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Diferenciação Funcional V6.70 SR2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Versão 1.0
Junho de 2011
Pg 2
Índice Índice ................................................................................................................................. 2
Introdução ......................................................................................................................... 3
Funcionalidades em Maintenance Builds ............................................................................. 4
Recursos Humanos ............................................................................................................. 4
Controlar o número máximo de faltas ............................................................................. 4
Cálculo dos retroactivos ao dia conforme data da alteração ............................................. 5
Análise das configurações em falta na matriz de repartições ........................................... 6
Limites dos descontos para a ADSE ................................................................................. 8
Contabilidade ..................................................................................................................... 9
Novos mapas para o Add-In Financeiro ........................................................................... 9
Encargos Assumidos e Não Pagos ....................................................................................... 9
Outros mapas de Prestação de Contas............................................................................... 10
Operações sobre processos de execução ........................................................................11
Classificações Orçamentais por exercício ........................................................................... 11
Tesouraria ........................................................................................................................ 12
Seleccionar os pendentes a liquidar a partir da folha de vencimentos .............................12
Novo token para IVA não dedutível para IVA intracomunitário/externo .........................13
Inversão do sujeito passivo ...........................................................................................14
PRIMAVERA Fiscal Reporting ............................................................................................ 15
Modelo 10 ......................................................................................................................15
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Introdução Este documento pretende descrever as principais diferenças em termos de funcionalidades introduzidas e/ou
alteradas para o mercado na versão 6.70 SR2 da Administração Pública. É realizada uma descrição de cada
funcionalidade implementada ou comportamento alterado:
Análise detalhada das configurações existentes na Matriz de Repartições de Recursos Humanos
Controlo do limite máximo de alguns tipos de falta
Cálculo ao dia dos retroactivos das remunerações
Limites dos descontos para a ADSE
Novos mapas em Add-In Financeiro
Alteração à liquidação dos pendentes de Recursos Humanos por folha de vencimento
Inversão do Sujeito Passivo de IVA
PKB
Este manual encontra-se igualmente publicado na PRIMAVERA KnowledgeBase, aqui. A versão publicada no PKB
corresponde sempre à última versão deste manual.
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Funcionalidades em Maintenance Builds
Redução Remuneratória nos Funcionários e nos Independentes – ver artigo “Aplicação da redução
remuneratória prevista no Orçamento de Estado para 2011”.
Exportação da relação dos Descontos para a ADSE – ver artigo “Como gerar o ficheiro XML com a relação
dos descontos para a ADSE?”.
Recursos Humanos
Controlar o número máximo de faltas
Existem faltas que podem ser dadas até um determinado limite, normalmente anual. Por esse motivo, deverá
existir um controlo e um alerta ao utilizador. Existe, por exemplo, o caso do trabalhador que pode faltar até 30
dias por ano para assistência, em caso de doença ou acidente, a filho menor de 12 anos ou,
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.
Deverá começar-se pela configuração no Administrador, nos Parâmetros da Empresa em Recursos
Humanos, de quais os grupos de faltas que se pretende controlar. Para cada tipo de falta deverá indicar-se
qual o número máximo de dias permitidos por funcionário, por ano. Em cada tipo de falta pode indicar-se qual
a validação que deverá ser feita pela aplicação quando se passa o limite definido:
alertar o utilizar, podendo este continuar com a marcação das faltas ou não;
bloquear a marcação das faltas não permitindo passar o limite definido.
A cada falta que se pretenda controlar os limites dever-se-á indicar qual o tipo associado. Pode surgir o caso
de existirem várias faltas para o mesmo tipo em que, neste caso, o controlo é feito pelo total de todas essas
faltas.
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É nas Alterações Mensais por Funcionário que este controlo é realizado. Caso se tente inserir mais faltas
para um funcionário, no mesmo ano, onde o total, em dias, ultrapasse o limite definido no Administrador para
o tipo de falta, é despoletada uma mensagem ao utilizador a indicar que esse limite foi ultrapassado e em
quantos dias. Dependendo de como está configurada a validação, o utilizador pode optar ou não por
continuar a marcação das faltas.
