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DECRETO Nº 2.825 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO

FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE

EXECUÇÃO MENSAL DE DESENBOLSO

PARA FINS DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO NO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

PAULO SOMMER, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO

XAVIER, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de

conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº

101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. A programação da execução financeira, relativa aos

orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de

2016, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de

execução mensal de desembolso.

Parágrafo único: A programação financeira consiste no

disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de

ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de

governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira,

indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e no exercício,

segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na

forma do Anexo I desde Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas

segundo o seu grupo e natureza, consolidadas na forma do Anexo II.

Parágrafo único: A liquidação de despesas, em cada unidade

orçamentária, somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma dos

demonstrativos que integram o Anexo II-A.

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira

far-se-á bimestralmente, por Órgão, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos

limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido pelo Órgão que lhe der

causa, no bimestre seguinte.

Parágrafo único: A não recondução no bimestre seguinte aos limites

estabelecidos por este decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de

empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

Art. 5º - As alterações do Fluxo da Execução das Receitas –

Programação Financeira (Anexo I) e do Cronograma de Execução Mensal de

Desembolso (Anexo II e Anexo II-A) poderão ser efetivadas:

I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho

e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de

recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita

superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos

créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos

limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

Art. 6º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária,

inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros

remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de

receitas e o cronograma de despesas, apuradas em cada mês neste exercício,

observadas as metas quadrimestrais de resultado fiscal para exercício de 2016,

previstas no Anexo III deste Decreto.

Art. 7º - O Anexo IV demonstra a evolução dos créditos tributários e

as ações do executivo no âmbito da fiscalização da receita e combate à evasão e

sonegação, conforme estabelecido no art. 13 da Lei 101/00.

Art. 8º. Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de

2016. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

EM 04 DE JANEIRO DE 2016.

PAULO SOMMER

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

ANDRESSA LILIANE ENGERS BRATZ

Secretária Municipal de Administração

ANEXO IV

Art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/00

EVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Inscrições 2013 2014 2015

Dívida Ativa Tributária 216.745,49 201.675,59 210.725,13

Dívida Ativa Não Tributária 76.392,12 53.992,50 48.206,51

Baixas 2013 2014 2015

Dívida Ativa Tributárias 262.598,45 542.926,64 133.547,08


Estoque de Dívida Ativa 2013 2014 2015

Dívida Ativa Tributária 1.411.835,54 1.233.568,53 1.536.024,66


AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA

E COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

- DA FISCALIZAÇÃO

Temos a informar que a maior parcela da Receita do Município vem de

fontes externas, através de transferências dos Governos da União e do Estado, sobre

as quais a Administração Municipal não tem ação efetiva, limitando-se a registrá-las e

controlar as suas aplicações;

A receita própria, por força do sistema tributário nacional, limita-se aos

impostos: IPTU, ITBI, ISSQN, Contribuição de melhoria e Taxas. A Prefeitura

mantém um pequeno número de fiscais, que visitam os estabelecimentos comerciais,

verificando a sua regularidade junto ao fisco municipal, dá orientação e, se for o caso,

aplicando as sanções cabíveis para que o custo não ultrapasse a arrecadação pelo

principio da economicidade.

O IPTU tem recebido um tratamento diferenciado, com cadastro

imobiliário implantado e com cobrança através de carnê. Embora não haja uma

fiscalização direta em cada domicilio, nenhuma transação imobiliária é efetuada, sem a

certidão de regularidade com o fisco municipal.

- DO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

A Prefeitura promove a cobrança dos tributos municipais, inicialmente em caráter

amigável, através de notificações pessoais e editais divulgados nos meios de comunicação

existentes no Município. Esgotados os meios amigáveis, a Prefeitura promove a cobrança judicial.

