dokument budget 2020 · 2020. 8. 28. · dezember 2019, 19.00 uhr in der burgerstube ....
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Einwohnergemeinde
Niedergesteln UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch
Budget 2020
Urversammlung
Donnerstag, 5. Dezember 2019, 19.00 Uhr in der Burgerstube
Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 1 (17)
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Im Namen des Gemeinderates lade ich Euch recht herzlich zur ordentlichen Urversammlung „Budget 2020“
ein.
Der Urversammlung wird der Voranschlag 2020 sowie der Finanzplan 2020 – 2023 zur Genehmigung unter-
breitet. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2018, das Budget 2019, der Finanzplan 2019 – 2022, die
kantonalen Gesetzesvorlagen sowie die Beschlüsse des Gemeinderates.
Der Gemeinderat hat den Voranschlag und den Finanzplan an zwei Sitzungen intensiv bearbeitet und
genehmigt.
Der Finanzplan zeigt auf, dass die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen für den Gemeinde-
haushalt realisierbar sind.
Der Voranschlag 2020 der Laufenden Rechnung sieht einen Aufwand von 2‘805‘730 CHF und einen Ertrag
von 3‘490‘573 CHF vor. Der Cashflow beträgt 684‘843 CHF. Nach Abschreibungen von 550‘000 CHF ergibt
dies einen Ertragsüberschuss von 134‘843 CHF.
Der Voranschlag 2020 sieht Bruttoinvestitionen von 2‘384‘000 CHF vor. Diesen stehen Investitionseinnah-
men von 1‘184‘000 CHF gegenüber, wonach eine Nettoinvestition von 1‘200‘000 CHF verbleibt. Durch die
nötigen Investitionen weisen wir für 2020 einen Finanzierungsfehlbetrag von 515‘157 CHF aus.
Dies führt zu einem Nettovermögen pro Kopf von 451 CHF.
Wir freuen uns auf eine gut besuchte Urversammlung.
Fridolin Imboden, Gemeindepräsident
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Einladung
Datum Donnerstag, 5. Dezember 2019
Zeit 19.00 Uhr
Ort Burgerstube
Folgende Traktanden wurden festgelegt:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3 Urversammlungsprotokoll vom 16. Mai 2019
4. Neue Investitionen 2020: Bau- und Ausgabenbeschluss
a) Sanierung Obergeschstrasse b) Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord c) Sanierung Gasse Tatz
d) Schulhaus Schliesssystem e) Schulhaus Klimaanlage f) Gemeindefahrzeug g) ARA Radet h) Erneuerung Trinkwasserleitungen
5. Finanzplan 2020 – 2023
6. Budget 2020, Genehmigung
7. Verschiedenes
Anhang
a. Laufende Rechnung nach Dienstbereichen
b. Investitionsrechnung nach Dienstbereichen
c. Protokoll der Urversammlung vom 16. Mai 2019
Der detaillierte Voranschlag 2020 liegt 20 Tage vor der Urversammlung während den üblichen Öffnungszei-ten in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
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Beschlüsse Gemeinderat (06. November 2019) Betrag der Kopfsteuer CHF 20.00
Steuerfuss der Gemeinde 1.3
Indexierung der Steuern 150%
Hundetaxe CHF 130.00
Verzugszins 3.5%
Rückerstattungszins 3.5%
Ausgleichszins 3.5%
Vergütungszins auf Vorauszahlungen 0.00%
2. Wahl der Stimmenzähler
Die Stimmenzähler für die Urversammlung vom 5. Dezember 2019 werden an der Versammlung bestimmt.
3. Urversammlungsprotokoll vom 16. Mai 2019
Das Protokoll der Urversammlung vom 16. Mai 2019 liegt diesem Dokument in schriftlicher Form bei und wird auf Begehren an der Urversammlung verlesen.
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4. Neue Investitionen 2020: Bau- und Ausgabenbeschluss
a) Sanierung Obergeschstrasse
Investition 2020 – 01 Bruttoinvestition 70 TCHF / Nettoinvestition 70 TCHF
Der Asphalt der Obergeschstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand. Mit einer neuen Asphaltierung soll die Strasse saniert werden.
Die Schulhausstrasse wurde bis zum „Wannutrog“ bereits instand gestellt. Im Jahr 2020 ist eine nächste Etappe für die Sanierung der Gemeindestrasse vom „Wannutrog“ bis zur Erbstrasse geplant.
