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CONTPAQ i RUEDA GARCIA J FIDEL Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Feb/2016 al 29/Feb/2016 Fecha: 23/Mar/2016

Moneda: PesosDirección: EX CAMPO DEPORTIVO NO 3 Código postal: 34000Reg. Fed.: RUGF570410KL4 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s







02/Feb/2016 Egresos 1 COMPRAS 1 F-6754 52-02-02 COMPRAS 14,848.37

WHISKAS TRADICIONAL ,PEDRIGRE L..2 CH 4636 10-12-02 Iva por Acreditar 2,375.74

PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..3 CH 4636 10-04-04 Scotiabank Inverlat 17,224.11

PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..

Total póliza : 17,224.11 17,224.11 05/Feb/2016 Egresos 2 COMBUSTIBLE

1 F-8872 54-06-00 GASOLINA Y MANT EQ. TRANSP. 4,329.58 LITROS GASOLINA MAGNA

2 CH 4637 10-12-02 Iva por Acreditar 670.42 SERVCIOS DURANGO SA DE CV

3 CH 4637 10-04-04 Scotiabank Inverlat 5,000.00 SERVICIOS DURANGO SA DE CV

Total póliza : 5,000.00 5,000.00 CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZAEmisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total

05/Feb/2016 ingreso C 68872 a9f75b70-79c3-43a0-943f-1694e313ef78 SDU960918RD5 SERVICIO DURAN.. 5,000.00

Total CFD/CFDI : 5,000.00 05/Feb/2016 Egresos 3 COMPRAS

1 F-3637 20-02-40 proveedores 10,593.00 ACHIOTE EXTRA ,CLAVO DE OLOR /P..

2 CH 4638 10-12-02 Iva por Acreditar 94.08 ESPECIAS UNIVERSALES SA DE CV

3 CH 4638 10-04-04 Scotiabank Inverlat 10,687.08 ESPECIAS UNIVERSALES SA DE CV


28/Dic/2015 ingreso 1036.. 9DD443CE-B23D-48EB-87E4-B50DAF7.. EUN101018FIA ESPECIAS UNIVE.. 10,687.08


1 F-0150 20-02-40 proveedores 64,498.92 GRAND PET ADULTO CLASICO,NUTR..

2 CH 4639 10-12-02 Iva por Acreditar 9,062.72 MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV


4 CH 4639 10-04-04 Scotiabank Inverlat 74,818.74 MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV


31/Dic/2015 ingreso AM 1101.. 34101965-504B-4C1F-A79A-57D8E0095..MDM950704T33 Multiservicios 2001,.. 65,704.74


1 F-6056 20-02-40 proveedores 11,615.03 PEDRIGREE CACHORRO ,PAL TRADI..

2 CH 4640 10-12-02 Iva por Acreditar 1,858.41 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..

3 CH 4640 10-04-04 Scotiabank Inverlat 13,473.44 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..

Total póliza : 13,473.44 13,473.44 15/Feb/2016 Egresos 6 PAGO IMSS ENERO

1 6 54-16-00 APORTACIONES AL IMSS 3,215.42










PAGO IMSS FEBRERO 20162 6 20-08-06 RETENCION IMSS 361.00

PAGO IMSS FEBRERO 20163 CH 4691 10-04-04 Scotiabank Inverlat 3,576.42

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ..

Total póliza : 3,576.42 3,576.42 15/Feb/2016 Egresos 7 COMPRAS

1 F-2028 52-02-02 COMPRAS 5,449.50 N JOY LOVE 1/700

2 CH 4642 10-04-04 Scotiabank Inverlat 5,449.50 SUGAR FOODS DE MEXICO S DE RL ..

Total póliza : 5,449.50 5,449.50 15/Feb/2016 Egresos 8 AREENDAMIENTO

1 f-0075 54-32-00 ARRENDAMIENTO 15,948.28 ARRENDAMIENTO FEBRERO 2016

2 CH 4643 10-12-02 Iva por Acreditar 2,551.72 EDUARDO ASEF RODRIGUEZ

3 CH 4643 10-04-04 Scotiabank Inverlat 18,500.00 EDUARDO ASEF RODRIGUEZ


18/Dic/2015 ingreso A 0075 1202F3BA-D4B3-4CB8-81A0-505B69DC..AERE6112132H7 EDUARDO ASEF R.. 18,500.00

