de procedimientos manual - veracruz...firmas de autorización: incluyen las firmas de autorización...
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Enero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SE/DGIP/SCF-P-06-A5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero
Departamento de Análisis de Informacióndel Gasto de Inversión
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
ENERO 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento................................................................................................................................
Simbología de Diagramas.........................................................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión
Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Públicade las Dependencias y Entidades...............................................................................................................................................
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Programaciónde la Dirección General de Inversión Pública...........................................................................................................................
Seguimiento del avance programado de Indicadores de Desempeño de la DirecciónGeneral de Inversión Pública.....................................................................................................................................................
Firmas de Autorización............................................................................................................................................................
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Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
ENERO 2015
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.
Firma de validación del procedimiento.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
1PÁG.ENERO 2015
DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DEPAGOS
DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓN
FINANCIERA
DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
AUXILIARADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
SUBDIRECCIÓN DECONTROL
FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
CONTROL YCONCILIACIÓN DE
INVERSIONES
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
ANALISTAFINANCIERO DE
INFORMACIÓN DELGASTO DEINVERSIÓN
UNIDAD DE GÉNERO
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓNDE ASESORES
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
COPIA N
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2PÁG.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
ENERO 2015
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ENERO 2015
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTODE INVERSIÓN
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NORMAS
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ENERO 2015
Semanal (sujeta a la elaboración de corte de información).
Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Pública de las Dependencias y Entidades.
Para difundir el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública, se debe contar con las rúbricas de los Jefes deDepartamento de: Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, Registro y Notificación de Pagos, Análisis deInformación del Gasto de Inversión y del Subdirector de Control Financiero, así como la firma del Director General deInversión Pública.
En caso de que existan modificaciones al techo presupuestal, el Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto de Inversión debe solicitar la información necesaria al Jefe del Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión.
La Información del corte semanal del Capítulo de Inversión Pública debe contener información desglosada porunidad presupuestal y por fondo de financiamiento, que detalle los recursos autorizados, los comprometidos conbase en la entrega de Expedientes técnicos simplificados y los tramitados para liberación; así como lainformación de los registros de las obras y acciones.
Elaborar informes que muestren el comportamiento del techo financiero del Capítulo de Inversión Pública, disponible paraejecutar la obra pública de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; de los recursos yacomprometidos, del monto acumulado de recursos tramitados para liberación en su caso, de reintegros en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV); así como de los registros de obras y acciones y dela situación financiera por fondo federal.
Ninguno.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
5PÁG.ENERO 2015
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
Analista Finaciero de Informacióndel Gasto de Inversión.
Recibe del Jefe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, la Información del corte semanal del Capítulo deInversión Pública en un tanto.
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,la Información del corte semanal del Capítulo de Inversión Pública en untanto, para su revisión.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información del corte semanal del Capítulo deInversión Pública en un tanto, para revisión.
Analiza la Información del corte semanal del Capítulo de InversiónPública en un tanto y señala de manera verbal al Jefe del Departamentode Análisis de Información del Gasto de Inversión, las variacionesencontradas con respecto al corte anterior.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, la notificación verbal de las variaciones encontradas.
Solicita verbalmente al Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la Información querespalda las variaciones del techo financiero.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, la Información que respalda las variacionesdel techo financiero en un tanto.
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, laInformación que respalda las variaciones del techo financiero en untanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, la Información que respalda lasvariaciones del techo financiero en un tanto y realiza unanálisis.
Elabora e imprime el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Pública de las Dependencias y Entidades.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.ENERO 2015
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública en un tanto.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto.
Analiza el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto y verifica si está correcto.
¿Está correcto?
En caso de no estar correcto:
Señala las correcciones que requiera el Informe financiero del Capítulode Inversión Pública en un tanto.
Devuelve al Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto, para su corrección.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública en un tanto, para su corrección.
Realiza las correcciones solicitadas al Informe financiero del Capítulo deInversión Pública y lo imprime en un tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información delGasto de Inversión, el Informe financiero del Capítulo de InversiónPública corregido en un tanto y desecha el anterior.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de estar correcto:
Rubrica el Informe financiero del Capítulo de Inversión Pública en untanto.
Turna a los Jefes de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagos y alSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero del Capítulo deInversión Pública en un tanto, para su revisión, y visto bueno, o en su casopara que señalen las modificaciones que requieran.
Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Pública de las Dependencias y Entidades.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
11.
12.
13.
13A.
13A.1.
13A.2.
13A.3.
13A.4.
14.
15.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
7PÁG.ENERO 2015
Pasa el tiempo.
