de procedimientos manual - veracruz.gob.mx · para evaluar los recursos que se requieren en el...

Enero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SCF-P-05-A5

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero

Departamento de Análisis y Programacióndel Presupuesto de Inversión

COPIA N

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DA

ÍNDICE

Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos

ENERO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................

Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión

Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para Inversión Pública.....................................................................

Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones...................................................

Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (PROG)......................................................................................

Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa OperativoAnual de Obras y Acciones..........................................................................................................................................................

Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV)..............................................................................................................................................

Emisión de Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registrosen la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO)................................................................................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

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Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

ENERO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis y Programación del Presupuestode Inversión ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


1PÁG.ENERO 2015

ANALISTAFINANCIERO DE

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DEPAGOS

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓN

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DEGÉNERO

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

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2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

ENERO 2015


Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

ENERO 2015

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN

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NORMAS

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

4PÁG.ENERO 2015

Anual.

Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para Inversión Pública.

El Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, en coordinación con el Subdirectorde Control Financiero, debe establecer y especificar en el Oficio solicitud, las recomendaciones necesarias para laprogramación y presupuestación del Programa Operativo Anual.

El Anteproyecto del programa operativo anual de obras y acciones, debe reflejar la programación ypresupuestación del ejercicio de que se trate; así como las obras y acciones a financiarse de Inversión Pública.

La información contenida en el Anteproyecto del programa operativo anual de obras y acciones, se debe utilizarpara evaluar los recursos que se requieren en el ejercicio fiscal, tomando como parámetro la eficiencia presupuestaldel ejercicio inmediato anterior de cada Unidad Presupuestal.

En los casos en que existan ajustes al Anteproyecto del programa operativo anual de obras y acciones, el Jefe delDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe notificarlos a la Unidad Presupuestal através de Oficio o en reunión de trabajo, según lo establezca el Director General de Inversión Pública.

Analizar los recursos presupuestales que se requieren durante un ejercicio fiscal, para integrar el Presupuesto de InversiónPública en materia de Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Gobiernodel Estado.

- Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

5PÁG.ENERO 2015

Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto deInversión.

Elabora el Oficio solicitud en un tanto, para requerir a las UnidadesPresupuestales la elaboración de su Anteproyecto del programaoperativo anual de obras y acciones.

Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero, del DirectorGeneral de Inversión Pública, del Subsecretario de Egresos y la firma deautorización del Secretario, en el Oficio solicitud en un tanto.

Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, el Oficiosolicitud en un tanto, para su envío a las Unidades Presupuestales.

Pasa el tiempo.

Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, el Anteproyectodel programa operativo anual de obras y acciones en un tanto, y elOficio solicitud acuse de recibido en copia, el cual archiva de maneracronológica temporal.

Accesa al archivo de Presupuesto del ejercicio anterior y lo comparacontra el Anteproyecto del programa operativo anual de obras yacciones en un tanto, realizando un análisis.

Elabora los Cuadros comparativos de eficiencia presupuestal en untanto, con base en el comparativo que efectuó y verifica si son correctoslos requerimientos de acuerdo a sus necesidades.

Presenta al Director General de Inversión Pública, los Cuadroscomparativos de eficiencia presupuestal en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Control Financiero, la publicación delDecreto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado,publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

Asigna a las Unidades Presupuestales, en coordinación con el DirectorGeneral de Inversión Pública y el Subdirector de Control Financiero, lostechos financieros dentro del rubro de obra pública, con base en elDecreto de presupuesto de egresos.

Elabora el Oficio de asignación presupuestal en un tanto y Tarjetainformativa en un tanto, desglosando el monto de los refrendos y de losrecursos del ejercicio presente.

1.

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6PÁG.ENERO 2015

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Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y captura los fondos que integran el techofinanciero de cada Unidad Presupuestal, con base en el Oficio deasignación presupuestal en un tanto.

Elabora el Oficio de envío en un tanto, para notificar a las UnidadesPresupuestales a cuanto asciende la asignación presupuestal dentro delrubro de obra pública, autorizada en el ejercicio, y como consecuenciasolicita elaborar el Programa operativo anual de obras y accionesajustado.

Recaba en el Oficio de envío en un tanto la rúbrica del Subdirector deControl Financiero y del Director General de Inversión Pública y la firmade autorización del Secretario.

Turna el Oficio de envío en un tanto, a la secretaria del Subdirector deControl Financiero para su envío a las Unidades Presupuestales.

Pasa el tiempo.

Recibe acuse de recibido del Oficio de envío en copia del Subdirector deControl Financiero.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio de envío encopia, los Cuadros comparativos de eficiencia presupuestal en untanto, el Oficio de asignación presupuestal en un tanto, la Tarjetainformativa en un tanto, el Anteproyecto del programa operativoanual de obras y acciones en un tanto y el Decreto de presupuesto deegresos para el Gobierno del Estado, publicado en la Gaceta Oficial delEstado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos

Anuales de Obras y Acciones.

