 764,062 1,938,714 153.7 284,357 246,495 -13.3 0 0 0.0 2,618,562 3,710,670 41.7

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 1,172,025 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 22,410 21,001 -6.3 0 0 0.0 0 0 0.0 678,439 0 -100.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 224,447,286 225,425,286 0.4 550,080,834 526,606,486 -4.3 839,846,876 760,705,295 -9.4 104,536,818 102,155,499 -2.3 1,056,155,927 1,121,508,844 6.2

TOTAL ACTIVO 292,549,265 311,359,285 6.4 932,411,737 936,792,305 0.5 905,678,922 847,656,959 -6.4 176,213,493 171,144,270 -2.9 1,196,120,996 1,286,583,386 7.6

Cuentas de Orden 38,531,164 44,457,058 15.4 170,524,962 152,091,318 -10.8 0 0 0.0 3,073,141 4,021,316 30.9 172,259,693 118,997,897 -30.9

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 49,725,806 8,370,051 -83.2

Cuentas por Pagar Comerciales 4,533,253 7,182,745 58.4 27,795,131 35,299,352 27.0 5,473,320 5,040,705 -7.9 11,138,362 11,835,366 6.3 66,422,859 86,877,925 30.8

Otras Cuentas por Pagar 264,009 232,137 -12.1 32,521,506 19,998,939 -38.5 19,680,121 23,417,286 19.0 1,150,044 887,653 -22.8 26,098,937 62,972,069 141.3

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,162,582 1,940,904 66.9 1,533,850 1,493,893 -2.6 2,698,029 2,752,534 2.0 0 0 0.0 11,348,894 53,237,187 369.1

Provisiones 500,297 452,891 -9.5 0 0 0.0 3,886,095 3,661,177 -5.8 0 0 0.0 15,829,261 11,751,878 -25.8

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 97,305 0 -100.0 0 2,082,702 0.0 0 0 0.0 1,323,232 0 -100.0 2,336,455 1,157,696 -50.5

Beneficios a los Empleados 122,820 157,444 28.2 4,131,503 4,616,144 11.7 4,349,314 4,978,127 14.5 1,445,772 896,463 -38.0 10,114,720 11,042,443 9.2

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,055,902 2,170,198 -46.5

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,680,266 9,966,121 49.2 65,981,990 63,491,030 -3.8 36,086,879 39,849,829 10.4 15,057,410 13,619,482 -9.5 185,932,834 237,579,447 27.8

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,757,707 3,873,004 120.3 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 295,913 319,925 8.1 152,152 171,739 12.9 0 0 0.0 1,306,876 1,398,357 7.0 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 83,160,786 52,686,666 -36.6 1,081,070 1,064,283 -1.6 14,375,407 35,330,759 145.8

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 23,940,638 29,215,319 22.0 54,683,330 73,263,609 34.0 14,102,701 14,643,162 3.8 2,300,819 2,204,745 -4.2

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 282,472 367,566 30.1 0 0 0.0 0 0 0.0 5,856,952 5,296,993 -9.6

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 8,274,526 13,451,160 62.6 0 0 0.0 217,489 209,016 -3.9 0 0 0.0 62,208,774 80,063,731 28.7

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,570,439 13,771,085 60.7 24,375,262 29,754,624 22.1 138,061,605 126,159,291 -8.6 18,248,354 20,978,806 15.0 84,741,952 122,896,228 45.0

TOTAL PASIVO 15,250,705 23,737,206 55.6 90,357,252 93,245,654 3.2 174,148,484 166,009,120 -4.7 33,305,764 34,598,288 3.9 270,674,786 360,475,675 33.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 118,571,472 118,571,472 0.0 772,213,402 772,213,402 0.0 555,662,478 555,662,478 0.0 132,764,151 132,764,151 0.0 549,791,520 549,791,520 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 400,571,934 400,264,543 -0.1 17,608 17,608 0.0 5,702,262 5,702,263 0.0 0 0 0.0 279,811,014 269,382,205 -3.7

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 0 0 0.0 0 6,982,347 0.0 34,166,793 39,200,898 14.7 1,660,403 1,660,403 0.0 13,101,038 21,375,302 63.2

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -241,844,846 -231,213,936 -4.4 69,823,475 64,333,294 -7.9 135,998,905 81,082,200 -40.4 8,483,175 2,121,428 -75.0 82,742,638 85,558,684 3.4

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 277,298,560 287,622,079 3.7 842,054,485 843,546,651 0.2 731,530,438 681,647,839 -6.8 142,907,729 136,545,982 -4.5 925,446,210 926,107,711 0.1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 292,549,265 311,359,285 6.4 932,411,737 936,792,305 0.5 905,678,922 847,656,959 -6.4 176,213,493 171,144,270 -2.9 1,196,120,996 1,286,583,386 7.6

Cuentas de Orden 38,531,164 44,457,058 15.4 170,524,962 152,091,318 -10.8 0 0 0.0 3,073,141 4,021,316 30.9 172,259,693 118,997,897 -30.9


95

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ELECTRONORTE ENOSA ELECTRO-ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 51,255,172 8,590,297 -83.2 44,967,912 47,935,037 6.6 42,606,338 20,838,850 -51.1 33,925,422 7,740,320 -77.2 40,117,953 36,588,311 -8.8

Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 341,263 358,949 5.2

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 43,257,025 47,651,480 10.2 83,223,498 89,616,629 7.7 62,724,932 59,634,883 -4.9 56,813,171 53,000,391 -6.7 21,048,643 20,828,578 -1.0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 12,627,827 7,759,182 -38.6 4,416,119 7,886,851 78.6 8,407,474 18,172,203 116.1 14,747,495 5,768,446 -60.9 6,967,758 9,298,591 33.5

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,430,775 2,294,136 -33.1 2,539,557 3,405,080 34.1 6,555,446 51,428,065 684.5 617,749 0 -100.0 469,215 968,338 106.4

Inventarios 9,627,775 10,632,505 10.4 12,818,864 12,695,062 -1.0 47,022,399 43,472,319 -7.5 13,738,666 10,514,092 -23.5 9,354,593 8,753,250 -6.4


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 49,700 49,700 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 326,627 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 2,670,235 830,276 -68.9 2,837,169 464,831 -83.6 10,148,320 4,308,269 -57.5 1,343,040 531,568 -60.4 1,292,540 199,345 -84.6

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 35,217,373 34,412,555 -2.3 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 122,868,809 78,084,503 -36.4 150,852,819 162,053,190 7.4 212,682,282 232,267,144 9.2 121,185,543 77,554,817 -36.0 79,591,965 76,995,362 -3.3


Cuentas por Cobrar Comerciales 111,918 112,475 0.5 170,443 51,685 -69.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 526,919,225 637,784,765 21.0 637,557,542 675,747,292 6.0 836,559,487 833,006,994 -0.4 752,708,329 826,983,619 9.9 158,292,539 167,029,932 5.5

Activos Intangibles (Neto) 2,391,682 1,720,071 -28.1 2,171,865 3,100,430 42.8 5,004,657 3,615,639 -27.8 349,725 1,835,515 424.8 220,850 1,304,264 490.6

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 11,184,703 10,125,237 -9.5 49,071,290 0 -100.0 0 0 0.0 5,384,108 5,384,108 0.0

Otros Activos 328,460 0 -100.0 0 0 0.0 6,161,588 38,416 -99.4 246,187 1,245,768 406.0 0 2,522,391 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 529,751,285 639,617,311 20.7 651,084,553 689,024,644 5.8 896,797,022 836,661,049 -6.7 753,304,241 830,064,902 10.2 163,897,497 176,240,695 7.5

TOTAL ACTIVO 652,620,094 717,701,814 10.0 801,937,372 851,077,834 6.1 1,109,479,304 1,068,928,193 -3.7 874,489,784 907,619,719 3.8 243,489,462 253,236,057 4.0

Cuentas de Orden 0 0 0.0 45,917,394 41,149,199 -10.4 119,964,328 92,661,340 -22.8 298,040,850 302,100,432 1.4 114,927,379 113,763,831 -1.0




Obligaciones Financieras 31,462,941 6,422,281 -79.6 70,258,442 1,681,930 -97.6 33,347,058 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 39,530,516 44,558,418 12.7 67,226,286 46,795,461 -30.4 32,043,841 43,529,805 35.8 51,395,684 57,718,789 12.3 8,945,310 4,060,753 -54.6

Otras Cuentas por Pagar 7,992,685 8,237,466 3.1 23,009,077 37,780,746 64.2 18,904,067 19,174,209 1.4 37,143,902 47,863,196 28.9 11,311,085 14,001,172 23.8

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23,125,310 26,437,900 14.3 12,776,330 86,603,071 577.8 37,872,315 45,432,551 20.0 5,751,678 0 -100.0 4,174,140 7,349,061 76.1

Provisiones 2,136,765 2,176,038 1.8 4,099,217 3,871,607 -5.6 6,663,164 103,408 -98.4 4,628,231 5,033,645 8.8 0 0 0.0


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 270,961 0 -100.0 10,014,729 0 -100.0 10,193,773 332,030 -96.7 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 4,761,690 4,199,083 -11.8 7,616,415 6,253,747 -17.9 6,671,942 5,654,344 -15.3 5,515,197 8,436,575 53.0 1,990,217 1,610,771 -19.1

Otros Pasivos 688,208 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 109,969,076 92,031,186 -16.3 195,000,496 182,986,562 -6.2 145,696,160 114,226,347 -21.6 104,434,692 119,052,205 14.0 26,420,752 27,021,757 2.3


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 57,430,346 61,214,762 6.6 0 4,626,077 0.0 11,158,180 11,158,180 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 116,765,484 120,375,869 3.1 45,998,270 115,395,612 150.9 76,862,086 62,138,212 -19.2 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 8,370,462 8,370,462 0.0 0 0 0.0 51,283,607 2,212,317 -95.7 13,943,919 13,670,944 -2.0 0 0 0.0

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 10,045,020 6,107,432 -39.2 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 2,018,677 1,828,444 -9.4 5,101,629 4,644,347 -9.0 9,470,137 8,708,624 -8.0 13,397,277 10,072,253 -24.8 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,111,103 0 -100.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 15,813,229 15,821,573 0.1 23,811,376 22,434,703 -5.8 48,724,421 53,070,301 8.9 2,626,487 22,873,814 770.9 36,766,926 37,775,249 2.7

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 142,967,852 146,396,348 2.4 74,911,275 142,474,662 90.2 253,815,617 193,451,648 -23.8 38,078,786 51,243,088 34.6 47,925,106 48,933,429 2.1

TOTAL PASIVO 252,936,928 238,427,534 -5.7 269,911,771 325,461,224 20.6 399,511,777 307,677,995 -23.0 142,513,478 170,295,293 19.5 74,345,858 75,955,186 2.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 220,056,312 305,056,312 38.6 209,424,247 209,424,247 0.0 536,693,830 536,693,830 0.0 338,737,022 338,737,022 0.0 140,621,889 140,621,889 0.0


Capital Adicional 133,914,594 129,480,183 -3.3 239,567,672 239,567,672 0.0 186,676,974 186,676,974 0.0 298,526,825 278,710,185 -6.6 39,252,860 39,252,860 0.0


Reservas Legales 8,784,780 12,477,528 42.0 9,664,149 17,001,102 75.9 2,467,206 2,467,206 0.0 10,640,421 13,323,204 25.2 0 0 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 381,624 381,624 0.0

Resultados Acumulados 36,927,480 32,260,257 -12.6 73,369,533 59,623,589 -18.7 -15,870,483 35,412,188 -323.1 84,072,038 106,554,015 26.7 -11,112,769 -2,975,502 -73.2

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 399,683,166 479,274,280 19.9 532,025,601 525,616,610 -1.2 709,967,527 761,250,198 7.2 731,976,306 737,324,426 0.7 169,143,604 177,280,871 4.8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 652,620,094 717,701,814 10.0 801,937,372 851,077,834 6.1 1,109,479,304 1,068,928,193 -3.7 874,489,784 907,619,719 3.8 243,489,462 253,236,057 4.0

Cuentas de Orden 0 0 0.0 45,917,394 41,149,199 -10.4 119,964,328 92,661,340 -22.8 298,040,850 302,100,432 1.4 114,927,379 113,763,831 -1.0


96

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A. HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 61,776,428 83,845,619 35.7 38,222,392 19,521,222 -48.9 6,367,787 8,839,310 38.8 53,072,208 37,872,340 -28.6 44,854,452 61,233,391 36.5

Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 26,611,854 24,617,457 -7.5 22,454,337 22,408,422 -0.2 103,201,923 113,397,645 9.9 18,863,673 24,546,228 30.1 62,368,907 69,345,962 11.2

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,761,076 8,030,090 113.5 44,191 1,065,576 2,311.3 11,406,327 12,033,492 5.5 13,621,269 8,849,909 -35.0 4,147,691 5,934,775 43.1

