Contido
I. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12 ���������������������������������������� 1
II. CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ������������������ 5
III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO ���������������������������� 9
III.1. LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS ����������������������� 11
III.1.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS (CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS - OBRIGAS RECOÑECIDAS - REMANENTES DE CRÉDITO) ������������������ 13
III.1.1.1. RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS ��������������������� 15
III.1.1.2. RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS ������������������ 19
III.1.1.3. INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS ����������������������������� 25
III.1.2. DESENVOLVEMENTO DOS PAGAMENTOS PRESUPOSTOS (PAGAMENTOS PROPOSTOS - PAGAMENTOS ORDENADOS - PAGAMENTOS REALIZADOS) ����� 31
III.1.2.1. RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS ��������������������� 33
III.1.2.2. RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS ������������������ 37
III.1.2.3. INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS ����������������������������� 43
III.2. LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS ���������������������� 49
III.2.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS) ������ 51
III.2.2. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE XESTIÓN �������������� 61
III.2.2.1. DEREITOS RECOÑECIDOS ��������������������������� 63
III.2.2.2. DEREITOS CANCELADOS ���������������������������� 73
III.3. RESULTADO DA LIQUIDACIÓN ������������������������������� 83
IV. MEMORIA ��������������������������������������������������������������� 87
IV.1. ORGANIZACIÓN �������������������������������������������� 89
IV.2. ESTADO OPERATIVO ���������������������������������������� 93
IV.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO �������������������� 97
IV.4. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO ������105
IV.5. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO �����149
IV.6. GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO �������������������169
IV.7. INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO �����173
Contas anuais
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
BALA
NC
E D
ata:
31/
12/2
016
Nº CTAS.
ACTIVO
31/12/2016
31/12/2015
A
) IN
MO
BILI
ZA
DO
2.
015.
271,
470,
00
I. In
vest
imen
tos
dest
inad
os a
o us
o xe
ral
0,00
0,00
200
1. T
erre
os e
ben
s na
tura
is 0,
000,
0020
1 2.
Infra
estr
utur
as e
ben
s de
stin
ados
ao
uso
xera
l 0,
000,
0020
8 3.
Ben
s do
Pat
rimon
io h
istór
ico,
art
ístic
o e
cultu
ral
0,00
0,00
II.
Inm
obiliz
ació
ns in
mat
eria
is 0,
000,
0021
0 1.
Gas
tos
de in
vest
igac
ión
e de
senv
olve
men
to
0,00
0,00
212
2. P
ropi
edad
e in
dust
rial
0,00
0,00
215
3. A
plic
ació
ns in
form
átic
as
10.4
40,0
00,
0021
6 4.
Pro
pied
ade
inte
lect
ual
0,00
0,00
217
5. D
erei
tos
sobr
e be
ns e
n ré
xim
e de
arr
enda
men
to fi
nanc
eiro
0,
000,
0021
9 6.
Out
ro in
mob
ilizad
o in
mat
eria
l 0,
000,
00(2
81)
7. A
mor
tizac
ións
-1
0.44
0,00
0,00
III
. Inm
obiliz
ació
ns m
ater
iais
2.01
5.27
1,47
0,00
220,
221
1.
Ter
reos
e c
onst
ruci
óns
2.89
1.21
4,58
0,00
223
2. In
stal
ació
ns t
écni
cas,
maq
uina
ria e
ferr
amen
tas
193.
830,
170,
0022
6 3.
Mob
iliario
24
6.82
5,19
0,00
227,
228
, 229
4.
Out
ro i
nmob
ilizad
o 26
2.25
3,77
0,00
(282
) 5.
Am
ortiz
ació
ns
-1.5
78.8
52,2
40,
0023
IV
. Inv
estim
ento
s xe
stio
nado
s 0,
000,
00
V. In
vest
imen
tos
finan
ceiro
s pe
rman
ente
s 0,
000,
0025
0, 2
51, 2
56
1. C
arte
ira d
e va
lore
s a
long
o pr
azo
0,00
0,00
252,
253
, 257
2.
Out
ros
inve
stim
ento
s e
créd
itos
a lo
ngo
praz
o 0,
000,
0026
0, 2
65
3. F
ianz
as e
dep
ósito
s co
nstit
uído
s a
long
o pr
azo
0,00
0,00
(297
) 4.
Pro
visió
ns
0,00
0,00
27
B) G
AST
OS
A D
ISTR
IBU
ÍR E
N V
ARI
OS
EXER
CIC
IOS
0,00
0,00
C
) A
CT
IVO
CIR
CU
LAN
TE
914.
851,
630,
00
I. Ex
isten
cias
0,00
0,00
30
1. C
omer
ciai
s 0,
000,
0031
, 32
2. M
ater
ias
prim
as e
out
ros
apro
visio
nam
ento
s 0,
000,
0033
, 34
3. P
rodu
tos
en c
urso
e s
emite
rmin
ados
0,
000,
0035
4.
Pro
duto
s te
rmin
ados
0,
000,
0036
5.
Sub
prod
utos
, res
iduo
s e
mat
eria
is re
cupe
rado
s 0,
000,
00(3
9)
6. P
rovi
sións
0,
000,
00
II. D
ebed
ores
61
8.42
0,69
0,00
43
1. D
ebed
ores
orz
amen
tario
s 61
8.42
0,69
0,00
44
2. D
ebed
ores
non
orz
amen
tario
s 0,
000,
00
45
3. D
ebed
ores
por
adm
inist
raci
ón d
e re
curs
os p
or c
onta
dou
tros
en
tes
públ
icos
. 0,
000,
00
470,
471
, 472
4.
Adm
inist
raci
óns
Públ
icas
0,
000,
0055
0, 5
55, 5
58
5. O
utro
s de
bedo
res
0,00
0,00
(490
) 6.
Pro
visió
ns
0,00
0,00
III
. Inv
estim
ento
s fin
ance
iros
tem
pora
is 60
,00
0,00
540,
541
, 546
, (54
9)
1. C
arte
ira d
e va
lore
s a
curt
o pr
azo
0,00
0,00
542,
543
, 544
, 54
5, 5
47, 5
48
2. O
utro
s in
vest
imen
tos
e cr
édito
s a
curt
o pr
azo
0,00
0,00
565,
566
3.
Fia
nzas
e d
epós
itos
cons
tituí
dos
a cu
rto
praz
o 60
,00
0,00
(597
), (5
98)
4. P
rovi
sións
0,
000,
0057
IV
. Tes
oure
ría
296.
370,
940,
0048
0, 5
80
V. A
xust
es p
or p
erio
dific
ació
n 0,
000,
00
TO
TA
L X
ERA
L (A
+B+
C)
2.93
0.12
3,10
0,00
Nº CTAS.
PASIVO
31/12/2016
31/12/2015
A
) FO
ND
OS
PRO
PIO
S 2.
767.
021,
180,
00
I.
Patri
mon
io
2.46
0.21
3,03
0,00
10
0 1.
Pat
rimon
io
2.46
0.21
3,03
0,00
10
1 2.
Pat
rimon
io r
ecib
ido
en a
dscr
ició
n 0,
000,
00
103
3. P
atrim
onio
rec
ibid
o en
ces
ión
0,00
0,00
(1
07)
4. P
atrim
onio
ent
rega
do e
n ad
scric
ión
0,00
0,00
(1
08)
5. P
atrim
onio
ent
rega
do e
n ce
sión
0,00
0,00
(1
09)
6. P
atrim
onio
ent
rega
do a
o us
o xe
ral
0,00
0,00
11
II.
Rese
rvas
0,
000,
00
III
. Res
ulta
dos
de e
xerc
icios
ant
erio
res
0,00
0,00
12
0 1.
Res
ulta
dos
posit
ivos
de
exer
cici
os a
nter
iore
s 0,
000,
00
(121
) 2.
Res
ulta
dos
nega
tivos
de
exer
cici
os a
nter
iore
s 0,
000,
00
129
IV. R
esul
tado
s do
exe
rcici
o 30
6.80
8,15
0,00
14
B)
PR
OV
ISIÓ
NS
PARA
RIS
CO
S E
GA
STO
S 0,
000,
00
C
) A
CR
EDO
RES
A L
ON
GO
PR
AZ
O
0,00
0,00
I. Em
isión
s de
obr
igac
ións
e o
utro
s va
lore
s ne
gocia
bles
0,
000,
00
150
1. O
brig
ació
ns e
bon
os
0,00
0,00
15
5 2.
Déb
edas
rep
rese
ntad
as n
outr
os v
alor
es n
egoc
iabl
es
0,00
0,00
15
6 3.
Xur
os d
e ob
rigac
ións
e o
utro
s va
lore
s 0,
000,
00
158,
159
4.
Déb
edas
en
moe
da e
stra
nxei
ra
0,00
0,00
II. O
utra
s dé
beda
s a
long
o pr
azo
0,00
0,00
17
0, 1
76
1. D
ébed
as c
on e
ntid
ades
de
créd
ito
0,00
0,00
17
1, 1
73, 1
77
2. O
utra
s dé
beda
s 0,
000,
00
178,
179
3.
Déb
edas
en
moe
da e
stra
nxei
ra
0,00
0,00
18
0, 1
85
4. F
ianz
as e
dep
ósito
s re
cibi
dos
a lo
ngo
praz
o 0,
000,
00
259
III. D
esem
bolso
s pe
nden
tes
sobr
e ac
cións
non
esix
idos
0,
000,
00
D
) A
CR
EDO
RES
A C
UR
TO
PR
AZ
O
163.
101,
920,
00
I.
Emisi
óns
de o
brig
ació
ns e
out
ros
valo
res
nego
ciabl
es
0,00
0,00
50
0 1.
Obr
igac
ións
e b
onos
a c
urto
pra
zo
0,00
0,00
50
5 2.
Déb
edas
rep
rese
ntad
as n
outr
os v
alor
es n
egoc
iabl
es
0,00
0,00
50
6 3.
Xur
os d
e ob
rigac
ións
e o
utro
s va
lore
s 0,
000,
00
508,
509
4.
Déb
edas
en
moe
da e
stra
nxei
ra
0,00
0,00
II. D
ébed
as c
on e
ntid
ades
de
créd
ito
0,00
0,00
52
0 1.
Pré
stam
os e
out
ras
débe
das
0,00
0,00
52
6 2.
Déb
edas
por
xur
os
0,00
0,00
III. A
cred
ores
16
3.10
1,92
0,00
40
1.
Acr
edor
es o
rzam
enta
rios
50.1
06,1
60,
00
41
2. A
cred
ores
non
orz
amen
tario
s 0,
000,
00
45
3. A
cred
ores
por
adm
inist
raci
ón d
e re
curs
os p
or c
onta
dou
tros
en
tes
públ
icos
0,
000,
00
475,
476
, 477
4.
Adm
inist
raci
óns
Públ
icas
11
2.99
5,76
0,00
52
1, 5
23, 5
27, 5
28,
529,
550
, 554
, 559
5.
Out
ros
acre
dore
s 0,
000,
00
560,
561
6.
Fia
nzas
e d
epós
itos
reci
bido
s a
curt
o pr
azo
0,00
0,00
48
5, 5
85
IV. A
xust
es p
or p
erio
dific
ació
n 0,
000,
00
T
OT
AL
XER
AL
(A+
B+C
+D
) 2.
930.
123,
100,
00
CFF004
CFL003
3Contas anuais BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
A D
O R
ESU
LTA
DO
EC
ON
ÓM
ICO
-PA
TR
IMO
NIA
L D
ata:
31/
12/2
016
Nº CTAS.
DEBE
31/12/2016
31/12/2015
A
) G
AST
OS
2.49
9.54
5,18
0,00
1.
Gas
tos
de fu
ncio
nam
ento
dos
ser
vizos
e p
rest
ació
ns s
ocia
is 2.
485.
334,
730,
00
a) G
asto
s de
per
soal
1.
162.
541,
790,
0064
0, 6
41
a.1)
Sol
dos,
sala
rios
e as
imila
dos
927.
245,
430,
0064
2, 6
44
a.2)
Car
gas
soci
ais
235.
296,
360,
0064
5 b)
Pre
stac
ións
soc
iais
0,00
0,00
68
c) D
otac
ións
par
a am
ortiz
ació
ns d
e in
mob
ilizad
o 63
.794
,47
0,00
d)
Var
iaci
ón d
e pr
ovisi
óns
de t
ráfic
o 0,
000,
0067
5, 6
94, (
794)
d.
1) V
aria
ción
de
prov
isión
s e
perd
as d
e cr
édito
s in
cobr
able
s 0,
000,
00
e) O
utro
s ga
stos
de
xest
ión
1.25
8.99
8,47
0,00
62
e.1)
Ser
vizo
s ex
terio
res
1.25
4.33
8,85
0,00
63
e.2)
Trib
utos
4.
659,
620,
0067
6 e.
3) O
utro
s ga
stos
de
xest
ión
corr
ente
0,
000,
00
f) G
asto
s fin
ance
iros
e as
imila
bles
0,
000,
0066
1, 6
62, 6
63,
665,
669
f.1
) Po
r dé
beda
s 0,
000,
00
666,
667
f.2
) Pe
rdas
de
inve
stim
ento
s fin
ance
iros
0,00
0,00
696,
698
, 699
, (7
96),
(798
), (7
99)
g) V
aria
ción
das
pro
visió
ns d
e in
vest
imen
tos
finan
ceiro
s 0,
000,
00
668
h) D
ifere
ncia
s ne
gativ
as d
e ca
mbi
o 0,
000,
00
2. T
rans
fere
ncia
s e
subv
enció
ns
8.00
0,00
0,00
650
a) T
rans
fere
ncia
s co
rren
tes
8.00
0,00
0,00
651
b) S
ubve
nció
ns c
orre
ntes
0,
000,
0065
5 c)
Tra
nsfe
renc
ias
de c
apita
l 0,
000,
0065
6 d)
Sub
venc
ións
de
capi
tal
0,00
0,00
3.
Per
das
e ga
stos
ext
raor
dina
rios
6.21
0,45
0,00
670,
671
a)
Per
das
proc
eden
tes
de in
mob
ilizad
o 6.
210,
450,
0067
4 b)
Per
das
por
oper
ació
ns d
e en
debe
dam
ento
0,
000,
0067
8 c)
Gas
tos
extr
aord
inar
ios
0,00
0,00
679
d) G
asto
s e
perd
as d
outr
os e
xerc
icio
s 0,
000,
00
A
FORR
O30
6.80
8,15
0,00
Nº CTAS.
HABER
31/12/2016
31/12/2015
B)
ING
RES
OS
2.80
6.35
3,33
0,00
1. In
gres
os d
e xe
stió
n or
dina
ria
0,00
0,00
a) In
gres
os t
ribut
ario
s 0,
000,
00
720
a.1)
Impo
sto
sobr
e a
rend
a da
s pe
rsoa
s fís
icas
0,
000,
00
722
a.2)
Impo
sto
sobr
e su
cesió
ns e
doa
zóns
0,
000,
00
723
a.3)
Impo
sto
sobr
e o
patr
imon
io
0,00
0,00
730
a.4)
Impo
sto
sobr
e tr
ansm
isión
s pa
trim
onia
is e
acto
s xu
rídic
os d
ocum
enta
dos
0,00
0,00
732
a.5)
Impo
stos
esp
ecia
is 0,
000,
00
735
a.6)
Impo
stos
pro
pios
0,
000,
00
728/
739
a.7)
Out
ros
impo
stos
0,
000,
00
740
a.8)
Tax
as p
or p
rest
ació
n de
ser
vizo
s ou
rea
lizac
ión
de
activ
idad
es
0,00
0,00
743
a.9)
Tax
as fi
scai
s 0,
000,
00
b)
Pre
stac
ións
de
serv
izos
0,
000,
00
741
b.1)
Pre
zos
públ
icos
por
pre
stac
ión
de s
ervi
zos
ou r
ealiz
ació
n de
act
ivid
ades
0,
000,
00
742
b.2)
Pre
zos
públ
icos
por
util
izac
ión
priv
ativ
a ou
ap
rove
itam
ento
esp
ecia
l do
dom
inio
púb
lico
0,00
0,00
2.