A esse respeito, informamos que, atualmente, existem aproximadamente 400 processos de

cobrança judicial da dívida ativa em andamento, que representam um montante aproximado de

R$900.000,00. Cabe salientar que este último recurso é evitado por dois motivos: primeiro, porque

os processos judiciais se arrastam por longo tempo, frustrando a intenção da Prefeitura de

disponibilizar os recursos no menor tempo possível, e segundo, porque as dívidas, na sua grande

maioria, são diminutas, não comportando a cobrança judicial, em face do seu elevado custo, o que

torna a medida desgastante, deficitária e antieconômica.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2013 (LRF, ART. 13)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2013 (LRF, ART. 13) Especificação PREVISÃO 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre

da Receita JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

RECEITAS CORRENTES

33.271.282,00

3.052.129,37

2.566.272,23

2.530.894,63

3.191.047,46

3.017.341,65

2.580.960,93

2.665.326,06

2.552.425,12

2.383.312,63

2.446.157,99

2.771.562,40

3.513.851,52

Receita Tributária

1.691.227,00

88.671,95

86.968,28

193.013,27

540.309,99

105.724,46

115.906,12

97.413,80

92.982,44

98.145,18

94.434,66

77.343,44

100.313,42

Receita de Contribuições

3.319.391,00

291.157,04

298.828,09

268.299,46

279.015,46

278.685,74

238.722,88

310.574,52

240.087,85

217.138,56

177.036,24

255.892,98

463.952,18

Receita Patrimonial

2.385.773,00

184.074,60

80.116,75

90.912,12

141.938,02

268.731,35

106.218,90

147.520,08

222.545,92

242.685,07

307.757,58

393.511,48

199.761,13

Rendimento de Aplicações

2.376.872,00

183.279,03

79.046,00

89.879,27

140.971,75

268.118,03

105.220,36

146.603,88

221.929,30

242.152,05

307.367,58

393.444,46

198.860,28

Outras Rec. Patrimoniais

8.901,00

736,15

738,41

736,15

736,15

736,15

736,15

736,15

736,15

736,15

736,15

736,15

801,08

Receita Agropecuária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Receitas Industriais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Receita de Serviços

171.923,00

9.595,38

10.424,58

9.805,86

10.089,02

11.692,83

10.435,23

10.085,59

14.314,81

21.145,35

27.016,15

19.418,01

17.900,18

Transferências Correntes

25.459.437,00

2.465.536,49

2.069.192,84

1.955.832,38

2.208.934,46

2.308.601,45

2.096.553,99

2.085.296,87

1.969.544,99

1.781.164,27

1.789.147,26

2.015.467,88

2.714.164,11

Outras ReceitasCorrentes

243.531,00

13.093,91

20.741,70

13.031,55

10.760,51

43.905,82

13.123,80

14.435,20

12.949,11

23.034,20

50.766,09

9.928,61

17.760,49

RECEITAS DE CAPITAL

6.300,00

80,04

939,50

3.503,46

886,70

152,72

209,57

120,88

29,26

232,91

43,90

34,26

66,78

Operações de Crédito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

6.300,00

80,04

939,50

3.503,46

886,70

152,72

209,57

120,88

29,26

232,91

43,90

34,26

66,78

Transferências de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(-) Deduções da Receita

(3.366.649,00)

(325.328,02)

(308.140,75)

(239.618,40)

(365.143,16)

(321.275,03)

(262.312,00)

(229.538,49)

(238.735,04)

(235.260,48)

(255.611,06)

(251.766,47)

(333.920,09)

TOTAL

29.910.933,00

2.726.881,39

2.259.070,98

2.294.779,69

2.826.791,01

2.696.219,35

2.318.858,50

2.435.908,45

2.313.719,35

2.148.285,06

2.190.590,82

2.519.830,19

3.179.998,21

Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2016 (LRF ART. 8º)

ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

RECURSOS

24.986.789,0

3 24.991.538,7

0 25.334.831,0

5 25.895.937,25 26.433.041,77 26.443.745,60 26.647.807,64 26.557.184,76 26.502.954,0

3 26.595.133,1

9 27.214.974,56 28.488.532,55 Metas de Receita 2.726.881,39 2.259.070,98 2.294.779,69 2.826.791,01 2.696.219,35 2.318.858,50 2.435.908,45 2.313.719,35 2.148.285,06 2.190.590,82 2.519.830,19 3.179.998,21 Saldo Anterior (financeiro)

22.259.907,6

4 22.732.467,7

2 23.040.051,3

6 23.069.146,24 23.736.822,42 24.124.887,10 24.211.899,19 24.243.465,41 24.354.668,9