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 43,314 67,638 56.2 285,905 268,870 -6.0 11,837,164 5,998,390 -49.3 3,749,801 1,252,824 -66.6 2,736,218 1,156,214 -57.7

Inventarios 11,624,266 11,833,327 1.8 6,488,764 4,906,033 -24.4 18,101,934 11,066,330 -38.9 6,664,944 6,794,188 1.9 25,425,170 28,767,129 13.1


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 571,589 775,764 35.7 637,071 717,056 12.6 5,683,649 1,026,082 -81.9 1,346,189 429,463 -68.1 2,524,273 1,930,857 -23.5

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 104,388,527 129,169,895 23.7 68,132,660 48,887,179 -28.2 156,598,784 152,361,249 -2.7 97,318,084 79,744,952 -18.1 142,056,711 168,368,328 18.5


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 836,000 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,774,008 5,563,218 100.5 0 0 0.0 64,931 55,108 -15.1

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,253,749 3,253,749 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 306,090,252 299,149,542 -2.3 201,472,222 213,690,447 6.1 1,297,009,046 1,341,719,256 3.4 363,962,901 355,713,951 -2.3 427,730,239 450,819,368 5.4

Activos Intangibles (Neto) 479,076 0 -100.0 2,376,879 2,695,574 13.4 2,164,997 1,831,726 -15.4 292,677 433,705 48.2 331,870 284,460 -14.3

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 13,009,427 15,580,386 19.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 319,578,755 314,729,928 -1.5 203,849,101 216,386,021 6.2 1,302,784,051 1,349,114,200 3.6 364,255,578 356,147,656 -2.2 431,380,789 454,412,685 5.3

TOTAL ACTIVO 423,967,282 443,899,823 4.7 271,981,761 265,273,200 -2.5 1,459,382,835 1,501,475,449 2.9 461,573,662 435,892,608 -5.6 573,437,500 622,781,013 8.6

Cuentas de Orden 0 0 0.0 47,586,187 51,774,256 8.8 91,511,392 88,587,325 -3.2 17,867,496 44,672,096 150.0 0 0 0.0




Obligaciones Financieras 0 0 0.0 3,018,888 0 -100.0 92,163,383 29,769,587 -67.7 4,341,724 184,446 -95.8 0 1,502,408 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 16,669,374 19,415,755 16.5 15,687,374 16,751,926 6.8 102,177,399 111,692,806 9.3 8,334,408 5,863,579 -29.6 32,777,682 42,099,054 28.4

Otras Cuentas por Pagar 45,553,048 20,301,115 -55.4 7,969,846 10,282,766 29.0 61,264,634 57,876,909 -5.5 6,265,862 5,313,960 -15.2 37,616,529 36,930,232 -1.8

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 6,588,517 2,094,413 -68.2 7,754,000 6,885,262 -11.2 11,061,599 61,395,841 455.0 335,539 160,649 -52.1 11,660,432 30,429,237 161.0

Provisiones 0 0 0.0 1,189,453 1,639,253 37.8 16,290,394 14,267,028 -12.4 2,535,969 2,587,146 2.0 3,371,795 3,527,571 4.6


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 2,866,657 49,212 -98.3 0 0 0.0 4,317,555 1,383,050 -68.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 2,689,565 3,604,813 34.0 2,328,695 2,195,422 -5.7 11,875,857 12,061,604 1.6 3,726,130 3,442,487 -7.6 6,714,103 6,224,721 -7.3

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 4,021,421 6,555,289 63.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 71,500,504 45,416,096 -36.5 40,814,913 37,803,841 -7.4 298,854,687 293,619,064 -1.8 29,857,187 18,935,317 -36.6 92,140,541 120,713,223 31.0


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18,656,835 0 -100.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por pagar 51,557,658 91,004,646 76.5 12,767,901 11,111,310 -13.0 74,075 72,925 -1.6 0 0 0.0 614,675 46,464,376 7,459.2

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 11,249,812 9,934,219 -11.7 4,123,364 25,182,706 510.7 0 0 0.0 68,060,643 54,484,835 -19.9

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 18,972,882 18,972,882 0.0 23,254,534 25,772,241 10.8 23,416,906 30,370,516 29.7 15,154,390 15,154,390 0.0

Provisiones 6,753,124 3,241,271 -52.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 1,804,221 546,306 -69.7 1,010,749 1,033,901 2.3 3,521,166 3,113,749 -11.6 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 89,722,411 88,221,728 -1.7 0 0 0.0 684,413 1,777,950 159.8

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 60,115,003 94,792,223 57.7 44,001,344 41,052,312 -6.7 120,695,550 142,363,349 18.0 42,073,741 30,370,516 -27.8 84,514,121 117,881,551 39.5

TOTAL PASIVO 131,615,507 140,208,319 6.5 84,816,257 78,856,153 -7.0 419,550,237 435,982,413 3.9 71,930,928 49,305,833 -31.5 176,654,662 238,594,774 35.1

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 129,775,548 129,775,548 0.0 129,797,350 129,797,350 0.0 678,277,973 678,277,973 0.0 319,296,618 319,296,618 0.0 230,410,825 230,410,825 0.0


Capital Adicional 173,272,767 166,446,877 -3.9 27,032,400 27,032,400 0.0 242,207,557 249,336,530 2.9 0 0 0.0 30,923,682 8,063,605 -73.9


Reservas Legales 3,401,562 3,401,562 0.0 7,812,207 9,297,935 19.0 27,477,324 36,664,299 33.4 19,909,910 24,953,531 25.3 23,210,279 28,054,757 20.9

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -14,098,102 4,067,517 -128.9 22,919,547 20,289,362 -11.5 91,869,744 99,931,050 8.8 50,436,206 42,336,626 -16.1 112,238,052 117,657,052 4.8

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,283,184 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 292,351,775 303,691,504 3.9 187,561,504 186,417,047 -0.6 1,039,832,598 1,065,493,036 2.5 389,642,734 386,586,775 -0.8 396,782,838 384,186,239 -3.2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 423,967,282 443,899,823 4.7 272,377,761 265,273,200 -2.6 1,459,382,835 1,501,475,449 2.9 461,573,662 435,892,608 -5.6 573,437,500 622,781,013 8.6

Cuentas de Orden 0 0 0.0 46,896,411 49,597,265 5.8 91,511,392 88,587,325 -3.2 17,867,496 44,672,096 150.0 0 0 0.0


97

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ELECTROPERU S.A. PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 387,038,473 436,731,785 12.8 45,883,259 75,645,162 64.9 10,655,036 5,686,802 -46.6 60,909,091 61,808,963 1.5 3,205,914 9,643,846 200.8

Inversiones Financieras 484,451,120 420,427,803 -13.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 93,797,760 113,347,350 20.8 119,903,271 175,419,632 46.3 0 0 0.0 9,336,801 7,859,044 -15.8 10,907,387 8,992,842 -17.6

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 101,182,205 18,051,427 -82.2 49,321,862 45,713,014 -7.3 17,987,688 17,329,877 -3.7 400,717 298,469 -25.5 1,464,615 1,517,048 3.6

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 32,536,696 111,457,848 242.6 0 9,072 0.0 0 0 0.0 43,687 32,144 -26.4 13,710 245,385 1,689.8

Inventarios 4,804,304 3,342,166 -30.4 34,898,023 25,055,929 -28.2 0 0 0.0 3,423,224 2,449,932 -28.4 1,532,843 684,179 -55.4



Activos por Impuestos a las Ganancias 0 39,208,118 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 33,628,473 5,553,865 -83.5 2,714,321 1,637,828 -39.7 145,445 118,043 -18.8 1,040,953 2,335,784 124.4 2,634,489 2,497,246 -5.2

Otros Activos 0 0 0.0 6,660 8,092 21.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,137,439,031 1,148,120,362 0.9 252,727,396 323,488,729 28.0 28,788,169 23,134,722 -19.6 75,154,473 74,784,336 -0.5 19,758,958 23,580,546 19.3


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35,835,219 33,812,989 -5.6

Otras Cuentas por Cobrar 764,667 581,742 -23.9 0 0 0.0 34,743,295 27,762,294 -20.1 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 2,727,555,618 2,647,683,392 -2.9 1,071,439,642 1,035,568,788 -3.3 904,098,245 886,395,252 -2.0 31,323,437 91,784,995 193.0 217,377,904 215,518,886 -0.9

Activos Intangibles (Neto) 5,467,845 5,491,210 0.4 0 0 0.0 2,180,511 1,866,264 -14.4 2,782,374 2,160,001 -22.4 2,404,755 1,833,139 -23.8

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 819,718 819,718 0.0

Otros Activos 137,447 105,376 -23.3 5,732 157,086 2,640.5 0 0 0.0 54 54 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,733,925,577 2,653,861,720 -2.9 1,071,445,374 1,035,725,874 -3.3 941,022,051 916,023,810 -2.7 34,105,865 93,945,050 175.5 256,437,596 251,984,732 -1.7

TOTAL ACTIVO 3,871,364,608 3,801,982,082 -1.8 1,324,172,770 1,359,214,603 2.6 969,810,220 939,158,532 -3.2 109,260,338 168,729,386 54.4 276,196,554 275,565,278 -0.2

Cuentas de Orden 589,120,896 567,063,826 -3.7 429,615,007 381,501,615 -11.2 1,350,273,449 1,296,194,672 -4.0 5,061,163 4,492,484 -11.2 32,579,842 29,727,017 -8.8




Obligaciones Financieras 101,584 0 -100.0 0 0 0.0 47,719,281 48,034,750 0.7 66,130 176,012 166.2 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 44,782,886 118,307,957 164.2 38,166,247 84,654,509 121.8 503,612 549,492 9.1 1,789,235 1,805,001 0.9 4,278,512 6,360,496 48.7

Otras Cuentas por Pagar 16,571,062 19,857,512 19.8 201,939,328 191,607,811 -5.1 2,503,386 2,273,732 -9.2 5,242,090 2,723,753 -48.0 4,318,923 6,741,043 56.1

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,445,856 4,169,707 -6.2 7,129 24,978 250.4 58,427 80,937 38.5 3,823 5,312 38.9 0 0 0.0

Provisiones 83,554,214 56,978,207 -31.8 0 0 0.0 1,975,282 602,080 -69.5 0 0 0.0 3,650,372 4,353,841 19.3


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 24,152,921 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 48,277,056 41,085,877 -14.9 2,928,839 3,277,775 11.9 1,140,432 791,566 -30.6 5,907,645 6,009,664 1.7 1,192,659 1,295,185 8.6

Otros Pasivos 0 0 0.0 32,619 61,982 90.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,834,051 0 -100.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 221,885,579 240,399,260 8.3 243,074,162 279,627,055 15.0 53,900,420 52,332,557 -2.9 13,008,923 10,719,742 -17.6 15,274,517 18,750,565 22.8


Obligaciones Financieras 242,179 0 -100.0 0 0 0.0 228,461,694 185,289,365 -18.9 142,469 411,974 189.2 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,581,279 6,918,254 -19.4

Otras Cuentas por pagar 0 179,524 0.0 1,034,701,090 1,034,701,090 0.0 0 0 0.0 5,663,561 6,151,094 8.6 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 556,278,177 610,375,211 9.7 10,385,642 9,240,575 -11.0 90,879,976 96,942,712 6.7 4,700,469 21,703,275 361.7 5,342,623 5,342,623 0.0

Provisiones 0 0 0.0 1,361,221 948,931 -30.3 0 0 0.0 1,114,038 1,087,098 -2.4 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 44,534,752 38,927,480 -12.6 0 0 0.0 0 0 0.0 337,242 268,719 -20.3 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 67,956 114,253 68.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 219,312,496 218,592,237 -0.3 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 601,055,108 649,482,215 8.1 1,046,515,909 1,045,004,849 -0.1 538,654,166 500,824,314 -7.0 11,957,779 29,622,160 147.7 13,923,902 12,260,877 -11.9

TOTAL PASIVO 822,940,687 889,881,475 8.1 1,289,590,071 1,324,631,904 2.7 592,554,586 553,156,871 -6.6 24,966,702 40,341,902 61.6 29,198,419 31,011,442 6.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 2,162,645,620 2,162,645,620 0.0 87,271 87,271 0.0 451,871,941 526,411,351 16.5 21,518,989 21,518,989 0.0 9,119,000 9,119,000 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 420,105 420,105 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 0 0 0.0 1,183,589 1,183,589 0.0 91,559,964 58,062,427 -36.6 0 0 0.0 75,209,417 75,209,417 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 13,379,829 13,379,829 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 413,811,917 432,529,124 4.5 17,454 17,454 0.0 449,178 449,178 0.0 4,303,798 4,303,798 0.0 203,783 316,894 55.5

