cuentas por cobrar peoplesoft sas

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Cuentas a Cobrar

Marzo de 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar SKU fscm91fare-b0311-esp Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Disposicin de marca comercial registrada Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Todos los dems nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

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Contenido

Prefacio Prefacio de PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar de Oracle ......................................................... xxxv Productos PeopleSoft Enterprise ................................................................................................................ xxxv Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft .................................................................................... xxxvi Pginas con procesos diferidos ................................................................................................................. xxxvi PeopleBooks y Biblioteca en Lnea .......................................................................................................... xxxvi PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ...................................................................................... xxxvii Elementos comunes utilizados en este PeopleBook ............................................................................... xxxviii

Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................................................................................. 1 Descripcin general de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ..................................................................................... Procesos de gestin de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ..................................................................................... Puntos de integracin de PeopleSoft Cuentas a Cobrar .................................................................................. Implantacin de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................................................................................... 1 1 2 6

Captulo 2 Concepto de Implantacin .......................................................................................................................... 11 Planificacin de la implantacin ................................................................................................................... Estructura de unidades de negocio ................................................................................................................ Estructura del sistema en uso .................................................................................................................. Distribucin de Contabilidad General .................................................................................................... Estructura de clientes .................................................................................................................................... Unidades de negocio .............................................................................................................................. TableSets ................................................................................................................................................ Uso compartido de unidades de negocio ....................................................................................................... Grupos de clientes ......................................................................................................................................... Tipos y motivos de entradas ......................................................................................................................... Utilizacin de tipos y motivos de entradas .............................................................................................. 11 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

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Contenido

Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Cobrar .................................................... 19 Unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................................................................. Tipos de unidades de negocio ................................................................................................................. PeopleSoft Enterprise Gestor de rboles ............................................................................................... TableSets ................................................................................................................................................ Jerarquas por defecto ............................................................................................................................. Flujo del proceso de definicin de unidades de negocio ........................................................................ Creacin de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Cobrar .............................................................. Requisitos ................................................................................................................................................ Pgina utilizada para crear unidades de negocio de Cuentas a Cobrar ................................................... Creacin de una unidad de negocio ........................................................................................................ Definicin de valores por defecto de unidad de negocio por ID de Set ........................................................ Pginas utilizadas para definir valores por defecto de unidad de negocio por ID de Set ....................... Definicin de opciones generales ........................................................................................................... Definicin de opciones generales adicionales ......................................................................................... Definicin de opciones de cobro ............................................................................................................. Definicin de valores por defecto de IVA ............................................................................................... Seleccin de opciones de asignacin de cobros ...................................................................................... Seleccin de opciones de moneda por defecto ....................................................................................... Definicin de valores por defecto para tendencias histricas de clientes .............................................. Definicin de valores por defecto de unidades de negocio especficas ........................................................ Pginas utilizadas para definir valores por defecto de unidades de negocio especficas ........................ Definicin de valores por defecto de unidades de negocio de Contabilidad General ............................ Definicin de la pgina Opciones Contables 1 ....................................................................................... Definicin de la pgina Opciones Contables 2 ....................................................................................... Seleccin de opciones de interfaz de cobros y banco ............................................................................. (USF) Definicin de informacin sobre la gestin de deudas ................................................................. 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 29 33 37 39 42 44 45 45 46 48 50 53 55

Captulo 4 Definicin de las Opciones de Proceso de Cuentas a Cobrar ................................................................... 57 Opciones de proceso de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................................................................. Requisitos ....................................................................................................................................................... Especificacin de funciones de sistema ........................................................................................................ Descripcin de las funciones de sistema ................................................................................................ Pginas utilizadas para definir funciones de sistema .............................................................................. Consulta de los atributos de funcin de sistema .................................................................................... Revisin de reglas para el proceso de IVA ............................................................................................ Revisin de entradas contables de funciones de sistema ....................................................................... 57 58 58 58 67 67 70 71

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Contenido

Definicin de tipos y motivos de entradas .................................................................................................... 72 Concepto de tipo de entrada .................................................................................................................... 73 Concepto de motivo de entrada .............................................................................................................. 77 Pginas utilizadas para definir tipos y motivos de entrada ..................................................................... 78 Definicin de tipos de entrada ................................................................................................................ 79 Definicin de motivos de entradas ......................................................................................................... 82 Definicin de cdigos de distribucin .......................................................................................................... 82 Pginas utilizadas para definir cdigos de distribucin .......................................................................... 82 Definicin de cdigos de distribucin ..................................................................................................... 83 Vinculacin de cdigos de distribucin de efectos a cdigos de distribucin AR ................................. 86 Definicin de tipos de entradas de tems ...................................................................................................... 87 Pginas utilizadas para definir tipos de entradas de tems ...................................................................... 87 Definicin de tipos de entradas de tems ................................................................................................ 87 Definicin de plantillas contables para tipos de entrada de tems ........................................................... 89 Definicin de tipos de entradas automticas ................................................................................................. 91 Concepto de tipo de entrada automtica ................................................................................................ 91 Pginas utilizadas para definir tipos de entradas automticas ................................................................. 91 Definicin de tipos de entradas automticas .......................................................................................... 92 Definicin de plantillas contables para tipos de entradas automticas .................................................. 96 Definicin de tipos de entrada automtica y de tem para el proceso de ingresos estimados ....................... 97 Definicin de tipos y orgenes de grupos .................................................................................................... 115 Concepto de tipo de grupo ................................................................................................................... 116 Concepto de origen de grupo ................................................................................................................ 117 Pginas utilizadas para definir tipos y orgenes de grupos .................................................................... 118 Definicin de tipos de grupos ............................................................................................................... 118 Definicin de IDs de orgenes de grupos ............................................................................................. 119 Definicin de edicin de combinaciones de claves contables .................................................................... 120 Edicin de combinaciones de claves contables en PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................. 121

