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CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003

Primes Produit Provisions Provisions Autres Autres produits Frais

COMPAGNIE IARD émises net des pour primes pour sinistres provisions techniques d'acquisition

Activité IARD en 2002 (en CHF) placements non acquises au 1/1/2002 au 1/1/2002

Risques situés au Luxembourg au 1/1/2002

Accidents

Maladie

Corps VTA: risque vol

Corps VTA: autres risques

Corps de véhicules ferroviaires

Corps de véhicules aériens

Corps de véhicules maritimes, etc.

Marchandises transportées

Incendie: risques simples d'habitation

Incendie: risques agricoles

Incendie: risques comm. et industriels

Autres dommages aux biens

R.C. véhicules terrestres

R.C. véhicules aériens

R.C. véhicules maritimes, etc.

R.C. générale: RC familiale

R.C. générale: autres RC

Crédit

Caution

Pertes pécuniaires diverses

Protection juridique

Assistance

Réassurance acceptée

Total 0 0 0 0 0 0 0

CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003

Frais Sinistres Provisions Provisions Autres Autres charges Résultat

COMPAGNIE IARD d'administration payés pour primes pour sinistres provisions techniques technique

Activité IARD en 2002 (en CHF) non acquises au 31/12/2002 au 31/12/2002

Risques situés au Luxembourg au 31/12/2002

Accidents 0Maladie 0Corps VTA: risque vol 0Corps VTA: autres risques 0Corps de véhicules ferroviaires 0Corps de véhicules aériens 0Corps de véhicules maritimes, etc. 0Marchandises transportées 0Incendie: risques simples d'habitation 0Incendie: risques agricoles 0Incendie: risques comm. et industriels 0Autres dommages aux biens 0R.C. véhicules terrestres 0R.C. véhicules aériens 0R.C. véhicules maritimes, etc. 0R.C. générale: RC familiale 0R.C. générale: autres RC 0Crédit 0Caution 0Pertes pécuniaires diverses 0Protection juridique 0Assistance 0Réassurance acceptée 0

Total 0 0 0 0 0 0 0

CRD 2 Compte de réassurance cédée 27/01/2003

COMPAGNIE IARD Primes Produit Provisions pour Provisions Autres provi- Autres

Activité IARD en 2002 (en CHF) cédées net des primes non acq. pour sinistres sions techniques charges de

aux placements: au 1/1/2002: au 1/1/2002: au 1/1/2002: réassurance

réassureurs part des part des part des part des

réassureurs réassureurs réassureurs réassureurs

Accidents

Maladie

Corps VTA: risque vol

Corps VTA: autres risques

Corps de véhicules ferroviaires

Corps de véhicules aériens

Corps de véhicules maritimes, etc.

Marchandises transportées

Incendie: risques simples d'habitation

Incendie: risques agricoles

Incendie: risques comm. et industriels

Autres dommages aux biens

R.C. véhicules terrestres

R.C. véhicules aériens

R.C. véhicules maritimes, etc.

R.C. générale: RC familiale

R.C. générale: autres RC

Crédit

Caution

Pertes pécuniaires diverses

Protection juridique

Assistance

Réassurance acceptée

Total 0 0 0 0 0 0

CRD 2 Compte de réassurance cédée 27/01/2003

COMPAGNIE IARD Commissions Sinistres Provisions pour Provisions Autres provi- Autres Solde de

Activité IARD en 2002 (en CHF) reçues payés: primes non acq. pour sinistres sions techniques recettes de la réassurance

et partici- part des au 31/12/2002: au 31/12/2002: au 31/12/2002: réassurance cédée

pations aux réassureurs part des part des part des

bénéfices réassureurs réassureurs réassureurs


Total 0 0 0 0 0 0 0

27/01/2003

Etat CRD3

Compte non technique

COMPAGNIE IARD - Activité IARD en 2002 (en CHF) Montants

Résultat du compte technique en brut de réassurance 0 Résultat du compte de réassurance cédée 0 Produits financiers nets produits par les actifs non nécessaires à la représentation des prov. techniques 0 Résultat du compte technique en net de réassurance 0

Produits non directement liés à la technique de l'assurance*

Impôts luxembourgeois payés et provisions pour impôts, y 0 compris impôts sur exercices antérieurs

