cuerpo 1 - seccion ii - recursos

8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion II - Recursos

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4/8

EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2015 al 30/12/2015

Fe

Pá

T/IVO POSSE

lNTEN:J 'n: MUNICIPALMUNICIPALlD ,.' DE SAN IS!D

Cdor, ,JUAN J ,,-, . ErrASE"CRETARiO OE HACIENDA

MUNICIPALIDAD DE SAN ¡SIDRO

Recurso Modificaciones Recurso Recurso Dit. entre Recursos

Estimado Vigente Devengado Vigente y Percibido

Devengado

25,000,000.00 25,000,000.00 399,454.89 24,600,545.11 399,454.89

42.01348 "2,013.48 42,01348

12,l56,B7 12,156.87 12.156 87

108,51083 108,510.83 108.51083

3,537,960 36 3,537,960.36 3,537,96036

1,500,00 1,500.00 1,500 00

322.641,00 322,641.00 322,641 00

',''"',,,",,,n 1,1(!~,5~3.33 '.n'~'~~~','U~,~uu22,500,00 22,500,00 22,500 00

1,569,567,22 1,569,587,22 1,569,567,22

4,92000 4,92000 4,920,00

43,300 00 43,300,00 43,300.00 2,883,39a 22 2,8B3,39822 2,883,39B 22

477,16000 477,160 00 477,160.00

196,57313 196,57313 196,573.13

10,326,1l64.44 10,326,85".44 10,326,85".44

1O,326,1l64.44 10,326,864,44

2,5M,747,000.00 44 8,7 19, 50 5. 63 3 ,0 37, 46 6, 505 .63 2, 678 ,46 5, 40 4. 95 2, 357 ,8 89 ,42 3.4 1

ORIGEN NACIONAL_AFECTADOS

ORIGEN NACIONAl-AFECTADOS

ORIGEN NACIONAl-AFECTADOSORIGEN NACIONAl-AFECTADOS

ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS

ORIGEN NACIONAl-AFECTADOS

Procedencia

OTROS ORIGENES-AFECTADOS

OTROS ORIGENES.AFECTADOS

OTROS ORIGENES.AFECTADOS

ORIGEN PROVINCiAl-AFECTADOS

ORIGEN PROVINCIAl-AFECTADOS

ORIGEN PROVINCIAl-AFECTADOS

ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS

ORIGEN PROVINCiAl_AFECTADOS

Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3,5 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

3,5,1 - DE DISPONIBILIDADES

3,5,1.02 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL

35.1 02.03 _ PROYECTO LECODEMET

35.1 02.04 - CONV. TEVATUTEAR-HOSP,CTRAL

35.1 02.05 _ LOS JOVENES TIENEN LA PALABRA

3.5 l.o;¡ - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCiAl

35.1 03.01 _ FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCiAlES

35.1 0303 _ CONVENIO DEPORTES

35.1 0306 - CANON BEBIDAS ALCOHOLlCAS

35.1 ()J.07 _ FONDO SOLIDARIO PCIAl LEY 13976

3,5.1,()J,08 - CAMPANA ANTIRRABICA

3,5,1.04 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL

3,5,1,04,01 - CONVENIO PLAN NACER

35.1 04 02 _ PROGRAMA SUELDOS MEDlCOS

3 S., 04,03 _ PLAN JOVEN MAS Y MEJOR TRABAJO35.1,04 04 _ PROGRAMA FEDERAL DE CONST VIVIENDAS

35.1 04 06 _ PROGRAMA ENVION

35.1 04 07 _ CONVENIO INST, ARENAZA

MUNICIPALIDAD

DI! SAN ISIDRO

Total DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Total DE DISPONIBILIDADES

Rubro - Descripción

--------------------------------------------------------------------------------------


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•MUNIGIPALIDAO

De: SAN ISIDftO

EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR PROCEDENCIADel 02/01/2015 al 31/12/2015

FechPágin

Procedencia. Descripción Recurso

Estimado Modificaciones Recurso

Vigente

Recurso

DevengadoOif. entre Vigente

y Devengado

Recursos Oi

P.O Devere..,~ '-~o

Tolal OTROS ORIGENES

4 - OTROS ORIGENES

42 _ OTROS ORIGENES.AFECTADOS

Total OTROS ORIGENES.AFECTADOS

Total OTROS ORIGENES

TOTAL GENERAL

37,525,000.00

300,000,00

300,000,00

300,000.00

2,588,747,000.00

2.840,000.00

492,653.06

492,653.06

492,653.06

448,719.505.83

40,365,000.00

792,65306

792,853.06

792,853.06

3,037,466,505.63

lO,!20,774.12

629,971.88

629,971.88

629,971.M

2,679.485.404.95

19,544,225.88 20.820,77-4.12

162,681.18 629,971.88

162,681.18 629,971.88

162.681.18 629.971.83

357,1181,100.68 2,357,889,423.41 321

~- 4 - -. .. .. . ..

Cdor.JUAN JO~~EMILErrASECRETARIO DE riACIENOA

MUNICIPALIDAD DE: SAN ISIDRO


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- --_.

EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICODel 02101/2015 al 30/12/2015

FechPágin

Carácter Económico. Descripción Recurso

EstimadoModificaciones Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Dif, entre Vigente

y DevengadoRecursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

PerclJido

1 1 - INGRESOS CORRIENTES

1.11 -INGRESOS TRIBUTARIOS

1,1,1.1 - IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

1.1,1.9 - OTROS IMPUESTOS

Total INGRESOS TRIBUTARIOS

11.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.1.31. TASAS

1,1.3.2 - DERECHOS

1,1.39 - OTROS NO TRI8UTARIOS

Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.1.61 -INTERESES

710,246,000,00 92,150,00000 802,396.000 00 596,839,221,07 205,556,778.93 596,839,221.07

710,246.000 00 92,150,00000 802,396,00000 596,639.221 07 205,556,778.93 596,839,221 07

77,470,00000 7,650,000,00 65,120,00000 44,251,29340 40,668,706.60 44,251,293.40

77,470,000,00 7,650.00000 85,120,000.00 44,251,293.40 40.868,7D6.60 44.251.29340

787,716,000.00 99,800,000.00 887,516,000.00 641,000,514.41 246,425,435.53 641,090,514.41

1,5G~,75U,VOOW ~"'-~,641,50000 1,602.591,50000 1,781,526,301.77 21,065,199 23 1.459,930.320 23

1,509,750.00000 292,641,500.00 1,602,591,50000 1,761.526,301.77 21,065,19823 1,459,930,32023

80,130,00000 14,344,500 00 94,474,500,00 74,767,55940 19,706.94060 74,767,559,40

80,130,000,00 14,344,50000 94,474.500 00 74,767,559.40 19,7D6,94060 74,767,559,40

30,380,000,00 3.163,000.00 33,543.000 00 35,782,150,86 -2 ,239,150 86 35,782,150,86

30,3-80,00000 3,163,00000 33,543,00000 35,762.150 66 .2,239,150,66 35,762,150.86

1,620,260,000.00 310,349,000.00 1,930,609,000.00 1,892,076,012.03 38,532,987.97 1,570,480,O:l-O.49

321,595,981.54

321,595,961.54

321,595,981.54

~

1.16.11 -INTERESES INTERNOS

Total RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.17. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.7.1 _DEL SECTOR PRIVADO

1 1.7 1.1 _DE UNIDADES FAMILIARES

1 1.7 1.3. DE EMPRESAS PRIVADAS

1.1 7.2 - DEL SECTOR PÚBLICO

11.7.2 1 • OEl SECTOR PÚBLICO NACIONAl

11.7.23. DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

950,000 00 950,000,00 37,92909 912,070.91 37,929.09

950,000.00 9SO,OOO.OO 37,929.09 912,070.91 37,929.09

175.000 00 54,17035 2 29,170,35 1,000.00 226.17035 1,000,00

75,000,00 75.000 00 1,000,00 74,000 00 1,000,00

100,000.00 42,013.46 142,013.46 142,01346

12.15667 12,156.67 12,15667

11,560,000.00 5,362,636,26 16,942,83826 6,366,572,71 6 ,574,26555 6,366,572 71

117,636,000 00 33,615,042,96 151,251,042.96 135.444.918,69 15,6D6,12427 135,444,91669


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tMUNICIPALIDADDI! IAN 1510110

EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICODel 02/0112015 al 30/1212015

FechaPágin

r----------------------------:R~.-'-"-~~O---------------------------------,D;;;.f.C.:".t~,,;-----CCarácter Económico. Descripción Modificaciones Recurso Recurso Dlf.entreVigente Recursos

Estinado Devengado y V." ente Devengado y Devengado Perclbklo

Percibkfo

1 1 • INGRESOS CORRIENTES

11.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,1,7,3 DElSECTOREXTERNO

1.1.7,3,1 - DE GOBIERNOS EXTRANJEROS1,1.7,32 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total INGRESOS CORRIENTES

300,000,00 329.971.e5 629.971.88 629,971 88 629,971,88

108,51083 108,510.83 108,51O.B3

129,671,000.00 39,490,534.26 169,161,534.28 14.444.463.26 24,717,071.00 144.444.463.28

2,538,597,000.00 449,638,534.28 2,988,236,534.28 ~671.648.918.B7 310,587,615.41 2.356,052,937.33 321,595,981.54

1.2 _RECURSOS DE CAPITAL

1.21 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

12.1.1 • VENTA DE ACTIVOS

1.2,1.1,1 - DE ACTIVOS FIJOS

1,2,1.2 CONTRIBUCIÚN POR MEJORAS

Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

22,650,00000

19,850,000,00

2,800,000,00

2,500,000 00

2.500,000 00

25,150,000.00

-4,000,000 00

-4,000,00000

-4,000,000.00

18,650,000 00 213.00000 11l ,437,000.00 213,00000

15,850,000,00 213,00000 15,637,000.00 213,00000

2,800,000,00 2,500,000.00

2.500,000,00 1.224,031.18 1 ,275,968.81 1,224.031,18

2,500,000 DO 1,224,031.19 1 ,275,968,81 1,224.031.19

21,150,000.00 1.437,031.19 19,712,968.81 1 ,437,031.19

1,2.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.222 _DEL SECTOR PÚBLICO

3,037,466,505.63 2,679,485,41)4.95

399,454,89

399,454.89

1,836,486.08

27,6S0,51646

21,680,516.46

47,393,485,27

357,981,100.68 2,357,889,423.41

399,454.89

399,454.89

1,8-36,486.0849,229,971.35

28,079,971.35

28,078,971,35

Cdor. ,lUAN JOSE m_.... ASECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPAlIDAD DE SAN ISIDRO

3,079,971,35

.920.028.65

3,079,971.35

25,000,000.00

50,150,000,00

25,000,000,00

2,588,147,000.00TOTAL GENERAL

1,222.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total RECURSOS DE CAPITAL

cuerpo 1 - seccion ii - recursos

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