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GOBAME S.LJesús Carlos Barbero MarínAntonio Meléndez Delgado
Armando Gómez Barrios
IDEAS DE NEGOCIOTaller de vehículos de alta gama
Taller de vehículos 4x4
Taller de vehículos clásicosPrograma telefónico de aceleración y deceleración del vehículo
Amplificador del sonido del escape
Diseño de llantas
Fabricación de parasol interior
JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA
Producto nuevo Conocimientos Ganas de trabajar Ganar dinero
IMAGEN CORPORATIVA
Colores
Negro. Poder, elegancia, fortaleza, oscuridad, sombra, autoridad…
Amarillo. Luz del sol, alegría, felicidad, inteligencia, energía…
Blanco. Luz, bondad, inocencia, seguridad…
ESLOGAN
SU CONFORT, NUESTRO TRABAJO
MISIÓN DE LA EMPRESA Mostrar nuestro
producto Afiliación Montar empresa
VISIÓN DE LA EMPRESA Producto
innovador en relación al confort
Objetivos de crecimiento productivo
Objetivos de prolongación
OBJETIVOS Y VALORES DE LA EMPRESA
Objetivos a corto plazo
1º Iniciación2º Inversión3º Afiliación
Valores1º Confort
2º Fiabilidad3º Garantía
5-ANÁLISIS DE MERCADO
•Análisis interno -Puntos fuertes -Puntos débiles•Análisis externo•Análisis jurídico
•Análisis geográfico•Análisis tecnológicos
ANÁLISIS INTERNO
Poca experiencia en la creación de empresas , pero confiamos en
nuestro producto ya que va ha ser único en el mercado.
PUNTOS FUERTES
•Buena situación económica de los miembros de la empresa.•Nuestro producto no está en el mercado , con lo cual es único.•Al tener un poco inversión , si la empresa no va bien las perdidas no serían muy grandes.
Empresa
Puntos fuertes •Conocimiento de la creación del prototipo. •Buena inversión económica para la empresa. •Conocimiento de procedimientos a emplear.
•Reputación personal. •Buena formación de los empresarios. •Poca competitividad del sector.
Puntos débiles •Poca experiencia laboral de los empresarios.
ANTONIO MELÉNDEZ DELGADO
Puntos Fuertes
Probabilidad de fondos propios.
Conocimiento del esquema de utilización.
Reputación personal.
Conocimiento del sector y peculiaridades.
Perseverancia.
Puntos Débiles
No tiene formación.
Poca habilidad comercial.
Carácter.
Capacidad de dirección.
Criterio empresarial.
ARMANDO GÓMEZ BARRIOS
Puntos Fuertes
Energía
Formación
Vinculaciones.
Carácter
Dotes de mando.
Habilidad comercial.
Conocimientos de procedimientos a emplear.
Capacidad de dirección
Criterio empresarial.
Puntos Débiles
Poca perseverancia.
Nivel de crédito.
Disponibilidad de fondos propios.
JESÚS CARLOS BARBERO MARÍN
Puntos Fuertes
Energía
Dotes de mando.
Carácter.
Formación.
Habilidad comercial.
Conocimientos del sector y sus peculiaridades.
Conocimientos del equipo a emplear.
Capacidad de dirección.
Criterio empresarial.
Seriedad
Puntos Débiles
Poca perseverancia.
Nivel de crédito.
Disponibilidad de fondos propios.
PUNTOS DÉBILES
•Poca experiencia laboral sobre el sector.•Mala situacíon económica del país.•Miedo de invertir los proveedores.
ANÁLISIS EXTERNO
Tenemos previsto Incremento en el poder adquisitivo pero también al estar en momentos de crisis hay una recesión económica por parte
de los clientes.
ANÁLISIS JURÍDICO
Para poder desarrollar sus actividades, las empresas de seguridad deberán solicitar su autorización mediante la inscripción en el correspondiente Registro.
Las solicitudes incluirán los datos a que se refiera el modelo oficial único disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, de las Comunidades Autónomas competentes.
