dana pens iun lembaga keuangan pt bank ......• informasi keuangan di atas diambil dari laporan...
TRANSCRIPT
Jakarta, Juli 2020
S.E & O
Pengurus Dana PensiunLembaga Keuangan BNI
TOTAL ASET
LIABILITAS
Total Investasi
SELISIH PENILAIAN INVESTASI
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas & BankBeban Dibayar Di MukaPiutang InvestasiPiutang Hasil InvestasiPiutang Lain-lain
36.557.821.482 - -
140.277.393.562 -
58.842.573.846 - -
127.617.275.345 -
Total Aset LancarDi Luar Investasi 176.835.215.044 186.459.849.191
24.730.864.738.814 21.384.352.464.485
Total LiabilitasManfaat Pensiun 24.730.864.011.310 21.384.351.741.031
LIABILITASMANFAAT PENSIUN
Akumulasi IuranHasil UsahaPengalihan Dana dari Dana Pensiun lain
17.804.783.392.789 6.894.780.773.792
31.299.844.729
15.735.840.159.797 5.617.409.936.911
31.101.644.323
LIABILITASDI LUAR LIABILITASMANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh TempoUtang InvestasiPendapatan Diterima di MukaBeban Yang Masih Harus DibayarUtang Lain
- - -
727.504
-
- - -
723.454
-
723.454Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Desember 2019 Desember 2018
ASET INVESTASI (NILAI HISTORIS)
Tabungan pada BankDeposito On Call pada BankDeposito Berjangka pada BankSertifikat Deposito pada BankSurat Berharga yang diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga NegaraSaham yang tercatat di bursa efek di IndonesiaObligasi Korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia
Sukuk Korporasi yang tercatat di bursa efek di IndonesiaObligasi/Sukuk DaerahReksa DanaMTNEfek Beragun AsetDana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi KolektifDana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi KolektifKontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang tercatat di bursa efek di IndonesiaREPOPenyertaan langsungTanah di IndonesiaBangunan di IndonesiaTanah dan Bangunan di IndonesiaAkumulasi Penyusutan Bangunan
16.697.500.000.000 437.392.258.517
- 3.251.855.934.239
-
3.378.803.250.000
374.000.000.000
214.595.236.500 --
-
-
-----
-
-
199.882.844.514 (62.376.223.400)
13.756.300.000.000 1.026.339.147.468
- 2.542.853.754.726
-
3.504.800.700.000
269.000.000.000
160.975.236.500--
-
-
-----
-
-
TOTAL LIABILITAS 21.384.352.464.485
24.354.146.679.256 21.260.268.838.694
727.504
24.730.864.738.814
BNI terdaftar dan diawasi oleh | BNI merupakan peserta penjaminan | www.bni.co.id
-
LAPORAN ASET NETOTanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Desember 2019 Desember 2018
ASET INVESTASI(NILAI WAJAR)
Tabungan pada BankDeposito on call pada BankDeposito Berjangka pada BankSertifikat Deposito pada BankSurat Berharga yang diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga NegaraSaham yang tercatat di bursa efek di IndonesiaObligasi Korporasi yang tercatat di bursa efek di IndonesiaSukuk Korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia Obligasi/Sukuk DaerahReksa DanaMTNEfek Beragun AsetDana Investasi Real Estatberbentuk Kontrak Investasi KolektifDana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi KolektifKontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang tercatat di bursa efek di IndonesiaREPOPenyertaan langsungTanah di IndonesiaBangunan di IndonesiaTanah dan Bangunandi Indonesia
--
16.697.500.000.000
437.392.258.517
- 3.366.027.738.751
-
3.454.709.643.435
380.102.195.160-
218.297.687.907 --
-
-
-----
-
Total Investasi 24.554.029.523.770
--
13.756.300.000.000
1.026.339.147.468
- 2.471.140.611.330
-
3.511.936.096.405
269.721.617.850-
162.455.142.241 --
-
-
-----
-
21.197.892.615.294
ASET LANCARDILUAR INVESTASI
Kas & BankBeban Dibayar di MukaPiutang InvestasiPiutang Hasil InvestasiPiutang Lain-lain
36.557.821.482- -
140.277.393.562 -
58.842.573.846 - -
127.617.275.345 -
Total Aset LancarDi Luar Investasi 176.835.215.044 186.459.849.191
24.730.864.738.814 21.384.352.464.485Aset Tersedia
LIABILITASLIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat lain Jatuh TempoUtang Manfaat SukarelaUtang InvestasiPendapatan Diterima DimukaBeban yang Masih Harus DibayarUtang Lain
---
-
727.504-
---
-
723.454-
Total LiabilitasDi Luar LiabilitasManfaat Pensiun 727.504 723.454
ASET NETO 24.730.864.011.310 21.384.351.741.031
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOUntuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Desember 2019 Desember 2018
PENAMBAHAN
Pendapatan Investasi• Bunga/Bagi Hasil
• Dividen
• Sewa
• Laba (Rugi) Pelepasan Investasi
• Pendapatan Investasi lain
1.769.983.801.024
-
-
258.800.000
-
1.770.242.601.024
1.527.261.452.785
-
-
3.693.289.308
-
1.530.954.742.093
