Dirección de Informática y TecnologíaERP Distrital

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Contenido

1.

2.

6.

3.

5.

4.

7.

Alcance Funcional Entidades Bogdata

Plan Bogdata SDH

Plan de acción con entidades en Bogdata

Requerimientos técnicos Instalación

Ejercicio plantillas de pagos por parte de entidades

Ejemplo de plantilla pagos SDH

Contactos

1. Alcance Funcional – Entidades en Bogdata

Modelo Distrital

Gestión de Presupuesto Distrital

Gestión de Tesorería Distrital

Gestión de Contabilidad Distrital

Gestión de Terceros

Los procesos que están registrando en SiCapital pasan a registrarse en Bogdata

Etapas Implementación Bogdata

PLANEACIÓN

DISEÑO (BBP)

REALIZACIÓN (Configuración, construcción, pruebas)

PREPARACIÓN

FINAL

(entrenamiento, cutover)

GO LIVE Y

ESTABILIZACIÓN

Inicio18/12/17

18/12/1726/01/18

1

2

3 5

29/01/1819/06/18

20/06/18

Liberación 1:Junio 2020

ENTIDADES

Talleres Plantillas• Presupuesto• Tesorería• Terceros

Talleres Contingencia PREDIS• Situación Desarrollos• Interoperabilidad

Talleres Plantillas• Presupuesto• Tesorería

Estabilización

4

Pruebas con plantillas según aplique• Presupuesto • Tesorería• Contabilidad• Terceros• Extractores

2. Plan Bogdata

2. Plan Bogdata

3. Plan acción con entidades

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

1. Alta Consejeria solicitó lista de usuarios a capacitar de Entidades

2. Entidades deben confirmar los 5 usuarios para entrenamientos

3. Entidades deben enviar lista completa de usuarios que usan

los modulos de Presupuesto, Tesoreria, Terceros y Contabilidad y el rol para creacion usuario

4. SDH consolida y programa sesiones entrenamiento

1. Alta Consejeria programa reuniones de dudas y aclaraciones

2. SDH realiza presentaciones en cada Entidad y programa Ejercicios pago

Ejercicio pago por Entidad

3. Entidades realizan ejercicios de pagos con plantillas Bogdata

4. SDH retroalimenta y ajusta con entidades para cargue exitoso en Bogdata

Procesos en Entidades para pagos

5. Entidad-Revision de sistemas actuales de la entidad para generar plantillas Bogdata

6. Entidad- Evaluar opcion automatizar proceso de generacion data para plantillas

Puestos de trabajo e impresoras

7. Alta Consejeria envió requerimientos mínimos de computadores clientes y solicitud

de inventario de impresoras

8. Entidades entregan inventarios impresoras y actualizan equipos.

1. Las entidades deben registrar los formatos requeridos para procesos manuales

2. Preparar tareas de cierre (Traslados, OP, Ingresos, Pagos (servicios)) con anticipación en SiCapital

Plan contingencia

3. Radicar documentos que ordenen pagos (OP - RA – ODV Tributaria) dos semanas

antes a la fecha de salida en producción.

4. Radicar solicitudes de devolución de Ingresos No Tributarios, Tributarios, OP sin

situación de Fondos, Giros, Reintegros, Restitución de cheques, otros, conforme

con lo que estipule la Dirección Distrital de Tesorería.ESTABILIZACIÓN

AGO

INTEGRACION ENTIDADES

ENTRENAMIENTO

CUTOVER

MAR ABR MAY JUN JUL

Instalación Usuario final Entidades para acceso a las aplicaciones SAP

ComputadoresSe realizan vía WEB o vía SAPGUI1. Se recomienda que el Sistema Operativo sea mínimo Windows 10 con sus debidosparches de actualización.2. Para el acceso vía WEB, los PCs deben contar con un navegador (iexplore, edge,chrome) en su última versión y patch3. Para el acceso vía SAPGUI, se recomienda que los PCs tengan mínimo un procesador

de 2 GHz y un mínimo 4 GB de RAM.

Impresoras▪ Solicitamos enviar las marcas y los modelos que tienen en sus entidades para que la

SDH verifique la compatibilidad con la versión de SAP.▪ Disponer de impresoras de ultima generación.

Certificados digitalesLos que tienen las entidades o deben adquirir si no los tienen

4. Requerimientos Técnicos Instalación

IG

PRESUPUESTO PAC TESORERIA

TERCEROS

¿Cómo registran?

▪ Equivalencia datos maestros▪ CDP – CRP – OP POSPRE▪ Entrenamiento

▪ Catálogo cuentas contables

▪ RP interno-Externo▪ Catálogo Plan Contable▪ Terceros

CONTABILIDAD

5. Ejercicio plantillas de pagos

IG IG AP

AP

IG

AP-IG

IG-Interfaz grafica por pantalla

AP-Archivo Plano

Procesos de Registro

TESORERÍA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TERCEROS

❑ Archivos Cuentas por Pagar

Proveedores

❑ Archivos Cuentas por Pagar

Nomina

❑ Archivo Embargos de Nómina

❑ Archivos CDP, CRP y OP

❑ Captura por Interfaz

❑ Extractores de Información

❑ Archivos CGN

❑ Interfaz SAP BPC

❑ Plantilla Terceros

❑ Captura por Interfaz

5. Ejercicio plantillas de pagos

Actividades preliminares con Entidades para cuentas por pagar

Recomendación: Entidades deben realizar el diligenciamiento de las plantillas para realizar pagos

de pruebas, con el fin de que se preparen y aclaren dudas.