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Sanierung Obergeschstrasse zur Genehmigung.
b) Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord
Investition 2020 – 02 Bruttoinvestition 215 TCHF / Nettoinvestition 215 TCHF
Die Parzellennummer 237 bezeichnet die Wiese innerhalb der Kurve beim Kiesfang. Der Gemeinderat schlägt der Urversammlung eine Umnutzung dieser bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche vor. Die Par-zelle ist in etwa gleich gross wie der Parkplatz Jolibach. Aus diesem Grund stellt sich der Gemeinderat vor, einen teilweise befahrbaren Platz zu erstellen, um bei Anlässen, Beerdigungen oder an Fronleichnam eine weitere, geordnete Möglichkeit zum Parkieren zu bieten.
Im Vordergrund steht dabei, neben der Möglichkeit zum Parkieren, die Schaffung einer Begegnungszone. Man will die Realisierung sehr natürlich halten und wo möglich auf Asphalt verzichten. Weiter sollen minde-stens zwei Ladestationen zum Aufladen von Elektroautos aufgebaut werden.
Im nächsten Jahr soll ein Konzept erstellt werden, welches man der Urversammlung vorstellen kann. An-schliessend folgt im Jahr 2021 die Umgestaltung. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf ca. 215‘000.00 CHF.
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Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord zur Genehmigung.
c) Sanierung Gasse Tatz
Investition 2020 – 03 Bruttoinvestition 50 TCHF / Nettoinvestition 50 TCHF
Das vorgesehene Projekt einer Strasse in Tatz, welche den Autoabstellplatz „Furren“ mit der „Biela“ verbin-den sollte, wurde bereits 2012 sistiert. Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden, den entsprechenden Budgetposten definitiv zu streichen.
Die sogenannte „Gasse“ ist in einem schlechten Zustand. Im gesamten Bereich wurde das feine Material ausgewaschen und es kommen grosse Steine zum Vorschein. Des weiteren muss im unteren Bereich die Stützmauer überprüft werden und die steilste Stelle, welche mit Gras überwachsen ist, bildet bei Nässe eine nicht zu unterschätzende Gefahr.
Die „Gasse“ soll deshalb überarbeitet werden. Wichtig ist festzuhalten, dass nicht eine für den normalen PW gut befahrbare Strasse angestrebt wird. Es soll die Möglichkeit geboten werden, Material besser an die Ge-bäude transportieren zu können. Ein Abstellen von Autos im Dorfkern ist untersagt, dafür stehen entspre-chende Parkplätze zur Verfügung.
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Sanierung Gasse Tatz zur Genehmigung.
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d) Schulhaus Schliesssystem
Investition 2020 – 04 Bruttoinvestition 25 TCHF / Nettoinvestition 25 TCHF
Schliesstechnik hat neben der Sicherung von Gebäuden auch ein organisatorisches Element. Zum Beispiel im Schulhaus, wo verschiedene Nutzer zusammenspielen. Es sollen gemeinsam genutzte Zugänge wie der Haupteingang einheitlich und beispielsweise Schulzimmer individuell geregelt werden können. Diese Struk-tur kann fortlaufend angepasst werden und auf andere Gebäude erweitert werden.
Elektronische Zutrittskontrollsysteme regeln den Zutritt zu Gebäuden individuell und flexibel. Das angestreb-te System für das Schulhaus ist online und jederzeit „real time“. Dieses Zutrittskontrollsystem ist eine Investi-tion in die Zukunft. Alle öffentlichen Gebäude können langfristig in dieses Schliesssystem mit einbezogen werden.
Das jetzige System mit Schlüsseln wurde über Jahrzehnte geführt. Nun ist es allerdings unübersichtlich ge-worden. Viele Schlüssel sind im Umlauf, von denen niemand mehr weiss. Zudem gibt es etliche verschiede-ne Schlüssel, um die jeweiligen Zutrittsberechtigungen abzudecken. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb der Urversammlung einen Wechsel auf ein elektronisches Schliesssystem im Schulhaus.
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Schulhaus Schliesssystem zur Genehmigung.
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e) Schulhaus Klimaanlage
Investition 2020 – 05 Bruttoinvestition 50 TCHF / Nettoinvestition 50 TCHF
Die Sommer werden tendenziell etwas wärmer. Zudem beginnt die warme Jahreszeit mit Temperaturen um 30 Grad bereits im Mai und endet oft erst gegen Ende September. Das Schulhaus mit den Fensterfronten auf der Ost- wie auch auf der Westseite wird während der gesamten Sonnenscheindauer aufgeheizt. Zudem haben wir mit durchschnittlich zwanzig Kinder pro Zimmer eine zusätzliche Wärmequelle. In den letzten Jah-ren wurde es zunehmend schwieriger, auch mit richtiger Lüftung, die Temperaturen auf einem vertretbaren Niveau zu halten. In den letzten beiden Schuljahren stieg das Thermometer in den Klassenräumen bis auf 37 Grad.
