diana belzusarri padilla informe n° 00052-2021-arcc/de

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Dirección de Intervenciones del Sector Salud

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 00052-2021-ARCC/DE/DISS-PRGR

A: DIANA BELZUSARRI PADILLA

Directora de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud - ARCC. Asunto: Valorización 08 – Correspondiente mes de setiembre de 2021

Proyecto: Hospital de Apoyo Yungay Categoría II-1

Referencia: a) Informe N°015-2021-ARCC/DISS/EBAA b) CNPH-EC-App-000021 Fecha: 10 de octubre de 2021

Me dirijo a usted en relación al asunto, respecto a la valorización N° 08 del mes de setiembre del Hospital de Apoyo Yungay, Categoría II-1 en el distrito de Yungay, provincia de Yungay, departamento de Ancash. I. PROYECTO

Proyecto Hospital de Apoyo Yungay, categoría II-1 II. BASE LEGAL

Con fecha 02.02.21 se firma el Contrato para la entrega del Hospital de Apoyo Yungay, Categoría II-1, donde en la Ficha de Datos del Contrato, apartado 1 GENERALIDADES, detalla que las condiciones del contrato son las cláusulas generales y las cláusulas para la Opción F principal, cláusula de resolución de conflictos ZW y las opciones secundarias del contrato X2, X5, Z.X7, Z.X13, Z.X14, X15, Z.X16, Z.X18, Z.X20 y las demás cláusulas Z del contrato NEC 3 de Ingeniería y de Construcción de abril 2013.

III. DATOS DEL PROYECTO

Proyecto: Hospital de Apoyo Yungay, categoría II-1.

Contrato: Contrato NEC, opción F hibrido.

Contratante: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Contratista: Consorcio PERU HEALTH (IBT, LLC-PDCI PERUANA DE

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.C.)

Inicio de Plazo: 03 de febrero 2021.

Fin de Plazo: 21 de mayo del 2022

IV. ANALISIS

4.1 De acuerdo al contrato NEC-F, se indica lo siguiente: Cálculo del monto a pagarse 50 50.1 El Gerente del Proyecto calcula el monto a pagarse en cada fecha de valorización. El Gerente del Proyecto decide la primera fecha de cálculo para adaptarse a los procedimientos de las Partes, la misma que no es posterior al intervalo de cálculo tras la fecha de inicio.




En relación a ello, por parte de la contratista Consorcio PERU HEALTH, se ha recibido con fecha 01.09.21 la Valorización N° 07, correspondiente al mes de agosto 2021, mediante correo N° CNPH-EC-App-000018. En tal sentido el Especialista en Costos ha revisado la valorización mediante el Informe N° 015-2021-ARCC/DISS/PRGR/EBAA, de fecha 07.10.21, pone de manifiesto lo siguiente:

2.1 El contratista remite la valorización N° 08 del mes de setiembre a facturar de S/ 2,264,832.46 correspondiente a:

a) De lo revisado de la presente valorización se considera lo siguiente:

DETALLE FACTURAS VALOR NOCIONAL - SEPTIEMBRE

ITEM DESCRIPCION

TC AL 30/09/2021 4.134

ARCC CPH

VALOR BRUTO S/.

VALOR BRUTO US$

OBSERVACIONES /COMENTARIOS

VALOR BRUTO S/.

VALOR BRUTO US$


1 Hospital de Apoyo 1,880,051.92

1,456,452.87

1.1 EJECUCION HOSPITAL PRINCIPAL

1,802,027.17

1,378,428.13

1.1.1 SUBCONTRATOS 31,232.22

31,232.22




A

Valorización N°01: SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA EL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY II-1

28,257.22

Periodo de 01/09/2021 al 30/09/2021

28,257.22

Se considera el monto indicado por CPH

B

Valorización N°01: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

2,975.00

Periodo de 01/09/2021 al 30/09/2021

2,975.00


1.1.2 EJECUCION DIRECTA A SUMA ALZADA

812,923.74

570,632.10

A

Valorización N°04: EXCAVACIÓN, EJECUCIÓN DE PLATEA DE CIMENTACIÓN, PEDESTALES, MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE Y DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO SÍSMICO - HOSPITAL YUNGAY

161,380.87

Trabajos en platea de cimentación CPH.

-

No se considera el monto valorizado debido que a la fecha no han subsanado los defectos de pendiente en la platea y fisura según lo estipulado en el reporte de defectos N° 31 de Supervisión de Calidad.

B

Valorización N°01: MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL DE YUNGAY (Pto en Soles).

584,267.03

Trabajos en muro de sostenimiento, valorización en soles.

503,356.25

De lo considerado por el contratista se observa metrados no ejecutados según los sectores indicados.

C

Valorización N°01: MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL DE YUNGAY (Pto en dólares US$)

67,275.85

16,273.79

Trabajos en muro de sostenimiento, valorización en dólares US$.

67,275.85

16,273.79


1.1.2 DISIPA S.A.C. 756,810.00

100,000.00

756,810.00

A

Val N° 1: Servicio de Suministro de aisladores sísmicos Hospital Principal de Yungay (Contrato en dólares US$)

413,400.00

100,000.00

Saldo por pagar de la Val N°1

744,120.00

180,000.00

B


330,720.00

80,000.00

Entrega de segundo lote de aisladores en obra.

C Reintegro/deductivo por tipo de cambio a la fecha del depósito (28/09/2021)

12,690.00

A la fecha del depósito 28/09/2021 TC S/ 4.134

12,690.00

Según se observa el tipo de cambio según la SBS el 28.09.21 fue de 4.127

1.1.3 GRUAS ETAC PERU SAC 25,000.00

-

25,000.00

A Val N° 1: Servicio de alquiler, montaje y operación de grúas torre

25,000.00

Venta de materiales 25,000.00


1.1.4 DPG OPERADORES MEDIOAMBIENTALES S.A.C.

159,756.40

-

-

A

Val N° 1: Servicio de segregación, traslado y disposición final de material bio contaminado

159,756.40

Segregación de residuos biocontaminados

-

No se considera el monto debido que la actualización de la LOI fue aceptada por el G.P. el 04.10.21.

1.1.5 OUTSOURSING GREEN 21,551.00

(7,313.99)

-




A

Val N° 1: Servicio de Monitoreo Ambiental, Interpretación de resultados y Elaboración de Informes

21,551.00

(7,313.99)

-

Al 30.09.21 no se ha presentado vía aconex de ningún informe de monitoreo ambiental para la revisión de mi supervisión, por lo cual no se puede considerar el pago respectivo.

1.1.6 MONTOS REEEMBOLSABLES

(5,246.19)

(5,246.19)

ESTUDIOS DE SUELOS (4,600.00)

(4,600.00)

SERV. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS

(750.00)

Deducible (costo incluido en Ejecución

directa a suma alzada)

(750.00)

Se realiza la deducción de los siguientes servicios debido que se encuentra considerado dentro de los Gastos Generales de Platea de Cimentación ejecutados por CPH.


(3,850.00)

(3,850.00)

ENSAYOS FISICOS Y QUIMICOS

(2,067.80)

(2,067.80)

ENSAYO DE CLASIFICACION Y PROCTOR MODIFICADO

(423.73)



(423.73)


ENSAYOS FISICOS DE AGREGADOS Y ANALISIS QUIMICOS DE AGREGADOS

(1,144.07)

(1,144.07)


(423.73)

(423.73)

ENSAYO ANALISIS QUIMICO DE AGREGADO

(76.27)

(76.27)

SERVICIO DE LUZ OFICINAS

1,421.61

1,421.61

PAGO RECIBO DE LUZ REGALADO HUARAC AURELIO MARCOS - AGOSTO 2021

361.01

361.01


PAGO RECIBO DE LUZ OF. ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA IGLESIA - AGOSTO 2021

1,060.60

1,060.60


2 Hospital de Contingencia 78,024.75

78,024.75

2.1 Valorización Fusión 78,024.75

78,024.75

A

Valorización N°7. Por el servicio del diseño y construcción del "hospital temporal de contingencia" correspondiente a la obra principal: "mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo de Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento de Ancash".

78,024.75

Se considera un mes de mantenimiento.

78,024.75





b) Según el Anexo 4 del volumen 2B del contrato Alcance de componentes de costos a

suma alzada, se tiene: - En Forma de Pago para Campamento de Obra se menciona: Se pagará un 30% del

monto ofertado en la primera valorización, una vez que el Gerente de Proyecto haya aceptado las instalaciones y su óptimo funcionamiento, quedando un 50% restante para ser pagado proporcionalmente al plazo vigente de ejecución de las obras, previa aprobación del Gerente del Proyecto y un 20% a la desmovilización del campamento y sus anexos y limpieza de las áreas ocupadas. Se ha considerado el monto de la siguiente manera:

CRONOGRAMA VALORIZADO - CAMPAMENTO

31

Monto de Campamento

S/ 623,514.24

%valorizable 50%

Total Días(Plazo Vigente - Saldo) 342

Del 01 juli'21 al 07 Juni'22

Mes: jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 TOTAL

N° Días 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 7

Aceptación de Campamento

GP: 30%

50% Proporcional al

plazo vigente: 4.53% 4.53% 4.39% 4.53% 4.39% 4.53% 4.53% 4.09% 4.53% 4.39% 4.53% 1.02%

Desmovilización de

Campamento: 20%

Porcentaje a Valorizar: 30.00% 4.53% 4.53% 4.39% 4.53% 4.39% 4.53% 4.53% 4.09% 4.53% 4.39% 4.53% 21.02%

Monto a valorizar

S/ 187,054.27

S/ 28,258.69

S/ 28,258.69

S/ 27,347.12

S/ 28,258.69

S/ 27,347.12

S/ 28,258.69

S/ 28,258.69

S/ 25,523.97

S/ 28,258.69

S/ 27,347.12

S/ 28,258.69

S/ 131,083.84

S/ 623,514.24

Se puede observar el pago a realizarse por cada mes respecto al mantenimiento del campamento, el cual del mes de setiembre asciende a un monto total de S/ 27,347.12 soles.

- En Forma de Pago para Gastos y Generales y Personal del Contratista se menciona: El pago se realizará por avance de proyecto. (% de valor ganado del total de proyecto aplicado al total del monto acordado como suma alzada de este paquete) En la presente valorización se observa un porcentaje para el valor ganado de 2.21%, equivalente a S/ 372,117.66.

- En Forma de Pago para Movilización y Desmovilización de Equipos se menciona: Se pagará un 25% del monto ofertado una vez concluido la fase de movilización aceptado por el Gerente de Proyecto (según cronograma de ejecución presentado), y un 50% distribuido a lo largo del proceso de ejecución y un 25% a la desmovilización concluida.

En la presente valorización, el contratista no ha considerado pago en este ítem.




4.2 En tal sentido la valorización presentada por el contratista, se concluye:

RESUMEN DE VALORIZACION 08

VALORIZACION DEL PERIODO 01.09.2021 AL 30.09.2021

DESCRIPCIÓN MONTO (S/ )

PAQUETE A PRECIO FIJO

CAMPAMENTO EN EL SITIO 27,347.12

GASTOS GENERALES Y PERSONAL 372,117.66

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 0.00

PRECIOS PREVISIBLES

VALOR NOCIONAL 1,456,452.88

PORCENTAJE DE TARIFA

FEE (18.05%) 262,889.74

VALORIZACIÓN BRUTA (A) 2,118,807.39

AMORTIZACION DE ADELANTO (B)

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO (30% A) 635,642.22

VALORIZACION NETA (A-B) 1,483,165.17

IGV (18%) 266,969.73

A FACTURAR ( C ) 1,750,134.90

RETENCIONES

RETENCION FONDO DE GARANTIA (5%C) 87,506.75

RETENCION DEL 40% POR PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE SC-01 DE 1'280,000.00

-

MONTO A DEVENGAR POR LA ARCC 1,662,628.15

MONTO A FACTURAR AL CONTRATISTA:

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 90/100 SOLES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Se concluye y acepta el informe adjunto, por el cual se aprueba el pago para la Valorización N° 08 para el mes de setiembre del 2021 para la intervención del Hospital de Yungay, tendrá un concepto a pagar de S/ 1,750,134.90 (Son: Un millón setecientos cincuenta mil ciento treinta y cuatro con 90/100 soles).




5.2 Se realizará la retención del 5% correspondiente al fondo de garantía, por un monto

de S/ 87,506.75. 5.3 Páguese la Valorización Nro. 8, con cargos al componente y meta 0019 Obra

Principal.

5.4 Se recomienda trasladar el presente informe a las oficinas respectivas para su consolidación y posterior trámite correspondiente

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente.