Análisis geográfico
Nos ubicamos en la calle armeros nº 19 (frente al colegio de educación primaria y secundaria María Zambrano. Sevilla (Dos Hermanas)
Cultivos herbáceos. Año 2010Superficie6.057Principal cultivo de regadíoAlgodónPrincipal cultivo de regadío: Has1.220Principal cultivo de secanoTrigoPrincipal cultivo de secano: Has 620
Cultivos leñosos. Año 2010Superficie3.535Principal cultivo de regadíoOlivar aceituna de mesaPrincipal cultivo de regadío: Has2.002Principal cultivo de secanoOlivar aceituna de mesaPrincipal cultivo de secano: Has470
Agricultura
SociedadPoblación total. 2011127.375Número de extranjeros. 20113.455Población. Hombres. 201162.997Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2011MarruecosPoblación. Mujeres. 201164.378Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 201110,77Población en núcleo. 2011124.741Emigrantes. 20102.583Población en diseminado. 20112.634Inmigrantes. 20103.715
Centros de Infantil. 200961Centros de salud. 20117Centros de Primaria. 200939Consultorios. 20111Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 200926Viviendas familiares principales. 200131.102Centros de Bachillerato. 200911Viviendas destinadas a alquiler. 2010362Centros C.F. de Grado Medio. 20095Viviendas destinadas para la venta. 201017Centros C.F. de Grado Superior. 20096Viviendas rehabilitadas. 201065Centros de educación de adultos. 20092Viviendas libres. 20021.675Bibliotecas públicas. 20102Número de pantallas de cine. 201222
EconomíaEstablecimientos con actividad económica. Año 2011Sin empleo conocido3.541Hasta 5 asalariados2.494Entre 6 y 19 asalariados628De 20 y más asalariados271Total establecimientos6.934 TransportesVehículos turismos. 201162.155Autorizaciones de transporte: taxis. 201156Autorizaciones de transporte: mercancías. 20111.207Autorizaciones de transporte: viajeros. 2011202Vehículos matriculados. 20112.161Vehículos turismos matriculados. 20111.539 TurismoRestaurantes. 200912Hoteles. 20103Hostales y pensiones. 20104Plazas en hoteles. 2010361Plazas en hostales y pensiones. 2010
164Principales actividades económicas. Año 2011Sección G : 2078 establecimientosSección N : 779 establecimientosSección F : 639 establecimientosSección C : 540 establecimientosSección I : 517 establecimientos Otros indicadoresInversiones realizadas en nuevas industrias. 200915.106.150Oficinas bancarias. 201172Consumo de energía eléctrica. 2010535.068Consumo de energía eléctrica residencial. 2010217.174Líneas telefónicas. 201019.709Líneas ADSL en servicio. 201011.257
Total establecimientos6.934
TransportesVehículos turismos. 201162.155Autorizaciones de transporte: taxis. 201156Autorizaciones de transporte: mercancías. 20111.207Autorizaciones de transporte: viajeros. 2011202Vehículos matriculados. 20112.161Vehículos turismos matriculados. 20111.539
Otros indicadoresInversiones realizadas en nuevas industrias. 200915.106.150Oficinas bancarias. 201172Consumo de energía eléctrica. 2010535.068Consumo de energía eléctrica residencial. 2010217.174Líneas telefónicas. 201019.709Líneas ADSL en servicio. 201011.257
TurismoRestaurantes. 2009
12Hoteles. 20103Hostales y pensiones. 20104Plazas en hoteles. 2010361Plazas en hostales y pensiones. 2010164
Mercado de trabajoParo registrado. Mujeres. 20119.199Contratos registrados. Indefinidos. 20083.331Paro registrado. Hombres. 20116.950Contratos registrados.Temporales. 200840.481Paro registrado. Extranjeros. 2008182Contratos registrados. Extranjeros. 20082.184Contratos registrados. Mujeres. 201112.755Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2010156Contratos registrados. Hombres. 201121.539Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 201043
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2010Presupuesto liquidado de ingresos112.824.308,63Presupuesto liquidado de gastos95.316.490,63Ingresos por habitante901,97Gastos por habitante762,01 Catastro inmobiliarioIBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 201170.728IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 20121.103Número de parcelas catastrales: solares. 20112.635Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas. 201122.453
IRPF. Año 2010Número de declaraciones48.847Rentas del trabajo822.308.802,9Rentas netas en estimación directa28.215.852,5Rentas netas en estimación objetiva18.390.098,6Otro tipo de rentas24.897.940,2Renta neta media declarada18.298,2 Impuesto de Actividades Económicas. Año 2010Situaciones de alta en actividades empresariales8.807Situaciones de alta en actividades profesionales1.204Situaciones de alta en actividades artísticas50
ANÁLISIS TECNOLÓGICOEl sistema consiste en la colocación de una maquinilla como el de un elevalunas eléctrico pero en el techo.