Out
ros
ingr
esos
de
xest
ión
ordi
naria
11
.617
,76
0,00
77
3 a)
Rei
nteg
ros
0,00
0,00
78
b)
Tra
ballo
s re
aliz
ados
par
a a
entid
ade
0,00
0,00
c) O
utro
s in
gres
os d
e xe
stió
n 11
.129
,02
0,00
77
5, 7
76, 7
77
c.1)
Ingr
esos
acc
esor
ios
e ou
tros
de
xest
ión
corr
ente
11
.129
,02
0,00
79
0, 7
95
c.2)
Exc
eso
de p
rovi
sións
de
risco
s e
gast
os
0,00
0,00
76
0 d)
Ingr
esos
de
part
icip
ació
ns e
n ca
pita
l 0,
000,
00
761,
762
e)
Ingr
esos
dou
tros
val
ores
neg
ocia
bles
e d
e cr
édito
s do
ac
tivo
inm
obiliz
ado
0,00
0,00
f)
Out
ros
xuro
s e
ingr
esos
asim
ilado
s 48
8,74
0,00
76
3, 7
65, 7
69
f.1)
Out
ros
xuro
s 48
8,74
0,00
76
6 f.2
) Be
nefic
ios
en in
vest
imen
tos
finan
ceiro
s 0,
000,
00
768
g) D
ifere
ncia
s po
sitiv
as d
e ca
mbi
o 0,
000,
00
3.
Tra
nsfe
renc
ias
e su
bven
cións
2.
794.
735,
570,
00
750
a) T
rans
fere
ncia
s co
rren
tes
2.32
3.22
8,22
0,00
75
1 b)
Sub
venc
ións
cor
rent
es
0,00
0,00
75
5 c)
Tra
nsfe
renc
ias
de c
apita
l 47
1.50
7,35
0,00
75
6 d)
Sub
venc
ións
de
capi
tal
0,00
0,00
4. G
anan
cias
e in
gres
os e
xtra
ordi
nario
s 0,
000,
00
770,
771
a)
Ben
efic
ios
proc
eden
tes
do in
mob
ilizad
o 0,
000,
00
774
b) B
enef
icio
s po
r op
erac
ións
de
ende
beda
men
to
0,00
0,00
77
8 c)
Ingr
esos
ext
raor
dina
rios
0,00
0,00
77
9 d)
Ingr
esos
e b
enef
icio
s do
utro
s ex
erci
cios
0,
000,
00
D
ESA
FOR
RO
0,
00
CFF005
CFL003
7Contas anuais CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
Contas anuais
III.1.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS (CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS - OBRIGAS RECOÑECIDAS - REMANENTES
DE CRÉDITO)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
POR
CA
PIT
ULO
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
CAP.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
1
GASTOS DE PERSOAL
1.347.046,00
231.775,72
1.578.821,72
1.162.541,79
0,00
416.279,93
2
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
637.762,00
186.531,79
824.293,79
730.607,84
0,00
93.685,95
4
TRANSFERENCIAS CORRENTES
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
6
INVESTIMENTOS REAIS
833.800,00
857.992,43
1.691.792,43
573.406,64
0,00
1.118.385,79
TOTAL
2.826.608,00
1.276.299,94
4.102.907,94
2.474.556,27
0,00
1.628.351,67
CCF001
CCL006
17Contas anuais RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TULO
1 :
GA
STO
S D
E PE
RSO
AL
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
ART.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
2
FUNCIONARIOS
1.008.319,00
-8.974,09
999.344,91
664.238,63
0,00
335.106,28
3
LABORAIS
19.103,00
175.863,31
194.966,31
195.932,57
0,00
-966,26
5
INCENTIVOS AO RENDEMENTO
29.908,00
8.974,09
38.882,09
37.454,23
0,00
1.427,86
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS
269.716,00
55.912,41
325.628,41
235.296,36
0,00
90.332,05
7
FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA
20.000,00
0,00
20.000,00
29.620,00
0,00
-9.620,00
TOTAL
1.347.046,00
231.775,72
1.578.821,72
1.162.541,79
0,00
416.279,93
CCF001
CCL006
21Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TU
LO 2
: G
AST
OS
EN B
ENS
CO
RRE
NT
ES E
SER
VIZ
OS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
ART.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
1
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVAC
28.800,00
0,00
28.800,00
31.703,82
0,00
-2.903,82
2
MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
608.962,00
186.531,79
795.493,79
695.726,45
0,00
99.767,34
3
INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZ
0,00
0,00
0,00
3.177,57
0,00
-3.177,57
TOTAL
637.762,00
186.531,79
824.293,79
730.607,84
0,00
93.685,95
CCF001
CCL006
22Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TU
LO 4
: T
RA
NSF
EREN
CIA
S C
OR
REN
TES
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
ART.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
0
Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
TOTAL
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
CCF001
CCL006
23Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TULO
6 :
INV
ESTI
MEN
TO
S RE
AIS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
ART.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
2
INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCI
0,00
419.892,65
419.892,65
98.899,29
0,00
320.993,36
4
GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER
833.800,00
438.099,78
1.271.899,78
474.507,35
0,00
797.392,43
TOTAL
833.800,00
857.992,43
1.691.792,43
573.406,64
0,00
1.118.385,79
CCF001
CCL006
24Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
SEC
CIO
N 1
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
SER
VIZ
O A
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
PRO
GRA
MA
411
A: D
IREC
CIÓ
N E
SER
VIZ
OS
XER
AIS
DE
SAN
IDA
DE
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
CA. AR.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
1
GASTOS DE PERSOAL
2
FUNCIONARIOS
1.008.319,00
-8.974,09
999.344,91
664.238,63
0,00
335.106,28
3
LABORAIS
19.103,00
0,00
19.103,00
167.894,15
0,00
-148.791,15
5
INCENTIVOS AO RENDEMENTO
29.908,00
8.974,09
38.882,09
37.454,23
0,00
1.427,86
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS
269.716,00
0,00
269.716,00
226.572,48
0,00
43.143,52
7
FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA
20.000,00
0,00
20.000,00
29.620,00
0,00
-9.620,00
TOTAL CAPITULO
1.347.046,00
0,00
1.347.046,00
1.125.779,49
0,00
221.266,51
2
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZO
1
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVAC
28.800,00
0,00
28.800,00
31.703,82
0,00
-2.903,82
2
MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
608.962,00
186.531,79
795.493,79
695.726,45
0,00
99.767,34
3
INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZ
0,00
0,00
0,00
3.177,57
0,00
-3.177,57
TOTAL CAPITULO
637.762,00
186.531,79
824.293,79
730.607,84
0,00
93.685,95
4
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0
Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
TOTAL CAPITULO
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
6
INVESTIMENTOS REAIS
2
INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCI
0,00
419.892,65
419.892,65
98.899,29
0,00
320.993,36
TOTAL CAPITULO
0,00
419.892,65
419.892,65
98.899,29
0,00
320.993,36
TOTAL
1.992.808,00
606.424,44
2.599.232,44
1.963.286,62
0,00
635.945,82
CCF001
CCL006
27Contas anuais INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
SEC
CIO
N 1
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
SER
VIZ
O A
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
PRO
GRA
MA
413
A: P
ROTE
CC
IÓN
E P
RO
MO
CIÓ
N D
A S
AÚ
DE
PÚBL
ICA
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
CA. AR.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
1
GASTOS DE PERSOAL
3
LABORAIS
0,00
108.676,00
108.676,00
0,00
0,00
108.676,00
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS
0,00
34.664,74
34.664,74
0,00
0,00
34.664,74
TOTAL CAPITULO
0,00
143.340,74
143.340,74
0,00
0,00
143.340,74
6
INVESTIMENTOS REAIS
4
GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER
555.000,00
-143.340,74
411.659,26
15.790,66
0,00
395.868,60
TOTAL CAPITULO
555.000,00
-143.340,74
411.659,26
15.790,66
0,00
395.868,60
TOTAL
555.000,00
0,00
555.000,00
15.790,66
0,00
539.209,34
CCF001
CCL006
28Contas anuais INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O E
STA
DO
DE
GA
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
SEC
CIO
N 1
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
SER
VIZ
O A
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
PRO
GR
AM
A 5
61C
: IN
VES
TIG
AC
IÓN
SA
NIT
AR
IA
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
REMANENTES DE CRÉDITO
CA. AR.
DESCRICIÓN
INICIAIS
MODIFICACIÓN
DEFINITIVOS
OBRIGAS REC. NETAS
COMPROMETIDO
NON COMPROMETIDO
1
GASTOS DE PERSOAL
3
LABORAIS
0,00
67.187,31
67.187,31
28.038,42
0,00
39.148,89
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS
0,00
21.247,67
21.247,67
8.723,88
0,00
12.523,79
TOTAL CAPITULO
0,00
88.434,98
88.434,98
36.762,30
0,00
51.672,68
6
INVESTIMENTOS REAIS
4
GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER
278.800,00
581.440,52
860.240,52
458.716,69
0,00
401.523,83
TOTAL CAPITULO
278.800,00
581.440,52
860.240,52
458.716,69
0,00
401.523,83
TOTAL
278.800,00
669.875,50
948.675,50
495.478,99
0,00
453.196,51
CCF001
CCL006
29Contas anuais INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS
Contas anuais
III.1.2. DESENVOLVEMENTO DOS PAGAMENTOS PRESUPOSTOS (PAGAMENTOS PROPOSTOS
- PAGAMENTOS ORDENADOS - PAGAMENTOS REALIZADOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
POR
CA
PIT
ULO
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CAP.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
1
GASTOS DE PERSOAL
1.162.541,79 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00
2
GASTOS EN BENS CORRENTES E SE 730.607,84 730.607,84 0,00 707.251,68 23.356,16 707.251,68 0,00
4
TRANSFERENCIAS CORRENTES
8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
6
INVESTIMENTOS REAIS
573.406,64 573.406,64 0,00 546.656,64 26.750,00 546.656,64 0,00
TOTAL
2.474.556,27 2.474.556,27 0,00 2.424.450,11 50.106,16 2.424.450,11 0,00
CCF002
CCL006
35Contas anuais RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TULO
1 :
GA
STO
S D
E PE
RSO
AL
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
ART.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
2
FUNCIONARIOS
664.238,63 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00
3
LABORAIS
195.932,57 195.932,57 0,00 195.932,57 0,00 195.932,57 0,00
5
INCENTIVOS AO RENDEMENTO
37.454,23 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS S 235.296,36 235.296,36 0,00 235.296,36 0,00 235.296,36 0,00
7
FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBU 29.620,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00
TOTAL
1.162.541,79 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00
CCF002
CCL006
39Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TU
LO 2
: G
AST
OS
EN B
ENS
CO
RRE
NT
ES E
SER
VIZ
OS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
ART.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
1
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CON 31.703,82 31.703,82 0,00 31.285,11 418,71 31.285,11 0,00
2
MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E
695.726,45 695.726,45 0,00 674.962,76 20.763,69 674.962,76 0,00
3
INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO
3.177,57 3.177,57 0,00 1.003,81 2.173,76 1.003,81 0,00
TOTAL
730.607,84 730.607,84 0,00 707.251,68 23.356,16 707.251,68 0,00
CCF002
CCL006
40Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TU
LO 4
: T
RA
NSF
EREN
CIA
S C
OR
REN
TES
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
ART.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
0
Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGA 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
TOTAL
8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
CCF002
CCL006
41Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S RE
SUM
E PO
R C
API
TULO
C
API
TULO
6 :
INV
ESTI
MEN
TO
S RE
AIS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
ART.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
2
INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO 98.899,29 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00
4
GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CA 474.507,35 474.507,35 0,00 447.757,35 26.750,00 447.757,35 0,00
TOTAL
573.406,64 573.406,64 0,00 546.656,64 26.750,00 546.656,64 0,00
CCF002
CCL006
42Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
SEC
CIO
N 1
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
SER
VIZ
O A
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
PRO
GRA
MA
411
A: D
IREC
CIÓ
N E
SER
VIZ
OS
XER
AIS
DE
SAN
IDA
DE
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CA.
AR.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
1
GASTOS DE PERSOAL
2
FUNCIONARIOS
664.238,63 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00
3
LABORAIS
167.894,15 167.894,15 0,00 167.894,15 0,00 167.894,15 0,00
5
INCENTIVOS AO RENDEMENTO
37.454,23 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS S 226.572,48 226.572,48 0,00 226.572,48 0,00 226.572,48 0,00
7
FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBU 29.620,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00
TOTAL CAPITULO
1.125.779,49 1.125.779,49 0,00 1.125.779,49 0,00 1.125.779,49 0,00
2
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CON 31.703,82 31.703,82 0,00 31.285,11 418,71 31.285,11 0,00
2
MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E
695.726,45 695.726,45 0,00 674.962,76 20.763,69 674.962,76 0,00
3
INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO
3.177,57 3.177,57 0,00 1.003,81 2.173,76 1.003,81 0,00
TOTAL CAPITULO
730.607,84 730.607,84 0,00 707.251,68 23.356,16 707.251,68 0,00
4
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0
Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGA 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
TOTAL CAPITULO
8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
6
INVESTIMENTOS REAIS
2
INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO 98.899,29 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00
TOTAL CAPITULO
98.899,29 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00
TOTAL
1.963.286,62 1.963.286,62 0,00 1.939.930,46 23.356,16 1.939.930,46 0,00
CCF002
CCL006
45Contas anuais INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
SEC
CIO
N 1
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
SER
VIZ
O A
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
PRO
GRA
MA
413
A: P
ROTE
CC
IÓN
E P
RO
MO
CIÓ
N D
A S
AÚ
DE
PÚBL
ICA
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CA.
AR.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
1
GASTOS DE PERSOAL
3
LABORAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
INVESTIMENTOS REAIS
4
GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CA 15.790,66 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00
TOTAL CAPITULO
15.790,66 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00
TOTAL
15.790,66 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00
CCF002
CCL006
46Contas anuais INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
GA
STO
S D
ESEN
RO
LO D
OS
PAG
AM
ENT
OS
PRES
UPO
STO
S R
ESU
ME
XER
AL
SEC
CIO
N 1
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
SER
VIZ
O A
1 :
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
PRO
GR
AM
A 5
61C
: IN
VES
TIG
AC
IÓN
SA
NIT
AR
IA
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
CA.
AR.
DESCRICIÓN
OBRIGACIÓNS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
SALDO DE
OBRIGACIÓNS
PAGAMENTOS
ORDEADOS
PROPOSTAS
PENDENTES DE
ORDEAR
PAGADOS
ORDES DE PAG.
PENDENTES
1
GASTOS DE PERSOAL
3
LABORAIS
28.038,42 28.038,42 0,00 28.038,42 0,00 28.038,42 0,00
6
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS S 8.723,88 8.723,88 0,00 8.723,88 0,00 8.723,88 0,00
TOTAL CAPITULO
36.762,30 36.762,30 0,00 36.762,30 0,00 36.762,30 0,00
6
INVESTIMENTOS REAIS
4
GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CA 458.716,69 458.716,69 0,00 431.966,69 26.750,00 431.966,69 0,00
TOTAL CAPITULO
458.716,69 458.716,69 0,00 431.966,69 26.750,00 431.966,69 0,00
TOTAL
495.478,99 495.478,99 0,00 468.728,99 26.750,00 468.728,99 0,00
CCF002
CCL006
47Contas anuais INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS
Contas anuais
III.2.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS -
DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TULO
3 :
TAX
AS,
PRE
ZO
S E
OU
TRO
S IN
GR
ESO
S A
RTIG
O 1
: PR
EZO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
2
PREZOS PRIVADOS
03
OUTROS PREZOS PRIVADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 2 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
CCF007
CCL007
53Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TULO
3 :
TAX
AS,
PRE
ZO
S E
OU
TRO
S IN
GR
ESO
S A
RT
IGO
8 :
REI
NT
EGR
OS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
1
DE EXERCICIO CORRENTE
DE EXERCICIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 269,58 0,00 269,58
SUBTOTAL DE CONCEPTO 1 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 269,58 0,00 269,58
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 0,00 0,00 269,58 0,00 269,58
CCF007
CCL007
54Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TULO
3 :
TAX
AS,
PRE
ZO
S E
OU
TRO
S IN
GR
ESO
S A
RTIG
O 9
: O
UT
ROS
ING
RESO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
9
INGRESOS DIVERSOS
01
RECURSOS EVENTUAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04
99
OUTROS INGRESOS DIVERSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 529,02 0,00 529,02
SUBTOTAL DE CONCEPTO 9 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 529,06 0,00 529,06
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 0,00 0,00 529,06 0,00 529,06
CCF007
CCL007
55Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TU
LO 4
: T
RA
NSF
EREN
CIA
S C
OR
REN
TES
A
RTIG
O 1
: D
A A
DM
ÓN
. XER
AL
DA
CO
MU
NID
AD
E A
UTÓ
NO
MA
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
0
DA ADMÓN. XERAL DA COMUNIDADE AU
00
FONDOS PROPIOS
1.512.211,00 0,00 0,00 1.512.211,00 1.567.313,54 0,00 55.102,54
01
FONDOS FINALISTAS DO ESTADO
480.597,00 0,00 0,00 480.597,00 724.971,18 0,00 244.374,18
20
OUTROS PROXECTOS EUROPEOS
0,00 0,00 0,00 0,00 21.437,50 0,00 21.437,50
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 1.992.808,00 0,00 0,00 1.992.808,00 2.313.722,22 0,00 320.914,22
TOTAL POR CAP./ART....
