devizno poslovanje - softek.rs · prodaja robe 3.1. izdati račun deviznom kupcu izdati devizni...

DEVIZNO POSLOVANJE

SOFTEK Poslovna rešenja

www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

2

Devizno poslovanje predstavlja sistem platnog prometa (naplate, pladanja i prenos)

između rezidenata i nerezidenata. Odnosno, devizno poslovanje predstavlja platni

promet sa inostranstvom u stranim sredstvima pladanja.

Pod devizom podrazumeva se kratkotrtajno potraživanje koje glasi na stranu

valutu.


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

3

Sadržaj 1. ŠIFARNICI ......................................................................................................................................................................... 4

1.1. Šifarnik magacina ..................................................................................................................................................... 4

1.2. Šifarnik dokumenata ................................................................................................................................................ 6

1.3. Šifarnik dobavljača ............................................................................................................................................... 7

1.4. Šifarnik robe ............................................................................................................................................................. 9

2. NABAVKA ROBE ............................................................................................................................................................. 11

2.1. Primljen devizni račun ........................................................................................................................................... 11

2.2. Nalog za knjiženje nabavke robe po fakturi deviznog dobavljača ......................................................................... 14

3. PRODAJA ROBE .............................................................................................................................................................. 15

3.1. Izdati račun deviznom kupcu ................................................................................................................................. 15

3.2. Nalog za knjiženje izdatog deviznog računa .......................................................................................................... 17

4. KPR I KIR ......................................................................................................................................................................... 18

4.1. KPR-knjiga primljenih računa ................................................................................................................................. 18

4.2. KIR-knjiga izdatih računa ........................................................................................................................................ 19

5. LAGER LISTA ................................................................................................................................................................... 20

6. KEP KNJIGA ..................................................................................................................................................................... 21

7. UTVRĐIVANJE REZULTATA ............................................................................................................................................. 22

DEVIZNI IZVODI ...................................................................................................................................................................... 23


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

4

1. ŠIFARNICI

1.1. Šifarnik magacina

Otvorimo karticu Kontni plan i šifarnici-Magacini.

U novom prozoru čekirati opciju Magacin robe i kliknuti na polje Dalje.


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

5

Otvara nam se prozor u kom biramo Magacin robe u tranzitu i konto sintetike prekucamo u šifru 136. Polje

Knjiženje odabrati opciju 1-nabavna cena. Kliknemo na polje Izmeni kako bi program sačuvao unete izmene.


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

6

1.2. Šifarnik dokumenata

Na kartici Kontni plan i šifarnici otvorimo podkarticu Šifarnik dokumenata.

Dobijamo prozor u kome treba, u polju Šifra dokumenta uneti šifru 36 i klikom na ENTER vidimo da je program

sam upisao naziv u Opis dokumenta. U ovom slučaju mi ispravljamo opis dokumenta u Primljeni devizni račun

za re-export robe, kao što je prikazano na slici ispod. Kliknemo na polje Izmeni da bi sačuvali promene.


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

7

1.3. Šifarnik dobavljača

Otvaramo karticu dobavljača tako što otvorimo na glavnoj liniji menija Dobavljači-Otvaranje kartice dobavljača.

Popunimo sva potrebna polja vezana za INO dobavljača i kliknemo na polje Upiši.

Posle polja Upiši otvara se novi prozor u kome je potrebno samo zatvoriti prozor bez otvaranja kartice.


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

8

Pošto smo zatvorili prethodni prozor, a nismo otvorili karticu dobavljača, to demo uraditi na slededi način.

Selektujemo unetog poslovnog partnera, a potom u donjem delu prozora vidimo polje Opcije. Kada kliknemo

na to polje otvara nam se padajuda lista, gde je potrebno kliknuti na opciju Devizni dobavljač u EUR (4360), kao

što je prikazano na slici ispod.

Time smo otvorili karticu dobavljača i program de nam potvrditi otvaranje kartice dobavljača.


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

9

1.4. Šifarnik robe

Na glavnoj liniji menija otvaramo karticu Roba-Otvaranje kartice robe.

