1 | P a g .

Ghid rapid pentru utilizarea sistemului Abacus 2012

RECOMANDAM CITIREA SI INTELEGEREA ACESTUI MATERIAL, PENTRU DEMARAREA RAPIDA A

PROCEDURILOR DE INITIALIZARE. INFORMATIILE PE CARE LE GASITI INSA AICI TREBUIE SA FIE COMPLETATE

CU CELE DIN GHIDUL COMPLET SINGURUL CARE VA POATE DA O IMAGINE COMPLETA SI CORECTA ASUPRA

POSIBILITATILOR SI A MODULUI DE LUCRU!

A. Instalare

Instalarea sistemului Abacus 2012 trebuie sa fie privita din doua puncte de vedere:

- Instalarea partii de server, care se face de regula de catre firma furnizorare, Wings Consulting SRL, la

inceputul contractului. Nu conteaza sistemul de operare pe care s-a stabilit gazduirea serverului de

date.

- Instalarea unei statii de lucru se va face pentru sisteme de operare Windows, incepand cu versiunea

XP. S-ar putea sa fie necesar ca pentru versiunile de Windows mai noi dacat XP, sa foe necesar sa

setati pe shortcut „Run as Administrator”.

Se va folosi fie kitul primit odata cu demararea contractului (in cazul primei instalari), fie, sa va folosi

folderul unde a fost instalat sistemul pe alta statie sau chiar pe statia respectiva in cazul unei

reinstalari, si se vor instala bibliotecile necesare rularii sistemului sub sistemul de operare Windows.

Shortcut pe ecran trebuie sa se faca pentru fisierul abacus.exe.

Bibliotecile necesare rularii sistemului Abacus 2012 sub Windows pot sa fie descarcate de pe site-ul

www.wingsconsulting.ro, pagina Produse, sectiunea Download, Runtime ABACUS (fisierele

necesare rularii aplicatiei).

Pentru alte informatii, apelati la ajutor specializat : http://www.wingsconsulting.ro/contact.html

B. Etapele initializarii sistemului

Pentru inceput, operarea se va face numai in modulul Administrare. Nu incercati sa rulati alte module

intrucat nu veti avea definite nici user/parola pentru operare si nici nu va fi nicio luna deschisa pentru lucru.

Practic, in modulul de administrare va trebui sa stabiliti de la inceput parametrii in care veti opera firma nou

creeata sub baza de date a sistemului. In lipsa acestor date sistemul nu poate sa functioneze.

Modulul Administrare este proiectat pentru a fi disponibil in principal managerilor de sistem, pentru ca de

aici se seteaza toata politica de vanzare a firmei, de aici se acorda sau se revoca drepturile de operare, de

aici se seteaza initializarile inclusiv pentru balanta financiar contabila de pornire. In cazul in care o firma este

nou infiintata si teoretic nu exista nevoia de initializare de date, se considera balanta initiala o balanta goala

de la luna anterioara infiintarii firmei (daca o firma s-a infiintat de exemplu in luna august 2012, atunci se va

lua luna de initializare iulie 2012 pentru care nu veti opera insa nimic in initializari!).

Din majoritatea ferestrelor de lucru se poate iesi apasand pe un buton pentru a salva operarile, sau cu {Esc}

daca doriti sa anulati, sau cu {Esc} dupa ce ati salvat.

2 | P a g .

1. Se definesc datele firmei pe care o deschideti pentru evidenta:

Mod de operare: se scrie numele firmei, apoi se tasteaza ENTER, apoi, sistemul mai lanseaza o intrebare de

verificare la care se raspunde cu Yes. Apoi, se va seta luna la care se face initializarea:

Daca veti incepe sa operati de la luna iunie 2012, atunci veti prelua rulaje ale lunii mai 2012 (alt ex. Daca

incepeti sa operati din ianuarie 2012, atunci veti prelua solduri de la decembrie 2011).