El parasol desciende desde el techo hasta cubrir toda la luna delantera del vehículo.Este proceso se hará automáticamente gracias al elevalunas eléctrico integrado.
6-SINTESIS DAFODEBILIDADES•Somos principiantes en el mundo del automóvil y desconocimiento del producto.AMENAZAS•Crisis económica•El mundo del automovilismo ha reducido las ventas considerablemente lo que puede influir al empresario a la hora de invertir sobre un producto nuevo.FORTALEZAS• Proporcionamos una buena inyección económica.• Tenemos buenos conocimientos eléctricos.• Grupo joven, emprendedor y activo.• sin competencia en el mercado. OPORTUNIDADES•Poca competencia.•Afiliarnos a una empresa para dar a conocer nuestro producto.
CORRECIÓN DEL DAFO
CORRECIÓN DE DEBILIDADES• Al ser un nuevo productos beneficios casi absolutos serán
nuestros.AFRONTAR LAS AMENAZAS• Al no ser un producto caro, la gente puede tenerlo dentro de
su alcance, sin importar demasiado la crisis.POTENCIAR LAS FORTALEZAS• Sabemos cómo aprovechar nuestra economía.• Con nuestros conocimientos podemos mejorar nuestro
producto.• Con nuestras ganas de trabajar, nunca dejaremos de
emprender.• Al ser producto inexistente, no tendremos competencias con
otras empresas.APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES• No tendremos competencia en el mercado, con lo que
podremos potenciar nuestro producto al máximo.
7-LOCALIZACION DE LA EMPRESA
Diseño de la fachada
La nave es amplia y es perfecta para nuestra idea del proyecto, tiene buen aspecto a simple vista y corresponde con las características que necesitamos para nuestro taller.
PLANO DE DISTRIBUCION LOCAL
La puerta principal da a la zona de reparación y montaje, donde tendremos la maquinaria y vehículos para montar el producto. La oficina esta justamente al lado de la puerta principal para que el cliente no tenga que pasar por todo el taller, para un mayor comodidad. El vestuario está al lado de la oficina, y el almacén a la derecha del vestuario, en la zona más alejada del taller porque es una zona privada para los trabajadores.
8-EL MERCADO
•TARGET GROUP
•CRITERIOS DE SEGMENTACION
•SEGMENTACION DEL MERCADO
•ELABORACION DE LA ENCUESTA
•ANALISIS DE LA COMPETENCIA
TARGET GROUP
Nuestro principal sector de clientes son personas mayores de 18 años, con disposición de vehículos y rentas que necesiten
instalar un parasol en su coche. Necesitamos clientes que tengan la necesidad de proteger su vehículo del sol durante el día para mejorar la confortabilidad
del vehículo. También nuestros principales clientes serán las empresas, a las
cuales les daríamos nuestras ideas para que la monten directamente desde fábrica, ofreciendo igualmente la
sensación de confortabilidad para el conductor y el vehículo.
CRITERIOS DE SEGMENTACION
•Disponer de carnet de conducir. •Mayor de 18 años.
•Que tenga vehículo propio. •Que tenga renta.
