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Delta Renta Dólares
Agosto 2018
T IP O D E FO ND O T IP O D E FO ND O Re nt a F i ja D ó la rRe nt a F i ja D ó la rC o r t o / Me d ia no P la z oC o r t o / Me d ia no P la z o
INFORMACIÓN DEL FONDO
C . I.OC . I.OChristian Cavanagh
P o rtfo lio Manag e rsP o rtfo lio Manag e rsDamián Lorenzo
P atrimo nio d e l Fo nd oP atrimo nio d e l Fo nd o
U$S 17.0 0 1.320U$S 17.0 0 1.320
Fe cha d e Inicio d e l Fo nd oFe cha d e Inicio d e l Fo nd oDiciembre 2016
Mo ne d a d e S uscrip cio ne s yMo ne d a d e S uscrip cio ne s yre s cate sre scate sDólar
P lazo d e acre d itació n d e re scate sP lazo d e acre d itació n d e re scate sT+2
S o cie d ad d e p o s itariaS o cie d ad d e p o s itariaBanco de Valores S.A.
Ho no rario s S o cie d ad G e re nteHo no rario s S o cie d ad G e re nteCuota A - 1,25% anualCuota B - 1,00% anual
Honorarios proporcionales a laestadía en el fondo
Ho no rario s S o cie d ad De p o s itariaHo no rario s S o cie d ad De p o s itaria0,15% anual + IVA
C o mis ió n d e Ing re so /Eg re soC o mis ió n d e Ing re so /Eg re soNo posee
Inve rs ió n Mínima Inve rs ió n Mínima ( 1)( 1)
U$S 100
C alificació nC alificació nAA-f(arg)
C ó d ig o B lo o mb e rgC ó d ig o B lo o mb e rgRJDMM3A ARRJDMM3B
C ó d ig o IS INC ó d ig o IS INARBVAL620LB8 (Cuota A)ARBVAL620LC6 (Cuota B)
C ó d ig o C VS AC ó d ig o C VS A4986 (Cuota A)4987 (Cuota B)
INFO RMAC IÓ N DE C O NT AC T OINFO RMAC IÓ N DE C O NT AC T O
TE.: 3752-7500E-mail: [email protected]
S e c to r/ Tip o d e Ac tivoS e c to r/ Tip o d e Ac tivo
Corporativos Títulos Soberanos Títulos Provinciales Otros * Fideicomisos
To ta lTo ta l
MO NTOMO NTO
U$S 7.107.636U$S 5.360.470U$S 2.434.690U$S 1.556.726U$S 541.798
U $S 17.0 0 1.3 20U $S 17.0 0 1.3 20
* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes. Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.
Añ oAñ o En eEn e F e bF e b MarMar Ab rAb r MayMay Ju nJu n Ju lJu l Ag oAg o S e pS e p O c tO c t No vNo v D icD ic R e to rn oR e to rn oAc u m.Ac u m.
2018
2017
Prom.
-0,15%
0,77%
0,31%
-0,18%
0,39%
0,11%
0,50%
0,34%
0,42%
0,06%
0,49%
0,28%
-2,13%
0,92%
-0,61%
-0,12%
0,29%
0,09%
-0,48%
0,09%
-0,20%
-5,77%
0,82%
-2,48%
0,00%
0,43%
0,43%
0,00%
0,67%
0,67%
0,00%
0,20%
0,20%
0,00%
0,24%
0,24%
-8,12%
5,79%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años.
2018
2017
Prom.
-0,13%
0,79%
0,33%
-0,15%
0,41%
0,13%
0,51%
0,37%
0,44%
0,08%
0,50%
0,29%
-2,11%
0,95%
-0,58%
-0,10%
0,32%
0,11%
-0,46%
0,11%
-0,18%
-5,74%
0,84%
-2,45%
0,00%
0,45%
0,45%
0,00%
0,70%
0,70%
0,00%
0,22%
0,22%
0,00%
0,26%
0,26%
-7,96%
6,06%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 años.
Tratamiento impositivoPersonas sicas: Exento Impuesto sobre D ébitos y Créditos. G ravado B ienes Personales. Rescate gravado Impuesto alas Ganancias (salvo FCI que inviertan en acciones).Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.
