1
รายงานสถานะการลงทน รอบระยะเวลาบญช 12 เดอน
กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม
ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 – 31 มนาคม 2563
2
เรยน ทานผถอหนวยลงทนกองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด ขอน าสงรายงานประจ ารอบระยะเวลา 12 เดอน งวดวนท 1
เมษายน 2562 ถง 31 มนาคม 2563 ของกองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม มายงผถอหนวยลงทนทกทาน
สรปภาพรวมภาวะเศรษฐกจ
เศรษฐกจไทยป 2562 มการขยายตวทสวนทางกบตอนป 2561 ทโตทงปถง 4.1% โดยเมอเขาสไตรมาสแรกของป
2562 การเตบโตไดชะลอลงมาท 2.8%YoY ซงมาจากการชะลอลงของภาคการสงออกเปนหลก และในไตรมาส 2 เศรษฐกจ
ขยายตวไดทระดบ 2.3%YoY สวนไตรมาส 3 ขยายตวไดทระดบ 2.4% และไตรมาส 4 ขยายตว 1.6% ต าสดในรอบ 5 ป
ซงเปนผลกระจบจากสงครามการคาทไดสะทอนจากตวเลขดานการลงทนและการน าเขาทชะลอลงอยางตอเนอง ท าใหทงป
2562 เศรษฐกจไทยขยายตวไดเพยง 2.4% ต ากวาทธปท.และสศค.ประมาณการณการไวท 2.5-2.6%
ส าหรบป 2563 สงครามการคาลดความรอนแรงลงชวคราว จากความเสยงใหมทไมเคยเกดขนมากอนซงกคอ การ
แพรระบาดของ COVID-19 ซงสงผลกระทบรนแรงไปทวโลกโดยตวเลขผตดเชอสะสมและผเสยชวตพงขนอยางรวดเรวใน
หลายประเทศ ท าใหมการสงปดพรมแดนหามการเคลอนยายประชากร ประกาศ State Quarantine อยางเขมขน ผลกระทบ
ดงกลาวท าใหกจกรรมทางเศรษฐกจทวโลกหยดชะงกฉบพลนไมวาจะเปนระหวางประเทศ (การคาและการทองเทยว) และ
ภายในประเทศ (การกกตวอยบานและการปดท าการของรกจตางๆ ท าใหการใชจายและการลงทนหยดชะงกเชนกน) ส าหรบ
ประเทศไทย รฐบาลไดประกาศใชพรก. ฉกเฉน หามการเขาออกประเทศ และบงคบใหหางและสถานททเสยงสงปดท าการหมด
จนถงสนเดอนเมษายนเพอยบยงการแพระบาด ทงน ธนาคารแหงประเทศไทยไดประเมนวาผลกระทบตอเศรษฐกจไทยป
2563 จะหดตวไดมากถง -5.3% กอนจะฟ นตวในปถดไป โดยยงตองตดตามความเสยงของการแพรระบาดอยางตอเนองวา
จะสามารถจ ากดไดมากนอยเพยงใดซงจะสงผลตอความยดเยอในการ Lockdown และโยงไปถงกจกรรมทางเศรษฐกจใน
ระยะถดไป
ภาวะตลาดเงนและตลาดตราสารหน
ดานนโยบายการเงน ในป 2562 ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบลดดอกเบยนโยบายลงไปทงหมด 3 ครงตดกนลงมา
อยท 1.50-1.75 % เนองจากตวเลขเศรษฐกจบางตวเรมชะลอลงและผลจากสงครามการคาสรางความไมแนนอนมากกวาท
ประเมน ขณะททางดานธนาคารกลางยโรปกกลบมาด าเนนนโยบายผอนคลายพรอมย าจะท าทกวถทางเพอประคองเศรษฐกจ
ตอไป ในสวนของธนาคารกลางญปนกด าเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนตอไปอยางนอยจนถงป 2563 ขณะทธนาคาร
แหงประเทศไทยหลงจากปรบขนดอกเบยนโยบายครงแรกนบตงแตป 2554 ขนมาท 1.75% เมอตอนสนป 2561 ตามทตลาด
คาดการณ ในการประชมครงเดอนสงหาคมกไดปรบลดดอกเบยเปนครงแรกและครงทสองในเดอนพฤศจกายน จนกลบลง
มาสระดบต าสดในรอบสบปท 1.25% โดยเรยกวาเปน “Insurance Cut” เพอสนบสนนเศรษฐกจทเผชญความเสยงจาก
สงครามการคามากกวาทประเมน ซงมแนวโนมยดเยอและตงเครยดมากยงขน โดยยงย าชดเจนวาแนวทางการด าเนนนโยบาย
ในระยะถดไปจะยงเนนการตดตามตวเลขเศรษฐกจอยางใกลชดเพอประเมนความเหมาะสมตอไป
ตอมาในชวงตนป 2563 หลกจากสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ทแยลงตอเนอง ธนาคารกลางสหรฐฯ
ไดประกาศลดอตราดอกเบยแบบฉกเฉน 50 bps ในวนท 3 มนาคม ลงมาท 1.00-1.25% ซงเปนการประกาศกอนถงรอบการ
ประชมปกต และตอมาในการประชมรอบปกตกปรบลดอก 100 bps ลงมาอยท 0.00-0.25% พรอมประกาศมาตรการ
Unlimited QE และมาตรการสรางเสถยรภาพตอตลาดการเงนตางๆ เพอหวงลดความผนผวนและความกงวลในตลาดตรา
สารหน ขณะทธนาคารแหงประเทศไทยไดลดดอกเบย 25 bps เปนครงท 3 ตอนเดอนกมภาพนธลงมาท 1.00% และในวนท
20 มนาคมกลดอตราดอกเบยฉกเฉนอก 25 bps ลงมาท 0.75% และในวนท 25 มนาคมกประกาศมาตรการสรางความ
เชอมนตอตลาดตราสารหน ไดแก สนบสนนภาพคลองใหแกกองทนรวมผานธนาคารพาณชย จดตงกองทน Corporate
Bond Facility Fund (BSF) และเขาเสรมสภาพคลองในตราสารหนตลาดรอง
ในดานของภาวะตลาดตราสารหนในชวงครงปแรกป 2562 มความผนผวนสงจากสงครามการคาทยกระดบความ
ตงเครยด รวมทงความไมแนนอนการเจรจาเรอง BREXIT โดยอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะกลางและระยะยาวของไทย
เคลอนไหวผนผวนตามทศทางของอตราผลตอบแทน US Treasury แตมแรงซอจากตางชาตเขามาอยางตอเนองจากการ
