![Page 1: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/1.jpg)
УТВЕРЖДАЮ
Министр промышленности, строительства, жилищно- коммунального комплекса и
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММАПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка)
«Обеспечение надёжности осуществления энергосбытовой деятельности, соответствующей установленным требованиям и
статусу гарантирующего поставщика.Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей)»
Ульяновск, 2018
![Page 2: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/2.jpg)
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ............................................................32 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ............................................43 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(МЕРОПРИЯТИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ........................................................................................................................5
3.1 Приобретение оборудования, не требующего монтажа....................................................63.1.1 Бизнес-план и пояснительная записка..................................................................................63.1.2 Капитальные и иные затраты................................................................................................ 73.2 Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации.........................................................93.2.1 Бизнес-план и пояснительная записка..................................................................................93.2.2 Капитальные и иные затраты.............................................................................................. 113.3 Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для
центров обслуживания клиентов........................................................................................ 123.3.1 Бизнес-план и пояснительная записка................................................................................ 123.3.2 Капитальные и иные затраты.............................................................................................. 144 ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТЕКУЩИЙ ГОД................154.1 Исполнение инвестиционной программы за 2017 год..................................................... 154.2 Исполнение инвестиционной программы за текущий 2018 год...................................... 165 СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОГЛАШЕНИИ................18
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 2 из 18
![Page 3: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/3.jpg)
1 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Обеспечение надёжности осуществления энергосбытовой деятельности,соответствующей установленным требованиям и статусу гарантирующего поставщика. Повышение качества обслуживания потребителей.
Основание для 1. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Образработки инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Внесено ПАО «Ульяновскэнерго»Разработчик ПАО «Ульяновскэнерго»Ответственный ПАО «Ульяновскэнерго»исполнительВид СбытоваярегулируемойдеятельностиИсточники Инвестиционные ресурсы, включённые в регулируемый тариф на продажуфинансирования электрической энергии (амортизация, прибыль)Актуальность Особая роль гарантирующего поставщика - ключевого звена в системе
энергоснабжения потребителей и функционирования энергосистемы региона Цель 1. Обеспечение устойчивости функционирования сбытовой организации
(ГП) и обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей.2. Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей).3. Выполнение требований законодательства РФ.4. Оптимизация затрат и сокращение издержек, в том числе экономия
энергоресурсовСрок реализации 2018Количество 3инвестиционных проектов (мероприятий)Общий объём 22 115,2 тыс. рублей без НДСинвестиций
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 3 из 18
![Page 4: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/4.jpg)
) )2 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
№ п /п Н а и м е н о в а н и е к о м п а н и и , и н в е с т и ц и о н н о г о п р о е к т а , о б ъ е к т а и р а б о т
В идд е я т е л ь
н о ст и(с б ы т о в а я ,
э н е р го -сн а б -
ж а ю ш а я ,с е т е в а я
о р г а н и з а ц и я )
С р о к ив ы п о л н е н и я
р а б о т(п р о е к т о в )
Ф и з и ч е с к и е п а р а м е т р ы о б ъ е к т а *
С м е т н а я с т о и м о с т ь в т е к у щ и х
ц е п а х , т ы с . руб.
И т о го за с ч ё т
р е г у л и р у е м ы х
т а р и ф о в , т ы с . руб.
И с т о ч н и к и ф и н а н с и р о в а н и я , без И Д С
П р и м е ч а н и е
в в о д и м а я
м о щ -к о с т ь ,п р о т я
ж е н н о с т ьсе те й
п л а нпо
в в о д уп а
п ер и о д
р е гу л и р о в а н и я
ед.то м .(к м .,М В Д
>
за с ч е т р е г у л и р у е м ы х т а р и ф о в , т ы с .р у б . **
за с ч е т р е г у л и р у е м ы х
т а р и ф о в по
п р и с о е д и н е н и ю ,т ы с .р у б .
за с ч ё т и н ы х
и с т о ч н и к о в
(р а с ш и ф р о в а т ь ) , т ы с руб.
