direcciÓn de pensiones de los trabajadores de la...
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de
las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2017, debidamente autorizadas por las
autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a
continuación se relacionan.
N° Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo al 31 de Dic. de 2017
1112 BANCOS/TESORERÍA 2,259,485
1112-01 BANCOMER 1,185,509
1112-01-001 CTA 0447129920 381,529
1112-01-002 CTA 0447129904 0
1112-01-003 CTA 0447129912 27
1112-01-004 CTA 0166397751 27
1112-01-005 CTA 0168948755 60,283
1112-01-006 CTA 0168949042 83,227
1112-01-007 CTA 0106338216 27,757
1112-01-008 CTA 0106314236 21,696
1112-01-010 CTA 0106453082 498,803
1112-01-011 CTA 0110707163 18
1112-01-012 CTA 0110707309 41,913
1112-01-013 CTA 0110707422 17,971
1112-01-015 CTA 0110707384 52,259
1112-02 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 351,378
1112-02-001 18701466615 252,197
1112-02-002 18701893815 99,181
1112-02-003 18702334178 0
1112-02-004 187-01299778 0
1112-03 SANTANDER S.A. 84,343
1112-03-01 65500862442 84,343
1112-03-02 65502062988 0
1112-04 BANORTE S.A. 118,735
1112-04-02 063-1004554 118,735
1112-05 BANAMEX, S.A. 519,519
1112-05-01 124-0537466 519,519
1112-06 HSBC, S.A. 0
1112-06-01 4018902155 0
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 120,641,735
1114-01 BANCOMER, S.A. 120,641,735
1114-01-01 CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751 47,170,788
1114-01-02 CONTRATO 2046644880 19,517,141
1114-01-03 CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042 0
1114-01-04 CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912 2,218,963
1114-01-05 CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163 15,505,568
1114-01-07 CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309 2,222,113
1114-01-09 CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384 178,379
1114-01-10 CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422 4,866,212
1114-01-11 CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920 2,297,799
1114-01-12 CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216 8,816,757
1114-01-13 CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755 17,848,014
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 99,972,498
1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros 99,972,498
1213-4-01 158569 HSBC UAAAN 65,498,751
1213-4-02 169552 HSBC SECCION 38 22,472,621
1213-4-03 2001180 (6550205036-6 ) U.A. DE C. 12,001,126
________________________________ Lic. Katy Villarreal Saucedo Directora General
________________________________ Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844,) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓNJBANCARIA
DICMBRE BBVA BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE:
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $17,970.91
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO S,. GÚN5 AILIDD $17,970.91
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vid Gar. Fan.el C.P. Fra cvr Peña Rodriguez C.P. t4a-tif•ett Guel Davila Direccion nidad .' Prestaciones. Subdire ción' abilidad Auditoria. Direccion Unidad Financiera
AUTOR!ZCiÓN:.
utorizó: Auto o
Profra. Norma sianda Ortega Jara Lic. KatyVillarr-:I Sau'ed.
Presidenta de l Junta de Gobierno Directora 'enera
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04
Sa/tillo, Coahuila
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: BBVA BANCOMER,
SA.
N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE:
- -
CHA N° CHEQUE .. BENEFICIARIO . ... •. IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $O.00
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J ELA CIÓ Y REVISIÓN /
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VISO (
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Autorizó: Autori
,,- 4 —:. Profra. Norma Y ilanda Ortega Jara Lic. Katy Villa' eal S.
Presidenta de la Junta de Gobierno DIrector Gener.
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N DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Sa/ti/lo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
DI MES:
CIMBRE BANCO:
BANCOMER N CUENTA BANCARIA:
0110707341 CUENTA CONTABLE:
1112-01-014
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $0.00
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $000
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD so.00
EL
E7oro
CIÓN Y REVISIÓN /
Vro Bs
CF. CF. Fra
Sub-Direcón Recursos Economicos Sub-Dircción isco - eña Rodriguez Patrpi." i et Guel Dávila
ontabilidad y Auditoría Finanzas
AUTORIZACIÓN
orizó: Aute, .