Ing. Pedro Gavancho Ruiz Gerente de Proyecto

Hospital de Apoyo II-1 de Yungay



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N°015-2021-ARCC/DISS/EBAA A: ING. PEDRO RUBEN GAVANCHO RUIZ Gerente de Proyecto Hospital de Apoyo Yungay ll-1 De: ING. ESMERALDA BEATRIZ ASTO AGUILAR

Especialista DISS - ARCC Asunto: Valorización 08– Correspondiente mes de setiembre de 2021 Proyecto: Hospital de Apoyo Yungay Categoría II-1 Referencia: a) CNPH-EC-App-000021 b) Contrato NEC, Opción F hibrido. Fecha: 10 de octubre de 2021

Es grato dirigirme a usted, y en atención al asunto de la referencia, se remite el presente informe con el contenido que procedo a detallar: I. ANTECEDENTES 1.1 Con fecha 02.02.21 el Consorcio PERU HEALTH, suscribe contrato con la Autoridad para

la Reconstrucción con Cambios – ARCC para la entrega de los Hospitales de Pomabamba y Yungay (Paquete 2).

1.2 Con fecha 01.10.21 el contratista remite vía Aconex el correo N° CNPH-EC-App-000021,

la VALORIZACIÓN N° 08, correspondiente al mes de Setiembre 2021.

II. DATOS DEL CONTRATO CONTRATO : CONTRATO NEC, Opción F Hibrido,

Hospital de Pomabamba y Hospital de Yungay.

PAQUETE : PAQUETE 2-SALUD FECHA DE SUSCRIPCION : 02 de febrero del 2021 INICIO DE PLAZO : 03 de febrero del 2021 FIN DE PLAZO : 21 de mayo del 2022 CONTRATANTE : Autoridad para la Reconstrucción con

Cambios CONTRATISTA : Consorcio PERU HEALTH (IBT, LLC-PDCI

PERUANA DE CONSTRUCCION E INFRESTRUCTURA S.A.C.)

PRESUPUESTO ESTIMADO : S/ 230 305 925.01 (Incluye IGV) Pomabamba: S/ 132 711 821.30 (Incluye

IGV) Yungay: S/ 97 594 103.71 (Incluye IGV) GERENTE DE PROYECTO POMABAMBA : Alejandro Ore GERENTE DE PROYECTO YUNGAY : Pedro Gavancho Ruiz





PORCENTAJE DE LA TARIFA : 18.05% COSTO POR PAQUETE A SUMA ALZADA : Según Anexo 04 del Volumen 2B

del contrato, es: i) Costo del campamento de obra: S/ 1

475 493.60 (Incluye IGV) ii) Costos de Generales y personal del

contratista: S/ 40 603 461.64 (Incluye IGV)

iii) Costos de movilización y desmovilización de equipos: S/ 420 798.40 (Incluye IGV)

MES DE VALORIZACION : Setiembre 2021 N° DE VALORIZACIÓN : 08

III. ANALISIS

3.1 Mediante correo N° CNPH-EC-App-000021 (01.10.21), el contratista remite vía Aconex la VALORIZACIÓN N° 08 por un monto a facturar de S/ 2,264,832.46 correspondiente a:

3.2 De lo revisado de la presente valorización se considera lo siguiente:






ITEM DESCRIPCION

TC AL 30/09/2021 4.134 ARCC

CPH

VALOR BRUTO S/.

VALOR BRUTO US$


VALOR BRUTO S/.

VALOR BRUTO US$



1,456,452.87

1.1 EJECUCION HOSPITAL PRINCIPAL

1,802,027.17

1,378,428.13

1.1.1 SUBCONTRATOS 31,232.22

31,232.22

A

Valorización N°01: SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA EL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY II-1

28,257.22

Periodo de 01/09/2021 al 30/09/2021

28,257.22


B

Valorización N°01: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

2,975.00

Periodo de 01/09/2021 al 30/09/2021

2,975.00


1.1.2 EJECUCION DIRECTA A SUMA ALZADA

812,923.74

570,632.10

A

Valorización N°04: EXCAVACIÓN, EJECUCIÓN DE PLATEA DE CIMENTACIÓN, PEDESTALES, MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE Y DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO SÍSMICO - HOSPITAL YUNGAY

161,380.87

Trabajos en platea de cimentación CPH.

-

No se considera el monto valorizado debido que a la fecha no han subsanado los defectos de pendiente en la platea y fisura según lo estipulado en el reporte de defectos N° 31 de Supervisión de Calidad.

B

Valorización N°01: MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL DE YUNGAY (Pto en Soles).

584,267.03

Trabajos en muro de sostenimiento, valorización en soles.

503,356.25

De lo considerado por el contratista se observa metrados no ejecutados según los sectores indicados.

C

Valorización N°01: MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL DE YUNGAY (Pto en dólares US$)

67,275.85

16,273.79

Trabajos en muro de sostenimiento, valorización en dólares US$.

67,275.85

16,273.79


1.1.2 DISIPA S.A.C. 756,810.00

100,000.00

756,810.00

A


413,400.00

100,000.00

Saldo por pagar de la Val N°1

744,120.00

180,000.00

B


330,720.00

80,000.00

Entrega de segundo lote de aisladores en obra.





C Reintegro/deductivo por tipo de cambio a la fecha del depósito (28/09/2021)

12,690.00

A la fecha del depósito 28/09/2021 TC S/ 4.134

12,690.00

Según se observa el tipo de cambio según la SBS el 28.09.21 fue de 4.127

1.1.3 GRUAS ETAC PERU SAC 25,000.00

-

25,000.00

A Val N° 1: Servicio de alquiler, montaje y operación de grúas torre

25,000.00

Venta de materiales 25,000.00


1.1.4 DPG OPERADORES MEDIOAMBIENTALES S.A.C.

159,756.40

-

-

A

Val N° 1: Servicio de segregación, traslado y disposición final de material bio contaminado

159,756.40

Segregación de residuos biocontaminados

-

No se considera el monto debido que la actualización de la LOI fue aceptada por el G.P. el 04.10.21.

1.1.5 OUTSOURSING GREEN 21,551.00

(7,313.99)

-

A

Val N° 1: Servicio de Monitoreo Ambiental, Interpretación de resultados y Elaboración de Informes

21,551.00

(7,313.99)

-

Al 30.09.21 no se ha presentado vía aconex de ningún informe de monitoreo ambiental para la revisión de mi supervisión, por lo cual no se puede considerar el pago respectivo.

1.1.6 MONTOS REEEMBOLSABLES

(5,246.19)

(5,246.19)

ESTUDIOS DE SUELOS (4,600.00)

(4,600.00)


(750.00)



(750.00)



(3,850.00)

(3,850.00)

ENSAYOS FISICOS Y QUIMICOS

(2,067.80)

(2,067.80)

ENSAYO DE CLASIFICACION Y PROCTOR MODIFICADO

(423.73)



(423.73)



(1,144.07)

(1,144.07)


(423.73)

(423.73)

ENSAYO ANALISIS QUIMICO DE AGREGADO

(76.27)

(76.27)

SERVICIO DE LUZ OFICINAS

1,421.61

1,421.61

PAGO RECIBO DE LUZ REGALADO HUARAC AURELIO MARCOS - AGOSTO 2021

361.01

361.01






PAGO RECIBO DE LUZ OF. ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA IGLESIA - AGOSTO 2021

1,060.60

1,060.60



78,024.75

2.1 Valorización Fusión 78,024.75

78,024.75

A

Valorización N°7. Por el servicio del diseño y construcción del "hospital temporal de contingencia" correspondiente a la obra principal: "mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo de Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento de Ancash".

78,024.75

Se considera un mes de mantenimiento.

78,024.75


3.3 Según el contrato NEC, Opción F, HOSPITAL DE APOYO POMABAMBA Y HOPITAL DE APOYO YUNGAY, indica lo siguiente:

- CONDICIONES DE PAGO:

- PORCENTAJE DE RETENCION:





- ALCANCE DEL VALOR NOCIONAL: Considerando que a la fecha se han aceptado diferentes subcontrataciones las cuales son:

PAQUETE SUBCONTRATA LOR/LOI SISTEMA DE

CONTRATACIÓN

MONTO ADJUDICADO inc./IGV (S/.)

MONTO ADJUDICADO inc./IGV ($)

MONTO ADJUDICADO

S/IGV (S/)

MONTO ADJUDICADO

S/IGV ($)

HOSPITAL PRINCIPAL

Montos Mayores a S/ 150 000.00

Optimización Hospital Principal PLANHO CONSULTORES S.L.P.

LOR-SUB-HY-002

Suma Alzada S/

3,315,405.19

S/ 2,809,665.25

Seguridad Patrimonial (Vigilancia) B&G RESGUARDO S.A.C.

LOR-SUB-HY-004

Suma Alzada S/ 601,800.00 S/ 510,000.00

Demolición de Hospital Principal CONSTRUCTORA IMPERIOS E.I.R.L.

LOR-SUB-HY-006

Suma Alzada S/ 766,004.04 S/ 649,155.97

Excavación, ejecución de Platea de Cimentación, pedestales, muros de contención e instalación de pernos de anclaje y dispositivos de aisladores sísmicos

CONSORCIO PERÚ HEALTH

Suma Alzada S/

6,715,573.74

S/ 5,691,164.19

Servicio de Suministro de aisladores sísmicos Hospital Principal de Yungay.

DISIPA S.A.C. LOR-SUB-

HY-005 Suma Alzada

$450,000.00

$381,355.93

Alquiler, montaje y operación de grúas torre

GRUAS ETAC PERU S.A.C.

LOA-SUB- 008-2021

Precios unitario - Servicio

S/ 1,338,920.00

S/

1,579,925.60

Servicio de ejecución de muros perimetrales de contención, sistema de sostenimiento, excavaciones localizadas, rellenos y ejecución de estructuras secundarias

CONSORCIO PERÚ HEALTH

LOR-SUB-HY-008

Suma Alzada S/

8,582,753.74 $1,785,718.46

S/ 7,273,520.12

$1,513,320.73

Montos Menores a S/ 150 000.00

Topografía - Alquiler de equipos WENINGER TOPCONS E.I.R.L.

LOI-SUB-HY-003

Suma Alzada S/ 63,932.40

54,180.00

Desmontaje y disposición de cobertura de asbesto

EMPRESA MULTISERVICIOS GENERALES GONZALES S.R.L.

LOI-SUB-HY-002


76,419.84

Segregación, traslado y disposición final de material biocontaminado

DPG OPERADORES MEDIOAMBIENTALES S.A.C.

LOI-SUB-HY-002

Precios Unitarios

S/ 39,251.52

33,264.00

Servicio de Monitoreo Ambiental, Interpretación de resultados y Elaboración de Informes para el Hospital de Yungay

OUTSOURCING GREEN S.A.C.

LOI-SUB-HY-006

Suma Alzada S/ 41,302.00 S/ 48,736.36

Montos reembolsables

Servicio de elaboración del formato de ficha de acción ambiental.

NKT CONSULTING & SERVICES S.A.C.

S/ 2,124.00 S/ 1,800.00

80% A la entrega de la ficha de acciones ambientales servicio de elaboración del formato de ficha de acción ambiental.

NKT CONSULTING & SERVICES S.A.C.

S/ 8,496.00 S/ 7,200.00





Servicio de fabricación y montaje de estructura P/ Gigantografia 7.2m X 3.60m.

