©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Resumen de escenario
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Abrir leyendaDescripción de escenarioEl escenario empresarialCiclo de aprovisionamiento (sin stock) le permite comprar mercancías que no se encuentran en stock, como material de oficina, material de muestra de ingeniería o activos fijos.Este escenario lo pueden iniciar los empleados o asistentes que crean carritos de compra, los equipos de proyecto que necesitan materiales que no están en stock para los proyectos, los compradores directamente en pedidos de compra o solicitudes de oferta, o los contables de acreedores en facturas de proveedores. Las entregas se pueden confirmar de forma centralizada o descentralizada. Los costes de los materiales no gestionados en stock relacionados con el proyecto se transfieren directamente a las tareas de proyecto en la contabilidad financiera.Si existe un catálogo, un contrato de compra o una lista de precios para un material que no está en stock, se puede crear un pedido de compra automáticamente. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede enviar solicitudes de oferta para determinar los proveedores adecuados.Con este escenario también puede solicitar materiales que no están en stock para cubrir las demandas de clientes utilizando pedidos de cliente u órdenes de servicio para desencadenar el aprovisionamiento para terceros.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Empleado
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
Comprador operativo
Comprador estratégico
Contable de acreedores
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Resumen de escenario
Scenario Explorer
Descripción de escenario
<Nombre de rol>
El escenario empresarialCiclo de aprovisionamiento (sin stock) le permite comprar mercancías que no se encuentran en stock, como material de oficina, material de muestra de ingeniería o activos fijos.Este escenario lo pueden iniciar los empleados o asistentes que crean carritos de compra, los equipos de proyecto que necesitan materiales que no están en stock para los proyectos, los compradores directamente en pedidos de compra o solicitudes de oferta, o los contables de acreedores en facturas de proveedores. Las entregas se pueden confirmar de forma centralizada o descentralizada. Los costes de los materiales no gestionados en stock relacionados con el proyecto se transfieren directamente a las tareas de proyecto en la contabilidad financiera.Si existe un catálogo, un contrato de compra o una lista de precios para un material que no está en stock, se puede crear un pedido de compra automáticamente. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede enviar solicitudes de oferta para determinar los proveedores adecuados.Con este escenario también puede solicitar materiales que no están en stock para cubrir las demandas de clientes utilizando pedidos de cliente u órdenes de servicio para desencadenar el aprovisionamiento para terceros.
<Nombre de rol>
<Nombre de rol>
Leyenda
Proceso controlado principalmente por el usuario
Proceso controlado principalmente por el sistema
El sistema no soporta el proceso manual
Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)
Proceso relevante para Finanzas
Escenario relacionado
Pulsador de información con información adicional
Cerrar leyenda
iEmpleado
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
Comprador operativo
Comprador estratégico
Contable de acreedores
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de carritos de compra
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de carritos de compra
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de carritos de compra permite a los empleados crear y supervisar carritos de compra de forma independiente para solicitar materiales que no están en stock y servicios. También pueden confirmar, cancelar o devolver entradas de mercancías y servicios de los carritos de compra. Los costes de estos productos se pueden asignar a un centro de coste, un proyecto, un pedido de cliente o a una orden de servicio. En caso de ser necesario, la información de estos carritos de compra se envía para su aprobación y, a continuación, se transfiere a las solicitudes de compra del departamento de compras. Un solicitante puede retirar un carrito de compra de la aprobación. También se pueden cancelar los artículos solicitados.
Crear un carrito de compra avanzado
Supervisar un carrito de compra
Aprobar un carrito de compra
Información adicional
X
i i i
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Realizado por Empleado
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
En el centro de trabajoPágina principal
Véase también Procesamiento de carritos de compra
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de solicitudes de compra
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra permite supervisar las solicitudes de compra entrantes y añadir o modificar los datos relevantes para transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar las fuentes de aprovisionamiento que faltan, como contratos, precios de lista o pedidos de compra existentes, y pedir las solicitudes de compra asignadas o agrupar múltiples solicitudes de compra en uno o más pedidos de compra. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede encontrar las adecuadas mediante una solicitud de oferta. El proceso puede tener distintos grados de automatización.
La variante de proceso Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y, a continuación, agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.