Profra Norma YoInda Ortega Jara Lic. Katy VilIarr:I Sau!' Presidenta de la junta de Gobierno Directora ' enera
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Carretera Seccion 38 S/N Col. San Jose de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) -412- 61 - 02 (844) -412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DIC. 2017
BBVA BANCO:
BAN N° CUENTA BANCARIA:
0110707384 CUENTA CONTABLE:
1112-01-015
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $243,259.09
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco
01-Dec-17 101 ESQUIVEL MALDONADO
01-Dec-17 102 CAMPOS MONTENEGRO
14-Dec-17 107 PUENTE CHIW EVA CECILIA
19-Dec-17 110 GARCIA FERRIÑO PEDRO
19-Dec-17 112 PÉREZ VALLADARES ILIANA
SALDO CONCILIADO SEGÚCQILIb
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7r7 ELAB"RA
por nosotros: $D.00
no contabilizados por nosotros: $000
por el banco: $0.00
(Cheq. Tránsito): $ 191,000.00
ROSA E $ 42,000.00
LUZ MAR $ 45,000.00
$ 15,000.00
SIMO $ 42,000.00
YOLANDA $ 47,000.00
$52,259.09
//
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/ r. i vid Garayiangl C.P. Francisc
Direccion nida,Ft-staciones Subdireccián Co - peña Rodríguez P. Patri*inr1e Gue! Davila tabilidad Auditoria b cc6 . tídad Financiera
AUTORIZACIÓN
Autori •: fr 1 1 ¿ÁT,rw
Profra. Norma Yola da Ortega Jara Lic. Katy Villarreal auce.o Presidenta de la J ta de Gobierno Directora Ge eral
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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, CF. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila
RELACIÓN DE'CHEQUES EN TRÁNSITO
MES: DIC.2017
BBVA BANCOMER A
N° CUENTA BANCARIA: 0110707384
CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
CHA N° CHEQUE BEÑEÑCIARIO IMPORTE
O1-Dec-17 101 ESQUIVEL MALDONADO ROSA E $ 42,000.00
01-Dec-17 102 CAMPOS MONTENEGRO LUZ MAR $ 45,000.00
14-Dec-17 107 PUENTE CHIW EVA CECIUA $ 15,000.00
19-Dec-17 110 GARCIA FERRIÑO PEDRO SIMO $ 42,000.00
19-Dec-17 112 PÉREZVALLADARES LIANA YOLANDA $ 47,000.00
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO —. $191,000.00
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Autorizó: Au
Profra. Norma YoI nda Ortega Jara Lic. Katy VIII- 'rel Presidenta de la nta de Gobierno Directo'. GenaI
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DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
[ Con,nutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2017
BANCO: BANCOMER
N° CUENTA BANCARIA: 0110707287
CUENTA CONTABLE: 1112-01-016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $0.00
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $0.00
EL mR CIÓN Y REVISIÓN 7 \ \ EIabó: R: ó: ¡ \Y.o.B.o.
¡ .- 7 . \ '/
Subec!urEconornicosCFncis'o'
Co'n:' dd íaC.R Patri; LGuel Dávila
AUTORIZACIÓN
Aut,rizó: A o ó
Profra Norma YoIi da tega Jara Lic. Katy Viii.. real Ske'do Presidenta de la J nta de Gobierno Directo' - Gene/si
9 J
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Ce,ritos, C.P. 25019
Conmutador (844-4/2-6/-00 (844-4l2-61-02 844-4l2-6I-04 Sa/ii/lo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2017
SCOTLABANK INVERLAT
N° CUENTA BANCARIA: 18701466615
CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $252,197.42
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD\
$25219742
ELABOR,
INYREVISIÓN / 7 Elaboró: \ / R- só: / Revi ó:
7) (
$
Prof. Ra um,-: ie)sa Garza L.C. Frarçc -r Peña Rdz. C.P. atricia Ln- !"tjel Dávila Dirección Administra iva Subdirector deto tabilidad y Auditoria 1 'rrFíía cera
AUTORIZACIÓN
Lic. KatylraIedo
C.PGéIda Sosa Diaz hosa MáÓegón Flores Jefe de Départamento
L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas
Elabor/
\ '- 7.. \
ReVisóV
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
DICIEMBRE 2017
FECHA
08/12/17
BANCO: SCOTIABANK
INVERLAT
REFERENCIA CONCEPTO
PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38
CONTROL
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV, BÁSICO
$
48,220,586.49
48,197.64
$
$7134544465
60.00
N° CUENTA BANCARIA: 18701466615
CUENTA CONTABLE:
1112-02-00 1
$ $
$ 48,268,784.13
A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 185,302.09
$ 185,302.09
TOTAL NIVEL BÁSICO 48,454086.22
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 17,306,807.81
B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 126,787.41
$ 17,433,595.22
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 47,809.34
