SECRETARIA DE FINANZAS Y DEPENDENCIA: ADMINISTRACION.-Tesorería Dirección de Contabilidad Gubernamental. Subdirección de Contabilidad de Ingresos y Control Financiero. Núm. Oficio: SFA-TE-DCG-SCICF-188/04. ASUNTO: Se envía informe trimestral Abril-Junio/2004.

Campeche, Cam., a H. CONGRESO DEL ESTADO P r e s e n t e. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y en el artículo 1° de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2004, me permito presentar a esa Honorable Legislatura, el segundo informe trimestral por el período de abril a junio del presente ejercicio. Los resultados más relevantes durante este período fueron los siguientes: INGRESOS Durante este trimestre, los ingresos sumaron un total de 2 mil 87 millones 22 mil 920 pesos, divididos según la siguiente clasificación:

CONCEPTO IMPORTEIngresos Propios 204,895,334$

Ingresos derivados de Recursos Federales 1,737,910,121 Participaciones 766,709,376 Fondo de Aportaciones Federales 971,200,745

Fondos Ajenos 144,217,465 TOTAL DE INGRESOS 2,087,022,920$

1

INGRESOS TOTALES Abril – Junio/2004 (miles de pesos)

7%

46%

10%

37%

Ingresos Propios 204,895$

Participaciones 766,709

Fondo de Aportaciones Federales 971,201

Fondos Ajenos 144,218 2,087,023$

Los ingresos propios, que comprende los ingresos tributarios y no tributarios, acumularon un total de 204 millones 895 mil 334 pesos.

CONCEPTO IMPORTEIngresos Tr ibu ta r ios 64,896,882$

Ingresos no Tr ibu ta r ios 139,998,452 TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 204,895,334$

Los ingresos tributarios están compuestos por los impuestos, los cuales en el segundo trimestre de 2004 fueron de 64 millones 896 mil 882 pesos. El impuesto más importante corresponde al 2% sobre nóminas, con un monto de 63 millones 395 mil 121 pesos. El monto del impuesto sobre servicios de hospedaje ascendió a 1 millón 305 mil 268 pesos.

2

Los ingresos no tributarios sumaro

3

n un total de 139 millones 998 mil 452 pesos, esglosados en la siguiente forma:

d

CONCEPTO IMPORTE Derechos 57,194,206$ Productos 4,968,609 Aprovechamientos 15,109,625 Ingresos Extraordinarios 62,726,012

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 139,998,452$

il 4 pesos, y por el Puente de la Unidad

te el período de nuestro análisis fueron en total de 4 millones

ntivos derivados de los

o de ingresos extraordinarios registró ingresos por 62 millones 726 mil 12

a integración de este rubro es la siguiente:

Los derechos ascendieron a 57 millones 194 mil 206 pesos, destacan en este rubro los ingresos recaudados por los organismos desconcentrados del Gobierno del

stado con un monto de 37 millones 352 mEse recaudó 12 millones 110 mil 389 pesos. Los productos duran968 mil 609 pesos. Los aprovechamientos fueron en suma de 15 millones 109 mil 625 pesos, el renglón más sobresaliente el de gastos de administración e inceconvenios y sus anexos, con 7 millones 347 mil 347 pesos. El rubrpesos. L

CONCEPTO IMPORTE793,066$

Apoyos Financieros Federales 61,932,946 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de EntidadesFederativas (PAFEF) 58,626,381 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 8,565 Proyecto de Promoción y Desarrollo Turístico 1,000,000 Programa Agua Limpia 330,000 Programa Federalizado de Agua Potable y Saneamiento enZonas Rurales (PROSSAPYS) 1,968,000

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 62,726,012$

1% para Obras de Beneficio Social

4

es ascendió a 766 millones 709 mil 76 pesos, desglosadas en el siguiente cuadro:

En este trimestre el monto de las participacion3

CONCEPTO IMPORTEFondo General 705,037,456$ Fondo de Fomento Municipal 31,928,492 Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo 16,032,160 Impuesto Especial s/Producción y Servicios 8,175,750 Impuesto s/Automoviles Nuevos 5,535,518

PARTICIPACIONES 766,709,376$

ederales se recibieron durante el trimestre que os ocupa 971 millones 200 mil 745 pesos.