Daca firma este noua, sistemul de initializare ramane acelasi, cu exceptia faptului ca nu se va opera niciun

sold -toate sunt zero- (in exemplul de fata, luna iunie va fi prima luna lucrata, mai luna de initializare, dar nu

veti avea nimic de initializat de fapt pentru mai 2012).

Daca ati gresit luna de initializare, va trebui sa intrati in Administrare nomenclatoare/Date firme deschise in

aplicatie, si sa schimbati data setata in partea de jos a ferestrei:

3 | P a g .

Voi schimba data initializarii in 30.04.2012. Data de initializare trebuie sa fie intotdeauna ultima zi din luna

care se initializeaza (dupa aceasta zi, trebuie sa urmeze prima zi din prima luna in care se vor opera in

sistem tranzactii pentru care se va obtine la final balanta financiar contabila).

Se vor opera neaparat si restul de date de identificare ale firmei, precum si optiunea „Micro”, care inseamna

microintreprindere, si in acest caz, inchiderile pentru conturile de TVA se vor face o data la 3 luni. Atunci

cand selectati CAEN, vi se propune selectarea codului dintr-o lista.

Daca firma este una intrata in insolventa, se va seta si data incepand cu care firma este intrata in insolventa.

Incepand cu aceasta data, contabilitatea se va tine automat pe analitice de furnizori distincte de analiticele

de furnizori implicite, prin adaugarea unei litere in coada simbolului de cont (implicit litera I).

Daca aveti o sigla a firmei, se va incarca pe server apasand butonul Alege. Aceasta sigla va fi afisata pe

fiecare factura emisa.

Daca ati gresit denumirea firmei, faceti dublu click pe denumirea deja operata si modificati.

Alte etape ale initializarii sistemului mai sunt:

2. Se initializeaza nomenclatoarele (firme – clienti si furnizori-, locatii, gestiuni, produse, servicii, plan

de conturi, agenti, automobile folosite de firma)- Administrare nomenclatoare/Nomenclatoare.

3. Se definesc grupele de operatori: ex.Facturare-care sa aiba drepturi de operare doar pentru emitere

de facturi si eventual incasarea acestora, Manager- care sa aiba drepturi depline in toate functiile

sistemului etc. Administrare nomenclatoare/Administrare grupe de operatori.

4. Se definesc drepturile pentru operatori (cu aceste drepturi se va accesa modulul pentru operare de

fiecare operator in parte). Atentie: sistemul are disponibil functii de urmarire a operarilor din tot

sistemul, este prin urmare foarte important ca fiecare operator sa lucreze doar pe parola sa. In plus,

se inregistreaza si de pe ce calculator s-a operat tranzactia si cand s-a operat - Administrare

nomenclatoare/Drepturi operatori.

5. Setari implicite: de aici, in principal puteti sa operati parola pentru modulul de administrare (foarte

important atunci cand tineti la securitatea datelor dvs.!), dar mai sunt si alte setari pe care le puteti

citi cand accesati: Administrare nomenclatoare/Setari implicite.

4 | P a g .

6. Initializarile specifice firmei dvs.: Initializari pentru firma selectata

Initializarile se pot face si se pot modifica, atata timp cat nu ati inchis contabil prima luna de operare.

Initializarea balantei mijloacelor fixe se va face din modulul de operare.

Majoritatea informatiilor se pot importa din Excell dupa reguli pe care le vom detalia ulterior.

7. Se deschide prima luna de lucru si dupa aceasta se poate intra in modulul de operare, folosind codul

de operator+parola definite la pct.4 – Administrare nomenclatoare/Administrare perioade de lucru.

5 | P a g .

C. Descriere detaliata a unei initializari

1. Nomenclatorul de parteneri – pentru cazul in care am deja o lista intr-un fisier XLS:

Administrare nomenclatoare/Nomenclatoare – pagina Parteneri

Pentru operare, nu vom spune decat ca aceasta se face incepand cu CUI-ul partenerului, iar la final se va

apasa pentru fiecare pozitie pe butonul Adauga. In situatia in care sunt mai multe pozitii operate, aceste

casute vor fi deja completate cu pozitia curenta pe care va situati in tabelul din partea de sus a paginii.