Dies stellt die Schulkinder und auch Lehrpersonen vor eine Herausforderung, trotz der Wärme adäquaten Unterricht durchzuführen. Aus diesem Grund stellt der Gemeinderat den Antrag, die sechs Schulzimmer mit einer Klimaanlage zu versehen. Die Kosten belaufen sich hierfür nach einer groben Kostenschätzung auf maximal 50`000 CHF.
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Schulhaus Klimaanlage zur Genehmigung.
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f) Gemeindefahrzeug
Investition 2020 – 06 Bruttoinvestition 50 TCHF / Nettoinvestition 50 TCHF
Das Gemeindefahrzeug Mitsubishi L200 stammt aus dem Jahre 2001. Im nächsten Frühling wird die obliga-torische Inspektion fällig. Sofern hohe Investitionen notwendig sind, muss das Fahrzeug ersetzt werden.
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung den Kauf eines Gemeindefahrzeugs zur Genehmigung.
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g) ARA Radet
Investition 2020 – 07 Bruttoinvestition 30 TCHF / Nettoinvestition 30 TCHF
Das heute in Betrieb stehende Prozessleitsystem sowie die Steuerung der ARA Radet sind veraltet und die benötigten Unterhaltsleistungen können nur noch bedingt garantiert werden. Schnyder Ingenieure VS AG in Gampel wurde beauftragt, eine Submission durchzuführen. Es wird mit Erneuerungskosten für das Prozess-leitsystem und die Steuerung von rund 1 Mio. CHF gerechnet. Diese Summe soll den Verbandsgemeinden zusätzlich zu den jährlichen Betriebskosten in Rechnung gestellt werden. Gemäss dem angewendeten Ver-teilschlüssel hat sich Niedergesteln mit 30'838.00 CHF zu beteiligen. Die Bezahlung erfolgt in drei Raten von 2020 bis 2022.
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt ARA Radet „Prozessleitsystem“ zur Genehmigung.
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h) Erneuerung Trinkwasserleitungen
Investition 2020 – 08 Bruttoinvestition 140 TCHF / Nettoinvestition 140 TCHF
In den nächsten Jahren sollen diverse Leitungen des Trinkwasserleitungsnetzes erneuert werden, so im Obergesch und an der BLS zum Weiler Lidu.
Der Weiler Lidu wird vom Trinkwasserreservoir Wintereggu aus über eine Leitung im Bahntrasse der BLS mit Trinkwasser versorgt. Die Leitung im Bahntrasse weist ein Leck auf, welches einen Wasserverlust von 2 Liter pro Sekunde zur Folge hat. Bedingt durch diesen hohen Wasserverlust wird momentan dem Reservoir Wintereggu lediglich Rohwasser zugeführt. Eine genaue Leckortung unter den Geleisen und eine Reparatur der Leitung ist nicht möglich. Es ist geplant eine offen verlegte, isolierte Trinkwasserleitung entlang des Ge-länders des Bahntrasses bis oberhalb des Weilers Lidu zu führen. Die erforderlichen Bewilligungen von Sei-ten des Kantons Wallis und BLS stehen noch aus. Für die Sanitärarbeiten liegt eine Kostenschätzung vor. Es wird mit gesamten Kosten von 50'000.00 CHF gerechnet. Im Finanzplan bis 2022 ist für die Erneuerung von Trinkwasserleitungen 140'000.00 CHF vorgesehen.
Abb. Montageprinzip Leitung Lidu
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Erneuerung Trinkwasserleitungen zur Genehmigung.
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5. Finanzplan 2020 – 2023
a. Finanzplan
Gemäss Finanzplan wird für das nächste Jahr eine Nettoinvestition von 1‘200‘000 CHF ausgewiesen, da-durch wird der Selbstfinanzierungsgrad 2020 überstiegen, jedoch sind diese Investitionen notwendig.