COORDERO MACHCO FREDY

S/ 4,200.00 S/ 3,559.32

Servicio de fabricación y montaje de estructura P/ Gigantografia de 7.2MTS X 3.60MTS. Aumento a panel instalado

COORDERO MACHCO FREDY

S/ 450.00 S/ 381.36

Pago de recibo de luz regalado - Abril 2021

S/ 308.70

261.61

Pago de recibo de luz Oficinas administrativas Iglesia

S/ 905.80

767.63

Pago de recibo de luz Oficinas administrativas botiquin parroquial

S/ 60.60

51.36

Pago de recibo de luz municipalidad mayo 21

S/ 876.80

743.05

pago de recibo de luz regalado mayo 21

S/ 369.20

312.88

Pago de recibo de luz Oficinas administrativas botiquin parroquial mayo 21

S/ 56.90

48.22

Pago de servicio de ampliación de potencia de energia HAY

S/ 77.08

65.32

Recolección residuos solidos S/ 200.00 S/ 169.49

Ensayo de clasificación y proctor modificado

S/ 500.00

423.73

Ensayos fisicos de agregados y analisis quinicos de agregados

S/ 1,350.00

1,144.07

Ensayos fisicos de agregados y analisis quinicos de agregados

S/ 500.00

423.73

Ensayo analisis quimico de agregado S/ 90.00

76.27

Servicio de reubicación letrero informativo

S/ 700.00

593.22

Servicio de estudio de mecanica de suelos

S/ 885.00

750.00

Servicio de estudio de mecanica de suelos

S/ 4,543.00

3,850.00

Materiales para el topico S/ 925.90

784.66

Materiales para el topico S/ 136.03

115.28

Equipo y mobiliario para topico S/ 2,536.83

2,149.86

Pago de servicio de luz of. Administrativa iglesia _junio21

S/ 884.98

749.98

Pago de servicio de luz of. Administrativa iglesia _julio21

S/ 931.16

789.12

Pago de recibo de luz regalado_junio21

S/ 457.50

387.71

Pago de recibo de luz regalado_julio21 S/ 424.87

360.06

Pago de recibo de luz regalado_Agosto 21

S/ 425.99

361.01

Pago de recibo de luz rmunicipio_Agosto 21

S/ 1,251.51

1,060.60

TOTAL HOSPITAL PRINCIPAL S/

21,589,785.90 $2,235,718.46

S/ 18,755,410.86

$1,894,676.66





HOSPITAL DE CONTINGENCIA


Diseño y construcción del hospital temporal de contingencia de Yungay

FUSION COMUNICACIONES S.A.C.

LOR-SUB-HY-001

Suma Alzada S/

12,684,347.00

S/ 10,749,446.52

Media Tensión Hospital Provisional ENERGÍA Y CONSULTORÍA PL S.R.L.

LOR-SUB-HY-003

Suma Alzada S/ 566,053.13 S/ 479,706.04


Alquiler de grupo electrógeno insonorizado de 250KW

RD RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

LOI-SUB-HY-001


64,502.32


Combustible CARRION CALVO NICOLAS ATILO

S/ 74,509.50 S/ 63,143.64

Pago por recibo de luz (Monto reembolsable)

HIDROANDINA S/ 194,700.00 S/ 165,000.00

TOTAL, HOSPITAL DE CONTINGENCIA S/

13,595,722.36

S/ 11,521,798.52

En tal sentido se replantea el costo del Hospital Temporal de Contingencia y el costo de la Ejecución Hospital Principal, hasta que se tenga el presupuesto total con la Optimización de Diseño, manteniendo el costo total del contrato.

Asimismo, de la revisión a la documentación presentada por el contratista, se valorizará lo siguiente:

- ALCANCES DEL COSTOS DEL PAQUETE FIJO:

Para la intervención del Hospital de Yungay se tiene los siguientes costos de paquete fijo:

VALOR NOCIONAL (SIN IGV) 66,025,843.47OBRA PRINCIPAL 0019 43,655,642.78

EJECUCION HOSPITAL PRINCIPAL 40,845,977.53OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO 2,809,665.25

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0293 10,848,402.17OBRA CONTINGENCIA 0019 11,521,798.52

DESCRIPCIÓNMETA SIAF

TOTAL INTERVENCION S/.

% avance MONTO (S/) % avance MONTO (S/)

A VALOR NOCIONAL (SIN IGV) 66,025,843.47 25,872,707.19 2.21% 1,456,452.88 A1 OBRA PRINCIPAL 0019 43,655,642.78 15,878,109.17 1,378,428.13 A11 EJECUCION HOSPITAL PRINCIPAL 40,845,977.53 8,500,987.67 1,378,428.13 A12 OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO 2,809,665.25 7,377,121.50 - A2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0293 10,848,402.17 - - A3 OBRA CONTINGENCIA 0019 11,521,798.52 9,994,598.02 78,024.75

============ ============25,872,707.19 1,456,452.88 TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓNMETA SIAF


HOSPITAL YUNGAYACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO





Para la presente valorización, se considera lo siguiente: a) Según el Anexo 4 del volumen 2B del contrato Alcance de componentes de costos

a suma alzada, se tiene: - En Forma de Pago para Campamento de Obra se menciona: Se pagará un 30%

del monto ofertado en la primera valorización, una vez que el Gerente de Proyecto haya aceptado las instalaciones y su óptimo funcionamiento, quedando un 50% restante para ser pagado proporcionalmente al plazo vigente de ejecución de las obras, previa aprobación del Gerente del Proyecto y un 20% a la desmovilización del campamento y sus anexos y limpieza de las áreas ocupadas. Se ha considerado el monto de la siguiente manera:

CRONOGRAMA VALORIZADO - CAMPAMENTO

31

Monto de Campamento

S/ 623,514.24

%valorizable 50%

Total Días(Plazo Vigente - Saldo) 342

Del 01 juli'21 al 07 Juni'22

Mes: jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 TOTAL

N° Días 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 7

Aceptación de Campamento

GP: 30%

50% Proporcional al

plazo vigente: 4.53% 4.53% 4.39% 4.53% 4.39% 4.53% 4.53% 4.09% 4.53% 4.39% 4.53% 1.02%

Desmovilización de

Campamento: 20%

Porcentaje a Valorizar: 30.00% 4.53% 4.53% 4.39% 4.53% 4.39% 4.53% 4.53% 4.09% 4.53% 4.39% 4.53% 21.02%

Monto a valorizar

S/ 187,054.27

S/ 28,258.69

S/ 28,258.69

S/ 27,347.12

S/ 28,258.69

S/ 27,347.12

S/ 28,258.69

S/ 28,258.69

S/ 25,523.97

S/ 28,258.69

S/ 27,347.12

S/ 28,258.69

S/ 131,083.84

S/ 623,514.24

Se puede observar el pago a realizarse por cada mes respecto al mantenimiento del campamento, el cual del mes de setiembre asciende a un monto total de S/ 27,347.12 soles.

- En Forma de Pago para Gastos y Generales y Personal del Contratista se menciona: El pago se realizará por avance de proyecto. (% de valor ganado del total de proyecto aplicado al total del monto acordado como suma alzada de este paquete).

% avance MONTO (S/) % avance MONTO (S/)

B COSTO FIJO (SIN IGV) 17,665,000.03 4,960,498.78 399,464.77 B1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 172,157.29 - - B2 CAMPAMENTO 623,514.24 39.06% 243,571.64 27,347.12 B3 GASTOS GENERALES Y STAFF 16,869,328.50 27.96% 4,716,927.13 372,117.66

============ ============4,960,498.78 399,464.77 TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓNMETA SIAF


HOSPITAL YUNGAYACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO





En la presente valorización se observa un porcentaje para el valor ganado de 2.21%, equivalente a S/ 372,117.66.

- En Forma de Pago para Movilización y Desmovilización de Equipos se menciona: Se pagará un 25% del monto ofertado una vez concluido la fase de movilización aceptado por el Gerente de Proyecto (según cronograma de ejecución presentado), y un 50% distribuido a lo largo del proceso de ejecución y un 25% a la desmovilización concluida.

En la presente valorización, el contratista no ha considerado pago en este ítem.

3.4 En tal sentido se concluye con la siguiente valorización:

RESUMEN DE VALORIZACION 08

VALORIZACION DEL PERIODO 01.09.2021 AL 30.09.2021

DESCRIPCIÓN MONTO (S/ )

PAQUETE A PRECIO FIJO

CAMPAMENTO EN EL SITIO 27,347.12

GASTOS GENERALES Y PERSONAL 372,117.66


PRECIOS PREVISIBLES

VALOR NOCIONAL 1,456,452.88

PORCENTAJE DE TARIFA

FEE (18.05%) 262,889.74

VALORIZACIÓN BRUTA (A) 2,118,807.39

AMORTIZACION DE ADELANTO (B)

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO (30% A) 635,642.22

VALORIZACION NETA (A-B) 1,483,165.17

IGV (18%) 266,969.73

A FACTURAR ( C ) 1,750,134.90

RETENCIONES

RETENCION FONDO DE GARANTIA (5%C) 87,506.75

RETENCION DEL 40% POR PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE SC-01 DE 1'280,000.00

-

MONTO A DEVENGAR POR LA ARCC 1,662,628.15

MONTO A FACTURAR AL CONTRATISTA:

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 90/100 SOLES





IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 El presente informe corresponde al proyecto de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con código único 2386577.

4.2 Se concluye que la Valorización N° 08 para el periodo del mes de Setiembre del 2021, para la intervención del Hospital de Yungay, tendrá un concepto a valorizar de S/ 1,750,134.90 (Son: Un millón setecientos cincuenta mil ciento treinta y cuatro con 90/100 soles).

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente.

ESMERALDA BEATRIZ ASTO AGUILAR Especialista II en Costos y Presupuestos Dirección de Intervenciones del Sector Salud – ARCC

PARA: CONSORCIO PERU HEALTH

FECHA: 10/10/2021 Val. N° 08

del : 01.09.21

NOMBRE DEL PROYECTO: al : 30.09.21

ID Proyecto: 100013

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL ( C/IGV) : S/ 230 305 925.01 (Incluye IGV)

MONTO DEDUCIDO DEL CONTRATO PRINCIPAL ( C/IGV) : 0

IGV (Consignar 18 % y/o 0% si el contrato esta exonerado) 18%

N° DE CERTIFICADO: 008 ORDEN DE PAGO N° 008

Bajo Cláusula 51.1:

1. Monto por trabajos realizados a la fecha:

Trabajos subcontratado (Sin IGV) S/ 885,820.78

Trabajos realizados por el propio contratista (sin IGV) S/ 570,632.10

Costo Determinado 1,456,452.88

Fee: 18.05% S/ 262,889.74

Paquetes a Suma Alzada S/ 399,464.77

Precio por Ejecutar las Obras S/ 2,118,807.39

2 Amortización del Adelanto: S/ (635,642.22)

Total Neto (sin IGV) S/ 1,483,165.17

ADICIONAL / DEDUCTIVOS

3. Monto adicional a pagar al contratista: S/ 0.00

4. Monto deducido al contratista por otras cuentas: S/ 0.00

Sub Total S/ 1,483,165.17

IGV (@18%) S/ 266,969.73

MONTO TOTAL DE

LA FACTURA S/ 1,750,134.90

RETENCION 5%

FONDO DE

GARANTIA S/ 87,506.75 (-)MONTO A

DEVENGAR POR

LA ARCC(*) S/ 1,662,628.16

Son: MONTO TOTAL DE LA FACTURA EN LETRAS

Copia a : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Firma:

De (Gerente de Proyecto):

Fecha: 10 de octubre de 2021

Nota : A efectos de control, se propone según parecer añadirse en la Orden de Pago lo siguiente :

Monto S/

Control de Saldos respecto al Contrato Principal (Sin IGV)

Monto Deducido del Contrato Principal a=

Monto de la Orden de Pago Acumulada Anterior b= 26,799,189.68

Monto de la Orden de Pago Acumulada Actual c=V+b 28,917,997.07 Saldo d=a-c

PAYMENT CERTIFICATE

(Orden de Pago)

(*) Conforme a disposiciones de la SUNAT, a nivel financiero este monto esta sujeto al descuento por Detracciones (4%) que el Contratante

(ARCC) debe depositar en una cuenta a nombre del Contratista en el Banco de la Nación. La diferencia es depositada a la cuenta bancaria del

Contratista.