Diligenciar Plantillas Tesorería (solo para nómina y pago a proveedores):

▪ Plantilla_CuentasXPagar

▪ Plantillas cargue embargo SAP

Si el ejemplo Cuentas por pagar para pago a proveedores contiene endosos, favor revisar Manual

diligenciamiento de la plantilla para cuentas por pagar con endoso (ver pagina SDH)

Ejemplos de diligenciamiento de las plantillas se encuentran en la página Web de la SDH

(ver Tema Tesorería y Presentaciones) http://www.shd.gov.co/shd.bogdata

No incluir en los archivos ejemplos que envíe la entidad estas operaciones: Reintegros,

Devoluciones, Pagos sin situación de fondos, SGP (Sistema general de participación), Cajas menores,

reembolsos, debido a que se están realizando actualizaciones en la implementación.

5. Ejercicio plantillas de pagos

Entidad – diligencia y envía archivos a la SDH, a la cuenta::entidades_bogdata@shd.gov.co

1

3

6

5

2

4

7

Con copia a:hbriceno@shd.gov.corrojasg@shd.gov.comesocha@alcaldiabogota.gov.co

SDH - Recibe el archivo y se valida la estructura

SDH - Realiza pruebas de cargue preliminar en Bogdata

SDH - Efectúa cargue exitoso en Bogdata de archivo entregado por entidad.

Entidad - Realiza los ajustes respectivos y envía archivo actualizado a la SDH

SDH - Retroalimenta a la entidadlos resultados de la validación ycargue del archivo.

Entidad y SDH -Verificación conectividad

entidades para cargue.

Actividades preliminares con Entidades para cuentas por pagar

5. Ejercicio plantillas de pagos

Área Funcional

Centro Gestor

Fondo

Clasificación-Sector

Entidades

Unidades Ejecutoras

Fuente de

Financiación

Detalle de la Fuente

0001-001

AC*-Gestión Pública

0110-01 SECRETARÍA

DISTRITAL DE GOBIERNO

*1-100-F001

VA-RECURSOS DISTRITO

ADMINISTRACIÓN

CENTRAL -

GESTIÓN PÚBLICA

110 01

SECRETARÍA

DISTRITAL DE

GOBIERNO

01 RECURSOS

DISTRITO

12 Otros Distrito

SICAPITAL BOGDATA

Período

PresupuestarioVigencia

2020 Vigencia Actual

**VF2021691 Vigencia

Futura

2020

** VF-XXXX-XXXVF+Vigencia+No. Acuerdo

* 100 Vigencia actual200 Recursos del Balance300 Reaforos400 Rend. Financieros500 PCC 600 Pasivos exigibles

Concepto Presupuesto Datos Maestros

5. Ejercicio plantillas de pagos

Posición

Presupuestaria

Posición

Presupuestaria

Programa-

Proyecto

Rubro

Presupuestario

Concepto de

Gasto

Proyectos de

Inversión

1310101010106 Auxilio de

Transporte

121020111 Aprovechamiento

Económico del Espacio Público

10106004010

Adecuación Áreas físicas

del Concejo

1330115010301051101

105 - Distrito diverso

3-1-1-01-01-01-0006

Auxilio de Transporte

2-1-2-01-11

Aprovechamiento Económico

del Espacio Público

01-06-0040

Adecuación Áreas físicas del

Concejo

3-3-1-15-01-03-1101-105

105 - Distrito diverso

Programa-

Proyecto000000000000000000 +

Cod.Entidad (4Posic.)

Rubros diferentes a Inversión

Rubros de Inversión

SICAPITAL BOGDATA

Concepto Presupuesto Datos Maestros

5. Ejercicio plantillas de pagos

Concepto Presupuesto Datos Maestros

BOGDATA

SICAPITAL

5. Ejercicio plantillas de pagos

Presupuesto CDP – Reserva de Recursos: Interfaz Bogdata FMX 1 / 3

6. Interfaz Bogdata

Presupuesto CRP – Compromiso de Gastos: FMZ 1 / 3

6. Interfaz Bogdata

Tesorería – cargue cuentas por pagar

6. Interfaz Bogdata

6. Ejemplo de plantilla pagos SDH

Archivo Cuentas por pagar Nomina

Sitio BogData

http://www.shd.gov.co/shd/bogdata

7. Contactos

Equipo TrabajoEnvío de correos a la cuenta entidades_bogdata@shd.gov.cocon copia arrojasg@shd.gov.co Rito Antonio Rojas – Líder Integración Entidadeshbriceno@shd.gov.co Helen Briceño – PMO Integración Entidadesmesocha@alcaldiabogota.gov.co Maria Elsa Socha – Coordinación con Alta Consejería Distrital TICS

Para realizar consultas técnicas específicas sobre las plantillas de Tesorería comunicarse conmpachon@shd.gov.co Magda Pachón Rodríguezorparra@shd.gov.co Omar Ricardo ParraTeléfono 3385040 (con copia entidades_bogdata@shd.gov.co)

Para realizar consultas técnicas específicas sobre las plantillas de Presupuesto y tema Extractorescomunicarse con

jmayorgal@shd.gov.co Jaime Mayorga Larajarojasb@shd.gov.co Jairo Alberto Rojas BarretoTeléfono 3385029 (con copia entidades_bogdata@shd.gov.co)

7. Contactos