7 24.404.542,3

6 24.695.144,36 25.308.534,34 DESPESAS

29.910.933,00

2.254.321,31

1.951.487,34

2.265.684,81

2.159.114,83

2.308.154,67

2.231.846,41

2.404.342,23

2.202.515,79

2.098.411,67

1.899.988,82

1.906.440,21

2.862.139,91 PESSOAL/ENCARGOS

17.361.531,00

1.413.676,47

1.393.414,27

1.369.886,46

1.418.509,83

1.461.198,68

1.469.289,71

1.622.419,49

1.470.121,00

1.305.544,75

1.264.061,60

1.254.422,83

1.918.985,92

DÍVIDA - Juros e Encargos 199.256,00

17.275,24

11.496,11

11.514,47

29.081,88

18.035,15

19.378,01

20.624,89

19.906,81

13.255,02

9.798,97

14.640,78

14.248,67

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.302.670,00

786.588,08

506.155,80

843.802,25

662.437,94

772.445,28

678.924,72

693.944,69

647.833,50

726.374,33

577.164,46

589.630,85

817.368,12

INVESTIMENTOS 145.248,00

490,24

1.527,80

3.039,80

4.633,53

6.876,83

15.874,29

15.598,75

14.249,31

8.557,63

5.193,27

3.685,80

65.520,76

INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Empréstimos e Financiamentos

10.000,00

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AMORTIZAÇÃO DÍVIDA

525.743,00

36.291,29

38.893,35

37.441,84

34.451,65

49.598,73

48.379,68

51.754,41

50.405,18

44.679,94

43.770,53

44.059,96

46.016,45

RESERVA CONTINGÊNCIA

3.366.485,00

Paulo Sommer Iury Sommer Zabolotsky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda



ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 1º BIM 2º BIM 1º QUADRIM 3º BIM 4º BIM 2º QUADRIM 5º BIM 6º BIM 3º QUADRIM

Receita Total 29.910.933,00 4.985.952,37

5.121.570,70

10.107.523,06 5.015.077,85 4.749.627,80

19.872.228,71 4.338.875,89 5.699.828,40

29.910.933,00

Receita Não-Financeira (I) 27.527.761,00 4.722.607,79

4.886.329,51 9.608.937,30 4.641.377,17 4.380.944,48

18.631.258,95 3.789.079,44 5.107.422,61

27.527.761,00

Despesa Total 29.910.933,00 4.205.808,65

4.424.799,64 8.630.608,28 4.540.001,08 4.606.858,02

17.777.467,38 3.998.400,49 4.768.580,12

29.910.933,00

Despesa Não-Financeira (II) 29.175.934,00 4.101.852,66

4.302.309,80 8.404.162,46 4.404.609,51 4.464.166,73

17.272.938,70 3.886.896,03 4.649.614,27

29.175.934,00

Resultado Primário (I–II) (1.648.173,00) 620.755,13

584.019,70 1.204.774,84 236.767,66

(83.222,26) 1.358.320,24

(97.816,59) 457.808,35

(1.648.173,00)

Paulo Sommer Iury Sommer Zabolotsky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda



ÓRGÃO / UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

DESPESAS 1.238.774,00 4,14% 100.635,95

89.701,52 101.486,67 97.888,83 104.940,17 105.321,22 113.519,48 103.605,83 96.005,60 87.150,67 86.549,93 151.968,12

PESSOAL/ENCARGOS 878.774,00 5,06% 71.554,87

70.529,28 69.338,39 71.799,52 73.960,26 74.369,80 82.120,64 74.411,88 66.081,66 63.981,94 63.494,06 97.131,69

DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - -

- - -

- -

- -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

305.000,00 3,67% 28.895,45

18.593,72 30.997,22 24.334,77 28.375,91 24.940,42 25.492,18 23.798,27 26.683,48 21.202,23 21.660,19 30.026,16

INVESTIMENTOS 55.000,00 37,87% 185,63

578,52 1.151,06 1.754,54 2.604,00 6.011,00 5.906,67 5.395,68 3.240,45 1.966,50 1.395,67 24.810,27

INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% -

- - - -

- - -

- -

- -

Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - -

- - -

- -

- -

Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - -

- - -

- -

- -

AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - -

- - -

- -

- -

RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%




ÓRGÃO / UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 916.049,00 3,06% 75.854,37 71.066,71 74.693,72 74.455,32 77.991,75 77.279,90 84.517,50 76.849,79 70.241,35 66.191,55 65.885,90 101.021,13

