dünyanın en büyük finansal piyasasını öğrenmek için forex ......sat c lar uzlaşt rd ğ anl...
TRANSCRIPT
Dünyanın en büyük finansalpiyasasını öğrenmek için
Forex Rehberi
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 A Blok 34876 YakacıkKartal / İstanbul
Gedik Forex
T +90 216 453 00 39F +90 216 377 11 [email protected]
/GedikForex @GedikForex /GedikForex Yatırım Merkezi 0 216 453 00 39 (fx)
Gedik Forex, bir Gedik Yatırım markasıdır.
1
İÇİNDEKİLER Temel Bilgiler ve Kavramlar ..................................................... 2-7 Platform Kullanm ..................................................... 8-19 Temel Analiz ..................................................... 21-26 Teknik Analiz ..................................................... 27-41 Başarl Olmann Kurallar ..................................................... 42-45
İÇİNDEKİLER
2-7
8-19
20-26
27-41
42-45
2
Forex Piyasas Hakknda Forex, İngilizce FOReign EXchange kelimelerinin ksaltmasndan
gelmektedir.
Forex piyasas ülkelerin para birimlerinin değiştirildiği uluslararas bir tezgah üstü döviz borsas niteliğindedir.
Döviz ticareti anlamna gelen forex piyasasnda işlem yapan broker şirketler genel olarak Meta Trader 4 isimli işlem platformunu kullanmaktadr.
Forex Piyasasnn temel özelliği, işlemlerin kaldraçl olarak gerçekleştirilmesidir.
Forex piyasasnda alm satm gerçekleştirilen ürünler dövizlerle snrl değildir. Broker şirketin fiyat alabildiği tüm piyasalar işlem platformuna eklenebilir.
Forex piyasasnda haftann 5 günü 24 saat boyunca Gedik Forex’te Meta Trader 4 işlem platformu araclğ ile döviz çiftleri (parite), emtia (Altn, Gümüş vb.), CFD ürünler (Petrol, Doğalgaz, Nasdaq, Nikkei vb.) üzerinden işlem yapabilirsiniz.
BIST ve New York Hisse Senedi Borsas gibi diğer finansal piyasalarndan farkl olarak Forex piyasasnn fiziksel bir mekan ya da bir merkezi yoktur. Forex piyasas, bir tezgah üstü piyasa (Over-the-Counter – OTC) ya da bir “Bankalar Aras” piyasadr.
TEMEL BİLGİLER TEMEL BİLGİLER
Forex Piyasası Hakkında
3
TEMEL BİLGİLER
Forex Piyasasının Avantajları
Forex piyasası, gelirini artırmak isteyen ve/veya risk yönetimi yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için pek çok avantaja sahiptir.
✓ 5 gün 24 saat işlem imkânı ile erişim kolaylığı
✓ Dünyada günlük 5 trilyon USD’yi aşan işlem hacmi ile manipüle edilmesi mümkün olmayan dünyanın en likit piyasası
✓ Kaldıraç etkisiyle küçük miktarlardaki yatırımlarla piyasaya girebilme ve daha büyük miktarda kazanç elde edebilme imkânı
✓ Fiyat yükselişlerinde olduğu gibi düşüşlerinde de kazanç imkânı, çift yönlü kazanç
✓ Gelir elde edebilmenin yanı sıra hedge imkânı ile risk yönetimi yapabilme
✓ Tüm traderların sürekli olarak parite ve CFD’lere ulaşabilme ve işleme dâhil olabilmeleri
✓ Piyasaları etkileyen ve sürekli değişkenliğe sahip pek çok faktörün bir araya gelmesi
✓ Türkiye’de Forex işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde olması ve teminatların Takasbank’ta saklanıyor olmasının sağladığı yatırımcı güveni
4
Forex’in diğer finansal piyasalardan farklar
Hisse Senedi Piyasas VİOP Piyasas FOREX Piyasas
Hisse senedi piyasalarnda kaldraç bulunmamaktadr.
VİOP piyasalarnda kaldraç oran
uygulanmaktadr.
Forex piyasalarnda
kaldraç işlemi mevcuttur.
Hisse senedi piyasalarnn denetimi SPK tarafndan
yaplmaktadr.
VİOP’ ta denetim SPK
tarafndan yaplmaktadr.
Denetim Ağustos 2011 tarihi itibariyle SPK
tarafndan yaplmaktadr.
Hisse senedi piyasalarnda var olan likidite, Forex ve
VİOP’ a nazaran daha düşüktür.
VİOP’ ta likidite hisse senedine göre daha
yüksektir.
Forex piyasas, likiditenin en yüksek olduğu finansal
piyasadr.
Hisse senedi piyasalarnda günlük işlem hacmi VİOP ve Forex piyasasna göre
daha düşüktür.
VİOP 3,1 milyar TL ile 3,6 milyar TL arasnda
ortalama işlem hacmine sahiptir.
Forex piyasalarnda günlük işlem hacmi 3,5-4
trilyon dolardr. İşlem hacmi olarak dünyann en
büyük piyasasdr.
Gece açk braklan işlemlerde faiz işlemez. Teminatlar nemalandrlr.
Forex piyasalarnda gecelik faiz
bulunmaktadr.
TEMEL BİLGİLER
Forex’te Temel Kavramlar
Kaldraç Forex piyasasn diğerlerinden ayran ve forex piyasasn kendi içinde de oldukça cazip hale getiren en önemli faktörlerden birisi kaldraç sistemidir. Küçük yatrmclar da, kaldraç sayesinde ve tabii ki doğru analizlerle büyük miktarda kazanç elde edebilme şansn yakalarlar. Bu sistemi bir örnekle açklayalm; 100$ gibi küçük bir miktarla hesap açtğnz ve yatrm kuruluşunuzun size 1:100 orannda kaldraç imkan sunduğunu düşünelim. Bunun anlam, 100$ teminat ile 100$x100(kaldraç oran) = 10.000$ büyüklüğünde işlem yapabilme olanağdr. Kazancnz 100$ üzerinden değil 10.000$ üzerinden gerçekleşirken, kaybnz en fazla 100$ olabilir. Spread Bir paritenin alş fiyat ile satş fiyat arasndaki farka spread denir. Spread fark pariteler arasnda değişkenlik göstermektedir. Spread farknn en az olduğu paritelerin başnda EURUSD Paritesi gelmektedir. Spread fark pozisyonunuz açldğ anda hesabnzdan düşer. Bu sebeple her pozisyon aslnda zararla işleme başlar. Yatrm kuruluşlar kazançlarn spread farkndan elde etmektedir. Bu nedenle işlemlerinizden ayrca komisyon alnmaz. Spread fark yatrm kuruluşlar arasnda oldukça değişkenlik gösteren bir kavramdr. Spread fark en az olan kuruluş «en iyidir» gibi bir yanlgya düşmemek gerekir. Yatrmclarn çalşacaklar yatrm kuruluşunu seçerken sorgulayacaklar ilk konu, «güvenilirliği» olmaldr.