$ 47,809.34
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 17,481,404.56
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 2,231,967.39
$ 2,231,967.39
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I 2,349.23
$ 2,349.23
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 2,234,31 6.62
E NÓMINA NIV. DIPETRE FG 125.626.89
$ 125,626.89
TOTAL NIVEL DIPETRE 125,626.89
NÓMINA NIV. FOVI FG 10.102.24
$ 10,102.24
TOTAL NIVEL FOVI 10,102.24
D NÓMINA NIV. SERVICIO MEDICO FG 2,974,119.91
D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO 5,557.56
$ 2,979,677.47
D NÓMINA NIV. SERVICIO MEDICO CI 40,355.98
$ 40,355.98
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 3,020,033.45
F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 11,755.87
$ 11,755.87
H NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 8,118.80
$ 8,118.80
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 19,874.67
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 71,345,444.65
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
DICIEMBRE 2017
BANCO: SCOTIABANK
INVERLAT
N CUENTA BANCARIA: 18701466615
$
CUENTA CONTABLE:
1112-02-00 1
$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO
08/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN
CONTROL
C NÓMINA NIV. UWN 429,852.91
C PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 9,536.62
$ 439,389.53
TOTAL NIVEL UAAAN 439, 389.53
08/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C
CONTROL
D NÓMINA NIV. UA DE C. 3,749,350.04
D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 1,108.31
$ 3,750,458,35
TOTAL NIVEL UA DE C. 3,750,458.35
TOTAL PAGO DE NÓMINA UAAAN Y UA DE C. $418984788
Elabokó
r Revisó Vo Bo.:
Pd' LO. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas
OP. GÍlda Soapíaz
Rosa Ma. Oregón Flores Jefe de Départamento
DICIEMBRE 2017
BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT
N CUENTA BANCARIA:
18701466615
$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO
21/12/17 PAGO DE NÓMINA SECC. 38
CONTROL
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 21,132,041.70
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 26,499.55
CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
$ $
$37,661,442.43
$0,00
$
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
$ 21,158,541.25
A NÓMINA NIV. BÁSICO C 1. 65,106.88
$ 65,106.88
TOTAL NIVEL BÁSICO
RECHAZO BANCARIO
P-2886 JUÁREZ GARCiA JOSÉ CRESCENCIO
TOTAL DISPERSIÓN NIVEL BÁSICO
21,223,648.13
-7, 502 .68
2 1,216,145.45
8 NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 10,747,177.23
B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 88.811.16
$ 10,835,988.39
B NÓMINANIV. HOMOLOGADO CI. 24,201.36
$ 24,201.36
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 10,860,189.75
C NÓMINA NIV TECNOLÓGICOFG 1,237,366.18
$ 1,237,366.18
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO CI 1,191.40
$ 1,191.40
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 1,238,557.58
E NÓMINA NIV DIPETRE FG 41,219.37
$ 41,219.37
TOTAL NIVEL DIPETRE 41,219.37
NÓMINA NIV. FOVI FG 3,698.34
$ 3,698.34
TOTAL NIVEL FOVI 3,698.34
D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FO 1,068,337.89
D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO 3,118.24
$ 1,071,456.13
D NÓMINA NIV SERVICIO MÉDICO CI 10.804,30
$ 10,804.30
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 1,082,260.43
F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 4,424.23
$ 4,424.23
H NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 2,954.55
$ 2,954.55
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 7,378.78
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 34,449,449.70
Vo.o.: EIaboSó /,, W
C.P. ÓIsbIda Sos-Díaz Rosa Ma. ObreÓón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
DICIEMBRE 2017
BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT
N° CUENTA BANCARIA: 18701466615
$
CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO
21/12/17 PAGO DE NÓMINA UAAAN
CONTROL
C NÓMINA NIV. UMAN 31527165
O PENSIÓN ALIMENTICIA NIV, UMAN 10233.16
$ 325,504.81
TOTAL NIVEL UAAAN 325,504.81
21/12/17 PAGO DE NÓMINA UA DE C
CONTROL
O NÓMINA NIV. UA DE C. 2,885,748.69
D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 739 .23
$ 2,886,487.92
TOTAL NIVEL UA DE C. 2,886,487.92
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38, UAAAN Y UA DE C. $3766144243
Vo.ç.: Revisó:( )
Ela 7..