Asignar una fuente de aprovisionamiento
Agrupar y crear un pedido de compra
Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta
Información adicional
X
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
i i
i
Procesa-miento de carritos de compra
Realizado por Comprador operativo
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
En el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos
Véase también Procesamiento de solicitud de compras
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra permite supervisar las solicitudes de compra entrantes y añadir o modificar los datos relevantes para transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar las fuentes de aprovisionamiento que faltan, como contratos, precios de lista o pedidos de compra existentes, y pedir las solicitudes de compra asignadas o agrupar múltiples solicitudes de compra en uno o más pedidos de compra. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede encontrar las adecuadas mediante una solicitud de oferta. El proceso puede tener distintos grados de automatización.
La variante de proceso Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y, a continuación, agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.
Información adicional
Realizado por Comprador operativo
Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de solicitudes de compra
Asignar una fuente de aprovisionamiento
Agrupar y crear un pedido de compra
Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta
X
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
i i
i
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
En el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Véase también Procesamiento de solicitud de compras
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de solicitudes de oferta
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de oferta
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de oferta permite que el departamento de compras agrupe las necesidades de compras de la empresa y encuentre fuentes de aprovisionamiento adecuadas para las mercancías y servicios necesarios. Ello incluye buscar fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de compra, por ejemplo, y para la negociación de nuevos contratos de compras o de aquellos que están a punto de vencer.
Puede invitar a proveedores nuevos o existentes a participar en las solicitudes de oferta y comparar fácilmente las ofertas recibidas en el sistema para determinar el proveedor que más se ajusta a sus necesidades.
Una vez determinada la oferta ganadora, se notifica a los ofertantes el resultado del proceso de solicitudes de ofertas, y se pueden crear los documentos siguientes, como pedidos de compra o contratos.
Agrupar posiciones de solicitud de aprovisio-namiento
Crear una solicitud de oferta
Introducir ofertas
…
Información adicional
X
i i i
Comparar ofertas y crear documentos siguientes
i
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Realizado por Comprador estratégico
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de solicitudes de compra
En el centro de trabajoAprovisionamiento y contratación
Véase también Solicitud para tratamiento de ofertas
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de pedidos de compra
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de pedidos de compra le permite trabajar sobre pedidos creados automáticamente o crear de forma manual un pedido con o sin referencia a un contrato o un precio de lista. También puede buscar en un catálogo de proveedor los productos que va a pedir. El pedido de compra puede contener material en stock con o sin especificación de producto, servicios o material que no está en stock que se puede pedir para distintos propósitos (por ejemplo, para centros de costes, proyectos o como material individual dentro de un proceso de aprovisionamiento de activos). También puede crear manualmente pedidos de compra para terceros para materiales y servicios que se pueden asignar a pedidos de cliente, órdenes de servicio o proyectos de clientes. Si todos los datos relevantes están actualizados, se envía el pedido de compra al proveedor, el cual también puede ser una empresa afiliada que utilice el sistema SAP Business ByDesign o SAP ERP. Además, es posible que exista un procedimiento de aprobación dependiendo del valor del pedido de compra. De forma opcional se puede utilizar una confirmación de pedido de compra. El proceso puede tener distintos grados de automatización.
Información adicional
Procesamiento de pedidos de compra
Crear y actualizar un pedido de compra
Enviar un pedido de compra
Aprobar un pedido de compra
X
i i i
Confirmar un pedido de compra
i
Supervisar un pedido de compra
i
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
…
Realizado por Comprador operativo
En el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos
Véase también Procesamiento de pedidos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Confirmación de entradas de mercancías y servicios le permite crear entradas de mercancías y servicios de materiales y servicios que no están en stock y gastos relacionados. Puede gestionar y supervisar la entrega de materiales y la finalización de servicios en el sistema. En los casos en los que se han completado los servicios y los prestadores de servicios han creado las hojas de horas de trabajo en Gestión de tiempos de personal (GTP), las entradas de mercancías y servicios se crean automáticamente a partir de las entradas en la hoja de horas de trabajo.Al contabilizar la entrada de mercancías y servicios, el sistema transfiere automáticamente los datos a finanzas y los contabiliza allí.Los procesos de entrada de mercancías y servicios no soportan la entrada de materiales en stock. La parte de la solución de la Gestión de la cadena logística soporta la entrada de materiales en stock en su almacén gracias a sus procesos de entrada.
