documentação da configuração - ajustes pis cofins - mp135

Documento de Especificação Funcional - DEFProjeto Ajuste PIS/COFINS (OS 236/02) – MP135Versão V.0

Envolvidos na Criação do DocumentoEnvolvido (Nome

completo)Responsabilidade(s)

Frente / Empresa-Área

ContatoE-mail(s) Telefone(s)

Claudiomiro R. da Silva Consultor Sysmap [email protected]

Histórico de Atualizações

ID DataVersã

oAutor Revisor Aprovador

Modificações Realizadas

[Item] – Descrição

000 04/01/11 V.0 Criação do Documento001 31/01/11 V.1 Atualização002 V.2003 V.3004 V.4

Documento de EspecificaçãoSAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)

Data: 9/4/2023

Página: 3de 33

FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0

ÍNDICE

1 Objetivo.......................................................................................................................................................................4

2 Abrangência...............................................................................................................................................................4

3 Guia de referência......................................................................................................................................................4

3.1 Notas SAP Básicas.....................................................................................................................................................4

3.2 Documentos relacionados..........................................................................................................................................4

4 Guia de Configuração................................................................................................................................................5

5 Etapa 001....................................................................................................................................................................6

6 Etapa 002....................................................................................................................................................................8

7 Etapa 003..................................................................................................................................................................11

8 Etapa 004..................................................................................................................................................................13

9 Etapa 005..................................................................................................................................................................14

10 Etapa 006..................................................................................................................................................................15

11 Etapa 007..................................................................................................................................................................16

12 Etapa 008..................................................................................................................................................................17

13 Etapa 009..................................................................................................................................................................18

14 Etapa 010..................................................................................................................................................................20

15 Etapa 011..................................................................................................................................................................22

16 Etapa 012..................................................................................................................................................................23

17 Etapa 013..................................................................................................................................................................25

18 Etapa 014..................................................................................................................................................................25

19 Etapa 015..................................................................................................................................................................26

20 Etapa 016..................................................................................................................................................................27

21 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:..........................................................................................28

Documento de Especificação

SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)

Data: 9/4/2023

Página: 4 de 33


1 ObjetivoA finalidade deste documento é apresentar o fluxo de parametrização do FI, MM e SD no

projeto Ajustes PIS/COFINS MP135 – OS 236/02.

2 Abrangência

Configurar o sistema SAP ECC versão 6.0 com esquema de cálculo TAXBRJ para atender a solução standard SAP Guia de Configuração Clássico em atendimento a MP135 para que seja possível criar novos códigos de IVA’s (MM) para que seja contabilizado corretamente o crédito do PIS/COFINS sobre a compra de ativos imobilizados. Estes códigos de IVA’s serão utilizados no documento de compra (Pedido de Compra) para que seja realizado o cálculo destes impostos a creditar.

3 Guia de referência

3.1 Notas SAP Básicas

Notas Validade (Data) Descrição

747607 5/9/2008 Basic customizing for MP135 and ISS legal change Brazil759965 14.12.2005 - 01.01.2011 New condition formulas for MP135 and ISS 2004815720 29.09.2010 Brazil: Withholding Tax Accumulation852302 4/10/2006 Implementation overview ISS 2004 - Legal change

MP135/LC116902364 28.11.2005 - 01.01.2011 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322

944823 29/1/2010 BR: Error WHT_BR after applying note 815720/916003854975 20/6/2005 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322