-
C.P. iiida Sosa"Díaz
Rosa Ma. Objgón Flores Jefe de Departamento
L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas
evisó: (/"
Elab'ró
«
ORACIÓN Y REVISIÓN
eeda Garza C.P. Fra iér Peña Rodríguez CP. Patricia' !tet Guel Dávila str?tiva Subdirecci.'I ontabilidad y Auditoría inanciera
Prof. 1 Hum Unidad dmin
orizó:
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Profra. Norma Y.landa Ortega Jara Presidenta de 1. Junta de Gobierno
Aut
Lic. Katy ViIlareaí Saicédo
DirectorWGenera
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S'N Col. San José de los Ce,ritos, C.P. 250/9
Con,nuiador8-14,.J-4/2- 61-00 844) -412-6/ -02 (844) -4/2-61-04 Sal/ib, Coahuila
CÓNCILIACION BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: SCOTIABANK
INVERLAT
N° CUENTA BANCARIA: 1871893815
CUENTA CONTABLE: 1112-02-002
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 99,181.32
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 99,181.32
AUTORIZACIÓN
Elabo(ó:
Autori
Lic. Katy Villarrea auc DirectoraG neral
oPET
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/A Col. San José de los Cern/os, C.P. 250/9
Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (8441 - 4/2 - 6/ - 02 (8441 - 412 - 61 - 04
Salid/o, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: SANTAN DER
N° CUENTA BANCARIA: 65500862442
CUENTA CONTABLE: 1112-03-0 1
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $84,342.90
FECHA
REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0,00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD
$0.00
$0,00
$0,00
$84,342.90
Prof.R-IHu.''oCda Garza Dirección Admini(r.tiva
ELAB( A1ON Y REVISION
/ visó:
4n L.C. Fra\L Jaier Peña Rdz.
Subdirector de ontabilidad y Auditoría
evisó
C.Á. a!'et Guel Dávila lirección . mancera
AUTORIZACION
izó:
Profra. Norma Yo nda Ortega Jara Presidenta de la unta de Gobierno
DICIEMBRE 2017
BANCO:
SANTANDER
N CUENTA BANCARIA:
65500862442
CUENTA CONTABLE:
1112-03-01
$ FECHA CONCEPTO $ $ REFERENCIA
07/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38
$
$2,653,542.29
Elabo c.
CF. Griselda SosDíaz
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
CONTROL $0,00
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 1,460,760.36
$ 1,460,760.36
TOTAL NIVEL BÁSICO 1,460,760.36
E NÓMINA NIV, HOMOLOGADO FG 1083,849.66
$ 1,083,849.66
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 1083,849.66
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FO 108,932.27
$ 108,932.27
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 108,932.27
TOTAL PAGO DE NÓMINASECC. 38 $ 2,653,542.29
07/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $ 10,933.00
CONTROL $000
4 NÓMINA NIV. UA&AN 10,933.00
$ 10,933.00
TOTAL NIVEL UAAAN $ 10,933.00
07/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $ 319,651.30
CONTROL $0,00
5 NÓMINA NIV. UA DE C. 319,651.30
$ 319,651.30
TOTAL NIVEL UA DE C. $ 319,651.30
ReVksó: Vo.
(? i Rosa Mg/Obregón Flores L.C. Jose Pablo Castellanos Rdz.
