datastore dosya formatlari · 2020. 7. 24. · sürüm 1.4 - 15.06.2016 datastore dosyaları veri...

Sürüm 1.4 - 15.06.2016 DataStore Dosyaları Veri Bildirim ve Kabul Formatları 1

DATASTORE DOSYA FORMATLARI

Dökümanın Tarihçesi

Sürüm Tarih Değişikliklerin Özeti

1.1 1.2 1.3 1.4

26.11.2015 29.12.2015 13.01.2016 09.05.2016

İlk Sürüm Raporlardaki kolon eklenmesi/çıkarılması, isim değişiklikleri ve ondalık,binlik ayraçların yeniden düzenlenmesi Bazı raporlardaki kolon isimleri ve açıklamalarının düzenlenmesi Bazı raporlardaki kolon isimleri ve açıklamalarının düzenlenmesi


İÇERİK

1. GİRİŞ ..................................................................................................................... 4

1.1 Dokümanın Amacı .................................................................................................................................. 4 1.2 Hedef Kitle ............................................................................................................................................. 4 1.3 Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller ................................................................................ 4

2. BORSA İSTANBUL DATASTORE DOSYALARI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI ................................................................................................ 5

2.1 BORSA İSTANBUL Tarafından DataStore Portalında Satışı Yapılan Dosyalar ............................. 5 2.1.1 Fiyat Endeksleri ............................................................................................................................. 5 2.1.2 Getiri Endeksleri ............................................................................................................................ 5 2.1.3 Risk Kontrol Endeksleri ................................................................................................................. 6 2.1.4 BIST 30 ve BIST 100 Endeksi Tarihsel Volatilite Değerleri ......................................................... 7 2.1.5 Aylık Müşteri / Fon / Portföy İşlemleri .......................................................................................... 7 2.1.6 Toplam İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayısı .............................................................. 8 2.1.7 Üye Bazında Günlük İşlem Sıralaması ........................................................................................ 11 2.1.8 İşlemlerin Üyelere Göre Aylık Dağılımı ...................................................................................... 12 2.1.9 İşlemlerin Üyelere Göre Yıllık Kümüle Dağılımı ........................................................................ 14 2.1.10 İşlem Hacmi, İşlem Miktarı, Sözleşme Sayıları ......................................................................... 16 2.1.11 Açığa Satış İşlemleri .................................................................................................................. 16 2.1.12 Kapanış, En Düşük ve En Yüksek Fiyatlar ile İşlem Hacmi, İşlem Miktarı .............................. 17 2.1.13 Kapanış, En Düşük ve En Yüksek Fiyatlar ile İşlem Hacmi, İşlem Miktarı (Aylık) ................. 18 2.1.14 En Aktif 20 Pay .......................................................................................................................... 19 2.1.15 En Aktif 20 Üye ......................................................................................................................... 20 2.1.16 Gün İçi Emir Defteri Bilgileri .................................................................................................... 20 2.1.17 Gün İçi İşlem Defteri Bilgileri ................................................................................................... 22 2.1.18 Günsonu Fiyat ve İşlem Hacmi Bilgileri.................................................................................... 23 2.1.19 Gün İçi Endeks Bilgileri (Bütün Endeksler) .............................................................................. 26 2.1.20 Gün Sonu Endeks ve İşlem Hacmi Bilgileri .............................................................................. 26 2.1.21 Yıl İçinde Gerçekleştirilen Bedelli Sermaye Artırımları ve Nakit Temettüler........................... 27 2.1.22 Tarih Bazında Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi ve Benzeri Şirket Bilgileri ....................... 29 2.1.23 Değerleme Oranları (Aylık) ....................................................................................................... 31 2.1.24 Değerleme Oranları (Haftalık) ................................................................................................... 32 2.1.25 Aylık Değişimler ve Bileşik Getiriler (1993 – 2015) ................................................................. 33 2.1.26 Sermaye Artırımları (Aylık) ....................................................................................................... 34 2.1.27 Sermaye Artırımları (Haftalık) ................................................................................................... 37 2.1.28 Temettü Ödemeleri .................................................................................................................... 39 2.1.29 2000 Yılından İtibaren Endekslerde Bulunan Şirketler ............................................................. 41 2.1.30 Endeks Hesaplamasında Kullanılan Veriler: Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları, Bölen Değerleri ve

Pay Bazında Ağırlıklar (Düzeltme Öncesi Endeks Bölen Raporu) ....................................................... 42 2.1.31 Endeks Hesaplamasında Kullanılan Veriler: Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları, Bölen Değerleri ve

Pay Bazında Ağırlıklar (Düzeltme Sonrası Endeks Bölen Raporu) ...................................................... 42 2.1.32 Endeks Hesaplamasında Kullanılan Veriler: Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları, Bölen Değerleri ve

Pay Bazında Ağırlıklar (Düzeltme Öncesi Endeks Ağırlık Raporu) ..................................................... 43 2.1.33 Endeks Hesaplamasında Kullanılan Veriler: Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları, Bölen Değerleri ve

Pay Bazında Ağırlıklar (Düzeltme Sonrası Endeks Ağırlık Raporu) .................................................... 44

EK

3.1 REFERANS TABLOLARI .................................................................................................................. 46 3.1.1 OrderType .................................................................................................................................... 46 3.1.2 ExchangeOrderType .................................................................................................................... 46 3.1.3 OrderCategory.............................................................................................................................. 47 3.1.4 ChangeReason.............................................................................................................................. 47 3.1.5 MarketSegment ............................................................................................................................ 48


3.1.6 Market .......................................................................................................................................... 49 3.1.7 OrderStatus .................................................................................................................................. 49 3.1.8 OrderDurationID .......................................................................................................................... 50 3.1.9 OrderPriceTypeID ........................................................................................................................ 50 3.1.10 OrderTypeIDSet ......................................................................................................................... 50 3.1.11 DealSource ................................................................................................................................. 51 3.1.12 CorporateAction ......................................................................................................................... 54 3.1.13 Session ....................................................................................................................................... 54 3.1.14 TradeType .................................................................................................................................. 55


1. GİRİŞ

1.1 Dokümanın Amacı

Pay Piyasası ve Endeks uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından BIST DataStore portalında

satışı yapılan dosyalarda yer alan alanlarla ilgili olarak bilgi vermektir.

1.2 Hedef Kitle

Bu doküman, Borsa İstanbul Pay Piyasası Alım-Satım sistemi ve Endeks Hesaplama Sistemi (ICSII)

tarafından üretilip BIST DataStore portalında satışı yapılan dosyaları kullanacak kişilere yöneliktir.

1.3 Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller

(*) işareti ilgili alanın uzunluğunun değişebileceğini, bu alanda yazılan rakam en üst sınır değerini

göstermektedir. Alan uzunluğu bu sınırın altında kalırsa herhangi bir başka karakter/boşluk vb. ile üst sınıra

tamamlanmak için doldurulmayacaktır.


2. BORSA İSTANBUL DATASTORE DOSYALARI VERİ

BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI

2.1 BORSA İSTANBUL Tarafından DataStore Portalında Satışı Yapılan Dosyalar

2.1.1 Fiyat Endeksleri

Dosya Adı Açıklama

EVM_FIYATEND.D.[YYYYAAGG].zip->

fiyatend(endeks_kodu).csv

Fiyat endekslerinin BISTECH geçişi öncesi

seanslık, geçiş sonrası günlük kapanış, en

düşük, en yüksek değerlerini gösteren

rapordur.

Örnek Dosya Adı EVM_FIYATEND.D.20151207.zip

-> fiyatendXU100.csv

BIST 100 fiyat endeksinin gün sonu kapanış,

gün içi en yüksek ve en düşük değerleri

Örnek Dosya İçerikleri

15.12.2015;XU100;BIST 100;BIST 100;TL;1;72156.79;69308.74;72391.87

Sıra Alan Adı Alan Türü Uzunluk Açıklama

1 Tarih

(GG.AA.YYYY)

Alfanümerik 10 Günün tarihi

2 Endeks Kodu Alfanümerik 80* Endeks Kodu : “XU100”,

“XU100_CFNPTLER” gibi

3 Endeksler Alfanümerik 400* Endeks Türkçe Adı : BIST 100, BIST100 EURO

gibi

4 Endekslerin

İngilizce İsimleri

Alfanümerik 400* Endeks İngilizce Adı

5 Kur Türü Alfabetik 3* TL,EUR,USD

6 Seans No Nümerik 1 Nasdaq geçişi öncesi seans kavramı olduğundan

1 ve 2 değerlerini, geçiş sonrası 1 değerini

almaktadır.