Finanzplan
Rechnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Laufende Rechnung
Total Aufwand 2'817'187 2'753'560 2'805'730 2'860'000 2'920'000 2'980'000 Total Ertrag 3'840'226 3'435'575 3'490'573 3'560'000 3'630'000 3'700'000 Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843 700'000 710'000 720'000 Ordentliche Abschreibungen 495'282 500'000 550'000 590'000 605'000 560'000 Zusätzliche Abschreibungen 385'996 - - - - - Abschreibung des Bilanzfehlbetrages - - - - - - Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-) 141'761 182'015 134'843 110'000 105'000 160'000
Investitionsrechnung
Total der Ausgaben 2'932'373 1'399'000 2'384'000 1'653'000 906'000 166'000 Total der Einnahmen 1'539'885 758'000 1'184'000 600'000 182'000 20'000 Nettoinvestitionen 1'392'488 641'000 1'200'000 1'053'000 724'000 146'000
Finanzierung der Investitionen
Übertrag der Netto-Investitionen 1'392'488 641'000 1'200'000 1'053'000 724'000 146'000 Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843 700'000 710'000 720'000 Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) -369'449 41'015 -515'157 -353'000 -14'000 574'000
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-) 141'761 182'015 134'843 110'000 105'000 160'000Eigenkapital 5'499'986 5'682'001 5'816'844 5'926'844 6'031'844 6'191'844 Bilanzfehlbetrag - - - - - -
Veränderung der Verpflichtungen
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) -369'449 41'015 -515'157 -353'000 -14'000 574'000Verpflichtungen 3'882'445 3'841'430 4'356'587 4'709'587 4'723'587 4'149'587
ErgebnisVoranschlag
Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 12 (17)
b. Übersicht der geplanten Investitionen
Die Tabelle führt die geplanten Investitionen der Jahre 2020 – 2023 auf.
Geplante InvestitionenAufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto
10'782 6'238 4'544 2'384 1'184 1'200 1'653 600 1'053 906 182 724 166 20 146
2002-04 Grundbuch L2 Südrampe 190 175 15
2004-02 Grundbuch L3 LWN 106 96 10
2004-04 Grundbuch L5 restl. Bauzonen 25 22 3
2006-09 HWS Chäla Geschiebesammler 4'192 3'785 407 867 1'007 -140
2008-06 HWS Wannumooskanal 1'535 977 558 1'000 580 420 320 152
2010-03 Erneuerung Strassenbeleuchtung 100 100 15 15
2010-15 Strasse Tatz-Biele, Projekt 182 110 72
2011-06 Anpassung Bau- u. Zonenreglement 25 25 25 25
2012-11 Ausbau Glasfasernetz 240 240 240 240
2015-02 Steinschlag- und Felssturzgefahren 590 407 183 70 48 22
2017-01 Verw altungsgeb. Erw eiterung Ausbau 50 50 50 50
2017-03 Erneuerung Infrastruktur, GEP 3. Phase 780 780 491 491 50 50 40 40 40 40
2017-04 Sanierung Kapelle Tatz 80 80 74 50 24
2018-02 Neubau Feuerw ehrlokal Raron -NG 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50
2018-06 HWS Milibach 121 100 21 70 59 11
2019-00 Lufustrasse, Realisierung 350 175 175
2019-02 Waldbrandvorsorgekonzept 360 216 144 16 16 37 37 10 10
2019-04 Schule Informatik 50 50 50 50
2020-01 Sanierung Obergeschstrasse 70 70 70 70
2020-02 Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord 215 215 15 15 200 200
2020-03 Sanierung Gasse Tatz 50 50 50 50
2020-04 Schulhaus Schliesssystem 25 25 25 25
2020-05 Schulhaus Klimaanlage 50 50 50 50
2020-06 Gemeindefahrzeug 50 50 50 50
2020-07 ARA Radet 30 30 10 10 10 10 10 10
2020-08 Erneuerung Trinkw asserleitungen 140 140 60 60 40 40 40 40
2020-92 TW Anschlussgebühr 10 -10 10 -10
2020-93 Abw asser ARA/NG Anschlussgeb. 10 -10 10 -10
2020-94 Anteil Baukosten Kantonsstrasse 20 20 20 20
2020-95 3. Rhonekorrektion 16 16 16 16
2021-00 Schopfen Neugestaltung 100 100 100 100
2021-00 Sanierung Dorfpflästerung 260 5 255 130 130 130 130
2021-92 TW Anschlussgebühr 10 -10 10 -10
2021-93 Abw asser ARA/NG Anschlussgeb. 10 -10 10 -10
2021-94 Anteil Baukosten Kantonsstrasse 20 20 20 20
2021-95 3. Rhonekorrektion 16 16 16 16
2022-00 Industrie Schnidrigen Erschliessung 150 150 150 150
2022-00 Strasse Jolisand, Infrastruktur, Trottoir 120 10 110 120 10 110
2022-92 TW Anschlussgebühr 10 -10 10 -10
2022-93 Abw asser ARA/NG Anschlussgeb. 10 -10 10 -10
2022-94 Anteil Baukosten Kantonsstrasse 20 20 20 20
2022-95 3. Rhonekorrektion 16 16 16 16