HOSPITAL DE APOYO POMABAMBA Y HOSPITAL DE APOYO

YUNGAY

CPH ARCC CPH ARCC CPH ARCC CPH ARCC

HOSPITAL PRINCIPAL


Optimización Hospital Principal PLANHO CONSULTORES S.L.P. LOR-SUB-HY-002 Suma Alzada S/ 3,315,405.19 S/ 2,809,665.25 - - - - - - 561,933.08 -

Seguridad Patrimonial (Vigilancia) B&G RESGUARDO S.A.C. LOR-SUB-HY-004 Suma Alzada S/ 601,800.00 S/ 510,000.00 - - - - - - 43,327.77 43,327.77

Demolición de Hospital Principal CONSTRUCTORA IMPERIOS E.I.R.L. LOR-SUB-HY-006 Suma Alzada S/ 766,004.04 S/ 649,155.97 - - - - - - 575,812.95 415,983.28

Excavación, ejecución de Platea de Cimentación,

pedestales, muros de contención e instalación de pernos

de anclaje y dispositivos de aisladores sismicos

CONSORCIO PERÚ HEALTH Suma Alzada S/ 6,715,573.74 S/ 5,691,164.19 - - - - - - - -

Servicio de Suministro de aisladores sísmicos Hospital

Principal de Yungay.DISIPA S.A.C. LOR-SUB-HY-005 Suma Alzada $450,000.00 $381,355.93 - - - - - - - -

Alquiler, montaje y operación de grúas torre GRUAS ETAC PERU S.A.C.LOA-SUB- 008-

2021

Precios

unitario -

Servicio

S/ 1,338,920.00 S/ 1,579,925.60 - - - - - - - -

Servicio de ejecución de muros perimetrales de

contención, sistema de sostenimiento, excavaciones

localizadas, rellenos y

ejecución de estructuras secundarias

CONSORCIO PERÚ HEALTH LOR-SUB-HY-008 Suma Alzada S/ 8,582,753.74 $1,785,718.46 S/ 7,273,520.12 $1,513,320.73 - - - - - - - -


Topografía - Alquiler de equipos WENINGER TOPCONS E.I.R.L. LOI-SUB-HY-003 Suma Alzada S/ 63,932.40 54,180.00 - - - - - - 2,783.06 2,783.06

Desmontaje y disposición de cobertura de asbestoEMPRESA MULTISERVICIOS

GENERALES GONZALES S.R.L.LOI-SUB-HY-002 Suma Alzada S/ 90,175.41 76,419.84 - - - - - - 76,419.84 76,419.84

Segregación, traslado y disposición final de material

biocontaminado

DPG OPERADORES

MEDIOAMBIENTALES S.A.C.LOI-SUB-HY-002

Precios

Unitarios S/ 39,251.52 33,264.00 - - - - - - - -

Servicio de Monitoreo Ambiental, Interpretación de

resultados y Elaboración de Informes para el Hospital

de Yungay

OUTSOURCING GREEN S.A.C. LOI-SUB-HY-006 Suma Alzada S/ 41,302.00 S/ 48,736.36 - - - - - - - -


Servicio de elaboración del formato de ficha de acción

ambiental.

NKT CONSULTING & SERVICES

S.A.C.S/ 2,124.00 S/ 1,800.00 - - - - 1,800.00 - 1,800.00 1,800.00

80% A la entrega de la ficha de acciones ambientales

servicio de elaboración del formato de ficha de acción

ambiental.


S.A.C.S/ 8,496.00 S/ 7,200.00 - - - - 7,200.00 - 7,200.00 7,200.00

Servicio de fabricación y montaje de estructura P/

Gigantografia 7.2m X 3.60m.COORDERO MACHCO FREDY S/ 4,200.00 S/ 3,559.32 - - 3,559.32 3,559.32 - - - -


Gigantografia de 7.2MTS X 3.60MTS. Aumento a panel

instalado

COORDERO MACHCO FREDY S/ 450.00 S/ 381.36 - - 381.36 381.36 - - - -

Pago de recibo de luz regalado - Abril 2021 S/ 308.70 261.61

Pago de recibo de luz Oficinas administrativas IglesiaS/ 905.80 767.63

Pago de recibo de luz Oficinas administrativas botiquin

parroquialS/ 60.60 51.36

Pago de recibo de luz municipalidad mayo 21 S/ 876.80 743.05

pago de recibo de luz regalado mayo 21 S/ 369.20 312.88


parroquial mayo 21S/ 56.90 48.22

Pago de servicio de ampliación de potencia de energia

HAYS/ 77.08 65.32

Recolección residuos solidos S/ 200.00 S/ 169.49 - - - - - - - -

Ensayo de clasificación y proctor modificado S/ 500.00 423.73

Ensayos fisicos de agregados y analisis quinicos de

agregadosS/ 1,350.00 1,144.07


agregadosS/ 500.00 423.73

Ensayo analisis quimico de agregado S/ 90.00 76.27

Servicio de reubicación letrero informativo S/ 700.00 593.22

Servicio de estudio de mecanica de suelos S/ 885.00 750.00

Servicio de estudio de mecanica de suelos S/ 4,543.00 3,850.00

Materiales para el topico S/ 925.90 784.66


Equipo y mobiliario para topico S/ 2,536.83 2,149.86

Pago de servicio de luz of. Administrativa iglesia

_junio21S/ 884.98 749.98

Monto

depositado al

subcontratista

mes marzo

Monto

depositado al

subcontratista

mes abril

PAQUETE SUBCONTRATA LOR/LOI

SISTEMA DE

CONTRATACIÓ

N

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV (S/.)

MONTO

ADJUDICADO S/IGV

(S/)

Valorización N° 03 (Abr.) Valorización N° 04 (May.) Valorización N°

01 (Feb.) Valorización N° 02 (Mar.)

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV ($)

MONTO

ADJUDICADO

S/IGV ($)

Monto

depositado al

subcontratista

mes febrero

CPH ARCC CPH ARCC CPH ARCC CPH ARCC

HOSPITAL PRINCIPAL


Monto

depositado al

subcontratista

mes marzo

Monto

depositado al

subcontratista

mes abril


SISTEMA DE

CONTRATACIÓ

N

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV (S/.)

MONTO

ADJUDICADO S/IGV

(S/)

Valorización N° 03 (Abr.) Valorización N° 04 (May.) Valorización N°

01 (Feb.) Valorización N° 02 (Mar.)

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV ($)

MONTO

ADJUDICADO

S/IGV ($)

Monto

depositado al

subcontratista

mes febrero

Pago de servicio de luz of. Administrativa iglesia _julio21 S/ 931.16 789.12

Pago de recibo de luz regalado_junio21 S/ 457.50 387.71

Pago de recibo de luz regalado_julio21 S/ 424.87 360.06

Pago de recibo de luz regalado_Agosto 21 S/ 425.99 361.01

Pago de recibo de luz rmunicipio_Agosto 21 S/ 1,251.51 1,060.60

TOTAL HOSPITAL PRINCIPAL S/ 21,589,785.90 $2,235,718.46 S/ 18,755,410.86 $1,894,676.66 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,940.68 S/ 3,940.68 S/ 0.00 S/ 9,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,269,276.70 S/ 547,513.95

HOSPITAL DE CONTINGENCIA - - -


Diseño y construcción del hospital temporal de

contingencia de YungayFUSION COMUNICACIONES S.A.C. LOR-SUB-HY-001 Suma Alzada S/ 12,684,347.00 S/ 10,749,446.52 4,412,563.96 4,412,563.96 3,653,092.10 4,551,734.72 1,075,355.51 3,241,427.60 947,775.25 404,726.95

Media Tensión Hospital Provisional ENERGÍA Y CONSULTORÍA PL S.R.L. LOR-SUB-HY-003 Suma Alzada S/ 566,053.13 S/ 479,706.04 - - - - - -


Alquiler de grupo electrógeno insonorizado de 250KWRD RENTAL SOCIEDAD ANONIMA

CERRADALOI-SUB-HY-001 Suma Alzada S/ 76,112.74 64,502.32 - - 38,676.66 38,676.66 38,676.66 38,676.66


Combustible CARRION CALVO NICOLAS ATILO S/ 74,509.50 S/ 63,143.64 - - 14,033.90 - 47,253.81 47,253.81

Pago por recibo de luz (Monto reembolsable) HIDROANDINA S/ 194,700.00 S/ 165,000.00

TOTAL HOSPITAL DE CONTINGENCIA S/ 13,595,722.36 S/ 11,521,798.52 - - - 4,412,563.96 4,412,563.96 3,653,092.10 S/ 4,604,445.28 1,075,355.51 3,280,104.26 S/ 1,033,705.72 490,657.42

TRABAJOS SUBCONTRATADOS 19,887,180.78 17,312,525.08 - - - 4,416,504.64 4,416,504.64 3,653,092.10 4,613,445.28 1,075,355.51 3,280,104.26 2,302,982.42 1,038,171.37

TRABAJOS REALIZADOS POR EL PROPIO CONTRATISTA 15,298,327.48 $1,785,718.46 12,964,684.31 $1,513,320.73 - - - - - -

COSTO DETERMINADO 35,185,508.26 $1,785,718.46 36,481,824.37 $1,513,320.73 - - - 4,416,504.64 4,416,504.64 3,653,092.10 4,613,445.28 1,075,355.51 3,280,104.26 2,302,982.42 1,038,171.37

TARIFA POR GESTION DE PROYECTO (18.05%) 6,584,969.30 797,179.09 797,179.09 832,726.87 194,101.67 415,688.32 187,389.93

PAQUETES A SUMA ALZADA - COSTO FIJO (SIN IGV) 17,665,000.03 1,128,398.57 1,128,558.08 1,179,166.06 969,052.97 775,793.83 262,995.41


CAMPAMENTO 623514.24 187,054.27

GASTOS GENERALES Y STAFF 16869328.5 1,128,398.57 1,128,558.08 1,179,166.06 969,052.97 588,739.56 262,995.41

PRECIO BRUTO DEL TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA 60,731,793.70 6,342,082.30 6,342,241.81 6,625,338.21 2,238,510.15 3,494,464.57 1,488,556.71

IGV 18% 10,931,722.87 1,141,574.81 1,141,603.53 1,192,560.88 402,931.83 629,003.62 267,940.21

MONTO TOTAL DE REPORTE MENSUAL 71,663,516.57 7,483,657.11 7,483,845.33 7,817,899.09 2,641,441.98 4,123,468.19 1,756,496.92

HOSPITAL PRINCIPAL


Optimización Hospital Principal PLANHO CONSULTORES S.L.P. LOR-SUB-HY-002 Suma Alzada S/ 3,315,405.19 S/ 2,809,665.25

Seguridad Patrimonial (Vigilancia) B&G RESGUARDO S.A.C. LOR-SUB-HY-004 Suma Alzada S/ 601,800.00 S/ 510,000.00

Demolición de Hospital Principal CONSTRUCTORA IMPERIOS E.I.R.L. LOR-SUB-HY-006 Suma Alzada S/ 766,004.04 S/ 649,155.97




CONSORCIO PERÚ HEALTH Suma Alzada S/ 6,715,573.74 S/ 5,691,164.19


Principal de Yungay.DISIPA S.A.C. LOR-SUB-HY-005 Suma Alzada $450,000.00 $381,355.93


2021

Precios

unitario -

Servicio

S/ 1,338,920.00 S/ 1,579,925.60





CONSORCIO PERÚ HEALTH LOR-SUB-HY-008 Suma Alzada S/ 8,582,753.74 $1,785,718.46 S/ 7,273,520.12 $1,513,320.73


Topografía - Alquiler de equipos WENINGER TOPCONS E.I.R.L. LOI-SUB-HY-003 Suma Alzada S/ 63,932.40 54,180.00


GENERALES GONZALES S.R.L.LOI-SUB-HY-002 Suma Alzada S/ 90,175.41 76,419.84


biocontaminado

DPG OPERADORES


Precios

Unitarios S/ 39,251.52 33,264.00



de Yungay

OUTSOURCING GREEN S.A.C. LOI-SUB-HY-006 Suma Alzada S/ 41,302.00 S/ 48,736.36



ambiental.


S.A.C.S/ 2,124.00 S/ 1,800.00



ambiental.


S.A.C.S/ 8,496.00 S/ 7,200.00


Gigantografia 7.2m X 3.60m.COORDERO MACHCO FREDY S/ 4,200.00 S/ 3,559.32



instalado

COORDERO MACHCO FREDY S/ 450.00 S/ 381.36










HAYS/ 77.08 65.32




agregadosS/ 1,350.00 1,144.07











_junio21S/ 884.98 749.98


SISTEMA DE

CONTRATACIÓ

N

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV (S/.)

MONTO

ADJUDICADO S/IGV

(S/)

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV ($)

MONTO

ADJUDICADO

S/IGV ($)

CPH ARCC CPH ARCC CPH ARCC

561,933.08 1,123,866.16 1,123,866.17 449,546.46 - - - - 449,546.46

15,070.53 28,257.22 28,257.22 28,257.24 28,257.22 28,257.22 28,257.22 28,257.22 28,257.22

224,045.43 159,829.66 92,729.57 271,380.67 - - 22,805.53 - -

357,822.21 357,822.21 2,608,999.31 2,360,273.95 2,811,687.21 2,811,687.21

- - 516,844.80 - - 1,509,600.00 1,101,600.00

- - - - - -

- - - - - -

2,975.00 2,975.00 2,783.06 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00

- - 76,419.84 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

261.61 261.61

767.63 767.63

51.36 51.36

743.05 743.05

312.88 312.88

48.22 48.22

65.32 65.32

169.49 - - - 169.49 -

423.73 423.73

1,144.07 1,144.07

423.73 423.73

76.27 76.27

593.22 593.22

750.00 750.00

3,850.00 3,850.00

784.66 784.66

115.28 115.28

2,149.86 2,149.86

748.98 749.98

Monto

depositado al

subcontratist

a mes agosto

Monto

depositado al

subcontratista

mes mayo

Monto

depositado al

subcontratista

mes junio

Monto

depositado

al

subcontratis

ta mes julio

Valorización N° 05 (Jun.) Valorización N° 06 (Jul.) Valorización N° 07 (Agos.)