н а ч а л оо к о н ч а н и е
а м о р т и з а ц и я
о т ч е т н о г ого д а
п р и б ы л ьо т ч е т н о г о
го д а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 IS
1 ПАО «Ульяновскэнерго»:сбыто
вая 2018 2018 22 115,2 22 115,2 22 115,2
1.1 Техническое перевооружение и реконструкция, вт.ч.: 2018 2018 9 928,9 9 928,9 9 928,91.1.1 Профильные объекты, в т.ч.
1.1.2 Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.- п ри о б р етен и е о б о р у д о в ан и я , не т р е б у ю щ его м он таж а
20182018
20182018
9 828,99 8 28 ,9
9 828,9 9 8 28 ,9
9 828,9 9 8 28 ,9
1.1.3 ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.1.1.4 Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации 2018 2018 100,0 100,0 100,0
1.2 Новое строительство и расширениеКапитальные вложения в строительство непроизводственной
1.3 сферы
1.4 Программа приоритетных направлений 2018 2018 12 186,3 12 186,3 12 186,31 ̂ j Приобретение (строительство, реконструкция) объектов
недвижимости для центров обслуживания клиентов 2018 2018 12 186,3 12 186,3 12 186,3
* заполняется только для сетевых организаций** для организаций, осуществляющих регулирование по RAB, источники финансирования за счёт регулируемых тарифов заполняются в столбце «Амортизация»
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 4 из 18
![Page 5: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/5.jpg)
3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Общие для всех входящих в инвестиционную программу инвестиционных проектов принципы и порядок реализации:
закупка оборудования, товаров и услуг осуществляется в Обществе в соответствии с ежегодно утверждаемым Советом директоров планом закупок1, содержащим, в том числе, детальный (пообъектный) перечень мероприятий, входящих в инвестиционный проект, помесячный график их реализации и финансирования с указанием способа и сроков проведения закупочных процедур;
выбор поставщиков оборудования и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и внутрифирменным регламентом осуществления закупочной деятельности («Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд «Ульяновскэнерго»). Большая часть товаров и услуг в рамках реализации инвестиционной программы приобретается на конкурентной основе в целях минимизации затрат, эффективного и экономного расходования средств Общества;
- в качестве поставщиков оборудования и подрядных организаций отбираются специализированные организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели и их объединения), имеющие соответствующие лицензии (там, где это требуется), материальные, кадровые и иные ресурсы и компетенции для качественного и своевременного выполнения работ (поставки оборудования), имеющие большой опыт работы на соответствующем рынке поставки товаров и услуг. При прочих равных условиях предпочтение отдаётся поставщикам и подрядчикам, предлагающим максимальные сроки гарантии, осуществляющим соответствующее сервисное обслуживание, а также с кем имеется положительный опыт сотрудничества;
- приобретается новое, ранее не использованное оборудование.
1 Документ включает все закупки товаров, работ, услуг стоимостью свыше 500 000 рублей без НДС, а также иные закупки
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 5 из 18
![Page 6: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/6.jpg)
3.1 Приобретение оборудования, не требующего монтажа3.1.1 Бизнес-план и пояснительная записка Цель:
- повышение надёжности осуществления сбытовой функции, повышение качества обслуживания потребителей (покупателей);
- замена изношенных, вышедших из строя, пришедших в негодность, физически и морально устаревших объектов основных средств (вычислительная техника и оргтехника, автотранспорт, мебель, другие объекты основных средств);
- создание в офисных помещениях структурных подразделений санитарно-бытовых условий для сотрудников и посетителей, соответствующих установленным требованиям, способствующих сохранению жизни и здоровья, повышению эффективности труда;
- создание в специальных помещениях (серверные) температурного режима, обеспечивающего бесперебойную работу серверного и сетевого оборудования;
- приобретение оборудования для оснащения центров обслуживания клиентов и других структурных подразделений Общества (офисная мебель, счётчики банкнот, тепловые завесы и другое оборудование);
- повышение безопасности эксплуатации автотранспорта;Обоснование необходимости реализации:
- износ, выход из строя, физическое и моральное старение объектов основных средств: вычислительной техники, оргтехники, автотранспорта и других объектов основных средств. Необходимость оснащения центров обслуживания клиентов и других структурных подразделений Общества необходимым оборудованием для обслуживания потребителей (покупателей);
- отсутствие необходимых инвестиций по ряду направлений в предыдущие годы регулирования в связи с ростом стоимости оборудования и отсутствием реальной возможности профинансировать выполнение мероприятий инвестиционной программы в полном объёме;
- выполнение требований СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- требования законодательства, предъявляемые к гарантирующему поставщику по разработке и внедрению стандартов и программ повышения качества обслуживания потребителей (покупателей) (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).Обоснование возможности технической реализации:
- всё приобретаемое оборудование представлено на рынке продукции, поставляемой в регион, не относится к категории уникального оборудования, большинство видов оборудования или его аналоги ранее приобретались, имеется положительный опыт его эксплуатации;
- имеется опыт организации и осуществления закупок такого или аналогичного оборудования, опыт сотрудничества с широким кругом поставщиков;
- имеется персонал с соответствующим уровнем компетенции и опытом работы для организации эффективной эксплуатации закупаемого оборудования.Принципы и порядок реализации:
- приобретается новое оборудование;- при приобретении приоритет отдаётся современному типовому, широко
распространённому и положительно себя зарекомендовавшему оборудованию с максимальным гарантийным сроком и наличием доступного сервисного обслуживания;
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 6 из 18
![Page 7: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/7.jpg)
- оборудование, преимущественно, там, где это возможно, приобретается с учётом стоимости лицензионного программного обеспечения (при необходимости), стоимости доставки и установки (настройки), других накладных расходов.Год начала и окончания (сроки освоения инвестиций) - 2018 год.Источник финансирования - амортизация.Предполагаемые затраты - 9 828,9 тыс. рублей.Окупаемость инвестиционного проекта. Предполагаемый эффект от реализации:
- обеспечение надёжного и бесперебойного осуществления энергосбытовой функции, соответствующей требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности), розничного рынка электрической энергии и статусу гарантирующего поставщика;
- улучшение качества обслуживания потребителей - юридических и физических лиц (улучшение условий, сокращение времени, предоставление дополнительного сервиса);
- обеспечение надёжности, бесперебойности и безопасности работы применяемого оборудования (автотранспорт, вычислительная техника и оргтехника для автоматизированных рабочих мест и рабочих групп, оборудование локальной вычислительной сети и сети передачи данных, средств связи, иного оборудования);
- повышение безопасности перевозки персонала и грузов автотранспортом;- создание санитарно-бытовых и иных условий работы для сотрудников,
соответствующих установленным требованиям, способствующим повышению эффективности труда;
- обеспечение безопасных условий для работы сотрудников и посетителей в офисном здании, в котором размещены ОП Городское и Ульяновское отделения, а также, Центральный аппарат ПАО «Ульяновскэнерго»;
- повышение технической оснащённости и эффективности функционирования автоматизированных рабочих мест, пунктов приёма платы за потреблённую электрическую энергию;
- выполнение требований законодательства РФ по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей).Проектно-сметная документация: не предусмотрена.
3.1.2 Капитальные и иные затраты
Статья затратСуммазатрат,тыс.
рублейОбосновывающие документы (материалы)
Приобретение оборудования, не требующего монтажа:
9 828,9 1 Список автотранспортаПАО «Ульяновскэнерго» подлежащего списанию и замене в 2018 году2 Прайс-лист ООО «Симбирское автомобильное агентство» г.Ульяновск на LADA Granta3 Прайс-лист ООО «Симбирское автомобильное агентство» г.Ульяновск на LADA 4x44 Счет ООО «Партнер Ай Ти» №60 от 19.06.18 г.5 Счет ООО «Техком» №АЕ00008323 от
- вычислительная техника и оргтехника
1 937,8
- автотранспорт, в т.ч.:- лизинг (2016-2017 гг.)- приобретение (2018 г.)
