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Curso de Trading
Acciones, Forex y Commodities
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• Inversión vs Especulación
• ¿Un sistema es mejor que el otro?
• Objetivos del inversor
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• Conservar Capital
• Renta Corriente
• Apreciación del capital
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EDAD
1 2 3 4 5
30 40 60 70 80
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5
% Acciones
% Bonos
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• Intención: C, R, A
• Medida: Cuanto?
• Plazo: Hasta cuando.
• Esto nos ayudará definir instrumento y nivel de riesgo.
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• Análisis Técnico Vs Análisis fundamental
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• ¿Qué mueve el precio del oro?
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• Acciones
• Forex
• Commodities
• Derivados
• Fondos
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• Tasa
• Ganancias
• Especulación
• Ingeniería financiera
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• Paga dividendos por el 100% de la utilidad.
• Relación Div Precio muy elevada. Supera 3X tasa vigente. ¿Qué ocurre?
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Tipos de trading• Day Trading: Consiste en realizar operaciones que
indefectiblemente debe cerrarse dentro de la sesión en que fueron abiertas.
• Largo plazo: Es el tipo de operación que permance abierta overnight.
• Long: Operar entendiendo que los precios del mercado van al alza.
• Short: Operar entendiendo que los precios del mercado van a la baja.
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Long
• El concepto también recibe los nombres de Bull, Long, Compra, Buy.
• Corresponde a comprar un activo a un precio bajo la creencia que el precio aumentará en el futuro y podrá venderse con una ganancia neta.
Ej: Compra Oro a USD900 la onza y lo vendo en el futuro a USD1000 la onza. Gano USD100 x onza.
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Short• También llamado Sell, Corto, Venta, Bear.• Corresponde a vender un activo previamente
adquirido (“alquilado”), para en el futuro recomprarlo a menor precio y restituirlo a su dueño original.
• Ej: Alquilo pagando un alquiler de USD10 la cantidad de 1000 kilos de azúcar. Los vendo en USD1000, luego el precio baja, recompro otros 1000 kilos de azúcar pagando USD900. Obtengo una ganancia de USD90.
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Apalancamiento y Margen
• 100:1 significa que necesito el 1% del monto a operar.
• Ej: Tradeo por USD500M
• Apalancamiento:1:100= 0.01=1%
• Margen: 1% x USD500M = USD5M
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Mercado Forex
• Operar divisas significa comprar o vender moneda de un país determinado. Si me acerco a una casa de cambio y leo que el Dólar cotiza a 3 pesos para la compra y 3,03 para la venta y compro 100 dólares a cambio de 303 pesos, estoy comprando moneda norteamericana y vendiendo moneda argentina
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PIP (Price Interest Points)
• Pip es el cuarto decimal del precio.
1.2406
• Igual que: 0.0001
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Operar Forex
• Vamos a comenzar suponiendo que tengo una cuenta de 50.000 dólares .
• Vamos a suponer que me apalanco 1 a 100 (suele decirse compro un lote).
• El apalancamiento 1 a 100 determina que voy a comprar 100.000 Euros a 1,2003
• Al cabo de 1 hora el precio del Euro se fue a 1,2053. Decido cerrar la operación, es decir vender los 100.000 Euros a 1,2053.
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Operar Forex
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Gráficos
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Barras (Bars – High, low, close)
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Velas Japonesas (Candlesticks)
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Escala lineal Vs Logarítmica
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Semanales y Mensuales
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Tipos de tendencias
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Soportes Y resistencias
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Línea de tendencias
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Canal
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Filosofía del Análisis Técnico
• Teoría de Dow
• Filosofía del Análisis Técnico
• Chartismo
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Teoría de Dow
• Las medias lo descuentan todo
• El mercado presenta tres tendencias
• Las tendencias principales tienen tres fases
• Las medias deben confirmarse entre sí
• El volumen debe confirmar la tendencia
• Una tendencia se presume vigente hasta que da señales de agotamiento
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Filosofía del Análisis Técnico
• Los movimientos del mercado lo descuentan todo.
• Los precios se mueven en tendencias.
• La historia tiende a repetirse.
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Indicadores Técnicos
• Funciones
• Las funciones básicas de los indicadores técnicos son tres:
• Alertar
• Predecir
• Confirmar
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Clasificación
• Indicadores de tendencia
• Indicadores osciladores de sobrecompra o sobreventa
• Indicadores de volatilidad
• Indicadores de volumen
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Medias móviles (Moving Average)
• La SMA(3) será de (1.1670 + 1.1740 + 1.1773) / 3 = 1.1728
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La elección del período
• Rápidas: 2 a 12 períodos
• Semirápidas: 13 a 21
• Intermedias: 22 a 55
• Semilentas: 55 a 144
• Lentas: 145 en adelante
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Señales para operar con medias móviles
• Cruce de precio y media
• Cruce de medias
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Cruce de precio y media
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Cruce de medias
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Clasificación
Indicadores de tendencia
Indicadores osciladores de sobrecompra o sobreventa
Indicadores de volatilidad
Indicadores de volumen
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RSI
• RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS )
• AVERAGE GAINS = TOTAL GAINS / N
• AVERAGE LOSSES = TOTAL LOSSES / N
• RS = (AVERAGE GAINS) / (AVERAGE LOSSES), donde N es el número de períodos.
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Momento
• Nos indica la velocidad del cambio de precios. El momento de mercado se mide tomando en forma constante una diferencia de precios.
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MACD
• El primer componente de este indicador es un histograma que se representa por las líneas negras. Ese histograma responde a una simple diferencia de medias móviles exponenciales.
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Calendario / Noticias
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Back TestingEUR USD 1H
bull / short Open CloseDrawn Down Gcia Perdida
Bull 1,3358 1,3414 22,00 56,00 0,00
short 1,3362 1,3361 15,00 1,00 0,00
Bull 1,3397 1,3465 0,00 68,00 0,00
Bull 1,3631 1,3643 20,00 12,00 0,00
Bull 1,3625 1,3680 0,00 55,00 0,00
Bull 1,3643 1,3628 0,00 0,00 15,00 REAL
192,00 15,00 177,00
Promedio 29,50