diário oficial - são carlos · 2011-10-20 · ... volta ciclística de são paulo. o ciclista...
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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Sexta-feira, 21 de outubro de 2011 • Ano 3 • Nº 367
■ VOLTA CICLÍSTICA
A Prefeitura de São Carlos e a Rede Mercocidades realizam, de 25 a 29 de outubro, no Pavilhão São Carlos Exposhow, a 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais. A abertura oficial da Mostra acontece às 19h do dia 25. ► Pág. 24
Diário Oficial de São Carlos
O ciclista José Eriberto da cidade de Sorocaba venceu com folga a 2ª etapa (Bauru/São Carlos) do 8º Tour do Brasil – Volta Ciclística de São Paulo. O ciclista chegou quase dois minutos à frente do segundo e terceiro colocados. ► Pág. 2
■ CENTRAL SEMAFÓRICA
Já está em operação a Central Semafórica de São Carlos, responsável por gerenciar o funcionamento, em tempo real, de vários semáforos. São Carlos tem 79 cruzamentos semaforizados, 43 já estão interligados e podem ser monitorados. ► Pág. 2
■ ANIMANDO VIDAS
O Cine São Carlos exibirá no domingo (23), às 10h, o curta-metragem “O Segredo da Felicidade”, fruto da 5ª edição do Projeto Animando Vidas que tem como objetivo levar as crianças ao mundo criativo por meio da arte da animação. ► Pág. 2
■ CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Carlos realiza a 4ª Mostra de Ciência e TecnologiaAssessoria de Imprensa /PMSC
Carlinhos Oliveira/PMSC Manoel Virginio/PMSC Assessoria de Imprensa /PMSC
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
José Eriberto vence etapa de São Carlos da Volta Ciclística
Diferente do que ocorreu nos outros anos, quando o pelotão sempre chagava junto na reta final da prova, o ciclista José Eriberto (Padaria Real/Calói/Céu Azul Alimentos/Sorocaba) venceu com folga a 2ª etapa (Bauru/São Carlos) do 8º Tour do Brasil – Volta Ciclística de São Paulo, no final da última segunda-feira, dia 17.José Eriberto cruzou a linha de chegada em frente à Catedral com 4h24m57s, quase dois minutos de vantagem para Daniel Rogelin (Clube de Ciclismo São José dos Campos/Cannondale) 4h26m46 e de Flávio Reblin (GRCE Memorial Prefeitura de Santos/Giant) 4h26m47. “Consegui abrir uma boa vantagem do pelotão durante o percurso na estrada e no final apenas administrei. Estou muito feliz por vencer essa etapa”, comentou Eriberto.Para o presidente da Associação São-carlense de
Ciclismo (ASC) e técnico da equipe que representa a cidade em competições, Mateus Manzini, que acompanhou a chegada da prova, a passagem da Volta Ciclística por São Carlos é muito importante.Segundo ele, além de inserir a cidade no calendário da União Ciclística Internacional (UCI), a prova serve de estímulo para as pessoas que já praticam ou que queiram praticar o ciclismo.“Nós temos feito um trabalho importante de base no ciclismo em São Carlos e aproveitamos para convidar as pessoas interessadas. Ainda não temos uma equipe disputando a Volta Ciclística, mas estamos montando um projeto para conseguir patrocínio e, quem sabe, num futuro próximo possamos estar presentes”, concluiu Manzini.
Prova Contra-relógio - O ciclista Flávio Santos (Funvic/Pindamonhangaba) foi o vencedor da prova contra-relógio do 8º Tour do Brasil – Volta Ciclística de São Paulo, disputada na manhã de terça-feira (18) no Parque Eco-esportivo Damha.Flávio Santos percorreu os 23 quilômetros da prova com o tempo de 30m58s, uma média de 43 km/h. Na segunda colocação ficou Edgardo Simon (Padaria Real/Calói/Céu Azul Alimentos/Sorocaba) com o tempo de 31m50s, seguido de Elton Silva (São Lucas Saúde/Giant/UAC/Americana) com 31m51s. O 8º Tour do Brasil – Volta Ciclística de São Paulo é organizado pela Rede Globo, Yescom, Ideeia, Governo do Estado de São Paulo, Federação Paulista de Ciclismo, Confederação Brasileira de Ciclismo, com o apoio da Prefeitura de São Carlos e cobertura da Rede Globo, SporTv e Globo Internacional.
Central que opera semáforos em tempo real já está funcionandoA Central Semafórica de São Carlos, responsável por gerenciar o funcionamento, em tempo real, de vários semáforos, já entrou em operação. São Carlos tem 79 cruzamentos semaforizados, 43 já estão interligados e podem ser monitorados direto da Central.O software instalado na Central possibilita detectar falhas nos equipamentos em operação, acusa se há lâmpadas queimadas e também faz o diagnóstico
dos componentes eletrônicos.Segundo informações da Secretaria de Transporte e Trânsito a operação dos semáforos feita da Central irá agilizar o tempo de manutenção. A Central Semafórica vai possibilitar maior fluidez no trânsito. Antes cada semáforo funcionava do seu jeito, sem programação definida. Com o sistema interligado a Secretaria consegue programar onda verde e tempo semafórico.
Em breve a Central Semafórica também contará com o apoio de 20 câmeras de vigilância que estão sendo instaladas na cidade. Será instalada uma Central de Vídeo-Monitoramento na Guarda Municipal e algumas dessas câmeras também irão monitorar o trânsito. No caso de um acidente vai ser possível alterar o funcionamento do semáforo e minimizar os problemas de trânsito.
Projeto Animando Vidas lança curta-metragem em São CarlosO Cine São Carlos exibirá gratuitamente no domingo (23), às 10h, o curta-metragem “O Segredo da Felicidade”, fruto da 5ª edição do Projeto Animando Vidas.Apoiado pela Prefeitura, o projeto é realizado pela Oz Produtora, contando com o patrocínio da Tecumseh desde a 3ª edição, e visa levar as crianças ao mundo criativo por meio da arte da
animação onde a expressão, a originalidade e a imaginação são os protagonistas. Como resultado, uma animação de curta-metragem é produzida coletivamente e os participantes são os grandes autores da história. Para montar o curta-metragem, os encontros contaram com a participação de 35 crianças, filhos dos funcionários da empresa patrocinadora,
que puderam refletir sobre a “excelência do ser humano”, tema proposto durante a realização do projeto pelo autor de livros infantis, Paulo Riani. O autor foi a inspiração das crianças para criar suas histórias e ilustrações e construir o roteiro do curta.O Cine São Carlos está localizado na rua Major José Inácio, nº. 2.154, no Centro. Informações pelo telefone da Oz Produtora (16) 3371-8889.
Fotos: Manoel Virginio/PMSC
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
LEIS
LEI Nº 15.866DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à A.P.M. da Escola Estadual Esterina Placco, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à A.P.M. da Escola Estadual Esterina Placco, objeti-vando contribuir para projeto de segurança na Unidade Escolar.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercí-cio anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convê-nio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 19 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.867DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e al-terações posteriores, que “Dispõe sobre a reclassificação e reestruturação, estabelece novo plano de remuneração dos cargos/funções de chefia e empregos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Carlos e dá outras providências.”.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Ficam extintos os empregos de Balceiro, Clorador, Frentista, Ope-rador de Vídeo e Sonoplasta, constantes do Anexo I - Família Ocupacional Operacional da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações posteriores. Art. 2° Fica extinto o emprego de Tesoureiro, constante do Anexo II - Famí-lia Ocupacional Administrativa da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações posteriores.Art. 3º Fica diminuído o número de vagas dos seguintes empregos, cons-tantes do Anexo I - Família Ocupacional Operacional da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações posteriores, nas quantidades abaixo discriminadas:I - Braçal: de 92 (noventa e duas) para 87 (oitenta e sete) vagas;II - Carpinteiro: de 6 (seis) para 3 (três) vagas;III - Coveiro: de 14 (quatorze) para 10 (dez) vagas;IV - Hortelão: de 2 (duas) para 1 (uma) vaga;V - Jardineiro: de 40 (quarenta) para 32 (trinta e duas) vagas;VI - Magarefe: de 5 (cinco) para 4 (quatro) vagas;VII - Marceneiro: de 4 (quatro) para 2 (duas) vagas:VIII - Mecânico de Auto: de 3 (três) para 1 (uma) vaga;IX - Pintor de Obras: de 5 (cinco) para 3 (três) vagas;X - Serviços Gerais: de 190 (cento e noventa) para 175 (cento e setenta e cinco) vagas.Art. 4º Fica diminuído o número de vagas dos seguintes empregos, cons-tantes do Anexo II - Família Ocupacional Administrativa da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações posteriores, nas quantidades abaixo discriminadas:I - Auxiliar Administrativo Júnior: de 35 (trinta e cinco) para 26 (vinte e seis) vagas;II - Cadastrador: de 10 (dez) para 6 (seis) vagas;III - Vigia: de 50 (cinquenta) para 41 (quarenta e uma) vagas.Art. 5º Fica aumentado o número de vagas do emprego de Motorista, constante do Anexo I - Família Ocupacional Operacional da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações posteriores, de 130 (cento e trinta) para 158 (cento e cinquenta e oito) vagas.Art. 6º Ficam aumentados o número de vagas dos empregos abaixo indi-cados, constante do Anexo II - Família Ocupacional Administrativa da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações posteriores:I - Fiscal de Tributos: de 25 (vinte e cinco) para 29 (vinte e nove) vagas;II - Técnico em Radiologia: de 6 (seis) para 8 (oito) vagas.Art. 7º Ficam aumentados o número de vagas dos empregos abaixo in-
dicados, constante do Anexo V - Família Ocupacional Universitária da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações posteriores:I - Nutricionista: de 6 (seis) para 7 (sete) vagas;II - Psicólogo: de 25 (vinte e cinco) para 33 (trinta e três) vagas.Art. 8º Fica criado o emprego de Interprete de Libras no Anexo II - Família Ocupacional Administrativa da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995, e alterações posteriores, jornada de 40 (quarenta) horas/semanais e salário de R$ 1.337,00 (um mil trezentos e trinta e sete reais), com 5 (cinco) vagas.Art. 9º Fica criado o emprego de Gerontólogo no Anexo V - Família Ocu-pacional Universitária da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995, e alterações posteriores, com jornada de 40 (quarenta) horas/semanais e salário de R$ 2.073,00 (dois mil e setenta e três reais), com 3 (três) vagas.Art. 10. Em decorrência do disposto nos artigos 1º a 9º desta Lei, os Anexos I, II e V da Lei Municipal nº 11.003, de 19 de abril de 1995 e alterações pos-teriores, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“ANEXO I
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
Anterior Atual
(...)
Balceiro extinto
(...)
Clorador extinto
(...)
Frentista extinto
(...)
Operador de Vídeo extinto
(...)
Sonoplasta extinto
(...)
ANEXO I
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
Grupo Denominação Jornada
Quantidade
Diária Plantão Mensal Cargo Emprego
(...)
Balceiro extinto
(...)
01 Braçal 8 87
(...)
Clorador extinto
(...)
Frentista extinto
Hortelão 8 1
Jardineiro 8 32
(...)
Serviços Gerais 8 175
(...)
(...)
(...)
Carpinteiro 8 3
Coveiro 8 10
(...)
Magarefe 8 4
(...)
Operador de Vídeo extinto
03 (...)
Pintor de Obras 8 3
(...)
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
Grupo Denominação Jornada
Quantidade
Diária Plantão Mensal Cargo Emprego
03 Sonoplasta extinto
(...)
Marceneiro 8 2
04 (...)
Motorista 8 200 158
(...)
05 Mecânico de Auto 8 1
(...)
(...)
ANEXO I
QUAdRO dE SERvIdORES - FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
Provimento por Concurso Emprego
Vagas Existentes
Acréscimo/Criação/ Redução de vagas
Total
(...)
Balceiro extinto extinto
(...)
Braçal 92 5 87
(...)
Carpinteiro 6 3 3
(...)
Clorador extinto extinto
(...)
Coveiro 14 4 10
(...)
Frentista extinto extinto
(...)
Hortelão 2 1 1
Jardineiro 40 8 32
(...)
Marceneiro 4 2 2
(...)
Magarefe 5 1 4
(...)
Mecânico de Auto 3 2 1
(...)
Motorista 130 28 158
(...)
Pintor de Obras 5 2 3
(...)
Operador de Vídeo extinto extinto
QUAdRO dE SERvIdORES - FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
Provimento por Concurso Emprego
Vagas Existentes
Acréscimo/Criação/ Redução de vagas
(...)
Serviços Gerais 190 15 175
(...)
Sonoplasta extinto extinto
(...)
ANEXO II
FAMÍLIA OCUPACIONAL AdMINISTRATIvA
Anterior Atual
(...)
Interprete de Libras
(...)
Tesoureiro extinto
(...)
ANEXO II
FAMÍLIA OCUPACIONAL AdMINISTRATIvA
Grupo Denominação Jornada
Quantidade
Diária Semanal Mensal Cargo Emprego
01 (...)
Vigia 200 41
Auxiliar Administrativo Júnior 8 26
02 (...)
(...)
03 Cadastrador 8 6
(...)
(...)
(...)
Fiscal de Tributos 8 29
(...)
06 Interprete de Libras 40 5
(...)
Tesoureiro extinto
(...)
Técnico em Radiologia 24 8
(...)
QUAdRO dE SERvIdORES - FAMÍLIA OCUPACIONAL AdMINISTRATIvA
Provimento por Concurso Emprego
Vagas Existentes
Acréscimo/Criação/ Redução de vagas
Total
(...)
Auxiliar Administrativo Júnior 35 9 26
(...)
Cadastrador 10 4 6
(...)
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Fiscal de Tributos 25 4 29
(...)
Interprete de Libras - 5 5
(...)
Tesoureiro extinto extinto
(...)
Técnico em Radiologia 6 2 8
(...)
Vigia 50 9 41
ANEXO V
FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIvERSITÁRIA
Grupo Denominação Jornada
Quantidade
Diária Semanal Plantão Cargo Emprego
(...)
(...)
Gerontólogo 40 3
02
Nutricionista 8 7
(...)
Psicólogo 8 33
(...)
(...)
ANEXO V
QUAdRO dE SERvIdORES - FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIvERSITÁRIA
Provimento por Concurso Emprego
Vagas Existentes
Acréscimo/Criação/ Redução de vagas
Total
(...)
Gerontólogo - 3 3
Nutricionista 6 1 7
(...)
Psicólogo 25 8 33
(...)
(...).”.Art. 11. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.Art. 12. As vagas criadas por esta Lei apenas serão preenchidas em razão da necessidade dos serviços, havendo disponibilidade orçamentária e fi-nanceira e observando-se o limite legal das despesas com pessoal.Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.São Carlos, 19 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.868DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 15.695, de 25 de maio de 2011, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio e subvenção à Associação Bom Samaritano de São Carlos para a Reintegração de Egressos na Socie-dade, e dá outras providências.”.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 15.695, de 25 de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, subvenção, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), à Associação Bom Samaritano de São Carlos para a Reintegração de Egressos na Sociedade, objetivan-do contribuir para a aquisição de bens e fomento de projeto voltado à proteção integral, recuperação e inserção social de egressos do sistema carcerário.”.Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 19 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.869DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.
Dá nova redação à Lei Municipal nº 15.098, de 13 de novembro de 2009, que “Dispõe sobre o ‘Concurso de Inovação na Gestão Pública Municipal’ e dá outras providências.”.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º O art. 3º da Lei Municipal nº 15.098, de 13 de novembro de 2009, passa a vigorar acrescido de § 3º com a seguinte redação:“§ 3º Além da premiação prevista nos incisos I, II e III do ‘caput’ deste artigo, o Poder Executivo poderá conceder curso de qualificação oferecido por ór-gão externo, e ser suportado pela municipalidade, de conformidade com o regulamento do concurso.”.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 19 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.870DE 20 DE OUTUBRO DE 2011.
Denomina de “José Vaccari”, a Praça Pública com Área de Lazer no Lotea-mento Parque Residencial Maria Stella Fagá.(Autor: Antonio Carlos Catharino - Vereador - PTB)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominado de “José Vaccari”, à Praça Pública com Área de Lazer a ser inaugurada na Avenida João de Lourenço com a Rua Rafael Petroni, na junção do Loteamento Parque Residencial Maria Stella Fagá, com os Bairros Jardim dos Coqueiros, Jardim Munique, Jardim Itamarati e Astolpho Luiz do Prado.Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETOS
DECRETO Nº 527DE 19 DE OUTUBRO DE 2011
REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 243, DE 22 DE JUNHO DE 2009, QUE “APROVA O LOTEAMENTO DENOMINADO “JARDIM SÃO LUCAS” E DÁ OU-TRAS PROVIDÊNCIAS”.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administra-tivo nº 91.488/04,CONSIDERANDO o requerimento apresentado por Nicéia Peres Meisegeier em fls. 1.014, solicitando a revogação dos atos referentes a aprovação do loteamento denominado “Jardim São Lucas”;CONSIDERANDO o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 2006, e alterações poste-riores, para fins de registro do ato de aprovação do projeto de loteamento ou desmembramento, sob pena de caducidade;DECRETAArt. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 243, de 22 de junho de 2009.Parágrafo único. Consequentemente torna-se sem efeito o Termo de Com-promisso e Caução nº 26/09, celebrado em 9 de junho de 2009.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 19 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 528DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Suplementa dotações do orçamento vigente no Fundo Municipal de Saú-de, no valor de R$ 2.000,00.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-cesso administrativo nº 31.158/11, eCONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, obser-vando o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,CONSIDERANDO que o excesso de arrecadação, ora creditado em favor do Fundo Municipal de Saúde, está assegurado a partir de contingencia-mento específico e de valor idêntico nas despesas orçadas da Prefeitura Municipal de São Carlos,DECRETA:Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, um crédito adicional no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONALPROgRAMÁTICA
SUPLEMENTAçãOR$
07.01.00 4.4.90.52 001 10.302.7017.2.205 2.000,00
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONALPROgRAMÁTICA
SUPLEMENTAçãOR$
TOTAL 2.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformi-dade com o disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 529DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$155.000,00.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-cesso administrativo nº 31.160/11, eCONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), suplementar à se-guinte dotação do orçamento vigente:
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICASUPLEMENTAçãO
R$
12.03.00 4.4.90.61 001 12.365.0030.1.010 155.000,00
TOTAL 155.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, se-rão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICAANULAçãO
R$
12.01.00 3.3.90.34 001 12.361.0034.2.044 67,84
12.02.00 3.3.50.43 001 12.361.0033.2.041 29.380,00
12.02.00 3.3.50.43 001 12.366.0031.2.054 6.050,00
12.02.00 3.3.50.43 001 12.367.0035.2.040 25.040,70
12.02.00 3.3.90.30 001 12.366.0031.2.054 13.786,93
12.02.00 3.3.90.30 001 12.367.0035.2.040 5.354,73
12.02.00 3.3.90.34 001 12.361.0032.2.041 323,33
12.02.00 3.3.90.34 001 12.361.0033.2.041 42,61
12.02.00 3.3.90.34 001 12.366.0031.2.054 56,00
12.02.00 3.3.90.36 001 12.361.0032.2.041 350,00
12.02.00 3.3.90.36 001 12.366.0031.2.054 2.915,56
12.02.00 3.3.90.36 001 12.367.0035.2.040 3.200,00
12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0032.2.041 730,02
12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0033.2.115 5.207,57
12.02.00 3.3.90.39 001 12.366.0031.2.054 3.324,74
12.02.00 3.3.90.39 001 12.367.0035.2.000 11.592,00
12.02.00 3.3.90.39 001 12.367.0035.2.040 8.253,00
12.02.00 4.4.90.51 001 12.361.0033.1.009 195,08
12.02.00 4.4.90.52 001 12.361.0032.2.041 32,25
12.02.00 4.4.90.52 001 12.366.0031.2.054 1.000,00
12.02.00 4.4.90.52 001 12.367.0035.2.040 1.000,00
12.02.00 4.6.90.71 001 12.361.0072.0.001 1.257,28
12.02.00 3.3.90.36 001 12.361.0033.2.041 15.827,13
12.03.00 3.3.90.34 001 12.365.0030.2.042 3.268,44
12.03.00 4.6.90.71 001 12.365.0072.0.001 9.018,04
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
22.01.00 3.3.90.39 001 04.122.0073.2.070 7.726,75
TOTAL 155.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 530DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Suplementa dotações do orçamento vigente na Coordenadoria de Artes e Cultura, no valor de R$ 225.895,00.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-cesso administrativo nº 31.162/11, eCONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 225.895,00 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICA
SUPLEMENTAçãOR$
02.01.00 3.3.90.30 001 13.392.0006.2.002 7.500,00
02.01.00 3.3.90.36 001 13.392.0005.2.002 12.000,00
02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0006.2.002 206.395,00
TOTAL 225.895,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICA
ANULAçãOR$
02.01.00 3.3.50.43 001 13.392.0003.2.002 225.895,00
TOTAL 225.895,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 531DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 500,00.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-cesso administrativo nº 31.163/11, eCONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no va-lor de R$ 500,00 (quinhentos reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICASUPLEMENTAçãO
R$
11.04.00 3.3.90.39 001 19.573.0029.2.037 500,00
TOTAL 500,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICAANULAçãO
R$
11.01.00 3.3.90.30 001 19.573.0029.2.036 500,00
TOTAL 500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 5 3 2DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 442,96.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-cesso administrativo nº 31.165/11, eCONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de R$ 442,96 (quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICASUPLEMENTAçãO
R$
02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0004.2.002 300,00
09.01.00 3.3.90.30 001 08.122.0025.2.033 142,96
TOTAL 442,96
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICAANULAçãO
R$
15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 442,96
TOTAL 442,96
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 533DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 510.000,00.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-cesso administrativo nº 31.166/11, eCONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), suplementar às se-guintes dotações do orçamento vigente:
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICASUPLEMENTAçãO
R$
17.02.00 4.4.90.51 001 15.451.0051.1.017 400.000,00
22.01.00 3.3.90.39 001 04.122.0073.2.070 100.000,00
22.01.00 3.3.90.93 001 04.122.0073.2.070 10.000,00
TOTAL 510.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, em conformi-dade com o disposto no art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 534DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Suplementa dotações do orçamento vigente na Progresso e Habitação de São Carlos, no valor de R$ 150.000,00.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-cesso administrativo nº 31.167/11, eCONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), suplementar à seguinte do-tação do orçamento vigente:
ÓRgãOCATEgORIA ECONôMICA
FONTE dE RECURSO
FUNCIONAL PROgRAMÁTICA
SUPLEMENTAçãOR$
03.01.00 3.3.90.39 001 04.122.3003.2.171 150.000,00
TOTAL 150.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, em conformi-dade com o disposto no art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIAS
PORTARIA Nº 536DE 17 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 30.591/11, resolveNOMEARComissão de Sindicância composta pelos servidores Fulvio Temple de Mo-raes, que a presidirá, Rafaela Cadeu de Souza e Estevam Luiz Muszkat para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 30.591/11.São Carlos, 17 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 537DE 17 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 30.827/11, resolveDESIGNARa servidora ANA CAROLINA CARRERA GONÇALVES, ocupante do emprego de Professor I, para exercer a função gratificada de Assessor Pedagógico de Escola, para atuar na EMEB Maria Ermantina Carvalho Tarpani, da Secre-taria Municipal de Educação, a partir de 28 de setembro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 17 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 538DE 18 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-colado sob o nº 23.904/11, resolve.DESIGNAR o servidor OSWALDO MENDONÇA NAIME, Chefe da Seção de Zeladoria e Manutenção, para substituir VANDERLEY GONÇALVES DE MIRANDA, Chefe da Divisão de Manutenção e Transportes da Secretaria Municipal de Saú-de, no período de 17 a 26 de outubro de 2011, em virtude de férias regu-lamentares do titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 18 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 539DE 19 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 2.641/09, resolveDISPENSARa pedido, PAOLA MOREIRA LOPES, da função gratificada de Supervisor de Unidade da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 4 de outubro de 2011, devendo a servidora retornar às suas funções contratuais, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 643, de 18 de março de 2009.São Carlos, 19 de outubro de 2011. OSWALDO B. DUARTE FILHO
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 540DE 19 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 30.831/11, resolveNOMEARDANILO VIDOTTI para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão do Serviço de Inspeção Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a partir de 24 de outubro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 19 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 541DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 29.800/11, resolveNOMEARComissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de Souza, que a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Fabiana Ribeiro Vizoto para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 29.800/11.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 542DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 30.591/11, resolveNOMEARComissão de Sindicância composta pelos servidores Fulvio Temple de Mo-rais, que a presidirá, Rafaela Cadeu de Souza e Estevam Luiz Muszkat para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 30.591/11.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 543DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 31.179/11, resolveNOMEARALEX QUELI TOMÉ para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-binete V na Coordenadoria de Artes e Cultura, a partir de 3 de outubro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 544DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 13.569/04, resolveNOMEARFRANCISCO LUIZ NÉO para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-partamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18 de outubro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando revogada a Portaria nº 423, de 15 de janeiro de 2009.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 545DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 31.103/11, resolveNOMEARComissão de Sindicância composta pelos servidores Estevam Luiz Muszkat, que a presidirá, Rafaela Cadeu de Souza e Fabiana Ribeiro Vizoto para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 31.103/11.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 546DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
Dá nova redação ao artigo 8º da Portaria nº 338, de 14 de junho de 2006, que “Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos munici-pais da Prefeitura Municipal de São Carlos”.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 11.177/06, resolveRESOLVEArt. 1º O artigo 8º da Portaria nº 338, de 14 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 8º A solicitação de aquisição de passagens aéreas deverá ser feita por meio de requisição de materiais e serviços, devidamente assinada pelos Secretários Municipais ou pelo Prefeito Municipal, conforme o caso, acom-panhada do formulário “C” constante do Anexo I desta Portaria e encami-nhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, para análise da solicitação.§ 1º Após análise, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão enca-minhará a requisição para a Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Fazenda.§ 2º Feita a aquisição, os comprovantes da compra deverão retornar à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, para controle e arquivo.”Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 20 de outubro de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
ATOS DAS SECRETARIAS
(*)Balancete Contábil, Balancete da Despesa, Balancete da Receita, Balan-cete da Receita Orçamentária, e Balancete da Despesa Orçamentária e Ba-lancete Contábil de Verificação –Pág. 12
ADm. DE mULTAS DE TRâNSITORELAçãO DE NOTIfICAçãO DE AUTUAçãO
RATIfICANDO O qUE ESTABELECE O ART. 282 DO CóDIgO DE TRâNSITO BRASILEIRO
PLACA IdENTAIT PLACA IdENTAIT PLACA IdENTAIT
AFF7575 Z480159323 CZI8263 Z480158942 EDA8384 Z480159119
AII4469 Z480159179 CZI8770 Z480158535 EDD9612 Z480158849
AQL8597 Z480158926 CZI9358 Z480159301 EDJ2839 Z480159651
ASK9655 Z480159154 CZI9556 Z480157129 EDV0433 Z480157128
BEW7780 Z480159219 CZI9928 Z480159458 EDX0963 Z480155946
BFC7398 Z480158591 CZN6948 Z480158937 EDX0969 Z480159010
BFQ0567 Z480159164 CZN7830 Z480158947 EDZ4341 Z480155948
BIA3500 Z480159318 DAD0758 Z480157744 EEG6557 Z480158099
BJN0400 Z480159185 DAP9975 Z480158945 EEV7210 Z480159405
BKI4670 Z480158890 DAR1418 Z480159312 EFT6164 Z480158598
BKK9548 Z480158850 DAV6584 Z480159206 EFX3480 Z480159160
BKN0349 Z480158932 DAW8496 Z480155850 EGE9713 Z480159409
BKN5035 Z480158437 DBF7306 Z480159205 EGM3878 Z480158588
BKN5630 Z480158997 DBG4114 Z480158432 EIC7941 Z480158536
BKN6146 Z480158440 DBG9747 Z480158123 EID0815 Z480158424
BKN9389 Z480158896 DBJ4197 Z480159407 EID4077 Z480158843
BKP4619 Z480158543 DBY9391 Z480157738 EIG9772 Z480158992
BKW1189 Z480159168 DCA5425 Z480159327 EIK6509 Z480159014
BLN7765 Z480159172 DCR9442 Z480158693 EIK6853 Z480155947
BLV2151 Z480158895 DCW9631 Z480159180 EIK7702 Z480158540
BMI1709 Z480159218 DDL9311 Z480159151 EIK8144 Z480158848
BNT7326 Z480159351 DDZ1199 Z480158421 EIK8409 Z480159156
BOZ9225 Z480159402 DEH5459 Z480159403 EIK8460 Z480158523
BPP5713 Z480159328 DET3494 Z480158934 EIK8950 Z480159211
PLACA IdENTAIT PLACA IdENTAIT PLACA IdENTAIT
BQA7940 Z480157741 DFH9194 Z480158441 EIK8989 Z480159186
BQI4903 Z480158426 DFP5473 Z480158709 EIK9411 Z480159159
BRB1070 Z480158889 DGI2066 Z480158708 EIK9607 Z480155950
BRI2513 Z480159165 DGK7062 Z480159304 EJB2277 Z480159401
BSA1702 Z480158936 DGO7066 Z480159183 EJG3775 Z480158585
BST7534 Z480158446 DGR9978 Z480158119 EKP8678 Z480159410
BTK3195 Z480159302 DHH9891 Z480158592 ELM6101 Z480159106
BTQ0202 Z480156638 DHL7660 Z480158694 ELZ0665 Z480158940
BUA8063 Z480159178 DHY4642 Z480158941 EME2862 Z480159167
BUE9770 Z480159303 DIC3347 Z480159453 EMO4203 Z480159190
BUJ5249 Z480159109 DIW3016 Z480159113 ENO3403 Z480159098
BUK7921 Z480159090 DIW3226 Z480157131 ENP0737 Z480159601
BVQ7762 Z480159201 DIW3504 Z480158928 ENP1063 Z480158438
BVR9484 Z480159100 DIW4683 Z480158541 ENP1190 Z480158538
BVR9484 Z480159321 DIW4697 Z480159459 ENP1521 Z480158522
BWO0151 Z480158582 DIW4872 Z480158712 ENP2372 Z480159412
BWR0262 Z480158096 DIW5197 Z480158093 ENP2485 Z480158835
BWU8763 Z480159202 DIW5234 Z480159086 ENP2503 Z480159413
BXF7137 Z480159115 DIW5294 Z480158993 ENP2830 Z480159173
BYV3302 Z480157748 DIW5910 Z480159013 ENP7373 Z480158444
BYV3827 Z480159162 DIW6541 Z480159175 ENY7593 Z480158524
BYV5340 Z480158434 DIW7277 Z480157130 EPF3445 Z480159204
BZE8966 Z480158948 DIW7981 Z480159084 EPF3479 Z480159210
BZE9739 Z480159317 DIW9321 Z480158830 EPF4077 Z480158124
BZT5378 Z480158893 DJQ3362 Z480159212 EPF4077 Z480159015
BZT5943 Z480158695 DKA0169 Z480158586 EPF4454 Z480159326
CAF3483 Z480159314 DKB4050 Z480158711 EPF4517 Z480159319
CBE3057 Z480158087 DKB9139 Z480158126 EPF4758 Z480159114
CBM0979 Z480159152 DKE8531 Z480159181 EPF5207 Z480158590
CBY8060 Z480159082 DKN8473 Z480159163 EPF5900 Z480158935
CDD5621 Z480159092 DKS3185 Z480159171 EPH4228 Z480158841
CEC1155 Z480158838 DKW7051 Z480158600 EPR9630 Z480158710
CEG8429 Z480159007 DKX1609 Z480159091 EPX7120 Z480155945
CEQ0022 Z480159093 DMX5165 Z480159316 ERS8255 Z480158537
CFH6158 Z480158092 DND1909 Z480159404 ERS8542 Z480159008
CFM4896 Z480158858 DNL4156 Z480158091 ERS8691 Z480159153
CFS7583 Z480159217 DNP6356 Z480158930 ERS8939 Z480158829
CFU1362 Z480158707 DNW8886 Z480159017 ERS9162 Z480158918
CFU1432 Z480159108 DNY1186 Z480158999 ERS9258 Z480159085
CFU1546 Z480159309 DOC8435 Z480158596 ETD0723 Z480155849
CFU5209 Z480158923 DOS0333 Z480159652 EUJ3203 Z480159009
CFU5342 Z480156636 DQG1693 Z480158439 EVB9094 Z480158090
CGM8042 Z480159011 DQG6200 Z480159097 EVG3310 Z480158427
CHM1101 Z480158954 DQK2839 Z480158525 EVG3997 Z480158589
CHS7879 Z480158423 DQK7499 Z480159455 EVG4274 Z480158840
CID3417 Z480158845 DQM2738 Z480158098 EVG4308 Z480158754
CJA2200 Z480158097 DQM2943 Z480158447 EVG4787 Z480158533
CJV4034 Z480158836 DQS7046 Z480158925 EVG5488 Z480158699
CKB8380 Z480157742 DQV2934 Z480159112 EYF4575 Z480159251
CKY8878 Z480158539 DRF3836 Z480159016 EYF6971 Z480158429
CLE7770 Z480158833 DRG9404 Z480157132 EYR3135 Z480159118
CLZ9846 Z480158922 DSE2722 Z480159117 EYR3288 Z480158595
CMB7880 Z480158938 DSE4372 Z480159322 EYR3290 Z480159324
CME4228 Z480159189 DSE5442 Z480159406 EYR3615 Z480159408
CNC3672 Z480158433 DSE5613 Z480159088 EYR3679 Z480159207
COK0516 Z480158919 DSK3714 Z480155944 EYR3775 Z480159501
COW9391 Z480158844 DSQ8277 Z480158944 EYR4217 Z480158521
CPH1012 Z480158587 DTG5393 Z480158888 EYR4239 Z480159452
CPI1048 Z480159087 DTG5393 Z480158897 EYR4274 Z480157739
CPK8425 Z480159083 DTG6450 Z480158756 EYR4297 Z480155848
CPK8847 Z480157133 DTS6873 Z480157746 EYR4719 Z480159311
CPY2880 Z480158121 DTW7648 Z480159023 EYR4908 Z480159174
CQJ0011 Z480158118 DUB3433 Z480158593 EYZ4204 Z480159018
CQT2541 Z480157747 DUK0043 Z480158831 EYZ4401 Z480159411
CQT3103 Z480158920 DUK0290 Z480159307 EZJ4724 Z480159012
CQT4486 Z480156936 DUK0849 Z480159451 FLM7777 Z480159306
CQT4589 Z480159457 DUK1007 Z480159213 FNF0300 Z480158692
CQT5434 Z480158528 DUK1597 Z480158529 FTT2306 Z480158921
CQT5766 Z480158892 DUK1601 Z480158760 FWH2010 Z480158847
CQT6106 Z480159157 DWG4233 Z480159503 FXX7700 Z480158996
CQT6222 Z480159214 DWH0167 Z480159215 FYQ3000 Z480159158
CQT6792 Z480158100 DWJ2391 Z480159021 GOZ8910 Z480158450
CQT9254 Z480158753 DWJ5017 Z480158839 GPA9037 Z480158894
CRZ5591 Z480159414 DWJ9690 Z480158697 GPD5802 Z480159120
CSA9063 Z480158933 DWK6593 Z480158696 GSF9212 Z480156635
CTH0594 Z480158846 DXA3048 Z480159182 GUT1695 Z480158335
CVD0440 Z480158088 DXF4812 Z480159099 GVG6287 Z480158759
CVR8070 Z480159220 DXF5161 Z480156637 GXT9138 Z480158094
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
PLACA IdENTAIT PLACA IdENTAIT PLACA IdENTAIT
CVT5112 Z480158691 DXF5828 Z480158526 GZQ5022 Z480158542
CWE5392 Z480159188 DXF5929 Z480159094 HAG8585 Z480158581
CXJ8861 Z480159352 DXF6534 Z480158886 HAW7965 Z480158758
CXQ4858 Z480158995 DXF6669 Z480157135 HDJ8330 Z480157737
CYD5304 Z480159313 DXF6919 Z480158837 HDJ8413 Z480158449
CYF2771 Z480158998 DXH3472 Z480158534 HHR1381 Z480159308
CYF3443 Z480159315 DXR6375 Z480158428 HHW4192 Z480159454
CYF4369 Z480158885 DXY2553 Z480158531 HHX7953 Z480158095
CYF7696 Z480158882 DYT1000 Z480159208 HKJ6641 Z480158425
CYF7750 Z480158818 EAR5772 Z480159107 HKV6041 Z480159089
CYF9703 Z480157743 EAR6507 Z480158698 HNQ5120 Z480158445
CYH3824 Z480158887 EAR6708 Z480159602 HOJ2532 Z480159155
CYH3824 Z480159320 EAR6728 Z480158122 JDW7280 Z480158700
CYT7678 Z480155943 EAR6933 Z480159177 JPA5363 Z480158891
CYW0909 Z480158757 EAR7182 Z480158599 JRJ6987 Z480159325
CYW0988 Z480158530 EAR7289 Z480155949 JTT2258 Z480159111
CZG3807 Z480158435 EAR7402 Z480158950 KLE3495 Z480158436
CZI0338 Z480159187 EAR7658 Z480158527 LPP2058 Z480159460
CZI0599 Z480159176 EAR8290 Z480158594 MBN4047 Z480159216
CZI1160 Z480157740 EAR8495 Z480158597 MFE8738 Z480159116
CZI3516 Z480158842 EAR8612 Z480158430 MGJ3065 Z480158442
CZI5088 Z480159166 EAS0570 Z480156634 MTM7329 Z480159095
CZI5445 Z480158422 EAY5698 Z480158924 MZY6209 Z480157127
CZI6633 Z480159019 EAY5739 Z480159305 NGG0088 Z480159415
CZI7251 Z480159079 EBD3560 Z480159161 CZI7641 Z480157134
SECRETARIA mUNICIPAL DE fAZENDAEDITAL DE INDEfERImENTO DA OPçãO NO SImPLES NACIONAL DE EmPRESAS Em INÍCIO DE ATIVIDADES
A Superintendência da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e no artigo 8º da Resolução do Co-mitê Gestor do Simples Nacional nº. 04, de 30 de maio de 2007, CIENTIFICA o contribuintes relacionados abaixo, do INDEFERIMENTO de sua opção no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Na-cional, em face da constatação de pendências, incorrendo no disposto do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Fica o contribuinte NOTIFICADO, de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, para ingressar, junto a Fazenda Municipal, com o pedido de inscrição municipal, na forma prevista nos artigos 42 e 43 da Lei 11.438/97. Ressalta-se que a utilização deste meio de cientificação se faz necessário em razão de que as empresas relacionadas, não possuem inscrição mu-nicipal.São Carlos, 16 de setembro de 2011.
CNPJ NOME EMPRESARIAL
14.381.413/0001-78 AKI TEM PAPELARIA E CIA LTDA - ME
14.386.717/0001-28 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MARTINS GONCALVES - ME
14.394.694/0001-01 IZANI MARIA GOMES PEDRINI CAFE - ME
A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem comunicar aos interessados o parecer dos processos abaixo relacionados.
PROCESSO INTERESSAdO IdENTIFICAçãO ASSUNTO SITUAçãO
4344/2007 Ivan Carlos Antoneli 29.039Bloqueio
de Inscrição Municipal
Apresentar talão de NFs de 01 a 100
16604/2010Marcelo Ferreira
da Silva10.455.018.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
19958/2010José Antônio
Bartolomeu Rodrigues04.228.017.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
24043/2009Ricardo Antonio
Marascalchi10.410.014.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
20495/2010José Antonio
Bartolomeu Rodrigues04.228.015.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
26461/2011 Jacob Spolaor 14.049.013.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
13150/2010 Renata Faccin 10.450.002.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
94277/2004Manoel Antonio de Almeida Monteiro
01.050.013.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
6599/2010 Jorge Mauri de Pinho 10.150.023.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
2573/2011Roberto Carlos de
Moraes20.081.070.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
4487/2007 Kellen Inouye 13.150.014.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
13147/2011Cristhian Ricardo
Serkawa06.213.078.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
26704/2011Sebastião Lázaro
de Lima15.033.005.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
50687/2001José Aparecido
Trindade06.138.035.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
31592/2010 Alberto Luis Martins 11.091.010.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
22614/2011Francisco Borges
da Silva20.180.100.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
50674/1985Waldemar Pian Del
Ponte07.139.018.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
15119/2010 Juliana Marcato 08.229.047.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
18821/2007Maura Ghisloti de
Souza03.074.013.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
São Carlos, 21 de outubro de 2011Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária
A Divisão de Cadastro Mobiliário informa que foram emitidos e envia-dos os Alvarás de Licença de Funcionamento das empresas abaixo relacio-nadas, licenciadas nos seus respectivos endereços.
IM PROCESSO RAZãO SOCIAL TIPO LOCAL
59745 27056/2011AGROPECUARIA VALE DO
SONHO LTDADEFINITIVO
R JOAO ABDELNUR, 99, SALA 03
59690 26330/2011ALTAIR RODRIGUES
ANTONIODEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
59587 25080/2011 ANA CELIA NUNES DEFINITIVOSEM
ESTABELECIMENTO
59740 27015/2011 ANTONIO SALES DA SILVA DEFINITIVOR ABRAHAO JOAO,
533
52760 14411/2011ARTHUR LOPES
ESTACIONAMENTO -ME DEFINITIVO
R BENTO CARLOS, 451
57870 33115/2010ASSOCIACAO ANJOS EM
ACAO DE SÃO CARLOS - SPDEFINITIVO
AV CAPITAO LUIZ BRANDAO, 85,
FUNDOS
59724 26684/2011ASSOCIACAO TERRA-A-TERRA ARQUITETURA
DEFINITIVOR TADAO CAMIKADO,
82
59763 26947/2011 BANCO DO BRASIL S/A DEFINITIVOR SORBONE, 375 -
FORUM CIVIL DE SÃO CARLOS
59743 27032/2011BERGAMIN COMERCIO DE
TINTAS LTDA EPPDEFINITIVO R SANTA CRUZ, 188
59543 24465/2011BRUNELLA DELLA
MAGGIORE ORLANDIDEFINITIVO
R DONA ALEXANDRINA, 2161
59803 28098/2011 CARLOS AUGUSTO DA SILVA DEFINITIVOSEM
ESTABELECIMENTO
59801 27907/2011 CHAN HUA XIN DEFINITIVOSEM
ESTABELECIMENTO
40513 5265/1999COMERCIAL MEGA
MATERIAL DE CONSTRUÇÃODEFINITIVO
RUA MIGUEL PETRONI, 1669
59746 27130/2011COMPANHIA DE SANTO REIS
DE SÃO CARLOSDEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
59733 26825/2011CONSTRUTORA SANTA MARIA DE SÃO CARLOS
LTDADEFINITIVO
R ANTONIO DAS GRACAS GENEROSO,
5422
59776 27316/2011CYG - GESTAO DE CREDITOS
LTDADEFINITIVO
R IWAGIRO TOYAMA, 558, SALA 03
51138 20827/2006DEBORA CRISTINA GIMENEZ
- EPPDEFINITIVO
R MARCOLINO LOPES BARRETO, 353
57518 27684/2010DIGITAL COMPRAS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DEFINITIVO RUA BAHIA, 354
50538 8941/2006DOITILABS TECHNOLOGIES
LTDA - EPPDEFINITIVO
R SANTOS DUMONT, 800, SALA 12
59889 15621/2011DORICO MARTINS
GONCALVES DEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
59703 26459/2011 EDNEI ROMUALDO MUNO DEFINITIVO R DR EUGENIO DE
ANDRADE EGAS, 813
56700 14017/2010 EDSON ANTONIO CALTROIA DEFINITIVO
R DR WALTER CAMARGO
SCHULTZER, 200 CASA 2
59744 27049/2011EQ - JR - ENGENHARIA
QUIMICA JUNIOR - CONSULTORIA
DEFINITIVO
RODOVIA WASHINGTON LUIS,
KM 235 - SP 310 - DEPARTAMENTO
ENGENHARIA QUIMICA
59754 27169/2011 ERICA DASSOLER - ME DEFINITIVOR DONA
ALEXANDRINA, 1282
42493 9024/2001 ESA ENGENHARIA S/S DEFINITIVOAV SÃO CARLOS, 2205, 2º ANDAR,
SALA 203
53354 8512/2008 EU AMO PASTEL LTDA - ME DEFINITIVO AV SALUM, 1234
36980 50136/1996 EVILYN MARIA COLANGELO DEFINITIVOR DONA ANA PRADO,
886
58440 3696/2011FABIANA CHIERICCI LIMA &
CIA LTDADEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
53289 7323/2008 FEREDERICO DI SALVO DEFINITIVORUA JESUINO DE
ARRUDA, 2800
59684 26163/2011FLOR DE LIS MODA E
ACESSORIO LTDA - MEDEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
59725 26719/2011GLOBAL ANALISE & CONSULTORIA LTDA
DEFINITIVOR IWAGIRO TOYAMA,
425, 2º ANDAR
47799 4153/2004GONELLA REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - EPPDEFINITIVO
R CID SILVA CESAR, 1039
11834 11551/1998GRAFICA E DITORA PADRE
DONIZETTI LTDA - MEDEFINITIVO
R RAIMUNDO CORREA, 1948
59639 19924/2011 I. DJURITI FUNILARIA - ME DEFINITIVOR LUIZ P. ARAUJO
FERRAZ, 679
59708 26400/2011 II C CINE BAR FILE LTDA - ME DEFINITIVO R EPISCOPAL, 1884
59741 27025/2011INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS E CHOCOLATES
SÃO JORGE LTDADEFINITIVO
R ALEXANDRE PEDRAZZANI, 221,
BLOCO A
59687 26203/2011INDUSTRIA E COMERCIO DE
CHOCOLATES TIQUINHO LTDA
DEFINITIVOAV JOSE PEREIRA
LOPES, 990
59691 26324/2011INES DO CARMO DOS
SANTOS RODRIGUES SILVADEFINITIVO
R GASTAO VIEIRA, 1283
52742 21588/2007INSPETORIA SALESIANA DE
SÃO PAULODEFINITIVO
R PADRE TEIXEIRA, 3649
44552 2124/2003INSTITUTO DE FISICA DE
SÃO CARLOSDEFINITIVO
AV TRABALHADOR SAOCARLENSE, 400
59747 27167/2011 ISABEL MAZON DEFINITIVOSEM
ESTABELECIMENTO
44018 18680/2002ISMAEL DONIZETI DUARTE
MEDEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
54621 28898/2008IVAN MATOS DE SOUZA
- MEDEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
54249 23792/2008J PEREIRA E MEIRE COUTO
LIMITADA - LTDA MEDEFINITIVO
R JERONIMO COSTA TERRA, 2280
53746 15575/2008J ZAMBRANO COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
DEFINITIVOR RUI BARBOSA, 760,
FUNDOS
42825 6250/2001JOANA ERCILIA SOUZA
MACHADO - MEDEFINITIVO
AV DR TEIXEIRA DE BARROS, 411
59504 24392/2011JOMAIR APARECIDO
BUENO - MEDEFINITIVO AV BELA CINTRA, 56
59693 26290/2011 JOSE BENEDITO GOMES DEFINITIVO SEM
ESTABELECIMENTO
59721 26717/2011 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DEFINITIVOSEM
ESTABELECIMENTO
59752 27214/2011JOSE CLAUDIO DA SILVA
SÃO CARLOS - EPPDEFINITIVO
R PROFº JOSE GERALDO KEPPE,
1700, FUNDOS
49522 6016/2005 JOSE LAUREANO VALSECCHI DEFINITIVOR MAESTRO JOAO
SEPPE, 900, 4º ANDAR, SALA 43
59940 25793/2011JOYCE CRISTIANE
GONCALVES GUERRADEFINITIVO R RIO NEGRO, 171
59818 29296/2011JULIANA EVANGELISTA
DA SILVADEFINITIVO R RIZZIERI COPPI, 35
59817 28284/2011JULIANA SENAPECHI DE
ALMEIDADEFINITIVO
R PROFª CACILDA MARCONDES
COSTA, 05
59804 28100/2011 JULIO CESAR PODSCLAN DEFINITIVOR RODOLPHO LUPORINI, 687
58337 2125/2011LAERCIO JOSE DA SILVA
SÃO CARLOS - MEDEFINITIVO
R SETENTA E SEIS, 279
58220 474/2011LEIDE VIEIRA DA COSTA
ANDRADEDEFINITIVO
AV LUCIANO EDUARDO FELIX, 389
59258 20180/2011 LUIZ CARLOS PIETROLONGO DEFINITIVO R EPISCOPAL, 2771
59811 28097/2011M. S. COMERCIO DE
PLASTICOS RECICLADOS LTDA - ME
DEFINITIVO R GEORG PTAK, 600
59731 26658/2011M. S. SHIPPING ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA.