TEMEL KAVRAMLAR TEMEL BİLGİLER
Forex’in Diğer Finansal Piyasalardan Farkları
2015/8 aylık verilere göre, Türkiye’de Pay Piyasası
günlük işlem hacmi yaklaşık 7 milyar TL
2015/7 aylık verilere göre Türkiye ‘de Forex Piyasası işlem hacmi
günlük yaklaşık 28 milyar TL, dünyada ise 5 trilyon USD’nin üzerinde. İşlem
hacmi olarak dünyanın en büyük piyasasıdır.
2015/8 aylık verilere göre VİOP günlük işlem hacmi
yaklaşık 4 milyar TL
5
Forex’te Temel Kavramlar
Kaldraç Forex piyasasn diğerlerinden ayran ve forex piyasasn kendi içinde de oldukça cazip hale getiren en önemli faktörlerden birisi kaldraç sistemidir. Küçük yatrmclar da, kaldraç sayesinde ve tabii ki doğru analizlerle büyük miktarda kazanç elde edebilme şansn yakalarlar. Bu sistemi bir örnekle açklayalm; 100$ gibi küçük bir miktarla hesap açtğnz ve yatrm kuruluşunuzun size 1:100 orannda kaldraç imkan sunduğunu düşünelim. Bunun anlam, 100$ teminat ile 100$x100(kaldraç oran) = 10.000$ büyüklüğünde işlem yapabilme olanağdr. Kazancnz 100$ üzerinden değil 10.000$ üzerinden gerçekleşirken, kaybnz en fazla 100$ olabilir. Spread Bir paritenin alş fiyat ile satş fiyat arasndaki farka spread denir. Spread fark pariteler arasnda değişkenlik göstermektedir. Spread farknn en az olduğu paritelerin başnda EURUSD Paritesi gelmektedir. Spread fark pozisyonunuz açldğ anda hesabnzdan düşer. Bu sebeple her pozisyon aslnda zararla işleme başlar. Yatrm kuruluşlar kazançlarn spread farkndan elde etmektedir. Bu nedenle işlemlerinizden ayrca komisyon alnmaz. Spread fark yatrm kuruluşlar arasnda oldukça değişkenlik gösteren bir kavramdr. Spread fark en az olan kuruluş «en iyidir» gibi bir yanlgya düşmemek gerekir. Yatrmclarn çalşacaklar yatrm kuruluşunu seçerken sorgulayacaklar ilk konu, «güvenilirliği» olmaldr.
TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR
Forex’te Temel Kavramlar
6
Forex’te Temel Kavramlar
Pip Pip, bir paritenin hareket edebileceği en küçük fiyat aralğdr. Fiyatlardaki her bir puanlk artşa pip denir. Örneğin; EURUSD paritesi, 1,3660 seviyesinden 1,3664 seviyesine geldiğinde 4 pip artş göstermiş demektir. USDJPY paritesi 101,25 seviyesinde iken 4 pip’lik bir artş gösterdiğinde 101,29 seviyesine gelir. Marjin Marjin (teminat), piyasalarda işlem yapmaya başlamak için yatrm kuruluşunuzun hesabnza yatrmanz istediği minimum tutardr. Broker firmalar, 100$ gibi küçük teminatlarla bu piyasaya adm atma imkân sunmaktadr. Hesabnza yatrdğnz miktar kullanlabilir (usable margin) marjindir. Örneğin; Hesabnza 4000$ yatrdğnzda kullanlabilir marjininiz 4000$’dr. Bu miktarn 1000$’ ile pozisyon açtğnz düşünürsek kullanlabilir marjininiz 3000$ olmuş demektir. Kullanlabilir marjininiz, başka pozisyon açabilmek için kalan bakiyenizdir. 1000$’lk işleminizi 2’ye katlayarak pozisyonunuzu kapattğnz düşünürsek, yeni kullanlabilir marjininiz 5000$’dr. Marjin kullanmnda hiçbir snrlama yoktur. İsterseniz bu miktarn tamamyla pozisyon açabilirsiniz. İşlemlerinizin beklentiniz yönünde olmamas ve kaybetmeniz durumunda, hesabnzda gerekli marjin kalmadğnda brokernz hesabnz otomatik olarak durdurup size marjin çağrs yapabilir. Bu durum gösteriyor ki forex piyasasnda yatrdğnz miktardan fazlasn kaybetmeniz mümkün değildir.
TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR
Forex’te Temel Kavramlar
7
Forex’te Temel Kavramlar
Lot Forex piyasalarnda işlem birimi olarak LOT kullanlr. Pariteler için 1 lot işlem 100.000 birim iken (Birinci Para Birimi Cinsinden değerlenir), altn için 1 lot işlem 100 ons olarak tanmlanr. Swap İki tarafn bir varlk ya da yükümlülüğe bağl olan nakit akşn aralarnda değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yllk sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgal faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranlar ile döviz kurlarndaki değişmeler sonucunda ortaya çkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadr. Forex terminolojisinde Swap; yatrmcnn bir günün sonunda açk pozisyonlarna uygulanan maliyet/gelir tutarn ifade eder. Kotasyon O anda piyasa üzerinde fiyatlandrlmakta olan bir menkul kymetin, alc ve satclar uzlaştrdğ anlk fiyattr. Likidite Likidite bir piyasann ya da enstrümann nakde çevrilme kolaylğ olarak tanmlanabilir. Örneğin hisse senetleri son derece likit varlklardr, piyasann açk olduğu zamanlarda annda nakde çevrilebilirler. Buna karşn bir gayrimenkul hisse senedine göre daha az likittir, elde tutulan bir gayrimenkulün nakde çevrilmesi bir aydan bir kaç seneye kadar değişebilir. Forex para piyasas hisse senetlerinden daha likittir. Çünkü söz konusu enstrüman başl başna paradr ve hisse senetleri gibi borsalarn açlmasn beklemeden organize piyasalarn kapal olduğu saatlerde de tezgah üstü piyasalarda başka para birimlerine çevrilebilir.
TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR
Forex’te Temel Kavramlar
8
MetaTrader 4 Kullanm
Forex işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz Meta Trader 4 İşlem Platformunu örneklerle açklayalm.
1)
Piyasa Gözlemi: Platformun sol ksmnda yer alan bu panel, Gedik Forex’te işlem yapabileceğiniz tüm ürünleri kapsar. Platformunuzda görmek istediğiniz ürünleri Sağ Tklayp, Çaprazlar menüsünden; görmek istediğiniz ürünü seçip «Göster»; görmek istemediğiniz ürünü ise seçip «Gizle» tuşuna basarak seçebilirsiniz. Seçtiğiniz ürünün spread, swap gibi detaylarna yine ayn menü üzerinden «Özellikler» ksmndan ulaşabilirsiniz. Piyasa Gözlemi paneli üzerindeki ürünleri tutup sürükleyerek istediğiniz şekilde sraya dizebilirsiniz.
n
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 Kullanımı
9
MetaTrader 4 Kullanm
2) 3)) )
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 Kullanımı
10
MetaTrader 4 Kullanm
Terminal: Terminal ekran sizin verdiğiniz emri detaylar ile gösteren, geçmiş işlemlerinizi, pozisyonlarnzn ve sermayenizin durumunu, sizinle paylaştğmz mesajlarmz görebileceğiniz paneldir. Terminaliniz 8 sekmeden oluşur. Bunlardan en önemlisi olan «İşlem» sekmesi ve terimleri bir örnekle açklayalm.