SEGMENTACION DEL MERCADO
•Particulares: Necesitaremos clientes de más de 18 años que puedan permitirse montar un parasol en su vehículo para así, poder mejorar su confort y sensación a la hora de entrar en el vehículo después de haberlo dejado aparcado debajo del sol. •Empresas: Venderemos nuestra idea a empresas que nos monten el parasol de serie, como un extra más del vehículo, haciéndolo automático. Ofrecemos la seguridad del producto, mejorando muchos aspectos del vehículo. La empresa debe ser de construcción de vehículos o que modifiquen el estado de ellos.
ELABORACION DE LA ENCUESTA
1 ¿Dispone de vehículo propio? SI O NO 2 ¿Es mayor de 18 años? SI O NO 3 ¿Dispone de buena renta? SI O NO 4 ¿Usa mucho el coche? SI O NO 5 ¿Dónde suele pasar la noche su vehículo? EN LA CALLE O EN LA COCHERA 6 ¿Usas parasol para proteger el salpicadero? SI O NO 7 ¿Suele estar mucho tiempo el vehículo expuesto al sol? SI O NO 8 ¿Sueles tener limpio el coche? SI O NO 9 ¿Vives en un lugar donde suele dar el sol? SI O NO 10 ¿Cuántos vehículos tiene? 11 ¿Su vehículo es antiguo? SI O NO 12 ¿Qué tipo de vehículo usa? TODOTERRENO O TURISMO 13 ¿Cuál es tu color preferido? X 14 ¿Te gusta la innovación? SI O NO 15 ¿Estarías dispuesto a comprar un vehículo nuevo? SI O NO 16 ¿Tienes un coche manual o automático? SI O NO
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Competidores
1 AL 5 = MALO-REGULAR
6 AL 10= REGULAR-BUENO
Competidores
Proveedores
9-PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
Comunicación entre los socios.
1 vez cada semana durante dos meses
1 vez al mes.
-ANUNCIO DE PERIODICO
-VIA INTERNET
ACOGIDA DE TRABAJADORES
ANUNCIO PERIODICO
ACOGIDA AL TRABAJADOR
-Via internet
Infojobs
Infoempleo
PLAN DE ACOGIDA AL TRABAJADOR
- ZONA DE AMINISTRACION
ACOGIDO EL TRABAJADOR
ACOGIDO EL TRABAJADOR
ZONA TALLER
TARJETAS PERSONALES Jesús Carlos Barbero Marín Gerente GOBAME S.L Tlf: 955667232. Dirección: C/Armeros Nº 19 Web: http://parasolesgbm.jimdo.com/
Jesús Carlos Barbero Marín Gerente GOBAME S.L
Tlf: 955667232.Dirección: C/Armeros Nº 19Web: http://parasolesgbm.jimdo.com/
-PROMOCIONES
PLAN DE ACCIONES COMERCIALES
ANUNCIO PERIODICO
En el anuncio de periódico anunciaremos el producto a dar a conocer con la ubicación de la empresa, pagina web y teléfono.
PARASOLES GOBAME S.L
Ventas de parasoles
eléctricos
TELEFONOS: 955667232.
WEB: http://parasolesgbm@jimdo
DIRECCION: c/Armeros nº19
Merchandising
La empresa repartirá camisetas con el anagrama de la empresa y medidores de presión de neumáticos
CAMISETAS GOBAME
MEDIDORES DE PRESION
ESQUEMA ELECTRICO DEL PRODUCTO
Parasol incorporado en el vehículo
Es un magnifico parasol automático. Evita esos incómodos momentos calurosos que hacen quemarte las manos al tocar el volante, la palanca de cambios o con el cinturón de seguridad y mejora del confort en el vehiculo..No espere mas y solicite ya su parasol automático en la página web http://[email protected] o bien llámenos a nuestro número de teléfono 955667232
ANUNCIO
Su confort, nuestro trabajo
PUBLICIDAD BIDI
TARJETA DE VISITA
VENTA DE PARASOLES ELECTRICOS
TELEFONOS: 955667232.