Total CFD/CFDI : 18,500.00 15/Feb/2016 Egresos 9 HONORARIOS

1 F-1898 54-08-00 HONORARIOS 5,510.00 ENERO REG CONT 2016

2 CH 4644 10-12-02 Iva por Acreditar 881.60 RUED DANIEL

3 CH 4644 10-04-04 Scotiabank Inverlat 6,391.60 RUED DANIEL


05/Feb/2016 ingreso 1898 7CC42F5C-2C3B-4B4A-8B74-AB58258.. RUDA650803NS5 RUEDA DANIEL 6,391.60

Total CFD/CFDI : 6,391.60 15/Feb/2016 Egresos 10 Nom 3 Qui 01/02/16-15/02/16

1 P-3 54-02-02 Sueldos 10,330.00 Nom 3 Qui 01/02/16-15/02/16

2 P-3 10-14-16 SUBSIDIO AL EMPLEO 272.00 Nom 3 Qui 01/02/16-15/02/16

3 P-3 20-08-04 Retención de Sueldos 62.00 Nom 3 Qui 01/02/16-15/02/16

4 P-3 20-08-06 RETENCION IMSS 206.00 Nom 3 Qui 01/02/16-15/02/16

5 P-3 10-04-08 CAJA GENERAL 10,334.00 Nom 3 Qui 01/02/16-15/02/16


15/Feb/2016 egreso 00A58B3A-821B-4C43-AE1C-0628DB7.. RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,063.00 15/Feb/2016 egreso 130D323C-0491-4D0B-9ABF-E5967F35.. RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,734.00 15/Feb/2016 egreso 90C2CFF2-B7FE-4E5E-96BD-8357F593..RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,199.00 15/Feb/2016 egreso AF485CB1-E9A5-4511-84A0-B770AD93.. RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,063.00 15/Feb/2016 egreso C3927611-9B75-4A26-9132-90A789479.. RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 960.00

Total CFD/CFDI : 10,019.00










15/Feb/2016 Egresos 11 PAGO ACIA OPERADORA DE TEATROS 1 F-2500 54-32-00 ARRENDAMIENTO 6,052.64

RENTA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20..2 CH 4645 10-12-02 Iva por Acreditar 968.42

CIA OPERADORA DE TEATROS SA DE..3 CH 4645 10-04-04 Scotiabank Inverlat 7,021.06

CIA OPERADORA DE TEATROS SA DE..


18/Feb/2016 ingreso CFDI 2500 E67DFF4E-C243-466C-9F5E-D2DA22F.. OTE431119QJ1 CIA OPERADORA .. 7,021.06

Total CFD/CFDI : 7,021.06 15/Feb/2016 Egresos 12 PAGO A COMPAÑIA DE TEATROS

1 F- 54-32-00 ARRENDAMIENTO 5,827.59 RENTA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20..

2 CH 4646 10-12-02 Iva por Acreditar 932.41 COMPAÑIA OPERADORA DE TEATRO..

3 CH 4646 10-04-04 Scotiabank Inverlat 6,760.00 COMPAÑIA OPERADORA DE TEATRO..

Total póliza : 6,760.00 6,760.00 15/Feb/2016 Egresos 13 PAGO A COMPAÑIA OPERADORA DE TEATROS

1 F-2496 54-32-00 ARRENDAMIENTO 4,184.76 RENTA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20..

2 CH 4647 10-12-02 Iva por Acreditar 669.56 CIA OPERADORA DE TEATROS SA DE..

3 CH 4647 10-04-04 Scotiabank Inverlat 4,854.32 CIA OPERADORA DE TEATROS SA DE..


18/Feb/2016 ingreso CFDI 2496 885AD511-4E75-42A7-AEA4-17E2448D.. OTE431119QJ1 CIA OPERADORA .. 4,854.32


1 F-1928 52-02-02 COMPRAS 3,232.80 ZUKO 30GRS 12/8 SOBRES

2 CH 4648 10-12-02 Iva por Acreditar 517.24 JESUS MARIO SERRATO RUIZ

3 CH 4648 10-04-04 Scotiabank Inverlat 3,750.04 JESUS MARIO SERRATO RUIZ


18/Feb/2016 ingreso 1928 33ACB84B-87C3-4570-9CE7-D8C648E.. SERJ900527MJ2 JESUS MARIO SE.. 3,750.04