Recibe de los Jefes de Departamento de Análisis y Programacióndel Presupuesto de Inversión, de Registro y Notificación de Pagosy del Subdirector de Control Financiero, el Informe financiero delCapítulo de Inversión Pública en un tanto y verifica si fue autorizado.
¿Fue autorizado?
En caso de no haber sido autorizado:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, elInforme financiero del Capítulo de Inversión Pública en un tanto, paraque realice las modificaciones requeridas.
Continúa con la actividad No. 13A.2.
En caso de haber sido autorizado:
Turna al Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero del Capítulode Inversión Pública en un tanto, para su revisión y autorización, o en sucaso, para que señale las observaciones que requiera.
Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe financiero del Capítulode Inversión Pública en un tanto y verifica si fue autorizado.
¿Fue autorizado?
En caso de no haber sido autorizado:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión,el Informe financiero del Capítulo de inversión Pública en un tanto, paraque realice las modificaciones requeridas.
Continúa con la actividad No. 13A.2.
En caso de haber sido autorizado:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, elInforme financiero del Capítulo de Inversión Pública autorizado en untanto.
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Pública de las Dependencias y Entidades.
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16A.
17.
18.
18A.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
8PÁG.ENERO 2015
Elaboración de Informes Financieros del Capítulo de Inversión Pública de las Dependencias y Entidades.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, el Informe financiero del Capítulo de Inversión Públicaautorizado en un tanto.
Obtiene una copia del Informe financiero del Capítulo de Inversión Públicaautorizado en un tanto.
Turna al Subsecretario de Egresos, a través del Jefe del Departamento deAnálisis de Información del Gasto de Inversión, el Informe financiero delCapítulo de Inversión Pública en un tanto, recabando acuse de recibido en lacopia, la cual archiva de manera cronológica temporal, junto con lainformación del corte semanal del Capítulo de Inversión Pública en untanto y la Información que respalda los movimientos del techo financieroen un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
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ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
2
3
INICIO
DE MANERAVERBAL
1
INFORMACIÓN DEL CORTESEMANAL DEL CAPÍTULO DEINVERSIÓN PÚBLICA
RECIBE
JEFE DELDEPARTAMENTODEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
1T
INFORMACIÓN DEL CORTESEMANAL DEL CAPÍTULO DEINVERSIÓN PÚBLICA
TURNA PARA SUREVISIÓN
1T
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN
DEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORMACIÓN DEL CORTESEMANAL DEL CAPÍTULO DEINVERSIÓN PÚBLICA
RECIBE PARA REVISIÓN
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
1T
INFORMACIÓN DEL CORTESEMANAL DEL CAPÍTULO DEINVERSIÓN PÚBLICA
ANALIZA Y SEÑALA LASVARIACIONES
ENCONTRADAS CONRESPECTO AL CORTE
ANTERIOR
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
1
1
RECIBE NOTIFICACIÓNDE LAS VARIACIONES
ENCONTRADAS Y VERIFICA SIREQUIERE INFORMACIÓN
ADICIONAL
ANALISTAFINANCIERO
DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
VERBAL
SOLICITA LA INFORMACIÓNQUE RESPALDA LOS
MOVIMIENTOS DEL TECHOFINANCIERO
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
VERBALMENTE
INFORMACIÓN QUERESPALDA LAS VARIACIONESDEL TECHO FINANCIERO
RECIBE
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN
1T
INFORMACIÓN QUERESPALDA LAS VARIACIONESDEL TECHO FINANCIERO
TURNA
1T
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN
DEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORMACIÓN QUERESPALDA LAS VARIACIONESDEL TECHO FINANCIERO
RECIBE Y REALIZAUN ANÁLISIS
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
1T
3
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
RECIBE
1T
ANALISTAFINANCIERO
DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
ANALIZA Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO
1T
¿ESTÁ CORRECTO? NO
SI
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
SEÑALA LASCORRECCIONESQUE REQUIERA
1T
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
RUBRICA
1T
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO BUENOO EN SU CASO, PARA QUE
SEÑALEN LASMODIFICACIONES
1T
JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DE PAGOS, Y ALSUBDIRECTOR DE CONTROL
FINANCIERO
2
2
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
ELABORA E IMPRIME
1T
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
TURNA
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
ENERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 13.A )
( 13A.1 )
( 14 )
( 15 )
COPIA N
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INFORMACIÓNQUE RESPALDA LOSMOVIMIENTOS DELTECHO FINANCIERO
3
INFORMACIÓNDEL CORTE SEMANALDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
DIRECTORGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
1
ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓNANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
RECIBE PARASU CORRECCIÓN
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE ANÁLISISDE INFORMACIÓN
DEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
REALIZA LAS CORRECCIONESSOLICITADAS Y LO IMPRIME
1T
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
