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EXEMPLES DE CHARGES A CARACTERE GENERAL
011 PREVISIONS CHARGES A CARACTERE GENERAL : 3 275 000 €
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012 PREVISIONS CHARGES DE PERSONNEL 2019 : 5 900 000 €
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65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 890 000 €
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6 Associations dont la Subvention est > à 23 000€ = Conventions spécifiques
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Autres charges et dépenses imprévues : 1 050 000 €
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RÉSUMÉ DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES : 10 065 000 €
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PREVISIONS 2019 RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :10 169 484 €
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732 PREVISIONS 2018 REVERSEMENTS CACM : 1 335 000 €
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PRÉVISIONS : FPIC + TCFE + DROIT MUT = 490 000 €
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7411 LA DOTATION GLOBALE FORFAITAIRE DGF 2018 : 1 385 000 €
DGF 2013 / 2019 : PERTE DE 662 475 € par an
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PRÉVISIONS : CAF + DSU + DNP + COMPENSATIONS = 1 200 500 €
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RECETTES DE GESTION DES SERVICES : 10 167 000 €
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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES D’OPERATIONS D’INVESTISSEMENT : 3 010 000 €
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DÉTAIL DES OPERATIONS D’ÉQUIPEMENT
184 000,00 € Haut débit Roquerlan et alentours 11 000,00 € Espaces verts urbains 20 000,00 € Démolition rue Pont de Caville 25 000,00 € Démolition placette de la Finarié 40 000,00 €
Enveloppe annuelle trottoirsIntempéries des 14 et 15 octobre 2018Réfection de voirie Aménagement terrains 91 et 93 rue de la Resse
10 000,00 € 15 000,00 €
5 000,00 € Etude réhabilitation Eglise Saint Sauveur 7 000,00 €
Eclairage Public 110 000,00 € 110 000,00 €
Equipements et informatisation des services
60 500,00 € 60 500,00 €
Réserve foncière 170 000,00 € 170 000,00 €
Logiciel marchés publics, numérisation des actes, 9 PC, 13 imprimantes, géolocalisation, photocopieur, RGPD
Bâti, non bâti, Fonds de commerce et voirie
BUDGET PRINCIPAL 2019Montant TTC
à financer par la Commune
Réhabilitation du cadre urbain - Démolitions
Actions cœur de Ville phase 1
280 000,00 €
Voirie et réseaux
Relevés topographiques
Etudes
Diagnostic école de la République
37 000,00 € Diagnostic sur 12 pontsEtude DTA : Dossier Technique Amiante
620 000,00 € 620 000,00 €
Modernisations, économies d'énergie
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11 000,00 €
70 000,00 €
45 000,00 €
110 000,00 € 12 000,00 €
100 000,00 € 5 000,00 €
120 000,00 €
50 000,00 €
15 000,00 € 192 000,00 €
10 000,00 € 58 500,00 €
5 000,00 €
20 000,00 € 5 000,00 €
30 300,00 €
28 200,00 €
100 000,00 €
20 000,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €
BUDGET PRINCIPAL 2019Montant TTC
à financer par la Commune
Conservation du patrimoine Bâtiments et des Installations
Ancien Hôtel du Nord : Réhabilitation de l'unité commerciale
1 037 000,00 €
Maison de Santé pluriprofessionnelle Stade de labrespy : voirie assainissement et vestiairesImmeuble Alquier : réfection toiture Logements 37 avenue Foch et 5 rue Guynemer : Cimetière : Goudron et reprise de concessionsEglise des Lombards : vérification de la toiture Agenda d'Accessibilité Programmé : stade de la Chevalière Caméras vidéos : 10 caméras vidéo, évolution du serveurHôtel de Ville : Divers aménagementsRéhabilitation d'immeubles commerciaux et locatifsHalle couverte : révision complète de la toiture Palais des congrès : Réfection façade tranche 2 Palais des congrès : rajout et remplacement de caméras Salle du Bousquet : Aménagements grande salleSalle de Labrespy : remplacement lino