BAKİYE: Yatrmcnn yatrdğ toplam paradr.
VARLIK: (Bakiye-Kar/Zarar) ya da (Serbest Marjin+Marjin)
SERBEST MARJİN: Kullanlabilir marjin miktardr. Pozisyon açtktan sonra hesabnzda kullanlabilir para miktarnz göstermektedir.
MARJİN: Yatrmcnn pozisyona girmek için ihtiyac olan paray göstermektedir.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 KullanımıMetaTrader 4 Kullanm
Terminal: Terminal ekran sizin verdiğiniz emri detaylar ile gösteren, geçmiş işlemlerinizi, pozisyonlarnzn ve sermayenizin durumunu, sizinle paylaştğmz mesajlarmz görebileceğiniz paneldir. Terminaliniz 8 sekmeden oluşur. Bunlardan en önemlisi olan «İşlem» sekmesi ve terimleri bir örnekle açklayalm.
BAKİYE: Yatrmcnn yatrdğ toplam paradr.
VARLIK: (Bakiye-Kar/Zarar) ya da (Serbest Marjin+Marjin)
SERBEST MARJİN: Kullanlabilir marjin miktardr. Pozisyon açtktan sonra hesabnzda kullanlabilir para miktarnz göstermektedir.
MARJİN: Yatrmcnn pozisyona girmek için ihtiyac olan paray göstermektedir.
PLATFORM KULLANIMI
11
MetaTrader 4 Kullanm
Pip/Point Örnekleri: 1) EURUSD: 1.34608 Lot Boyutu: 100.000 EUR Pip değerine kadar virgülden sonra 4 basamak 100.000/10.000 =10 USD Point değerine kadar virgülden sonra 5 basamak 100.000/100.000 = 1 USD 2) USDJPY: 79.985 Lot Boyutu: 100.000 USD Pip değerine kadar virgülden sonra 2 basamak 100.000/100= 1.000 JPY Point değerine kadar virgülden sonra 3 basamak 100.000/1.000= 100 JPY
PLATFORM KULLANIMI PLATFORM
KULLANIMI
MetaTrader 4 Kullanımı
12
MetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri Market Emri: Direkt olarak market fiyatndan gerçekleştirilen emir türüdür.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 KullanımıMetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri Market Emri: Direkt olarak market fiyatndan gerçekleştirilen emir türüdür.
PLATFORM KULLANIMI
13
MetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri LİMİTLİ EMİRLER Buy Limit: Piyasa fiyatnn altnda bir seviyeye koyulan pasif alm emridir.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 KullanımıMetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri LİMİTLİ EMİRLER Buy Limit: Piyasa fiyatnn altnda bir seviyeye koyulan pasif alm emridir.
PLATFORM KULLANIMI
14
MetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri LİMİTLİ EMİRLER Sell Limit: Piyasa fiyatnn üstünde bir seviyeye koyulan pasif satş emridir.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 KullanımıMetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri LİMİTLİ EMİRLER Sell Limit: Piyasa fiyatnn üstünde bir seviyeye koyulan pasif satş emridir.
PLATFORM KULLANIMI
15
MetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri
LİMİTLİ EMİRLER Buy Stop: Piyasa fiyatnn üstünde bir seviyeye koyulan pasif alm emridir.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 KullanımıMetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri
LİMİTLİ EMİRLER Buy Stop: Piyasa fiyatnn üstünde bir seviyeye koyulan pasif alm emridir.
PLATFORM KULLANIMI
16
MetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri
LİMİTLİ EMİRLER Sell Stop: Piyasa fiyatnn altnda bir seviyeye koyulan pasif satş emridir.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 KullanımıMetaTrader 4 Kullanm
Emir Türleri
LİMİTLİ EMİRLER Sell Stop: Piyasa fiyatnn altnda bir seviyeye koyulan pasif satş emridir.
PLATFORM KULLANIMI
17
MetaTrader 4 Kullanm Marjin Seviyesinin Hesaplanmas
EURUSD için marjin hesaplama örneği;
Alş kuru:1.30553 olsun. 1 lotluk EURUSD işlemi için marj hesaplamasnda kullanlacak baz para EURO iken Marjin USD cinsinden hesaplanr. 1 lotluk işlem kontrat büyüklüğü = 100.000 EURO Yukardaki örnekteki kura göre marj oranmz; (Kontrat büyüklüğü*EURUSD kuru*marj yüzdesi)/100 (100.000 EURO * 1.30553*1)/100=1.305,53 USD’ dir. Not: Baz parann EURO olduğu tüm paritelerde marjin EURUSD kuru üzerinden hesaplanr. • EURTRY için marjin hesaplama örneği;
Alş kuru:2.9000 olsun. 1 lotluk EURTRY işlemi yapalm: EURTRY kuru için marj %1.0’dir. 1 lotluk EURTRY için kesilen Marj; (Kontrat büyüklüğü*EURUSD*marj yüzdesi)/100 (100.000EUR*2.9000*1.0)/100=2.900 USD’dir.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 Kullanımı
Alış kuru:2.9000 olsun.1 lotluk EURTRY işlemi yapalım:EURTRY kuru için marj %1.0’dir.1 lotluk EURTRY için kesilen Marj;(Kontrat büyüklüğü*EURUSD*marj yüzdesi)/100 (100.000EUR*1.30553*1.0)/100=1.305,53 USD’dir.
Not:
18
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 Kullanımı
• CRUDE ı̇çı̇n marjı̇n hesaplama örneğı̇;
M.S=(Varlık/Marjin)*100
M.S=(4960/(Sözleşme Büyüklüğü*fiyat)/100)*100
M.S=(4960/1000*46.12)/100)*100=1075,46%
NOT : Tüm forex ürünlerinde marjin seviyesi yukarıdaki yöntemle hesaplanır.
Marjin Seviyesinin Hesaplanması
19
MetaTrader 4 Kullanm Hedge Pozisyon Açmak: Ayn para ikilisinden farkl yönlerde işlem açlmasna hedge ad verilir. Eğer işlem hacimleri alş ve satş için eşit ise kullanlan marj sfrdr. Realize edilmemiş kâr/zarar spread azaldkça azalr, spread arttkça artar.
Kaldraç: Forex Piyasas’nda işlem yapan bir yatrmcnn hesabndaki mevcut sermaye miktarnn katlarca daha fazlas ile işlem yapmasn sağlayan faktöre kaldraç (leverage) denir. 1:1, 1:2, 1:10, 1:50 , 1:100 gibi gösterilmektedir. Kaldraç hesaplamasn bir örnekle açklayalm: • EURUSD için; 1.3050 1 lot EURUSD için; K.0=(İşlem Büyüklüğü*EURUSD fiyat)/Teminat tutar K.0=(100.000EUR*1.3050)/1.305=100’dir.