WEB: http://parasolesgbm@jimdo
DIRECCION: c/Armeros nº19
SU CONFORT, NUESTRO TRABAJO
VENTA DE PARASOLES ELECTRICOS
TELEFONOS: 955667232.
WEB: http://parasolesgbm@jimdo
DIRECCION: c/Armeros nº19
SU CONFORT, NUESTRO TRABAJO
PARASOLES GOBAME S.L
Area de administracion
-Contabilidad del taller
-Administracion del taller
-Compras de productos
PLAN DE RRHH
Se encargará de realizar la publicidad para facilitar al cliente el producto y aumentar la productividad
AREA DE MARKETING
AREA LOGISTICA
1. Recepción de mercancías 2. Almacenaje y control de stocks 3. Realización de pedidos 4. Expedición y distribución 5.Control de almacen
AREA DE PRODUCCION
Area de producción Decisiones sobre el proyecto Determinar el modelo de proceso,
si la producción será en línea, o será una producción por bloque.
Determinar cuántos turnos de trabajo serán requeridos.
JESUS CARLOS BARBERO MARIN
-Gerente de la empresa
-Administrativo
ASIGNACION A LOS SOCIOS
Armando Gómez Barrios
Area logistica
Trabajador
Antonio Meléndez Delgado Trabajador
Se encargará del montaje del producto
y de comprobarlo al estar finalizado
ORGANIGRAMAJESUS CARLOS
BARBERO MARIN
GERENTE
ARMANDO GOMEZ
BARRIOSTRABAJADOR
AREA LOGISTICA
ANTONIO MELENDEZ DELGADO
TRABAJADOR
MANUEL DIAZ MATIN
TRABAJADOR
Nivel de estudios medio/alto Experiencia laboral Identificación con las nuevas
maquinas Comportamiento Organizado Sociable Seguro de si mismo
PROFESIOGRAMAS
Contrato: Temporal
Categoria: Oficial 3º
Funciones: Montaje de producto
Sueldo: 850€
CONTRATACION
EPI-Gafas protectoras-Botas de seguridad-Guantes de protección-Mascarilla
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
-EPC Lavaojos Extintores Alarma incendio Botiquín
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PLAN DE VENTASPrograma de Creación y Desarrollo de Empresas
6.5 Plan Financiero Previsional a 3 añosDatos generales del Proyecto
Curso de: Parasoles para el automovil
Dos Hermanas
Nombre de la empresa: Talleres GOBAME
Promotor: Jesus Carlos Barbero/ Armando Gomez/ Antonio Melendez
Fecha de realización:
Tipo de cambio
MONEDA : Euros € 1 € = 166,386 Ptas.
año 0 año 1 año 2Años de actividad: 2.013 2.014 2.015
mes de inicio de actividad Enero = enero de 2.013
Forma Jurídica / Fiscal:
Impuesto de Sociedades Impuesto Renta (I.R.P.F.)Tipo impositivo medio: 30% % Retención en Facturas 0%% ingresos a cuenta Imp. Sociedades 18% % facturación con retención 50%
% cuota IRPF (Ing-Gastos) 0%
Familias de Productos(productos o servicios)
Tipo IVAVenta
Tipo IVAC.V.