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FIN

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DELOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DEOBRAS Y ACCIONES

INICIO

OFICIOSOLICITUD

ELABORA

1T

OFICIOSOLICITUD

RECABA LA RÚBRICAY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1T

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIODE EGRESOS- SECRETARIO

OFICIOSOLICITUD

TURNA PARA SUENVÍO A LAS UNIDADES

PRESUPUESTALES

1T

SECRETARIADEL SUBDIRECTOR

DE CONTROLFINANCIERO

OFICIOSOLICITUD

ANTEPROYECTODEL PROGRAMA OPERATIVOANUAL DE OBRAS YACCIONES (POA)

RECIBE ACUSEDE RECIBIDO

AUXILIARADMINISTRATIVO

DE LASUBDIRECCIÓN

1T

1

C

ANTEPROYECTODEL PROGRAMA OPERATIVOANUAL DE OBRAS YACCIONES

1T

ACCESA Y LO COMPARAREALIZANDO UN ANÁLISIS

PRESUPUESTODEL EJERCICIO

ANTERIOR

CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIAPRESUPUESTAL

ELABORA Y VERIFICA SISON CORRECTOS LOS

REQUERIMIENTOS

1T


PRESENTA

1T

DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA

DECRETO DEPRESUPUESTODE EGRESOS

RECIBE LA PUBLICACIÓNEN LA GACETA OFICIAL

DEL ESTADO

SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO

ASIGNA A LASUNIDADES

PRESUPUESTALES, LOSTECHOS FINANCIEROS

TARJETAINFORMATIVA

OFICIO DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL

ELABORA

EN COORDINACIÓN CONEL DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICAY EL SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO

DESGLOSANDO EL MONTODE LOS REFRENDOS Y

DE LOS RECURSOS DELEJERCICIO PRESENTE

1T

1T

ACCESA Y CAPTURA LOSFONDOS QUE

INTEGRAN EL TECHOFINANCIERO DE CADA

UNIDAD PRESUPUESTAL

SIAFEV

OFICIODE ENVÍO

ELABORA Y SOLICITAELABORAR EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL DEOBRAS Y ACCIONES

AJUSTADO

1T

OFICIODE ENVÍO

RECABA LA RÚBRICAY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1T

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA- SECRETARIO

OFICIODE ENVÍO

TURNA PARA SUENVÍO A LAS UNIDADES

PRESUPUESTALES

1T

SECRETARIA DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

OFICIO DEENVIO


SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

1

DECRETO DEPRESUPUESTODE EGRESOS

ANTEPROYECTO DELPROGRAMA OPERATIVOANUAL DE OBRASY ACCIONES

TARJETAINFORMATIVA

OFICIO DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL


OFICIODE ENVÍO

ORDENA

1

1T

1T

1T

1T

C

ENERO 2015

( 1 )

( 2 )

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( 13 )

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( 16 )

CON BASE EN ELOFICIO DE

ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL

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NORMAS



8PÁG.



OBJETIVO



ENERO 2015

Diaria.

Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.

El Analista Financiero de Programación del Presupuesto de Inversión, debe verificar que el formato esté debidamenterequisitado de acuerdo a los Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública revisando los siguientespuntos:- Que esté soportado bajo una asignación financiera autorizada a la Unidad Presupuestal.- Que todas las obras y acciones sean elegibles de financiarse con recursos de Inversión Pública.- Las claves de los programas y subsubprogramas corresponden a la apertura programática.- La descripción de la obra o acción especifique claramente los trabajos a realizar.- Las metas de la obra o acción sean congruentes con la descripción, el subsubprograma asignado y ser susceptibles

de medición.- Las obras y acciones especifiquen la modalidad de ejecución, situación de la obra, la cantidad de beneficiarios, el

Municipio y localidad donde se ejecutarán.- Las obras y acciones en proceso especifiquen el número de obra asignado en el ejercicio anterior y presenten la

misma modalidad de ejecución.- La programación de los gastos indirectos de obras y/o acciones contratadas, correspondan a lo que estipulen los

lineamientos o reglas de operación del fondo correspondiente.

El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe verificar que exista lasuficiencia presupuestal en las cuentas contables de la Unidad Presupuestal que se llevan a través del Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), respaldando estos movimientos con los documentosde asignación de recursos.

El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe verificar que esténdebidamente descargados los folios o volantes de control de correspondencia de los Oficios con los que ingresa elformato.

El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión y el Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, deben analizar la elegibilidad de las obras y acciones de los fondos asignados y en caso deser procedentes elaborar el Oficio Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP).

Analizar, programar, registrar y controlar en forma sistematizada las obras y acciones financiadas con los diferentesFondos de Financiamiento con que cuentan los recursos para “Inversión Pública, incluidas en el Programa Operativo Anualde Obras y Acciones de las Unidades Presupuestales.

Ninguno.

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9PÁG.ENERO 2015


Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión.

Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, los Formatosajustados en original.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio de asignaciónpresupuestal en un tanto.

Compara el techo financiero de los Formatos ajustados en originalcontra el Oficio de asignación presupuestal en un tanto y verifica si esprocedente.

¿Es procedente el techo financiero de los formatos?

En caso de no ser procedente el techo financiero de los formatos:

Elabora el Oficio de devolución en un tanto, donde indica la noprocedencia del trámite y recaba la rúbrica del Subdirector de ControlFinanciero, del Director Director General de Inversión Pública y firma deautorización del Subsecretario de Egresos.