HOSPITAL PRINCIPAL



SISTEMA DE

CONTRATACIÓ

N

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV (S/.)

MONTO

ADJUDICADO S/IGV

(S/)

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV ($)

MONTO

ADJUDICADO

S/IGV ($)






TOTAL HOSPITAL PRINCIPAL S/ 21,589,785.90 $2,235,718.46 S/ 18,755,410.86 $1,894,676.66




contingencia de YungayFUSION COMUNICACIONES S.A.C. LOR-SUB-HY-001 Suma Alzada S/ 12,684,347.00 S/ 10,749,446.52

Media Tensión Hospital Provisional ENERGÍA Y CONSULTORÍA PL S.R.L. LOR-SUB-HY-003 Suma Alzada S/ 566,053.13 S/ 479,706.04



CERRADALOI-SUB-HY-001 Suma Alzada S/ 76,112.74 64,502.32


Combustible CARRION CALVO NICOLAS ATILO S/ 74,509.50 S/ 63,143.64


TOTAL HOSPITAL DE CONTINGENCIA S/ 13,595,722.36 S/ 11,521,798.52

TRABAJOS SUBCONTRATADOS 19,887,180.78 17,312,525.08

TRABAJOS REALIZADOS POR EL PROPIO CONTRATISTA 15,298,327.48 $1,785,718.46 12,964,684.31 $1,513,320.73

COSTO DETERMINADO 35,185,508.26 $1,785,718.46 36,481,824.37 $1,513,320.73

TARIFA POR GESTION DE PROYECTO (18.05%) 6,584,969.30

PAQUETES A SUMA ALZADA - COSTO FIJO (SIN IGV) 17,665,000.03


CAMPAMENTO 623514.24

GASTOS GENERALES Y STAFF 16869328.5

PRECIO BRUTO DEL TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA 60,731,793.70

IGV 18% 10,931,722.87

MONTO TOTAL DE REPORTE MENSUAL 71,663,516.57

CPH ARCC CPH ARCC CPH ARCC

Monto

depositado al

subcontratist

a mes agosto

Monto

depositado al

subcontratista

mes mayo

Monto

depositado al

subcontratista

mes junio

Monto

depositado

al

subcontratis

ta mes julio

Valorización N° 05 (Jun.) Valorización N° 06 (Jul.) Valorización N° 07 (Agos.)

789.12 789.12

387.71 387.71

360.06 360.06

S/ 801,049.04 S/ 1,677,237.61 S/ 1,609,968.03 S/ 1,345,232.06 S/ 2,648,474.55 S/ 2,396,699.39 S/ 25,780.53 S/ 4,358,024.59 S/ 3,946,806.30 S/ 480,778.68

- - -

2,910,091.36 621,073.05 621,072.98 78,024.75 77,419.91 493,800.56 78,629.59 78,629.59 5,156.00

431,735.44 431,735.44 47,970.61 47,970.61 431,735.44 - - 40,775.02

25,825.66 25,825.66 25,825.66 - - - -

15,889.83 15,889.83 - - - -

2,910,091.36 S/ 1,094,523.98 1,094,523.91 25,825.66 S/ 125,995.36 125,390.52 925,536.00 S/ 78,629.59 78,629.59 45,931.02

3,711,140.40 2,413,939.38 2,346,669.73 1,371,057.72 165,470.60 161,815.96 951,316.53 1,624,966.97 1,213,748.68 526,709.69

357,822.21 357,822.21 2,608,999.31 2,360,273.95 2,811,687.21 2,811,687.21

3,711,140.40 2,771,761.59 2,704,491.94 1,371,057.72 2,774,469.91 2,522,089.91 951,316.53 4,436,654.18 4,025,435.89 526,709.69

500,302.97 488,160.80 500,791.82 455,237.23 800,816.08 726,591.18

953,405.40 872,171.39 742,116.44 668,701.18 1,168,910.44 1,059,019.74

243,794.07 187,054.27 25,979.76 25,979.76 25,979.76 30,537.61

709,611.33 685,117.12 716,136.68 642,721.42 1,142,930.68 1,028,482.13

4,225,469.95 4,064,824.12 4,017,378.17 3,646,028.31 6,406,380.70 5,811,046.81

760,584.59 731,668.34 723,128.07 656,285.10 1,153,148.53 1,045,988.43

4,986,054.54 4,796,492.47 4,740,506.24 4,302,313.41 7,559,529.23 6,857,035.23

HOSPITAL PRINCIPAL


Optimización Hospital Principal PLANHO CONSULTORES S.L.P. LOR-SUB-HY-002 Suma Alzada S/ 3,315,405.19 S/ 2,809,665.25

Seguridad Patrimonial (Vigilancia) B&G RESGUARDO S.A.C. LOR-SUB-HY-004 Suma Alzada S/ 601,800.00 S/ 510,000.00

Demolición de Hospital Principal CONSTRUCTORA IMPERIOS E.I.R.L. LOR-SUB-HY-006 Suma Alzada S/ 766,004.04 S/ 649,155.97




CONSORCIO PERÚ HEALTH Suma Alzada S/ 6,715,573.74 S/ 5,691,164.19


Principal de Yungay.DISIPA S.A.C. LOR-SUB-HY-005 Suma Alzada $450,000.00 $381,355.93


2021

Precios

unitario -

Servicio

S/ 1,338,920.00 S/ 1,579,925.60





CONSORCIO PERÚ HEALTH LOR-SUB-HY-008 Suma Alzada S/ 8,582,753.74 $1,785,718.46 S/ 7,273,520.12 $1,513,320.73


Topografía - Alquiler de equipos WENINGER TOPCONS E.I.R.L. LOI-SUB-HY-003 Suma Alzada S/ 63,932.40 54,180.00


GENERALES GONZALES S.R.L.LOI-SUB-HY-002 Suma Alzada S/ 90,175.41 76,419.84


biocontaminado

DPG OPERADORES


Precios

Unitarios S/ 39,251.52 33,264.00



de Yungay

OUTSOURCING GREEN S.A.C. LOI-SUB-HY-006 Suma Alzada S/ 41,302.00 S/ 48,736.36



ambiental.


S.A.C.S/ 2,124.00 S/ 1,800.00



ambiental.


S.A.C.S/ 8,496.00 S/ 7,200.00


Gigantografia 7.2m X 3.60m.COORDERO MACHCO FREDY S/ 4,200.00 S/ 3,559.32



instalado

COORDERO MACHCO FREDY S/ 450.00 S/ 381.36










HAYS/ 77.08 65.32




agregadosS/ 1,350.00 1,144.07











_junio21S/ 884.98 749.98


SISTEMA DE

CONTRATACIÓ

N

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV (S/.)

MONTO

ADJUDICADO S/IGV

(S/)

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV ($)

MONTO

ADJUDICADO

S/IGV ($)

CPH ARCC

- - 1,123,866.17 1,685,799.08 1,461,025.99

28,257.22 28,257.22 56,514.44 156,356.65 353,643.35 128,099.43

- - 508,712.85 140,443.12 518,231.63

161,380.87 - 5,529,783.37 161,380.82 -

756,810.00 756,810.00 940,582.18 1,858,410.00 - 302,477.80 1,457,426.98

25,000.00 25,000.00 25,000.00 1,554,925.60 -

651,542.87 570,632.10

2,975.00 2,975.00 2,975.00 14,683.06 39,496.94 11,708.06

- - 76,419.84 - 0.00 76,419.84

159,756.40 - - 33,264.00 -

21,551.00 - - 48,736.36 -

- - 1,800.00 - -

- - 7,200.00 - -

- - 3,559.32 - -

- - 381.36 - -

261.61 - -

767.63 - -

51.36 - -

743.05 - -

312.88 - -

48.22 - -

65.32 - -

- - - 169.49 -

- 423.73 - 423.73 - 423.73 -

- 1,144.07 - 1,144.07 - 1,144.07 -

- 423.73 - 423.73 - 423.73 -

- 76.27 - 76.27 - 76.27 -

593.22 - -

- 750.00 - 750.00 - 750.00 -

- 3,850.00 - 3,850.00 - 3,850.00 -

- 784.66 -

- 115.28 -

- 2,149.86 -

749.98 - -

Monto

depositado al

subcontratista

mes setiembre

Monto

depositado al

subcontratista

acumulado

TOTAL

VALORIZADO

ARCC

SALDO A

VALORIZAR

Valorización N° 08 (Set.)

HOSPITAL PRINCIPAL



SISTEMA DE

CONTRATACIÓ

N

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV (S/.)

MONTO

ADJUDICADO S/IGV

(S/)

MONTO

ADJUDICADO

inc./IGV ($)

MONTO

ADJUDICADO

S/IGV ($)






TOTAL HOSPITAL PRINCIPAL S/ 21,589,785.90 $2,235,718.46 S/ 18,755,410.86 $1,894,676.66




contingencia de YungayFUSION COMUNICACIONES S.A.C. LOR-SUB-HY-001 Suma Alzada S/ 12,684,347.00 S/ 10,749,446.52

Media Tensión Hospital Provisional ENERGÍA Y CONSULTORÍA PL S.R.L. LOR-SUB-HY-003 Suma Alzada S/ 566,053.13 S/ 479,706.04



CERRADALOI-SUB-HY-001 Suma Alzada S/ 76,112.74 64,502.32


Combustible CARRION CALVO NICOLAS ATILO S/ 74,509.50 S/ 63,143.64


TOTAL HOSPITAL DE CONTINGENCIA S/ 13,595,722.36 S/ 11,521,798.52

TRABAJOS SUBCONTRATADOS 19,887,180.78 17,312,525.08

TRABAJOS REALIZADOS POR EL PROPIO CONTRATISTA 15,298,327.48 $1,785,718.46 12,964,684.31 $1,513,320.73

COSTO DETERMINADO 35,185,508.26 $1,785,718.46 36,481,824.37 $1,513,320.73

TARIFA POR GESTION DE PROYECTO (18.05%) 6,584,969.30

PAQUETES A SUMA ALZADA - COSTO FIJO (SIN IGV) 17,665,000.03


CAMPAMENTO 623514.24

GASTOS GENERALES Y STAFF 16869328.5

PRECIO BRUTO DEL TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA 60,731,793.70

IGV 18% 10,931,722.87

MONTO TOTAL DE REPORTE MENSUAL 71,663,516.57

CPH ARCC

Monto

depositado al

subcontratista

mes setiembre

Monto

depositado al

subcontratista

acumulado

TOTAL

VALORIZADO

ARCC

SALDO A

VALORIZAR

Valorización N° 08 (Set.)