Captulo 5 Definicin de Opciones Adicionales de Proceso ...................................................................................... 123 Definicin de condiciones de pago ............................................................................................................. Condiciones de pago ............................................................................................................................ Pginas utilizadas para definir condiciones de pago ............................................................................. Definicin de IDs de calendarios ......................................................................................................... Definicin de condiciones de pago ...................................................................................................... Definicin de tipos de depsitos ................................................................................................................. Tipos de depsitos ................................................................................................................................ Pgina utilizada para definir tipos de depsitos .................................................................................... Definicin de tipos de depsitos ........................................................................................................... Definicin de cdigos de motivos de ajustes .............................................................................................. Cdigos de motivos de ajustes ............................................................................................................. 123 124 124 125 126 128 128 128 128 129 129


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Contenido

Pgina utilizada para definir motivos de ajustes ................................................................................... 130 Creacin de cdigos de motivos de ajustes .......................................................................................... 130 Definicin de clasificadores de referencias ................................................................................................ 130 Clasificadores de referencias ................................................................................................................ 130 Pgina utilizada para definir clasificadores de referencias ................................................................... 131 Definicin de clasificadores de referencias ........................................................................................... 131 Definicin de motivos de hojas de trabajo .................................................................................................. 132 Motivos de hoja de trabajo ................................................................................................................... 133 Pgina utilizada para definir motivos de hojas de trabajo ..................................................................... 133 Definicin de cdigos de motivos de descontabilizacin ........................................................................... 133 Cdigos de motivos de descontabilizacin .......................................................................................... 133 Pgina utilizada para definir cdigos de motivos de descontabilizacin .............................................. 134 Definicin de perfiles de tarjetas de crdito ................................................................................................ 134 Pgina utilizada para definir perfiles de tarjetas de crdito ................................................................... 134 Creacin de perfiles de tarjetas de crdito ............................................................................................ 134 Definicin de perfiles de domiciliacin ...................................................................................................... 136 Pgina utilizada para definir perfiles de domiciliacin ......................................................................... 137 Creacin de perfiles de domiciliacin ................................................................................................... 137 Definicin de cdigos de motivos de EFT para domiciliaciones ................................................................ 140 Cdigos de motivos de EFT ................................................................................................................. 140 Pgina utilizada para definir cdigos de motivos de EFT para domiciliaciones ................................... 140 Definicin de cdigos de motivos de EFT para transferencias electrnicas de fondos ....................... 141 Seleccin de formatos de EFT ..................................................................................................................... 142 Definicin de reglas para cargos vencidos .................................................................................................. 144 IDs de cargos vencidos ......................................................................................................................... 144 Pginas utilizadas para definir reglas de cargos vencidos ..................................................................... 145 Definicin de IDs de cargos vencidos .................................................................................................. 145 Definicin de exclusiones de cargos por vencimiento ......................................................................... 148 Definicin del workflow de aprobacin de cancelaciones ........................................................................... 150 Pginas utilizadas para definir el workflow de aprobacin de cancelaciones ....................................... 162 Concepto del entorno de auditora financiera para PeopleSoft Cuentas a Cobrar ....................................... 164 Concepto del entorno de auditora financiera para PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................... 164 Definicin de opciones de verificacin de tems ........................................................................................ 166 Opciones de historial de verificacin ................................................................................................... 166 Pgina utilizada para definir opciones de verificacin de tems ........................................................... 167 Seleccin de campos para verificacin ................................................................................................ 167 Definicin de los componentes del Taller de Cobros ................................................................................. 168 Componentes de definicin del Taller de Cobros ................................................................................. 168 Pginas utilizadas para definir los componentes del Taller de Cobros ................................................. 169 Definicin de los campos de detalle de cliente del Taller de Cobros .................................................... 170 Definicin de las fichas del Taller de Cobros ....................................................................................... 171 Definicin de las acciones del Taller de Cobros ................................................................................... 172 Personalizacin del contenido del Taller de Cobros para todos los usuarios, por rol o por ID de usuario ............................................................................................................................................................ 174 (USF) Definicin de cobros vencidos de las Administraciones ................................................................. 178

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Contenido

Informe de cobros vencidos de la Administracin ............................................................................... Pginas utilizadas para definir el informe de cuentas a cobrar de las Administraciones ...................... Definicin de cdigos de entidades de declaracin .............................................................................. Definicin de cdigos de tipos de cuentas a cobrar ............................................................................. Definicin de cdigos de mora ............................................................................................................. (USF) Definicin de cdigos de ubicaciones de agencias .......................................................................... Cdigos de ubicaciones de agencias .................................................................................................... Pginas utilizadas para definir cdigos de ubicaciones de agencias ..................................................... Definicin de cdigos de ubicaciones de agencias ............................................................................... Mantenimiento de tipos de actividades comerciales y cdigos de categoras de declarantes ............... (USF) Definicin de cdigos de estados de notas ....................................................................................... Cdigos de estados de notas ................................................................................................................. Pgina utilizada para definir cdigos de estados de notas ..................................................................... Definicin de campos de usuario ................................................................................................................

