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Delta Renta Dólares Agosto 2018 TIPO DE FONDO TIPO DE FONDO Renta Fija Dólar Renta Fija Dólar Corto/Mediano Plazo Corto/Mediano Plazo INFORMACIÓN DEL FONDO C.I.O C.I.O Christian Cavanagh Portfolio Managers Portfolio Managers Damián Lorenzo Patrimonio del Fondo Patrimonio del Fondo U$S 17.001.320 U$S 17.001.320 Fecha de Inicio del Fondo Fecha de Inicio del Fondo Diciembre 2016 Moneda de Suscripciones y Moneda de Suscripciones y rescates rescates Dólar Plazo de acreditación de rescates Plazo de acreditación de rescates T+2 Sociedad depositaria Sociedad depositaria Banco de Valores S.A. Honorarios Sociedad Gerente Honorarios Sociedad Gerente Cuota A - 1,25% anual Cuota B - 1,00% anual Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo Honorarios Sociedad Depositaria Honorarios Sociedad Depositaria 0,15% anual + IVA Comisión de Ingreso/Egreso Comisión de Ingreso/Egreso No posee Inversión Mínima Inversión Mínima (1) (1) U$S 100 Calificación Calificación AA-f(arg) Código Bloomberg Código Bloomberg RJDMM3A AR RJDMM3B Código ISIN Código ISIN ARBVAL620LB8 (Cuota A) ARBVAL620LC6 (Cuota B) Código CVSA Código CVSA 4986 (Cuota A) 4987 (Cuota B) INFORMACIÓN DE CONTACTO INFORMACIÓN DE CONTACTO TE.: 3752-7500 E-mail: [email protected] www.deltaam.com.ar Sector/Tipo de Activo Sector/Tipo de Activo Corporativos Títulos Soberanos Títulos Provinciales Otros * Fideicomisos Total Total MONTO MONTO U$S 7.107.636 U$S 5.360.470 U$S 2.434.690 U$S 1.556.726 U$S 541.798 U$S 17.001.320 U$S 17.001.320 * Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes. Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros. Año Año Ene Ene Feb Feb Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun Jul Jul Ago Ago Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dic Dic Retorno Retorno Acum. Acum. 2018 2017 Prom. -0,15% 0,77% 0,31% -0,18% 0,39% 0,11% 0,50% 0,34% 0,42% 0,06% 0,49% 0,28% -2,13% 0,92% -0,61% -0,12% 0,29% 0,09% -0,48% 0,09% -0,20% -5,77% 0,82% -2,48% 0,00% 0,43% 0,43% 0,00% 0,67% 0,67% 0,00% 0,20% 0,20% 0,00% 0,24% 0,24% -8,12% 5,79% Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años. 2018 2017 Prom. -0,13% 0,79% 0,33% -0,15% 0,41% 0,13% 0,51% 0,37% 0,44% 0,08% 0,50% 0,29% -2,11% 0,95% -0,58% -0,10% 0,32% 0,11% -0,46% 0,11% -0,18% -5,74% 0,84% -2,45% 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,70% 0,70% 0,00% 0,22% 0,22% 0,00% 0,26% 0,26% -7,96% 6,06% Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 años. Tratamiento impositivo Personas Ksicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias (salvo FCI que inviertan en acciones). Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias. OBJETIVO OBJETIVO Delta Renta Dólares busca opMmizar una cartera de acMvos de renta fija en dólares, de corto/mediano plazo, con buena calidad crediMcia en escala local, intentando obtener retornos superiores a la tasa de plazo fijo en dólares a un año. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija argenMna denominados y pagaderos en dólares estadounidenses como Letras y Bonos del tesoro, Bonos Provinciales y Títulos de Deuda CorporaMva, entre otros. El fondo tiene una duration target en torno a 2 años. PERFORMANCE PERFORMANCE Clase A Clase A Individuos Individuos Clase B Clase B Institucional Institucional Mes -5,77% -5,74% Año a la Fecha -8,12% -7,96% Último Año -6,70% -6,46% EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A) EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A) PRINCIPALES TENENCIAS PRINCIPALES TENENCIAS PERFORMANCE HISTÓRICA PERFORMANCE HISTÓRICA Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garanMza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de Mpo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no consMtuyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de EnMdades Financieras ni cuentan con ninguna de las garanOas que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en enMdades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República ArgenMna de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital inverMdo, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y esMmaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objeMvos, situación financiera o necesidades de los desMnatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún Mpo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informaMvo, y no consMtuye una invitación a inverMr en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gesMón de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. (1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador. 2017 2018 0.0 0.5 1.0 1.5 3.2% 9.2% 14.3% 31.5% 41.8%