1 F-5706 52-02-02 COMPRAS 14,718.00 AVENA ENDULZADA ,GRAGEA COLO..

2 CH 4649 10-13-02 I.E.P.S. x Acreditar 329.60 ESPECIAS UNIVERSALES SA DE CV

3 CH 4649 10-12-02 Iva por Acreditar 94.08 ESPECIAS UNIVERSALES SA DE CV

4 F5708 52-02-02 COMPRAS 2,927.50 AJO EN POLVO SUPER ECO ,SAL DE ..

5 CH 4649 10-04-04 Scotiabank Inverlat 18,069.18 ESPECIAS UNIVERSALES SA DE CV

Total póliza : 18,069.18 18,069.18










23/Feb/2016 Egresos 16 COMPRAS 1 F-4726 52-02-02 COMPRAS 2,550.75

SAB ZUKO NARANJA,PASTA LUCHET..2 CH 4650 10-12-02 Iva por Acreditar 408.12

PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..3 F-2387 52-02-02 COMPRAS 4,059.53

WHISKAS POUCH ,CAMPEON CACHO..4 CH 4650 10-13-02 I.E.P.S. x Acreditar 81.32

PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..5 CH 4650 10-12-02 Iva por Acreditar 451.30

PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..6 CH 4650 10-04-04 Scotiabank Inverlat 7,551.02

PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE ..


04/Feb/2016 ingreso COA.. 7347.. 54FF352F-688D-4283-ADC2-8E5EE659.. PCZ071128UM9 Productos de Cons.. 2,958.87


1 F-3160 52-02-02 COMPRAS 11,694.66 MANTECA VEG INCA ,VAINILLA PAISA..

2 CH 4651 10-12-02 Iva por Acreditar 1,070.62 DECASA DEL CENTRO SA DE CV

3 CH 4651 10-12-02 Iva por Acreditar 268.69 DECASA DEL CENTRO SA DE CV

4 CH 4651 10-04-04 Scotiabank Inverlat 13,033.97 DECASA DEL CENTRO SA DE CV


14/Feb/2016 egreso AE 0012.. 683F623A-4483-45DC-B6BE-5A99BA30.. DCE981012KWA DECASA DEL CEN.. 224.02 10/Feb/2016 ingreso AA 0054.. 428D9BEE-0402-4E1C-B591-E92BE9F3..DCE981012KWA DECASA DEL CEN.. 9,157.99 03/Feb/2016 ingreso AA 0054.. 994A56E9-754A-4930-9378-2F3E1C0C.. DCE981012KWA DECASA DEL CEN.. 4,101.00


1 F-6514 52-02-02 COMPRAS 67,021.68 AJONJOLI MACARENA,ALMENDRA AM..

2 CH 4652 10-12-02 Iva por Acreditar 238.62 SURTIDORA DEL BAJIO S A DE CV

3 CH 4652 10-04-04 Scotiabank Inverlat 67,260.30 SURTIDORA DEL BAJIO S A DE CV


10/Feb/2016 ingreso QRO 6514 364FDDD8-B665-4941-9864-00DD3566.. SBA890717GK7 Surtidora del Bajio .. 67,260.30


1 F-4042 52-02-02 COMPRAS 28,848.54 HOJUELA MAIZ AZUCARADA MICHEL ..

2 CH 4653 10-12-02 Iva por Acreditar 2,307.89 MICHEL ONTIVEROS PABLO IGNACIO

3 CH 4653 10-04-04 Scotiabank Inverlat 31,156.43 MICHEL ONTIVEROS PABLO IGNACIO

Total póliza : 31,156.43 31,156.43 29/Feb/2016 Egresos 20 COMPRAS

1 F-5786 52-02-02 COMPRAS 12,274.94 PAL GATO,GATINA POLLO,KROKETAS..










2 CH 4654 10-12-02 Iva por Acreditar 1,963.99 DECASA DEL CENTRO SA DE CV

3 CH 4654 10-04-04 Scotiabank Inverlat 14,238.93 DECAS ADEL CENTRO SA DE CV 2016


16/Feb/2016 ingreso AA 0054.. F5B64FF5-AF57-49DB-A723-89D56C23.. DCE981012KWA DECASA DEL CEN.. 14,430.94


1 F-5149 52-02-02 COMPRAS 128,896.10 NUTRESCAN ORIFGINAL ,SUPERCAN ..


3 CH 02 10-04-16 AFIRME 2654 149,398.52 MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV


24/Feb/2016 ingreso AM 1151.. A404E463-D92F-48A2-8094-C4DA667F.. MDM950704T33 Multiservicios 2001,.. 149,398.52


1 F-5490 52-02-02 COMPRAS 12,600.00 AZUCAR ESTANDAR ,SAL EN GRANO ..

2 CH 03 10-04-16 AFIRME 2654 12,600.00 COMERCIAL ESPARZA HERNANDEZ S..


16/Feb/2016 ingreso 15490 2A7903D0-E5C9-46A8-A209-5B3ECA9.. CEH891220JJ4 COMERCIAL ESPA.. 12,600.00