7 Kapanış Değeri Ondalıklı,Nü

merik

20* Fiyat endeksinin gün sonu kapanış değeri

8 En Düşük Değer Ondalıklı,Nü

merik

20* Fiyat endeksinin gün içerisinde gerçekleşen en

düşük değeri

9 En Yüksek Değer Ondalıklı,Nü

merik

20* Fiyat endeksinin gün içerisinde gerçekleşen en

yüksek değeri

2.1.2 Getiri Endeksleri


EVM_GETIRIEND.D.[YYYYAAGG].zip->

getend(endeks_kodu).csv

Getiri endekslerinin BISTECH geçişi öncesi

seanslık, geçiş sonrası günlük kapanış

değerini gösteren rapordur.



Örnek Dosya Adı EVM_GETIRIEND.D.2015

1207.zip->

getendXU100.csv

BIST 100 getiri endeksinin gün sonu kapanış

değeri


07.12.2015;XU100_CFNNTLER;BIST 100 GETIRI (EURO);BIST 100 RETURN

(EURO);EUR;1;2408.06


1 Tarih

(GG.AA.YYYY)


2 Endeks Kodu Alfanümerik 80* Endeks Kodu

3 Endeksler Alfanümerik 400* Endeks Türkçe Adı

4 Endekslerin


Alfanümerik 400* Endeks İngilizce Adı

5 Kur Türü Alfabetik 3* TL,EUR,USD

6 Seans No Nümerik 1 Nasdaq geçişi öncesi seans kavramı olduğundan

1 ve 2 değerlerini, geçiş sonrası 1 değerini

almaktadır.

7 Kapanış Değeri Ondalıklı,Nü

merik

20* Getiri endeksinin gün sonu kapanış değeri

2.1.3 Risk Kontrol Endeksleri


RiskKontrolEndeksleri_YYYYAAGG.csv

BIST 100 ve BIST 30 endeksleri ile BIST-

KYD Repo endeksi (Net) günlük

getirilerinden, %10, %15, %20, %25 ve %30

hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı

hesaplanan RİSK KONTROL (TOPLAM

GETİRİ) endekslerinin değerleri ve sadece

BIST 100 ve BIST 30 endeksleri günlük

getirilerinden, %10, %15, %20, %25 ve %30

hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı

hesaplanan RİSK KONTROL (GETİRİ)

endekslerinin değerleri raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı RiskKontrolEndeksleri_20151

211.csv


11.12.2015; BIST30 RK %30 (TOPLAM GETIRI);30;150;1.3032;548.0748


1 Tarih Alfanümerik 10 Günün tarihi (GG.AA.YYYY)

2 Endeks Adı Alfanümerik 400* Endeksin Adı Örneğin BIST 30 RK %10

(TOPLAM GETIRI)

BIST30 RK %15 (GETIRI)

3 Hedef Risk

Seviyesi(%)

Nümerik 10* Endeksin hedef risk seviyesi (%10, %15, %20,

%25 ve %30)

4 Dayanak Endeks

Maximum

Ağırlığı(%)

Nümerik 10* Dayanak Endeksin (BIST 30,BIST 100)

maksimum ağırlığı

5 Dayanak Endeks

Ağırlığı

Ondalıklı,Nü

merik

20* Dayanak Endeksin (BIST 30,BIST 100) ağırlığı



6 Endeks Değeri Ondalıklı,Nü

merik

20* Endeksin gün sonu kapanış değeri

2.1.4 BIST 30 ve BIST 100 Endeksi Tarihsel Volatilite Değerleri


EVM_ENDEKSVOLATILITE.D.[YYYYAAGG].zip->

volatilite_XU030.csv


BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin tarihsel

volatilite değerlerini gösteren rapor

Örnek Dosya Adı EVM_ENDEKSVOLATIL

ITE.D.20151207.zip->


BIST 100 endeksinin 21,42,63,126,252

günlük tarihsel volatilite değeri


30.11.2015;XU100;BIST 100;BIST 100;21;27.51

07.12.2015;XU100;BIST 100;BIST 100;252;22.07


1 Tarih

(GG.AA.YYYY)


2 Endeks Kodu Alfanümerik 80* Endeksin Kodu

3 Endeksler Alfanümerik 400* Endeksin Türkçe Adı

4 Endekslerin


Alfanümerik 400* Endeksin İngilizce Adı

5 Gün Sayısı Numerik 10* Volatilite değerlerinin hesaplandığı gün sayıları.

21,42,63,126,252

6 Değer Ondalıklı,Nü

merik

20* Endeksin Değeri

2.1.5 Aylık Müşteri / Fon / Portföy İşlemleri


PP_MFTHACIM.M.[YYYYAA].zip->

PP_MFTHACIM.M.[YYYYAA].csv

Aylık olarak Müşteri / Fon / Portföy

kırılımında, alış ve satış bazında işlem

toplamları raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_MFTHACIM.M.201512.zip->

PP_MFTHACIM.M.201512.csv


F;Alış;201512; 2323604880.95


1 Yatırımcı Türü Alfabetik 4* M: Müşteri, P:Portföy, F:Fon

2 Alış/Satış Alfabetik 10* Alış veya Satış bilgisini içermektedir.

3 Ay(YYYYAA) Nümerik 20* Yıl ay bilgisini içermektedir.

4 İşlem Hacmi (TL) Ondalıklı,

Nümerik

20* İlgili ayda fon, portföy veya müşteri adına

gerçekleştirilen alış veya satış işlemlerinin hacim

bilgisini içermektedir.


2.1.6 Toplam İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayısı


toppiy.zip -> toppiy.csv

Günlük olarak Pay Piyasası ve Piyasa

Öncesi İşlem Platformu’nda gerçekleşen

Toplam İşlem Hacmi (TL, ABD Doları

ve Euro bazında), İşlem Miktarı ve

Sözleşme Sayısı bilgilerinin Pazar

bazında kırılımını gösteren rapordur.

Örnek Dosya Adı toppiy.zip -> toppiy.csv


30.11.2015;3046550537.82;1046600892.45;989300385.72;463857332.00;206342;102740845.90;3529521

6.57;33362833.54;56816848.00;65512;2747739.89;943948.57;892268.19;1468032.00;5752;;;;;;4247710.

78;1459243.11;1379350.80;157465.00;718;177734998.69;61058435.09;57715537.81;82881538.00;37970

;23395739.40;8037287.23;7597252.61;66623803.00;8483;1032607.28;354738.15;335316.54;2338118.00;

1233;44799.35;15390.21;14547.61;16930.00;82


1 İşlem Tarihi

(GG.AA.YYYY)


2 Yıldız Pazar İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Yıldız Pazar’da gerçekleşen toplam işlem

hacminin TL değeridir.


Hacmi (USD)

Ondalıklı,Nü

merik


hacminin USD değeridir.


Hacmi (EURO)

Ondalıklı,Nü

merik


hacminin EURO değeridir.


Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik

20* Yıldız Pazar’da gerçekleşen toplam işlem miktarı

bilgisidir.

6 Yıldız Pazar

Sözleşme Sayısı Nümerik

20* Yıldız Pazar’da gerçekleşen sözleşme sayısı

bilgisidir.

7 Ana Pazar İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Ana Pazar’da gerçekleşen toplam işlem hacminin

TL değeridir.

8 Ana Pazar İşlem

Hacmi (USD)

Ondalıklı,Nü

merik


USD değeridir.

9 Ana Pazar İşlem

Hacmi (EURO)

Ondalıklı,Nü

merik


EURO değeridir.

10 Ana Pazar İşlem

Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik

20* Ana Pazar’da gerçekleşen toplam işlem miktarı

bilgisidir.

11 Ana Pazar


20* Ana Pazar’da gerçekleşen sözleşme sayısı

bilgisidir.

12 Gelişen İşletmeler

Pazarı İşlem Hacmi

(TL)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Gelişen İşletmeler Pazarı’nda gerçekleşen toplam

işlem hacminin TL değeridir.