TURNA CORREGIDO YDESECHA EL ANTERIOR
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL
GASTO DE INVERSIÓN
2
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
RECIBE Y VERIFICA SIFUE AUTORIZADO
1T
JEFES DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN, DE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS, Y
DEL SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO
¿FUE AUTORIZADO? NO
SI
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
TURNA PARA QUEREALICE LAS
MODIFICACIONESREQUERIDAS
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
4
4
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA PARA SU REVISIÓN YAUTORIZACIÓN O,EN SU CASO, PARAQUE SEÑALE LASOBSERVACIONES
1T
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
RECIBE Y VERIFICASI FUE AUTORIZADO
1T
DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN
PÚBLICAA TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
¿FUE AUTORIZADO? NO
SI
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
TURNA PARA QUEREALICE LAS
MODIFICACIONESREQUERIDAS
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
4INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
TURNA AUTORIZADO
1T
5
5
INFORME FINANCIERODEL CAPÍTULO DE INVERSIÓNPÚBLICA
RECIBE AUTORIZADO
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE ANÁLISISDE INFORMACIÓN
DEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
OBTIENE
1T
1
INFORME FINANCIERODE LOS PROGRAMASDE INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO
TURNA RECABANDOSELLO DE RECIBIDO
1T
1
SUBSECRETARIO DEEGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFE DELDEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
C
FIN
1T
1T
ENERO 2015
( 13A.2 )
( 13A.3 )
( 13A.4 )
( 16 )
( 16A )
( 17 )
( 18 )
( 18A )
( 19 )
( 20 )
( 21 )
( 22 )
COPIA N
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DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
OBJETIVO
AL FINAL CON:
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
11PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y ELAPEGO AL MISMO.
ENERO 2015
Anual.
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Programación de la Dirección General deInversión Pública.
El Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión debe apegarse a la Metodología para laelaboración de Indicadores de desempeño y considerar lo señalado en el Proyecto de presupuesto de egresos enlo relativo a la construcción de Indicadores de Desempeño.
Para la elaboración de los Indicadores de Desempeño se deben considerar los ejes del Plan Veracruzano de Desarrolloy las líneas de acción del Programa Sectorial de las actividades que correspondan a la Dirección General de InversiónPública.
Los Indicadores de desempeño, se deben modificar en función del Presupuesto de Egresos que se autorice.
Precisar la programación de los indicadores de desempeño que se tienen previstos realizar durante el año, con la finalidadde contribuir a la orientación de las acciones que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas.
- Seguimiento del Avance Programado de Indicadores de Desempeño de la Dirección General de Inversión Pública.
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Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
12PÁG.ENERO 2015
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Accesa al Sistema de Indicadores para la Evaluación de Desempeño(SIED) e imprime los Indicadores de desempeño del ejercicio en cursoy su programación en tres tantos.
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, los Indicadores de desempeño del ejercicio en curso y suprogramación en tres tantos.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, losIndicadores de desempeño del ejercicio en curso y su programación entres tantos.
Turna al Director General de Inversión Pública y Subdirectores, losIndicadores de desempeño del ejercicio en curso y sus calendarios,para que los analicen y sugieran modificaciones o adiciones queconformen los Indicadores de desempeño del siguiente año, en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Inversión Pública y Subdirectores, losIndicadores de desempeño en un tanto con las propuestas y sucalendario mensual, para integrar los del siguiente año.
Revisa las propuestas de los Indicadores de desempeño en un tanto ysu calendario mensual.
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, losIndicadores de desempeño propuestos y su calendario mensual en untanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gastode Inversión, los Indicadores desempeño propuestos y su calendariomensual en un tanto, para integrar el proyecto del siguiente año.
Accesa al Sistema de Indicadores para la Evaluación de Desempeño(SIED) y captura los Indicadores de desempeño propuestos y suprogramación mensual, para integrar los del siguiente año.
Imprime a través del Sistema de Indicadores para la Evaluación deDesempeño (SIED), los Indicadores de desempeño y su programacióndel siguiente año en un tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, los Indicadores de desempeño y su programación delsiguiente año en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Programación de la Dirección General deInversión Pública.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
13PÁG.ENERO 2015
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, losIndicadores de desempeño y su programación del siguiente año en untanto y verifica si se realizaron todos los cambios.