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 471,966,384 316,925,863 -32.8 19,914,556 19,914,556 0.0 -166,625,449 -198,921,295 19.4 49,756,713 50,075,278 0.6 36,732,746 34,175,336 -7.0

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,294,031 52,069,314 527.8 125,733,189 125,733,189 0.0

TOTAL PATRIMONIO 3,048,423,921 2,912,100,607 -4.5 34,582,699 34,582,699 0.0 377,255,634 386,001,661 2.3 84,293,636 128,387,484 52.3 246,998,135 244,553,836 -1.0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,871,364,608 3,801,982,082 -1.8 1,324,172,770 1,359,214,603 2.6 969,810,220 939,158,532 -3.2 109,260,338 168,729,386 54.4 276,196,554 275,565,278 -0.2

Cuentas de Orden 589,120,896 567,063,826 -3.7 429,615,007 381,501,615 -11.2 1,350,273,449 1,296,194,672 -4.0 5,061,163 4,492,484 -11.2 32,579,840 29,727,017 -8.8


98

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A. ENACO S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 165,092,605 130,274,123 -21.1 67,459,763 61,229,282 -9.2 1,420,541 19,524,660 1,274.5 253,254,269 325,979,201 28.7 13,205,300 15,137,124 14.6

Inversiones Financieras 120,551,000 161,748,000 34.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 18,758,204 22,949,165 22.3 4,611,243 1,674,830 -63.7 2,113,946 929,256 -56.0 527,292,502 124,613,874 -76.4 176,549 119,567 -32.3

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 9,689,179 18,466,255 90.6 16,577,408 11,629,014 -29.9 174,959 50,696 -71.0 2,425,789 3,525,233 45.3 406,572 406,813 0.1

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 289,146 393,523 36.1 0 0 0.0 0 192,200 0.0 695,341 1,054,664 51.7 0 0 0.0

Inventarios 9,626,498 5,060,833 -47.4 5,349,085 4,964,279 -7.2 8,366,478 1,994,585 -76.2 132,643,837 89,098,681 -32.8 3,537,338 2,538,226 -28.2



Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 288,764 0 -100.0

Gastos Pagados por Anticipado 2,455,232 990,474 -59.7 42,736 24,887 -41.8 1,858,288 1,288,302 -30.7 15,593,710 26,976,488 73.0 0 3,272 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326,461,864 339,882,373 4.1 94,040,235 79,522,292 -15.4 13,934,212 23,979,699 72.1 931,905,448 571,248,141 -38.7 17,614,523 18,205,002 3.4


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,577,312 4,564,794 -0.3 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 1,455,588 1,455,588 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 12,222,158 3,529,289 -71.1 0 0 0.0 21,848,381 20,852,388 -4.6 0 0 0.0


Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 605,626,305 609,382,344 0.6 248,734,911 232,937,804 -6.4 17,830,823 17,418,272 -2.3 102,815,402 98,990,897 -3.7 43,723,171 42,983,500 -1.7

Activos Intangibles (Neto) 8,932,989 8,093,085 -9.4 10,746 1,804 -83.2 691,495 612,366 -11.4 8,621,995 8,140,100 -5.6 181,173 163,531 -9.7

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 3,566,291 8,361,894 134.5 0 0 0.0 5,362,840 5,159,182 -3.8 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 614,559,294 617,475,429 0.5 264,534,106 244,830,791 -7.4 19,977,906 19,486,226 -2.5 143,225,930 137,707,361 -3.9 43,904,344 43,147,031 -1.7

TOTAL ACTIVO 941,021,158 957,357,802 1.7 358,574,341 324,353,083 -9.5 33,912,118 43,465,925 28.2 1,075,131,378 708,955,502 -34.1 61,518,867 61,352,033 -0.3

Cuentas de Orden 165,665,074 160,510,282 -3.1 54,520,247 55,416,928 1.6 14,015,749 40,314,634 187.6 695,699,144 0 -100.0 884,462 812,507 -8.1



Sobregiros Bancarios 15,575 20,089 29.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 1,071,822 401,155 -62.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 18,038,521 27,114,701 50.3 2,020,867 1,851,265 -8.4 7,007,386 27,829,879 297.2 115,530,097 23,561,330 -79.6 445,494 273,026 -38.7

Otras Cuentas por Pagar 12,121,455 14,645,460 20.8 3,193,310 2,004,413 -37.2 1,049,601 659,750 -37.1 12,730,712 21,538,373 69.2 640,123 1,051,350 64.2

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,004,767 554,839 -44.8 107,420 0 -100.0 51,854 88,678 71.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones 0 0 0.0 3,360,814 2,451,892 -27.0 0 0 0.0 0 0 0.0 674,299 553,854 -17.9


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 8,645,692 4,103,515 -52.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 15,023,124 11,163,401 -25.7 7,859,060 7,882,147 0.3 431,597 311,002 -27.9 5,532,029 3,682,110 -33.4 595,284 1,007,837 69.3

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,920,956 58,003,160 3.7 16,541,471 14,189,717 -14.2 8,540,438 28,889,309 238.3 133,792,838 48,781,813 -63.5 2,355,200 2,886,067 22.5


Obligaciones Financieras 0 298,304 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 964,819 567,946 -41.1 27,829,811 24,703,296 -11.2 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 43,440,247 41,690,626 -4.0 0 0 0.0 1,336,306 1,277,226 -4.4 1,041,374 1,041,374 0.0 8,558,760 8,051,456 -5.9

Provisiones 13,637,262 15,435,009 13.2 17,955,654 17,625,627 -1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,125,338 2,125,338 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,218,167 163,268 -92.6 775,272,152 492,469,828 -36.5 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,077,509 57,423,939 0.6 17,955,654 17,625,627 -1.8 4,519,292 2,008,440 -55.6 804,143,337 518,214,498 -35.6 10,684,098 10,176,794 -4.7

TOTAL PASIVO 112,998,465 115,427,099 2.1 34,497,125 31,815,344 -7.8 13,059,730 30,897,749 136.6 937,936,175 566,996,311 -39.5 13,039,298 13,062,861 0.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 317,290,321 317,290,321 0.0 233,408,737 233,408,737 0.0 23,035,275 23,035,275 0.0 145,346,093 145,346,093 0.0 12,379,951 12,379,951 0.0


Capital Adicional 195,288,543 195,442,930 0.1 -101,829,454 -101,829,454 0.0 190,400 190,400 0.0 0 0 0.0 3,583,187 3,583,187 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,931,381 8,931,381 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 4,534,777 11,525,201 154.2 15,158,165 15,191,630 0.2 337,106 337,106 0.0 2,786,033 2,786,033 0.0 1,510,023 1,510,023 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 310,909,052 317,672,251 2.2 177,339,768 145,766,826 -17.8 -5,828,440 -10,994,605 88.6 -19,868,304 -15,104,316 -24.0 19,189,272 18,998,875 -1.0

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 3,118,047 0 -100.0 0 0 0.0 11,817,136 11,817,136 0.0

TOTAL PATRIMONIO 828,022,693 841,930,703 1.7 324,077,216 292,537,739 -9.7 20,852,388 12,568,176 -39.7 137,195,203 141,959,191 3.5 48,479,569 48,289,172 -0.4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 941,021,158 957,357,802 1.7 358,574,341 324,353,083 -9.5 33,912,118 43,465,925 28.2 1,075,131,378 708,955,502 -34.1 61,518,867 61,352,033 -0.3

Cuentas de Orden 165,665,074 160,510,282 -3.1 54,520,247 55,416,928 1.6 14,015,749 40,314,634 187.6 695,699,144 475,067,557 -31.7 884,462 812,507 -8.1


99

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) SEDAPAL FAME SAC ESVICSAC S.A. SILSA FONAFE ESSALUD

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 %

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,492,007,209 1,456,493,192 -2.4 117,572 308,407 162.3 8,282,559 10,687,016 29.0 13,342,749 8,111,194 -39.2 877,756,871 1,161,677,749 32.3 2,260,037,788 2,216,138,693 -1.9

Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 92,914,888 113,871,202 22.6 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 260,316,994 266,948,278 2.5 7,506,749 32,443 -99.6 11,435,797 10,870,346 -4.9 6,673,735 6,668,794 -0.1 0 0 0.0 848,586,041 1,274,602,857 50.2

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 98,264,809 240,264,566 144.5 2,907,095 2,662,083 -8.4 2,008,103 2,942,524 46.5 3,751,182 5,984,430 59.5 23,108,472 1,289,367 -94.4 375,024,639 359,659,645 -4.1

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 23,923,686 15,084,938 -36.9 29,056,486 33,518,976 15.4 92,862,214 243,944,041 162.7 2,073,868 4,626,422 123.1

Inventarios 8,550,205 17,841,258 108.7 9,229,960 12,743,848 38.1 905,307 2,611,376 188.5 2,795,995 2,215,144 -20.8 0 0 0.0 366,256,070 442,058,906 20.7

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 37,163,320 22,268,998 -40.1 0 0 0.0 848,579 1,781,236 109.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 3,016,548 1,683,925 -44.2 554 54,872 9,804.7 94,686 337,069 256.0 114,710 22,404 -80.5 72,543 915,945 1,162.6 0 21,908,775 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 6,750 94 -98.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,899,319,085 2,005,500,217 5.6 19,768,680 15,801,747 -20.1 47,498,717 44,314,505 -6.7 55,734,857 56,520,942 1.4 1,086,714,988 1,521,698,304 40.0 3,851,978,406 4,318,995,298 12.1

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 23,703,750 15,887,151 -33.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11,547,931 13,448,078 16.5

Otras Cuentas por Cobrar 167,344,752 164,778,888 -1.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 392,010,406 452,583,215 15.5 0 0 0.0

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 956,674 1,225,650 28.1 979,698 976,658 -0.3 20,862,285,108 21,266,429,980 1.9 1,750,497,325 1,824,209,863 4.2

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 43,581,624 43,581,624 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28,017,621 22,904,615 -18.2 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 7,769,141,892 7,919,174,402 1.9 250,775,148 250,333,752 -0.2 4,880,589 4,970,451 1.8 3,933,986 3,606,005 -8.3 17,288,126 17,007,353 -1.6 5,599,530,077 5,686,158,918 1.5

Activos Intangibles (Neto) 22,288,593 22,174,718 -0.5 56,647 41,773 -26.3 0 0 0.0 137,364 154,359 12.4 599,348 462,703 -22.8 9,097,488 16,874,099 85.5

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0 1,497,735 1,672,313 11.7 1,813,139 2,102,431 16.0 4,146 4,146 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,383,092 2,383,092 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,982,478,987 8,122,015,159 1.7 294,413,419 293,957,149 -0.2 7,334,998 7,868,414 7.3 6,864,187 6,839,453 -0.4 21,302,587,847 21,761,775,104 2.2 7,370,672,821 7,540,690,958 2.3

TOTAL ACTIVO 9,881,798,072 10,127,515,376 2.5 314,182,099 309,758,896 -1.4 54,833,715 52,182,919 -4.8 62,599,044 63,360,395 1.2 22,389,302,835 23,283,473,408 4.0 11,222,651,227 11,859,686,256 5.7

Cuentas de Orden 710,484,992 866,814,393 22.0 0 0 0.0 360,051,352 360,003,665 0.0 0 0 0.0 2,312,477,263 2,302,143,003 -0.4 6,985,066,773 6,500,561,553 -6.9

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 125,744,674 142,018,942 12.9 0 0 0.0 0 682 0.0 0 0 0.0 81,953 130,146 58.8 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 215,843,010 307,434,773 42.4 5,093,539 2,781,512 -45.4 973,876 823,551 -15.4 2,737,925 4,648,219 69.8 0 0 0.0 401,986,458 353,272,311 -12.1

Otras Cuentas por Pagar 76,249,776 46,342,203 -39.2 8,312,269 6,137,737 -26.2 4,192,274 3,184,042 -24.0 4,651,676 6,978,587 50.0 19,136,753 14,220,102 -25.7 452,451,222 536,847,663 18.7

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 159,072 9,139 -94.3 35,505 0 -100.0 540,348 616,983 14.2 9,548,778 8,843,454 -7.4 19,203,970 9,717,431 -49.4

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 54,103 29,130 -46.2 0 0 0.0 0 0 0.0 189,925,659 175,344,942 -7.7

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,180,279 1,077,835 -79.2 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 33,861,186 31,157,251 -8.0 44,232 115,049 160.1 13,628,602 12,192,662 -10.5 9,060,401 9,385,697 3.6 4,381,010 5,992,134 36.8 323,816,108 295,401,890 -8.8

Otros Pasivos 2,161,567 2,125,467 -1.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 453,860,213 529,078,636 16.6 13,609,112 9,043,437 -33.5 18,884,360 16,230,067 -14.1 22,170,629 22,707,321 2.4 33,148,494 29,185,836 -12.0 1,387,383,417 1,370,584,237 -1.2