4%

92%

2%1%

1%

PARTICIPACIONES Abril – Junio/2004

Fondo General 705,037,456$

Fomento Municipal 31,928,492

Tenencia Federal 16,032,160

Imp. Esp. s/Prod. Y Serv. 8,175,750

Imp. s/Aut. Nuevos 5,535,518 766,709,376$

Por concepto de Fondos de Aportaciones Fn

5

IMPORTE

Fondos de Aportación para la Educación 662,415,544$ Fondo de Aportación para los Servicios de Salud 147,290,753 Fondo de Aportación para Infraestructura Social 68,008,464 Fondo de Aportación Múltiple 22,086,637 Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 42,651,288 Fondo de Seguridad Pública 11,327,601 Fondo para la Educación Tecnológica yde Adultos 17,420,458

CONCEPTO

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 971,200,745$

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES Abril-Junio/2004

FAETA 2%FOSEG 1%FORTAMUN 4%FAM 3%FAIS 7%

FASSA 15%

FAEB 68%

TOTAL100%

6

os fondos ajenos en el segundo trimestre de 2004 ascendieron a 144 millones 217 mil 465 esos, entre los que se encuentran las retenciones de impuesto al ISR, cuotas al IMSS, al

sidio a Universidades, FONACOT, entre otros.

GRESOS

LpISSSTE, Sub E

os recursos ejercidos durante el p io del año en curso, sumaron un total e 2 mil 145 millones 812 mil 522 p

L eríodo de abril a jund esos.

922,838

1,050,246

172,728200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

el cu

100000Estatal Federal Fondos Ajenos

El egreso estatal ascendió a 922 millones 837 mil 814 pesos, su integración se especifica en

adro siguiente:

IMPORTEGasto Corriente 220,971,699$ Transferencias 317,512,466 Bienes Muebles e Inmuebles 4,226,738 Inversión 137,658,947

CONCEPTO

Participaciones a Municipios 237,596,093 Deuda Pública 4,871,871

922,837,814$ GASTO ESTATAL

GASTO TOTAL Abril-Junio/2004 (miles de pesos)

7

En el segundo trim illones 971 mil 699

estre de 2004, el gasto corriente resultó de 220 mpesos, que representa el 23.9 por ciento del total del gasto estatal.

Servicios Personales 122,639,763$

Materiales y Suministros 19,047,367

GASTO CORRIENTE 220,971,699$

CONCEPTO IMPORTE

Servicios Generales 79,284,569

illones

512 m

Las transferencias erogadas durante el período de nuestro análisis fueron de 317 mil 466 pesos, monto que registró el 34.4 por ciento de la erogación estatal.

CONCEPTO IMPORTEPoder Legislativo 24,451,765$ Poder Judicial 26,000,814

TOTAL 317,512,466$

Organismos Descentralizados 235,908,405 Otros 31,151,482

siguiente form

El renglón de inversión ascendió a 137 millones 658 mil 947 pesos, se integra de la a:

CONCEPTO IMPORTEOBRA PUBLICA 19,154,508$ CONVENIOS 118,504,439 PEMEX 57,877,567 Alianza para el campo 8,322,976 Fondo Campeche 37,500,000 Otros 14,803,896

TOTAL 137,658,947$

8

il 93 pesos, il 100 pesos y

Se entregaron de participaciones a municipios 237 millones 596 mcorrespondiendo al Fondo Municipal de Participaciones 207 millones 599 mse entregaron de Apoyos Extraordinarios 29 millones 996 mil 993 pesos.

MUNICIPIO IMPORTECalakmul 8,624,536$ Calkiní 13,473,552 Campeche 57,024,202 Candelaria 10,741,769 Carmen 48,209,823 Champotón 18,515,238 Escárcega 14,908,954 Hecelchakán 9,285,019 Hopelchén 10,101,415 Palizada 8,891,705 TenaboFONDOPARTICIPACIONE 207,599,100

7,822,887 MUNICIPAL DE

S $

a clasificación económica del egreso estatal, concluye con el renglón de deuda pública, ue ascendió a 4 millones 871 mil 871 pesos, de los cuales 2 millones 272 mil 545 pesos orrespondieron a intereses de anticipo de participaciones y 2 millones 599 mil 326 pesos a deudos de ejercicios anteriores.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

Abril-Junio/2004 (miles de pesos)