ปรบเพมน าหนกในดชนของ JP Morgan GBI-EM รวมทงเงนบาทไทยทมทศทางแขงคาตอเนองจากมมมองของการเปน
Safe haven ของกลม EMs ท าให Yield Curve มแนวโนมแบนลง (Flatten) ขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสน
อตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสนทรงตวในระดบใกลเคยงอตราดอกเบยนโยบายทบรเวณ 1.70-1.75% จนกระทงชวงครงป
หลงของป 2562 ท ธนาคารแหงประเทศไทยปรบลดดอกเบยนโยบายลงมาอยท 1.50% และ 1.25% จงท าใหเสนอตรา
3
ผลตอบแทนแบนลงอยางมากโดยอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสนนอยกวา 1 ปและพนธบตรรนอาย 2-10 ปอยในระดบ
ใกลเคยงกบดอกเบยนโยบาย
เขาสชวงตนป 2563 ภาวะตลาดตราสารหนเรมมความผนผวนมากขน โดยอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสน
ปรบตวลงบรเวณ 0.65-0.75% ตามดอกเบยนโยบายทถกปรบลดลงมาอก 2 ครงมาอยท 0.75% จากความเสยงใหมเรอง
การแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 ทรนแรงและยดเยอกวาคาด ซงท าใหตลาดเขาสโหมด Risk-off และมความตองการ
ถอพนธบตรรฐบาลเพมมากขนโดยเฉพาะรนอายสนๆ นอยกวา 1 ปจนถงอายไมเกน 3 ป ท าให Yield Curve มลกษณะชน
ขน (Steepen) ขณะท Credit Spread ของตลาดหนกเอกชนกขยายกวางขนตอเนองในทกชวงอายและทกชนเรตตงตาม
ทศทางตลาดโลกซงเปนความไมมนใจจากแนวโนมทแยลงอยางชดเจนของเศรษฐกจไทย งบดลของภาคเอกชน และการจาง
งานในประเทศ ทงน ยงตองตดตามสถานกาณแพรระบาด COVID-19 ตอเนองซงเปนปจจยทส าคญทสดตอตลาดการเงน
การลงทนทวโลก
การลงทนของกองทน
กองทนเนนการเนนลงทนในพนธบตรรฐบาล และตราสารหนคณภาพด มความสามารถในการช าระดอกเบยและเงน
ตนทมนคงและใหผลตอบแทนเหมาะสมกบความเสยง เพอใหไดรบอตราผลตอบแทนทดในระยะยาว
สดทายน บลจ. พรนซเพล ขอขอบคณทานผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวม
ของ บลจ. พรนซเพล
ขอแสดงความนบถอ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด
4
5
Fund name PRINCIPAL iDAILY-A
Inception date 11/04/2012
ผลการด าเนนงาน ณ วนท 27/03/2020
มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 508,883,762.46
มลคาหนวยลงทน (บาท) 11.4868
3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.59% 1.70% -1.89 0.07%
1 ป* 1.35% 10.74% -4.62 0.07%3 ป* 1.19% 5.16% -3.14 0.06%5 ป* 1.27% 3.77% -2.56 0.06%
10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%
ตงแตจดตงกองทน* 1.75% 3.31% -2.00 0.09%
ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 11 เมษายน 2555 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%
(*) = % Annualized Return หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป (365 วน)
ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%
** เกณฑมาตรฐานทใช
ผลตอบแทนของกองทน เกณฑมาตรฐาน** Information
Ratio
คาเบยงเบน
มาตรฐาน
ผลตอบแทนยอนหลง
6
Fund name PRINCIPAL iDAILY-C
Inception date 23/05/2014
ผลการด าเนนงาน ณ วนท 27/03/2020
มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 20,226,801.48
มลคาหนวยลงทน (บาท) 11.6607
3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.59% 1.70% -1.88 0.08%1 ป* 2.12% 10.74% -3.67 0.76%3 ป* 1.44% 5.16% -2.62 0.44%5 ป* 1.44% 3.77% -2.12 0.35%
10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%
ตงแตจดตงกองทน* 1.67% 3.54% -1.80 0.39%
ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 23 พฤษภาคม 2557 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%
(*) = % Annualized Return หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป (365 วน)
ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%
** เกณฑมาตรฐานทใช
ผลตอบแทนของกองทน เกณฑมาตรฐาน** Information
Ratio
คาเบยงเบน
มาตรฐาน
ผลตอบแทนยอนหลง
7
Fund name PRINCIPAL iDAILY-D
Inception date 11/04/2012
ผลการด าเนนงาน ณ วนท 27/03/2020
มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 8,515,536.19
มลคาหนวยลงทน (บาท) 10.3217
3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.59% 1.70% -1.89 0.08%
1 ป* 2.13% 10.74% -3.96 0.72%3 ป* 1.44% 5.16% -2.79 0.42%5 ป* 1.48% 3.77% -2.22 0.34%