Veti incepe sa operati o pozitie noua modificand aceste informatii.

Pentru import, lucrurile se opereaza astfel: se apasa pe butonul Importa, cel colorat in rosu din partea

dreapta jos a paginii. Exista in acest moment 2 metode pentru importul unui fisier XLS. Prima metoda

consta in identificarea campurilor din fisierul XLS si corelarea lor cu campurile din baza de date. Insa,

aceasta metoda are dezavantajul de a nu cunoaste poate foarte bine structura completa a bazei de date

Abacus care urmeaza a fi actualizata. Recomandam folosirea acestei metode numai in situatia in care

metoda 2 care va fi prezentata in continuare nu poate fi folosita, sau in cazul in care aveti deja un

training efectuat impreuna cu specialistii Wings Consulting SRL.

Cea de-a doua metoda consta in generarea de catre sistemul Abacus a unui cap de tabel, precum si a

unor sheeturi ajutatoare cu nomenclatoare. Capul de tabel odata completat si respectand campurile

obligatorii, se salveaza si apoi se importa in Abacus.

6 | P a g .

Optiunile din partea de jos a ferestrei mai sus afisata, sunt valabile pentru Metoda 2. Daca se pune bifa

„Emite cap tabel”, va rezulta un fisier XLS pentru completare. Dupa ce fisierul a fost completat, se

bifeaza doar Metoda 2, impreuna (desi nerecomandat) cu bifa „Permite adaugarea si pentru CNP/CUI

incorect (dar nu NULL!)”. Nu recomandam acest lucru deoarece este posibil sa introduceti in sistem CUI-

uri neverificate si apoi sa aveti D394 respinsa! Metoda 2 este mult mai simplu de folosit, de aceea nu

vom insista asupra modului de operare, este vorba doar de operare in Excell, ce este foarte important

este informatia!

Metoda 1:

Aveti disponibila o descriere a campurilor pe care trebuie sa le echivalati (casuta cu campuri obligatorii),

informatie pe care puteti sa o selectati cu CTRL+A, si sa o copiati CTRL+C intr-un document unde sa

puteti sa cititi atent.

Un fisier XLS cu date, pregatit pentru import arata cam asa:

7 | P a g .

Inainte de a selecta un fisier XLS, asigurati-va ca acesta nu este deschis in alta aplicatie (inchideti fisierul

din Excell inainte de selectare)!!! In caz contrar veti obtine o eroare:

Pentru selectare se apasa pe butonul din partea de sus prevazut cu cele 3 puncte. Se va incarca fisierul

XLS si, daca totul este in regula, butonul Importa devine functional. Dupa ce acesta este apasat,

informatiile se vor incarca intr-un tabel:

8 | P a g .

Structura fisierului de importat contine si prima linie din fisierul XLS, cea in care de regula este capul de

tabel. Aceasta linie nu trebuie importata, dar ea va poate ajuta sa faceti corelarile de campuri in tabelul

de jos: in cazul nostru, pentru primele 3 campuri impuse de sistem si de fisierul selectat, corelarea arata

astfel:

Acum, cu aceasta corelare, datele se pot importa, dar daca aveti mai multe informatii de importat, atunci

va trebui sa le declarati. Pentru aceasta, aveti 2 butoane langa tabelul de jos: Adauga/Sterge. Cu ajutorul

acestor functii, veti adauga campurile pe care doriti sa le importati, iar explicarea acestor campuri o

gasiti in casuta de deasupra butoanelor.

O particularitate este in cazul in care, atributul fiscal este operat in fisierul XLS, in aceiasi casuta cu CUI-

ul. Sistemul „stie” cum sa citeasca doar CUI-ul, dar dvs. va trebui sa setati si o coloana pentru atributul

fiscal RO. In cazul in care firma nu este platitoare de TVA, va rugam sa setati „NU„ in coloana pentru

atribut fiscal. Un exemplu de selectie cu informatii destul de complete este cel de mai jos:

9 | P a g .

si continuarea tabelului :

Se seteaza apoi echivalarea, prin apasarea butonului „Aplica echivalarea”, si se seteaza campul din

fisierul XLS care contine localitatea.