3.2 Documentos relacionados



Data: 9/4/2023

Página: 5 de 33


4 Guia de Configuração

Etapas Código Transação

Descrição

001 SPRO Analisar e aplicar notas SAP

002 SPRO Definir novos tipos de condição para aplicação TX

003 SPRO Definir novos tipos de condição para aplicação V

004 SM30 Definir quais impostos está incluso no preço MM/SD

005 SM30 Criar novos tipos de impostos na tabela J_1BAJV

006 SPRO Criar novas chaves de contas para FI

007 SPRO Criar novas contas contábeis para IRF a pagar

008 SPRO Atribuir contas contábeis a chave de conta

009 SM30 Definir chave de conta para SD

010 SPRO Atualizar esquema de cálculo FI

011 SPRO Atualizar esquema de cálculo em SD

012 SPRO Define tipo IRF no lançamento do pagamento

013 SPRO Define tipo de imposto na fatura lançada

014 SPRO Define código do imposto

015 SPRO Atribuir Categoria de IRF a Empresa

016 SPRO Atribuir Tipo de Condição a Categoria de IRF



Data: 9/4/2023

Página: 6 de 33


5 Etapa 001

Transação OBYZ

Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo de Condição

Área Executante N/A

Descrição Definir sequência de acesso, tipo de condição e esquema de cálculo

Parâmetros de input

Cond. Class: D (Taxes)Calculat. Type: A (Percentage)Cond. Category: 1 (Jur. Level 1)Access Seq.: MWSTManual Entries: D (Not possible to process manually)Item Condition: XDelete fr. DB: B (without popup)

Retorno Criado os tipos de condição com as características definidas acima.

Cond. Type Description

ICN3 COFINS Normal Tax

ICOA COFINS Normal PO/GR

ICON COFINS Normal Tax

ICOO COFINS Offset Tax Included

ICOS COFINS Normal PO/GR

ICOU COFINS COFINS Normal IV NVV

ICOV COFINS Offset ICOS/ICOU

ICOW COFINS WHT

ICOZ COFINS WHT Offset

ICSW CSLL WHT

ICSZ CSLL WHT Offset

ICW3 COFINS Withholding TaxSD

ICZ3 COFINS WHT SD Offset

IGEW General WHT

IGEZ General WHT Offset

IGW3 General WHT SD

IGZ3 General WHT SD Offset

IIRW IR WHT

IIRZ IR WHT Offset

IPS3 PIS Normal Tax



Data: 9/4/2023

Página: 7 de 33


IPSA PIS Normal PO/GR

IPSN PIS Normal Tax

IPSO PIS Offset Tax Included

IPSS PIS Normal PO/GR

IPSU PIS Normal IV NVV

IPSV PIS Offset IPSS / IPSU

IPSW PIS WHT

IPSZ PIS WHT Offset

IPW3 PIS WHT SD

IPZ3 PIS WHT SD Offset

IRW3 IR Withholding TaxSD

IRZ3 IR WHT SD Offset

ISA3 ISS at Provider SD

ISB3 ISS WHT at Provider SD

ISE3 ISS at Service Loc SD

ISF3 ISS WHT at Service Loc SD

ISSA ISS at Provider

ISSB ISS WHT at Provider

ISSE ISS at Service Loc

ISSF ISS WHT at Service Loc

ISSG ISS Offset

ISW3 CSLL Withholding Tax SD

ISZ3 CSLL WHT SD Offset



Data: 9/4/2023

Página: 8 de 33


6 Etapa 002

Transação VOK0

Caminho SPRO Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar Tipos de Condição


Descrição Criar tipos de condição para vendas e distribuição

Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição

Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.



Data: 9/4/2023

Página: 9 de 33


1º Tipo:

Cond. Class: D (Taxes)Calculat. Type: A (Percentage)Cond. Category: 1 (Jur. Level 1)Access Seq.: MWSTManual Entries: D (Not possible to process manually)Item Condition: XDelete fr. DB: B (without popup)

Tax Type Description

ICN3 COFINS from SD

ICW3 COFINS Withholding TaxSD

IGW3 General WHT SD

IPS3 PIS Normal Tax

IPW3 PIS WHT SD

IRW3 IR Withholding TaxSD

ISA3 ISS at Provider SD

ISB3 ISS WHT at Provider SD

ISE3 ISS at Service Loc SD

ISF3 ISS WHT at Service Loc SD

ISW3 CSLL Withholding Tax SD

2º Tipo:

Cond. Class: D (Taxes)Calculat. Type: A (Percentage)Cond. Category: 1 (Jur. Level 1)Access Seq.: IBRRManual Entries: D (Not possible to process manually)Item Condition: XDelete fr. DB: B (without popup)Ref. Con. Type: ICMORef. Applicat.: V

Tax Type DescriptionICZ3 COFINS WHT SD OffsetIGZ3 General WHT SD OffsetIPZ3 PIS WHT SD OffsetIRZ3 IR WHT SD OffsetISZ3 CSLL WHT SD Offset



Data: 9/4/2023

Página: 10 de 33


3º Tipo:

Cond. Class: A (Discount or surcharge)Calculat. Type: A (Percentage)Cond. Category: Access Seq.: IBRRManual Entries: D (Not possible to process manually)Item Condition: XDelete fr. DB: B (without popup)Ref. Con. Type: ICMORef. Applicat.: V

Tax Type DescriptionICO2 COFINS Offset SDIPS2 PIS Offset SD

4º Tipo:

Cond. Class: W (Wage Withholding Tax)Calculat. Type: A (Percentage)Cond. Category: D (Tax) Access Seq.: J1AG (Arg.: Tax Relev. Clas)Manual Entries: D (Not possible to process manually)Item Condition: XDelete fr. DB: B (without popup)

Tax Type DescriptionIKW4 ISS provider WHT cdeILW4 ISS service WHT cdeICW4 COFINS WHT codeIPW4 PIS WHT codeISW4 CSLL WHT codeIRW4 IR WHT codeIGW4 General WHT code

Tela da condição tipo 1.



Data: 9/4/2023

Página: 11 de 33


7 Etapa 003

Transação SPRO / VOK0

Caminho SPRO 1 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo Atualizar Esquema de Cálculo de Custos

Caminho SPRO 2 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar Tipos de Condição


Descrição Atualizar esquema de cálculo de SD e Criar Novos Tipos de Condição

Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição, criar com cópia no PR0000

Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.



Data: 9/4/2023

Página: 12 de 33


Tipo de Condição de Preço

Cond. Class: B (Prices)Calculat. Type: C (Quantity)Cond. Category: H (Basic Price)Access Seq.: PR00Manual Entries: C (Manual entry has priority)Amount/percent: XItem Condition: XDelete: XPricing Proc: RVXBR2Delete fr. DB: (do not delete)Scale basis: CCheck Value: A descending (“Check scale” in release 4.5B and 4.0B)Quantity Conversion: XTextDetPrc: 01 PriceText OD: 0001

Cond. Type DescriptionZPB0 Price w/o TaxesZPB1 Price+ISSZPB2 Price+PIS+COFZPB3 Price+ISS+PIS+COF



Data: 9/4/2023

Página: 13 de 33


8 Etapa 004

Transação SM30Caminho SPRO N/A


Descrição Cadastrar Tipo de Condição de Preço contidos no Preço nas VIEWS J_1BKON1MMVV, J_1BKON1SDVV e J_1BKON1V

Parâmetros de input N/A

Retorno Tipos de Condição de Preço inclusos no preço do material.

Price Condition Tax GroupZPB1 ISSP ISS at location of service providerZPB1 ISSS ISS at location where service is

providedZPB2 COFI COFINSZPB2 PIS PISZPB3 COFI COFINSZPB3 ISSP ISS at location of service providerZPB3 ISSS ISS at location where service is

providedZPB3 PIS PIS



Data: 9/4/2023

Página: 14 de 33


9 Etapa 005

Transação SM30

Caminho SPRO N/A


Descrição Definir Tipos de Condição de Impostos


Retorno Tipos de condição de imposto criado.