PESSOAL/ENCARGOS 797.748,00 4,59% 64.957,27 64.026,23 62.945,15 65.179,35 67.140,87 67.512,65 74.548,83 67.550,84 59.988,70 58.082,59 57.639,69 88.175,82

DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.901,00 1,38% 10.885,63 7.004,71 11.677,41 9.167,51 10.689,90 9.395,67 9.603,53 8.965,40 10.052,32 7.987,40 8.159,93 11.311,59

INVESTIMENTOS 3.400,00 2,34% 11,48 35,76 71,16 108,46 160,97 371,59 365,14 333,55 200,32 121,57 86,28 1.533,73

INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -

Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -

Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -

AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -





ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 167.259,00 0,56% 13.552,66 13.118,13 13.249,32 13.541,04 14.066,12 14.186,65 15.582,92 14.139,98 12.638,74 12.070,29 11.972,07 19.141,07



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.900,00 0,10% 748,44 481,61 802,88 630,31 734,98 646,00 660,29 616,41 691,15 549,17 561,03 777,73

INVESTIMENTOS 2.200,00 1,51% 7,43 23,14 46,04 70,18 104,16 240,44 236,27 215,83 129,62 78,66 55,83 992,41









ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 897.622,00 3,00% 77.027,09 65.329,43 77.961,05 72.436,44 78.254,34 75.163,37 80.721,90 73.900,58 71.440,32 64.070,44 64.192,66 97.124,37




INVESTIMENTOS 5.500,00 3,79% 18,56 57,85 115,11 175,45 260,40 601,10 590,67 539,57 324,05 196,65 139,57 2.481,03









ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-RPPS CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 5.389.724,00 18,02% 189.903,72 180.118,62 186.251,33 187.337,56 195.414,99 194.196,47 212.906,52 193.425,96 175.627,88 166.626,52 165.755,14 253.192,31

PESSOAL/ENCARGOS 2.077.381,00 11,97% 169.152,40 166.727,94 163.912,74 169.730,73 174.838,63 175.806,76 194.129,39 175.906,23 156.213,98 151.250,34 150.097,02 229.614,82



INVESTIMENTOS 4.500,00 3,10% 15,19 47,33 94,18 143,55 213,05 491,81 483,27 441,46 265,13 160,90 114,19 2.029,93





RESERVA CONTINGÊNCIA 3.088.967,00 91,76%




ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 816.581,00 2,73% 68.389,94 61.651,43 68.139,77 66.065,98 70.085,87 68.747,93 74.628,81 68.038,50 63.503,74 58.634,66 58.488,55 90.205,82


DÍVIDA - Juros e Encargos - 0,00% - - - - - - - - - - - -


INVESTIMENTOS 6.200,00 4,27% 20,93 65,22 129,76 197,79 293,54 677,60 665,84 608,24 365,29 221,68 157,33 2.796,79




AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - 0,00% - - - - - - - - - - - -




ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 672.981,00 2,25% 56.296,89 49.464,31 56.422,03 63.703,82 57.372,76 55.628,03 60.146,02 54.928,87 52.109,66 47.577,19 47.571,26 71.760,17




INVESTIMENTOS 2.150,00 1,48% 7,26 22,61 45,00 68,59 101,79 234,98 230,90 210,92 126,67 76,87 54,56 969,86

INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 100,00% - - - 10.000,00 - - - - - - - -

Empréstimos e Financiamentos 10.000,00 100,00% - - - 10.000,00 - - - - - - - -







ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 1.562.263,60 5,22% 144.509,01 97.933,70 153.779,39 124.357,38 143.212,37 128.602,86 132.597,81 123.314,14 134.173,03 108.734,19 110.568,50 160.481,21



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.375.692,60 16,57% 130.331,98 83.866,37 139.811,95 109.761,19 127.988,62 112.492,93 114.981,63 107.341,34 120.354,99 95.631,99 97.697,58 135.432,01

INVESTIMENTOS 13.000,00 8,95% 43,88 136,74 272,07 414,71 615,49 1.420,78 1.396,12 1.275,34 765,93 464,81 329,89 5.864,24









ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA-MDE CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 1.885.084,00 6,30% 166.240,74 131.997,77 170.837,10 151.908,19 167.217,55 156.832,97 166.513,98 153.141,56 153.770,46 133.843,53 134.776,09 198.004,05