- impôt sur la fortune et droits d'apport

- impôt sur les coupons

- impôt commercial communal

- impôt sur le revenu des collectivités

Impôts étrangers payés et provisions pour impôts

Autres charges non directement liées à la technique de l'assurance*

Résultat de l'exercice 0

* Détails à fournir en annexe 8

CRD 1 Compte technique récapitulatif total par branches en brut de réassurance 27/01/2003

COMPAGNIE IARD Primes Produit des Provisions Provisions Autres Autres produits Frais

Activité IARD en 2002 (en CHF) émises placements pour primes pour sinistres provisions techniques * d'acquisition

Etat récapitulatif total brut par branches nets non acquises au 1/1/2002 au 1/1/2002

au 1/1/2002

Accidents 0 0 0 0 0 0 0Maladie 0 0 0 0 0 0 0Corps VTA: risque vol 0 0 0 0 0 0 0Corps VTA: autres risques 0 0 0 0 0 0 0Corps de véhicules ferroviaires 0 0 0 0 0 0 0Corps de véhicules aériens 0 0 0 0 0 0 0Corps de véhicules maritimes, etc. 0 0 0 0 0 0 0Marchandises transportées 0 0 0 0 0 0 0Incendie: risques simples d'habitation 0 0 0 0 0 0 0Incendie: risques agricoles 0 0 0 0 0 0 0Incendie: risques comm. et industriels 0 0 0 0 0 0 0Autres dommages aux biens 0 0 0 0 0 0 0R.C. véhicules terrestres 0 0 0 0 0 0 0R.C. véhicules aériens 0 0 0 0 0 0 0R.C. véhicules maritimes, etc. 0 0 0 0 0 0 0R.C. générale: RC familiale 0 0 0 0 0 0 0R.C. générale: autres RC 0 0 0 0 0 0 0Crédit 0 0 0 0 0 0 0Caution 0 0 0 0 0 0 0Pertes pécuniaires diverses 0 0 0 0 0 0 0Protection juridique 0 0 0 0 0 0 0Assistance 0 0 0 0 0 0 0Réassurance acceptée 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0

* détails à fournir à l'annexe 8

CRD 1 Compte technique récapitulatif total par branches en brut de réassurance 27/01/2003

COMPAGNIE IARD Frais Sinistres Provisions Provisions Autres Autres charges Résultat

Activité IARD en 2002 (en CHF) d'administration payées pour primes pour sinistres provisions techniques * technique

Etat récapitulatif total brut par branches non acquises au 31/12/2002 au 31/12/2002

au 31/12/2002


Total 0 0 0 0 0 0 0

* détails à fournir à l'annexe 8

CRD 1 Compte technique récapitulatif total par branches en net de réassurance 27/01/2003


Activité Vie en 2002 (en CHF ) émises placements pour primes pour sinistres provisions techniques * d'acquisition

Etat récapitulatif total net par branches nets non acquises au 1/1/2002 au 1/1/2002

au 1/1/2002


Total 0 0 0 0 0 0 0

CRD 1 Compte technique récapitulatif total par branches en net de réassurance 27/01/2003


Activité Vie en 2002 (en CHF ) d'administration payées pour primes pour sinistres provisions techniques * technique

Etat récapitulatif total net par branches non acquises au 31/12/2002 au 31/12/2002

au 31/12/2002


Total 0 0 0 0 0 0 0

CRD 1 Compte technique récapitulatif total par pays en brut de réassurance 27/01/2003


Activité IARD en 2002 (en CHF ) émises placements pour primes pour sinistres provisions techniques * d'acquisition

Etat récapitulatif total brut par pays nets non acquises au 1/1/2002 au 1/1/2002

au 1/1/2002

Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0Allemagne 0 0 0 0 0 0 0Autriche 0 0 0 0 0 0 0Belgique 0 0 0 0 0 0 0Danemark 0 0 0 0 0 0 0Grèce 0 0 0 0 0 0 0Espagne 0 0 0 0 0 0 0France 0 0 0 0 0 0 0Irlande 0 0 0 0 0 0 0Italie 0 0 0 0 0 0 0Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0Portugal 0 0 0 0 0 0 0Finlande 0 0 0 0 0 0 0Suède 0 0 0 0 0 0 0Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 0Norvège 0 0 0 0 0 0 0Islande 0 0 0 0 0 0 0Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0Hors EEE 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0