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
Iuran Pendapatan di Luar Investasi
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain
262.259.067.914
4.159.102.464.984
563.411.999
5.630.711.921
(359.788.351.334)
4.256.031.693.297
505.039.651
11.740.114.255
6.197.798.257.842 5.439.443.237.962Total Penambahan
PENGURANGAN
Beban Investasi
Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)
Beban di Luar Investasi dan Operasional
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain
Pajak Penghasilan
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain
Penarikan Iuran
4.478.155.234
163.589.693.891
1.684.132.008
2.534.562.575.770
-
15.502.333.821
131.469.096.839
4.741.315.358
147.340.191.944
10.486.258.147
4.066.495.178.105
-
236.356.727.143
133.915.803.130
Total Pengurangan 2.851.285.987.563 4.599.335.473.827
KENAIKAN ASET NETO 3.346.512.270.279 840.107.764.135
ASET NETO AWAL TAHUN 21.384.351.741.031 20.544.243.976.896
ASET NETO AKHIR TAHUN 24.730.864.011.310 21.384.351.741.031
Total PendapatanInvestasi
ARUS KAS DARIAKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS DARIAKTIVITASOPERASI
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil
Penerimaan Dividen
Penerimaan Sewa
Pendapatan Investasi lain
Pelepasan Investasi
Penanaman Investasi
Pembayaran Beban Investasi
Pembayaran Beban Operasional
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional
Pajak Penghasilan
ARUS KAS DARIAKTIVITASPENDANAAN
Penerimaan Iuran
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain
Penarikan Iuran
Arus Kas Bersih yangdigunakan untukAktivitas Operasi
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
PENURUNAN KASDI BANK BERSIH
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN
1.757.323.686.857
- -
-
27.384.213.104.000
(30.477.832.144.562)
(4.478.155.234)
(1.340.773.508.939)
(163.589.693.891)
563.411.999
(1.684.132.008)
-
4.159.102.464.984
5.630.711.921
(15.502.333.821)
(2.534.562.575.770)
(131.469.096.839)
(164.710.413.900)
1.483.199.170.475
(22.284.752.364)
58.842.573.846
36.557.821.482
1.521.320.206.457
-
-
-
42.340.788.386.800
(43.534.563.552.513)
(4.741.315.358)
(322.803.725.386)
(147.340.191.944)
505.039.651
(10.486.258.147) -
4.256.031.693.297
11.740.114.255
(236.356.727.143)
(4.066.495.178.105)
(133.915.803.130)
(157.321.410.440)
(168.995.900.826)
(3.513.585.880)
62.356.159.726
58.842.573.846
Arus Kas Bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Investasi
2019 2018
LAPORAN ARUS KASUntuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PENDAPATANINVESTASI
BEBANINVESTASI
HASIL USAHAINVESTASI
BEBANOPERASIONAL
Bunga/Bagi Hasil
Dividen
Sewa
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lainnya
1.527.261.452.785
-
-
3.693.289.308
-
1.530.954.742.093
Beban Transaksi
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan
Beban Penyusutan Bangunan
Beban Manajer Investasi
Beban Custodi
Beban Investasi Lainnya
-
-
-
(607.330.482)
(4.133.984.876)
-
Total BebanInvestasi
Fee kepada Pendiri
PENDAPATANDAN BEBANLAIN-LAIN
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional
(4.741.315.358)
1.526.213.426.735
(147.340.191.944)
TOTALPENDAPATAN &BEBAN LAIN-LAIN
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK
PAJAK PENGHASILAN
HASIL USAHA SETELAH PAJAK
505.039.651
(10.486.258.147)
(9.981.218.496)
1.368.892.016.295
-
1.368.892.016.295
Total PendapatanInvestasi
Desember 2019 Desember 2018
1.769.983.801.024
- -
258.800.000
-
1.770.242.601.024
-
-
-
-
(4.478.155.234)
-
(4.478.155.234)
1.765.764.445.790
(163.589.693.891)
563.411.999
(1.684.132.008)
(1.120.720.009)
1.601.054.031.890
-
1.601.054.031.890
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHAUntuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan:• Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk. – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK BNI”) tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK BNI berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM –LK) No. PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PPS”), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal dan/atau Paragraf Hal Lain dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2020. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Telepon (021) 5728266 atau (021) 2511946 ext. 2408/2705, Faksimile (021) 2510175
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGANPT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI/DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
RENCANAKAN PENSIUNMU
BUKAN GIMANA NANTI,TAPI NANTI GIMANA
BERSAMA BNI SIMPONI