Cálculo dos retroactivos ao dia conforme data da alteração
Quando ocorrem alterações a meio do mês, os cálculos de retroactivos dessa alteração deverão ser
realizados em dias e não no mês completo. Ao calcular os retroactivos parciais terá de se ter em conta o dia
da alteração e não o mês completo, como no exemplo que se segue:
Efectuar processamentos de determinada remuneração relativas a Janeiro, Fevereiro e Março;
Entretanto surge a informação em Abril que houve uma alteração ao valor dessa remuneração a partir de 15 de Janeiro e altera-se essa remuneração com essa data de cadastro;
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Desta forma, a aplicação deve processar somente 15 dias de retroactivo em Janeiro e à totalidade dos meses de Fevereiro e Março.
Esta situação é válida para todas as remunerações que sofram alteração, onde se inclui o vencimento base,
subsídio de Natal, Subsídio de férias, Horas extras, etc.
Retroactivos
O Assistente de Cálculo de Retroactivos, a partir desta versão, já tem em conta as diferenças que possam ocorrer no
cálculo do coeficiente da redução remuneratória.
Análise das configurações em falta na matriz de repartições
A partir desta nova opção podem ser analisadas, após o processamento dos vencimentos, quais as
classificações inexistentes ou incompletas por funcionário.
A análise pode ser realizada por classificações inexistentes agrupado por movimento ou detalhado por
classificação incompleta ou inexistente. No primeiro caso são visualizados movimentos (remunerações, horas
extras, descontos e encargos da entidade patronal) onde não exista nenhuma classificação definida,
enquanto no segundo caso é analisado se existe e está completa cada classificação em cada plano activo da
Contabilidade.
Na imagem é possível ver exemplo de um funcionário que não tem a classificação correctamente preenchida
para a remuneração do “Subsídio de Alimentação”:
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Como a remuneração “R09” não tem a conta completa e não existe definida a actividade para o
processamento de Maio, ao analisar este mês aparecem estas duas situações na opção “Análise das
Configurações em Falta na Matriz”.
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Limites dos descontos para a ADSE
Os limites para os descontos para a ADSE devem ser de acordo com limite da categoria, tal como já
acontece com a CGA.
"Artigo 47.º-A - Contribuição para a ADSE da entidade patronal ou equiparada
1 - Os serviços integrados e os serviços e fundos autónomos, enquanto entidades empregadoras, pagam
uma contribuição de 2,5% das remunerações sujeitas a desconto para a CGA, I. P., ou para a segurança
social dos respectivos trabalhadores que sejam beneficiários titulares da ADSE."
Caso esteja configurado nos Parâmetros da Empresa, no separador da CGA, para usar o valor limite que
consta na categoria do funcionário e o valor apurado seja superior, será usado como valor de incidência para
o desconto da ADSE o valor que está na categoria.
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Contabilidade
Novos mapas para o Add-In Financeiro
Encargos Assumidos e Não Pagos
Segundo a Circular Série A n.º 136, de Março de 2011, da DGO, passa a ser obrigatória a prestação da
informação relativa aos Encargos Assumidos e Não Pagos, por parte dos Serviços Integrados e dos Serviços
e Fundos, até ao dia 15 do mês seguinte ao qual a informação se reporta.
Por este motivo foi desenvolvido um novo mapa em Add-In Financeiro para dar resposta à prestação desta
informação. O método usado para obter esta informação da Contabilidade foi usando os valores
movimentados nas fases respectivas dos processos de execução por classificação económica.
Existe uma coluna escondida onde se encontram as classificações económicas que fazem parte da linha
correspondente. Estas classificações, quando se trata de mais que uma, devem ser separadas por “;”.
Deverá ser, também, indicado qual o mês relativo ao período a reportar e quais as fases referentes às fases
de “Encargos Assumidos” e “Pagamentos” respectivamente:
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Outros mapas de Prestação de Contas
Para complementar os mapas de prestação de contas emitidos a partir do módulo da Contabilidade AP foram
desenvolvidos também outros obrigatórios no Add-In Financeiro. São mapas do POCP, comuns aos outros
planos sectoriais:
7.5.1 - Descontos e retenções
7.5.2 - Entregas de desc. e retenções
7.6 - Desenv. despesas com pessoal
8.3.4-1 - Transferências Correntes - Despesa
8.3.4-2 - Transferências de Capital - Despesa
8.3.4-3 - Subsídios Concedidos
8.3.4-4 - Transferências Correntes - Receita
8.3.4-5 - Transferências de Capital - Receita
8.3.4-6 - Subsídios Obtidos
Deverá na folha principal indicar-se os parâmetros relativos ao período final, para os acumulados dos saldos
das contas, e aos estados referentes à fase das transferências/subsídios autorizados, à fase das
transferências/subsídios efectuadas e à fase das transferências/subsídios recebidas.