178 181 181 182 182 182 182 182 183 183 184 184 186 186

Captulo 6 Definicin de Opciones de Correspondencia ........................................................................................... 187 Definicin del proceso de extractos ............................................................................................................ IDs de extractos .................................................................................................................................... Pgina utilizada para definir IDs de extractos ....................................................................................... Definicin de IDs de extractos ............................................................................................................. Introduccin de campos en extractos de clientes ................................................................................. Definicin de procesos paralelos de extractos ............................................................................................ Proceso paralelo de extractos ............................................................................................................... Pginas utilizadas para definir el proceso paralelo de extractos ........................................................... Definicin del nmero mximo de instancias para PSAdmin .............................................................. Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. Definicin del nmero de procesos paralelos ........................................................................................ Introduccin de nuevos procesos paralelos en el job multiproceso AR_STMT ................................... Introduccin de definiciones adicionales del proceso de extractos ...................................................... Definicin del proceso de cartas de reclamacin ........................................................................................ Definicin de cartas de reclamacin .................................................................................................... Pginas utilizadas para definir el proceso de cartas de reclamacin .................................................... Definicin de cdigos y contenidos de cartas ...................................................................................... Definicin de IDs de reclamacin ........................................................................................................ Definicin de niveles de reclamacin .................................................................................................. Modificacin de formatos de cartas de reclamacin ............................................................................ Definicin del proceso de cartas de seguimiento ........................................................................................ Pgina utilizada para definir cdigos de cartas de seguimiento ............................................................ Definicin de cdigos de cartas de seguimiento .................................................................................. Modificacin de la carta de seguimiento modelo ................................................................................. Definicin de informacin de envo para correspondencia ........................................................................ 187 187 188 188 189 190 190 192 193 193 194 194 195 195 195 197 197 198 200 201 203 204 204 204 205


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Contenido

Definicin de envo de correspondencia ............................................................................................... Pginas utilizadas para definir la informacin de envo de correspondencia ........................................ Especificacin de mtodo de envo preferido y direccin de correo electrnico del contacto ............ Introduccin de informacin de fax ......................................................................................................

205 206 206 206

Captulo 7 Definicin del Proceso de Cobros y Excepciones .................................................................................... 207 Opciones del proceso de cobros y excepciones .......................................................................................... 207 Definicin de responsables de acciones ...................................................................................................... 208 Concepto de responsable de accin ...................................................................................................... 208 Requisito ................................................................................................................................................ 209 Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 209 Pginas utilizadas para definir responsables de acciones ...................................................................... 209 Definicin de vendedores ..................................................................................................................... 211 Definicin de notificaciones de workflow para responsables de acciones .................................................. 211 Definicin de notificaciones mediante workflow ................................................................................. 211 Pginas utilizadas para definir notificaciones mediante workflow destinadas a responsables de acciones ............................................................................................................................................................ 212 Definicin de motivos de excepciones y cdigos de cobros ....................................................................... 213 Concepto de motivo de excepcin y cdigo de cobro .......................................................................... 213 Pginas utilizadas para definir motivos de excepciones y cdigos de cobros ....................................... 214 Definicin de motivos de deducciones ................................................................................................. 215 Definicin de motivos de disconformidad ........................................................................................... 216 Definicin de cdigos de cobro ............................................................................................................ 216 Definicin de cdigos y mensajes de retencin para retenciones de crdito .............................................. 217 Cdigos de mensajes y retenciones ...................................................................................................... 217 Pginas utilizadas para definir cdigos y mensajes de retencin para retenciones de crdito .............. 218 Definicin de cdigos de retencin ....................................................................................................... 218 Definicin de cdigos de mensajes para retenciones de crdito ........................................................... 218 Definicin de condiciones ............................................................................................................................ 220 Concepto de condicin ......................................................................................................................... 220 Pginas utilizadas para definir condiciones .......................................................................................... 223 Definicin de condiciones de sistema ................................................................................................... 224 Definicin de condiciones de usuario ................................................................................................... 228 Reordenacin de prioridades de condiciones ........................................................................................ 228 Definicin de acciones y plantillas de acciones .......................................................................................... 228 Acciones y plantillas de acciones .......................................................................................................... 229 Requisitos ............................................................................................................................................. 230 Pginas utilizadas para definir acciones y plantillas de acciones .......................................................... 231 Revisin o creacin de definiciones de accin ...................................................................................... 231 Definicin de plantillas de acciones ...................................................................................................... 233 Asignacin de clientes a grupos de cobros ................................................................................................. 234

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Contenido

Definicin de reglas de cobro y evaluacin ................................................................................................ Reglas de cobro y evaluacin ............................................................................................................... Requisitos ............................................................................................................................................. Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... Pginas utilizadas para definir reglas de cobro y evaluacin ................................................................ Definicin de programas ....................................................................................................................... Definicin de reglas de cobro ................................................................................................................ Definicin de reglas de evaluacin sin SQL ......................................................................................... Definicin de reglas de evaluacin con SQL ........................................................................................ Definicin de opciones de fecha de compromiso para clientes ................................................................... Opciones de fecha de compromiso ........................................................................................................ Pgina utilizada para definir opciones de fecha de compromiso .......................................................... Definicin de opciones de fecha de compromiso .................................................................................. Definicin de reglas de puntuacin de riesgo .............................................................................................. Reglas de puntuacin de riesgo ............................................................................................................. Pginas utilizadas para definir reglas de puntuacin de riesgo ............................................................. Definicin de reglas de puntuacin de riesgo ....................................................................................... Introduccin de valores de rango de puntuacin de riesgos .................................................................. Implantacin de los componentes de Autoservicio en la web .................................................................... Componentes de Autoservicio en la web ............................................................................................. Definicin de intermediarios y clientes para transacciones de autoservicio ........................................ Definicin de vendedores para transacciones de autoservicio .............................................................