Lqca

100

4%5%7%

23%28%

4%20

40

60

80

Calakmul 8,624 Calkiní 13,474 Campeche 57,024 Candelaria 10,742 Carmen 48,210 Champotón Escárcega 14,909 Hecelchakán 9,285 Hopelchén 10,101

4%4%9%5%7%

-20

0

-1 4 9 14 19

Palizada 8,892 Tenabo 7,823 Total 207,599

120 $

100

18,515

$

En el trim 6 mil 415

estre, el monto de los egresos federalizados fue de un mil 50 millones 24pesos, integrados en la forma siguiente:

IMPORTEFondos de Aportaciones Federales 1,036,033,118$

Diversos Convenios Federales 357,973

Programa de Apoyo al Fortalecimiento deEntidades Federativas 11,227,457

Fideicomiso para la Infraestructura de losEstados 2,627,867

EGRESOS FEDERALIZADOS 1,050,246,415$

CONCEPTO

Por fondos ajenos se erogó la cantidad de 172 millones 728 mil 293 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones de impuestos al ISR, cuotas al IMSS, al ISSSTE,

ubsidio a Universidades, FONACOT, entre otros.

Atendiendmanera:

S

o a su clasificación por programas sectoriales, el gasto se integra de la siguiente

IMPORTEGASTO PROGRAMABLE 1,730,000,933$

Desarrollo Político 238,154,030 Desarrollo Social 1,342,417,886 Desarrollo Económico 149,429,017

GASTO NO PROGRAMABLE 243,083,296 Participaciones a MunicipiosErogaciones AdicionalesDeuda Pública

TOTAL

CONCEPTO

237,596,093 615,332

4,871,871 1,973,084,229$

9

10

l presente año, bservamos un eficaz y eficiente manejo de los recursos públicos, lo que se traduce en antener unas finanzas sanas que permitan dar una mayor atención al cumplimiento de los

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

C.P. Víctor Santiago Pérez Aguilar

c.c.p. Minutario.

Gasto por Programas Sectoriales

Abril-Junio/2004 (miles de pesos)

En el análisis de las cifras correspondientes al segundo trimestre deomplanes y programas plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2003 – 2009. Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente El Secretario

c.c.p. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Gobernador Constitucional del Estado.

VSPA/ELHP/CKF/NMA/wcl.

Desarrollo Político 238,154$

Desarrollo Social 1,342,418

Desarrollo Económico 149,429

Participaciones a Municipios 237,596

Erogaciones Adicionales 615

1,973,084$

1%1%12%

8%

12%

Deuda Pública 4,872 68%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2004

ANEXO ISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2004

CLASIFICACION ECONOMICA

CONCEPTO IMPORTE %

GASTO CORRIENTE 220,971,698.93 23.93SERVICIOS PERSONALES 122,639,763.11 13.29MATERIALES Y SUMINISTROS 19,047,366.70 2.06SERVICIOS GENERALES 79,284,569.12 8.59

TRANSFERENCIAS 317,512,465.92 34.41

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,226,737.91 0.46

INVERSION 137,658,947.30 14.92OBRAS PUBLICAS 19,154,508.56 2.08CONVENIOS 118,504,438.74 12.84

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 237,596,092.50 25.75

DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 0.53ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) 2,599,326.22 0.28INTERESES POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2,272,545.19 0.25

EGRESOS ESTATALES 922,837,813.97 100.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 735,386,615.22 70.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 147,334,420.20 14.03

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 63,717,260.09 6.07ESTATAL 3,951,422.09 0.38MUNICIPAL 59,765,838.00 5.69

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 42,651,288.00 4.06

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 17,527,407.41 1.67INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 12,093,435.41 1.15ASISTENCIA SOCIAL 5,433,972.00 0.52

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 16,626,945.00 1.58

EDUCACION TECNOLOGICA 7,018,498.00 0.67EDUCACION DE ADULTOS 9,608,447.00 0.91

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS 12,789,182.05 1.22ESTADOS Y EL D.F. (FASP)

DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 357,973.20 0.04

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 11,227,457.16 1.07

FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2,627,866.67 0.25EGRESOS FEDERALIZADOS 1,050,246,415.00 100.00