Turna el Oficio de devolución en un tanto y los Formatos ajustados enoriginal a la secretaria del Subdirector de Control Financiero.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de devolución sellado de acuse de recibido en copia delSubdirector de Control Financiero y lo archiva de manera cronológicatemporal, junto con el Oficio de asignación presupuestal en un tanto.

Fin.

En caso de ser procedente el techo financiero de los formatos:

Turna los Formatos ajustados en original al Analista Financiero deProgramación del Presupuesto de Inversión y archiva de maneracronológica temporal, el Oficio de asignación presupuestal en untanto.

Recibe los Formatos ajustados en original del Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión y verifica queestén debidamente requisitados.

¿Están debidamente requisitados los Formatos?

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

4.

5.


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10PÁG.ENERO 2015

5A.

5A.1.

6.

6A.

7.

8.

8A.


Analista Financiero dePogramación del Presupuesto deInversión.

En caso de no estar debidamente requisitados los Formatos:

Elabora las Observaciones que indican la no procedencia del trámite enun tanto.

Entrega los Formatos ajustados en original y las Observaciones en untanto al Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión para que se realice la devolución del trámitesolicitado.

Continúa con la actividad No. 3A.

En caso de estar debidamente requisitados los Formatos:

Revisa los Formatos ajustados en original y verifica que coincidan losmontos de refrendo y recurso nuevo por obra y acción.

¿Coinciden los montos de refrendo y recurso nuevo por obra y acción?

En caso de no coincidir los montos de refrendo y recurso nuevo por obray acción:

Entrega los Formatos ajustados en original al Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión para sudevolución a la Unidad Presupuestal.

Continúa con actividad No. 3A.

En caso de coincidir los montos de refrendo y recurso nuevo por obra yacción:

Solicita y recibe el Cierre de ejercicio en un tanto del Jefe delDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

Realiza la confrontación de los montos por obra y acción del Cierre deejercicio en un tanto, contra los refrendos y recursos nuevos solicitadosen los Formatos ajustados en original y verifica que sean correctos.

¿Son correctos los montos de los Formatos?

En caso de no ser correctos los montos de los Formatos:

Entrega los Formatos ajustados en original al Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión para sudevolución a la Unidad Presupuestal y archiva de manera cronológicatemporal, el Cierre de ejercicio en un tanto.

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11PÁG.ENERO 2015




9.

10.

11.

12.

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16.

17.

18.

Continúa con la actividad No. 3A.

En caso de ser correctos los montos de los Formatos:

Imprime la Información que requieran para la integración de losProgramas Operativos Anuales de Obras y Acciones en un tanto y laturna al Departamento del Sistema de Información de Inversión Pública.

Captura en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), la disponibilidad de recursos asignada a cadaUnidad Presupuestal por fondo y año correspondiente, con base en losformatos ajustados en original.

Elabora el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) en un tanto.

Emite a través del Sistema de Control Interno de Obras y Acciones (SIP)el Anexo DSP en un tanto.

Turna el DSP en un tanto, junto con el Anexo DSP en un tanto al Jefe deDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión,para su revisión y visto bueno del Subdirector de Control Financiero yarchiva de manera cronológica temporal, los Formatos ajustados enoriginal y el Cierre de ejercicio en un tanto.

Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, el DSP en un tanto, junto con el Anexo DSP en un tanto.

Recaba las rúbricas del Subdirector de Control Financiero, del DirectorGeneral de Inversión Pública y la firma de autorización del Subsecretariode egresos, en el DSP en un tanto, junto con el Anexo DSP en un tanto.

Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, el DSP en untanto, junto con el Anexo DSP en un tanto, para su envío a la UnidadPresupuestal.

Pasa el tiempo.

Recibe los acuses de recibido del DSP y del Anexo DSP del Subdirectorde Control Financiero en copia.

Turna al Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, el DSP y el Anexo DSP en copia, para su archivocorrespondiente.


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ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

JEFE DEDEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL

PRESUPUESTODE INVERSIÓN

ANEXO DSPANALISTA FINANCIERO

DE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

INICIO

CON BASE ENLOS FORMATOS

AJUSTADOS

FORMATOS AJUSTADOS

RECIBE


DE LA SUBDIRECCIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL

OBTIENE

C

O

1T

¿ES PROCEDENTEEL TECHO FINANCIERO

DE LOS FORMATOS?

NO

SI


FORMATOS AJUSTADOS

COMPARA ELTECHO FINANCIERO

Y VERIFICA SI ESPROCEDENTE

O

1T

OFICIO DEDEVOLUCIÓN

ELABORA, RECABARÚBRICA Y FIRMA

DE AUTORIZACIÓN

1T

FORMATOS AJUSTADOS


TURNA

SECRETARIADEL SUBDIRECTOR

DE CONTROLFINANCIERO

1T

O




1


1T

C

FIN


FORMATOS AJUSTADOS

TURNA

O

1T

C

FORMATOSAJUSTADOS

RECIBE Y VERIFICAQUE ESTÉN DEBIDAMENTE

REQUISITADOS

O

¿ESTÁNDEBIDAMENTE

REQUISITADOS LOSFORMATOS?