Crear entrada de mercancías y servicios
Aprobar entrada de mercancías y servicios
Información adicional
X
i i
Realizado por Comprador operativoEmpleado
En los centros de trabajoEntradas de mercancías y servicios Página principal
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
Véase también Crear una entrada de mercancías y servicios para uno o más pedidos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Devoluciones de mercancías
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Devolución de mercancías le permite devolver un material a un proveedor, por ejemplo, cuando se ha entregado el material equivocado, estaba dañado o ya no se necesita. Si ya se ha contabilizado una entrada de mercancías y servicios, entonces se deberá crear una devolución de mercancías en el sistema para informar al proveedor de la devolución del material. El proceso de devolución de mercancías le permite gestionar y hacer el seguimiento de todas las devoluciones de mercancías, lo cual también ayuda a los contables con la facturación de proveedores y los procesos contables.Al contabilizar la devolución de mercancías, el sistema transfiere automáticamente los datos a Finanzas y los contabiliza allí.Los procesos de devolución de mercancías no soportan la devolución de servicios, posiciones de gastos o materiales en stock. La parte de la solución de Gestión de la cadena logística soporta la devolución de materiales en stock en su almacén gracias a sus procesos de salida.
Información adicional
Devolución de mercancías
Crear una devolución de mercancías
X
i
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
Realizado por Comprador operativoEmpleado
En los centros de trabajoEntradas de mercancías y servicios Página principal
Véase también Crear una devolución de mercancías
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de facturas de proveedor
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.
También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.
Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.
Crear una factura de proveedor
Desglosar una excepción de factura de proveedor
Aprobar una factura de proveedor
Información adicional
X
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
i i
Devolución de mercancías
Realizado por Contable de acreedores
En el centro de trabajoFacturación de proveedores
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
i
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Procesa-miento de débitos y pagos
Véase también Procesamiento de factura de proveedor con referencia
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.
También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.
Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.
Información adicional
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de facturas de proveedor
Crear una factura de proveedor
Desglosar una excepción de factura de proveedor
Aprobar una factura de proveedor
X
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
i i
Devolución de mercancías
ii
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Procesa-miento de débitos y pagos
Procesamiento de facturas de proveedor con la autofacturación
i
Realizado por Contable de acreedores
En el centro de trabajoFacturación de proveedores
Véase también Procesamiento factura proveedor utilizando ERS
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Información adicional
…
En los centros de trabajo DébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesamiento de débitos y pagos
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
X
i i i
Procesar un estado de cuenta bancaria
i
Asignar un pago
i
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Realizado por Contable de acreedores
Véase también Guía rápida para Asignación de pagos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
…
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesamiento de débitos y pagos
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
X
i i i
Procesar un estado de cuenta bancaria
i
Asignar un pago
i
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Información adicional
El contable libera el pago que el gestor ha autorizado anteriormente. El sistema crea el medio de pago en una ejecución automática o el contable lo crea de forma manual. El sistema proporciona cheques y transferencias bancarias salientes y la opción de avisos de pago. El contable imprime cheques y los manda por correo al beneficiario. El contable envía las transferencias bancarias grabadas en un archivo al banco o se cargan en el software de gestión de bancos.
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
En los centros de trabajo DébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Realizado por Contable de acreedores
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
…
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesamiento de débitos y pagos
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
X
i i i
Procesar un estado de cuenta bancaria
i
Asignar un pago
i
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Información adicional
El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los coteja con los pagos creados en el sistema. Si la asignación no es posible, el contable debe procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
En los centros de trabajo DébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Realizado por Contable de acreedores
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
…
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Confirmación de entradas de mercancías y servicios
Devolución de mercancías
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesamiento de débitos y pagos
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
X
i i i
Procesar un estado de cuenta bancaria
i
Asignar un pago
i
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Información adicional
Realizado por Contable de acreedores
En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por transferencia bancaria recibida
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido con lockbox
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio
Procesamiento de pagos manual con letras de cambio
Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas
Procesamiento de pagos con gastos menores
Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas: Estándar
i
i
i
i
i
i
ii
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
AprovisionarSolicitar Iniciar Liquidar
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Ventajas para su empresa
Scenario Explorer
Resumen
Para medianas empresas que desean mayor efectividad del aprovisionamiento, este proceso proporciona total transparencia para mantener los compromisos con los clientes. Es posible aumentar los beneficios creando una cadena logística integrada orientada a las necesidades.SAP Business ByDesign ayuda a gestionar de forma eficaz el proceso del ciclo de aprovisionamiento: Desde la asignación de la fuente de aprovisionamiento y la gestión del aprovisionamiento hasta la coincidencia de los envíos con las facturas.
