doceconomica_3350_3_1_1

7/25/2019 DocEconomica_3350_3_1_1

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FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO 2014IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARAOBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104N. DE FORMULARIOQUE SUSTITUYE

No. 98734467

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO201 RUC 0990045577001 202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTESRELACIONADASLOCALES

OPERACIONESDE ACTIVO

003 + 707254.71 CON PARTESRELACIONADASEN PARASOSFISCALES YREGMENESFISCALES

PREFERENTES


007 + 0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN OTROSREGMENES DEL EXTERIOR


011 + 0.00

OPERACIONESDE PASIVO

004 + 0.00OPERACIONESDE PASIVO

008 + 0.00OPERACIONESDE PASIVO

012 + 0.00

OPERACIONESDE INGRESO

005 + 11297020.60OPERACIONESDE INGRESO

009 + 0.00OPERACIONESDE INGRESO

013 + 0.00

OPERACIONESDE EGRESO 006 + 82246.78 OPERACIONESDE EGRESO 010 + 0.00 OPERACIONESDE EGRESO 014 + 0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 = 12086522.10SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 =

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOSACTIVO INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES TOTAL INGRESOSVALOR EXENTOConciliacin Tribu

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 1350105.28VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DEIVA

6011 + 72947.95 6012 0.00

INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DEIVA O EXENTAS DE IVA

6021 + 24790870.90 6022 0.00

(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONESCORRIENTES

313 (-) 0.00 EXPORTACIONES NETAS 6031 + 0.00 6032 0.00

CUENTAS YDOCUMENTOS

POR COBRARCLIENTESCORRIENTES

RELACIONADOSLOCALES 314 + 334748.34

INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DECOMISIONES O SIMILARES

6041 + 0.00 6042 0.00

DEL EXTERIOR 315 + 0.00INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DEESPECIES FORESTALES 6051 + 0.00 6052 0.00

NORELACIONADOS

LOCALES 316 + 66421.80 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 6072.02 6062 0.00DEL EXTERIOR 317 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071 + 0.00 6072 0.00

OTRASCUENTAS YDOCUMENTOSPOR COBRARCORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES 318 + 0.00 DIVIDENDOS 6081 + 0.00 6082 0.00

DEL EXTERIOR 319 + 0.00

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES YAPORTACIONES

DERECURSOSPBLICOS

6091 + 0.00 6092

NORELACIONADOS

LOCALES 320 + 72949.64DE OTRASLOCALES

6101 + 0.00 6102

DEL EXTERIOR 321 + 0.00DELEXTERIOR

6111 + 0.00 6112

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES YDETERIORO

322 (-) 14659.95 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 0.00

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETOPASIVO (ISD)

323 + 0.00 OTRAS RENTAS 6131 + 3921.14 6132 0.00

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETOPASIVO (IVA)

324 + 0.00 TOTAL INGRESOSSUMAR DEL6011 AL6131

6999 = 24873812.00En la columna "Vla porcin del mo

columna "total ingcomo exenta de I

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

PASIVO (RENTA) 325 + 0.00

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(INFORMATIVO) 6001 0.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 39265.58INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO(INFORMATIVO)

6002 0.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 13044.81

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENALMACN

329 + 5851.10 COSTO GASTOVALOR NO DED(A efectos de la CTributaria)

MERCADERAS EN TRNSITO 330 + 15873.05INVENTARIO INICIAL DE BIENES NOPRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

7010 +

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DECONSTRUCCIN (NIC 11)

331 + 0.00COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NOPRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

7011 + 0.00 7012

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC2)

332 + 0.00COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DELA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA

7021 + 0.00 7023

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00IMPORTACIONES DE BIENES NOPRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

7031 + 0.00 7032 + 0.00 7033

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LACONSTRUCCIN (NIC 2)

334 + 0.00(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NOPRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

7041 (-) 0.00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS 335 + 516139.80 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 3391.85(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETODE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS ENINVENTARIO

336 (-) 0.00COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAPRIMA

7061 + 14606603.90 7063

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + 164798.10 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 0.00 7073(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DELACTIVO CORRIENTE

338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) 39265.58

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

339 + 0.00INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENPROCESO

7091 + 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 0.00(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ENPROCESO

7101 (-) 0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 2564537.55INVENTARIO INICIAL PRODUCTOSTERMINADOS

7111 + 23770.83

ACTIVOS NO CORRIENTES(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOSTERMINADOS

7121 (-) 5851.10

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADESDE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMSREMUNERACIONES QUE CONSTITUYENMATERIA GRAVADA DEL IESS

7131 + 919417.20 7132 + 885872.18 7133

TERRENOS 350 + 4000000.00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y

OTRAS REMUNERACIONES QUE NOCONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 + 115467.10 7142 + 114510.42 7143

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 1697941.70APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYEFONDO DE RESERVA)

7151 + 166112.06 7152 + 169351.33 7153

CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 191623.46 7163

MUEBLES Y ENSERES 353 + 75823.83HONORARIOS A EXTRANJEROS PORSERVICIOS OCASIONALES

7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 4011362.07 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 10281.32 7183NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 558430.81 7192 + 893108.18 7193EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 356 + 328492.89 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 53562.09 7202 + 14441.63 7203VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE YCAMINERO MVIL

357 + 216406.05 PROMOCIN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 30681.50 7213

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PORCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 1656913.78 7222 + 61170.11 7223

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 1561183.46 TRANSPORTE 7231 + 255211.86 7232 + 79409.94 7233

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO

360 (-) 1413240.06PROVISIONES

PARAJUBILACINPATRONAL

7241 + 32059.50 7242 + 0.11 7243 27

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 361 (-) 0.00 PARA 7251 + 7918.26 7252 + 6920.43 7253

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PLANTA Y EQUIPO DESAHUCIO

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 362 + 0.00PARA CUENTASINCOBRABLES

7262 + 0.00 7263

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DEEXPLORACIN Y EXPLOTACIN

363 (-) 0.00

POR VALORNETO DEREALIZACINDEINVENTARIOS

7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DEEXPLORACIN Y EXPLOTACIN

364 (-) 0.00

PORDETERIORODEL VALOR DELOS ACTIVOS

7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283

PROPIEDADES DE INVERSIN 365 + 39120.00OTRASPROVISIONES

7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DEINVERSIN

366 (-) 0.00ARRENDAMIENTOMERCANTIL

LOCAL 7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DEINVERSIN 367 (-) 0.00 DEL EXTERIOR 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313

ACTIVOS BIOLGICOS 368 + 0.00COMISIONES

LOCAL 7321 + 0.00 7322 + 4280.98 7323(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOSBIOLGICOS

369 (-) 0.00 DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOSBIOLGICOS

370 (-) 0.00

INTERESES BANCARIOS

LOCAL 7341 + 0.00 7342 + 8166.79 7343

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOSBIOLGICOS

379 = 10517089.90 DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353

ACTIVOS INTANGIBLESINTERESESPAGADOSATERCEROS

RELACIONADOSLOCAL 7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363

PLUSVALAS 381 + 0.00 DEL EXTERIOR 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE YOTROS SIMILARES

382 + 0.00 NORELACIONADOS

LOCAL 7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 383 + 0.00 DEL EXTERIOR 7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 + 0.00

PRDIDA EN VENTA DEACTIVOS

RELACIONADAS 7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOSINTANGIBLES

385 (-) 0.00NORELACIONADAS

7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS

INTANGIBLES

386 (-) 0.00 OTRAS PRDIDAS 7421 + 0.00 7422 + 96101.10 7423 24

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 0.00 MERMAS 7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTESSEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS YCESIONES)

7441 + 65357.51 7442 + 94915.37 7443 31

INVERSIONESNOCORRIENTES

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 0.00GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE ELEXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453

EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00 GASTOS DE GESTIN 7462 + 52018.99 7463OTRAS 413 + 0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 77706.24 7473 1

CUENTAS YDOCUMENTOSPOR COBRARCLIENTES NOCORRIENTES

RELACIONADOSLOCALES 414 + 0.00 GASTOS DE VIAJE 7481 + 3406.25 7482 + 24254.50 7483 1DEL EXTERIOR 415 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493

NORELACIONADOS

LOCALES 416 + 0.00 DEPRECIACIN DEPROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO (EXCLUYE ACTIVOSBIOLGICOS YPROPIEDADES DEINVERSIN)

ACELERADA 7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503

DEL EXTERIOR 417 + 0.00 NO ACELERADA 7511 + 78860.69 7512 + 147350.78 7513

OTRASCUENTAS YDOCUMENTOS

POR COBRARNOCORRIENTES


DEPRECIACIN DEL REAVALO DEPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

7521 + 140639.71 7522 + 32554.10 7523 173

DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS 7531 + 0.00 7533

NORELACIONADOS

LOCALES 420 + 0.00 DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DEINVERSIN 7542 + 0.00 7543