DEFINITIVOAV SÃO CARLOS, 2205, 3º ANDAR,
SALA 306
59729 26696/2011MACK - PASTEL E
LANCHONETE LTDADEFINITIVO
R GENERAL OSORIO, 554
53977 19636/2008 MARCELO FACHINE DEFINITIVO AV SALLUM, 787
59086 18015/2011MARCIO DE OLIVEIRA
GOMES - MEDEFINITIVO
R OCTAVIO BORO, 114
58729 12987/2011MARCOS AUGUSTO
ALENCAR DE SOUZADEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
59722 26686/2011MARCOS ROGERIO PEREIRA
DE ABREUDEFINITIVO
R DOMINGOS DIEGUES, 749
59753 27137/2011MARIA BUNITA FESTAS E
EVENTOS LTDA - MEDEFINITIVO
R DA IMPRENSA, 271, SALA 02
57602 28945/2010MARIA DAS GRACAS
FIDELIS - ME DEFINITIVO
R JULIETA MACHADO PALMA, 15
59734 26860/2011MARIA LUCINEIDE COSTA
DE ARAUJODEFINITIVO
R JOSE FERRARI, 69 SASA 01
54173 22814/2008MARIA TEREZINHA DALL’
ANTONIA CARDAMONI - MEDEFINITIVO
R MAJOR JOAO MANOEL DE
CAMPOS PENTEADO, 754
57134 21795/2010MARISTELA CARMINATO PENTEADO BORGES - ME
DEFINITIVO R PIO X, 473
59497 23838/2011MARTA RODRIGUES
VALERIODEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
54311 24953/2008MEDIAR - CAMARA DE
MEDIACAO E ARBITRAGEM DE SÃO CARLOS LTDA
DEFINITIVOAV SÃO CARLOS,
1265, SALA 05
59738 27008/2011MICHELE ALESSANDRA DE
MORAES DA COSTADEFINITIVO
R CLOVIS PACHECO, 110
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
59050 17609/2011 MILTON LISBOA DEFINITIVOAV DR CARLOS BOTELHO, 2445
59779 27348/2011MIRANDA & SOUZA
CONSULTORIA EM T.I LTDADEFINITIVO
R MACHADO DE ASSIS, 76
53525 11556/2008MNV - PANIFICACAO
LTDA - MEDEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
59688 26206/2011MS TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA MEDEFINITIVO
R PASSEIOS DOS IPES, 300
54677 744/2009 MUNHI GO ME DEFINITIVO AV SALLUM, 1142
59879 29101/2011NAELCY CRISTIANA
BARROSODEFINITIVO
R LUIZ CARLOS BARION, 81
59700 26295/2011NILSON RODRIGUES
MECANICA - MEDEFINITIVO
AV VICENTE LAURITO, 27
59727 26721/2011NIVALDO BUENO DE
OLIVEIRADEFINITIVO
AV COMENDADOR ALFREDO MAFFEI,
2542
59825 28421/2011OSMAR APARECIDO
RODRIGUES DA SILVADEFINITIVO
R FRANCISCO MARIGO, 290
59719 26671/2011PEDRO RODRIGUES DE
OLIVEIRADEFINITIVO
SEM ESTABELECIMENTO
54568 28591/2008REGINA TEREZA AGNOLETO
- MEDEFINITIVO R JOAO VILLARI, 162
59255 20185/2011RODRIGO MALAMAN
BELASALMADEFINITIVO
R IWAGIRO TOYAMA, 370
59786 27453/2011 RODRIGO REAL ALMAS DEFINITIVOSEM
ESTABELECIMENTO
59237 19958/2011ROHRER & SILVA INSTITUTO
DE BELEZA LTDA - MEDEFINITIVO
R NOVE DE JULHO, 1567, SALA 03
59251 20085/2011ROSANA APPARECIDA CARDILLO - BAR - ME
DEFINITIVOR CAETANO SCALISE,
114
59907 29620/2011 RUTE FERNANDES DEFINITVOR REGINA CELIA
SILVA VASCONCELOS, 168
59730 26663/2011SEED - BUSINESS
CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA
DEFINITIVOR DOM PEDRO II,
2085, SALA 06
59794 27798/2011SIDCLEIA MACHADO
ANDRADEDEFINITIVO
AV CAPITAO LUIZ BRANDAO, 161,
CASA A
58205 393/2011SILVIA HELENA MICHELONI
PERRONI - MEDEFINITIVO
R MIGUEL PETRONI, 1545
56171 30973/2009SIMONE DE JESUS FLORIDO
E CIA LTDA - MEDEFINITIVO
AV DR TEIXEIRA DE BARROS, 597
57964 34497/2010TOP SUPLEMENTOS
LTDA - MEDEFINITIVO
R DESEMBARGADOR JULIO DE FARIA, 571,
FUNDOS
59936 29905/2011URAS CENTRO DE ESTETICA
E LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA ME
DEFINITIVOR DONA
ALEXANDRINA, 1499
59797 27746/2011VILHENA AGRO FLORESTAL
LTDADEFINITIVO
R MAJOR JOSE INACIO, 2050, 1º ANDAR, SALA 01
E que foram bloqueadas e enviadas notificações as empresas abaixo re-lacionadas:
IM PROC RAZãO SOCIAL MOTIvO
57803 32207/2010 CLAUDETE RODRIGUESNÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
56103 29972/2009 D.L.M. DE S. PASCHOAL ROUPAS MENÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
39461 3412/2003 DARLENE BRAULIO SÃO CARLOS ME NÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
55462 17767/2009DEL NERY E DAMIANOVIC - PROJ. E CONSUL. E
DESEN. EM TECNO AMBIENTAL S/S LTDANÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
53954 19156/2008 E. CAROLINA SIANI DE SOUZA - MENÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
57640 29477/2010 EDIVAGNER GUIMARÃESNÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
48210 90125/2004 ELIO MATOS DE ALBUQUERQUEFALECIMENTO DO
RESPONSÁVEL
58793 13710/2010FABIO PIRES DE ALMEIDA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ME NÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
58314 1724/2011 GISLAINE GOMES DOS SANTOSNÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
50766 13350/2006 ILDEBERTO DA SILVA JUNIOR MENÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
54479 27264/2008 IMPACTO SERVIÇOS LTDA MENÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
12403 9411/2003 INCOFAP IND. COM. DE FARINHA DE PENAS LTDANÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
23843 5992/2003 ITALIA AUTO PEÇAS LTDANÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
54991 9826/2009 JOSÉ LUIZ DE CARVALHO PIZZARIA - ME NÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
58534 4943/2011 LILIAN RAQUEL GIULIANONÃO EXERCE
ATIVIDADE NO LOCAL
A Divisão de cadastro mobiliário informa que foram Bloqueadas as ins-crições municipais das empresas abaixorelacionadas:
RAZãO SOCIAL I.MPROCESSO
dATA BLOQUEIO
MOTIvO
GILNEI FERREIRA DOS SANTOS
58455 3829/2011 27/09/2011SEM DOC. BAIXADOS
DA EMPRESA
ROZANGELA DA SILVA GOMES ME
58013 35049/2010 10/102011SEM DOC. BAIXADOS
DA EMPRESA
ANDRILENE DE OLIVEIRA 56504 10083/2010 10/102011SEM DOC. BAIXADOS
DA EMPRESA
ELLOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
55507 26250/2009 11/10/2011SEM DOC. BAIXADOS
DA EMPRESA
THIAGO DALL ANTONIA HORTIFRUTIGRANJEIROS
EPP56363 6892/2010 10/10/2011
SEM DOC. BAIXADOS DA EMPRESA
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
COmUNICADOA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que a prova objetiva do Processo Seletivo para Auxiliar de Enfermagem fica alterada para o dia 20/11/11.As demais datas do cronograma ficam alteradas da seguinte forma:
11/11/2011 CONvOCAçãO PARA PROvA OBJETIvA
20/11/2011 Realização da Prova Objetiva
22/11/2011 Divulgação do Gabarito
23/11/2011 Recurso do Gabarito
29/11/2011 Divulgação do Resultado da Nota da Prova Objetiva e Resultado Final
30/11/2011 Recursos da Nota da Prova Objetiva e do Resultado Final
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o Sr. Abrão Siqueira habi-litado na 5ª posição do Concurso Público nº 369 para o emprego de Médi-co – Área Urgência Fixo e Móvel, foi convocado no dia 29/07/2011 e no dia 18/08/2011 solicitou um prazo de 30 dias para assumir a vaga. O prazo foi concedido e o candidato não compareceu até presente data para efetivar a contratação, ficando portanto desclassificado.São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAçãO DE CONCURSO PÚBLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a compa-recer a Rua Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO PROCESSO SELETIVO: 02FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF CIDADE ARACY II
NOME CLASSIFICAçãO
KELLY OLIVEIRA SANTOS 4
Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não compare-cimento de candidatos anteriormente convocados.
NOME CLASSIFICAçãO
MARLENE FERREIRA 5
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAçãO DE CONCURSO PÚBLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca as candidatas abaixo a com-parecerem à Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto re-ferente à contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO: 222FUNÇÃO: AGENTE EDUCACIONAL
NOME CLASSIFICAçãO
MARIANA GIAZZI MATTIOLI 44
CRISEILA FERNANDA ALVES 45
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo dis-criminada desistiu de assumir a vaga temporária a ela oferecida na atribui-ção de aula do dia 13/10/11, ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Concurso Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.NÚMERO DO CONCURSO: 318FUNÇÃO: PROFESSOR I
NOME CLASSIFICAçãO
KATIA PAIXAO CRUZ 284
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo dis-criminada, desistiu de assumir a vaga temporária a ela destinadaNÚMERO DO CONCURSO: 249FUNÇÃO: ENFERMEIRO
NOME CLASSIFICAçãO
ANA IZAURA BASSO DE OLIVEIRA 118
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo dis-criminadas não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 13/10/11, ficando, portanto, desclassificadas da lista de habilitados do Concurso Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.NÚMERO DO CONCURSO: 318FUNÇÃO: PROFESSOR I
NOME CLASSIFICAçãO
ADRIANA DE MARCO 242
FERNANDA DE SOUZA ROMERO 246
DAIANE REGINA DE CAIRES 248
MARIA JULIA GARCIA 249
CLAUDIA MITSUKO TSUMOTO 250
CRISTIANE APARECIDA TASSIANRI DA SILVA 251
LILIAN BROSSO VALERIO 252
FERNANDA PEREIRA PINELI 254
JOANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 255
ANA LUCIA RIBEIRO 256
ROBERTA APARECIDA DO NASCIMENTO SIQUEIRA 257
ELIANE SALVO MARQUES 258
VALERIA DE GARCIA 259
MARIA JOSE MACHADO 261
NATALIA RODRIGUES DAS NEVES SILENCIO 263
MARCIA APARECIDA DE LOURDES ANTONIO 267
FLORECIR LIMA REIS 268
ARIETE ELISA MACHIONI MIONE 270
DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA 274
HELENA PECCIN LAROZA 276
LUCINEIA APARECIDA FURTADO 279
MARIA EUNICE DA SILVA 281
AUREA CRISTINA FELICIANO LOMBARDO 282
JOSELIA DA ROCHA 283
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NãO COmPARECImENTO DE CANDIDATO A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo dis-
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE
criminados, não compareceram para assumir as vagas a eles destinadas:NÚMERO DO CONCURSO: 222FUNÇÃO: AGENTE EDUCACIONAL
NOME CLASSIFICAçãO
ANA FLAVIA DA ROSA DE ALMEIDA 42
BRUNA RIBEIRO OKADA 43
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo dis-criminadas não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 13/10/11, ficando, portanto, desclassificadas da lista de habilitados do Processo Seletivo.PROCESSO SELETIVO 01/11 PROFESSOR I
NOME CLASSIFICAçãO
SUSANA THEODORO DE OLIVEIRA 1
FLAVIA LEME DOS SANTOS LEITE 2
KELI ANDRESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 3
KALISA MARIA DA SILVA 4
PRISCILA ANDADE CORREA 5
JULIANA VIEIRA ANDRADE CANDIDO 6
PATRICIA ANTONIA DE GODOY 7
ANDREA BARRETO RODRIGUES 8
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA 9
JOSIANE DE CAMARGO 11
VANESSA APARECIDA TASSINARI 12
MARISA ADRIANE DULCINI DEMARZO 13
VANESSA GERTRUDES RABATINI 14
São Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
RESULTADO fINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAçãO POR PRAZO DETERmINADO PARA mÉDICO
NAS ÁREAS mEDICINA DA fAmÍLIA E COmUNIDADE, PEDIATRIA E URgÊNCIA E EmERgÊNCIA.
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal divulga o resultado final do Processo Seletivo para a contratação temporária para o emprego de Médico nas áreas acima referenciadas, conforme prevê a Lei N.º 13258 de 22 de dezembro de 2003.Informamos que não houve candidatos inscritos na área de Cardiologia, Clínica Médica, Ginecologia, Oftalmologia, Pediatria, Pneumologia e Psi-quiatria.Fica reservado o dia 21/10/11, das 08h00 às 18h00, para a entrada de re-cursos, que deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração à Rua Episcopal, 1575 – Centro – São Carlos – SP.
MédICO - ÁREA MEdICINA dA FAMÍLIA E COMUNIdAdE
Nome do Candidato
1 2 3 4 5 6 RGData de
nascimentoFilhos Total Classificação
Calógeras Antonio de Albergaria
Barbosa
0,5 15 5.713.447 16/4/42 0 15,5 1
MédICO - ÁREA PEdIATRIA
Nome do
Candidato1 2 3 4 5 6 RG
Data de
nascimentoFilhos Total Classificação
Saulo Cunha
Cordeiro 35 30 5 6.434.822 23/10/44 0 70 1
Mariana Vasques
Castilho 1 5 346.893.344 24/5/84 0 6
1- Residência Médica na área de inscrição do candidato - valor unitário=35 pontos - pontuação máxima=35 pontos2- Título de especialista registrado na Associação Médica Brasileira (AMB) na área de inscrição do candidato - valor unitário=30 pontos - pontuação máxima=30 pontos.3- Participação em Congressos, Seminários, Simpósios e Cursos na área de inscrição do candidato, com carga horária mínima acima de 30 horas - va-lor unitário =0,5 pontos - pontuação máxima = 5 pontos.4- Trabalhos apresentados em Seminários, Congressos e/ou publicações em peródicos - valor unitário=5 pontos - pontuação máxima=15 pontos.5- Outras residências Médicas ou Títulos registrados na AMB - valor unitá-rio=10 pontos - pontuação máxima = 10 pontos.6- Aprovação em Concurso Público para Médico na área de inscrição do candidato -Valor Unitário =2,5 pontos - Pontuação Máxima = 5 pontos
MédICO - ÁREA URgêNCIA E EMERgêNCIA
Nome do
Candidato1 2 3 4 5 6 RG
Data de
NascimentoFilhos Total Classificação
Luis
Frederico
Sablewski
Grau
30 338390650 6/9/81 0 30 1
1-Residência Médica em Clínica Médica, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)- valor unitário=20 pontos - pontuação máxi-ma=20 pontos2-Título de especialista em Clínica Médica registrado na Associação Mé-dica Brasileira (AMB) valor unitário=20 pontos - pontuação máxima=20 pontos3-Residência Médica em outra área, reconhecida pelo Ministério de Edu-cação e Cultura (MEC)=valor unitário=10 pontos - pontuação máxima=10 pontos4-Treinamento em urgências e emergências (tipos ATLS – Advanced Trau-ma Life Support, ACLS – Advanced Cardiology Life Support e outros)valor unitário=15 pontos - pontuação máxima=30 pontos5-Trabalhos apresentados em Seminários, Congressos e/ou publicações em periódicos-valor unitário=05 pontos - pontuação máxima=10 pontos6-Aprovação em Concurso Público para Médicovalor unitário=05 pontos - pontuação máxima=10 pontosSão Carlos, 20 de outubro de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
LICITAçÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2011 – PROCESSO ADMINISTRATI-VO N.º 24083/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de concorrência pública, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como objeto o registro de preços de prestação de serviços de sinalização viária vertical, horizon-tal e semafórica, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para o Município de São Carlos, conforme anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 20 de outu-bro de 2011 até o dia 23 de novembro de 2011, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.sa-ocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 23 de novembro de 2011, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 20 de outubro de 2011. João Carlos Pedra-zzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
PREGÃO ELETRONICO N.° 089/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25617/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que encontra-se aberto o Pregão Eletrônico nº. 089/2011, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de aparelhos de eletrodomés-ticos para as unidades escolares da rede municipal de ensino do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.lici-tacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 11/11/2011, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 11/11/2011 e o início da sessão de dis-puta de preços será às 10h00min do dia 11/11/2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 19 de outubro de 2011. Fulvio Temple de Moraes – Autoridade Competente.
PREGÃO ELETRONICO N.° 090/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14113/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que encontra-se aberto o Pregão Eletrônico nº. 090/2011, cujo objeto é a contratação de pessoa física ou jurídica para a prestação de ser-viços de assessoria na área de construção civil para atuar no Projeto “Mu-lheres de São Carlos Construindo Autonomia” no Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 09/11/2011, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 09/11/2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 09/11/2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 19 de outubro de 2011. Fulvio Temple de Moraes – Autoridade Competente.
PREGÃO ELETRONICO N.° 091/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14115/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que encontra-se aberto o Pregão Eletrônico nº. 091/2011, cujo objeto é a contratação de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços de assessoria pedagógica para atuar no Projeto “Mulheres de São Carlos Construindo Autonomia” no Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 10/11/2011, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 10/11/2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 10/11/2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 19 de outubro de 2011. Fulvio Temple de Moraes – Autoridade Competente.
PREGÃO ELETRONICO N.° 092/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 26077/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que encontra-se aberto o Pregão Eletrônico nº. 092/2011, cujo ob-jeto é o registro de preços para aquisição de aparelhos de playground para as unidades escolares da rede municipal de ensino do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das pro-postas dar-se-á até às 08h00min do dia 14/11/2011, a abertura das pro-postas será às 08h00min do dia 14/11/2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 14/11/2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 20 de outubro de 2011. Fulvio Temple de Moraes – Autoridade Competente.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 085/2011PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2706/2011 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 085/2011, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patri-monial, nos termos constantes nos Anexos do presente edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das pro-postas dar-se-ão até às 8 horas do dia 07 de novembro de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 9 horas do dia 07 de novembro de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 20 de outubro de 2011.Chayana Antonio de MouraPregoeira
ERRATA – Pregão Eletrônico nº 088/2011 - Processo n. º 29830/2011 – Na publicação de 18/10/11 onde se lê: “31/11/2011” leia-se: “31/10/2011”.
Pregão Eletrônico N. º 053/2011 - Processo n. º 15369/2011 – HOMO-LOGAÇÃO - Objeto: Registro de preços para fornecimento de produtos cárneos para abastecer as unidades escolares e outras do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, re-ferentes aos lotes nº. 01, 02, 03 e 04 adjudicados à empresa CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 12.870.893/0001-05, lote nº. 05 adjudicado à empresa DISTRIBUIDORA NANCY LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 00.024.415/0001-03 e lote nº. 06 adjudicado à empresa SILVANA APARECI-DO PRELA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 06.064.770/0001-84. Nesta oportunidade, designo o servidor Fulvio Temple de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 18 de outubro de 2011.Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
Pregão Eletrônico N. º 056/2011 - Processo n. º 10564/2011 – HOMO-LOGAÇÃO - Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
escolares para atender aos alunos da rede municipal de ensino da Prefei-tura Municipal de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 e nº. 05 adjudicado à empresa CDF IN-DÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E INDUSTRIAIS LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 00.593.542/0001-15, lote nº 02 adjudicado à empresa TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 96.252.770/0001-09, lote nº 03 ad-judicado à empresa LEOPOLDO COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.271.383/0001-81, lote nº 04 e nº 06 adjudicado à empresa WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPE-LARIA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.576.667/0001-90. Nesta oportunidade, designo o servidor Fulvio Temple de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 20 de outubro de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
Pregão Eletrônico N. º 059/2011 - Processo n. º 12554/2011 – HOMO-LOGAÇÃO - Objeto: Registro de preços de pneus e câmaras de ar de veícu-los para a manutenção da frota municipal da Prefeitura Municipal de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A devida-mente inscrita no CNPJ sob o nº. 45.987.005/0001-98, lote nº 02 adjudica-do à empresa TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.509.207/0001-40 ,lote nº 03 adjudicado à empresa FOR-MATTO COMÉRCIO ATAC SERV ARTIGOS PAPELARIA MATERIAS MULTIUSO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.224.292/0001-22, lote nº 04 adjudicado à empresa NA ATIVA COMER-CIAL LTDA - EPP. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.043.182/0001-52. Nesta oportunidade, designo o servidor Fulvio Temple de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 19 de outubro de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
Pregão Eletrônico n° 038/2011 Processo nº 1127/2011/SMS HOMOLO-GAÇÃOObjeto: registro dos preços de material de consumo médico-hospitalar, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao lote 01 adjudicado à empresa CREMER S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 82.641.325/0001-18; lote 02 adjudicado à empresa VIBEL COMER-CIAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 01.542.451/0001-13; lote 03 adjudicado à empresa MEDSONDA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 05.150.338/0001-43; lote 04 adjudicado à empresa HE-LIANTO FARMACÊUTICA LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 04.506.487/0001-30Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 03 de outubro de 2011.Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 045/2011 Processo nº 1458/2011/SMS HOMOLO-GAÇÃOObjeto: registro de preços de medicamentos para uso em pacientes aten-didos nas unidades de saúde do município, constantes da Relação Munici-pal de Medicamentos (REMUME), conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente aos lotes 01 e 09 adjudicados à empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA, devida-mente inscrita no CNPJ sob o n° 00.874.929/0001-40; lote 02 adjudicado à empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 04.027.894/0003-26; lote 03 adjudicado à empresa INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 43.295.831/0001-40; lote 04 adjudicado à em-presa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 73.856.593/0001-66; lote 05 adjudicado à empresa CIMED INDÚS-TRIA DE MEDICAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 02.814.497/0002-98; lotes 06 e 07 adjudicados à empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 75.014.167/0002-91; lote 08 adjudicado à em-presa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 04.274.988/0002-19; lote 10 adjudicado à empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 67.729.178/0004-91; lotes 11 e 12 adjudicados à empresa LUMAR COMÉR-CIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 49.228.695/0001-52.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 03 de outubro de 2011.Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 052/2011 Processo nº 1861/2011/SMS HOMOLO-GAÇÃOObjeto: registro dos preços de material de consumo médico hospitalar (gel hidroativo), conforme descrição, especificações e quantidades cons-tantes nos Anexos II e V.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao lote ÚNICO adjudicado à empresa CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA - ME, de-
vidamente inscrita no CNPJ sob o n° 13.085.369/0001-96.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 31 de agosto de 2011.Arthur Goderico Forghieri PereiraSecretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 068/2011 Processo nº 2192/2011/SMS HOMOLO-GAÇÃOObjeto: aquisição de calçados tipo bota masculina e feminina, destinadas ao S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, conforme especificações e nas quantidades constantes nos Anexos II e III.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao lote ÚNICO adjudicado à empresa DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 60.447.323/0001-50.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 11 de outubro de 2011.Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 069/2011 Processo nº 2426/2011/SMS HOMOLO-GAÇÃOObjeto: registro dos preços de material de consumo (Café e Açúcar), con-forme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao lote 01 adjudicado à empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 08.528.442/0001-17; lote 02 adju-dicado à empresa ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 78.597.150/0001-11.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 13 de outubro de 2011.Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO ELETRÔNICO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2011. PROCESSO N.º 36925/2011. Aos 18/10/2011 às 11h00min, reuniu-se na Sala de Licita-ções a Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico para proceder à análise do apontamento apresentado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Ante a manifestação da Secretaria, esta Equipe sugere ao Senhor Prefeito a revogação do presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos mem-bros abaixo identificados da Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico da Pre-feitura Municipal de São Carlos.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2011 - PROCESSO Nº 36925/2011 - RE-VOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - OBJETO: Aquisição de sacos de lixo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de São Carlos.Revogo o procedimento licitatório supracitado, com fundamento no arti-go 49 da Lei Federal de n.º 8.666/93, considerando as razões apresentadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, constantes no processo supracitado. São Carlos, 18 de outubro de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
EXTRATOS
EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL1º TERmO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Expresso Construtora Ltda. - EPPObjeto: acresce e suprime serviços do contrato de execução de reforma do Campo de Futebol Alberto Dunk Filho e acresce a quantia de R$ 14.448,16Data da assinatura: 17/10/11Processo nº 19.188/10
EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL1º termo aditivo e de rerratificação ao Contrato nº 140/10Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Posto Di-Mayant Ltda.Objeto: retifica o preâmbulo do contrato de fornecimento do combustível “óleo diesel”, para abastecimento da frota de veículos, considerando a alte-ração da razão social para “Posto Pantanal Fênix Ltda”, prorroga a vigência para 30/01/00 e acresce a quantia de R$ 106.641,96Data da assinatura: 17/10/11Processo nº 23.869/10
EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL8º TERmO ADITIVO AO CONTRATO Nº 67/03
Locatário: Prefeitura Municipal de São CarlosLocador: Pedro Pigatin, representando por Emídio MachadoObjeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua Pedro José Neto no 103, para 29/09/12 com aluguel mensal de R$ 1.004,35.Data da assinatura: 04/10/11
Processo nº 16.682/03
EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/11Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.Objeto: execução de obra de melhoria da confluência entre as Avenidas José Pereira Lopes e Avenida Tancredo NevesValor: R$ 110.168,09Data da assinatura: 15/09/11Vigência: 30 diasModalidade: Convite de Preços nº 5/11Processo nº 23.993/08
EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/11Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Padaria e Confeitaria Laoa Ltda.Objeto: fornecimento de pães de leite para atender às unidades assistidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Valor: R$ 230.000,00Data da assinatura: 17/10/11Vigência: 12 mesesModalidade: Pregão Eletrônico nº 55/11Processo nº 15.592/11
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 100/11Convenente: Prefeitura Municipal de São CarlosConveniada: Cantinho Fraterno Dona Maria JacintaObjeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o fomento de pro-jeto social voltado à proteção integral de idosos em situação de vulnera-bilidade social.Valor: R$ 11.000,00Data da assinatura: 13/10/11Vigência: 31/12/11Fundamento: Lei Municipal nº 15.798/11Processo nº 21.591/11
fUNDO mUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREçOS Nº 133/2011
EmPRESA – BIOLINE fIOS CIRÚRgICOS LTDA OBjETO – Registro dos preços de material de consumo médico hospitalar (fio de catgut simples e fio de sutura mononylon preto).Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 25/08/2011Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 133/2011 - Proces-so 1788/2011Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – Eduardo Henrique de Souza Costa
PORTARIA
PORTARIA Nº 46/2011 DE 17 DE OUTUBRO DE 2011
A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais e, Considerando o afastamento de Vanessa Ornelas Arimizu, Vice-Presidente, nomeada pela Portaria nº. 51 de 02 de março de 2009, RESOLVE, Alterar a composição da Comissão de Avaliação em Estágio Probatório da FESC, passando o artigo 1º a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - (...) (...) Titular: Fábio Gialorenço, que atuará como Vice-Presidente. Suplente: Maria Teresa Tonioli Carneiro. (...)”. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 17 de outubro de 2011. ELISETE SILVA PEDRAZZANI Diretora-Presidente da FESC
ATOS DAS SECRETARIAS
(*) Balancete Contábil de Verificação, Balancete da Despesa – Orçamentá-ria e Balancete da Receita Orçamentária. – Pág. 21
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE
EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato Administrativo nº 012/2010 – Con-tratada: BARROS E GONÇALVES CONSTRUÇÃO LTDA – Data: 30/09/2011 – Objeto e Valor: Continuam os mesmos constantes no contrato inicial – Vigência: de 04/10/2011 a 31/12/2011.São Carlos, 19 de outubro de 2011.João Batista MullerDiretor Presidente
PORTARIAS
PORTARIA Nº. 117/2011Dispõe sobre designação de servidor substituto.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor Alex Fabiano Ciacci, Engenheiro, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Amilson Carlos da Silva, Gerente de Planejamento e Proje-tos, que estará em gozo de férias no período de 13/10/2011 a 01/11/2011.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 13 de Outubro de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
PORTARIA Nº. 118/2011Dispõe sobre designação de servidora substituta.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR a servidora Marilza Aparecida Dias Munhoz, Auxiliar Adminis-trativa, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, à servidora Marilda Taconelli Migliato, Chefe de Setor de Contabilidade, que estará em gozo de férias de 13/10/2011 a 11/11/2011.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 13 de Outubro de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
PORTARIA Nº 119/2011Dispõe sobre revogação de portaria.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:REVOGAR a Portaria nº 182/2008 de 08 de fevereiro de 2008 que desig-nou o servidor Marcos Roberto Garcia, Auxiliar Administrativo de Direção, para exercer, em comissão, o cargo de cargo Chefe do Setor de Tesouraria e Arrecadação.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 18 de Outubro de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
PORTARIA Nº 120/2011EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor Gilmar Xavier Marques, Contador, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe do Setor de Tesouraria e Arrecadação, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com venci-mentos que lhe competirem por lei.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 18 de Outubro de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
ATOS DAS SECRETARIAS
RESOLUçãO N.º 08/2011
O Presidente do SAAE – Eduardo Antonio Teixeira Cotrim , no uso de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis Municipais nº 6.199/69 e nº 14.375/07, e de acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 008 de 17.01.11 Resolve:Proceder a ajustes no orçamento do SAAE DE 2011 , conforme a seguinte indicação: ANULAÇÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO060100. 2884360010.726 – Serviço da Divida Pública0027 – 32.90.21.00 – Juros Sobre a Divida Por Contrato..................... R$. 800.000,00
SUPLEMENTAÇÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO060100.1712260042.725 – Manutenção e Operação dos Sistemas de Abas-tecimento 0009 - 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –P.J. .................... R$. 800.000,00São Carlos, 19 de Outubro de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
RESOLUçãO N.º 09/2011O Presidente do SAAE – Eduardo Antonio Teixeira Cotrim, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis Municipais n.º 6.199/69 e n.º 14.375/07, e de acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 008 de 17.01.11.Resolve:Proceder ajuste no Orçamento do SAAE de 2011, conforme a seguinte in-dicação:DE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO0007 – 33.90.30.00 – Material de Consumo060100.17122600042.725- Manutenção e Operação dos Sistemas de Abastecimento e de Esgoto.......................................................R$. 1.190,000,00
PARA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO0009 – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-P.J.060100.1712260042.725 – Manutenção e Operação dos Sistemas de Abas-tecimento e de Esgoto ....................................................R$. 1.190.000,00 São Carlos, 19 de Outubro de 2011Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
LICITAçãO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 6485/2011PREGÃO ELETRÔNICO: N° 033/2011 Objeto:- “Contratações futuras na aquisição de caixas para hidrômetros e kits, para ligação de água.”Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor das licitantes vencedoras: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS – ME - lotes de 01 a 04 no valor de R$ 264.498,00; DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - lote 05 no valor de R$ 43.200,00, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 151/04. São Carlos, 14 de outubro de 2011Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
EXTRATOS
EXTRATO DO SÉTImO TERmO DE ADITAmENTO DE CONTRATO.PROC. Nº 2.373/2007.