Piyasası İşlem

Hacmi (USD)

Ondalıklı,Nü

merik


işlem hacminin USD değeridir.


Piyasası İşlem

Hacmi (EURO)

Ondalıklı,Nü

merik


işlem hacminin EURO değeridir.


Piyasası İşlem

Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik


işlem miktarı bilgisidir.




Piyasası Sözleşme

Sayısı Nümerik

20* Gelişen İşletmeler Pazarı’nda gerçekleşen

sözleşme sayısı bilgisidir.

17 Nitelikli Yatırımcı

İşlem Pazarı İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda gerçekleşen

toplam işlem hacminin TL değeridir.



Hacmi (USD)

Ondalıklı,Nü

merik


toplam işlem hacminin USD değeridir.



Hacmi (EURO)

Ondalıklı,Nü

merik


toplam işlem hacminin EURO değeridir.



Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik


toplam işlem miktarı bilgisidir.


İşlem Pazarı




22 Kolektif Yatırım

Ürünleri ve

Yapılandırılmış

Ürünler Pazarı BYF

İşlem Hacmi (TL)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış

Ürünler Pazarı’nda gerçekleşen Borsa Yatırım

fonlarına ilişkin toplam işlem hacminin TL

değeridir.


Ürünleri ve



İşlem Hacmi (USD)

Ondalıklı,Nü

merik



fonlarına ilişkin toplam işlem hacminin USD

değeridir.


Ürünleri ve



İşlem Hacmi

(EURO)

Ondalıklı,Nü

merik



fonlarına ilişkin toplam işlem hacminin EURO

değeridir.


Ürünleri ve



İşlem Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik



fonlarına ilişkin toplam işlem miktarı bilgisidir.


Ürünleri ve






Fonlarına (BYF) ilişkin sözleşme sayısı bilgisidir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Diğer İşlem Hacmi

(TL)

Ondalıklı,Nü

merik



fonları ve Varantlar hariç Diğer payların toplam





Ürünleri ve


Ürünler Pazarı


(USD)

Ondalıklı,Nü

merik



Fonları ve Varantlar hariç Diğer payların toplam



Ürünleri ve


Ürünler Pazarı


(EURO)

Ondalıklı,Nü

merik






Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Diğer İşlem Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik






Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Diğer Sözleşme

Sayısı Nümerik






Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Varant İşlem Hacmi

(TL)

Ondalıklı,Nü

merik


Ürünler Pazarı’nda Varantlara ilişkin gerçekleşen



Ürünleri ve


Ürünler Pazarı


(USD)

Ondalıklı,Nü

merik


Ürünler Pazarı’nda gerçekleşen Varantlara ilişkin

toplam işlem hacminin USD değeridir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı


(EURO)

Ondalıklı,Nü

merik





Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Varant İşlem

Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik





Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Varant Sözleşme

Sayısı Nümerik






37 Yakın İzleme


(TL)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Yakın İzleme Pazarı’nda gerçekleşen toplam


38 Yakın İzleme


(USD)

Ondalıklı,Nü

merik



39 Yakın İzleme


(EURO)

Ondalıklı,Nü

merik



40 Yakın İzleme

Pazarı İşlem

Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik



41 Yakın İzleme

Pazarı Sözleşme

Sayısı Nümerik

20* Yakın İzleme Pazarı’nda gerçekleşen sözleşme

sayısı bilgisidir.

42 Piyasa Öncesi İşlem

Platformu İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda gerçekleşen



Platformu İşlem

Hacmi (USD)

Ondalıklı,Nü

merik


toplam işlem hacmi nin USD değeridir.


Platformu İşlem

Hacmi (Euro)

Ondalıklı,Nü

merik




Platformu İşlem

Miktarı

Ondalıklı,Nü

merik




Platformu Sözleşme

Sayısı Nümerik



2.1.7 Üye Bazında Günlük İşlem Sıralaması


PP_UYESIRA.S.YYYYAAGG1.zip->

PP_UYESIRA.S.YYYYAAGG1.csv

Üye Bazında Günlük İşlem Sıralaması

raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_UYESIRA.S. 201512021.zip->

PP_UYESIRA.S.201512021.csv


OYA; OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S; 82244329.2;0.799


1 Üye Kodu Alfabetik 20* Üye Kodu bilgisini içermektedir.

2 Üye Adı Alfabetik 80* Üye Adı bilgisini içermektedir.

3 İşlem Hacmi Nümerik 20* İşlem hacmi bilgisini içermektedir. Birincil

piyasa, yeni pay alma hakları ve özel emirler ve

toptan satış işlemleri dahil edilmemektedir.



4 İşlem Hacmi Oranı Ondalıklı,Nü

merik

20* İşlem hacmi oranı bilgisini içermektedir. Birincil

piyasa, yeni pay alma hakları ve özel emirler ve

toptan satış işlemleri dahil edilmemektedir.

2.1.8 İşlemlerin Üyelere Göre Aylık Dağılımı


PP_UYEISLEM.M.[YYYYAA].zip ->

PP_UYEISLEM.M.[YYYYAA].xlsx

Aylık olarak, üyelerin pazar bazında

gerçekleştirdikleri işlemlerin dağılımını

gösteren rapordur.

Örnek Dosya Adı PP_UYEISLEM.M.[201511].zip ->

PP_UYEISLEM.M.[201511].xlsx


ACP;A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER A.Ş.;Üye (Member);Aracı Kurum (Brokerage House);0.00;

364703865.6;0.00; 4408357.72;0.00; 13117.24;0.00;0.00;0.00; 1451.53;0.00; 5875792.71;0.00;0.00;0.00;

10209469.11;0.00; 352.84;0.00; 1393.00; 385213799.75


1 Üye Kodu Alfabetik 20* Üyenin Kodu

2 Üye Adı Alfabetik 80* Üyenin Adı

3 Durum Alfabetik 30* Üyenin Durumu. Örneğin Üye (Member), Geçici

Kapalı (Suspended)vs

4 Tür Alfabetik 50* Üyenin türü bilgisidir.

5 Yıldız Pazar (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Yıldız Pazar’da gerçekleşen Özel İşlem Bildirimi

toplam değeridir.

6 Yıldız Pazar (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik


hariç diğer işlemlerin toplam değeridir.

7 Ana Pazar (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Ana Pazar’da gerçekleşen Özel İşlem Bildirimi

toplam değeridir.

8 Ana Pazar (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik




Pazarı (Özel İşlem

Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Gelişen İşletmeler Pazarı’nda gerçekleşen Özel

İşlem Bildirimi toplam değeridir.


Pazarı (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik


İşlem Bildirimi hariç diğer işlemlerin toplam

değeridir.


İşlem Pazarı (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik


Özel İşlem Bildirimi toplam değeridir.


İşlem Pazarı (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik


Özel İşlem Bildirimi hariç diğer işlemlerin toplam

değeridir.


Ürünleri ve



(Özel İşlem

Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik



Fonlarına (BYF) ilişkin Özel İşlem Bildirimi

toplam değeridir.




Ürünleri ve



(Diğer Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik






Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Varant (Özel İşlem

Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik





Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Varant (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik




değeridir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Sertifika (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik


Ürünler Pazarı’nda gerçekleşen Sertifikalara

ilişkin Özel İşlem Bildirimi toplam değeridir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Sertifika (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik



ilişkin Özel İşlem Bildirimi hariç diğer işlemlerin

toplam değeridir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Diğer (Özel İşlem

Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik


Ürünler Pazarı’nda gerçekleşen

BYF,Varant,Sertifika hariç, diğer payların Özel



Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Diğer (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik




İşlem Bildirimi hariç diğer işlemlerinin toplam

değeridir.

21 Yakın İzleme


Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik

20* Yakın İzleme Pazarı’nda gerçekleşen Özel İşlem

Bildirimi toplam değeridir.

22 Yakın İzleme

Pazarı (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik


Bildirimi hariç diğer işlemlerin toplam değeridir.


Platformu (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik




Platformu (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik



değeridir.



25 Genel Toplam

Ondalıklı,Nü

merik

20* İlgili tarih aralığında üye bazında Pay

Piyasasındaki tüm pazarlarda ve Piyasa Öncesi

İşlem Platformu’nda gerçekleştirilen özel işlem

bildirimleri dahil tüm işlemlerin toplam değeridir.

