Total de Receitas do ano de 2015: R$ 574.723,97 Aumento de 21,46% em relação ao ano de 2014
CMDCA
SMAS
Associados
Festa Tainha
141.603,37
120.000,00
48.587,00 30.000,00
20.000,00
5.720,00
8.843,21
32.400,00
21.230,02
70.340,75
51.233,45
4.394,50
9.788,05 5.276,00
5.307,62
Receitas
Convênio CMDCA
Convênio CMDCA - CCP
Convênio SMAS
Instituto Embraer (PPS)
Secretaria de Cultura
Sócios Colaboradores
Locação Salão Social
Mensalidades Associados
Nota Fiscal Paulista
Arrecadação IRRF
Festa da Tainha (Bruto)
Doações Ocasionais
Aplicação Financeira
Reembolso de Pagamentos
Convênio Criança Esperança
CMDCA - CCP
SMAS
IRRF
Tainha
CMDCA
57,5%
6,1%
36,4%
Fonte de Recursos
Governo (Municipal)
Organizações Privadas
Recursos Próprios
As despesas com pessoal no ano de 2015 representou 64,1% do total da receita somando o montante de R$ 368.345,34
Salários
INSS
268.857,81
54.602,39
17.115,36
2.124,52 156,70
1.680,00
2.849,14
4.497,53
13.147,03
304,60 452,53
2.417,73
140,00
Despesas com Pessoal
Salario Liquido
INSS
FGTS
PIS
IRRF
Vale Transporte
Rescisões
13º Salário
Férias
Seguro Estagiário
Contribuição Sindical
Capac. Profissional
Exames
Salário Líquido
INSS
11
6
1 1
2
24
Profissionais envolvidos nos projetos da Afrape
CLT
MEI
Estagio
RPA
Cedidos
Voluntários
Profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Esportes: • Professor de Xadrez • Professor de Judô
As despesas gerais representaram 50,3 % da receita somando um total de R$ 288.908,18, sendo que 52,65% (R$ 152.153,80) foi recurso investido em Equipamentos de Informática, Instrumentos
e Uniformes para a Banda Marcial e no início do Pavimento 1 da Construção.
2.889,01
67,70
10.820,00
200,18
349,55
7.476,56
1.463,20
8.950,00
1.660,00
27.703,80
4.466,91
2.827,54
4.818,67
15.880,00
8.090,00
1.227,12
325,60
1.904,50
985,48
1.222,40
4.482,76 6.267,50
16.886,65
760,92 563,45
35.476,10
600,00
1.770,00 471,49 1.534,40
298,96
1.963,08
1.530,82
2.600,85
1.282,99
106.910,00
2.179,99
Agua - Sabesp
Alimentação
Aluguel Barracão/Edícula
Cartório
Correios
Energia Elétrica CPFL
Internet
Cursos Tercerizados - PPS Embraer
Equipamentos - PPS Embraer
Manut./Aquisição de Equipamentos
Manutenção Predial
Material Atividades Extra Som e Luz
Material Consumo Cursos - CCP
Equipamentos - CMDCA - CCP
Cursos Tercerizados - CMDCA - CCP
Material de Copa e Cozinha
Material de Escritório
Material de Limpeza
Material Didático/Pedagógico
Material Escolar
Material Informática
Material de Divulgação
Produção de Eventos
Reembolso Viagem
Serviços Administrativos
Serviços de Terceiros
Mensalidade Aliança
Transporte de Alunos
Tarifa de Cobrança Boletos
Tarifas Bancárias
Taxas Municipais
Telefonia Celular
Telefonia fixo
Uniformes
Seguros (Predial / Veículo)
Obra Afrape
Xerox
Despesas Gerais
17.540,00
27.703,80
106.910,00
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
Equip. Informática Banda Marcial Construção
Detalhamento Investimentos
574.723,97
83.079,85
368.345,34
288.908,18
550,30
Receitas Fundo de Reserva Despesas c/ Pessoal Despesas Gerais Superávit Social
Comparativo Receita/Despesa
Movimentação Financeira 01/01/2015 a 31/12/2015
Transações da conta
1/1/2015 até 31/12/2015
R$20.000
R$240.000
R$220.000
R$200.000
R$180.000
R$160.000
R$140.000
R$120.000
R$100.000
R$80.000
R$60.000
R$40.000
2/1 11/1 20/1 29/1 7/2 16/2 25/2 6/3 15/3 24/3 2/4 11/4 20/4 29/4 8/5 17/5 26/5 4/6 13/6 22/6 1/7 10/7 19/7 28/7 6/8 15/8 24/8 2/9 11/9 20/9 29/9 8/10 17/10 26/10 4/11 13/11 22/11 1/12 10/12 19/12 28/12
R$208.290,26
R$41.850,57
84.604,76
208.290,26
135.604,97
ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015/2014 (EM R$)