CRD 1 Compte technique récapitulatif total par pays en brut de réassurance 27/01/2003


Activité IARD en 2002 (en CHF ) d'administration payées pour primes pour sinistres provisions techniques * technique

Etat récapitulatif total brut par pays non acquises au 31/12/2002 au 31/12/2002

au 31/12/2002

Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0Allemagne 0 0 0 0 0 0 0Autriche 0 0 0 0 0 0 0Belgique 0 0 0 0 0 0 0Danemark 0 0 0 0 0 0 0Grèce 0 0 0 0 0 0 0Espagne 0 0 0 0 0 0 0France 0 0 0 0 0 0 0Irlande 0 0 0 0 0 0 0Italie 0 0 0 0 0 0 0Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0Portugal 0 0 0 0 0 0 0Finlande 0 0 0 0 0 0 0Suède 0 0 0 0 0 0 0Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 0Norvège 0 0 0 0 0 0 0Islande 0 0 0 0 0 0 0Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0Hors EEE 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0

27/01/2003

Etat CRD - annexe 1

Produits et charges des placements - ventilation par nature


Nature des produits et des frais

I. PRODUITS DES PLACEMENTS

a) revenus des immeubles

b) dividendes

c) produits d'intérêts

d) revenus de participations dans des filiales et entreprises liées

e) intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts créditeurs,

intérêts bancaires

g) autres produits financiers

h) plus values réalisées sur actifs

i) plus-values non réalisées sur actifs 0 - amortissement de disagios sur titres à revenu fixe

- reprise de corrections de valeur antérieures

- plus-values provenant d'écarts de conversion

- autres plus-values non réalisées

Total des produits 0

II. CHARGES DES PLACEMENTS

a) intérêts des emprunts contractés par l'entreprise

b) intérêts bancaires; commissions sur ouvertures de crédit, cautions

et avals

c) frais sur titres

d) autres charges financières

e) frais sur immeubles de rapport (entretien, réparation,

autres charges)

f) moins-values réalisées sur actifs

g) moins-values non réalisées sur actifs

- agios et amortissement d'agios sur titres à revenu fixe

- moins-values provenant d'écarts de conversion

- autres moins-values non réalisées

h) frais administratifs internes de gestion financière

Total des charges 0

TOTAL (produits financiers nets) 0

27/01/2003

Etat CRD - annexe 2

Produit net des placements - ventilation par origine


Origine des produits financiers nets

a) Produits financiers nets produits par les actifs nécessaires à la

représentation des provisions techniques

b) Produits financiers nets produits par les actifs non nécessaires à la

représentation des provisions techniques

Total (produits financiers nets) 0

27/01/2003

Etat CRD - annexe 3

Frais généraux - ventilation par nature

COMPAGNIE IARD Frais payés * Frais payés* Total des Frais refacturés * à Total des fraisActivité IARD en 2002 (en CHF) avant refacturation à d'autres ass./réass. frais d'autres ass./réass. après

Nature des frais intragroupe luxembourg. du groupe payés luxembourg. du groupe refacturation

1. Commissions 0 0 0 0 0

a) commissions d'acquisition 0 0 b) autres commisssions 0 0

2. Frais de personnel 0 0 0 0 0

a) traitements et salaires du personnel 0 0 b) gratifications extraordinaires non périodiques 0 0 c) rémunérations des administrateurs 0 0 d) charges sociales y compris celles concernant les pensions 0 0 e) autres charges du personnel 0 0

3. Impôts et taxes (autres que ceux du compte non technique) 0 0 0 0 0

a) impôt dans l'intérêt du service d'incendie 0 0 b) droits d'enregistrement 0 0 c) taxes payées au Commissariat aux assurances 0 0 d) taxes d'abonnement 0 0 e) taxes diverses 0 0

4. Travaux, fournitures et services extérieurs 0 0 0 0 0

a) loyers et charges locatives 0 0 b) entretien et réparations (frais payés à des tiers) 0 0 c) travaux à façon exécutés à l'extérieur 0 0 d) mobilier et petit matériel 0 0 e) fournitures faites à l'entreprise 0 0 f) rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0 0 g) primes d'assurance 0 0