2.1.9 İşlemlerin Üyelere Göre Yıllık Kümüle Dağılımı


PP_UYEISLEM.Y.[YYYY].zip ->

PP_UYEISLEM.Y.[YYYY].xlsx

Yıllık üye bazında işlem dağılım

bilgileri raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_UYEISLEM.Y.2015.zip ->

PP_UYEISLEM.Y.2015.xlsx


ACP;A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER A.Ş.;Üye (Member);Aracı Kurum (Brokerage House);0.00;

364703865.6;0.00; 4408357.72;0.00; 13117.24;0.00;0.00;0.00; 1451.53;0.00; 5875792.71;0.00;0.00;0.00;

10209469.11;0.00; 352.84;0.00; 1393.00; 385213799.75


1 Üye Kodu Alfabetik 20* Üyenin Kodu

2 Üye Adı Alfabetik 80* Üyenin Adı

3 Durum Alfabetik 30* Üyenin Durumu. Örneğin Üye (Member), Geçici

Kapalı (Suspended)vs

4 Tür Alfabetik 50* Üyenin türü bilgisidir.

5 Yıldız Pazar (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik


toplam değeridir.

6 Yıldız Pazar (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik



7 Ana Pazar (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik


toplam değeridir.

8 Ana Pazar (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik





Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik




Pazarı (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik


İşlem Bildirimi hariç diğer işlemlerin toplam

değeridir.


İşlem Pazarı (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik




İşlem Pazarı (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik



değeridir.


Ürünleri ve



(Özel İşlem

Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik




toplam değeridir.


Ürünleri ve



(Diğer Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik








Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Varant (Özel İşlem

Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik





Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Varant (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik




değeridir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Sertifika (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik



ilişkin Özel İşlem Bildirimi toplam değeridir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Sertifika (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik



ilişkin Özel İşlem Bildirimi hariç diğer işlemlerin

toplam değeridir.


Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Diğer (Özel İşlem

Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik






Ürünleri ve


Ürünler Pazarı

Diğer (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik




İşlem Bildirimi hariç diğer işlemlerinin toplam

değeridir.

21 Yakın İzleme


Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik


Bildirimi toplam değeridir.

22 Yakın İzleme

Pazarı (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik


Bildirimi hariç diğer işlemlerin toplam değeridir.


Platformu (Özel

İşlem Bildirimi)

Ondalıklı,Nü

merik




Platformu (Diğer

Toplam)

Ondalıklı,Nü

merik



değeridir.

25 Genel Toplam

Ondalıklı,Nü

merik

20* İlgili tarih aralığında üye bazında Pay

Piyasasındaki tüm pazarlarda ve Piyasa Öncesi

İşlem Platformu’nda gerçekleştirilen özel işlem

bildirimleri dahil tüm işlemlerin toplam değeridir.


2.1.10 İşlem Hacmi, İşlem Miktarı, Sözleşme Sayıları


PP_PAYTOPLAM.D.[YYYYAAGG].zip->

PP_PAYTOPLAM.D.[YYYYAAGG].csv

Günlük Seri kodu bazında İşlem

Hacmi, İşlem Miktarı, Sözleşme

Sayıları raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_PAYTOPLAM.D.20151211.zip->

PP_PAYTOPLAM.D.20151211.csv


11.12.2015;ACSEL.E;914663.08;226569.00;889


1 Tarih

(GG.AA.YYYY)

Alfanümerik 10 İşlem tarihi

2 İşlem Kodu Alfabetik 32* Bu alanda Seri kodu işlem kodu içerisinde yer

alır. İlgili alan 32 karaktere kadar değer

alabilmektedir. Ör: XXXX.XX

3 İşlem Hacmi (TL) Ondalıklı,Nü

merik

20* Toplam İşlem hacmi bilgisidir

4 İşlem Miktarı Ondalıklı,Nü

merik

20* Toplam İşlem Miktarı bilgisidir.

5 Sözleşme Sayısı Nümerik 20* Toplam sözleşme sayısı bilgisidir.

2.1.11 Açığa Satış İşlemleri


PP_ACIGASATIS.M.YYYYAA.zip ->

PP_ACIGASATIS.M.YYYYAA.xlsx

Aylık olarak pay bazında açığa satış

bilgileri raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_ACIGASATIS.M.201511.zip

->

PP_ACIGASATIS.M.201511.xls

x


AEFES.E;MSPOTEQT;Z;1180.880;58.000;20.360;20.360





2 Enstrüman Tipi Alfabetik 32* İlgili enstrümanın tipinin ne olduğu bilgisini

vermektedir.

3 Pazar Kodu Alfabetik 4* Bkz. Tablo 3.1.1 MarketSegment


merik

20* Payın ilgili ayda oluşan toplam açığa satış işlem

hacmidir.

5 İşlem Miktarı Ondalıklı,Nü

merik

20* Payın ilgili ayda oluşan toplam açığa satış işlem

miktarıdır.

6 En Düşük Fiyat Ondalıklı,Nü

merik

20* Payın ilgili ayda gerçekleşen açığa satış işlemleri

arasında oluşan en düşük fiyattır.

7 En Yüksek Fiyat Ondalıklı,Nü

merik

20* Payın ilgili ayda gerçekleşen açığa satış işlemleri

arasında oluşan en yüksek fiyattır.


2.1.12 Kapanış, En Düşük ve En Yüksek Fiyatlar ile İşlem Hacmi, İşlem Miktarı


PP_HAFTALIKOZET.W.[YYYYHH].zip ->

PP_HAFTALIKOZET.W.[YYYYHH].xlsx

Haftalık olarak Kapanış, En Düşük ve

En Yüksek Fiyatlar ile İşlem Hacmi,

İşlem Miktarı raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_HAFTALIKOZET.W.201549.

zip ->

PP_HAFTALIKOZET.W.201549.

xlsx


Z; PAY-YILDIZ PAZAR; BIST Stars; ADANA.E; ADANA CIMENTO A

GRUBU;0.00;0.00;41,567.37;3,475,528.37;5,897.00;494,114.00;6.81;7.13;7.01


1 Pazar Kodu Alfabetik 4* Bkz. Tablo 3.1.5 MarketSegment. İlgili pay için

raporun alındığı tarih aralığının son gününde

geçerli olan koddur.

2 Pazar Adı Alfabetik 255* Bkz. Tablo 3.1.5 MarketSegment. İlgili pay için


geçerli olan pazardır.

3 İngilizce Pazar Adı Alfabetik 255* Referans için Bkz. Tablo 3.1.5 MarketSegment

İngilizce Pazar Adı bilgisidir. İlgili pay için




alır. İlgili pay için raporun alındığı tarih aralığının

son gününde geçerli olan koddur. İlgili alan 32

karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör:

XXXX.XX

5 Bülten Adı Alfabetik 32* İlgili pay için raporun alındığı tarih aralığının son

gününde geçerli olan bülten adı bilgisidir.

6 Özel İşlem

Bildirimi İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,

Nümerik

20* Raporun alındığı tarih aralığında, ilgili payda

gerçekleşen Özel İşlem Bildirimi işlemlerinin

toplam hacim bilgisidir.

7 Özel İşlem

Bildirimi İşlem

Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik

20* Raporun alındığı tarih aralığında ilgili payda



9 Açılış Seansı İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,

Nümerik

20* Raporun alındığı tarih aralığında açılış seansında

ilgili payda gerçekleşen işlemlerin toplam hacim

bilgisidir.

8 Toplam İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,

Nümerik


gerçekleşen işlemlerin toplam hacim bilgisidir.


Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik


ilgili payda gerçekleşen işlemlerin toplam işlem

miktarı bilgisidir.

11 Toplam İşlem

Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik


gerçekleşen toplam işlem miktarı bilgisidir.

12 En Düşük Fiyat Ondalıklı,

Nümerik

20* Raporun alındığı tarih aralığında gerçekleşen en

düşük fiyat bilgisidir. İlgili tarih aralığında

gerçekleştirilen sermaye artırımları/azaltımları ve

temettü ödemeleri vb özsermaye hallerine göre

düzeltilmiştir.