Tax Type Tax Group Description WHT Offset

ICN3 COFI COFINS Normal Tax

ICOA COFI COFINS Normal PO/GR

ICOF COFI COFINS Deductible

ICON COFI COFINS Normal Tax

ICOO COFI COFINS Offset Tax Included X

ICOS COFI COFINS Normal PO/GR

ICOU COFICOFINS COFINS Normal IV NVV

ICOV COFI COFINSOffset ICOS/ICOU X

ICOW WHCO COFINS WHT X

ICOZ COFINS WHT Offset

ICSW WHCS CSLL WHT X

ICSZ CSLL WHT Offset

ICW3 WHCO COFINS Withholding TaxSD X

IGEW WHT General WHT X

IGEZ General WHT Offset

IGW3 WHT General WHT SD X

IIRW WHIR IR WHT X

IIRZ IR WHT Offset

IPIS PIS PIS Deductible

IPS3 PIS PIS Normal Tax

IPSA PIS PIS Normal PO/GR

IPSN PIS PIS Normal Tax

IPSO PIS PIS Offset Tax Included X

IPSS PIS PIS Normal PO/GR

IPSU PIS PIS Normal IV NVV

IPSV PIS PIS Offset IPSS / IPSU X



Data: 9/4/2023

Página: 15 de 33


IPSW WHPI PIS WHT X

IPSZ PIS WHT Offset

IPW3 WHPI PIS WHT SD X

IRW3 WHIR IR Withholding TaxSD X

ISA3 ISSP ISS at Provider SD

ISB3 ISSP ISS WHT at Provider SD X

ISE3 ISSS ISS at Service Loc SD

ISF3 ISSS ISS WHT at Service Loc SD X

ISSA ISSP ISS at Provider

ISSB ISSP ISS WHT at Provider X

ISSE ISSS ISS at Service Loc

ISSF ISSS ISS WHT at Service Loc X

ISSG ISSP ISS Offset X

ISW3 WHCS CSLL Withholding Tax SD X

10 Etapa 006

Transação OBCN

Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo de Condição


Descrição Criação de novos códigos de chaves de conta necessários a contabilização

Parâmetros de input Conforme tipos abaixo:

Retorno Chaves de conta criadas conforme abaixo.

1º Tipo:



Data: 9/4/2023

Página: 16 de 33


Tax Type: 2 (input tax)Not deductible: XPosting indicator: 3 (Distribute to relevant expense/revenue items)

Processing Key DescriptionISW ISS WHTWTC COFINS WHTWTG General WHTWTI IR WHTWTP PIS WHTWTS CSLL WHT

2º Tipo:

Tax type: 2 (input tax)Non deductible: spacePosting indicator: 2 (separate line item)

Processing Key DescriptionCO3 COFINS ClearingPI3 PIS Clearing

2º Tipo:

Tax type: 1 (output tax)Non deductible: spacePosting indicator: 2 (separate line item)

Processing Key DescriptionCOF COFINSPIS PIS **já existia**WK3 ISS WHTWC3 Cofins WHTWC4 Cofins WHT offsetWG3 General WHTWG4 General WHT offsetWI3 IR WHTWI4 IR WHT offsetWP3 PIS WHTWP4 PIS WHT offsetWS3 CSLL WHTWS4 CSLL WHT offset



Data: 9/4/2023

Página: 17 de 33


11 Etapa 007

Transação OB40

Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Lançamento Definir Contas de Imposto


Descrição Definir conta contábil para chaves de lançamento (40 – 50)


Retorno Contas contábeis associadas a cada chave de lançamento.

Account Key AccountCO3 12040310COF 12040310PI3 12040210PIS 12040210WK3 11080200WC3 11080300WC4 11080300WP3 11080200WP4 11080200

12 Etapa 008

Transação SM30

Caminho SPRO N/A


Descrição Definir chave de conta para SD


Retorno Chaves de contas definidas conforme abaixo

View V_T687, aplicação V.

Account Key

Description

COF COFINSPIS PIS



Data: 9/4/2023

Página: 18 de 33


WK3 ISS WHTWC3 Cofins WHTWC4 Cofins WHT offsetWG3 General WHTWG4 General WHT offsetWI3 IR WHTWI4 IR WHT offsetWP3 PIS WHTWP4 PIS WHT offsetWS3 CSLL WHTWS4 CSLL WHT offset

13 Etapa 009

Transação J1BTAX

Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Esquema


Descrição Atualizado esquema TAXBRJ com novos tipos de condições


Retorno Novos tipos de condições conforme abaixo

Step

Cntr

CTyp Description From

To

Reqt

SubTo

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

100 BASB Base Amount 150 Ext. Calculation X 320 200 Level 200 X 210 IPI1 IPI Industr. In 100 521 301 VS1 215 IPIF IPI Industr. In 100 521 301 VS1 230 ICM1 ICMS Industr. In 100 523 303 VS2 231 ICMV ICMS DIFAL Con/Asset 100 523 303 ICD 232 ICMT ICMS Difal Investmen 100 523 303 ICD 233 ICMP ICMS Difal inv. off. 232 ICC 235 ICZG ICMS tax free 100 525 305 NVV 240 ICS1 Sub.Tributaria In 100 524 304 VS3 250 ICMF ICMS S.T. fr. Offset 100 525 305 IC1 255 IFR1 ICMS on freight In 100 527 307 VS3 256 IFS1 ICMS ST freight In 100 528 308 VS3 260 IP1C IPI Ind.Clearing 100 521 301 IPC 265 IP1O IPI Ind.Clear.Off. 210 IPC 270 IC1C ICMS Ind.Clearing 100 523 303 ICC 275 IC1O ICMS Ind.Clear.Off. 230 ICC 300 Level 300 X 310 IPI2 IPI Consumption In 100 522 302 NVV 330 ICM2 ICMS Consumption In 100 523 303 NVV 331 ICMD ICMS Consumption In 100 523 303 NAV 340 ICS2 S.T. Consumption In 100 524 304 NVV 350 ICOP ICMS complement 100 525 305 ICP