10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%
ตงแตจดตงกองทน* 1.91% 3.31% -1.70 0.28%
ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 11 เมษายน 2555 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%
(*) = % Annualized Return หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป (365 วน)
ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%
** เกณฑมาตรฐานทใช
ผลตอบแทนของกองทน เกณฑมาตรฐาน** Information
Ratio
คาเบยงเบน
มาตรฐาน
ผลตอบแทนยอนหลง
8
Fund name PRINCIPAL iDAILY-E
Inception date 26/03/2020
ผลการด าเนนงาน ณ วนท 27/03/2020
มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 500.05
มลคาหนวยลงทน (บาท) 11.4592
3 เดอน n/a n/a n/a n/a6 เดอน n/a n/a n/a n/a1 ป* n/a n/a n/a n/a3 ป* n/a n/a n/a n/a5 ป* n/a n/a n/a n/a
10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD n/a n/a n/a n/a
ตงแตจดตงกองทน 0.00% 0.00% -29.06 0.07%
ผลตอบแทนของกองทน เกณฑมาตรฐาน** Information
Ratio
คาเบยงเบน
มาตรฐาน
ผลตอบแทนยอนหลง
(*) = % Annualized Return หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป (365 วน)
ตงแต วนท 26 มนาคม 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%** เกณฑมาตรฐานทใช
9
Fund name PRINCIPAL iDAILY-I
Inception date 20/10/2017
ผลการด าเนนงาน ณ วนท 27/03/2020
มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 50,484,566.60
มลคาหนวยลงทน (บาท) 11.2937
3 เดอน 0.29% 1.53% -4.35 0.09%6 เดอน 0.64% 1.70% -1.80 0.08%1 ป* 1.46% 10.74% -4.56 0.08%3 ป* n/a n/a n/a n/a5 ป* n/a n/a n/a n/a
10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.29% 1.53% -4.35 0.09%
ตงแตจดตงกองทน* 1.30% 6.00% -3.35 0.07%
ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 20 ตลาคม 2560 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%
(*) = % Annualized Return หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป (365 วน)
ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%
** เกณฑมาตรฐานทใช
ผลตอบแทนของกองทน เกณฑมาตรฐาน** Information
Ratio
คาเบยงเบน
มาตรฐาน
ผลตอบแทนยอนหลง
10
Fund name PRINCIPAL iDAILY-R
Inception date 11/04/2012
ผลการด าเนนงาน ณ วนท 27/03/2020
มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 580,423.42
มลคาหนวยลงทน (บาท) 11.5011
3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.58% 1.70% -1.89 0.08%1 ป* 1.37% 10.74% -4.61 0.08%3 ป* 1.20% 5.16% -3.13 0.07%5 ป* 1.28% 3.77% -2.54 0.07%
10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%
ตงแตจดตงกองทน* 1.77% 3.31% -1.97 0.09%
ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 11 เมษายน 2555 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%
(*) = % Annualized Return หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป (365 วน)
ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%
** เกณฑมาตรฐานทใช
ผลตอบแทนของกองทน เกณฑมาตรฐาน** Information
Ratio
คาเบยงเบน
มาตรฐาน
ผลตอบแทนยอนหลง
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1. แนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยง
แนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยง ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยงในการประชมผถอหนของ
บรษทตางๆ ในรอบปปฏทน ไดจาก web site ของบรษทจดการ (www.principal.th)
2. รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม
รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม
ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563
- ไมม -
หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการ (www.principal.th) และส านกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
3. รายชอผจดการกองทนรวม
รายชอผจดการกองทนทบรหารจดการกองทนรวม กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม
1. นายวน พรหมแพทย 2. นางสาวชนยกานต สวสดฤกษ 3. นายวสชนม ทรายแกว 4. นายปยะศกด ดวงบณฑตกล