Jefe d'e Departamento Subdirector de Nóminas
DIRECCIÓN I)E PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
DICIEMBRE BANCO: N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE: 2017 SANTANDER 65500862442 1112-03-01
$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $
21/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $1,320,526.92
CONTROL $000
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 600,018.59
TOTAL NIVEL BÁSICO
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG
$ 600,018.59
665,819. 92
600,018.59
$ 665,819.92
54,688.4 1
665,8 19.92
$ 54,688.41
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 54,688.41
TOTAL PAGO DE NÓMINASECC. 38 $ 1,320,526.92
21/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $ 5,656.85
CONTROL $000
4 NÓMINA NIV. UPAN 5,656.85
$ 5,656.85
TOTAL NIVEL UAAAN $ 5,656.85
21/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $ 242,999.09
CONTROL $000
5 NÓMINA NIV. UA DE C. 242 .999 .09
$ 242,999.09
TOTAL NIVEL UA DE C. $ 242,999.09
Elabfó>_L" ReVisó:
Vo..Bo.:
J A 1 \3 YCI2 c
C.P. ÓTtIda So Díaz Rosa Ma.,,bregón Flores Jefe de Departamento
L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas
_J L1 1 L
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 SN Col. San José de los Cern/os, C.P. 250/9
Conmutador (844/ - 412- 6/ - 00 (844) - 4/2- 6/ - 02 (844) - 4/2 - 61 - 04
Sal/ii/o, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2017
BANCO: BANORTE
N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554
CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $118,734.56
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $000
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $000
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000
SALDOCONCILIADOSEGÚNCONTABILIDAD $118,734.56
, /
- .bore:
(
ELA;. IÓNYREVISIÓN ¡ \. '
visó: 7 Rev\ó:
)
- cion Adm nistativa Garza L.C. Fr-o javier Peña Rdz. C.P.'atricJ .!-GueI Dávila
Subdirector se 1 ontabilidad y Auditoría DiÑeci n Finncera
AUTORIZACIÓN
oto nzó: Aur7
Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy ViílaØal Sa44cb Presidenta de 1: Junta de Gobierno Director Genera)
DICIEMBRE 2017
BANCO: BANORTE
N CUENTA BANCARIA: 063-1004554
CUENTA CONTABLE:
1112-04-02
$ FECHA CONCEPTO $ $ REFERENCIA
07/12/17 PAGO DE NOMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38
$
$1394476945
Elabo
CF.' rÍsel&a Sos. Díaz
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
CONTROL $000
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 9,474,083.65
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 46,249.88
$ 9,520,333.53
A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 61.217.33
$ 61,217.33
TOTAL NIVEL BÁSICO 9,58 1,550.86
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 3,692,826.93
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 4,919.95
$ 3,697,746.88
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 3.352.08
$ 3,352.08
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 3,701,098.96
NÓMINA NIV TECNOLÓGICO FG 195,866.26
$ 195,866.26
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 195,866. 26
NÓMINA NIV DIPETRE FG 84,036.07
$ 84,036.07
TOTAL NIVEL DIPETRE 84,036.07
NÓMINA NIV. FOVI FG 108,13952
$ 108,139.52
TOTAL NIVEL FOVI 108,139.52
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 271,872.99
$ 271,872.99
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 2,204.79
$ 2,204.79
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 274,077.78
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 13,944,769.45
C
E
F
D
D
Revis: Vo.
-
Rosa Ma,Lbregón Flores LO. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento SubdireCtor de Nóminas
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
DICIEMBRE 2017
BANCO:
BANORTE
N° CUENTA BANCARIA:
063-1004554
$
CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
$ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $
21/1 2/17 PAGO DE NOMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $702336578
CONTROL $000
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 4,185,600.78
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 27,230.15
$ 4,212,830.93
A NÓMINA NIV, BÁSICO C.I 22,998.25
$ 22,998.25
TOTAL NIVEL BÁSICO 4,235,829.18
B NÓMINA NIV, HOMOLOGADO FG 2,515,379.85
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 3,597.02
$ 2,518,976.87
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 2,269.41
$ 2,269.41
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 2,521,246.28
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 116,619.78
$ 116,619.78
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 116,619.78
E NÓMINA NIV. DIPETRE FC 33.355.65
$ 33,355.65
TOTAL NIVEL DIPETRE 33,355.65
F NÓMINA NIV. FOVI FG 31,247.28
$ 31,247.28
TOTAL NIVEL FOVI 31,247.28
D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 88.629.74
$ 88,629.74
D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 897.22
$ 897.22
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 89, 526.96
RECHAZO BANCARIO:
J-681 4 CALVILLO RODRiGUEZ ANA MARiA -4 .459.35
TOTAL DISPERSIÓN NIVEL SERVICIO MÉDICO 85,067.61
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 7,023,365.78
Elabor Revis,,á: Vo.o.:
C.P. 11Ida Sos-Diaz Rosa Ma>,breón Flores Jefe de Departamento
L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas
O Hl II DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Canetera Sección 38 S/A' Col. San José de los Cerillos, C.P. 25019 Conmutador ('844)- 412- 61-00 (844- 412-61-02 (844)- 412-61-04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICMBRE 2017
BANCO: BANAMEX
N CUENTA BANCARIA: 124-0537466
CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $519,519.26
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD\
$519,519.26
EIa.0r4:
/ -
ELABO'CINYREVISIÓN 7 \ ) - só:
j
Prof. .úl H a. : DireccióWAdmi
Çe.eda Garza L.C. FranI' er Peña Rdz. Guel Dávila is.rativa Subdirector de o tabilidad y Auditoría Direcció'n Financera
AUTORIZACIÓN
- orizo: A • z.:
Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. Katy Viii- real S cdo Presidenta de la unta de Gobierno Directo' - Gener.