¿Se realizaron todos los cambios?
En caso de no haberse realizado todos los cambios:
Indica verbalmente al Analista Financiero de Información del Gasto deInversión, las correcciones que debe efectuar y le devuelve losIndicadores de desempeño y su programación del siguiente año en untanto.
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de haberse realizado todos los cambios:
Turna al Director General de Inversión Pública, a través del Subdirectorde Control Financiero, los Indicadores de desempeño y suprogramación del siguiente año en un tanto, para su autorización.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, los Indicadores de desempeño y suprogramación del siguiente año, autorizados en un tanto y obtienecopia.
Turna los indicadores de desempeño y su programación del siguienteaño en un tanto al Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones deConcertación con Municipios, para su integración al Proyecto dePresupuesto de Egresos, archivando de manera cronológica temporallos Indicadores de desempeño y su programación del siguiente año, encopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
-Seguimiento del avance Programado de Indicadores de Desempeño dela Dirección General de Inversión Pública.
Elaboración y Registro del Proyecto de Indicadores de Desempeño y su Calendario de la Dirección General deInversión Pública.
12.
12.A
13.
14.
15.
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SU PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓNANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
ENERO 2015
O
INDICADORES DEDESEMPEÑO
RECIBE
DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA Y
SUBDIRECTORES
INDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA PARA QUE ANALICENSUS ACTIVIDADES Y
SUGIERAN MODIFICACIONES
INDICADORES DEDESEMPEÑO
RECIBE PROPUESTASPARA EL SIGUIENTE AÑO
DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA Y
SUBDIRECTORES
1T
INDICADORES DEDESEMPEÑO
REVISA PROPUESTA YCALENDARIO
1T
INDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA PROPUESTA YCALENDARIO
1T
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
INDICADORES DEDESEMPEÑO
RECIBE Y VERIFICA SISE REALIZARON TODOS
LOS CAMBIOS
1T
2
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
¿SE REALIZARON TODOS LOSCAMBIOS?
NO
SI
INDICADORES DEDESEMPEÑO
INDICA LAS CORRECCIONESQUE DEBE EFECTUAR Y LE
DEVUELVE
1T
VERBALMENTE
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
INDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA
1T
DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
INDICADORES DEDESEMPEÑO
RECIBE AUTORIZADOS YOBTIENE
1T
DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
3
1-3T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 12 )
( 12A )
( 13 )
( 14 )
O
INDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA Y OBTIENE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INVERSIONES
DE CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS
O
1
FIN
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMADO DEINDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA
1
( 15 )
2
1T
DEL SIGUIENTEAÑO
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
DEL SIGUIENTEAÑO
DEL SIGUIENTEAÑO
INDICADORES DEDESEMPEÑO
RECIBE PARA INTEGRAR ELPROYECTO
ACCESA Y CAPTURA LOSINDICADORES PROPUESTOSY SU CALENDARIO MENSUAL
SIED
INDICADORES DEDESEMPEÑO
IMPRIME
SIED
1T
INDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA
1T
3
INDICADORES DEDESEMPEÑO
ACCESA E IMPRIME
SIED
1-3T
INICIO
INDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
1
( 1 )
( 2 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
1-3T
1T
1-3T
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
1
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
15PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ENERO 2015
Mensual.
Seguimiento del Avance Programado de Indicadores de Desempeño de la Dirección General de Inversión Pública.
El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión debe revisar si existen diferencias entre elavance real de cada indicador y el avance programado del mes de los Indicadores de desempeño y solicitar lasjustificaciones al responsable de cada uno.
El Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto de Inversión debe enviar trimestralmente a la Unidadde Acceso a la Informacion Pública el Informe de avance de los Indicadores de desempeño para su difusión en elportal electrónico de la SEFIPLAN.
Efectuar el seguimiento de los Indicadores de desempeño de la Dirección General de Inversión Pública, para registrar losavances obtenidos con respecto a las metas establecidas y, en su caso, realizar las justificaciones correspondientes.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
16PÁG.ENERO 2015
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
Analista Financiero deInformación del Gasto deInversión.
Solicita a las distintas áreas administrativas de la Dirección General deInversión Pública, la información de las variables que conforman lafórmula de los indicadores para calcular el avance.
Pasa el tiempo.
Recibe de las distintas áreas administrativas de la Dirección General deInversión Pública, la Información de las variables que conforman lafórmula de los indicadores, en un tanto, y realiza el cálculo del avancepara verificar si se cumplió lo programado del mes.
¿Se cumplió con el avance programado del mes?