13 En Yüksek Fiyat Ondalıklı,

Nümerik


yüksek fiyat bilgisidir. İlgili tarih aralığında



düzeltilmiştir.

14 Kapanış Fiyatı Ondalıklı,

Nümerik

20* Raporun alındığı tarih aralığındaki son kapanış

fiyatı bilgisidir.

2.1.13 Kapanış, En Düşük ve En Yüksek Fiyatlar ile İşlem Hacmi, İşlem Miktarı (Aylık)


PP_AYLIKOZET.M.[YYYYAA].zip ->

PP_AYLIKOZET.M.[YYYYAA].xlsx

Aylık olarak Kapanış, En Düşük ve En

Yüksek Fiyatlar ile İşlem Hacmi, İşlem

Miktarı raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_AYLIKOZET.M.201511.zip ->

PP_AYLIKOZET.M.201511.xlsx


Z;PAY-YILDIZ PAZAR;BIST Stars;ADANA.E;ADANA CIMENTO A

GRUBU;0.00;0.00;82.56;513,296.50;12.00;74,596.00;6.81;7.00;7.00


1 Pazar Kodu Alfabetik 4* Bkz. Tablo 3.1.5 MarketSegment. İlgili pay için


geçerli olan koddur.

2 Pazar Adı Alfabetik 255* Bkz. Tablo 3.1.5 MarketSegment. İlgili pay için



3 İngilizce Pazar Adı Alfabetik 255* Referans için Bkz. Tablo 3.1.5 MarketSegment

İngilizce Pazar Adı bilgisidir. İlgili pay için




alır. İlgili pay için raporun alındığı tarih aralığının

son gününde geçerli olan koddur. İlgili alan 32

karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör:

XXXX.XX

5 Bülten Adı Alfabetik 32* İlgili pay için raporun alındığı tarih aralığının son

gününde geçerli olan bülten adı bilgisidir.

6 Özel İşlem

Bildirimi İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,

Nümerik

20* Raporun alındığı tarih aralığında, ilgili payda



7 Özel İşlem

Bildirimi İşlem

Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik





Hacmi (TL)

Ondalıklı,

Nümerik


ilgili payda gerçekleşen işlemlerin toplam hacim

bilgisidir.

8 Toplam İşlem

Hacmi (TL)

Ondalıklı,

Nümerik


gerçekleşen işlemlerin toplam hacim bilgisidir.




Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik


ilgili payda gerçekleşen işlemlerin toplam işlem


11 Toplam İşlem

Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik


gerçekleşen toplam işlem miktarı bilgisidir.

12 En Düşük Fiyat Ondalıklı,

Nümerik


düşük fiyat bilgisidir. İlgili tarih aralığında



düzeltilmiştir.

13 En Yüksek Fiyat Ondalıklı,

Nümerik


yüksek fiyat bilgisidir. İlgili tarih aralığında



düzeltilmiştir.

14 Kapanış Fiyatı Ondalıklı,

Nümerik

20* Raporun alındığı tarih aralığındaki son kapanış

fiyatı bilgisidir.

2.1.14 En Aktif 20 Pay


PP_AKTIFUYE.W.YYYYHH.zip -> hisse20.xlsx

Haftalık olarak pay piyasasında en çok

işlem gerçekleştirilen 20 Pay

raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_AKTIFUYE.W.201550.zip ->

hisse20.xlsx


GARAN.E;GARANTI BANKASI;Z; 4783581075.66; 22.1067





2 Bülten Adı Alfabetik 32* Bu alanda payın bülten adı bilgisi bulunmaktadır.

3 Pazar Kodu Alfabetik 4* Bkz. Tablo 3.1.1 MarketSegment


merik

20* Payın özel işlem bildirimi hariç toplam işlem

hacmi bilgisidir.

5 Payı (%) Ondalıklı,Nü

merik

20* Payın özel işlem bildirimi haricindeki diğer

işlemlerinin, özel işlem bildirimleri hariç ilgili

haftanın toplam işlem hacmi içindeki yüzde

oranıdır.


2.1.15 En Aktif 20 Üye


PP_AKTIFUYE.W.YYYYHH.zip -> uye20.xlsx

Haftalık olarak pay piyasasında en çok

işlemi gerçekleştiren 20 Üye

raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_AKTIFUYE.W.201550.zip ->

uye20.xlsx


IYM;IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.; 2897266421.21;6.6947


1 Üye Kodu Alfabetik 20* Üye kodu bilgisidir.

2 Üye Adı Alfabetik 80* Üye Adı bilgisidir.

3 İşlem Hacmi(TL) Ondalıklı,Nü

merik

20* Üyenin özel işlem bildirimi hariç olmak üzere

ilgili haftada gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin


4 Payı(%) Ondalıklı,Nü

merik

20* Özel işlem bildirimi hariç olmak üzere üyenin

gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin, özel işlem

bildirimleri hariç ilgili haftanın toplam hacmi

içindeki yüzde oranıdır.

2.1.16 Gün İçi Emir Defteri Bilgileri


PP_GUNICIEMIR.M.YYYYAA.zip ->

PP_GUNICIEMIR.M.YYYYAA.csv

Aylık bazda tüm emir bilgileri

raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_GUNICIEMIR.M.201511.zip

->

PP_GUNICIEMIR.M.201511.csv


18.09.2015;5BB633C100002926;18.09.2015 11:20;18.09.2015

11:20;ADANA.E;S;1;0;1;DAY;1;6;100;100;100;5.01;H;P_KESIR_SUREK_ISLEM;5;5.01;;;0;H;2;18.09.

2015 11:20


1 Tarih Alfanümerik 10 Emrin girildiği Tarih bilgisidir.

2

Emir No Alfanümerik 60*

Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil

bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir

bilgi içermemektedir.

3

Emir Giriş Tarihi

Ve Zamanı Alfanümerik 19*

Emrin giriş tarihini ve zamanını gösterir. Tarih

ve zaman arasında boşluk karakteri vardır.

4

Emir Değiştirilme

Tarihi Ve Zamanı Alfanümerik 19*

Emrin değiştirilme tarihini ve zamanını

gösterir. Tarih ve zaman arasında boşluk

karakteri vardır. Tüm emir defterindeki

sıralama bu kolondaki değer üzerinden

yapılmaktadır.


5

İşlem Kodu Alfanümerik 32*

Bu alanda enstrümanın seri kodu yer alır. İlgili

alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir.

Ör: XXXX.XX

6 Alış/Satış Alfanümerik 1 A : Alış, S : Satış

7 Emir Fiyat Türü Nümerik 4* Bkz. Tablo 3.1.1 OrderType

8 Emir Tipi Nümerik 4* Bkz. Tablo 3.1.2 ExchangeOrderType

9

Emir Kategorisi Nümerik 4*

İlgili kaydın bir emre, kotasyona ya da özel

işlem bildirimine mi ait olduğunu belirtir.

Bkz. Tablo 3.1.3 OrderCategory

10

Emrin Geçerlilik

Turu Nümerik 15* Bkz. Tablo 3.1.8 OrderDurationID

11

Emir Durumu Nümerik 4*

Emrin geçerlilik durumuna ilişkin bilgi verir.

Aktif olup olmadığını vb. bilgileri içerir.

Bkz. Tablo 3.1.7 OrderStatus

12

Emir Değişiklik

Sebebi Nümerik 4*

Emir üzerindeki değişikliğin sebebini gösterir.

Örneğin işlem görme, iptal, miktar değişikliği

vb.

Bkz. Tablo 3.1.4 ChangeReason

13

Emir Miktarı Nümerik 20*

Gönderilen emrin miktarını göstermektedir.

Emir üzerinde üye tarafından yapılan miktar

değişiklerini bu alanda görülecek ancak emrin

işleme dönüşmesi sonrası değişen miktar

bilgisi bu alanda görünmeyecektir.

14 Kalan Miktar Nümerik 20*

İlgili kayıt sonrası emrin kalan miktarını

göstermektedir.

15 Görünen Miktar Nümerik 20*

2. Fazda kullanımına başlanacak Iceberg

emirlerinin kullanımına yöneliktir.

16 Fiyat

Ondalıklı,

nümerik 20*

Emrin ilgili kayıtta geçerli olan fiyatını

göstermektedir.

17

Acente / Fon Kodu

Flag (Afk) Alfabetik 16* Girilmemişse H girilmişse E karakteri görülür.