21% 21%21% 21%
18%18% 18%
18%18% 18%18% 18%18% 18%
Tipo de IVA soportado de Gastos Fijos e Inversiones 21% Empresa exportadora: Si
Tipos interés saldos deudores y acreedores
Tipo de interés del crédito 8,00%
Intereses de la cuenta corriente 1,00%
Políticas de reparto de dividendos y reservas
Incrementos de precios año 0 año 1 año 2 Aplicación de año 0 año 1 año 2interanuales 2.013 2.014 2.015 Beneficios: 2.013 2.014 2.015
IPC para Gastos Fijos 2,00% 2,00% Dotación de reservas 100% 100% 100%
Dividendos 0% 0% 0%
Soc. Limitada
30-ene-13
PARASOLES
PLAN DE VENTASInversiones Iniciales en Inmovilizado y Activo Circulante Cantidades en Euros (€)
0
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE
InversiónAmortización Acumulada plazo
Aport.capital Cantidades en Euros(€)
InversiónInicial
Inicial Previa amortización especie Inmovilizado financiero 400
Inmovilizado Material 15.000 - Fianza del local 400
Terrenos y solares 0 0% Otras fianzas 0
Edificios y construcciones 0 0 30 0%
Reforma / Adecuación local 1.300 0 10 0% Existencias Iniciales 0 tipo IVA en especie
Decoración 50 0 5 0% aprovisionamiento 1 0 21% 0%
Instalaciones 0 0 10 0% aprovisionamiento 2 0 21% 0%
Maquinaria 730 0 10 0% aprovisionamiento 3 0 21% 0%
Utillaje, Herramientas, ... 1.661 0 5 0% Almacén final del ejercicio anterior 0
Mobiliario 500 0 5 0%
Vehículos 0 0 5 0% Realizable 996
Equipos informáticos 200 0 4 0% IVA soportado de inversiones iniciales 996
Otro Inmovilizado Material 0 5 0% IVA soportado pend. De devolución 0
clientes 0
Inmovilizado Circulante 150 -
Aplicaciones Informáticas 150 0 4 0% Tesorería inicial / Disponible 300
Otro Inmovilizado Inmaterial 0 5 0%
Total Inv. Inicial circulante 1.696
Gastos Amortizables -
De primer establecimiento 0 3
De constitución 1.500 0 3
Imp. Transmisiones. Patrimoniales 168 0 3 Inversión Neta Activo Fijo 15.150 Inversión Neta Ac.Circulante 1.696
Total Anual 15.150 - Totales anuales Total Inversión Neta 16.846
Inversiones al inicio del año 0 Euros (€)
PLAN DE VENTASFuentes de Financiación Iniciales o Plan Financiero Inicial
0
Cantidades en Euros( € )
FinanciaciónInversión Inicial
Leasing ( Euros )
Importe (€) % Sobre Total Principal - €Recursos Propios 16.846 100,0% Tipo nominal 8,00%Capital (aportaciones dinerarias) 16.846 100,0% Valor residual - €Capital (aportaciones no dinerarias) - 0,0%Resultados anteriores (Reservas) - 0,0% Nº total de pagos 36
Pérdidas acumuladas anteriores - 0,0% Nº pagos por año 12
Créditos de los socios 0 - -0,0%Subvenciones - 0,0% Cuota 0,00 € / mes
Recursos Ajenos - 0,0%Créditos Largo Plazo - 0,0% Acreedores L.P. Financieros - 0,0% Subvenciones oficiales al capital Otros Acreedores L.P. - 0,0%
Importe - €Créditos a Corto Plazo - 0,0% Período 5 años Acreedores C.P. Financieros - 0,0% Dispuesto crédito mes ant. al 0 - 0,0% Proveedores - 0,0% IVA pendiente de pago a Hacienda - 0,0% Otros Acreedores C.P. - 0,0%
Total Fuentes de Financiación 16.846 100,0%
PLAN DE VENTAS
Datos para las previsiones de Gastos Fijos de la empresa (€uros)0
Otros gastos fijos Datos nº pagos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Totales %
Tributos: IAE, IBI, ... 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Otras gastos fijos (SIN IVA) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Primas de Seguros 300 1 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 4,33%
Colegio profesional 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Electricidad 130 6 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 130 780 11,26%
