ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 29/12/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα
1.690,33 2.712,33 2.850,000113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)
0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84).
8.958,96 8.958,96 3.500,000116.001 Μισθώματα δημοτικού λατομείου (Ζωφόροι Δομικά Υλικά)
Σύνολο Κ.Α. : 0116 3.500,00 8.958,96 8.958,96
Σύνολο Κ.Α. : 011 6.350,00 11.671,29 10.649,29
012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων
0,00 0,00 0,000121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).
33.771,80 33.771,80 20.000,000122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
1.866,67 2.514,33 500,000129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα.
Σύνολο Κ.Α. : 012 20.500,00 36.286,13 35.638,47
Σύνολο Κ.Α. : 01 26.850,00 47.957,42 46.287,76
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
18.847,15 18.847,15 25.000,000211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
Σύνολο Κ.Α. : 0211 25.000,00 18.847,15 18.847,15
Σύνολο Κ.Α. : 021 25.000,00 18.847,15 18.847,15
Σύνολο Κ.Α. : 02 25.000,00 18.847,15 18.847,15
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).
Σελίδα: 1 από 13
Αρ. πρωτ. 896
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1.207.563,18 1.232.116,09 1.100.000,000311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
Σύνολο Κ.Α. : 0311 1.100.000,00 1.232.116,09 1.207.563,18
244.586,20 244.586,32 23.210,170313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Σύνολο Κ.Α. : 031 1.123.210,17 1.476.702,41 1.452.149,38
033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
806,00 806,00 500,000331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.
8.738,00 8.738,00 631.900,000332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως
Σύνολο Κ.Α. : 0332 631.900,00 8.738,00 8.738,00
Σύνολο Κ.Α. : 033 632.400,00 9.544,00 9.544,00
Σύνολο Κ.Α. : 03 1.755.610,17 1.486.246,41 1.461.693,38
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).
41.420,00 41.420,00 25.000,000411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.
4.275,00 4.275,00 2.000,000412 Δικαίωμα ενταφιασμού.
80,00 80,00 0,000415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων.
0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.
6.258,76 12.320,00 1.000,000417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
Σύνολο Κ.Α. : 0417 1.000,00 12.320,00 6.258,76
Σύνολο Κ.Α. : 041 28.000,00 58.095,00 52.033,76
044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).
186.502,37 186.518,99 38.095,980441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
Σύνολο Κ.Α. : 0441 38.095,98 186.518,99 186.502,37
Σύνολο Κ.Α. : 044 38.095,98 186.518,99 186.502,37
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
62,71 62,71 100,000451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).
2.376,50 2.416,21 2.000,000452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).
Σελίδα: 2 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολο Κ.Α. : 045 2.100,00 2.478,92 2.439,21
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα
9.051,65 12.963,15 8.000,000461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).
0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).
1.465,38 25.336,00 12.297,000463.001 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ
42.966,00 48.551,00 22.815,000463.002 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ
Σύνολο Κ.Α. : 0463 35.112,00 73.887,00 44.431,38
6.896,96 6.896,96 1.000,000468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
Σύνολο Κ.Α. : 046 44.112,00 93.747,11 60.379,99
Σύνολο Κ.Α. : 04 112.307,98 340.840,02 301.355,33
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές
0,00 0,00 500,000521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)
27.440,01 28.790,01 20.000,000527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))
Σύνολο Κ.Α. : 052 20.500,00 28.790,01 27.440,01
Σύνολο Κ.Α. : 05 20.500,00 28.790,01 27.440,01
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
2.407.196,76 2.407.196,76 2.407.196,760611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).
155.900,00 155.900,00 166.040,000614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).
Σύνολο Κ.Α. : 061 2.573.236,76 2.563.096,76 2.563.096,76
062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
715.086,86 715.086,86 966.500,850621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν
Σύνολο Κ.Α. : 062 966.500,85 715.086,86 715.086,86
Σύνολο Κ.Α. : 06 3.539.737,61 3.278.183,62 3.278.183,62
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα
Σελίδα: 3 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1.425,00 1.425,00 2.500,000713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).
19.560,00 19.560,00 35.860,000715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.
61.263,10 61.393,10 0,000718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.
960,00 960,00 2.000,000718.002 Εγγραφές ανανεώσεις μελών ΚΑΠΗ
0,00 0,00 300,000718.004 Έσοδα από την εκμετάλευση των Κυλικείων
48.843,99 49.555,90 5.000,000718.005 Λοιπά έσοδα
2.400,00 2.400,00 1.500,000718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου
Σύνολο Κ.Α. : 0718 8.800,00 114.309,00 113.467,09
Σύνολο Κ.Α. : 071 47.160,00 135.294,00 134.452,09
Σύνολο Κ.Α. : 07 47.160,00 135.294,00 134.452,09
Σύνολο Κ.Α. : 0 5.527.165,76 5.336.158,63 5.268.259,34
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
36.600,00 36.600,00 36.600,001214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες
159.789,46 159.789,46 296.348,641219 Λοιπές επιχορηγήσεις
Σύνολο Κ.Α. : 121 332.948,64 196.389,46 196.389,46
Σύνολο Κ.Α. : 12 332.948,64 196.389,46 196.389,46
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων
300.480,00 300.480,00 300.480,001311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)
Σύνολο Κ.Α. : 1311 300.480,00 300.480,00 300.480,00
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)
26.600,00 26.600,00 26.100,001312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)
Σύνολο Κ.Α. : 1312 26.100,00 26.600,00 26.600,00
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)
Σελίδα: 4 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
0,00 0,00 10.798,191314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ)
Σύνολο Κ.Α. : 1314 10.798,19 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. : 131 337.378,19 327.080,00 327.080,00
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
0,00 0,00 253.935,481321.017 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ ΕΠ0021 ΜΕ Κ.Α.2017ΕΠ00210021
Σύνολο Κ.Α. : 1321 253.935,48 0,00 0,00
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
636.499,99 636.499,99 1.990.832,151322.002 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΕΠ
5.679,20 5.679,20 35.000,001322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ''
26.752,72 26.752,72 45.000,001322.008 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ05500005
85.176,66 85.176,66 267.026,121322.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
0,00 0,00 27.000,001322.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2014ΕΠ00200007 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ.
0,00 0,00 12.724,991322.015 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER
0,00 0,00 0,001322.016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ''
34.097,43 34.097,43 116.479,991322.017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'
134.752,48 134.752,48 339.751,721322.018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
0,00 0,00 19.630,791322.019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002
0,00 0,00 210.000,001322.020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571
0,00 0,00 265.237,801322.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΔΕ
0,00 0,00 50.000,001322.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ
0,00 0,00 15.000,001322.023 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ''
0,00 0,00 500.000,001322.024 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ40200000
Σελίδα: 5 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1.528,52 1.528,52 2.915,641322.025 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
24.428,00 24.428,00 35.000,001322.026 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ''
522.225,35 522.225,35 1.165.564,781322.027 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
0,00 0,00 1.469,461322.028 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ''
308.401,92 359.075,15 520.500,651322.029 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάμενης οδού Καστελλίου-Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002
0,00 0,00 47.367,001322.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068
0,00 0,00 1.000.000,001322.032 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002
0,00 0,00 70.000,001322.033 Ε.Π. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ Κ.Α.2010ΕΠ40200008 για το έργο Επιχειρησιακό σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προιόντος στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
51.288,40 51.288,40 60.000,001322.034 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ0020005 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
0,00 0,00 100.000,001322.035 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2001ΣΕ05500002 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΔΡΙΑΣ
0,00 0,00 100.000,001322.036 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 502 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200012 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΑΝΔΡΟΥ
0,00 0,00 350.000,001322.037 Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για το έργο Συντήρηση-βελτίωση & αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΜινώα Πεδιάδας.
0,00 0,00 75.000,001322.038 Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 για το έργο Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος ισχύος 28,5 kw στο κτίριο του 2ου Δημ.σχολ.Αρκαλοχωρίου
0,00 0,00 30.000,001322.039 Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ0020007 για το έργο Επέκταση δημοτικού φωτισμού
Σύνολο Κ.Α. : 1322 7.451.501,09 1.881.503,90 1.830.830,67
1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
0,00 0,00 1.855.121,661328.015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ.ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Σύνολο Κ.Α. : 1328 1.855.121,66 0,00 0,00
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
0,00 0,00 76.625,911329.006 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού
Σελίδα: 6 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
0,00 0,00 20.921,731329.007 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Ανάπλαση πλατείας παλ.Δημοτ.Σχολείου Αρχαγγέλου
0,00 0,00 84.165,361329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων
0,00 0,00 75.000,001329.019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"
0,00 0,00 20.000,001329.020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"
0,00 0,00 200.000,001329.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ 63Γ846Ψ844-7ΑΧ
0,00 0,00 11.766,001329.031 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ.
Σύνολο Κ.Α. : 1329 488.479,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. : 132 10.049.037,23 1.881.503,90 1.830.830,67
Σύνολο Κ.Α. : 13 10.386.415,42 2.208.583,90 2.157.910,67
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες
0,00 0,00 50,001421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες
Σύνολο Κ.Α. : 142 50,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. : 14 50,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).
44.502,65 56.361,22 20.000,001511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών
Σύνολο Κ.Α. : 1511 20.000,00 56.361,22 44.502,65
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).
6.607,42 8.347,42 10.000,001512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ.
Σύνολο Κ.Α. : 1512 10.000,00 8.347,42 6.607,42
1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).
0,00 0,00 10.000,001514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86)
Σύνολο Κ.Α. : 1514 10.000,00 0,00 0,00
3.729,70 3.729,70 0,001517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων.
Σελίδα: 7 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων
0,00 0,00 3.000,001519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
65,00 1.216,50 2.000,001519.005 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων
3.994,69 6.152,93 0,001519.006 Λοιπά πρόστιμα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες
Σύνολο Κ.Α. : 1519 5.000,00 7.369,43 4.059,69
Σύνολο Κ.Α. : 151 45.000,00 75.807,77 58.899,46
Σύνολο Κ.Α. : 15 45.000,00 75.807,77 58.899,46
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ
52,12 52,12 5.000,001624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.
0,00 0,00 700,001624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες μελών των ΚΑΠΗ
0,00 0,00 300,001624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα
Σύνολο Κ.Α. : 1624 6.000,00 52,12 52,12
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων
0,00 0,00 2.500,001629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις
Σύνολο Κ.Α. : 1629 2.500,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. : 162 8.500,00 52,12 52,12
Σύνολο Κ.Α. : 16 8.500,00 52,12 52,12
Σύνολο Κ.Α. : 1 10.772.914,06 2.480.833,25 2.413.251,71
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.
3.959,77 34.692,20 30.000,002111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
223.624,29 350.560,32 130.689,882113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.
5.788,34 8.510,03 5.500,002115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.
7.373,47 30.364,43 0,002118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.