PLATFORM KULLANIMI
PLATFORMKULLANIMI
MetaTrader 4 KullanımıMetaTrader 4 Kullanm Hedge Pozisyon Açmak: Ayn para ikilisinden farkl yönlerde işlem açlmasna hedge ad verilir. Eğer işlem hacimleri alş ve satş için eşit ise kullanlan marj sfrdr. Realize edilmemiş kâr/zarar spread azaldkça azalr, spread arttkça artar.
Kaldraç: Forex Piyasas’nda işlem yapan bir yatrmcnn hesabndaki mevcut sermaye miktarnn katlarca daha fazlas ile işlem yapmasn sağlayan faktöre kaldraç (leverage) denir. 1:1, 1:2, 1:10, 1:50 , 1:100 gibi gösterilmektedir. Kaldraç hesaplamasn bir örnekle açklayalm: • EURUSD için; 1.3050 1 lot EURUSD için; K.0=(İşlem Büyüklüğü*EURUSD fiyat)/Teminat tutar K.0=(100.000EUR*1.3050)/1.305=100’dir.
PLATFORM KULLANIMI
MetaTrader 4 Kullanm Hedge Pozisyon Açmak: Ayn para ikilisinden farkl yönlerde işlem açlmasna hedge ad verilir. Eğer işlem hacimleri alş ve satş için eşit ise kullanlan marj sfrdr. Realize edilmemiş kâr/zarar spread azaldkça azalr, spread arttkça artar.
Kaldraç: Forex Piyasas’nda işlem yapan bir yatrmcnn hesabndaki mevcut sermaye miktarnn katlarca daha fazlas ile işlem yapmasn sağlayan faktöre kaldraç (leverage) denir. 1:1, 1:2, 1:10, 1:50 , 1:100 gibi gösterilmektedir. Kaldraç hesaplamasn bir örnekle açklayalm: • EURUSD için; 1.3050 1 lot EURUSD için; K.0=(İşlem Büyüklüğü*EURUSD fiyat)/Teminat tutar K.0=(100.000EUR*1.3050)/1.305=100’dir.
PLATFORM KULLANIMI
20
TEMEL ANALİZ NEDİR?
Temel analiz döviz piyasalarn etkileyen ekonomik, sosyal ve politik etkenlerin analizini yapar.
Forex piyasasnda başarl olmak için finans piyasalarnn durumu, döviz fiyatlarn etkileyen işsizlik oranlar, enflasyon gibi makroekonomik göstergelerin özellikleri konularnda bilgili olmak gerekir.
Genel olarak temel analiz piyasay etkileyebilecek siyasi ve ekonomik etkenlere bağl bilgilerin yorumlanmas ve geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde bulunulmasdr.
Temel ekonomik verileri yorumlayarak, para birimlerinin veya paritelerin gelecekteki hareketlerini önceden tahmin edebilmek mümkündür.
Temel analiz, forex piyasasnda gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için tek başna yeterli değildir. Bunun sebebi, farkl temel etkenlerin piyasay içinde bulunduğu mevcut duruma göre farkl etkileyebilmesidir.
Verimli bir temel analiz için çok sayda faktörü dikkate almak gerekir, kullandğnz bilgi says arttkça analizin doğruluğunu da arttrabilirsiniz.
Temel analiz makro düzeyde araştrmalar yaptğndan, makro verilerle ilgilenir. Bu sebeple bir paritede işlem yapacağmzda bu parite ile ilgili temel analiz yapabilmek için o para birimlerinin ait olduğu ülkelerdeki siyasi olaylar, ekonomik gelişmeler, arz-talep durumu, işsizlik oranlar, faiz oranlar, jeopolitik olaylar hakknda bilgi sahibi olmak gerekir.
TEMEL ANALİZ TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ NEDİR?
21
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
PPI - Üretici Fiyatlar Endeksi ( ÜFE ) CPI gibi enflasyonu etkileyen bir göstergedir. Her ay yaklaşk 300.000 firmadan, 100.000 adet fiyat toplanr. Bu rakamlarla yaplan hesaplamalarla bulunur. Etkisi CPI kadar yüksek olmasa da önem derecesi yüksek bir veridir. Baz yatrmclar, PPI endeksini, gelecekteki CPI endeksini tahmin etmek içinde kullanabilir.
FOMC Kararlar - FED Faiz Oranlar FOMC, ABD devlet ve federal kurumlarnn menkul kymetlerinin alm ve satmnn gerçekleştirildiği açk piyasa işlemlerinde temel kararlar alr. FOMC her yl düzenli sekiz toplant yapar, bu toplantlarda ekonomiyi, finansal durumlar gözden geçirip; para politikasndaki tutumunu belirler; uzun vadedeki fiyatlarn kararllğ ve sürdürülebilir ekonomik büyüme keşif ve takdiri gerçekleştirilir. Bu toplantlar sonunda faiz oranlar açklanr. Faiz kararlar bulunduklar ülkenin para politikalarn derinden etkilediğinden parite üzerinde de etkisi büyük olur. Faizlerin arttrlmas ülkenin para biriminin değerini arttrrken, düşmesi ise tam aksi yönde değerini azaltr.
TEMEL ANALİZ TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ
ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
22
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
CCI Tüketici Güven Endeksi Tüketici güven endeksi, tüketicilerin, ekonominin şu andaki durumu hakkndaki görüşlerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini gösteren ulusal bir ekonomik göstergedir. Tüketicilere anketteki belirli sorular sorulur ve verilen cevaplara göre belirli hesaplamalar yaplarak açklamalar yaplr. Katlmclar sorulara, kişisel gelirleri ve piyasa koşullarn göz önüne alarak cevap verirler. Faiz oranlar ve kişisel gelir, kişisel tüketimi en çok etkileyen olgudur. Devlet için açklanan rakamlar önemlidir, faiz oranlarn belirlerken bu rakamlar da dikkate alr. Sonuç olarak tüketici güven endeksi verilerindeki pozitif artş ait olduğu ülkenin para birimini olumlu yönde etkileyecektir.
CPI Tüketici Fiyat Endeksi Tüketici fiyat endeksi verileri enflasyon rakamlarnn oluşmasnda etkili olan bir veridir. Dünyada en çok kullanlan fiyat endeksidir. TÜFE; yiyecek, giyecek, barnma (kira), yakacak, ulaşm, sağlk giderleri, eğitim masraflar ve günlük yaşamn idamesi için gerekli diğer ürünlerin maliyetlerindeki artş oranlarn ölçer. Bu verinin yüksek gelmesi enflasyonun da yükselmesine neden olur. Aylk ve yllk olarak açklanr. TÜFE verilerinin yüksek çkmas para birimi üzerinde olumlu bir etkiye neden olur. Önem derecesi yüksek bir veridir.