FONDOS AJENOS 172,728,292.91

TOTAL : 2,145,812,521.88

ANEXO IISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2004

PROGRAMAS SECTORIALES

PROGRAMAS IMPORTE %RELACIONAL GASTO

GASTO PROGRAMABLE 1,730,000,932.65 87.68

DESARROLLO POLITICO 238,154,029.46 12.07LEGISLAR 24,451,764.86 1.24IMPARTICION DE JUSTICIA 26,000,814.10 1.32PROCURACION DE JUSTICIA 20,554,561.78 1.04SEGURIDAD PUBLICA 25,424,743.25 1.29DERECHOS HUMANOS 2,383,730.99 0.12PARTIDOS POLITICOS Y PROCESO ELECTORAL 8,539,626.45 0.43ADMINISTRACION Y GOBIERNO 130,798,788.03 6.63

DESARROLLO SOCIAL 1,342,417,885.91 68.04DESARROLLO EQUILIBRADO DE LOS MUNICIPIOS 105,895,107.80 5.37SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 243,065,997.49 12.32DESARROLLO EDUCATIVO 896,719,956.20 45.45IMPULSO AL DEPORTE 24,874,374.08 1.26DESARROLLO CULTURAL 4,230,218.35 0.21DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 67,702,922.46 3.43COMBATE A LA POBREZA 70,690.47- 0.00

DESARROLLO ECONOMICO 149,429,017.28 7.57CRECIMIENTO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 2,995,954.71 0.15AGROPECUARIO Y FORESTAL 24,059,539.12 1.22PESCA Y ACUACULTURA 10,514,805.14 0.53INDUSTRIA Y COMERCIO 8,633,476.33 0.44TURISMO 23,558,454.92 1.19INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 42,166,787.06 2.14FONDO CAMPECHE 37,500,000.00 1.90

GASTO NO PROGRAMABLE 243,083,296.32 12.32

PARTICIPACION A MUNICIPIOS 237,596,092.50 12.04

EROGACIONES ADICIONALES 615,332.41 0.03

DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 0.25

TOTAL DE EGRESOS : 1,973,084,228.97 100.00

ANEXO IIISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2004

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO

CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000

01 PODER LEGISLATIVO 24,451,764.86 24,451,764.86 02 PODER JUDICIAL 26,000,814.10 26,000,814.10 03 PODER EJECUTIVO 9,595,580.03 1,492,417.83 12,407,281.68 401,825.45 590,825.65 24,487,930.64 04 GOBIERNO 17,544,754.32 5,013,967.01 15,898,667.84 8,634,576.37 1,001,719.50 68,534.00 48,162,219.04 05 DESARROLLO SOCIAL 3,568,951.33 768,176.08 2,492,775.28 113,438.99 23,100.05 58,501,397.31 65,467,839.04 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 14,751,297.06 4,073,235.98 10,594,247.60 330,756.35 801,455.83 30,550,992.82 07 CONTRALORIA 2,751,566.36 206,698.29 266,211.31 901,585.00 4,126,060.96 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2,106,011.33 221,957.65 2,236,959.01 23,630.88 879,750.00 5,468,308.87 09 DESARROLLO RURAL 5,859,188.81 766,441.19 2,663,771.02 3,453,513.65 49,137.20 11,267,487.25 24,059,539.12 10 PESCA 1,069,785.65 207,186.80 851,648.34 8,379,940.85 6,243.50 10,514,805.14 11 ECOLOGIA 773,380.09 150,875.06 493,368.58 662,630.44 915,700.54 2,995,954.71 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 27,899,465.59 230,507.89 1,268,108.14 2,767,003.16 11,343.60 6,242,963.07 38,419,391.45 13 SALUD 6,405,033.38 785,452.65 10,064,605.39 688,190.61 2,418,768.00 20,362,050.03 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 8,213,163.06 1,047,858.79 4,500,870.39 53,691.10 93,947.75 19,154,508.56 33,064,039.65 15 TURISMO 1,904,217.20 200,716.78 12,764,130.36 30,864.57 414,214.83 1,660,279.04 16,974,422.78 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 15,606,850.46 3,364,825.70 1,399,469.77 16,166.16 - - 20,387,312.09 17 ORGANISMOS AUTONOMOS 4,590,518.44 517,049.00 1,311,922.00 4,148,868.00 355,000.00 10,923,357.44 18 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - - - 235,908,405.38 - - 235,908,405.38 19 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS - 237,596,092.50 237,596,092.50 20 COMBATE A LA POBREZA 70,690.47- 70,690.47- 21 FONDO CAMPECHE 37,500,000.00 37,500,000.00 22 EROGACIONES ADICIONALES 70,532.41 544,800.00 615,332.41 23 DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 4,871,871.41

