Download - 03-Dados Mestre Geral Conta Contábil
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Capacitao Funcional
Fornecedor
Fornecedor
Conta Contbil
Conta Contbil
AGENDA
Cliente
Cliente
Material
Material
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Capacitao Funcional
R
29992999
20002000
19991999
19981998
Rei!tro! "ueper#anece# no!i!te#a durante u#
lono per$odo%
Rei!tro! #e!tre
19981998
Rei!tro! "uee&i!te# por te#poli#itado no R'(%
Rei!tro! de )ran!a*e!
+artida! indi,iduai!Fatura!
+aa#ento!
+artida! indi,iduai!Fatura!
+aa#ento!
Conta!do Ra-oRei!tro! #e!tredo cliente
Rei!tro! #e!tredo.ornecedor
Rei!tro! #e!tredo banco
Rentabilidade
Conta! do Ra-o
Rei!tro! #e!tre do Cliente
Rei!tro! #e!tre do.ornecedor
Dado! Contbei! no R'(
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Capacitao Funcional
+lano de conta! operacional / Fornece de.inio !obre ,alidao do! rei!tro! #e!tre do ra-o
+lano deconta!
E#pre!a E#pre!a E#pre!a
Cada e#pre!a po!!uiapena! M plano deconta! operacional
+lano de Conta!
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Capacitao Funcional
A #obili-ado
CA3 Conta! de .undo! l$"uido!
G4 Conta! do Ra-o
MA) Conta! de ad#in%#ateriai!
+4 Conta! de re!ultado
Grupo! de conta!
+lanode
Conta!+C01
Grupo! de Conta do Ra-o
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Capacitao Funcional
+lano de conta!
De!crio
Conta do balano
1109001+C01
Dado! de con!olidao
Ne!te n$,el !o cada!trado! o! dado! co#un! a toda! a! e#pre!a!"ue utili-a# e!te +lano de Conta!% +or e&e#plo5 a de!crio da
conta%
Rei!tro #e!tre do Ra-o / !e#ento
plano de conta!
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Capacitao Funcional
Moeda 6R4
E&ibio do te#
Cateoria de i#po!to
Ad#in%+artida e# aberto
7777777%
E#pre!aMA
E#pre!a34D
Moeda D
E&ibio do te#
Cateoria de i#po!to
Ad#in%+artida e# aberto
7777777%
Ne!te n$,el !o cada!trado! o! dado! e!pec$.ico!de cada u#a da! e#pre!a!% E&e#plo5 a #oeda daconta%
Rei!tro #e!tre do Ra-o / !e#ento
E#pre!a
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Capacitao Funcional
+lano de conta!
Cliente Mercado nterno
1109001+C01
E#pre!a MoedaCategoria de impostoConta de reconciliao
Admin.Partida em aberto
Exibio de itens individuais
......
Conta! a ReceberCliente Mercado nterno
Conta de reconciliao
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Capacitao Funcional
Cliente 1
1%000
Cliente 2
00
Conta de reconciliao5cr:dito! nacionai!
1%000 00
Ra-o
Conta de reconciliao
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Capacitao Funcional
Atuali-ar rupo de !tatu! do ca#po5 Controle de conta!
Moeda
Cateoria de i#po!toConta de reconciliao
%%%
%%%
Controle de contas upri#ir Ent%nece!% Ent%opc% E&ibir
Atual%rupo !tatu! do ca#po5 $nte!eControle de conta!
Ad#ini!trao de conta do Ra-o
Entrada de docu#ento
Coordenada! bancria!'.inanceira!
Clculo de ;uro!?
a !ere# utili-ada!durante a criao ou#odi.icao de u#rei!tro #e!tre doRa-o? dentro de!terupo de conta!%
! plano! de conta! padro po!!ue# rupo! de conta!prede.inido! e di!pon$,ei! para c@pia%
Grupo! de !tatu! do ca#podi!pon$,ei! para cada rupode conta!%
Grupo de conta! do ra-o e# detale!
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Capacitao Funcional
B u#a .uno utili-ada no R'( para criao ou inclu!o de u#a no,aConta Contbil no +lano de Conta!%
Criar Conta Contbil
E
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Criar Conta Contbil +lano de Conta!
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Criar Conta no +lano de Conta
Conta do Razo5 O nmero que identifica a conta em um Plano de Contas.