7 283,2 5 890,7 1 392,5
- отдельные объекты основных средств, не требующие монтажа
607,8
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 7 из 18
![Page 8: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/8.jpg)
01.08.18 г.6 Договор №ЗТ 383/18/20/20182/2018 от19.03.18 г.7 Договор №ЗТ 380/17/20//22/116/2018 от13.02.18 г.8 Счет-договор ООО «Ситилинк» №R8712664 от 12.09.18 г.9 Счет-до говор ООО «Ситилинк» №R9966160 от 12.11.18 г.10 Прайс-лист ООО «Ситилинк»11 Договор поставки продукции №24/406/2018 от 25.09.18 г.12 Договор №ЗС 923/18/22/354/2018 от 20.08.2018 г.13 Счет №36 от 02.07.2018 г.14 Договор лизинга №04/16-ДЛ от 27.07.2016 г.15 Договор лизинга №05/16-ДЛ от 03.08.2016 г.16 Договор лизинга №06/16-ДЛ от 03.08.2016 г.17 Договор лизинга №07/16-ДЛ от 03.08.2016 г.18 Договор лизинга №08/16-ДЛ от 03.08.2016 г.19 Договор лизинга №18/17-ДЛ от 19.07.2017 г.20 Договор лизинга №19/17-ДЛ от 19.07.2017 г.21 Договор лизинга №20/17-ДЛ от 19.07.2017 г.22 Договор лизинга №21/17-ДЛ от 19.07.2017 г.23 Договор лизинга №22/17-ДЛ от 19.07.2017 г.24 Договор лизинга №23/17-ДЛ от 19.07.2017 г.25 Договор лизинга №24/17-ДЛ от 19.07.2017 г.26 Договор лизинга №25/17-ДЛ от 19.07.2017 г.27 Договор лизинга №26/17-ДЛ от 19.07.2017 г.28 Договор лизинга №27/17-ДЛ от 19.07.2017 г.29 Договор лизинга №28/17-ДЛ от 19.07.2017 г.30 Договор лизинга №29/17-ДЛ от 19.07.2017 г.31 Договор лизинга №30/17-ДЛ от 19.07.2017 г.32 Договор лизинга №31/17-ДЛ от 19.07.2017 г.33 Договор лизинга №32/17-ДЛ от 19.07.2017 г.34 Договор лизинга №33/17-ДЛ от 19.07.2017 г.35 Договор лизинга №34/17-ДЛ от 19.07.2017 г.36 Договор лизинга №35/17-ДЛ от 19.07.2017 г.37 Договор лизинга №36/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 8 из 18
![Page 9: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/9.jpg)
3.2 Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации3.2.1 Бизнес-план и пояснительная запискаЦель: защита от проникновений и возгораний, соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение безопасных условий для работы сотрудников и посетителей, сохранности имущества.Обоснование необходимости реализации:
- требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, разработки и проведения мер по обеспечению пожарной безопасности:
1) Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;2) Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 №232 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)»;
3) Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)».
Требования по установке пожарной сигнализации в офисах и подсобных помещениях, занимаемых структурными подразделениями Общества, являются одним из условий обеспечения пожарной безопасности и обязательны для исполнения организациями независимо от их ведомственной принадлежности. Предусмотрена серьёзнаяадминистративная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, возлагаемая на граждан, должностных и юридических лиц. Требования пожарной безопасности действуют для всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
- изменение (повышение) требований, предъявляемых к системам охраны объектов со стороны территориальных подразделений ОБО (филиалы ФГКУ УВО УМВД России по Ульяновской области) при постановке объектов на пульт централизованной охраны (РД 8.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»);
- обеспечение сохранности имущества Общества, сотрудников, находящихся на рабочем месте, а также посетителей в центрах очного обслуживания;
- необходимость снижения рисков получения травм и гибели людей, прямого и косвенного материального ущерба, связанного с возможностью возникновения пожаров;
- ограниченность способов комплексного решения вопросов обеспечения безопасности в условиях недостатка и высокой стоимости человеческих ресурсов, необходимость исключения (сведение к минимуму) человеческого фактора, сокращения времени принятия решений;
- высокая вероятность совершения противоправных действий в отношении персонала и имущества компании в связи с последствиями финансово-экономического кризиса и ухудшением социально-экономического положения граждан, наличие соответствующих прецедентов.Обоснование возможности технической реализации:
- предполагаемые к установке системы охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения не относятся к разряду сложных или уникальных, имеется большой перечень подрядных организаций, способных качественно выполнить весь необходимый перечень работ, в продаже имеется всё необходимое оборудование и материалы;
- наличие подрядных организаций, осуществляющих как отдельные виды работ, так и выполнение «под ключ» всего объёма работ, включая проектирование, поставку и
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 9 из 18
![Page 10: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/10.jpg)
монтаж необходимого оборудования, приёмо-сдаточные испытания и обслуживание систем в течение гарантийного срока;
- имеется большой опыт организации и осуществления подобных работ.Принципы и порядок реализации'.