TOTAL : 122,639,763.11 19,047,366.70 79,284,569.12 317,512,465.92 4,226,737.91 137,658,947.30 237,596,092.50 4,871,871.41 922,837,813.97

ANEXO IVSEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2004

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTIONY PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

ENTIDADES CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 9,052,515.92 1,566,561.00 1,524,099.56 3,695,100.00 1,178,961.00 1,319,600.00 18,336,837.48 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social 999,982.80 379,749.00 562,250.00 1,536,000.00 3,477,981.80 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 1,628,479.89 286,245.00 1,760,527.50 2,261,000.00 945,587.50 17,992,534.19 24,874,374.08 04 Instituto de Cultura de Campeche 1,850,060.43 87,319.00 1,979,588.92 233,250.00 80,000.00 4,230,218.35 05 Hospital Dr. Manuel Campos 6,578,340.73 27,132,074.34 3,631,952.58 3,117,601.63 40,459,969.28 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 703,222.08 380,020.00 167,640.00 1,250,882.08 07 Instituto Campechano 9,530,376.46 784,845.26 1,057,975.76 292,396.95 1,026,336.59 - 138,757.15 12,830,688.17 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 1,247,852.70 597,519.19 984,332.02 - - 515,343.37 3,345,047.28 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 1,981,643.92 98,300.00 309,205.00 2,389,148.92 10 Instituto de la Vivienda de Campeche 961,714.66 961,714.66 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 198,531.87 6,375.00 27,024.00 30,812.87 262,743.74 12 Consejo Estatal de Población 451,925.24 38,190.00 153,347.00 22,939.05 666,401.29 13 Patronato p/Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 5,000.00 450.00 1,002.00 2,276.00 8,728.00 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 749,990.55 138,710.00 726,510.25 1,615,210.80 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 676,625.27 46,391.00 55,992.00 779,008.27 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social p/ Pueblos Indígenas maya y

otras etnias asentadas en el Estado de Campeche 176,374.13 16,910.00 19,632.00 212,916.13 17 Coordinación General de Seg. Púb. Vialidad y Transporte del Estado 14,910,299.28 2,129,351.00 1,407,711.60 1,497.00 - 18,448,858.88 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 7,241,211.68 7,241,211.68 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 2,594,723.49 2,594,723.49 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 16,674,524.96 16,674,524.96 21 Universidad Autónoma de Campeche 23,717,611.22 23,717,611.22 22 Universidad Autónoma del Carmen 17,761,760.20 17,761,760.20 23 Universidad Tecnológica de Campeche 3,314,978.00 3,314,978.00 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de

Campeche 8,026,444.61 8,026,444.61 25 Centro Estatal de Emergencias de Campeche 785,520.57 235,904.00 988,342.45 681,515.05 2,691,282.07 26 Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 712,406.31 75,269.00 156,276.00 - 1,243,843.17 2,187,794.48 27 Com. Estatal Progr. Administrador de Construc. de Escuelas 630,698.25 29,610.00 248,414.50 - 908,722.75 28 Fundación Pablo Garcia 389,806.39 18,449.00 109,546.00 3,842,577.34 - 4,360,378.73 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 133,224.59 20,750.00 30,602.00 184,576.59 30 Instituto Estatal de la Mujer 536,911.83 54,780.25 407,596.95 - 999,289.03 31 Instituto de la Juventud de Campeche 511,689.99 27,032.00 221,883.00 760,604.99 33 Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 1,277,431.00 1,277,431.00 34 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 26,271.85 26,271.85 35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 1,533,430.08 1,533,430.08 36 Centro de Convenciones Campeche XXI 387,474.53 79,804.00 332,426.03 799,704.56 37 Casa de las Artesanias Tukulná 458,177.10 87,600.00 204,475.00 750,252.10 38 Sist. de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del