Σελίδα: 8 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
3.275,83 3.275,83 0,002119.001 Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.
280,00 280,00 0,002119.002 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
600,00 6.780,00 0,002119.004 Έσοδα ΚΟΚ
129,99 129,99 0,002119.005 Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα
705,06 741,66 0,002119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων
Σύνολο Κ.Α. : 2119 0,00 11.207,48 4.990,88
Σύνολο Κ.Α. : 211 166.189,88 435.334,46 245.736,75
Σύνολο Κ.Α. : 21 166.189,88 435.334,46 245.736,75
Σύνολο Κ.Α. : 2 166.189,88 435.334,46 245.736,75
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα
10.308,23 113.806,13 113.806,133211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
10.029,64 257.335,34 257.335,343212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.
268.279,22 997.114,29 997.181,163213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.
1.573,09 25.454,31 25.454,313214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.
823,92 5.703,84 5.703,843215 Τέλος ακίνητης περιουσίας.
10.065,57 131.565,91 131.361,213218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
3219 Λοιπά έσοδα.
5.183,14 20.115,03 20.115,033219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων
757,17 50.326,04 50.295,143219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ
671,72 7.249,49 7.249,493219.003 Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων
0,00 3.963,58 3.963,583219.005 Μισθώματα από αστικά ακίνητα
5.051,18 21.216,24 21.216,763219.006 Τέλη Νεκροταφείου
3.947,29 64.109,51 64.076,903219.009 Από λοιπές περιπτώσεις
620,68 1.624,66 624,333219.011 Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα
Σελίδα: 9 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
494,87 2.821,90 2.821,903219.012 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια
9.473,60 39.856,98 39.856,983219.013 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ
11.241,00 11.241,00 11.241,003219.014 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ
0,00 4.806,60 5.922,803219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.
13.328,14 19.073,29 19.073,293219.016 Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.
515,24 3.311,17 3.311,173219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
0,00 954,77 1.154,773219.018 Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.))
302,79 4.825,00 4.825,003219.019 ΕΣΟΔΑ ΚΟΚ
0,00 0,00 72,093219.020 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων
0,00 0,00 1.000,333219.021 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)
481,00 1.422,00 1.422,003219.022 Λοιπά έσοδα από ακίνητα.
Σύνολο Κ.Α. : 3219 258.242,56 256.917,26 52.067,82
Σύνολο Κ.Α. : 321 1.789.084,55 1.787.897,08 353.147,49
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα.
294,21 5.014,86 3.898,663221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα.
1.917,37 8.504,76 8.504,763221.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
94,89 2.162,72 2.162,723221.002 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων
564,58 11.627,80 11.627,803221.003 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων
40,00 11.986,88 11.986,883221.004 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ
662,50 21.590,47 21.600,163221.005 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών
Σύνολο Κ.Α. : 3221 59.780,98 60.887,49 3.573,55
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.
0,00 27.360,05 27.360,053222.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
0,00 84.165,36 84.165,363222.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Σύνολο Κ.Α. : 3222 111.525,41 111.525,41 0,00
Σελίδα: 10 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολο Κ.Α. : 322 171.306,39 172.412,90 3.573,55
Σύνολο Κ.Α. : 32 1.960.390,94 1.960.309,98 356.721,04
Σύνολο Κ.Α. : 3 1.960.390,94 1.960.309,98 356.721,04
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές
0,00 0,00 3.000,004111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
Σύνολο Κ.Α. : 411 3.000,00 0,00 0,00
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις
112.006,70 112.006,70 145.000,004121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.
2.005,15 2.005,15 20.000,004122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ
21.894,51 21.894,51 30.000,004123.001 Φόρος επί των Προμηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών
1.149,25 1.149,25 15.000,004123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων
204,03 204,03 50.000,004123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελματιών
Σύνολο Κ.Α. : 4123 95.000,00 23.247,79 23.247,79
20.183,76 20.183,76 50.000,004124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
Σύνολο Κ.Α. : 412 310.000,00 157.443,40 157.443,40
413 Ασφαλιστικές εισφορές
746.091,75 746.091,75 900.000,004131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.
Σύνολο Κ.Α. : 413 900.000,00 746.091,75 746.091,75
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.
31.687,56 31.687,56 60.000,004141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.
4.236,79 4.236,79 40.000,004142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
0,00 0,00 20.000,004142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία
Σύνολο Κ.Α. : 4142 60.000,00 4.236,79 4.236,79
Σύνολο Κ.Α. : 414 120.000,00 35.924,35 35.924,35
Σελίδα: 11 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολο Κ.Α. : 41 1.333.000,00 939.459,50 939.459,50
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων
4.000,00 4.000,00 4.000,004212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.
0,00 1.467,35 6.447,354219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων
Σύνολο Κ.Α. : 421 10.447,35 5.467,35 4.000,00
Σύνολο Κ.Α. : 42 10.447,35 5.467,35 4.000,00
Σύνολο Κ.Α. : 4 1.343.447,35 944.926,85 943.459,50
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.033.138,70 1.033.138,70 1.033.138,705111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Σύνολο Κ.Α. : 511 1.033.138,70 1.033.138,70 1.033.138,70
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
13.876,12 13.876,12 13.876,125121.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
7.140,02 7.140,02 7.140,025121.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ
89.810,19 89.810,19 89.810,195121.018 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3.998,32 3.998,32 3.998,325121.024 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ
1.027.532,34 1.027.532,34 1.027.532,345121.029 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ
17.711,77 17.711,77 17.711,775121.032 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ
1.798,91 1.798,91 1.798,915121.038 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ)
20,25 20,25 20,255121.039 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
39.703,35 39.703,35 39.703,355121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
0,01 0,01 0,015121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ
0,00 0,00 0,005121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σύνολο Κ.Α. : 5121 1.201.591,28 1.201.591,28 1.201.591,28
Σελίδα: 12 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
17.841,42 17.841,42 17.841,425122.001 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09
Σύνολο Κ.Α. : 5122 17.841,42 17.841,42 17.841,42
5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
1.514,86 1.514,86 1.514,865123.001 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού
31.100,00 31.100,00 31.100,005123.002 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
35,00 35,00 35,005123.003 Χρηματ.υπόλοιπο από ΘΗΣΕΑΣ Οριστική μελέτη κατασκευής φράγματος Μπαδιά.
73.636,45 73.636,45 73.636,455123.004 ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σύνολο Κ.Α. : 5123 106.286,31 106.286,31 106.286,31
5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
328.911,18 328.911,18 328.911,185129.000 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
101.927,78 101.927,78 101.927,785129.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)
6,96 6,96 6,965129.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09
54,94 54,94 54,945129.003 Λοιπές επιχορηγήσεις
Σύνολο Κ.Α. : 5129 430.900,86 430.900,86 430.900,86
Σύνολο Κ.Α. : 512 1.756.619,87 1.756.619,87 1.756.619,87
Σύνολο Κ.Α. : 51 2.789.758,57 2.789.758,57 2.789.758,57
Σύνολο Κ.Α. : 5 2.789.758,57 2.789.758,57 2.789.758,57
22.559.866,56 13.947.321,74 12.017.186,91ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Σελίδα: 13 από 13
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 29/12/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
76.000,00 62.416,00 62.416,00
Σύνολα ΚΑ: 00-603 62.416,00 62.416,00 76.000,00
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15.000,00 14.851,53 14.851,53
00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
575,06 575,06 575,06
Σύνολα ΚΑ: 00-605 15.426,59 15.426,59 15.575,06
00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
1.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-6073 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-607 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-60 77.842,59 77.842,59 92.575,06
00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-6111 0,00 0,00 8.000,00
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 213,28 213,28
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
00-6117.000 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
6.000,00 4.692,36 4.692,36
Σελίδα 1 από 46
Αρ. πρωτ. 896
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 00-6117 4.692,36 4.692,36 6.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-611 4.905,64 4.905,64 14.500,00
00-612 Δαπάνες αιρετών
00-6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)
00-6121.001 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)
100.000,00 73.300,50 73.300,50
Σύνολα ΚΑ: 00-6121 73.300,50 73.300,50 100.000,00
00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)
127.200,00 127.200,00 127.200,00
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς
00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς
14.000,00 8.012,46 8.012,46
Σύνολα ΚΑ: 00-6126 8.012,46 8.012,46 14.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-612 208.512,96 208.512,96 241.200,00
00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών
00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-613 0,00 0,00 1.500,00
00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου
00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
00-6142.001 Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 2016 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών
11.904,00 11.457,60 11.457,60
00-6142.003 Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 4.000,00 3.950,00 3.950,00
Σύνολα ΚΑ: 00-6142 15.407,60 15.407,60 15.904,00
Σύνολα ΚΑ: 00-614 15.407,60 15.407,60 15.904,00
00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 53.598,99 37.505,07 37.505,07
Σύνολα ΚΑ: 00-615 37.505,07 37.505,07 53.598,99
Σύνολα ΚΑ: 00-61 266.331,27 266.331,27 326.702,99
00-62 Παροχές τρίτων
00-622 Επικοινωνίες
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 10.000,00 7.760,13 7.760,13
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 19.924,50 19.924,50
00-6223 Κινητή τηλεφωνία 8.000,00 5.398,62 5.398,62
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 0,00
Σελίδα 2 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 00-622 33.083,25 33.083,25 40.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-62 33.083,25 33.083,25 40.000,00
00-63 Φόροι - τέλη
00-631 Φόροι
00-6311 Φόροι τόκων 5.000,00 2.827,07 2.827,07
Σύνολα ΚΑ: 00-631 2.827,07 2.827,07 5.000,00
00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 25.000,00 13.264,56 13.264,56
Σύνολα ΚΑ: 00-633 13.264,56 13.264,56 25.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-63 16.091,63 16.091,63 30.000,00
00-64 Λοιπά γενικά έξοδα
00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 0,00 0,00
00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-642 0,00 0,00 3.500,00
00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 6.000,00 2.253,70 2.253,70
00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
00-6432.002 Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-6432 0,00 0,00 6.000,00
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
3.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-643 2.253,70 2.253,70 15.500,00
00-645 Συνδρομές
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 1.253,00 1.253,00
00-6451.002 Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της Δήμος ΝΕΤ
2.000,00 1.860,00 1.860,00
00-6451.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ 1.200,00 0,00 0,00
00-6451.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
313,50 0,00 0,00
00-6451.005 Ετήσια συνδρομή στη ΔΗΜΟΔ ΝΕΤ για την υπηρεσία e-postirixis 1.000,00 992,00 992,00
Σύνολα ΚΑ: 00-6451 4.105,00 4.105,00 6.513,50
Σελίδα 3 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
00-6452 Συνδρομές Internet 1.000,00 0,00 0,00