5. Transports et déplacements 0 0 0 0 0

a) transports du personnel 0 0 b) voyages et déplacements 0 0 c) transports divers (matériels, archives, ...) 0 0

6. Frais divers de gestion 0 0 0 0 0

a) publicité et propagande 0 0 b) missions et réceptions 0 0 c) fournitures de bureau 0 0 d) documentation générale 0 0 e) frais postaux et de télécommunication 0 0 f) frais d'actes et contentieux 0 0 g) cotisations aux organismes professsionnels et autres 0 0 h) frais des conseils et assemblées, jetons de présence 0 0 i) subventions et dons 0 0 j) divers 0 0

7. Dotations nettes de l'exercice aux comptes d'amortissement (hors amortissement des immeubles) et des provisions (hors provisions techniques) 0 0 0 0 0

a) dotations aux amortissements 0 0

0 0

Total 0 0 0 0 0

*Sont seuls visés les frais transitant par le compte de profits et de pertes

b) dotations nettes de reprises de dotations aux provisions autres que les provisions techniques

CRD annexe 4 Frais généraux - ventilation par destination 27/01/2003

Frais d'acquisition Frais

de gestion

financière:

COMPAGNIE IARD Commissions Autres frais Variation Frais

Activité IARD en 2002 (en CHF) payées payés des frais imputés à montants

d'acquisition l'exercice payés

reportés


Frais de gestion des actifs non nécessaires à la représentation des provisions techniques

Total 0 0 0 0 0

CRD annexe 4 Frais généraux - ventilation par destination 27/01/2003

Frais de Frais Frais provenant Frais provenant Total des frais

règlement des d'adminis- des charges tech- du compte généraux

sinistres: tration: niques diverses non technique

COMPAGNIE IARD

Activité IARD en 2002 (en CHF) montants montants montants montants montants

payés payés payés payés payés


Frais de gestion des actifs non nécessaires à la représentation des provisions techniques 0

Total 0 0 0 0 0

27/01/2003

Etat CRD - annexe 5

Personnel employé

COMPAGNIE IARD -Activité IARD en 2002 - Ventilation par lieu d'immatriculation sociale des salariés

Immatriculation au Luxembourg

Absence d'immatriculation au

LuxembourgTotal

ouvriers 0 employés 0 cadres dirigeants 0

Total 0 0 0

COMPAGNIE IARD -Activité IARD en 2002 - Ventilation par nationalité luxemb. étranger Total

ouvriers 0 employés 0 cadres dirigeants 0

Total 0 0 0

CRD annexe 7 Ventilation de la provision pour sinistres 27/01/2003

Provisions calculées sinistre par sinistre Provisions calculées globalement

Provisions Provisions Provisions Autres Provisions Provisions

COMPAGNIE IARD pour pour frais de pour provisions pour frais de pour sinistres

Activité IARD en 2002 (en CHF) prestations règlement IBNR globales règlement totales

externes internes


Total 0 0 0 0 0 0

CRD - annexe 6 RC VTA - triangle de règlement des sinistres 27/01/2003

Branche 10 Montants payés au cours de l'année de développement

Année

des sinistres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1993199419951996199719981999200020012002