Otros suministros (agua, gas, etc.) 80 6 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 480 6,93%
Teléfono 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Teléfono móviles 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Conexión a Internet (tarifa plana) 40 12 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 6,93%
Material de oficina 100 12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 17,32%
Publicidad y propaganda 150 3 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 150 450 6,49%
Documentación y suscripciones 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Asesoría 70 12 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 12,12%
Arrendamientos 200 12 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 34,63%
Transporte 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Mantenimiento y reparación 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Otros gastos fijos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Total Otros Gastos Fijos 410 620 410 770 710 620 410 770 410 620 410 770 6.930 100,00%
meses sin alquiler al inicio por reformas 0
PLAN DE VENTASPrevisiones de ventas para los tres años ( 2.013, 2.014 y 2.015 )
0
Previsiones de Ventas de la empresa para un año normal (€uros)Ventas (unidades) enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Totales
37 51 41 43 40 45 47 53 58 38 40 35 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsiones de Ventas de la empresa (€uros) año 0: 2.013
Ventas (Unidades)enero 2.013
febrero 2.013
marzo 2.013
abril 2.013
mayo 2.013
junio 2.013
julio 2.013
agosto 2.013
septiembre 2.013
octubre 2.013
noviembre 2.013
diciembre 2.013 Totales 2.013
37 51 41 43 40 45 47 53 58 38 40 35 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 37 51 41 43 40 45 47 53 58 38 40 35 528
Previsiones de Ventas de la empresa (€uros) año 1: 2.014
Ventas (Unidades)incrementointeranual
enero2.014
febrero2.014
marzo2.014
abril2.014
mayo2.014
junio2.014
julio2.014
agosto2.014
septiembre2.014
octubre2.014
noviembre2.014
diciembre2.014 Totales 2.014
PARASOLES 5,0% 40 50 45 47 42 48 51 55 59 40 42 40 559
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Total 40 50 45 47 42 48 51 55 59 40 42 40 559
Previsiones de Ventas de la empresa (€uros) año 2: 2.015
Ventas (Unidades)incrementointeranual
enero2.015
febrero2.015
marzo2.015
abril2.015
mayo2.015
junio2.015
julio2.015
agosto2.015
septiembre2.015
octubre2.015
noviembre2.015
diciembre2.015 Totales 2.015
PARASOLES 5,0% 41 49 48 47 50 51 57 56 55 43 44 42 583
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Total 41 49 48 47 50 51 57 56 55 43 44 42 583
PARASOLES
PARASOLES
PLAN DE VENTASEmpresa:
BALANCE INICIAL PREVIO EN €urosAL INICIO DEL EJERCICIO 2.013 a fecha 1 de enero de 2.013
ACTIVO (Euros) PASIVO (Euros)
Activo Fijo 15.150 Recursos Propios 16.846 Inmovilizado Material 15.000 Capital 16.846 Amort. Acum. Inm Material - Reservas - Inmovilizado Inmaterial 150 Crédito de accionistas ( 0 ) Amort. Acum. Inm inmaterial - Subvenciones -
Resultados del ejercicio - Gastos Amortizables -
Amort. Acum. Gastos amort. - Recursos Ajenos - Créditos Largo Plazo -
Acreedores L.P. Financieros -
Activo Circulante 1.696 Otros Acreedores L.P. - Fianzas 400 Existencias - Créditos a Corto Plazo - Clientes - Acreedores C.P. Financieros - H.P. Pagos y retenciones IRPF - Crédito financiero C.P. - H.P. Deudora I. Sociedades - Proveedores - H.P. Deudora IVA 996 H.P. acreedora IVA - Tesorería 300 H.P. Acreedora Imp. Soc./IRPF -
Otros Acreedores C.P. -
Total Activo 16.846 Total Pasivo 16.846
PLAN DE VENTASCuenta de Resultados, o de Pérdidas y Ganancias (€uros) 2.013