00-6453 Λοιπές συνδρομές 700,00 312,48 312,48
Σύνολα ΚΑ: 00-645 4.417,48 4.417,48 8.213,50
00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 20.000,00 2.014,26 2.014,26
00-6463.002 Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.000,00 0,00 0,00
00-6463.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ
1.879,30 0,00 0,00
00-6463.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291,14 0,00 0,00
00-6463.005 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
3.398,61 1.012,45 1.012,45
Σύνολα ΚΑ: 00-6463 3.026,71 3.026,71 28.569,05
Σύνολα ΚΑ: 00-646 3.026,71 3.026,71 28.569,05
00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
00-6492.040 Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 127.000,00 86.787,18 86.787,18
Σύνολα ΚΑ: 00-6492 86.787,18 86.787,18 127.000,00
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)
5.137,17 0,00 0,00
00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
00-6495.002 Ρύθμιση οφειλών Δήμου προς ΙΚΑ 6.507,66 4.597,33 4.597,33
00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 15.000,00 5.230,60 5.230,60
00-6495.004 Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ. 7.500,00 4.025,13 4.025,13
00-6495.007 Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις 5.000,00 0,00 0,00
00-6495.009 Ρύθμιση αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος 63.310,05 63.310,05 63.310,05
00-6495.010 Προμήθεια τραπεζών από χρήση POS 3.346,83 563,50 563,50
Σύνολα ΚΑ: 00-6495 77.726,61 77.726,61 100.664,54
Σύνολα ΚΑ: 00-649 164.513,79 164.513,79 235.801,71
Σύνολα ΚΑ: 00-64 174.211,68 174.211,68 291.584,26
00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού
Σελίδα 4 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 37.080,63 37.080,63 37.080,63
00-6521.002 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 508,73 508,73 508,73
00-6521.004 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906)
1.243,87 1.075,16 1.075,16
00-6521.005 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659)
142,84 126,20 126,20
Σύνολα ΚΑ: 00-6521 38.790,72 38.790,72 38.976,07
00-6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.159,83 2.159,83 2.159,83
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
00-6526.001 Χρεωλήσια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 40.808,03 40.808,03 40.808,03
00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) 26.262,79 26.262,79 26.262,79
00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 13.003,50 12.930,98 12.930,98
00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 16.650,74 16.650,74 16.650,74
Σύνολα ΚΑ: 00-6526 96.652,54 96.652,54 96.725,06
Σύνολα ΚΑ: 00-652 137.603,09 137.603,09 137.860,96
Σύνολα ΚΑ: 00-65 137.603,09 137.603,09 137.860,96
00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα
00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 166.040,00 155.666,14 155.666,14
00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς
00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού 90.000,00 65.000,00 65.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-6713 65.000,00 65.000,00 90.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-671 220.666,14 220.666,14 256.040,00
00-672 Υποχρεωτικές εισφορές
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων
00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος (ΕΣΔΑΚ)
17.232,90 16.415,66 16.415,66
Σύνολα ΚΑ: 00-6721 16.415,66 16.415,66 17.232,90
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.137,17 0,00 0,00
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 25.685,83 0,00 0,00
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής
1.000,00 0,00 0,00
Σελίδα 5 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
00-6726.002 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ 17.514,40 5.772,69 5.772,69
Σύνολα ΚΑ: 00-6726 5.772,69 5.772,69 18.514,40
Σύνολα ΚΑ: 00-672 22.188,35 22.188,35 66.570,30
00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)
00-6738.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 40.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-6738 0,00 0,00 40.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-673 0,00 0,00 40.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-67 242.854,49 242.854,49 362.610,30
Σύνολα ΚΑ: 00-6 948.018,00 948.018,00 1.281.333,57
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
00-8112.001 Αμοιβές Δικηγόρων 526,44 0,00 0,00
00-8112.003 Αμοιβές ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων 3.075,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-8112 0,00 0,00 3.601,44
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
00-8113.001 Ταχυδρομικά Τέλη 107,79 107,79 107,79
00-8113.002 Δικαστικές Αγωγές 127.638,33 83.440,00 83.440,00
Σύνολα ΚΑ: 00-8113 83.547,79 83.547,79 127.746,12
00-8114 Φόροι - Τέλη 39.703,35 39.703,39 39.703,39
00-8115 Διάφορα έξοδα
00-8115.001 Μετακινήσεις 429,32 38,00 38,00
00-8115.002 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 92,22 53,00 53,00
00-8115.003 Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 1.676,29 136,40 136,40
00-8115.004 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 241,65 241,65 241,65
Σύνολα ΚΑ: 00-8115 469,05 469,05 2.439,48
00-8117 Λοιπά έξοδα
00-8117.001 Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων 90,00 0,00 0,00
00-8117.003 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 2,82 2,82 2,82
Σελίδα 6 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 00-8117 2,82 2,82 92,82
Σύνολα ΚΑ: 00-811 123.723,05 123.723,05 173.583,21
Σύνολα ΚΑ: 00-81 123.723,05 123.723,05 173.583,21
00-82 Λοιπές αποδόσεις
00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
3.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-821 0,00 0,00 3.000,00
00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 145.000,00 108.615,46 108.615,46
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
20.000,00 1.829,61 1.829,61
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 95.000,00 16.176,17 16.176,17
00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 50.000,00 19.511,87 19.511,87
Σύνολα ΚΑ: 00-822 146.133,11 146.133,11 310.000,00
00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 900.000,00 714.860,64 714.860,64
Σύνολα ΚΑ: 00-823 714.860,64 714.860,64 900.000,00
00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 30.347,36 30.347,36
00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
00-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.000,00 3.931,83 3.931,83
00-8242.004 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-8242 3.931,83 3.931,83 60.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-824 34.279,19 34.279,19 120.000,00
00-825 Πάγιες προκαταβολές
00-8251 Πάγια προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Σύνολα ΚΑ: 00-825 4.000,00 4.000,00 4.000,00
00-826 Λοιπές επιστροφές
00-8261 Λοιπές επιστροφές
00-8261.002 Επιστροφή χρημάτων από διόρθωση χρηματικών καταλόγων 7.026,55 1.960,16 1.960,16
00-8261.006 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.000,00 0,00 0,00
00-8261.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4.980,00 4.979,79 4.979,79
Σελίδα 7 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 00-8261 6.939,95 6.939,95 14.006,55
Σύνολα ΚΑ: 00-826 6.939,95 6.939,95 14.006,55
Σύνολα ΚΑ: 00-82 906.212,89 906.212,89 1.351.006,55
00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
00-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 607.632,85 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 00-851 0,00 0,00 607.632,85
Σύνολα ΚΑ: 00-85 0,00 0,00 607.632,85
Σύνολα ΚΑ: 00-8 1.029.935,94 1.029.935,94 2.132.222,61
Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. )
Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
500.000,00 431.862,41 431.862,41
10-6011.002 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση με αρ. 158/2008 πρώην υπαλλήλων του δήμου (πρίμ παραγωγικότητας)
83.996,00 0,00 0,00
10-6011.003 Χρηματική (εργατική) αγωγή με αρ. ΑΓ60/31-3-2003 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου
4.313,75 0,00 0,00
10-6011.005 ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ 393/31-12-2007 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ.
5.106,44 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6011 431.862,41 431.862,41 593.416,19
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20.000,00 4.327,60 4.327,60
Σύνολα ΚΑ: 10-601 436.190,01 436.190,01 613.416,19
10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
112.000,00 98.217,55 98.217,55
Σύνολα ΚΑ: 10-602 98.217,55 98.217,55 112.000,00
10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
14.000,00 4.378,86 4.378,86
Σελίδα 8 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 10-604 4.378,86 4.378,86 14.000,00
10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 80.000,00 51.302,31 51.302,31
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 28.000,00 24.733,42 24.733,42
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.000,00 2.390,96 2.390,96
10-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
14.376,40 14.376,40 14.376,40
Σύνολα ΚΑ: 10-605 92.803,09 92.803,09 128.376,40
10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-606 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-60 632.589,51 632.589,51 868.792,59
10-62 Παροχές τρίτων
10-623 Ενοίκια - Μισθώματα
10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 26.000,00 24.206,00 24.206,00
10-6232.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
17.157,00 0,00 0,00
10-6232.004 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ.7/2016 0,00 0,00 0,00
10-6232.005 Χρηματική Αγωγή ΓΑ 3422/ΜΘ/156/2015 για Μίσθωμα ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ
13.915,60 0,00 0,00
10-6232.006 Χρηματική Αγωγή ΓΑ2748Ν/ΜΘ/112/2016 για Μίσθωμα ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ
30.614,32 30.614,32 30.614,32
Σύνολα ΚΑ: 10-6232 54.820,32 54.820,32 87.686,92
Σύνολα ΚΑ: 10-623 54.820,32 54.820,32 87.686,92
10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
5.000,00 4.910,40 4.910,40
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 1.140,80 1.140,80
Σύνολα ΚΑ: 10-6263 1.140,80 1.140,80 2.000,00
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 600,00 600,00
10-6264.002 Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου
3.000,00 1.148,73 1.148,73
Σύνολα ΚΑ: 10-6264 1.748,73 1.748,73 8.000,00
Σελίδα 9 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
2.000,00 136,40 136,40
10-6265.002 Συντήρηση παιδικών χαρών 6.900,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6265 136,40 136,40 8.900,00
10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 16.000,00 16.000,00 16.000,00
10-6266.002 Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal) του Δήμου 4.000,00 3.850,00 3.850,00
10-6266.003 Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS 1.500,00 1.066,40 1.066,40
10-6266.005 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000,00 0,00 0,00
10-6266.006 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Q & R S.A. 1.860,00 465,00 465,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6266 21.381,40 21.381,40 25.360,00
Σύνολα ΚΑ: 10-626 29.317,73 29.317,73 49.260,00
10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
90.000,00 90.000,00 90.000,00
10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 200,00 0,00 0,00
10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
10-6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.200,00 2.180,77 2.180,77
10-6279.002 Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων 2.000,00 1.116,00 1.116,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6279 3.296,77 3.296,77 4.200,00
Σύνολα ΚΑ: 10-627 93.296,77 93.296,77 94.400,00
Σύνολα ΚΑ: 10-62 177.434,82 177.434,82 231.346,92
10-63 Φόροι - τέλη
10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 18.500,00 9.566,10 9.566,10
10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου
2.500,00 423,00 423,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6321 9.989,10 9.989,10 21.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-632 9.989,10 9.989,10 21.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-63 9.989,10 9.989,10 21.000,00
10-64 Λοιπά γενικά έξοδα
10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.500,00 2.632,46 2.632,46
Σελίδα 10 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 10-642 2.632,46 2.632,46 4.500,00
Σύνολα ΚΑ: 10-64 2.632,46 2.632,46 4.500,00
10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 13.309,36 13.309,36
Σύνολα ΚΑ: 10-6612 13.309,36 13.309,36 15.000,00
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
10.000,00 7.113,02 7.113,02
10-6613.002 Δαπάνες για σύναψη σύμβασης της λειτουργικής και τεχνικής εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων
3.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6613 7.113,02 7.113,02 13.500,00
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
10-6615.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.5/2012 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.