NO

SI

OBSERVACIONES

ELABORA

1T

OBSERVACIONES

FORMATOS AJUSTADOS

ENTREGA PARA QUE SEREALICE LA DEVOLUCIÓN

DEL TRÁMITE SOLICITADO

O

1T

JEFE DEDEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

1

1

FORMATOSAJUSTADOS

REVISA Y VERIFICAQUE COINCIDAN LOSMONTOS POR OBRA

Y ACCIÓN

O

¿COINCIDEN LOSMONTOS DE

REFRENDO Y RECURSONUEVO POR

OBRA Y ACCIÓN?

NO

SI

FORMATOSAJUSTADOS

ENTREGA PARA SUDEVOLUCIÓN

O

JEFE DEDEPARTAMENTO



1

JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTODE INVERSIÓN

CIERRE DEEJERCICIO

SOLICITA Y RECIBE

1T

FORMATOSAJUSTADOS

CIERRE DEEJERCICIO

REALIZA LACONFRONTACIÓN DE LOS

MONTOS POR OBRAY ACCIÓN Y VERIFICA QUE

SEAN CORRECTOS

1T

O

¿SON CORRECTOSLOS MONTOS DE LOS

FORMATOS?

NO

SI

CIERRE DEEJERCICIO

FORMATOSAJUSTADOS

ENTREGA PARASU DEVOLUCIÓN

JEFE DELDEPARTAMENTO



O

C

1T

1

INFORMACIÓN

IMPRIME PARA LAINTEGRACIÓN DE LOS

PROGRAMASOPERATIVOS

ANUALES Y LA TURNA

DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN

DE INVERSIÓN PÚBLICA

SIAFEV

CAPTURA LADISPONIBILIDAD DE

RECURSOS ASIGNADAPOR FONDO Y AÑO

DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL

ELABORA

1T

1T

SISTEMA DE CONTROLINTERNO DE OBRAS

Y ACCIONES

EMITE

1T

1

ENERO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 3A )

( 3A.1. )

( 3A.2. )

( 4 )

( 5 )

( 5A )

( 5A.1. )

( 6 )

( 6A )

( 7 )

( 8 )

( 8A )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

- SUBDIRECTOR DECONTROL

FINANCIERO- DIRECTOR GENERAL

DE INVERSIÓNPÚBLICA

-SUBSECRETARIODE EGRESOS

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ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓNANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

FIN

CIERRE DEEJERCICIO

FORMATOS AJUSTADOS

ANEXO DSP

DSP

TURNA PARA SUREVISIÓN Y

VISTO BUENO

1T

1T

1

JEFE DEDEPARTAMENTO



1T

O

C

ANEXO DSP

DSP

RECIBE

1T

1T

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

ANEXO DSP

DSP

RECABA LAS RÚBRICASY LA FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1T

1T

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA-SUBSECRETARIO

DE EGRESOS

ANEXO DSP

DSP

TURNA

1T

1T


ANEXO DSP

DSP

RECIBE ACUSESDE RECIBIDO

1

1


ANEXO DSP

DSP

TURNA PARA SU ARCHIVOCORRESPONDIENTE

1

1


DE INVERSIÓN

ENERO 2015

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

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NORMAS




OBJETIVO



14PÁG.


ENERO 2015

Diaria.

Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (PROG).

El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe aprobar la disponibilidadpresupuestal de las obras y acciones, en las cuentas contables del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), si cuenta con la Cédula de revisión a expediente técnico, emitida por elDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos, de la Subdirección de Evaluación de Inversiones.

En los casos de aprobación parcial, donde resulte una diferencia entre el monto registrado del Programa OperativoAnual de Obras y Acciones y la aprobación de disponibilidad presupuestal, ésta se debe controlar en la “disponibilidadde recursos”, la cual ésta identificada con el número de la Obra u/o Acción,con la descripción de la Obra, nombre delFondo, año correspondiente y registrada en el Sistema de control interno de obras y acciones.

Analizar, aprobar y controlar en forma sistematizada los expedientes técnicos simplificados de las obras y acciones, paraque la Unidad Presupuestal esté en posibilidades de iniciar la gestión de liberación de los recursos financieros.

- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

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15PÁG.ENERO 2015





Recibe las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tanto delDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos y delAuxiliar Administrativo de la Subdirección las Cédulas técnicasprogramáticas (PROG) en copia, las revisa y las turna al AnalistaFinanciero de Programación del Presupuesto de Inversión.

Recibe del Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, las Cédulas de revisión a expediente técnicoen un tanto y las Cédulas técnicas programáticas (PROG) en copia.

Analiza programática y presupuestalmente, las Cédulas de revisión aexpediente técnico en un tanto y las Cédulas técnicas programáticas(PROG) en copia y verifica si están debidamente requisitadas.

¿Están debidamente requisitadas?

En caso de no estar debidamente requisitadas:

Informa verbalmente al Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la improcedencia deltrámite y le devuelve las Cédulas de revisión a expediente técnico enun tanto y las Cédulas técnicas programáticas (PROG) en copia.

Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, información verbal sobre la improcedencia del trámite, juntocon las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y lasCédulas técnicas programáticas (PROG) en copia.

Devuelve al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos de la Subdirección de Evaluación de Inversiones, las Cédulasde revisión a expediente técnico en un tanto y las Cédulas técnicasprogramáticas (PROG) en copia y le informa la improcedencia deltrámite.

Fin.

En caso de estar debidamente requisitadas:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y registra los datos programáticos, financieros y lasmetas especificadas, con base en las Cédulas técnicas programáticas(PROG) en copia.

