delårsrapport januari – september 2019summa omsättningstillgångar 27 274 95 651 69 033 summa...
TRANSCRIPT
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 1
Delårsrapport januari – september 2019
Väsentliga händelser juli – september • myFC:s omställning fortsätter enligt plan
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Styrelsen i myFC föreslår en riktad nyemission om cirka 21 miljoner kronor
Q3 2019 Q3 2018 jan-sep
2019 jan-sep
2018 Helår 2018
Nettoomsättning, Kkr 0 202 0 303 577 Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg Eget kapital per aktie, kr 0,5 3,0 0,5 4,3 3,1 Soliditet, % 79,6 95,5 79,6 95,5 91,4 Medelantal anställda 21 21 22 20 22
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 2
VD har ordet Under det tredje kvartalet har mitt fokus legat på tre områden:
1. att sänka våra kostnader och genomföra vår omställning 2. att marknadsföra vår teknologi för befintliga och nya intressenter 3. att säkra fortsatt finansiering, gärna med en långsiktig ägare
Omställningen av vår verksamhet och organisation i enlighet med vår nya inriktning fortsätter enligt plan. Under det tredje kvartalet har vi, som tidigare aviserats, tagit engångskostnader om omkring fyra miljoner kronor, framför allt härrörande till den personalreduktion som genomförts. Under kvartalet har vi vidareutvecklat vår grundteknologi och arbetat med anpassning av den för att bättre passa in i vår nya affärsmodell. Som teknikleverantör är vår avsikt är att anpassa och bygga in företagets grundteknik i våra kunders produkter genom kundprojekt. Detta är också huvudbudskapet på vår nya hemsida som lanserats under kvartalet, där vi tydligt lyfter fram vår nya inriktning med fokus på vår bränslecellsteknologi och dess unika egenskaper. Kvartalets intäkter kommer från avyttring av inventarier som vi inte längre har användning för i vår nuvarande verksamhetsinriktning. Vi har genomfört samtal med alla företagets befintliga, upparbetade kontakter när det gäller potentiella samarbetspartners och kunder. Vi har under kvartalet dessutom både inlett och fördjupat diskussioner med ett flertal nya potentiella samarbetspartners och kunder. Dessa samtal har gett mig större klarhet i vilka samarbetsmöjligheter som har potential att materialiseras i närtid, och vilka som är mer långsiktiga möjligheter. Jag kommer inte att skilja ut något enskild diskussion här, men jag vill understryka att vi inte har avslutat några projekt förutom de som rör myFC:s egna konsumentprodukter, som tidigare kommunicerats. Samtalen är givande och det är fortsatt tydligt att vår starkast differentierande faktor är att vår teknik erbjuder en mycket hög frihetsgrad för design. Mer konkret: vår teknik kan anpassas till de produkter den ska stödja, inte vice versa. Slutligen har jag tillsammans med styrelsen arbetat med att få in en långsiktig ägare. Efter kvartalets utgång kunde vi, som ett resultat av detta arbete, meddela att styrelsen föreslår en riktad nyemission till H119 Ltd, som kontrolleras av Helvetican International Ltd. Nyemissionen beräknas inbringa drygt 21 miljoner kronor före emissionskostnader, och är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma. Det är av stor vikt att vi får en finansiellt stark institutionell ägare med vilja att långsiktigt vara med och utveckla bolaget. Jag och styrelsen är glada över att Helvetican International beslutat att investera i myFC och dess teknik, och att de även kommer att nominera ledamöter till vår styrelse. Deras investering gör det möjligt för oss att fortsätta att förbättra vår teknologi och att accelerera våra försäljningsambitioner, vilket är mitt och företagets huvudsakliga fokus. På återhörande, Peter Friedrichsen VD myFC
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 3
Väsentliga händelser under tredje kvartalet myFC:s omställning fortsätter enligt plan. Omställningen av bolagets verksamhet och organisation i enlighet med dess nya inriktning går enligt tidsplan, och har under kvartalet omfattat att sänka kostnader, och att att marknadsföra vår teknologi för befintliga och nya intressenter, samt att arbeta för en långsiktig finansiering av verksamheten.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen i myFC föreslår en riktad nyemission om cirka 21 miljoner kronor H119 Ltd, som kontrolleras av Helvetican International, ett Schweiz-baserat företag, har för avsikt att teckna 47 miljoner aktier i det svenska bränslecellbolaget myFC (MYFC) genom en riktad nyemission. Transaktionen, som är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, beräknas inbringa drygt 21 miljoner kronor före emissionskostnader.