TEMEL ANALİZ TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ
ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
23
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
Ticaret Dengesi Ticaret dengesi bir ülkenin belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalat ile ihracat arasndaki değer farkdr. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede yaşayanlar arasnda gerçekleşen her türlü işlemle, gerçekleştiren her türlü işlemi içeren ödemeler dengesinin bir birleşimidir. Bir ülkenin ihracat oran ithalat oranndan fazla ise ticarette büyüme olduğu söylenir. İthalat oranlarnn, ihracat oranlarndan fazla olmas ise ticari olarak bir açk olduğunu gösterir. Ticaret dengesi bu açğn olmamas durumunda ortaya çkar. Önem derecesi oldukça yüksek bir veridir.
GDP - Gayri Safi Yurtiçi Hâsla Bir ülkenin gayri safi yurtiçi haslas (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH bir ülke snrlar içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Kapasite Kullanm Kapasite kullanm oran bir ülkedeki şirketlerin üretim kapasitesinin yüzde kaçn kullandğn gösteren orandr. Kapasite kullanm ülke genelindeki kaynaklarn etkin kullanmn araştrr. Kaynaklarn etkin kullanm, verimliliği arttracağndan, birçok ekonomik verinin iyileşmesine yardmc olur. Önem derecesi orta seviyede bir veridir.
TEMEL ANALİZ TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ
ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
Ticaret Dengesi Ticaret dengesi bir ülkenin belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalat ile ihracat arasndaki değer farkdr. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede yaşayanlar arasnda gerçekleşen her türlü işlemle, gerçekleştiren her türlü işlemi içeren ödemeler dengesinin bir birleşimidir. Bir ülkenin ihracat oran ithalat oranndan fazla ise ticarette büyüme olduğu söylenir. İthalat oranlarnn, ihracat oranlarndan fazla olmas ise ticari olarak bir açk olduğunu gösterir. Ticaret dengesi bu açğn olmamas durumunda ortaya çkar. Önem derecesi oldukça yüksek bir veridir.
GDP - Gayri Safi Yurtiçi Hâsla Bir ülkenin gayri safi yurtiçi haslas (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH bir ülke snrlar içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Kapasite Kullanm Kapasite kullanm oran bir ülkedeki şirketlerin üretim kapasitesinin yüzde kaçn kullandğn gösteren orandr. Kapasite kullanm ülke genelindeki kaynaklarn etkin kullanmn araştrr. Kaynaklarn etkin kullanm, verimliliği arttracağndan, birçok ekonomik verinin iyileşmesine yardmc olur. Önem derecesi orta seviyede bir veridir.
TEMEL ANALİZ
24
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
Konut Başlangçlar Geçen ay içinde kaç tane yeni konut inşaatna başlandğn gösteren bir veridir. Rakamlarn artş olumlu bir etken olmakla beraber önem gücü yüksek bir veri değildir. İşsizlik Rakamlar Amerika’da ülke içinde işsizlik ödeneği almak için ilk defa başvuru yapan insan saysnn belirlediği bir göstergedir. işsizlik rakamlar bir ekonominin sağlklm yoksa bir durgunluk halinde mi olduğuna dair açk göstergelerdir fakat açklama her hafta geldiği için parite üzerinde sağlkl bir etki beklentisi içinde olmak pek doğru değildir. Bu verilerin ortalamalarna göre hareket etmek daha sağlkl olacaktr. Tankan Raporu Ylda 4 kez Japonya’da yaplan bütün duyurular arasnda Tankan Raporu en dikkatle beklenendir. Tankan Raporu Japonya Merkez Bankas tarafndan çkarlr ve Japon firmalara gelecekte fiyatlandrma, istihdam ve yatrmla alakal planlar sorulur. Açklanan rakamn pozitif olmas Japon ekonomisinde olumlu bir etki yaratrken, negatif olmas olumsuz bir etki yaratr. Sonuç sfrdan ne kadar uzak çkarsa forex piyasalardaki hareketlilik beklentisi o kadar yüksek olur. Japon yeni üzerinde etkisi yüksek olan bir veridir.
TEMEL ANALİZ TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ
ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
25
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER Perakende Satşlar Verileri Perakende satşlar insanlarn aylk olarak perakende mağazalarda nasl para harcadklarn gösteren herhangi bir ekonominin en önemli göstergelerindendir. Açklanan veri, hesaplanan ay ile bir önceki ay arasndaki fark yanstr. Rakam ne kadar yüksekse ekonomi için o kadar iyidir ve bu para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sebep olacaktr. Dolaysyla bu veri piyasay hareketlendiren önem derecesi yüksek bir veridir.
ISM Üretim Endeksi ISM Üretim Endeksi verileri 400 ü aşkn firmann yöneticisine sorulan sorulara verilen cevaplarla oluşur. Veri 1-100 arasnda bir say olarak açklanr. Saynn 50’nin üzerinde olmas sektörün geliştiğini, 50’nin altnda olmas sektörün daraldğn gösterir. Philadelphia Fed Endeksi Philadelphia’daki imalat durumunun endeksidir. Araştrmalar bu önemli alanlarn ekonomik sağlğ ve imalat ile alakal fikir verir. Gösterge istihdam, fiyatlar ve endüstrideki koşullar hakknda bilgi verdiği için, önemli bir göstergedir fakat piyasalar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.
TEMEL ANALİZ TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ
ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER Perakende Satşlar Verileri Perakende satşlar insanlarn aylk olarak perakende mağazalarda nasl para harcadklarn gösteren herhangi bir ekonominin en önemli göstergelerindendir. Açklanan veri, hesaplanan ay ile bir önceki ay arasndaki fark yanstr. Rakam ne kadar yüksekse ekonomi için o kadar iyidir ve bu para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sebep olacaktr. Dolaysyla bu veri piyasay hareketlendiren önem derecesi yüksek bir veridir.
ISM Üretim Endeksi ISM Üretim Endeksi verileri 400 ü aşkn firmann yöneticisine sorulan sorulara verilen cevaplarla oluşur. Veri 1-100 arasnda bir say olarak açklanr. Saynn 50’nin üzerinde olmas sektörün geliştiğini, 50’nin altnda olmas sektörün daraldğn gösterir. Philadelphia Fed Endeksi Philadelphia’daki imalat durumunun endeksidir. Araştrmalar bu önemli alanlarn ekonomik sağlğ ve imalat ile alakal fikir verir. Gösterge istihdam, fiyatlar ve endüstrideki koşullar hakknda bilgi verdiği için, önemli bir göstergedir fakat piyasalar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.
TEMEL ANALİZ
26
TEMEL ANALİZ ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER Beige Book Genel olarak, merkez bankasnn, ekonomik koşullara bakşnn bir özetidir. FOMC toplantsndan önce yaynlanr ve insanlarn son toplantdan bu yana olan ekonomik gelişmeler hakknda bilgilendirilmesi amaçlanmştr. Çok etkili bir gösterge değildir. Michigan Güven Endeksi Michigan Üniversitesi tarafndan açklanan veri tüketicilerin ekonomik koşullar doğrultusunda aylk para harcama konusundaki tutumlar incelenerek oluşturulur. Önem derecesi orta şiddette olan bir veridir.