1.992.808,00 0,00 0,00 1.992.808,00 2.313.722,22 0,00 320.914,22
CCF007
CCL007
56Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TU
LO 4
: T
RA
NSF
EREN
CIA
S C
OR
REN
TES
A
RT
IGO
7 :
DE
EMPR
ESA
S PR
IVA
DA
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
0
DE EMPRESAS PRIVADAS
11
DE EMPRESAS PRIVADAS. C.SANIDADE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 9.506,00 0,00 6.006,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 9.506,00 0,00 6.006,00
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 9.506,00 0,00 6.006,00
CCF007
CCL007
57Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TU
LO 5
: IN
GR
ESO
S PA
TR
IMO
NIA
IS
ART
IGO
2 :
XU
RO
S D
E D
EPÓ
SIT
OS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
0
XUROS DE CONTAS BANCARIAS
00
DE CONTAS CORRENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 488,70
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 488,70
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 488,70
CCF007
CCL007
58Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TU
LO 5
: IN
GR
ESO
S PA
TR
IMO
NIA
IS
AR
TIG
O 3
: D
IVID
END
OS
E PA
RT
ICIP
AC
EN
BEN
EFIC
IOS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
7
DE EMPRESAS PRIVADAS
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 7 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCF007
CCL007
59Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
LIQ
UID
AC
IÓN
DO
EST
AD
O D
E IN
GRE
SOS
C
API
TU
LO 7
: T
RA
NSF
EREN
CIA
S D
E C
API
TA
L A
RTIG
O 1
: D
A A
DM
ÓN
. XER
AL
DA
CO
MU
NID
AD
E A
UTÓ
NO
MA
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS
CONCEPTO
SUBCONCEP.
DESCRICIÓN
PREVISIÓNS
INICIAIS
EN AUMENTO
EN
DISMINUCIÓN
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
EXCESO
PREVISIÓNS
S/DEREITOS
EXCESO
DEREITOS
S/PREVISIÓNS
0
DA ADMÓN. XERAL DA COMUNIDADE AU
00
FONDOS PROPIOS
278.800,00 0,00 0,00 278.800,00 417.333,89 0,00 138.533,89
01
TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO EST 555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 15.790,66 539.209,34 0,00
20
OUTROS PROXECTOS EUROPEOS
0,00 0,00 0,00 0,00 7.397,14 0,00 7.397,14
23
FEDER P.O. 2014-2020
0,00 0,00 0,00 0,00 30.985,66 0,00 30.985,66
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 833.800,00 0,00 0,00 833.800,00 471.507,35 362.292,65 0,00
TOTAL POR CAP./ART....
833.800,00 0,00 0,00 833.800,00 471.507,35 362.292,65 0,00
TOTAL ....
2.826.608,00 3.500,00 0,00 2.830.108,00 2.806.622,91 23.485,09 0,00
CCF007
CCL007
60Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PITU
LO 3
: TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UTR
OS
ING
RES
OS
ART
IGO
1 :
PREZ
OS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
2
PREZOS PRIVADOS
03
OUTROS PREZOS PRIVADOS
5.000,00 0,00 5.600,00 10.600,00 0,00 0,00
10.600,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 2 ......... 5.000,00 0,00 5.600,00 10.600,00 0,00 0,00
10.600,00
TOTAL POR CAP./ART....
5.000,00 0,00 5.600,00 10.600,00 0,00 0,00
10.600,00
CCF010
CCL007
65Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PITU
LO 3
: TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UTR
OS
ING
RES
OS
AR
TIG
O 8
: R
EIN
TEG
RO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
1
DE EXERCICIO CORRENTE
DE EXERCICIO CORRENTE
0,00 0,00 269,58 269,58 0,00 0,00
269,58
SUBTOTAL DE CONCEPTO 1 ......... 0,00 0,00 269,58 269,58 0,00 0,00
269,58
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 269,58 269,58 0,00 0,00
269,58
CCF010
CCL007
66Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PITU
LO 3
: TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UTR
OS
ING
RES
OS
ART
IGO
9 :
OU
TRO
S IN
GRE
SOS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
9
INGRESOS DIVERSOS
01
RECURSOS EVENTUAIS
0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00
0,04
99
OUTROS INGRESOS DIVERSOS
0,00 0,00 529,02 529,02 0,00 0,00
529,02
SUBTOTAL DE CONCEPTO 9 ......... 0,00 0,00 529,06 529,06 0,00 0,00
529,06
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 529,06 529,06 0,00 0,00
529,06
CCF010
CCL007
67Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PIT
ULO
4 :
TR
AN
SFER
ENC
IAS
CO
RRE
NT
ES
ART
IGO
1 :
DA
AD
MÓ
N. X
ERA
L D
A C
OM
UN
IDA
DE
AU
TÓN
OM
A
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
0
DA ADMÓN. XERAL DA COMUNIDADE AU
00
FONDOS PROPIOS
315.460,48 0,00 1.251.853,06 1.567.313,54 0,00 0,00
1.567.313,54
01
FONDOS FINALISTAS DO ESTADO
166.243,10 0,00 558.728,08 724.971,18 0,00 0,00
724.971,18
20
OUTROS PROXECTOS EUROPEOS
21.437,50 0,00 0,00 21.437,50 0,00 0,00
21.437,50
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 503.141,08 0,00 1.810.581,14 2.313.722,22 0,00 0,00
2.313.722,22
TOTAL POR CAP./ART....
503.141,08 0,00 1.810.581,14 2.313.722,22 0,00 0,00
2.313.722,22
CCF010
CCL007
68Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PIT
ULO
4 :
TR
AN
SFER
ENC
IAS
CO
RRE
NT
ES
AR
TIG
O 7
: D
E EM
PRES
AS
PRIV
AD
AS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
0
DE EMPRESAS PRIVADAS
11
DE EMPRESAS PRIVADAS. C.SANIDADE 9.506,00 0,00 0,00 9.506,00 0,00 0,00
9.506,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 9.506,00 0,00 0,00 9.506,00 0,00 0,00
9.506,00
TOTAL POR CAP./ART....
9.506,00 0,00 0,00 9.506,00 0,00 0,00
9.506,00
CCF010
CCL007
69Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PIT
ULO
5 :
ING
RES
OS
PAT
RIM
ON
IAIS
A
RTIG
O 2
: X
UR
OS
DE
DEP
ÓSI
TO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
0
XUROS DE CONTAS BANCARIAS
00
DE CONTAS CORRENTES
0,00 0,00 488,70 488,70 0,00 0,00
488,70
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 0,00 0,00 488,70 488,70 0,00 0,00
488,70
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 488,70 488,70 0,00 0,00
488,70
CCF010
CCL007
70Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PIT
ULO
5 :
ING
RES
OS
PAT
RIM
ON
IAIS
A
RT
IGO
3 :
DIV
IDEN
DO
S E
PAR
TIC
IPA
C E
N B
ENEF
ICIO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
7
DE EMPRESAS PRIVADAS
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 7 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
CCF010
CCL007
71Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TO
S R
ECO
ÑEC
IDO
S
CA
PIT
ULO
7 :
TR
AN
SFER
ENC
IAS
DE
CA
PIT
AL
ART
IGO
1 :
DA
AD
MÓ
N. X
ERA
L D
A C
OM
UN
IDA
DE
AU
TÓN
OM
A
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
DEREITOS RECOÑECIDOS
DEREITOS ANULADOS
CONCEP
TO
SUBCON
CEP.
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO PREVIO
ING. DIRECT.
DECLARADO
AUTOLIQUIDADO
OUTROS ING.
SIN CONTRAÍDO
PREVIO
TOTAIS
ANULADOS DE
LIQUIDACIÓNS
DEVOLUCIÓNS DE
INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
0
DA ADMÓN. XERAL DA COMUNIDADE AU
00
FONDOS PROPIOS
71.479,79 0,00 345.854,10 417.333,89 0,00 0,00
417.333,89
01
TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO EST 11.973,74 0,00 3.816,92 15.790,66 0,00 0,00
15.790,66
20
OUTROS PROXECTOS EUROPEOS
6.291,58 0,00 1.105,56 7.397,14 0,00 0,00
7.397,14
23
FEDER P.O. 2014-2020
14.528,50 0,00 16.457,16 30.985,66 0,00 0,00
30.985,66
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 104.273,61 0,00 367.233,74 471.507,35 0,00 0,00
471.507,35
TOTAL POR CAP./ART....
104.273,61 0,00 367.233,74 471.507,35 0,00 0,00
471.507,35
TOTAL ....
621.920,69 0,00 2.184.702,22 2.806.622,91 0,00 0,00
2.806.622,91
CCF010
CCL007
72Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PITU
LO 3
: TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UTR
OS
ING
RES
OS
ART
IGO
1 :
PREZ
OS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
2
PREZOS PRIVADOS
03
OUTROS PREZOS PRIVADOS
10.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.000,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 2 ......... 10.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.000,00
TOTAL POR CAP./ART....
10.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.000,00
CCF011
CCL007
75Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PITU
LO 3
: TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UTR
OS
ING
RES
OS
AR
TIG
O 8
: R
EIN
TEG
RO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
1
DE EXERCICIO CORRENTE
DE EXERCICIO CORRENTE
269,58 269,58 0,00 269,58 0,00 269,58 0,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 1 ......... 269,58 269,58 0,00 269,58 0,00 269,58 0,00
TOTAL POR CAP./ART....
269,58 269,58 0,00 269,58 0,00 269,58 0,00
CCF011
CCL007
76Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PITU
LO 3
: TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UTR
OS
ING
RES
OS
ART
IGO
9 :
OU
TRO
S IN
GRE
SOS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
9
INGRESOS DIVERSOS
01
RECURSOS EVENTUAIS
0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00
99
OUTROS INGRESOS DIVERSOS
529,02 529,02 0,00 529,02 0,00 529,02 0,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 9 ......... 529,06 529,06 0,00 529,06 0,00 529,06 0,00
TOTAL POR CAP./ART....
529,06 529,06 0,00 529,06 0,00 529,06 0,00
CCF011
CCL007
77Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PIT
ULO
4 :
TR
AN
SFER
ENC
IAS
CO
RRE
NT
ES
ART
IGO
1 :
DA
AD
MÓ
N. X
ERA
L D
A C
OM
UN
IDA
DE
AU
TÓN
OM
A
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
0
DA ADMÓN. XERAL DA COMUNIDADE AU
00
FONDOS PROPIOS
1.567.313,54 1.251.853,06 0,00 1.251.853,06 0,00 1.251.853,06 315.460,48
01
FONDOS FINALISTAS DO ESTADO
724.971,18 558.728,08 0,00 558.728,08 0,00 558.728,08 166.243,10
20
OUTROS PROXECTOS EUROPEOS
21.437,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.437,50
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 2.313.722,22 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 503.141,08
TOTAL POR CAP./ART....
2.313.722,22 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 503.141,08
CCF011
CCL007
78Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PIT
ULO
4 :
TR
AN
SFER
ENC
IAS
CO
RRE
NT
ES
AR
TIG
O 7
: D
E EM
PRES
AS
PRIV
AD
AS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
0
DE EMPRESAS PRIVADAS
11
DE EMPRESAS PRIVADAS. C.SANIDADE 9.506,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 6.006,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 9.506,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 6.006,00
TOTAL POR CAP./ART....
9.506,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 6.006,00
CCF011
CCL007
79Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PIT
ULO
5 :
ING
RES
OS
PAT
RIM
ON
IAIS
A
RTIG
O 2
: X
UR
OS
DE
DEP
ÓSI
TO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
0
XUROS DE CONTAS BANCARIAS
00
DE CONTAS CORRENTES
488,70 488,70 0,00 488,70 0,00 488,70 0,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 488,70 488,70 0,00 488,70 0,00 488,70 0,00
TOTAL POR CAP./ART....
488,70 488,70 0,00 488,70 0,00 488,70 0,00
CCF011
CCL007
80Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PIT
ULO
5 :
ING
RES
OS
PAT
RIM
ON
IAIS
A
RT
IGO
3 :
DIV
IDEN
DO
S E
PAR
TIC
IPA
C E
N B
ENEF
ICIO
S
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
7
DE EMPRESAS PRIVADAS
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DE CONCEPTO 7 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR CAP./ART....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCF011
CCL007
81Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
O P
RES
UPO
STO
DE
ING
RES
OS
II.-
DES
ENR
OLO
DO
PRO
CES
O D
E X
ESTI
ÓN
D
EREI
TOS
CA
NC
ELA
DO
S
CA
PIT
ULO
7 :
TR
AN
SFER
ENC
IAS
DE
CA
PIT
AL
ART
IGO
1 :
DA
AD
MÓ
N. X
ERA
L D
A C
OM
UN
IDA
DE
AU
TÓN
OM
A
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
RECADACIÓN
CONCEPT
O
SUBCONC
EP.
DESCRICIÓN
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
TOTAL
DEVOLUCIÓNS
INGRESOS
NETA
BAIXAS POR
INSOLVENCIA E
OUTRAS
TOTAL
LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
DEREITOS RECO.
PDTES. DE COBRO
31-12
0
DA ADMÓN. XERAL DA COMUNIDADE AU
00
FONDOS PROPIOS
417.333,89 345.854,10 0,00 345.854,10 0,00 345.854,10 71.479,79
01
TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO EST 15.790,66 3.816,92 0,00 3.816,92 0,00 3.816,92 11.973,74
20
OUTROS PROXECTOS EUROPEOS
7.397,14 1.105,56 0,00 1.105,56 0,00 1.105,56 6.291,58
23
FEDER P.O. 2014-2020
30.985,66 16.457,16 0,00 16.457,16 0,00 16.457,16 14.528,50
SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 471.507,35 367.233,74 0,00 367.233,74 0,00 367.233,74 104.273,61
TOTAL POR CAP./ART....
471.507,35 367.233,74 0,00 367.233,74 0,00 367.233,74 104.273,61
TOTAL ....
2.806.622,91 2.188.202,22 0,00 2.188.202,22 0,00 2.188.202,22 618.420,69
CCF011
CCL007
82Contas anuais DEREITOS CANCELADOS
ES
TAD
O D
E L
IQU
IDA
CIÓ
N D
O O
RZA
ME
NTO
DE
AC
IS
EXE
RC
ICIO
201
6
RE
SU
LTA
DO
OR
ZAM
EN
TAR
IO
CO
NC
EP
TOS
IMP
OR
TES
1. (+
) Ope
raci
óns
non
finan
ceira
s2.
806.
622,
912.
474.
556,
2733
2.06
6,64
2. (+
) Ope
raci
óns
con
activ
os fi
nanc
eiro
s0,
000,
000,
00
3. (+
) Ope
raci
óns
com
erci
ais
0,00
0,00
0,00
I. R
ES
ULT
AD
O O
RZA
ME
NTA
RIO
DO
EXE
RC
ICIO
(1+2
+3)
2.80
6.62
2,91
2.47
4.55
6,27
332.