3.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6615 0,00 0,00 3.500,00
Σύνολα ΚΑ: 10-661 20.422,38 20.422,38 32.000,00
10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 15.000,00 12.182,85 12.182,85
Σύνολα ΚΑ: 10-6634 12.182,85 12.182,85 15.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-663 12.182,85 12.182,85 15.000,00
10-664 Καύσιμα και λιπαντικά
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 2.450,31 2.450,31
Σύνολα ΚΑ: 10-664 2.450,31 2.450,31 5.000,00
10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-665 0,00 0,00 2.000,00
10-669 Λοιπές προμήθειες
10-6699 Λοιπές προμήθειες
10-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 2.361,35 2.361,35
Σύνολα ΚΑ: 10-6699 2.361,35 2.361,35 3.000,00
Σελίδα 11 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 10-669 2.361,35 2.361,35 3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-66 37.416,89 37.416,89 57.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-6 860.062,78 860.062,78 1.182.639,51
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
10-713 Προμήθειες παγίων
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
10-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-7131 0,00 0,00 5.000,00
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
10-7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτημάτων, εξοπλισμού ΤΠΕ και λογισμικών προγραμμάτων
5.000,00 4.491,28 4.491,28
Σύνολα ΚΑ: 10-7134 4.491,28 4.491,28 5.000,00
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός
10-7135.003 Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων 9.000,00 8.928,00 8.928,00
10-7135.004 Προμήθεια μηχανήματος σήμανσης καρτών προσωπικού 1.500,00 789,26 789,26
10-7135.005 Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης 2.000,00 0,00 0,00
10-7135.006 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 3.000,00 2.745,99 2.745,99
Σύνολα ΚΑ: 10-7135 12.463,25 12.463,25 15.500,00
Σύνολα ΚΑ: 10-713 16.954,53 16.954,53 25.500,00
Σύνολα ΚΑ: 10-71 16.954,53 16.954,53 25.500,00
10-73 Έργα
10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης Δημαρχείου 2.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-7331 0,00 0,00 2.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-733 0,00 0,00 2.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-73 0,00 0,00 2.000,00
Σύνολα ΚΑ: 10-7 16.954,53 16.954,53 27.500,00
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Σελίδα 12 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 108,81 108,81 108,81
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
10-8113.001 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 8.343,23 7.350,00 7.350,00
Σύνολα ΚΑ: 10-8113 7.350,00 7.350,00 8.343,23
10-8115 Διάφορα έξοδα
10-8115.001 Είδη καθαριότητας -73,80 0,00 0,00
10-8115.002 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 300,00 0,00 0,00
10-8115.003 Γραφική ύλη 3.174,28 2.961,27 2.961,27
10-8115.004 Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 20.226,90 3.472,51 3.472,51
Σύνολα ΚΑ: 10-8115 6.433,78 6.433,78 23.627,38
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-811 13.892,59 13.892,59 32.079,42
10-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
10-8121.002 Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων 8.377,44 8.377,44 8.377,44
Σύνολα ΚΑ: 10-8121 8.377,44 8.377,44 8.377,44
Σύνολα ΚΑ: 10-812 8.377,44 8.377,44 8.377,44
Σύνολα ΚΑ: 10-81 22.270,03 22.270,03 40.456,86
Σύνολα ΚΑ: 10-8 22.270,03 22.270,03 40.456,86
Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
15-6011.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
150.000,00 138.237,49 138.237,49
Σύνολα ΚΑ: 15-6011 138.237,49 138.237,49 150.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-601 138.237,49 138.237,49 150.000,00
15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Σελίδα 13 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
150.000,00 143.096,56 143.096,56
Σύνολα ΚΑ: 15-602 143.096,56 143.096,56 150.000,00
15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
46.000,00 26.338,74 26.338,74
Σύνολα ΚΑ: 15-604 26.338,74 26.338,74 46.000,00
15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 37.000,00 25.848,70 25.848,70
15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
15-6052.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 38.000,00 36.040,00 36.040,00
15-6052.001 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.355,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-6052 36.040,00 36.040,00 40.355,00
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 63.000,00 44.549,97 44.549,97
15-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
4.600,45 4.600,45 4.600,45
Σύνολα ΚΑ: 15-605 111.039,12 111.039,12 144.955,45
Σύνολα ΚΑ: 15-60 418.711,91 418.711,91 490.955,45
15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
15-6117.001 ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
5.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-6117 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-611 0,00 0,00 5.000,00
15-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου
15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
15-6142.001 Αμοιβή για το έργο υπηρεσίες μεταφοράς παραμετροποίησης & εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων.
6.820,00 6.820,00 6.820,00
15-6142.002 Αμοιβές νομικών προσώπων για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
5.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-6142 6.820,00 6.820,00 11.820,00
Σύνολα ΚΑ: 15-614 6.820,00 6.820,00 11.820,00
15-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
Σελίδα 14 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων
15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-6162 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-616 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-61 6.820,00 6.820,00 21.820,00
15-62 Παροχές τρίτων
15-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
15-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
80.000,00 80.000,00 80.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-621 80.000,00 80.000,00 80.000,00
15-623 Ενοίκια - Μισθώματα
15-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.500,00 0,00 0,00
15-6236 Λοιπά μισθώματα
15-6236.001 Χρηματική αγωγή 119/2017 Σταύρος και Ευαγγελία Λαμπράκη για μισθώματα ΚΑΠΗ
6.729,80 6.729,80 6.729,80
Σύνολα ΚΑ: 15-6236 6.729,80 6.729,80 6.729,80
Σύνολα ΚΑ: 15-623 6.729,80 6.729,80 14.229,80
15-625 Ασφάλιστρα
15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.354,00 3.112,00 3.112,00
Σύνολα ΚΑ: 15-625 3.112,00 3.112,00 3.354,00
15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
15-6261.000 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 0,00
15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 4.000,00 2.234,48 2.234,48
15-6261.002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.44/28-1-2014 ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4.340,00 4.340,00 4.340,00
Σύνολα ΚΑ: 15-6261 6.574,48 6.574,48 8.340,00
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 2.569,60 2.569,60
Σύνολα ΚΑ: 15-6264 2.569,60 2.569,60 3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-626 9.144,08 9.144,08 11.340,00
15-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
5.824,54 5.824,54 5.824,54
15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 300,00 0,00 0,00
Σελίδα 15 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 15-627 5.824,54 5.824,54 6.124,54
Σύνολα ΚΑ: 15-62 104.810,42 104.810,42 115.048,34
15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας
15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.000,00 1.279,21 1.279,21
Σύνολα ΚΑ: 15-663 1.279,21 1.279,21 3.000,00
15-664 Καύσιμα και λιπαντικά
15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
15-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
5.000,00 4.831,79 4.831,79
Σύνολα ΚΑ: 15-6641 4.831,79 4.831,79 5.000,00
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 3.201,98 3.201,98
Σύνολα ΚΑ: 15-664 8.033,77 8.033,77 15.000,00
15-668 Υλικά φαρμακείου
15-6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-668 0,00 0,00 1.000,00
15-669 Λοιπές προμήθειες
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
15-6699.001 Προμήθεια τροφίμων 40.000,00 11.669,68 11.669,68
Σύνολα ΚΑ: 15-6699 11.669,68 11.669,68 40.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-669 11.669,68 11.669,68 40.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-66 20.982,66 20.982,66 59.000,00
15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ
15-674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
15-6741 Προνοιακά επιδόματα
15-6741.001 ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 281.739,06 232.687,97 232.687,97
15-6741.002 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 21.722,61 4.344,09 4.344,09
15-6741.003 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 16.729,04 0,00 0,00
15-6741.004 ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤ.ΥΣΤΕΡΗΣΗ 158.113,02 120.245,79 120.245,79
15-6741.005 ΚΙΝΗΣΗ 29.707,81 20.048,19 20.048,19
15-6741.006 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 8.689,04 0,00 0,00
15-6741.007 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 9.252,52 0,00 0,00
15-6741.008 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 74.020,17 42.032,69 42.032,69
15-6741.009 ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ 304.116,46 263.957,58 263.957,58
Σελίδα 16 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
15-6741.010 ΚΩΦΩΣΗ 39.100,69 18.546,81 18.546,81
15-6741.011 ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ 8.364,52 0,00 0,00
15-6741.012 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 13.219,02 4.209,70 4.209,70
15-6741.013 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 846,32 0,00 0,00
15-6741.014 ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 880,57 440,20 440,20
Σύνολα ΚΑ: 15-6741 706.513,02 706.513,02 966.500,85
Σύνολα ΚΑ: 15-674 706.513,02 706.513,02 966.500,85
Σύνολα ΚΑ: 15-67 706.513,02 706.513,02 966.500,85
Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.257.838,01 1.257.838,01 1.653.324,64
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
15-713 Προμήθειες παγίων
15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
15-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7131 0,00 0,00 1.500,00
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός
15-7135.004 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 350,00 0,00 0,00
15-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
75.000,00 0,00 0,00
15-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
20.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7135 0,00 0,00 95.350,00
Σύνολα ΚΑ: 15-713 0,00 0,00 96.850,00
Σύνολα ΚΑ: 15-71 0,00 0,00 96.850,00
15-73 Έργα
15-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
15-7326.003 Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00
15-7326.007 Χρηματική αγωγή ΑΡ.ΑΓ.44/2014 Κελαράκη Σταύρου για κατασκευή τοιχίων στο πρώην Δημοτικό σχολείο Ζωφόρων
3.100,00 3.100,00 3.100,00
Σελίδα 17 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
15-7326.008 Χρηματική αγωγή ΑΡ.ΑΓ.44/2014 Κελαράκη Σταύρου για κατασκευή τοιχίων στο γήπεδο Ανθεστίωνα στον οικισμό Θραψανού
1.240,00 1.240,00 1.240,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7326 4.340,00 4.340,00 4.340,00
Σύνολα ΚΑ: 15-732 4.340,00 4.340,00 4.340,00
15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
15-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης
15-7335.001 Συντήρηση-αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δημοτικού κτιρίου Θραψανού
6.900,00 6.300,01 6.300,01
Σύνολα ΚΑ: 15-7335 6.300,01 6.300,01 6.900,00
15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
15-7336.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 10.000,00 0,00 0,00
15-7336.004 Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Καστελλίου 20.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7336 0,00 0,00 30.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-733 6.300,01 6.300,01 36.900,00