Satnalma Müdürleri Endeksi Piyasada satn alma müdürleri endeksi ekonomide ki satn alma gücünü gösterir. 20 farkl sanayi dalndan, 300 ü aşkn müdürün katldğ bir toplant sonucunda oluşan bir endekstir. Kabul edilebilir seviye bu veride 50’dir, üstünde kalmas olumlu alglanr. Önem derecesi yüksek bir veridir.
TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ
TEMEL ANALİZ
ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER
27
TEKNİK ANALİZ NEDİR?
Teknik analiz, fiyat, hacim ve indikatör gibi göstergelerden yararlanlarak, geçmiş dönemde gerçekleşen piyasa hareketleri incelenerek geleceğe yönelik olarak fiyat tahminlerinin yapldğ analiz yöntemidir.
Teknik analiz “olacağ” söylemez.
Teknik analiz şu andaki durumu inceler ve “olmakta olan” söyler, “neler yapabileceğinizin” ipuçlarn verir.
Teknik analizin ana amac, piyasann yönünü tespit edip var olan trende göre işlem noktasn belirlemektir.
Fiyat her şeydir. Biz sadece fiyat alp satyoruz.
Fiyatlar trendler halinde hareket eder.
Ayn şartlar altnda piyasalar benzer tepkileri verir.
Teknik analiz; tarihin tekerrür edeceği varsaymndan yola çkar.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ NEDİR?
28
TEKNİK ANALİZ
GRAFİK ÇEŞİTLERİ
ÇİZGİSEL GRAFİK
• Sadece zaman dilimlerinin, seçilen süre boyunca kapanş fiyatlarn göstermektedir.
• Fiyatn en son halini yansttğndan, çok fazla tercih edilmemektedir.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
29
TEKNİK ANALİZ
GRAFİK ÇEŞİTLERİ
MUM GRAFİK
• Mum Grafikleri belirli bir zaman dilimi için, fiyatlarn ivmesini ve hareketini gösterir. Piyasann açlş, kapanş, tavan ve taban fiyat hakknda bilgi verir.
• Mumlar piyasa hakknda seçilen zaman dilimine göre ayrntl veri sunarlar.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
30
TEKNİK ANALİZ GRAFİK ÇEŞİTLERİ
ÇUBUK GRAFİK
• Belirli bir zaman aralğnda fiyatn tüm değişimlerini gösterir.
TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
GRAFİK ÇEŞİTLERİ
TEKNİK ANALİZ GRAFİK ÇEŞİTLERİ
ÇUBUK GRAFİK
• Belirli bir zaman aralğnda fiyatn tüm değişimlerini gösterir.
TEKNİK ANALİZ
31
TEKNİK ANALİZ
DESTEK ve DİRENÇ
DESTEK: Destekler, fiyatlardaki düşüş trendini belirli bir süre için durdurmaya yetecek hacme sahip, gerçek veya potansiyel almlardr.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZTEKNİK ANALİZ
DESTEK ve DİRENÇ
DESTEK: Destekler, fiyatlardaki düşüş trendini belirli bir süre için durdurmaya yetecek hacme sahip, gerçek veya potansiyel almlardr.
TEKNİK ANALİZ
DESTEK ve DİRENÇ
32
TEKNİK ANALİZ
DESTEK ve DİRENÇ
DİRENÇ: Alclarn tüm talebini karşlamaya ve böylece fiyatlardaki yükselişi bir süre için durdurmaya yetecek hacme sahip, gerçek veya potansiyel satş noktalardr.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
DESTEK ve DİRENÇ
TEKNİK ANALİZ
DESTEK ve DİRENÇ
DİRENÇ: Alclarn tüm talebini karşlamaya ve böylece fiyatlardaki yükselişi bir süre için durdurmaya yetecek hacme sahip, gerçek veya potansiyel satş noktalardr.
TEKNİK ANALİZ
33
TEKNİK ANALİZ TREND
Trend fiyatlarn takip ettiği yönü temsil eder. Teknik analize göre fiyatlar bir trend doğrultusunda hareket eder. Arz ve talep trendleri belirler ve trendler ksa, orta ve uzun vadeli olarak değişir. Yükseliş Trendi Düşüş Trendi Yatay Trend
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
TREND
TEKNİK ANALİZ TREND
Trend fiyatlarn takip ettiği yönü temsil eder. Teknik analize göre fiyatlar bir trend doğrultusunda hareket eder. Arz ve talep trendleri belirler ve trendler ksa, orta ve uzun vadeli olarak değişir. Yükseliş Trendi Düşüş Trendi Yatay Trend
TEKNİK ANALİZ
34
TEKNİK ANALİZ
YÜKSELİŞ TRENDİ Yükselen piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin dip noktalarndan çizilir. Artan trendler en az iki dip noktadan geçmeli ve pozitif eğimli olmaldr. Burada trend çizimi için en düşük fiyatlar göz önünde bulundurulmaldr.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
YÜKSELİŞ TRENDİTEKNİK ANALİZ
YÜKSELİŞ TRENDİ Yükselen piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin dip noktalarndan çizilir. Artan trendler en az iki dip noktadan geçmeli ve pozitif eğimli olmaldr. Burada trend çizimi için en düşük fiyatlar göz önünde bulundurulmaldr.
TEKNİK ANALİZ
35
TEKNİK ANALİZ
DÜŞÜŞ TRENDİ Alçalan piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin tepe noktalarndan geçen doğrudur. Alçalan trendler en az iki tepe noktasndan geçmeli ve negatif eğimli olmaldr.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
DÜŞÜŞ TRENDİ
TEKNİK ANALİZ
DÜŞÜŞ TRENDİ Alçalan piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin tepe noktalarndan geçen doğrudur. Alçalan trendler en az iki tepe noktasndan geçmeli ve negatif eğimli olmaldr.
TEKNİK ANALİZ
36
TEKNİK ANALİZ
YATAY TREND Fiyatn arz ve talebin skşmasyla belli bir yönde hareket edemeyerek belli bir bant aralğnda hareket ettiği trend çeşididir. Aşağ veya yukar yönlü krlmasyla yeni bir trend oluşmas yönünde fikir verir. Piyasalar her zaman eğilimler şeklinde hareket etmez. Bir çok zaman yerine oturmuş tavan ve taban çizgilerinin arasnda gidip gelir. Yükselen veya alçalan bir eğilimin mevcut olmadğ piyasalara bazen de "sideway trend" (yan eğilim) denilir. Ksa vadeli bir eğilim söz konusu olduğu zaman piyasalarn Kararsz veya konsolide olduğu söylenir.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
YATAY TREND
TEKNİK ANALİZ
YATAY TREND Fiyatn arz ve talebin skşmasyla belli bir yönde hareket edemeyerek belli bir bant aralğnda hareket ettiği trend çeşididir. Aşağ veya yukar yönlü krlmasyla yeni bir trend oluşmas yönünde fikir verir. Piyasalar her zaman eğilimler şeklinde hareket etmez. Bir çok zaman yerine oturmuş tavan ve taban çizgilerinin arasnda gidip gelir. Yükselen veya alçalan bir eğilimin mevcut olmadğ piyasalara bazen de "sideway trend" (yan eğilim) denilir. Ksa vadeli bir eğilim söz konusu olduğu zaman piyasalarn Kararsz veya konsolide olduğu söylenir.