Va trebui acum, cu grija si cu rabdare sa setati judetul si localitatile firmelor din Romania:

10 | P a g .

Modul de lucru pentru aceasta setare este urmatorul: va pozitionati pe inregistrarile la care nu sunt

complete ultimile 3 coloane.

Daca firma este din Romania, cautati judetul si localitatea cu ajutorul functie de cautare, apoi puteti sa le

setati selectand intai judetul, apoi localitatea.

Daca ati obosit, sau vreti sa aveti o copie in caz de eroare, puteti sa folositi butonul „Salvare”, si se vor

salva pozitiile pe care le-ati setat.

Daca ati obosit sau vreti sa va opriti pentru moment, puteti sa anulati cu {Esc}. Cand reluati importul,

faceti exact pasii de selectie descrisi anterior, pana cand obtineti acest ecran pentru setare localitati.

Apoi, apasati pe butonul „Restaurare” si selectati fisierul unde v-ati salvat munca de selectie a

localitatilor din sesiunea trecuta. Puteti sa salvati si sa restaurati de oricate ori aveti nevoie!

La final, se iese cu {Esc} si acum, daca totul este pregatit pentru import, nu uitati sa stergeti prima

inregistrare, cu mouse-ul innegrind partea din stanga a primei inregistrari:

11 | P a g .

La final, puteti sa anulati pentru moment transferul iesind din fereastra (cu „Iesire” sau cu {Esc}).

Metoda 2 (mai simplu,metoda implementata ulterior pentru a usura operarea persoanelor mai putin

experimentate):

Mai intai se va genera capul de tabel XLS si insotit de datele firmelor introduse in sistem pana acum,

astfel incat sa se poata importa unele modificari sau actualizari, cu conditia pastrarii CUI-ului original.

Sheet-urile contin capul de tabel pentru operare si un nomenclator pentru localitatile din Romania cu

care vine deja sistemul, plus un nomenclator cu alte tari si localitati operate, pe care va trebui sa le

folositi in operare!

12 | P a g .

Ca in orice alt tabel care trebuie completat, sunt 2 feluri de informatii: cele obligatorii si cele facultative.

Acestea sunt departajate intre ele prin semnul (*). In majoritatea cazurilor, aceste campuri sunt cele

facultative, dar in cazul nomenclatoarelor au fost folosite pentru a indica acele campuri care sunt

obligatorii.

In cazul nomenclatoarelor, este necesar sa stiti ca un camp va fi intotdeuna nu numai obligatoriu de

completat, dar el trebuie sa fie si unic, pentru ca sistemul Abacus sa poata sa stie daca este cazul unui

produs nou spre exemplu sau trebuie actualizat un produs deja existent in baza de date. Pentru produse,

campul special este cel in care se opereaza codurile de bare iar pentru parteneri avem codul unic.

Pentru importarea fisierului completat:

Se apasa pe „Selecteaza” si apoi se deschide fisierul XLS. Se mai poate intra intr-o fereastra unde sa

setati localitatile daca acestea nu au fost regasite in baza de date.

13 | P a g .

2. Nomenclatorul de produse – pentru cazul in care am deja o lista intr-un fisier XLS:

Administrare nomenclatoare/Nomenclatoare – pagina Produse&servicii, optiunea bifata: opereaza

pentru produse.

Gestionarea produselor se va face pe locatii (ex. Bucuresti,Constanta, etc.) si pe gestiuni (fiecrare locatie

are cel putin o gestiune). Gestiunile sunt de mai multe tipuri: gestiuni de tip general (en gros, productie

etc.), custodie (se poate specifica pe fiecare gestiune numele clientului la care aveti custodia si acest

lucru va ajuta sa emiteti avize foarte usor din sistem),amanunt (daca vindeti cu casa de marcat) si regii

(pentru servicii).