18 Seans Alfanümerik 40*

İlgili Emrin ait olduğu seansın bilgisini verir.

Bkz. Tablo 3.1.13.

19 En İyi Alış Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Emir girildikten sonraki en iyi alış fiyatı

bilgisini verir.

20 En İyi Satış Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Emir girildikten sonraki en iyi satış fiyatı

bilgisini verir.

21

Önceki Emir

Numarası Alfanümerik 20*

Bir önceki kotasyon emrinin numarasını

gösterir.

22

Ortak Sözleşme No Alfanümerik 20*

Alış ve satış işlemleri için oluşan üye işlem

numaralarının birleştirilmesi ile oluşan tekil

(unique) numaradır.

23 İşlem Adedi Ondalıklı,Nümerik 20* Gerçekleşen işlemin miktarını gösterir.

24 Giveup Flag Alfabetik 1*

Give-up'lı bir emir ise E karakteri değilse H

karakteri görülür.


25

Güncelleme

Numarası Alfanümerik 20* Emir güncelleme numarasıdır.

26

Güncelleme

Zamanı Alfanümerik 20* Emir güncelleme zamanı bilgisini verir.

2.1.17 Gün İçi İşlem Defteri Bilgileri


PP_GUNICIISLEM.M.YYYYAA.zip ->

PP_GUNICIISLEM.M.YYYYAA.csv

Aylık Bazda işlem defteri bilgileri

raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_GUNICIISLEM.M.201511.zi

p ->

PP_GUNICIISLEM.M.201511.cs

v


2015-11-

09;ADANA.E;933438100000001;;A;1;5;5;5C00A401000020FB;18:48:55;1;P_SUREKLI_ISLEM;1;

;P;505;23;2015-11-09 16:48:55;H;1;2015-11-09 18:48:55


1 Tarih Alfanümerik 10 İşlemin yapıldığı tarih bilgisidir.

2

İşlem Kodu Alfabetik 32*

Bu alanda Seri kodu işlem kodu içerisinde yer



3

Ortak Sozlesme No Alfanümerik 20*

Alış ve satış işlemleri için oluşan üye işlem

nolarının birleştirilmesi ile oluşan tekil (unique)

numaradır.

4 Üye İşlem No Alfanümerik 70*

Üyenin her bir alış ve satış işlemi için oluşan tek

işlem numarasıdır.Bu alan boş gelmektedir.

5 Alış/Satış Alfabetik 1 A : Alış, S : Satış

6 İşlem Adedi Nümerik 20* Gerçekleşen işlemin miktarını gösterir

7 İşlem Fiyatı

Ondalıklı,Nümerik 20* Gerçekleşen işlemin fiyatını gösterir.

8 İşlem Hacmi

Ondalıklı,Nümerik 20*

İşlem Fiyatı ile İşlem Adedinin çarpılması ile

elde edilir.

9

Emir No Alfanümerik 60*

Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil

bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir

bilgi içermemektedir.

10 İşlem Zamanı Alfanümerik 10*

Burada saniyeye kadar HH24:MI:SS formatında

zaman bilgisi yazılacaktır.

11

Normal İşlem/ Özel

İşlem Bildirimi Nümerik 4* Bkz. Tablo 3.1.11 DealSource

12 Seans Alfanümerik 40*

İlgili İşlemin ait olduğu seansın bilgisini verir.

Bkz. Tablo 3.1.13


13 İşlem Durumu Alfabetik 4* Bkz. Tablo 3.1.14 TradeType

14 Takas Tarihi Alfanümerik 10

İşlemin takasının gerçekleşeceği günü

göstermektedir.

15 Aktif/Pasif Alfabetik 1

İşlemin aktif ya da pasif olduğunu

göstermektedir. P:Pasif, A:Aktif

16

Takas Tarafı İşlem

No Nümerik 19*

CW ekranlarından görülen işlemin her bir

tarafının numarasını göstermektedir.

17

Takas Tarafı Ortak

Anlaşma No Nümerik 19*

CW ekranlarından görülen alış ve satış tarafları

için ortak anlaşma numarasını göstermektedir.

18

İşlemin Değistirilme

Tarihi Ve Zamanı Alfanümerik 19*

İşlemin oluşma veya son değişim zamanı

bilgisini göstermektedir.

19

Giveup Flag Alfabetik 1 Give-up'lı bir işlem E değil ise H karakteri

gösterilir.

20

Güncelleme

Numarası Alfanümerik 20*

İşlem değiştirme veya iptal olduğunda bu işleme

ilişkin bir güncelleme numarası verilir.

21 Güncelleme Zamanı Alfanümerik 20*

İşlemin değiştirilme veya iptal zamanını

göstermektedir.

2.1.18 Günsonu Fiyat ve İşlem Hacmi Bilgileri


PP_GUNSONUFIYATHACIM.M.YYYYAA.zip ->

PP_GUNSONUFIYATHACIM.M.YYYYAA.csv

Aylık olarak Gün Sonu Fiyat ve İşlem

Hacmi Bilgileri raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_GUNSONUFIYATHACIM.

M.201511.zip ->

PP_GUNSONUFIYATHACIM.

M.201511.csv


2015-11-09;ADANA.E;ADANA CIMENTO A

GRUBU;A;Z;MSPOT;EQT;MSPOTEQT;MSPOTEQTADANA;SI;0;0;0;0;;0;0;6.93;0;6.93;6.74;9.98;9.9

8;9.98;0;8;9.98;6.979;109682.86;15717;175;0;5945.94;858;42;0;0;0;59.88;6;1;0;0;0;7;9.12;7;70018.24;10

002;84;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Sira Alan Adı Alan Türü Uzunluk Açıklama

1 Tarih Alfanümerik 10 İşlem tarihini göstermektedir.

2

İşlem Kodu Alfabetik 32*

Bu alanda enstrüman seri kodu yer almaktadır.

İlgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir.

Ör: XXXX.XX

3 Bülten Adı Alfabetik 255*

İlgili seriyi tanımlamak için oluşturulan unvandan

farklı olan uzun ID’dir.

4 A, B, C, D Grubu Alfabetik 1

Paylar dahil oldukları gruplara göre A, B, C veya

D değerlerini alabilirler.

5 Pazar Alfabetik 1 Bkz. Tablo 3.1.5 MarketSegment

6 Yapısal Bazda Alfabetik 50* Bkz. Tablo 3.1.6 Market


Piyasa Alt Bölümü

7

Enstrüman Grubu Alfabetik 14*

İlgili enstrümanın hangi gruba dahil olduğu

bilgisini vermektedir. Ör: ECW: Avrupa Tipi Alış

Varantları, EQT: Pay, SP: Spot Endeks vs.

8

Enstrüman Tipi Alfabetik 14*

İlgili enstrümanın tipinin ne olduğu bilgisini

vermektedir. Ör: BUYINEQT, MSPOTECW,

MSPOTRGT, MSPOTETF vs.

9

Enstrüman Sınıfı Alfabetik 14*

İlgili enstrümanın hangi class’a ait olduğu bilgisini

vermektedir. Ör: BUYINEQTGARAN,

BUYINECWGARDBL, MSPOTEQTGARAN vs.

10 İşlem Yöntemi Alfabetik 2

Sİ: Sürekli İşlem, TF: Tek Fiyat PY: Piyasa

Yapıcılı

11 Piyasa Yapıcı Nümerik 1 0: Yok, 1:Var

12 BIST 100 Endeks Nümerik 1 0: Dahil değil, 1: Dahil

13 BIST 30 Endeks Nümerik 1 0: Dahil değil, 1: Dahil

14 Brüt Takas Nümerik 1 1: Brüt Takas; 0: Brüt Takas Değil

15

Özsermaye Hali Alfanümerik 17*

Aynı tarihte en fazla 6 tane Öz sermaye hali

oluşabilir. Bu durumda değerler birbirlerinden “-”

işareti ile ayrılır.

Bkz. Tablo 3.1.12 Corporate Action

16 Geçici Durdurma Nümerik 1 0: Açık, 1: Kapalı

17

Önceki Kapanış

Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İlgili rapor gününden önceki en son kapanış

fiyatıdır.