TEKNİK ANALİZ
37
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
MACD (Hareketli Ortalama Yaknlaşmas/Uzaklaşmas): Standard kullanlşnda 26 ve 12 günlük üssel ağrlkl ortalamalarn birbirine olan fark şeklinde hesaplanan göstergede, sinyal çizgisi olarak hesaplanan farkn 9 günlük üssel ortalamas kullanlmaktadr. Krmz çizgi 9 günlük üssel hareketli ortalamay göstermektedir. Bu çizgiye sinyal çizgisi denir. Mavi çizgiler ise hacim tetikleme alanlardr. Tetikleme alan sinyal çizgisinin üzerinde kalrsa AL, aşağsnda kalrsa SAT demektir.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELERTEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
MACD (Hareketli Ortalama Yaknlaşmas/Uzaklaşmas): Standard kullanlşnda 26 ve 12 günlük üssel ağrlkl ortalamalarn birbirine olan fark şeklinde hesaplanan göstergede, sinyal çizgisi olarak hesaplanan farkn 9 günlük üssel ortalamas kullanlmaktadr. Krmz çizgi 9 günlük üssel hareketli ortalamay göstermektedir. Bu çizgiye sinyal çizgisi denir. Mavi çizgiler ise hacim tetikleme alanlardr. Tetikleme alan sinyal çizgisinin üzerinde kalrsa AL, aşağsnda kalrsa SAT demektir.
TEKNİK ANALİZ
38
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER Hareketli Ortalamalar: Belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyat sembolize eden bu göstergenin güvenilirliği yüksektir. Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman diliminde fiyatn olmas gerektiği seviye olarak yorumlanr. Ayn zamanda hareketli ortalama seviyeleri, oldukça önemli destek ve direnç seviyeleridir. Örneğin, fiyatn hareketli ortalamann altnda olmas durumunda, hareketli ortalama direnç konumundadr. Fiyatn hareketli ortalamann üstünde olmas durumundaysa hareketli ortalama seviyesi destek konumundadr.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER Hareketli Ortalamalar: Belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyat sembolize eden bu göstergenin güvenilirliği yüksektir. Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman diliminde fiyatn olmas gerektiği seviye olarak yorumlanr. Ayn zamanda hareketli ortalama seviyeleri, oldukça önemli destek ve direnç seviyeleridir. Örneğin, fiyatn hareketli ortalamann altnda olmas durumunda, hareketli ortalama direnç konumundadr. Fiyatn hareketli ortalamann üstünde olmas durumundaysa hareketli ortalama seviyesi destek konumundadr.
TEKNİK ANALİZ
39
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
Göreceli Güç Endeksi: RSI indikatörü, paritenin incelenen periyot içerisindeki kapanş değerlerinin, bir önceki güne göre değişiminden hareketle hesaplanan bir göstergedir. RSI indikatörü, daha çok ksa ve orta vadeli analizlerde kullanlmaktadr. Özellikle trendlerin gücünü ölçmekte başarl sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadr. 30 seviyesi ve altnn aşr satm, 70 seviyesi ve üzerinin aşr alm bölgesi olarak değerlendirilmelidir.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELERTEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
Göreceli Güç Endeksi: RSI indikatörü, paritenin incelenen periyot içerisindeki kapanş değerlerinin, bir önceki güne göre değişiminden hareketle hesaplanan bir göstergedir. RSI indikatörü, daha çok ksa ve orta vadeli analizlerde kullanlmaktadr. Özellikle trendlerin gücünü ölçmekte başarl sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadr. 30 seviyesi ve altnn aşr satm, 70 seviyesi ve üzerinin aşr alm bölgesi olarak değerlendirilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
40
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
Stochastic Göstergesi: En sk kullanlan göstergelerdendir. Piyasann aşr alm ya da satş bölgesinde olduğunu gösterdiği için osilatör snfna giren göstergelerdendir. Stochastic osilatörü için yatrmclar istedikleri zaman dilimini seçebilirler. Ancak çok ksa vade için bu göstergenin ürettiği sinyallerin isabet oran düşmektedir. Bu nedenle bu osilatörün yaratcs George C.Lane’in de tavsiye ettiği ve analistlerin daha çok kullandğ 5 günlük zaman dilimi tavsiye edilir
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
Stochastic Göstergesi: En sk kullanlan göstergelerdendir. Piyasann aşr alm ya da satş bölgesinde olduğunu gösterdiği için osilatör snfna giren göstergelerdendir. Stochastic osilatörü için yatrmclar istedikleri zaman dilimini seçebilirler. Ancak çok ksa vade için bu göstergenin ürettiği sinyallerin isabet oran düşmektedir. Bu nedenle bu osilatörün yaratcs George C.Lane’in de tavsiye ettiği ve analistlerin daha çok kullandğ 5 günlük zaman dilimi tavsiye edilir
TEKNİK ANALİZ
41
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
Bollinger Bantlar: Hareketli ortalamalarn yukar ve aşağ yönde standart sapma değeri kadar kaydrlmas ile elde edilen göstergedir. Zaten oldukça güvenilir olan hareketli ortalamalarn, standart sapma ile olas hatalarnn daha da azaltlmas sonucu özellikle ksa vadeli dönüşlerin yakalanmasnda yüksek isabet sağlanmaktadr. Genel olarak bant çizilirken hareketli ortalama için varsaylan periyod değeri için 20 ve standart sapma değeri için 2 değeri seçilir. En basit uygulama şekli grafik üst banda değip bir sonraki mum siyah açlrsa piyasa satşa gider ,alt banda değip bir sonraki mum beyaz açlrsa piyasa açlşa gider. Çünkü bantlar destek direnç vazifesi görürler.
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
TEKNİK ANALİZ TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER
Bollinger Bantlar: Hareketli ortalamalarn yukar ve aşağ yönde standart sapma değeri kadar kaydrlmas ile elde edilen göstergedir. Zaten oldukça güvenilir olan hareketli ortalamalarn, standart sapma ile olas hatalarnn daha da azaltlmas sonucu özellikle ksa vadeli dönüşlerin yakalanmasnda yüksek isabet sağlanmaktadr. Genel olarak bant çizilirken hareketli ortalama için varsaylan periyod değeri için 20 ve standart sapma değeri için 2 değeri seçilir. En basit uygulama şekli grafik üst banda değip bir sonraki mum siyah açlrsa piyasa satşa gider ,alt banda değip bir sonraki mum beyaz açlrsa piyasa açlşa gider. Çünkü bantlar destek direnç vazifesi görürler.