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 2,252,391,831 2,268,331,594 0.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 145,077 180,339 24.3 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,921,667 1,921,667 0.0 10,048,737 8,801,182 -12.4 502,797,822 446,702,858 -11.2

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,986,373 4,037,881 1.3 22,964,657 18,789,265 -18.2 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 208,965,411 229,747,063 9.9 48,718,246 48,718,246 0.0 0 81,183 0.0 0 0 0.0 13,507 13,507 0.0 0 0 0.0

Provisiones 1,394,889,283 1,460,590,793 4.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 143,583,578 141,838,648 -1.2 101,570,569 149,959,182 47.6

Beneficios a los Empleados 41,718,186 39,531,091 -5.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9,292,855 9,594,443 3.2

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 1,634,132,799 1,632,072,327 -0.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,532,097,510 5,630,272,868 1.8 48,718,246 48,718,246 0.0 0 81,183 0.0 5,908,040 5,959,548 0.9 176,755,556 169,622,941 -4.0 613,661,246 606,256,483 -1.2

TOTAL PASIVO 5,985,957,723 6,159,351,504 2.9 62,327,358 57,761,683 -7.3 18,884,360 16,311,250 -13.6 28,078,669 28,666,869 2.1 209,904,050 198,808,777 -5.3 2,001,044,663 1,976,840,720 -1.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 3,526,745,258 3,526,745,258 0.0 22,631,510 22,631,510 0.0 19,411,405 19,411,405 0.0 19,133,480 21,823,211 14.1 11,149,376,830 11,149,376,830 0.0 0 0 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 747,552,606 747,552,606 0.0 90,884,258 90,884,258 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,864,180,059 5,929,990,308 1.1 0 0 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 0 0 0.0 54,825 54,825 0.0 3,909,516 3,907,659 0.0 3,826,696 3,826,696 0.0 0 0 0.0 2,116,759,459 2,339,185,356 10.5

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 626,106,740 715,042,818 14.2 0 0 0.0

Resultados Acumulados -378,457,515 -306,133,992 -19.1 138,284,148 138,426,620 0.1 12,628,435 12,552,605 -0.6 11,560,199 9,043,619 -21.8 4,370,304,853 5,120,824,372 17.2 4,081,767,636 4,525,022,118 10.9

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 169,430,303 169,430,303 0.0 3,023,079,469 3,018,638,062 -0.1

TOTAL PATRIMONIO 3,895,840,349 3,968,163,872 1.9 251,854,741 251,997,213 0.1 35,949,356 35,871,669 -0.2 34,520,375 34,693,526 0.5 22,179,398,785 23,084,664,631 4.1 9,221,606,564 9,882,845,536 7.2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,881,798,072 10,127,515,376 2.5 314,182,099 309,758,896 -1.4 54,833,716 52,182,919 -4.8 62,599,044 63,360,395 1.2 22,389,302,835 23,283,473,408 4.0 11,222,651,227 11,859,686,256 5.7

Cuentas de Orden 710,484,992 866,814,393 22.0 0 0 0.0 360,051,352 360,003,664 0.0 0 0 0.0 2,312,477,263 2,302,143,003 -0.4 6,985,066,773 6,500,561,553 -6.9


100

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2016 ( S/ ) AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIENDA

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 548,219,261 639,459,697 16.6 10,039,164,857 8,894,894,241 -11.4 1,956,710,604 1,783,155,702 -8.9 1,001,985,760 1,078,231,109 7.6

Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) 0 0 0.0 7,663,443,152 7,937,104,380 3.6 4,142,867,212 4,354,666,809 5.1 714,988,546 573,029,488 -19.9

Cartera de Créditos (Neto) 1,708,024,271 1,620,005,552 -5.2 8,999,135,303 9,110,748,676 1.2 2,997,023,276 2,692,591,099 -10.2 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar (Neto) 3,540,233 6,551,518 85.1 468,237,054 350,410,280 -25.2 73,821,470 43,968,705 -40.4 851,814,874 768,001,183 -9.8

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 7,155,200 8,049,458 12.5 0 0 0.0 13,032,159 0 -100.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuestos Corrientes 14,204,526 23,584,053 66.0 85,365,710 26,743,251 -68.7 21,111,656 0 -100.0 35,402,124 20,420,830 -42.3

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 144,327,367 152,832,108 5.9 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 20,734,221 26,767,845 29.1 120,154,253 136,643,018 13.7 4,809,593 4,284,367 -10.9 10,471 0 -100.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,301,877,712 2,324,418,123 1.0 27,519,827,696 26,609,375,954 -3.3 9,209,375,970 8,878,666,682 -3.6 2,604,201,775 2,439,682,610 -6.3

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cartera de Créditos (Neto) 0 0 0.0 1,258,450,684 1,060,237,387 -15.8 4,312,972,867 4,538,710,829 5.2 0 0 0.0

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 19,756,634 18,350,481 -7.1 714,761,390 794,713,072 11.2 12,578,513 11,592,213 -7.8 1,044,077 1,252,018 19.9

Activos Intangibles (Neto) 3,910,442 4,100,581 4.9 55,529,963 102,562,961 84.7 6,252,608 4,769,977 -23.7 2,376,543 3,703,826 55.8

Impuesto a la Renta Diferido 9,137,085 31,676,752 246.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 23,276,134 0.0

Otros Activos (Neto) 0 0 0.0 1,903,598 1,895,170 -0.4 4,049,553 3,355,109 -17.1 5,451,750,548 5,681,808,284 4.2

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32,804,161 54,127,814 65.0 2,030,645,635 1,959,408,590 -3.5 4,335,853,541 4,558,428,128 5.1 5,455,171,168 5,710,040,262 4.7

TOTAL DEL ACTIVO 2,334,681,873 2,378,545,937 1.9 29,550,473,331 28,568,784,544 -3.3 13,545,229,511 13,437,094,810 -0.8 8,059,372,943 8,149,722,872 1.1

CUENTAS DE ORDEN 0 0 0.0 75,354,481,682 77,924,910,089 3.4 46,729,066,714 49,172,816,063 5.2 4,493,546,793 3,938,978,198 -12.3

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 23,966,659,853 22,874,928,126 -4.6 32,564,124 8,687,869 -73.3 179,174 172,440 -3.8


Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 597,056,399 466,006,150 -21.9 224,943,613 125,021,919 -44.4 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 563,871,529 239,232,961 -57.6 0 0 0.0 1,905,759,576 1,257,939,173 -34.0 498,311,426 356,471,609 -28.5

Cuentas por Pagar 37,961,669 31,540,572 -16.9 321,195,891 409,700,950 27.6 33,749,201 29,117,020 -13.7 610,169,771 500,628,681 -18.0

Provisiones 4,036,363 3,133,404 -22.4 0 0 0.0 51,406,981 48,825,714 -5.0 0 0 0.0

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 27,338,790 72,758,594 166.1 0 0 0.0 319,450,181 142,182,148 -55.5 0 0 0.0

Impuesto Corrientes 131,200 0 -100.0 0 0 0.0 0 3,111,270 0.0 0 0 0.0

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 0 43,286,945 0.0 0 0 0.0 10,808,973 0 -100.0

Otros Pasivos 1,204,145 3,088,226 156.5 271,772,425 108,086,172 -60.2 3,184,733 1,383,233 -56.6 31,278 344,474 1,001.3

TOTAL PASIVO CORRIENTE 634,543,696 349,753,757 -44.9 25,156,684,568 23,902,008,343 -5.0 2,571,058,409 1,616,268,346 -37.1 1,119,500,622 857,617,204 -23.4

PASIVO NO CORRIENTE 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 2,477,403,411 1,938,083,422 -21.8 0 0 0.0 0 0 0.0

Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo 1,249,421,474 1,522,924,723 21.9 0 0 0.0 982,294,726 882,749,094 -10.1 3,595,353,659 3,963,962,915 10.3

Provisiones 0 0 0.0 121,262,923 93,612,945 -22.8 0 1,409,537 0.0 2,051,311 2,265,063 10.4

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 0 0 0.0 0 251,767,956 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 0 0 0.0 191,086,780 279,099,921 46.1 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 7,099,971,563 7,844,953,921 10.5 311,275 0 -100.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,249,421,474 1,522,924,723 21.9 2,598,666,334 2,283,464,323 -12.1 8,273,353,069 9,008,212,473 8.9 3,597,716,245 3,966,227,978 10.2

TOTAL DEL PASIVO 1,883,965,170 1,872,678,480 -0.6 27,755,350,902 26,185,472,666 -5.7 10,844,411,478 10,624,480,819 -2.0 4,717,216,867 4,823,845,182 2.3

PATRIMONIO 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Social 429,912,010 445,505,310 3.6 1,000,000,000 1,200,000,000 20.0 1,532,778,527 2,010,569,891 31.2 3,174,248,949 3,257,086,154 2.6

Capital Adicional 0 150,000,000 0.0 1,452,197 1,452,197 0.0 466,978,924 32,772,566 -93.0 0 0 0.0

Reservas 3,478,807 5,211,393 49.8 350,000,000 350,000,000 0.0 295,056,739 303,290,885 2.8 57,012,500 66,216,634 16.1

Ajustes al Patrimonio 0 0 0.0 -243,027,795 -50,894,557 -79.1 301,920,258 366,242,769 21.3 21,795,983 -45,605,210 -309.2

Resultados Acumulados 0 0 0.0 2,032,486 -3,515,445 -273.0 21,742,123 21,742,123 0.0 -2,942,695 -2,413,603 -18.0

Resultado Neto del Ejercicio 17,325,886 -94,849,246 -647.4 684,665,541 886,269,683 29.4 82,341,462 77,995,757 -5.3 92,041,339 50,593,715 -45.0

TOTAL DEL PATRIMONIO 450,716,703 505,867,457 12.2 1,795,122,429 2,383,311,878 32.8 2,700,818,033 2,812,613,991 4.1 3,342,156,076 3,325,877,690 -0.5

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2,334,681,873 2,378,545,937 1.9 29,550,473,331 28,568,784,544 -3.3 13,545,229,511 13,437,094,810 -0.8 8,059,372,943 8,149,722,872 1.1

CUENTAS DE ORDEN 0 0 0.0 75,354,481,682 77,924,910,089 3.4 46,729,066,714 49,172,816,063 5.2 4,493,546,793 3,938,978,198 -12.3


101

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL IV TRIMESTRE 2016 ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A.

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 272,504,922 310,074,899 13.8 136,620,779 165,587,588 21.2 63,658,127 67,131,640 5.5 0 0 0.0

Prestación de Servicios 95,731,157 44,074,950 -54.0 7,209,400 3,265,490 -54.7 0 0 0.0 0 0 0.0 501,874,145 559,239,801 11.4

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 95,731,157 44,074,950 -54.0 279,714,322 313,340,389 12.0 136,620,779 165,587,588 21.2 63,658,127 67,131,640 5.5 501,874,145 559,239,801 11.4

Costo de Ventas 85,619,081 30,216,131 -64.7 208,003,778 232,811,006 11.9 67,718,447 72,844,959 7.6 46,328,400 54,381,255 17.4 347,677,252 396,853,451 14.1

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 10,112,076 13,858,819 37.1 71,710,544 80,529,383 12.3 68,902,332 92,742,629 34.6 17,329,727 12,750,385 -26.4 154,196,893 162,386,350 5.3

Gastos de Ventas y Distribución 10,450,520 3,655,308 -65.0 3,668,232 3,584,123 -2.3 1,036,983 1,538,584 48.4 2,581,111 2,425,379 -6.0 23,207,158 26,139,186 12.6

Gastos de Administración 4,379,532 5,788,369 32.2 12,241,461 11,880,290 -3.0 8,709,448 8,509,058 -2.3 5,455,145 5,571,925 2.1 28,975,955 32,735,495 13.0

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Ingresos Operativos 1,986,632 1,790,082 -9.9 20,678,221 13,955,979 -32.5 13,917,183 2,801,770 -79.9 4,646,113 572,005 -87.7 14,417,603 18,370,081 27.4

Otros Gastos Operativos 1,890,524 0 -100.0 12,879,785 8,555,719 -33.6 3,353,400 62,085,345 1,751.4 3,968,020 0 -100.0 608,970 291,842 -52.1

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -4,621,868 6,205,224 -234.3 63,599,287 70,465,230 10.8 69,719,684 23,411,412 -66.4 9,971,564 5,325,086 -46.6 115,822,413 121,589,908 5.0

Ingresos Financieros 3,281,355 3,565,982 8.7 17,006,443 19,532,302 14.9 535,942 267,663 -50.1 786,266 548,082 -30.3 2,138,438 3,297,060 54.2

Diferencia de cambio (Ganancias) 3,488,606 913,142 -73.8 7,554,553 7,486,900 -0.9 2,375,591 236,526 -90.0 4,028,001 5,431,679 34.8 291,971 267,808 -8.3