N CUENTA BANCARIA: 124-0537466
CONCEPTO
08/1 2/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38
CUENTA CONTABLE:
1112-05.01
$
$ 19,105,349.98
$ $ $
DICIEMBRE 2017
FECHA
BANCO: BANAMEX
REFERENCIA
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
CONTROL $0,00
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 11,890,831.09
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 48,203.08
A NÓMINA NIV. BÁSICO CI.
$ 11,939,034.17
13,342.40
$ 13,342.40
TOTAL NIVEL BÁSICO 11,952,376.57
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 5,596,154.67
B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 26,795.97
$ 5,622,950.64
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 4,896.19
$ 4,896.19
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 1,064,511.93
5,627,846.83
$ 1,064,511.93
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO
E NÓMINA NIV DIPETRE FG
TOTAL NIVEL DIPETRE
O NÓMINA NIV, SERVICIO MÉDICO FG
0.00
1,064,511. 93
$
0.00
450 .884 .80
$ 450,884.80
O NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 1.541.78
$ 1,541.78
TOTAL NIVEL .SERVICIO MÉDICO 452,426.58
F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 0.00
F PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES. 6,149.09
$ 6,149.09
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 6,149.09
G NÓMINA NIV SECCIÓN 38 FG 2,038,98
G PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38
$ 2,038.98
TOTAL NIVEL SECCIÓN 38 2,038.98
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 19,105,349.98
Elabo ': Revisó: Vo.
/
OP. dseIda Sosa bíaz Rosa M' Obregón Flores LO. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
DICIEMBRE 2017
BANCO:
BANAMEX N° CUENTA BANCARIA:
124-0537466 CUENTA CONTABLE:
1112-05-01
FECHA REFERENCIA CONCEPTO $ $ $ $
22/1 2/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $9668271 .21
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA
CONTROL $0.00
A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 5,303,196.92
A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 28,402.24
$ 5,331,599.16
A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 10217.17
$ 10,217.17
TOTAL NIVEL BÁSICO 5,341,816.33
O NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 3,527,617.28
E PENSION ALIMENTICIA NIV, HOMOLOG. 20,665.89
$ 3,548,283.17
B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 4.253.54
$ 4,253.54
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO
C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 599,256.32
3,552,536.71
$ 599,256.32
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO
E NÓMINA NIV. DIPETRE FG
TOTAL NIVEL DIPETRE
D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG
D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI.
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO
3 .492 .84
599, 256.32
$ 3,492.84
16 1,755.08
3,492.84
$ 161,755.08
690.35
$ 690,35
162,445,43
F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FC 5,165.09
E PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES. 2,71 9.28
$ 7,884.37
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 7,884.37
G NÓMINA NIV SECCIÓN 38 FG 839.21
O PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38
$ 839.21
TOTAL NIVEL SECCIÓN 38 839.21
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 9,668,271.21
ReviSó; Vo. B
Rosa fa. 96regón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, CF. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844)- 412=61-04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO B COMER AN
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751
CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $47,170,787.65
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $47,170,787.65
ELABO ION Y REVISIÓN ./\
Elaboró: evisó: .. \\V.o.B.: /
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fra iseo auiier Peña Rodríguez C.. trrdT LknnetGuel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direct. Contabilidad y Auditoría Direcciór\Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma11'oIanda Ortega Jara Lic. Katy V/llarre4 Scedo Presidenta dea Junta de Gobierno Direytora GdréraI
)
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
o
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236
CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $19, 517, 140.56
FECHA
REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $19,517,140.56
Elaboró:
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría
ELABORA QN Y REVISION
Re isó:
C.P. Franci • 0 J.r Peña Rodríguez Sub-Director o tabilidad y Auditoría
ji \Ç J
t 'etGueí Dávila iórFinanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma landa Ortega Jara Lic. Katy Vilárreal Sáócedo Presidenta de 1 Junta de Gobierno Directfa General
L
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Sa/tillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047332610 0168949042
CUENTA CONTABLE: 1114-01-03
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $O.00
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $O.00
ELABO IÓN Y REVISIÓN / Elaboró: - - visó: / \ V.o B.o:
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fracisci avier Peña Rodríguez . IcIALinnetGueI Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc or ontabilidad y Auditoría Direcdlán Finanzas