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 4
Finansiell översikt
Nettoomsättning och resultat
1 juli – 30 september 2019 Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2019 uppgick till 0 Mkr (0,2). Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,7 Mkr (0,2) under tredje kvartalet och hänför sig till försäljning av diverse maskiner och inventarier som blivit överflödiga med hänsyn till bolagets nya inriktning. Rörelsens kostnader under tredje kvartalet uppgick till -18,7 Mkr (-17,3). Det är en ökning med 1,4 Mkr jämfört med samma period 2018. Kvartalet belastas av kostnader som är att hänföra till de nedskärningar som bolaget beslutat om och som verkställts under tredje kvartalet. Det är framför allt kostnader för avveckling av konsulter och personal som belastat bolaget under tredje kvartalet.
• Övriga externa kostnader har minskat med 0,7 Mkr jämfört med samma kvartal 2018 på grund av anpassningar av arbetet med de projekt bolaget arbetar med.
• Personalkostnaderna för tredje kvartalet 2019 har ökat med 3,6 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2018. Under kvartalet har ett flertal medarbetare slutat sina anställningar vilket medfört kostnader av engångskaraktär på drygt 4 Mkr, då samtliga kostnader för avveckling tas direkt.
• Avskrivningarna har minskat med 1,3 Mkr, jämfört med samma period 2018, vilket beror på den nedskrivning av immateriella tillgångar som bolaget gjorde under andra kvartalet 2019.
Bolagets rörelseresultat för tredje kvartalet 2019 uppgick till -18,0Mkr (-15,4). Finansnettot för samma period var 0,0 Mkr (0,0).
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till -17,3 Mkr (62,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under tredje kvartalet 2019 uppgått till -14,6 Mkr (-28,1) och från investeringsverksamheten -1,1 Mkr (-5,9). Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten och från investeringsverksamheten är hänförliga till det strategibyte som genomförts samt det besparingsprogram som bolaget arbetar med. Den sista september 2019 uppgick koncernens likvida medel till 19,6 Mkr (78,2).
Immateriella tillgångar
Det bokförda värdet på koncernens immateriella tillgångar uppgår till 31,2 Mkr. Under året har nedskrivning gjorts med 75,1 Mkr. Redovisat värde per den 30 september 2019 omfattar framförallt vår grundteknik inklusive patent och liknande. Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick per den 30 september 2019 till 54,7 Mkr (207,6). Soliditeten uppgick den 30 september 2019 till 79,6 % (95,5).
Medarbetare
Antal anställda uppgick till 18 (21) personer vid utgången av perioden.
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 5
Moderbolaget
myFC Holding AB är moderbolag i koncernen. Bolagets koncernledning är anställda i myFC Holding AB och moderbolaget fakturerar myFC AB för den tid koncernledningen arbetar i myFC AB.
Nettointäkten i moderbolaget för tredje kvartalet 2019 var 3,2 Mkr (3,3).
Moderbolagets rörelsekostnader för tredje kvartalet uppgick till -20,4 Mkr (-4,5). Drygt 80 % av ökningen hänför sig till att bolaget från och med bokslutet 2018 beslutat att kostnadsföra aktieägartillskott som moderbolaget skickar till dotterbolag.