Charge sinistres

Branche 10 telle qu'estimée Total Provision pour Charge sinistres

à la fin des montants sinistres telle qu'estimée

Année de l'exercice payés au 31/12/2002 au 31/12/2002

des sinistres de survenance

1993 0 01994 0 01995 0 01996 0 01997 0 01998 0 01999 0 02000 0 02001 0 02002 0 0

27/01/2003

Etat CRD - annexe 8

Produits et charges divers - détails


Nature des frais

1. Produits techniques divers

Total 0

2. Charges techniques diverses

Total 0

3. Produits non techniques divers

Total 0

4. Charges non techniques diverses

Total 0

5. Autres recettes de réassurance

Total 0

6. Autres charges de réassurance

Total 0

CRD - annexe 9 Ventilation des primes hors EEE 27/01/2003

COMPAGNIE IARD Primes Primes Primes Primes émises Total des primes

Activité IARD en 2002 (en CHF) émises émises émises dans d'autres pays émises

Affaires souscrites hors EEE en Suisse aux Etats-Unis au Japon hors EEE hors EEE


Total 0 0 0 0 0

27/01/2003

Etat CRD - annexe 10

Ventilation des primes cédées en réassurance par pays du cessionnaire

COMPAGNIE IARD Primes

Activité IARD en 2002 (en CHF) de

Pays d'établissement du cessionnaire réassurance

Allemagne

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Etats-Unis

Finlande

France

Grèce

Irlande

Islande

Italie

Japon

Liechtenstein

Luxembourg

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Autres pays

Total 0

27/01/2003

Bilan au 31 décembre 2002de l'entreprise d'assurances COMPAGNIE IARD

Référence Actiflégale (montants en CHF)

A. Capital souscrit non versé dont: appelé

B. Actifs incorporels

C. Placements 0

I. Terrains et constructionsII. Placements dans des entreprises liées et participations 0

1. Parts dans des entreprises liées2. Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises3. Participations4. Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise

d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises

III. Autres placements financiers 0

1. Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fondscommuns de placement

2. Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe3. Parts dans des pools d'investissement4. Prêts hypothécaires5. Autres prêts6. Dépôts auprès des établissements de crédit7. Autres

IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes

D. Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance-vie dontle risque est supporté par eux 0

D.bis Subrogations et sauvetages

E. Part des réassureurs dans les provisions techniques 0

I. Provision pour primes non acquisesII. Provision d'assurance-vieIII. Provision pour sinistresIV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournesV. Autres provisions techniquesVI. Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement

est supporté par le preneur d'assurance 0

F. Créances 0

I. Créances nées d'opérations d'assurance directe sur: 0

1. les preneurs d'assurance2. les intermédiaires d'assurance

II. Créances nées d'opérations de réassuranceIII. Autres créances

G. Autres éléments d'actif 0

I. Actifs corporels et stocksII. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisseIII. Actions propres ou parts propresIV. Autres actifs

H. Comptes de régularisation 0

I. Intérêts et loyers acquis non échusII. Frais d'acquisition reportésIII. Autres comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF 0

27/01/2003

Bilan au 31 décembre 2002de l'entreprise d'assurances COMPAGNIE IARD

Référence Passiflégale (montants en CHF)

A. Capitaux propres 0

I. Capital souscrit ou fonds équivalentII. Primes d'émissionIII. Réserve de réévaluationIV. RéservesV. Résultats reportésVI. Résultat de l'exercice

A. bis Postes spéciaux avec une quote-part de réserves

B. Passifs subordonnés

C. Provisions techniques 0

I. Provision pour primes non acquisesII. Provision d'assurance-vieIII. Provision pour sinistresIV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournesV. Provision pour égalisationVI. Autres provisions techniques

D. Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placementest supporté par le preneur d'assurance 0

E. Provisions pour autres risques et charges 0

1. Provisions pour pensions et obligations similaires2. Provisions pour impôts3. Autres provisions

E.bis Part des réassureurs dans les subrogations et sauvetages

F. Dépôts reçus des réassureurs

G. Dettes 0

I. Dettes nées d'opérations d'assurance directe 0

1. Dettes envers les preneurs d'asssurance, bénéficiaires ou ayants droit du faitde contrats émis ou à émettre

2. Autres dettes nées d'opérations d'assurance directe

II. Dettes nées d'opérations de réassuranceIII. Emprunts obligataires dont emprunts convertiblesIV. Dettes envers les établissements de créditV. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale

H. Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF 0

27/01/2003

Compte de profits et de pertes de l'exercice 2002

de l'entreprise COMPAGNIE IARD

Référence Intitulé du compte Montants Réassurance Montantslégale (montants en CHF) bruts nets

I. Compte technique de l'assurance non vie

1. Primes acquises, nettes de réassurance: 0 0 0

a)b) primes émises 0c)d) variation du montant brut de la provision pour primes non acquises 0

2. Produits des placements alloués transférés du compte non technique 0 - 03. Autres produits techniques, nets de réassurance - -4. Charge des sinistres, nette de réassurance: 0 0 0

a) montants payés 0b) variation de la provision pour sinistres 0c) subrogations et sauvetages (s'ils ne figurent pas sous le poste 3) 0