Centre Multi Acceuil de la Lauze : clim, ombrager une partie de la cour, vestiaires Centre Multi Acceuil Jeanne MAZEL : remplacement des fenêtres , vestiaires,dortoir des bébés, travaux PMI, mise aux normes jeuxEglise Saint Sauveur : réfection toiture et zinguerie Aires de jeux enfants : parcours sportif aire de Bonnecombe Stade de la Chevalière : VMC, chassis douche , Chauffage électrique Boulodrome de Négrin : Chenaux
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Equipement loisirs scolaires jeux, trotinettes, vélos... 2 000,00 € Réfection d'une classe 12 000,00 €
60 000,00 € 3 300,00 €
86 000,00 €
129 000,00 €
47 900,00 € 17 000,00 €
1 machine "glouton" aspirateurs à déchéts propreté 20 000,00 €
24 000,00 € 1 plateau électrique espaces verts 20 000,00 € 1 réparation poly benne IVECO 6 000,00 € 1 manuscopic maçons - voirie 40 000,00 € 1 VL police 30 000,00 €
60 000,00 € Lavoirs : remise en état 6 000,00 € La Taverne : bache de protection 3 300,00 € Aménagement parking Saint sauveur 105 000,00 €
24 000,00 €
Montant TTC à financer par la Commune
Matériel et outillage des services
Enseignement
Matériel, outillage
TOTAL
Maison du bois et du jouet : remplacement escalier
Ecole des Bausses : démolition de la maison (ancien logement de fonction) et aménagement de l'espace (cour et clotûre) + remplacement des menuiseries bois par du PVC 2ème tranche + Rideaux M1 anti feu
BUDGET PRINCIPAL 2019
Tourisme
Signalétique
120 000,00 € Véhicules
1 VL moyens généraux
198 300,00 €
84 900,00 € 1 autolaveuse Palais des Congrès
292 300,00 €
3 010 000,00
Ecole de Négrin : Remplacement des fenêtres Ecole de la République : 1 photocopieur Ecole de la Lauze : remplacement fenêtres 2ème tranche bâtiment B (milieu) + zinguerie
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LES AUTRES PRÉVISIONS DE DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 690 000 €
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Les Recettes d'Investissement 2019
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LES PRÉVISIONS DES SUBVENTIONSD’INVESTISSEMENT ATTENDUES : 825 000 €
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LES PRÉVISIONS DES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
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Emprunt reporté 600 000,00 € Opérations d'investissement reportées 3 058 200,00 € Subvention reportée 100 000,00 € Subventions d'équipement à verser 106 900,00 € Mission aires couvertes de Lapeyrouse 253 600,00 € Mission aires couvertes de Lapeyrouse 253 600,00 € Total des reports 953 600,00 € Total des reports 3 418 700,00 €
Solde d'exécution CA 2018 reporté 844 601,31 € Solde d'exécution CA 2018 reporté - € Affectation du résultat 1068 BP 2019 1 620 498,69 €
TOTAL 3 418 700,00 € TOTAL 3 418 700,00 €
Emprunt 600 000,00 € Opérations d'investissement 3 010 000,00 € Subventions 825 000,00 € Subventions d'équipement à verser 65 000,00 € Cessions 50 000,00 € Dépenses imprévues 200 000,00 € FCTVA, Taxe d'Aménagement 490 000,00 € Capital de la Dette 400 000,00 € Virement de la section de Fonctionnement 1 320 000,00 € Créances EPF 25 000,00 € Amortissements 445 000,00 € Travaux en régie 30 000,00 €
TOTAL 3 730 000,00 € TOTAL 3 730 000,00 €
7 148 700,00 € TOTAL DES DEPENSES 7 148 700,00 €
REP
OR
TS
VO
TE D
U B
P 2
01
91 - NEUTRALITÉ DES REPORTS ET SOLDES D'EXÉCUTIONS
INVESTISEMENT BUDGET PRINCIPAL
2 - VOTE DU BP 2019
TOTAL DES RECETTES