Övrigt
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Som innovativ teknikleverantör består myFC:s affärsrisker i huvudsak av tekniska risker, marknadens mognad och efterfrågan på bränsleceller, generella förändringar i affärsklimatet, svårigheter att attrahera och behålla kompetent personal, kapitalrisker samt valutarisker i mindre omfattning. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till myFC:s årsredovisning och prospekt som finns att tillgå på myFC:s hemsida, myFC.se
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Kalendarium
21 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019 24 april 2020 Delårsrapport januari – mars 2020 24 juli 2020 Delårsrapport januari – juni 2020
Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor.
Stockholm den 25 oktober 2019
Styrelsen
myFC Holding AB
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 6
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Friedrichsen, VD Ulf Henning, CFO + 46 70 556 67 61 +46 70 555 35 54 [email protected] [email protected]
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CET.
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 7
Finansiella rapporter
Resultaträkning för koncernen kSEK
Juli-sep 2019 Juli-sep 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Helår 2018
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
0 202 0 467 577
Aktiverat arbete för egen räkning
0 1 514 2 662 3 923 5 556 Övriga rörelseintäkter 661 248 1 165 198 286 Summa rörelseintäkter 661 1 964 3 827 4 588 6 419
Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
0 0 -8 191 0 0 Övriga externa kostnader
-6 798 -7 531 -26 840 -28 392 -42 948
Personalkostnader
-9 475 -5 829 -25 516 -19 382 -28 022 Avskrivningar
-2 354 -3 630 -90 680 -10 840 -17 741
Andel i intresseföretags resultat efter skatt
0 -326 -1 059 -1 543 -7 961 Övriga rörelsekostnader
-48 0 -196 -359 -899
Summa rörelsekostnader -18 674 -17 316 -152 481 -60 516 -97 570 Rörelseresultat -18 013 -15 352 -148 655 -55 928 -91 150
Resultat från finansiella poster
Finansnetto -1 -5 -61 -434 -435 Resultat efter finansiella poster -18 014 -15 357 -148 716 -56 362 -91 585
Skatt - - - - - Periodens resultat -18 014 -15 357 -148 716 -56 362 -91 585
Resultat per aktie
före utspädning (kr)
-0,16 -0,22 -1,67 -1,17 -1,63 efter utspädning (kr)
na na na na na
Genomsnittligt antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång före
utspädning (i tusental)
109 783 69 287 88 987 48 290 56 206
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 8
Balansräkning för koncernen kSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 31 dec 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
31 211 110 488 110 754
Materiella anläggningstillgångar
10 306 6 037 8 883
Andelar i intresseföretag
0 5 290 0
Summa anläggningstillgångar 41 517 121 815 119 636
Omsättningstillgångar
Varulager
3 099 2 595 11 092
Kundfordringar
336 202 0
Aktuella skattefordringar
531 783 216
Övriga fordringar
1 975 1 208 3 558
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 732 12 626 2 235
Likvida medel
19 600 78 238 51 933
Summa omsättningstillgångar 27 274 95 651 69 033
Summa tillgångar 68 791 217 466 188 670
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
6 420 4 083 4 083
Övrigt tillskjutet kapital
541 274 512 529 512 528
Balanserat resultat
-344 244 -252 655 -252 655
Periodens förlust -148 716 -56 363 -91 589
Summa eget kapital 54 734 207 594 172 368
Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
0 93 0
Leverantörsskulder
3 786 5 251 9 668
Övriga skulder
1 804 899 1 431
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 467 3 630 5 203
Summa kortfristiga skulder 14 057 9 872 16 302
Summa eget kapital och skulder 68 791 217 466 188 670
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 9
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
kSEK
Aktiekapital Övrigt tillskjutet
kapital
Annat eget kapital
inklusive årets resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
2018-12-31
4 083 512 528 -252 655 -91 589 172 367