5. Variation des autres provisions techniques 06. Participations aux bénéfices et ristournes 07. Frais d'exploitation: 0 0 0

a) frais d'acquisition - 0b) variation du montant des frais d'acquisition reportés - 0c) frais d'administration - 0d) commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices - 0

8. Autres charges techniques nettes de réassurance - -9. Variation de la provision pour égalisation - 0

10. Résultat du compte technique de l'assurance non vie 0

III. Compte non technique

1. Résultat du compte technique de l'assurance non vie - - 03. Produits des placements (en net de réassurance) - - 0

a) produits des participations - -b) produits des autres placements: - - 0aa) produits provenant des terrains et constructions - -bb) produits provenant d'autres placements - -c) reprises de corrections de valeur sur placements - -d) profits provenant de la réalisation de placements - -

5. Charges des placements: - - 0

a) charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt - -b) corrections de valeurs sur placements - -c) pertes provenant de la réalisation des placements - -

6. Produits des placements alloués transférés au compte technique - -de l'assurance non vie - -

7. Autres produits - - 0

a) intérêts sur comptes courants non renseignés au poste 3 b)b) autres produits

8. Autres charges y compris les corrections de valeur - -8. bis Dotations aux postes spéciaux avec quote-part de réserves - -8. ter Produits provenant de la dissolution de postes spéciaux

avec quote-part de réserves - -9. Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires - -

10. Résultat provenant des opérations ordinaires après impôts - - 0

11. Produits exceptionnels - -12. Charges exceptionnelles - -13. Résultat exceptionnel - - 014. Impôts sur le résultat exceptionnel - -

15. Résultat exceptionnel après impôts - - 0

16. Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent - -

17. Résultat de l'exercice - - 0

IV. Affectation des résultats

18. Dividendes bruts aux actionnaires - -

19. Attribution à la réserve légale - -

20. Attribution à la réserve libre - -

21. Report à nouveau de l'exercice - - 0

27/01/2003

Statistiques diverses relatives aux comptes de 2002de l'entreprise COMPAGNIE IARD

(montants en CHF)

A. Valeur actuelle des placements du poste C du bilan

Valeur actuelle Valeur historique Plus- ou moins-value non réalisée

I. Terrains et constructions 0 0II. Placements dans des entreprises liées et participations 0 0 0

1. Parts dans des entreprises liées 0 02. Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises

0 03. Participations 0 04. Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise

d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises0 0

III. Autres placements financiers 0 0 01. Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fonds

communs de placement 0 02. Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 0 03. Parts dans des pools d'investissement 0 04. Prêts hypothécaires 0 05. Autres prêts 0 06. Dépôts auprès des établissements de crédit 0 07. Autres 0 0

IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes 0 0

TOTAL 0 0 0

B. Indications sur les terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le cadre de son activité propre

Valeur actuelle Valeur historique Plus- ou moins-value non réalisée

Valeurs suivant les articles 79 (valeur actuelle) et 64 (valeur historique) de la loi sur les comptes 0

COMPAGNIE NON VIE 29/01/2003

I. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE(en EUR)

NOTA - Les éléments sous B sont admis sur demande et justification de l'entreprise et après accord du Commissariat aux Assurances

A.

(1) Capital social versé ou fonds initial effectif (****)

(2) Moitié non versée du capital social ou du fonds initial effectif lorsque la partie versée atteint au moins le quart de ce capital ou fonds

(3) Réserve ne correspond pas à des engagements: a - Réserves légales b - Réserves libres

(4) Reports de bénéfices ou de pertes: a - Reports à nouveau précédemment effectués b - Pertes ou bénéfices non affectés après distribution du dernier solde

(5) Moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice(dans la limite de la moitié de la marge)

(6) Actions préférentielles cumulatives et emprunts subordonnés, titres à durée indéterminée jusqu'à concurrence de 50 % de la marge dont 25 % pour les titresà durée déterminée

(7) Autres éléments a - 60% des postes spéciaux avec quote-part de réserves b - autres éléments (**)