2023-00 Truppenlager Beckenried 40 40 40 40
2023-92 TW Anschlussgebühr 10 -10 10 -10
2023-93 Abw asser ARA/NG Anschlussgeb. 10 -10 10 -10
2023-94 Anteil Baukosten Kantonsstrasse 20 20 20 20
2023-95 3. Rhonekorrektion 16 16 16 16
2024-00 HWS Lüegilchi 112 112
Total budget ierter Betrag
geplanter M ittelfluss der o ffenen Investitionen
2020 2021 2022 2023
Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 13 (17)
6. Budget 2020, Genehmigung
a. Überblick der Verwaltungsrechnung
Der Voranschlag 2020 schliesst mit einem Aufwand von 2‘805‘730 CHF, einem Ertrag von 3`490‘573 CHF ab und weist einen Cashflow von 684‘843 CHF aus. Die Laufende Rechnung weist einen Ertrags-überschuss von 134‘843 CHF aus. Das Netto Investitionsvolumen beläuft sich auf 1‘200‘000 CHF. Nach Abzug der Abschreibungen und des Ertragsüberschusses resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 515‘157 CHF.
Rechnung Voranschlag Voranschlag2018 2019 2020
Laufende Rechnung
Ergebnis vor Abschreibungen
Aufwand 2'817'187 2'753'560 2'805'730 Ertrag 3'840'226 3'435'575 3'490'573
Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - - - Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843
Ergebnis nach Abschreibungen
Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - - - Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843
Ordentliche Abschreibungen 495'282 500'000 550'000
Zusätzliche Abschreibungen 385'996 - - Abschreibung des Bilanzfehlbetrages - - -
Aufwandüberschuss - - - Ertragsüberschuss 141'761 182'015 134'843
Investitionsrechnung
Ausgaben 2'932'373 1'399'000 2'384'000
Einnahmen 1'539'885 758'000 1'184'000
Nettoinvestitionen 1'392'488 641'000 1'200'000 Nettoinvestitionen (negativ) - - -
Finanzierung
Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - - - Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843
Nettoinvestitionen 1'392'488 641'000 1'200'000
Nettoinvestitionen (negativ) - - -
Finanzierungsfehlbetrag 369'449 - 515'157 Finanzierungsüberschuss - 41'015 -
Überblick der Verwaltungsrechnung
Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 14 (17)
b. Laufende Rechnung nach Funktionen / Arten
Laufende Rechnung nach Funktionen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung 403'113 55'607 367'615 46'930 420'405 51'120
1 Öffentliche Sicherheit 119'255 71'890 118'820 59'800 116'650 75'600 2 Bildung 469'396 12'898 482'800 11'000 505'800 9'000 3 Kultur, Freizeit, Kultus 168'973 12'580 217'625 22'400 176'375 12'600
4 Gesundheit 61'092 - 53'900 - 65'400 - 5 Soziale Wohlfahrt 312'711 87'866 279'000 62'500 286'700 62'500
6 Verkehr 213'250 29'020 279'250 30'000 232'050 29'000 7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 430'988 361'588 389'600 361'500 408'000 362'500 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 488'164 619'137 486'450 617'750 519'350 582'750
9 Finanzen, Steuern 1'031'523 2'589'639 578'500 2'223'695 625'000 2'305'503 Total von Aufwand und Ertrag 3'698'465 3'840'226 3'253'560 3'435'575 3'355'730 3'490'573
Aufwandüberschuss - - - Ertragsüberschuss 141'761 182'015 134'843
Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Voranschlag 2020
Laufende Rechnung nach Arten
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
30 Personalaufwand 554'578 537'805 558'805
31 Sachaufwand 913'058 931'590 952'640
32 Passivzinsen 51'656 50'200 48'100
33 Abschreibungen 953'677 520'000 566'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 19'297 15'000 19'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen 175'559 288'200 187'250
36 Eigene Beiträge 917'961 793'035 910'035
37 Durchlaufende Beiträge 1'040 500 1'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 11'056 230 13'900
39 Interne Verrechnungen 100'585 117'000 99'000
40 Steuern 2'040'768 1'749'600 1'852'800
41 Regalien und Konzessionen 69'445 66'000 67'000
42 Vermögenserträge 267'642 261'830 263'070
43 Entgelte 721'249 741'250 697'300
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 320'691 264'395 261'003
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 164'147 106'500 158'500
46 Beiträge für eigene Rechnung 61'989 7'000 5'400