066,
64
II. V
AR
IAC
IÓN
NE
TA D
E P
AS
IVO
S F
INA
NC
EIR
OS
0,00
0,00
0,00
III. S
ALD
O O
RZA
ME
NTA
RIO
DO
EXE
RC
ICIO
(I+I
I)33
2.06
6,64
98.6
29,7
1
-218
.676
,42
0,00
212.
019,
93
DE
RE
ITO
S
RE
CO
ÑE
CID
OS
NE
TOS
OB
RIG
AS
R
EC
OÑ
EC
IDA
S
NE
TAS
4. (+
) Cré
dito
s ga
stad
os fi
nanc
iado
s co
n re
man
ente
D
e te
sour
ería
5. (-
) Des
viaci
óns
de fi
nanc
iam
ento
pos
itiva
s po
r rec
urso
sD
o ex
erci
cio
en g
asto
s co
n fin
anci
amen
to a
fect
ado
6. (+
) Des
viaci
óns
de fi
nanc
iam
ento
neg
ativa
s en
gas
tos
Con
fina
ncia
men
to a
fect
ado
IV. S
UP
ER
ÁV
IT O
U D
ÉFI
CIT
DE
FIN
AN
CIA
ME
NTO
DO
EXE
RC
ICIO
(III+
4+5+
6)
85
91
ORGANIZACIÓNConstitución
A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (en adiante a Axencia ou ACIS) é unha axencia pública autonómica, adscrita á Consellería de Sanidade a través do Servizo Galego de Saúde, creada mediante o Decreto 112/2015, do 31 de xullo (DOG Núm. 157, do 19 de agosto).
A posta en funcionamento efectivo da Axencia tivo lugar o día 1 de xaneiro de 2016 (Resolución da Consellería de Sanidade do 21 de decembro de 2015, publicada no DOG Núm. 247, do 29 de decembro).
ACIS asumiu desde a súa posta en funcionamento as competencias e medios persoais e materiais que correspondían á extinta Fundación Pública Escola Galega de Administra-ción Sanitaria (FEGAS), subrogándose en todas as relacións xurídicas, bens, dereitos e obrigas derivados do exercicio das competencias da citada entidade.
ACIS asumiu tamén as competencias e medios persoais e materiais que correspondían ao Servizo de Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias da dirección xeral compe-tente en materia de innovación e saúde pública, que quedou suprimido, e as competencias que en materia de investigación, innovación e formación correspondían á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade e á Subdirección Xeral de Investigación, Docencia e Innovación da Xerencia do Servizo Galego de Saúde.
Estrutura organizativaOs estatutos da Axencia prevén a existencia de dous órganos de goberno (Presiden-
cia e Consello Reitor) e un órgano executivo (Xerencia) ao que lle corresponde a xestión ordinaria.
ACIS estrutúrase internamente en tres áreas (Área de Xestión do Coñecemento e Talento, Área de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria e Área de Planificación e Pro-moción da Investigación Sanitaria), unha unidade (Unidade de Asesoramento Científico-técnico) e un servizo (Servizo de Xestión), dependentes todas elas orgánica e funcional-mente da Xerencia.
Principais responsablesOs principais responsables de ACIS son o seu Presidente, D. Jesús Vázquez Almuiña,
Conselleiro de Sanidade, e a Xerente da Axencia, Dª. Sonia Martínez Arca.
ActividadesAs actividades da Axencia responden aos seguintes fins xerais:
a) Realizar a xestión da formación continua dos profesionais do Sistema público de saúde de Galicia.
Contas anuais ORGANIZACIÓN
92
b) Fomentar a investigación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, coordinando as actividades e proporcionando valor aos seus resultados.
c) Impulsar e coordinar as actividades que en materia de innovación se están a des-envolver na Consellería de Sanidade, no Servizo Galego de Saúde e nas entidades adscritas e vinculadas.
d) Avaliar as tecnoloxías, procesos e servizos sanitarios.Marco normativo
A principal normativa reguladora da Axencia é a que figura no Decreto 112/2015, do 30 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos.
As contas anuais foron formuladas pola xerente da Axencia en data 30 de marzo de 2017 e serán sometidas ás consideracións do Consello Reitor para a súa aprobación.
Preparáronse a partir dos rexistros contables de ACIS e preséntanse de acordo co Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia, aprobado por Orde do conselleiro de Economía e Facenda de 28 de novembro de 2001(DOG nº 239, do 12 de decembro).
Contas anuais ORGANIZACIÓN
95
ESTADO OPERATIVOO estado operativo inclúe os gastos orzamentarios (obrigas recoñecidas no exercicio
por importe de 2.474.556,27 euros) de acordo coa súa clasificación funcional por pro-gramas, e os ingresos orzamentarios (dereitos recoñecidos por 2.806.622,91 euros) de acordo coa súa clasificación económica.
GASTOS ORZAMENTARIOS IMPORTE
4 – PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 1.979.077,28
411A – Dirección e servizos xerais de sanidade 1.963.286,62
413A – Protección e promoción da saúde pública 15.790,66
5 – PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 495.478,99
561C – Investigación sanitaria 495.478,99
TOTAL 2.474.556,27
INGRESOS ORZAMENTARIOS IMPORTE
3 – TAXAS E OUTROS INGRESOS 11.398,64
Outros prezos privados 10.600,00
Reintegros de exercicio corrente 269,58
Outros ingresos diversos 529,06
4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.323.228,22
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma 2.313.722,22
De empresas privadas 9.506,00
5 – INGRESOS PATRIMONIAIS 488,70
Xuros de contas bancarias 488,70
7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 471.507,35
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma 471.507,35
TOTAL 2.806.622,91
Contas anuais ESTADO OPERATIVO
CADRO DE FINANCIAMENTO
No cadro de financiamento descríbense os recursos financeiros obtidos no exercicio, así como a súa aplicación ou emprego e o efecto que produciron tales operacións sobre o capital circulante.
Non procede a confección do cadro de financiamento por ser as do ano 2016 contas anuais iniciais.
99
101
REMANENTE DE TESOURERÍAO remanente de tesourería calcúlase pola suma das dispoñibilidades líquidas e mailos
dereitos recoñecidos pendentes de cobro, menos as obrigas recoñecidas pendentes de pagamento, segundo a situación que os mesmos presentan no balance de situación da entidade a 31 de decembro de 2016.
CONCEPTOS IMPORTES
1. FONDOS LÍQUIDOS (+) 296.370,94
2. DEREITOS PENDENTES DE COBRO (+) 618.420,69
(+) Do orzamento corrente 618.420,69
3. OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO (-) -163.101,92
(+) Do orzamento corrente 163.101,92
I. Remanente de tesouraría total (1+2+3) 751.689,71
II. Remanente de tesouraría afectado 218.676,42
III. Saldos de dubidoso cobramento 0,00
IV. REMANENTE DE TESOURARÍA NON AFECTADO (I-II-III) 533.013,29
1. Do remanente de tesouraría total, 218.676,42 euros proceden de transferencias finalistas e están afectados ao financiamento de determinados gastos a realizar no exercicio 2017, co detalle por proxectos que se indica no apartado IV.6 desta memo-ria relativo a gastos con financiamento afectado.
2. No ano 2016, co obxecto de financiar gastos non presupostados e necesarios para unha adecuada posta en marcha da Axencia, incorporáronse ao orzamento de ACIS 419.892,65 euros procedentes do remanente de tesouraría da FEGAS a 31 de de-cembro de 2015. As obrigas recoñecidas por ACIS no ano 2016 derivadas da posta en marcha da Axencia ascenderon finalmente a 98.899.29 euros, polo que dentro do remanente de tesouraría non afectado figuran 320.993,36 euros procedentes da extinta FEGAS. Está prevista a incorporación do dito importe ao orzamento da Axencia do ano 2017 para a realización de distintos proxectos de investigación e innovación sanitaria.
3. Está prevista a transferencia do importe restante do remanente de tesouraría non afectado, que non procede da FEGAS e que ascende a 212.019,93 euros, ao orza-mento da Administración xeral da Comunidade Autónoma do ano 2017.
Contas anuais INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO
ESTADO DA TESOURARÍA
1
CONCEPTOS IMPORTES
1. COBRAMENTOS 2.353.034,36
(+) Do orzamento corrente 2.191.757,80
(+) De orzamentos pechados 161.276,56
2. PAGAMENTOS 2.412.756,41
(+) Do orzamento corrente 2.315.279,51
(+) De orzamentos pechados 97.476,90
I. Fluxo neto de tesouraría do exercicio (1-2) -59.722,05 -59.722,05
3. Saldo inicial de tesouraría 356.092,99
II. SALDO FINAL DE TESOURARÍA (I+3) 296.370,94
103
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
CO
RR
ENT
E PO
R C
LASI
FIC
AC
IÓN
EC
ON
ÓM
ICA
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE
CLASIF.ECON
O
CRÉDITOS
EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
AMPLIACIÓNS
TRANSFER.
POSITIVAS
TRANSFER.
NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
XERACIÓNS
ADSCRICIÓNS
BAIXAS
TOTAL
121.02
0,00 0,00 0,00
0,00
8.974,09
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.974,09
153.02
0,00 0,00 0,00
8.974,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.974,09
226.17
0,00 0,00 212.680,35
0,00
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
221.780,35
227.00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.248,56
-35.248,56
621.1
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
154.172,65
0,00
0,00
154.172,65
621.2
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
125.340,00
0,00
0,00
125.340,00
621.4
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
140.380,00
0,00
0,00
140.380,00
TOTAL
0,00 0,00 212.680,35
8.974,09
8.974,09
0,00
428.992,65
0,00
35.248,56
606.424,44
GAF002
GAL001
107Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
CO
RR
ENT
E PO
R C
LASI
FIC
AC
IÓN
EC
ON
ÓM
ICA
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
PROGRAMA: 413A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA
CLASIF.ECON
O
CRÉDITOS
EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
AMPLIACIÓNS
TRANSFER.
POSITIVAS
TRANSFER.
NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
XERACIÓNS
ADSCRICIÓNS
BAIXAS
TOTAL
131.00
0,00 0,00 0,00
108.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.676,00
160.00
0,00 0,00 34.664,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.664,74
640.02
0,00 0,00 0,00
0,00
108.676,00
0,00
0,00
0,00
34.664,74
-143.340,74
TOTAL
0,00 0,00 34.664,74
108.676,00
108.676,00
0,00
0,00
0,00
34.664,74
0,00
GAF002
GAL001
108Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
CO
RR
ENT
E PO
R C
LASI
FIC
AC
IÓN
EC
ON
ÓM
ICA
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
PROGRAMA: 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
CLASIF.ECON
O
CRÉDITOS
EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
AMPLIACIÓNS
TRANSFER.
POSITIVAS
TRANSFER.
NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
XERACIÓNS
ADSCRICIÓNS
BAIXAS
TOTAL
131.00
0,00 0,00 67.187,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.187,31
160.00
0,00 0,00 21.247,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.247,67
640.10
0,00 0,00 581.440,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581.440,52
TOTAL
0,00 0,00 669.875,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669.875,50
GAF002
GAL001
109Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
111
OBSERVACIÓNS ÁS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO1. Realizouse unha transferencia de crédito por importe de 8.974,09 euros da conta
121.02: “outros complementos” á conta 153.02: “Produtividade factor variable. Per-soal non directivo” para proceder ao pagamento do complemento de produtividade variable.
2. Ampliacións de crédito por importe de 212.680,35 euros na conta 226.17 “Cursos de formación” para o financiamento de actividades formativas cuxa realización non estaba prevista no presuposto inicial da Axencia.
CONCEPTO IMPORTE
Actividades do Comité de Etica da Investigación de Galicia 34.440,00
Actividades da Escola de Cidadáns sobre enfermidades raras 7.153,00
Actividades do Programa de úlceras fóra 37.853,40
Actividades da Escola de Cidadáns sobre seguridade de pacient 98.324,55
Actividades sobre trastorno mental 3.739,80
Actividades sobre gases medicinais 15.458,60
Incremento de f inanciamento do Plan AFEDAP 15.711,00
TOTAL 212.680,35
3. Xeracións de crédito por un importe total de 9.100 euros achegados polas seguintes entidades privadas para financiar actividades formativas:
CONCEPTO IMPORTE
Pfizer, S.L.U - Foro de debate sobre responsabilidade social 5.000,00
SEPEAP – Curso de simulación en urxencias de pediatría 600,00
AstraZéneca, S.A – Curso de calidade de rexistro en IANUS 3.500,00
TOTAL 9.100,00
4. Baixa de crédito por importe de 35.248,56 euros para financiar o pagamento pola Xunta de Galicia do importe correspondente aos gastos de limpeza dos locais de ACIS no exercicio 2016.
5. Xeración de crédito por 419.892,65 euros para incorporar ao orzamento de ACIS o remanente de tesouraría dispoñible a 31/12/15 na Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria, coa finalidade de financiar investimentos necesarios para a posta en marcha da Axencia non contemplados no seu orzamento inicial.
6. Transferencia de capítulo VI a capítulo I para financiar gastos de persoal da Unidade de Asesoramento Científico-técnico, (Avalia-t) por importe de 143.340,74 euros
7. Ampliacións de crédito por importe total de 699.875,50 euros para o financiamen-to dos seguintes proxectos:
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
112
PROXECTO IMPORTE
2016/09 – Colaboración Axencia Galega de Innovación (GAIN) 285.000,00
2016/14 – Proxecto Empattics 316.687,50
2016/15 – Proxecto Tittan 68.188,00
TOTAL 669.875,50
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
113
REMANENTES DE CRÉDITOO importe dos créditos non executados no exercicio 2016 ascende a 1.628.351,67
euros, co seguinte detalle:
PROXECTOCRÉDITOS ORZAMENTARIOS
INICIAIS MODIFICAC. DEFINITIV.