TOTAL DE (1) à (7) 0

(*) taux de conversion: 1 EUR = 40,3399 LUF

(**) Enumérer les autres éléments (prévoir en particulier, dans le cas des mutuelles: les comptes des sociétaires)

(****) Pour les succursales seuls les éléments constitutifs représentés par des actifs localisés au Luxembourg sont à prendre en compte


TOTAL DE (1) à (7) 0

A déduire:

(8) Eléments incorporels figurant au bilan (***)

(9) Déduction à opérer en vertu de la lettre circulaire 95/5 sur le double emploides fonds propres

TOTAL A (total (1) à (7) moins total (8) à (9)) 0

B

(10) Plus- ou moins-values résultant de sous- ou sur-estimation d'éléments d'actif

TOTAL B 0

TOTAL DES ELEMENTS CONSTITUTIFS (A + B) 0

(***) Enumérer en annexe les éléments incorporels à déduire.


II. MONTANT DE LA MARGE A CONSTITUER(en EUR)

A. Premier résultat(Période de référence: dernier exercice inventorié)

(1) Primes ou cotisations directes, brutes de cessions en réassurance, émises au titre de tous les exercices, accessoires compris

augmenté de:

(2) Montant des primes acceptées en réassurance (brutes de rétrocession)

diminué de:

(3) Total des primes ou cotisations annulées et des impôts et taxe

Montant de la différence entre (1)+(2) et (3) 0

se répartissant en :

- tranche inférieure ou égale à 10000000 EUR x 0,18 0

- tranche supérieure à 10000000 EUR x 0,16 0

TOTAL (a) 0

Fraction des sinistres demeurés à charge de la société après application des cessions en réassurance par rapport à la charge totale des sinistres 100,00%

Montant de cette fraction lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 %, sinon 50 % (b) 100,00%

Premier résultat:

(a) x (b) = 0

ou pour les opérations d'assurance maladie gérée suivant une techniqueappartentée à l'assurance vie:

1/3 (a) x (b) = non applicable au Luxembourg -

(*) taux de conversion: 1 EUR = 40,3399 LUF


B. Deuxième résultatPériode de référence (3 ou 7 derniers exercices) (*): 3

(1) Sinistres directs bruts de cessions payés en 2000 0en 2001en 2002

augmenté de:

(2) Sinistres acceptés bruts de rétrocessions payés en 2000 0en 2001en 2002

et de:

(3) Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de l'exercice 2002 (fin de la période de référence)

diminué de:

(4) Montant des recours encaissés

et de:

(5) Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de l'exercice 2000 (début de la période de référence)

TOTAL (a): Charge des sinistres pendant la période de référence:(1) + (2) + (3) - (4) - (5) 0

moyenne annuelle 1/3 ou 1/7 du TOTAL (a) (**) 0

se répartissant en:

- tranche inférieure ou égale à 7000000 EUR (***) x 0,26 0

- tranche supérieure à 7000000 EUR (***) x 0,23 0

TOTAL (b) 0

Fraction des sinistres demeurés à charge de la société après application des cessions en réassurance par rapport à la charge totale des sinistres 100,00%

Montant de cette fraction lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 %, sinon 50 % (c) 100,00%

Deuxième résultat:(b) x (c) = 0

ou pour les opérations d'assurance maladie gérée suivant une techniqueapparentée à l'assurance sur la vie:

1/3 (b) x (c) = non applicable au Luxembourg

(*) 3 derniers exercices en règle générale; 7 derniers exercices pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit,

tempête, grêle, gelée; pour les compagnies agréées depuis moins de 3 ou 7 ans, la période de référence débute avec le démarrage effectif des opérations.

(**) Utiliser la fraction correspondant à la période de référence.