Disposition enligt årsstämman
-91 589 91 589 0
Kontant nyemission
2 337 37 621
39 958
Emissionskostnad
-8 875
-8 875
Periodens resultat -148 716 -148 716
2019-09-30
6 420 541 274 -344 244 -148 716 54 734
Rapport över kassaflöden för koncernen
kSEK
Juli-sep 2019 Juli-sep 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Helår 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 555 -28 139 -60 009 -59 489 -75 694
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 090 -5 879 -3 407 -30 092 -40 100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 682 96 710 31 083 136 544 136 451
Periodens kassaflöde
-17 327 62 692 -32 333 46 963 20 657
Likvida medel vid periodens början
36 927 15 546 51 933 31 276 31 276
Likvida medel vid periodens slut 19 600 78 238 19 600 78 238 51 933
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 10
Resultaträkning för moderbolaget
kSEK
Juli-sep 2019 Juli-sep 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Helår 2018
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3 204 3 268 8 318 8 964 11 322
Övriga intäkter
1 0 3 16 104
Summa rörelseintäkter 3 205 3 268 8 321 8 981 11 426
Rörelsens kostnader
Externa kostnader
-1 583 -920 -3 801 -3 780 -4 789
Personalkostnader
-5 973 -3 629 -15 057 -11 236 -15 741
Aktieägartillskott till dotterbolag -12 802 0 -137 129 0 -74 169
Rörelseresultat -17 153 -1 281 -147 666 -6 035 -83 273
Resultat från finansiella poster
Finansnetto
-15 0 -15 -342 -342
Nedskrivning av andelar i dotterbolag
0 0 -82 200 0 0
Nedskrivning av andelar i intressebolag 0 0 -1 059 0 -10 961
Resultat efter finansiella poster -17 167 -1 281 -230 940 -6 377 -94 576
Skatt - - - - -
Periodens resultat -17 167 -1 281 -230 940 -6 377 -94 576
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 11
Balansräkning för moderbolaget
kSEK
30 sep 2019 30 sep 2018 31 dec 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
112 415 241 374 194 615
Andelar i intressebolag
0 9 833 0
Summa anläggningstillgångar 112 415 251 207 194 615
Omsättningstillgångar
Fordran på koncernföretag
43 046 130 066 128 777
Aktuella skattefordringar
189 260 0
Övriga fordringar
522 968 711
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 263 117 279
Likvida medel
14 691 70 276 42 664
Summa omsättningstillgångar 58 711 201 687 172 431
Summa tillgångar 171 126 452 894 367 046
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
6 420 4 083 4 083
Överkursfond
502 827 472 728 474 081
Balanserat resultat
-116 226 -21 650 -21 650
Periodens förlust -230 940 -6 377 -94 576
Summa eget kapital 162 081 448 784 361 938
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
1 298 576 512
Övriga skulder
1 266 816 771
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 481 2 717 3 825
Summa kortfristiga skulder 9 045 4 110 5 108
Summa eget kapital och skulder 171 126 452 894 367 046
myFC | Delårsrapport januari – september 2019
Sid 12
Rapport över förändringar i Moderbolagets eget kapital kSEK Aktiekapital Överkurs-
fond Balanserat
resultat Årets
resultat Summa eget
kapital
2018-12-31
4 083 474 080 -21 650 -94 576 361 938
Omföring av föregående års resultat
-94 576 94 576 0
Kontant nyemission
2 337 37 621
39 958
Emissionskostnad
-8 875
-8 875
Periodens resultat -230 940 -230 940
2019-09-30
6 420 502 826 -116 226 -230 940 162 081
Nyckeltal
kSEK
Juli-sep 2019 Juli-sep 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Helår 2018
Nettoomsättning. Kkr
660 202 660 303 577
Rörelsemarginal, %
neg neg neg neg neg
Avkastning på eget kapital, %
neg neg neg neg neg
Eget kapital per aktie, kr
0,5 3,0 0,5 4,3 3,1
Soliditet, %
79,6 95,5 79,6 95,5 91,4
Antalet anställda vid periodens slut
18 21 18 21 25
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CET. Om myFC Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se Vid frågor, vänligen kontakta: myFC Press Office E-mail: [email protected] Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 Certified Advisor: Avanza Bank E-mail: [email protected] Telefon: +46 (8) 409 421 20