2016/1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO 157.165,00 -35.248,56 121.916,44 118.672,77 3.243,67
2016/2 FORMACIÓN CONTINUADA 480.597,00 40.269,60 520.866,60 493.702,22 27.164,38
2016/3 AXUDAS Á INVESTIGACIÓN 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
2016/4 INVESTIGACIÓN SANITARIA 164.000,00 0,00 164.000,00 153.479,02 10.520,98
2016/5 INNOVACIÓN SANITARIA 114.800,00 0,00 114.800,00 99.684,37 15.115,63
2016/6 AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS 555.000,00 0,00 555.000,00 15.790,66 539.209,34
2016/7 GASTOS PERSOAL 1.347.046,00 -170.256,18 1.176.789,82 997.926,48 178.863,34
2016/8 FORMACIÓN CAEI DE GALICIA 0,00 34.440,00 34.440,00 13.773,79 20.666,21
2016/9 GAIN: I+D+i SECTOR BIOSANITARIO 0,00 285.000,00 285.000,00 203.932,80 81.067,20
2016/10 CURSOS ENFERMIDADES RARAS 0,00 7.153,00 7.153,00 3.548,52 3.604,48
2016/11 CURSOS ÚLCERAS 0,00 37.853,40 37.853,40 18.745,35 19.108,05
2016/12 CURSOS SEGURIDADE PACIENTES 0,00 98.324,55 98.324,55 81.251,19 17.073,36
2016/13 POSTA EN MARCHA DA AXENCIA 0,00 419.892,65 419.892,65 98.899,29 320.993,36
2016/14 PROXECTO EMPATTICS 0,00 440.891,61 440.891,61 89.198,08 351.693,53
2016/15 PROXECTO TITTAN 0,00 114.240,07 114.240,07 77.037,73 37.202,34
2016/16 CURSOS TRASTORNO MENTAL 0,00 3.739,80 3.739,80 914,00 2.825,80
TOTAL 2.826.608,00 1.276.299,94 4.102.907,94 2.474.556,27 1.628.351,67
OBRIGAS RECOÑECIDAS
REMANENTES DE CRÉDITO
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
115
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DO GASTO
PROXECTO
2016/1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO 121.916,44 118.672,77 118.672,77 0,00
2016/2 FORMACIÓN CONTINUADA 520.866,60 493.702,22 493.702,22 0,00
2016/3 AXUDAS Á INVESTIGACIÓN 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
2016/4 INVESTIGACIÓN SANITARIA 164.000,00 153.479,02 153.479,02 0,00
2016/5 INNOVACIÓN SANITARIA 114.800,00 99.684,37 99.684,37 0,00
2016/6 AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS 555.000,00 15.790,66 15.790,66 0,00
2016/7 GASTOS PERSOAL 1.176.789,82 997.926,48 997.926,48 0,00
2016/8 FORMACIÓN CAEI DE GALICIA 34.440,00 13.773,79 13.773,79 0,00
2016/9 GAIN: I+D+i SECTOR BIOSANITARIO 285.000,00 203.932,80 203.932,80 0,00
2016/10 CURSOS ENFERMIDADES RARAS 7.153,00 3.548,52 3.548,52 0,00
2016/11 CURSOS ÚLCERAS 37.853,40 18.745,35 18.745,35 0,00
2016/12 CURSOS SEGURIDADE PACIENTES 98.324,55 81.251,19 81.251,19 0,00
2016/13 POSTA EN MARCHA DA AXENCIA 419.892,65 98.899,29 98.899,29 0,00
2016/14 PROXECTO EMPATTICS 440.891,61 89.198,08 89.198,08 0,00
2016/15 PROXECTO TITTAN 114.240,07 77.037,73 77.037,73 0,00
2016/16 CURSOS TRASTORNO MENTAL 3.739,80 914,00 914,00 0,00
TOTAL 4.102.907,94 2.474.556,27 2.474.556,27 0,00
CRÉDITOSORZAMENTARIOS
OBRIGAS RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
PAGAMENTOSPENDENTES
DE PROPOÑER
Nota: Aínda que a 31/12/16 se propuxera o pagamento de todas as obrigas recoñecidas, f iguran no pasivo do balance 163.101,92 euros dentro da partida de acredores correspondentes a pagamentos propostos pendentes de realizar no momento de peche do exercicio.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
CO
RR
ENT
E PO
R P
RO
XEC
TO
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CRÉDITO VIXENTE
GASTOS
AUTORIZADOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBRIGAS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
PROXECTO
DESCRICIÓN
RETENCIÓNS
SALDO DE CRÉDITO
SALDO DE
AUTORIZACIÓNS
SALDO DE
COMPROMISOS
SALDO DE OBRIGAS
2016 00001
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DA AXENCIA
121.916,44 118.672,77 118.672,77 118.672,77 118.672,77
0,00 3.243,67 0,00 0,00 0,00
2016 00002
FORMACIÓN CONTINUADA
520.866,60 493.702,22 493.702,22 493.702,22 493.702,22
0,00 27.164,38 0,00 0,00 0,00
2016 00003
AXUDAS Á FORMACIÓN, EN I+ I SANITARIA
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 00004
INVESTIGACIÓN SANITARIA
164.000,00 153.479,02 153.479,02 153.479,02 153.479,02
0,00 10.520,98 0,00 0,00 0,00
2016 00005
PLATAFORMA DE INNOVACIÓN
114.800,00 99.684,37 99.684,37 99.684,37 99.684,37
0,00 15.115,63 0,00 0,00 0,00
2016 00006
AVALIACIÓN TECNOLOXÍAS SANITARIAS
555.000,00 15.790,66 15.790,66 15.790,66 15.790,66
0,00 539.209,34 0,00 0,00 0,00
2016 00007
CAPÍTULO I. FONDOS PROPIOS LIBRES
1.176.789,82 997.926,48 997.926,48 997.926,48 997.926,48
0,00 178.863,34 0,00 0,00 0,00
2016 00008
COMITÉ DE ÉTICA INVESTIGACIÓN DE GALICIA
34.440,00 13.773,79 13.773,79 13.773,79 13.773,79
0,00 20.666,21 0,00 0,00 0,00
2016 00009
PROMOCIÓN ACTIVIDADES I+D+i NO SECTOR BI
285.000,00 203.932,80 203.932,80 203.932,80 203.932,80
0,00 81.067,20 0,00 0,00 0,00
2016 00010
EXTRATEXIAS FRONTE A ENFERMIDADES RARAS
7.153,00 3.548,52 3.548,52 3.548,52 3.548,52
0,00 3.604,48 0,00 0,00 0,00
2016 00011
PROGRAMA ÚLCERAS FORA
37.853,40 18.745,35 18.745,35 18.745,35 18.745,35
0,00 19.108,05 0,00 0,00 0,00
2016 00012
SEGURIDADE DE PACIENTES
98.324,55 81.251,19 81.251,19 81.251,19 81.251,19
0,00 17.073,36 0,00 0,00 0,00
2016 00013
INVESTIMENTOS POSTA EN MARCHA ACIS
419.892,65 98.899,29 98.899,29 98.899,29 98.899,29
0,00 320.993,36 0,00 0,00 0,00
2016 00014
PROXECTO EMPATTIC Nº 690492
440.891,61 89.198,08 89.198,08 89.198,08 89.198,08
0,00 351.693,53 0,00 0,00 0,00
2016 00015
INTERREG-EUROPE 14-20 PROXECTO TITTAN
114.240,07 77.037,73 77.037,73 77.037,73 77.037,73
37.202,34 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 00016
ESTRATEXIAS EN SAÚDE MENTAL
3.739,80 914,00 914,00 914,00 914,00
0,00 2.825,80 0,00 0,00 0,00
TOTAL
4.102.907,94 2.474.556,27 2.474.556,27 2.474.556,27 2.474.556,27
GAF001
GAL001
117Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
CO
RR
ENT
E PO
R P
RO
XEC
TO
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CRÉDITO VIXENTE
GASTOS
AUTORIZADOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBRIGAS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
PROXECTO
DESCRICIÓN
RETENCIÓNS
SALDO DE CRÉDITO
SALDO DE
AUTORIZACIÓNS
SALDO DE
COMPROMISOS
SALDO DE OBRIGAS
37.
202,34 1.
591.
149,33 0,00 0,00 0,00
GAF001
GAL001
118Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
119
OBSERVACIÓNS Á EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE INVERSIÓN
Os gastos previstos para a realización de proxectos de investigación, innovación e avaliación de tecnoloxías sanitarias estaban presupostados dentro do capítulo VI do presu-posto de gastos da Axencia. Aínda que o financiamento para estes proxectos figuraba no capítulo VI, a maior parte dos gastos contabilizados non eran susceptibles de incorporación ao inmobilizado da entidade, polo que, por coherencia entre a realidade económica das operacións e a súa realidade contable, se contabilizaron a 31 de decembro os asentos pertinentes para rexistrar os gastos non inventariables financiados con cargo a capítulo VI en contas do grupo 6 do Plan Xeral de Contabilidade como gasto corrente.
EXPLICACIÓNIMPUTACIÓN CONTABLE
INVESTIMENTOS
2016/4 INVESTIGACIÓN SANITARIA 153.479,02 153.479,02
2016/5 INNOVACIÓN SANITARIA 99.684,37 96.179,13 3.505,24
2016/6 AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS 15.790,66 15.790,66
2016/9 GAIN: I+D+i SECTOR BIOSANITARIO 167.170,50 167.170,50
2016/13 POSTA EN MARCHA DA AXENCIA 98.899,29 57.388,52 41.510,77
2016/14 PROXECTO EMPATTICS 7.397,14 7.397,14
2016/15 PROXECTO TITTAN 30.985,66 30.985,66
TOTAL 573.406,64 528.390,63 45.016,01
CÓDIGO PROXECTO
OBRIGAS RECOÑECIDAS GASTO
CORRENTE
No ano 2016 executáronse dous proxectos de investimento que remataron no pro-pio exercicio:
a) 3.505,24 euros para un sistema de videoconferencia a utilizar na Área de innova-ción da Axencia.
b) 41.510,77 euros de investimento en equipos informáticos e mobiliario necesarios para a posta en funcionamento da Axencia.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
121
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVADe conformidade co artigo 304 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, nos contratos que teñan por obxecto a prestación de actividades docentes en centros do sector público desen-volvidas en forma de cursos de formación ou perfeccionamento do persoal ao servizo da Administración ou cando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboracións ou calquera outro tipo similar de actividade, sempre que estas actividades sexan realizadas por persoas físicas, as disposicións da dita lei non serán de aplicación á preparación e adxudicación do contrato. Para acreditar a existencia destes contratos, abondará a designación ou o nomeamento por autoridade competente.
Dos contratos de servizos que figuran no seguinte cadro, 2.374 refírense a nomea-mentos a persoas físicas para a impartición de actividades formativas. Outros 121 contra-tos refírense a pagamentos realizados a membros do comité de acreditación do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios de Galicia pola realización de avaliacións de actividades formativas.
No ano 2016 todos os contratos foron menores, coas seguintes excepcións:
1. Incorporación de ACIS ao contrato para a subministración de carburantes aos vehícu-los do parque móbil da Xunta de Galicia.
2. Incorporación de ACIS ao contrato de servizos postais e telegráficos da Xunta de Galicia.
3. Contrato de servizos de consultoría para a atracción de fondos privados para proxec-tos de I+D no ámbito da sáude, adxudicado por 71.995,00 euros á empresa Biolty, S.L.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
123
TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS CONCEDIDASA Axencia realizou unha achega de 8.000 euros ao Instituto Carlos III no marco do
convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, ACIS e o Instituto de Saúde Carlos III, asinado en Madrid o 12 de xullo de 2016, para concretar a achega da Comunidade Autónoma de Galicia ao financiamento do Centro Colaborador Español do Instituto Joanna Briggs de Australia (JBI).
O devandito convenio non se entende comprendido no ámbito de aplicación da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia nin no seu regulamento de desenvol-vemento por tratarse dun convenio realizado entre administracións públicas con compe-tencias compartidas de execución.
ACIS non concedeu en 2016 ningunha outra transferencia ou subvención, corrente ou de capital.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
125
CONVENIOS• Pola súa condición de axencia pública autonómica, ACIS está entre as entidades be-
neficiarias do mecenado detalladas no artigo 16 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, polo que para o financiamento de actividades propias pode acollerse á fórmula do convenio de colaboración empresarial en actividades de interese xeral previsto no artigo 25 da devandita lei.
As cantidades recibidas por ACIS no ano 2016 a través de convenios de colaboración empresarial foron as seguintes:
■ 6.006,00 euros correspondentes ao convenio de colaboración empresarial entre ACIS e Lilly, S,.A., asinado en Santiago de Compostela o 29 de agosto de 2016, para o financiamento de actividades formativas da Escola Galega de Saúde para Cidadáns.
■ 3.500,00 euros correspondentes ao convenio de colaboración empresarial entre ACIS e AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., asinado en Santiago de Compostela o 3 de outubro de 2016, para o financiamento da actividade formativa “Mellora da calidade de rexistro en IANUS”.
• A Axencia realizou unha achega de 8.000 euros ao Instituto Carlos III no mar-co do convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saú-de, ACIS e o Instituto de Saúde Carlos III, asinado en Madrid o 12 de xullo de 2016, para concretar a achega da Comunidade Autónoma de Galicia ao financiamento do Centro Colaborador Español do Instituto Joanna Briggs de Australia (JBI).
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
127
PERSOALO número medio de perceptores por categoría e o importe bruto das remuneracións
abonadas ao persoal no ano 2016 reflíctese na seguinte táboa:
CATEGORÍAS IMPORTES
Persoal funcionario 24,53 632.479 €
Persoal laboral 2,00 44.578 €
Persoal eventual 7,30 250.188 €
TOTAL 33,83 927.245 €
N.º MEDIO DEPERCEPTORES
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
129
ACREDORES POR OPERACIÓNS PENDENTES DE APLICAR Ó PRESUPOSTO
A conta 409 “Acredores por operacións pendentes de aplicar a presuposto” recolle as obrigas derivadas de gastos realizados ou bens e servizos recibidos, para os que non se produciu a súa aplicación a presuposto sendo procedente a mesma. Figurará no pasivo do balance formando parte da agrupación “acredores a curto prazo”.
Ao peche do exercicio 2016 non existen no balance acredores por operacións pen-dentes de aplicar a presuposto.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S A
NT
ERIO
RES
PO
R C
LASI
FIC
AC
IÓN
EC
ON
ÓM
ICA
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
EXERCICIO: 2015
PROGRAMA: 411A
SECCION: 11
SERVIZO: A1
OBRIGAS PENDENTES
A 1 DE XANEIRO
TOTAL DE OBRIGAS
SALDO DE OBRIGAS
TOTAL PROP.PAG.
SUSCEP. DE ORDENAR
SALDO PROP. PAGO
PEND. ORDENAR
ORD. SUSCEPT. DE
PAGAR
CLASIF.ECONO
MODIFICACIÓN DE
OBRIGAS
PROPOSTAS DE
PAGAMENTO
PROP. PAG. PTES.
A 1 DE XANEIRO
PAGAMENTOS
ORDENADOS
PAG.ORD.PTES.PAGO
A 1 DE XANEIRO
PAGAMENTOS
REALIZADOS
PENDENTE DE
PAGAMENTO
213
0,00
0,00
0,00
54,81
0,00
54,81
0,00
0,00
0,00
54,81
54,81
0,00
54,81
221.00
0,00
0,00
0,00
1.311,49
0,00
1.311,49
0,00
0,00
0,00
1.311,49
1.311,49
0,00
1.311,49
221.01
0,00
0,00
0,00
76,52
0,00
76,52
0,00
0,00
0,00
76,52
76,52
0,00
76,52
221.05
0,00
0,00
0,00
101,75
0,00
101,75
0,00
0,00
0,00
101,75
101,75
0,00
101,75
222.01
0,00
0,00
0,00
202,05
0,00
202,05
0,00
0,00
0,00
202,05
202,05
0,00
202,05
226.17
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
65,00
65,00
0,00
65,00
227.00
0,00
0,00
0,00
26,52
0,00
26,52
0,00
0,00
0,00
26,52
26,52
0,00
26,52
227.06
0,00
0,00
0,00
29.970,00
0,00
29.970,00
0,00
0,00
0,00
29.970,00
29.970,00
0,00
29.970,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
31.808,14
0,00
31.808,14
0,00
0,00
0,00
31.
808,14
31.