ATIVO Notas 2015 2014 PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL Notas 2015 2014
CIRCULANTE 155.490,08 96.658,02 CIRCULANTE 83.193,00 45.472,86
EQUIVALENCIA DE CAIXA 03 135.604,97 85.059,19 DÉBITOS MERCANTIS/FINANCEIROS 7.946,25 11.760,51
Caixa 117,52 317,97 Cheques em Trânsito 1.970,61 1.970,61
Bancos Conta Movimento 570,30 4.166,37 Fornecedores 5.975,64 9.789,90
Aplicações Financeiras 04 134.917,15 80.574,85 OBRIGAÇÕES SOCIAS/ FISCAIS 788,72 7.090,17
VALORES A RECEBER 19.885,11 11.598,83 INSS a Recolher 389,60 5.039,10
Subvenções a Receber 0,00 5.307,62 FGTS a Pagar 0,00 1.622,07
Integralização SICOOB 300,00 300,00 Contribuição Sindical 143,74 143,74
Projeto Som e Luz 5.206,50 5.206,50 PIS s/Folha de Pagamento 0,00 259,65
Adiantamento a Funcionários 8.082,46 736,88 IRRF a Recolher 15,38 25,61
Impostos a Recuperar 6.296,15 39,83 ISS Retido a Recolher 240,00 0,00
Outros Créditos 0,00 8,00 OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR 11.458,03 21.314,56
Ordenados e Salários 0,00 13.755,50
NÃO CIRCULANTE 677.872,33 550.372,33 Provisões de Natureza Trabalhista 06 11.458,03 7.559,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 63.000,00 5.307,62
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 Subvenções a Realizar 63.000,00 5.307,62
IMOBILIZADO 10 e 11 570.372,33 550.372,33
Predios 343.252,16 343.252,16 NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00
Terrenos 24.403,30 24.403,30
Móveis, Utensílios e Instalações 58.390,48 58.390,48 PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO 14 750.169,41 601.557,49
Equipamentos de Informática 45.726,00 45.726,00 RESERVAS 601.557,49 548.458,07
Equipamentos Diversos 98.600,39 78.600,39 Patrimonio Social 438.164,34 385.064,92
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 107.500,00 0,00 Reservas de Doação 163.393,15 163.393,15
Construções em andamento 107.500,00 SUPERAVIT/DÉFICIT 148.611,92 53.099,42
INTANGÍVEL Superávit/Déficit do Exercício 20 53.099,42
TOTAL DO ATIVO 833.362,41 647.030,35 TOTAL DO PASSIVO 833.362,41 647.030,35
ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2015/2014 (EM R$)
HISTÓRICO Patrimônio Social Reserva de Doação
Superávit do Exercício
Patrimônio Social Liquido
Saldo em 31/12/2013 326.862,42 163.393,15 58.202,50 548.458,07
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior 58.202,50
- (58.202,50)
-
Ajuste Credor de Exercícios Anteriores
-
-
-
-
Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores
-
-
-
-
Reserva de Doação
-
-
-
-
Superávit do Exercício
-
- 53.099,42 53.099,42
Saldo em 31/12/2014 385.064,92 163.393,15 53.099,42 601.557,49
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior 53.099,42
- (53.099,42)
-
Ajuste Credor de Exercícios Anteriores
-
-
-
-
Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores
-
-
-
-
Reserva de Doação
-
-
-
-
Superávit do Exercício
-
- 148.611,92 148.611,92
Saldo em 31/12/2015 438.164,34 163.393,15 148.611,92 750.169,41
Total convênios para o ano de 2016 : R$ 600.739,16
120.000,00
111.615,00
55.124,16
34.000,00
30.000,00
250.000,00
[VALOR]
Convênios/Parcerias 2016
Cielo
CMDCA
SMAS
PPS Embraer
Emenda Parlamentar
Criança Esperança
Total
Total de previsão de captação de recursos próprios para 2016: R$ 169.000,00
6.600,00 32.400,00
25.000,00
35.000,00
70.000,00
[VALOR]
Captação Recursos Próprios 2016
Sócios Colaboradores
Mens. Associados
Nf Paulista
Festa da Tainha
Arrecadação IR 2016
Total
25,6%
52,5%
22,0%
Fonte de Recursos 2016
Governo (Municipal/Estadual)
Organizações Privadas
Recursos Próprios
2012 2013 2014 2015 Previsão 2016
Série1 271.351,61 406.246,79 473.209,26 574.723,97 769.739,16
Evolução na Captação de Recursos