Σύνολα ΚΑ: 15-73 10.640,01 10.640,01 41.240,00
15-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
15-7411.006 Μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου 14.700,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7411 0,00 0,00 14.700,00
Σύνολα ΚΑ: 15-741 0,00 0,00 14.700,00
Σύνολα ΚΑ: 15-74 0,00 0,00 14.700,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7 10.640,01 10.640,01 152.790,00
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
15-8115 Διάφορα έξοδα
15-8115.001 Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις 41.586,33 11.070,00 11.070,00
Σύνολα ΚΑ: 15-8115 11.070,00 11.070,00 41.586,33
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
15-8116.001 Λοιπές Προμήθειες 365,02 0,00 0,00
Σελίδα 18 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
15-8116.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
50,00 50,00 50,00
Σύνολα ΚΑ: 15-8116 50,00 50,00 415,02
Σύνολα ΚΑ: 15-811 11.120,00 11.120,00 42.001,35
Σύνολα ΚΑ: 15-81 11.120,00 11.120,00 42.001,35
Σύνολα ΚΑ: 15-8 11.120,00 11.120,00 42.001,35
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
126.044,93 116.139,20 116.139,20
Σύνολα ΚΑ: 20-601 116.139,20 116.139,20 126.044,93
20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
44.100,00 43.884,43 43.884,43
Σύνολα ΚΑ: 20-602 43.884,43 43.884,43 44.100,00
20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
132.200,00 131.749,83 131.749,83
Σύνολα ΚΑ: 20-604 131.749,83 131.749,83 132.200,00
20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 24.000,00 13.484,41 13.484,41
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 11.962,49 11.962,49
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 37.500,00 37.500,00 37.500,00
20-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
4.025,39 4.025,39 4.025,39
Σύνολα ΚΑ: 20-605 66.972,29 66.972,29 77.525,39
Σύνολα ΚΑ: 20-60 358.745,75 358.745,75 379.870,32
20-62 Παροχές τρίτων
20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
387.532,37 387.532,37 387.532,37
Σελίδα 19 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 20-621 387.532,37 387.532,37 387.532,37
20-625 Ασφάλιστρα
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.622,00 3.370,00 3.370,00
Σύνολα ΚΑ: 20-625 3.370,00 3.370,00 4.622,00
20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
20-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6263 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-626 0,00 0,00 3.000,00
20-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
20-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
20-6276.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 4/2012 ΥΠΕΡ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ 2.921,25 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6276 0,00 0,00 2.921,25
20-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)
140.000,00 109.672,40 109.672,40
Σύνολα ΚΑ: 20-6277 109.672,40 109.672,40 140.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-627 109.672,40 109.672,40 142.921,25
Σύνολα ΚΑ: 20-62 500.574,77 500.574,77 538.075,62
20-63 Φόροι - τέλη
20-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-632 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-63 0,00 0,00 3.000,00
20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
20-664 Καύσιμα και λιπαντικά
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
52.000,00 32.815,01 32.815,01
Σύνολα ΚΑ: 20-6641 32.815,01 32.815,01 52.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-664 32.815,01 32.815,01 52.000,00
20-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών
Σελίδα 20 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
20-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού
20-6654.001 Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριμμάτων 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6654 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-665 0,00 0,00 0,00
20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.700,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6662 0,00 0,00 2.700,00
Σύνολα ΚΑ: 20-666 0,00 0,00 2.700,00
20-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6671 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-667 8.000,00 8.000,00 8.000,00
20-669 Λοιπές προμήθειες
20-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
20-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6699 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-669 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-66 40.815,01 40.815,01 62.700,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6 900.135,53 900.135,53 983.645,94
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20-73 Έργα
20-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης
20-7325.001 Συμβόλαια ηλεκτροδότησης 0,00 0,00 0,00
20-7325.002 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0,00
20-7325.003 Κατασκευή υποσταθμού για τη σύνδεση του σταδίου Αρκαλοχωρίου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ
21.693,85 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-7325 0,00 0,00 21.693,85
Σύνολα ΚΑ: 20-732 0,00 0,00 21.693,85
Σελίδα 21 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 20-73 0,00 0,00 21.693,85
Σύνολα ΚΑ: 20-7 0,00 0,00 21.693,85
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
20-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
20-8113.001 Εναπόθεση - μεταφορά απορριμμάτων 154.540,10 0,00 0,00
20-8113.003 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)
19.986,97 19.766,14 19.766,14
Σύνολα ΚΑ: 20-8113 19.766,14 19.766,14 174.527,07
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
20-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.743,92 5.743,92 5.743,92
Σύνολα ΚΑ: 20-8116 5.743,92 5.743,92 5.743,92
Σύνολα ΚΑ: 20-811 25.510,06 25.510,06 180.270,99
Σύνολα ΚΑ: 20-81 25.510,06 25.510,06 180.270,99
20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
20-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 81.405,52 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 20-851 0,00 0,00 81.405,52
Σύνολα ΚΑ: 20-85 0,00 0,00 81.405,52
Σύνολα ΚΑ: 20-8 25.510,06 25.510,06 261.676,51
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
25-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
32.401,01 32.222,48 32.222,48
Σύνολα ΚΑ: 25-601 32.222,48 32.222,48 32.401,01
25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Σελίδα 22 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
41.000,00 40.754,80 40.754,80
Σύνολα ΚΑ: 25-602 40.754,80 40.754,80 41.000,00
25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
70.000,00 67.337,66 67.337,66
Σύνολα ΚΑ: 25-604 67.337,66 67.337,66 70.000,00
25-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 5.000,00 3.735,86 3.735,86
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.500,00 10.500,00 10.500,00
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16.800,00 16.800,00 16.800,00
25-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
1.725,17 1.725,17 1.725,17
Σύνολα ΚΑ: 25-605 32.761,03 32.761,03 34.025,17
Σύνολα ΚΑ: 25-60 173.075,97 173.075,97 177.426,18
25-62 Παροχές τρίτων
25-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
583.763,30 430.690,85 430.690,85
Σύνολα ΚΑ: 25-621 430.690,85 430.690,85 583.763,30
25-625 Ασφάλιστρα
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.449,00 1.080,00 1.080,00
Σύνολα ΚΑ: 25-625 1.080,00 1.080,00 1.449,00
25-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
25-6262.001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 21.000,00 0,00 0,00
25-6262.002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ ΜΥΡΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΑΡ. 74/2012 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ)
12.750,66 0,00 0,00
25-6262.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
87.009,30 87.009,30 87.009,30
25-6262.046 Επισκευή δεξαμενών άρδευσης 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-6262 87.009,30 87.009,30 120.759,96
Σύνολα ΚΑ: 25-626 87.009,30 87.009,30 120.759,96
Σύνολα ΚΑ: 25-62 518.780,15 518.780,15 705.972,26
25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Σελίδα 23 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
25-664 Καύσιμα και λιπαντικά
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
25-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
12.000,00 7.212,00 7.212,00
Σύνολα ΚΑ: 25-6641 7.212,00 7.212,00 12.000,00
Σύνολα ΚΑ: 25-664 7.212,00 7.212,00 12.000,00
25-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών
25-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού
25-6654.002 Υλικά αρδευτικών δικτύων 20.000,00 12.703,55 12.703,55
Σύνολα ΚΑ: 25-6654 12.703,55 12.703,55 20.000,00
Σύνολα ΚΑ: 25-665 12.703,55 12.703,55 20.000,00
25-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
25-6662.015 Χρηματική αγωγή ΓΑ 8611/ΤΜ/1229/2009,13/2017 ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
23.598,99 23.598,99 23.598,99
Σύνολα ΚΑ: 25-6662 23.598,99 23.598,99 23.598,99
Σύνολα ΚΑ: 25-666 23.598,99 23.598,99 23.598,99
25-669 Λοιπές προμήθειες
25-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-669 0,00 0,00 500,00
Σύνολα ΚΑ: 25-66 43.514,54 43.514,54 56.098,99
Σύνολα ΚΑ: 25-6 735.370,66 735.370,66 939.497,43
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
25-713 Προμήθειες παγίων
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
25-7131.001 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού γεωτρήσεων 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-7131 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-713 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-71 0,00 0,00 0,00
25-73 Έργα
Σελίδα 24 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
25-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου
25-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
25-7312.005 Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισμού Θραψανού
0,00 0,00 0,00
25-7312.059 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑ 632/ΤΜ/122/2012
22.170,00 0,00 0,00
25-7312.060 Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων εισόδου Αρκαλοχωρίου 1.668,83 1.640,48 1.640,48
25-7312.061 Έργα διαχείρησης ομβρίων υδάτων 0,00 0,00 0,00
25-7312.063 Κατασκευή δεξαμενών 0,00 0,00 0,00
25-7312.064 ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ για το έργο Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισμού Θραψανού
4.289,29 4.289,29 4.289,29
Σύνολα ΚΑ: 25-7312 5.929,77 5.929,77 28.128,12
Σύνολα ΚΑ: 25-731 5.929,77 5.929,77 28.128,12
25-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
25-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
25-7326.003 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
11.470,36 11.470,36 11.470,36
Σύνολα ΚΑ: 25-7326 11.470,36 11.470,36 11.470,36
Σύνολα ΚΑ: 25-732 11.470,36 11.470,36 11.470,36
25-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
25-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
25-7336.003 ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
1.115,24 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-7336 0,00 0,00 1.115,24
Σύνολα ΚΑ: 25-733 0,00 0,00 1.115,24
Σύνολα ΚΑ: 25-73 17.400,13 17.400,13 40.713,72
Σύνολα ΚΑ: 25-7 17.400,13 17.400,13 40.713,72
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
25-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
25-8116.001 Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων 959,40 0,00 0,00
Σελίδα 25 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
25-8116.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-8116 0,00 0,00 959,40
Σύνολα ΚΑ: 25-811 0,00 0,00 959,40
25-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
25-8122 Έργα
25-8122.001 Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στο Δ.Δ. Καστελλίου 54.757,99 12.750,66 12.750,66
25-8122.006 Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων εισόδου Αρκαλοχωρίου 11.058,82 11.058,82 11.058,82
Σύνολα ΚΑ: 25-8122 23.809,48 23.809,48 65.816,81