TEKNİK ANALİZ
42
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
Forex işlemlerinize başlarken, öncelikle Türkçe destek veren, 24 saat
karşnzda muhatap bulabileceğiniz, kolaylkla ulaşabileceğiniz, soru ve/veya sorunlarnzla hzla ilgilenen, analiz ve uzman desteği veren, Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan Kaldraçl İşlem yapmaya yetkilendirilmiş nitelikte bir yatrm kuruluşu seçmelisiniz.
Forex, dünyann en büyük finansal piyasas olup ekonomik gelişmelere son derece duyarl, dinamik bir piyasadr. Ekonomik gelişmeleri doğru yorumlayabilmek, piyasay doğru okuyabilmek ve zamanla işlemlerinizdeki başar performansnz artrabilmek için profesyonellerin verdiği eğitimlere katlmanz sizi başarya götürecek önemli bir noktadr.
Çalşacağnz yatrm kuruluşunu seçtikten sonra forex işlemlerinizde dikkat etmeniz gereken diğer önemli noktalar paylaşmaya devam ediyoruz.
BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
43
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
İşlem yapmadan piyasa koşullarn iyi analiz etmek İyi bir forex yatrmcsnn işlem yapmadan önce periyodik gelişmeleri,
ekonomik olaylar ve göstergeleri detaylca takip ettiğini ve strateji plann bu göstergelere göre revize etmesi gerektiğini unutmamalsnz. En iyi işlem için temel ve teknik analizi sentezleyerek en güçlü olaslklara güven duymal ve işlemlere bu şekilde girmelisiniz.
Alt yaps iyi şekilde hazrlanmş ve güncel tüm verilerin incelenmesi ile açlmş bir işlem size güven ve kazanç getirir.
Stratejik işlem plan oluşturmak Başarl bir trader kendi stratejisini oluşturarak mevcut sermayesinden en büyük kar elde eder. Stratejik plannzn olmas sizi bu piyasada ciddi bir konuma taşr. Bu plan oluştururken göz önünde bulundurmanz önemli noktalar şunlardr; • Pozisyonunuz beklentinizden daha fazla zararla devam ediyorsa ekleme
yapmayn • Küçük miktarda kar olaslğ için sermayenizin büyük bir bölümünü riske
atmayn. • Geri test yaparak geçmiş işlemlerde yaptğnz hatalarn farkna varn ve
bir daha tekrarlamamak için sebeplerini öğrenin • Trendleri takip edin • Sermayenizin tümünü kullanarak işlem yapmayn
BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
44
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
Sermaye ve Para Kontrolü • İster küçük ister büyük olsun sermaye herkes için çok önemlidir. Paranz
ne kadar iyi yönetirseniz o kadar iyi kazanacağnz, hatta yatrm yapmasnz dahi aklc para yönetiminden dolay gereksiz masraflarnz bile ksarak ciddi geri dönüşümler oluşturabileceğinizi unutmaynz.
• Forex işlemlerinizde bahsettiğimiz aklc para yönetim tekniklerini uygulamalsnz. Hesabnzn günlük, haftalk ve aylk raporlarn tutmal, kar ve zarar hesaplarn yapmalsnz. İyi bir forex yatrmcs sermayesini en iyi şekilde yönetmeli ve kontrol etmelidir.
Size en uygun sermaye miktarn belirlemek • Diğer bir önemli konu ise forex yatrmcsnn kendi ekonomik durumunu
iyi şekilde analiz etmesi ve forex piyasalarna adm atarken başlangç sermayesini iyi şekilde belirlemesidir. Öncelikli olarak başlangç sermayeniz yaptğnz işlem plann karşlayacak düzeyde olmaldr. Kar hedeflerinizi yakalayabilmek için işlem plannz takip etmeli ve kullanlabilir marjin miktarnz dengede tutmalsnz.
Duygularnz işlemlerinize yanstmamak • Duygularnz yaptğnz forex işlemlerine karştrrsanz bu yatrmdan
öte duygusal hareketlere dönüşür. Heyecan ve hrslarnza yenilmemelisiniz. Başarl olabilmek için bilinçli bir yatrmc olarak zarar edebileceğinizi her zaman bilmeli ancak toplam karnzn zarar ettiğiniz miktardan fazla olmas gerektiğini de unutmamalsnz.
BAŞARILI OLMANIN KURALLARI BAŞARILI OLMANIN
KURALLARI
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
45
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
Stop Loss (kaybetmeyi durdurmak) emrini kullanmak Bir pozisyonu açmadan ve bir işleme girmeden önce mutlaka ne kadar
kazanç beklentinizin olduğunu ve ne kadar bir miktar riske edebileceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kaybetme limitinizi belirlemezseniz afaki bir işlem yapmş olursunuz ve tahmin ettiğinizden daha fazla kaybedebilirsiniz.
Stop loss emrini kullanmak size belirgin bir yol haritas çizer. Başarl bir forex yatrmcs açk pozisyonlarndan en yüksek kar elde eden ve koyduğu stop loss emirlerini en aktif şekilde kullanmay becerebilen yatrmcdr. Duygularnz işlemlere yanstarak başarl olamazsnz.
Zarar ksa şekilde kesmelisiniz, parite dönecek tahmini ile aşr kaybetme riskine girmemelisiniz.
Trendleri takip etmek ve düzenli çalşmak Trendleri takip etmek, mevcut trendlerin en üst ve alt referans
noktalarndan pozisyon açmak ve trende karş işlem yapmamak çok önemlidir. Analizleri etkili bir şekilde kullanarak trend takipçisi olabilirsiniz. Önemli olan yakaladğnz trendleri en iyi şekilde kullanabilmenizdir.
Her başarnn altnda yeteri miktarda bilgi birikimi ve düzenli bir çalşma yatar. Belirli bir disiplin ile oluşturduğunuz forex işlem plannz sizi sürekli canl tutacaktr. Günün belirli bölümlerinde takip ettiğiniz ekonomik gelişmeler, yaptğnz teknik analizler ve uzman görüşler sizi her zaman bir adm öteye taşyacaktr.
BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI
İLETİŞİM
DAHA FAZLA BİLGİ ve SORULARINIZ İÇİN
5 Gün, 24 Saat Forex Hattı+90 216 453 00 39 (fx)[email protected]
www.gedikforex.com
Demo Hesap Başvurusu:http://gedikforex.com/forex/demohesapformu
Gerçek Hesap Başvurusu:http://gedikforex.com/forex/gercekhesapformu
Dünyanın en büyük finansalpiyasasını öğrenmek için
Forex Rehberi
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 A Blok 34876 YakacıkKartal / İstanbul
Gedik Forex
T +90 216 453 00 39F +90 216 377 11 [email protected]
/GedikForex @GedikForex /GedikForex Yatırım Merkezi 0 216 453 00 39 (fx)
Gedik Forex, bir Gedik Yatırım markasıdır.