DEL EXTERIOR 421 + 0.00AMORTIZACIN DE ACTIVOS DEEXPLORACIN Y EXPLOTACIN

7551 + 0.00 7553

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES YDETERIORO

422 (-) 18950.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563

(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOSFINANCIEROS NO CORRIENTES

423 (-) 0.00 SERVICIOS PBLICOS 7571 + 207230.66 7572 + 54074.13 7573

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 153616.14 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 208864.89 7582 + 831546.12 7583 82TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 3452.32 7592 + 31390.32 7593OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 153616.14

TOTAL COSTOS 7991 + 19061554.60

En la columna "Vregistre la porcindeclarado en las"gasto" consideradeducible para el

Impuesto a la Re

TOTAL ACTIVOS NOCORRIENTES

379+389+439+445 498 + 10670706.10

EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS(Casillero informativo para el clculo del anticipo deimpuesto a la renta)

446 + 6939363.00

TOTAL GASTOS 7992 = 3911730.03TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 13235243.60ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES(INFORMATIVO)

436 + 0.00

PASIVO TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 22973284.60PASIVOS CORRIENTESCUENTAS YDOCUMENTOSPOR PAGARPROVEEDORESCORRIENTES

RELACIONADOSLOCALES 511 + 6792.46 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 71823.18DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 0.00

NORELACIONADOS

LOCALES 513 + 1441350.16 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00


"OBLIGACIONES CONINSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTES"

LOCALES 515 + 62271.62CONCILIACIN TRIBUTARIA


PRSTAMOS DE ACCIONISTAS OSOCIOS

LOCALES 517 + 0.00UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 = 1900527.41

DEL EXTERIOR 518 + 0.00OTRASCUENTAS YDOCUMENTOSPOR PAGARCORRIENTES


PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 = 0.00DEL EXTERIOR 520 + 0.00

NORELACIONADOS

LOCALES 521 + 58248.64

CLCULO DE BASE PARTICIPACIN ATRABAJADORES

(+) AJUSTE POR PRECIOSDE TRANSFERENCIA

097 + 0.00DEL EXTERIOR 522 + 0.00

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOFINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)

524 + 0.00 BASE DE CLCULO DEPARTICIPACIN A

TRABAJADORES

098 = 1900527.41IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL

EJERCICIO 525 + 213703.97PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DELEJERCICIO

526 + 285079.11 (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES 803 (-) 285079.11

OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 47142.32 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 120568.65 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 553177.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00JUBILACIN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 342021.83TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES(del exterior)

531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00

CRDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOSFrmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"

810 (+) 0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 36347.48 (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES 811 (-) 0.00PROVISIONES 535 + 133751.02 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 2958432.44 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00CUENTAS YDOCUMENTOS RELACIONADOS

LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 19375.80

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POR PAGARPROVEEDORESNOCORRIENTES

NORELACIONADOS

LOCALES 543 + 1092.18 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO 817 (-) 0.00

DEL EXTERIOR 544 + 0.00(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERARINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

818 + 0.00

OBLIGACIONES CONINSTITUCIONES FINANCIERAS -NO CORRIENTES

LOCALES 545 + 7895.74UTILIDAD GRAVABLE 819 = 1938094.33


PRSTAMOS DE ACCIONISTAS OSOCIOS

LOCALES 547 + 0.00PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES 829 = 0.00


OTRASCUENTAS YDOCUMENTOSPOR PAGAR NOCORRIENTES

RELACIONADOSLOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Sujeta legalmente areduccin de la tarifa

831 0.00

DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832 1938094.33

NORELACIONADOS

LOCALES 551 + 0.00TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 xtarifa general sociedades)

839 = 426380.75DEL EXTERIOR 552 + 0.00

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOFINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE) 553 + 0.00

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCALDECLARADO

841 (-) 211367.61

CRDITO A MUTUO 555 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=) 215013.14

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para EjerciciosAnteriores al 2010)

843 (=) 0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+) 195440.75

PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558 + 659657.09(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIOFISCAL

845 (-) 196695.42

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 177689.19 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00

OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CONDERECHO A CRDITO TRIBUTARIO

848 (-) 0.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 846334.20(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOSPBLICOS

849 (-) 0.00

PASIVOS DIFERIDOS 579 + 596496.03 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES 850 (-) 0.00

OTROS PASIVOS 589 + 150000.00(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DEDIVISAS

851 (-) 54.50

TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 4551262.67 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-) 0.00

PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 855 = 213703.97CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 5600.00(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERA

602 (-) 0.00SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852

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