Valida y verifica la información.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

4.

5.


COPIA N

O CONTROLA

DA




16PÁG.ENERO 2015

6.


Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y realiza las correcciones necesarias.


Conecta con el Procedimiento:- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración

Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) Respecto al MontoTramitado para la Liberación, (Inherente al Departamento deRegistro y Notificación de Pagos).


COPIA N

O CONTROLA

DA

ANÁLISIS Y REGISTRO DE LAS CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS (PROG)


JEFE DELDEPARTAMENTO



VERBALMENTE

INICIO

- DEPARTAMENTODE ANÁLISISTÉCNICO ALPRESUPUESTODE PROYECTOS- AUXILIARADMINISTRATIVODE LA SUBDIRECCIÓN

¿ESTÁNDEBIDAMENTEREQUISITADAS?

NO

SI


DE INVERSIÓN

CÉDULAS TÉCNICASPROGRAMÁTICAS

CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO

RECIBE, REVISA Y TURNA

1T

1



RECIBE

1T

1



ANALIZA PROGRAMÁTICA,PRESUPUESTALMENTE

Y VERIFICA SI ESTÁNDEBIDAMENTEREQUISITADAS

1T

1

JEFE DEDEPARTAMENTO


PRESUPUESTO DEINVERSIÓN



INFORMA LAIMPROCEDENCIA DEL

TRÁMITE Y LE DEVUELVE

1T

1

1

1



RECIBE INFORMACIÓNSOBRE LA IMPROCEDENCIA

DE TR MITE

1T

1


DE INVERSIÓN

VERBAL



DEVUELVE Y LE INFORMALA IMPROCEDENCIA DEL

TR MITE

1T

1

DEPARTAMENTODE ANÁLISISTÉCNICO AL

PRESUPUESTODE PROYECTOS

FIN

SIAFEV

ACCESA Y REGISTRA LOSDATOS PROGRAMÁTICOS,

FINANCIEROS Y LASMETAS ESPECIFICADAS

VALIDA Y VERIFICA LAINFORMACIÓN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMAINTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DELESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV) RESPECTO ALMONTO TRAMITADO PARA LA LIBERACIÓN,(INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS).

ENERO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 3A )

( 3A.1 )

( 3A.2 )

( 5 )

CON BASE ENLAS CÉDULAS

TÉCNICASPROGRAMÁTICAS

( 6 )SIAFEV

ACCESA Y REALIZALAS CORRECCIONES

NECESARIAS

FIN

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



18PÁG.



OBJETIVO



ENERO 2015

Diaria.

Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa Operativo Anual de Obras yAcciones.

El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe realizar las transferencias entreobras y acciones de un mismo fondo y año, anexando una justificación, sustentando él o los movimientos con laDocumentación soporte correspondiente.

El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, no puede aceptar al mismo tiempo variastransferencias sobre una misma obra, por lo que debe llevar un orden cronológico de recepción.

En los casos de que se incluyan obras o acciones con avance financiero en donde se requiera reducir el monto de lainversión aprobada, el Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, no puede aceptar lastransferencias, ya que la Unidad Presupuestal debe realizar primero el reintegro de los recursos correspondientes, yla diferencia entre la inversión liberada y la modificada.

En los casos en que las Unidades Presupuestales, pretendan reducir el monto de una obra y/o acción con “aprobaciónde disponibilidad presupuestal”, por economías en el costo, reducción de metas, rescisión de contrato o terminaciónanticipada, el Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe recibir la gestiónmediante una transferencia e invariablemente tener anexo el Expediente técnico modificado.

En los casos en que las Unidades Presupuestales, soliciten al Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, una ampliación presupuestal a una obra y/o acción en proceso, que ya cuente condisponibilidad presupuestal, se debe recibir la gestión mediante una transferencia donde reduzcan el monto de losregistros autorizados originalmente en el Programa Operativo Anual, anexando el Expendiente técnico modificadoy la Documentación soporte que justifique el trámite.

Analizar, registrar y controlar los ajustes programáticos-presupuestales que soliciten las Unidades Presupuestales a suPrograma Operativo Anual de Obras y Acciones, a través de Transferencias Programático-Presupuestales, con la finalidadde optimizar los recursos financieros asignados a la obra pública.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




19PÁG.ENERO 2015




Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, los formatosTRANSFER en original y la Documentación soporte que justifica losmovimientos solicitados en original.

Revisa los formatos TRANSFER en original, junto con laDocumentación soporte en original y los turna al Analista Financierode Programación del Presupuesto de Inversión.

Recibe del Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos TRANSFER en original y laDocumentación soporte en original.

Analiza los formatos TRANSFER en original, junto con laDocumentación soporte en original y verifica su procedencia encumplimiento de las normas establecidas.

Recibe del Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, las Cédulas de revisión a expediente técnicoen un tanto y la Documentación soporte en copia.

Compara la información de los formatos TRANSFER en original y laDocumentación soporte en original, contra las Cédulas de revisión aexpediente técnico en un tanto y la Documentación soporte en copiay verifica si cumplen con las normas establecidas y que los datoscoinciden.

¿Coinciden los datos?

En caso de no coincidir los datos:

Elabora el Oficio de devolución en un tanto, donde indica los requisitosfaltantes para la ejecución del trámite.