Data: 9/4/2023

Página: 19 de 33


355 ICOT STO-ICMS complement 100 525 305 ICP 360 ICOX ICMS complement 100 350 ICX 365 ISS2 ISS from MM In 100 526 306 NVV 366 ISSO ISS from MM In Offs 365 VS1 370 ICO1 ICMS compl Transfer 100 160 525 305 ICP 371 ICO2 ICMS compl. Tra. Off 370 160 ICX 372 ICO3 ICMS compl. NVV 100 525 305 ICP 373 ICO4 ICMS compl. NVV off 372 ICX 500 Level 500 X 510 IPI3 IPI from SD Out 100 521 301 MW1 520 ICM3 ICMS from SD Out 100 523 303 MW2 521 ICM

MICMS DIFAL Out 100 523 303 MW2

522 ICML ICMS DIFAL ofset out 521 ICC 530 ICS3 Sub.Tributaria Out 100 524 304 MW3 540 ISS3 ISS from SD Out 100 526 306 MW4 541 ICSO SOCIAL Offset TxIncl 540 MW4 550 ICZF ICMS Rev (Z.F.)-STO 100 525 305 ICZ 560 IFR3 ICMS on freight Out 100 527 307 MW3 570 IFS3 ICMS ST freight Out 100 528 308 MW3 600 ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) 100 523 303 MW2 700 Other taxes X 710 INSS INSS Incoming 100 VST 720 INSX INSS offset (100-) 710 INX

750 PIS, COFINS, ISS X 755 ISSA ISS at Provider 100 521 301 NVV 760 ISSB ISS WHT at Provider 100 522 302 ISW 765 ISSE ISS at Serv.Loc. 100 523 303 NVV 770 ISSF ISS WHT at Serv.Loc. 100 524 304 ISW 771 ISA3 ISS at Provider SD 100 521 301 MW4 772 ISB3 ISS WHT at Prov. SD 100 522 302 WK3 773 ISE3 ISS at Serv.Loc. SD 100 523 303 MW4 774 ISF3 ISS WHT Srv.Loc. SD 100 524 304 WK3 775 ISSG ISS Offsets 100 525 305 NVV 780 ICON COFINS NVV 100 821 801 NVV 785 ICOO COFINS NVVOff TxIncl 100 822 802 NVV 790 IPSN PIS NVV 100 823 803 NVV 795 IPSO PIS NVV Off. TxIncl 100 824 804 NVV 797 ICN3 COFINS from SD 100 821 801 COF 798 IPS3 PIS from SD 100 823 803 PIS 800 WITHHOLDING TAXES ON

GROSSX

805 ICOW COFINS WHT 100 825 805 WTC 810 ICOZ COFINS WHT Offset 805 NVV 815 IPSW PIS WHT 100 826 806 WTP 820 IPSZ PIS WHT Offset 815 NVV 825 ICSW CSLL WHT 100 827 807 WTS 830 ICSZ CSLL WHT Offset 825 NVV 835 IIRW IR WHT 100 828 808 WTI 840 IIRZ IR WHT Offset 835 NVV 845 IGEW General WHT 100 829 809 WTG 850 IGEZ General WHT Offset 845 NVV 851 Withholding Tax from SD X 852 ICW3 COFINS WHT SD 100 825 805 WC3 853 ICZ3 COFINS WHT Offset SD 852 WC4 855 IPW3 PIS WHT SD 100 826 806 WP3 856 IPZ3 PIS WHT Offset SD 855 WP4 858 ISW3 CSLL WHT SD 100 827 807 WS3 859 ISZ3 CSLL WHT Offset SD 858 WS4 860 IRW3 IR WHT SD 100 828 808 WI3 861 IRZ3 IR WHT Offset SD 860 WI4 864 IGW3 General WHT SD 100 829 809 WG3 865 IGZ3 Genera WHT Offset SD 864 WG4 900 COFINS reduce stock X

Fórmula não existe.