RAR RECETTES RAR DEPENSES
RECETTES BP 2019 DEPENSES BP 2019
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040 23 Travaux en régie 30 000 € 021 Vir.de la section de Fonctionnement 1 320 000 €040 Dotations aux amortissements 445 000 €
TOTAL de la Section d'Investissement 30 000 € TOTAL de la Section d'Investissement 1 765 000 €
023 Vir. à la section d'Investissement 1 320 000 €042 6811 Dotations aux amortissements 445 000 € 042 722 Travaux en régie 30 000 €
TOTAL de la Section de Fonctionnement 1 765 000 € TOTAL de la Section de Fonctionnement 30 000 €
LES OPERATIONS D'ORDRE
Investissement : 1 765 000 € - 30 000 € = 1 735 000 €DEPENSES RECETTES
Fonctionnement = 30 000 € - 1 765 000 € = - 1 735 000 €DEPENSES RECETTES
Neutralité financière
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BP 2019 BP 2019
Charges à caractère général Chapitre 011 3 275 000 € Atténuations de charges Chapitre 013 27 000 €
Charges de personnel Chapitre 012 5 900 000 € Prod. des services, du domaine Chapitre 70 452 000 €
Atténuations de produits Chapitre 014 Impôts et taxes Chapitre 73 6 808 000 €
Charges de gestion courante Chapitre 65 890 000 € Dotations et participations Chapitre 74 2 815 000 €
Autres prod. de gestion courante Chapitre 75 65 000 €
DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 10 065 000 € RECETTES DE GESTION DES SERVICES 10 167 000 €
Charges financières Chapitre 66 110 000 €
Charges exceptionnelles Chapitre 67 110 000 €
Dépenses imprévues Chapitre 022 830 000 € Produits exceptionnels Chapitre 77 2 484 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 115 000 € TOTAL DES RECETTES REELLES 10 169 484 €
Virement à la section d'investissement Chapitre 023 1 320 000 € Opérations d'ordre entre sections Chapitre 042 30 000 €
Opérations d'ordre entre sections Chapitre 042 445 000 € Excédent de Fonctionnement reporté Chapitre 002 2 680 516 €
TOTAL 12 880 000 € TOTAL 12 880 000 €
BP 2019 BP 2019
Subv. d'équipement versées Chapitre 204 65 000 € Subventions Chapitre 13 825 000 €
Travaux et acquisitions Opérations 3 010 000 € Emprunt Chapitre 16 600 000 €
Remboursement Capital de Dette Chapitre 16 400 000 € Recettes d'équipement 1 425 000 €
Créances autres Ets Publics Chapitre 27 25 000 € Dotations, Fonds divers et Cautionnement Chapitre 10 490 000 €
Dépenses imprévues Chapitre 020 200 000 € Produits des cessions Chapitre 024 50 000 €
Recettes financières 540 000 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES 3 700 000 € TOTAL DES RECETTES REELLES 1 965 000 €
Virement de la section de fonctionnement Chapitre 021 1 320 000 €
Travaux en régie Chapitre 040 30 000 € Dotations aux amortissements Chapitre 040 445 000 €
Dépenses d'ordre 30 000 € Recettes d'ordre 1 765 000 €
3 730 000 € 3 730 000 €
RAR subventions d'équipement RAR 106 900 € RAR recettes 953 600 €
RAR opérations d'équipement RAR 3 311 800 € Excédent de fonct capitalisé Cpte 1068 1 620 499 €
Solde d'exécution reporté Chapitre 001 Solde d'exécution reporté Chapitre 001 844 601 €
TOTAL 7 148 700 € TOTAL 7 148 700 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RÉSUMÉ BP 2019
TOTAL TOTAL
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENT
LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
![Page 29: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/30.jpg)
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
724 000 €
EAU
![Page 31: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/31.jpg)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
3 450 200 €
EAU
![Page 32: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/32.jpg)
EAU DETAIL DES OPÉRATIONS 2019
SERVICE DE L'EAU TTC