Orice produs trebuie sa apartina unui grupe de produse. Grupele de produse sunt organizate in asa fel

incat ele atribuie fiecarui produs interpretarea contabila in functie de locatia si gestiunea in care

aceastea se afla la un moment dat. Astfel, in fiecare locatie+gestiune, o grupa de produse va avea

urmatorul set de conturi setat: cont de partimoniu (clasa 3), cont de cheltuiala (clasa 6) si cont de venit

(clasa 7). Totodata, o grupa de produse va avea setata si structura pe coloane de TVA aferenta jurnalelor

de TVA extinse.

Sistemul odata setat, va trebui sa ramana neschimbat. Un exemplu de setare a unei grupe de produse

puteti sa vedeti in imaginea care urmeaza:

14 | P a g .

Pentru definirea unei grupe de produse, se scrie denumirea si se tasteaza ENTER.

Apoi se seteaza pentru grupa de produs cele 6 cazuri de pozitionare in coloanele pentru TVA.

Apoi, se apasa pe butonul „Mareste” si se seteaza interpretarea contabila pentru produsele din aceasta

grupa, in functie de locatie si de gestiune. Cand faceti setarea pe conturi, este bine sa fi definit deja

locatiile si gestiunile.

Prin setare, puteti sa bifati optiunea „limitare”. Aceasta inseamna ca un produs din grupa de marfuri

spre exemplu, nu poate sa fie tranzactionat in gestiunile de mijloace fixe si nici de obiecte de inventar.

Importul de date dintr-un fisier XLS pentru produse se poate face in 2 metode, una in care va puteti

genera un cap de tabel pe care sa-l completati (asa cum am descris si anterior, la parteneri) si alta, in

care veti face o echivalare de campuri. Vom descrie aceasta metoda, ea fiind considerata mai dificila!

Va pozitionati pe grupa de produse pentru care faceti importul. Se apasa pe butonul „Importa” (cel de

culoare rosie):

15 | P a g .

Ecranul de lucru va este deja cunoscut. Modul de lucru este asemanator cu cel descris anterior, cand am

preluat partenerii: se incarca fisierul, se face echivalarea intre campurile din Abacus si campurile din

fisierul XLS, se aplica echivalarea iar la final se face „Transfer in Abacus”.

Totusi, este valabila si metoda 2, descrisa si ea anterior si care se recomanda a se folosi de fapt peste tot,

fiind mai simpla si mai intuitiva. Metoda 2 este cea care lucreaza in 2 pasi, unul in care se genereza un

cap de tabel si al doilea in care se importa informatiile operate in Excell sub acel cap de tabel, dar

respectand si corelatiile sistemului, si celelalte nomenclatoare puse la dispozitie in Sheet-uri

suplimentare.

16 | P a g .

3. Nomenclatorul de servicii – pentru cazul in care am deja o lista intr-un fisier XLS:

Administrare nomenclatoare/Nomenclatoare – pagina Produse&servicii, optiunea bifata: opereaza

pentru servicii.

Se importa pornind de la acelasi buton colorat diferit: „Importa”. Modalitatea de lucru insa este diferita

in acest caz, voi face referiri ulterior in aceasta documentatie catre modul B de import date.

Prima data, apasati pe Yes iar Abacus va genera pentru dvs. capul de tabel pe care trebuie sa-l

completati pentru a fi importat.

17 | P a g .

Aveti posibilitatea sa exportati un cap de tabel care sa contina si pozitiile deja operate, macar ca si

model. Aceste pozitii, pot fi suprascrise daca le modificati. Cheia de cautare este codul de bare, deci daca

aceasta nu se modifica, nu se adauga ca serviciu nou.

Fisierul generat arata in felul urmator:

Celulele din randul 1 (A1,B1,C1...) reprezinta capul de tabel pe care trebuie sa-l completati. Nicio litera

nu trebuie sa fie modificata, pentru ca Abacus sa recunoasca acest tabel si sa-l importe.