INVESTIMENTOS 4.500,00 3,10% 15,19 47,33 94,18 143,55 213,05 491,81 483,27 441,46 265,13 160,90 114,19 2.029,93









ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 3.800.280,00 12,71% 308.928,64 304.380,19 299.184,41 310.662,45 320.418,31 322.148,10 355.515,64 322.548,51 286.110,68 276.844,85 275.147,93 418.390,28


DÍVIDA - Juros e Encargos 14.501,00 7,28% 1.257,22 836,64 837,97 2.116,46 1.312,52 1.410,25 1.500,99 1.448,73 964,64 713,13 1.065,49 1.036,96

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 0,00% - - - - - - - - - - - -

INVESTIMENTOS - 0,00% - - - - - - - - - - - -




AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 47.482,00 9,03% 3.277,61 3.512,62 3.381,53 3.111,47 4.479,46 4.369,37 4.674,15 4.552,30 4.035,23 3.953,10 3.979,24 4.155,93





ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 2.886.102,40 9,65% 255.364,56 201.118,44 262.895,67 232.537,43 256.556,59 239.921,83 254.369,84 234.075,55 236.129,70 204.786,15 206.341,58 302.005,06




INVESTIMENTOS 5.500,00 3,79% 18,56 57,85 115,11 175,45 260,40 601,10 590,67 539,57 324,05 196,65 139,57 2.481,03









ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(OUTROS RECURSOS) CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 2.993.134,00 10,01% 256.767,44 220.891,82 258.617,58 242.531,19 260.642,77 250.523,78 269.932,37 246.872,79 237.249,98 214.567,73 214.926,99 319.609,56




INVESTIMENTOS 2.300,00 1,58% 7,76 24,19 48,14 73,37 108,89 251,37 247,01 225,64 135,51 82,24 58,36 1.037,52









ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 3.080.503,00 10,30% 267.996,27 220.056,76 273.310,60 248.448,00 270.894,85 257.116,16 274.594,73 251.952,43 248.192,54 219.330,77 220.300,19 328.309,70


DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - -

- - - - - - - - - -


INVESTIMENTOS 12.600,00 8,67% 42,53 132,53 263,70 401,95 596,55 1.377,07 1.353,16 1.236,10 742,36 450,51 319,74 5.683,81

INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - -

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Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - -

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Outras Inversões Financeiras - 0,00% - -

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AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - -

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ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 106.315,00 0,36% 8.818,87 7.932,06 8.815,85 8.540,93 9.086,21 8.978,37 9.727,08 8.870,35 8.255,78 7.587,80 7.558,28 12.143,40




INVESTIMENTOS 2.000,00 1,38% 6,75 21,04 41,86 63,80 94,69 218,58 214,79 196,21 117,83 71,51 50,75 902,19









ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 934.986,00 3,13% 79.523,12 65.298,63 81.549,34 74.292,16 81.352,52 78.608,04 83.700,92 76.803,23 74.911,08 65.748,22 65.811,98 107.386,77




INVESTIMENTOS 26.398,00 18,17% 89,10 277,67 552,47 842,12 1.249,83 2.885,06 2.834,99 2.589,73 1.555,30 943,85 669,87 11.908,03



Outras Inversões Financeiras - 0,00% - - - - - - - - - - - -






ÓRGÃO / UNIDADE: OPERAÇÕES ESPECIAIS (EXCETO FUNDEB) CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO


DESPESAS 2.736.846,00 9,15% 198.892,44 185.000,07 192.608,40 204.553,95 215.420,56 213.226,80 231.403,48 214.621,68 191.331,47 178.800,48 183.111,24 250.357,42


DÍVIDA - Juros e Encargos 184.755,00 92,72% 16.018,02 10.659,48 10.676,49 26.965,43 16.722,63 17.967,76 19.123,90 18.458,08 12.290,38 9.085,84 13.575,29 13.211,71


INVESTIMENTOS 0,00% - - - - - - - - - - - -




AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 478.261,00 90,97% 33.013,67 35.380,73 34.060,31 31.340,18 45.119,26 44.010,32 47.080,26 45.852,88 40.644,71 39.817,44 40.080,73 41.860,52

RESERVA CONTINGÊNCIA 277518,00 8,24%


decreto nº 2.825 de 04 de janeiro de 2016. … · estabelece a programaÇÃo ... este decreto...

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