Gastos Financieros 131,430 4,574 -96.5 15,818 5,092 -67.8 3,127,291 4,026,676 28.8 155,871 442,069 183.6 2,099,250 4,020,280 91.5

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 1,622,744 1,318,195 -18.8 7,144,040 7,487,144 4.8 581,386 438,061 -24.7 1,011,116 6,466,119 539.5 2,684,118 502,625 -81.3

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 393,919 9,361,579 2,276.5 81,000,425 89,992,196 11.1 68,922,540 19,450,864 -71.8 13,618,844 4,396,659 -67.7 113,469,454 120,631,871 6.3

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0.0 11,176,950 25,658,903 129.6 18,581,492 24,026,521 29.3 4,193,094 2,275,231 -45.7 30,726,816 35,073,187 14.1

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 393,919 9,361,579 2,276.5 69,823,475 64,333,293 -7.9 50,341,048 -4,575,657 -109.1 9,425,750 2,121,428 -77.5 82,742,638 85,558,684 3.4

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 393,919 9,361,579 2,276.5 69,823,475 64,333,293 -7.9 50,341,048 -4,575,657 -109.1 9,425,750 2,121,428 -77.5 82,742,638 85,558,684 3.4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL IV TRIMESTRE 2016 ELECTRONORTE ENOSA ELECTRO ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 460,247,073 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 331,319,464 353,306,303 6.6 568,661,844 595,327,688 4.7 6,973,878 559,640,200 7,924.8 358,076,366 382,404,549 6.8 158,992,281 160,938,609 1.2

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 331,319,464 353,306,303 6.6 568,661,844 595,327,688 4.7 467,220,951 559,640,200 19.8 358,076,366 382,404,549 6.8 158,992,281 160,938,609 1.2

Costo de Ventas 236,703,590 261,321,599 10.4 393,656,181 443,603,423 12.7 354,814,467 415,468,068 17.1 247,713,740 266,488,564 7.6 112,201,378 117,417,468 4.6

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 94,615,874 91,984,704 -2.8 175,005,663 151,724,265 -13.3 112,406,484 144,172,132 28.3 110,362,626 115,915,985 5.0 46,790,903 43,521,141 -7.0

Gastos de Ventas y Distribución 31,047,437 56,894,400 83.2 55,773,821 57,671,522 3.4 39,513,065 38,248,158 -3.2 35,599,555 34,571,759 -2.9 25,268,838 27,540,627 9.0

Gastos de Administración 20,931,434 19,539,768 -6.6 18,007,379 19,122,126 6.2 40,316,756 42,866,271 6.3 14,938,533 17,472,429 17.0 8,126,823 10,774,492 32.6


Otros Ingresos Operativos 11,514,037 29,718,321 158.1 11,484,095 11,536,574 0.5 23,795,987 16,032,291 -32.6 4,964,676 4,905,286 -1.2 1,891,983 4,243,512 124.3

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,145,810 5,841,796 -4.9 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 54,151,040 45,268,857 -16.4 112,708,558 86,467,191 -23.3 56,372,650 79,089,994 40.3 58,643,404 62,935,287 7.3 15,287,225 9,449,534 -38.2

Ingresos Financieros 1,685,425 2,613,614 55.1 2,593,109 5,467,384 110.8 2,654,371 4,143,899 56.1 2,116,447 647,620 -69.4 1,290,470 2,011,011 55.8

Diferencia de cambio (Ganancias) 173,899 773,996 345.1 48,711 529,134 986.3 369,466 348,218 -5.8 0 0 0.0 18,101 114,741 533.9

Gastos Financieros 1,901,582 3,203,076 68.4 5,397,929 6,779,864 25.6 5,915,500 8,919,184 50.8 0 768,721 0.0 19,323 8,237 -57.4

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 1,807,678 704,624 -61.0 882,852 318,066 -64.0 1,117,306 1,425,190 27.6 453,980 394,650 -13.1 215,079 135,932 -36.8



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 52,301,104 44,748,767 -14.4 109,069,597 85,365,779 -21.7 52,363,681 73,237,737 39.9 60,305,871 62,419,536 3.5 16,361,394 11,431,117 -30.1

Gasto por Impuesto a las Ganancias 15,373,624 12,488,510 -18.8 35,700,064 25,742,190 -27.9 15,364,784 20,506,566 33.5 24,997,590 15,457,792 -38.2 3,939,843 3,292,893 -16.4

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 36,927,480 32,260,257 -12.6 73,369,533 59,623,589 -18.7 36,998,897 52,731,171 42.5 35,308,281 46,961,744 33.0 12,421,551 8,138,224 -34.5


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 36,927,480 32,260,257 -12.6 73,369,533 59,623,589 -18.7 36,998,897 52,731,171 42.5 35,308,281 46,961,744 33.0 12,421,551 8,138,224 -34.5


102

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL IV TRIMESTRE 2016 ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A. HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 131,397,095 110,564,108 -15.9 0 0 0.0

Prestación de Servicios 171,357,330 185,787,826 8.4 165,282,995 182,376,705 10.3 822,191,153 900,925,546 9.6 0 0 0.0 454,896,762 496,298,139 9.1

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 171,357,330 185,787,826 8.4 165,282,995 182,376,705 10.3 822,191,153 900,925,546 9.6 131,397,095 110,564,108 -15.9 454,896,762 496,298,139 9.1

Costo de Ventas 119,258,509 121,299,612 1.7 134,188,440 146,991,987 9.5 626,110,244 686,261,626 9.6 64,925,947 54,394,242 -16.2 341,901,854 376,445,134 10.1

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 52,098,821 64,488,214 23.8 31,094,555 35,384,718 13.8 196,080,909 214,663,920 9.5 66,471,148 56,169,866 -15.5 112,994,908 119,853,005 6.1

Gastos de Ventas y Distribución 18,790,698 38,203,505 103.3 7,221,386 8,566,710 18.6 38,046,635 37,061,271 -2.6 1,775,952 1,785,290 0.5 29,118,157 31,266,783 7.4

Gastos de Administración 8,162,556 18,748,649 129.7 7,020,207 12,087,273 72.2 37,723,204 40,916,538 8.5 6,392,932 6,376,863 -0.3 24,146,898 27,788,994 15.1


Otros Ingresos Operativos 2,739,326 3,996,251 45.9 3,065,081 3,431,396 12.0 20,265,583 22,452,744 10.8 12,350,117 14,392,250 16.5 9,520,837 10,627,016 11.6

Otros Gastos Operativos 1,013,765 983,065 -3.0 0 0 0.0 6,633,560 2,664,596 -59.8 2,251,359 1,043,634 -53.6 216,354 500,000 131.1

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 26,871,128 10,549,246 -60.7 19,918,043 18,162,131 -8.8 133,943,093 156,474,259 16.8 68,401,022 61,356,329 -10.3 69,034,336 70,924,244 2.7

Ingresos Financieros 2,689,554 4,912,916 82.7 1,811,471 1,948,683 7.6 3,179,169 5,525,892 73.8 1,662,511 3,192,508 92.0 2,695,103 3,585,445 33.0

Diferencia de cambio (Ganancias) 0 0 0.0 0 0 0.0 612,628 1,267,883 107.0 2,165,103 560,653 -74.1 0 0 0.0

Gastos Financieros 0 140,162 0.0 607,237 982,156 61.7 6,353,281 5,863,013 -7.7 930,619 612,357 -34.2 2,049,435 2,976,081 45.2

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 92,506 0 -100.0 60,078 46,582 -22.5 1,801,603 1,313,204 -27.1 185,926 560,375 201.4 253,295 96,694 -61.8



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 29,468,176 15,322,000 -48.0 21,062,199 19,082,076 -9.4 129,580,006 156,091,817 20.5 71,112,091 63,936,758 -10.1 69,426,709 71,436,914 2.9

Gasto por Impuesto a las Ganancias 8,251,089 4,290,160 -48.0 6,204,918 6,854,981 10.5 37,710,262 56,160,767 48.9 20,675,884 21,600,132 4.5 20,981,929 21,199,940 1.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 21,217,087 11,031,840 -48.0 14,857,281 12,227,095 -17.7 91,869,744 99,931,050 8.8 50,436,207 42,336,626 -16.1 48,444,780 50,236,974 3.7


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 21,217,087 11,031,840 -48.0 14,857,281 12,227,095 -17.7 91,869,744 99,931,050 8.8 50,436,207 42,336,626 -16.1 48,444,780 50,236,974 3.7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL IV TRIMESTRE 2016 ELECTROPERU PERUPETRO ACTIVOS MINEROS EDITORA PERU SERPOST




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 3,358,801,748 2,841,820,720 -15.4 0 0 0.0 5,969,828 8,434,515 41.3 0 0 0.0

Prestación de Servicios 1,081,586,116 1,576,044,936 45.7 0 0 0.0 28,728,615 30,961,473 7.8 78,797,405 79,056,960 0.3 80,907,097 83,371,649 3.0

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,081,586,116 1,576,044,936 45.7 3,358,801,748 2,841,820,720 -15.4 28,728,615 30,961,473 7.8 84,767,233 87,491,475 3.2 80,907,097 83,371,649 3.0

Costo de Ventas 570,171,862 964,867,041 69.2 2,364,942,500 2,002,816,764 -15.3 17,853,524 17,853,576 0.0 26,250,121 26,789,061 2.1 68,911,233 66,919,460 -2.9

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 511,414,254 611,177,895 19.5 993,859,248 839,003,956 -15.6 10,875,091 13,107,897 20.5 58,517,112 60,702,414 3.7 11,995,864 16,452,189 37.1

Gastos de Ventas y Distribución 22,094,931 24,267,149 9.8 0 13,080 0.0 429,904 447,073 4.0 8,062,776 7,423,249 -7.9 1,488,445 1,468,342 -1.4

Gastos de Administración 50,845,775 42,617,791 -16.2 29,144,738 28,248,531 -3.1 15,846,995 16,658,486 5.1 17,486,431 21,256,168 21.6 14,353,808 12,973,747 -9.6


Otros Ingresos Operativos 23,741,137 13,681,745 -42.4 1,049,568,554 2,744,388 -99.7 19,192,435 5,549,442 -71.1 819,608 1,778,653 117.0 3,947,440 3,222,119 -18.4

Otros Gastos Operativos 11,179,066 33,924,359 203.5 2,072,863,229 810,945,865 -60.9 23,610,440 13,344,097 -43.5 0 0 0.0 849,314 1,384,542 63.0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 451,035,619 524,050,341 16.2 -58,580,165 2,540,868 -104.3 -9,819,813 -11,792,317 20.1 33,787,513 33,801,650 0.0 -748,263 3,847,677 -614.2

Ingresos Financieros 38,162,480 23,317,353 -38.9 68,943,140 25,535,498 -63.0 548,315 157,641 -71.2 1,977,024 2,075,074 5.0 31,420 5,515 -82.4

Diferencia de cambio (Ganancias) 55,625,509 79,480,202 42.9 0 0 0.0 14,063,873 84,857,834 503.4 106,287 97,500 -8.3 5,020,514 201,141 -96.0

Gastos Financieros 713,303 1,071,368 50.2 9,256,687 28,076,366 203.3 8,125,653 7,911,827 -2.6 12,020 32,892 173.6 512,315 657,266 28.3

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 93,094,943 0.0 0 0 0.0 79,448,993 91,544,442 15.2 168,283 137,236 -18.4 1,839,188 3,060,441 66.4



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 544,110,305 532,681,585 -2.1 1,106,288 0 -100.0 -82,782,271 -26,233,111 -68.3 35,690,521 35,804,096 0.3 1,952,168 336,626 -82.8

Gasto por Impuesto a las Ganancias 72,143,921 215,755,722 199.1 1,106,288 0 -100.0 6,062,736 6,062,736 0.0 10,230,137 10,025,147 -2.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 471,966,384 316,925,863 -32.8 0 0 0.0 -88,845,007 -32,295,847 -63.6 25,460,384 25,778,949 1.3 1,952,168 336,626 -82.8

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -821,061 0 -100.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 471,966,384 316,925,863 -32.8 0 0 0.0 -88,845,007 -32,295,847 -63.6 25,460,384 25,778,949 1.3 1,131,107 336,626 -70.2


103

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL IV TRIMESTRE 2016 CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A. ENACO S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 23,975,812 15,515,726 -35.3 318,393,204 218,838,985 -31.3 30,198,318 33,654,548 11.4

Prestación de Servicios 339,701,331 394,684,983 16.2 30,555,763 30,035,715 -1.7 4,041,167 3,962,151 -2.0 553,535 150,577 -72.8 4,279 11,881 177.7

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 339,701,331 394,684,983 16.2 30,555,763 30,035,715 -1.7 28,016,979 19,477,877 -30.5 318,946,739 218,989,562 -31.3 30,202,597 33,666,429 11.5