หมายเหต : ผ ลงทนสามารถดรายชอผ จดการกองทนท งหมดไดท website ของบรษทจดการ (www.principal.th)
4. รายงานรายละเอยดการรบคาตอบแทน หรอประโยชนอนใดทมใชดอกเบย หรอผลประโยชนทวไปทเกดจากการลงทน - ไมม –
35
5. รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)
รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)
ของธรกจกองทนรวม - ไมมการรบผลประโยชนตอบแทนจากการใชบรการบคคลอน (Soft Commission) -
6. คานายหนาทงหมดจากการทบรษทสงซอขายหลกทรพยฯ - ไมม - (กองทนตราสารหน) 7. รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน
รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน ณ วนท 31 มนาคม 2563 รายละเอยดการลงทน
กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม
มลคาตามราคาตลาด (บาท)* % NAV
หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ
พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 351,623,297.85 59.73
หนก
Rate A- 28,185,313.48 4.7878
Rate BBB+ 73,383,659.52 12.47
ตวแลกเงน 79,729,718.10 13.54
เงนฝากธนาคาร 66,202,654.09 11.25 อน ๆ
ทรพยสนอน 2,095,492.11 0.36
หนสนอน (12,528,544.95) (2.13) มลคาทรพยสนสทธ 588,691,590.20 100.00 หมายเหต : * มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว
36
รายงานสรปจ านวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารกงหนกงทน ของกองทนรวม
รายงานสรปเงนลงทน กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม
กลมของตราสาร มลคาตามราคา
ตลาด (บาท)* % NAV
(ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ
- ตราสารภาครฐไทย
351,623,297.85
59.73 - ตราสารภาครฐตางประเทศ - ไมม - - ไมม - (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน
เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอ ผค าประกน
76,251,971.99
12.95 (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได (investment grade)
171,249,373.20
29.09
(ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบต ากวาอนดบทสามารถลงทนได
(investment grade) หรอตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ - ไมม - - ไมม - สดสวนเงนลงทนขนสง (upper limit) ทบรษทจดการคาดวาจะลงทนในตราสารกลม (ง)15 % ของ NAV หมายเหต :* มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว
37
รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port
กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม
ประเภท ผออก
ผค า/ ผ
รบรอง/ ผสลกหลง
วนครบก าหนด
อนดบ ความ
นาเชอถอ
จ านวนเงนตน/
มลคาหนาตว
มลคาตาม ราคาตลาด *1
1 เงนฝากธนาคาร
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด(ไทย)จ ากด (มหาชน)
- - A- 20,094,080.26 20,095,576.94
2 เงนฝากธนาคาร
ธนาคาร ทสโก จ ากด (มหาชน) - - A 46,091,953.36 46,107,077.15
3 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 09/04/2020 N/A 55,000,000.00 54,987,225.15 4 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 16/04/2020 N/A 13,000,000.00 12,995,380.45 5 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 14/05/2020 N/A 12,000,000.00 11,990,253.36 6 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 21/05/2020 N/A 18,900,000.00 18,874,547.75 7 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 28/05/2020 N/A 40,700,000.00 40,638,124.20 8 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 04/06/2020 N/A 18,600,000.00 18,571,669.22 9 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 18/06/2020 N/A 18,700,000.00 18,661,715.30 10 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 25/06/2020 N/A 35,000,000.00 34,945,475.60 11 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 02/07/2020 N/A 11,300,000.00 11,278,678.71 12 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 09/07/2020 N/A 16,300,000.00 16,266,688.99 13 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 16/07/2020 N/A 24,000,000.00 23,950,962.96 14 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 23/07/2020 