Data: 9/4/2023

Página: 20 de 33


901 ICOV Cofins Offset 100 D 822 802 CO3 905 ICOS COFINS deduct. PO/GR 100 160 831 801 CO3 906 ICOU Cofins IV Non Deduct 100 161 831 801 NVV 907 ICOA Cofins ded. not inc. 100 841 801 CO3 910 PIS Reduce stock X 911 IPSV Offset IPSS / IPSU 100 E 824 804 PI3 915 IPSS PIS deduct. PO/GR 100 160 833 803 PI3 916 IPSU PIS non deductib. IV 100 161 833 803 NVV 918 IPSA PIS ded. not inc. 100 843 803 PI3

14 Etapa 010

Transação SPRO

Caminho SPRO Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo Atualizar Esquema de Cálculo de Custos


Descrição Atualizar esquema de cálculo com novos tipos de condições de preço


Retorno Esquemas ZCG001, ZCG002 e RVXBRA atualizados

Step Cntr

CTyp Description From

To Man.

Reqt

SubTo

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

Print

10 Price 2 X 10 1 ZPB0 Price w/o Taxes X 10 2 ZPB1 Price+ISS X 10 3 ZPB2 Price+PIS+COF X 10 4 ZPB3 Price+ISS+PIS+COF X 45 X 50 RB00 Discount (Value) 2 X 290 K X 300 ICMI Price+Tax (for NF) 2 323 ERL X 320 K004 Material 2 ERS 321 K007 Customer Discount 2 ERS 322 K005 Customer/Material 2 ERS 329 320 32

8 400 KF00 Freight ERS 595 59

0 600 IBRX Brazil tax calc. 595 59

6X 320

610 IPI3 IPI from SD X 521 301 MW1 620 ICM3 ICMS from SD X 523 303 MW2 630 ICS3 Sub.Trib. from SD X 524 304 MW3 650 ICZF ADMS Disc. Zona Fr. X 525 305 MWS 660 IFR3 ICMS on freight SD X 527 307 MW3 670 IFS3 ICMS ST freight SD X 528 308 MW3 675 ISS3 ISS from SD X 526 306 MW4



Data: 9/4/2023

Página: 21 de 33


680 ISA3 ISS at Provider SD X 521 301 MW4 681 ISB3 ISS WHT at Prov. SD X 522 302 WK3 682 ISE3 ISS at Serv.Loc. sd X 523 303 MW4 683 ISF3 ISS WHT Srv.Loc. SD X 524 304 WK3 684 ICSO ISS offset 675 68

3BRI

685 ICN3 COFINS from SD X 821 801 COF 686 ICO2 COFINS Offset SD 685 BRI 687 IPS3 PIS from SD X 823 803 PIS 688 IPS2 PIS Offset SD 687 BRI 700 Total Tax Value 610 69

0X

720 ICMO

ICMS offset 620 BRI

740 DIFF Rounding Off 13 16 4 ERS 750 4 X 799 R100 100% discount 750 55 28 ERS 800 SKT

OCash Discount 9 X 11

810 VPRS Cost 4 B X 960 Withholding taxes X 961 ICW3 COFINS WHT SD X 825 805 WC3 963 ICZ3 COFINS WHT SD offset 961 X WC4 965 IPW3 PIS WHT SD X 826 806 WP3 967 IPZ3 PIS WHT SD Offset 965 X WP4 970 ISW3 CSLL WHT SD X 827 807 WS3 972 ISZ3 CSLL WHT SD offset 970 X WS4 975 IRW3 IR WHT SD X 828 808 WI3 977 IRZ3 IR WHT SD offset 975 X WI4 979 IGW3 General WHT SD X 829 809 WG3 980 IGZ3 Genera WHT SD offset 979 X WG4 985 Withholding taxes: Tax

codesX

986 ICW4 COFINS WHT code 963 983 X 987 IPW4 PIS WHT code 965 983 X 988 ISW4 CSLL WHT code 972 983 X 989 IRW4 IR WHT code 975 983 X 990 IGW4 General WHT code 979 983 X

991 IKW4 ISS provider WHT cde 681 983 X

992 ILW4 ISS service WHT cde 683 983 X

Esta linha 684, existia com linha 750 no esquema RVXBRA. Apenas ajustei a config para ficar igual ao manual Customizing SAP Classico.