NOME DAS PARTESCONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.CONTRATADA: GFS SEGURANÇA LTDA.OBJETO: Fica prorrogada a vigência do Contrato em epígrafe, consoante o pacto da Cláusula 5ª, por igual período, ou seja, 12 (doze) meses, de 10 de outubro de 2.011 a 09 de outubro de 2012. Fica reajustado o valor do Contrato, com base na Cláusula 7ª, o equivalente à variação do índice elei-to, no percentual de 6,8399%, passando o valor mensal para R$ 58.015,86 (Cinquenta e oito mil e quinze reais e oitenta e seis centavos), perfazendo para o período de 12 (doze) meses R$ 696.190,36 (Seiscentos e noventa e seis mil cento e noventa reais e trinta e seis centavos).São Carlos, 18 de outubro de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
EXTRATO DE CARTA CONTRATO PROC. Nº: 6311/2011
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAECONTRATADA: ITAÍ ESTUDOS, PROJETOS E PERFURAÇÕES LTDA.OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 01 (uma) bom-ba submersa, com potência de 225 HP, tensão de 440 volts, trifásica, altura monométrica total de 150 MCA, destinada à instalação no Poço Profundo do bairro Cidade Aracy.PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira até o 5º (quinto) dia útil após a data da en-trega do equipamento, mediante apresentação de nota fiscal, fatura ou recibo, verificações, atestados e recebimentos pelo setor responsável pela fiscalização e gestão do contrato.PREÇO: O preço total é de R$ 76.147,00.DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Pro-grama de Trabalho nº 060100.1751260061.725, conforme nota de empe-nho nº 02491 e 02492/2011 de 14/10/2011 .São Carlos, 20 de outubro de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE
CONSELHOSMUNICIPAIS
CONSELHO DE ACOmPANHAmENTO E CONTROLE SOCIAL DO fUNDEB
EDITAL DE CONVOCAçãOGiovana Regina Nonato, Vice-Presidente do Conselho de Acompanha-mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no muni-cípio de São Carlos (CACS – FUNDEB), convoca os membros titulares e su-plentes para a 8ª Reunião Ordinária do biênio 2010/2012, que se realizará no dia e horário abaixo discriminados, da qual constará a seguinte pauta:Pauta:- Informes - Análise e emissão de parecer da prestação de contas do 3º trimes-tre/2011 - Vistas nos documentos de prestação de contasDia: 26 de outubro de 2011 – quarta-feiraHorário: 14 horasLocal: Secretaria Municipal de Educação -SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 – CentroSão Carlos, 20 de outubro de 2011Giovana Regina NonatoVice-Presidente do CACS-FUNDEB
CONSELHO mUNICIPAL DE CULTURACONVOCATóRIA DA 63ª REUNIãO ORDINÁRIA
Ficam os Senhores, Membros do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos, convocados para a 63ª. Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 31 de Outubro de 2011 (segunda-feira) às 19h, na sede do Orçamento Participativo localizado na Rua Major José Inácio, nº. 1973 para tratar da seguinte pauta:1. EXPEDIENTE:1.1 Apresentação para leitura individual da ata da 62ª Reunião Ordinária.2. PLANO MUNICIPAL DE CULTURA:2.1 Informes e encaminhamentos da Comissão do PMC;2.2 Calendário das reuniões das Câmaras Setoriais;2.3 Calendário do Plano Municipal de Cultura.3. 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA:3.1 Informes e encaminhamentos da Comissão da Conferência.4. EDITAL MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA 2010:4.1 Informes e encaminhamentos.5. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2010/2011:5.1 Informes e encaminhamentos do edital.~6. CONCURSO DE ROTEIROS SÃO CARLOS.DOC:6.1 Indicação de membro para composição da comissão de organização.7. APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO:7.1 Aprovação da ata da 62ª. Reunião Ordinária ocorrida no dia 26 de se-tembro de 2011.8. COMUNICAÇÃO DOS MEMBROS.São Carlos, 20 de Outubro de 2011.Ricardo Rodrigues da SilvaPresidente do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos(*) Solicitamos, aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, que caso hajaindisponibilidade de presença, favor comunicar seu suplente
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br12 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.001.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.4.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.5.00.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaBens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Móveis Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar Receita Realizada Fixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De Dotação ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Acréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira
741.907.315,48 26.021.261,31 24.179.520,47 24.179.520,47
0,00 24.179.520,47 24.179.520,47 1.841.740,84 1.841.740,84
788.471,55 788.471,55
1.053.269,29 1.053.269,29
11.687.158,55 11.687.158,55 11.687.158,55 11.687.158,55 2.059.224,07 9.627.934,48
704.198.895,62 85.000.000,00 85.000.000,00 50.794.205,93 34.205.794,07
268.573.207,48 165.655.436,98 149.000.000,00 20.209.264,78
993.454,85 15.611.982,13 3.603.827,80-3.553.827,80
104.823,50-104.823,50
102.917.770,50 102.917.770,50 102.917.770,50 107.906.467,38
-4.988.696,88 340.739.898,96
77.028.930,10 19.050.421,00 19.050.421,00 19.050.421,00 8.801.676,00
10.248.745,00 10.248.745,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.978.509,10 4.127.887,21 4.127.887,21
0,00 4.127.887,21 7.579.982,84 1.786.648,38
0,00 1.786.648,38
536.648,38 0,00
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
5.793.334,46 5.793.334,46 5.793.334,46 5.793.334,46
0,00 46.260.639,05
60.555.821,80 17.673.501,73 17.673.501,73 17.673.501,73 8.801.676,00 8.871.825,73 8.871.825,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.882.320,07 4.127.887,21 4.127.887,21 4.127.887,21
0,00 3.481.858,59 1.250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.250.000,00 0,00 0,00
2.231.858,59 2.231.858,59 2.231.858,59
0,00 2.231.858,59
35.262.574,27
758.380.423,78 27.398.180,58 25.556.439,74 25.556.439,74
0,00 25.556.439,74 25.556.439,74 1.841.740,84 1.841.740,84
788.471,55 788.471,55
1.053.269,29 1.053.269,29
11.687.158,55 11.687.158,55 11.687.158,55 11.687.158,55 2.059.224,07 9.627.934,48
719.295.084,65 85.000.000,00 85.000.000,00 46.666.318,72 38.333.681,28
272.671.331,73 166.192.085,36 149.000.000,00 21.995.913,16 1.530.103,23
15.611.982,13 4.853.827,80-4.803.827,80
104.823,50-104.823,50
106.479.246,37 106.479.246,37 106.479.246,37 113.699.801,84
-7.220.555,47 351.737.963,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 09:20:19 2
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
1.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.022.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.00
Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E PagasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor UtilizadoPassivo Passivo Circulante Depósitos
316.560.378,49 229.655.436,98 165.655.436,98 61.454.812,76 1.282.853,72
102.917.770,50 64.000.000,00 20.038.337,81 43.961.662,19 86.904.941,51 77.027.152,33
688.011,52 76.339.140,81 9.877.789,18
0,00 6.676.074,05 3.189.278,95
12.436,18 24.179.520,47 24.179.520,47 24.178.807,81
712,66 9.877.789,18 6.676.074,05 6.676.074,05
0,00 3.189.278,95
110.332,05 3.078.946,90
12.436,18 12.436,18 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00
740.353.297,43 7.364.798,23
712,66
36.107.397,81 18.120.764,77 12.120.764,77 4.218.018,37 2.109.411,94 5.793.334,46 6.000.000,00
0,00 6.000.000,00
17.986.633,04 17.976.633,04 9.205.311,07 8.771.321,97
10.000,00 5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 10.153.241,24 10.153.241,24 10.153.241,24
0,00 10.000,00 5.000,00
0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.162.048,64 8.876.781,88
0,00
26.486.252,30 17.584.116,39 11.584.116,39 9.152.746,40
199.511,40 2.231.858,59 6.000.000,00 6.000.000,00
0,00 8.902.135,91 8.892.135,91 8.866.781,88
25.354,03 10.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
8.776.321,97 8.776.321,97 8.776.321,97
0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.591.766,86 9.210.311,07
0,00
326.181.524,00 230.192.085,36 166.192.085,36 56.520.084,73 3.192.754,26
106.479.246,37 64.000.000,00 14.038.337,81 49.961.662,19 95.989.438,64 86.111.649,46 1.026.540,71
85.085.108,75 9.877.789,18
0,00 6.671.074,05 3.194.278,95
12.436,18 25.556.439,74 25.556.439,74 25.555.727,08
712,66 9.877.789,18 6.671.074,05 6.671.074,05
0,00 3.194.278,95
110.332,05 3.083.946,90
12.436,18 12.436,18 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00
755.783.015,65 7.698.327,42
712,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 09:20:19 3
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
2.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.3.00.00
Depósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPatrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita Execução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialControle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
712,66 712,66
7.364.085,57 7.364.085,57
688.011,52 688.011,52
6.676.074,05 6.676.074,05 6.676.074,05
0,00 28.789.603,58 28.789.603,58 28.789.603,58
704.198.895,62 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
268.573.207,48 165.655.436,98 61.454.812,76 1.282.853,72 1.282.853,72
102.917.770,50 25.890.618,17 77.027.152,33
102.917.770,50 102.917.770,50 102.917.770,50 25.890.618,17 77.027.152,33
340.739.898,96 316.560.378,49 229.655.436,98 165.655.436,98 149.000.000,00 20.314.088,28-3.658.651,30
64.000.000,00 64.000.000,00 86.904.941,51
0,00 0,00
8.876.781,88 8.876.781,88 8.866.781,88 8.866.781,88
10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
51.285.266,76 0,00 0,00 0,00
32.366.808,88 20.859.533,34 9.152.746,40
199.511,40 199.511,40
11.507.275,54 11.411.815,63
95.459,91 11.507.275,54 11.507.275,54 11.507.275,54 11.411.815,63
95.459,91 18.918.457,88 10.142.135,91 1.250.000,00 1.250.000,00
0,00 0,00
1.250.000,00 0,00 0,00
8.892.135,91
0,00 0,00
9.210.311,07 9.210.311,07 9.205.311,07 9.205.311,07
5.000,00 5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
66.381.455,79 0,00 0,00 0,00
36.464.933,13 21.396.181,72 4.218.018,37 2.109.411,94 2.109.411,94
15.068.751,41 5.888.794,37 9.179.957,04
15.068.751,41 15.068.751,41 15.068.751,41 5.888.794,37 9.179.957,04
29.916.522,66 19.763.281,42 1.786.648,38 1.786.648,38
0,00 1.786.648,38
0,00 0,00 0,00
17.976.633,04
712,66 712,66
7.697.614,76 7.697.614,76 1.026.540,71 1.026.540,71 6.671.074,05 6.671.074,05 6.671.074,05
0,00 28.789.603,58 28.789.603,58 28.789.603,58
719.295.084,65 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
272.671.331,73 166.192.085,36 56.520.084,73 3.192.754,26 3.192.754,26
106.479.246,37 20.367.596,91 86.111.649,46
106.479.246,37 106.479.246,37 106.479.246,37 20.367.596,91 86.111.649,46
351.737.963,74 326.181.524,00 230.192.085,36 166.192.085,36 149.000.000,00 22.100.736,66-4.908.651,30
64.000.000,00 64.000.000,00 95.989.438,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 09:20:19 4
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
2.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.433.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.043.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.19
Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E Salários13º SalárioObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosSubvenções SociaisAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrificantes AutomotivosGás EngarrafadoGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial OdontológicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMaterial De Acondicionamento E Embalagem
77.027.152,33 688.011,52
76.339.140,81 9.877.789,18
24.179.520,47 9.877.789,18 9.877.789,18
110.332,05 110.332,05
9.767.457,13 9.767.457,13
8.000,00 8.000,00
77.027.152,33 75.688.163,94 34.088.298,14 34.088.298,14 27.073.716,48 26.128.599,51
945.116,97 7.014.581,66 1.887.045,68 3.842.377,08 1.285.158,90
41.599.865,80 185.203,30 185.203,30
41.414.662,50 76.305,00 76.305,00
6.300.840,81 219.719,41
3.515,00 1.304.600,61 2.722.879,37
221.844,25 243,00
62.923,34 22.302,30 8.208,86
8.892.135,91 8.866.781,88
25.354,03 0,00
8.776.321,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.179.957,04 8.846.407,49 4.243.025,06 4.243.025,06 3.343.441,51 3.343.441,51
0,00 899.583,55 232.468,44 667.115,11
0,00 4.603.382,43
0,00 0,00
4.603.382,43 12.490,00 12.490,00
671.748,38 29.776,22
0,00 148.014,59 258.114,13 22.438,14
0,00 11.432,80
0,00 407,00
17.976.633,04 9.205.311,07 8.771.321,97
0,00 10.153.241,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95.459,91 95.459,91 3.234,08 3.234,08 3.234,08 3.234,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.225,83 0,00 0,00
92.225,83 0,00 0,00
23.366,39 0,00 0,00
7.180,60 16.185,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.111.649,46 1.026.540,71
85.085.108,75 9.877.789,18
25.556.439,74 9.877.789,18 9.877.789,18
110.332,05 110.332,05
9.767.457,13 9.767.457,13
8.000,00 8.000,00
86.111.649,46 84.439.111,52 38.328.089,12 38.328.089,12 30.413.923,91 29.468.806,94
945.116,97 7.914.165,21 2.119.514,12 4.509.492,19 1.285.158,90
46.111.022,40 185.203,30 185.203,30
45.925.819,10 88.795,00 88.795,00
6.949.222,80 249.495,63
3.515,00 1.445.434,60 2.964.807,71
244.282,39 243,00
74.356,14 22.302,30 8.615,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 09:20:19 5
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.203.3.3.9.0.30.213.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.363.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.423.3.3.9.0.30.473.3.3.9.0.30.503.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.053.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.36.223.3.3.9.0.36.273.3.3.9.0.36.393.3.3.9.0.36.993.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.63
Material De Cama, Mesa E BanhoMaterial De Copa E CozinhaMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial De Proteção E SegurançaMaterial HospitalarMaterial Para Manutenção De VeículosFerramentasAquisição De Softwares De BaseBandeiras, Flâmulas E InsigniasOutros Materiais De ConsumoOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaDireitos AutoraisServiços Técnicos ProfissionaisConferências, Exposições E EspetáculosManutenção E Conservação De Bens ImóveisServiços De Comunicação Em GeralFretes E Transportes De EncomendasOutros Serviços De Pessoa FísicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaAssinaturas De Periódicos E AnuidadesLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasServiços De Energia ElétricaServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços Gráficos E Editoriais
1.849,68 19.765,50
116.979,38 14.838,80 49.131,08 21.119,19 16.800,32
490,00 1.175.777,20
250.763,00 0,00
810,00 1.280,00
65.000,52 1.370.340,38
601.112,35 600,00
593.095,99 1.802,88 3.853,48
750,00 350,00 660,00
32.564.641,90 8.950,00
245.679,32 274.833,79 29.418,39 41.661,99 89.986,71 9.873,99
31.485,66 1.500,00
151.086,53 205.053,90
298,00 28.805.820,64
36.935,07 506.197,82 91.247,29
140,00 324,54
0,00 31.374,30 2.893,71
872,50 348,72
0,00 125.456,04 35.330,90
651,92 0,00 0,00
4.172,87 251.877,34 79.545,50
0,00 79.545,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.522.993,87 0,00
29.906,73 15.484,76 4.000,00 7.217,20
16.776,12 960,00
6.117,00 0,00
13.333,72 32.291,70
0,00 3.060.947,80
659,75 49.288,84 9.277,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.362,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.715,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
763,34 3.302,10
0,00 450,00
0,00 0,00 0,00
1.989,68 20.090,04
116.979,38 46.213,10 52.024,79 21.991,69 17.149,04
490,00 1.301.233,24
286.093,90 651,92 810,00
1.280,00 69.173,39
1.560.855,42 680.657,85
600,00 672.641,49
1.802,88 3.853,48
750,00 350,00 660,00
36.082.920,33 8.950,00
275.586,05 290.318,55 33.418,39 48.879,19
106.762,83 10.833,99 37.602,66 1.500,00
163.656,91 234.043,50
298,00 31.866.318,44
37.594,82 555.486,66 100.524,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 09:20:19 6
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.013.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.5.0.00.003.4.4.5.0.42.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.913.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.063.4.4.9.0.52.083.4.4.9.0.52.123.4.4.9.0.52.323.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.52.483.4.4.9.0.52.993.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.1.0.0.00.004.1.1.1.0.00.00
Serviços De Apoio Ao EnsinoConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasTransporte De Servidores / EmpregadosLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade LegalOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepAuxílio TransporteIndenização Auxílio TransporteDespesas De CapitalInvestimentosTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosAuxíliosAplicações DiretasObras E InstalaçõesObras Em AndamentoOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos E Equipamentos De ComunicaçãoAparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E HospitalarAparelhos E Utensílios DomésticosMáquinas E Equipamentos GráficosEquipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMobiliário Em GeralVeículos Diversos Outros Materiais PermanentesAmortização / Refinanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaReceitaReceitas CorrentesReceita TributáriaImpostos
1.886,45 1.875,00
648,91 152.872,07
3.061,00 3.955,55
0,00 401.004,59
1.469.309,23 332.391,15 332.391,15 169.030,91 169.030,91
1.338.988,39 1.172.321,75
0,00 0,00
1.172.321,75 790.457,59 460.888,95 329.568,64 381.864,16 10.420,60 99.385,56 1.479,00 1.180,00
316,00 66.622,52 81.854,50 76.616,18 31.010,60 12.979,20
166.666,64 166.666,64 166.666,64 166.666,64
34.205.794,07 33.952.294,07
0,00 0,00
498,00 0,00
3.719,89 4.729,08
99.348,40 1.519,45
202,50 18.352,86
148.362,71 35.461,66 35.461,66 29.265,68 29.265,68
333.549,55 312.716,22 210.827,80 210.827,80 101.888,42 35.580,79
0,00 35.580,79 66.307,63
0,00 51.610,80
0,00 0,00 0,00
2.088,80 11.448,03 1.160,00
0,00 0,00
20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200,00 0,00 0,00
2.781,70 2.781,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.127.887,21 4.101.071,33
5.421,09 5.421,09
2.384,45 1.875,00 4.368,80
157.601,15 102.409,40
5.475,00 202,50
419.357,45 1.617.471,94
367.852,81 367.852,81 195.514,89 195.514,89
1.672.537,94 1.485.037,97
210.827,80 210.827,80
1.274.210,17 826.038,38 460.888,95 365.149,43 448.171,79 10.420,60
150.996,36 1.479,00 1.180,00
316,00 68.711,32 93.302,53 77.776,18 31.010,60 12.979,20
187.499,97 187.499,97 187.499,97 187.499,97
38.333.681,28 38.053.365,40
5.421,09 5.421,09
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
4.1.1.1.2.00.004.1.1.1.2.04.004.1.1.1.2.04.314.1.3.0.0.00.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.034.1.7.0.0.00.004.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.004.1.7.2.1.33.004.1.7.6.0.00.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.9.0.0.00.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.2.0.0.0.00.004.2.4.0.0.00.004.2.4.2.0.00.004.2.4.2.1.00.004.2.4.2.1.01.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.01.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.1.00.005.1.3.1.1.02.005.1.3.1.1.02.026.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.006.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.1.3.0.0.00.00
Impostos Sobre O Patrimônio E A RendaImposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer NaturezaRetido Nas Fontes - TrabalhoReceita PatrimonialReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De SaúdeTransferências CorrentesTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoTransferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferências De ConvêniosTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusOutras Receitas CorrentesIndenizações E RestituiçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceitas De CapitalTransferências De CapitalTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoTransferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde- SusTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - SusResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Alienação De Bens Bens Móveis Bens De Estoque Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoMutações Ativas
0,00 0,00 0,00
1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49
32.878.588,66 32.787.215,02 32.787.215,02 32.787.215,02
91.373,64 91.373,64 91.373,64 13.639,92 13.639,92 13.639,92 13.639,92
253.500,00 253.500,00
0,00 0,00 0,00
253.500,00 253.500,00 253.500,00
1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48
46.106.337,79 46.093.901,61 43.961.662,19 43.961.662,19 43.961.662,19 2.132.239,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.421,09 5.421,09 5.421,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.095.650,24 4.068.092,36 4.068.092,36 4.068.092,36
27.557,88 27.557,88 27.557,88
0,00 0,00 0,00 0,00
26.815,88 26.815,88 26.815,88 26.815,88 26.815,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
0,00
5.421,09 5.421,09 5.421,09
1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49
36.974.238,90 36.855.307,38 36.855.307,38 36.855.307,38
118.931,52 118.931,52 118.931,52 13.639,92 13.639,92 13.639,92 13.639,92
280.315,88 280.315,88 26.815,88 26.815,88 26.815,88
253.500,00 253.500,00 253.500,00
1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48
52.106.337,79 52.093.901,61 49.961.662,19 49.961.662,19 49.961.662,19 2.132.239,42
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
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Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
6.1.3.1.0.00.006.1.3.1.1.00.006.1.3.1.1.02.006.1.3.1.1.02.016.1.3.1.1.02.026.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00
Incorporação De Ativos Aquisições De Bens Bens Móveis Bens Móveis De Uso Permanente Bens De Estoque Resultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar
2.132.239,42 2.132.239,42 2.132.239,42
548.334,17 1.583.905,25
12.436,18 12.436,18 12.436,18 12.436,18 12.436,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.132.239,42 2.132.239,42 2.132.239,42
548.334,17 1.583.905,25
12.436,18 12.436,18 12.436,18 12.436,18 12.436,18
Totais 146.370.935,78 146.370.935,78 0,00 0,00
GUILHERME JOSÉ DE LIMA MARIZETE MARSARO GUIMARAES Dr. MARCUS VINICIUS FRANZIN BIZZARRO CHEFE DE SEÇÃO CONTABILIDADE CHEFE DE DIVIÃO FINANÇAS E CONTAB. SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE CRC 1SP251907/O-2..
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
2.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.433.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.043.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.19
Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E Salários13º SalárioObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosSubvenções SociaisAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrificantes AutomotivosGás EngarrafadoGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial OdontológicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMaterial De Acondicionamento E Embalagem
77.027.152,33 688.011,52
76.339.140,81 9.877.789,18
24.179.520,47 9.877.789,18 9.877.789,18
110.332,05 110.332,05
9.767.457,13 9.767.457,13
8.000,00 8.000,00
77.027.152,33 75.688.163,94 34.088.298,14 34.088.298,14 27.073.716,48 26.128.599,51
945.116,97 7.014.581,66 1.887.045,68 3.842.377,08 1.285.158,90
41.599.865,80 185.203,30 185.203,30
41.414.662,50 76.305,00 76.305,00
6.300.840,81 219.719,41
3.515,00 1.304.600,61 2.722.879,37
221.844,25 243,00
62.923,34 22.302,30 8.208,86
8.892.135,91 8.866.781,88
25.354,03 0,00
8.776.321,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.179.957,04 8.846.407,49 4.243.025,06 4.243.025,06 3.343.441,51 3.343.441,51
0,00 899.583,55 232.468,44 667.115,11
0,00 4.603.382,43
0,00 0,00
4.603.382,43 12.490,00 12.490,00
671.748,38 29.776,22
0,00 148.014,59 258.114,13 22.438,14
0,00 11.432,80
0,00 407,00
17.976.633,04 9.205.311,07 8.771.321,97
0,00 10.153.241,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95.459,91 95.459,91 3.234,08 3.234,08 3.234,08 3.234,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.225,83 0,00 0,00
92.225,83 0,00 0,00
23.366,39 0,00 0,00
7.180,60 16.185,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.111.649,46 1.026.540,71
85.085.108,75 9.877.789,18
25.556.439,74 9.877.789,18 9.877.789,18
110.332,05 110.332,05
9.767.457,13 9.767.457,13
8.000,00 8.000,00
86.111.649,46 84.439.111,52 38.328.089,12 38.328.089,12 30.413.923,91 29.468.806,94
945.116,97 7.914.165,21 2.119.514,12 4.509.492,19 1.285.158,90
46.111.022,40 185.203,30 185.203,30
45.925.819,10 88.795,00 88.795,00
6.949.222,80 249.495,63
3.515,00 1.445.434,60 2.964.807,71
244.282,39 243,00
74.356,14 22.302,30 8.615,86
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 13SÃO CARLOSPREFEITURA DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76400 - 18/10/2011 - 09:31:10 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
Versão 27/04/2011 16:48
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.3000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.3000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.3000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.03.3000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.03.3000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.03.3000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.03.3000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.3000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.3000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.3000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.3000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.02.3000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.03.3000
DotaçãoAprimoramento Do Controle Social Da Saúde E Implem. Dos Conselhos Gestores
Aprimoramento Do Controle Social Da Saúde E Implem. Dos Conselhos Gestores
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Família
Programa Saúde Da Criança E Do Adolescente
Programa Saúde Da Criança E Do Adolescente
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus
30.000,00
25.000,00
600.000,00
1.200.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
350.000,00
600.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
85.063,66
0,00
280.000,00
0,00
240.584,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.605,44
18.157,08
0,00
0,00
56.373,52
150.000,00
929,33
Suplem. 0,00
0,00
487.931,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
120.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AnuladoEspecificação 0,00
0,00
0,00
0,00
11.887,70
0,00
0,00
15.000,00
45.540,75
-4.520,00
725,00
0,00
28.176,00
14.811,20
2.800,00
0,00
0,00
7.738,70
0,00
915,50
Empenhado
5.915,00
0,00
112.068,28
678.637,66
277.805,71
299.999,73
16.925,51
562.366,13
45.540,75
125.243,50
34.364,76
0,00
34.266,72
147.166,54
11.650,00
660,00
0,00
127.659,60
0,00
7.760,70
Acumulado 2.630,00
0,00
0,00
0,00
31.374,46
29.054,02
0,00
52.810,55
0,00
27.518,96
4.266,20
0,00
0,00
23.636,55
2.800,00
0,00
0,00
6.608,00
0,00
720,00
Período 5.915,00
0,00
112.068,28
678.637,66
261.746,82
192.709,96
16.925,51
402.485,11
0,00
118.917,50
33.639,76
0,00
6.090,72
120.798,24
11.050,00
660,00
0,00
55.646,40
0,00
5.971,20
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
96
19
Ficha 24.085,00
25.000,00
0,00
606.426,00
22.194,29
280.000,27
233.074,49
28.218,48
354.459,25
154.756,50
15.635,24
10.000,00
65.733,28
603.438,90
156.507,08
49.340,00
50.000,00
28.713,92
150.000,00
93.168,63
EmpenharSaldo
0,00
0,00
0,00
0,00
16.058,89
107.289,77
0,00
159.881,02
45.540,75
6.326,00
725,00
0,00
28.176,00
26.368,30
600,00
0,00
0,00
72.013,20
0,00
1.789,50
PagarSaldo
2.630,00
0,00
0,00
0,00
31.374,46
29.054,02
0,00
52.810,55
0,00
11.890,00
4.266,20
0,00
0,00
23.636,55
2.800,00
0,00
0,00
6.608,00
0,00
720,00
5.915,00
0,00
112.068,28
678.637,66
261.746,82
192.709,96
16.925,51
402.485,11
0,00
118.917,50
33.639,76
0,00
6.090,72
120.798,24
11.650,00
660,00
0,00
55.646,40
0,00
5.971,20
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumuladoContingenciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76400 - 18/10/2011 - 09:31:10 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
Versão 27/04/2011 16:48
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.3000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.03.3000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.3000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.01.3000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.03.3000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.3000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.03.3000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.03.3000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.3000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.3000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.03.3000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.3000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.3000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.03.3000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.03.3000
DotaçãoReforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Programa De Saúde Bucal
Programa De Saúde Bucal
Programa De Saúde Bucal
Programa De Saúde Bucal
Programa De Saúde Bucal
Programa De Assistência Farmacêutica
Programa De Assistência Farmacêutica
Programa De Assistência Farmacêutica
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Programa De Alimentação Saudável
Programa De Alimentação Saudável
Manutenção Do Hospital Escola Municipal - Contrato De Gestão
Manutenção Do Hospital Escola Municipal - Contrato De Gestão
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
1.300.000,00
1.600.000,00
950.000,00
0,00
350.000,00
500.000,00
200.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
3.300.000,00
250.000,00
400.000,00
2.650.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
1.500.000,00
20.000.000,00
200.000,00
100.000,00
Orçado 876.000,00
97,21
0,00
128.800,00
0,00
1.020.875,53
270.916,33
20.000,00
0,00
50.000,00
30.000,00
0,00
26.724,57
0,00
0,00
80.000,00
60.000,00
0,00
102.949,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
60.000,00
578.068,28
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
5.875,44
0,00
0,00
70.000,00
AnuladoEspecificação-847.952,80
-910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.333,99
0,00
0,00
0,00
2.784,99
159.605,59
0,00
63.637,92
194.454,00
12.061,40
983,00
0,00
9.868,00
0,00
0,00
19.642,00
0,00
Empenhado
1.182.897,23
0,00
166.312,93
0,00
0,00
153.000,70
373.389,16
0,00
1.200,00
50.679,90
27.888,40
2.298.371,51
78.243,80
139.186,23
1.702.178,00
303.198,35
199.676,70
73.883,00
688.604,55
1.494.124,56
8.400.000,00
120.902,00
20.000,00
Acumulado 10.252,75
0,00
0,00
0,00
0,00
23.800,00
30.341,06
0,00
0,00
3.815,30
4.410,00
223.526,06
0,00
2.175,49
194.454,00
332,64
16.062,00
0,00
1.845,00
0,00
700.000,00
19.642,00
480,00
Período 634.397,41
0,00
166.312,93
0,00
0,00
81.000,70
259.630,25
0,00
1.200,00
20.884,90
23.203,41
1.832.853,03
78.243,80
70.465,80
1.702.178,00
290.441,31
140.370,02
73.883,00
384.886,79
1.120.593,42
6.300.000,00
120.902,00
2.760,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
20
21
22
97
23
24
25
98
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ficha 393.102,77
1.600.097,21
783.687,07
128.800,00
350.000,00
1.367.874,83
97.527,17
20.000,00
8.800,00
49.320,10
42.111,60
423.560,21
198.480,77
260.813,77
807.822,00
76.801,65
60.323,30
65.117,00
214.345,01
0,00
11.600.000,00
79.098,00
10.000,00
EmpenharSaldo
548.499,82
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
113.758,91
0,00
0,00
29.795,00
4.684,99
465.518,48
0,00
68.720,43
0,00
12.757,04
59.306,68
0,00
303.717,76
373.531,14
2.100.000,00
0,00
17.240,00
35.580,79
0,00
0,00
0,00
0,00
23.800,00
30.341,06
0,00
0,00
3.815,30
4.410,00
223.526,06
0,00
2.175,49
194.454,00
332,64
16.062,00
0,00
1.845,00
0,00
700.000,00
19.642,00
480,00
659.725,45
0,00
166.312,93
0,00
0,00
81.000,70
259.630,25
0,00
1.200,00
20.884,90
23.203,41
1.832.853,03
78.243,80
70.465,80
1.702.178,00
290.441,31
140.370,02
73.883,00
384.886,79
1.120.593,42
6.300.000,00
120.902,00
2.760,00
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumuladoContingenciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76400 - 18/10/2011 - 09:31:10 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
Versão 27/04/2011 16:48
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.3000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.3000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.03.3000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.3000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.3000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.52.05.3000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.03.3000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.3000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.03.3000
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.3000
DotaçãoAtendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar
Material Médico-Hospitalar E Odontológico
Material Médico-Hospitalar E Odontológico
Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde
Programa De Saúde Mental
Programa De Saúde Mental
Programa De Saúde Mental
Programa De Saúde Mental
Programa De Saúde Mental
Programa De Saúde Mental
Programa De Assistência Farmacêutica
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
1.200.000,00
100.000,00
1.000.000,00
3.300.000,00
35.200.000,00
0,00
1.200.000,00
500.000,00
9.000.000,00
0,00
150.000,00
80.000,00
120.000,00
0,00
600.000,00
50.000,00
2.000.000,00
33.300.000,00
9.100.000,00
812.000,00
Orçado 200.000,00
0,00
0,00
0,00
744,54
78.062,34
0,00
0,00
1.139.253,07
11.310.411,24
0,00
0,00
0,00
350.000,00
850.000,00
0,00
672,74
1.254.086,12
0,00
240.000,00
Suplem. 0,00
98.948,06
900.000,00
36.000,00
250.000,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.827,80
AnuladoEspecificação 5.909,05
0,00
12.369,76
0,00
125.525,48
9.336,00
71.226,50
16.355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
81.200,00
1.680,60
58.658,84
3.118.109,56
899.583,55
0,00
Empenhado
1.085.962,65
1.051,94
35.081,04
3.264.000,00
31.856.346,54
13.944,00
746.567,13
107.679,50
0,00
0,00
138.131,27
0,00
5.891,97
336.480,10
1.049.396,80
5.653,00
1.107.333,56
27.724.230,01
7.914.165,21
836.000,00
Acumulado 84.052,76
0,00
4.231,76
272.000,00
1.966.578,03
4.608,00
79.272,47
0,00
0,00
0,00
18.390,90
0,00
0,00
11.750,00
27.559,13
834,40
14.926,79
3.117.291,85
661.637,00
0,00
Período 443.616,34
1.051,94
26.943,04
2.448.000,00
21.150.251,57
4.608,00
671.515,23
91.324,50
0,00
0,00
127.505,95
0,00
5.891,97
147.592,09
631.956,86
3.972,40
1.023.334,22
27.723.412,30
7.014.581,66
185.203,30
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
41
42
43
44
45
99
46
47
48
100
49
50
51
95
52
53
54
55
56
58
Ficha 314.037,35
0,00
64.918,96
0,00
3.094.398,00
64.118,34
163.432,87
392.320,50
10.139.253,07
11.310.411,24
11.868,73
80.000,00
114.108,03
13.519,90
400.603,20
44.347,00
893.339,18
6.829.856,11
1.185.834,79
5.172,20
EmpenharSaldo
642.346,31
0,00
8.138,00
816.000,00
10.706.094,97
9.336,00
75.051,90
16.355,00
0,00
0,00
10.625,32
0,00
0,00
188.888,01
417.439,94
1.680,60
83.999,34
817,71
899.583,55
650.796,70
84.052,76
0,00
12.369,76
272.000,00
1.990.370,60
4.608,00
79.272,47
0,00
0,00
0,00
18.390,90
0,00
0,00
11.750,00
26.229,13
834,40
14.926,79
3.117.291,85
899.583,55
0,00
443.616,34
1.051,94
35.081,04
2.448.000,00
21.178.034,14
4.608,00
671.515,23
91.324,50
0,00
0,00
128.896,76
0,00
5.891,97
147.592,09
631.956,86
3.972,40
1.023.334,22
27.723.412,30
7.914.165,21
185.203,30
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumuladoContingenciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76400 - 18/10/2011 - 09:31:10 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
Versão 27/04/2011 16:48
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.3000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.3000
07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.03.3000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.03.3000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.03.3000
DotaçãoPlanej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus
Programa De Faarmácia Popular Do Brasil
Programa De Faarmácia Popular Do Brasil
Programa De Faarmácia Popular Do Brasil
Programa De Faarmácia Popular Do Brasil
Programa De Faarmácia Popular Do Brasil
Programa De Faarmácia Popular Do Brasil
50.000,00
1.248.000,00
2.500.000,00
550.000,00
3.300.000,00
500.000,00
300.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
30.000,00
Orçado 54.000,00
120.000,00
120.000,00
200.000,00
878.773,50
0,00
0,00
397.827,80
238.000,00
35.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
29.610,83
20.000,00
Suplem. 0,00
0,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AnuladoEspecificação 0,00
31.012,53
0,00
63.717,74
48.863,25
35.461,66
24.245,53
50.000,00
3.090,80
2.769,58
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
104.000,00
1.298.994,52
1.863.755,80
600.189,85
3.742.270,77
367.852,81
189.966,59
372.653,48
176.412,03
25.925,67
7.216,74
19.627,38
0,00
75.274,72
3.566,50
Acumulado 11.010,00
118.050,73
157.098,93
0,00
415.260,79
35.461,66
26.483,98
210.827,80
11.833,23
2.769,58
461,38
1.454,03
0,00
5.260,66
0,00
Período 74.715,00
987.697,53
1.212.915,67
536.472,11
2.992.673,18
367.852,81
187.184,89
210.827,80
170.904,23
25.925,67
5.161,88
12.405,90
0,00
55.348,69
3.566,50
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
59
60
57
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Ficha 0,00
69.005,48
36.244,20
149.810,15
436.502,73
132.147,19
110.033,41
25.174,32
161.587,97
59.074,33
42.783,26
20.372,62
20.000,00
14.336,11
46.433,50
EmpenharSaldo
29.285,00
311.296,99
650.840,13
63.717,74
749.597,59
0,00
2.781,70
161.825,68
5.507,80
0,00
2.054,86
7.221,48
0,00
19.926,03
0,00
11.010,00
118.050,73
157.098,93
63.717,74
411.826,04
35.461,66
26.483,98
210.827,80
11.833,23
2.769,58
461,38
1.454,03
0,00
5.260,66
0,00
74.715,00
987.697,53
1.212.915,67
600.189,85
2.992.673,18
367.852,81
187.184,89
210.827,80
170.904,23
25.925,67
5.161,88
12.405,90
0,00
55.348,69
3.566,50
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumuladoContingenciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76400 - 18/10/2011 - 09:31:10 5
Balancete da Despesa - Orçamentária
Versão 27/04/2011 16:48
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.03.3000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.3000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.3000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.03.3000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.03.3000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.03.3000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.03.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.03.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.03.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.03.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.03.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.03.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.3000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.03.3000
DotaçãoPrograma De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids
Programa De Vigilância Sanitária
Programa De Vigilância Sanitária
Programa De Vigilância Sanitária
Programa De Vigilância Sanitária
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
10.000,00
30.000,00
200.000,00
20.000,00
105.000,00
250.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
130.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
120.000,00
200.000,00
230.000,00
20.000,00
200.000,00
320.000,00
Orçado 10.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
237.653,91
0,00
50.000,00
24.866,26
10.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.355,07
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AnuladoEspecificação 10.000,00
0,00
695,65
0,00
0,00
2.726,05
0,00
11.978,80
0,00
0,00
1.120,00
1.472,00
6.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
5.135,00
Empenhado
20.000,00
2.894,40
78.385,39
12.353,48
67.600,00
126.026,78
8.330,00
47.819,65
38.910,75
20.000,00
39.954,21
1.659,00
50.800,00
10.000,00
93.056,13
0,00
141.686,67
0,00
117.237,08
313.293,64
Acumulado 1.000,00
0,00
1.348,53
658,00
4.437,01
3.557,25
0,00
8.212,00
2.913,55
1.454,03
3.972,61
0,00
6.050,00
0,00
8.837,42
0,00
1.454,03
0,00
973,20
8.606,08
Período 10.390,00
2.894,40
73.270,57
9.059,48
37.955,17
122.981,24
8.330,00
35.840,85
29.620,75
12.172,43
29.845,84
187,00
50.800,00
930,00
73.296,10
0,00
129.599,52
0,00
100.241,83
298.311,44
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
88
89
86
87
90
91
92
Ficha 0,00
27.105,60
191.614,61
7.646,52
37.400,00
361.627,13
11.670,00
102.180,35
85.955,51
10.000,00
120.045,79
68.341,00
49.200,00
0,00
46.943,87
200.000,00
88.313,33
20.000,00
82.762,92
115.061,43
EmpenharSaldo
9.610,00
0,00
5.114,82
3.294,00
29.644,83
3.045,54
0,00
11.978,80
9.290,00
7.827,57
10.108,37
1.472,00
0,00
9.070,00
19.760,03
0,00
12.087,15
0,00
16.995,25
14.982,20
1.000,00
0,00
1.348,53
658,00
4.437,01
3.557,25
0,00
8.212,00
2.913,55
1.454,03
3.972,61
0,00
6.050,00
0,00
8.837,42
0,00
1.454,03
0,00
973,20
8.606,08
10.390,00
2.894,40
73.270,57
9.059,48
37.955,17
122.981,24
8.330,00
35.840,85
29.620,75
12.172,43
29.845,84
187,00
50.800,00
930,00
73.296,10
0,00
129.599,52
0,00
100.241,83
298.311,44
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumuladoContingenciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76400 - 18/10/2011 - 09:31:10 6
Balancete da Despesa - Orçamentária
Versão 27/04/2011 16:48
Total Geral :
07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.03.3000
07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.3000
DotaçãoAtividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue
Amortização Da Dívida Publica Municipal - Fms
50.000,00
250.000,00
Orçado 5.342,40
0,00
Suplem. 0,00
0,00
AnuladoEspecificação 1.850,00
0,00
Empenhado
1.850,00
250.000,00
Acumulado 0,00
20.833,33
Período 0,00
187.499,97
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
93
94
Ficha
149.000.000,00
22.100.736,66
4.908.651,30 3.561.475,87
106.479.246,37
8.745.967,94
85.085.108,75
53.492,40
0,00
EmpenharSaldo
1.850,00
62.500,03
59.712.838,99
21.394.137,62
0,00
20.833,33
0,00
187.499,97
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
9.084.497,13
86.111.649,46
Contingenciado 0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73040 - 18/10/2011 - 09:27:23
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 25/02/2011 13:43 1 / 3
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.04.00.00
1112.04.31.02 1300.00.00.00 1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00
1325.01.03.00
1325.01.03.02
1325.01.03.03
1325.01.03.04
1325.01.03.05
1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.33.00.00
1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33 1721.33.11.34 1721.33.12.11
1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.22
001
003
002
001
005
003 003 003 003 003 003
003 003 003
0036
0023
0024
0025
0026
0029 0004 0005 0006 0035 0007
0008 0009 0011
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteRECEITA PATRIMONIALRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOTRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Básica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde BucalNúcleos De Apoio A Saúde Na Fam. NasfAtenção De Alta E Média Complexidade E Ambulatorial-Teto FinanceiroSamu 192Ceo - Centro De Especialidade OdontológicaFundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.