Aprovisionamiento automatizado y creación de pedidos de compra a la medida de la empresa
Verificación automatizada de facturas, solo requiere la intervención del usuario para el tratamiento de excepciones
Seguimiento de la carga de trabajo y generación de informes que conduce el proceso de transparencia soportado por el análisis de gastos
Alertas y gestión de excepciones para una gestión rápida de solicitudes no estándar
Software integrado de formularios interactivos SAP (por Adobe®); soporte de colaboración
Pago a proveedores altamente automatizado para alcanzar los descuentos más altos posibles tomando en consideración la situación de liquidez actual
Análisis integrado que permite al departamento de compras supervisar todo el ciclo de vida del proveedor supervisando la base de proveedores
Ventajas clave
Procesar carrito de compra
Determinar fuente de aprovisionamiento y agrupar
Enviar pedido de compra
Confirmar pedido de compra
Recibir entrega
Crear pedido de compra
Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta
Recibir / verificar factura de proveedor
Pagar facturaContabilizar en el libro
Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Flujo de escenario
Leyenda y variantes
Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso
Flujo de documentos comerciales
Proceso relacionado con Finanzas
Escenarios relacionados
Variante(s) del escenario:
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
Con devolución de mercancíasLínea punteada = opcional
Proceso controlado principal-mente por el usuario
• Variante de proceso 1
• Variante de proceso 2
ScenarioExplorer
Solicitud del centro
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de facturas de proveedor
• Procesamiento de carritos de compra: Comprar (avanzado)
• Procesa-miento de facturas de proveedor con la autofac-turación
Confirma-ción de entradas de mercancías y servicios
Procesa-miento de débitos y pagos
• Procesa-miento de pagos manual con compensa-ción de posiciones abiertas
• Procesa-miento de pagos con gastos menores
• …
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
Procesa-miento de solicitudes de compra
• Procesamiento de solicitudes de compras: Agrupar y pedir (manual)
• Procesamiento de solicitudes de compras: Pedido (automático y manual)
Página principal
Solicitudes de compra y pedidos
Aprovisio-namiento ycontratación
Solicitudes de compra y pedidos
Página principal
Entradas demercancías y
servicios
Facturación de
proveedores
Gestión de pagos
Escenario/Procesos
Scenario FlowFlujo de escenario
Ventajas para su empresa
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Flujo de escenario
Leyenda y variantes
Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso
Flujo de documentos comerciales
Proceso relacionado con Finanzas
Escenarios relacionados
Variante(s) del escenario:
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
Con devolución de mercancías• Variante de proceso 1
• Variante de proceso 2
ScenarioExplorer
Solicitud del centro
Confirma-ción de entradas de mercancías y servicios
Confirma-ción de entradas de mercancías y servicios
Línea punteada = opcional
Proceso controlado principal-mente por el usuario
Página principal
Solicitudes de compra y pedidos
Aprovisio-namiento ycontratación
Solicitudes de compra y pedidos
Página principal
Entradas demercancías y
servicios
Facturación de
proveedores
Gestión de pagos
• Procesamiento de carritos de compra: Comprar (avanzado)
Gestión de proyectos
Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)
• Procesamiento de solicitudes de compras: Agrupar y pedir (manual)
• Procesamiento de solicitudes de compras: Pedido (automático y manual)
• Procesa-miento de facturas de proveedor con la autofac-turación
• Procesa-miento de pagos manual con compensa-ción de posiciones abiertas
• Procesa-miento de pagos con gastos menores
• …
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de carritos de compra
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de débitos y pagos
Escenario/Procesos
Scenario FlowFlujo de escenario
Ventajas para su empresa
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Información adicional
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock) Más información
Scenario Explorer
Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
+
Flujo de escenario
ForoPóngase en contacto con expertos para comentar sus necesidades específicas. Para acceder a la comunidad, haga clic aquí.*
Más detallesSAP proporciona documentación completa sobre el producto que cubre todos los aspectos del escenario empresarial. Para obtener más detalles, haga clic aquí.
Sistemas de autohabilitaciónSi desea probar el escenario empresarial, haga clic aquí.*
WIKIAdemás de la documentación sobre el producto, SAP proporciona Wikis que describen aspectos adicionales de SAP Business ByDesign. Para acceder a la WIKI, haga clic aquí.*
¿Desea probarlo? ¿Necesita más información? ¿Desea comentar con otros usuarios?
VV
* Tenga en cuenta que para acceder a estos enlaces necesita disponer de un usuario para el Business Center de SAP. Si no puede acceder a la página directamente y está usando Microsoft Internet Explorer®, consulte http://support.microsoft.com/kb/890474.