Σύνολα ΚΑ: 25-812 23.809,48 23.809,48 65.816,81
Σύνολα ΚΑ: 25-81 23.809,48 23.809,48 66.776,21
25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
25-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 713.283,68 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 25-851 0,00 0,00 713.283,68
Σύνολα ΚΑ: 25-85 0,00 0,00 713.283,68
Σύνολα ΚΑ: 25-8 23.809,48 23.809,48 780.059,89
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
30-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
250.000,00 236.380,01 236.380,01
Σύνολα ΚΑ: 30-601 236.380,01 236.380,01 250.000,00
30-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
112.000,00 110.578,65 110.578,65
Σύνολα ΚΑ: 30-602 110.578,65 110.578,65 112.000,00
30-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
8.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-604 0,00 0,00 8.500,00
30-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
Σελίδα 26 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 50.000,00 33.880,03 33.880,03
30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 31.100,00 30.847,49 30.847,49
30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.300,00 0,00 0,00
30-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
7.475,73 7.475,73 7.475,73
Σύνολα ΚΑ: 30-605 72.203,25 72.203,25 90.875,73
30-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
30-6063.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 20.000,00 0,00 0,00
30-6063.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10.000,00 6.171,85 6.171,85
Σύνολα ΚΑ: 30-6063 6.171,85 6.171,85 30.000,00
Σύνολα ΚΑ: 30-606 6.171,85 6.171,85 30.000,00
Σύνολα ΚΑ: 30-60 425.333,76 425.333,76 491.375,73
30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
30-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
30-6117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
30-6117.001 Χρηματική αγωγή αρ.αγ.44/2014 Κελαράκη Σταύρου για παροχή υπηρεσίας σε έργα τσιμεντόστρωσης δρόμων στους οικισμούς Σαμπά και Θραψανού
6.200,00 6.200,00 6.200,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6117 6.200,00 6.200,00 6.200,00
Σύνολα ΚΑ: 30-611 6.200,00 6.200,00 6.200,00
30-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων
30-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 5.500,00 1.918,00 1.918,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6162 1.918,00 1.918,00 5.500,00
Σύνολα ΚΑ: 30-616 1.918,00 1.918,00 5.500,00
Σύνολα ΚΑ: 30-61 8.118,00 8.118,00 11.700,00
30-62 Παροχές τρίτων
30-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
30-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
265.422,06 50.659,43 50.659,43
Σύνολα ΚΑ: 30-621 50.659,43 50.659,43 265.422,06
30-625 Ασφάλιστρα
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.657,00 3.142,00 3.142,00
Σελίδα 27 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 30-625 3.142,00 3.142,00 4.657,00
30-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
30-6261.001 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 15.000,00 0,00 0,00
30-6261.002 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Καστελλίου 15.000,00 0,00 0,00
30-6261.003 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Θραψανού 7.500,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6261 0,00 0,00 37.500,00
30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
30-6262.011 Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου 20.000,00 0,00 0,00
30-6262.012 Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες 8.000,00 7.884,54 7.884,54
30-6262.014 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 10.964,89 5.311,41 5.311,41
Σύνολα ΚΑ: 30-6262 13.195,95 13.195,95 38.964,89
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
30-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00 12.459,32 12.459,32
30-6263.004 Επείγουσα επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων έργου 20.398,00 20.398,00 20.398,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6263 32.857,32 32.857,32 40.398,00
Σύνολα ΚΑ: 30-626 46.053,27 46.053,27 116.862,89
30-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
30-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
42.000,00 0,00 0,00
30-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.300,00 1.288,54 1.288,54
Σύνολα ΚΑ: 30-627 1.288,54 1.288,54 43.300,00
Σύνολα ΚΑ: 30-62 101.143,24 101.143,24 430.241,95
30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
30-664 Καύσιμα και λιπαντικά
30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
30-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
51.000,00 35.344,01 35.344,01
30-6641.002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.111/2015 13-7-2015 ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΜΜ. 7.056,66 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6641 35.344,01 35.344,01 58.056,66
Σύνολα ΚΑ: 30-664 35.344,01 35.344,01 58.056,66
30-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Σελίδα 28 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
30-6661.001 Οικοδομικά υλικά 15.000,00 14.560,52 14.560,52
30-6661.002 Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων 15.000,00 14.866,17 14.866,17
30-6661.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 10.000,00 0,00 0,00
30-6661.008 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 2.301,17 0,00 0,00
30-6661.011 "Προμήθεια σκυροδέματος "
120.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6661 29.426,69 29.426,69 162.301,17
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
30-6662.013 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 20.000,00 0,00 0,00
30-6662.014 Προμήθεια χρωμάτων 7.500,00 0,00 0,00
30-6662.015 Προμήθεια αδρανών υλικών 15.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6662 0,00 0,00 42.500,00
Σύνολα ΚΑ: 30-666 29.426,69 29.426,69 204.801,17
30-669 Λοιπές προμήθειες
30-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
30-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-6699 0,00 0,00 6.000,00
Σύνολα ΚΑ: 30-669 0,00 0,00 6.000,00
Σύνολα ΚΑ: 30-66 64.770,70 64.770,70 268.857,83
Σύνολα ΚΑ: 30-6 599.365,70 599.365,70 1.202.175,51
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
30-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων
30-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
30-7112.001 Αγορές ακινήτων 15.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7112 0,00 0,00 15.000,00
Σύνολα ΚΑ: 30-711 0,00 0,00 15.000,00
30-713 Προμήθειες παγίων
30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
30-7131.010 Προμήθεια μηχανημάτων έργου 49.000,00 17.980,00 17.980,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7131 17.980,00 17.980,00 49.000,00
30-7132 Μεταφορικά μέσα
Σελίδα 29 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
30-7132.004 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00
30-7132.005 Προμήθεια Ανοιχτού Φορτηγού 14.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7132 0,00 0,00 34.000,00
30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
30-7134.006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7134 0,00 0,00 15.000,00
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός
30-7135.005 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 108.000,00 0,00 0,00
30-7135.006 Προμήθεια σημάτων σήμανσης και οδοσήμανσης 5.000,00 0,00 0,00
30-7135.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟ ΕΟΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4.896,13 4.896,13 4.896,13
30-7135.075 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 40.000,00 39.000,22 39.000,22
30-7135.077 Προμήθεια Πυροσβεστήρων 3.000,00 0,00 0,00
30-7135.078 Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού 20.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7135 43.896,35 43.896,35 180.896,13
Σύνολα ΚΑ: 30-713 61.876,35 61.876,35 278.896,13
Σύνολα ΚΑ: 30-71 61.876,35 61.876,35 293.896,13
30-73 Έργα
30-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου
30-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
30-7311.001 Προμήθεια δομικών υλικών 15.000,00 0,00 0,00
30-7311.012 Αποπεράτωση Δημοτικού κτίσματος στη θέση Εσταυρωμένος Θραψανού ΣΑΤΑ
0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7311 0,00 0,00 15.000,00
Σύνολα ΚΑ: 30-731 0,00 0,00 15.000,00
30-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι
30-7322.005 Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ΔΔ Καστελλίου 2.680,24 0,00 0,00
30-7322.007 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 109/2012 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ)
11.644,99 0,00 0,00
30-7322.008 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 110/2012 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ)
11.644,99 0,00 0,00
30-7322.012 Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού ΕΤΕΡΠΣ 49.265,86 0,00 0,00
30-7322.013 Ανάπλαση πλατείας παλ. Δημοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 14.190,35 0,00 0,00
Σελίδα 30 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
30-7322.019 Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου 10.798,19 0,00 0,00
30-7322.021 Αναβάθμιση παιδικής χαράς στον οικισμό Αρκαλοχωρίου 92.000,00 0,00 0,00
30-7322.022 Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ. ΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. Καστελλίου
7.500,00 7.056,14 7.056,14
Σύνολα ΚΑ: 30-7322 7.056,14 7.056,14 199.724,62
30-7323 Οδοί - οδοστρώματα
30-7323.039 Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμου Παρτίρων -Αμουργελλών
0,00 0,00 0,00
30-7323.040 Διάνοιξη και κατασκευή αγροτικών δρόμων 60.000,00 0,00 0,00
30-7323.041 Κατασκευή και διαμόρφωση κεντρικών οδών Δ.Μινώα Πεδιάδας 20.000,00 0,00 0,00
30-7323.042 Κατασκευή οδοποιίας 150.000,00 0,00 0,00
30-7323.043 Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας 180.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7323 0,00 0,00 410.000,00
30-7324 Πεζοδρόμια
30-7324.001 Ανάπλαση πεζόδρομων 15.000,00 0,00 0,00
30-7324.002 Χρηματική Αγωγή αρ.44/2014 Κελαράκη Σταύρου για Κατασκευή πεζοδρομίου επί της δημοτικής οδού που οδηγεί στο Αγγειοπλαστείο Συνεταιρισμού Θραψανού
992,00 992,00 992,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7324 992,00 992,00 15.992,00
30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
30-7326.003 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού
1.514,86 0,00 0,00
30-7326.090 Τοιχεία αντιστήριξης 15.000,00 0,00 0,00
30-7326.099 Κατασκευή τοιχίων περίφραξης 59.900,00 0,00 0,00
30-7326.100 Διαμόρφωση και κατασκευή κοινόχρηστων χώρων 20.000,00 0,00 0,00
30-7326.101 Ανάπλαση οδών - πλατειών 40.000,00 0,00 0,00
30-7326.102 Κατασκευή έργου διευθέτησης χειμάρρων 15.000,00 0,00 0,00
30-7326.103 Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων (χειμάρρων,ρεμμάτων) 35.000,00 0,00 0,00
30-7326.104 Ανάπλαση και διαμόρφωση περιοχής (ΛΙΒΑΔΑ) Δ.Ε.θραψανου 7.500,00 0,00 0,00
30-7326.105 Ανάπλαση πηγής Λιλιανού Δ.Δ. Καστελλίου 7.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7326 0,00 0,00 200.914,86
Σύνολα ΚΑ: 30-732 8.048,14 8.048,14 826.631,48
30-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
30-7331.002 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 1.635,11 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7331 0,00 0,00 1.635,11
Σελίδα 31 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
30-7333 Οδοί - οδοστρώματα
30-7333.007 Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΑΤΑ
13.121,65 0,00 0,00
30-7333.111 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΑΜ 291/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. 11.766,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7333 0,00 0,00 24.887,65
30-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης
30-7335.001 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ 1116
15.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7335 0,00 0,00 15.000,00
30-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
30-7336.002 Καθαρισμός περιαστικών δασών 36.600,00 26.673,64 26.673,64