4.101.071,33
5.421,09 5.421,09 5.421,09 5.421,09
5.421,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095.650,24 4.068.092,36 4.068.092,36 4.068.092,36
362.684,49 107.200,00 76.500,00 29.400,00 20.000,00
2.948.299,92
71.500,00 8.800,00
311.639,25
38.053.365,40
5.421,09 5.421,09 5.421,09 5.421,09
5.421,09 1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49 1.060.065,49
1.060.065,49
611.847,35
8.968,48
48.795,54
390.454,12
36.974.238,90 36.855.307,38 36.855.307,38 36.855.307,38
3.040.351,82 1.069.600,00
670.074,00 254.200,00 40.000,00
26.504.505,51
715.000,00 88.000,00
2.847.712,19
100,00
0,13 0,13 0,13 0,13
0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,87 99,20 99,20 99,20
8,84 2,61 1,87 0,72 0,49
71,89
1,74 0,21 7,60
100,00
0,13 0,13 0,13 0,13
0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,87 99,20 99,20 99,20
8,84 2,61 1,87 0,72 0,49
71,89
1,74 0,21 7,60
73.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
400.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
73.150.000,00 72.150.000,00 72.150.000,00 72.150.000,00
4.500.000,00 2.200.000,00 1.200.000,00
400.000,00 0,00
55.000.000,00
1.200.000,00 200.000,00
3.500.000,00
86,59
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,47 0,47 0,47 0,47
0,47
0,12
0,06
0,12
0,18
86,06 84,88 84,88 84,88
5,29 2,59 1,41 0,47 0,00
64,71
1,41 0,24 4,12
-35.546.634,60
5.421,09 5.421,09 5.421,09 5.421,09
5.421,09 660.065,49 660.065,49 660.065,49 660.065,49
660.065,49
511.847,35
-41.031,52
-51.204,46
240.454,12
-36.175.761,10-35.294.692,62-35.294.692,62-35.294.692,62
-1.459.648,18-1.130.400,00
-529.926,00-145.800,00
40.000,00-28.495.494,49
-485.000,00-112.000,00-652.287,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73040 - 18/10/2011 - 09:27:23
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 25/02/2011 13:43 2 / 3
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.33.13.10
1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.10 1721.33.14.40 1721.33.15.10
1721.33.16.30
1760.00.00.00 1761.00.00.00
1761.01.14.00 1762.00.00.00
1762.01.00.00 1762.01.00.01 1762.01.00.02 1900.00.00.00 1920.00.00.00 1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.02.00 1922.99.03.00 2000.00.00.00
2400.00.00.00 2420.00.00.00 2421.00.00.00 2421.01.00.01 2421.01.00.02 2470.00.00.00 2471.00.00.00
2471.01.10.00
003
003 003 003 003 003
003
005
002 002 002
004 001 003
003 003
005
0012
0013 0014 0015 0016 0010
0017
0018
0019 0031 0034
0021 0032 0033
0030 0037
0022
Vigilância Epidemiologia E Ambiental Em Saúde - Ecd E DstVigilância SanitáriaOutros Programas Fundo A Fundo - Dst-AidsComponente Básico De Assistência Farmacêutica - AfbFarmácia Popular Do BrasilQualificação Da Gestão Sus (Vigisus, Pro-Saúde, Fan E Oturos)Programas Financiados Por Transferencia Fundo A Fundo - Bl Invest.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvênios DiversosTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESConvênios DiversosPrograma HiperdiaPrograma TuberculoseOUTRAS RECEITAS CORRENTESINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESRESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras RestituiçõesOutras RestituiçõesOutras RestituiçõesRECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOTransferências De Recursos Do SusBloco De Investimento Na Rede De Serviços De SaúdeTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DESUAS ENTIDADESConvênios Com O Ministério Da Saúde
0,00
0,00 0,00
112.068,70 20.000,00
0,00
0,00
27.557,88 0,00
0,00 27.557,88
0,00 27.557,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.815,88
26.815,88 26.815,88 26.815,88
0,00 26.815,88
0,00 0,00
0,00
467.766,04
83.481,98 239.870,66 560.343,50 90.000,00 18.000,00
166.401,68
118.931,52 0,00
0,00 118.931,52
0,00 110.231,52
8.700,00 13.639,92 13.639,92 13.639,92 13.639,92
0,00 13.339,72
300,20 280.315,88
280.315,88 26.815,88 26.815,88
0,00 26.815,88
253.500,00 253.500,00
253.500,00
0,00
0,00 0,00 2,73 0,49 0,00
0,00
0,67 0,00
0,00 0,67
0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00
100,00 100,00 100,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 2,73 0,49 0,00
0,00
0,67 0,00
0,00 0,67
0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00
100,00 100,00 100,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00
850.000,00
300.000,00 600.000,00
1.000.000,00 200.000,00 500.000,00
500.000,00
1.000.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
250.000,00 250.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
11.400.000,00
11.400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
0,00 9.800.000,00 9.800.000,00
9.800.000,00
1,00
0,35 0,71 1,18 0,24 0,59
0,59
1,18 0,59
0,59 0,59
0,29 0,29 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00
13,41
13,41 1,88 1,88 1,88 0,00
11,53 11,53
11,53
-382.233,96
-216.518,02-360.129,34-439.656,50-110.000,00-482.000,00
-333.598,32
-881.068,48-500.000,00
-500.000,00-381.068,48
-250.000,00-139.768,48
8.700,00-36.360,08-36.360,08-36.360,08-36.360,08-50.000,00 13.339,72
300,20-11.119.684,12
-11.119.684,12-1.573.184,12-1.573.184,12-1.600.000,00
26.815,88-9.546.500,00-9.546.500,00
-9.546.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73040 - 18/10/2011 - 09:27:23
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 25/02/2011 13:43 3 / 3
Total Geral: 4.127.887,21 38.333.681,28 85.000.000,00 -46.666.318,72100,00 100,00 100,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 1 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00
1112.02.00.01
1112.04.00.00
1112.04.31.00 1112.04.31.01 1112.04.31.02 1112.08.00.00
1112.08.00.01
1113.00.00.00 1113.05.00.00
1113.05.00.01 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00
1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01
1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01
001
001 001
001
001
001
001
001
001
001
0001
0002 0036
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAIMP DE RENDA RETIDO NA FONTEImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssTAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário Especial
30.765.068,45
7.513.990,92 7.246.930,10 4.305.052,58 2.605.919,77
2.605.919,77
697.074,46
697.074,46 691.653,37
5.421,09 1.002.058,35
1.002.058,35
2.941.877,52 2.941.877,52
2.941.877,52 236.417,58 236.417,58 24.672,87
24.672,87 118.029,59 118.029,59
21.245,43 21.245,43 23.641,44 23.641,44 5.887,38 5.887,38
321.121.404,25
74.955.420,25 73.276.950,40 51.455.808,53 39.842.187,79
39.842.187,79
5.338.535,63
5.338.535,63 5.333.114,54
5.421,09 6.275.085,11
6.275.085,11
21.821.141,87 21.821.141,87
21.821.141,87 1.584.015,72 1.584.015,72
167.158,45
167.158,45 871.734,71 871.734,71
35.240,03 35.240,03 93.125,24 93.125,24 60.145,53 60.145,53
98,09
23,94 23,09 13,71 8,30
8,30
2,22
2,22 2,20 0,02 3,19
3,19
9,37 9,37
9,37 0,75 0,75 0,08
0,08 0,38 0,38
0,07 0,07 0,08 0,08 0,02 0,02
98,45
22,98 22,46 15,77 12,21
12,21
1,64
1,64 1,63 0,00 1,92
1,92
6,69 6,69
6,69 0,49 0,49 0,05
0,05 0,27 0,27
0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02
424.972.450,32
89.375.500,00 86.040.000,00 60.340.000,00 45.100.000,00
45.100.000,00
7.250.000,00
7.250.000,00 7.250.000,00
0,00 7.990.000,00
7.990.000,00
25.700.000,00 25.700.000,00
25.700.000,00 2.534.500,00 2.534.500,00
186.300,00
186.300,00 1.835.000,00 1.835.000,00
27.800,00 27.800,00
200,00 200,00
83.900,00 83.900,00
95,07
19,99 19,25 13,50 10,09
10,09
1,62
1,62 1,62 0,00 1,79
1,79
5,75 5,75
5,75 0,57 0,57 0,04
0,04 0,41 0,41
0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02
-103.851.046,07
-14.420.079,75-12.763.049,60-8.884.191,47-5.257.812,21
-5.257.812,21
-1.911.464,37
-1.911.464,37-1.916.885,46
5.421,09-1.714.914,89
-1.714.914,89
-3.878.858,13-3.878.858,13
-3.878.858,13-950.484,28-950.484,28-19.141,55
-19.141,55-963.265,29-963.265,29
7.440,03 7.440,03
92.925,24 92.925,24-23.754,47-23.754,47
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br14 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.03.00
1325.01.03.02
1325.01.03.03
1325.01.03.04
1325.01.03.05
1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00
003
002
001
005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
0023
0024
0025
0026
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - Contribuição De Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especif icados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - OperaçõesDe CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.229,47
3.712,50
48.452,68
92.357,49
14.706,80 2.160,92
2.160,92
113.270,12 837,56
0,00
107.908,47 4.333,47
190,62
159.707,69
159.707,69 3.735,74
1.060.065,49
611.847,35
8.968,48
48.795,54
390.454,12
1.102.370,31
23.319,05
290.610,85
700.829,65
87.610,76 7.811,29
7.811,29
854.178,28 7.445,12
0,00
822.710,68 19.719,75 4.302,73
1.435.273,16
1.435.273,16 219.998,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,51
0,01
0,15
0,29
0,05 0,01
0,01
0,36 0,00 0,00
0,34 0,01 0,00
0,51
0,51 0,01
0,32
0,19
0,00
0,01
0,12
0,34
0,01
0,09
0,21
0,03 0,00
0,00
0,26 0,00 0,00
0,25 0,01 0,00
0,44
0,44 0,07
400.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
777.850,00
58.600,00
153.100,00
524.150,00
42.000,00 1,00
1,00
817.100,00 20.400,00 5.000,00
590.200,00 42.000,00
159.500,00
1.636.626,22
1.636.626,22 320.900,00
0,09
0,02
0,01
0,02
0,03
0,17
0,01
0,03
0,12
0,01 0,00
0,00
0,18 0,00 0,00
0,13 0,01 0,04
0,37
0,37 0,07
660.065,49
511.847,35
-41.031,52
-51.204,46
240.454,12
324.520,31
-35.280,95
137.510,85
176.679,65
45.610,76 7.810,29
7.810,29
37.078,28-12.954,88-5.000,00
232.510,68-22.280,25
-155.197,27
-201.353,06
-201.353,06-100.901,20
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 4 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1331.99.00.01
1337.00.00.00 1337.00.00.01
1600.00.00.00 1600.13.00.00 1600.13.99.00 1600.13.99.01 1600.43.00.00
1600.43.00.01
1600.46.00.00 1600.46.00.01 1600.99.00.00 1600.99.00.01 1600.99.00.02 1600.99.00.03 1600.99.00.04 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00
1721.01.02.01
1721.01.02.02 1721.01.05.00
1721.01.05.01
001
001
001
001
001
001 001 001 001
001
001
001
0027
0028
0029
0030
0031
0033 0032 0034 0168
0035
0159
0036
Outras Receitas De Concessão E Permissão - ServiçosRECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USOReceita De Contrato De Permissão De Uso - Terminal RodoviárioRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOSOUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços AdministrativosCOL. TRANSP. TRATAM. TAM. DESTINO FINAL RES.SÓLIDOSColeta, Transp., Tratamento Destino Final De Resíduos SólidosSERVIÇOS DE CEMITÉRIOSServiço De CemitériosOUTROS SERVIÇOSCiretram - Estadia PátioRestaurante PopularOutros Serviços Não Especif icados AnteriormenteLicenciamento AmbientalTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃOCOTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇOES DOS MUNICÍPIOS - FPMCota Parte Fundo De Participação Dos Municípios - FpmAjuda Financeira Aos Municípios - AfmCOTA PARTE IMP S/PROP TERRITORIAL RURAL - ITRCota Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Itr
69,42
3.666,32 3.666,32
104.626,21 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
52.287,45 52.287,45 52.338,76 1.766,85 5.333,00
45.238,91 0,00
21.107.468,14 20.627.358,16 7.730.102,27 2.759.649,98 2.739.735,95
2.739.735,95
0,00 19.914,03
19.914,03
187.062,37
32.936,43 32.936,43
1.055.760,14 1.600,55 1.600,55 1.600,55
486,55
486,55
452.681,51 452.681,51 600.991,53 91.244,37
120.356,00 389.391,16
0,00 225.341.556,59 221.162.029,51 77.499.662,97 32.846.827,68 32.779.956,10
32.779.956,10
0,00 66.871,58
66.871,58
0,00
0,01 0,01
0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,17 0,17 0,17 0,01 0,02 0,14 0,00
67,23 65,70 24,62 8,79 8,73
8,73
0,00 0,06
0,06
0,06
0,01 0,01
0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,14 0,14 0,18 0,03 0,04 0,12 0,00
69,08 67,79 23,76 10,07 10,05
10,05
0,00 0,02
0,02
283.100,00
37.800,00 37.800,00
1.755.100,00 222.300,00 222.300,00 222.300,00 83.700,00
83.700,00
673.200,00 673.200,00 775.900,00 188.700,00 492.800,00 94.400,00
0,00 308.377.751,10 300.320.777,00 122.986.775,00 41.536.300,00 40.750.000,00
40.750.000,00
0,00 786.300,00
786.300,00
0,06
0,01 0,01
0,39 0,05 0,05 0,05 0,02
0,02
0,15 0,15 0,17 0,04 0,11 0,02 0,00
68,98 67,18 27,51 9,29 9,12
9,12
0,00 0,18
0,18
-96.037,63
-4.863,57-4.863,57
-699.339,86-220.699,45-220.699,45-220.699,45-83.213,45
-83.213,45
-220.518,49-220.518,49-174.908,47-97.455,63
-372.444,00 294.991,16
0,00-83.036.194,51-79.158.747,49-45.487.112,03-8.689.472,32-7.970.043,90
-7.970.043,90
0,00-719.428,42
-719.428,42
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 5 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.22.00.00
1721.22.20.02 1721.22.30.01 1721.33.00.00
1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33 1721.33.11.34 1721.33.12.11
1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.22 1721.33.13.10
1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.10
1721.33.14.40 1721.33.15.10
1721.33.16.30
1721.34.00.00
1721.34.00.01 1721.34.00.02 1721.34.00.03 1721.34.00.04 1721.34.00.05
001 001
003 003 003 003 003 003
003 003 003 003
003 003 003
003 003
003
005 005 005 005 005
0038 0080
0029 0004 0005 0006 0035 0007
0008 0009 0011 0012
0013 0014 0015
0016 0010
0017
0050 0052 0053 0054 0055
TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAISCompensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Básica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde BucalNúcleos De Apoio A Saúde Na Fam. NasfAtenção De Alta E Média Complexidade E Ambulatorial-Teto FinanceiroSamu 192Ceo - Centro De Especialidade OdontológicaFundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.Vigilância Epidemiologia E Ambiental Em Saúde - Ecd E DstVigilância SanitáriaOutros Programas Fundo A Fundo - Dst-AidsComponente Básico De Assistência Farmacêutica - AfbFarmácia Popular Do BrasilQualif icação Da Gestão Sus (Vigisus, Pro-Saúde, Fan E Oturos)Programas Financiados Por Transferencia Fundo A Fundo - Bl Invest.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNASPiso Básico FixoPiso De Alta Complexidade IPiso De Transição De Média ComplexidadePiso Fixo De Média ComplexidadePiso Variável De Média Complexidade
68.734,09
18.252,92 50.481,17
4.068.092,36
362.684,49 107.200,00 76.500,00 29.400,00 20.000,00
2.948.299,92
71.500,00 8.800,00
311.639,25 0,00
0,00 0,00
112.068,70
20.000,00 0,00
0,00
58.597,75
18.000,00 9.000,00 2.520,00
13.000,00 1.000,00
560.857,30
133.183,04 427.674,26
36.855.307,38
3.040.351,82 1.069.600,00
670.074,00 254.200,00 40.000,00
26.504.505,51
715.000,00 88.000,00
2.847.712,19 467.766,04
83.481,98 239.870,66 560.343,50
90.000,00 18.000,00
166.401,68
681.344,97
180.000,00 90.000,00 25.200,00
156.000,00 10.000,00
0,22
0,06 0,16
12,96
1,16 0,34 0,24 0,09 0,06 9,39
0,23 0,03 0,99 0,00
0,00 0,00 0,36
0,06 0,00
0,00
0,19
0,06 0,03 0,01 0,04 0,00
0,17
0,04 0,13
11,30
0,93 0,33 0,21 0,08 0,01 8,12
0,22 0,03 0,87 0,14
0,03 0,07 0,17
0,03 0,01
0,05
0,21
0,06 0,03 0,01 0,05 0,00
348.600,00
58.200,00 290.400,00
72.150.000,00
4.500.000,00 2.200.000,00 1.200.000,00
400.000,00 0,00
55.000.000,00
1.200.000,00 200.000,00
3.500.000,00 850.000,00
300.000,00 600.000,00
1.000.000,00
200.000,00 500.000,00
500.000,00
831.475,00
216.000,00 108.000,00 30.240,00
156.000,00 12.000,00
0,08
0,01 0,06
16,14
1,01 0,49 0,27 0,09 0,00
12,30
0,27 0,04 0,78 0,19
0,07 0,13 0,22
0,04 0,11
0,11
0,19
0,05 0,02 0,01 0,03 0,00
212.257,30
74.983,04 137.274,26
-35.294.692,62
-1.459.648,18-1.130.400,00
-529.926,00-145.800,00 40.000,00
-28.495.494,49
-485.000,00-112.000,00-652.287,81-382.233,96
-216.518,02-360.129,34-439.656,50
-110.000,00-482.000,00
-333.598,32
-150.130,03
-36.000,00-18.000,00-5.040,00
0,00-2.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 6 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08 1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.35.00.00
1721.35.01.00
1721.35.01.01
1721.35.03.00
1721.35.03.01 1721.35.04.00
1721.35.04.01 1721.36.00.00
1721.36.00.01
1721.99.00.00
1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01 1722.22.00.00
005 005 005 005 005
005
005
005
001
005
001
001
001
0056 0057 0151 0058 0187
0039
0046
0047
0040
0189
0041
0042
0043
Índice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser AplicadoPiso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESECota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96Mdscf Mat Consumo Para Centro De Atendimento À Criança E Ao AdolescenteTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
0,00 0,00 0,00
4.400,00 10.677,75
716.672,28
417.834,05
417.834,05
280.998,00
280.998,00 17.840,23
17.840,23 58.355,81
58.355,81
0,00
10.044.290,55 10.037.553,17 8.935.387,91 8.935.387,91 1.031.012,92 1.031.012,92
71.152,34 71.152,34 6.737,38
75.338,72 0,00 0,00
39.600,00 105.206,25
5.930.123,35
3.862.095,97
3.862.095,97
1.960.986,00
1.960.986,00 107.041,38
107.041,38 525.202,29
525.202,29
100.000,00
114.026.657,38 113.979.591,10 85.139.602,14 85.139.602,14 28.140.249,07 28.140.249,07
699.739,89 699.739,89 47.066,28
0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 2,28
1,33
1,33
0,89
0,89 0,06
0,06 0,19
0,19
0,00
31,99 31,97 28,46 28,46 3,28 3,28 0,23 0,23 0,02
0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 1,82
1,18
1,18
0,60
0,60 0,03
0,03 0,16
0,16
0,03
34,95 34,94 26,10 26,10 8,63 8,63 0,21 0,21 0,01
167.160,00 140.000,00
2.075,00 0,00 0,00
7.334.100,00
4.400.000,00
4.400.000,00
2.803.200,00
2.803.200,00 130.900,00
130.900,00 786.300,00
786.300,00
0,00
139.834.002,00 139.834.000,00 112.600.000,00 112.600.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00
734.000,00 734.000,00
2,00
0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 1,64
0,98
0,98
0,63
0,63 0,03
0,03 0,18
0,18
0,00
31,28 31,28 25,19 25,19 5,93 5,93 0,16 0,16 0,00
-91.821,28-140.000,00
-2.075,00 39.600,00
105.206,25-1.403.976,65
-537.904,03
-537.904,03
-842.214,00
-842.214,00-23.858,62
-23.858,62-261.097,71
-261.097,71
100.000,00
-25.807.344,62-25.854.408,90-27.460.397,86-27.460.397,86 1.640.249,07 1.640.249,07
-34.260,11-34.260,11 47.064,28
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 7 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1722.22.20.01 1722.22.30.01 1724.00.00.00 1724.01.00.00
1760.00.00.00 1761.00.00.00
1761.01.14.00 1761.02.00.00 1761.02.00.03 1761.02.00.05
1761.03.00.00 1761.03.00.12
1761.04.00.00
1761.04.00.01
1761.99.00.00
1761.99.00.03 1761.99.00.05
1761.99.00.06 1762.00.00.00
1762.01.00.00 1762.01.00.01 1762.01.00.02 1762.02.00.00 1762.02.00.01 1762.02.00.02 1762.99.00.00
001 001
002
005
005 005
005
005
005 005
005
002 002 002
002 002
0185 0184
0045
0018
0048 0062
0181
0059
0188 0160
0173
0019 0031 0034
0063 0064
Compensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica - FundebTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvênios DiversosTRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃOFnde - Brasil AlfabetizadoFnde/ Par - Educação Inclusiva (Formação De Professores)TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASSIST.SOCIAL¿Tecendo A Rede E Construindo A Cidadania Das Mulheres São-Carlenses¿TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOMEMinist. Desenvolvimento Social E Combate A Fome / Compra Direta LocalOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOPrograma Mulheres Construindo AutonomiaMinistério Do Trabalho/Projovem Trabalhador - Juventude CidadãMinistério Do Trabalho - Convênio Único - CpuTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESConvênios DiversosPrograma HiperdiaPrograma TuberculoseTRANS CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃOFundesp - Merenda EscolarFundesp - Transporte De AlunosOUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO
0,00 6.737,38
2.852.965,34 2.852.965,34
480.109,98 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 480.109,98
27.557,88 27.557,88
0,00 365.737,10 18.544,50
347.192,60 86.815,00
0,00 47.066,28
29.635.709,16 29.635.709,16
4.179.527,08 1.872.355,96
0,00 78.605,90 1.475,00
77.130,90
0,00 0,00
414.315,00
414.315,00
1.379.435,06
96.862,00 965.849,06
316.724,00 2.307.171,12
118.931,52 110.231,52
8.700,00 1.786.172,10
888.979,50 897.192,60 402.067,50
0,00 0,02 9,09 9,09
1,53 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 1,53
0,09 0,09 0,00 1,16 0,06 1,11 0,28
0,00 0,01 9,08 9,08
1,28 0,57
0,00 0,02 0,00 0,02
0,00 0,00
0,13
0,13
0,42
0,03 0,30
0,10 0,71
0,04 0,03 0,00 0,55 0,27 0,28 0,12
1,00 1,00
37.500.000,00 37.500.000,00
8.056.974,10 4.662.646,22
500.000,00 103.380,00 26.250,00 77.130,00
133.641,00 133.641,00
966.735,00
966.735,00
2.958.890,22
0,00 2.146.331,25
812.558,97 3.394.327,88
500.000,00 250.000,00
0,00 2.265.392,00 1.145.392,00 1.120.000,00
628.935,88
0,00 0,00 8,39 8,39
1,80 1,04
0,11 0,02 0,01 0,02
0,03 0,03
0,22
0,22
0,66
0,00 0,48
0,18 0,76
0,11 0,06 0,00 0,51 0,26 0,25 0,14
-1,00 47.065,28
-7.864.290,84-7.864.290,84
-3.877.447,02-2.790.290,26
-500.000,00-24.774,10-24.775,00
0,90
-133.641,00-133.641,00
-552.420,00
-552.420,00
-1.579.455,16
96.862,00-1.180.482,19
-495.834,97-1.087.156,76
-381.068,48-139.768,48
8.700,00-479.219,90-256.412,50-222.807,40-226.868,38
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 8 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1762.99.00.01 1762.99.00.02 1762.99.00.03
1762.99.00.04 1764.00.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00
1911.35.00.01
1911.38.00.00 1911.38.00.01 1911.40.00.00 1911.40.00.01 1911.99.00.00
1911.99.01.00 1913.00.00.00
1913.11.00.00 1913.11.00.01 1913.13.00.00 1913.13.00.01 1913.35.00.00
1913.35.00.01
1913.99.00.00
1913.99.00.01 1919.00.00.00 1919.15.00.00
002 002 002
002 006
001
001
001
001
001
001
001
001
0065 0066 0156
0157 0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
Proteção Social BásicaProteção Social EspecialFehidro/Educação Ambiental Comite De Bacia Tiete-JacaréFehidro/Educação Ambiental Comitê De Bacia MogiTransferências De Convênios Instituições PrivadaOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOSMULTAS/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SMulta/Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA IPTUMulta/Juros De Mora IptuMULTA/JUROS DE MORA ISSMulta/Juros De Mora IssMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora De Outros TributosMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOSMULTA/JUROS DE MORA DA D.ATIVA DO IPTUMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IptuMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DO ISSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IssMULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇOMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa De Outros TributosMULTAS DE OUTRAS ORIGENSMULTAS DE TRANSITO
19.996,00 66.819,00
0,00
0,00 0,00
1.562.035,12 710.387,78 66.162,26
0,00
0,00
0,00 0,00
563,21 563,21
65.599,05
65.599,05 283.473,49
59.695,36 59.695,36 2.972,97 2.972,97
0,00
0,00
220.805,16
220.805,16 360.752,03 339.273,21
89.982,00 312.085,50
0,00
0,00 0,00
14.582.209,41 4.852.288,12
316.383,09 75,60
75,60
1.417,07 1.417,07 6.519,87 6.519,87
308.370,55
308.370,55 2.115.536,27
648.453,73 648.453,73 33.374,98 33.374,98
0,00
0,00
1.433.707,56
1.433.707,56 2.420.368,76 2.208.222,91
0,06 0,21 0,00
0,00 0,00 4,98 2,26 0,21 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
0,21 0,90
0,19 0,19 0,01 0,01 0,00
0,00
0,70
0,70 1,15 1,08
0,03 0,10 0,00
0,00 0,00 4,47 1,49 0,10 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
0,09 0,65
0,20 0,20 0,01 0,01 0,00
0,00
0,44
0,44 0,74 0,68
120.000,00 401.500,00 79.778,64
27.657,24 0,00
20.714.502,00 6.694.900,00
406.400,00 1.000,00
1.000,00
62.800,00 62.800,00 5.000,00 5.000,00
337.600,00
337.600,00 2.353.000,00
927.000,00 927.000,00 263.000,00 263.000,00
1.000,00
1.000,00
1.162.000,00
1.162.000,00 3.935.500,00 3.820.000,00
0,03 0,09 0,02
0,01 0,00 4,63 1,50 0,09 0,00
0,00
0,01 0,01 0,00 0,00 0,08
0,08 0,53
0,21 0,21 0,06 0,06 0,00
0,00
0,26
0,26 0,88 0,85
-30.018,00-89.414,50-79.778,64
-27.657,24 0,00
-6.132.292,59-1.842.611,88
-90.016,91-924,40
-924,40
-61.382,93-61.382,93 1.519,87 1.519,87
-29.229,45
-29.229,45-237.463,73
-278.546,27-278.546,27-229.625,02-229.625,02
-1.000,00
-1.000,00
271.707,56
271.707,56-1.515.131,24-1.611.777,09
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 9 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1919.15.00.01 1919.27.00.00 1919.27.00.01 1919.50.00.00 1919.50.00.01 1919.99.00.00 1919.99.00.01 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.00.01 1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.00.01 1922.99.01.00 1922.99.02.00 1922.99.03.00 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.01 1931.13.00.00 1931.13.00.01 1931.35.00.00
1931.35.00.01
1931.98.00.00
1931.98.00.01 1931.99.00.00 1931.99.01.00 1932.00.00.00
001
001
001
001
001
001 004 001 003
001
001
001
001
001
0076
0077
0078
0079
0081
0082 0021 0032 0033
0084
0085
0086
0087
0088
Multas De TrânsitoMULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSMultas E Juros Previstos Em ContratoMULTAS POR AUTOS DE INFRAÇAOMultas Por Autos De InfraçãoOUTRAS MULTASOutras Multas Não Especif icadas AnteriormenteINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕESOUTRAS INDENIZAÇOESOutras IndenizaçõesRESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras Restituições Não Especif icadas AnteriormenteOutras RestituiçõesOutras RestituiçõesOutras RestituiçõesRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIARECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTUReceita Dívida Ativa - IptuRECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSReceita Dívida Ativa - IssRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA SReceita Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaRECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAReceita Dívida Ativa - Contribuição De MelhoriaRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSReceita Dívida Ativa De Outros TributosRECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
339.273,21 0,00 0,00
21.478,82 21.478,82
0,00 0,00
-111,93 0,00 0,00 0,00
-111,93-111,93-111,93
0,00 0,00 0,00
825.991,31 825.991,31 570.823,06 570.823,06 111.126,73 111.126,73 12.376,39
12.376,39
3.057,16
3.057,16 128.607,97 128.607,97
0,00
2.208.222,91 0,00 0,00
212.145,85 212.145,85
0,00 0,00
601.951,85 0,00 0,00 0,00
601.951,85 601.951,85 588.311,93
0,00 13.339,72
300,20 8.774.438,28 6.369.663,53 4.373.718,07 4.373.718,07
829.849,49 829.849,49 165.114,33
165.114,33
25.718,82
25.718,82 975.262,82 975.262,82
2.404.774,75
1,08 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,63 1,82 1,82 0,35 0,35 0,04
0,04
0,01
0,01 0,41 0,41 0,00
0,68 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 2,69 1,95 1,34 1,34 0,25 0,25 0,05
0,05
0,01
0,01 0,30 0,30 0,74
3.820.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
104.900,00 104.900,00 343.300,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
342.300,00 342.300,00 292.300,00 50.000,00
0,00 0,00
12.436.302,00 12.436.301,00 9.490.000,00 9.490.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00
1,00
1,00
82.100,00
82.100,00 524.200,00 524.200,00
1,00
0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,07 0,01 0,00 0,00 2,78 2,78 2,12 2,12 0,52 0,52 0,00
0,00
0,02
0,02 0,12 0,12 0,00
-1.611.777,09-5.300,00-5.300,00
206.845,85 206.845,85-104.900,00-104.900,00 258.651,85
-1.000,00-1.000,00-1.000,00
259.651,85 259.651,85 296.011,93-50.000,00 13.339,72
300,20-3.661.863,72-6.066.637,47-5.116.281,93-5.116.281,93-1.510.150,51-1.510.150,51
165.113,33
165.113,33
-56.381,18
-56.381,18 451.062,82 451.062,82
2.404.773,75
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 10 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1932.99.00.00
1932.99.01.00
1990.00.00.00 1990.22.00.01 1990.99.00.02
1990.99.00.03
1990.99.00.04 1990.99.00.05 1990.99.00.06
2000.00.00.00
2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00
2114.99.00.00
2114.99.00.01 2114.99.00.02
2114.99.00.03
2114.99.00.04 2114.99.00.05
2114.99.00.06
2114.99.00.07
2114.99.00.08 2114.99.00.09
001
001 001
001
001 001 001
007 007
007
007 007
007
007
007 007
0089
0196 0091
0092
0093 0094 0095
0096 0158
0166
0167 0169
0161
0162
0180 0132
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasRECEITAS CORRENTES DIVERSASTerceirização Da Folha De Pagamento Dos AgentesReceitas Correntes Diversas - Não Especif icadas AnteriormenteReceitas Correntes Diversas - Fundo Des. Ciência E TecnologiaReceitas Correntes Diversas - FmhduReceitas Correntes Diversas - FumcadReceitas Correntes Diversas - Fundo Municipal De CulturaRECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAISOUTRAS OP DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNOBndes/Plano De Drenagem SustentávelProjeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Medeiros (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Mineirinho (Pac Ii)Pavimentação São Carlos Viii (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Parque Belvedere (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Jardim São Paulo/ParqueSão José (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Tijuco Preto (Pac Ii)Sp Via - Recape De Ruas E AvenidasMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Do Gregório 1ª Etapa (Pac Ii)
0,00
0,00
25.767,96 0,00 0,00
0,00
14.187,96 11.580,00
0,00
604.366,53
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.404.774,75
2.404.774,75
353.531,16 0,00
284.331,51
0,00
57.619,65 11.580,00
0,00
4.983.644,82
623.403,17 623.403,17 623.403,17
623.403,17
623.403,17 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,08 0,00 0,00
0,00
0,05 0,04 0,00
1,92
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,74
0,74
0,11 0,00 0,09
0,00
0,02 0,00 0,00
1,53
0,19 0,19 0,19
0,19
0,19 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1,00
1,00
1.240.000,00 0,00
10.000,00
10.000,00
700.000,00 420.000,00 100.000,00
107.056.315,87
18.880.000,00 18.880.000,00 18.880.000,00
18.880.000,00
2.000.000,00 0,00
0,00
2.100.000,00 1.600.000,00
3.400.000,00
0,00
3.000.000,00 6.780.000,00
0,00
0,00
0,28 0,00 0,00
0,00
0,16 0,09 0,02
23,95
4,22 4,22 4,22
4,22
0,45 0,00
0,00
0,47 0,36
0,76
0,00
0,67 1,52
2.404.773,75
2.404.773,75
-886.468,84 0,00
274.331,51
-10.000,00
-642.380,35-408.420,00-100.000,00
-102.072.671,05
-18.256.596,83-18.256.596,83-18.256.596,83
-18.256.596,83
-1.376.596,83 0,00
0,00
-2.100.000,00-1.600.000,00
-3.400.000,00
0,00
-3.000.000,00-6.780.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 2 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1121.31.00.00 1121.31.00.01 1121.32.00.00
1121.32.00.01 1121.35.00.00 1121.35.00.01 1121.99.00.00 1121.99.00.01 1130.00.00.00 1130.02.00.00 1130.02.00.01
1130.04.00.00 1130.04.00.01
1200.00.00.00 1220.00.00.00 1220.99.01.00 1220.99.01.01 1220.99.01.02
1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.99.00.00 1311.99.00.01 1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00
1325.01.02.00
001
001
001
001
001
001
001 001
001
002
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0037 0044
0016
0019
TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio PúblicoTAXA DE APROVAÇAO DO PROJETO DE CONST. CIVILTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTOTaxa De Alinhamento E NivelamentoOUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIAOutras Taxas Exerc. Poder De PolíciaCONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAC.M. EXP. REDE ILUMINAÇAO PÚBLICA CIDADEContribuição De Melhoria Exp. Rede Iluminação Pública CidadeC.M. PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARESContribuição De Melhoria De Pavimentação E Obras ComplementaresRECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASOUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASCex Cide Compensação FinanceiraCota Parte Da Contribuição De Intervenção De Domínio EconômicoRECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISOUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉISOutras Receitas De AluguéisRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Fundeb
20.100,00 20.100,00 9.379,39
9.379,39 8.355,09 8.355,09 5.106,39 5.106,39
30.643,24 0,00 0,00
30.643,24 30.643,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
476.948,06 0,00 0,00 0,00 0,00
473.212,32 473.212,32 473.212,32 313.504,63
38.844,12
65.127,42 65.127,42
120.072,58
120.072,58 85.317,22 85.317,22 86.094,54 86.094,54 94.454,13
0,00 0,00
94.454,13 94.454,13
353.054,72 353.054,72 353.054,72
0,00 353.054,72
4.833.403,14 0,00 0,00 0,00 0,00
4.613.404,34 4.613.404,34 4.613.404,34 3.178.131,18
153.705,81
0,06 0,06 0,03
0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,10 0,00 0,00
0,10 0,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 1,51 1,51 1,00
0,12
0,02 0,02 0,04
0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00
0,03 0,03
0,11 0,11 0,11 0,00 0,11
1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 1,41 0,97
0,05
105.000,00 105.000,00 220.200,00
220.200,00 61.400,00 61.400,00 14.700,00 14.700,00
801.000,00 1.000,00 1.000,00
800.000,00 800.000,00
576.620,00 576.620,00 576.620,00 419.320,00 157.300,00
4.172.977,22 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
3.831.577,22 3.831.577,22 3.831.577,22 2.194.951,00
200.000,00
0,02 0,02 0,05
0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00
0,18 0,18
0,13 0,13 0,13 0,09 0,04
0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 0,86 0,49
0,04
-39.872,58-39.872,58
-100.127,42
-100.127,42 23.917,22 23.917,22 71.394,54 71.394,54
-706.545,87-1.000,00-1.000,00
-705.545,87-705.545,87
-223.565,28-223.565,28-223.565,28-419.320,00 195.754,72
660.425,92-20.500,00-20.500,00-20.500,00-20.500,00
781.827,12 781.827,12 781.827,12 983.180,18
-46.294,19
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 6 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08 1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.35.00.00
1721.35.01.00
1721.35.01.01
1721.35.03.00
1721.35.03.01 1721.35.04.00
1721.35.04.01 1721.36.00.00
1721.36.00.01
1721.99.00.00
1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01 1722.22.00.00
005 005 005 005 005
005
005
005
001
005
001
001
001
0056 0057 0151 0058 0187
0039
0046
0047
0040
0189
0041
0042
0043
Índice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser AplicadoPiso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESECota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96Mdscf Mat Consumo Para Centro De Atendimento À Criança E Ao AdolescenteTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
0,00 0,00 0,00
4.400,00 10.677,75
716.672,28
417.834,05
417.834,05
280.998,00
280.998,00 17.840,23
17.840,23 58.355,81
58.355,81
0,00
10.044.290,55 10.037.553,17 8.935.387,91 8.935.387,91 1.031.012,92 1.031.012,92
71.152,34 71.152,34 6.737,38
75.338,72 0,00 0,00
39.600,00 105.206,25
5.930.123,35
3.862.095,97
3.862.095,97
1.960.986,00
1.960.986,00 107.041,38
107.041,38 525.202,29
525.202,29
100.000,00
114.026.657,38 113.979.591,10 85.139.602,14 85.139.602,14 28.140.249,07 28.140.249,07
699.739,89 699.739,89 47.066,28
0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 2,28
1,33
1,33
0,89
0,89 0,06
0,06 0,19
0,19
0,00
31,99 31,97 28,46 28,46 3,28 3,28 0,23 0,23 0,02
0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 1,82
1,18
1,18
0,60
0,60 0,03
0,03 0,16
0,16
0,03
34,95 34,94 26,10 26,10 8,63 8,63 0,21 0,21 0,01
167.160,00 140.000,00
2.075,00 0,00 0,00
7.334.100,00
4.400.000,00
4.400.000,00
2.803.200,00
2.803.200,00 130.900,00
130.900,00 786.300,00
786.300,00
0,00
139.834.002,00 139.834.000,00 112.600.000,00 112.600.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00
734.000,00 734.000,00
2,00
0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 1,64
0,98
0,98
0,63
0,63 0,03
0,03 0,18
0,18
0,00
31,28 31,28 25,19 25,19 5,93 5,93 0,16 0,16 0,00
-91.821,28-140.000,00
-2.075,00 39.600,00
105.206,25-1.403.976,65
-537.904,03
-537.904,03
-842.214,00
-842.214,00-23.858,62
-23.858,62-261.097,71
-261.097,71
100.000,00
-25.807.344,62-25.854.408,90-27.460.397,86-27.460.397,86 1.640.249,07 1.640.249,07
-34.260,11-34.260,11 47.064,28
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 11 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2300.00.00.00 2300.40.00.00
2300.40.00.01 2400.00.00.00 2420.00.00.00 2421.00.00.00 2421.01.00.01 2421.01.00.02
2470.00.00.00 2471.00.00.00
2471.01.10.00 2471.02.00.00
2471.02.00.01
2471.02.00.02
2471.02.00.03
2471.99.00.00
2471.99.01.00 2471.99.01.01 2471.99.01.02 2471.99.01.03 2471.99.01.04
001
001
001
003 003
005
005
005
005
005 005 005 005
0097
0098
0099
0030 0037
0022
0100
0101
0193
0102 0103 0104 0105
ALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS MÓVEISAlienação De Bens MóveisALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEISAlienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MÉDIO E LONGO PRAZOAmortização Da Dívida Do Saae - Lei 10.598/94TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOTransferências De Recursos Do SusBloco De Investimento Na Rede De Serviços De SaúdeTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvênios Com O Ministério Da SaúdeTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilFnde/Pac Ii - Implantação De Escola Para Educação Infantil - Pró-InfanciaOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalif icação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São CarlosMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa
5.002,45 0,00 0,00
5.002,45 5.002,45
0,00 0,00
0,00 599.364,08 26.815,88 26.815,88
0,00 26.815,88
572.548,20 572.548,20
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
572.548,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.244,77 0,00 0,00
55.244,77 55.244,77
0,00 0,00
0,00 4.304.996,88
26.815,88 26.815,88
0,00 26.815,88
4.278.181,00 4.214.733,20
253.500,00 2.082.810,59
250.000,00
1.460.668,59
372.142,00
1.878.422,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
0,00 1,91 0,09 0,09 0,00 0,09
1,82 1,82
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
0,00 1,32 0,01 0,01 0,00 0,01
1,31 1,29
0,08 0,64
0,08
0,45
0,11
0,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.027.372,00 1.027.372,00
1.027.372,00 87.128.943,87 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
0,00
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0,00
59.173.803,78
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195.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23
0,23 19,49 0,36 0,36 0,36 0,00
19,13 17,77
2,19 2,34
0,59
1,75
0,00
13,24
5,19 4,41 0,02 0,37 0,04
35.244,77-10.000,00-10.000,00 45.244,77 45.244,77
-1.027.372,00-1.027.372,00
-1.027.372,00-82.823.946,99-1.573.184,12-1.573.184,12-1.600.000,00
26.815,88
-81.250.762,87-75.229.070,58
-9.546.500,00-8.387.189,41
-2.400.000,00
-6.359.331,41
372.142,00
-57.295.381,17
-23.209.343,54-19.714.943,54
-97.500,00-1.657.500,00
-195.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 12 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.01.05
2471.99.01.06 2471.99.01.07
2471.99.01.08 2471.99.03.00 2471.99.03.01 2471.99.03.02 2471.99.03.03
2471.99.03.05 2471.99.04.00 2471.99.04.01 2471.99.04.02
2471.99.04.03
2471.99.04.04
2471.99.04.05
2471.99.04.06
2471.99.04.08
2471.99.04.09
2471.99.04.10 2471.99.04.11
2471.99.04.12 2471.99.04.13
2471.99.04.14
005
005 005
005
005 005 005
005
005 005
005
005
005
005
005
005
005 005
005 005
005
0106
0107 0108
0109
0113 0114 0115
0117
0125 0127
0128
0129
0130
0131
0133
0134
0126 0124
0123 0110
0111
Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias PúblicasMtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São JoséMesportes/1ª Etapa Da Reforma Do Campo Do PaulistanoMesportes/Arquibancada Centro OlímpicoCONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADESMcidades/Programa De Orientação TurísticaMcidades/2ª Etapa Pavimentação Antenor Garcia E Jd BotafogoMcidades/ Projeto De Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Água Quente - 1ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Parque Do KartódromoMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Rotatória Do CristoMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Monjolinho (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório - 2ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório 3ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Faixa CidadãMcidades/Melhoria No Desempenho Do Transporte ColetivoMcidades/Rede CicloviáriaMcidades/Ponte E Adequação Do Sistema Viário No Parque Arnold SchmidthMcidades/1ª Etapa De Readequação Viária - Ligação Centro-Bairro
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 273.847,20
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
12.117,88 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 278.843,10
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
12.117,88 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,87 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,04 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,09 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
97.500,00
1.267.500,00 179.400,00
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97.500,00
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536.000,00 780.000,00
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97.500,00
0,02
0,28 0,04
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1,21
0,42
0,41
0,00
0,00
0,00
0,10 0,22
0,52 0,04
0,02
-97.500,00
-1.267.500,00-179.400,00
0,00-7.843.900,00-1.472.000,00-1.472.000,00
-97.500,00
-4.802.400,00-14.290.401,90
-536.000,00-780.000,00
-5.400.000,00
-1.859.000,00
-1.849.000,00
0,00
0,00
0,00
-440.000,00-1.000.000,00
-2.302.427,12-195.000,00
-97.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 13 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.04.15
2471.99.04.16
2471.99.04.17 2471.99.06.00
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2471.99.09.01 2471.99.10.00 2471.99.10.03 2471.99.11.00 2471.99.11.01
2471.99.11.02
2471.99.11.03
2471.99.11.04
2471.99.11.05
2471.99.11.06 2471.99.11.07 2471.99.11.08
005
005
005
005 005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005 005 005
0112
0191
0195
0136 0137
0138
0135
0139
0155
0172
0175
0176
0177
0178
0179
0182 0183 0190
Mcidades/Readequação Geométrica - Rotatória Av. Tancredo Neves E Av. José Pereira LopesMcidades Contrato 023921752/2077 Córrego Do GregórioMcidades - Recape ICONVENIO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOMEMds/Cozinha Comunitária De Santa EudóxiaMds/Estruturação Do Núcleo De Atendimento Integrado - NaiMds/Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social EspecialMds/Implantação Do Restaurante Popular Vila IreneCONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇAMj/Pronasci - Segurança PúblicaCONVÊNIOS SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOSHUMANOSSedh/Construção Do NaiCONVÊNIOS MINISTÉRIO DA CULTURAMinc/Pontos De CulturaCONVENIOS COM OUTROS MINISTÉRIOSCidade Da Energia - Implantação Do Coletor De Estorno Na Via Guilherme ScatenaCidade Da Energia - Implantação Drenagem Águas Pluviais E Lagoa De RetençãoCidade Da Energia - Implantação Sistema De Produção, Reservação E Distribuição De Água PotévelCidade Da Energia - Implantação De Redes Coletoras De Esgoto E Estação ElevatóriaCidade Da Energia - Implantação De Rede De Energia,Iluminação, Telefonia E DadosCompra De Máquinas, Caminhões E EquipamentosObras Do OpCentro Da Economia Solidária - Min Do Trabalho
0,00
0,00
261.729,32 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
298.701,00 0,00 0,00
0,00
4.995,90
261.729,32 200.000,00
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0,00
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0,00
0,00 0,00 0,00
620.099,51 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451.191,00 0,00
68.908,51
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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-98.200,00
4.995,90
261.729,32-521.315,24
-258.270,83 0,00
-200.000,00
-63.044,41-110.520,00-110.520,00-800.000,00
-800.000,00-240.000,00-240.000,00
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-5.900.000,00
0,00
0,00
0,00
-548.809,00-4.000.000,00
68.908,51
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 14 / 14
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabildade
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.11.09
2472.00.00.00
2472.02.00.01
2472.02.00.02 2472.04.01.00 2472.99.00.00
2472.99.00.01
2472.99.00.02
2472.99.00.06
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9.1722.01.04.00
005
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002 002
002
002
002
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001
001
001
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0152
0153 0194
0140
0141
0154
0144
0145 0146
0148
0149
0147
Minist Ciência E Tecnologia/Implantação Centro De Inclusão DigitalTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSE DE SUAS ENTIDADESObras Do Pac/Construção De Escola De Ensino FundamentalReforma Da Emeb Arthur Natalino DerigeDaee - Contenção Mergens Córrego Do GregórioOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOFehidro/Proj. Rec. Do Trecho De Mata Ciliar E Enriquecimento De Arborização Urbana No D.Sta EudoxiaFehidro/Proj. Recuperação Florestal Do Córrego Do Monjolinho No Sítio São JoséSecretaria Economia/Recapeamento Da Rua Luiz Ollay
® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DEDUÇÃO DE CORRENTEDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - FpmDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - ItrDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Lc/87/96Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IcmsDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IpvaDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Ipi/Exp
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
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-2.571.111,71-547.947,13
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-29.364.167,18-6.555.990,72
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0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00
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-34.911.320,00-8.150.000,00
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0,00
0,01
0,03
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5.547.152,82 1.594.009,28
143.885,80 52.219,56
4.071.261,42
-328.049,79
13.826,55
Total Geral: 28.798.323,27 296.740.881,89 497.117.446,19 -200.376.564,30
Total: 31.369.434,98 532.028.766,19 -205.923.717,12100,00 100,00 100,00 326.105.049,07
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73043 - 18/10/2011 - 17:20:14
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 10 / 14
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1932.99.00.00
1932.99.01.00
1990.00.00.00 1990.22.00.01 1990.99.00.02
1990.99.00.03
1990.99.00.04 1990.99.00.05 1990.99.00.06
2000.00.00.00
2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00
2114.99.00.00
2114.99.00.01 2114.99.00.02
2114.99.00.03
2114.99.00.04 2114.99.00.05
2114.99.00.06
2114.99.00.07
2114.99.00.08 2114.99.00.09
001
001 001
001
001 001 001
007 007
007
007 007
007
007
007 007
0089
0196 0091
0092
0093 0094 0095
0096 0158
0166
0167 0169
0161
0162
0180 0132
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasRECEITAS CORRENTES DIVERSASTerceirização Da Folha De Pagamento Dos AgentesReceitas Correntes Diversas - Não Especif icadas AnteriormenteReceitas Correntes Diversas - Fundo Des. Ciência E TecnologiaReceitas Correntes Diversas - FmhduReceitas Correntes Diversas - FumcadReceitas Correntes Diversas - Fundo Municipal De CulturaRECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAISOUTRAS OP DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNOBndes/Plano De Drenagem SustentávelProjeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Medeiros (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Mineirinho (Pac Ii)Pavimentação São Carlos Viii (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Parque Belvedere (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Jardim São Paulo/ParqueSão José (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Tijuco Preto (Pac Ii)Sp Via - Recape De Ruas E AvenidasMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Do Gregório 1ª Etapa (Pac Ii)
0,00
0,00
25.767,96 0,00 0,00
0,00
14.187,96 11.580,00
0,00
604.366,53
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.404.774,75
2.404.774,75
353.531,16 0,00
284.331,51
0,00
57.619,65 11.580,00
0,00
4.983.644,82
623.403,17 623.403,17 623.403,17
623.403,17
623.403,17 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,08 0,00 0,00
0,00
0,05 0,04 0,00
1,92
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,74
0,74
0,11 0,00 0,09
0,00
0,02 0,00 0,00
1,53
0,19 0,19 0,19
0,19
0,19 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1,00
1,00
1.240.000,00 0,00
10.000,00
10.000,00
700.000,00 420.000,00 100.000,00
107.056.315,87
18.880.000,00 18.880.000,00 18.880.000,00
18.880.000,00
2.000.000,00 0,00
0,00
2.100.000,00 1.600.000,00
3.400.000,00
0,00
3.000.000,00 6.780.000,00
0,00
0,00
0,28 0,00 0,00
0,00
0,16 0,09 0,02
23,95
4,22 4,22 4,22
4,22
0,45 0,00
0,00
0,47 0,36
0,76
0,00
0,67 1,52
2.404.773,75
2.404.773,75
-886.468,84 0,00
274.331,51
-10.000,00
-642.380,35-408.420,00-100.000,00
-102.072.671,05
-18.256.596,83-18.256.596,83-18.256.596,83
-18.256.596,83
-1.376.596,83 0,00
0,00
-2.100.000,00-1.600.000,00
-3.400.000,00
0,00
-3.000.000,00-6.780.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
726.000,00
178.400,00
4.151,70
2.800,00
100,00
41.000,00
158.900,00
42.510,00
100,00
84.170,00
1.000,00
25.200,00
100.000,00
574.450,00
240.000,00
8.000,00
14.490,00
40.000,00
240.500,00
18.310,00
892.000,00
215.180,00
11.069,10
8.990,00
29.000,00
2.400,00
137.900,00
6.500,00
Orçado 0,00
0,00
8,26
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
11.600,00
0,00
15.320,49
0,00
7.200,00
0,00
82.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
242.948,84
17.684,24
0,00
0,00
9.904,02
0,00
9.660,00
0,00
17.100,00
34.990,00
Suplem. 8,26
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.320,49
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.170,00
15.368,48
0,00
7,92
14.490,00
400,00
495,32
50,00
9.904,02
0,00
1,13
0,00
79,85
1.700,00
17,77
0,00
Anulado 74.701,58
17.194,22
0,00
0,00
0,00
6.164,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768,62
-10.170,00
0,00
0,00
229,90
0,00
0,00
497,00
0,00
79.550,25
8.768,47
0,00
0,00
7.823,00
0,00
0,00
8.670,00
Empenhado
675.417,34
152.779,10
4.159,96
2.800,00
0,00
35.139,85
153.579,51
44.107,77
0,00
99.490,49
924,26
30.215,98
89.830,00
353.186,08
0,00
10.992,08
0,00
39.600,00
482.953,52
35.944,24
734.673,44
215.180,00
20.971,99
3.026,80
38.580,15
700,00
145.478,23
41.180,00
Acumulado 74.701,58
15.718,05
314,58
0,00
0,00
1.452,84
12.795,74
4.645,88
0,00
12.932,16
0,00
768,62
-10.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
49.363,71
0,00
79.550,25
18.019,32
2.135,07
0,00
7.000,00
0,00
15.501,54
7.630,00
Período 675.417,34
135.584,88
2.272,48
2.580,85
0,00
19.686,15
76.774,44
32.326,57
0,00
84.193,58
924,26
29.639,69
89.830,00
225.612,70
0,00
10.762,18
0,00
29.848,00
291.286,68
35.944,24
734.673,44
206.411,53
13.520,51
2.331,00
35.107,47
700,00
52.774,43
27.100,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
50.574,40
25.620,90
0,00
0,00
100,00
860,15
0,00
5.002,23
100,00
0,00
75,74
2.184,02
0,00
287.895,44
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.422,54
0,00
0,00
5.963,20
0,00
0,00
9.504,00
310,00
0,00
17.194,22
1.887,48
219,15
0,00
15.453,70
76.805,07
11.781,20
0,00
15.296,91
0,00
576,29
0,00
127.573,38
0,00
229,90
0,00
9.752,00
191.666,84
0,00
0,00
8.768,47
7.451,48
695,80
3.472,68
0,00
92.703,80
14.080,00
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.33.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.41.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.33.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.33.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.100000
Dotação1
2
3
4
6
7
8
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
25
28
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
242.900,00
1,00
1.000,00
7.200,00
8.000,00
23.600,00
26.500,00
191.200,00
50.000,00
30.450,00
20.560,00
191.200,00
85.500,00
1.182.000,00
100,00
704.000,00
189.570,00
10.376,10
10.600,00
39.000,00
500,00
100,00
79.310,00
1.000,00
10.800,00
2.500,00
115.360,00
177.820,00
Orçado 65.730,00
7.000,00
23.359,79
0,00
0,00
0,00
17.500,00
40.950,00
30.438,50
186.078,00
0,00
0,00
22.170,00
303.252,42
0,00
0,00
0,00
9.757,02
0,00
0,00
0,00
72.106,46
500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
1,00
0,00
3.000,00
11,72
23.600,00
0,00
7.000,00
20.000,00
2.800,00
20.560,00
171.200,00
0,00
226.774,60
100,00
9.757,02
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
71.903,23
6.615,00
0,00