Exemplo !!"!""! # Caixa.
Plano de Contas5 C$digo que identifica claramente um Plano de Contas.
Exemplo PC"! # Plano de Contas da Corporao.
Grupo de Contas5 C$digo que identifica contas com caracter%sticas em comum.&etermina quais campos estaro dispon%veis no momento da criao da conta nas
empresas.
Exemplo Ativo 'mobili(ado) Estoque) *esultado.
Contas de Resultado ou Balano5 'dentifica se a conta + de resultado ou umaconta de balano.
F+0
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Capacitao Funcional
Criar Conta no +lano de Conta
Deno#inao )e&to 6re,e Apresenta o nome abreviado da Conta Cont,bil -"caracteres/.
)e&to De!criti,o da Conta do Ra-o Apresenta o nome detal0ado da ContaCont,bil -1" caracteres/.
N% Conta do Grupo A conta do grupo vincula a conta do Plano de Contasoperacional 2 uma conta do Plano de Contas de 3rupo -consolidado/.
Esta conta + informada pela equipe do m$dulo de EC4C5-Consolidao/
F+0
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Criar Conta Contbil E#pre!a
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Criar Conta na E#pre!a
Moeda da Conta5'nforma a moeda em que a conta + administrada. Ex. para asempresas sediadas no 6rasil a moeda + 6*7.
aldo e# #oeda interna5 'ndica se o saldo da conta + administrado somente em
moeda interna) ou se8a) moeda da empresa.
Esta informao + relevante para o processo de variao cambial.
Por exemplo Para as contas de P' caso o campo 95aldo em moeda interna: este8a
flegado) no 0aver, variao cambial) mesmo que na conta exista lanamento em
moeda diferente de 6*7-*eal/.
Cateoria Fi!cal5 &etermina se a conta permite ou no lanamentos de impostos e"ual o tipo de imposto permitido.
F0
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Criar Conta na E#pre!aF0
+o!!$,el lanar !e# i#po!to55empre que for assinalada a cateoria .i!cal)marcar este campo para que a conta possa receber tamb+m lanamentos sem
impostos..
Conta de reconciliao por tipo de conta5'dentificao da Conta Cont,bil comoconta de reconciliao e a que grupo pertence -'mobili(ado) Cliente ou ;ornecedor/.
Ad#ini!trao por +artida! e# Aberto5
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Capacitao Funcional
Criar Conta na E#pre!aF0
E&ibio de partida indi,idual5 &eve ser marcado se 0ouver necessidade devisuali(ar posteriormente todos os itens de lanamento) a partir de uma consulta de
saldos na Conta Cont,bil.
Ca,e de ordenao5 Estrutura a ordem em que os itens do lanamento soapresentados na visuali(ao da movimentao da conta.
)ipo! de cu!to5 'ndica o percentual referente 2 recuperao de custos. O ob8etivo+ verificar se o valor lanado + pass%vel de ser cobrado ou no do parceiro de
neg$cio.
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Capacitao Funcional
Criar Conta na E#pre!aF0
@ lana#ento auto#tico5 &etermina que a conta s$ aceite lanamentosautom,ticos. 'sto +) lanamentos gerados internamente pelo pr$prio sistema.
Portanto) se este campo for assinalado a conta no receber, lanamentos manuais
de ;'. Ou se8a) de outros m$dulos -MM) 5&) etc./
Grupo tatu! de ca#po5 C$digo que determina quais campos estaro dispon%veisno momento da entrada do documento no item de lanamento.
Pode4se tamb+m determinar que campos sero obrigat$rios ou facultativos.
Ex
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Capacitao Funcional
Este relatrio nos permite verificar a compatibilidade entre aseleo de campos do movimento de material e a seleo
de campos da conta contbil.
RM0HCFA Con.ere a Conta Contbil
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Capacitao Funcional
RM0HCFA Con.ere a conta contbil
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Capacitao Funcional
E&e#plo D
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Capacitao Funcional
E&e#plo D lana#ento!
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Capacitao Funcional
E&e#plo MM
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Capacitao Funcional
E&e#plo MM lana#ento!
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Capacitao Funcional
E&erc$cio 0(/0I
VAMOS PRATICAR ?
Folha de exerccios 03-Dados mestre !eral
"#mero 03-0$