Estado de Campeche "Vida Nueva" 914,839.48 429,706.00 48,000.00 21,556.00 - 1,414,101.48 39 Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seg. en el Estado de Campeche 2,407,119.19 164,438.00 1,235,151.02 3,806,708.21 40 Promotora de la Vivienda de Campeche 494,277.52 32,020.00 134,340.06 - 65,236.51 725,874.09

TOTAL : 59,103,367.02 34,944,372.04 18,485,843.20 13,528,883.00 6,387,475.15 103,319,707.82 138,757.15 235,908,405.38

ANEXO VSEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO 2004

PROGRAMAS DE FEDERALIZACION

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO(Pesos)

CONCEPTO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FA 719,298,026.33 3,539,478.81 10,001,938.70 2,428,792.59 118,378.79 735,386,615.22

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 134,344,624.20 6,388,692.00 6,451,242.00 102,798.00 47,064.00 147,334,420.20

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 63,717,260.09 63,717,260.09 ESTATAL 3,951,422.09 3,951,422.09 MUNICIPAL 59,765,838.00 59,765,838.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 42,651,288.00 42,651,288.00 Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN)

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 17,527,407.41 17,527,407.41 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 12,093,435.41 12,093,435.41 ASISTENCIA SOCIAL 5,433,972.00 5,433,972.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 16,626,945.00 16,626,945.00

EDUCACION TECNOLOGICA 7,018,498.00 7,018,498.00 EDUCACION DE ADULTOS 9,608,447.00 9,608,447.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 12,789,182.05 12,789,182.05

DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 357,973.20 357,973.20

PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 11,227,457.16 11,227,457.16

FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2,627,866.67 2,627,866.67

TOTAL : 853,642,650.53 9,928,170.81 16,453,180.70 2,531,590.59 165,442.79 167,525,379.58 1,050,246,415.00

ANEXO VISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2004

PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RAMO DESCRIPCION IMPORTE

03 PODER EJECUTIVO 16504 SECRETARIA DE GOBIERNO 79705 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 12706 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 51707 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 8308 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4409 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 19810 SECRETARIA DE PESCA 3111 SECRETARIA DE ECOLOGIA 1912 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 90613 SECRETARIA DE SALUD 17714 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 38215 SECRETARIA DE TURISMO 5616 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 51717-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 38

SUBTOTAL: 4,057

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DEGESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

18-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF) 48618-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS) 2618-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 7318-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 7618-05 HOSPITAL "DR. MANUEL CAMPOS" 8018-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 2118-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO (CAPAE 4218-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 6318-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE CAMPECHE (INVICAM) 8018-11 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO 618-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION (COESPO) 1618-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 1118-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 1318-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 418-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 61718-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE CAMPECHE 2118-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DE PATRIMONIO CU 818-27 COMITE ESTATAL DEL PROGRAMA ADMINISTRADOR DE CONSTRUCCION DE 1718-28 FUNDACION PABLO GARCIA 918-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 418-30 INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER 1018-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 1018-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 1018-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 2718-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 3718-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO 5818-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DE CAMPECHE 520 PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA 1

SUBTOTAL: 1,831

TOTAL GENERAL: 5,888

ANEXO VIIPRIMER INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2004

PARTICIPACION A MUNICIPIOS(Pesos)

MUNICIPIO IMPORTE %

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

CALAKMUL 8,624,536.00 3.79

CALKINI 13,473,552.00 5.79

CAMPECHE 57,024,202.00 23.38

CANDELARIA 10,741,769.00 4.66

CARMEN 48,209,823.00 19.31

CHAMPOTON 18,515,238.00 8.06

ESCARCEGA 14,908,954.00 6.53

HECELCHAKAN 9,285,019.00 3.91

HOPELCHEN 10,101,415.00 4.25

PALIZADA 8,891,705.00 3.74

TENABO 7,822,887.00 3.29 SUBTOTAL 207,599,100.00 86.71

APOYOS EXTRAORDINARIOS 29,996,992.50 12.63

TOTAL : 237,596,092.50 99.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RESUMEN DEL INFORME DE DEUDA PUBLICACON SALDOS AL: 30 DE JUNIO DE 2004

CONCEPTO DEUDA CONVERSION DEUDA TOTAL EN UDI's A PESOS EN PESOS DEUDA

DIRECTA

BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00

INDIRECTA

BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00

GRAN TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00