235 235 236 236 237 237 238 240 244 247 247 247 248 249 249 250 250 252 253 253 255 256

Captulo 8 Definicin de Historial y Antigedad ....................................................................................................... 257 Clculos de historial .................................................................................................................................... Clculo de historial de clientes en el proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar ................................... Clculo de historial de clientes en el proceso de antigedad ............................................................... Definicin de IDs de historial ..................................................................................................................... Pginas utilizadas para definir IDs de historial ..................................................................................... Consulta de IDs de historial definidos por el sistema .......................................................................... Definicin de IDs de historial definidos por el usuario ....................................................................... Definicin de antigedad ............................................................................................................................ Definicin de antigedad ..................................................................................................................... Pgina utilizada para definir IDs de antigedad .................................................................................... Definicin de IDs de antigedad .......................................................................................................... Definicin de clasificadores de subclientes ................................................................................................ Clasificadores de subclientes ................................................................................................................ Pginas utilizadas para definir clasificadores de subclientes ................................................................ Definicin de procesos paralelos de antigedad ......................................................................................... Proceso paralelo de antigedad ............................................................................................................ Pginas utilizadas para definir el proceso paralelo de antigedad ........................................................ 257 257 261 262 262 262 263 264 264 265 265 268 268 269 269 270 272


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Contenido

Definicin del nmero mximo de instancias para PSAdmin .............................................................. Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. Definicin del nmero de procesos paralelos ........................................................................................ Introduccin de nuevos procesos paralelos en el job multiproceso AR_AGE ...................................... Introduccin de definiciones adicionales del proceso Antigedad de Cuentas a Cobrar .....................

273 273 274 274 275

Captulo 9 Definicin del Proceso de Asignacin de Cobros ................................................................................... 277 Proceso de asignacin de cobros ................................................................................................................. Flujo de proceso de Asignacin de Cobros .......................................................................................... Algoritmos y mtodos .......................................................................................................................... Asignacin de Cobros y proceso MultiMoneda ................................................................................... Ajustes de tems y valores de referencia .............................................................................................. Job multiproceso Asignacin de Cobros de PS/AR ............................................................................. Definicin de grupos de algoritmos ............................................................................................................ Grupos de algoritmos ........................................................................................................................... Mtodos de asignacin de cobros ......................................................................................................... Grupos de algoritmos modelo .............................................................................................................. Consulta de grupos de algoritmos ........................................................................................................ Desactivacin de un algoritmo en un grupo ......................................................................................... Introduccin de un grupo de algoritmos .............................................................................................. Utilizacin de #DETAIL y #DTL_TLR para cobros parciales y deducciones .................................... Utilizacin de #DTL_PM y #DTL_TPM para gestionar cobros no pareados ...................................... Utilizacin del grupo de algoritmos #OVERDUE ............................................................................... Consulta de la asignacin de cobros y de las condiciones especiales .................................................. Definicin de mtodos de asignacin de cobros ......................................................................................... Mtodos de asignacin de cobros ......................................................................................................... Requisito ............................................................................................................................................... Pginas utilizadas para definir un mtodo de asignacin de cobros ..................................................... Definicin de un mtodo de asignacin de cobros ................................................................................ Consulta de un ejemplo de mtodo de asignacin de cobros ............................................................... Definicin de procesos en paralelo ............................................................................................................. Procesos paralelos para Asignacin de Cobros .................................................................................... Pginas utilizadas para definir procesos en paralelo ............................................................................. Definicin del nmero mximo de instancias para PSAdmin .............................................................. Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. Definicin del nmero de procesos paralelos ........................................................................................ Introduccin de nuevos procesos paralelos en el job multiproceso AR_PP ......................................... Introduccin de definiciones adicionales de proceso de Asignacin de Cobros .................................. Seleccin de cobros para el proceso de asignacin de cobros .................................................................... Consulta de las secciones y tablas temporales del proceso de asignacin de cobros ................................. Consulta de tablas temporales ............................................................................................................... 277 278 279 280 281 282 283 283 284 286 294 298 298 299 304 305 308 310 310 312 312 312 316 319 320 322 323 323 324 324 325 325 327 327

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Contenido

Consulta de secciones y sentencias SQL de asignacin de cobros ...................................................... 330