- создаваемые системы охранной и пожарной безопасности должны в полной мере соответствовать всем действующим требованиям законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, требованиям, предъявляемым к помещениям касс и других требований;
- особые меры пожарной безопасности и охраны применяются к местам большого скопления людей, местам установки дорогостоящего оборудования и коммуникациям;
- высокая степень автоматизации систем, максимально исключающая влияние человеческого фактора при обнаружении возгораний и/или проникновений и ускоряющая время принятия соответствующих решений;
- краткое описание и основные типовые параметры объектов внедрения систем - офисные здания, помещения и территории, занимаемые обособленными подразделениями: ОП Южное отделение, Павловский участок (р.п. Павловка):
1) двухэтажное отдельно стоящее нежилое здание;2) дворовая территория, непосредственно примыкающая к зданию;3) компактная парковочная площадка для автотранспорта перед входом.Учитывая однотипность объектов внедрения и решаемые задачи, системы
предполагается реализовать в соответствии с типовым проектом с применением типовых решений, оборудования, материалов, программного обеспечения. Это существенно снижает стоимость системы на всех этапах её проектирования, внедрения, эксплуатации и развития, интеграции системы видеонаблюдения в единую систему безопасности объекта. В каждом конкретном случае на этапе реализации типовой проект адаптируется под конкретные условия:
- для выполнения работ по проектированию и монтажу систем охранной и пожарной сигнализации привлекаются подрядные организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения (там, где это требуется), большой опыт работы, предоставляющие максимальный гарантийный срок и возможность постгарантийного сервисного обслуживания;
- выполнение «под ключ» всего комплекса работ от проектирования до сдачи систем в эксплуатацию.Год начала и окончания (сроки освоения инвестиций) - 2018 год.Источник финансирования - амортизация.Предполагаемые затраты - 100,0 тыс. рублей.Окупаемость инвестиционного проекта. Предполагаемый эффект от реализации:
- предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;
- устранение или снижение вероятности возможности утраты имущества Общества, сотрудников и посетителей вследствие возникновения пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и в ряде других случаев, снижение возможных последствий;
- удовлетворение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности;Проектно-сметная документация: п.3.2.2, обосновывающие документы (материалы).
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 10 из 18
![Page 11: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/11.jpg)
3.2.2 Капитальные и иные затраты
Статья затратСумма затрат,
тыс. ру блейОбосновывающие документы (материалы)
Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации
100,0 1 Смета по монтажу типовой системы пожарной сигнализации
- ОПС. ОП Южное отделение, Павловский участок (р.п. Павловка)
100,0
Инвестиционная программа ПА О «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 11 из 18
![Page 12: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/12.jpg)
3.3 Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов
3.3.1 Бизнес-план и пояснительная запискаЦель-, приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов ПАО «Ульяновскэнерго» - офисных и служебных зданий (помещений), сооружений; приобретение соответствующих земельных участков.О б о с н о в а н и е н е о б х о д и м о с т и р е а л и з а ц и и :
- требования законодательства, предъявляемые к гарантирующему поставщику по разработке и внедрению стандартов и программ повышения качества обслуживания потребителей (покупателей) (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»);
- большая часть необходимых для размещения персонала Общества офисных площадей и вспомогательных помещений принадлежит Обществу на правах аренды. Аренда оформляется на срок один год. У Общества существует большая зависимость от текущего состояния и динамики рынка предоставляемых арендных помещений. Частые переезды и обустройство офисов на новом месте связаны с большими затратами и серьёзными неудобствами для потребителей (покупателей);
- отсутствие (зачастую) приемлемых предложений по аренде и высокая аренднаяплата;
- большие затраты на аренду офисных и служебных помещений, используемых для центров обслуживания клиентов;
- высокая степень неопределенности в отношении перспектив пролонгации договоров аренды в отношении ряда объектов недвижимости, занимаемых структурными подразделениями Общества, высокие риски, связанные с возможностью их «потери»;