N/A 900,000.00 898,039.94 15 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 30/07/2020 N/A 1,400,000.00 1,396,556.43 16 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 06/08/2020 N/A 27,000,000.00 26,935,800.48 17 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 06/08/2020 N/A 21,400,000.00 21,344,300.08 18 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 27/08/2020 N/A 20,900,000.00 20,840,003.62 19 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 03/09/2020 N/A 17,100,000.00 17,047,875.61 20 ตวแลกเงน บรษท เอเซยเสรมกจ ลสซง จ ากด
(มหาชน) - 04/06/2020 BBB+ 30,000,000.00 29,921,502.60
21 ตวแลกเงน บรษท เอเซยเสรมกจ ลสซง จ ากด(มหาชน)
- 30/07/2020 BBB+ 10,000,000.00 9,957,411.10
22 ตวแลกเงน บรษท บเอสแอล ลสซง จ ากด - 06/08/2020 BBB 20,000,000.00 19,885,031.60 23 ตวแลกเงน บรษท เอสซแอสเสท คอรปอเรชน
จ ากด (มหาชน) - 07/05/2020 BBB+ 20,000,000.00 19,965,772.80
38
ประเภท ผออก
ผค า/ ผ
รบรอง/ ผสลกหลง
วนครบก าหนด
อนดบ ความ
นาเชอถอ
จ านวนเงนตน/
มลคาหนาตว
มลคาตาม ราคาตลาด *1
24 หนก บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จ ากด
- 28/05/2020 BBB+ 10,000,000.00 10,027,386.90
25 หนก บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จ ากด
- 28/05/2020 BBB+ 18,000,000.00 18,045,882.72
26 หนก บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จ ากด
- 16/08/2020 BBB+ 10,000,000.00 10,085,922.90
27 หนก บรษท เงนตดลอ จ ากด - 24/07/2020 A- 18,000,000.00 18,135,995.58 28 หนก บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด
(มหาชน) - 25/05/2020 BBB+ 25,000,000.00 25,125,788.00
29 หนก บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)
- 18/07/2020 BBB+ 10,000,000.00 10,098,679.00
30 หนก ธนาคาร เกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) - 08/08/2020 A- 10,000,000.00 10,049,317.90
หมายเหต : *1 มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว
8. สดสวนผถอหนวยเกน 1 ใน 3 (%) - รอยละ 35.96
39
ค าอธบายการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป ของสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ TRIS Rating AAA อนดบเครดตสงสด มความเสยงต าทสด บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด และ
ไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ
AA มความเสยงต ามาก บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA
A มความเสยงในระดบต า บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา
BBB มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการช าระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา
BB มความเสยงในระดบสง บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑต ากวาระดบปานกลาง และจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ คอนขางชดเจน ซงอาจสงผลใหความสามารถในการช าระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ
B มความเสยงในระดบสงมาก บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑต า และอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการช าระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ
C มความเสยงในการผดนดช าระหนสงทสด บรษทไมมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนตามก าหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออ านวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมากจงจะมความสามารถในการช าระหนได
D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดช าระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถช าระดอกเบยและคนเงนตนไดตามก าหนด
อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจ าแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน
40
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด
44 อาคาร ซไอเอมไทย ชน 16 ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
โทรศพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th