Captulo 10 Definicin del Proceso de Mantenimiento Automtico ......................................................................... 337 Proceso de mantenimiento automtico ....................................................................................................... Definicin de mtodos de mantenimiento automtico ................................................................................ Mtodos de mantenimiento automtico ............................................................................................... Pginas utilizadas para definir mtodos de mantenimiento automtico ............................................... Identificacin de mtodos de mantenimiento automtico ..................................................................... Definicin de detalles de mtodos de mantenimiento automtico ........................................................ Ejemplo de un mtodo de mantenimiento automtico ......................................................................... Definicin de grupos de algoritmos de mantenimiento automtico ........................................................... Grupos de algoritmos de mantenimiento automtico ............................................................................ Incorporacin de nuevos grupos de algoritmos ..................................................................................... 337 338 339 340 340 342 347 350 350 351

Captulo 11 Definicin del Proceso de Efectos ............................................................................................................ 353 Proceso de efectos ....................................................................................................................................... Ciclo de efectos ........................................................................................................................................... Descripcin general del ciclo de un efecto ............................................................................................ Eventos principales del ciclo de efectos ............................................................................................... Eventos adicionales de efectos .............................................................................................................. Definicin de efectos .................................................................................................................................. Consulta de eventos y subeventos de gestin ............................................................................................. Concepto de evento de gestin ............................................................................................................. Pginas utilizadas para revisar eventos y subeventos de gestin .......................................................... Revisin de eventos de gestin de efectos ............................................................................................ Revisin de subeventos de efectos ........................................................................................................ Definicin de tipos de transacciones de efectos .......................................................................................... Pgina utilizada para definir tipos de transacciones .............................................................................. Definicin de tipos de efectos ..................................................................................................................... Tipos de efectos .................................................................................................................................... Pginas utilizadas para definir tipos de efectos ..................................................................................... Definicin de tipos de efectos ............................................................................................................... Copia de un tipo de efecto .................................................................................................................... Consulta de la definicin de entradas contables ................................................................................... Asignacin de cdigos de distribucin a un tipo de efecto .................................................................. Asignacin de funciones de sistema a subeventos ............................................................................... Definicin de la ubicacin de almacenamiento de los documentos de efectos .......................................... Pgina utilizada para definir el lugar de almacenamiento de efectos .................................................... 353 354 354 355 357 358 361 362 364 364 367 368 368 368 369 369 370 377 377 378 379 380 381


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Contenido

Definicin de ubicaciones de efectos .................................................................................................... Definicin de mtodos de cobro de efectos ................................................................................................ Pgina utilizada para definir mtodos de cobro .................................................................................... Definicin de la informacin de cobro .................................................................................................. Asignacin de clientes a grupos de efectos ................................................................................................. Pginas utilizadas para asignar clientes a grupos de efectos ................................................................. Creacin de un grupo de efectos ........................................................................................................... Asignacin de un cliente a un grupo de efectos .................................................................................... Definicin de la numeracin automtica del proceso de efectos ................................................................ Definicin de clasificadores de referencia de efectos ................................................................................. Pgina utilizada para definir clasificadores de referencias ................................................................... Definicin de clasificadores de referencias para remesas de efectos .................................................... Definicin de cdigos de motivo y formatos de archivo de EFT ............................................................... Cdigos de motivo de EFT .................................................................................................................... Pgina utilizada para definir cdigos de motivo ................................................................................... Introduccin de cdigos de motivos ..................................................................................................... Definicin de formatos de archivos de EFT ..........................................................................................

381 381 381 381 382 382 382 383 383 383 384 384 385 385 385 385 387

Captulo 12 Definicin del Proceso de Actualizacin de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes .................................................................................................................................................................. 389 Descripcin general del proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar del Motor de Aplicacin ..................... Proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar .............................................................................................. Job multiproceso Actualizacin Cuentas a Cobrar .............................................................................. Opciones de proceso de Actualizacin Cuentas a Cobrar .................................................................... Historial de contabilidad y periodos contables .................................................................................... Proceso Generador Gp Pendientes PS/AR del Motor de Aplicacin .......................................................... Definicin de procesos en paralelo ............................................................................................................. Procesos en paralelo de Actualizacin Cuentas a Cobrar .................................................................... Pginas utilizadas para definir procesos en paralelo ............................................................................. Definicin del nmero mximo de instancias de PSAdmin ................................................................. Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. Definicin del nmero de procesos en paralelo .................................................................................... Introduccin de nuevos procesos en paralelo en los jobs multiproceso AR_PGG y AR_POST ......... Introduccin de definiciones de proceso adicionales de generacin de grupos pendientes y de contabilizacin .................................................................................................................................. Definicin de controles de ejecucin para Actualizacin Cuentas a Cobrar .............................................. Definicin de controles de ejecucin ................................................................................................... Pginas utilizadas para definir controles de ejecucin de Actualizacin Cuentas a Cobrar ................. Creacin de IDs de control de ejecucin para Actualizacin Cuentas a Cobrar ................................... Seleccin de ejecucin de procesos adicionales ................................................................................... Modificacin de pasos de AR_POST .................................................................................................... Modificacin de pasos de AR_PGG .................................................................................................... 389 389 391 393 396 396 397 397 401 401 402 402 402 403 404 405 405 406 407 408 411

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Contenido

Captulo 13 Procesos Contables InterUnidad e IntraUnidad y Adopcin de Claves Contables ............................. 413 Procesos contables InterUnidad e IntraUnidad ........................................................................................... Descripcin general de los procesos contables InterUnidad e IntraUnidad .......................................... Definicin de procesos InterUnidad e IntraUnidad .............................................................................. Entradas contables InterUnidad ............................................................................................................ Entradas contables IntraUnidad ............................................................................................................ Adopcin de claves contables ..................................................................................................................... Definicin de adopcin ........................................................................................................................ Entradas contables de adopcin ........................................................................................................... Lneas fijas para transacciones ..................................................................................................................... 413 413 414 415 417 420 420 422 422