Posle unosa podataka u polja: šifra artikla, naziv artikla, jedinica mere, tarifa poreza, kliknemo na polje Upiši.


www.softek.rs

ŠIFA

RN

ICI

10

Posle polja Upiši otvara se prozor u kom je potrebno izmeniti šifru Magacina u 1361. Završimo unos poljem

Otvori karticu.


www.softek.rs

NA

BA

VK

A R

OB

E

11

2. NABAVKA ROBE

2.1. Primljen devizni račun

Kako bi proknjižili primljeni devizni račun, otvaramo karticu Roba-Magacin robe nabavne cene-Primljeni

devizni račun.

Pre nego što pređemo na glavni prozor, potrebno je upisti u polju Magacin šifru 1361, a u polju Dokument

šifru 36.


www.softek.rs

NA

BA

VK

A R

OB

E

12

Na glavnom prozoru imamo mogudnost upisa podataka sa fakture na dva TAB-a. Na prvom TAB-u (Lista

kalkulacija) unosimo broj prijemnice, datume, broj JCI(jedinstvena carinska isprava),kurs valute, biramo

dobavljača, broj računa dobavljača i kolonu u KPR (6-Uvoz za koji se priznaje PDV). Potom kliknemo na polje

Upiši.

Polje Upiši vodi nas u drugi TAB gde biramo artikal koji smo uvezli, količinu i fakturnu cenu U VALUTI. Kliknemo

na polje Upiši, a potom na polje Knjiženje kako bi se izvršilo knjiženje uvoza.


www.softek.rs

NA

BA

VK

A R

OB

E

13

Program obračunava nabavnu vrednost robe u dinarima, prema kursu koji smo upisali na prvom TAB-u. Stanje

na kartici dobavljača je u prikazano u valuti, što možemo videti kada otvorimo karticu Devizno na glavnoj liniji.

Na slededem prozoru otvorimo karticu Izveštaji-Promet dobavljača.

U prometu deviznog dobavljača možemo videti iznos u valuti naznačenoj na fakturi.


www.softek.rs

NA

BA

VK

A R

OB

E

14

2.2. Nalog za knjiženje nabavke robe po fakturi deviznog dobavljača

Po fakturi dobavljača uvezeno je robe:

Kol: 50t

Cena u valuti: EUR 48

Kurs: 123,50

Cena u din: 48x123,50 = 5.928,00

Ukupno: 5.928x50 = 296.400,00(EUR 2.400)

Red. br.

RAČUN O P I S

IZNOS RSD IZNOS EUR

duguje potražuje duguje potražuje duguje potražuje

1 1361 Magacin robe u tranzitu 296.400,00 2.400

4360 Dobavljači u INO 296.400,00 2.400

-nabavljena roba-


www.softek.rs

PR

OD

AJA

RO

BE

15

3. PRODAJA ROBE

3.1. Izdati račun deviznom kupcu

Izdati devizni račun knjižimo preko kartice Roba-Magacin robe nabavne cene-Izdati devizni račun za robu.

Na novom prozoru u polju Magacin upišemo šifru magacina 1361, u polju Dokument šifru 46.


www.softek.rs

PR

OD

AJA

RO

BE

16

Otvara se novi prozor koji se sastoji od 2 TAB-a. Na prvom TAB-u popuniti polja: broj računa,datum, kupca...

Klikom na polje Upiši prelazimo na drugi TAB.

Na drugom TAB-u popuniti polja vezana za naziv artikla, jedinicu mere, izdatu količinu, cenu u valuti.


www.softek.rs

PR

OD

AJA

RO

BE

17

Završavamo unos prodaje klikom na polje Upiši, pa na polje Knjiženje.

3.2. Nalog za knjiženje izdatog deviznog računa

Izdato je robe kupcu:

Kol: 50t

Cena u valuti: EUR 55

Kurs: 123,50

Cena u din: 55x123,50 = 6.792,50

Ukupno: 6.792x50 = 339.625,00(EUR 2.750)

Red. br.