Costo de Ventas 246,777,332 268,425,365 8.8 33,511,557 38,344,261 14.4 22,757,221 19,214,951 -15.6 310,240,249 190,900,582 -38.5 16,962,511 18,997,374 12.0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 92,923,999 126,259,618 35.9 -2,955,794 -8,308,546 181.1 5,259,758 262,926 -95.0 8,706,490 28,088,980 222.6 13,240,086 14,669,055 10.8

Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0.0 0 0 0.0 1,594,335 5,730,137 259.4 1,531,881 1,096,216 -28.4 9,289,203 9,406,748 1.3

Gastos de Administración 36,647,908 40,285,457 9.9 61,295,303 44,381,442 -27.6 3,177,747 2,893,402 -8.9 27,567,483 24,625,682 -10.7 4,628,544 5,551,704 19.9


Otros Ingresos Operativos 15,268,547 13,951,886 -8.6 21,464,382 22,510,195 4.9 262,541 45,102 -82.8 2,419,805 1,791,709 -26.0 2,845,388 2,023,261 -28.9

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 5,117,651 109,150 -97.9 0 0 0.0 51,527 289,803 462.4 1,920,307 1,926,823 0.3

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 71,544,638 99,926,047 39.7 -47,904,366 -30,288,943 -36.8 750,217 -8,315,511 -1,208.4 -18,024,596 3,868,988 -121.5 247,420 -192,959 -178.0

Ingresos Financieros 10,281,240 12,120,593 17.9 2,754,687 3,536,709 28.4 40,822 58,410 43.1 10,271,370 5,459,577 -46.8 288,051 340,363 18.2

Diferencia de cambio (Ganancias) 13,911,038 2,217,561 -84.1 8,365,389 9,724,200 16.2 92,129 1,947,293 2,013.7 43,050,688 52,072,244 21.0 352,749 171,551 -51.4

Gastos Financieros 2,281,455 280,752 -87.7 4,284,632 3,980,648 -7.1 34,468 20,925 -39.3 1,932,091 1,509,828 -21.9 2,015 115 -94.3

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 3,243,213 12,298,479 279.2 5,919,403 9,570,960 61.7 315,652 1,993,958 531.7 21,865,500 54,019,030 147.1 14,148 179,421 1,168.2



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 90,212,248 101,684,970 12.7 -46,988,325 -30,579,642 -34.9 533,048 -8,324,691 -1,661.7 11,499,871 5,871,951 -48.9 872,057 139,419 -84.0

Gasto por Impuesto a las Ganancias 20,308,011 27,907,399 37.4 0 0 0.0 324,445 0 -100.0 3,914,478 0 -100.0 757,018 410,091 -45.8

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 69,904,237 73,777,571 5.5 -46,988,325 -30,579,642 -34.9 208,603 -8,324,691 -4,090.7 7,585,393 5,871,951 -22.6 115,039 -270,672 -335.3


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 69,904,237 73,777,571 5.5 -46,988,325 -30,579,642 -34.9 208,603 -8,324,691 -4,090.7 7,585,393 5,871,951 -22.6 115,039 -270,672 -335.3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL IV TRIMESTRE 2016 SEDAPAL FAME SAC ESVICSAC S.A. SILSA FONAFE ESSALUD

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 %


Ventas Netas de Bienes 1,623,558,483 1,737,446,280 7.0 27,080,772 5,828,140 -78.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 0 0 0.0 6,399 33,390 421.8 172,856,060 152,703,180 -11.7 164,325,519 168,585,223 2.6 0 0 0.0 9,193,818,016 9,893,291,493 7.6

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,623,558,483 1,737,446,280 7.0 27,087,171 5,861,530 -78.4 172,856,060 152,703,180 -11.7 164,325,519 168,585,223 2.6 0 0 0.0 9,193,818,016 9,893,291,493 7.6

Costo de Ventas 949,422,923 1,057,551,752 11.4 25,015,518 4,412,792 -82.4 159,153,575 145,217,203 -8.8 143,787,379 154,217,954 7.3 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 674,135,560 679,894,528 0.9 2,071,653 1,448,738 -30.1 13,702,485 7,485,977 -45.4 20,538,140 14,367,269 -30.0 0 0 0.0 9,193,818,016 9,893,291,493 7.6

Gastos de Ventas y Distribución 181,440,615 197,891,443 9.1 937,838 217,653 -76.8 1,591,975 1,477,663 -7.2 671,142 640,016 -4.6 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos de Administración 169,302,500 288,233,192 70.2 2,754,290 4,159,120 51.0 6,099,229 5,180,919 -15.1 8,906,894 9,105,367 2.2 32,361,202 33,149,521 2.4 9,671,870,040 10,577,325,332 9.4

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -48,347 34,791 -172.0 0 0 0.0

Otros Ingresos Operativos 120,600,449 85,036,494 -29.5 4,979,041 3,994,677 -19.8 1,096,909 320,253 -70.8 26,027 60,946 134.2 187,169,144 21,300,056 -88.6 525,132,933 721,174,303 37.3

Otros Gastos Operativos 53,772,789 58,227,582 8.3 623,191 825,759 32.5 766,503 996,042 29.9 0 0 0.0 149,844,102 69,787,067 -53.4 1,106,501 2,188,759 97.8

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 390,220,105 220,578,805 -43.5 2,735,375 240,883 -91.2 6,341,687 151,606 -97.6 10,986,131 4,682,832 -57.4 4,915,493 -81,601,741 -1,760.1 45,974,408 34,951,705 -24.0

Ingresos Financieros 56,827,386 78,730,867 38.5 0 1,041 0.0 105,265 594,633 464.9 18,662 116,310 523.2 58,297,907 88,763,238 52.3 214,304,149 357,836,651 67.0

Diferencia de cambio (Ganancias) 194,761,342 314,066,639 61.3 912,790 4,291,553 370.2 15,987 15,448 -3.4 0 0 0.0 33,694,142 5,064,417 -85.0 166,631,649 213,599,777 28.2

Gastos Financieros 114,845,764 100,708,656 -12.3 347,379 20,814 -94.0 41,480 6,176 -85.1 217,769 97,834 -55.1 786,811 773,148 -1.7 140,582,508 122,663,792 -12.7

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 319,266,065 396,494,666 24.2 2,324,910 4,326,352 86.1 4,841 24,747 411.2 0 0 0.0 32,763,072 5,465,776 -83.3 187,046,382 199,295,008 6.5

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 994,992,017 755,169,849 -24.1 0 0 0.0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -33,007,286 -3,341,930 -89.9 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 207,697,004 116,172,989 -44.1 975,876 186,311 -80.9 6,416,618 730,764 -88.6 10,787,024 4,701,308 -56.4 1,025,342,390 757,814,909 -26.1 99,281,316 284,429,333 186.5

Gasto por Impuesto a las Ganancias 56,302,293 43,849,466 -22.1 63,304 0 -100.0 2,002,188 222,515 -88.9 4,090,815 821,699 -79.9 17,845,563 25,382,737 42.2 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 151,394,711 72,323,523 -52.2 912,572 186,311 -79.6 4,414,430 508,249 -88.5 6,696,209 3,879,609 -42.1 1,007,496,827 732,432,172 -27.3 99,281,316 284,429,333 186.5

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 151,394,711 72,323,523 -52.2 912,572 186,311 -79.6 4,414,430 508,249 -88.5 6,696,209 3,879,609 -42.1 1,007,496,827 732,432,172 -27.3 99,281,316 284,429,333 186.5


104

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL IV TRIMESTRE 2016 AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIENDA

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 % Al IV Trim 2015 Al IV Trim 2016 %

INGRESOS POR INTERESES 220,795,290 230,508,400 4.4 1,329,137,467 1,491,200,720 12.2 559,189,852 645,898,336 15.5 366,259,432 426,496,709 16.4

Disponible 2,017,109 3,833,391 90.0 158,529,210 151,115,865 -4.7 10,715,247 23,291,381 117.4 11,387,500 33,950,475 198.1


Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 268,217,688 305,169,490 13.8 99,614,345 118,341,946 18.8 20,055,221 6,145,372 -69.4

Inversiones a Vencimiento 0 0 0.0 73,927,458 67,011,427 -9.4 0 0 0.0 466,074 21,474,294 4,507.5

Cartera de Créditos Directos 218,778,181 226,675,009 3.6 828,463,111 967,903,938 16.8 448,860,260 504,265,009 12.3 0 0 0.0

Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 333,126,556 364,195,546 9.3

Otros Ingresos Financieros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,224,081 731,022 -40.3

GASTOS POR INTERESES 94,523,793 110,859,950 17.3 58,334,239 74,584,704 27.9 358,608,732 469,767,740 31.0 170,733,002 211,356,651 23.8

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 58,333,004 72,440,277 24.2 2,729,392 638,714 -76.6 0 0 0.0


Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac. 0 0 0.0 1,235 1,110 -10.1 7,466,785 16,298,864 118.3 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 14,571,717 677 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país 26,940,447 36,374,490 35.0 0 0 0.0 46,432,447 56,591,704 21.9 13,141,315 13,809,480 5.1

Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. 43,197,410 47,088,521 9.0 0 0 0.0 38,518,985 39,497,604 2.5 753,898 2,450,515 0.0

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior 0 0 0.0 0 0 0.0 1,869,843 3,713,996 98.6 0 0 0.0

Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 9,184,959 9,240,497 0.6 0 375,361 0.0 6,815,793 10,273,114 50.7 1,042,681 1,548,727 0.0

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 629,260 4,471,559 0.0 0 1,767,956 0.0 249,633,661 322,851,439 29.3 103,319,177 124,452,531 20.5

Cuentas por Pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Intereses de Cuentas por Pagar 0 13,684,206 0.0 0 0 0.0 1,424,943 12,650,002 787.8 0 0 0.0

Resultado por de Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 3,716,883 7,252,303 95.1 0 0 0.0

Otros Gastos Financieros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 52,475,931 69,095,398 31.7

MARGEN FINANCIERO BRUTO 126,271,497 119,648,450 -5.2 1,270,803,228 1,416,616,016 11.5 200,581,120 176,130,596 -12.2 195,526,430 215,140,058 10.0

Provisiones para Créditos Directos -22,076,345 -156,529,178 609.0 -45,931,660 -20,695,364 -54.9 -18,798,060 25,467,277 -235.5 0 0 0.0

MARGEN FINANCIERO NETO 104,195,152 -36,880,728 -135.4 1,224,871,568 1,395,920,652 14.0 181,783,060 201,597,873 10.9 195,526,430 215,140,058 10.0

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 11,259,624 14,147,004 25.6 666,993,831 700,170,921 5.0 37,223,311 42,458,068 14.1 6,354,891 6,979,897 9.8

Ingresos por Creditos Indirectos 5,045 133,067 2,537.6 6,915,057 7,798,609 12.8 9,330,545 8,429,314 -9.7 0 0 0.0

Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 11,016,194 10,385,894 -5.7 3,399,739 3,288,394 -3.3 27,319,972 32,851,401 20.2 561,134 611,483 9.0

Ingresos Diversos 238,385 3,628,043 1,421.9 656,679,035 689,083,918 4.9 572,794 1,177,353 105.5 5,793,757 6,368,414 9.9

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 8,714,797 8,919,200 2.3 121,070,303 170,757,232 41.0 4,182,730 3,210,349 -23.2 266,879 315,019 18.0

Gastos por Creditos Indirectos 0 0 0.0 2,765 168 -93.9 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0 0.0 5,588 13,401 139.8 63,270 118,719 87.6 0 0 0.0

Primas al Fondo Seguro de Deposito 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Diversos 8,714,797 8,919,200 2.3 121,061,950 170,743,663 41.0 4,119,460 3,091,630 -25.0 266,879 315,019 18.0

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR

SERVICIOS 106,739,979 -31,652,924 -129.7 1,770,795,096 1,925,334,341 8.7 214,823,641 240,845,592 12.1 201,614,442 221,804,936 10.0

RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) -189,623 -986,154 420.1 5,888,817 26,885,587 356.6 -16,427,589 12,249,059 -174.6 -32,939,828 -106,283,290 222.7

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones en Commodities 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 -55,839,044 -35,000,479 -37.3 2,681,925 4,104,584 53.0 -262,355 508,488 0.0

Derivados de Negociación 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,447,913 0.0 0 3,183,441 0.0

Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 -24,051,150 14,121,205 -158.7 -55,178,377 -96,399,996 74.7

Ganancia (Pérdida) en Participaciones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio -180,952 -985,528 444.6 61,711,392 61,875,225 0.3 2,683,543 -8,819,440 -428.6 23,134,441 -12,806,093 -155.4

Otros -8,671 -626 -92.8 16,469 10,841 -34.2 2,258,093 394,797 -82.5 -633,537 -769,130 21.4

MARGEN OPERACIONAL 106,550,356 -32,639,078 -130.6 1,776,683,913 1,952,219,928 9.9 198,396,052 253,094,651 27.6 168,674,614 115,521,646 -31.5