47 Durchlaufende Beiträge 1'040 500 1'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 92'669 121'500 85'500
49 Interne Verrechnungen 100'585 117'000 99'000
Total von Aufwand und Ertrag 3'698'465 3'840'226 3'253'560 3'435'575 3'355'730 3'490'573
Aufwandüberschuss - - - Ertragsüberschuss 141'761 182'015 134'843
Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Voranschlag 2020
Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 15 (17)
c. Investitionsrechnung nach Funktionen / Arten
Investitionsrechnung nach Funktionen
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung - - - - 50'000 - 1 Öffentliche Sicherheit 2'983 - 14'000 - 66'000 - 2 Bildung - - - - 125'000 - 3 Kultur, Freizeit, Kultus 100'866 13'460 6'500 - 314'000 50'000 4 Gesundheit - - - - - -
5 Soziale Wohlfahrt - - - - - - 6 Verkehr 141'780 50'000 147'500 - 220'000 - 7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 2'512'031 1'468'085 1'231'000 758'000 1'609'000 1'134'000 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 174'712 8'340 - - - -
9 Finanzen, Steuern - - - - - - Total der Ausgaben und Einnahmen 2'932'373 1'539'885 1'399'000 758'000 2'384'000 1'184'000
Ausgabenüberschuss 1'392'488 641'000 1'200'000
Einnahmenüberschuss - - -
Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Voranschlag 2020
Investitionsrechnung nach Arten
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
50 Sachgüter 2'807'217 1'356'500 2'264'000 52 Darlehen und Beteiligungen 87'406 - -
56 Eigene Beiträge 37'750 42'500 110'000
57 Durchlaufende Beiträge - - -
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben - - 10'000
Einnahmenübertrag auf die Bilanz - - - 60 Abgang von Sachgütern - - -
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter 19'830 20'000 20'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen - - -
63 Fakturierungen an Dritte - - - 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen - - -
66 Beiträge für eigene Rechnung 1'520'055 738'000 1'164'000
67 Durchlaufende Beiträge - - -
Aktivierungen - - -
Total der Ausgaben und Einnahmen 2'932'373 1'539'885 1'399'000 758'000 2'384'000 1'184'000
Ausgabenüberschuss 1'392'488 641'000 1'200'000 Einnahmenüberschuss - - -
Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Voranschlag 2020
Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 16 (17)
d. Überblick der Finanzkennzahlen
e. Grafik zu den Kennzahlen
Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023
73.5% 106.4% 57.1% 66.5% 98.1% 493.2%
genügend sehr gut ungenügend genügend gut sehr gut
28.1% 21.3% 20.7% 19.7% 19.6% 19.5%
sehr gut sehr gut sehr gut gut gut gut
10.1% 10.6% 10.2% 10.0% 10.0% 10.0%genügend genügend genügend genügend genügend genügend
-1'410 -1'283 -451 39 57 -709 klein klein klein klein klein klein
106.5% 124.0% 137.7% 137.7% 135.4% 117.4%sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut
5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)
Kennzahlen-Entwicklung
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)
2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)
3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)
Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der drei Jahre
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1) 3 73.5%2. Selbstfinanzierungskapazität (I2) 5 28.1%3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) 5 10.1%4. Nettoschuld pro Kopf (I4) 5 -702 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) 5 106.5%
0
1
2
3
4
51. Selbstfinanzierungsgrad (I1)
2. Selbstfinanzierungskapazität(I2)
3. OrdentlicherAbschreibungssatz (I3)
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)
5. Bruttoschuldenvolumenquote(I5)
Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 17 (17)
7. Verschiedenes
Alle Anwesenden haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und/oder Anregungen anzubringen.
Im Anschluss wird ein kleiner Imbiss serviert.
Anhang
a. Laufende Rechnung nach Dienstbereichen
b. Investitionsrechnung nach Dienstbereichen
c. Protokoll der Urversammlung vom 16. Mai 2019
Fotos: HWS Geschieberückhalt Chäla nach Abschluss der Arbeiten.