RAČUN O P I S

IZNOS U RSD IZNOS U EUR

duguje potražuje duguje potražuje duguje potražuje

1 2050 Kupci u inostranstvu 339.625,00 2.750

60406 Prihod od prodaje robe, mag 1361

339.625,00 2.750

2 5011 Nabavna vrednost robe, mag 1361 296.400,00 2.400

1361 Roba u magacinu 1361 296.400,00 2.400

-prodaja robe-


www.softek.rs

KP

R I

KIR

18

4. KPR I KIR

4.1. KPR-knjiga primljenih računa

Primljeni devizni račun možemo videti u KPR u koloni 15 (Uvoz-vrednost bez PDV).


www.softek.rs

KP

R I

KIR

19

4.2. KIR-knjiga izdatih računa

Izdati devizni račun (u stranoj valuti) u KIR vidimo u koloni 7 (Ukupna naknada sa PDV).


www.softek.rs

LAG

ER L

ISTA

20

5. LAGER LISTA

Na lager listi robe program nam prikazuje stanje artikla količinski. U ovom primeru izvršili smo uvoz robe 50t i

izvoz robe 50t, tako da na lageru robe imamo 0.


www.softek.rs

KEP

KN

JIG

A

21

6. KEP KNJIGA

Poslovne knjige se vode automatski, proknjižavanjem dokumenata, oni se smeštaju u odgovarajude poslovne

knjige.

Kep knjiga – knjiga evidencije prometa

Na osnovu prethodnog primera možemo videti kako je program ažurirao KEP knjigu i proknjižio nastale

promene. Štampanje KEP knjige vrši se kao i štampanje svih ostalih dokumenata kroz program, kliknemo na

polje Štampa KEPU, podesimo verziju štampanja i klikom na ikonicu štampača otvara nam se dokument.


www.softek.rs

UTV

RĐ

IVA

NJE

REZ

ULT

ATA

22

7. UTVRĐIVANJE REZULTATA

Kako bi utvrdili rezultat prvo moramo utvrditi prihode i rashode poslovanja. Prihodi u ovom primeru iznose

339.625RSD, dok su rashodi 296.400RSD. Rezultat demo izračunati kada od ukupnih prihoda oduzmemo

ukupne rashode. Dobijamo iznos od 43.225 RSD neto dobiti, što možemo videti u zaključnom listu.


www.softek.rs

DEV

IZN

I IZV

OD

I

23

DEVIZNI IZVODI

Pretpostavka za ispravno knjiženje deviznih stavki i izračun tečajnih razlika je ispravno postavljen devizni konto. Idući primjer prikazuje ispravno postavljen konto obveza prema ino dobavljačima. U srednjem dijelu ekrana označimo da na tom kontu želimo knjižiti devizne stavke, upišemo koju tečajnu listu želimo primijeniti prilikom preračunavanja iz ino novčane jedinice u domaću novčanu jedinici i na koji konto će program proknjižiti tečajne razlike.


www.softek.rs

DEV

IZN

I IZV

OD

I

24

Prvi devizni izvod proknjižidemo u dokumentu broj 061 (Devizni izvod-Prva banka) pod brojem 001. U ovom

izvodu knjižidemo izmirenje nastale obaveze prema dobavljaču iz inostranstva, prema kome imamo dug u

iznosu od 296.400. Popuniti naznačena polja i kliknuti na polje Upiši.

Posle knjiženja izvoda stanje na kartici dobavljača izgleda ovako:


www.softek.rs

DEV

IZN

I IZV

OD

I

25

Drugi devizni izvod proknjižidemo u dokumentu broj 061 (Devizni izvod-Prva banka) pod brojem 002. U ovom

izvodu knjižidemo uplatu duga INO kupca po fakturi, u iznosu od 339,625rsd Popuniti naznačena polja i kliknuti

na polje Upiši.

Posle knjiženja izvoda stanje na kartici kupaca izgleda ovako:

devizno poslovanje - softek.rs · prodaja robe 3.1. izdati račun deviznom kupcu izdati devizni...

Documents