AUTORIZACION
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma '41anda Ortega Jara Lic. Katy Vi arreal aucedo Presidenta de l# Junta de Gobierno Direc .ra Ge eral
U j
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412-61-00 (844)-412- 61-02 (844) -412-61-04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO B NCOME A R
• N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912
CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $2,218,963.23
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $2,218,963.23
ELABO ClON Y REVISIÓN Elaboró: »Revisó: /
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Franci' Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director
Tiier Peña Rodríguez C.P. Guel Dávila ontabilidad y Auditoría Dirección'Finanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Proormaa Ortega Jara Lic, Katy V7ucedo Presidenta de a Junta de Gobierno Direct ra Ge eral
ELAB
ACION Y REVISION
.-
Elaboró: Revisó: V.o.B.o:
CF. Samuel Gurrola Moreno C.P. ranc Javier Peña Rodríguez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-D Contabilidad y Auditoría
• Patrici- ii -et Guel Dávila on 't-tnanzas
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
o
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163
CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $ 15,505,567.86
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $15,505,567.86
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Ji Lic. Katy ViII real
Directo a Genral
Profra. Norma Yol nda Ortega Jara Presidenta de la J nta de Gobierno
Autorizó:
Lic. Katy Viii Directfra Gen-ral
cedo
oPETRE DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, CF. 25019 Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646399 0110707287
CUENTA CONTABLE: 1114-01-06
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00
FECHA
REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $OMO
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $o.00
ELABOACION Y REVISION /I
Elaboró:
evisó:
jJ )
C.P. Samuel Gurrola Moreno CP. Frarto Javier Peña Rodríguez C.P. •-i;;"ri et Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Directr Contabilidad y Auditoría Dirección nanzas
AUTORIZACION
Autorizó:
Profra. Norma olanda Ortega Jara Presidenta de Junta de Gobierno
J EL RL
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/NCol. San José de los Cerritos, CF. 25019
Conn2utador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844,) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309
CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $2,222,113.31
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $2,222,113.31
ELABORAIÓN Y REVISION /
Elaboró: - -visó: //
/
/ V.óB.o:
Samuel C.P. Gurrola Moreno C.P. Fra ier Peña Rodríguez C.P. P. :. n:t Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc .ntabilidad y Auditoria Dirección Fi anzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
74 ______ Profra. Norma 'olanda Ortega Jara Lic. Katy Villlrreal j6edo Presidenta de l Junta de Gobierno Directy1a Genral
C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fran Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direct
Javier Peña Rodríguez Contabilidad y Auditoría
C.PJ~á11nnet Guel Dávila Direcció'i Finanzas
Elaboró: visó: V.o.B\o:
/
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
o
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646429
0110707341
CUENTA CONTABLE: 1114-01-08
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $O.00
ELABORACIÓN Y REVISION '\
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
Profra. Norma •landa Ortega Jara Lic. Katy Villaeal b.i'cedo Presidenta de 1 Junta de Gobierno Director Genral
Li
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) -412- 61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384
CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $178,378.92
FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $178,378.92
ELAB. CIÓN Y REVISIÓN / \ Elaboró: Revisó:
j I _ C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fra ! óo Javier Peña Rodríguez C.P. '!IIW et Guel Dávila
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Dir: tor Contabilidad y Auditoría Dirección \inanzas
AUTORIZACIÓN
Autorizó: Autorizó:
-nl J;1 9- Profra. Norma YoI nda Ortega Jara Lic. Katy Vilrreal.9sedo Presidenta de la unta de Gobierno Direcra Gereral
Elaboró: Re isó: V.o.3.o:
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría
C.P. Franci • Javier Peña Rodríguez Sub-Directo Contabilidad y Auditoría
—P-atr Linnet Guel Dávila Iireción Finanzas
Autorizó:
Lic. Katy Villar eal 5 Director. Gener
oPET
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 = 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila
CONCILIACION BANCARIA
MES: DICIEMBRE
2017
BANCO: BANCOMER
N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422
CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $4,866,212.28
FECHA
REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE
Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $4,866,212.28
ELABOR 1 ó N Y REVISION .
AUTORIZACIÓN
Autorizó:
Profra. Norma olanda Ortega Jara Presidenta de Junta de Gobierno