1 F-5150 52-02-02 COMPRAS 19,211.04 GRAND PET ADULTO CLASICO GRAN..


3 CH 04 10-04-16 AFIRME 2654 22,284.81 MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV


24/Feb/2016 ingreso AM 1151.. 5D15BD12-BF9B-448F-A0DE-5C33A88.. MDM950704T33 Multiservicios 2001,.. 22,284.81

Total CFD/CFDI : 22,284.81 29/Feb/2016 Egresos 25 Nom 4 Qui 16/02/16-29/02/16

1 P-4 54-02-02 Sueldos 10,330.00 Nom 4 Qui 16/02/16-29/02/16

2 P-4 10-14-16 SUBSIDIO AL EMPLEO 272.00 Nom 4 Qui 16/02/16-29/02/16

3 P-4 20-08-04 Retención de Sueldos 62.00 Nom 4 Qui 16/02/16-29/02/16

4 P-4 20-08-06 RETENCION IMSS 206.00 Nom 4 Qui 16/02/16-29/02/16

5 P-4 10-04-08 CAJA GENERAL 10,334.00 Nom 4 Qui 16/02/16-29/02/16











14/Mar/2016 egreso 67AEF068-35F2-4D65-8DB4-3FDD610B..RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,063.00 14/Mar/2016 egreso 723A4F40-B913-4A7F-B34A-283447370..RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,734.00 14/Mar/2016 egreso 7CFE4A32-BCD8-4074-9E62-519C0082.. RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,199.00 14/Mar/2016 egreso B5052F9C-D18A-46F3-ADD8-76540006.. RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 2,063.00 14/Mar/2016 egreso C00C5DC9-E3F7-4D8B-A12B-0159C5E.. RUGF570410KL4 RUEDA GARCIA J .. 960.00

Total CFD/CFDI : 10,019.00 29/Feb/2016 Egresos 26 PP ENERO 2016

1 26 10-14-08 Anticipo I.S.R. C/Sub. Empleo 2,283.00 PP ENERO 2016

2 26 20-08-04 Retención de Sueldos 103.00 PP ENERO 2016

3 26 10-14-96 I.D.E.. SALDO A FAVOR ANUAL 103.00 PP ENERO 2016

4 26 20-04-02 Iva Causado 944.00 PP ENERO 2016

5 26 10-04-08 CAJA GENERAL 3,227.00 PP ENERO 2016

Total póliza : 3,330.00 3,330.00 29/Feb/2016 Egresos 27 REPOSICION DE GASTOS

1 F-2992 54-10-00 TELEFONO 214.66 TEL FEBREO 2016

2 F-2992 10-12-02 Iva por Acreditar 34.34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

3 F-2787 54-10-00 TELEFONO 131.03 TEL CLLE EX CAMPO DEPORTIVO FE..

4 F-2787 10-12-02 Iva por Acreditar 20.97 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

5 F-6881 54-10-00 TELEFONO 473.28 TEL EX CAMPO DEPORTIVO LOTE 3

6 F-6881 10-12-02 Iva por Acreditar 75.73 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

7 27 10-04-08 CAJA GENERAL 950.01 REPOSICION DE GASTOS

Total póliza : 950.01 950.01 CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZAEmisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total

23/Feb/2016 ingreso CC 0014.. 90176BB9-A604-46B7-96A9-80308E21B..RDI841003QJ4 Radiomóvil Dipsa, .. 249.00 12/Feb/2016 ingreso CC 0013.. 332E35D9-91EC-4539-B79A-86CD72FD..RDI841003QJ4 Radiomóvil Dipsa, .. 223.25 18/Feb/2016 ingreso 30161528-F78A-485A-8CA1-687D1BD0.. TME840315KT6 TELEFONOS DE M.. 549.00


1 F-7889 52-02-02 COMPRAS 6,196.12 CHOCOLATE CHOCOCOA 36/180GR

2 CH 01 10-13-02 I.E.P.S. x Acreditar 512.29 CHOCOLATE DE NAYARIT SA DE CV

3 CH 01 10-04-16 AFIRME 2654 6,708.41 CHOCOLATE DE NAYARIT SA DE CV

Total póliza : 6,708.41 6,708.41

T o t a l G e n e r a l : 545,291.89 545,291.89 Total de pólizas impresas : 27 Total de movimientos impresos : 96

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