808,14
0,00
31.808,14
GAF008
GAL001
131Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
133
OBSERVACIÓNS ÁS OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOSA evolución no ano 2016 das obrigas recoñecidas pola FEGAS e pendentes de paga-
mento ao peche do exercicio 2015 foi a seguinte:
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2017
PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
212
19.110,00
0,00
0,00
19.110,00
0,00
0,00
213
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
214
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
220.03
420,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
221.00
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
221.01
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
221.03
140,00
0,00
200,00
-60,00
200,00
0,00
221.05
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
221.22
8.400,00
0,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
222.00
8.400,00
0,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
222.01
2.100,00
0,00
3.000,00
-900,00
3.000,00
0,00
222.04
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
224
1.932,00
0,00
0,00
1.932,00
0,00
0,00
226.17
336.417,90
0,00
0,00
336.417,90
0,00
0,00
227.00
25.200,00
0,00
0,00
25.200,00
0,00
0,00
227.01
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
227.06
19.253,50
0,00
0,00
19.253,50
0,00
0,00
227.09
1.750,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
403.0
5.600,00
0,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
TOTAL
444.123,40
0,00
3.200,00
440.923,40
3.200,00
0,00
GAF005
GAL001
135Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2017
PROGRAMA: 413A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.02
388.500,00
0,00
0,00
388.500,00
0,00
0,00
TOTAL
388.500,00
0,00
0,00
388.500,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
136Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2017
PROGRAMA: 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.1
114.800,00
0,00
0,00
114.800,00
0,00
0,00
640.10
80.360,00
0,00
0,00
80.360,00
0,00
0,00
TOTAL
195.160,00
0,00
0,00
195.160,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
137Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2018
PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
212
16.380,00
0,00
0,00
16.380,00
0,00
0,00
213
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
214
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
220.03
360,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
221.00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
221.01
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
221.03
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
221.05
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
221.22
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
222.00
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
222.01
1.800,00
0,00
1.750,00
50,00
1.750,00
0,00
222.04
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
224
1.656,00
0,00
0,00
1.656,00
0,00
0,00
226.17
288.358,20
0,00
0,00
288.358,20
0,00
0,00
227.00
21.600,00
0,00
0,00
21.600,00
0,00
0,00
227.01
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
227.06
16.503,00
0,00
0,00
16.503,00
0,00
0,00
227.09
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
403.0
4.800,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
TOTAL
380.677,20
0,00
1.750,00
378.927,20
1.750,00
0,00
GAF005
GAL001
138Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2018
PROGRAMA: 413A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.02
333.000,00
0,00
0,00
333.000,00
0,00
0,00
TOTAL
333.000,00
0,00
0,00
333.000,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
139Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2018
PROGRAMA: 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.1
98.400,00
0,00
0,00
98.400,00
0,00
0,00
640.10
68.880,00
0,00
0,00
68.880,00
0,00
0,00
TOTAL
167.280,00
0,00
0,00
167.280,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
140Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2019
PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
212
13.650,00
0,00
0,00
13.650,00
0,00
0,00
213
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
214
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
220.03
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
221.00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
221.01
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
221.03
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
221.05
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
221.22
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
222.00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
222.01
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
222.04
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
224
1.380,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
0,00
226.17
240.298,50
0,00
0,00
240.298,50
0,00
0,00
227.00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
227.01
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
227.06
13.752,50
0,00
0,00
13.752,50
0,00
0,00
227.09
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
403.0
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
TOTAL
317.231,00
0,00
0,00
317.231,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
141Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2019
PROGRAMA: 413A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.02
277.500,00
0,00
0,00
277.500,00
0,00
0,00
TOTAL
277.500,00
0,00
0,00
277.500,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
142Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2019
PROGRAMA: 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.1
82.000,00
0,00
0,00
82.000,00
0,00
0,00
640.10
57.400,00
0,00
0,00
57.400,00
0,00
0,00
TOTAL
139.400,00
0,00
0,00
139.400,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
143Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2020
PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
212
13.650,00
0,00
0,00
13.650,00
0,00
0,00
213
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
214
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
220.03
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
221.00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
221.01
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
221.03
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
221.05
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
221.22
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
222.00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
222.01
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
222.04
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
224
1.380,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
0,00
226.17
240.298,50
0,00
0,00
240.298,50
0,00
0,00
227.00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
227.01
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
227.06
13.752,50
0,00
0,00
13.752,50
0,00
0,00
227.09
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
403.0
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
TOTAL
317.231,00
0,00
0,00
317.231,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
144Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2020
PROGRAMA: 413A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.02
277.500,00
0,00
0,00
277.500,00
0,00
0,00
TOTAL
277.500,00
0,00
0,00
277.500,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
145Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N –
EX
ERC
ICIO
S FU
TU
RO
S
POR
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N E
CO
NÓ
MIC
A
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
EXERCICIO CONTABLE: 2016
ANUALIDADE:2020
PROGRAMA: 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
CLASIF.ECONOM
LÍMITE
CRÉDITOS RETIDOS
GASTOS AUTORIZADOS
SALDO PENDENTE DE
AUTORIZAR
GASTOS
COMPROMETIDOS
SALDO PENDENTE DE
COMPROMETER
640.1
82.000,00
0,00
0,00
82.000,00
0,00
0,00
640.10
57.400,00
0,00
0,00
57.400,00
0,00
0,00
TOTAL
139.400,00
0,00
0,00
139.400,00
0,00
0,00
GAF005
GAL001
146Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
147
OBSERVACIÓNS ÓS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EXERCICIOS FUTUROS
Os compromisos de gastos adquiridos durante o exercicio 2016 imputables a pre-supostos de exercicios sucesivos derívanse da inclusión de ACIS nos seguintes contratos:
a) Contrato para a subministración sucesiva de carburantes para vehículos dos par-que móbiles da Xunta de Galicia.
b) Contrato de prestación de servizos postais e telegráficos na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os compromisos de gastos adquiridos no ano 2016 e imputables a exercicios futuros foron os seguintes:
APLICACIÓN EXPLICACIÓN 2017 2018
11A1-411A-221.03 Combustibles 200,00 0,00
11A1-411A-222.01 Comunicacións postais 3.000,00 1.750,00
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
151
PROCESO DE XESTIÓNa) Dereitos orzamentarios recoñecidos netos
CAPÍTULOS
3 – TAXAS, PREZOS E OUTROS INGR. 11.398,64 0,00 11.398,64
4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.323.228,22 0,00 2.323.228,22
5 – INGRESOS PATRIMONIAIS 488,70 0,00 488,70
7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 471.507,35 0,00 471.507,35
2.806.622,91 0,00 2.806.622,91
TOTALDEREITOS
RECOÑECIDOS
TOTALDEREITOSANULADOS
DEREITOSRECOÑECIDOS
NETOS
b) Recadación neta
CAPÍTULOS
3 – TAXAS, PREZOS E OUTROS INGR. 6.398,64 0,00 6.398,64
4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.814.081,14 0,00 1.814.081,14
5 – INGRESOS PATRIMONIAIS 488,70 0,00 488,70
7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367.233,74 0,00 367.233,74
2.188.202,22 0,00 2.188.202,22
RECADACIÓNTOTAL
DEVOLUCIÓNSINGRESOS
RECADACIÓNLÍQUIDA
c) Dereitos cancelados
CAPÍTULOS
3 – TAXAS, PREZOS E OUTROS INGR. 0,00 0,00 0,00
4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00
5 – INGRESOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00
7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CANCELACIÓNS POR
COBROS EN ESPECIE
CANCELACIÓNSPOR
INSOLVENCIASE OUTRAS
TOTAL DEREITOS
CANCELADOS
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
153
DEVOLUCIÓNS DE INGRESOSNo ano 2016 non se realizaron devolucións de ingresos recoñecidos durante o exer-
cicio.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
155
TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS RECIBIDASO seguinte cadro reflicte as transferencias correntes e de capital concedidas a ACIS
no exercicio 2016, por entidades públicas ou privadas, con indicación dos importes cobra-dos no propio exercicio e dos importes pendentes de cobro a 31 de decembro de 2016.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
PR
ESU
POST
O D
E IN
GR
ESO
S –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N
EXER
CIC
IO C
OR
REN
TE
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
RELA
CIÓ
N D
E C
APÍ
TULO
S D
ETA
LLA
DO
S PO
R SU
BPA
RTID
AS
CA
PÍTU
LO 3
TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UT
RO
S IN
GR
ES
TODALAS SECCIÓNS
EXERCICIO CONTABLE: 2016
LIQUIDACIÓNS PRACTICADAS
DEREITOS ANULADOS
CONCEPTOS
CONTRAÍDO PREVIO AUTOLIQUIDACIÓNS
OUTROS INGRESOS
TOTAL
ANULACIÓNS
DEVOLUCIÓNS
TOTAL
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS
3 TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS
31 PREZOS
312 PREZOS PRIVADOS
31203 OUTROS PREZOS PRIVADOS
3120329 CURSOS, XORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS E DEMAIS ACONTECEMENTOS
312032903 ORGANIZACIÓN CURSOS XORNADAS E SEMINARIOS
5.000,00
0,00
5.600,00
10.600,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
38 REINTEGROS
381 DE EXERCICIO CORRENTE
0,00
0,00
269,58
269,58
0,00
0,00
0,00
269,58
39 OUTROS INGRESOS
399 INGRESOS DIVERSOS
39901 RECURSOS EVENTUAIS
3990114 INGRESOS POR REDONDEO DO EURO
0,00
0,00
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
39999 OUTROS INGRESOS DIVERSOS
3999999 OUTROS
0,00
0,00
529,02
529,02
0,00
0,00
0,00
529,02
TOTAL CAPÍTULO 3
5.000,00
0,00
6.398,64
11.398,64
0,00
0,00
0,00
11.398,64
SUMA TOTAL
5.000,00
0,00
6.398,64
11.398,64
0,00
0,00
0,00
11.398,64
INF001
INL001
157Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
CO
NT
ABI
LID
AD
E PR
ESU
POST
AR
IA –
PR
ESU
POST
O D
E IN
GR
ESO
S –
EST
AD
O D
E EX
ECU
CIÓ
N
EXER
CIC
IO C
OR
REN
TE
Dat
a de
nde:
01/
01/2
016
D
ata
ata:
31/
12/2
016
RELA
CIÓ
N D
E C
APÍ
TULO
S D
ETA
LLA
DO
S PO
R SU
BPA
RTID
AS
CA
PÍTU
LO 3
TA
XA
S, P
REZ
OS
E O
UT
RO
S IN
GR
ES
TODALAS SECCIÓNS
EXERCICIO CONTABLE: 2016
LIQUIDACIÓNS CANCELADAS
CONCEPTOS
RECADADO
DEVOLUCIÓNS
RECADACIÓN LÍQUIDA
BAIXAS POR INSOLV.E
OUTRAS CAUSAS
TOTAL LÍQUIDO
CANCELADO
SALDO
DEREITOS
RECOÑECIDOS
3 TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS
31 PREZOS
312 PREZOS PRIVADOS
31203 OUTROS PREZOS PRIVADOS
3120329 CURSOS, XORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS E DEMAIS ACONTECEMENTOS
312032903 ORGANIZACIÓN CURSOS XORNADAS E SEMINARIOS
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.000,00
38 REINTEGROS
381 DE EXERCICIO CORRENTE
269,58
0,00
269,58
0,00
269,58
0,00
39 OUTROS INGRESOS
399 INGRESOS DIVERSOS
39901 RECURSOS EVENTUAIS
3990114 INGRESOS POR REDONDEO DO EURO
0,04
0,00
0,04
0,00
0,04
0,00
39999 OUTROS INGRESOS DIVERSOS
3999999 OUTROS
529,02
0,00
529,02
0,00
529,02
0,00
TOTAL CAPÍTULO 3
6.398,64
0,00
6.398,64
0,00
6.398,64
5.000,00
SUMA TOTAL
6.398,64
0,00
6.398,64
0,00
6.398,64
5.000,00
INF001
INL001
158Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
159
OBSERVACIÓNS DE TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E PREZOS PRIVADOS
No ano 2016 non se recoñeceron ingresos en concepto de taxas ou prezos públicos.
Os ingresos recoñecidos en concepto de prezos privados ascenderon a 10.600 euros e corresponden á facturación a entidades privadas do servizo de organización de activi-dades docentes de ámbito sanitario, executadas por ACIS en cumprimento dos seus fins propios.
A formación e reciclaxe profesional realizadas por entidades de dereito público (ou privadas autorizadas) é un servizo suxeito a IVE pero exento do imposto (art.º 20.1.9 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do IVE).
O detalle das cantidades facturadas por ACIS no exercicio 2016 en concepto de organización de actividades de formación e reciclaxe profesional é o seguinte:
■ 600 euros facturados á Sociedade Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (SEPEAP) pola organización por ACIS dun curso de simu-lación avanzada en urxencias de pediatría.
■ 10.000 euros facturados á entidade Pfizer, S.L.U. pola organización dun foro de debate sobre responsabilidade social corporativa en centros sanitarios e outro sobre novas opcións terapéuticas en enfermidades raras e oncohema-tolóxicas.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
161
REMANENTE DE TESOURERÍADe acordo co establecido no artigo 83.6 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a dirección da Axencia solicitará a incorporación ao orzamento do exercicio 2017 dunha parte do remanente de tesouraría non afectado calculado no apartado tres desta memoria.
De acordo co establecido no artigo 10 da Lei 1/2017, de 8 de febreiro, de orzamen-tos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, ACIS prevé realizar no ano 2017 a devolución do remanente de tesouraría non afectado que non se incorpore ao orzamento do exercicio 2017.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
A.G
. XES
TIÓ
N D
O C
OÑ
ECEM
ENT
O E
N S
AÚ
DE
LI
QU
IDA
CIÓ
N D
OS
PRES
UPO
STO
S PE
CH
AD
OS
EVO
LUC
IÓN
E S
ITU
AC
IÓN
DO
S D
EREI
TO
S A
CO
BRA
R
RES
UM
E X
ERA
L PO
R C
APÍ
TU
LOS
ATA
DEC
EMBR
O D
O 2
016
LIQUIDACIÓNS CANCELADAS
CAPÍTULO
DESCRICIÓN
CONTRAÍDO
PREVIO
INGRESOS
RECTIFICAC.
DEREITOS
ANULADOS
ANULACIÓN
LIQUIDACIÓN
DRTOS.PDTES
COBRO TOTAIS
RECADACIÓN
INSOLVENCIA E
OUTRAS CAUSAS
DRTOS. PDTES
DE COBRO Á
DATA
3
TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS
8.836,00 0,00 0,00 8.836,00 8.836,00 0,00 0,00
4
TRANSFERENCIAS CORRENTES
152.440,56 0,00 0,00 152.440,56 152.440,56 0,00 0,00
TOTAL ....
161.276,56 0,00 0,00 161.276,56 161.276,56 0,00 0,00
CCF008
CCL007
163Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
165
OBSERVACIÓNS ÓS DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS
A 31 de decembro de 2016 non existen dereitos a cobrar de orzamentos pechados.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
167
DEREITOS PRESUPOSTARIOS PENDENTES DE COBRAMENTO SEGUNDO O SEU GRAO DE ESIXIBILIDADE
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO
171
GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADODentro do apartado de ingresos da conta de resultados figuran determinadas trans-
ferencias de tipo finalista destinadas ao financiamento de gastos concretos que non foron executados na súa totalidade no exercicio 2016 e que deberán realizarse necesariamente en exercicios futuros.
No seguinte cadro reflíctense as transferencias finalistas recibidas para os proxectos e nos conceptos que se indican, as obrigas recoñecidas a 31/12/16 e, por diferenza, os gastos con financiamento afectado a realizar no ano 2017 ou seguintes por importe de 218.676,42 euros.
Contas anuais GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO
175
INMOBILIZADO INMATERIALACIS asumiu todos os bens e dereitos que correspondían á extinta Fundación Pública
Escola Galega de Administración Sanitaria. O inventario de bens e dereitos da Fundación a 31 de decembro de 2015 figura no apartado 18 da memoria das súas contas anuais para o exercicio 2015.
Á vista do estado dos bens e dereitos relacionados no inventario da Fegas proce-deuse á baixa, con data 1 de xaneiro de 2016, de elementos de inmobilizado inmaterial totalmente amortizados por importe de 98.262,29 euros.
Conta Concepto Altas Baixas
Custo de adquisición:
212 PROPIEDADE INDUSTRIAL 4.334,72 0,00 4.334,72 0,00
215 APLIC. INFORMÁTICAS 84.808,69 0,00 74.368,69 10.440,00
219 OUTRO I.I. 19.558,88 0,00 19.558,88 0,00
TOTAL 108.702,29 0,00 98.262,29 10.440,00
Amortización acumulada:
281 AMORT. ACUM. I.I. 108.702,29 0,00 98.262,29 10.440,00
TOTAL 108.702,29 0,00 98.262,29 10.440,00
VALOR NETO CONTABLE 0,00 0,00
Saldoinicial
Saldo f inal
Por tratarse de contas anuais iniciais, detállase no apartado de “Outra información” desta memoria e co carácter de inventario a composición do inmobilizado inmaterial da Axencia a 31 de decembro de 2016. En exercicios sucesivos só se informará das variacións habidas respecto ao mesmo.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO
177
INMOBILIZADO MATERIALACIS asumiu todos os bens e dereitos que correspondían á extinta Fegas. Á vista do
estado dos bens e dereitos relacionados no inventario da Fundación a 31 de decembro de 2015 e das necesidades de equipamento de ACIS, con data 1 de xaneiro de 2016 procedeuse a dar de baixa do activo da Axencia, ,como paso previo á aprobación do seu inventario inicial, elementos do inmobilizado material procedentes da Fegas cun custo de adquisición de 181.355,87 euros e un valor neto contable de 6.210,45 euros.
O seguinte cadro reflicte os movementos de inmobilizado material do exercicio 2016 e o seu valor neto contable a 31 de decembro de 2016.