Incepand cu randul 2, se regasesc inregistrarile care vor fi importate. Campul CodBare este cheia de

cautare in baza de date, daca codul inscris nu se regaseste in baza de date, atunci linia respectiva este

adaugata, daca este regasit, atunci linia respectiva este modificata.

18 | P a g .

4. Initializarea stocului – pentru cazul in care am deja o lista intr-un fisier XLS si exista deja

experienta de lucru atat cu Abacus 2012 cat si cu Excel, si exista totodata si un curs de pregatire

parcurs impreuna cu specialistii Wings Consulting (posibil a se opera si cu metoda 2):

Initializari pentru firma selectata/Stocuri

Pentru o locatie si o gestiune, se va importa fisierul cu stocuri. In functie de gestiunea selectata, se vor

importa urmatoarele date: cod bare, pret de achizitie fara TVA, stoc, aceeste date fiind obligatorii, si

suplimentar, pretul de vanzare cu amanuntul, daca gestiunea este una de tip amanunt.

19 | P a g .

5. Initializarea datoriilor pentru clienti si furizori – pentru cazul in care am deja o lista intr-un fisier

XLS:

Initializari pentru firma selectata/Clienti si furnizori (valaibila si metoda 2, aici sa va descrie doar prima)

Pentru a se porni operatiunea de import, trebuie fixata optiunie Clienti/Furnizori, apoi trebuie adaugata

o linie in care sa se selecteze valuta, linie care ulterior se poate sterge.

20 | P a g .

Dupa echivalarea campurilor, se „Aplica echivalarea”, apoi, daca totul este in regula, puteti sa activati

„Transfer in Abacus”. Se pot incarca si soldurile pe conturi 401/411, din balanta financiar contabila.

Un caz particular il constituie initializarea cecurilor (sau a biletelor la ordin care sunt interpretate de

sistem in acelasi mod).

Un asemenea document de decontare este privit de sistem ca pe o obligatie de plata la termen, care nu

modifica soldul pana in momentul in care un extras de cont (de regula) confirma plata. Initializarea unui

asemenea tip de document se va face numai dupa initializarea facturilor ramase in sold.

Dupa aceasta, se va deschide prima luna de operare in sistem, si se va opera cec cu cec, selectand data

originala a cecului si scadenta acestuia, partenerul si suma.

Operarea cecurilor se va face in modulul financiar, iar instructiunile detaliate de operare pot fi gasite in

documentatia extinsa a sistemului.

21 | P a g .

6. Initializarea balantelor – pentru cazul in care am deja o lista intr-un fisier XLS:

Initializari pentru firma selectata/Balanta de verificare

Se apasa pe „Importa”:

Se face corelarea campurilor si importul de date incepe dupa apasarea butonului „Transfer in Abacus”.

Cu aceasta ocazie, se vor actuliza conturile din planul de conturi.

22 | P a g .

D. Alte detalii importante

1. Setarea drepturilor de operare in sistem: Administrare nomenclatoare/Administrare grupe de

operatori

Sistemul initializeaza orice firma cu o grupa de operatori predefinita:

In exemplul de mai sus sunt setate maxim de drepturi, mai putin drepturile de vanzare cu casa de marcat

si drepturile de emitere facturi aferente bonurilor fiscale emise de casele de marcat. Pentru rapoarte se

seteaza numai dreptul de acces!

Legat de o grupa de operatori se pot defini apoi oricati operatori, iar acestia vor mosteni grepturile

grupei din care acestia fac parte. Unui operator i se poate acorda dreptul de a putea sa schimbe locatia

in operare, astfel incat el sa poata de exemplu sa opereze o data pentru locatia Bucuresti, alta data

pentru locatia Sibiu. Acet lucru este recomandabil sa il faceti doar daca nu aveti operatori in acele locatii!