GASTOS DE ADMINISTRACION 74,719,299 76,282,458 2.1 956,640,723 956,738,815 0.0 72,337,220 76,727,816 6.1 50,749,591 43,181,616 -14.9

Gasto de Personal y Directorio 42,721,696 42,794,171 0.2 621,978,019 581,043,066 -6.6 40,229,364 41,491,077 3.1 24,703,816 24,566,602 -0.6

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 30,791,225 32,402,291 5.2 266,936,934 308,608,442 15.6 26,938,924 29,445,946 9.3 25,725,446 18,169,564 -29.4

Impuestos y Contribuciones 1,206,378 1,085,996 -10.0 67,725,770 67,087,307 -0.9 5,168,932 5,790,793 12.0 320,329 445,450 39.1

DEPRECIACION Y AMORTIZACION -3,635,335 -4,351,378 19.7 -62,086,634 -62,517,948 0.7 -4,281,446 -4,852,359 13.3 -781,976 -1,095,050 40.0

MARGEN OPERACIONAL NETO 28,195,722 -113,272,914 -501.7 757,956,556 932,963,165 23.1 121,777,386 171,514,476 40.8 117,143,047 71,244,980 -39.2

VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 2,904,573 3,843,141 32.3 78,250,117 22,766,052 -70.9 41,267,908 8,248,617 -80.0 3,438,766 6,751,864 96.3

Provisiones para Créditos Indirectos 164 38,236 23,214.6 -6,851,688 -2,064,166 -69.9 -4,888,338 -5,512,295 12.8 0 0 0.0

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 395,198 232,306 -41.2 14,593,162 3,146,393 -78.4 -927,914 8,043,700 -966.9 2,271,944 6,056,142 166.6

Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados 2,223,667 3,497,189 57.3 0 0 0.0 3,238,536 -3,238,536 -200.0 0 0 0.0

Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 408 0 0.0

Deterioro de Inversiones 0 0 0.0 1,359,404 0 0.0 6,473,173 167,904 0.0 0 0 0.0

Deterioro de Activo Fijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Deterioro de Activo Intangibles 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones por Litigios y Demandas 285,544 75,410 -73.6 67,854,612 21,622,520 -68.1 423,402 1,017,720 140.4 998,399 685,251 -31.4

Otras Provisiones 0 0 0.0 1,294,627 61,305 -95.3 36,949,049 7,770,124 -79.0 168,015 10,471 -93.8

RESULTADO DE OPERACIÓN 25,291,149 -117,116,055 -563.1 679,706,439 910,197,113 33.9 80,509,478 163,265,859 102.8 113,704,281 64,493,116 -43.3

OTROS INGRESOS Y GASTOS 1,995,988 22,266,809 1,015.6 147,020,327 172,511,134 17.3 1,325,461 -10,078,072 -860.3 6,139,488 2,540,044 -58.6

Otros Ingresos 4,920,985 24,446,081 396.8 170,575,716 184,036,627 7.9 1,325,461 0 0.0 6,370,982 2,672,598 -58.1

Otros Gastos 2,924,997 2,179,272 -25.5 23,555,389 11,525,493 -51.1 0 10,078,072 0.0 231,494 132,554 -42.7

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 27,287,137 -94,849,246 -447.6 826,726,766 1,082,708,247 31.0 81,834,939 153,187,787 87.2 119,843,769 67,033,160 -44.1

IMPUESTO A LA RENTA 9,961,251 0 0.0 142,061,225 196,438,564 38.3 -506,523 75,192,030 -14,944.7 27,802,430 16,439,445 -40.9

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 17,325,886 -94,849,246 -647.4 684,665,541 886,269,683 29.4 82,341,462 77,995,757 -5.3 92,041,339 50,593,715 -45.0


105

PROGRAMA DE INVERSIONES FBK

Empresa de Saneamiento

Sedapal

MARCO EJECUCIÓN

Al IV Trim 2016 Al IV Trim 2016

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO

PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA112,565,558 112,595,707 100% 30,149 0%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO90,635,555 74,703,759 82% -15,931,796 -18%

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS - PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE 49,865,027 49,829,144 100% -35,883 0%

OBRA: ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 24,699,586 30,074,925 122% 5,375,339 22%

ACTIVOS EQUIPOS 18,773,721 18,336,901 98% -436,820 -2%

PAQUETE 1 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I) 9,704,581 9,704,581 100% 0 0%

PAQUETE 4 - REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE 1) - 1468,072,277 8,072,277 100% 0 0%

CONS. PARA LA ELAB. DEL EXP. TÉCNICO Y EST.DE IMP. AMB. - SUPERVISIÓN OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)7,507,973 7,589,643 101% 81,670 1%

OTROS 118,253,415 75,227,462 64% -43,025,953 -36%

TOTAL 440,077,693 386,134,399 88% -53,943,294 -12%

Empresas Generadoras

Egasa

MARCO EJECUCIÓN


ADQUISICION DE REPUESTOS CRITICOS PARA CHARCANI V 6,191,222 4,277,221 69% -1,914,001 -31%

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHARCANI VII 4,500,000 2,758,860 61% -1,741,140 -39%

ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS TURBINAS A GAS 741,605 1,862,577 251% 1,120,972 151%

MODELO ESTANDARIZADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (ERP) 3,033,528 1,634,440 54% -1,399,088 -46%

REEMPLAZO DE MUEBLES Y ENSERES CT CHILINA NUEVO EDIFICIO 781,000 784,316 100% 3,316 0%

OTROS 8,617,674 2,211,098 26% -6,406,576 -74%

TOTAL 23,865,029 13,528,512 57% -10,336,517 -43%

Egemsa

MARCO EJECUCIÓN


SEGUNDA FASE REHABILITACIÓN C.H.MACHUPICCHU 4,651,262 3,688,130 79% -963,132 -21%

AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN S.E.DOLORESPATA 2,595,438 2,501,808 96% -93,630 -4%

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA GRUPOS PELTON CHM I FASE 510,460 510,450 100% -10 0%

EQUIPOS DIVERSOS 856,238 504,982 59% -351,256 -41%

PROYECTO MEGA 430,000 401,599 93% -28,401 -7%

OTROS 1,449,482 739,761 51.0% -709,721 -49%

TOTAL 10,492,880 8,346,730 80% -2,146,150 -20%

Egesur

MARCO EJECUCIÓN


CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 y 3 2,285,968 1,874,595 82% -411,373 -18%

CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3 4,238,480 637,487 15% -3,600,993 -85%

UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL 172,000 172,000 100% 0 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE GENERACION 230,065 97,757 42% -132,308 -58%

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,055,000 11,952 0% -2,043,048 0%

OTROS 1,210,968 2,103 0% -1,208,865 -100%

TOTAL 10,192,481 2,795,893 27% -7,396,588 -73%

San Gabán

MARCO EJECUCIÓN


PROYECTO PRESA NINAHUISA 850,000 811,812 96% -38,188 -4%

MAQUINARIA EQUIPO Y OTROS 5,011,008 527,715 11% -4,483,293 -89%

UNIDADES DE TRANSPORTE 268,533 268,533 100% 0 0%

ACTIVOS INTANGIBLES 273,986 256,544 94% -17,442 -6%

APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI 885,000 104,805 12% -780,195 -88%

OTROS 1,868,173 223,745 12% -1,644,428 -88%

TOTAL 9,156,700 2,193,154 24% -6,963,546 -76%

Electroperú

MARCO EJECUCIÓN


SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA 26,835,805 24,215,171 90% -2,620,634 -10%

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA LAS TURBINAS DE C.H. RESTITUCIÓN (4 UND) 13,338,066 13,015,214 98% -322,852 -2%

ADQUISICIÓN DE SEMOBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES DE 120 MVA C.H. SAM 10,579,004 9,845,339 93% -733,665 -7%

ADQUISICIÓN DE POLOS DE ROTOR PARA GENERADORES C.H. SAM (32) 3,674,280 6,246,356 170% 2,572,076 70%

ESTUDIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MANTARO (INCL. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPO) 4,647,370 4,647,370 100% 0 0%

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM 3,053,144 3,071,124 101% 17,980 1%ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA 245 KV PARA GENERADORES C.H. SAM

Y L.T. SECA 1,578,231 1,578,231 100% 0 0%

OTROS 17,474,170 6,811,994 39% -10,662,176 -61%

TOTAL 81,180,070 69,430,799 86% -11,749,271 -14%

PROGRAMA DE INVERSIONESNIVEL

EJECUCIÓNDIFERENCIA VAR %












106

Empresas Distribuidoras

Adinelsa

MARCO EJECUCIÓN


EJECUCION Y SUPREVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSION SET CORACORA 2,291,867 2,294,164 100% 2,297 0%

UNIDADES DE REEMPLAZO 1,055,933 676,208 64% -379,725 -36%

SOFTWARE 781,809 591,967 76% -189,842 -24%


PROYECTO ELECTRIFICACION SFD FONER REGION CAJAMARCA 1,708,044 127,440 7% -1,580,604 -93%

OTROS 1,271,281 163,651 13% -1,107,630 -87%

TOTAL 7,482,219 4,166,985 56% -3,315,234 -44%

Electro Oriente

MARCO EJECUCIÓN


ELECTRIFICACIÓN 97 LOCALIDADES DE CHONTALI 7,696,172 8,838,596 115% 1,142,424 15%

TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN JAEN 3,388,815 3,388,815 100% 0 0%

AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 23 SECTORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y BELEN2,385,097 2,721,392 114% 336,295 14%

REMODELACION DE 5 SECTORES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 2,641,280 2,641,280 100% 0 0%

EQUIPOS DE DISTRIBUCION 2,082,445 2,204,851 106% 122,406 6%

OTROS 15,572,658 15,795,766 101% 223,108 1%

TOTAL 33,766,467 35,590,700 105% 1,824,233 5%

Electro Sur Este

MARCO EJECUCIÓN


RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO 30,282,313 32,419,823 107% 2,137,510 7%

RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC 14,937,497 14,412,715 96% -524,782 -4%

AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS 16,244,378 14,107,126 87% -2,137,252 -13%

AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC 9,215,839 8,991,118 98% -224,721 -2%

REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACION 11,525,091 7,404,532 64% -4,120,559 -36%

OTROS 27,674,107 27,299,783 99% -374,324 -1%

TOTAL 109,879,225 104,635,097 95% -5,244,128 -5%

Electro Ucayali

MARCO EJECUCIÓN


ACTIVOS FIJOS 6,855,129 4,049,663 59% -2,805,466 -41%

REMODELACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y REDES SECUNDARIAS DE ATALAYA 2,798,486 2,416,635 86% -381,851 -14%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ALEJANDRO 2,736,898 2,347,494 86% -389,404 -14%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO

MONTE ALEGRE - NESHUYA 1,454,674 1,549,518 107% 94,844 7%

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI1,180,706 1,432,187 121% 251,481 21%

OTROS 5,073,257 4,304,028 85% -769,229 -15%

TOTAL 20,099,150 16,099,525 80% -3,999,625 -19.9%

Electrocentro

MARCO EJECUCIÓN


ESTUDIOS Y OBRAS PARA REEMPLAZO DE POSTES, SUBESTACIONES Y PUESTAS A TIERRA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE CONDUCTORES DESNUDOS0 10,250,432 - 10,250,432 -

LT HUANCAYO ESTE - PARQUE INDUSTRIAL 60KV Y SET HUANCAYO ESTE (TRANSFORMADOR 60/10 KV, 15 MVA, CELDAS Y BAHÍA) 0 7,090,891 - 7,090,891 -

AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS XIX - U.N. PASCO Y HUÁNUCO. 5,254,693 6,904,897 131% 1,650,204 31%

AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS CHALHUAMAYO ETAPA II 7,245,196 6,524,931 90% -720,265 -10%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT EJE DE DESARROLLO III PARTE U.N. SELVA CENTRAL Y CLIENTES MAYORES 2015 4,876,633 5,716,701 117% 840,068 17%

OTROS 70,689,685 45,189,774 64% -25,499,911 -36%

TOTAL 88,066,207 81,677,626 93% -6,388,581 -7%












107

Electronoroeste

MARCO EJECUCIÓN


REMODELACIÓN DE REDES DE 29 SEDS EN TUMBES 6,577,661 8,090,157 123% 1,512,496 23%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT POR DEMANDA EN UU.NN. (GCNLPI) 1,983,238 3,431,386 173% 1,448,148 73%

CAMBIO DE ESTRUCTURAS PRECARIAS DE BT EN 06 UU.NN. 2,371,913 3,178,279 134% 806,366 34%

NUEVA LST 60KV SET PIURA CENTRO - SE CASTILLA 2,179,661 3,128,379 144% 948,718 44%

AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT PARA REGULARIZACIÓN DE CLIENTES ATENDIDOS CON VENTA DE ENERGÍA EN BLOQUE2,568,391 2,844,306 111% 275,915 11%