- необходимость повышения качества обслуживания потребителей, размещения офисов в удобном для большинства потребителей (покупателей) месте;
- офисные и служебные здания (помещения), сооружения должны содержаться в надлежащем нормативном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию, создание необходимых условий для работы сотрудников и обслуживания потребителей (покупателей);
- ряд находящихся в собственности объектов недвижимости требует реконструкции для удовлетворения современным требованиям по созданию необходимых условий для обслуживания потребителей, повышения безопасности, энергосбережению и другим требованиям.О б о с н о в а н и е в о з м о ж н о с т и т е х н и ч е с к о й р е а л и з а ц и и :
- на рынке недвижимости Ульяновской области в целом представлены пригодные к рассмотрению предложения по продаже/покупке объектов недвижимости (офисных и служебных зданий (помещений), сооружений, земельных участков), удовлетворяющих по месту расположения, площади, стоимости и другим требованиям для размещения в них центров обслуживания клиентов ПАО «Ульяновскэнерго»;
- благоприятная для совершения сделок ситуация на рынке недвижимости;- Общество в состоянии обеспечить приобретение (строительство, реконструкцию)
и последующее эффективное управление объектами недвижимости.Пр и н ц и п ы и п о р я д о к р е а л и з а ц и и :
- офисные и служебные помещения, здания и сооружения с земельными участками (там, где это возможно и необходимо) предполагается приобретать в наиболее удобном, равноудалённом и легкодоступном для большинства обслуживаемых потребителей
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 12 из 18
![Page 13: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/13.jpg)
физических лиц месте населённых пунктов, либо в привычном для потребителей месте, в котором офисы структурных подразделений располагаются в настоящее время;
- в качестве альтернативного рассматривается вариант строительства зданий (помещений) и сооружений с привлечением подрядных организаций при отсутствии предложений на рынке недвижимости, удовлетворяющих имеющимся требованиям;
- перечень и краткая характеристика приобретаемых (предполагаемых к строительству, реконструкции) объектов недвижимости:
1) приобретение офисного здания (помещений) для центра обслуживания клиентов Павловского участка ОП Южное отделение (общей площадью 166,7 кв.м.). Штатная численность персонала - 7 чел., арендуемая в настоящее время площадь - 114,6 м2 (Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 35 - ИП АхмеровМ-Р-);
2) изготовление и монтаж сборно-каркасного помещения охраны у здания ЦА (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23а);
3) монтаж эвакуационной лестницы здания ЦОК ОП Южное отделение (ЦА и Новоспасский участок) по адресу: Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, Д- 13).
4) установка металлического забора с воротами у здания ОП Барышское отделение по адресу: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 88)
5) приобретение офисного здания (помещений) для размещения центра обслуживания клиентов ОП Городское отделения (г. Ульяновск, Левый берег)Г о д н а ч а л а и о к о н ч а н и я ( с р о к и о с в о е н и я и н в е с т и ц и й) -2018 год.И с то ч н и к ф и н а н с и р о в а н и я - амортизация.Пр е д п о л а г а е м ы е з а т р а т ы -1 2 186,3 тыс. рублей.О к у п а е м о с т ь и н в е с т и ц и о н н о г о п р о е к т а . П р е д п о л а г а е м ы й э ф ф е к т от р е а л и з а ц и и :
- повышение качества обслуживания за счёт постоянного места расположения офисов структурных подразделений в удобных для большинства потребителей (покупателей) местах и создания удобных для клиентов условий обслуживания;
- устранение зависимости от арендодателей и рисков, связанных с невозможностью пролонгации договоров аренды на приемлемых условиях;
- возможность эффективного управления недвижимостью при получении его в собственность (осуществление ремонтов, реконструкции, в том числе для создания условия для обслуживания маломобильных категорий граждан);
- выгодные долгосрочные финансовые вложения в недвижимость;- сокращение затрат на аренду и текущий ремонт зданий и сооружений
(помещений);- организация эффективной работы службы автотранспорта, его хранения (стоянки)
и обслуживания, продление срока службы, снижение аварийности;- обеспечение устойчивости функционирования гарантирующего поставщика,
надёжности энергоснабжения потребителей электрической энергии и региона.Пр о е к т н о- с м е т н а я д о к у м е н т а ц и я : п.3.3.2, обосновывающие документы (материалы).