789.12 - -

387.71 - -

360.06 - -

361.01 361.01 361.01 361.01 - 361.01

1,060.60 1,060.60 1,060.60 1,060.60 - 1,060.60

S/ 1,802,027.17 S/ 1,378,428.13 S/ 1,001,493.23 S/ 9,312,724.38 S/ 3,725,098.57 S/ 3,654,333.54

- -

78,024.75 78,024.75 6,747,793.65 4,001,652.87 10,303,567.62

- - 479,706.05 - 0.00 472,510.46

- - 64,502.32 - 64,502.32

- - 63,143.64 - -

S/ 78,024.75 78,024.75 - S/ 7,355,145.65 4,001,652.87 10,840,580.40

1,067,128.18 885,820.78 1,001,493.23 11,138,086.67 7,565,370.61 14,494,913.94

812,923.74 570,632.10 5,529,783.37 161,380.82

1,880,051.92 1,456,452.87 1,001,493.23 16,667,870.03 7,726,751.44 14,494,913.94

340,044.30 262,889.74 3,111,549.63 1,394,678.63

517,981.70 399,464.77 5,359,963.54 12,305,036.49

- - - 172,157.29

27,347.12 27,347.12 270,918.76 352,595.48

490,634.58 372,117.66 5,089,044.79 11,780,283.71

2,738,077.92 2,118,807.39 25,139,383.21 21,426,466.56

492,854.03 381,385.33 4,525,088.98 3,856,763.98

3,230,931.95 2,500,192.72 29,664,472.19 25,283,230.54

Código:

Versión:Fecha:

CLIENTE: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) S/ 601,799.99

FECHA: OC N°: 02243 Y000107 ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) S/ -

PERIODO Septiembre MONEDA: SOLES PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) S/ 601,799.99

CANT % MONTO CANT % MONTO CANT % MONTO CANT % MONTO

S/ S/ S/ S/

1.00 Hospital de contingencia

1.01 1.00 100% 5,137.68 0.00% - 1.00 100.00% 5,137.68 - 0.00% -

1.02 4.53 36% 23,290.80 1.00 7.89% 5,137.68 5.53 43.68% 28,428.48 7.13 56.32% 36,648.75

1.03 3.53 28% 18,153.12 1.00 7.89% 5,137.68 4.53 35.79% 23,290.80 8.13 64.21% 41,786.43

- - -

2.00 Hospital de principal - - -

2.01 Puesto 1 vigilancia 12 hrs 4.53 32% 11,645.41 1.00 7.14% 2,568.84 5.53 39.52% 14,214.25 8.47 60.48% 21,749.48


2.03 Puesto 3 vigilancia 24 hrs - - - - 0.00% - 14.20 100.00% 72,955.00

2.05 Puesto 5 vigilancia 24 hrs - - - - 0.00% - 9.20 100.00% 47,266.62

- - -

3.00 Oficinas Administrativas - - -


2.04 Puesto 4 vigilancia 24 hrs 3.00 15,413.03 1.00 7.04% 5,137.68 4.00 28.17% 20,550.71 10.20 71.83% 52,404.30

TOTAL COSTO DIRECTO 128,099.42 28,257.22 156,356.64 353,643.35

IGV 18%

TOTAL 128,099.42 28,257.22 156,356.64 353,643.35

TOTAL PRESUPUESTO

MONTO ENTREGADO POR ADELANTO

CONTRATISTA PRODUCCIÓN (A) TOTAL 128,099.42 28,257.22 156,356.64 353,643.35

(B) MENOS: ADELANTOS - - - -

(C) SUBTOTAL (A+B) 128,099.42 28,257.22 156,356.64 353,643.35

(D) IGV [18% of (C)] 18% 23,057.90 5,086.30 28,144.20 63,655.80

FECHA (E) TOTAL (C+D) 151,157.32 33,343.52 184,500.84 417,299.15

OFICINA TECNICA COSTOS (F) OTRAS DEDUCCIONES

(G) RETENCION (0%) 0% - - - -

(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)151,157.32 33,343.52 184,500.84 417,299.15

FECHA

ADMINISTRACIÓN DE OBRA CALIDAD

VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

VALORIZACIÓN N°02

SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA EL HOSPITAL DE

APOYO YUNGAY II-1

ITEM DESCRIPCIÓN

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL

Puesto 3 vigilancia 24 hrs

SALDO ACTUAL



FECHA

ADMINISTRACION DE CONTRATOS GERENCIA DE PROYECTO

FECHASEGURIDAD

FECHA

Código:

Versión:Fecha:

CLIENTE: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) S/ 54,180.00

FECHA: CONTRATO: OC N°: 02243 Y000103 ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) S/ -

PERIODO Septiembre CONTRATISTA: WENINGER TOPCONS EIRL MONEDA: SOLES PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) S/ 54,180.00

TOTAL CANT % MONTO CANT % MONTO CANT % MONTO CANT % MONTO

S/ S/ S/ S/ S/

1 mes 13 3,010.00 39,130.00 3.89 30% 11,708.06 0.99 8% 2,975.00 4.88 38% 14,683.06 8.121907 62% 24,446.94

2 mes 5 3,010.00 15,050.00 0 0% - 0 0% - 5 100% 15,050.00

TOTAL COSTO DIRECTO 54,180.00 11,708.06 2,975.00 14,683.06 39,496.94

UTILIDAD 0% 0% - - - - -

TOTAL 54,180.00 11,708.06 2,975.00 14,683.06 39,496.94

TOTAL PRESUPUESTO 54,180.00

MONTO ENTREGADO POR ADELANTO 0 -

CONTRATISTA PRODUCCIÓN (A) TOTAL 11,708.06 2,975.00 14,683.06 39,496.94

(B) MENOS: ADELANTOS 0 - - -

(C) SUBTOTAL (A+B) 11,708.06 2,975.00 14,683.06 39,496.94

(D) IGV [18% of (C)] 18% 2,107.45 535.50 2,642.95 7,109.45

FECHA FECHA (E) TOTAL (C+D) 13,815.51 3,510.50 17,326.01 46,606.39

OFICINA TECNICA COSTOS (F) OTRAS DEDUCCIONES

(G) RETENCION (0%) 0% - - - -

(H) MONTO A PAGAR (E+F+G) 13,815.51 3,510.50 17,326.01 46,606.39

FECHA FECHA

ADMINISTRACIÓN DE OBRA CALIDAD

FECHA FECHA

ADMINISTRACION DE CONTRATOS GERENCIA DE PROYECTO

FECHA FECHASEGURIDAD

FECHA

Servicio de Alquiler de Equipos Topográficos - 2da cuadrilla



VALORIZACIÓN N°01

SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

ITEM DESCRIPCIÓN

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL

U.M. CANT P.U.

Servicio de Alquiler de Equipos Topográficos - 1ra cuadrilla

Codigo:

Version: Fecha:

PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) USD 450,000.00

FECHA : CONTRATO : Servicio de Suministro de aisladores sísmicos Hospital Principal de Yungay OC Nº: ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) USD

PERIODO : Septiembre CONTRATISTA : DISIPA S.A.C MONEDA: PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) USD 450,000.00

ITEM TOTAL MONTO MONTO MONTO MONTO

USD USD USD USD USD

1.00 Suministro de Aisladores sísmicos glb 1.00 450,000.00 450,000.00 0.60 60.00% 270,000.00 0.40 40.00% 180,000.00 1.00 100.00% 450,000.00 - 0.00% 0.00

TOTAL 450,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 450,000.00 0.00% 270,000.00 180,000.00 450,000.00 -

MONTO ENTREGADO POR ADELANTO 30.00% 135,000.00

CONTRATISTA (1) PRODUCCIÓN (2) (A) TOTAL 270,000.00 + 180,000.00 = 450,000.00 = -

(B) MENOS: ADELANTOS (81,000.00) (54,000.00) (135,000.00) -

(C) SUBTOTAL (A+B) 189,000.00 126,000.00 315,000.00 -

13 de Agosto del 2021 FECHA (D) IGV [18% of (C)] 18% 34,020.00 22,680.00 56,700.00 -

OFICINA TECNICA (3) CALIDAD (4) (E) TOTAL (C+D) 223,020.00 + 148,680.00 = 371,700.00 = 0.00

(F) OTRAS DEDUCCIONES - - - -

(G) RETENCION 5% (15,930.00) + (10,620.00) = (26,550.00) = -

FECHA FECHA (H) MONTO A PAGAR (E+F+G) 207,090.00 + 138,060.00 = 345,150.00 = 0.00

CONTROL DE PROYECTOS (5) ADMINISTRACIÓN DE OBRA (6)

FECHA FECHA

ADMINISTRACION DE CONTRATOS (7) SEGURIDAD (8)

FECHA FECHA

RESPONSABLE DE SITIO (9)

%DESCRIPCION

U.M CANT P.U CANT % CANT % CANT % CANT

SALDO ACTUAL

VALORIZACION SUBCONTRATOS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE YUNGAY”

VALORIZACIÓN Nro 01CLIENTE : CONSORCIO PERÚ HEALTH

02243 Y000109

Dólares

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL

sustento de Valorización Subcontratos-Consolidado_Agosto 1 OF 1

Código:

Versión:Fecha:

CLIENTE: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) S/ 10,749,446.52

FECHA: CONTRATO: OC N°: EVENTO COMPENSABLE (sin IGV) S/ -

PERIODO: septiembre CONTRATISTA: FUSION COMUNICACIONES SAC RUC: 20546840531 MONEDA: SOLES PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) S/ 10,749,446.52


S/ S/ S/ S/ S/

1 Obras provisionales y preliminares glb 1 611,956.00 611,956.00 1.00 611,956.00 - - 1.00 611,956.00 - - 2 Ingenierías glb 1 98,277.00 98,277.00 1.00 98,277.00 - - 1.00 98,277.00 - - 3 Obras exteriores glb 1 751,711.96 751,711.96 1.00 751,711.96 - - 1.00 751,711.97 - - 4 Obras civiles glb 1 236,434.95 236,434.95 1.00 236,434.95 - - 1.00 236,434.95 - - 5 EEMM glb 1 892,485.00 892,485.00 1.00 892,485.00 - - 1.00 892,485.00 - - 6 Arquitectura glb 1 1,755,833.76 1,755,833.76 1.00 1,755,833.77 - - 1.00 1,755,833.77 - - 7 Instalaciones eléctricas glb 1 1,315,429.68 1,315,429.68 1.00 1,315,429.70 - - 1.00 1,315,429.70 - - 8 Instalaciones sanitarias glb 1 662,892.26 662,892.26 1.00 662,892.25 - - 1.00 662,892.25 - - 9 HVAC glb 1 823,384.02 823,384.02 1.00 823,384.10 - - 1.00 823,384.10 - -

10 Sistema de detección y comunicaciones (TI) glb 1 514,963.30 514,963.30 1.00 514,963.30 - - 1.00 514,963.30 - - 11 Traslado equipamiento médico glb 1 44,000.00 44,000.00 1.00 44,000.00 - - 1.00 44,000.00 - - 12 Mantenimiento preventivo y correctivo glb 1 861,446.20 861,446.20 0.31 264,546.69 0.08 66,265.09 0.38 330,811.78 0.62 530,634.42 13 Desmontaje y traslado dentro de Yungay glb 1 560,508.00 560,508.00 - - - - - - 1.00 560,508.00

TOTAL COSTO DIRECTO 9,129,322.12 7,971,914.72 66,265.09 8,038,179.82 0.88 1,091,142.30

GASTOS GENERALES 8% 8% 735,124.40 641,925.98 5,335.89 647,261.87 87,862.53 UTILIDAD 10% 10% 885,000.00 772,800.48 6,423.76 779,224.25 105,775.75

TOTAL 10,749,446.52 9,386,641.18 78,024.75 9,464,665.94 1,284,780.58

SALDO ACTUAL

U.M. CANT P.U.



VALORIZACIÓN N°04

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL TEMPORAL DE CONTINGENCIA DE POMABAMBA Y YUNGAY

ITEM DESCRIPCIÓN

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL

Código:

Versión:Fecha:

EJECUTOR: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) S/ 7,273,520.12

FECHA: 30/09/2021 CONTRATO: OC N°: ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) S/ -

PERIODO 01/09/2021 AL 31/09/2021 CONTRATISTA: MONEDA: SOLES PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) S/ 7,273,520.12


S/ S/ S/ S/ S/MUROS DE SOSTENIMIENTO - - - 6,126,983.25 - 424,011.38 380,811.38 5,746,171.86

1 OBRAS PRELIMINARES - - - 156,422.18 - 29,144.31 29,144.31 127,277.87

1.1 Trazo y replanteo m2 12,000.00 4.93 59,160.00 - 525.00 0.04 2,588.25 525.00 0.04 2,588.25 11,475.00 0.96 56,571.75

1.2 Equipo de protección personal und 80.00 382.00 30,560.00 - 40.00 0.50 15,280.00 40.00 0.50 15,280.00 40.00 0.50 15,280.00

1.3 Señalizacion temporal de seguridad glb 1.00 36,126.70 36,126.70 - 0.14 0.14 5,160.96 0.14 0.14 5,160.96 0.86 0.86 30,965.74

1.4 Plan Covid glb 1.00 30,575.48 30,575.48 - 0.20 0.20 6,115.10 0.20 0.20 6,115.10 0.80 0.80 24,460.38

2 DEMOLICION - - 11,132.21 - - - - - 11,132.21

2.1 Demolición de cachimbas en calzaduras m3 41.47 268.44 11,132.21 - - - - - - 41.47 1.00 11,132.21

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - 2,168,824.17 - 65,476.76 - 65,476.76 - 2,103,347.41

3.1 Excavación localizada para calzaduras m3 950.52 132.77 126,200.54 - 294.00 0.31 39,034.38 294.00 0.31 39,034.38 656.52 0.69 87,166.16

3.2 Excavación localizada con equipo m3 14,722.38 44.62 656,912.60 - - - - - - - 14,722.38 1.00 656,912.60

3.3 Relleno con material de prestamo en muro m3 8,193.71 107.99 884,838.74 - 160.00 0.02 17,278.40 160.00 0.02 17,278.40 8,033.71 0.98 867,560.34

3.4 Perfilado de Talud m2 651.85 16.96 11,055.38 - - - - - - 651.85 1.00 11,055.38

3.5 Eliminación de material m3 15,714.37 31.17 489,816.91 - 294.00 0.02 9,163.98 294.00 0.02 9,163.98 15,420.37 0.98 480,652.93