Station des Montagnès, reminéraliation 1 100 000,00 € Remplacement de branchements plomb 25 000,00 € Unité de pompage Gau Bosc Travaux, démolition 425 000,00 € Etude curage la Capelle, dossier Loi sur L'eau 65 000,00 € Interconnexion Montagnès Rousses 238 000,00 € Travaux AEP rue de Boutonnet 5 000,00 € Maitrise d'œuvre complète interconnexion Rieussoule Hautpoul 486 000,00 € Travaux divers 2019 51 200,00 € Reprise AEP Rue de l'Oustal et rue des Peupliers (secteur 2 et 3) 160 000,00 € Mise aux normes minéralisation Usine de Cucussac 100 000,00 € Remplacement canalisation AEP - la Richarde - Rue du Banquet 400 000,00 € Remplacement canalisation AEP - La Surlauze 150 000,00 € Démarche plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux - PGSSE 10 000,00 € Etude patrimoniale 10 000,00 € Cité des platanes convention 3F/Ville 10 000,00 €
TOTAL EAU 3 235 200,00 €
![Page 33: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/33.jpg)
Recettes reportées - € Opérations d'investissement reportées 1 004 800,00 € Total des reports - € Total des reports 1 004 800,00 €
Solde d'exécution CA 2018 reporté 932 412,00 € Solde d'exécution CA 2018 reporté - € Affectation du résultat 1068 BP 2019 72 388,00 €
TOTAL 1 004 800,00 € TOTAL 1 004 800,00 €
Emprunt 2 600 000,00 € Opérations d'investissement 3 235 200,00 € Subventions 277 200,00 € Capital de la Dette 210 000,00 € Remb. TVA par SIVAT 50 000,00 € Amts subv. d'équipement 5 000,00 € Virement de la section de Fonctionnement 268 000,00 € Amortissements 255 000,00 €
TOTAL 3 450 200,00 € TOTAL 3 450 200,00 €
4 455 000,00 € TOTAL DES DEPENSES 4 455 000,00 €
2 - VOTE DU BP 2019
VO
TE D
U B
P 2
01
9 RECETTES BP 2019 DEPENSES BP 2019
TOTAL DES RECETTES
INVESTISEMENT SERVICE ANNEXE DE L'EAU
1 - NEUTRALITÉ DES REPORTS ET SOLDES D'EXÉCUTIONSR
EP
OR
TS
RAR RECETTES RAR DEPENSES
![Page 34: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/35.jpg)
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
1 040 000 €
![Page 36: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/36.jpg)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
1 543 900 €
![Page 37: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/37.jpg)
ASSAINISSEMENT DÉTAIL DES OPERATIONS 2019
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT HT
Station des Hameaux des Montagnès, la Calmille, Cahuzac 430 000,00 € Création STEP Hameaux Rieucros-Bousquet 280 000,00 € Rue Galibert Pons-Parmentier 150 000,00 € Chemisage rue de Strasbourg 100 000,00 € Travaux divers 99 400,00 € Renouvellement pompes et autres 3 900,00 €
SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT COLLECTIF 1 063 300,00 €
![Page 38: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/38.jpg)
Recettes reportées - € Opérations d'investissement reportées 448 100,00 € Total des reports - € Total des reports 448 100,00 €
Solde d'exécution CA 2018 reporté 592 636,99 € Solde d'exécution CA 2018 reportéAffectation du résultat 1068 BP 2019 - €
TOTAL 592 636,99 € TOTAL 448 100,00 €
Emprunt 850 000,00 € Opérations d'investissement 1 063 300,00 € Subventions - € Capital de la Dette 283 000,00 € Dépôts et cautionnement 363,01 € Amts subv. d'équipement 47 600,00 € Virement de la section d'Exploitation 114 000,00 € Amortissements 285 000,00 €
SPANC - AEAG rev. des subv. 120 000,00 € SPANC - AEAG rev. des subv. 120 000,00 € SPANC - Frais contentieux et travaux 30 000,00 € SPANC - Frais contentieux et travaux 30 000,00 €
TOTAL 1 399 363,01 € TOTAL 1 543 900,00 €
1 992 000,00 € TOTAL DES DEPENSES 1 992 000,00 €
2 - VOTE DU BP 2019
VO
TE D
U B
P 2
01
9
RECETTES BP 2019 DEPENSES BP 2019
TOTAL DES RECETTES
INVESTISEMENT SERVICE ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
1 - INCIDENCE DES REPORTS ET SOLDES D'EXÉCUTIONS
REP
OR
TS
RAR RECETTES RAR DEPENSES