Data: 9/4/2023

Página: 22 de 33


15 Etapa 011

Transação SPROCaminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira

Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento no Momento do Pagamento


Descrição Definir categorias de impostos lançado no pagamento

Parâmetros de input Base amount = Modified Tax AmountRounding rule = W/tax comm roundCash Discount = C/disc pre W/txPost w/tax amount = XNo accumulationW/tax base manual = XManual w/tax amount = XNo cert numbering = XBase amount = W/tax code levelWithholding tax amount = W/tax code levelNo central invoiceMinimum Check at item level

Retorno Categorias criadas conforme parâmetros acima



Data: 9/4/2023

Página: 23 de 33




Data: 9/4/2023

Página: 24 de 33


16 Etapa 012


Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura


Descrição Definir categorias de impostos na entrada da fatura

Parâmetros de input Base amount = Modified Tax AmountRounding rule = W/tax comm roundPost w/tax amount = XNo accumulationW/tax base manual = XManual w/tax amount = XNo cert numbering = XBase amount = W/tax code levelWithholding tax amount = W/tax code level

Retorno Categoria criadas conforme parâmetros acima



Data: 9/4/2023

Página: 25 de 33


17 Etapa 013


Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Cálculo Código de Imposto Retido na Fonte Definir Códigos de IRF


Descrição Definir códigos de impostos retidos

Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100,00%With/tax rate: 100,00%Posting indicator: 1

Retorno Códigos de impostos criados conforme abaixo

W/Tax Type W/Tax Code DescriptionCP CP COFINS 100% WHT AmountGP GP General 100% WHT AmountIW IW ISS 100% WHT AmountPP PP PIS 100% WHT AmountRP RP IR 100% WHT AmountSP SP CSLL 100% WHT Amount



Data: 9/4/2023

Página: 26 de 33


18 Etapa 014


Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Cálculo Montante Base para IRF Definir Chave de Operação para Mont. de Imposto Modificado


Descrição Definir códigos de impostos retidos

Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100,00%With/tax rate: 100,00%Posting indicator: 1

Retorno Códigos criados conforme abaixo

WHT Type Processing KeyIW ISWIW WK3CP WTCCP WC3PP WTPPP WP3SP WTSSP WS3RP WTIRP WI3GP WTGGP WG3



Data: 9/4/2023

Página: 27 de 33


19 Etapa 015


Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Empresa Atribuir Categoria IRF a Empresa


Descrição Categoria de imposto atribuída


Retorno Categorias foram atribuídas conforme abaixo

WHT TypeIWIWCPCPPPPPSPSPRPRPGPGP



Data: 9/4/2023

Página: 28 de 33


20 Etapa 016


Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Cálculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Atribuir Tipo de Condição a Categoria IRF


Descrição Tipo de condição atribuída a categoria


Retorno Categorias foram atribuídas conforme abaixo

WHT Type Condition TypeIW IKW4CP ICW4PP IPW4SP ISW4RP IRW4GP IGW4



Data: 9/4/2023

Página: 29 de 33


21 Etapa 016

Transação J1BTAX Caminho SPRO N/A


Descrição Criar IVA’s C6, W4, W5, W6 e ZI com crédito do PIS/COFINS


Retorno Novos IVA’s criados conforme especificado abaixo

Código IVA Impostos AtivadosW4 ICMS PIS à recuperar - imobilizado longo prazo Cofins à recuperar - imobilizado longo prazoW5 IPI ICMS PIS à recuperar - imobilizado longo prazo Cofins à recuperar - imobilizado longo prazoW6 PIS à recuperar - imobilizado longo prazo Cofins à recuperar - imobilizado longo prazoC6 PIS à recuperar - imobilizado longo prazo Cofins à recuperar - imobilizado longo prazoZI PIS à recuperar - imobilizado longo prazo Cofins à recuperar - imobilizado longo prazo



Data: 9/4/2023

Página: 30 de 33




Data: 9/4/2023

Página: 31 de 33


22 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:

DEVK900361 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic DEVK900434 MM Transporte IVA - FTXP DEVK900442 MM Transporte IVA - FTXP 02 DEVK900453 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 2DEVK900455 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 3DEVK900464 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 4DEVK900466 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 5

Request’s Abap

DEVK900368 MP135DEVK900418 MP135

documentação da configuração - ajustes pis cofins - mp135

Documents