4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - - 367,658.23 - 114,236.95 - 114,236.95 - 253,421.28

4.1 Concreto fć= 175kg/cm2 para solado e=0.10 m m2 2,409.17 45.20 108,894.48 - - - - - - 2,409.17 1.00 108,894.48

4.2 Concreto fć=175kg/cm2 + 30% de PG para calzaduras m3 617.52 327.87 202,466.28 - 294.00 0.48 96,393.78 294.00 0.48 96,393.78 323.52 0.52 106,072.50

4.3 Conectores de acero para calzadura kg 1,457.91 0.91 1,326.70 - 644.00 0.44 586.04 644.00 0.44 586.04 813.91 0.56 740.66

4.4 Encofrado de calzadura metodología tipo damero m2 665.75 82.57 54,970.77 - 209.00 0.31 17,257.13 209.00 0.31 17,257.13 456.75 0.69 37,713.64

5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - - 3,379,746.46 - 171,953.36 - 171,953.36 - 3,207,793.09

5.1 Cimiento Platea de cimentación - - 1,117,737.58 - - - - - 1,117,737.58

5.1.1 Concreto fć=280 kg/cm2 (Cemento HS) para cimentación de muro m3 1,561.70 501.26 782,824.50 - - - - - - 1,561.70 1.00 782,824.50

5.1.2 Encofrado de cimentación de muro de contención m2 530.69 58.99 31,305.11 - - - - - - 530.69 1.00 31,305.11

5.1.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para cimentación de muro de contención kg 147,382.51 2.06 303,607.97 - - - - - - 147,382.51 1.00 303,607.97

5.2 Muro de contención - - 1,118,968.51 - - - - - 1,118,968.51

5.2.1 Concreto fć=280 kg/cm2 (Cemento HS) para pantalla de muro de contención m3 1,142.45 501.26 572,668.26 - - - - - - 1,142.45 1.00 572,668.26

5.2.2 Encofrado de pantalla de muro de contención m2 3,343.20 58.99 197,215.37 - - - - - - 3,343.20 1.00 197,215.37

5.2.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para pantalla de muro de contención kg 169,458.68 2.06 349,084.88 - - - - - - 169,458.68 1.00 349,084.88

5.2 Muro de pantalla - - 256,743.68 - - - - - 256,743.68

5.2.1 Concreto fć=280 kg/cm2 (Cemento HS) para pantalla de muro pantalla m3 270.53 719.10 194,539.42 - - - - - - 270.53 1.00 194,539.42

5.2.2 Encofrado de pantalla de muro pantalla m2 867.20 71.73 62,204.26 - - - - - - 867.20 1.00 62,204.26

5.2.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para pantalla de muro pantalla kg - 2.06 - - - - - - -

5.3 Platea de coronación - - 439,530.84 - - - - - 439,530.84

5.3.1 Concreto fć=280 kg/cm2 (Cemento HS) para platea de coronación m3 467.70 533.80 249,659.17 - - - - - - 467.70 1.00 249,659.17

5.3.2 Encofrado para platea de coronación m2 521.46 80.92 42,196.58 - - - - - - 521.46 1.00 42,196.58

5.3.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para platea de coronación kg 71,686.94 2.06 147,675.09 - - - - - - 71,686.94 1.00 147,675.09

5.4 Columnas estacionamiento nivel +0.00 y +4.50 - - 40,999.92 - - - - - 40,999.92

5.4.1 Concreto fć=280 kg/cm2 (Cemento HS) para columnas m3 25.27 510.60 12,903.98 - - - - - - 25.27 1.00 12,903.98

5.4.2 Encofrado de columnas m2 134.72 65.73 8,855.41 - - - - - - 134.72 1.00 8,855.41

5.4.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para columnas kg 9,340.07 2.06 19,240.53 - - - - - - 9,340.07 1.00 19,240.53

5.5 Losa de techo Nivel +0.00 y +4.50 - - 144,173.99 - - - - - 144,173.99

5.5.1 Concreto fć=280 kg/cm2 (Cemento HS) para losa m3 132.35 553.61 73,269.36 - - - - - - 132.35 1.00 73,269.36

5.5.2 Encofrado de losa m2 632.64 69.17 43,759.71 - - - - - - 632.64 1.00 43,759.71

5.5.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para losa kg 13,177.15 2.06 27,144.92 - - - - - - 13,177.15 1.00 27,144.92

5.6 Zapata torre grua (02 unidades de 7m x 7m x 2.5m) - - 158,559.66 - 158,558.75 - 158,558.75 - 0.91

5.6.1 Concreto fć=280 kg/cm2 (Cemento HS) para zapatas m3 245.00 501.26 122,809.51 - 245.00 1.00 122,809.51 245.00 1.00 122,809.51 - - -

5.6.2 Acero fý=4200 kg/cm2 kg 17,354.44 2.06 35,750.15 - 17,354.00 1.00 35,749.24 17,354.00 1.00 35,749.24 0.44 0.00 0.91

5.7 Varios - - 92,804.35 - 13,394.61 - 13,394.61 - 79,409.73

5.7.1 Sellado de juntas de muro de contención ml 300.00 88.44 26,532.00 - - - - - - 300.00 1.00 26,532.00

5.7.2 Sellado de juntas de platea de coronación ml 176.40 88.44 15,600.82 - - - - - - 176.40 1.00 15,600.82

5.7.3 Sellado de juntas de muro de cerco ml 71.50 88.44 6,323.46 - - - - - - 71.50 1.00 6,323.46

5.7.4 Sistema de protección pintura bitumen a la cimentación y muro de contención m2 1,490.45 24.42 36,396.79 - 548.51 0.37 13,394.61 548.51 0.37 13,394.61 941.94 0.63 23,002.17

5.7.5 Suministro e instalación de sistema de drenaje previo al relleno ml 116.40 68.31 7,951.28 - - - - - - 116.40 1.00 7,951.28

5.7.6 Curado de concreto con aditivo químico m2 6,029.91 1.70 10,227.93 - - - - - - 6,029.91 1.00 10,227.93

6 HINCADO DE MICROPILATES Y ANCLAJE DE MUROS - - - - - - - - -

6.1 Subcontrato de Perforación suministro hincado y vaciado de micropilotes / perforación inyeccion y suministro de anclajes temporalesglb 1.00 - - - - - - - 1.00 1.00 -

7 OTROS - - 43,200.00 - 43,200.00 - - - 43,200.00

7.1 Muro de proteccion para platea m2 216.00 200.00 43,200.00 - 216.00 1.00 43,200.00 - - 216.00 1.00 43,200.00

COSTO DIRECTO 6,126,983.25 - 424,011.38 380,811.38 5,746,171.86

GASTOS GENERALES 0.19 1,146,536.87 - 79,344.87 71,260.89 1,075,275.97

SUBTOTAL 7,273,520.12 - 503,356.25 452,072.27 6,821,447.83 IGV (18%) 0.18 1,309,233.62 - 90,604.12 81,373.01 1,227,860.61

TOTAL PRESUPUESTO 8,582,753.74 - 593,960.37 533,445.28 8,049,308.44

SALDO ACTUAL

U.M. CANT P.U.

MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL YUNGAY (Soles S/)


VALORIZACIÓN N°01 (A)

ITEM DESCRIPCIÓNCONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL

Código:

Versión:Fecha:

EJECUTOR: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV) US$ 1,513,320.73

FECHA: 30/09/2021 CONTRATO: OC N°: ORDENES DE CAMBIO (sin IGV) US$ -

PERIODO 01/09/2021 AL 31/09/2021 CONTRATISTA: MONEDA: DOLARES US$ PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV) US$ 1,513,320.73


US$ US$ US$ US$ US$ MUROS DE SOSTENIMIENTO - - - 1,513,320.73 - 16,273.79 16,273.79 1,497,046.95

4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - - 1,318.24 - 582.30 - 582.30 - 735.94

4.3 Conectores de acero para calzadura kg 1,457.91 0.90 1,318.24 - 644.00 0.44 582.30 644.00 0.44 582.30 813.91 0.56 735.94

5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - - 387,359.09 - 15,691.49 - 15,691.49 - 371,667.61

5.1 Cimiento Platea de cimentación - - 133,263.27 - - - - - 133,263.27

5.1.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para cimentación de muro de contención kg 147,382.51 0.90 133,263.27 - - - - - - 147,382.51 1.00 133,263.27

5.2 Muro de contención - - 153,224.54 - - - - - 153,224.54

5.2.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para pantalla de muro de contención kg 169,458.68 0.90 153,224.54 - - - - - - 169,458.68 1.00 153,224.54

5.2 Muro de pantalla - - - - - - - - -

5.2.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para pantalla de muro pantalla kg - 0.90 - - - - - - -

5.3 Platea de coronación - - 64,819.33 - - - - - 64,819.33

5.3.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para platea de coronación kg 71,686.94 0.90 64,819.33 - - - - - - 71,686.94 1.00 64,819.33

5.4 Columnas estacionamiento nivel +0.00 y +4.50 - - 8,445.29 - - - - - 8,445.29

5.4.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para columnas kg 9,340.07 0.90 8,445.29 - - - - - - 9,340.07 1.00 8,445.29

5.5 Losa de techo Nivel +0.00 y +4.50 - - 11,914.78 - - - - - 11,914.78

5.5.3 Acero fý=4200 kg/cm2 para losa kg 13,177.15 0.90 11,914.78 - - - - - - 13,177.15 1.00 11,914.78

5.6 Zapata torre grua (02 unidades de 7m x 7m x 2.5m) - - 15,691.88 - 15,691.49 - 15,691.49 - 0.40

5.6.2 Acero fý=4200 kg/cm2 kg 17,354.44 0.90 15,691.88 - 17,354.00 1.00 15,691.49 17,354.00 1.00 15,691.49 0.44 0.00 0.40

6 HINCADO DE MICROPILATES Y ANCLAJE DE MUROS - - 1,124,643.40 - - - - - 1,124,643.40

6.1 Subcontrato de Perforación suministro hincado y vaciado de micropilotes / perforación inyeccion y suministro de anclajes temporalesglb 1.00 1,124,643.40 1,124,643.40 - - - - - - 1.00 1.00 1,124,643.40

COSTO DIRECTO 1,513,320.73 - 16,273.79 16,273.79 1,497,046.95

GASTOS GENERALES -

SUBTOTAL 1,513,320.73 - 16,273.79 16,273.79 1,497,046.95 IGV (18%) 0.18 272,397.73 - 2,929.28 2,929.28 269,468.45

TOTAL PRESUPUESTO 1,785,718.46 - 19,203.07 19,203.07 1,766,515.40

SALDO ACTUAL

U.M. CANT P.U.

MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL YUNGAY (US$)


VALORIZACIÓN N°01 (B)

ITEM DESCRIPCIÓNCONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL

1 PLANILLA DE PAGO

2 CONSOLIDADO

3 VALOR NOCIONAL

4 COSTO FIJO

5 DETALLE FACTURAS VALOR NOCIONAL

VALORIZACION SEPTIEMBRE 2021

1 VALORIZACION BRUTA (A)=(B+C+D) 2,741,927.92 VALOR NOCIONAL (B) 1,883,901.92 COSTO FIJO (C) 517,981.70 TARIFA (18.05% V.N.) (D) 340,044.30

2 AMORTIZACION POR ADELANTO 30.00% (E) (822,578.38)

3 VALORIZACION NETA (F)=(A)-(E) 1,919,349.54

4 IGV (G)=(18%)(F) 345,482.92

5 A FACTURAR (H)=(G)+(F) 2,264,832.46

6 RETENCION FONDO DE GARANTIA (5%) (I)=(5%)(F)(1+IGV) (113,241.62)

7 MONTO A PAGAR (J)=(H)+(I) 2,151,590.84

VALORIZACIÓN SEPTIEMBRE 2021

MONTO S/.ITEM DESCRIPCIÓN

CLIENTE: CONSORCIO PERÚ HEALTH


ENTIDAD: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATISTA: CONSORCIO PERU HEALTH

ADELANTO (S\IGV):

CONTRATO

TOTAL S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/.