0,00
0,00
28.352,17
10.000,00
Anulado 4.844,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90,00
45.803,24
3.750,40
0,00
0,00
0,00
16.995,00
134.856,64
0,00
69.813,00
25.720,75
0,00
0,00
280,39
0,00
0,00
278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
280.479,92
7.000,00
20.687,85
3.600,00
7.988,28
0,00
43.860,00
130.303,74
49.848,89
33.728,00
0,00
20.000,00
100.685,00
1.242.282,58
0,00
584.900,57
165.307,79
20.133,12
2.481,20
29.410,70
0,00
0,00
72.080,00
555,35
7.215,64
2.287,81
87.007,83
165.756,38
Acumulado 11.917,00
0,00
1.237,00
0,00
0,00
0,00
2.360,00
13.140,74
2.305,30
0,00
0,00
0,00
9.810,00
75.143,50
0,00
69.813,00
15.893,96
2.097,20
0,00
865,09
0,00
0,00
4.800,85
0,00
0,00
0,00
3.749,16
6.122,30
Período 222.139,31
0,00
14.392,05
3.600,00
7.579,63
0,00
27.432,75
69.579,74
46.312,73
33.728,00
0,00
20.000,00
77.040,00
1.119.902,24
0,00
584.900,57
139.587,04
12.897,78
2.133,30
21.935,03
0,00
0,00
49.493,18
555,35
7.215,64
1.663,00
82.852,25
108.644,58
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
28.150,08
0,00
3.671,94
600,00
0,00
0,00
140,00
94.846,26
10.589,61
180.000,00
0,00
0,00
6.985,00
16.195,24
0,00
109.342,41
24.262,21
0,00
8.118,80
9.589,30
0,00
303,23
1.115,00
7.944,65
3.584,36
212,19
0,00
2.063,62
58.340,61
7.000,00
6.295,80
0,00
408,65
0,00
16.427,25
60.724,00
3.536,16
0,00
0,00
0,00
23.645,00
122.380,34
0,00
0,00
25.720,75
7.235,34
347,90
7.475,67
0,00
0,00
22.586,82
0,00
0,00
624,81
4.155,58
57.111,80
PagarSaldo
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.51.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.33.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.33.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.34.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.4.4.90.52.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.39.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.33.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.33.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.100000
Dotação29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
37
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
54
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
72.000,00
78.650,00
4.808,85
31.970,00
100,00
11.300,00
24.476,34
100,00
2.000,00
4.000,00
100,00
2.000,00
4.000,00
100,00
4.000,00
50.989,54
14.590,00
35.140,09
100,00
1.000,00
1.000,00
100,00
0,00
411.000,00
90.590,00
4.844,70
7.230,00
9.000,00
Orçado 0,00
100.255,40
0,00
0,00
12.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.615,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.655,01
0,00
0,00
1.446,90
0,00
0,00
Suplem. 4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
1.446,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
7.700,00
0,00
0,00
0,00
1.275,00
0,00
0,00
0,00
1.752,95
0,00
409,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.053,20
0,00
0,00
0,00
30.325,95
7.036,39
0,00
0,00
0,00
Empenhado
55.000,00
163.535,75
369,91
0,00
7.615,00
11.875,00
0,00
0,00
0,00
1.752,95
0,00
409,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
10.975,00
0,00
0,00
1.053,20
130,00
0,00
0,00
278.445,82
61.549,50
6.291,60
1.351,90
8.537,59
Acumulado 0,00
18.379,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.752,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.325,95
6.667,53
524,30
0,00
377,18
Período 14.100,23
60.968,99
369,91
0,00
7.615,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
1.752,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
0,00
278.445,82
54.513,11
3.774,96
1.106,90
7.279,72
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
13.000,00
15.369,65
4.438,94
31.970,00
4.485,00
14.425,00
24.476,34
0,00
2.000,00
2.247,05
0,00
1.591,00
4.000,00
0,00
7.315,00
50.989,54
17.615,00
35.140,09
0,00
1.946,80
870,00
0,00
1.655,01
131.107,28
29.040,50
0,00
5.878,10
462,41
40.899,77
102.566,76
0,00
0,00
0,00
4.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.053,20
0,00
0,00
0,00
0,00
7.036,39
2.516,64
245,00
1.257,87
PagarSaldo
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.02.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0009.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0010.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0011.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.36.02.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0012.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0080.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.30.01.100000
Dotação57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
75
72
73
74
76
77
78
843
79
80
81
82
83
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
5.000,00
100,00
60.400,00
1,00
1.000,00
1.500,00
500,00
100,00
13.870,00
100,00
1.500,00
500,00
100,00
4.620,00
100,00
5.400,00
1.657.000,00
384.850,00
3.458,70
4.210,00
7.490,00
135.000,00
100,00
92.660,00
1.000,00
9.000,00
769.000,00
126.530,00
Orçado 0,00
22.340,53
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.574,58
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 5.000,00
0,00
22.340,53
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.574,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.340,20
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
123,49
-252,62
0,00
0,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
94.261,13
49.632,85
0,00
0,00
49,48
0,00
0,00
1.186,77
0,00
0,00
65.534,98
9.667,62
Empenhado
0,00
22.176,17
16.076,13
0,00
123,49
848,05
0,00
0,00
11.256,05
0,00
1.061,00
0,00
0,00
358,91
0,00
3.600,00
1.215.136,63
370.641,36
5.033,28
4.154,12
7.049,86
135.000,00
0,00
100.255,78
984,25
7.867,51
605.866,40
111.657,71
Acumulado 0,00
1.870,55
1.223,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681,96
0,00
558,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
94.261,13
48.191,95
314,58
0,00
0,00
0,00
0,00
23.090,61
0,00
0,00
65.534,98
12.084,41
Período 0,00
14.693,97
10.622,73
0,00
0,00
298,00
0,00
0,00
8.348,71
0,00
948,00
0,00
0,00
108,91
0,00
3.600,00
1.215.136,63
321.008,51
2.831,22
3.808,67
6.355,38
135.000,00
0,00
65.876,68
984,25
7.867,51
605.866,40
101.990,09
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
264,36
26.983,34
1,00
876,51
651,95
0,00
100,00
3.113,95
100,00
439,00
0,00
100,00
4.761,09
100,00
1.800,00
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14.208,64
0,00
55,88
440,14
0,00
100,00
404,22
15,75
1.132,49
155.793,40
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0,00
7.482,20
5.453,40
0,00
123,49
550,05
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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2.202,06
345,45
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
9.667,62
PagarSaldo
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04.01.04.121.0013.2.087.4.4.90.52.01.100000
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04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.33.01.100000
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04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.100000
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05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.100000
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05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.100000
05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.100000
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06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br16 SÃO CARLOS
PREFEITURA DEMUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 5
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.844,70
6.080,00
14.000,00
100,00
9.880,00
100,00
138.300,00
1.000,00
1.000,00
500,00
30.400,00
22.570,00
100,00
10.800,00
250.000,00
6.830,00
100,00
6.600,00
0,00
100,00
43.487,00
2.944.000,00
8.000,00
55.850,00
1.000,00
125.700,00
100,00
66.513,00
Orçado 7.340,20
0,00
15.000,00
0,00
0,00
22.293,44
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,34
23.000,00
0,00
154.800,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
22.293,44
0,00
0,00
173,34
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
-483,51
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Empenhado
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0,00
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96.010,12
928,34
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16.282,29
0,00
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378.932,68
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0,00
400,00
0,00
15.400,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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Período 5.243,00
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0,00
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14.703,16
54.852,26
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0,00
7.197,68
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0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
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960,00
104.450,85
0,00
36.670,10
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.376,66
2.866,52
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0,00
725,46
296,56
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0,00
9.551,35
6.461,05
23.100,00
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100,00
6.600,00
9.000,00
100,00
28.087,00
2.944.000,00
1.220,50
14.603,63
40,00
690,20
100,00
20.374,50
3.565,24
421,40
12.841,85
0,00
1.664,46
7.393,72
41.157,86
30,00
267,21
0,00
3.010,80
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0,00
0,00
118.580,88
1.756,64
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
21.916,52
0,00
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0,00
9.468,40
PagarSaldo
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06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.100000
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06.01.08.244.0017.2.008.3.3.91.39.01.100000
Dotação112
113
115
116
114
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
834
130
131
132
134
133
135
136
137
821
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 6
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
420.000,00
2.900.000,00
1.560.000,00
1.371.000,00
376.164,00
28.362,60
21.660,00
10.183,00
3.200,00
1.000,00
69.150,00
100,00
246.840,00
1.000,00
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30.000,00
25.000,00
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1.200.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
350.000,00
600.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
800,00
0,00
0,00
47.500,00
3.540,00
15.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.063,66
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
Suplem. 11.580,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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Anulado 0,00
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982,15
0,00
0,00
0,00
0,00
7.474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.887,70
0,00
0,00
15.000,00
45.540,75
-4.520,00
725,00
0,00
28.176,00
Empenhado
0,00
1.899.892,64
1.288.078,91
1.241.914,98
343.633,88
62.811,14
19.519,95
10.306,07
0,00
0,00
95.560,02
3.540,00
245.489,05
528,51
3.600,00
5.915,00
0,00
112.068,28
678.637,66
277.805,71
299.999,73
16.925,51
562.366,13
45.540,75
125.243,50
34.364,76
0,00
34.266,72
Acumulado 0,00
234.145,06
173.744,11
122.831,76
32.043,62
4.718,70
7.810,60
520,78
0,00
0,00
10.279,33
0,00
6.605,32
0,00
0,00
2.630,00
0,00
0,00
0,00
31.374,46
29.054,02
0,00
52.810,55
0,00
27.518,96
4.266,20
0,00
0,00
Período 0,00
1.899.892,64
1.288.078,91
1.241.914,98
310.805,07
34.918,38
13.977,80
7.872,32
0,00
0,00
77.029,42
0,00
177.367,08
528,51
3.600,00
5.915,00
0,00
112.068,28
678.637,66
261.746,82
192.709,96
16.925,51
402.485,11
0,00
118.917,50
33.639,76
0,00
6.090,72
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
408.420,00
1.000.107,36
271.921,09
92.236,48
32.530,12
2.400,00
2.140,05
548,93
0,00
0,00
21.089,98
100,00
13.710,95
471,49
1.800,00
24.085,00
25.000,00
0,00
606.426,00
22.194,29
280.000,27
233.074,49
28.218,48
354.459,25
154.756,50
15.635,24
10.000,00
65.733,28
0,00
0,00
0,00
0,00
32.828,81
27.892,76
5.542,15
2.433,75
0,00
0,00
18.530,60
3.540,00
68.121,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.058,89
107.289,77
0,00
159.881,02
45.540,75
6.326,00
725,00
0,00
28.176,00
PagarSaldo
06.02.08.243.0016.2.010.3.3.50.41.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.33.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.4.4.90.52.01.100000
07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.100000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.03.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.03.300000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.300000
Dotação138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
145
149
150
151
152
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 7
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
300.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
1.300.000,00
1.600.000,00
950.000,00
0,00
350.000,00
500.000,00
200.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
3.300.000,00
250.000,00
400.000,00
2.650.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
1.500.000,00
20.000.000,00
Orçado 450.605,44
18.157,08
0,00
0,00
56.373,52
150.000,00
929,33
876.000,00
97,21
0,00
128.800,00
0,00
1.020.875,53
270.916,33
20.000,00
0,00
50.000,00
30.000,00
0,00
26.724,57
0,00
0,00
80.000,00
60.000,00
0,00
102.949,56
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
60.000,00
578.068,28
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
5.875,44
0,00
Anulado 14.811,20
2.800,00
0,00
0,00
7.738,70
0,00
915,50
-847.952,80
-910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.333,99
0,00
0,00
0,00
2.784,99
159.605,59
0,00
63.637,92
194.454,00
12.061,40
983,00
0,00
9.868,00
0,00
0,00
Empenhado
147.166,54
11.650,00
660,00
0,00
127.659,60
0,00
7.760,70
1.182.897,23
0,00
166.312,93
0,00
0,00
153.000,70
373.389,16
0,00
1.200,00
50.679,90
27.888,40
2.298.371,51
78.243,80
139.186,23
1.702.178,00
303.198,35
199.676,70
73.883,00
688.604,55
1.494.124,56
8.400.000,00
Acumulado 23.636,55
2.800,00
0,00
0,00
6.608,00
0,00
720,00
10.252,75
0,00
0,00
0,00
0,00
23.800,00
30.341,06
0,00
0,00
3.815,30
4.410,00
223.526,06
0,00
2.175,49
194.454,00
332,64
16.062,00
0,00
1.845,00
0,00
700.000,00
Período 120.798,24
11.050,00
660,00
0,00
55.646,40
0,00
5.971,20
634.397,41
0,00
166.312,93
0,00
0,00
81.000,70
259.630,25
0,00
1.200,00
20.884,90
23.203,41
1.832.853,03
78.243,80
70.465,80
1.702.178,00
290.441,31
140.370,02
73.883,00
384.886,79
1.120.593,42
6.300.000,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
603.438,90
156.507,08
49.340,00
50.000,00
28.713,92
150.000,00
93.168,63
393.102,77
1.600.097,21
783.687,07
128.800,00
350.000,00
1.367.874,83
97.527,17
20.000,00
8.800,00
49.320,10
42.111,60
423.560,21
198.480,77
260.813,77
807.822,00
76.801,65
60.323,30
65.117,00
214.345,01
0,00
11.600.000,00
26.368,30
600,00
0,00
0,00
72.013,20
0,00
1.789,50
548.499,82
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
113.758,91
0,00
0,00
29.795,00
4.684,99
465.518,48
0,00
68.720,43
0,00
12.757,04
59.306,68
0,00
303.717,76
373.531,14
2.100.000,00
PagarSaldo
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.03.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.01.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.03.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.03.300000
Dotação14
15
16
17
18
96
19
20
21
22
97
23
24
25
98
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 8
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
200.000,00
100.000,00
1.200.000,00
100.000,00
1.000.000,00
3.300.000,00
35.200.000,00
0,00
1.200.000,00
500.000,00
9.000.000,00
0,00
150.000,00
80.000,00
120.000,00
0,00
600.000,00
50.000,00
2.000.000,00
33.300.000,00
9.100.000,00
812.000,00
50.000,00
1.248.000,00
2.500.000,00
550.000,00
3.300.000,00
500.000,00
Orçado 0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
744,54
78.062,34
0,00
0,00
1.139.253,07
11.310.411,24
0,00
0,00
0,00
350.000,00
850.000,00
0,00
672,74
1.254.086,12
0,00
240.000,00
54.000,00
120.000,00
120.000,00
200.000,00
878.773,50
0,00
Suplem. 0,00
70.000,00
0,00
98.948,06
900.000,00
36.000,00
250.000,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.827,80
0,00
0,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 19.642,00
0,00
5.909,05
0,00
12.369,76
0,00
125.525,48
9.336,00
71.226,50
16.355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
81.200,00
1.680,60
58.658,84
3.118.109,56
899.583,55
0,00
0,00
31.012,53
0,00
63.717,74
48.863,25
35.461,66
Empenhado
120.902,00
20.000,00
1.085.962,65
1.051,94
35.081,04
3.264.000,00
31.856.346,54
13.944,00
746.567,13
107.679,50
0,00
0,00
138.131,27
0,00
5.891,97
336.480,10
1.049.396,80
5.653,00
1.107.333,56
27.724.230,01
7.914.165,21
836.000,00
104.000,00
1.298.994,52
1.863.755,80
600.189,85
3.742.270,77
367.852,81
Acumulado 19.642,00
480,00
84.052,76
0,00
4.231,76
272.000,00
1.966.578,03
4.608,00
79.272,47
0,00
0,00
0,00
18.390,90
0,00
0,00
11.750,00
27.559,13
834,40
14.926,79
3.117.291,85
661.637,00
0,00
11.010,00
118.050,73
157.098,93
0,00
415.260,79
35.461,66
Período 120.902,00
2.760,00
443.616,34
1.051,94
26.943,04
2.448.000,00
21.150.251,57
4.608,00
671.515,23
91.324,50
0,00
0,00
127.505,95
0,00
5.891,97
147.592,09
631.956,86
3.972,40
1.023.334,22
27.723.412,30
7.014.581,66
185.203,30
74.715,00
987.697,53
1.212.915,67
536.472,11
2.992.673,18
367.852,81
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
79.098,00
10.000,00
314.037,35
0,00
64.918,96
0,00
3.094.398,00
64.118,34
163.432,87
392.320,50
10.139.253,07
11.310.411,24
11.868,73
80.000,00
114.108,03
13.519,90
400.603,20
44.347,00
893.339,18
6.829.856,11
1.185.834,79
5.172,20
0,00
69.005,48
36.244,20
149.810,15
436.502,73
132.147,19
0,00
17.240,00
642.346,31
0,00
8.138,00
816.000,00
10.706.094,97
9.336,00
75.051,90
16.355,00
0,00
0,00
10.625,32
0,00
0,00
188.888,01
417.439,94
1.680,60
83.999,34
817,71
899.583,55
650.796,70
29.285,00
311.296,99
650.840,13
63.717,74
749.597,59
0,00
PagarSaldo
07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.03.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.03.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.300000
Dotação39
40
41
42
43
44
45
99
46
47
48
100
49
50
51
95
52
53
54
55
56
58
59
60
57
61
62
63
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 9
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
300.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
200.000,00
20.000,00
105.000,00
250.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
130.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
120.000,00
200.000,00
230.000,00
20.000,00
200.000,00
Orçado 0,00
397.827,80
238.000,00
35.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
29.610,83
20.000,00
10.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
237.653,91
0,00
50.000,00
24.866,26
10.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 24.245,53
50.000,00
3.090,80
2.769,58
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
695,65
0,00
0,00
2.726,05
0,00
11.978,80
0,00
0,00
1.120,00
1.472,00
6.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
Empenhado
189.966,59
372.653,48
176.412,03
25.925,67
7.216,74
19.627,38
0,00
75.274,72
3.566,50
20.000,00
2.894,40
78.385,39
12.353,48
67.600,00
126.026,78
8.330,00
47.819,65
38.910,75
20.000,00
39.954,21
1.659,00
50.800,00
10.000,00
93.056,13
0,00
141.686,67
0,00
117.237,08
Acumulado 26.483,98
210.827,80
11.833,23
2.769,58
461,38
1.454,03
0,00
5.260,66
0,00
1.000,00
0,00
1.348,53
658,00
4.437,01
3.557,25
0,00
8.212,00
2.913,55
1.454,03
3.972,61
0,00
6.050,00
0,00
8.837,42
0,00
1.454,03
0,00
973,20
Período 187.184,89
210.827,80
170.904,23
25.925,67
5.161,88
12.405,90
0,00
55.348,69
3.566,50
10.390,00
2.894,40
73.270,57
9.059,48
37.955,17
122.981,24
8.330,00
35.840,85
29.620,75
12.172,43
29.845,84
187,00
50.800,00
930,00
73.296,10
0,00
129.599,52
0,00
100.241,83
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
110.033,41
25.174,32
161.587,97
59.074,33
42.783,26
20.372,62
20.000,00
14.336,11
46.433,50
0,00
27.105,60
191.614,61
7.646,52
37.400,00
361.627,13
11.670,00
102.180,35
85.955,51
10.000,00
120.045,79
68.341,00
49.200,00
0,00
46.943,87
200.000,00
88.313,33
20.000,00
82.762,92
2.781,70
161.825,68
5.507,80
0,00
2.054,86
7.221,48
0,00
19.926,03
0,00
9.610,00
0,00
5.114,82
3.294,00
29.644,83
3.045,54
0,00
11.978,80
9.290,00
7.827,57
10.108,37
1.472,00
0,00
9.070,00
19.760,03
0,00
12.087,15
0,00
16.995,25
PagarSaldo
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.300000
Dotação64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
88
89
86
87
90
91
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 10
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
320.000,00
50.000,00
250.000,00
333.000,00
65.747,00
3.458,70
4.170,00
70.000,00
100,00
219.360,00
100,00
180.240,00
1.000,00
10.800,00
487.000,00
115.584,00
8.996,40
11.450,00
4.000,00
0,00
500,00
100,00
0,00
7.470,00
0,00
1,00
100,00
0,00
Orçado 108.355,07
5.342,40
0,00
0,00
0,00
3.881,50
0,00
34.900,00
0,00
0,00
0,00
248.100,00
156.403,54
0,00
0,00
0,00
7.361,76
0,00
0,00
61.481,95
0,00
0,00
36.240,00
500,00
6.886,12
0,00
0,00
97.788,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
3.881,50
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
71.680,83
20.000,00
0,00
7.361,76
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 5.135,00
1.850,00
0,00
29.408,07
0,00
0,00
0,00
-238,74
0,00
0,00
0,00
32.163,15
-41.407,48
0,00
63.331,24
16.160,37
0,00
0,00
1.759,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
313.293,64
1.850,00
250.000,00
228.969,20
65.747,00
7.340,20
2.557,25
86.195,44
0,00
158.267,56
0,00
347.102,84
68.259,80
7.200,00
401.347,20
102.536,10
16.358,16
4.599,05
2.719,47
499,32
0,00
0,00
4.600,00
7.949,43
380,00
0,00
0,00
82.325,88
Acumulado 8.606,08
0,00
20.833,33
29.408,07
4.814,68
524,30
0,00
16.330,81
0,00
16.677,98
0,00
46.237,48
37.004,34
0,00
63.331,24
15.438,42
1.572,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período 298.311,44
0,00
187.499,97
228.969,20
65.747,00
3.565,24
1.947,20
76.887,14
0,00
88.776,52
0,00
256.124,43
55.955,16
7.200,00
401.347,20
86.375,73
10.695,72
2.901,20
960,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
7.058,33
380,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
115.061,43
53.492,40
0,00
100.149,30
0,00
0,00
1.612,75
18.704,56
0,00
61.092,44
100,00
9.556,33
69.143,74
3.600,00
78.291,04
13.047,90
0,00
6.850,95
1.280,53
54.882,63
0,00
100,00
31.640,00
20,57
6.506,12
1,00
100,00
15.462,12
14.982,20
1.850,00
62.500,03
0,00
0,00
3.774,96
610,05
9.308,30
0,00
69.491,04
0,00
90.978,41
12.304,64
0,00
0,00
16.160,37
5.662,44
1.697,85
1.759,47
499,32
0,00
0,00
0,00
891,10
0,00
0,00
0,00
82.325,88
PagarSaldo
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.03.300000
07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.300000
08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.33.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.4.4.90.52.01.100000
08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.33.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.05.000000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.000000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.51.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.000000
Dotação92
93
94
153
154
155
156
158
159
157
160
161
162
163
164
165
166
167
168
824
169
170
825
171
826
172
173
827
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 9
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
300.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
200.000,00
20.000,00
105.000,00
250.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
130.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
120.000,00
200.000,00
230.000,00
20.000,00
200.000,00
Orçado 0,00
397.827,80
238.000,00
35.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
29.610,83
20.000,00
10.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
237.653,91
0,00
50.000,00
24.866,26
10.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 24.245,53
50.000,00
3.090,80
2.769,58
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
695,65
0,00
0,00
2.726,05
0,00
11.978,80
0,00
0,00
1.120,00
1.472,00
6.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
Empenhado
189.966,59
372.653,48
176.412,03
25.925,67
7.216,74
19.627,38
0,00
75.274,72
3.566,50
20.000,00
2.894,40
78.385,39
12.353,48
67.600,00
126.026,78
8.330,00
47.819,65
38.910,75
20.000,00
39.954,21
1.659,00
50.800,00
10.000,00
93.056,13
0,00
141.686,67
0,00
117.237,08
Acumulado 26.483,98
210.827,80
11.833,23
2.769,58
461,38
1.454,03
0,00
5.260,66
0,00
1.000,00
0,00
1.348,53
658,00
4.437,01
3.557,25
0,00
8.212,00
2.913,55
1.454,03
3.972,61
0,00
6.050,00
0,00
8.837,42
0,00
1.454,03
0,00
973,20
Período 187.184,89
210.827,80
170.904,23
25.925,67
5.161,88
12.405,90
0,00
55.348,69
3.566,50
10.390,00
2.894,40
73.270,57
9.059,48
37.955,17
122.981,24
8.330,00
35.840,85
29.620,75
12.172,43
29.845,84
187,00
50.800,00
930,00
73.296,10
0,00
129.599,52
0,00
100.241,83
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
110.033,41
25.174,32
161.587,97
59.074,33
42.783,26
20.372,62
20.000,00
14.336,11
46.433,50
0,00
27.105,60
191.614,61
7.646,52
37.400,00
361.627,13
11.670,00
102.180,35
85.955,51
10.000,00
120.045,79
68.341,00
49.200,00
0,00
46.943,87
200.000,00
88.313,33
20.000,00
82.762,92
2.781,70
161.825,68
5.507,80
0,00
2.054,86
7.221,48
0,00
19.926,03
0,00
9.610,00
0,00
5.114,82
3.294,00
29.644,83
3.045,54
0,00
11.978,80
9.290,00
7.827,57
10.108,37
1.472,00
0,00
9.070,00
19.760,03
0,00
12.087,15
0,00
16.995,25
PagarSaldo
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.03.300000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.03.300000
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.03.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.300000
Dotação64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
88
89
86
87
90
91
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 11
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
23.000,00
500,00
876.500,00
100,00
48.350,00
100,00
600.000,00
1.145.392,00
2.803.200,00
42.671,58
945.000,00
116.760,00
21.735,00
1.666,00
250.000,00
75.920,00
5.537,70
3.290,00
569.340,00
20.383,95
1.000,00
638.100,00
8.500,00
83.510,00
187.980,00
100,00
112.951,29
2.876.000,00
Orçado 0,00
0,00
200.000,00
0,00
500,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.457,28
0,00
253.237,50
0,00
0,00
280.000,00
3.393,00
41.000,00
0,00
5.780,83
0,00
0,00
Suplem. 0,00
500,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
502.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.457,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
25.000,00
0,00
3.393,00
0,00
0,00
0,00
56.520,72
Anulado-446,02
0,00
0,00
0,00
1.054,44
0,00
-4.348,83
52.591,53
128.874,20
16.461,76
31.578,07
3.300,00
0,00
0,00
0,00
8.254,83
0,00
0,00
14.129,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.068,99
Empenhado
20.951,32
0,00
572.595,78
0,00
43.793,05
1.286,70
80.832,97
1.050.371,16
2.246.791,10
16.461,76
391.639,89
67.360,00
0,00
0,00
240.542,72
67.847,47
14.994,98
3.290,00
633.236,65
0,00
0,00
849.923,28
11.493,00
120.747,35
73.862,36
5.780,83
60.819,17
2.472.269,45
Acumulado 1.849,65
0,00
80.554,74
0,00
6.828,45
0,00
9.090,26
238.856,83
171.644,98
0,00
26.734,23
11.420,00
0,00
0,00
0,00
7.562,17
1.258,32
0,00
135.995,31
0,00
0,00
113.086,75
900,00
4.956,35
0,00
0,00
0,00
274.068,99
Período 14.073,72
0,00
570.219,78
0,00
38.880,41
839,70
73.784,97
738.241,71
1.766.455,99
0,00
256.277,42
59.600,00
0,00
0,00
240.542,72
59.592,64
8.598,52
3.290,00
476.997,73
0,00
0,00
616.844,66
7.200,00
115.532,20
73.862,36
5.780,83
35.519,17
2.472.269,45
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.048,68
0,00
503.904,22
100,00
3.856,95
13,30
16.397,03
95.020,84
556.408,90
26.209,82
553.360,11
49.400,00
21.735,00
1.666,00
0,00
8.072,53
0,00
0,00
189.340,85
20.383,95
0,00
43.176,72
400,00
369,65
114.117,64
100,00
52.132,12
347.209,83
6.877,60
0,00
2.376,00
0,00
4.912,64
447,00
7.048,00
312.129,45
480.335,11
16.461,76
135.362,47
7.760,00
0,00
0,00
0,00
8.254,83
6.396,46
0,00
156.238,92
0,00
0,00
233.078,62
4.293,00
5.215,15
0,00
0,00
25.300,00
0,00
PagarSaldo
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.33.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.4.4.90.52.01.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.47.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.4.4.90.52.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.05.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.33.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.51.05.100000
08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.05.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000
Dotação175
176
174
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
193
194
195
192
196
197
198
199
200
201
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 12
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
786.805,00
35.280,00
48.640,00
103.000,00
1.200.000,00
500,00
286.040,00
35.900,00
343.300,00
1.000,00
28.800,00
322.057,13
800.000,00
68.590,00
130.060,00
20.000,00
200.000,00
12.730,00
1.690,00
45.000,00
11.180,00
8.100,00
1.485,50
1.000,00
5.000,00
8.800,00
5.000,00
114.286,50
Orçado 0,00
56.520,72
0,00
40.000,00
39.826,55
0,00
2.600,00
87.976,62
180.585,38
12.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.323,01
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.690,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
30.000,00
1.000,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
25.000,00
10.000,00
0,00
500,00
66.323,01
0,00
47.976,62
0,00
10.000,00
172.000,00
0,00
68.590,00
56.531,56
0,00
0,00
186,72
1.690,00
44.650,00
2.064,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
32.800,00
Anulado 75.926,79
0,00
102,16
629,79
27.649,50
0,00
0,00
4.383,96
35.090,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
669.770,53
85.565,76
11.793,37
107.419,27
1.218.096,86
0,00
202.863,08
123.443,63
425.980,26
9.166,86
11.173,37
134.235,62
0,00
0,00
99.851,45
0,00
0,00
12.181,28
0,00
350,00
10.806,00
200,00
418,50
0,00
0,00
8.690,00
3.979,65
10.301,19
Acumulado 74.626,40
7.549,92
102,16
6.345,72
148.829,99
0,00
13.726,94
10.509,82
37.084,59
5.067,70
0,00
0,00
0,00
0,00
10.590,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.110,00
294,00
599,00
Período 593.843,74
50.332,80
8.428,42
79.916,26
857.362,14
0,00
87.427,32
84.506,63
343.016,86
9.166,86
11.173,37
0,00
0,00
0,00
40.629,42
0,00
0,00
9.510,75
0,00
350,00
10.181,00
200,00
0,00
0,00
0,00
3.290,00
3.572,65
10.251,19
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
117.034,47
6.234,96
11.846,63
25.580,73
21.729,69
0,00
19.453,91
432,99
49.928,50
4.048,14
7.626,63
15.821,51
800.000,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
862,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
3.867,00
0,00
5.000,00
30.110,00
2.020,35
71.185,31
75.926,79
35.232,96
3.364,95
27.503,01
360.734,72
0,00
115.435,76
38.937,00
82.963,40
0,00
0,00
134.235,62
0,00
0,00
59.222,03
0,00
0,00
2.670,53
0,00
0,00
625,00
0,00
418,50
0,00
0,00
5.400,00
407,00
50,00
PagarSaldo
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000
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09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000
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09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.100000
Dotação202
203
204
206
207
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205
209
210
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219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
Ficha 0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 13
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
9.069,00
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100,00
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120.000,00
0,00
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50.000,00
10.000,00
83.205,50
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140.000,00
500,00
1.000,00
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100.000,00
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3.000,00
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Orçado 0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
11.566,13
24.618,91
36.500,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 100,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
7.000,00
30.000,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
15.045,65
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0,00
0,00
2.820,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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1.000,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
2.820,00
0,00
PagarSaldo
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Dotação230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
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240
241
242
243
822
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 17SÃO CARLOSPREFEITURA DE MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 14
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
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5.000,00
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9.030,00
10.000,00
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100,00
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0,00
0,00
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5.336,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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Período 560.100,36
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57.750,00
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3.000,00
4.775,00
26.979,89
1.610,00
27.925,14
108.947,58
40.377,94
0,00
2.229,15
5.014,85
0,00
0,00
100,00
70.889,65
6.982,86
112.000,00
303.497,16
121.572,40
41.250,00
1.586,83
1.927,00
8.100,00
973,94
1.521,00
9.902,72
11.206,00
36.098,60
982,00
0,00
0,00
3.787,68
0,00
18.601,32
0,00
19.472,09
5.138,14
719,85
3.862,89
0,00
285,92
0,00
70.184,40
1.634,00
807.669,91
PagarSaldo
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.100000
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.100000
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.33.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.34.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.4.4.90.52.01.100000
10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.100000
Dotação256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
277
280
281
282
283
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.000,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 15
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
5.400,00
377.000,00
84.486,00
1.386,00
7.690,00
15.000,00
500,00
9.880,00
26.140,00
63.800,00
1.000,00
10.800,00
85.000,00
18.653,00
1,00
1,00
600,00
1.000,00
19.760,00
100,00
18.500,00
100,00
66.000,00
17.948,00
1,00
1,00
5.000,00
4.150,00
Orçado 452.275,63
0,00
0,00
2.284,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 450.475,63
2.284,10
0,00
0,00
3.000,00
0,00
500,00
4.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.150,00
Anulado 0,00
30.667,55
7.012,81
0,00
0,00
2.288,84
0,00
0,00
0,00
453,49
0,00
3.600,00
4.896,03
1.105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.948,80
0,00
9.228,53
3.185,28
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
7.177,75
303.321,40
74.094,01
3.670,10
1.492,70
7.401,54
0,00
1.620,80
25.553,89
69.288,90
1.774,84
10.608,01
69.719,27
13.836,01
0,00
0,00
0,00
0,00
14.153,60
0,00
19.318,25
0,00
60.111,25
12.682,39
0,00
0,00
2.654,16
0,00
Acumulado 0,00
30.667,55
7.083,06
419,44
0,00
508,95
0,00
0,00
2.316,33
3.527,97
795,00
3.600,00
4.896,03
1.105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,00
0,00
1.179,17
0,00
9.228,53
1.346,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Período 7.177,75
303.321,40
67.081,20
2.306,92
836,10
2.093,68
0,00
1.620,80
18.231,30
46.816,35
1.774,84
10.608,01
69.719,27
12.730,36
0,00
0,00
0,00
0,00
11.777,60
0,00
9.168,37
0,00
60.111,25
9.497,11
0,00
0,00
2.654,16
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
22,25
71.394,50
10.391,99
0,00
3.197,30
7.598,46
0,00
3.819,20
586,11
11,10
225,16
191,99
15.280,73
4.816,99
1,00
1,00
600,00
0,00
5.606,40
100,00
181,75
100,00
5.888,75
5.265,61
1,00
1,00
2.345,84
0,00
0,00
0,00
7.012,81
1.363,18
656,60
5.307,86
0,00
0,00
7.322,59
22.472,55
0,00
0,00
0,00
1.105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
2.376,00
0,00
10.149,88
0,00
0,00
3.185,28
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.33.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.34.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.33.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.33.01.100000
Dotação284
285
286
287
288
290
291
289
292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
300
303
304
305
306
307
308
309
311
312
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 16
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
9.880,00
80.330,00
163.000,00
179.400,00
100,00
119.000,00
28.509,00
1,00
850,00
4.900,00
100,00
14.000,00
100,00
4.410,00
500,00
100,00
11.610,00
100,00
2.632.000,00
747.210,00
33.900,30
41.760,00
670.000,00
1,00
Orçado 8.300,00
12.247,60
159.550,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.540,00
0,00
640.000,00
0,00
38.557,96
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
14.247,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
38.557,96
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
Anulado 0,00
7.224,00
25.984,26
0,00
0,00
9.047,47
2.153,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.030,00
0,00
314.325,67
87.943,29
0,00
0,00
200.000,00
0,00
Empenhado
13.412,80
58.394,00
271.456,45
0,00
0,00
79.901,03
19.206,04
0,00
102,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.030,00
70,00
2.468.833,01
709.913,55
68.788,16
41.760,00
540.000,00
0,00
Acumulado 1.584,00
11.438,00
22.544,54
0,00
0,00
9.047,47
2.153,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.325,67
84.302,95
8.598,52
0,00
85.136,50
0,00
Período 11.036,80
55.986,00
240.796,31
0,00
0,00
79.901,03
17.052,19
0,00
90,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
2.468.833,01
621.970,26
50.123,08
41.760,00
265.572,53
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
4.767,20
34.183,60
36.845,95
179.400,00
2.100,00
39.098,97
9.302,96
1,00
747,05
3.900,00
100,00
3.000,00
100,00
4.410,00
0,00
100,00
9.120,00
30,00
764.609,03
37.296,45
3.670,10
0,00
0,00
1,00
2.376,00
2.408,00
30.660,14
0,00
0,00
0,00
2.153,85
0,00
12,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.030,00
0,00
0,00
87.943,29
18.665,08
0,00
274.427,47
0,00
PagarSaldo
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.05.100000
11.03.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.33.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.4.4.90.52.01.100000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.50.41.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
310
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
336
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 17
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1,00
1,00
225.480,00
1.000,00
108.660,00
1,00
38.580,00
600.520,00
1,00
1,00
1.000,00
18.000,00
1,00
113.290,00
500,00
52.170,00
Orçado
0,00
0,00
40.000,00
0,00
12.500,00
0,00
20.000,00
82.405,94
0,00
225.000,00
113.000,00
4.594,06
0,00
0,00
0,00
21.500,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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0,00
0,00
191.401,89
0,00
105.857,16
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Anulado
0,00
0,00
2.076,35
0,00
0,00
0,00
0,00
23.701,40
0,00
0,00
3.147,64
0,00
0,00
7.742,71
0,00
0,00
Empenhado
0,00
0,00
223.676,63
0,00
86.931,04
0,00
38.137,57
473.528,61
0,00
0,00
24.956,46
15.393,17
0,00
59.583,79
0,00
63.842,67
Acumulado
0,00
0,00
22.830,93
0,00
10.474,63
0,00
0,00
27.667,97
0,00
0,00
8.076,00
0,00
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9.617,02
0,00
0,00
Período
0,00
0,00
159.803,92
0,00
67.006,60
0,00
35.137,57
284.043,54
0,00
0,00
13.228,82
15.393,17
0,00
51.371,92
0,00
46.977,62
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1,00
1,00
41.803,37
0,00
28.579,84
1,00
20.442,43
17.995,44
1,00
119.143,84
89.043,54
7.200,89
1,00
53.706,21
0,00
9.827,33
0,00
0,00
63.872,71
0,00
19.924,44
0,00
3.000,00
189.485,07
0,00
0,00
11.727,64
0,00
0,00
8.211,87
0,00
16.865,05
PagarSaldo
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.50.43.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.14.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.33.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.35.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.4.4.50.42.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.51.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.220000
12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.33.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
337
338
339
340
335
341
342
343
344
345
346
347
348
350
351
349
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 18
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
136.770,00
1,00
1.000,00
69.000,00
5.900.000,00
2.650.000,00
155.000,00
1.368.172,67
3.864.000,00
1.210.411,94
254.564,10
82.120,00
1,00
628.490,00
700.000,00
Orçado
21.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439.174,75
0,00
176.515,36
0,00
0,00
367.191,00
971.500,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.705,00
0,00
176.515,36
0,00
0,00
0,00
0,00
83.000,00
18.000,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
14.100,01
0,00
0,00
-100,00
121.338,92
2.857,27
62,28
0,00
0,00
0,00
0,00
337.286,22
Empenhado
21.650,00
136.539,98
0,00
967,75
68.804,92
0,00
227.218,42
27.050,00
1.166.919,14
3.448.080,94
558.992,01
431.079,46
72.712,80
0,00
774.800,05
1.249.223,03
Acumulado
2.360,00
5.425,82
0,00
0,00
19.292,70
0,00
20.416,16
0,00
121.338,92
2.857,27
140,93
35.862,12
0,00
0,00
91.688,91
263.177,01
Período
5.605,00
97.633,84
0,00
368,00
31.153,70
0,00
90.583,18
0,00
1.166.919,14
3.448.080,94
558.929,73
249.147,36
64.846,30
0,00
443.433,93
529.229,21
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
350,00
730,02
1,00
32,25
195,08
5.900.000,00
2.422.781,58
54.245,00
201.253,53
678.578,45
651.419,93
0,00
9.407,20
1,00
137.880,95
404.276,97
16.045,00
38.906,14
0,00
599,75
37.651,22
0,00
136.635,24
27.050,00
0,00
0,00
62,28
181.932,10
7.866,50
0,00
331.366,12
719.993,82
PagarSaldo
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.220000
12.02.12.361.0033.1.027.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.41.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
366
367
368
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 19
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
620.000,00
51.550,00
400.000,00
410.570,00
1.000,00
1.000,00
122.037,33
1,00
81.779,23
1.000,00
1.000,00
16.000,00
746.710,00
548.000,00
169.547,50
Orçado
0,00
14.400,00
129.956,40
844.270,75
138.000,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
830.500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
1.000,00
92.742,35
0,00
44.956,40
0,00
0,00
0,00
122.037,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333.000,00
0,00
0,00
Anulado
0,00
0,00
20.947,50
161.145,51
35.461,66
0,00
0,00
0,00
0,00
20.549,76
0,00
0,00
3.592,43
66.758,43
21.545,19
4.440,01
Empenhado
0,00
483.577,19
135.145,02
899.019,74
446.031,66
0,00
0,00
0,00
9.000,00
702.938,60
0,00
0,00
19.792,43
412.452,72
21.545,19
4.440,01
Acumulado
0,00
57.952,26
12.360,90
80.046,15
35.461,66
0,00
0,00
0,00
0,00
16.378,60
0,00
0,00
-7,57
66.758,43
19.792,30
0,00
Período
0,00
344.613,57
78.117,58
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446.031,66
0,00
0,00
0,00
9.000,00
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0,00
16.192,43
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19.792,30
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
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1.000,00
0,00
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1.000,00
1.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.93.05.220000
12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.220000
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12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
369
365
370
371
372
373
374
820
375
376
377
378
379
380
381
382
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 20
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1,00
13.248,00
1,00
93.000,00
13.960,00
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500,00
10.180,00
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1.000,00
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1,00
Orçado
0,00
0,00
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0,00
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7.300,00
24.665,06
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Suplem.
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0,00
0,00
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0,00
0,00
29.665,06
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Anulado
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0,00
0,00
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Empenhado
0,00
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51.724,16
9.977,15
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Acumulado
0,00
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Período
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0,00
47.930,13
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1,00
13.248,00
1,00
6.050,00
13.786,93
17.708,50
0,00
4.808,00
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1.000,00
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0,00
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PagarSaldo
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12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.39.01.220000
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12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.33.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.220000
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.220000
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12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
383
384
386
387
388
389
390
385
391
392
393
394
395
396
397
398
Ficha
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 18
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
136.770,00
1,00
1.000,00
69.000,00
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2.650.000,00
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1.210.411,94
254.564,10
82.120,00
1,00
628.490,00
700.000,00
Orçado
21.000,00
500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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176.515,36
0,00
0,00
367.191,00
971.500,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.705,00
0,00
176.515,36
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0,00
0,00
0,00
83.000,00
18.000,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
14.100,01
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0,00
-100,00
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0,00
0,00
0,00
337.286,22
Empenhado
21.650,00
136.539,98
0,00
967,75
68.804,92
0,00
227.218,42
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3.448.080,94
558.992,01
431.079,46
72.712,80
0,00
774.800,05
1.249.223,03
Acumulado
2.360,00
5.425,82
0,00
0,00
19.292,70
0,00
20.416,16
0,00
121.338,92
2.857,27
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35.862,12
0,00
0,00
91.688,91
263.177,01
Período
5.605,00
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368,00
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0,00
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0,00
1.166.919,14
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249.147,36
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0,00
443.433,93
529.229,21
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
350,00
730,02
1,00
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195,08
5.900.000,00
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0,00
9.407,20
1,00
137.880,95
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599,75
37.651,22
0,00
136.635,24
27.050,00
0,00
0,00
62,28
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0,00
331.366,12
719.993,82
PagarSaldo
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.220000
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12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000
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12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
366
367
368
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 21
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
11.592,00
1,00
1.089.930,00
6.143,93
5.280,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
1,00
1.000,00
830.000,00
7.820.000,00
1,00
3.055.500,00
8.870.830,00
Orçado
0,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
823.000,00
2.426.200,34
400.000,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
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0,00
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Anulado
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
52.813,52
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0,00
0,00
Empenhado
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
4.500,00
50.000,00
0,00
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Acumulado
0,00
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80.750,56
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Período
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AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
11.592,00
1,00
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0,00
0,00
371.905,50
646,70
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
696.996,53
5.375.822,18
400.000,00
1.070.937,55
0,00
PagarSaldo
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.41.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000
12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.210000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 22
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
2.900.000,00
565.847,10
165.140,00
1,00
919.800,00
800.000,00
0,00
100,00
900.000,00
42.650,00
400.000,00
273.710,00
1.000,00
1.000,00
1,00
545.060,19
Orçado
0,00
504.792,68
0,00
0,00
530.788,00
821.500,00
110,00
0,00
349.900,00
101.764,11
604.090,52
92.000,00
0,00
0,00
197.950,00
280.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
18.500,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.764,11
0,00
0,00
0,00
3.000,00
380.000,00
Anulado
262.724,72
0,00
98,70
0,00
12.000,00
101.165,23
0,00
0,00
0,00
25.945,50
85.288,76
23.641,11
0,00
0,00
0,00
19.165,10
Empenhado
1.320.474,23
1.030.039,78
73.741,64
0,00
1.375.377,04
1.263.061,04
0,00
0,00
1.002.250,86
136.789,84
649.410,62
297.351,11
0,00
0,00
178.000,00
218.249,03
Acumulado
262.763,03
87.033,80
98,70
0,00
192.355,00
86.831,65
0,00
0,00
113.346,42
30.205,41
70.338,18
23.641,11
0,00
0,00
0,00
17.934,50
Período
1.320.474,23
600.638,08
73.741,64
0,00
702.412,00
482.780,44
0,00
0,00
729.965,96
93.467,96
477.145,85
297.351,11
0,00
0,00
178.000,00
172.791,23
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1.579.525,77
40.600,00
91.398,36
1,00
28.210,96
339.938,96
110,00
0,00
247.649,14
7.624,27
333.915,79
68.358,89
1.000,00
1.000,00
16.951,00
226.811,16
0,00
429.401,70
0,00
0,00
672.965,04
780.280,60
0,00
0,00
272.284,90
43.321,88
172.264,77
0,00
0,00
0,00
0,00
45.457,80
PagarSaldo
12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.41.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.05.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.33.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.93.02.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.93.05.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.210000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
415
416
417
419
420
421
845
422
418
423
424
425
426
427
428
429
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br18 SÃO CARLOS
PREFEITURA DEMUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 23
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
1.000,00
88.000,00
497.810,00
8.428.350,00
0,00
2.649.220,00
0,00
94.910,00
54.290,00
19.943.200,00
0,00
6.371.870,00
0,00
158.160,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.431.430,79
0,00
1.002.674,35
0,00
0,00
3.000.000,00
7.805.317,00
1.000.000,00
2.642.454,87
0,00
Suplem.