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Delta Renta Dólares

Agosto 2018

T IP O D E FO ND O T IP O D E FO ND O Re nt a F i ja D ó la rRe nt a F i ja D ó la rC o r t o / Me d ia no P la z oC o r t o / Me d ia no P la z o

INFORMACIÓN DEL FONDO

C . I.OC . I.OChristian Cavanagh

P o rtfo lio Manag e rsP o rtfo lio Manag e rsDamián Lorenzo

P atrimo nio d e l Fo nd oP atrimo nio d e l Fo nd o

U$S 17.0 0 1.320U$S 17.0 0 1.320

Fe cha d e Inicio d e l Fo nd oFe cha d e Inicio d e l Fo nd oDiciembre 2016

Mo ne d a d e S uscrip cio ne s yMo ne d a d e S uscrip cio ne s yre s cate sre scate sDólar

P lazo d e acre d itació n d e re scate sP lazo d e acre d itació n d e re scate sT+2

S o cie d ad d e p o s itariaS o cie d ad d e p o s itariaBanco de Valores S.A.

Ho no rario s S o cie d ad G e re nteHo no rario s S o cie d ad G e re nteCuota A - 1,25% anualCuota B - 1,00% anual

Honorarios proporcionales a laestadía en el fondo

Ho no rario s S o cie d ad De p o s itariaHo no rario s S o cie d ad De p o s itaria0,15% anual + IVA

C o mis ió n d e Ing re so /Eg re soC o mis ió n d e Ing re so /Eg re soNo posee

Inve rs ió n Mínima Inve rs ió n Mínima ( 1)( 1)

U$S 100

C alificació nC alificació nAA-f(arg)

C ó d ig o B lo o mb e rgC ó d ig o B lo o mb e rgRJDMM3A ARRJDMM3B

C ó d ig o IS INC ó d ig o IS INARBVAL620LB8 (Cuota A)ARBVAL620LC6 (Cuota B)

C ó d ig o C VS AC ó d ig o C VS A4986 (Cuota A)4987 (Cuota B)

INFO RMAC IÓ N DE C O NT AC T OINFO RMAC IÓ N DE C O NT AC T O

TE.: 3752-7500E-mail: [email protected]

S e c to r/ Tip o d e Ac tivoS e c to r/ Tip o d e Ac tivo

Corporativos Títulos Soberanos Títulos Provinciales Otros * Fideicomisos

To ta lTo ta l

MO NTOMO NTO

U$S 7.107.636U$S 5.360.470U$S 2.434.690U$S 1.556.726U$S 541.798

U $S 17.0 0 1.3 20U $S 17.0 0 1.3 20

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes. Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.

Añ oAñ o En eEn e F e bF e b MarMar Ab rAb r MayMay Ju nJu n Ju lJu l Ag oAg o S e pS e p O c tO c t No vNo v D icD ic R e to rn oR e to rn oAc u m.Ac u m.

2018

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Prom.

-0,15%

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Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

2018

2017

Prom.

-0,13%

0,79%

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6,06%

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

Tratamiento impositivoPersonas sicas: Exento Impuesto sobre D ébitos y Créditos. G ravado B ienes Personales. Rescate gravado Impuesto alas Ganancias (salvo FCI que inviertan en acciones).Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.

OBJET IVOOBJET IVO

Delta Renta Dólares busca op mizar una cartera de ac vos de renta fija en dólares, decorto/mediano plazo, con buena calidad credi cia en escala local, intentando obtener retornossuperiores a la tasa de plazo fijo en dólares a un año. A tal fin el fondo invierte principalmente eninstrumentos de renta fija argen na denominados y pagaderos en dólares estadounidenses comoLetras y Bonos del tesoro, Bonos Provinciales y T ítulos de Deuda Corpora va, entre otros. El fondotiene una duration target en torno a 2 años.