Conta Concepto Altas Baixas
Custo de adquisición:
221 CONSTRUCCIÓNS 2.891.214,58 0,00 0,00 2.891.214,58
223 INSTALACIÓNS TÉCNICAS 223.517,72 0,00 29.687,55 193.830,17
226 MOBILIARIO 279.797,25 20.634,64 53.606,70 246.825,18
227 EQUIPOS PROCESO INF. 303.668,66 24.381,37 77.696,29 250.353,74
228 ELEMENTOS TRANSPORTE 28.464,48 0,00 16.564,44 11.900,04
229 OUTRO INMOB. MATERIAL 3.800,88 0,00 3.800,88 0,00
TOTAL 3.730.463,57 45.016,01 181.355,86 3.594.123,71
Amortización acumulada:
281 AMORT. ACUM. I.M. 1.690.203,19 63.794,47 175.145,42 1.578.852,24
TOTAL 1.690.203,19 63.794,47 175.145,42 1.578.852,24
VALOR NETO CONTABLE 2.040.260,38 2.015.271,47
Saldoinicial
Saldo f inal
Compre sinalar que para financiar os investimentos necesarios para a posta en fun-cionamento de ACIS, incorporouse ao presuposto da Axencia do exercicio 2016 o rema-nente de tesouraría dispoñible na Fegas a 31 de decembro de 2015. O custo de adqui-sición dos elementos de inmobilizado material adquiridos no exercicio 2016 ascendeu a 45.016,01 euros.
Por ser o primeiro exercicio no que se formulan contas anuais, detállase no apartado de “outra información” da memoria, co carácter de inventario, os elementos do inmobili-zado material de ACIS a 31 de decembro de 2016. En exercicios sucesivos só se informará das variacións habidas respecto ao mesmo.
Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO
182
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓN DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
O resultado do exercicio é unha magnitude contable que ten a súa orixe nos dife-rentes criterios de imputación aplicables ás partidas de ingresos e gastos, por mandato imperativo do PXCP, así como do hipotético exceso ou non aplicación das subvencións aos seus correspondentes capítulos orzamentarios.
O resultado positivo acadado no exercicio 2016 (306.808,15 euros de aforro) xus-tifícase fundamentalmente por transferencias correntes recibidas para financiar gastos de persoal que resultaron ser 386.044,75 euros superiores aos gastos efectivamente conta-bilizados pola Axencia no capítulo 1. O exceso de financiamento para gastos de persoal procedente de fondos finalistas considérase financiamento afectado á gastos de persoal a realizar no ano 2017, polo que se solicitará a súa incorporación ao orzamento do ano 2017. O exceso de financiamento procedente de fondos propios devolverase á Xunta de Galicia.
Os 306.808,15 euros (aforro) que constitúen o resultado do exercicio 2016 destina-ranse a aumentar a conta de patrimonio.
Base de reparto:
Resultado do exercicio (aforro) 306.808,15Patrimonio 2.460.213,03Total 2.767.021,18
Aplicación:
a “Patrimonio” 2.767.021,18Total 2.767.021,18
A conta de patrimonio diminuirá no ano 2017 ao ter que devolver á Comunidade Autónoma os gastos de persoal financiados con fondos propios e non executados no 2016 e polo gasto de persoal que se realice en 2017 con financiamento afectado do 2016.
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
183
INVENTARIO DE ELEMENTOS DE INMOBILIZADO A 31 DE DECEMBRO DE 2016
Por tratarse de contas anuais iniciais, detállase co carácter de inventario a composi-ción do inmobilizado da Axencia a 31 de decembro de 2016. En exercicios sucesivos só se informará das variacións habidas respecto ao mesmo.
CONTA 215: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
Descrición elemento
6.380,00 6.380,00 0,00
4.060,00 4.060,00 0,00
TOTAIS 10.440,00 10.440,00 0,00
TOTAL INMOBILIZADO INMATERIAL 10.440,00 10.440,00 0,00
CONTA 221: CONSTRUCCIONS
Descrición elemento
460.951,39 116.401,34 344.550,06
Terreno edif icado local of icinas (13,91 %) 74.478,27 0,00 74.478,27
245.840,75 62.080,71 183.760,03
Terreno edif icado local archiv o (13,91 %) 39.721,74 0,00 39.721,74
Forrado pilares 42.000,00 10.416,00 31.584,00
Instalación aire acondicionado - Lote 3 66.040,42 66.040,42 0,00
Material obra, f ontanería y saneamiento - Lote 2 7.663,80 1.979,82 5.683,99
Albañilería - Lote 1 32.346,65 8.356,22 23.990,43
Instalación eléctrica 1 - Lote 5 81.805,68 81.805,68 0,00
Licencia obras de acondicionamiento 1483/03 25.104,96 6.443,61 18.661,35
Registro de la Propiedad 706,43 173,55 532,88
Notaría 709,63 174,33 535,30
Gestoría 125,49 30,83 94,66
7 tabiques de módulos móv iles VARIFLEX 81.000,00 81.000,00 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Licencia de uso programa de gestión para maniquí simulador Sy mBabyLicencia de uso programa de v ídeo Atnov a Mainstream
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Local of icinas 320 m2 - Ref . catastral: 9882302NH3498D0006AB + 2 plazas garaje
Local archiv o 128 m2 - Ref . catastral: 9882302NH3498D0005PL
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
184
Descrición elemento
Forrados, f alsos techos, tarima f lotante suelos 54.491,10 13.713,60 40.777,51
Impuesto sobre TP y AJD 801,35 200,34 601,01
Material obra, f ontanería y saneamiento 49.666,20 12.251,00 37.415,20
Material obra, f ontanería y saneamiento 71.904,89 17.736,54 54.168,35
Pinturas y escay olas 71.374,28 17.605,66 53.768,62
Iluminación - Lote 10 60.935,69 60.935,69 0,00
Instalación eléctrica 2 - Lote 9 40.835,92 40.835,92 0,00
Modif icaciones instalación eléctrica I 31.951,59 31.951,59 0,00
Metalistería 67.543,17 67.543,17 0,00
Metalistería 33.050,54 33.050,54 0,00
452.114,23 89.669,32 362.444,91
Terreno edif icado local Aulas 1 (13,91 %) 73.050,40 0,00 73.050,40
624.152,50 112.347,45 511.805,05
Terreno edif icado local Aulas 1 (13,91 %) 100.847,50 0,00 100.847,50
TOTAIS 221: CONSTRUCCIÓNS 2.891.214,57 932.743,31 1.958.471,26
CONTA 223: INSTALACIONS TECNICAS, MAQUINARIA E FERRAMENTAS
Descrición elemento
1.237,48 1.237,48 0,00
3.283,69 3.283,69 0,00
Destructora de documentos - Mod.: 2401 M/L 504,25 504,25 0,00
3 Retroproy ectores Medium 2036 2.196,10 2.196,10 0,00
Cizalla de palanca 00561 (Guillotina) 365,90 365,90 0,00
TV Philips 25PT4456, 25 pulgadas 389,00 389,00 0,00
Video Panasonic FJ-623, 6 cabezales. 219,00 219,00 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Local Aulas 1 - 440 m2 - Ref . catastral: + 2 plazas garaje
Local Aulas 2 - 440 m2 - Ref . catastral: + 1 plaza garaje
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
1 Proy ector diapositiv as + carro + mando a distancia para aulas2 Retroproy ectores trav eller + 1 Retroproy ector sobremesa para aulas
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
185
Descrición elemento
Destructotora de documentos Intimus 449,62 449,62 0,00
2.320,00 2.320,00 0,00
Proy ector HITACHI CPX 275 (Cód.: CPX275) 1.803,80 1.803,80 0,00
Proy ector HITACHI CPX 275 (Cód.: CPX275) 1.803,80 1.803,80 0,00
11 Extintores 523,43 523,43 0,00
25 detectores v olumétricos sistema seguridad 4.242,12 4.242,12 0,00
1.494,58 1.494,58 0,00
Pantalla Compact Electrol para Salón Actos 971,15 971,15 0,00
Cámara f otográf ica digital Kodak 5.0 Mpix. + tarjeta 505,76 505,76 0,00
1.721,15 1.721,15 0,00
2 Controlad. Acceso CPU 2L - Central. LAN 3.299,04 3.299,04 0,00
4 Lectores proximidad MIFARE 1.864,58 1.864,58 0,00
2 Cerraduras eléctricas alta seguridad 866,17 866,17 0,00
Fax láser Brother modelo 2920 - nº serie C6J316418 346,84 346,84 0,00
350,00 350,00 0,00
280,00 280,00 0,00
Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04512 998,99 998,99 0,00
Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04518 998,99 998,99 0,00
Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04521 998,99 998,99 0,00
Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04527 998,99 998,99 0,00
Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04535 998,99 998,99 0,00
Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04540 998,99 998,99 0,00
Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04542 999,00 999,00 0,00
429,20 429,20 0,00
4 pares de altav oces extraplanos BSP-120 para aulas 460,00 460,00 0,00
Amplif icador Samson S-Zone 375,00 375,00 0,00
Amplif icador 4x80w MPA480 588,00 588,00 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Sistema de seguridad: 4 cámaras + 2 monitores 12" + 1 v ídeograbador + 1 generador cuadrantes B/N
8 altav oces MIW62/100 Plaf Techo Mach para Salón Actos
Central de alarmas con 3 teclados (REF.: NET-16-48-NEW)
Micro solapa con receptor WMS-40 PRO FLEXX PT BD.ISMMicro mano con receptor WMS40 PRO FLEXX HT VOCAL ISM
Fax láser Brother modelo 8360P - nº serie E60549E7C576342
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
186
Descrición elemento
Mesa de mezclas EPM6 249,00 249,00 0,00
4 micros FCM-764 582,40 582,40 0,00
Distribuidor audio 10 salidas f one FDT-10 208,20 208,20 0,00
1.631,84 1.631,84 0,00
Cámara MINIDOMO color antiv andálica 480 lineas 334,54 334,54 0,00
Cámara MINIDOMO color antiv andálica 480 lineas 334,54 334,54 0,00
Cámara DOMO color 480 líneas 886,44 886,44 0,00
Teclado de control de cámaras Domo 565,27 565,27 0,00
1.931,43 1.931,43 0,00
1.037,89 1.007,61 30,28
Proy ector optoma EP781 4500l 1.240,04 1.203,87 36,17
Videocámara Sony Handy cam HDR-HC9E 1.100,84 1.068,73 32,11
Kit hardware Atnov a Mainstream 1.682,00 1.632,94 49,06
Cuna térmica Lullaby n/s: 5F809500129 5.500,00 5.339,58 160,42
Antena Wimax BU/RB-B300-5X 9.345,83 9.073,24 272,59
Antena Wimax BU/RB-B300-5X 9.345,83 9.073,24 272,59
Videolaringoscopio Glidescope GVL Cobalt 10.999,60 10.678,78 320,82
Desf ibrilador HeartStart MRx 6.420,00 6.232,75 187,25
CPR Meter 1.070,00 1.038,79 31,21
CPR Meter 1.070,00 1.038,79 31,21
Camilla altura v ariable hidráulica mod. BS1504 1.000,00 966,67 33,33
17.762,00 17.169,93 592,07
Videolaringoscopio C-Mac n/s: EA1994 9.633,21 9.312,10 321,11
Respirador Oxy log 3000 n/s: SSAK-0190 12.305,00 11.894,83 410,17
Cable pulsiometría Simbaby 554,67 536,18 18,49
Respirador SLE 5000 Ref . Z5007 n/s: 52440 17.762,00 17.169,93 592,07
Equipo intubación Fieberscope 5.2 x 65 11.612,71 11.225,62 387,09
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Video proy ector Optoma EP-781 DLP 4500 lumens (Nº Serie: O85YE839AARRC0010)
Proy ector BenQ Signal Shuttle SP830/SP831 Ref . 9J.J1Y77.B8E - Nº. Serie: PDK3801343SUOProy ector BenQ MP777/DLP XGA 4000ansi 2600:1 HDMI no serie 9HJ0577Q4E
KIT Hamilton C2 con carro y soporte tubos para Simbaby - Respirador G5 n/s 1590011sn3137
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
187
Descrición elemento
Carro de parada cardiaca mod. AV1050 920,00 889,33 30,67
Destructora de documentos - Ideal 2360 471,70 455,98 15,72
Fotocopiadora AOPN021 Konica Minolta bizhub 751 14.906,00 13.974,38 931,63
Lámpara proy ector Hitachi DT00781 760,96 703,89 57,07
306,80 264,62 42,19
397,88 343,17 54,71
Videocámara digital Sony Handy cam CX116EB 441,32 380,64 60,68
7.080,00 6.106,50 973,50
Pantalla Of iScreen TOP Electric 84" (171 x 128 cm.) 189,39 134,94 54,45
1.434,49 1.022,07 412,42
480,50 276,29 204,21
Termo eléctrico CS30 2x800W 393,25 186,79 206,46
TOTAIS 223: INSTALACIÓNS TÉCNICAS 193.830,17 187.008,46 6.821,71
CONTA 226: MOBILIARIO
Descrición elemento
3.594,21 3.594,21 0,00
Cajoneras y papelógraf os 1.374,74 1.374,74 0,00
Pizarra para rotulador y caballete 1.144,15 1.144,15 0,00
Expositor Totem 557,74 557,74 0,00
Mesa, silla giratoria 1.454,99 1.454,99 0,00
2.251,45 2.251,45 0,00
Cajonera 256,57 256,57 0,00
2 Estanterías metálicas 333,96 333,96 0,00
Mesa alf a quasar 160*80 + cajonera 1.134,36 1.134,36 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
DVR 55 grabador IP 4 entradas 100 FPS h264 HD 500 GB Nº serie 41110083249Cámara v igilancia axis 209FDEB nº serie 00408CB056E2
Fotocopiadora color Bizhub C-650 N.S.: A00H020000336
2 Placas de acceso primario para centralita de teléf ono AlcatelMicróf ono inalámbrico solapa work UHF 4 canales Nº serie 59WOR405