OBJET IVOOBJET IVO
Delta Renta Dólares busca op mizar una cartera de ac vos de renta fija en dólares, decorto/mediano plazo, con buena calidad credi cia en escala local, intentando obtener retornossuperiores a la tasa de plazo fijo en dólares a un año. A tal fin el fondo invierte principalmente eninstrumentos de renta fija argen na denominados y pagaderos en dólares estadounidenses comoLetras y Bonos del tesoro, Bonos Provinciales y T ítulos de Deuda Corpora va, entre otros. El fondotiene una duration target en torno a 2 años.
PERFORMANCEPERFORMANCE Clase AClase A
IndividuosIndividuos Clase BClase B
InstitucionalInstitucional
Mes -5,77% -5,74%
Año a la Fecha -8,12% -7,96%
Último Año -6,70% -6,46%
EVOLUC IÓN DE LA C UOT APART E (c la s e A)EVOLUC IÓN DE LA C UOT APART E (c la s e A)
PRINC IPALES T ENENC IASPRINC IPALES T ENENC IAS
PERFORMANC E HIS T ÓRIC APERFORMANC E HIS T ÓRIC A
Delta As set Ma na g ement S.A. de ning una ma nera a seg ura y/o g a ra n za lo s resulta do s de la s invers io nes en Fo ndo s Co munes de Invers ió n, es ta ndo dicho s resulta do s sujeto s a riesg o s de invers ió nso bera no s , co mercia les , de po de ca mbio y o tro s , incluyendo la po s ible pérdida de la invers ió n. La s invers io nes en cuo ta pa rtes de Fo ndo s Co munes de Invers ió n no co ns tuyen depó s ito s en Ba ncode Va lo res S.A. a lo s fines de la Ley de En da des Fina nciera s ni cuenta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta les depó s ito s a la vis ta o a pla zo pueda n g o za r de a cuerdo a la leg is la ció n y reg la menta ció na plica bles en ma teria de depó s ito s en en da des fina nciera s . As imismo , Ba nco de Va lo res S.A. se encuentra impedida po r no rma s de l Ba nco Centra l de la República Arg en na de a sumir, tá cita oexpresa mente, co mpro miso a lg uno en cua nto a l ma ntenimiento , en cua lquier mo mento , de l va lo r de l ca pita l inver do , a l rendimiento , a l va lo r de resca te de la s cuo ta pa rtes o a l o to rg a miento deliquidez a ta l fin. Es te repo rte ha s ido e la bo ra do po r Delta Asset Ma na g ement S.A. y es tá ba sa do en info rma ció n pro pia y/o suminis tra da po r fuentes co ns idera da s co nfia bles . La info rma ció nco ntenida en e l mismo puede no ser co mpleta . La s o pinio nes y es ma cio nes inco rpo ra da s en e l presente es tá n sujeta s a ca mbio s en cua lquier mo mento y s in neces ida d de previo a viso . Pa ra lae la bo ra ció n de l pres ente repo rte no se ha n to ma do en co ns idera ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina nciera o neces ida des de lo s des na ta rio s a lo s que va dirig ido . El mismo no pro po rcio na ning ún
po de reco menda ció n de invers ió n, de a seso ra miento leg a l, fisca l, ni de o tra cla se y na da de lo que a quí se incluye debe ser co ns idera do pa ra rea liza r invers io nes o to ma r decis io nes de invers ió n,s iendo de exclus iva respo nsa bilida d de l lecto r e l uso que le quiera da r a la info rma ció n pro po rcio na da . El presente ha s ido e la bo ra do a l mero efecto info rma vo , y no co ns tuye una invita ció n ainver r en Fo ndo s Co munes de Invers ió n. Antes de decidir so bre cua lquier invers ió n, e l lecto r deberá o btener a seso ra miento pro fes io na l, independiente , a decua do y específico , incluyendo laco ns idera ció n de la to ta lida d de la info rma ció n co ntenida en lo s reg la mento s de g es ó n de lo s Fo ndo s Co munes de Invers ió n lo s cua les se encuentra n dispo nibles en la pá g ina web de la Co mis ió nNa cio na l de Va lo res (www.cnv.g o v.a r) . Rendimiento s pa sa do s no g a ra ntiza n rendimiento s futuro s . (1) El mo nto requerido co mo invers ió n mínima po drá va ria r dependiendo de l Ag ente Co lo ca do r.
2017 20180.0
0.5
1.0
1.5
3.2%9.2%14.3%
31.5%
41.8%