Captulo 14 Conversin de Datos ................................................................................................................................. 425 Conversin de datos de clientes .................................................................................................................. Conversin de datos pendientes .................................................................................................................. Conversin de datos histricos de cliente contabilizados ........................................................................... Conversin de cobros e tems ..................................................................................................................... Conversin de tems abiertos y cerrados .............................................................................................. Detalles de transacciones de tems ....................................................................................................... Conversin de cobros ........................................................................................................................... Funcin de lnea de tem ...................................................................................................................... Fechas clave ......................................................................................................................................... Campos de referencia ............................................................................................................................ Campos definidos por el usuario .......................................................................................................... Enfoque para entradas contables .......................................................................................................... Diseo y tamao de grupos .................................................................................................................. Utilizacin de varias monedas .............................................................................................................. Conversin de datos mediante la interfaz de componente DC_PENDITEM_CI ....................................... Interfaz de componente DC_PENDITEM_CI ...................................................................................... Ejecucin del proceso de conversin de la interfaz de componente ..................................................... Comprobacin de la correcta conversin de los datos .......................................................................... Contabilizacin de los tems en PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................................................. 425 425 426 427 427 428 428 430 431 432 433 434 437 438 438 439 439 440 440

Captulo 15 Desarrollo de Interfaces para Clientes e tems Pendientes .................................................................... 441 Integracin de datos de clientes .................................................................................................................. 441


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Contenido

Recepcin de informacin de un sistema de facturacin ............................................................................ Tablas de tems pendientes de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................................................ Tablas de interfaz ................................................................................................................................. Creacin de entradas contables ............................................................................................................ Introduccin de datos en los campos de la tabla de control de grupos ................................................ Introduccin de datos en los campos de la tabla de tems pendientes .................................................. Introduccin de datos en los campos definidos por el usuario ............................................................. Introduccin de datos en los campos de la tabla de IVA pendiente ..................................................... Supresin de la distribucin de entradas contables de grupos externos ............................................... Creacin de entradas contables para grupos externos .......................................................................... Resolucin de problemas con entradas contables errneas .................................................................. Soluciones para los mensajes de error de Actualizacin Cuentas a Cobrar .........................................

443 443 444 445 447 456 483 485 489 490 498 498

Captulo 16 Desarrollo de Interfaces para Cobros Electrnicos ................................................................................ 499 Proceso de cobro electrnico ....................................................................................................................... Recepcin de informacin desde un buzn de cobros ................................................................................ Interfaz del buzn de cobros ................................................................................................................. Registro de cabecera ............................................................................................................................. Registro de servicios ............................................................................................................................ Registro del buzn de cobros ............................................................................................................... Registro de batch (tipo de registro 1) ................................................................................................... Detalles de cobro 2 (informacin de cheques) ..................................................................................... Detalles de cobro 3 (informacin de clientes) ...................................................................................... Detalles de cobro 4 (informacin de clientes) ...................................................................................... Detalles de cobro 5 (informacin de clientes) ...................................................................................... Detalles de cobro 6 (informacin de clientes) ...................................................................................... Detalles de cobro 7 (informacin de facturas) ..................................................................................... Detalles de cobro 8 (informacin de facturas) ..................................................................................... Detalles de cobro 9 (informacin de facturas) ..................................................................................... Recepcin de cobros en archivos EDI ......................................................................................................... 499 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 514 515 516 517

Captulo 17 Configuracin de las Funciones de Pgina .............................................................................................. 523 Requisitos ..................................................................................................................................................... Modificacin de la fecha por defecto en los registros de opciones de clientes .......................................... Aumento del nmero de filas en una cuadrcula ......................................................................................... Lmites de filas en cuadrculas ............................................................................................................. Pgina utilizada para aumentar el nmero de filas en una cuadrcula ................................................... Aumento del nmero de filas en una cuadrcula ................................................................................... 523 523 525 525 525 525

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Contenido

Modificacin de los tipos de actividades .................................................................................................... Introduccin de IDs de historiales de usuario en el historial de ID de Set y en unidades de negocio ........ Modificacin del texto de visualizacin para IDs de historiales ........................................................... Modificacin de las vistas de la pgina Historial del cliente ................................................................ Modificacin de las vistas de la pgina Historial de Unidad Negocio ..................................................