18 Açılış Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20* İlgili rapor gününde oluşan ilk fiyatıdır.

19 Açılış Seansı Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20* Açılış seansında oluşan fiyattır.

20

Gün ortası seansı

Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Gün ortası tek fiyat emir toplama sonrası oluşan

fiyattır.

21 En Düşük Fiyat

Ondalıklı,

Nümerik 20* Gün içinde oluşan en düşük fiyattır.

22 En Yüksek Fiyat

Ondalıklı,

Nümerik 20* Gün içinde oluşan en yüksek fiyattır.

23 Kapanış Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İlgili işlem gününde en son oluşan fiyatı

göstermektedir.

24

Kapanış Seansı

Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20* Kapanış seansında oluşan fiyattır.

25 Değişim (%)

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Bir önceki işlem günü kapanış fiyatına göre yüzde

(%) değişimi göstermektedir.

26

Bekleyen En İyi Alış

Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İşlem günü sonunda alış tarafında en iyi kademede

bekleyen emrin fiyatıdır.

27

Bekleyen En İyi

Satış Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İşlem günü sonunda satış tarafında en iyi

kademede bekleyen emrin fiyatıdır.

28 A.O.F.

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İşlem günü içinde gerçekleşen işlemlerin miktar

ağırlıklı ortalama fiyatıdır.

29 Toplam İşlem Hacmi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Toplam işlem hacmidir.

30 Toplam İşlem Adedi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Toplam işlem miktarıdır.

31

Toplam Sözleşme

Sayısı Nümerik 20*

Toplam sözleşme sayısıdır.

32

Referans Fiyat

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Enstrüman için baz fiyata esas teşkil etmeyen,

Borsa tarafından referans olarak alınmak üzere ilan

edilen fiyattır.

33 Açılış Seansı İşlem Ondalıklı, 20* Açılış seansında oluşan toplam işlem hacmidir.


Hacmi Nümerik

34

Açılış Seansı İşlem

Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Açılış seansında oluşan toplam işlem miktarıdır.

35

Açılış Seansı

Sözleşme Sayısı Nümerik 20*

Açılış seansında oluşan toplam sözleşme sayısıdır.

36

Gün ortası

Müzayede İşlem

Hacmi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Günortası Müzayede seansında oluşan toplam

işlem hacmidir.

37

Gün ortası

Müzayede İşlem

Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik 20*


işlem miktarıdır.

38

Gün ortası

Müzayede Sözleşme

Sayısı

Nümerik 20*


sözleşme sayısıdır.

39

Kapanış Seansı

İşlem Hacmi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Kapanış seansında oluşan toplam işlem hacmidir.

40

Kapanış Seansı

İşlem Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Kapanış seansında oluşan toplam işlem miktarıdır.

41

Kapanış Seansı


Kapanış seansında oluşan toplam sözleşme

sayısıdır.

42

Kapanış Fiyatından

İşlemler İşlem

Hacmi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Kapanış Fiyatından İşlemler seansında oluşan

toplam işlem hacmidir.

43


İşlemler İşlem

Miktarı

Ondalıklı,

Nümerik 20*


toplam işlem miktarıdır.

44


İşlemler Sözleşme

Sayısı

Nümerik 20*


toplam sözleşme sayısıdır.

45

En Düşük Açığa

Satış Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Gün içinde açığa satış emri ile gerçekleşen

işlemlerin en düşük fiyatıdır.

46

En Yüksek Açığa

Satış Fiyatı

Ondalıklı,

Nümerik 20*


işlemlerin en yüksek fiyattıdır.

47 Açığa Satış A.O.F.

Ondalıklı,

Nümerik 20*


işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatıdır.

48

Açığa Satış İşlem

Hacmi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Açığa satış işlemleri toplam işlem hacmidir.

49

Açığa Satış İşlem

Adedi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Açığa satış işlemleri toplam işlem miktarıdır.

50

Açığa Satış


Açığa satış işlemleri toplam sözleşme sayısıdır.

51

Özel İşlem Bildirimi

En Düşük Fiyat

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İşlem günündeki en düşük özel işlem bildirimi

fiyatıdır.

52


En Yüksek Fiyat

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İşlem günündeki en yüksek özel işlem bildirimi

fiyatıdır.

53


A.O.F.

Ondalıklı,

Nümerik 20*

İşlem günündeki özel işlem bildirimi miktar

ağırlıklı ortalama fiyatıdır.

54


İşlem Hacmi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Özel İşlem Bildirimi işlemleri toplam işlem

hacmidir.

55


İşlem Adedi

Ondalıklı,

Nümerik 20*

Özel İşlem Bildirimi işlemleri toplam işlem

miktarıdır.

56



Özel İşlem Bildirimi işlemleri toplam sözleşme

sayısıdır.


2.1.19 Gün İçi Endeks Bilgileri (Bütün Endeksler)


PP_GUNICITUMENDEKS.M.YYYYAA.zip->

PP_GUNICITUMENDEKS.M.YYYYAA.csv

Aylık olarak Fiyat Endekslerinin gün

içinde hesaplanan tüm değerleri zaman

sıralı olarak raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_GUNICITUMENDEKS.M.20

1511.zip->

PP_GUNICITUMENDEKS.M.20

1511.csv


30.11.2015;09:29:50;XU100;BIST100;75638.43


1 Tarih Alfanümerik 10 İşlem tarihi (GG.AA.YYYY)

2 Zaman Alfanümerik 20* Zaman bilgisidir HH:MI:SEC

3 Endeks Kodu Alfanümerik 400* Endeks kodu bilgisidir. Örneğin XU100


5 Fiyat Endeksi Değeri

Ondalıklı,

Nümerik 20* İlgili endeksin ilgili tarih ve zamandaki değeri.

2.1.20 Gün Sonu Endeks ve İşlem Hacmi Bilgileri


PP_GUNSONUENDEKSHACIM.M.YYYYAA.zip->

PP_GUNSONUENDEKSHACIM.M.YYYYAA.csv

Aylık olarak günlük bazda günsonu

endeks ve işlem hacmi bilgileri

raporlanmaktadır.

Örnek Dosya Adı PP_GUNSONUENDEKSHACIM

.M.201511.zip->

PP_GUNSONUENDEKSHACIM

.M.201511.csv


30.11.2015;XU100;BIST

100;Fiyat;2109275.901;75232.79;75097.07;76535.24;3124100481.88;502916480


1 Tarih Alfanümerik 10 İşlem tarihi (GG.AA.YYYY) bilgisidir.

2 Endeks Kodu Alfanümerik 400* Endeks kod bilgisidir.




4 Endeks Türü Alfabetik 20* Fiyat veya Getiri endeks türü bilgisidir.

5 Bölen

Ondalıklı,Nüm

erik 20* Endeksin ilgili tarihteki bölen değeridir.

6 Kapanış Değeri

Ondalıklı,Nüm

erik 20* Endeksin ilgili tarihteki kapanış değeridir.

7 En Düşük

Ondalıklı,Nüm

erik 20* Endeksin ilgili tarihteki en düşük değeridir.

8 En Yüksek

Ondalıklı,Nüm

erik 20* Endeksin ilgili tarihteki en yüksek değeridir.

9 İşlem Hacmi

Ondalıklı,Nüm

erik 20*

Endekse dahil olan payların ilgili tarihteki işlem

hacmi bilgisidir.

10 İşlem Miktarı

Ondalıklı,Nüm

erik 20*

Endekse dahil olan payların ilgili tarihteki işlem


2.1.21 Yıl İçinde Gerçekleştirilen Bedelli Sermaye Artırımları ve Nakit Temettüler


NakitSerTem[YYYY].zip-> NakitSerTem[YYYY].xls

Bu rapor yıl içinde gerçekleştirilen

bedelli sermaye artırımlarının, nakit

temettü (kar payı) ödemelerinin, birleşme

ve devralma nedeniyle gerçekleştirilen

sermaye artırımlarının ay bazında toplam

tutarlarını Bin TL ve Milyon ABD doları

olarak gösterir.