0,00
0,00
47.000,00
208.100,00
4.431.430,79
0,00
1.002.674,35
0,00
0,00
0,00
7.805.317,00
0,00
2.642.454,87
0,00
0,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
44.505,62
0,00
1.014.890,70
0,00
219.730,93
197,40
0,00
0,00
2.320.447,24
86,69
503.761,61
907,10
Empenhado
0,00
0,00
41.000,00
272.965,21
3.996.919,21
2.047.230,11
1.646.545,65
525.202,35
33.948,35
0,00
12.137.883,00
4.647.517,46
3.729.501,82
1.191.177,63
74.855,23
Acumulado
0,00
0,00
0,00
44.505,62
0,00
1.014.890,70
0,00
225.239,54
197,40
0,00
0,00
2.320.447,24
0,00
504.923,96
907,10
Período
0,00
0,00
41.000,00
272.965,21
3.996.919,21
2.047.230,11
1.646.545,65
225.239,54
33.948,35
0,00
12.137.883,00
4.647.517,46
3.729.415,13
504.923,96
74.855,23
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1.000,00
1.000,00
0,00
16.744,79
0,00
2.384.200,68
0,00
477.472,00
60.961,65
54.290,00
3.000.000,00
3.157.799,54
999.913,31
1.451.277,24
83.304,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.962,81
0,00
0,00
0,00
0,00
86,69
686.253,67
0,00
PagarSaldo
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.93.02.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.93.05.210000
12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0072.0.001.4.6.90.71.01.210000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.260000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.260000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.02.260000
12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.260000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.260000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.260000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.02.260000
DotaçãoEDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
430
431
432
433
434
839
435
840
436
437
438
841
439
842
440
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 24
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
18.000,00
10.000,00
112.500,00
100,00
100.000,00
100,00
200.000,00
715.000,00
1,00
100.000,00
4.899.900,00
1.521.000,00
409.781,00
23.524,20
16.970,00
120.000,00
10.000,00
70.000,00
400.000,00
30.000,00
370.000,00
1.000,00
28.800,00
35.000,00
10.000,00
112.500,00
Orçado
81.000,00
16.350,00
7.200,00
0,00
28.770,00
0,00
0,00
542.360,00
9.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.048,96
0,00
9.650,00
0,00
0,00
75.700,00
0,00
18.911,00
17.500,00
14.400,00
26.212,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
36.755,00
0,00
0,00
0,00
119.000,00
7.570,00
0,00
0,00
0,00
19.048,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911,00
114.831,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.700,00
Anulado
11.819,69
4.183,40
0,00
0,00
170,00
0,00
7.200,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
149.989,08
40.046,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.179,41
3.492,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
97.453,62
25.742,94
81.495,00
0,00
128.762,73
0,00
57.330,00
1.123.930,00
9.570,00
98.499,26
0,00
1.420.245,13
382.743,84
42.573,16
16.970,00
123.454,27
9.587,00
69.089,00
360.604,40
26.442,00
388.743,83
16.242,50
32.334,68
61.153,45
6.309,00
1.800,00
Acumulado
20.619,33
8.647,40
0,00
0,00
1.983,26
0,00
7.200,00
195.500,00
0,00
0,00
0,00
149.989,08
41.204,78
3.460,38
0,00
1.072,54
0,00
0,00
37.073,10
0,00
36.383,18
0,00
3.600,00
3.562,50
0,00
0,00
Período
77.585,98
23.119,54
81.495,00
0,00
115.874,92
0,00
57.330,00
980.110,00
9.570,00
88.303,09
0,00
1.420.245,13
342.697,23
24.222,66
16.129,31
112.306,48
9.587,00
69.089,00
228.888,20
26.442,00
356.759,15
12.750,50
32.334,68
52.919,33
6.309,00
1.800,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1.546,38
607,06
1.450,00
100,00
7,27
100,00
23.670,00
125.860,00
1,00
1.500,74
4.899.900,00
81.705,91
27.037,16
0,00
0,00
6.195,73
413,00
0,00
264,00
3.558,00
167,17
2.257,50
10.865,32
58,55
3.691,00
0,00
19.867,64
2.623,40
0,00
0,00
12.887,81
0,00
0,00
143.820,00
0,00
10.196,17
0,00
0,00
40.046,61
18.350,50
840,69
11.147,79
0,00
0,00
131.716,20
0,00
31.984,68
3.492,00
0,00
8.234,12
0,00
0,00
PagarSaldo
13.01.27.811.0037.2.045.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.811.0037.2.045.3.3.90.31.01.100000
13.01.27.811.0037.2.045.3.3.90.33.01.100000
13.01.27.811.0037.2.045.3.3.90.36.01.100000
13.01.27.811.0037.2.045.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.811.0037.2.045.4.4.90.52.01.100000
13.01.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.100000
13.01.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.100000
13.01.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.100000
13.01.27.812.0036.1.011.4.4.90.51.01.100000
13.01.27.812.0036.1.011.4.4.90.51.05.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.33.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.100000
13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.31.01.100000
13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.33.01.100000
DotaçãoFUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
456
460
461
462
463
464
465
466
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 25
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
64.750,00
100,00
18.000,00
100,00
138.000,00
100,00
8.000,00
29.640,00
517.000,00
21.200,00
296.700,00
100,00
3.149.000,00
871.016,00
38.738,70
27.400,00
100.000,00
42.020,00
100,00
622.500,00
0,00
1,00
1.000,00
0,00
28.800,00
967.000,00
327.281,00
Orçado 27.400,00
42.550,00
0,00
10.870,00
0,00
624.185,60
0,00
0,00
14.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.793,78
0,00
0,00
51.638,40
30.044,84
45.276,88
75.000,00
5.700,00
20.334,29
21.726,39
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.793,78
0,00
0,00
10.000,00
10.700,00
0,00
0,00
30.044,84
0,00
0,00
7.000,00
12.000,00
0,00
9.880,16
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.368,60
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
1,66
0,00
263.916,82
70.081,23
0,00
98,70
-671,79
0,00
0,00
13.658,49
0,00
0,00
8.261,00
0,00
10.431,42
66.716,45
16.533,75
Empenhado
18.324,68
107.116,70
0,00
18.428,80
0,00
735.466,97
0,00
5.643,90
28.699,32
517.000,00
19.443,93
296.692,59
0,00
2.500.141,57
652.828,06
80.532,48
16.251,21
88.268,75
88.264,29
29.978,92
637.377,67
66.750,00
5.700,00
14.158,48
0,00
24.625,78
728.783,62
207.468,67
Acumulado 5.758,28
54.927,00
0,00
0,00
0,00
141.762,21
0,00
617,95
7.222,00
49.646,10
981,20
7.743,92
0,00
263.916,82
67.707,13
6.815,90
2.268,70
2.103,54
1.584,00
2.617,44
39.294,30
0,00
700,00
0,00
0,00
10.431,42
66.716,45
18.477,73
Período 13.391,56
105.016,70
0,00
18.428,80
0,00
682.943,22
0,00
4.298,90
25.873,99
297.876,60
10.529,78
265.529,32
0,00
2.500.141,57
582.746,83
47.291,86
12.195,70
77.431,60
85.662,37
19.033,44
376.124,89
56.000,00
5.700,00
5.897,40
0,00
24.625,78
728.783,62
190.934,92
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
9.175,32
183,30
100,00
10.441,20
100,00
26.718,63
100,00
2.356,10
15.150,68
0,00
1.756,07
7,41
100,00
604.064,65
218.187,94
3.000,00
1.148,79
1.031,25
5.394,11
165,92
354,37
8.250,00
1,00
175,81
9.726,39
4.174,22
228.336,22
119.812,33
4.933,12
2.100,00
0,00
0,00
0,00
52.523,75
0,00
1.345,00
2.825,33
219.123,40
8.914,15
31.163,27
0,00
0,00
70.081,23
33.240,62
4.055,51
10.837,15
2.601,92
10.945,48
261.252,78
10.750,00
0,00
8.261,08
0,00
0,00
0,00
16.533,75
PagarSaldo
13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.36.01.100000
13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.812.0038.2.045.4.4.90.52.01.100000
13.01.27.813.0039.2.045.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.813.0039.2.045.3.3.90.36.01.100000
13.01.27.813.0039.2.045.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.813.0039.2.045.4.4.90.52.01.100000
14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.34.01.100000
14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.35.01.100000
14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.36.01.100000
14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.122.0041.2.048.4.4.90.52.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.39.07.000000
14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.51.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.07.100000
14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação467
468
469
470
471
472
473
475
474
476
477
478
479
480
481
482
483
485
484
486
487
835
488
489
836
490
491
492
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 26
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
13.148,10
12.620,00
6.700,00
2.365.001,00
58.000,00
1.000,00
11.880,00
100,00
190.500,00
0,00
1,00
1.000,00
890.000,00
7.200,00
100,00
1.000,00
90.000,00
14.164,00
693,00
1,00
10.000,00
100,00
37.300,00
1.000,00
3.947.750,00
1.135.673,00
100.995,30
29.830,00
Orçado 9.880,16
0,00
17.270,00
0,00
9.861,00
0,00
0,00
0,00
30.086,00
133.250,00
0,00
43.660,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.823,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.074,94
0,00
Suplem. 0,00
7.900,00
334,29
1.481.755,20
0,00
1.000,00
0,00
0,00
260,20
0,00
0,00
0,00
133.250,00
0,00
0,00
0,00
1.823,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.074,94
0,00
0,00
15.700,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
785,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.298,37
0,00
0,00
0,00
356.044,24
102.032,84
0,00
235,00
Empenhado
20.028,26
2.614,45
23.635,71
0,00
67.218,67
0,00
9.868,66
0,00
208.063,99
49.556,72
0,00
44.581,20
566.898,98
5.219,38
0,00
0,00
88.176,36
14.164,00
2.516,64
0,00
8.485,84
0,00
33.559,56
690,00
3.846.675,06
1.040.539,57
187.070,24
4.744,40
Acumulado 1.677,76
0,00
0,00
0,00
5.875,40
0,00
0,00
0,00
8.684,50
0,00
0,00
600,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314,58
0,00
0,00
0,00
2.841,31
0,00
356.044,24
99.658,99
15.204,70
235,00
Período 11.639,46
1.854,95
23.635,71
0,00
53.277,67
0,00
9.868,66
0,00
153.988,17
0,00
0,00
44.581,20
0,00
5.219,38
0,00
0,00
88.176,36
14.164,00
1.572,90
0,00
5.955,38
0,00
25.204,55
690,00
3.846.675,06
938.506,73
106.852,34
3.021,90
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.000,00
2.105,55
0,00
875.245,80
642,33
0,00
2.011,34
100,00
12.261,81
83.693,28
1,00
79,00
189.851,02
1.980,62
100,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1.514,16
100,00
3.740,44
310,00
0,00
95.133,43
15.000,00
9.385,60
8.388,80
759,50
0,00
0,00
13.941,00
0,00
0,00
0,00
54.075,82
49.556,72
0,00
0,00
566.898,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
943,74
0,00
2.530,46
0,00
8.355,01
0,00
0,00
102.032,84
80.217,90
1.722,50
PagarSaldo
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.33.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.05.000000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.50.42.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.100000
15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0076.2.090.3.3.90.36.01.100000
15.01.04.122.0076.2.090.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.4.4.90.52.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação493
494
496
497
498
499
495
500
501
832
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
Ficha 0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 27
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
98.000,00
150.000,00
94.730,00
100,00
10.800,00
384.000,00
112.470,00
12.000,00
48.250,00
76.590,00
41.520,00
26.000,00
7.507,00
100.000,00
100,00
235.800,00
42.000,00
20.124,00
3.000,00
9.880,00
57.930,00
343.600,00
33.000,00
7.783,00
15.000,00
4.000,00
34.730,00
100,00
Orçado 138.200,00
28.290,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.099,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.001,18
0,00
0,00
0,00
3.000,00
16.539,86
11.300,00
6.900,00
Suplem. 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.099,84
0,00
0,00
0,00
7.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.891,18
0,00
0,00
0,00
10.000,00
17.739,86
0,00
Anulado 7.817,59
0,00
1.929,66
0,00
0,00
0,00
12.567,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.270,23
0,00
750,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.951,63
0,00
0,00
1.988,78
0,00
2.404,00
0,00
Empenhado
187.265,76
177.116,91
84.588,57
0,00
9.200,00
0,00
73.752,80
15.099,84
14.789,59
41.791,82
38.737,61
26.000,00
7.507,00
32.154,91
0,00
209.236,64
0,00
0,00
1.958,00
8.978,56
121.833,70
212.377,23
10.987,12
6.034,00
14.990,35
5.162,30
24.894,14
5.752,24
Acumulado 21.964,39
46.408,62
15.814,48
0,00
0,00
0,00
6.421,05
1.258,32
3.136,02
1.617,47
1.684,05
0,00
768,47
2.038,92
0,00
12.637,94
0,00
0,00
0,00
0,00
10.154,46
24.475,55
0,00
376,17
1.110,86
0,00
470,81
5.752,24
Período 76.091,13
55.985,12
63.322,66
0,00
9.200,00
0,00
61.185,32
8.808,24
9.082,32
17.821,94
24.284,42
26.000,00
7.507,00
12.949,97
0,00
117.019,39
0,00
0,00
1.958,00
5.492,80
84.577,90
185.739,70
10.987,12
6.034,00
12.402,17
5.162,30
20.553,71
5.752,24
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
47.934,24
1.173,09
16.141,43
100,00
1.600,00
374.900,16
38.717,20
6.000,00
33.460,41
27.318,18
2.782,39
0,00
0,00
67.845,09
100,00
9.293,36
42.000,00
20.124,00
1.042,00
901,44
19.097,48
2.331,59
22.012,88
1.749,00
3.009,65
5.377,56
3.396,00
1.247,76
111.174,63
121.131,79
21.265,91
0,00
0,00
0,00
12.567,48
6.291,60
5.707,27
23.969,88
14.453,19
0,00
0,00
19.204,94
0,00
92.217,25
0,00
0,00
0,00
3.485,76
37.255,80
26.637,53
0,00
0,00
2.588,18
0,00
4.340,43
0,00
PagarSaldo
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.4.4.90.52.01.100000
15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000
Dotação520
521
522
523
524
525
526
528
527
529
530
531
532
533
534
535
536
537
539
538
540
541
542
543
544
545
546
547
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 28
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
134.000,00
39.396,00
15.000,00
100,00
18.500,00
539.000,00
155.737,00
18.470,00
34.250,00
100,00
100,00
100,00
211.000,00
64.912,00
3.000,00
64.830,00
100,00
292.300,00
18.000,00
2.097.000,00
604.915,00
19.372,50
22.060,00
700.000,00
30.000,00
100,00
9.880,00
80.000,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.347,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.703,38
63.100,00
85.946,16
0,00
0,00
0,00
0,00
34.268,54
0,00
0,00
20.000,00
0,00
7.500,00
139.225,60
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.347,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.703,38
0,00
0,00
0,00
0,00
85.946,16
0,00
34.268,54
0,00
0,00
0,00
139.225,60
250,00
100,00
0,00
35.000,00
Anulado 24.043,76
4.308,71
1.436,16
0,00
0,00
0,00
25.585,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.607,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.738,49
54.256,19
0,00
0,00
0,00
-98,92
0,00
0,00
0,00
Empenhado
134.000,00
35.021,86
6.300,15
0,00
18.051,13
526.652,58
137.137,98
30.817,42
33.137,60
0,00
0,00
0,00
205.296,62
64.912,00
8.703,38
118.345,45
85.721,64
192.135,03
12.617,40
1.701.096,04
485.763,69
49.089,06
22.060,00
0,00
32.417,39
0,00
12.570,41
184.225,60
Acumulado 24.043,76
3.666,26
314,58
0,00
1.291,61
0,00
26.838,31
1.572,90
76,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.368,58
524,30
14.772,23
7.828,56
14.379,46
0,00
209.738,49
51.400,88
3.355,52
0,00
0,00
1.208,52
0,00
1.759,33
0,00
Período 134.000,00
30.713,15
3.291,09
0,00
14.411,84
526.652,58
111.552,75
19.387,68
24.144,28
0,00
0,00
0,00
205.296,62
58.304,67
4.299,26
46.886,31
56.560,32
117.993,01
12.617,40
1.701.096,04
431.507,50
30.004,54
21.870,54
0,00
22.877,45
0,00
8.944,86
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
4.374,14
8.699,85
100,00
448,87
0,00
18.599,02
0,00
1.112,40
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9.584,55
324,52
14.218,81
5.382,60
361.635,42
119.151,31
4.551,98
0,00
560.774,40
17.332,61
0,00
4.809,59
0,00
0,00
4.308,71
3.009,06
0,00
3.639,29
0,00
25.585,23
11.429,74
8.993,32
0,00
0,00
0,00
0,00
6.607,33
4.404,12
71.459,14
29.161,32
74.142,02
0,00
0,00
54.256,19
19.084,52
189,46
0,00
9.539,94
0,00
3.625,55
184.225,60
PagarSaldo
15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.062.4.4.90.52.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.50.41.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.33.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000
Dotação548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
563
562
564
565
566
567
568
569
570
572
573
574
571
575
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 29
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
30.000,00
1.000,00
630.000,00
5.400,00
10.000,00
1.500,00
26.500,00
1.500,00
32.000,00
1.500,00
14.000,00
984.000,00
306.117,00
12.455,10
18.620,00
325.000,00
100,00
256.500,00
1.000,00
5.400,00
1.552.500,00
2.047.500,00
1.080.000,00
6.444.300,00
184.000,00
22.153.143,54
10.183.185,91
Orçado 0,00
5.100,00
65.250,00
16.684,31
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.652,98
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
1.010.800,00
0,00
364.580,00
540.000,00
389.000,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.652,98
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
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904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.878,06
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1.177,06
0,00
1.513,97
0,00
4.296,00
0,00
0,00
270.321,82
0,00
138.974,59
0,00
12.500,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
35.100,00
46.578,90
509.952,20
3.698,70
9.183,18
221,70
25.738,50
0,00
30.670,56
11,00
18.226,15
918.432,57
239.121,71
25.296,95
10.819,65
52.642,46
56,70
294.927,32
330,00
2.560,00
2.404.720,75
193.567,30
1.391.479,84
6.867.800,01
441.451,55
16.898.474,03
0,00
Acumulado 0,00
244,35
0,00
54.419,15
98,70
939,86
0,00
4.446,28
0,00
206,41
0,00
954,29
122.878,06
25.454,20
2.855,26
0,00
6.954,61
0,00
26.928,77
0,00
2.560,00
66.850,74
0,00
0,00
43.171,85
0,00
0,00
0,00
Período 0,00
19.083,35
46.578,90
489.772,35
3.698,70
8.037,75
221,70
16.516,41
0,00
24.039,14
11,00
15.643,93
918.432,57
207.233,92
14.914,16
2.540,90
32.483,02
56,70
218.484,32
330,00
2.560,00
1.002.738,28
0,00
535.793,00
2.708.689,84
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
0,00
71,10
136.732,11
3.701,30
816,82
4.278,30
761,50
1.500,00
1.329,44
1.489,00
773,85
49.914,45
66.995,29
2.811,13
7.800,35
207.357,54
43,30
1.572,68
670,00
2.840,00
154.079,25
1.853.932,70
53.100,16
66.499,99
131.548,45
5.254.669,51
10.183.185,91
0,00
16.016,65
0,00
20.179,85
0,00
1.145,43
0,00
9.222,09
0,00
6.631,42
0,00
2.582,22
0,00
31.887,79
10.382,79
8.278,75
20.159,44
0,00
76.443,00
0,00
0,00
1.401.982,47
193.567,30
855.686,84
4.159.110,17
441.451,55
16.898.474,03
0,00
PagarSaldo
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.100000
16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.01.15.127.0050.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.01.15.451.0046.1.013.3.3.90.30.01.100000
16.01.15.451.0046.1.013.3.3.90.39.01.100000
16.01.15.451.0047.1.024.3.3.90.30.01.100000
16.01.15.451.0047.1.024.3.3.90.39.01.100000
16.01.15.451.0048.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.01.15.451.0048.2.063.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.100000
17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.100000
17.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000
17.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000
17.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000
17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.01.100000
17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.02.100000
17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.05.100000
17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.07.100000
Dotação576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 30
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
200.000,00
11.300.000,00
8.852.314,09
2.789.500,00
4.582.200,00
1.094.000,00
238.263,00
15.220,80
15.200,00
30.000,00
19.760,00
100,00
256.500,00
1.000,00
0,00
10.800,00
35.000,00
16.408,00
1,00
1,00
2.280,00
100,00
10.000,00
100,00
305.000,00
81.717,00
2.772,00
2.650,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
372.000,00
0,00
0,00
0,00
12.671,96
0,00
0,00
9.600,00
0,00
65.500,00
22.800,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
1.047,60
0,00
409,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.721,66
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
1.634.950,63
0,00
12.671,96
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.047,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.721,66
0,00
0,00
0,00
Anulado-38.700,00
0,00
123.680,61
182.344,59
0,00
183.114,53
24.009,53
0,00
0,00
93,40
0,00
0,00
0,00
191,78
0,00
0,00
0,00
583,61
0,00
0,00
340,00
0,00
579,74
0,00
82.743,92
8.716,43
0,00
0,00
Empenhado
149.917,19
2.816.469,51
623.403,27
760.701,84
297.422,04
1.065.158,43
205.941,70
27.892,76
3.503,45
21.963,75
28.440,52
0,00
287.106,46
7.287,00
7.844,00
9.841,86
33.952,40
16.408,00
1.048,60
0,00
2.558,77
0,00
9.748,80
28,00
299.278,34
61.571,23
8.493,66
122,50
Acumulado 2.700,00
0,00
623.403,17
28.076,50
0,00
183.114,53
22.113,51
2.831,22
0,00
0,00
339,81
0,00
14.109,24
0,00
0,00
0,00
0,00
2.491,38
0,00
0,00
376,00
0,00
108,90
0,00
82.743,92
8.182,64
838,88
0,00
Período 5.400,00
0,00
623.403,17
172.005,51
8.847,80
1.065.158,43
181.932,17
18.874,80
1.959,95
20.186,89
17.045,06
0,00
186.244,39
5.995,22
7.844,00
9.841,86
33.952,40
15.824,39
0,00
0,00
2.218,77
0,00
8.508,20
28,00
299.278,34
52.854,80
4.613,84
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
50.082,81
8.483.530,49
8.228.910,82
921.486,35
4.284.777,96
16.169,61
32.321,30
0,00
11.696,55
36,25
919,48
100,00
34.893,54
16.513,00
92.156,00
958,14
0,00
0,00
0,00
1,00
130,30
100,00
251,20
72,00
0,00
20.145,77
0,00
2.527,50
144.517,19
2.816.469,51
0,10
588.696,33
288.574,24
0,00
24.009,53
9.017,96
1.543,50
1.776,86
11.395,46
0,00
100.862,07
1.291,78
0,00
0,00
0,00
583,61
1.048,60
0,00
340,00
0,00
1.240,60
0,00
0,00
8.716,43
3.879,82
122,50
PagarSaldo
17.02.15.451.0052.1.016.4.4.90.51.01.100000
17.02.15.451.0052.1.016.4.4.90.51.05.100000
17.02.15.451.0052.1.016.4.4.90.51.07.100000
18.01.04.121.0055.1.027.4.4.90.51.01.100000
18.01.04.121.0055.1.027.4.4.90.51.05.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.34.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.05.100000
18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.4.4.90.52.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação604
605
606
607
608
609
610
611
612
614
613
615
616
617
833
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
Ficha 0,00
0,00
0,00
-155.638,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 27
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
98.000,00
150.000,00
94.730,00
100,00
10.800,00
384.000,00
112.470,00
12.000,00
48.250,00
76.590,00
41.520,00
26.000,00
7.507,00
100.000,00
100,00
235.800,00
42.000,00
20.124,00
3.000,00
9.880,00
57.930,00
343.600,00
33.000,00
7.783,00
15.000,00
4.000,00
34.730,00
100,00
Orçado 138.200,00
28.290,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.099,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.001,18
0,00
0,00
0,00
3.000,00
16.539,86
11.300,00
6.900,00
Suplem. 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.099,84
0,00
0,00
0,00
7.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.891,18
0,00
0,00
0,00
10.000,00
17.739,86
0,00
Anulado 7.817,59
0,00
1.929,66
0,00
0,00
0,00
12.567,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.270,23
0,00
750,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.951,63
0,00
0,00
1.988,78
0,00
2.404,00
0,00
Empenhado
187.265,76
177.116,91
84.588,57
0,00
9.200,00
0,00
73.752,80
15.099,84
14.789,59
41.791,82
38.737,61
26.000,00
7.507,00
32.154,91
0,00
209.236,64
0,00
0,00
1.958,00
8.978,56
121.833,70
212.377,23
10.987,12
6.034,00
14.990,35
5.162,30
24.894,14
5.752,24
Acumulado 21.964,39
46.408,62
15.814,48
0,00
0,00
0,00
6.421,05
1.258,32
3.136,02
1.617,47
1.684,05
0,00
768,47
2.038,92
0,00
12.637,94
0,00
0,00
0,00
0,00
10.154,46
24.475,55
0,00
376,17
1.110,86
0,00
470,81
5.752,24
Período 76.091,13
55.985,12
63.322,66
0,00
9.200,00
0,00
61.185,32
8.808,24
9.082,32
17.821,94
24.284,42
26.000,00
7.507,00
12.949,97
0,00
117.019,39
0,00
0,00
1.958,00
5.492,80
84.577,90
185.739,70
10.987,12
6.034,00
12.402,17
5.162,30
20.553,71
5.752,24
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
47.934,24
1.173,09
16.141,43
100,00
1.600,00
374.900,16
38.717,20
6.000,00
33.460,41
27.318,18
2.782,39
0,00
0,00
67.845,09
100,00
9.293,36
42.000,00
20.124,00
1.042,00
901,44
19.097,48
2.331,59
22.012,88
1.749,00
3.009,65
5.377,56
3.396,00
1.247,76
111.174,63
121.131,79
21.265,91
0,00
0,00
0,00
12.567,48
6.291,60
5.707,27
23.969,88
14.453,19
0,00
0,00
19.204,94
0,00
92.217,25
0,00
0,00
0,00
3.485,76
37.255,80
26.637,53
0,00
0,00
2.588,18
0,00
4.340,43
0,00
PagarSaldo
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.4.4.90.52.01.100000
15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000
Dotação520
521
522
523
524
525
526
528
527
529
530
531
532
533
534
535
536
537
539
538
540
541
542
543
544
545
546
547
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 31
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
6.000,00
100,00
20.800,00
100,00
393.000,00
107.130,00
8.996,40
1.380,00
67.000,00
100,00
55.400,00
100,00
10.800,00
491.000,00
47.000,00
4.151,70
4.590,00
1,00
1,00
16.088,00
100,00
57.200,00
1,00
1.000,00
1.000.000,00
5.400,00
208.000,00
62.891,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.195,26
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.431,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
104.655,50
4.000,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
8.195,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.431,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.071,75
0,00
Anulado 48,46
0,00
0,00
0,00
37.006,99
8.878,43
0,00
0,00
9.736,62
0,00
392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-849,62
0,00
0,00
0,00
240.000,00
-4.377,35
-44,68
12.107,74
24.152,52
Empenhado
5.730,40
0,00
20.800,00
0,00
296.004,90
72.453,60
17.191,66
0,00
65.748,68
0,00
53.930,48
0,00
10.800,00
482.568,50
47.000,00
12.583,20
1.324,64
0,00
0,00
11.138,72
0,00
57.086,01
0,00
240.706,72
1.007.265,97
5.161,09
198.375,80
62.891,00
Acumulado 77,30
0,00
1.857,15
0,00
37.006,99
8.564,27
1.258,32
0,00
999,29
0,00
4.796,09
0,00
0,00
0,00
4.523,36
1.363,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587,15
0,00
90,72
0,00
-44,68
12.107,74
7.888,63
Período 5.036,94
0,00
5.702,83
0,00
296.004,90
63.575,17
10.061,18
0,00
47.217,40
0,00
43.964,56
0,00
10.800,00
482.568,50
47.000,00
8.598,52
0,00
0,00
0,00
4.607,05
0,00
18.928,24
0,00
706,72
0,00
5.161,09
198.375,80
35.878,50
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
269,60
100,00
0,00
100,00
88.799,84
34.676,40
0,00
1.380,00
11.251,32
100,00
1.469,52
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.265,36
1,00
1,00
4.949,28
100,00
113,99
1,00
293,28
97.389,53
4.238,91
5.552,45
0,00
693,46
0,00
15.097,17
0,00
0,00
8.878,43
7.130,48
0,00
18.531,28
0,00
9.965,92
0,00
0,00
0,00
0,00
3.984,68
1.324,64
0,00
0,00
6.531,67
0,00
38.157,77
0,00
240.000,00
1.007.265,97
0,00
0,00
27.012,50
PagarSaldo
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000
18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.50.41.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.50.43.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.4.4.50.42.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.05.100000
19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 19SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 32
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
3.458,70
2.480,00
0,00
201.882,00
159.500,00
100,00
70.550,00
100,00
1.060.000,00
556.015,00
56.725,20
90.570,00
356.800,00
2.940.000,00
100,00
547.446,58
100,00
1.350.038,00
300.533,32
100,00
2.415.533,20
200.000,00
100,00
1.874.000,00
310.451,00
24.210,90
28.550,00
700.000,00
Orçado 4.071,75
0,00
50.000,00
90.000,00
0,00
0,00
17.000,00
7.000,00
0,00
0,00
87.956,71
0,00
101.048,50
0,00
0,00
257.490,00
10.000,00
216.817,99
0,00
53.090,00
187.500,00
0,00
164.511,16
0,00
0,00
28.323,96
0,00
383.745,01
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
87.956,71
0,00
0,00
60.000,00
20.000,00
247.569,74
0,00
73.755,58
0,00
91.000,00
0,00
0,00
171.601,16
200.000,00
0,00
265.901,95
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 1.625,24
0,00
0,00
9.926,97
0,00
0,00
5.309,64
2.550,00
0,00
34.849,50
12.761,84
0,00
25.579,47
0,00
0,00
8.615,10
2.000,00
16.340,18
0,00
4.185,63
13.446,13
0,00
7.355,35
247.601,21
25.029,91
0,00
0,00
95.140,78
Empenhado
6.448,80
105,35
50.000,00
219.256,56
28.660,87
0,00
82.682,89
4.563,88
972.043,29
414.906,34
137.335,52
6.958,05
334.051,64
2.505.170,59
0,00
311.373,02
9.500,00
1.435.995,47
33.819,27
49.763,63
2.417.950,66
0,00
134.470,27
1.191.723,30
240.075,97
52.534,86
2.464,45
1.071.787,50
Acumulado 314,58
0,00
0,00
7.780,45
3.189,05
0,00
127,69
0,00
0,00
11.502,91
11.639,46
0,00
16.577,69
481.858,30
0,00
925,00
0,00
61.298,25
1.605,05
5.869,63
698.097,95
0,00
5.000,00
247.601,21
5.870,12
3.984,68
0,00
505.738,85
Período 2.306,92
0,00
50.000,00
123.717,36
18.300,20
0,00
27.495,34
2.013,88
972.043,29
345.286,41
78.854,72
0,00
175.819,67
2.316.264,73
0,00
46.012,01
7.500,00
633.359,59
6.420,20
9.357,13
1.356.765,50
0,00
9.285,16
1.191.723,30
196.314,68
28.836,50
541,20
754.627,49
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1.081,65
2.374,65
0,00
72.625,44
16.839,13
100,00
4.867,11
2.536,12
0,00
141.108,66
7.346,39
23.611,95
103.796,86
187.259,67
100,00
419.807,98
600,00
39.860,52
266.714,05
3.426,37
13.481,38
0,00
30.140,89
416.374,75
70.375,03
0,00
26.085,55
11.957,51
4.141,88
105,35
0,00
95.539,20
10.360,67
0,00
55.187,55
2.550,00
0,00
69.619,93
58.480,80
6.958,05
158.231,97
188.905,86
0,00
265.361,01
2.000,00
802.635,88
27.399,07
40.406,50
1.061.185,16
0,00
125.185,11
0,00
43.761,29
23.698,36
1.923,25
317.160,01
PagarSaldo
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.000000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.4.4.90.52.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.34.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.91.30.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.100000
Dotação659
660
837
662
661
663
664
665
666
667
668
669
671
670
672
673
674
676
675
677
678
823
679
680
681
682
683
684
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 33
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
300.000,00
836.000,00
276.162,00
21.451,50
31.150,00
302.940,00
502.200,00
200,00
13.375.282,58
300,00
592.000,00
151.325,00
11.069,10
12.500,00
286.172,00
248.222,00
100,00
76.000,00
100,00
793.000,00
202.315,00
2.772,00
8.540,00
10.000,00
10.180,00
100,00
52.000,00
1.000,00
Orçado 3.000,00
0,00
0,00
21.026,95
0,00
11.500,00
0,00
0,00
371.086,18
5.000,00
0,00
0,00
15.439,71
0,00
52.493,50
0,00
0,00
24.100,00
53.000,00
0,00
0,00
2.156,42
0,00
0,00
0,00
0,00
7.818,40
2.353,00
Suplem. 213.945,01
21.026,95
0,00
0,00
0,00
0,00
145.260,86
0,00
5.000,00
0,00
15.439,71
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.156,42
0,00
0,00
0,00
0,00
7.818,40
0,00
517,00
0,00
Anulado 14.720,00
116.028,35
21.763,57
3.093,50
0,00
28.373,38
0,00
0,00
9.908,82
295,00
57.632,23
17.395,58
1.342,52
0,00
12.557,02
0,00
0,00
5.452,95
0,00
72.881,85
18.424,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
71.101,96
710.740,00
205.193,33
40.738,24
3.004,76
280.440,88
347.435,14
200,00
13.523.577,00
4.684,00
526.792,97
141.256,46
26.299,20
2.132,50
229.269,41
152.961,70
0,00
83.769,55
30.839,00
676.987,83
151.917,12
4.928,42
1.031,85
9.922,99
2.361,60
0,00
55.253,88
1.516,95
Acumulado 3.840,00
116.028,35
4.379,89
1.677,76
102,16
13.747,89
11.942,79
0,00
1.231.036,49
0,00
57.632,23
3.504,33
1.887,48
0,00
22.410,22
17.170,16
0,00
1.916,36
0,00
72.881,85
1.112,77
629,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.551,94
0,00
Período 42.551,96
710.740,00
166.542,96
13.736,66
758,11
196.030,99
202.224,67
0,00
9.578.483,08
4.389,00
526.792,97
110.487,60
14.994,98
540,00
209.744,26
49.350,47
0,00
61.525,16
1.190,00
676.987,83
117.725,03
3.565,24
603,10
9.922,99
2.361,60
0,00
34.953,22
1.516,95
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
17.953,03
104.233,05
70.968,67
1.740,21
28.145,24
33.999,12
9.504,00
0,00
217.791,76
616,00
49.767,32
10.068,54
209,61
10.367,50
109.396,09
55.260,30
100,00
14.330,45
22.261,00
113.855,75
50.397,88
0,00
7.508,15
77,01
0,00
100,00
4.047,52
1.836,05
28.550,00
0,00
38.650,37
27.001,58
2.246,65
84.409,89
145.210,47
200,00
3.945.093,92
295,00
0,00
30.768,86
11.304,22
1.592,50
19.525,15
103.611,23
0,00
22.244,39
29.649,00
0,00
34.192,09
1.363,18
428,75
0,00
0,00
0,00
20.300,66
0,00
PagarSaldo
19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.4.4.90.52.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000
Dotação685
686
687
688
689
691
690
692
693
694
695
696
697
698
700
699
701
702
703
704
705
706
707
709
708
710
711
712
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 34
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.200,00
4.810,00
65.647,01
18.170,00
1.000,00
500.000,00
572.950,07
100,00
173.961,89
0,00
1.355,83
24.519,27
2.155,17
195.859,76
2.146.331,25
23.000,00
0,00
4.000,00
122.290,00
14.090,40
5.000,00
0,00
220.000,00
0,00
1,00
1.000,00
0,00
258.000,00
Orçado 14.062,52
13.484,55
0,00
0,00
54.536,00
112.839,63
0,00
6.788,00
0,00
58.466,75
0,00
0,00
0,00
2.155,17
0,00
10.000,00
127.320,29
0,00
600,00
0,00
35.865,00
224.330,00
13.000,00
209.145,00
20.000,00
0,00
172.107,17
0,00
Suplem. 0,00
508,00
0,00
0,00
600,00
64.440,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.519,27
2.155,17
164.745,63
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
153.600,00
73.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.810,00
Anulado 3.592,58
5.952,10
0,00
0,00
0,00
7.198,55
-646,10
360,00
0,00
58.466,75
0,00
0,00
0,00
3.179,00
0,00
256,87
2.330,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.808,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
17.655,10
17.592,55
25.737,57
12.672,00
54.536,00
423.212,07
298.407,53
1.887,03
64.778,90
58.466,75
0,00
0,00
0,00
25.619,30
2.935,90
19.329,42
4.986,72
0,00
110.234,44
5.880,00
38.230,00
0,00
121.908,43
7.500,00
19.708,40
994,27
0,00
252.190,00
Acumulado 3.592,58
4.750,48
9,40
1.584,00
4.615,00
13.579,38
51.289,45
0,00
2.155,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2.024,82
0,00
765,92
888,39
0,00
14.217,33
0,00
3.074,88
0,00
16.827,78
0,00
14.818,40
189,00
0,00
0,00
Período 17.655,10
16.140,45
24.554,77
10.296,00
41.104,21
322.342,99
124.196,30
1.527,03
36.933,52
0,00
0,00
0,00
0,00
13.204,82
0,00
17.728,55
2.485,39
0,00
58.297,90
0,00
16.532,76
0,00
74.815,82
0,00
19.708,40
994,27
0,00
252.190,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.607,42
194,00
39.909,44
5.498,00
400,00
125.187,01
274.542,54
5.000,97
109.182,99
0,00
1.355,83
0,00
0,00
7.650,00
2.143.395,35
13.670,58
122.333,57
0,00
12.655,56
8.210,40
2.635,00
70.730,00
38.026,57
201.645,00
292,60
5,73
172.107,17
0,00
0,00
1.452,10
1.182,80
2.376,00
13.431,79
100.869,08
174.211,23
360,00
27.845,38
58.466,75
0,00
0,00
0,00
12.414,48
2.935,90
1.600,87
2.501,33
0,00
51.936,54
5.880,00
21.697,24
0,00
47.092,61
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.50.43.01.100000
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20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.33.01.100000
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20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.100000
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20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.100000
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20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.000000
21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.100000
Dotação713
715
716
714
717
718
719
720
721
844
722
723
724
725
726
728
829
729
727
730
731
831
732
830
733
734
828
735
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 35
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
76.247,00
4.151,70
3.330,00
95.000,00
12.000,00
100,00
102.440,00
100,00
7.200,00
1.000,00
1.120.000,00
130.900,00
4.442.000,00
333.000,00
96.517,00
10.376,10
14.870,00
30.000,00
154.700,00
100,00
65.860,00
100,00
38.000,00
8.402,00
1,00
Orçado 0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
10.595,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
-73,58
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
76.247,00
9.961,70
459,30
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5.487,80
38.960,00
102.359,72
0,00
5.495,88
0,00
1.140.466,25
130.900,00
4.192.585,00
322.404,10
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20.972,00
1.120,05
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0,00
64.685,25
0,00
38.000,00
8.402,00
0,00
Acumulado 1.298,87
838,88
0,00
12.111,18
251,25
3.237,38
3.976,21
0,00
-73,58
0,00
176.886,55
17.911,28
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0,00
2.047,29
1.782,62
0,00
2.788,57
15.721,80
0,00
3.480,11
0,00
0,00
299,27
0,00
Período 64.821,88
5.767,30
116,30
62.365,74
1.445,00
26.113,76
61.187,40
0,00
5.495,88
0,00
735.694,96
107.353,52
2.475.188,38
322.404,10
60.811,16
13.317,22
152,30
16.361,66
53.904,30
0,00
40.024,03
0,00
38.000,00
8.402,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
2.870,70
22.258,09
6.512,20
220,00
80,28
100,00
1.704,12
1.000,00
277.515,25
0,00
863.673,94
0,00
8.147,68
0,00
13.749,95
6.568,66
18.611,06
100,00
1.174,75
100,00
0,00
0,00
1,00
11.425,12
4.194,40
343,00
10.376,17
4.042,80
12.846,24
41.172,32
0,00
0,00
0,00
404.771,29
23.546,48
1.717.396,62
0,00
27.558,16
7.654,78
967,75
7.069,68
32.184,64
0,00
24.661,22
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.34.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.100000
21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.220000
21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.220000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.4.4.90.52.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
736
737
738
741
740
742
743
744
739
745
746
747
748
749
750
751
752
754
753
755
756
757
758
759
760
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 36
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1,00
500,00
3.000,00
4.000,00
1.800,00
149.000,00
30.788,00
1.386,00
2.090,00
38.000,00
1.000,00
2.591.000,00
1,00
1.000,00
15.000,00
30.000,00
46.000,00
100,00
7.998.545,00
1.425.000,00
392.478,00
22.138,20
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.857,00
0,00
0,00
0,00
19.948,00
46.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
19.176,64
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.857,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
59.248,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
19.176,64
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,21
0,00
0,00
570,00
0,00
1.435,00
29.784,00
0,00
4.321,86
0,00
16.623,00
500,00
0,00
132.487,34
36.027,85
0,00
Empenhado
0,00
0,00
1.150,00
3.980,00
1.800,00
9.285,39
25.375,91
5.243,00
0,00
15.225,80
0,00
2.545.398,52
44.732,00
886,23
7.229,35
4.640,00
41.689,60
2.779,00
0,00
1.106.961,09
311.329,27
41.314,84
Acumulado 0,00
0,00
0,00
598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.776,32
0,00
211.455,62
0,00
0,00
2.408,73
0,00
1.145,00
500,00
0,00
132.487,34
32.889,78
3.879,82
Período 0,00
0,00
0,00
1.395,00
1.800,00
9.285,39
19.460,11
0,00
0,00
7.438,32
0,00
1.907.124,61
14.948,00
886,23
3.527,82
4.640,00
18.884,30
2.779,00
0,00
1.106.961,09
275.301,42
25.900,42
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1,00
500,00
1.850,00
20,00
0,00
135.857,61
5.412,09
0,00
2.090,00
16.274,20
1.000,00
6.301,48
1.817,00
113,77
7.770,65
22.360,00
4.310,40
321,00
7.998.545,00
298.862,27
81.148,73
0,00
0,00
0,00
1.150,00
2.585,00
0,00
0,00
5.915,80
5.243,00
0,00
7.787,48
0,00
638.273,91
29.784,00
0,00
3.701,53
0,00
22.805,30
0,00
0,00
0,00
36.027,85
15.414,42
PagarSaldo
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.51.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.52.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.4.4.90.52.01.100000
21.03.15.451.0071.1.019.4.4.90.51.05.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 37
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
17.600,00
215.000,00
138.570,00
100,00
2.033.400,00
1,00
100,00
307.000,00
90.790,00
6.917,40
4.950,00
1.000,00
101.250,00
100,00
1.252.390,00
1.642.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
Orçado 0,00
114.000,00
0,00
0,00
15.000,00
203.530,00
81.500,00
0,00
0,00
1.681,12
0,00
106.800,00
0,00
18.408,00
762.389,13
950.000,00
58.800,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
39.245,06
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
394.358,00
0,00
0,00
1.681,12
0,00
0,00
0,00
0,00
72.389,13
0,00
202.162,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
40.286,41
0,00
0,00
5.100,00
7.800,00
7.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.075,61
0,00
0,00
84.096,81
229.327,01
58.790,02
0,00
0,00
0,00
3.480,33
0,00
0,00
Empenhado
1.128,15
269.504,16
111.318,05
0,00
1.358.128,12
119.771,76
53.902,06
280.217,81
54.885,99
8.598,52
377,30
74.941,48
28.860,87
18.266,48
1.616.836,80
1.859.667,59
58.790,02
0,00
0,00
0,00
23.249,70
39.245,06
0,00
Acumulado 0,00
31.417,12
14.363,41
0,00
204.908,96
0,00
6.265,00
0,00
0,00
734,02
0,00
17.518,90
0,00
1.526,06
119.230,96
229.327,01
0,00
0,00
0,00
0,00
588,33
0,00
0,00
Período 45,25
178.228,85
53.569,18
0,00
1.160.939,09
44.111,00
34.085,96
280.217,81
54.885,99
4.928,42
0,00
50.192,90
24.285,66
12.211,47
1.272.452,36
1.859.667,59
0,00
0,00
0,00
0,00
20.357,70
39.245,06
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
16.471,85
59.495,84
27.251,95
100,00
295.913,88
83.759,24
27.697,94
25.101,07
35.904,01
0,00
4.572,70
32.858,52
0,00
241,52
195.779,47
732.582,41
1.009,98
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.750,30
1.000,00
1.000,00
1.082,90
91.275,31
57.748,87
0,00
197.189,03
75.660,76
19.816,10
0,00
0,00
3.670,10
377,30
24.748,58
4.575,21
6.055,01
344.384,44
0,00
58.790,02
0,00
0,00
0,00
2.892,00
0,00
0,00
PagarSaldo
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.51.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.52.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.11.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.13.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.33.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.100000
Dotação
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
783
785
784
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
Ficha 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 38
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
Total Geral...................:
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.327.775,00
10.001.455,00
4.000.000,00
600.000,00
801.970,00
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.936,27
0,00
0,00
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.548,58
620.513,58
355.021,18
0,00
0,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883.393,85
8.191.610,96
3.734.454,73
599.920,40
0,00
Acumulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.595,86
770.513,58
359.520,48
0,00
0,00
Período 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830.200,95
7.697.969,61
3.734.454,73
599.920,40
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
479.572.026,19 74.290.415,56 38.717.125,87 19.226.211,07 337.368.229,59 30.331.249,60 249.718.659,20
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
444.381,15
1.809.844,04
966.481,54
79,60