526 526 526 527 529

Captulo 18 Introduccin de tems Pendientes ........................................................................................................... 531 Introduccin de tems pendientes ................................................................................................................ Interfaces de facturacin ...................................................................................................................... Interfaces de PeopleSoft Compras y PeopleSoft Ventas ...................................................................... Introduccin de tems pendientes en lnea ........................................................................................... Grupos de cargos vencidos ................................................................................................................... Creacin de entradas contables ............................................................................................................ Integracin con PeopleSoft Gestin de Proyectos ............................................................................... Requisitos .................................................................................................................................................... Introduccin y actualizacin de tems pendientes ....................................................................................... Componentes de tems pendientes ....................................................................................................... Pginas utilizadas para introducir o actualizar tems pendientes .......................................................... Introduccin o actualizacin de informacin de control de grupos ..................................................... Introduccin de datos en la pgina tem Pendiente 1 ............................................................................ Revisin de datos de IVA resumidos ................................................................................................... Revisin de valores por defecto de cabecera de IVA ............................................................................ Revisin de la informacin de lnea de IVA ......................................................................................... Introduccin de datos en la pgina tem Pendiente 2 ............................................................................ Introduccin de datos en la pgina tem Pendiente 3 ............................................................................ Creacin y revisin de entradas contables en lnea .............................................................................. Seleccin de una accin de grupo ........................................................................................................ Deteccin y correccin de errores en la introduccin de cuentas a cobrar ................................................. Revisin de grupos de tems pendientes ...................................................................................................... Pginas utilizadas para la revisin de grupos de tems pendientes ....................................................... 531 532 532 534 534 534 536 537 537 538 539 543 545 550 552 559 568 570 571 573 577 578 578

Captulo 19 Introduccin de Cobros ............................................................................................................................ 579 Concepto de cobros y depsitos .................................................................................................................. Compensacin bilateral ........................................................................................................................ Estado de cobro .................................................................................................................................... Requisitos .................................................................................................................................................... Introduccin de depsitos estndar ............................................................................................................. Concepto de depsitos estndar ............................................................................................................ 579 581 582 583 583 584


xv

Contenido

Pginas utilizadas para introducir depsitos estndar ........................................................................... Introduccin de totales de depsitos estndar ....................................................................................... Introduccin de datos de cobros de depsitos estndar ......................................................................... Introduccin de detalles de cobros ....................................................................................................... Correccin de errores de cuadre ........................................................................................................... Eliminacin de un depsito .................................................................................................................. Introduccin de depsitos rpidos ............................................................................................................... Concepto de depsito rpido ................................................................................................................ Pginas utilizadas para introducir depsitos rpidos ............................................................................. Introduccin de totales de depsitos rpidos ......................................................................................... Introduccin y aplicacin de cobros con depsitos rpidos .................................................................. Seleccin de una accin para un depsito rpido .................................................................................. Correccin de errores de cuadre de depsitos rpidos ......................................................................... Creacin de entradas contables de control de caja ...................................................................................... Contabilidad de control de caja ............................................................................................................ Pginas utilizadas para crear entradas contables y de control de caja ................................................... Ejecucin del proceso de control de caja del Motor de Aplicacin ...................................................... Revisin de entradas contables de control de caja ................................................................................ Asientos directos de cobros en la contabilidad general .............................................................................. Cobros de asiento directo ...................................................................................................................... Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... Pginas utilizadas para registrar asientos de cobros directamente en Contabilidad General ................ Seleccin de asientos directos de cobros ............................................................................................... Creacin o correccin de entradas contables para cobros de asiento directo ....................................... Consulta y modificacin de entradas contables para cobros de asiento directo ................................... Conciliacin de cobros en extractos bancarios ...........................................................................................

584 585 587 591 592 592 592 593 593 594 594 597 599 599 600 603 603 604 604 604 605 605 606 606 611 613

Captulo 20 Recepcin Electrnica de Cobros ............................................................................................................. 615 Proceso de cobro electrnico ...................................................................................................................... Requisitos .................................................................................................................................................... Recepcin de depsitos del buzn de cobros .............................................................................................. Proceso de buzn de cobros .................................................................................................................. Flujo del proceso de depsitos del buzn de cobros ............................................................................ Pginas utilizadas para recibir depsitos del buzn de cobros .............................................................. Ejecucin del proceso SQR del buzn de cobros ................................................................................. Ejecucin del proceso Cargador de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin ................................ Revisin de la informacin de control de depsitos del buzn de cobros ............................................ Utilizacin de banca electrnica para el proceso de cobros ........................................................................ Banca electrnica .................................................................................................................................. Requisitos .............................................................................................................................................. Pginas utilizadas para procesar cobros mediante banca electrnica .................................................... 615 618 619 619 620 621 621 622 622 623 623 626 626

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Contenido

Carga de cobros sin conciliar para extractos especficos ..................................................................... Carga de cobros sin conciliar para todos los extractos ......................................................................... Utilizacin de EDI y del proceso de datos fraccionados ............................................................................ Proceso EDI .......................................................................................................................................... Proceso de datos fraccionados .............................................................................................................. Flujo del proceso de recepcin de cobros mediante EDI ..................................................................... Identificacin de unidades de negocio .................................................................................................. Requisitos .............................................................................................................................................. Pginas utilizadas para procesos EDI y de datos fraccionados ............................................................. Carga de documentos de gestin en tablas temporales ........................................................................ Confirmacin de carga de datos ........................................................................................................... Ejecucin del proceso Cargador de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin ................................ Eliminacin de remesas de clientes e tems no pareadas ..................................................................... Recepcin de cobros de caja de efectivo .................................................................................................... Definicin del proceso de justificantes de caja de efectivo .................................................................. Pgina utilizada para recibir cobros en caja de efectivo ....................................................................... Actualizacin de las tablas de aplicacin de cobros .............................................................................. Recepcin y edicin de hojas de clculo de cobros. ................................................................................... Hojas de clculo de cobros .................................................................................................................... Requisitos .............................................................................................................................................. Pginas utilizadas para recibir y editar hojas de clculo de cobros ....................................................... Definicin de hojas de clculo de cobros ............................................................................................. Introduccin de hojas de clculo de cobros .......................................................................................... Edicin y proceso de hojas de clculo de cobros ................................................................................. Ejecucin del proceso Cargador de Cobros de PS/AR ........................................................................ Revisin de errores en hojas de clculo de cobros ............................................................................... Correccin de errores en hojas de clculo de cobros ........................................................................... Correccin de errores en referencias de hojas de clculo de cobros .................................................... Comprobacin de errores en cobros electrnicos ....................................................................................... Errores en cobros electrnicos .............................................................................................................. Pginas utilizadas para comprobar errores en cobros electrnicos ....................................................... Correccin de errores ................................................................................................................................... Concepto de correccin de errores ........................................................................................................ Pginas utilizadas para corregir errores ................................................................................................. Correccin de depsitos duplicados ......................................................................................................