Entrega los formatos TRANSFER en original, la Documentaciónsoporte en original y el Oficio de devolución en un tanto, para efectuarsu devolución al Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión.

Recibe los formatos TRANSFER en original, la Documentación soporteen original y el Oficio de devolución en un tanto del Analista Financierode Programación del Presupuesto de Inversión.

Recaba en el Oficio de devolución en un tanto la rúbrica del Subdirectorde Control Financiero, del Director General de Inversión Pública y firmadel Subsecretario de Egresos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

6A.1.

6A.2.

6A.3.


COPIA N

O CONTROLA

DA




20PÁG.ENERO 2015

6A.4.

6A.5.

6A.6.

6A.7.

7.

8.

9.

10.

11.

12.




Turna el Oficio de devolución en un tanto, los formatos TRANSFER enoriginal y la Documentación soporte en original a la secretaria delSubdirector de Control Financiero, para su devolución a las UnidadesPresupuestales.

Turna las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y laDocumentación soporte en copia, al Departamento de Análisis Técnicoal Presupuesto de Proyectos de la Subdirección de Evaluación deInversiones.

Pasa el tiempo.

Recibe el acuse de recibido del Oficio de devolución de la secretaria delSubdirector de Control Financiero en copia.

Turna el acuse de recibido del Oficio de devolución al AnalistaFinanciero de Programación del Presupuesto de Inversión, en copia parasu archivo.

Fin.

En caso de coincidir los datos:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y captura la información de los formatosTRANSFER en original.

Emite a través del Sistema de Control Interno (SIP), los formatos CPOPOA en un tanto.

Elabora Oficio DSP, RPAI y CPO en un tanto junto con el anexo CPOPOA.

Recaba rúbrica del Director General de Inversión Pública y firma delSubsecretario de Egresos, en el Oficio DSP, RPAI y CPO en un tanto yanexo CPO POA y lo turna a la Dependencia.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio DSP, RPAI y CPO en un tanto junto con el anexo CPO POAy los archiva de manera cronológica temporal, junto con las Cédulas derevisión a expediente técnico en un tanto y la Documentación soporteen copia.

Realiza el descargo del folio del Volante en el Sistema deCorrespondencia y su archivo correspondiente.


COPIA N

O CONTROLA

DA

ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA PROCEDENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

INICIO


DOCUMENTACIÓNSOPORTE

TRANSFER

RECIBE LOS FORMATOS


DE LA SUBDIRECCIÓN

O

O


TRANSFER

REVISA LOS FORMATOSY LOS TURNA

O

O


DE INVERSIÓN


TRANSFER

ANALIZA LOS FORMATOSY VERIFICA SU

PROCEDENCIA ENCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS ESTABLECIDAS

O

O


CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTETÉCNICO

RECIBE

JEFE DEDEPARTAMENTO



1T

1



TRANSFER

RECIBE

O

1T

O

1

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACÍÓNDEL PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

-SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO

- DIRECTORGENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIO DE

EGRESOS


RECABA RÚBRICAY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN


TRANSFER


TURNA PARA SUDEVOLUCIÓN A LAS

UNIDADESPRESUPUESTALES


DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTODE PROYECTOS



TURNA

1T

1T

O

O

1T

1





DE INVERSIÓN

1


TURNA PARASU ARCHIVO

1

FIN

ENERO 2015

( 1 )

( 2 )

( 4 )

( 5 )

( 6A.2 )

( 6A.3 )

( 6A.4 )

( 6A.5 )

( 6A.6 )

( 6A.7 )

1




TRANSFER

COMPARA LAINFORMACIÓN Y

VERIFICA SICOINCIDEN LOS DATOS

O

1T

1

O

( 6 )


TRANSFER

RECIBE LOS FORMATOS

O

O

( 3 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

ANEXO CPO POA

OFICIO DSP, RPAI Y CPO

1

ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA PROCEDENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

ENERO 2015

TRANSFER

FIN

¿COINCIDEN LOS DATOS? NO

SI


ELABORA

1T



TRANSFER

ENTREGA LOS FORMATOSPARA EFECTUAR SU

DEVOLUCIÓN

O

1T

O

JEFE DEDEPARTAMENTO



1

SIAFEV

ACCESA Y CAPTURALA INFORMACIÓN DE

LOS FORMATOS

O

CPO POA

SIP

EMITE

1T

ANEXO CPO POA

OFICIO DSP, RPAI Y CPO

ELABORA

1TSISTEMA DE

CORRESPONDENCIA

REALIZA EL DESCARGODEL FOLIO DEL VOLANTE

Y SU ARCHIVOCORRESPONDIENTE

( 6A )

( 6A.1 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

RECABA RÚBRICA Y FIRMA

( 12 )

1T

-DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIO DE

EGRESOSDEPEDENCIA

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

CÉDULAS DE REVISIÓN AEXPEDIENTE TÉCNICO

ANEXO CPO POA

OFICIO DSP, RPAI Y CPO( 11 )

RECIBE

1T

1T

1

C

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



23PÁG.



OBJETIVO



ENERO 2014

Semanal.

Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

El Jefe de Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, debe acordar en coordinación conel Jefe de Departamento de Registro y Notificación de Pagos y el Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública la fecha de corte para validación, notificando a los Departamentos y al Ejecutivo de Proyectos queintegran la Subdirección de Control Financiero, la suspensión temporal de la operación del Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Controlar el Presupuesto asignado dentro de Inversión Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo, ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma, a nivel Unidad Presupuestal y fondos autorizados; así como verificar quesea correcta la información registrada en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




24PÁG.ENERO 2015



Acuerda y establece en coordinación con el Jefe de Departamento deRegistro y Notificación de Pagos y el Jefe del Departamento del Sistemade Información de Inversión Pública, la fecha de corte para validación.

Solicita verbalmente, al Jefe de Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, los Reportes por unidadpresupuestal, fondo y año.

Recibe del Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, los Reportes por unidad presupuestal, fondo y añoen un tanto.

Accesa al archivo auxiliar y revisa la asignación global por UnidadPresupuestal, contra los Reportes por unidad presupuestal, fondo yaño en un tanto y verifica si están correctos los registros.

¿Están correctos los registros?

En caso de no estar correctos los registros:

Informa verbalmente al Analista Financiero de Programación delPresupuesto de Inversión, los movimientos que requieren correccionesen el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y le entrega los Reportes por unidad presupuestal,fondo y año en un tanto.

Recibe información verbal del Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, junto con los Reportes porunidad presupuestal, fondo y año en un tanto, para su corrección.

Analiza en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), los movimientos realizados durante la semana ydetecta las diferencias con los Reportes por unidad presupuestal,fondo y año en un tanto.

Realiza las correcciones necesarias en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Notifica verbalmente al Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, que ya se efectuaron lascorrecciones y desecha los Reportes por unidad presupuestal, fondo yaño en un tanto.

Continúa con la actividad No. 2.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.


COPIA N

O CONTROLA

DA




25PÁG.ENERO 2015

5.

6.

7.



En caso de estar correctos los registros:

Notifica verbalmente al Jefe de Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, el estado que guarda la información,para concluir en forma integral la validación.

Integra el Expediente de reportes validados y anexa los Reportes porunidad presupuestal, fondo y año en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente dereportes validados.


COPIA N

O CONTROLA

DA

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓN DEL


REPORTESPOR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

FIN

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)

INICIO ¿ESTÁN CORRECTOS LOSREGISTROS?

NO

SI


REPORTES POR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

INFORMA LOSMOVIMIENTOS QUE

REQUIERENCORRECCIONESY LE ENTREGA

1TACUERDA Y ESTABLECE

LA FECHA DE CORTEPARA VALIDACIÓN

EN COORDINACIÓN CON LOSJEFES DE DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y NOTIFICACIÓN

DE PAGOS Y DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DE INVERSIÓN

PÚBLICA

SOLICITA LOS REPORTESPOR UNIDAD

PRESUPUESTAL, FONDOY AÑO

JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE


VERBALMENTE


RECIBE

JEFE DEDEPARTAMENTODEL SISTEMA DE


1T

ARCHIVO AUXILIAR

ACCESA, REVISA LAASIGNACIÓN GLOBALY VERIFICA SI ESTÁN

CORRECTOSLOS REGISTROS

1T

VERBALMENTE


RECIBE INFORMACIÓNPARA SU CORRECCIÓN

1T

JEFE DEDEPARTAMENTO



VERBAL

REPORTESPOR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

SIAFEV

ANALIZA LOSMOVIMIENTOS

REALIZADOS DURANTELA SEMANA Y DETECTA

LAS DIFERENCIAS

1T

SIAFEV

REALIZA LASCORRECCIONES

NECESARIAS


NOTIFICA QUE YA SEEFECTUARON LASCORRECCIONES Y

DESECHA

JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

VERBALMENTE

1T

1

1

NOTIFICA EL ESTADOQUE GUARDA LA

INFORMACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE


VERBALMENTE


INTEGRA EL EXPEDIENTEDE REPORTES VALIDADOS

Y ANEXA

1T

EXPEDIENTE DE REPORTESVALIDADOS

ORDENA

C

ENERO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 4A ) ( 4A.1 )

( 4A.2 )

( 4A.3 )

( 4A.4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



27PÁG.



OBJETIVO



ENERO 2015

Diaria.

Emisión del Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registros en la Cartera deProyectos de Obra Pública (CPO).

El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos de la Subdirección de Evaluación deInversiones, debe verificar la procedencia de las solicitudes de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión(RPAI) y registros en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), las cuales deben cumplir con los requisitosestablecidos en los Lineamientos de control para la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.

La Dirección General de Inversión Pública sólo emitirá el Oficio de las solicitudes de Registro de Procedimiento deAdquisición e Inversión (RPAI) y registros en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), a los que cuentenpreviamente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal correspondiente.

El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, es el encargado de emitir el Registro deProcedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y registros en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), asícomo revisarlas en coordinación con el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Analizar en coordinación con el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos de la Subdirección deEvaluación de Inversiones, la procedencia de las solicitudes de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión(RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO), para emitir los oficios correspondientes de acuerdoa los Lineamientos de Control y Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.


COPIA N

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28PÁG.ENERO 2015


Analista Financiero deProgramación del Presupuesto deInversión



Recibe del Auxiliar Administrativo la Solicitud de emisión de oficios deregistro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI) y elregistro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) en originalde las Dependencias y turna al Analista Financiero de Programación delPresupuesto de Inversión.