801.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.192,90
493.641,35
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
178.036.725,11 87.649.570,39
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.07.100000
22.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.100000
22.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.100000
22.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.100000
22.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.100000
Dotação806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
Ficha
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-259.638,82
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF72140 - 18/10/2011 - 17:22:29 36
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1,00
500,00
3.000,00
4.000,00
1.800,00
149.000,00
30.788,00
1.386,00
2.090,00
38.000,00
1.000,00
2.591.000,00
1,00
1.000,00
15.000,00
30.000,00
46.000,00
100,00
7.998.545,00
1.425.000,00
392.478,00
22.138,20
Orçado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.857,00
0,00
0,00
0,00
19.948,00
46.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
19.176,64
Suplem. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.857,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
59.248,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
19.176,64
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,21
0,00
0,00
570,00
0,00
1.435,00
29.784,00
0,00
4.321,86
0,00
16.623,00
500,00
0,00
132.487,34
36.027,85
0,00
Empenhado
0,00
0,00
1.150,00
3.980,00
1.800,00
9.285,39
25.375,91
5.243,00
0,00
15.225,80
0,00
2.545.398,52
44.732,00
886,23
7.229,35
4.640,00
41.689,60
2.779,00
0,00
1.106.961,09
311.329,27
41.314,84
Acumulado 0,00
0,00
0,00
598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.776,32
0,00
211.455,62
0,00
0,00
2.408,73
0,00
1.145,00
500,00
0,00
132.487,34
32.889,78
3.879,82
Período 0,00
0,00
0,00
1.395,00
1.800,00
9.285,39
19.460,11
0,00
0,00
7.438,32
0,00
1.907.124,61
14.948,00
886,23
3.527,82
4.640,00
18.884,30
2.779,00
0,00
1.106.961,09
275.301,42
25.900,42
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1,00
500,00
1.850,00
20,00
0,00
135.857,61
5.412,09
0,00
2.090,00
16.274,20
1.000,00
6.301,48
1.817,00
113,77
7.770,65
22.360,00
4.310,40
321,00
7.998.545,00
298.862,27
81.148,73
0,00
0,00
0,00
1.150,00
2.585,00
0,00
0,00
5.915,80
5.243,00
0,00
7.787,48
0,00
638.273,91
29.784,00
0,00
3.701,53
0,00
22.805,30
0,00
0,00
0,00
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PagarSaldo
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21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000
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21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
761
762
763
764
765
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773
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775
776
777
778
779
780
781
782
Ficha 0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 1
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edif ícios Terrenos Bens Imóveis A Classif icarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina
2.653.251.846,36 81.766.446,06 75.391.132,19 75.391.132,19
36.049,51 24.703.119,58 24.703.119,58 50.651.963,10 9.429.694,21
41.222.268,89 6.375.313,87 3.357.921,51 2.304.652,22 1.516.180,67
788.471,55 1.053.269,29 1.053.269,29 3.017.392,36 3.017.392,36
89.241.072,54 89.241.072,54 89.241.072,54 89.241.072,54 91.635.865,30-2.394.792,76-2.394.792,76
80.690.697,23 80.690.697,23 80.690.697,23 51.193.516,81 24.883.769,13 1.434.394,08
24.875.353,60 29.497.180,42 1.136.805,70
39.124,88
370.806.960,89 136.944.027,62 136.944.027,62 136.944.027,62 35.277.702,93 82.395.413,43 82.395.413,43 19.270.911,26
680.369,73 18.590.541,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.501,41 3.501,41 3.501,41 3.501,41 3.501,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307.927.054,42 140.508.265,68 140.508.265,68 140.508.265,68 35.288.519,98 80.936.827,35 80.936.827,35 24.282.918,35
288.327,76 23.994.590,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
829.492,72 829.492,72 829.492,72 829.492,72 829.492,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.716.131.752,83 78.202.208,00 71.826.894,13 71.826.894,13
25.232,46 26.161.705,66 26.161.705,66 45.639.956,01 9.821.736,18
35.818.219,83 6.375.313,87 3.357.921,51 2.304.652,22 1.516.180,67
788.471,55 1.053.269,29 1.053.269,29 3.017.392,36 3.017.392,36
88.415.081,23 88.415.081,23 88.415.081,23 88.415.081,23 90.809.873,99-2.394.792,76-2.394.792,76
80.690.697,23 80.690.697,23 80.690.697,23 51.193.516,81 24.883.769,13 1.434.394,08
24.875.353,60 29.497.180,42 1.136.805,70
39.124,88
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 2
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.001.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.3.00.001.9.2.1.3.01.001.9.2.1.3.02.001.9.2.1.3.05.001.9.2.1.5.00.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.011.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.03
Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De DotaçãoDotação Especial Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De Dotação ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Acréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal IndisponívelProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal Reservado
3.087.901,95 7.289.814,68
17.943.533,21 2.401.553.630,53
497.117.446,19 497.117.446,19 237.293.152,10
-8.118.264,53 294.735.614,09-26.793.055,47
822.213.628,61 504.071.610,09 479.572.026,19 44.185.796,68 7.648.855,49
16.593.502,02 19.943.439,17 16.028.103,40
0,00 77.726,39
15.950.377,01-35.714.316,18
519.071,50-519.071,50
318.142.018,52 318.142.018,52 318.142.018,52 333.953.520,30-15.811.501,78
990.426.964,99 915.035.832,80 649.617.030,09 504.071.610,09
858.281,51 170.938.214,40 14.133.095,66
0,00 0,00 0,00
233.859.431,86 34.012.706,55 34.012.706,55
36.079,93 2.571.111,71
31.405.514,91 0,00
36.484.312,37 13.557.553,98
0,00 13.449.322,22 11.036.940,78
110,00 2.412.271,44
108.231,76 36.655,01
110,00 71.466,75
0,00 0,00 0,00
22.926.758,39 22.926.758,39 22.926.758,39 22.926.758,39
0,00 162.487.776,14 122.267.921,02 59.384.813,70 53.384.813,70
8.000,00 22.497.101,13 7.952.954,18
0,00 0,00 0,00
166.589.296,02 34.012.706,55 34.012.706,55 31.405.514,91
0,00 36.079,93
2.571.111,71 6.184.395,51 2.483.848,19
0,00 110,00
0,00 110,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.483.738,19 0,00 0,00
3.700.547,32 3.700.547,32 3.700.547,32
0,00 3.700.547,32
124.764.497,82 80.980.404,64 48.311.107,91 42.311.107,91
267.638,82 33.371.560,76 4.971.361,01
3.087.901,95 7.289.814,68
17.943.533,21 2.468.823.766,37
497.117.446,19 497.117.446,19 205.923.717,12
-5.547.152,82 326.105.049,07-29.364.167,18
852.513.545,47 515.145.315,88 479.572.026,19 57.635.008,90 18.685.796,27 16.593.502,02 22.355.710,61 16.136.335,16
36.655,01 77.836,39
16.021.843,76-38.198.054,37
519.071,50-519.071,50
337.368.229,59 337.368.229,59 337.368.229,59 356.880.278,69-19.512.049,10
1.028.150.243,31 956.323.349,18 660.690.735,88 515.145.315,88
598.642,69 160.063.754,77 17.114.688,83
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br20 SÃO CARLOS
PREFEITURA DEMUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 3
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.01.091.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.1.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.02
Programação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E Pagas® Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Processados Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado
318.142.018,52 64.000.000,00 20.038.337,81 43.961.662,19 81.545.420,00 81.545.420,00
265.418.802,71 224.552.198,90
5.170.596,51 219.387.409,60
-5.807,21 40.866.603,81 2.760.975,29
20.457.236,75 16.561.116,27 1.087.275,50
75.391.132,19 75.391.132,19 71.757.784,56 3.633.347,63
40.866.603,81 23.218.212,04 1.212.343,56
20.457.236,75 1.548.631,73
16.561.116,27 2.340.139,20
14.220.977,07 1.087.275,50 1.087.275,50
50.928.986,93 294.521,33 294.521,33 294.521,33 170.785,62 117.928,50
22.926.758,39 6.000.000,00
0,00 6.000.000,00
0,00 0,00
62.883.107,32 62.057.208,84 31.684.076,57 30.373.087,59
44,68 825.898,48 380.403,74 12.996,00
340.071,44 92.427,30
40.219.855,12 40.219.855,12 37.447.352,90 2.772.502,22
825.898,48 393.399,74
0,00 12.996,00
380.403,74 340.071,44
0,00 340.071,44 92.427,30 92.427,30 48.738,32 48.738,32 48.738,32 48.738,32 29.971,90 17.881,35
3.700.547,32 6.000.000,00 6.000.000,00
0,00 0,00 0,00
32.669.296,73 31.843.398,25 31.800.675,19
41.837,99 885,07
825.898,48 353.067,44 472.831,04
0,00 0,00
43.784.093,18 43.784.093,18 40.785.468,34 2.998.624,84
825.898,48 825.898,48
0,00 472.831,04 353.067,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801.797,66 18.811,10 18.811,10 18.811,10 18.766,42
0,00
337.368.229,59 64.000.000,00 14.038.337,81 49.961.662,19 81.545.420,00 81.545.420,00
295.632.613,30 254.766.009,49
5.053.997,89 249.718.659,20
-6.647,60 40.866.603,81 2.788.311,59
19.997.401,71 16.901.187,71 1.179.702,80
71.826.894,13 71.826.894,13 68.419.669,12 3.407.225,01
40.866.603,81 22.785.713,30 1.212.343,56
19.997.401,71 1.575.968,03
16.901.187,71 2.340.139,20
14.561.048,51 1.179.702,80 1.179.702,80
50.175.927,59 324.448,55 324.448,55 324.448,55 181.991,10 135.809,85
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.9.1.1.06.031.9.9.7.0.00.001.9.9.7.2.00.001.9.9.7.2.05.002.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.002.1.1.1.1.03.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.8.00.002.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.1.2.2.0.00.002.1.2.2.2.00.002.1.2.2.2.02.002.1.2.2.2.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.00
Baixa De Adiantamentos - Valor DevolvidoDireitos E Obrigações Contratuais Com Terceiros Contratos De Empréstimos E Financiamentos Passivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss Outras Entidades Pensão Alimentícia Empréstimos Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosCredores - Entidades E Agentes Operações De Créditos Em Liquidação Em Contratos Contratos De Empréstimos Internos - Controle De AmortizaçãoPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A Pagar
5.807,21 50.634.465,60 50.634.465,60 50.634.465,60
2.619.205.160,84 32.022.156,18 3.633.347,63 2.614.456,96 1.278.746,69 1.197.686,54
81.060,15 0,00
443.639,64 892.070,63 892.070,63
1.018.890,67 1.018.890,67
28.388.808,55 28.388.808,55 5.170.596,51 5.170.596,51
23.218.212,04 23.218.212,04 1.212.343,56
20.457.236,75 1.548.631,73
0,00 0,00 0,00 0,00
72.815.549,74 72.815.549,74 53.619.063,92 53.619.063,92 19.196.485,82 19.196.485,82
885,07 0,00 0,00 0,00
232.701.218,26 35.625.198,51 2.998.624,84 2.979.211,60 1.771.721,95
778.437,92 993.284,03 40.476,54
440.486,50 726.526,61 726.526,61 19.413,24 19.413,24
32.626.573,67 31.843.587,11 31.017.688,63 31.017.688,63
825.898,48 825.898,48
0,00 472.831,04 353.067,44 782.986,56 782.986,56 782.986,56 782.986,56 782.986,56 782.986,56 782.986,56 782.986,56
0,00 0,00
44,68 782.986,56 782.986,56 782.986,56
298.413.147,56 34.849.978,53 2.772.502,22 2.753.381,03 1.583.000,16
670.776,28 912.223,88 40.476,54
451.985,06 677.919,27 677.919,27 19.121,19 19.121,19
32.077.476,31 31.294.489,75 30.901.090,01 30.901.090,01
393.399,74 393.399,74
0,00 12.996,00
380.403,74 782.986,56 782.986,56 782.986,56 782.986,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.647,60 49.851.479,04 49.851.479,04 49.851.479,04
2.684.917.090,14 31.246.936,20 3.407.225,01 2.388.626,39 1.090.024,90 1.090.024,90
0,00 0,00
455.138,20 843.463,29 843.463,29
1.018.598,62 1.018.598,62
27.839.711,19 27.839.711,19 5.053.997,89 5.053.997,89
22.785.713,30 22.785.713,30 1.212.343,56
19.997.401,71 1.575.968,03
0,00 0,00 0,00 0,00
72.032.563,18 72.032.563,18 52.836.077,36 52.836.077,36 19.196.485,82 19.196.485,82
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.1.03.00
Precatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder
-2.143.277,24-2.143.277,24
21.339.763,06 21.339.763,06
112.813.824,39 112.813.824,39 112.813.824,39
2.401.553.630,53 497.117.446,19 497.117.446,19 532.028.766,19-34.911.320,00
822.213.628,61 504.071.610,09 170.938.214,40 14.991.377,17
858.281,51 14.133.095,66
318.142.018,52 93.584.012,41
224.558.006,11 318.142.018,52 318.142.018,52 318.142.018,52 93.584.012,41
224.558.006,11 990.426.964,99 915.035.832,80 649.617.030,09 504.071.610,09 479.572.026,19 60.732.971,58-36.233.387,68 64.000.000,00 64.000.000,00 81.545.420,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196.293.033,19 0,00 0,00 0,00 0,00
112.184.364,87 75.397.462,73 33.371.560,76 5.238.999,83
267.638,82 4.971.361,01
36.786.902,14 35.342.785,90 1.444.116,24
36.786.902,14 36.786.902,14 36.786.902,14 35.342.785,90 1.444.116,24
83.325.681,76 41.792.364,11 9.948.965,86 2.483.848,19
0,00 110,00
2.483.738,19 0,00 0,00
7.465.117,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263.563.169,03 0,00 0,00 0,00 0,00
142.484.281,73 86.471.168,52 22.497.101,13 7.960.954,18
8.000,00 7.952.954,18
56.013.113,21 24.354.345,99 31.658.767,22 56.013.113,21 56.013.113,21 56.013.113,21 24.354.390,67 31.658.722,54
121.048.960,08 83.079.880,49 21.022.671,65 13.557.553,98
0,00 13.557.553,98
0,00 0,00 0,00
7.465.117,67
-2.143.277,24-2.143.277,24
21.339.763,06 21.339.763,06
112.813.824,39 112.813.824,39 112.813.824,39
2.468.823.766,37 497.117.446,19 497.117.446,19 532.028.766,19-34.911.320,00
852.513.545,47 515.145.315,88 160.063.754,77 17.713.331,52
598.642,69 17.114.688,83
337.368.229,59 82.595.572,50
254.772.657,09 337.368.229,59 337.368.229,59 337.368.229,59 82.595.617,18
254.772.612,41 1.028.150.243,31
956.323.349,18 660.690.735,88 515.145.315,88 479.572.026,19 74.290.415,56-38.717.125,87 64.000.000,00 64.000.000,00 81.545.420,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.9.3.1.1.03.102.9.3.1.1.03.202.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.01.092.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.002.9.9.7.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.01.003.3.1.9.0.01.013.3.1.9.0.03.003.3.1.9.0.03.013.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.023.3.1.9.0.11.433.3.1.9.0.11.993.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.2.0.0.00.00
Programação De Desembolso Mensal A TransferirProgramação De Desembolso Mensal TransferidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosDevolução De Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade Direitos E Obrigações Contratadas DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasAposentadorias E ReformasProventos - Pessoal CivilPensõesPessoal CivilVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosFérias Convertidas Em Pecúnia13º SalárioOutras Despesas Fixas - Pessoal CivilObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisJuros E Encargos Da Dívida
24.888.906,28 56.656.513,72
265.418.802,71 224.552.198,90
5.170.596,51 219.387.409,60
-5.807,21 40.866.603,81 75.391.132,19 40.866.603,81 40.866.603,81 2.389.473,26 2.389.473,26
38.477.130,55 38.477.130,55 50.928.986,93
294.521,33 50.634.465,60
224.558.006,11 201.656.324,45 110.574.280,87 110.574.280,87
2.711.327,80 2.711.327,80 1.114.334,80 1.114.334,80
83.873.084,79 82.927.306,26
460,00 945.116,97
201,56 22.875.533,48 5.801.425,42
15.678.926,61 1.395.181,45
360.339,66
7.465.117,67 0,00
31.843.398,25 31.843.398,25 31.800.675,19
41.837,99 885,07
0,00 41.533.317,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782.986,56 0,00
782.986,56 31.658.767,22 27.924.164,78 14.511.408,86 14.511.408,86
355.483,98 355.483,98 173.744,11 173.744,11
10.336.943,29 10.336.943,29
0,00 0,00 0,00
3.645.237,48 1.447.346,84 2.197.890,64
0,00 39.386,93
0,00 7.465.117,67
62.057.208,84 62.057.208,84 31.684.076,57 30.373.087,59
44,68 0,00
37.969.079,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.927,22 29.927,22
0,00 1.444.116,24 1.308.329,08
858.497,31 858.497,31
0,00 0,00 0,00 0,00
90.926,33 90.926,33
0,00 0,00 0,00
767.570,98 767.570,98
0,00 0,00 0,00
17.423.788,61 64.121.631,39
295.632.613,30 254.766.009,49
5.053.997,89 249.718.659,20
-6.647,60 40.866.603,81 71.826.894,13 40.866.603,81 40.866.603,81 2.389.473,26 2.389.473,26
38.477.130,55 38.477.130,55 50.175.927,59
324.448,55 49.851.479,04
254.772.657,09 228.272.160,15 124.227.192,42 124.227.192,42
3.066.811,78 3.066.811,78 1.288.078,91 1.288.078,91
94.119.101,75 93.173.323,22
460,00 945.116,97
201,56 25.753.199,98 6.481.201,28
17.876.817,25 1.395.181,45
399.726,59
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 7
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.2.9.0.00.003.3.2.9.0.21.003.3.2.9.0.21.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.41.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.043.3.3.9.0.30.063.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.113.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.153.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.183.3.3.9.0.30.193.3.3.9.0.30.203.3.3.9.0.30.213.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.293.3.3.9.0.30.303.3.3.9.0.30.313.3.3.9.0.30.35
Aplicações DiretasJuros Sobre A Dívida Por ContratoOutros Juros Da Dívida ContratadaOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosContribuiçõesSubvenções SociaisAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrif icantes AutomotivosGás EngarrafadoAlimentos Para AnimaisGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial OdontológicoMaterial QuímicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial Para Festividades E HomenagensMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMateriais E Medicamentos Para Uso VeterinárioMaterial De Acondicionamento E EmbalagemMaterial De Cama, Mesa E BanhoMaterial De Copa E CozinhaMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial De Proteção E SegurançaMaterial Para Áudio, Vídeo E FotoMaterial Para ComunicaçõesSementes, Mudas De Plantas E InsumosMaterial Laboratorial
360.339,66 360.339,66 360.339,66
90.721.703,92 4.598.248,97
173.765,71 4.424.483,26
86.055.667,76 76.305,00 76.305,00
13.571.119,22 857.802,51 95.301,84
188.093,02 5.232.629,04 2.727.046,87
221.844,25 812,00
140.376,12 50.338,12
234.224,48 112.134,34 35.405,05 24.736,57 68.121,98 58.330,18
461.847,60 94.009,60
483.040,26 47.280,39
112.117,78 45.164,12
910,00 1.520,00
22.154,50 0,00
39.386,93 39.386,93 39.386,93
13.373.368,99 732.948,85
7.200,00 725.748,85
12.631.246,23 12.490,00 12.490,00
2.388.675,48 177.024,62 26.211,07 61.696,56
1.013.561,27 258.114,13 22.438,14
0,00 12.539,74 4.809,07
228.091,70 5.371,09 4.989,60 4.593,20
975,00 1.579,58
65.598,80 96.568,50 89.243,39 2.137,91
14.526,32 6.159,26
0,00 0,00
11.596,00 632,00
0,00 0,00 0,00
449.831,77 10.170,00 10.170,00
0,00 439.661,77
0,00 0,00
34.625,16 810,10
0,00 1.102,08
12.385,37 16.185,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.806,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399.726,59 399.726,59 399.726,59
103.645.241,14 5.321.027,82
170.795,71 5.150.232,11
98.247.252,22 88.795,00 88.795,00
15.925.169,54 1.034.017,03
121.512,91 248.687,50
6.233.804,94 2.968.975,21
244.282,39 812,00
152.915,86 55.147,19
462.316,18 117.505,43 40.394,65 29.329,77 69.096,98 59.909,76
523.639,80 190.578,10 572.283,65 49.418,30
126.644,10 51.323,38
910,00 1.520,00
33.750,50 632,00
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.363.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.423.3.3.9.0.30.433.3.3.9.0.30.443.3.3.9.0.30.453.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.473.3.3.9.0.30.503.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.31.003.3.3.9.0.32.003.3.3.9.0.33.003.3.3.9.0.33.013.3.3.9.0.33.023.3.3.9.0.33.993.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.35.003.3.3.9.0.35.013.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.053.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.073.3.3.9.0.36.083.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.36.153.3.3.9.0.36.183.3.3.9.0.36.213.3.3.9.0.36.223.3.3.9.0.36.253.3.3.9.0.36.263.3.3.9.0.36.273.3.3.9.0.36.283.3.3.9.0.36.313.3.3.9.0.36.323.3.3.9.0.36.35
Material HospitalarMaterial Para Manutenção De VeículosFerramentasMaterial Para Reabilitação Prof issionalMaterial De Sinalização Visual E Af insMaterial Técnico Para Seleção E TreinamentoMaterial Bibliográf ico Não ImobilizavelAquisição De Softw ares De BaseBandeiras, Flâmulas E InsigniasOutros Materiais De ConsumoTransferências A Estados E Ao Distrito Federal - Fundo A FundoMaterial, Bem Ou Serviço Para Distribuição GratuitaPassagens E Despesas Com LocomoçãoPassagens Para O PaísPassagens Para O ExteriorOutras Despesas Com LocomoçãoOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoServiços De ConsultoriaAssessoria E Consultoria Técnica Ou JurídicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaDireitos AutoraisServiços Técnicos Prof issionaisEstagiáriosBolsa De Iniciação Ao TrabalhoConferências, Exposições E EspetáculosLocação De ImóveisManutenção E Conservação De EquipamentosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasManutenção E Conservação De Bens ImóveisServiços De Limpeza E ConservaçãoServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiços De Reabilitação Prof issionalServiços De Assistência SocialServiço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
1.208.171,34 505.473,02 19.325,57
398,00 123.667,00
2.182,00 77.433,08
810,00 1.280,00
317.138,59 64.846,14
950.631,84 337.352,68 18.991,86 5.620,46
312.740,36 6.698.767,17
432.876,60 432.876,60
1.606.411,35 600,00
672.799,27 122.092,90
0,00 155.212,88 461.857,89
1.750,00 5.220,00
60.806,98 1.467,50
13.007,00 750,00
42.552,00 5.280,00
25.276,00 3.480,00
126.365,24 100.550,07
1.382,62 0,00
26.468,20 0,00
4.500,00 0,00 0,00
20.952,40 7.897,40
177.281,10 12.795,74
0,00 0,00
12.795,74 1.320.703,11
51.326,10 51.326,10
305.978,60 0,00
121.568,32 24.072,76 44.315,37 16.820,80 66.283,36
0,00 0,00
8.012,00 140,00
8.357,00 0,00 0,00 0,00
1.450,00 870,00
0,00 335,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.154,97 29,67 0,00 0,00
29,67 185.908,44
0,00 0,00
7.762,87 0,00
2.562,91 590,00
1.869,00 0,00
2.740,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.334.536,58 605.687,87 20.708,19
398,00 150.135,20
2.182,00 81.933,08
810,00 1.280,00
338.090,99 72.743,54
1.125.757,97 350.118,75 18.991,86 5.620,46
325.506,43 7.833.561,84
484.202,70 484.202,70
1.904.627,08 600,00
791.804,68 145.575,66 42.446,37
172.033,68 525.400,29
1.750,00 5.220,00
68.818,98 1.607,50
21.364,00 750,00
42.552,00 5.280,00
26.726,00 4.350,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.36.373.3.3.9.0.36.393.3.3.9.0.36.433.3.3.9.0.36.593.3.3.9.0.36.993.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.363.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.413.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.513.3.3.9.0.39.523.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.66
Confecção De Material De Acondicionamento E EmbalagemFretes E Transportes De EncomendasEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasServiços De Áudio, Vídeo E FotoOutros Serviços De Pessoa FísicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaAssinaturas De Periódicos E AnuidadesServiços Técnicos Prof issionaisManutenção De Softw areLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensMultas Indedutíveis - EmpresasEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasFornecimento De AlimentaçãoServiços De Energia ElétricaServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Análises E Pesquisas Científ icasServiços De Reabilitação Prof issionalServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços Gráf icos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços Judiciários
5.600,00 15.500,23
56,70 10.495,00 2.607,00
59.442.300,69 102.592,42 231.673,71
6.400,00 390.001,93 349.576,59
1.980,00 532.788,34 111.196,86 227.070,18 45.648,99 85.233,16
983.065,72 0,00
1.500,00 41.059,36
3.718.877,55 236,00
263.062,08 6.278,29
28.808.110,64 1.953,00
0,00 30.918,19
1.222.951,75 1.835.159,87
35.162,00 54.370,00
202.264,84 163.627,11 91.989,99
0,00 8.898,99
0,00 4.600,00
590,00 7.997.461,25
2.332,95 42.316,59
0,00 50.812,94 20.154,76 3.300,00
109.138,30 16.345,83 22.106,19 2.589,00
10.677,00 103.576,30
673,95 0,00
73.343,09 462.329,10
160,65 37.542,90 9.946,00
3.060.947,80 2.236,00 3.520,00
11.342,00 108.498,97 205.625,99
4.956,00 11.070,00 39.883,96 14.489,52
131,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206.398,96 0,00
23.311,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
763,34 0,00
3.302,10 0,00
450,00 0,00 0,00
2.088,00 0,00
471,67 0,00 0,00
160,33 0,00 0,00
5.600,00 24.399,22
56,70 15.095,00 3.197,00
67.233.362,98 104.925,37 250.678,69
6.400,00 440.814,87 369.731,35
5.280,00 641.926,64 127.542,69 249.176,37 48.237,99 95.910,16
1.086.642,02 673,95
1.500,00 114.402,45
4.180.443,31 396,65
297.302,88 16.224,29
31.868.608,44 4.189,00 3.520,00
40.172,19 1.331.450,72 2.040.314,19
40.118,00 65.440,00
241.988,47 178.116,63 92.121,76
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 10
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.743.3.3.9.0.39.773.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.813.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.883.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.953.3.3.9.0.39.973.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.47.993.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.013.3.3.9.0.93.003.3.3.9.0.93.013.3.3.9.0.93.993.3.3.9.1.00.00
3.3.3.9.1.39.003.3.3.9.1.39.053.3.3.9.1.39.123.3.3.9.1.39.163.3.3.9.1.39.173.3.3.9.1.39.193.3.3.9.1.39.223.3.3.9.1.39.233.3.3.9.1.39.533.3.3.9.1.39.57
Seguros Em GeralConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasVale-TransporteTransporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De EncomendasVigilância Ostensiva MonitoradaLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços BancáriosServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade E PropagandaServiços De Publicidade LegalManutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De DadosDespesas De TeleprocessamentoOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepOutras Obrigações Tributárias E ContributivasAuxílio TransporteIndenização Auxílio TransporteIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesDiversas Indenizações E RestituiçõesAplicação Direta Decorrente De Operação Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fiscal E Da Seguridade SocialOutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-OrçamentárioServiços Técnicos Prof issionais - Intra-OrçamentárioLocação De Máquinas E Equipamentos - Intra-OrçamentárioManutenção E Conservação De Bens Imóveis - Intra-OrçamentárioManutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos - Intra-OrçamentárioManutenção E Conservação De Veículos - Intra-OrçamentárioExposições, Congressos E Conferências - Intra-OrçamentárioFestividades E Homenagens - Intra-OrçamentárioServiços De Assistência Social - Intra-OrçamentárioServiços De Processamento De Dados - Intra-Orçamentário
47.818,74 18.406,80
669.111,33 9.299,71
36.170,00 7.935,70
267.503,86 1.063.670,13
214.876,80 444.607,67 54.942,61 33.354,00
2.248.427,98 1.155,00 8.841,50
14.771.430,29 2.647.011,73 2.646.544,89
466,84 169.030,91 169.030,91 59.014,43 1.550,00
57.464,43 67.787,19
67.787,19 7.000,00
0,00 8.960,00
215,00 1.472,76 1.440,00 2.580,00
36.531,00 2.000,00
15.049,47 460,00
7.896,50 7.249,89 4.670,00
0,00 51.932,16
220.102,61 4.314,65
48.466,94 2.156,18
0,00 570.033,99
0,00 0,00
2.635.081,30 323.891,44 323.891,44
0,00 29.265,68 29.265,68 3.480,33
0,00 3.480,33 9.173,91
9.173,91 0,00
200,00 6.900,00
0,00 336,10
0,00 0,00 0,00 0,00
7.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.863,76 0,00 0,00 0,00 0,00
115.258,17 0,00 0,00
47.204,98 0,00 0,00 0,00
2.781,70 2.781,70
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.343,21 18.866,80
677.007,83 16.549,60 40.840,00 7.935,70
319.436,02 1.277.908,98
219.191,45 493.074,61 57.098,79 33.354,00
2.703.203,80 1.155,00 8.841,50
17.359.306,61 2.970.903,17 2.970.436,33
466,84 195.514,89 195.514,89 62.494,76 1.550,00
60.944,76 76.961,10
76.961,10 7.000,00
200,00 15.860,00
215,00 1.808,86 1.440,00 2.580,00
36.531,00 2.000,00
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 21SÃO CARLOSPREFEITURA DE
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.1.39.633.3.3.9.1.39.693.3.3.9.1.39.833.3.3.9.1.39.883.3.3.9.1.39.973.3.3.9.1.39.993.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.5.0.00.003.4.4.5.0.42.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.39.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.913.4.4.9.0.51.923.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.043.4.4.9.0.52.063.4.4.9.0.52.083.4.4.9.0.52.103.4.4.9.0.52.123.4.4.9.0.52.183.4.4.9.0.52.243.4.4.9.0.52.263.4.4.9.0.52.283.4.4.9.0.52.303.4.4.9.0.52.323.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.363.4.4.9.0.52.383.4.4.9.0.52.393.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.52.48
Serviços Gráf icos - Intra-OrçamentárioSeguros Em Geral - Intra-OrçamentárioServiços De Cópias E Reprodução De Documentos - Intra-OrçamentárioServiços De Propaganda - Intra-OrçamentárioDespesas De Teleprocessamento - Intra-OrçamentárioOutros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica - Intra-OrçamentárioDespesas De CapitalInvestimentosTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosAuxíliosAplicações DiretasOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaObras E InstalaçõesObras Em AndamentoInstalaçõesOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos De Medição E OrientaçãoAparelhos E Equipamentos De ComunicaçãoAparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E HospitalarAparelhos E Equipamentos Para Esportes E DiversõesAparelhos E Utensílios DomésticosColeções E Materiais Bibliográf icosEquipamento De Proteção, Segurança E SocorroInstrumentos Musicais E ArtísticosMáquinas E Equipamentos De Natureza IndustrialMáquinas E Equipamentos EnergéticosMáquinas E Equipamentos Gráf icosEquipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMáquinas, Instalações E Utensílios De EscritórioMáquinas, Ferramentas E Utensílios De OficinaEquipamentos E Utensílios Hidráulicos E ElétricosMobiliário Em GeralVeículos Diversos
1.570,00 1.627,01 1.693,54
0,00 319,80
2.378,08 22.901.681,66 10.874.785,73
284.014,24 284.014,24
10.590.771,49 56.000,00
8.028.400,83 487.898,95 125.710,56
7.414.791,32 1.532.511,71
6.165,00 23.102,88 99.385,56 12.930,00 50.170,72 7.950,00
20.649,02 6.860,00
16.195,00 952,34
1.517,85 22.591,15
107.877,88 735.852,48
1.009,00 6.866,81 8.259,24
210.757,42 69.490,60
1.318,00 0,01 0,00
100,00 319,80
0,00 3.734.602,44 2.425.761,37
211.827,80 211.827,80
2.213.933,57 0,00
1.936.074,89 0,00
7.200,00 1.928.874,89
223.439,53 0,00
7.156,02 53.410,80 12.900,00 10.482,40
0,00 3.049,00
0,00 0,00
906,10 0,00
4.711,24 6.883,80
27.408,64 0,00
1.055,57 0,00
36.567,96 29.349,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135.787,16 135.787,16
0,00 0,00
135.787,16 0,00
135.787,16 0,00 0,00
135.787,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.888,00 1.627,02 1.693,54
100,00 639,60
2.378,08 26.500.496,94 13.164.759,94
495.842,04 495.842,04
12.668.917,90 56.000,00
9.828.688,56 487.898,95 132.910,56
9.207.879,05 1.755.951,24
6.165,00 30.258,90
152.796,36 25.830,00 60.653,12 7.950,00
23.698,02 6.860,00
16.195,00 1.858,44 1.517,85
27.302,39 114.761,68 763.261,12
1.009,00 7.922,38 8.259,24
247.325,38 98.839,60
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.4.4.9.0.52.513.4.4.9.0.52.523.4.4.9.0.52.993.4.4.9.0.61.003.4.4.9.0.61.033.4.4.9.0.61.993.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.993.4.6.9.0.91.003.4.6.9.0.91.603.4.6.9.0.91.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.1.0.0.00.004.1.1.1.0.00.004.1.1.1.2.00.004.1.1.1.2.02.004.1.1.1.2.04.004.1.1.1.2.04.314.1.1.1.2.08.004.1.1.1.3.00.004.1.1.1.3.05.004.1.1.2.0.00.004.1.1.2.1.00.004.1.1.2.1.17.004.1.1.2.1.25.00
4.1.1.2.1.26.004.1.1.2.1.27.004.1.1.2.1.28.004.1.1.2.1.31.004.1.1.2.1.32.004.1.1.2.1.35.004.1.1.2.1.99.00
Peças Não Incorporáveis A ImóveisVeículos De Tração MecânicaOutros Materiais PermanentesAquisição De ImóveisTerrenosOutras Aquisições De Bens ImóveisAmortização / Ref inanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaSentenças JudiciaisSentenças JudiciaisOutras Sentenças JudiciaisReceitaReceitas CorrentesReceita TributáriaImpostosImpostos Sobre O Patrimônio E A RendaImposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaImposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer NaturezaRetido Nas Fontes - TrabalhoImposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis E Direitos Reais Sobre ImóveisImpostos Sobre A Produção E A CirculaçãoImposto Sobre Serviços De Qualquer NaturezaTaxasTaxas Pelo Exercício Do Poder De PoliciaTaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTaxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De ServiçosTaxa De Publicidade ComercialTaxa De Apreensão E DepósitoTaxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horário EspecialTaxa De Utilização De Área De Domínio PúblicoTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTaxa De Alinhamento E NivelamentoOutras Taxas Pelo Exercício De Poder De Polícia
17.249,56 52.400,00 54.279,20
973.858,95 745.514,05 228.344,90
12.026.895,93 12.026.895,93 8.047.541,98 8.047.541,98 3.979.353,95 3.488.716,97
490.636,98 267.942.558,62 290.356.335,80 67.441.429,33 66.030.020,30 47.150.755,95 37.236.268,02 4.641.461,17 4.641.461,17 5.273.026,76
18.879.264,35 18.879.264,35 1.347.598,14 1.347.598,14
142.485,58 753.705,12
13.994,60 69.483,80 54.258,15 45.027,42
110.693,19 76.962,13 80.988,15
1.059,00 28.500,00
0,00 54.419,15 54.419,15
0,00 1.308.841,07 1.308.841,07
953.819,89 953.819,89 355.021,18 347.733,62
7.287,56 2.607.191,64
36.079,93 8.333,76 8.333,76 7.779,86 6.963,66
0,00 0,00
816,20 553,90 553,90
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.405.514,91 30.801.148,38 7.522.324,68 7.255.263,86 4.312.832,44 2.612.883,43
697.074,46 697.074,46
1.002.874,55 2.942.431,42 2.942.431,42
236.417,58 236.417,58 24.672,87
118.029,59
21.245,43 23.641,44 5.887,38
20.100,00 9.379,39 8.355,09 5.106,39
18.308,56 80.900,00 54.279,20
1.028.278,10 799.933,20 228.344,90
13.335.737,00 13.335.737,00 9.001.361,87 9.001.361,87 4.334.375,13 3.836.450,59
497.924,54 296.740.881,89 321.121.404,25 74.955.420,25 73.276.950,40 51.455.808,53 39.842.187,79 5.338.535,63 5.338.535,63 6.275.085,11
21.821.141,87 21.821.141,87 1.584.015,72 1.584.015,72
167.158,45 871.734,71
35.240,03 93.125,24 60.145,53 65.127,42
120.072,58 85.317,22 86.094,54
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 13
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.1.3.0.00.004.1.1.3.0.04.004.1.2.0.0.00.004.1.2.2.0.00.004.1.2.2.0.99.004.1.2.2.0.99.014.1.3.0.0.00.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.024.1.3.2.5.01.034.1.3.2.5.01.05
4.1.3.2.5.01.09
4.1.3.2.5.01.994.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.994.1.3.3.0.00.004.1.3.3.1.00.004.1.3.3.1.99.004.1.3.3.7.00.004.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.13.004.1.6.0.0.13.994.1.6.0.0.43.004.1.6.0.0.46.004.1.6.0.0.99.004.1.7.0.0.00.004.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.004.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.00
Contribuição De MelhoriaContribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras ComplementaresReceita De ContribuiçõesContribuições EconômicasOutra Contribuições EconômicasOutras Contribuições Econômicas ¿ PrincipalReceita PatrimonialReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ FundebReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De SaúdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino ¿ MdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (Cide)Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos VinculadosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosRemuneração De Outros Depósitos De Recursos Não VinculadosReceita De Concessões E PermissõesReceita De Concessões E Permissões ¿ ServiçosOutras Receitas De Concessões E Permissões ¿ ServiçosReceita De Contrato De Permissão De UsoReceita De ServiçosServiços AdministrativosOutros Serviços AdministrativosServiços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos SólidosServiços De CemitérioOutros ServiçosTransferências CorrentesTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais
63.810,89 63.810,89
353.054,72 353.054,72 353.054,72 353.054,72
4.356.455,08 4.140.192,02 4.140.192,02 2.864.626,55
114.861,69 1.060.065,49
943.140,84
5.650,37
740.908,16 1.275.565,47 1.275.565,47
216.263,06 186.992,95 186.992,95 29.270,11
951.133,93 1.600,55 1.600,55
486,55 400.394,06 548.652,77
204.234.088,45 200.534.671,35 69.769.560,70 30.087.177,70 30.040.220,15
46.957,55 492.123,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.542,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
23.542,14 23.542,14 23.542,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.643,24 30.643,24
0,00 0,00 0,00 0,00
500.490,20 473.212,32 473.212,32 313.504,63 38.844,12
0,00 159.229,47
2.160,92
113.270,12 159.707,69 159.707,69 27.277,88 23.611,56 23.611,56 3.666,32
104.626,21 0,00 0,00 0,00
52.287,45 52.338,76
21.107.468,14 20.627.358,16 7.730.102,27 2.759.649,98 2.739.735,95
19.914,03 68.734,09
94.454,13 94.454,13
353.054,72 353.054,72 353.054,72 353.054,72
4.833.403,14 4.613.404,34 4.613.404,34 3.178.131,18
153.705,81 1.060.065,49 1.102.370,31
7.811,29
854.178,28 1.435.273,16 1.435.273,16
219.998,80 187.062,37 187.062,37 32.936,43
1.055.760,14 1.600,55 1.600,55
486,55 452.681,51 600.991,53
225.341.556,59 221.162.029,51 77.499.662,97 32.846.827,68 32.779.956,10
66.871,58 560.857,30
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.35.03
4.1.7.2.1.35.04
4.1.7.2.1.36.004.1.7.2.1.99.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.30
4.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00
4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.004.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.00
Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - PnaeTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ¿ PnateTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Outras Transferências Da UniãoTransferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Prof issionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu
114.930,12 377.193,09
32.787.215,02 622.747,22
5.213.451,07 3.444.261,92 1.679.988,00
89.201,15
466.846,48 100.000,00
103.982.366,83 103.942.037,93 76.204.214,23 27.109.236,15
628.587,55 40.328,90 40.328,90
26.782.743,82 26.782.743,82
3.699.417,10 1.872.355,96
78.605,90 414.315,00
1.379.435,06 1.827.061,14
91.373,64 1.420.435,00
315.252,50 13.020.174,29 4.141.900,34
250.220,83 75,60
1.417,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.204,03 533,80
0,00 0,00 0,00
18.252,92 50.481,17
4.068.092,36 58.597,75
716.672,28 417.834,05 280.998,00
17.840,23
58.355,81 0,00
10.044.290,55 10.037.553,17 8.935.387,91 1.031.012,92
71.152,34 6.737,38 6.737,38
2.852.965,34 2.852.965,34
480.109,98 0,00 0,00 0,00 0,00
480.109,98 27.557,88
365.737,10 86.815,00
1.566.239,15 710.921,58 66.162,26
0,00 0,00
133.183,04 427.674,26
36.855.307,38 681.344,97
5.930.123,35 3.862.095,97 1.960.986,00
107.041,38
525.202,29 100.000,00
114.026.657,38 113.979.591,10 85.139.602,14 28.140.249,07
699.739,89 47.066,28 47.066,28
29.635.709,16 29.635.709,16
4.179.527,08 1.872.355,96
78.605,90 414.315,00
1.379.435,06 2.307.171,12
118.931,52 1.786.172,10
402.067,50 14.582.209,41 4.852.288,12
316.383,09 75,60
1.417,07
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 15
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.9.1.1.40.004.1.9.1.1.99.004.1.9.1.1.99.014.1.9.1.3.00.004.1.9.1.3.11.00
4.1.9.1.3.13.00
4.1.9.1.3.99.004.1.9.1.9.00.004.1.9.1.9.15.004.1.9.1.9.50.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.1.9.3.0.00.004.1.9.3.1.00.004.1.9.3.1.11.004.1.9.3.1.13.004.1.9.3.1.35.004.1.9.3.1.98.004.1.9.3.1.99.004.1.9.3.1.99.014.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.014.1.9.9.0.00.004.1.9.9.0.99.004.2.0.0.0.00.004.2.1.0.0.00.004.2.1.1.0.00.004.2.1.1.4.00.004.2.1.1.4.99.004.2.2.0.0.00.004.2.2.2.0.00.004.2.2.2.5.00.00
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros TributosMultas De Outras OrigensMultas Previstas Na Legislação De TrânsitoMultas Por Auto De InfraçãoIndenizações E RestituiçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa TributáriaReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssReceita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaReceita Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaReceita Da Dívida Ativa De Outros TributosReceita Da Dívida Ativa De Outros Tributos ¿ PrincipalReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalReceitas Correntes DiversasOutras ReceitasReceitas De CapitalOperações De CreditoOperações De Crédito InternasOperações De Crédito Internas - ContratuaisOutras Operações De Crédito Internas - ContratuaisAlienação De BensAlienação De Bens ImóveisAlienação De Imóveis Urbanos
5.956,66 242.771,50 242.771,50
1.832.062,78 588.758,37
30.402,01
1.212.902,40 2.059.616,73 1.868.949,70
190.667,03 602.063,78 602.063,78 602.063,78
7.948.446,97 5.543.672,22 3.802.895,01
718.722,76 152.737,94 22.661,66
846.654,85 846.654,85
2.404.774,75 2.404.774,75 2.404.774,75
327.763,20 327.763,20
4.379.278,29 623.403,17 623.403,17 623.403,17 623.403,17 50.242,32 50.242,32 50.242,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 533,80 42,57
491,23 168,82 168,82 168,82
3.501,41 3.501,41 3.501,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
563,21 65.599,05 65.599,05
283.473,49 59.695,36
2.972,97
220.805,16 361.285,83 339.315,78 21.970,05
56,89 56,89 56,89
829.492,72 829.492,72 574.324,47 111.126,73 12.376,39 3.057,16
128.607,97 128.607,97
0,00 0,00 0,00
25.767,96 25.767,96
604.366,53 0,00 0,00 0,00 0,00
5.002,45 5.002,45 5.002,45
6.519,87 308.370,55 308.370,55
2.115.536,27 648.453,73
33.374,98
1.433.707,56 2.420.368,76 2.208.222,91
212.145,85 601.951,85 601.951,85 601.951,85
8.774.438,28 6.369.663,53 4.373.718,07
829.849,49 165.114,33 25.718,82
975.262,82 975.262,82
2.404.774,75 2.404.774,75 2.404.774,75
353.531,16 353.531,16
4.983.644,82 623.403,17 623.403,17 623.403,17 623.403,17 55.244,77 55.244,77 55.244,77
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 16
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.2.4.0.0.00.004.2.4.2.0.00.004.2.4.2.1.00.004.2.4.2.1.01.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.01.004.2.4.7.1.02.004.2.4.7.1.99.004.2.4.7.2.00.004.2.4.7.2.04.004.9.0.0.0.00.004.9.5.0.0.00.004.9.5.1.0.00.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.2.0.0.00.005.1.2.1.0.00.005.1.2.1.2.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.1.00.005.1.3.1.1.02.005.1.3.1.1.02.025.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.015.1.3.1.2.02.025.2.0.0.0.00.005.2.3.0.0.00.005.2.3.4.0.00.005.2.3.4.1.00.005.2.3.4.1.02.006.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.00
Transferências De CapitalTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoTransferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde- SusTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências De Convênios Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Dos Estados Destinados A Programas De Meio Ambiente® Deduções De Receitas® Fundeb® Receitas CorrentesResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Passivas Transferências Financeiras Concedidas Repasse Concedido Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Alienação De Bens Bens Móveis Bens De Estoque Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Tributária Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Extra-Orçamentário Decréscimos Patrimoniais Ajustes De Obrigações Atualização De Obrigações Internas Atualização Monetária Não Financeira Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas
3.705.632,80 0,00 0,00 0,00
3.705.632,80 3.642.185,00
253.500,00 2.082.810,59 1.305.874,41
63.447,80 63.447,80
-26.793.055,47-26.793.055,47-26.793.055,47 67.366.587,73 66.335.922,17 56.656.513,72 56.656.513,72 56.656.513,72 9.679.408,45 9.679.408,45 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 7.948.446,97 7.948.446,97 5.543.672,22 2.404.774,75 1.030.665,56 1.030.665,56 1.030.665,56 1.030.665,56 1.030.665,56
58.028.720,74 56.941.445,24 43.961.662,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.571.111,71 2.571.111,71 2.571.111,71 8.294.610,39 8.294.610,39 7.465.117,67 7.465.117,67 7.465.117,67
829.492,72 829.492,72
0,00 0,00 0,00
829.492,72 829.492,72 829.492,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
599.364,08 26.815,88 26.815,88 26.815,88
572.548,20 572.548,20
0,00 0,00
572.548,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.501,41 3.501,41
0,00 0,00 0,00
3.501,41 3.501,41
0,00 0,00 0,00
3.501,41 3.501,41 3.501,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.875.413,86 6.782.986,56 6.000.000,00
4.304.996,88 26.815,88 26.815,88 26.815,88
4.278.181,00 4.214.733,20
253.500,00 2.082.810,59 1.878.422,61
63.447,80 63.447,80
-29.364.167,18-29.364.167,18-29.364.167,18 75.657.696,71 74.627.031,15 64.121.631,39 64.121.631,39 64.121.631,39 10.505.399,76 10.505.399,76 1.730.961,48 1.730.961,48 1.730.961,48 8.774.438,28 8.774.438,28 6.369.663,53 2.404.774,75 1.030.665,56 1.030.665,56 1.030.665,56 1.030.665,56 1.030.665,56
64.904.134,60 63.724.431,80 49.961.662,19
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 18/10/2011 - 17:29:05 17
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
6.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.1.3.0.0.00.006.1.3.1.0.00.006.1.3.1.1.00.006.1.3.1.1.02.006.1.3.1.1.02.016.1.3.1.1.02.026.1.3.3.0.00.006.1.3.3.1.00.006.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00
Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoMutações Ativas Incorporação De Ativos Aquisições De Bens Bens Móveis Bens Móveis De Uso Permanente Bens De Estoque Desincorporações De PassivosOperações De Crédito - Em ContratosResultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar
43.961.662,19 43.961.662,19 12.979.783,05 2.132.239,42 2.132.239,42 2.132.239,42
548.334,17 1.583.905,25
10.847.543,63 10.847.543,63 1.087.275,50 1.087.275,50 1.087.275,50 1.087.275,50 1.087.275,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
782.986,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782.986,56 782.986,56 92.427,30 92.427,30 92.427,30 92.427,30 92.427,30
49.961.662,19 49.961.662,19 13.762.769,61 2.132.239,42 2.132.239,42 2.132.239,42
548.334,17 1.583.905,25
11.630.530,19 11.630.530,19 1.179.702,80 1.179.702,80 1.179.702,80 1.179.702,80 1.179.702,80
Totais 646.068.748,40 646.068.748,40 0,00 0,00
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI
Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 17/10/2011 - 08:44:56 1
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.08.001.1.2.0.0.00.001.1.2.1.0.00.001.1.2.1.9.00.001.1.2.1.9.99.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.10.001.4.2.1.2.26.001.4.2.1.2.34.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.52.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.001.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.4.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Fundo De Aplicação Financeira Créditos Em Circulação Créditos A Receber Créditos Diversos A Receber Outros Créditos A ReceberBens E Valores Em Circulação Estoques Estoques DiversosOutros EstoquesAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Bens Móveis Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões Instrumentos Musicais E Artísticos Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos Mobiliário Em Geral Veículos De Tração Mecânica Outros Bens Móveis Ativo Compensado Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar Receita Realizada
29.925.555,75 1.348.165,79 1.283.475,04 1.283.475,04
1.498,82 87.918,98 87.918,98
1.194.057,24 1.194.057,24
13.303,22 13.303,22 13.303,22 13.303,22 51.387,53 51.387,53 51.387,53 51.387,53 43.679,02 43.679,02 43.679,02 43.679,02 43.679,02 43.679,02
1.581.068,18 1.581.068,18 1.581.068,18
712.308,50 712.308,50 868.759,68
5.440,50 8.955,50
635.592,17 154.230,51 57.969,00 6.572,00
26.952.642,76 2.814.591,07 2.814.591,07 2.387.883,15
426.707,92
2.935.768,82 939.956,75 939.956,75 939.956,75 326.848,68 592.601,09 592.601,09 20.506,98 20.506,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791,82 791,82 791,82 791,82 791,82 791,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.995.020,25 56.812,82 56.812,82
192,00 56.620,82
2.262.831,36 895.369,27 895.369,27 895.369,27 327.724,04 365.216,23 365.216,23 202.429,00 202.429,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504,37 504,37 504,37 504,37 504,37 504,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.366.957,72 56.812,82 56.812,82 56.620,82
192,00
30.598.493,21 1.392.753,27 1.328.062,52 1.328.062,52
623,46 315.303,84 315.303,84
1.012.135,22 1.012.135,22
13.303,22 13.303,22 13.303,22 13.303,22 51.387,53 51.387,53 51.387,53 51.387,53 43.966,47 43.966,47 43.966,47 43.966,47 43.966,47 43.966,47
1.581.068,18 1.581.068,18 1.581.068,18
712.308,50 712.308,50 868.759,68
5.440,50 8.955,50
635.592,17 154.230,51 57.969,00 6.572,00
27.580.705,29 2.814.591,07 2.814.591,07 2.331.454,33
483.136,74
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br22 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 17/10/2011 - 08:44:56 2
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
1.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.9.00.001.9.2.1.9.01.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.01.091.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.00
Fixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroDotação RemanejadaAlteração Do Quadro De Detalhamento Da DespesaAcréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E Pagas ® Saldo De Adiantamento Não Utilizado Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E Pagas Não Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar
9.247.941,52 6.737.091,43 6.475.011,07
262.080,36 245.683,50 16.396,86
0,00 0,00
79.160,00-79.160,00
2.510.850,09 2.510.850,09 2.510.850,09 2.556.512,97
-45.662,88 14.416.831,71 13.133.356,67 10.397.511,43 6.737.091,43 4.028.072,58
198.168,76 2.510.850,09 3.660.420,00 1.142.140,00 2.518.280,00 2.735.845,24 2.282.873,68
34.404,81 2.250.154,70
-1.685,83 452.971,56
56,39 151.634,55 276.932,73 24.347,89
1.283.475,04 1.283.475,04 1.238.692,94
44.782,10 452.971,56
300.436,15 8.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8.600,00 8.600,00 8.600,00
0,00 291.836,15 291.836,15 291.836,15 291.836,15
0,00 1.625.764,68 1.226.374,84
617.682,92 312.647,92 19.811,77 1.000,00
291.836,15 305.035,00
0,00 305.035,00 608.691,92 600.918,93 290.201,95 310.716,98
0,00 7.772,99 3.858,30
0,00 3.914,69
0,00 399.389,84 399.389,84 362.237,75 37.152,09 7.772,99
9.088,10 8.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8.600,00 8.600,00
0,00 8.600,00
488,10 488,10 488,10
0,00 488,10
1.291.650,20 936.847,84 617.682,92 312.647,92 301.436,15 10.723,67
488,10 305.035,00 305.035,00
0,00 319.164,92 311.391,93 310.716,98
581,93 93,02
7.772,99 3.914,69 3.858,30
0,00 0,00
354.802,36 354.802,36 314.823,67 39.978,69 7.772,99
9.539.289,57 6.737.091,43 6.475.011,07
262.080,36 245.683,50 16.396,86
0,00 0,00
87.760,00-87.760,00
2.802.198,14 2.802.198,14 2.802.198,14 2.848.349,12
-46.150,98 14.750.946,19 13.422.883,67 10.397.511,43 6.737.091,43 3.746.448,20
188.445,09 2.802.198,14 3.660.420,00
837.105,00 2.823.315,00 3.025.372,24 2.572.400,68
13.889,78 2.560.289,75
-1.778,85 452.971,56
0,00 147.776,25 280.847,42 24.347,89
1.328.062,52 1.328.062,52 1.286.107,02
41.955,50 452.971,56
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 17/10/2011 - 08:44:56 3
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
1.9.5.1.0.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.021.9.9.1.1.06.031.9.9.6.0.00.001.9.9.6.1.00.001.9.9.6.1.01.002.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.3.00.002.1.1.1.3.01.002.1.1.1.4.00.002.1.1.1.4.02.002.1.1.1.8.00.002.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.02
Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados Compensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor UtilizadoBaixa De Adiantamentos - Valor DevolvidoDireitos E Obrigações ConveniadosAuxílios, Subvenções E Contribuições Auxílios, Subvenções E Contribuições ConcedidosPassivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss Pensão Alimentícia Tesouro NacionalImposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf Tesouro Estadual E Municipal Iss Empréstimos Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar
151.690,94 151.634,55
56,39 276.932,73 276.932,73 24.347,89 24.347,89 20.306,90 15.353,90 15.353,90 15.353,90 1.930,00
11.738,07 1.685,83 4.953,00 4.953,00 4.953,00
29.238.850,83 230.877,85 44.782,10 39.595,13 18.509,11 18.509,11
307,81 8.803,91 8.803,91
341,18 341,18
10.113,01 1.520,11 1.520,11 5.186,97 5.186,97
186.095,75 186.095,75 34.404,81 34.404,81
151.690,94 151.690,94 151.634,55
3.858,30 0,00
3.858,30 3.914,69 3.914,69
0,00 0,00
4.233,61 4.233,61 4.233,61 4.233,61 2.600,00 1.540,59
93,02 0,00 0,00 0,00
1.888.712,34 358.468,66 39.978,69 39.978,69 18.996,81 18.996,81
307,81 8.805,91 8.805,91
235,04 235,04
10.113,01 1.520,11 1.520,11
0,00 0,00
318.489,97 318.489,97 310.716,98 310.716,98
7.772,99 7.772,99 3.858,30
7.772,99 3.858,30 3.914,69
0,00 0,00 0,00 0,00
1.633,61 1.633,61 1.633,61 1.633,61 1.633,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.489.518,55 331.212,34 37.152,09 37.152,09 16.575,33 16.575,33
304,97 8.225,37 8.225,37
229,77 229,77
10.111,15 1.705,50 1.705,50
0,00 0,00
294.060,25 294.060,25 290.201,95 290.201,95
3.858,30 3.858,30
0,00
147.776,25 147.776,25
0,00 280.847,42 280.847,42 24.347,89 24.347,89 22.906,90 17.953,90 17.953,90 17.953,90 2.896,39
13.278,66 1.778,85 4.953,00 4.953,00 4.953,00
29.839.657,04 203.621,53 41.955,50 36.768,53 16.087,63 16.087,63
304,97 8.223,37 8.223,37
335,91 335,91
10.111,15 1.705,50 1.705,50 5.186,97 5.186,97
161.666,03 161.666,03 13.889,78 13.889,78
147.776,25 147.776,25 147.776,25
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Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
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Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
2.1.2.1.6.02.032.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.01.092.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.2.00.00
Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPatrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita Execução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E Pagos Devolução De Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados
56,39 2.055.330,22 2.055.330,22 2.055.330,22
26.952.642,76 2.814.591,07 2.814.591,07 2.814.591,07 9.247.941,52 6.737.091,43 4.028.072,58
198.168,76 198.168,76
2.510.850,09 226.290,58
2.284.559,51 2.510.850,09 2.510.850,09 2.510.850,09
226.978,16 2.283.871,93
14.416.831,71 13.133.356,67 10.397.511,43 6.737.091,43 6.475.011,07
341.240,36-79.160,00
3.660.420,00 3.660.420,00 2.735.845,24 2.282.873,68
34.404,81 2.250.154,70
-1.685,83 452.971,56
1.283.475,04 452.971,56 452.971,56 452.971,56
3.914,69 0,00 0,00 0,00
1.530.243,68 0,00 0,00 0,00
892.571,22 602.365,52 301.436,15 10.723,67 10.723,67
290.205,70 290.108,12
97,58 290.205,70 290.205,70 290.205,70 290.108,12
97,58 637.672,46 319.991,93
8.600,00 8.600,00
0,00 0,00
8.600,00 0,00 0,00
311.391,93 311.391,93 310.716,98
581,93 93,02 0,00
317.680,53 0,00 0,00 0,00
3.858,30 0,00 0,00 0,00
2.158.306,21 0,00 0,00 0,00
1.183.919,27 602.365,52 19.811,77 1.000,00 1.000,00
581.553,75 291.836,15 289.717,60 581.553,75 581.553,75 581.553,75 291.836,15 289.717,60 971.786,94 609.518,93
8.600,00 8.600,00
0,00 8.600,00
0,00 0,00 0,00
600.918,93 600.918,93 290.201,95 310.716,98
0,00 0,00
362.268,01 0,00 0,00 0,00
0,00 2.055.330,22 2.055.330,22 2.055.330,22
27.580.705,29 2.814.591,07 2.814.591,07 2.814.591,07 9.539.289,57 6.737.091,43 3.746.448,20
188.445,09 188.445,09
2.802.198,14 228.018,61
2.574.179,53 2.802.198,14 2.802.198,14 2.802.198,14
228.706,19 2.573.491,95
14.750.946,19 13.422.883,67 10.397.511,43 6.737.091,43 6.475.011,07
349.840,36-87.760,00
3.660.420,00 3.660.420,00 3.025.372,24 2.572.400,68
13.889,78 2.560.289,75
-1.778,85 452.971,56
1.328.062,52 452.971,56 452.971,56 452.971,56
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Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
2.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.002.9.9.6.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.433.3.1.9.0.11.443.3.1.9.0.11.993.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.91.003.3.1.9.0.91.063.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.18.003.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.153.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.213.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.443.3.3.9.0.30.45
Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade Direitos E Obrigações ConveniadosDespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E Salários13º SalárioFérias - Abono PecuniárioOutras Despesas Fixas - Pessoal CivilObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssSentenças JudiciaisSentenças Judiciais De Pequeno ValorOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosSubvenções SociaisAplicações DiretasAuxílio Financeiro A EstudanteMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrificantes AutomotivosGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial Para Festividades E HomenagensMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMaterial De Copa E CozinhaMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial De Proteção E SegurançaMaterial Para Manutenção De VeículosMaterial De Sinalização Visual E AfinsMaterial Técnico Para Seleção E Treinamento
452.971,56 20.306,90 15.353,90 4.953,00
2.284.559,51 2.076.036,97 1.768.790,70 1.768.790,70 1.445.750,08 1.255.664,10
69.451,29 73.654,05 46.980,64
311.685,85 89.277,71
222.408,14 11.354,77 11.354,77
307.246,27 1.361,75 1.361,75
305.884,52 10.007,00
106.181,04 2.017,35 1.274,64
120,00 0,00
489,60 3.769,85
0,00 4.165,88 3.940,19
11.457,50 17.377,19 4.331,59
0,00 155,00 294,00
5.633,00
0,00 0,00 0,00 0,00
289.717,60 288.769,60 215.396,10 215.396,10 168.150,84 161.143,89
0,00 2.078,53 4.928,42
47.245,26 7.303,39
39.941,87 0,00 0,00
73.373,50 708,50 708,50
72.665,00 2.305,66
26.138,59 444,78
9.046,24 0,00
581,70 0,00
544,17 1.780,00 1.502,38
568,32 7.011,50
380,00 0,00
1.242,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.600,00 2.600,00
0,00 97,58 97,58 2,56 2,56 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95,02 0,00 0,00
95,02 0,00
39,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452.971,56 22.906,90 17.953,90 4.953,00
2.574.179,53 2.364.708,99 1.984.184,24 1.984.184,24 1.613.898,36 1.416.805,43
69.451,29 75.732,58 51.909,06
358.931,11 96.581,10
262.350,01 11.354,77 11.354,77
380.524,75 2.070,25 2.070,25
378.454,50 12.312,66
132.280,22 2.462,13
10.320,88 120,00 581,70 489,60
4.314,02 1.780,00 5.668,26 4.508,51
18.469,00 17.757,19 4.331,59 1.242,00
155,00 294,00
5.633,00
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Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.33.003.3.3.9.0.33.013.3.3.9.0.33.993.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.023.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.083.3.3.9.0.36.203.3.3.9.0.36.223.3.3.9.0.36.453.3.3.9.0.36.993.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.743.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.883.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.953.3.3.9.0.39.99
Material Bibliográfico Não ImobilizavelOutros Materiais De ConsumoPassagens E Despesas Com LocomoçãoPassagens Para O PaísOutras Despesas Com LocomoçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaDiárias A Colaboradores Eventuais No PaísServiços Técnicos ProfissionaisBolsa De Iniciação Ao TrabalhoManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens ImóveisJetons A ConselheirosOutros Serviços De Pessoa FísicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaAssinaturas De Periódicos E AnuidadesServiços Técnicos ProfissionaisManutenção De SoftwareLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosFestividades E HomenagensServiços De Energia ElétricaServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De TelecomunicaçõesServiços Gráficos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoSeguros Em GeralVale-TransporteFretes E Transportes De EncomendasLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade E PropagandaServiços De Publicidade LegalManutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De DadosOutros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica
10.217,36 40.937,89 3.227,98 2.896,67
331,31 14.748,31 1.335,00
0,00 2.040,00
130,00 0,00
2.097,48 9.145,83
158.194,97 466,90
7.290,00 2.820,00 2.200,00 1.650,00 4.498,15 6.568,79
90,00 0,00
18.306,52 311,47
1.230,00 17.570,78 13.780,00
0,00 4.590,60
13.812,27 36,35
25.042,62 6.000,00 1.758,60 5.970,65 3.621,00
168,00 210,00
20.202,27
1.765,50 1.272,00 1.158,11 1.158,11
0,00 4.468,92
0,00 200,00 510,00
0,00 1.300,00
381,36 2.077,56
36.524,00 26,70 0,00
1.410,00 270,00
0,00 220,00
0,00 0,00
1.735,00 3.399,11
0,00 75,00
2.663,69 1.115,00 3.500,00 2.713,62 1.242,40 1.450,00 4.433,66
0,00 279,00
1.269,65 832,70
1.760,00 0,00
8.128,47
0,00 39,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55,61
11.982,86 42.170,48 4.386,09 4.054,78
331,31 19.217,23 1.335,00
200,00 2.550,00
130,00 1.300,00 2.478,84
11.223,39 194.663,36
493,60 7.290,00 4.230,00 2.470,00 1.650,00 4.718,15 6.568,79
90,00 1.735,00
21.705,63 311,47
1.305,00 20.234,47 14.895,00 3.500,00 7.304,22
15.054,67 1.486,35
29.476,28 6.000,00 2.037,60 7.240,30 4.453,70 1.928,00
210,00 28.275,13
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 17/10/2011 - 08:44:56 7
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.083.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.47.183.3.3.9.0.47.993.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.013.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.123.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.363.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.52.483.4.4.9.0.52.873.4.4.9.0.52.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.3.0.0.00.004.1.3.1.0.00.004.1.3.1.1.00.004.1.3.1.1.01.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.014.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.16.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.5.00.004.1.9.1.5.99.004.1.9.1.5.99.014.1.9.2.0.00.00
Obrigações Tributárias E ContributivasImposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza - Issqn - RppsContribuição Para O Pis/PasepContribuições Previdenciárias - Serviços De TerceirosOutras Obrigações Tributárias E ContributivasAuxílio TransporteIndenização Auxílio TransporteDespesas De CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras E InstalaçõesOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos E Utensílios DomésticosEquipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMáquinas, Instalações E Utensílios De EscritórioMobiliário Em GeralVeículos Diversos Material De Consumo De Uso Duradouro - RppsOutros Materiais PermanentesReceitaReceitas CorrentesReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisAluguéis De Imóveis UrbanosReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos De PoupançaReceita De ServiçosServiços EducacionaisOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ PrincipalIndenizações E Restituições
12.714,54 3,58
12.140,92 40,27
529,77 810,68 810,68
208.522,54 208.522,54 208.522,54 13.080,00 13.080,00
195.442,54 3.538,00
92.039,00 12.802,86 19.422,16 8.002,64 3.152,00
51.529,00 307,50
4.649,38 426.707,92 233.321,37 47.100,16 2.185,00 2.185,00 2.185,00
44.915,16 44.915,16 44.915,16 44.915,16
177.570,79 177.570,79
8.650,42 1.447,83 1.447,83 1.447,83 1.447,83 1.670,64
1.877,72 0,00
1.877,72 0,00 0,00
192,00 192,00 948,00 948,00 948,00
0,00 0,00
948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
948,00 0,00 0,00 0,00
192,00 192,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177,00 177,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.620,82 28.912,77 7.373,91
300,00 300,00 300,00
7.073,91 7.073,91 7.073,91 7.073,91
19.990,49 19.990,49 1.548,37
205,03 205,03 205,03 205,03
0,00
14.592,26 3,58
14.018,64 40,27
529,77 1.002,68 1.002,68
209.470,54 209.470,54 209.470,54 13.080,00 13.080,00
196.390,54 3.538,00
92.039,00 12.802,86 19.422,16 8.002,64 4.100,00
51.529,00 307,50
4.649,38 483.136,74 262.042,14 54.474,07 2.485,00 2.485,00 2.485,00
51.989,07 51.989,07 51.989,07 51.989,07
197.384,28 197.384,28 10.183,79 1.652,86 1.652,86 1.652,86 1.652,86 1.670,64
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 17/10/2011 - 08:44:56 8
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
4.1.9.2.1.00.004.1.9.2.1.06.004.1.9.3.0.00.004.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.014.1.9.9.0.00.004.1.9.9.0.99.004.7.0.0.0.00.004.7.6.0.0.00.004.7.6.0.0.16.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.025.2.0.0.0.00.005.2.3.0.0.00.005.2.3.1.0.00.005.2.3.1.7.00.005.2.3.1.7.01.005.2.3.1.7.01.305.2.3.2.0.00.005.2.3.2.3.00.005.2.3.2.3.04.005.2.3.2.3.04.015.2.3.4.0.00.005.2.3.4.1.00.005.2.3.4.1.02.006.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.006.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.1.0.00.006.2.3.1.7.00.00
IndenizaçõesIndenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio PúblicoReceita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalReceitas Correntes DiversasOutras ReceitasReceitas Correntes - Intra-OrçamentáriasReceita De Serviços - Intra-OrçamentáriasServiços Educacionais - Intra-OrçamentáriasResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Extra-Orçamentário Decréscimos Patrimoniais Desincorporações De Ativos Baixa De Direitos Créditos A Receber Dívida Ativa - CancelamentosAjustes De Bens, Valores E Créditos Ajustes De CréditosAtualização Monetária Não FinanceiraBaixa De Correção Monetária Da Dívida AtivaAjustes De Obrigações Atualização De Obrigações Internas Atualização Monetária Não Financeira Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoResultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Incorporação De Ativos Incorporação De Direitos
1.670,64 1.670,64 2.814,11 2.814,11 2.814,11 2.814,11 2.717,84 2.717,84
193.386,55 193.386,55 193.386,55
5.198,87 2.814,11 2.814,11 2.814,11 2.814,11 2.814,11 2.814,11 2.384,76 2.384,76
433,00 433,00 433,00 433,00
1.447,81 1.447,81 1.447,81 1.447,81
503,95 503,95 503,95
2.549.755,38 2.518.280,00 2.518.280,00 2.518.280,00 2.518.280,00
31.475,38 31.475,38 2.760,55 2.760,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00 15,00 0,00 0,00 0,00
504,37 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 205,03 205,03
0,00 0,00 0,00 0,00
205,03 205,03 205,03 205,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
299,34 299,34 299,34 299,34
1.044,00 1.044,00
27.708,05 27.708,05 27.708,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305.826,82 305.035,00 305.035,00 305.035,00 305.035,00
791,82 791,82
0,00 0,00
1.670,64 1.670,64 3.113,45 3.113,45 3.113,45 3.113,45 3.746,84 3.746,84
221.094,60 221.094,60 221.094,60
5.703,24 3.113,45 3.113,45 3.113,45 3.113,45 3.113,45 3.113,45 2.589,79 2.589,79
433,00 433,00 433,00 433,00
1.652,84 1.652,84 1.652,84 1.652,84
503,95 503,95 503,95
2.855.582,20 2.823.315,00 2.823.315,00 2.823.315,00 2.823.315,00
32.267,20 32.267,20 2.760,55 2.760,55
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 - 17/10/2011 - 08:44:56 9
Período: 01/09/2011 a 30/09/2011
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
6.2.3.1.7.10.006.2.3.1.7.10.016.2.3.2.0.00.006.2.3.2.3.00.006.2.3.2.3.04.006.2.3.2.3.04.016.2.3.2.3.05.006.2.3.2.3.05.096.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00
Créditos Realizáveis A Longo Prazo Dívida Ativa - Inscrição Ajustes De Bens, Valores E Créditos Ajustes De CréditosAtualização Monetária Não FinanceiraDívida Ativa - Atualização MonetáriaJurosDívida Ativa - Juros E MultasDesincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar
2.760,55 2.760,55 4.366,94 4.366,94 1.456,60 1.456,60 2.910,34 2.910,34
24.347,89 24.347,89 24.347,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
791,82 791,82 215,28 215,28 576,54 576,54
0,00 0,00 0,00
2.760,55 2.760,55 5.158,76 5.158,76 1.671,88 1.671,88 3.486,88 3.486,88
24.347,89 24.347,89 24.347,89
Totais 5.114.895,13 5.114.895,13 0,00 0,00
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76410 - 11/10/2011 - 08:34:41 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
300.000,00
900.000,00
1.500.000,00
2.303.612,00
120.668,49
552.061,80
31.403,20
15.000,00
8.619,00
34.232,49
23.149,55
3.557,56
10.598,63
133.010,42
44.603,62
34.486,44
2.113,54
25.140,48
Orçado
0,00
0,00
0,00
28.596,41
0,00
12.478,59
0,00
0,00
0,00
8.698,50
9.000,00
0,00
3.900,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
161.141,33
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0,00
0,00
0,00
305,40
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0,00
200,00
19,46
8.157,66
1.877,72
0,00
1.326,24
Empenhado
54.724,49
0,00
0,00
1.578.440,38
71.529,82
358.931,11
0,00
11.354,77
5.619,25
42.672,71
17.940,22
1.632,78
11.048,63
133.008,21
44.769,17
14.592,26
0,00
23.818,88
Acumulado
0,00
0,00
0,00
179.574,46
2.078,53
47.245,26
0,00
0,00
0,00
3.010,58
4.792,44
0,00
1.181,36
7.334,81
13.904,82
1.877,72
0,00
2.309,00
Período
13.080,00
0,00
0,00
1.537.440,12
71.529,82
358.931,11
0,00
11.354,77
1.361,75
37.441,74
14.663,69
1.632,78
8.088,19
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29.956,40
14.592,26
0,00
22.492,64
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
245.275,51
900.000,00
1.500.000,00
753.768,03
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2.999,75
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14.209,33
1.924,78
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2,21
29.834,45
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1.321,60
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0,00
0,00
41.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
4.257,50
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3.276,53
0,00
2.960,44
49.965,76
14.812,77
0,00
0,00
1.326,24
PagarSaldo
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04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.100000
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04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.100000
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04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.100000
Dotação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ficha
0,00
0,00
0,00
166.069,75
2.078,53
47.245,26
0,00
0,00
708,50
1.239,58
4.430,09
0,00
1.342,61
7.334,81
13.740,58
1.877,72
0,00
0,00
13.080,00
0,00
0,00
1.542.368,54
71.529,82
358.931,11
0,00
11.354,77
2.070,25
37.441,74
17.038,69
1.632,78
8.249,44
83.042,45
33.076,28
14.592,26
0,00
22.492,64
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br 23SÃO CARLOSPREFEITURA DE
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76410 - 11/10/2011 - 08:34:41 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
36.871,43
2.000,00
3.710,28
5.390,69
5.832,00
4.424,57
3.236,29
5.362,29
35.129,49
5.207,11
0,00
1.718,49
29.778,63
0,00
52.000,00
2.602,29
3.606,36
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
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2.260,00
0,00
15.738,86
150.000,00
0,00
42.550,00
Suplem.
0,00
0,00
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0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.600,00
0,00
Anulado
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0,00
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0,00
0,00
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1.588,00
0,00
7.935,67
Empenhado
24.902,21
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1.522,62
2.753,31
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2.021,00
0,00
3.560,00
22.525,00
12.347,93
0,00
2.778,49
29.778,63
15.735,00
159.549,50
2.602,29
40.272,39
Acumulado
0,00
0,00
499,44
1.158,11
1.300,00
279,00
0,00
1.760,00
590,00
2.365,50
0,00
0,00
1.986,84
8.735,00
948,00
0,00
20.278,37
Período
7.997,36
1.112,00
1.522,62
2.753,31
2.192,00
1.556,00
0,00
3.560,00
2.479,00
11.961,12
0,00
1.162,50
26.711,98
15.735,00
158.909,50
1.780,00
40.272,39
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
11.969,22
458,00
2.187,66
2.637,38
300,00
2.403,57
3.236,29
702,29
12.604,49
3.359,18
658,00
1.200,00
0,00
3,86
26.850,50
0,00
5.883,97
16.904,85
300,00
0,00
0,00
1.840,00
465,00
0,00
0,00
20.046,00
386,81
0,00
1.615,99
3.066,65
0,00
640,00
822,29
0,00
PagarSaldo
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04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.05.100000
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04.01.12.131.4001.2.167.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.01.100000
Dotação
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
66
29
30
67
31
32
33
Ficha
0,00
0,00
499,44
1.158,11
1.306,81
279,00
0,00
1.760,00
590,00
1.765,50
0,00
832,50
1.719,64
8.735,00
948,00
0,00
15.802,87
7.997,36
1.112,00
1.522,62
2.753,31
2.198,81
1.556,00
0,00
3.560,00
2.479,00
11.961,12
0,00
1.995,00
26.711,98
15.735,00
158.909,50
1.780,00
40.272,39
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76410 - 11/10/2011 - 08:34:41 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
23.875,11
1.500,00
1.000,00
2.228,52
1.500,00
2.933,66
1.000,00
2.271,48
20.049,08
3.804,43
3.816,97
10.904,52
1.000,00
36.485,52
4.436,40
57.794,52
2.135,28
Orçado
0,00
0,00
0,00
4.060,00
2.000,00
2.000,00
13.000,00
0,00
0,00
500,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Anulado
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
1.780,00
0,00
0,00
Empenhado
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240,00
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1.500,00
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0,00
1.200,00
4.763,30
3.804,43
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3.299,00
0,00
17.504,00
2.084,80
0,00
2.135,28
Acumulado
0,00
0,00
0,00
597,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397,75
0,00
0,00
1.205,66
1.780,00
0,00
0,00
Período
14.389,15
1.164,20
240,00
5.953,20
1.150,00
3.692,04
0,00
1.200,00
4.763,30
416,25
3.892,41
3.299,00
0,00
9.323,66
2.084,80
0,00
926,53
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.844,06
0,00
760,00
335,32
2.000,00
1.241,62
14.000,00
501,48
15.285,78
500,00
2.350,32
5.605,52
1.000,00
18.981,52
2.351,60
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500,00
6.641,90
335,80
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.388,18
2.274,24
0,00
0,00
8.180,34
0,00
0,00
1.208,75
PagarSaldo
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04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.100000
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04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.100000
Dotação
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Ficha
0,00
0,00
0,00
597,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397,75
0,00
0,00
1.715,66
1.780,00
0,00
0,00
14.389,15
1.164,20
240,00
5.953,20
1.150,00
3.692,04
0,00
1.200,00
4.763,30
416,25
3.892,41
3.299,00
0,00
9.833,66
2.084,80
0,00
926,53
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76410 - 11/10/2011 - 08:34:41 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
Total Geral...................:
5.385,36
5.680,92
5.723,64
6.804,00
6.267,48
3.060,00
1.588,92
1.325,41
3.394,20
2.000,00
5.825,16
3.000,00
3.236,19
5.000,00
857,16
Orçado
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
3.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado
1.092,30
459,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
6.385,83
4.330,07
2.005,34
0,00
2.100,00
0,00
1.481,00
1.325,41
6.394,20
1.979,16
3.963,33
627,84
0,00
0,00
857,16
Acumulado
88,01
272,24
112,00
0,00
0,00
0,00
249,89
835,81
732,00
255,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
5.244,98
3.527,61
922,68
0,00
1.500,00
0,00
1.481,00
1.325,41
3.772,00
255,00
3.269,03
600,00
0,00
0,00
585,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
6.475.011,07 349.840,36 87.760,00
291.348,05 2.802.198,14 310.135,05 2.560.289,75
1.499,53
1.350,85
3.718,30
6.804,00
867,48
0,00
1.307,92
0,00
1.500,00
20,84
1.861,83
2.372,16
3.236,19
5.000,00
0,00
1.140,85
802,46
1.082,66
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
2.622,20
1.724,16
694,30
27,84
0,00
0,00
272,16
PagarSaldo
3.934.893,29 241.908,39
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.100000
04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.100000
04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.100000
04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.100000
04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.04.100000
Dotação
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Ficha
459,70
350,16
192,00
0,00
0,00
0,00
249,89
331,81
732,00
255,00
1.094,30
0,00
0,00
0,00
0,00
5.640,18
3.605,53
1.002,68
0,00
1.500,00
0,00
1.481,00
1.325,41
3.772,00
255,00
3.963,33
600,00
0,00
0,00
585,00
289.620,02 2.574.179,53
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76410 - 11/10/2011 - 08:34:41 5
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF76410 - 11/10/2011 - 08:34:41 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05
300.000,00
900.000,00
1.500.000,00
2.303.612,00
120.668,49
552.061,80
31.403,20
15.000,00
8.619,00
34.232,49
23.149,55
3.557,56
10.598,63
133.010,42
44.603,62
34.486,44
2.113,54
25.140,48
Orçado
0,00
0,00
0,00
28.596,41
0,00
12.478,59
0,00
0,00
0,00
8.698,50
9.000,00
0,00
3.900,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
161.141,33
2.078,53
47.245,26
0,00
0,00
0,00
305,40
5.331,62
0,00
200,00
19,46
8.157,66
1.877,72
0,00
1.326,24
Empenhado
54.724,49
0,00
0,00
1.578.440,38
71.529,82
358.931,11
0,00
11.354,77
5.619,25
42.672,71
17.940,22
1.632,78
11.048,63
133.008,21
44.769,17
14.592,26
0,00
23.818,88
Acumulado
0,00
0,00
0,00
179.574,46
2.078,53
47.245,26
0,00
0,00
0,00
3.010,58
4.792,44
0,00
1.181,36
7.334,81
13.904,82
1.877,72
0,00
2.309,00
Período
13.080,00
0,00
0,00
1.537.440,12
71.529,82
358.931,11
0,00
11.354,77
1.361,75
37.441,74
14.663,69
1.632,78
8.088,19
83.042,45
29.956,40
14.592,26
0,00
22.492,64
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
245.275,51
900.000,00
1.500.000,00
753.768,03
49.138,67
205.609,28
31.403,20
3.645,23
2.999,75
258,28
14.209,33
1.924,78
3.450,00
2,21
29.834,45
9.894,18
2.113,54
1.321,60
41.644,49
0,00
0,00
41.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
4.257,50
5.230,97
3.276,53
0,00
2.960,44
49.965,76
14.812,77
0,00
0,00
1.326,24
PagarSaldo
04.01.04.122.4004.1.027.4.4.90.51.01.100000
04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.02.100000
04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.05.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.33.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.100000
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.100000
04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.100000
Dotação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ficha
0,00
0,00
0,00
166.069,75
2.078,53
47.245,26
0,00
0,00
708,50
1.239,58
4.430,09
0,00
1.342,61
7.334,81
13.740,58
1.877,72
0,00
0,00
13.080,00
0,00
0,00
1.542.368,54
71.529,82
358.931,11
0,00
11.354,77
2.070,25
37.441,74
17.038,69
1.632,78
8.249,44
83.042,45
33.076,28
14.592,26
0,00
22.492,64
PeríodoLiquidado
AcumuladoLiquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
GIAP / OF73040 - 11/10/2011 - 08:40:33
Exercício de: 2011Orçamentária
Versão 25/02/2011 13:43 1 / 1
.
.
. _______________________ _______________________________ Reginaldo de Godoy Prof. Dra. Elisete Silva Pedrazzani Contador Diretora Presidente
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1300.00.00.00 1310.00.00.00 1320.00.00.00 1600.00.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1920.00.00.00 1930.00.00.00 1990.00.00.00 2000.00.00.00
2400.00.00.00 2470.00.00.00 7000.00.00.00
7600.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSRECEITA DE SERVIÇOSOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITAS CORRENTES DIVERSASRECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSRECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
28.720,77
7.373,91 300,00
7.073,91 19.813,49 1.533,37
205,03 0,00
299,34 1.029,00
0,00
0,00 0,00
27.708,05
27.708,05
262.042,14
54.474,07 2.485,00
51.989,07 197.384,28 10.183,79 1.652,86 1.670,64 3.113,45 3.746,84
0,00
0,00 0,00
221.094,60
221.094,60
100,00
25,67 1,04
24,63 68,99 5,34 0,71 0,00 1,04 3,58 0,00
0,00 0,00
100,00
100,00
100,00
25,67 1,04
24,63 68,99 5,34 0,71 0,00 1,04 3,58 0,00
0,00 0,00
100,00
100,00
183.246,24
15.252,29 1.627,50
13.624,79 160.496,27
7.497,68 157,50
0,00 1.440,04 5.900,14
2.400.000,00
2.400.000,00 2.400.000,00
231.344,83
231.344,83
6,51
0,54 0,06 0,48 5,70 0,27 0,01 0,00 0,05 0,21
85,27
85,27 85,27 8,22
8,22
78.795,90
39.221,78 857,50
38.364,28 36.888,01 2.686,11 1.495,36 1.670,64 1.673,41-2.153,30
-2.400.000,00
-2.400.000,00-2.400.000,00
-10.250,23
-10.250,23
Total Geral: 56.428,82 483.136,74 2.814.591,07 -2.331.454,33100,00 100,00 100,00
Prohab e Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social promovem melhoria em habitações na região do Cidade Aracy
Cinco unidades habitacionais dos bairros Antenor Garcia, Presidente Collor e Cidade Aracy recebem intervenções da Prefeitura de São Carlos com o objetivo de melhorar as condições de habitação. O projeto é desenvolvido pela Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) e Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. As melhorias vão desde reformas de cômodos, até a construção de unidades habitacionais completas, da fundação à caixa d´água. As demandas surgiram por meio do acompanhamento de famílias em condição de vulnerabilidade social, realizado pela Secretaria de Cidadania, em que na maioria dos casos as mulheres são as chefes da família.Estão sendo investidos cerca de R$ 120 mil com recursos do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, autorizado pelo Comdusc (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Carlos). A Prohab contratou uma empresa especializada para realizar todas as etapas construtivas.Durante o período de obras, todas as famílias são mantidas em residências por meio de aluguéis sociais, custeados pela Secretaria de Cidadania.
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DIÁRIO OfICIALSexta-feira, 21 de outubro de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br24 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
A Prefeitura de São Carlos e a Rede Mercocidades realizam, de 25 a 29 de outubro, no Pavilhão São Carlos Exposhow, a 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais. O evento tem como proposta a divulgação de projetos e experiências adotadas pelos municípios integrantes da Rede Mercocidades, que por meio de desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, atuaram na solução de problemas municipais e na geração de empresas, emprego e renda. A abertura oficial da Mostra acontece às 19h do dia 25.De 26 a 29 de outubro acontece a 8ª Feira Municipal de Conhecimento de São Carlos, que tem por finalidade mobilizar a população, especialmente as crianças e os jovens, em torno de temas que envolvam ciência e tecnologia, por meio da divulgação dos trabalhos realizados nas escolas – Ensinos Fundamental e Médio – e também das pesquisas e atividades desenvolvidas nas universidades e instituições de pesquisa ligadas às diversas áreas do conhecimento. Nesse ano, os melhores projetos da Rede Municipal de Ensino
serão apresentados durante a Feira.Na mesma data, a partir das 10h30, acontece o Seminário Internacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas. Às 18h haverá a reunião do Fórum Nacional de Secretários Municipais e Dirigentes de Ciência Tecnologia e Inovação do Brasil.Na quinta-feira, dia 27, às 10h, ocorrem as apresentações dos trabalhos finalistas do Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia, da Rede Mercocidades. A divulgação dos vencedores acontece às 14h de sexta-feira, dia 28. Ainda na quinta-feira, Às 18h, haverá seminário e reunião do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. A mostra termina na tarde de sábado, dia 29.A 1ª e a 2ª Mostras de Ciência e Tecnologia foram realizada em São Carlos, em 2004 e 2005. A 3ª edição do evento aconteceu em Montevidéu, em 2007. A organização do evento espera um público de 20 mil pessoas, entre gestores públicos, acadêmicos e estudantes.A 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais tem a realização da
Prefeitura de São Carlos, AUGM (Associação das Universidades Grupo Montevidéu), Instituto Inova e Rede Mercocidades. Conta com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos, Sebrae, EPTV, CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Petrobrás e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Comissão define finalistas do Prêmio Mercocidades - A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia organizou, na manhã da terça-feira (18), a escolha dos seis projetos finalistas do Prêmio Mercocidades 2011. A comissão julgadora contou com a participação de professores da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), USP (Universidade de São Paulo), UFABC (Universidade Federal do ABC), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), e Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), que selecionaram os projetos finalistas entre 18 inscritos. A comissão volta a se reunir durante a apresentação dos projetos. O Prêmio Mercocidades oferece R$ 10 mil ao primeiro colocado (pesquisador ou grupo de pesquisa). O segundo colocado recebe R$ 5 mil e o terceiro colocado R$ 3 mil.
Confira os projetos selecionados: - Rotas Biológicas Alternativas no Tratamento de Lixiviados de Aterro Sanitário -Universidade de Zulia – Venezuela e Universidade de São Paulo (USP)Cidade: São Paulo/SP;- Rehidrologia e Desenvolvimento do Modelo de Simulação para o Tempo Real das Bacias do Sistema Hidrológico de Los Arroyos e Ludeña SaladilloUniversidad Nacional de RosárioCidade: Rosário/ Argentina;- Conservação, Manejo e Análise Ambiental Ilhas Costeiras de Vitória/ESInstituto EcomarisCidade: Vitória/ES;- Saneamento Básico na Área Rural Embrapa InstrumentaçãoCidade: São Carlos/SP;- Cultivo em Massa de Larvas do Caranguejo-uçá Ucides Cordatus: uma proposta para o repovoamento da espécie visando a manutenção da biodiversidade e geração de rendaUniversidade Federal do Espírito SantoCidade: Vitória/ES;- Tecnologia Poupadora de Água - Lavagem de Veículos ; Departamento de Engenharia de Minas/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)Cidade: Porto Alegre/RS.
São Carlos realiza a 4ª Mostra de Ciência e TecnologiaAssessoria de Imprensa /PMSC