Örnek Dosya Adı NakitSerTem2015.zip->

NakitSerTem2015.xls


Haziran;June;97,000.00;36.24;888,564.00;327.57;---;---;317,939;118.52


1 Ay (TR) Alfabetik 7* Ayın Türkçe adı

2 Ay (EN) Alfabetik 9* Ayın İngilizce adı

3

Rüçhan Hakkı

Kullandırılarak

Gerçekleştirilen

Bedelli Sermaye

Artırımı (Bin TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

İlgili yılda şirketler tarafından rüçhan hakkı

kullandırılarak gerçekleştirilen bedelli sermaye

artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullandırma

fiyatının çarpımlarının ay bazında toplam tutarı

ve yıllık toplam tutarlarıdır. (Bin TL olarak)



4 Rüçhan Hakkı

Kullandırılarak

Gerçekleştirilen

Bedelli Sermaye

Artırımı (Milyon

ABD$)

Ondalıklı,

nümerik 20*

İlgili yılda şirketler tarafından rüçhan hakkı


artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullandırma

fiyatının çarpımlarının ay bazında toplam

tutarları ve yıllık toplam tutarlarıdır. (Milyon

ABD$ olarak)

5 Rüçhan Hakkı

Kullandırılmadan

Gerçekleştirilen

Bedelli Sermaye

Artırımı (Bin TL)

Ondalıklı,

nümerik

20* İlgili yılda şirketler tarafından rüçhan hakkı

kullandırılmadan gerçekleştirilen bedelli

sermaye artırım tutarı ile pay satış fiyatının

çarpımlarının ay bazında toplam tutarları ve

yıllık toplam tutarlarıdır. (Bin TL olarak)

6 Rüçhan Hakkı

Kullandırılmadan

Gerçekleştirilen

Bedelli Sermaye

Artırımı (Milyon

ABD$)

Ondalıklı,

nümerik

20* İlgili yılda şirketler tarafından Rüçhan hakkı

kullandırılmadan gerçekleştirilen bedelli

sermaye artırım tutarı ile pay satış fiyatının

çarpımlarının ay bazında toplam tutarları ve

yıllık toplam tutarlarıdır. (Milyon ABD$ olarak)

7 Birleşme ve

Devralma (Bin TL) Ondalıklı,

nümerik

20* İlgili yılda şirketler tarafından birleşme ve

devralma nedeniyle gerçekleştirilen sermaye

artırımlarının ay bazında toplam tutarları ve

yıllık toplam tutarlarıdır. (Bin TL olarak)

8 Birleşme ve

Devralma (Milyon

ABD$)

Ondalıklı,

nümerik

20* İlgili yılda şirketler tarafından birleşme ve

devralma nedeniyle gerçekleştirilen sermaye

artırımlarının ay bazında toplam tutarları ve

yıllık toplam tutarlarıdır. (Milyon ABD$ olarak)

9 Nakit Temettü Brüt

Toplam Tutarı (Bin

TL)

Ondalıklı,

nümerik

20* İlgili yılda şirketler tarafından nakit olarak

ödenen brüt temettülerin ay bazında toplam

tutarları ve yıllık toplam tutarlarıdır. (Bin TL

olarak)

10 Nakit Temettü Brüt

Toplam Tutarı

(Milyon ABD$)

Ondalıklı,

nümerik

20* İlgili yılda şirketler tarafından nakit olarak

ödenen brüt temettülerin ay bazında toplam

tutarları ve yıllık toplam tutarlarıdır. (Milyon

ABD$ olarak)


2.1.22 Tarih Bazında Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi ve Benzeri Şirket Bilgileri


SERMAYE_ARTIRIMI_[YYYYAAGG].csv

Bu rapor ilgili tarih itibariyle bedelli,

bedelsiz sermaye artırımı, sermaye

azaltımı, nakit kar payı ödemesi,

birleşme ve devralma nedeniyle sermaye

artırımı gerçekleştiren şirketlerin listesini

ve bu şirketlerin ilgili bilgilerini gösterir.

Örnek Dosya Adı SERMAYE_ARTIRIMI_201604

18.csv


18.04.2016;CRFSA;CARREFOURSA;113839302.57;;;;;;;;;586160697.43;514.90186;;;700000000;Kaydi

Pay/Shares;;;;


1

Başlangıç Tarihi

(GG.AA.YY)

Alfanümerik 10 Hak kullanımının gerçekleşeceği ilk gün

2 Pay Kodu Alfabetik 32* İlgili payın kodu

3 Pay Adı Alfabetik 32* İlgili payın adı

4

Önceki Sermaye

(TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

İlgili payın hak kullanımı öncesi toplam

sermaye tutarıdır.

5

Azaltılan Sermaye

(TL)

Ondalıklı,

nümerik

20*

İlgili pay için azaltılacak sermaye tutarıdır.

6

Rüçhan Hakkı

Kullandırılarak

Artırılan Sermaye

(TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

İlgili pay için mevcut ortaklara rüçhan hakkı


artırım tutarıdır.

7

Rüçhan Hakkı

Kullandırılarak

Artırılan Sermaye

(%)

Ondalıklı,

nümerik 20*

İlgili pay için mevcut ortaklara rüçhan hakkı


artırım tutarının, artırımdan önceki sermaye

tutarından varsa azaltılan sermaye tutarının

düşülmesiyle bulunan tutara yüzde olarak

oranıdır.

8

Rüçhan Hakkı

Kullandırma Fiyatı

(TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

1TL nominal değerli 1 adet pay için rüçhan

hakkı kullanma fiyatıdır.



9

Rüçhan Hakkı

Kısıtlanarak

Artırılan Sermaye

(TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

Mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak

gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı

tutarıdır.

10

Rüçhan Hakkı

Kısıtlanarak

Artırılan Sermaye

(%)

Ondalıklı,

nümerik 20*


gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı

tutarının, artırımdan önceki sermaye tutarından

varsa azaltılan sermaye tutarının düşülmesiyle

bulunan tutara yüzde olarak oranıdır.

11

Rüçhan Hakkı

Kısıtlanarak

Artırılan Sermaye

Fiyat (TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*


gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımında 1TL

nominal değerli payın satış fiyatıdır.

12

Birleşme Devralma

Nedeniyle Artırılan

Sermaye (TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

Birleşme devralma nedeniyle artırılan sermaye

tutarıdır.

13

İç Kaynaklardan

Bedelsiz Artırılan

Sermaye (TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz

olarak artırılan sermaye tutarıdır.

14

İç Kaynaklardan


Sermaye (%) Ondalıklı,

nümerik 20*

İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz

olarak artırılan sermaye tutarının, artırımdan

önceki sermaye tutarından varsa azaltılan

sermaye tutarının düşülmesiyle bulunan tutara

yüzde olarak oranıdır.

15

Temettüden


Sermaye (TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

Temettüden karşılanmak suretiyle bedelsiz

olarak artırılan sermaye tutarıdır.

16

Temettüden


Sermaye (%) Ondalıklı,

nümerik 20*

Temettüden karşılanmak suretiyle bedelsiz

olarak artırılan sermaye tutarının, artırımdan

önceki sermaye tutarından varsa azaltılan

sermaye tutarının düşülmesiyle bulunan tutara

yüzde olarak oranıdır.

17

Ulaşılacak Sermaye

(TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

Sermaye artırımı/azaltımı sonrası ulaşılacak

sermaye tutarıdır.

18

Artırılan Sermaye

Karşılığı (Kaydi

Pay/ Geçici Kaydi

Pay)

Alfabetik 40*

Artırılan sermaye karşılığında pay sahiplerine

kaydi pay mı, geçici kaydi pay mı verileceği

bilgisidir.

19

Pay Başı Nakit Brüt

Kar Payı (TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

1 TL nominal değerli paya nakit olarak

ödenecek brüt kar payı tutarıdır.

20

Pay Başı Nakit Net

Kar Payı (TL)

Ondalıklı,

nümerik 20*

1 TL nominal değerli paya nakit olarak

ödenecek net kar payı tutarıdır.



21

Açıklamalar Alfanümerik 300*

İlgili günde gerçekleşen hak kullanımı ile ilgili

(eğer varsa) açıklamalar (Türkçe)

22

Notes Alfanümerik 300*

İlgili günde gerçekleşen hak kullanımı ile ilgili

(eğer varsa) açıklamalar (İngilizce)

2.1.23 Değerleme Oranları (Aylık)


degoran[YYYYAA].zip-> ORAN[YYYYAA].xls

İlgili ay sonu iti

datastore dosya formatlari · 2020. 7. 24. · sürüm 1.4 - 15.06.2016 datastore dosyaları veri...

Documents