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 13 из 18
![Page 14: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/14.jpg)
3.3.2 Капитальные и иные затраты
Статья затратСумма затрат,
тыс.рублейОбосновывающие документы
(материалы)
Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для размещения центров обслуживания клиентов
12 186,3 1 Договор купли-продажи №3/19/357/2018 от 14.08.2018 г.
2 Договор №19/07/2018 от09.01.2018 г.
3 Договор № 19/289/2018 от03.07.2018 г.
4 Акт выполненных работ №1 от28.08.18 г. (договор на выполнение работ № №19/289/2018 от 03.07.2018 г.)
5 Договор № 19/3 5 5/2018 от22.08.18 г.
- приобретение офисного здания(помещений) для размещения центра обслуживания клиентов для Павловского участка ОП Южное отделение
2 010,4
- изготовление и монтаж сборнокаркасного помещения охраны у здания Центрального аппарата (г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, 23а)
585,0
- монтаж эвакуационной лестницыздания размещения ЦОК ОП Южное отделение (р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, д. 13)
113,9
установка металлического забора с воротами (г. Барыш, ул. Радищева, 88)
51,2
- приобретение офисного здания(помещений) для размещения центра обслуживания клиентов (г. Ульяновск, Левый берег)
9 425,8
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 14 из 18
![Page 15: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/15.jpg)
4 ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТЕКУЩИЙ ГОД
4.1 Исполнение инвестиционной программы за 2017 годИнвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2017 год утверждена
распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 27.10.2016 г. №950-од в объёме 40 786 тыс. руб.
Основные цели инвестиционной программы:1. Повышение устойчивости функционирования сбытовой организации (ГП) и
обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей.2. Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей).3. Выполнение требований законодательства РФ.4. Снижение потребления и экономия энергоресурсов.5. Оптимизация затрат и сокращение издержек.Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы:1) приобретение оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника
и оргтехника, автотранспорт, отдельные объекты основных средств). Объём капиталовложений - 15 435 тыс. руб.
2) монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации. Объём капиталовложений - 1 289 тыс. руб.
3) приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов. Объём капиталовложений - 16 341 тыс. руб.
4) энергосбережение. Объём капиталовложений - 7 721 тыс. руб.Впоследствии в соответствии с решением Правления Министерства развития
конкуренции и экономического развития Ульяновской области (выписка из протокола от 20.12.2016 г. №66-Э) инвестиционная программа была скорректирована. Согласно него, были приняты обоснованными расходы на инвестиции в размере 15 822,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: амортизации - 15 822,8 тыс. руб.
В 2017 году ПАО «Ульяновскэнерго» реализовало в рамках утверждённой инвестиционной программы и скорректированного объёма средств, согласованных на эти цели, следующие мероприятия:
1. Приобретение оборудования, не требующего монтажа.Профинансированы затраты на общую сумму 12 488,7 тыс. руб. (в т.ч. лизинг на
сумму 5 212,0 тыс. руб.) Приобретены: вычислительная и организационная техника, кондиционер, взамен вышедшей из строя, физически и морально изношенного оборудования. Приобретены (в лизинг) легковые автотранспортные средства.
2. Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости.Профинансированы затраты на общую сумму 3 077,9 тыс. руб. Приобретены:
нежилые помещения (4 шт.) по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира; нежилое помещение по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59А, пом. 8.
3. Монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации.Профинансированы затраты на общую сумму 156,1 тыс. руб.Перечень выполненных мероприятий - смонтированных (реконструированных)
систем ОПС (ОС, ПС):
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 15 из 18
![Page 16: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/16.jpg)
- монтаж тревожной сигнализации (р.п. Николаевна, ул. Гагарина, 1Б; р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, 13; г. Барыш, ул.Радищева,88; р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 26; р.п. Павловка, ул. Калинина, 35; р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 12 );
- система автоматической пожарной сигнализации в гаражных боксах и на посту охраны парковки (пр.50-летия ВЛКСМ, 23а);
- ОПС административного здания (пр. 50-летия ВЛКСМ, 23а);система охранной и тревожной сигнализации помещений ЦОК (пр.50-летия
ВЛКСМ, 23а).Всего объём финансирования (освоения) инвестиционной программы в 2017 году
составил 15 722,6 тыс. руб. Все приобретённые основные средства введены в эксплуатацию.