![Page 39: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/40.jpg)
001 Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté 569 012 € 1641 Emprunt 619 012 €
3555 Stocks de terrains aménagés 650 000 € 3555 Stocks de terrains aménagés 600 000 €
1 219 012 € 1 219 012 €
6015 Achat terrains à aménager 60 000 € 7015 Vente de terrains Aménagés 20 000 €
605 Achat de matériel, équipement et travaux 10 000 €
658 Charges diverses de gestion courante 1 000 € 758 Produits divers de gestion courante 1 000 €
71355 Variation de terrains Aménagés 600 000 € 71355 Variation de terrains Aménagés 650 000 €
671 000 € 671 000 €
FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES
BUDGET PRIMITIF 2019Lotissement La Clauze Secteur Est
INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES
![Page 41: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/41.jpg)
001 Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté 12 424 1641 Emprunt 12 424 €
335 En cours de production 385 000 € 335 En cours de production 385 000 €
3555 Stocks de terrains aménagés 385 000 € 3555 Stocks de terrains aménagés 385 000 €
782 424 € 782 424 €
6015 Achat terrains à aménager 20 000 €
6045 Achats d'études, prestations de services 15 000 € 7015 Vente de terrains Aménagés 385 000 €
605 Achat de matériel, équipement et travaux 350 000 €
71355 Variation de terrains Aménagés 385 000 € 71355 Variation de terrains Aménagés 385 000 €
7133 Variation des en-cours de production de biens 385 000 € 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 385 000 €
1 155 000 € 1 155 000 €
FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES
BUDGET PRIMITIF 2019Lotissement Laprade
INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES
![Page 42: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/43.jpg)
REMBOURSEMENT 2019 DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE : 489 754 €
Intérêts 2019 : 96 661 €Capital 2019 : 393 093 €
CO
MM
UN
E B
UD
GET P
RIN
CIP
AL
![Page 44: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/44.jpg)
REMBOURSEMENT 2019 DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE : 290 562 €
EAU
Capital : 206 812 €Intérêts : 83 750 €
![Page 45: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/45.jpg)
REMBOURSEMENT 2019 DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE : 444 415 €
ASSAINISSEMENT
Capital : 280 128 €Intérêts : 164 287 €
![Page 46: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/46.jpg)
DETTE 2019 TOUS BUDGETS CONFONDUS : 12 043 877 €
![Page 47: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/47.jpg)
Nbre CAPITAL INTERETS ANNUITÉ
11 Service de l'Assainissement 280 128 € 164 287 € 444 415 €
12 Budget Principal 393 093 € 96 661 € 489 754 €
13 Service de l'Eau 206 812 € 83 750 € 290 562 €
36 880 032 € 344 697 € 1 224 730 €
Service de l'Assainissement
Budget Principal
Service de l'Eau
Totaux
La totalité des emprunts contractés par la Ville sont classifiés A-1 selon la charte GISLER (soit le risque le plus faible).
DETTE en Capital au 1er janvier 20195 363 035 €
3 577 747 €
3 103 095 €
Etat de la dette au 1er Janvier 2019 tous budgets confondus
12 043 877 €
Totaux
BUDGETS
BUDGETS
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![Page 49: Diaporama BP 2019 - Mazamet 2019 DIAPORAMA.pdf7UDYDX[ HQ UpJLH ¼ 9LU GH OD VHFWLRQ GH )RQFWLRQQHPHQW ¼ 'RWDWLRQV DX[ DPRUWLVVHPHQWV ¼ 727$/ GH OD 6HFWLRQ G,QYHVWLVVHPHQW ¼727$](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022080506/5f7876935d91b764e6372042/html5/thumbnails/49.jpg)
REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE FONCIERE
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REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE D’HABITATION