30-7336.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 6/2015 ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.923,62 0,00 0,00
30-7336.029 Συντήρηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7336 26.673,64 26.673,64 56.523,62
Σύνολα ΚΑ: 30-733 26.673,64 26.673,64 98.046,38
Σύνολα ΚΑ: 30-73 34.721,78 34.721,78 939.677,86
30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
30-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
30-7413 Λοιπές μελέτες
30-7413.032 Υδραυλική μελέτη ρέματος Πολυθέας 12.500,00 0,00 0,00
30-7413.033 Υδραυλική μελέτη ρέματος Καστελλίου 12.500,00 0,00 0,00
30-7413.044 Τοπογραφική μελέτη για τη χωροθέτηση του Βιολογικού καθαρισμού Παρτίρων
3.200,00 0,00 0,00
30-7413.046 Μελέτη δημοτικού κτιρίου 6.968,79 6.966,18 6.966,18
30-7413.048 Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικού κτιρίου Θραψανού 4.030,00 0,00 0,00
30-7413.049 Υδραυλική μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Κασταμονίτσας 4.960,00 4.960,00 4.960,00
30-7413.050 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης οδού Κοραή στον οικισμό Αρκαλοχωρίου
4.960,00 4.960,00 4.960,00
30-7413.051 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 132/2015 ΟΑΝΑΚ 17.314,75 0,00 0,00
30-7413.052 Μελέτη Μουσείου Θραψανού 21.824,00 21.824,00 21.824,00
30-7413.053 Μελέτη έργου Ανάδειξη και διαμόρφωση νερόμυλου Ινίου 15.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7413 38.710,18 38.710,18 103.257,54
Σύνολα ΚΑ: 30-741 38.710,18 38.710,18 103.257,54
30-742 Ειδικές δαπάνες
Σελίδα 32 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
30-7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία
30-7424.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 692/ΤΜ/187/2015 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΝΑ & ΛΟΙΠΟΙ
11.076,80 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7424 0,00 0,00 11.076,80
Σύνολα ΚΑ: 30-742 0,00 0,00 11.076,80
Σύνολα ΚΑ: 30-74 38.710,18 38.710,18 114.334,34
Σύνολα ΚΑ: 30-7 135.308,31 135.308,31 1.347.908,33
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
30-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
30-8113.002 Συντηρήσεις - επισκευές μεταφορικών μέσων 6.890,28 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-8113 0,00 0,00 6.890,28
30-8115 Διάφορα έξοδα
30-8115.001 Καύσιμα 95,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-8115 0,00 0,00 95,00
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
30-8116.002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών απο ΣΑΤΑ 9.486,94 0,00 0,00
30-8116.004 Προμήθεια ασφαλτικών 6.020,85 0,00 0,00
30-8116.006 "Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων "
11.799,46 11.799,46 11.799,46
30-8116.007 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 11.228,45 11.228,44 11.228,44
30-8116.009 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
1.133,15 1.133,15 1.133,15
30-8116.010 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-8116 24.161,05 24.161,05 39.668,85
30-8117 Λοιπά έξοδα
30-8117.001 Προγραμματικές Συμβάσεις 51.944,24 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 30-8117 0,00 0,00 51.944,24
Σύνολα ΚΑ: 30-811 24.161,05 24.161,05 98.598,37
30-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
30-8121.004 Προμήθεια Εξοπλισμού Σύνδεσης Φ/Β πλαισίων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ στο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου
4.213,27 4.213,27 4.213,27
Σελίδα 33 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 30-8121 4.213,27 4.213,27 4.213,27
30-8122 Έργα
30-8122.002 Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου καλαθοσφαίρισης και κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - 2ος και 3ος Λογαριασμός
9.375,16 9.375,16 9.375,16
30-8122.003 Κατασκευή γηπέδου 5 *5 ποδοσφαίρου (θ) 9.142,67 9.142,67 9.142,67
30-8122.004 Οδοποιία Αγροτικών δρόμων 531,36 0,00 0,00
30-8122.005 Ανάπλαση πλατείας παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλλου 6.731,38 6.731,38 6.731,38
30-8122.006 Αποπεράτωση πλακοστρώσεων 2.175,14 0,00 0,00
30-8122.010 Ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. Ευαγγελισμού 27.360,05 0,00 0,00
30-8122.011 Ανάπλαση πλατείας του ΔΔ Αποστόλων του πρώην Δήμου Καστελλίου - ΕΤΕΡΠΣ
84.165,36 0,00 0,00
30-8122.015 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 10.944,56 10.944,56 10.944,56
Σύνολα ΚΑ: 30-8122 36.193,77 36.193,77 150.425,68
Σύνολα ΚΑ: 30-812 40.407,04 40.407,04 154.638,95
Σύνολα ΚΑ: 30-81 64.568,09 64.568,09 253.237,32
Σύνολα ΚΑ: 30-8 64.568,09 64.568,09 253.237,32
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
35-62 Παροχές τρίτων
35-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
35-6264.002 Επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου 2.000,00 1.996,40 1.996,40
Σύνολα ΚΑ: 35-6264 1.996,40 1.996,40 2.000,00
Σύνολα ΚΑ: 35-626 1.996,40 1.996,40 2.000,00
Σύνολα ΚΑ: 35-62 1.996,40 1.996,40 2.000,00
35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
35-669 Λοιπές προμήθειες
35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
4.000,00 3.893,38 3.893,38
35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
35-6699.001 Προμήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου 3.500,00 3.464,84 3.464,84
Σύνολα ΚΑ: 35-6699 3.464,84 3.464,84 3.500,00
Σελίδα 34 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 35-669 7.358,22 7.358,22 7.500,00
Σύνολα ΚΑ: 35-66 7.358,22 7.358,22 7.500,00
Σύνολα ΚΑ: 35-6 9.354,62 9.354,62 9.500,00
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
40-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
40-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
40-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
70.000,00 68.538,00 68.538,00
Σύνολα ΚΑ: 40-601 68.538,00 68.538,00 70.000,00
40-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
40-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 8.500,00 7.707,85 7.707,85
40-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
2.300,22 2.300,20 2.300,20
Σύνολα ΚΑ: 40-605 10.008,05 10.008,05 10.800,22
Σύνολα ΚΑ: 40-60 78.546,05 78.546,05 80.800,22
40-62 Παροχές τρίτων
40-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
40-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 4.000,00 616,98 616,98
Σύνολα ΚΑ: 40-627 616,98 616,98 4.000,00
Σύνολα ΚΑ: 40-62 616,98 616,98 4.000,00
Σύνολα ΚΑ: 40-6 79.163,03 79.163,03 84.800,22
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
45-62 Παροχές τρίτων
45-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
45-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
100,00 0,00 0,00
Σελίδα 35 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 45-621 0,00 0,00 100,00
45-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
45-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.300,00 2.290,25 2.290,25
Σύνολα ΚΑ: 45-627 2.290,25 2.290,25 2.300,00
Σύνολα ΚΑ: 45-62 2.290,25 2.290,25 2.400,00
45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
45-669 Λοιπές προμήθειες
45-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 1.000,00 0,00 0,00
45-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.200,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 45-669 0,00 0,00 2.200,00
Σύνολα ΚΑ: 45-66 0,00 0,00 2.200,00
Σύνολα ΚΑ: 45-6 2.290,25 2.290,25 4.600,00
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
45-713 Προμήθειες παγίων
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός
45-7135.001 Προμήθεια οστεοφυλακίων 20.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 45-7135 0,00 0,00 20.000,00
Σύνολα ΚΑ: 45-713 0,00 0,00 20.000,00
Σύνολα ΚΑ: 45-71 0,00 0,00 20.000,00
45-73 Έργα
45-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
45-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
45-7326.030 Κατασκευή τάφων 0,00 0,00 0,00
45-7326.032 Κατασκευή τάφων 35.000,00 0,00 0,00
45-7326.034 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.44/28-1-2014 ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2.232,00 2.232,00 2.232,00
Σύνολα ΚΑ: 45-7326 2.232,00 2.232,00 37.232,00
Σύνολα ΚΑ: 45-732 2.232,00 2.232,00 37.232,00
Σύνολα ΚΑ: 45-73 2.232,00 2.232,00 37.232,00
Σύνολα ΚΑ: 45-7 2.232,00 2.232,00 57.232,00
Σελίδα 36 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
61-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
61-713 Προμήθειες παγίων
61-7135 Λοιπός εξοπλισμός
61-7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού στο ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελίου 12.724,99 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 61-7135 0,00 0,00 12.724,99
Σύνολα ΚΑ: 61-713 0,00 0,00 12.724,99
Σύνολα ΚΑ: 61-71 0,00 0,00 12.724,99
61-73 Έργα
61-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
61-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
61-7326.005 Αποκατάσταση-βελτίωση δημοτικών σχολείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας
0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 61-7326 0,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 61-732 0,00 0,00 0,00
61-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
61-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
61-7331.002 Αποκατάσταση Δημοτικού σχολείου Μαθιάς 50.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 61-7331 0,00 0,00 50.000,00
Σύνολα ΚΑ: 61-733 0,00 0,00 50.000,00
Σύνολα ΚΑ: 61-73 0,00 0,00 50.000,00
61-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
61-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
61-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
61-7411.005 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 35.000,00 5.679,20 5.679,20
Σύνολα ΚΑ: 61-7411 5.679,20 5.679,20 35.000,00
Σύνολα ΚΑ: 61-741 5.679,20 5.679,20 35.000,00
Σύνολα ΚΑ: 61-74 5.679,20 5.679,20 35.000,00
Σύνολα ΚΑ: 61-7 5.679,20 5.679,20 97.724,99
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))
Σελίδα 37 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
63-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
63-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
63-7135 Λοιπός εξοπλισμός
63-7135.001 Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων του υδρευτικού συστήματος
24.800,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 63-7135 0,00 0,00 24.800,00
Σύνολα ΚΑ: 63-713 0,00 0,00 24.800,00
Σύνολα ΚΑ: 63-71 0,00 0,00 24.800,00
63-73 Έργα
63-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου
63-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
63-7312.001 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
60.000,00 51.288,40 51.288,40
63-7312.002 Διάνοιξη δοκιμαστικών γεωτρήσεων 25.600,00 0,00 0,00
63-7312.003 Εργασίες-κατασκευές προστασίας πηγών-γεωτρήσεων 24.800,00 0,00 0,00
63-7312.043 Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών αντλιοστασίων τ.κ. Νιπιδιτού Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
116.163,81 33.781,25 33.781,25
63-7312.044 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
2.915,64 1.528,52 1.528,52
63-7312.045 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ.Κασσάνων
90.423,50 0,00 0,00
63-7312.046 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ 3.312,00 0,00 0,00
63-7312.047 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 0,00 0,00 0,00
63-7312.048 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (ΠΔΕ )
19.630,79 0,00 0,00
63-7312.049 Αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων κεντρικών δικτύων ύδρευσης
241.935,48 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 63-7312 86.598,17 86.598,17 584.781,22
Σύνολα ΚΑ: 63-731 86.598,17 86.598,17 584.781,22
63-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
63-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
63-7326.026 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου
265.237,80 0,00 0,00
Σελίδα 38 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 63-7326 0,00 0,00 265.237,80
Σύνολα ΚΑ: 63-732 0,00 0,00 265.237,80
63-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
63-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.