OTROS 31,224,386 28,385,933 91% -2,838,453 -9%

TOTAL 46,905,250 49,058,440 105% 2,153,190 5%

Electronorte

MARCO EJECUCIÓN


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET LA VIÑA - SET MOTUPE 8,843,554 12,066,256 136% 3,222,702 36%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET MOTUPE - SET PAMPA PAÑALA Y ALIMENTADORES 7,674,620 10,765,581 140% 3,090,961 40%

ELECTRIFICACIÓN DE POZOS TUBULARES DENTRO DE LA ZONA DE CONCESIÓN - UU. NN. CHICLAYO Y SUCURSALES 20164,483,327 7,435,265 166% 2,951,938 66%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT POR DEMANDA EN LAS UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES 2016 7,220,026 7,108,829 98% -111,197 -2%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET LAMBAYEQUE - SET ILLIMO 4,546,054 4,701,023 103% 154,969 3%

OTROS 35,033,570 30,045,290 86% -4,988,280 -14%

TOTAL 67,801,151 72,122,244 106% 4,321,093 6%

Electro Puno

MARCO EJECUCIÓN


AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE LAMPA 2,676,923 2,250,809 84% -426,114 -16%

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE2,510,090 2,016,381 80% -493,709 -20%

MEJORAMIENTO DE DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN C.P. RINCONADA Y LUNAR DE ORO Y MEJORAMIENTO DMS EN M.T. JULIACA621,430 1,246,541 201% 625,111 101%

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.- EQUIPOS DE CÓMPUTO. 397,260 797,334 201% 400,074 101%

MAQUIN.Y EQUIP.GENERACIÖN.-REPUESTOS HIDRÁULICOS/ELÉCTRICOS P 847,536 694,728 82% -152,808 -18%

OTROS 9,639,941 5,542,891 57% -4,097,050 -43%

TOTAL 16,693,180 12,548,684 75% -4,144,496 -25%

Electrosur

MARCO EJECUCIÓN


MEJORAM.LÍNEAS Y REDES ALTO ZAPATA-TUMILACA,PARA ATENDER LOCALIDADES DEL DIST.TORATA-REG.MOQ.(CONV.DGER)2,980,425 3,018,218 101% 37,793 1%

LST 66KV S.E. PARA-VIÑANI Y S.E. VIÑANI 66/10,5KV 3,831,499 2,531,499 66% -1,300,000 -34%

EQUIPOS DE DISTRIBUCION PRIMARIA MT/AT 2,500,000 2,524,198 101% 24,198 1%

INST.LÍNEA 66KV LOS HÉROES-PARQ.INDUSTRIAL, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, DPTO.TACNA 4,265,799 1,292,783 30% -2,973,016 -70%

MEJOR.Y AMPL.SERV.ENERG.ELECT.MEDIANTE SIST. CONV.RED DISTRIB.PUQUINA-OMATE-UBINAS E ICHUÑA PROV.SANCH.CERRO,DPTO.MOQ.1,822,421 1,177,111 65% -645,310 -35%

OTROS 10,456,720 6,742,226 64% -3,714,494 -36%

TOTAL 25,856,864 17,286,035 67% -8,570,829 -33%

Hidrandina

MARCO EJECUCIÓN


REHABILITACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV, SIMPLE TERNA, CONDUCTOR AAAC 300 MM2, S.E. TRUJILLO NORTE - S.E. EL PORVENIR DE 12.0 KM DE LONGITUD5,152,879 5,734,649 111% 581,770 11%

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SET TICAPAMPA 66/23/13.8 KV, 18.75 MVA, INCLUYE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAHÍAS 66 KV, CELDAS EN 13.8 KV Y 22.9 KV,5,416,898 5,556,817 103% 139,919 3%

REMODELACIÓN DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICLIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO TRUJILLO5,000,000 4,719,670 94% -280,330 -6%

REMODELACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO I ETAPA 3,842,198 3,648,795 95% -193,403 -5%

REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE CHIQUIAN, HUASTA, AQUIA, PAMPAM Y PACARENCA 3,388,014 3,384,585 100% -3,429 0%

OTROS 82,149,735 69,805,697 85% -12,344,038 -15%

TOTAL 104,949,724 92,850,213 88% -12,099,511 -12%

Seal

MARCO EJECUCIÓN


LINEA EN 60 KV BELLA UNION - CHALA Y SE CHALA 10,100,232 9,013,292 89% -1,086,940 -11%

REHABILITACIÓN REDES 14,122,394 6,345,862 45% -7,776,532 -55%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SEAL 6,681,076 6,299,171 94% -381,905 -6%

REHABILITACIÓN S.E. 8,892,518 6,209,905 70% -2,682,613 -30%

DERIVACION PI 138KV JESUS 5,405,204 4,455,361 82% -949,843 -18%

OTROS 43,981,309 16,911,787 38% -27,069,522 -62%

TOTAL 89,182,733 49,235,378 55% -39,947,355 -45%














108

Empresas de Infraestructura y Transporte

Corpac

MARCO EJECUCIÓN


EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 5,919,570 1,269,903 21% -4,649,667 -79%

MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE CORPAC S.A. 3,449,809 0 0% -3,449,809 -100%

EQUIPOS DE RADIOAYUDAS 6,904,989 4,832,852 70% -2,072,137 -30%

EQUIPOS DE ELECTRICIDAD 3,595,914 2,302,298 64% -1,293,616 -36%

OTROS 56,791,491 52,765,151 93% -4,026,340 -7%

TOTAL 76,661,773 61,170,204 80% -15,491,569 -20%

Enapu

MARCO EJECUCIÓN


GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP. SALAVERRY 84,425 84,425 100% 0 0%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP. IQUITOS 50,000 36,803 74% -13,197 -26%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP. ILO 50,000 25,831 52% -24,169 -48%

OTROS 7,117,230 24,044 0.3% -7,093,186 -100%

TOTAL 7,301,655 171,103 2% -7,130,552 -98%

Sima Iquitos

MARCO EJECUCIÓN


REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION 1,545,358 592,101 38% -953,257 -62%

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 118,718 118,718 100% 0 0%

OTROS 79,500 0 0% -79,500 -100%

TOTAL 1,743,576 710,819 41% -1,032,757 -59%

Sima Perú

MARCO EJECUCIÓN


REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION 5,276,454 3,869,593 73% -1,406,861 -27%

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 2,323,946 1,135,510 49% -1,188,436 -51%

SISTEMA DE GESTION CERTIFICABLES 56,360 56,360 100% 0 0%

TOTAL 7,656,760 5,061,463 66% -2,595,297 -34%









Empresas de Hidrocarburos y Remediación

Activos Mineros

MARCO EJECUCIÓN


EQUIPOS DIVERSOS 771,790 215,407 28% -556,383 -72.1%

ADQUISICION DE VEHICULO 86,000 86,000 100% 0 0%

OTROS 342,210 72,291 21% -269,919 -79%

TOTAL 1,200,000 373,698 31% -826,302 -69%

Perupetro

MARCO EJECUCIÓN


COMPUTADORAS 174,554 140,070 80% -34,484 -20%

MEJORAS/ACTUALIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 92,402 99,012 107% 6,610 7%

MOBILIARIO 63,690 43,078 68% -20,612 -32%

MEJORAS EN LA RED ELECTRICA 33,635 34,388 102% 753 2%

OTROS 351,770 86,663 25% -265,107 -75%

TOTAL 716,051 403,211 56% -312,840 -44%






109

Empresas Financieras

Agrobanco

MARCO EJECUCIÓN


VEHICULOS 1,063,785 1,063,785 100% 0 0%

INTANGIBLES 1,531,237 747,386 49% -783,851 -51%

MOBILIARIO 1,060,000 569,839 54% -490,161 -46%

OTROS 1,294,978 773,134 60% -521,844 -40%

TOTAL 4,950,000 3,154,144 64% -1,795,856 -36%

Banco de la Nación

MARCO EJECUCIÓN


NUEVA SEDE INSTITUCIONAL 51,177,527 54,450,422 106% 3,272,895 6%

MOBILIARIO Y EQUIPO 100,270,325 30,377,313 30% -69,893,012 -70%

EDIFICIOS E INSTALACIONES 63,313,056 7,320,138 12% -55,992,918 -88%

INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS 3,791,719 994,673 26% -2,797,046 -74%

OTROS 31,722,366 579,245 2% -31,143,121 -98%

TOTAL 250,274,993 93,721,791 37% -156,553,202 -63%

Cofide

MARCO EJECUCIÓN


ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO FLASH PARA SAP 430,000 300,843 70% -129,157 -30%

RENOVACIÓN DE RED INALÁMBRICA 266,952 290,498 109% 23,546 9%

MOBILIARIO 306,075 245,814 80% -60,261 -20%

ADECUACIÓN DEL SICOB A RESOLUCIONES SBS 669,297 210,720 31% -458,577 -69%

OTROS 1,159,219 1,305,765 113% 146,546 13%

TOTAL 2,831,543 2,353,640 83% -477,903 -17%

Fmv

MARCO EJECUCIÓN


SOFTWARE Y LICENCIAS 1,181,067 1,189,988 101% 8921 1%

OTROS BIENES DE CAPITAL 152,362 304,333 200% 151971 100%

MOBILIARIO 230,800 138,106 60% -92694 -40%

OTROS 329,425 105,429 32.0% -223996 -68%

TOTAL 1,893,654 1,737,856 92% -155,798 -8%










110

Empresas Diversas

Editora Peru

MARCO EJECUCIÓN


EQUIPOS INFORMÁTICOS 808,072 579,956 72% -228,116 -28%

SOFTWARE 239,694 235,753 98% -3,941 -2%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 411,283 119,106 29% -292,177 -71%

OTROS 1,038,521 243,305 23% -795,216 -77%

TOTAL 2,497,570 1,178,120 47% -1,319,450 -53%

Enaco

MARCO EJECUCIÓN


ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 392,972 345,881 88% -47,091 -12%

REFACCION Y MEJORA DE LOCALES 102,599 41,542 40% -61,057 -60%

REPOSICION DE ACTIVOS 176,215 29,736 17% -146,479 -83%

TOTAL 671,786 417,159 62% -254,627 -38%

Fame

MARCO EJECUCIÓN


MAQUINARIA 1,537,467 98,002 6% -1,439,465 -94%

CAMIONETA 4X2 86,000 86,000 100% 0 0%

MUEBLES DE OFICINA 25,617 30,077 117% 4,460 17%

OTROS 4,850 4,850 100% 0 0%

TOTAL 1,653,934 218,929 13% -1,435,005 -87%

Serpost

MARCO EJECUCIÓN


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POSTAL 104,981 104,981 100% 0 0%

AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO POSTAL 96,803 39,514 41% -57,289 -59%

OTROS 1,023,216 0 0% -1,023,216 -100%

TOTAL 1,225,000 144,495 12% -1,080,505 -88%

Silsa

MARCO EJECUCIÓN


MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,141,692 333,415 29% -808,277 -71%


MUEBLES Y ENESERES 3,500 97,658 2790% 94,158 2690%

EQUIPOS DE COMPUTO 227,007 59,055 26% -167,952 -74%

VEHICULOS 215,175 0 0% -215,175 -100%

TOTAL 2,071,375 615,351 30% -1,456,024 -70%

Esvicsac

MARCO EJECUCIÓN


EQUIPOS DE TRANSPORTE 101,655 333,785 328% 232,130 228%

EQUIPOS DE COMPUTO 257,601 50,212 19% -207,389 -81%

INSTALACIONES 0 25,950 0% 25,950 0%

MUEBLES 7,204 12,355 172% 5,151 72%

OTROS 408,111 5,534 1% -402,577 -99%

TOTAL 774,571 427,836 55% -346,735 -45%













Fonafe

MARCO EJECUCIÓN


SOFTWARE 274,403 100,987 37% -173,416 -63%


EQUIPOS DE COMPUTO 9,622 10,892 0% 1,270 0%

TOTAL 382,678 200,532 52% -182,146 -48%

Essalud

MARCO EJECUCIÓN


EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 144,909,987 152,849,589 105% 7,939,602 5%

NUEVA EMERGENCIA DE LIMAMETROPOLITANA 74,164,629 64,245,497 87% -9,919,132 -13%

OTROS GASTOS DE CAPITAL PRIORITARIOS 42,489,617 40,261,304 95% -2,228,313 -5%

EQUIPAMIENTO INFORMATICO 35,854,699 34,456,839 96% -1,397,860 -4%

OTROS 104,930,134 97,963,260 93% -6,966,874 -7%

TOTAL 402,349,066 389,776,489 97% -12,572,577 -3%






114

corporación fonafe evaluación presupuestal y … · el fondo nacional de financiamiento de la...

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