Deverá ser necessário ajustar as contas configuradas de base nos mapas ao plano usado pela entidade para
o caso dos descontos e das retenções e das respectivas entregas. Quanto ao mapa “7.6 - Desenv. despesas
com pessoal” deverão ser indicados, nas colunas, os centros de custo relativos aos diferentes grupos de
pessoal.
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Operações sobre processos de execução
Classificações Orçamentais por exercício
Por vezes a estrutura de planos orçamentais é alterada o que impossibilitava a passagem de saldos dos
processos de execução entre exercícios.
Por este motivo, passa a ser possível editar a classificação orçamental dos processos de execução sujeitos a
passagem de saldos. Deste modo o utilizador poderá indicar qual a nova classificação de cada linha dos
processos.
Caso o processo de execução não exista ainda no exercício destino, este será criado usando as
classificações definidas. Se os processos de execução forem criados a partir da sua ficha, também é possível
escolher novas classificações para o exercício.
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Tesouraria
Seleccionar os pendentes a liquidar a partir da folha de vencimentos
Na liquidação de pendentes através da folha de vencimentos apareciam todos os pendentes relacionados
com a folha de vencimento, mas sem dar a possibilidade de indicar qual se pretendia liquidar. Contudo, o
pagamento das retenções, normalmente, não acontece em simultâneo (IRS, CGA, Seg. Social, etc.).
Por este motivo, foi implementada a possibilidade de escolher quais os pendentes a liquidar para o caso dos
descontos /retenções aos funcionários e encargos da entidade patronal.
Importante
Para que esta funcionalidade funcione correctamente a folha de vencimentos deverá ter sido processada com a versão de
Recursos Humanos da Service Release 2.
Outra das alterações realizadas foi a forma como se indica se estamos perante uma aprovação ou um
pagamento. A partir desta versão o utilizador terá de indicar explicitamente qual a operação a realizar, para,
desta forma, listar os pendentes no estado correcto, usando as contas e os tipos de documentos de contas
correntes configurados em “Parâmetros”.
Configuração
1. Para o pagamento dos encargos deve estar associado à conta “252 – Credores pela execução do orçamento” o token
“ENC”;
2. O tipo de documento de conta corrente para liquidar os encargos deverá ser diferente do tipo de documento para
liquidar os vencimentos dos funcionários/independentes.
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Novo token para IVA não dedutível para IVA intracomunitário/externo
Não existia a possibilidade de ligar à contabilidade o valor do IVA não dedutível quando este era
intracomunitário. Desta forma, foi criado o token “IIND” para dar resposta a esta necessidade.
Importante
A partir da Service Relase 2 a descodificação do token “IVND – IVA não dedutível” passa a ser feita com sinal positivo, ao
contrário do que estava a fazer, erradamente, nas versões anteriores.
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Inversão do sujeito passivo
Foi implementada no módulo de Compras a possibilidade de indicar se se trata da inversão do sujeito
passivo de IVA. Ao dar a indicação, na opção “Outras Condições”, que se trata de uma transacção com a
inversão do sujeito passivo de IVA, o tratamento deste tem o mesmo comportamento como se de uma
transacção intracomunitária se tratasse. São descodificados os tokens do IVA Intracomunitário da ligação à
Contabilidade.
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PRIMAVERA Fiscal Reporting
Modelo 10
As retenções na fonte liquidadas na Tesouraria, para pendentes com origem nos módulos de Compras e
Contas Correntes, cujas entidades sejam Credoras, passam a ser obtidas no processamento do Modelo 10,
tal como já acontecia para Recursos Humanos e Contabilidade.
Destes modo, a função “RetencoesResidentes”, sobre o conector da AP, passa a reconhecer 3 módulos:
“RHP” para retenções efectuadas em Recursos Humanos; “CBL” para retenções registadas em
Contabilidade; “TES” para retenções liquidadas na Tesouraria.