0
Conceptos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total
Ventas 9.250 12.750 10.250 10.750 10.000 11.250 11.750 13.250 14.500 9.500 10.000 8.750 132.000
Costes variables 3.044 4.195 3.373 3.537 3.290 3.702 3.866 4.360 4.771 3.126 3.290 2.879 43.433
Margen Bruto s/Ventas 6.206 8.555 6.877 7.213 6.710 7.548 7.884 8.890 9.729 6.374 6.710 5.871 88.567
Gastos de Personal 2.190 2.350 2.510 2.670 2.830 2.990 3.750 3.310 3.470 3.630 3.790 4.550 38.040
Otros Gastos Fijos 410 620 410 770 710 620 410 770 410 620 410 770 6.930
Dotación Amortizaciones 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 1.289
Total Gastos Explotación 2.707 3.077 3.027 3.547 3.647 3.717 4.267 4.187 3.987 4.357 4.307 5.427 46.259
Res. O rdi. antes Int. e Imp. 3.499 5.477 3.850 3.665 3.062 3.831 3.616 4.703 5.742 2.017 2.402 443 42.308
Ingresos Financieros 0 8 15 19 20 23 28 30 35 42 39 43 304
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Financiero 0 8 15 19 20 23 28 30 35 42 39 43 304
Res. O rdi. antes Imp. (B.A.I.) 3.499 5.486 3.865 3.684 3.082 3.854 3.645 4.732 5.777 2.059 2.441 486 42.612
+ - Res. Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado del Periodo 3.499 5.486 3.865 3.684 3.082 3.854 3.645 4.732 5.777 2.059 2.441 486 42.612
Res. Acumulado Ejercicio 3.499 8.985 12.850 16.534 19.617 23.471 27.116 31.848 37.625 39.684 42.125 42.612
PLAN DE VENTASDatos Generales de Evaluación del Proyecto
Curso / Programa: Parasoles para el automovil
Lugar de realización: 0
Fecha de realización del Plan: 30-ene-13
Nombre de la empresa(proyecto): 0Promotor: Jesus Carlos Barbero/ Armando Gomez/ Antonio MelendezForma Jurídica: Soc. Limitada
Inicio de actividad enero-2013
Inversión Inicial Total ( € ) 16.846 €Plazo recuperación inversión 0,56 años
Previsiones económicas Año 0 Año 1 Año 2
Cuadro Resumen 2.013 2.014 2.015Ventas Previstas ( € ) 132.000 143.943 154.626
Gastos de Explotación ( € ) 89.692 108.261 114.019Gastos financieros ( € ) -304 -605 -842
Resultados previstos ( € ) 42.612 36.286 41.449Flujos de caja previstos ( € ) 51.982 17.144 30.621
Puestos de trabajo 4,00 4,00 4,00margen medio contribución 67,1% 67,1% 67,1%
ROE 63,91% 35,24% 28,70%ROI 47,39% 30,62% 25,56%
Coef. Seguridad 1,91 1,59 1,64
Cuadros de alarmas
PP. Y GG.Resultado Coef. Seg.
Año 0 OK 1,91Año 1 OK 1,59Año 2 OK 1,64
TesoreríasLiquidez Max. Rojo
Inicial 0,39 OKAño 0 OK 0,00Año 1 OK 0,00Año 2 OK 0,00
BALANCESDescuadres F. Maniobra
Inicial OK OKAño 0 OK OKAño 1 OK OKAño 2 OK OK
Sociedad limitada La administración puede ser
desempeñada por un Administrador Ünico, dos o más
número mínimo de socios es 1 , y el capital inicial mínimo es de 3.000 Euros.
A la hora de elegir los tres socios deben de estar de acuerdo
PLAN JURIDICO FISCAL
VENTAJAS E INCONVENIENTES Ventajas Solución para pequeñas y medianas empresas con pocos socios y
capital inicial (3.000 euros). La responsabilidad de los socios es limitada. Protegerá así su
patrimonio personal. El impuesto de sociedades permite realizar múltiples deducciones. Un sólo socio puede constituirla (Sociedad Limitada Unipersonal).
Inconvenientes Trámites más complejos en su constitución. Debe elaborarse
Escritura ante Notario e inscribirse en el Registro Mercantil. La participación en la sociedad dependerá del número de
participaciones de las que se disponga. Si el número de participaciones es bajo, tendrán que aceptar las decisiones de la mayoría.
La futura transmisión de las participaciones está limitada en favor de ciertas personas y siguiendo ciertas reglas.