PERFORMANCEPERFORMANCE Clase AClase A

IndividuosIndividuos Clase BClase B

InstitucionalInstitucional

Mes -5,77% -5,74%

Año a la Fecha -8,12% -7,96%

Último Año -6,70% -6,46%

EVOLUC IÓN DE LA C UOT APART E (c la s e A)EVOLUC IÓN DE LA C UOT APART E (c la s e A)

PRINC IPALES T ENENC IASPRINC IPALES T ENENC IAS

PERFORMANC E HIS T ÓRIC APERFORMANC E HIS T ÓRIC A

Delta As set Ma na g ement S.A. de ning una ma nera a seg ura y/o g a ra n za lo s resulta do s de la s invers io nes en Fo ndo s Co munes de Invers ió n, es ta ndo dicho s resulta do s sujeto s a riesg o s de invers ió nso bera no s , co mercia les , de po de ca mbio y o tro s , incluyendo la po s ible pérdida de la invers ió n. La s invers io nes en cuo ta pa rtes de Fo ndo s Co munes de Invers ió n no co ns tuyen depó s ito s en Ba ncode Va lo res S.A. a lo s fines de la Ley de En da des Fina nciera s ni cuenta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta les depó s ito s a la vis ta o a pla zo pueda n g o za r de a cuerdo a la leg is la ció n y reg la menta ció na plica bles en ma teria de depó s ito s en en da des fina nciera s . As imismo , Ba nco de Va lo res S.A. se encuentra impedida po r no rma s de l Ba nco Centra l de la República Arg en na de a sumir, tá cita oexpresa mente, co mpro miso a lg uno en cua nto a l ma ntenimiento , en cua lquier mo mento , de l va lo r de l ca pita l inver do , a l rendimiento , a l va lo r de resca te de la s cuo ta pa rtes o a l o to rg a miento deliquidez a ta l fin. Es te repo rte ha s ido e la bo ra do po r Delta Asset Ma na g ement S.A. y es tá ba sa do en info rma ció n pro pia y/o suminis tra da po r fuentes co ns idera da s co nfia bles . La info rma ció nco ntenida en e l mismo puede no ser co mpleta . La s o pinio nes y es ma cio nes inco rpo ra da s en e l presente es tá n sujeta s a ca mbio s en cua lquier mo mento y s in neces ida d de previo a viso . Pa ra lae la bo ra ció n de l pres ente repo rte no se ha n to ma do en co ns idera ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina nciera o neces ida des de lo s des na ta rio s a lo s que va dirig ido . El mismo no pro po rcio na ning ún

po de reco menda ció n de invers ió n, de a seso ra miento leg a l, fisca l, ni de o tra cla se y na da de lo que a quí se incluye debe ser co ns idera do pa ra rea liza r invers io nes o to ma r decis io nes de invers ió n,s iendo de exclus iva respo nsa bilida d de l lecto r e l uso que le quiera da r a la info rma ció n pro po rcio na da . El presente ha s ido e la bo ra do a l mero efecto info rma vo , y no co ns tuye una invita ció n ainver r en Fo ndo s Co munes de Invers ió n. Antes de decidir so bre cua lquier invers ió n, e l lecto r deberá o btener a seso ra miento pro fes io na l, independiente , a decua do y específico , incluyendo laco ns idera ció n de la to ta lida d de la info rma ció n co ntenida en lo s reg la mento s de g es ó n de lo s Fo ndo s Co munes de Invers ió n lo s cua les se encuentra n dispo nibles en la pá g ina web de la Co mis ió nNa cio na l de Va lo res (www.cnv.g o v.a r) . Rendimiento s pa sa do s no g a ra ntiza n rendimiento s futuro s . (1) El mo nto requerido co mo invers ió n mínima po drá va ria r dependiendo de l Ag ente Co lo ca do r.

2017 20180.0

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3.2%9.2%14.3%

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