63-7336.001 Εργασίες-επισκευής και συντήρησης δικτύων ύδρευσης 24.800,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 63-7336 0,00 0,00 24.800,00
Σύνολα ΚΑ: 63-733 0,00 0,00 24.800,00
Σύνολα ΚΑ: 63-73 86.598,17 86.598,17 874.819,02
Σύνολα ΚΑ: 63-7 86.598,17 86.598,17 899.619,02
63-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
63-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
63-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
63-8122 Έργα
63-8122.001 1ος Λογαριασμός του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τα.Κ. ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ (ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΟΠΕΚΕΠΕ)
316,18 316,18 316,18
63-8122.002 Βελτίωση αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Σκινιά Β΄ φάση 31.094,25 0,00 0,00
63-8122.003 "Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Δεματίου "
1.289,40 0,00 0,00
63-8122.005 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων
133.128,88 133.128,88 133.128,88
Σύνολα ΚΑ: 63-8122 133.445,06 133.445,06 165.828,71
Σύνολα ΚΑ: 63-812 133.445,06 133.445,06 165.828,71
Σύνολα ΚΑ: 63-81 133.445,06 133.445,06 165.828,71
Σύνολα ΚΑ: 63-8 133.445,06 133.445,06 165.828,71
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
64-62 Παροχές τρίτων
64-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
64-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
64-6262.001 Καθαρισμός παραλιακού μετώπου οικισμού Τσούτσουρα από φερτά υλικά από πρόσφατες θεομηνίες
15.000,00 0,00 0,00
64-6262.002 Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου ΣΑΕ 055 19.662,72 18.929,84 18.929,84
Σελίδα 39 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 64-6262 18.929,84 18.929,84 34.662,72
Σύνολα ΚΑ: 64-626 18.929,84 18.929,84 34.662,72
Σύνολα ΚΑ: 64-62 18.929,84 18.929,84 34.662,72
64-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
64-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
64-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
64-6661.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2011ΕΠ00200011 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002
80.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-6661 0,00 0,00 80.000,00
64-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
64-6662.001 Προμήθεια σκυροδέματος ΣΑΕ 055 20.000,00 7.485,60 7.485,60
64-6662.002 Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων 5.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-6662 7.485,60 7.485,60 25.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-666 7.485,60 7.485,60 105.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-66 7.485,60 7.485,60 105.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-6 26.415,44 26.415,44 139.662,72
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
64-73 Έργα
64-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
64-7311 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ
64-7311.001 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 1.800.500,00 0,00 0,00
64-7311.002 Δημοτικό κτίριο Αρκαλοχωρίου 500.000,00 0,00 0,00
64-7311.003 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ
5.747,01 0,00 0,00
64-7311.004 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
10.046,13 0,00 0,00
64-7311.005 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου (αμ 24/2010. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
2.712,65 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7311 0,00 0,00 2.319.005,79
Σύνολα ΚΑ: 64-731 0,00 0,00 2.319.005,79
64-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
64-7323 Οδοί - οδοστρώματα
64-7323.002 ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ''
1.000.000,00 0,00 0,00
Σελίδα 40 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 64-7323 0,00 0,00 1.000.000,00
64-7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης
64-7325.001 Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος ιχσύος 28,5kw στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου
75.000,00 0,00 0,00
64-7325.002 Επέκταση δημοτικού φωτισμού 30.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7325 0,00 0,00 105.000,00
64-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
64-7326.001 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ
27.000,00 0,00 0,00
64-7326.002 Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4.304,04 1.071,19 1.071,19
64-7326.014 Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού 478.708,86 435.864,13 435.864,13
64-7326.015 Αποπεράτωση εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλάστικής Θραψανού ΣΥΝΕΧ.
501.260,69 35.563,36 35.563,36
64-7326.098 Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου για την ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου του ιερού ναού Αγίου Ιωάννη στο Δ.Δ. Πατσιδέρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας
24.500,00 0,00 0,00
64-7326.101 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΝΙΟΥ
47.367,00 0,00 0,00
64-7326.102 ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2010ΕΠ00200023
1.727.814,74 636.499,99 636.499,99
Σύνολα ΚΑ: 64-7326 1.108.998,67 1.108.998,67 2.810.955,33
Σύνολα ΚΑ: 64-732 1.108.998,67 1.108.998,67 3.915.955,33
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
64-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
64-7331.001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010
167.912,18 55.051,66 55.051,66
64-7331.003 Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου 263.017,41 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7331 55.051,66 55.051,66 430.929,59
64-7333 Οδοί - οδοστρώματα
64-7333.001 Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως οικισμού Αρκαλοχωρίου 149.222,83 39.276,19 39.276,19
64-7333.002 Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμημάτων μεταξύ των οικισμών α) Θραψανού-Ευαγγελισμού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισμού του υφιστάμενου δρόμου Καστέλλι-Θραψανό
420.500,65 308.401,92 308.401,92
64-7333.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΑΕ 571 ΠΔΕ
210.000,00 0,00 0,00
Σελίδα 41 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
64-7333.004 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
1.469,46 0,00 0,00
64-7333.005 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΑΝΔΡΟΥ 100.000,00 0,00 0,00
64-7333.006 Συντήρηση - βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
350.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7333 347.678,11 347.678,11 1.231.192,94
64-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης
64-7335.001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ 2011ΕΠ00200011 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002 20.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7335 0,00 0,00 20.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-733 402.729,77 402.729,77 1.682.122,53
Σύνολα ΚΑ: 64-73 1.511.728,44 1.511.728,44 7.917.083,65
64-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
64-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
64-7413 Λοιπές μελέτες
64-7413.002 Μελέτη δρόμου Γαρίπα - Ίνι 22.352,00 11.780,00 11.780,00
64-7413.003 Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδικών τμημάτων των οικισμών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισμού γ) Θραψανού
0,00 0,00 0,00
64-7413.004 Ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων εντός της πολεοδομούμενης περιοχής στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου
21.617,88 0,00 0,00
64-7413.005 Επιχειρησιακό σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προιόντος στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ με Κ.Α, 2010ΕΠ40200008
70.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7413 11.780,00 11.780,00 113.969,88
Σύνολα ΚΑ: 64-741 11.780,00 11.780,00 113.969,88
Σύνολα ΚΑ: 64-74 11.780,00 11.780,00 113.969,88
Σύνολα ΚΑ: 64-7 1.523.508,44 1.523.508,44 8.031.053,53
64-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
64-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
64-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων
64-8113.001 Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου 337,28 337,28 337,28
Σύνολα ΚΑ: 64-8113 337,28 337,28 337,28
Σύνολα ΚΑ: 64-811 337,28 337,28 337,28
Σελίδα 42 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
64-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
64-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
64-8121.007 Προμήθεια εξοπλισμού για το εκθετήριο -Συλλογή στον οικισμό Σκινιά
1.623,60 1.623,60 1.623,60
Σύνολα ΚΑ: 64-8121 1.623,60 1.623,60 1.623,60
64-8122 Έργα
64-8122.002 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Νιπιδιτού 0,00 0,00 0,00
64-8122.003 Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου σε εκθετήριο - συλλογή στον οικισμό Σκινιά
60.374,30 0,00 0,00
64-8122.004 "Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο "
30.125,00 30.125,00 30.125,00
64-8122.005 Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως οικισμού Αρκαλοχωρίου 10.450,48 10.450,48 10.450,48
Σύνολα ΚΑ: 64-8122 40.575,48 40.575,48 100.949,78
64-8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
64-8123.001 Μελέτη δρόμου Γαρίπα-Ίνι 12.648,00 12.648,00 12.648,00
Σύνολα ΚΑ: 64-8123 12.648,00 12.648,00 12.648,00
Σύνολα ΚΑ: 64-812 54.847,08 54.847,08 115.221,38
Σύνολα ΚΑ: 64-81 55.184,36 55.184,36 115.558,66
Σύνολα ΚΑ: 64-8 55.184,36 55.184,36 115.558,66
Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
69-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
69-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών
69-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων
69-6131.001 Αρχαιολογικές Εργασίες 12.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 69-6131 0,00 0,00 12.000,00
Σύνολα ΚΑ: 69-613 0,00 0,00 12.000,00
Σύνολα ΚΑ: 69-61 0,00 0,00 12.000,00
Σύνολα ΚΑ: 69-6 0,00 0,00 12.000,00
69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
69-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
69-711 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
69-7112 ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σελίδα 43 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
69-7112.002 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 45.000,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 69-7112 0,00 0,00 45.000,00
Σύνολα ΚΑ: 69-711 0,00 0,00 45.000,00
69-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
69-7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
69-7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
54.621,66 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 69-7135 0,00 0,00 54.621,66
Σύνολα ΚΑ: 69-713 0,00 0,00 54.621,66
Σύνολα ΚΑ: 69-71 0,00 0,00 99.621,66
Σύνολα ΚΑ: 69-7 0,00 0,00 99.621,66
Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
70-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
70-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
105.000,00 99.594,00 99.594,00
Σύνολα ΚΑ: 70-601 99.594,00 99.594,00 105.000,00
70-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
100.000,00 89.416,85 89.416,85
Σύνολα ΚΑ: 70-602 89.416,85 89.416,85 100.000,00
70-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
70-6041.001 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ.Α.3118/ΕΓ/104/2013 ΛΙΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 13.382,85 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 70-6041 0,00 0,00 13.382,85
Σύνολα ΚΑ: 70-604 0,00 0,00 13.382,85
70-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
70-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 20.000,00 11.333,58 11.333,58
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.000,00 24.252,68 24.252,68
70-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)
3.450,34 3.450,34 3.450,34
Σελίδα 44 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Σύνολα ΚΑ: 70-605 39.036,60 39.036,60 50.450,34
Σύνολα ΚΑ: 70-60 228.047,45 228.047,45 268.833,19
70-62 Παροχές τρίτων
70-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.200,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 70-626 0,00 0,00 1.200,00
Σύνολα ΚΑ: 70-62 0,00 0,00 1.200,00
Σύνολα ΚΑ: 70-6 228.047,45 228.047,45 270.033,19
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
70-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
70-7413 Λοιπές μελέτες
70-7413.003 Εκπόνηση μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Αρκαλοχωρίου. "Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός" ΑΔΣ264/03 (από ΣΑΤΑ)
8.800,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 70-7413 0,00 0,00 8.800,00
Σύνολα ΚΑ: 70-741 0,00 0,00 8.800,00
Σύνολα ΚΑ: 70-74 0,00 0,00 8.800,00
Σύνολα ΚΑ: 70-7 0,00 0,00 8.800,00
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
70-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
70-8122 Έργα
70-8122.001 Πληρωμές Έργων ΔΕΑΤΕΚ 49.731,60 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 70-8122 0,00 0,00 49.731,60
70-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
70-8123.001 Μελέτες 15.232,00 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 70-8123 0,00 0,00 15.232,00
Σύνολα ΚΑ: 70-812 0,00 0,00 64.963,60
Σύνολα ΚΑ: 70-81 0,00 0,00 64.963,60
Σύνολα ΚΑ: 70-8 0,00 0,00 64.963,60
Σελίδα 45 από 46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Άλλες υπηρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
911 Αποθεματικό
9111 155.991,22 0,00 0,00
Σύνολα ΚΑ: 911 0,00 0,00 155.991,22
Σύνολα ΚΑ: 91 0,00 0,00 155.991,22
Σύνολα ΚΑ: 9 0,00 0,00 155.991,22
Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ )
Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.810.225,28 8.810.225,28 22.559.866,56
Σελίδα 46 από 46