Recibe la Solicitud de registro en original del Jefe de Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión y revisa junto conel responsable del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos la procedencia de acuerdo con los Lineamientos para elControl y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.

¿Es procedente la Solicitud?

En caso de no ser procedente la Solicitud.

Devuelve la Solicitud en original al Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión.

Recibe la Solicitud del Analista Financiero de Programación delPresupuesto de Inversión en original y elabora el Oficio de notificacióncon la observación de la improcedencia en un tanto.

Recaba en el Oficio de notificación en un tanto rúbrica del Subdirectorde Control Financiero y del Director General de Inversión Pública yfirma de autorización del Subsecretario de Egresos.

Obtiene copia de la Solicitud de emisión de registro.

Turna a la Secretaria del Subdirector de Control Financiero, el Oficio denotificación en un tanto y la Solicitud de emisión de registro en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Control Financiero, el Oficio de notificacióncon acuse de recibido en copia y lo archiva de manera cronológicatemporal, junto con la Solicitud de emisión de registro en copia.

Fin.

En caso de ser procedente la solicitud.

Elabora Oficios de registro de procedimientos de adquisición enInversión (RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública(CPO), en un tanto.

1.

2.

2.A

2.A.1

2.A.2

2.A.3.

2.A.4.

2.A.5

3.

Emisión de Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registros en la Cartera deProyectos de Obra Pública (CPO).

COPIA N

O CONTROLA

DA




29PÁG.ENERO 2015



Ingresa al Sistema de Control Interno de Obras y Acciones paraetiquetar los registros procedentes y emite Anexos de Registro deProcedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y anexo de registrosen la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) en un tanto.

Turna el Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión(RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) enun tanto al Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, junto con los Anexos de Registro deProcedimientos de Adquisición en Inversión y de registros en la Carterade Proyectos de Obra Pública.

Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversion el Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición eInversión (RPAI) y registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública(CPO) en un tanto y recaba rúbrica del Subdirector de Evaluación deInversiones, del Director General de Inversión Pública y firma delSubsecretario de Egresos.

Turna a la Secretaria del Subdirector de Control Financiero el Oficio enun tanto, junto con los Anexos RPAI y CPO en un tanto para su envío ala Unidad Presupuestal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Control Financiero el Oficio acuse de recibidoen copia junto con los Anexos RPAI y CPO en copia.

Turna al Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión el Oficio en copia y los Anexos RPAI y CPO en copia para suarchivo correspondiente.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

Emisión de Oficio de Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión (RPAI) y Registros en la Cartera deProyectos de Obra Pública (CPO).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

COPIA N

O CONTROLA

DA

SOLICITUD

EMISIÓN DE OFICIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) Y REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA (CPO)

INICIO


RECIBE Y TURNA

ENERO 2015

( 1 )




O

SOLICITUD

RECIBE Y REVISA SI ESPROCEDENTE LA SOLICITUD

JEFE DEDEPARTAMENTO



¿ES PROCEDENTE LASOLICITUD?

NO

SI

SOLICITUD

DEVUELVE

O

JEFE DEDEPARTAMENTO



1

1



OFICIO DE NOTIFICACIÓN

SOLICITUD

RECIBE Y ELABORA

O

1T


RECABA RÚBRICA Y FIRMADE AUTORIZACIÓN

-SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO- DIRECTOR GENERAL

DE INVERSIÓN PÚBLICA- SUBSECRETARIO DE

EGRESOS

1T

SOLICTUD

OBTIENE

1

SOLICITUD


TURNA

SECRETARIA DELSUBDIRECTOR DE

CONTROL FINANCIERO

1T

1

SOLICITUD


RECIBE

FIN

OFICIOS RPAI Y CPO

ELABORA

1T

ANEXOS RPAI Y CPO

INGRESA Y EMITE

SISTEMA DE CONTROLDE OBRAS Y ACCIONES

ANEXOS RPAI Y CPO

OFICIO

TURNA

OFICIO

RECIBE, RECABA RÚBRICA YFIRMA



ANEXOS RPAI Y CPO

OFICIO

TURNA

1T

1T


CONTROL FINANCIERO

ANEXOS RPAI Y CPO

OFICIO


1


ANEXOS RPAI Y CPO

OFICIO

TURNA

1


DE INVERSIÓN

1

2

2

FIN

( 2 )

( 2A )

( 2A.1 )

( 2A.2 )

( 2A.3 )

( 2A.4 )

( 2A.5 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

1T

1T

( 7 )

1T

( 8 )

1

( 9 )

O


CONTROL FINANCIERO

1

1

C

-SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO

- DIRECTOR DEINVERSIÓN PÚBLICA- SUBSECRETARIO DE

EGRESOS

1T

JEFE DEDEPARTAMENTO



COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


31PÁG.ENERO 2015

LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS

L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COPIA N

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DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


32PÁG.ENERO 2015

L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL

FINANCIERO

L.A.E. ROSA GUADALUPE HERNÁNDEZ GUEVARAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en enero de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

COPIA N

O CONTROLA

DA

de procedimientos manual - veracruz.gob.mx · para evaluar los recursos que se requieren en el...

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