De aici se seteaza drepturi generale (ex. drepturl de a exporta fisiere in Excell). Definirea de drepturi in

acest ecran nu este suficient pentru a intra in operare; trebuie sa definiti si operatorii, in Administrare

nomenclatoare/Drepturi operatori:

23 | P a g .

2. Setarile de lucru in operare: Administrare nomenclatoare/Setari implicite

Setarile se fac pe perioade. Cand se defineste o perioada noua, ea trebuie sa fie in continuarea ultimei

perioade.

Tot de aici se poate modifica parola de administrare.

Se mai poate stabili regula de creare a unui cont analitic automat pentru client/furnizor, dar va sfatuim

sa lasati regula automata a sistemului.

Restul de setari, va invitam sa le testati singuri.

3. Deschiderea de luni de lucru pentru operare: Administrare nomenclatoare/Administrare perioade de

lucru. Aici nu aveti altceva de facut decat sa apasati „Deschide luna” (in acest caz se va deschide luna

mai 2012)

24 | P a g .

E. Principalele operatiuni disponibile in modulul pentru operare

Dupa ce ati creeat conturi pentru operatori, puteti sa accesati modulul de operare. Accesarea se face pe

baza codului de operator si a parolei. Principalele functii pe care le puteti folosi aici sunt:

- Operare intrari de marfa,servicii etc. din intern/UE/import, cu factura sau aviz (Intrari/Achizitii);

- Operare iesiri de marfa cu factura sau aviz (in cazul iesirii cu aviz prin acest modul, se descarca

gestiunea urmand ca la data facturii sa se inregistreze doar venitul) (Iesiri/Facturi de vanzare, aviz de

iesire);

- Vanzare cu case de marcat (implicit Datecs echivalent MP55, cu driver Selltext sau Datprint)

(Iesiri/Vanzare cu casa de marcat si generare facturi aferente bonurilor de casa Vanzare cu casa de

marcat-facturi):

- Miscari de marfuri interne, intre gestiuni sau intre locatii si gestiuni sau inregistrarea bonurilor de

consum sau consumurilor proprii (Iesiri/Bonuri de consum/transfer);

- Productie (Intrari/Productie);

- Tranzactii financiare: incasari si plati, incasari si plati in avans urmate de repartizarea lor pe facturi,

compensari intre facturi (Financiar/Financiar – operare tranzactii);

- Amortizarea mijloacelor fixe (Contabilitate/Operare tranzactii/Administrare contabilitate/Mijloace

fixe);

- Inchiderile contabile lunare (Contabilitate/Operare tranzactii/Administrare contabilitate/Balante,

inchideri, raportari contabile);

- Gestionarea obiectelor de inventar (Contabilitate/Operare tranzactii/Administrare

contabilitate/Manager obiecte de inventar);

- Rezervari de produse (Alt+F3);

- Gestiunea comenzilor de aprovizionare, in cazul firmelor mai mari, care vor sa centralizeze cererile

de aprovizionare in sistem si apoi sa permita aprovizionarea (Alt+F6);

- Biblioteca de documente: unde se pot centraliza toate documentele dintr-o firma, in forma

electronica (formatele PDF,DOC,XLS), alocarea acestora facandu-se atat pentru un singur operator,

cat si pentru grupa de operatori din care face parte sau pentru toti operatorii din sistem. Este un

cloud pentru documentele firmei. Se pot creea foldere, se pot face publice in sistem sau se pot

revoca drepturile acordate in sistem. Se lanseaza din meniul principal.

- Modul – situatie rapida a firmei - , in care orice manager poate sa gaseasca raspunsuri rapide;

- Modul Bussiness Intelligence – rapoarte de vanzari si de profit brut obtinute rapid si care se pot

integra ulterior cu usurinta la alte scule de Bussiness Intelligence (ex. Microsoft PowerPivot for

Excell, IBM Cognos etc.).

Ecranul principal de lucru arata astfel (pot sa difere doar optiunile din stanga, care se pot stabili sa se

afiseze sau nu din modulul de administrare):

25 | P a g .