626 626 627 627 627 630 630 630 631 631 633 633 635 636 636 637 637 638 638 647 648 649 651 652 653 653 654 655 655 655 656 656 657 657 658

Captulo 21 Aplicacin de Cobros ................................................................................................................................ 659 Opciones de aplicacin de cobros ............................................................................................................... Requisitos .................................................................................................................................................... Ejecucin del proceso Asignacin de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin .................................... Proceso de asignacin de cobros .......................................................................................................... 659 659 660 660


xvii

Contenido

Requisitos ............................................................................................................................................. Pginas utilizadas para ejecutar el proceso Asignacin de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin 662 Restablecimiento del proceso de asignacin de cobros ......................................................................... Reinicio del proceso de asignacin de cobros ....................................................................................... Revisin de los resultados del proceso de asignacin de cobros ................................................................ Estados de cobros en el proceso de asignacin de cobros .................................................................... Pginas utilizadas para revisar resultados del proceso de asignacin de cobros ................................... Aplicacin de cobros mediante hojas de trabajo ......................................................................................... Creacin y modificacin de hojas de trabajo ....................................................................................... Pginas utilizadas para aplicar cobros mediante hojas de trabajo ......................................................... Creacin de una hoja de trabajo de cobros ........................................................................................... Introduccin de referencias de tem para el cobro ............................................................................... Utilizacin de hojas de cobros para efectuar la aplicacin de cobros .................................................. Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 1 .................................................. Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 2 .................................................. Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 3 .................................................. Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 4 ................................................. Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 5 .................................................. Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 6 .................................................. Distribucin de importes para varias lneas de ingresos de presupuestos de control ........................... Consulta y actualizacin de detalles de tems ....................................................................................... Conversin del importe de cobro a otra moneda ................................................................................... Seleccin de una accin de hoja de trabajo de cobro ........................................................................... Gestin de cobros devueltos ................................................................................................................. Aprobacin de importes de cancelacin mediante el workflow .................................................................. Pginas utilizadas para aprobar los importes de cancelacin mediante workflow ................................ Creacin y actualizacin de entradas contables ........................................................................................... Pgina utilizada para crear y actualizar entradas contables .................................................................. Bsqueda de informacin sobre cobros ...................................................................................................... Pginas utilizadas para buscar informacin sobre cobros .....................................................................

661 . 662 662 663 663 664 665 665 666 668 672 673 681 684 685 687 688 690 691 693 695 696 698 699 703 705 707 707 707

Captulo 22 Gestin de Cobros con Tarjetas de Crdito ............................................................................................. 709 Proceso de tarjetas de crdito ...................................................................................................................... Requisitos .................................................................................................................................................... Creacin de cobros con tarjetas de crdito mediante consultas de tems .................................................... Creacin de cobros con tarjetas de crdito a partir de consultas ........................................................... Pgina utilizada para introducir y transmitir datos de tarjetas de crdito ............................................. Introduccin y transmisin de datos de tarjetas de crdito .................................................................. Creacin de cobros mediante la hoja de trabajo de tarjetas de crdito ....................................................... Creacin y modificacin de hojas de trabajo de tarjetas de crdito ..................................................... 709 712 712 712 714 715 719 719

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Contenido

Pginas utilizadas para crear cobros mediante hojas de trabajo de tarjetas de crdito ......................... 720 Creacin de una hoja de trabajo de tarjeta de crdito ........................................................................... 722 Utilizacin de hojas de trabajo de tarjetas de crdito para seleccionar tems de cobro con tarjeta de crdito ............................................................................................................................................................ 725 Consulta y actualizacin de detalles de tems ....................................................................................... 732 Seleccin de una accin de hoja de trabajo de tarjeta de crdito ......................................................... 734 Creacin de cobros con tarjeta de crdito en batch ..................................................................................... 735 Proceso de Tarjetas de Crdito .............................................................................................................. 735 Pgina utilizada para crear cobros con tarjetas de crdito en batch ...................................................... 736 Ejecucin del Proceso de Tarjetas de Crdito ....................................................................................... 736 Resolucin de excepciones de cobros con tarjetas de crdito ..................................................................... 737 Pgina utilizada para resolver excepciones de cobros con tarjetas de crdito ...................................... 738 Utilizacin del Taller de Tarjetas de Crdito ........................................................................................ 738 Gestin de cargos en disconformidad de tarjetas de crdito ................................................................ 739

Captulo 23 Mantenimiento y Revisin de Informacin de tems ............................................................................. 743 Cambio y revisin de informacin de tems .............................................................

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