(***) taux de conversion: 1 EUR = 40,3399 LUF


ETAT RECAPITULATIF POUR L'ENTREPRISE COMPAGNIE NON VIE

I. Total des éléments constitutifs de la marge 0

dont:

éléments A: 0

éléments B: 0

II. Montant de la marge à constituer

A. Premier résultat 0

B. Second résultat 0

C. Minimum absolu du fonds de garantie (en EUR) 400.000

Marge à constituer (résultat le plus élevé de (A), (B) ou (C)) 400.000

D. 50% du tiers du résultat le plus élevé de (A) ou (B) 0

Minimum à couvrir en éléments A (montant le plus élevé de (D) et (C) 400.000

Valeur de l'EUR: 40,3399

Etat annuel des actifs représentatifs des provisions techniques 27/01/2003

COMPAGNIE IARD

Activité NV (en CHF) TOTALEtat annuel de 2002

I. Primes émises au cours de l'exercice 0II. Provisions techniques brutes à la fin de l'exercice 0

Primes encaissées d'avance à la fin de l'exercice 0Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires 0Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs 0

1. Obligations d'un émetteur public de l'Union Européenne 02. Obligations d'un émetteur public de l'OCDE hors Union

Européenne 03. Obligations d'organismes internationaux 04. Obligations d'un émetteur privé de l'Union Européenne

négociées sur un marché réglementé 05. Obligations d'un émetteur privé de l'Union Européenne non

négociées sur un marché réglementé 06. Obligations privées de l'OCDE hors Union Européenne

négociées sur un marché réglementé 0

Total A 0

7. Actions d'un émetteur de l'Union Européenne négociées sur un marché réglementé 0

8. Actions d'un émetteur de l'Union Européenne non négociées sur un marché réglementé 0

9. Actions d'un émetteur de l'OCDE hors Union Européenne négociées sur un marché réglementé 0

10. Parts d'organismes de placements collectifs obligataires 011. Parts d'organismes de placements collectifs monétaires 012. Parts d'autres organismes de placements collectifs 0

Total B 0

13. Immeubles situés dans la Communauté 0

Total C 0

14. Prêts garantis par des hypothèques 015. Comptes à vue, à préavis ou à terme 016. Intérêts courus et non échus 017. Primes dues et créances sur intermédiaires 018. Avances sur contrats «vie» 019. Frais d'acquisition reportés 020. Actifs admis après accord du Commissariat 0

Total D 0

Total général des actifs représentatifs 0Excédent (+) ou déficit (-) de couverture 0Excédent (+) ou déficit (-) de couverture congruente -

Limites par émetteur 27/01/2003

COMPAGNIE IARD MAXIMUM

Activité NV (en CHF) émetteur

Etat annuel de 2002 le plus important

I. Primes émises au cours de l'exercice 0Provisions techniques brutes à la fin de l'exercice 0Primes encaissées d'avance à la fin de l'exercice 0Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires 0Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs 0

1. Obligations d'un émetteur public de l'Union Européenne 2. Obligations d'un émetteur public de l'OCDE hors Union

Européenne3. Obligations d'organismes internationaux4. Obligations d'un émetteur privé de l'Union Européenne

négociées sur un marché réglementé 05. Obligations d'un émetteur privé de l'Union Européenne non

négociées sur un marché réglementé 06. Obligations privées de l'OCDE hors Union Européenne

négociées sur un marché réglementé 0

Total A

7. Actions d'un émetteur de l'Union Européenne négociées sur un marché réglementé 0

8. Actions d'un émetteur de l'Union Européenne non négociées sur un marché réglementé 0

9. Actions d'un émetteur de l'OCDE hors Union Européenne négociées sur un marché réglementé 0

10.Parts d'organismes de placements collectifs obligataires 011.Parts d'organismes de placements collectifs monétaires 012.Parts d'autres organismes de placements collectifs 0

Total B

13.Immeubles situés dans la Communauté 0

Total C

14.Prêts garantis par des hypothèques 015.Comptes à vue, à préavis ou à terme 016.Intérêts courus et non échus17.Primes dues et créances sur intermédiaires 018.Avances sur contrats «vie» 019.Frais d'acquisition reportés20.Actifs admis après accord du Commissariat 0

Total D

Total général des actifs représentatifs 0Excédent (+) ou déficit (-) de couverture 0Excédent (+) ou déficit (-) de couverture congruente -

Conventions de dépôt 27/01/2003

MatriculeNuméro de la

conventionDate d'approbation

de la convention

Banque dépositaire Numéro(s) de compteValeur des actifs déposés

(en CHF) Date d'approbation des comptes

crd 4 compte technique par pays - accueilcrd 1 compte technique récapitulatif total par branches en...

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