1 66,025,843.47 28.02% 18,499,526.38 2.85% 1,883,901.92 30.87% 20,383,428.30 69.13% 45,642,415.17 66,025,843.47 18,499,526.38 1,883,901.92 20,383,428.30 45,642,415.17

2 17,665,000.03 28.08% 4,960,498.77 2.93% 517,981.70 31.01% 5,478,480.47 68.99% 12,186,519.56 COSTO FIJO 17,665,000.03 4,960,498.77 517,981.70 5,478,480.47 12,186,519.56

3 11,917,664.75 28.02% 3,339,164.52 2.85% 340,044.30 30.87% 3,679,208.82 69.13% 8,238,455.93 11,917,664.75 3,339,164.52 340,044.30 3,679,208.82 8,238,455.93

A SUBTOTAL 95,608,508.25 26,799,189.67 2,741,927.92 29,541,117.59 66,067,390.66

B AMORTIZACION 30.00% (8,039,756.90) (822,578.38) (8,862,335.28)

D TOTAL (A-B) 95,608,508.25 18,759,432.77 1,919,349.54 20,678,782.31

E IGV (18% C) 17,209,531.49 3,376,697.90 345,482.92 3,722,180.82

F TOTAL (C+D) 112,818,039.74 22,136,130.67 2,264,832.46 24,400,963.13

G RETENCION (5% F) (1,106,806.53) (113,241.62) (1,220,048.16)

G MONTO A PAGAR (E-F) 112,818,039.74 21,029,324.14 2,151,590.84 23,180,914.97

ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL


VALORIZACIÓN SEPTIEMBRE 2021 - CONSOLIDADO

CLIENTE: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 FECHA: 30/09/2021PERIODO: 01/09/2021 AL

30/09/2021 S/ 24,812,060.27

PRESENTE PERIODOITEM DESCRIPCIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

VALOR NOCIONAL VALOR NOCIONAL COSTO FIJO

TARIFA (18.05% V.N.)TARIFA

ADELANTO (S\IGV):

CONTRATO


1 66,025,843.47 28.02% 18,499,526.38 2.85% 1,883,901.92 30.87% 20,383,428.30 69.13% 45,642,415.17 1.1 55,276,396.95 8,504,928.35 1,805,877.17 10,310,805.52 44,965,591.43

1.1.1 41,618,329.53 7,381,062.19 1,805,877.17 9,186,939.36 32,431,390.17 1.1.2 2,809,665.25 1,123,866.16 1,123,866.16 1,685,799.09 1.1.3 10,848,402.17 - - 10,848,402.17 1.2 10,749,446.52 9,994,598.03 78,024.75 10,072,622.78 676,823.74

TOTAL 66,025,843.47 18,499,526.38 1,883,901.92 20,383,428.30 45,642,415.17

SALDO ACTUAL


VALORIZACIÓN SEPTIEMBRE 2021 - VALOR NOCIONAL

CLIENTE: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 FECHA:30/09/2021PERIODO: 01/09/2021 AL

30/09/2021 S/ 24,812,060.27

ITEM DESCRIPCIÓNACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL

VALOR NOCIONAL (SIN IGV)

PRESUPUESTO TEMPORAL DE CONTINGENCIA

PRESUPUESTO HOSPITAL PRINCIPAL

OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

EJECUCION HOSPITAL PRINCIPAL

ADELANTO (S\IGV):

CONTRATO


2 17,665,000.03 28.08% 4,960,498.77 2.93% 517,981.70 31.01% 5,478,480.47 68.99% 12,186,519.56 *2.1 172,157.29 - 100% 172,157.29 *2.2 623,514.24 243,571.64 4.39% 27,347.12 270,918.76 57% 352,595.48 *2.3 16,869,328.50 27.96% 4,716,927.13 2.91% 490,634.58 30.87% 5,207,561.71 69% 11,661,766.79

TOTAL 17,665,000.03 4,960,498.77 517,981.70 5,478,480.47 12,186,519.56

Forma de Pago:

*2.1 Dicho acapite aun no se ha concluido por ende no se esta cobrando el 50% como estipula el contrato.

*2.2 Se esta cobrando el monto mensual correspondiente al 50% del monto estipulado durante el periodo faltante hasta finalizacion del proyecto.

*2.3 Se esta valorizando como % del valor ganado (Avance del Valor Nocional)

SALDO ACTUAL


VALORIZACIÓN SEPTIEMBRE 2021 - COSTO FIJO

CLIENTE: CONSORCIO PERÚ HEALTH RUC: 20607121878 FECHA:30/09/2021PERIODO: 01/09/2021 AL

30/09/2021 S/ 24,812,060.27

ITEM DESCRIPCIÓNACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL

COSTO FIJO (SIN IGV)MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIONCAMPAMENTOGASTOS GENERALES Y STAFF

S/ 4.134


1.1 EJECUCION HOSPITAL PRINCIPAL 1,805,877.17

1.1.1 SUBCONTRATOS 31,232.22 A Valorización N°01:SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA EL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY II-1 E001-377 30/09/2021 28,257.22 Periodo de 01/09/2021 al 30/09/2021

B Valorización N°01:SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS E001-383 27/09/2021 2,975.00 Periodo de 01/09/2021 al 30/09/2021

1.1.2 EJECUCION DIRECTA A SUMA ALZADA 812,923.74

AValorización N°04: EXCAVACIÓN, EJECUCIÓN DE PLATEA DE CIMENTACIÓN, PEDESTALES, MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE Y DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO SÍSMICO - HOSPITAL YUNGAY

161,380.87 Trabajos en platea de cimentación CPH.

B Valorización N°01: MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL DE YUNGAY (Pto en Soles). 584,267.03 Trabajos en muro de sostenimiento, valorizazion en soles.

C Valorización N°01: MURO DE SOSTENIMIENTO - HOSPITAL DE YUNGAY (Pto en Dolares US$) 67,275.85 16,273.79 Trabajos en muro de sostenimiento, valorizazion en dólares US$.

1.1.2 DISIPA S.A.C. 756,810.00 100,000.00

A Val N° 1: Servicio de Suministro de aisladores sísmicos Hospital Principal de Yungay (Contrato en dolares US$) E001-35 16/08/2021 413,400.00 100,000.00 Saldo por pagar de la Val N°1

B Val N° 2: Servicio de Suministro de aisladores sísmicos Hospital Principal de Yungay (Contrato en dolares US$) EG01-15 17/09/2021 330,720.00 80,000.00 Entrega de segundo lote de aisladores en obra.

C Reintegro/deductivopor tipo de cambio a la fecha del depósito (28/09/2021) 12,690.00 A la fecha del deposito 28/09/2021 TC S/ 4.134 1.1.3 GRUAS ETAC PERU SAC 25,000.00 -

A Val N° 1: Servicio de alquiler, montaje y operación de gruas torre F001-0004868 28/09/2021 25,000.00 Venta de materiales 1.1.4 DPG OPERADORES MEDIOAMBIENTALES S.A.C. 159,756.40 -

A Val N° 1: Servicio de segregación, traslado y disposición final de material bio contaminado E001-7 10/09/2021 159,756.40 Segregacion de residuos biocontaminados 1.1.5 OUTSOURSING GREEN 21,551.00 -

A Val N° 1: Servicio de Monitoreo Ambiental, Interpretación de resultados y Elaboración de Informes 21,551.00 1.1.6 MONTOS REEEMBOLSABLES (1,396.19)

ESTUDIOS DE SUELOS (750.00)SERV. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS 21/07/2021 E001-297 (750.00)SERV. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS 5/07/2021 E001-294 (3,850.00)ENSAYOS FISICOS Y QUIMICOS (2,067.80)ENSAYO DE CLASIFICACION Y PROCTOR MODIFICADO E001-274 10/05/2021 (423.73)ENSAYOS FISICOS DE AGREGADOS Y ANALISIS QUIMICOS DE AGREGADOS E001-280 20/05/2021 (1,144.07)ENSAYOS FISICOS DE AGREGADOS Y ANALISIS QUIMICOS DE AGREGADOS E001-285 27/05/2021 (423.73)ENSAYO ANALISIS QUIMICO DE AGREGADO E001-286 27/05/2021 (76.27)SERVICIO DE LUZ OFICINAS 1,421.61 PAGO RECIBO DE LUZ REGALADO HUARAC AURELIO MARCOS - AGOSTO 2021 S630-16331287 27/08/2021 361.01 PAGO RECIBO DE LUZ OF. ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA IGLESIA - AGOSTO 2021 S630-16331239 27/08/2021 1,060.60


2.1 Valorizacion Fusion 78,024.75

A

Valorizacion N°7. Por el servicio del diseño y construcción del "hospital temporal de contingencia" correspondiente a la obra principal:"mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo de yungay, distrito y provincia de yungay, departamento de Ancash".

78,024.75 Se considera un mes de mantenimiento.



NOTA:*Los detalles y sustentos de dichas facturas se encuentran en los anexos.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITALDE APOYO DE YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

FECHA EMISION VALOR BRUTO S/.ITEM FACTURADESCRIPCIONVALOR BRUTO

US$

TC AL 30/09/2021

Deducible (costo incluido en Ejecucion directa a suma alzada)

Deducible (costo incluido en Ejecucion directa a suma alzada)

ADELANTO DIRECTO DE OBRA(SIN IGV):

MONTO CONTRACTUAL SALDO POR AMORTIZAR

S/ 29,278,231.12 S/. %ACUM ACUMULADO MONTO S/. % MONTO S/.

0.00% 0.00 0.00 0.00 S/ 29,278,231.12 100.00% S/ 29,278,231.121 7.67% 2,245,153.60 0.08 2,245,153.60 S/ 27,033,077.52 92.33% S/ 27,033,077.522 6.59% 1,928,058.13 0.14 4,173,211.73 S/ 25,105,019.39 85.75% S/ 25,105,019.393 1.80% 526,949.08 0.16 4,700,160.80 S/ 24,578,070.32 83.95% S/ 24,578,070.324 4.91% 1,438,947.74 0.21 6,139,108.55 S/ 23,139,122.58 79.03% S/ 23,139,122.585 4.41% 1,290,694.03 0.25 7,429,802.57 S/ 21,848,428.55 74.62% S/ 21,848,428.556 7.03% 2,057,110.57 0.32 9,486,913.14 S/ 19,791,317.98 67.60% S/ 19,791,317.987 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.008 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.009 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.00

10 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.0011 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.0012 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.0013 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.0014 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.0015 0.00% 0.32 0.00% S/ 0.00

TOTAL 9,486,913.14 19,791,317.98 19,791,317.98

Julio'2021


CONTROL DE AMORITZACIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO PERÚ HEALTH FECHA:30/09/2021 S/ 24,812,060.27

ITEMPERIODO DE AMORTIZACIÓN MONTO AMORTIZADO SALDO ACTUAL

UND(MES)

Febrero'2021Marzo'2021Abril'2021Mayo'2021Junio'2021

Febrero'2021Marzo'2021Abril'2021Mayo'2021

Agosto'2021Septiembre'2021

Octubre'2021Noviembre'2021Diciembre'2021

Enero'2021

MONTO TOTAL 623,514.24 FORMA DE PAGO 30% A LA ACEPTACION DEL CAMPAMENTO Aceptado en Junio 2021

50% DE ACUERDO AL PLAZO 1/07/2021 7/06/2022 342.00

20% DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO

28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 7A LA ACEPTACION DEL CAMPAMENTO 623,514.24 30%

DE ACUERDO AL PLAZO 4.53% 4.53% 4.39% 4.53% 4.39% 4.53% 4.53% 4.09% 4.53% 4.39% 4.53% 1.02%

DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO 20.00%

MONTO MENSUAL A VALORIZAR - 187,054.27 28,258.69 28,258.69 27,347.12 28,258.69 27,347.12 28,258.69 28,258.69 25,523.97 28,258.69 27,347.12 28,258.69 131,083.84 187,054.27 215,312.96 243,571.65 270,918.77 299,177.46 326,524.58 354,783.27 383,041.96 408,565.93 436,824.62 464,171.74 492,430.43 623,514.27


VALORIZACION DE CAMPAMENTO

DESCRIPCION TOTAL Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22

CONTRATISTA:

ITEMDESCRIPCI

ONMONTO VAL US$ (Sin IGV)

FECHA VALORIZACION

TCMONTO VALORIZADO S/ (Sin

IGV)FECHA DE PAGO TC

MONTO ACTUALIZADO S/ (Sin IGV)

REAJUSTE O DEDUCTIVO (Sin IGV)

1 Val N° 1: Servicio de Suministro de aisladores sísmicos Hospital Principal de Yungay (Contrato en dolares US$)270,000.00 30/08/2021 4.08 1,101,600.00 28/09/2021 4.127 1,114,290.00 S/ 12,690.0023456789101112131415

TOTAL 12,690.00


MONTO VALORIZADO REAJUSTE / DEDUCTIVO

CONTROL DE REAJUSTE / DEDUCTIVO SUBCONTRATOS US$

diana belzusarri padilla informe n° 00052-2021-arcc/de

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