4.2 Исполнение инвестиционной программы за текущий 2018 годИнвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год утверждена
распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 15.06.2017 №458-од в объёме 35 133 тыс. руб.
Впоследствии в соответствии с решением Правления Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области (выписка из протокола от 22.12.2017 №54- Э) приняты обоснованными расходы на инвестиции в размере 22 115,2 тыс. руб., источник финансирования - амортизация.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов инвестиционной программы:1) приобретение оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника
и оргтехника, сетевое оборудование, сервер хранения данных, расширение системы хранения данных, автотранспорт, отдельные объекты основных средств).
Объём капиталовложений - 9 828,9 тыс. руб. (в т.ч. лизинг - 5 890,7 тыс. руб.)Цели инвестиционного проекта:
- оснащение рабочих групп и автоматизированных рабочих мест средствами вычислительной техники и оргтехники (в том числе для печати платёжных и иных документов), замена вышедшего из строя оборудования, ремонт которого нецелесообразен;
повышение надёжности работы серверного оборудования и локальной вычислительной сети, сети передачи данных, расширение системы хранения данных;
- приобретение оборудования для оснащения центров обслуживания клиентов и других структурных подразделений Общества (сетевая система видеонаблюдения уличная, металодетектор стационарный, шлагбаум для въезда на территорию, система контроля и управление доступом);
- приобретение автотранспорта взамен подлежащего списанию, изношенного и вышедшего из строя, ремонт которого и дальнейшая эксплуатация экономически нецелесообразны и/или небезопасны.
2) монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации.Объём капиталовложений - 100,0 тыс. руб.Цель инвестиционного проекта: защита от проникновений и возгораний, соблюдение
требований пожарной безопасности, обеспечение безопасных условий для работы сотрудников и посетителей, сохранности имущества.
3) Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости.Объём капиталовложений - 12 186,3 тыс. рублей.
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 16 из 18
![Page 17: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/17.jpg)
Приобретение офисных помещений для ЦОК Павловского участка ОП Южное отделение, офисного здания (помещений) для размещения центра обслуживания клиентов участка «Сектор Левый» ОП Городское отделение (г. Ульяновск, Левобережье), приобретение и монтаж сборно-каркасного помещения охраны у здания ЦА (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 а), монтаж эвакуационной лестницы на здании размещения ЦОК ОП Южное отделение Новоспасский участок (р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, д. 13), установка металлического забора с воротами у здания ОП Барышское отделение (г. Барыш, ул. Радищева, 88).
Инвестиционная программа находится в стадии реализации.
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка) Страница 17 из 18
![Page 18: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/18.jpg)
5 СВЕДЕНИЯ СОГЛАШЕНИИ
О ЗАКЛЮЧЕННОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ
Инвестиционное соглашение (проект инвестиционного соглашения) между участниками инвестиционной деятельности, в рамках которой реализуются инвестиционные проекты, отсутствует, и заключение такого соглашения не предполагается.
Первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам И.В. Лихачева
Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год^кбрректировка) Страница 18 из 18
![Page 19: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА˜П 2018 (корректировка).pdf · Проектно-сметная документация: не предусмотрена](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071008/5fc55fc792644010587d4941/html5/thumbnails/19.jpg)
Приложение 1к корректировке инвестиционной программы
ПАО "Ульяновскэнерго" на 2018 год
План ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении(Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике")
Наименование мероприятия изм.кв. 2 кв. 2 кв. 4 кв. ВСЕГО
сд. сумма тыс. руб. ед.
сумматыс.DV6
ед. сумма тыс. руб. ед. сумма тыс.
руб. ед. сумма тыс руб.
ВСЕГО 1 585 2 325 9 2 420 20 12 894 32 16 224
ВТ и ОТ шт. 5 192 14 1 746 19 1 938
Автотранспорт шт. 3 1 393 3 1 393Отдельные объекты ОС шт. 2 325 1 53 1 230 4 608
ОПС шт. 1 100 1 100
Приобретение (строительство, реконструкция) объектов объ- недвижимости ект 1 585 3 2 176 1 9 426 5 12 186
Начальник коммерческого отдела О.И. Долгов
Стр. 1 из 1