En caso de no haberse cumplido con el monto programado de avance delmes:
Solicita y recibe de las distintas áreas administrativas de la DirecciónGeneral de Inversión Pública, las justificaciones correspondientes.
Continua con la actividad No.3
En caso de haberse cumplido con el monto programado de avance del mes:
Turna al Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, laInformación de las variables que conforman la fórmula de losindicadores, los avances reales y las justificaciones correspondientes,en un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Información del Gastode Inversión, la Información de las variables que conforman la fórmulade los indicadores, los avances reales y en su caso, las justificacionescorrespondientes, en un tanto.
Accesa al Sistema de Indicadores para la Evaluación de Desempeño(SIED) y registra los avances reales y en su caso, las justificacionescorrespondientes.
Imprime el Informe de avance de los indicadores de desempeño de laDirección General de Inversión Pública del mes correspondiente en untanto.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
Seguimiento del avance programado de Indicadores de Desempeño de la Dirección General de Inversión Pública.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
17PÁG.ENERO 2015
Seguimiento al Calendario de Indicadores de Gestión de la Dirección General de Inversión Pública.
Jefe del Departamento de Análisisde Información del Gasto deInversión.
Turna al jefe del Departamento de Análisis de Información del Gasto deInversión, el Informe de avance de los indicadores de desempeño de laDirección General de Inversión Pública en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, la Información de las variables que conformanla fórmula de los indicadores, los avances reales y en su caso, lasjustificaciones correspondientes en un tanto.
Recibe del Analista Financiero de Información del Gasto de Inversión, elInforme de avance de los indicadores de desempeño de la DirecciónGeneral de Inversión Pública en un tanto.
Turna al Director General de Inversión Pública, a través del Subdirectorde Control Financiero, el Informe de avance de los indicadores dedesempeño en un tanto, para su autorización.
Pasa el tiempo.
Recibe del Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Control Financiero, el Informe de avance de losindicadores de desempeño autorizado, en un tanto, archivándolo demanera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
7.
8.
9.
10.
COPIA N
O CONTROLA
DA
SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE INFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
INICIO
1
SOLICITA INFORMACIÓN DELAS VARIABLES
ÁREAS ADMINISTRATIVASDE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
INFORMACIÓN DE LASVARIABLES
RECIBE Y VERIFICASI CUMPLIERON CON ELAVANCE PROGRAMADO
DEL MES
ÁREASADMINISTRATIVAS DE
LA DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN DE LAVARIABLES
INFORME DE AVANCE DE LOSINDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA
JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DEL GASTODE INVERSIÓN
1T
C
1T
INFORMACIÓN DE LASVARIABLES
RECIBE CON LOSAVANCES REALES Y EN SU
CASO LAS JUSTIFICACIONESCORRESPONDIENTES
SEÑALADAS
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINFORMACIÓNDEL GASTO DEINVERSIÓN
INFORME DE AVANCE DE LOSINDICADORES DEDESEMPEÑO
IMPRIME
DEL MESCORRESPONDIENTE
1T
ENERO 2015
( 2 )
¿CUMPLIERONCON EL AVANCEPROGRAMADO
DEL MES?
NO
SI
SOLICITA Y RECIBE LASJUSTIFICACIONES
CORRESPONDIENTES
ÁREASADMINISTRATIVAS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
1
INFORMACIÓN DE LAVARIABLES
TURNA CON LOS AVANCESREALES
Y EN SU CASO LASJUSTIFICACIONES
CORRESPONDIENTES
1T
ANALISTA FINANCIERODE INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
ACCESA Y REGISTRA LOSAVANCES REALES Y EN SU
CASO LAS JUSTIFICACIONES
SIED
( 6 )
( 7 )
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DEDESEMPEÑO
RECIBE
1T
ANALISTAFINANCIERO DEINFORMACIÓNDEL GASTO DE
INVERSIÓN
( 3 )
( 8 )
( 5 )
( 4 )
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DEDESEMPEÑO
TURNA PARASU AUTORIZACIÓN
1T
DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
( 9 )
INFORME DE AVANCEDE LOS INDICADORES DEDESEMPEÑO
RECIBE AUTORIZADO YORDENA
1T
DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE
CONTROL FINANCIERO
( 10 )
C
FIN
( 1 )
( 2A )
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE
CONTROL FINANCIERO
1T
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos
19PÁG.ENERO 2015
LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL
FINANCIERO
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
L.E. CLAUDIA GÓMEZ BERMÚDEZJEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEINFORMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en enero 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COPIA N
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DA