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
4 Armarios mod. Kemen + Mesa auxiliar mod. Studio de 100x60 con alas.
Armarios con puertas persiana y bastidores extraíbles
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
188
Descrición elemento
Mesa alf a quasar 140*80 + cajonera 1.110,00 1.110,00 0,00
Armarios alf a quasar 1.169,38 1.169,38 0,00
2 Armarios Persiana (Ref .: A-1612/ES) - Docencia 1.118,78 1.118,78 0,00
Bloque univ ersal rodante (Ref .:B-A/6-R) 259,81 259,81 0,00
2 Cajoneras rodantes con cajón 460,13 460,13 0,00
3 Librerías mod. 9-27 de Archiutti 370,88 370,88 0,00
Pies metacrilato para carteles 1.101,53 1.101,53 0,00
Soporte metalizado para cartel 836,61 836,61 0,00
7 Visores personalizados 878,42 878,42 0,00
Soporte para cartel - Cronoexpo 2 Acero 553,30 553,30 0,00
Cortinas despacho Dirección y Salón Actos 2.544,68 2.544,68 0,00
Cortinas y tapizado sillones 4.814,00 4.814,00 0,00
Estanterías Mecalux para almacén 4.127,28 4.127,28 0,00
Lunas, espejos, laminados, puertas 5.524,60 5.524,60 0,00
Laminados, puertas correderas 2.576,12 2.576,12 0,00
75 cortinas v enecianas 4.969,12 4.969,12 0,00
Laminados 645,19 645,19 0,00
Armario acero con espejo serv icios personal mujeres 313,72 313,72 0,00
Armario pasillo secretaría docente 1.251,52 1.251,52 0,00
6 Estanterías Biblioteca 3.652,40 3.652,40 0,00
4 Estanterías Biblioteca 2.428,25 2.428,25 0,00
Estantería f otocopiadora (lateral) 1.607,03 1.607,03 0,00
2 muebles para cuadros eléctricos 490,12 490,12 0,00
Mueble limpieza cuarto sótano 230,43 230,43 0,00
Armario SAI sala prof esores 2.002,51 2.002,51 0,00
Mueble megaf onía Salón Actos 687,88 687,88 0,00
Tablones de anuncios de corcho 291,97 291,97 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
189
Descrición elemento
Mueble trasero recepción of ininas 747,04 747,04 0,00
580,00 580,00 0,00
Estantería cartas 721,52 721,52 0,00
Armario acero con espejo serv icios personal hombres 313,73 313,73 0,00
Atril acero inox. AISI-316 brillo 1.187,11 1.187,11 0,00
8.300,26 8.300,26 0,00
6.575,17 6.575,17 0,00
1 Sillón de dirección XANTOS. Despacho Director 1.404,76 1.404,76 0,00
1.951,12 1.951,12 0,00
27 Mesas aulas 140*60 ( 2 personas). Tablero cerezo. 5.058,18 5.058,18 0,00
78 Mesas aulas 180*60 ( 3 personas). Tablero cerezo. 16.794,90 16.794,90 0,00
4.486,69 4.486,69 0,00
12 Mesas 140x80 para aulas (mesas prof esores) 2.951,60 2.951,60 0,00
63 Butacas Salón Actos con base de acero y atril 15.566,77 15.566,77 0,00
7 Sillas mesa presidencia Salón Actos 1.308,62 1.308,62 0,00
2.324,64 2.324,64 0,00
Mesa redonda de reuniones 120 diámetro (pasillo) 345,68 345,68 0,00
2 Armarios PARSA, 74x90x40. 199,38 199,38 0,00
4 Armarios PARSA, 140x90x40. 571,14 571,14 0,00
2 Armarios PARSA, 140x90x40 con puertas cristal 745,51 745,51 0,00
4 Armarios PARSA de puertas correderas. 1.113,60 1.113,60 0,00
2 Armarios de puertas batientes. 74x90x40. 317,84 317,84 0,00
2 Moquetas ribeteadas 320x320 (Subdirecciones) 1.226,54 1.226,54 0,00
1 Moqueta ribeteada 300x200 (Recibidor) 372,85 372,85 0,00
1 Moqueta ribeteada 460x320 (Director) 1.055,45 1.055,45 0,00
2 Moqueta ribeteada 270x350 (Director) 689,70 689,70 0,00
275 Sillas con brazos para aulas. Tapizado azul. 66.938,96 66.938,96 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Estantería madera secretaría Director y estantes negros
Señales, placas, v inilos, cristaleras, pared Salón ActosArmario de comunicaciones 2200x800x1000, 12 paneles 24 puertos RJ49
2 Conf identes giratorios. XANTOS. Despacho Director
24 Sillas giratorias (prof esores+despachos+pull entrada)
6 archiv adores de persiana con extraíbles (contabilidad)
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
190
Descrición elemento
1 Armario de biok 90x72,5x42. Color cerezo. 436,84 436,84 0,00
1 Armario de biok. 225x72,5x42 1.301,29 1.301,29 0,00
2 Archiv adores para carpetas, 90X74x40. 593,97 593,97 0,00
3 Armarios PARSA 90X74x40. 299,07 299,07 0,00
1 Armario PARSA con puertas, 90X74x40. 158,26 158,26 0,00
1 Armario con puertas, 90X74x40. 158,26 158,26 0,00
12 Bastidores para armario AP-20100 en color negro. 960,48 960,48 0,00
2 Librerías mod. VOLO deArchiutti con puertas 804,30 804,30 0,00
Volo / Fa-tapa superior 180 212,47 212,47 0,00
1.401,04 1.401,04 0,00
1.497,22 1.497,22 0,00
10 Pizarras Trendline blancas con soporte de techo 2.992,80 2.992,80 0,00
Estantería 995 x 750 x 380 (Postal expres) 481,40 481,40 0,00
2.360,60 2.045,85 314,75
951,20 816,45 134,75
Mesa Venezia 160x80x74 con ala 100x56 cerezo claro 266,80 224,56 42,24
Cajonera con ruedas 3 cajones cerezo claro 201,26 169,39 31,87
Cajonera con ruedas 3 cajones cerezo claro 201,26 169,39 31,87
Cajonera con ruedas 3 cajones cerezo claro 201,26 169,39 31,87
920,00 728,33 191,67
Librería 250x240x32 1.457,32 1.105,13 352,19
530,00 375,42 154,58
530,00 375,42 154,58
590,00 417,92 172,08
6 sillones de despacho 1.032,00 627,80 404,20
1 Silla negra RS Pro eiger mecanismo sincronizado 149,27 77,12 72,15
6 Sillas negras RS Pro eiger mecanismo sincronizado 848,54 438,41 410,13
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Despacho Biok, (mesa, f aldón, buck pedestal y mesa)Compos. armarios de dirección Biok BK-30 de 315*143
6 uds. cortinas enrollables sistema Sidewinder 8177 con mando lateral2 uds. cortinas enrollables sistema Sidewinder 8277 con mando lateral
Carro parada cardiaca mod. Av 1050 con gotero y tabla de masaje
Mueble acero pintado EPOXY con puerta corredera 150X60X90Mueble acero pintado EPOXY con puerta corredera 150X60X90Mueble acero pintado EPOXY con puerta corredera 150X60X90
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
191
Descrición elemento
5 Sillas negras RS Pro eiger mecanismo sincronizado 707,12 359,45 347,67
1.979,92 1.006,46 973,46
5.880,60 245,03 5.635,58
5.387,53 224,48 5.163,04
1.815,00 75,63 1.739,38
2 mesas sencillas espacio Coworking 847,00 35,29 811,71
2 mesas sencillas espacio Innov ación 847,00 35,29 811,71
4 sillas para espacio Coworking 217,80 9,08 208,73
8 sillas con ruedas Modelo Pro Eiger 1.161,50 48,40 1.113,11
Pantalla para proy ección espacio Coworking 145,20 6,05 139,15
Mesa con f rente tapizado puesto secretaria 2.219,14 92,46 2.126,68
689,70 28,74 660,96
1 pizarra colgante tamaño grande 423,50 17,65 405,85
Soporte para sistema de v ideoconf erencia 260,15 6,50 253,65
9 Bases para monitor HP 740,52 18,51 722,01
TOTAIS 226: MOBILIARIO 246.825,19 223.213,60 23.611,59
CONTA 227: EQUPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
Descrición elemento
Impresora HP LaserJet 2200-D 1.065,52 1.065,52 0,00
Impresora HP LaserJet 2200-D 1.065,53 1.065,53 0,00
Impresora HP Laserjet 4600. Nº serie: JPAFF00103. 2.530,17 2.530,17 0,00
950,00 950,00 0,00
443,32 443,32 0,00
Escáner FI 4530 C de Fujitsu (FEGAS) 6.200,38 6.200,38 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
14 Sillas negras RS Pro eiger mecanismo sincronizado6 puestos de trabajo (mesa 1600x80 +ala con puerta corredera) acabado lacado5 puestos de trabajo (mesa 1800x80 +ala con puerta corredera) acabado lacado2 islas de trabajo para zona de innov ación, con 4 puestos por isla
3 pizarras colgantes tamaño medio (Inv estigació, Innov ación, Xestión)
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Monitor SONY 15´´ TFT SDM-N50R (Ref .: MON.SON.15.01)Monitor 17´´ TFT SLIM GRIS 1280x1024 (Cód.: L1715S)
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
192
Descrición elemento
Escáner FI 4530 C de Fujitsu (SERGAS) 6.200,38 6.200,38 0,00
4.312,03 4.312,03 0,00
Monitor HP 17´´ - Nº serie: CNK5170WNM 278,40 278,40 0,00
Monitor HP 17´´ - Nº serie: CNK5170X98 278,40 278,40 0,00
Ord. HP P-IV - Nº Serie: SZC5442NY0 927,40 927,40 0,00
Monitor HP 17´´ - Nº serie: SCNP531K4X9 272,60 272,60 0,00
Ord. HP DC7600 SFF PIV - nº serie: CZC6051WY3 908,13 908,13 0,00
Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CNP542K0F4 291,87 291,87 0,00
Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CNP542K29T 291,87 291,87 0,00
Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CNP542K1NR 291,87 291,87 0,00
Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CND5500XRY 291,86 291,86 0,00
291,86 291,86 0,00
Ord. HP DC7600 SFF PIV - nº serie: SHUB61106M 1.055,60 1.055,60 0,00
133,40 133,40 0,00
775,00 775,00 0,00
775,00 775,00 0,00
775,00 775,00 0,00
775,00 775,00 0,00
775,00 775,00 0,00
Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND61016DC 150,00 150,00 0,00
Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND615152N 150,00 150,00 0,00
Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND6201HKY 150,00 150,00 0,00
Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND6201HL8 150,00 150,00 0,00
Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND6201HZY 150,00 150,00 0,00
Monitor HP L1740 TFT 17´´ - nº serie SCNC6471M4B 226,20 226,20 0,00
784,82 784,82 0,00
784,82 784,82 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Equipos enlace Wireless con edif icio admv o. SERGAS
Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CND5500XRW
Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: SCNC6092VK5Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZ5413D71Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZC5412GN7Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZC5412GP2Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZ5412GPKOrdenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZG5412GPJ
Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM173Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM060
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
193
Descrición elemento
784,82 784,82 0,00
784,82 784,82 0,00
784,82 784,82 0,00
784,82 784,82 0,00
784,83 784,83 0,00
Ord. Portátil Sony Vaio VGNTZ21MNNES2 2.025,65 2.025,65 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
1.017,26 1.017,26 0,00
Monitor HP 1906i nº serie CNN74415VX 266,06 266,06 0,00
Monitor HP 1906i nº serie CNN74414SC 266,06 266,06 0,00
Monitor HP 1906i nº serie CNN74415WC 266,06 266,06 0,00
Monitor HP 1906i nº serie CNN74415XZ 266,06 266,06 0,00
Monitor HP 1906i nº serie CNN74414TY 266,06 266,06 0,00
Monitor HP 1906i 266,06 266,06 0,00
Monitor HP 1906i 266,06 266,06 0,00
Monitor HP 1906i 266,06 266,06 0,00
Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 979,59 979,59 0,00
Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 979,59 979,59 0,00
Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 979,58 979,58 0,00
Maniquí simulador SimBaby 17.997,40 17.997,40 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM101Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM137Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM169Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM274Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM280
Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7SOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7MOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K74Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K6VOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7POrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7JOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7NOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K6XOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K76
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
194
Descrición elemento
Kit de perif éricos para gestión de Maniquí 17.976,00 17.976,00 0,00
4.956,60 4.956,60 0,00
236,06 236,06 0,00
236,06 236,06 0,00
236,06 236,06 0,00
236,06 236,06 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,71 924,71 0,00
924,72 924,72 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Compresor de aire para respiración expontánea Maniquí SimBabyImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPHXQImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPJ0HImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPJ1TImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPJ2MOrdenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
195
Descrición elemento
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,45 56,45 0,00
924,72 924,72 0,00
924,72 924,72 0,00
924,72 924,72 0,00
924,72 924,72 0,00
924,72 924,72 0,00
924,71 924,71 0,00
56,43 56,43 0,00
56,43 56,43 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Ordenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzMonitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
196
Descrición elemento
56,43 56,43 0,00
56,43 56,43 0,00
56,44 56,44 0,00
56,44 56,44 0,00
Monitor Of iscreen pantalla 4:3 305x229 cm 591,60 591,60 0,00
Escaner HP scanjet N6310 nº serie SCN97GC600Y 571,30 571,30 0,00
1.579,92 1.579,92 0,00
Ordenador HP Compaq DC7900 ref . FU049ET 984,84 984,84 0,00
1.144,00 1.144,00 0,00
Simulador de punción lumbar pediátrica Ref . I580 1.341,60 1.341,60 0,00
1.216,80 1.216,80 0,00
2 Simuladores de drenaje torácico Ref . E420 3.515,20 3.515,20 0,00
Simulador de punción arterial Ref . I650 1.664,00 1.664,00 0,00
1.456,00 1.456,00 0,00
Simulador de Cricotirotomía Ref . E400 706,16 706,16 0,00
Simulador de Neumotórax Ref . E410 622,96 622,96 0,00
2.069,60 2.069,60 0,00
Simulador "Broncho Junio" Ref . E9600 1.757,60 1.757,60 0,00
Simulador de IO y acceso f emoral niño Ref . E515 1.216,80 1.216,80 0,00
SIMMAN 69.180,70 69.180,70 0,00
1.538,34 1.538,34 0,00
Piel y v enas brazo IV Simbaby 133,82 133,82 0,00
Pierna derecha Simbaby IV/IO 509,05 509,05 0,00
Pierna izquierda Simbaby IV/IO 461,97 461,97 0,00
Ordenador HP DV6-2090ES 15,6" I720QM 1.199,00 1.199,00 0,00
Ordenador Satellite P750-11W de 15,6´´ 899,00 899,00 0,00
1.924,07 1.924,07 0,00
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"
2 impresoras HP laserjet P3015X nº serie SVNBV9BLGWL-SVNBV9BLGWX
Simulador prácticas intubación "Airsim Junior" Ref . E9000JR
3 Kits para entrenamiento de punción lumbar pediátrica Ref . I585
Simulador de intubación "Airsim Multi Mode" Ref . E9005
Simulador de Inserciión del Catéter v enoso central Ref . I500
2 v ías aereas completas c on mandíbula para Simbaby
Torso con cabeza de intubación av anzada y desf ibrilador
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
197
Descrición elemento
1.998,00 1.998,00 0,00
2.758,80 2.689,83 68,97
3 Ordenadores HPPCT127 2.462,01 297,49 2.164,52
3 Monitores HPTFT199 411,28 49,70 361,58
1.051,66 26,29 1.025,37
1.027,29 25,68 1.001,61
470,69 11,77 458,92
695,45 17,39 678,06
601,37 15,03 586,34
Impresora HP LaserJet Enterprise M506dn 707,85 17,70 690,15
Impresora HP LaserJet Enterprise M506dn 707,85 17,70 690,15
Impresora HP LaserJet Enterprise M553dn – Color 877,25 21,93 855,32
Impresora HP LaserJet Pro M402d 221,43 5,54 215,89
Impresora HP LaserJet Pro M402d 221,43 5,54 215,89
Impresora HP LaserJet Pro M402d 221,43 5,54 215,89
Escáner plano HP ScanJet Pro 3500 f n – 1200 ppp 423,50 10,59 412,91
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
1.052,70 26,32 1.026,38
1.052,70 26,32 1.026,38
1.052,70 26,32 1.026,38
1.052,70 26,32 1.026,38
1.052,70 26,32 1.026,38
1.052,70 26,32 1.026,38
1.052,70 26,32 1.026,38
1.052,70 26,32 1.026,38
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
2 Ordenadores Pav ilion DV6-6b13ss Intel Core i7 2670QMSistema de telev otación Kit Set50Pro-ed. - 50 tarjetas de respuesta RF + receptor RF + maleta
Sistema de v ideoconf erencia Logitech Group – 1920X1080 Video con cables, teclado, ratón, usbOrdenador HP EliteDesk 800G2 – Sobremesa mini para sistema v ideoconf enciaProy ector LCD Epson EB-W04 para sistema v ideoconf erenciaTV HITACHI 55” HBW62 para sistema v ideoconf erenciaPizarra magnética gran f ormato despacho Área Innov ación
Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60605GMMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60607B7Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MYOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4XROrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC62088SVOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4XQOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4X5Ordenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625BL17Ordenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625BL1COrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4XPOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC620885W
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
198
Descrición elemento
1.052,70 26,32 1.026,38
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
153,67 3,84 149,83
1.329,79 33,24 1.296,55
Ordenador Portátil HP EliteBook 840 G3 1.329,79 33,24 1.296,55
Ordenador Portátil HP 250 g4 – 15,6” - Intel Core i5 635,25 15,88 619,37
Ordenador Portátil HP 250 g4 – 15,6” - Intel Core i5 635,25 15,88 619,37
Ordenador Portátil HP 250 g4 – 15,6” - Intel Core i5 635,25 15,88 619,37
Ordenador Portátil HP 250 g4 – 15,6” - Intel Core i5 635,25 15,88 619,37
Ordenador Portátil HP 250 g4 – 15,6” - Intel Core i5 635,25 15,88 619,37
250.353,73 223.986,82 26.366,91
CONTA 228: ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Descrición elemento
Citroën Berlingo 1.9 D 11.900,04 11.900,04 0,00
TOTAIS 228 11.900,04 11.900,04 0,00
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL 3.594.123,70 1.578.852,23 2.015.271,46
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Ordenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC620885XMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK6060640Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606N1Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK606063RMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MHMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60607B2Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MXMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MQMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60607B7Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: Ordenador Portátil HP EliteBook 840 G3 – N.º de serie: 5CG6212M64
TOTAIS 227: EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
CustoAdquisición
AmortizaciónAcumulada
Valor contable
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN
199
REMUNERACIÓN Á SOCIEDADE AUDITORA DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO 2016
A sociedade auditora das contas anuais de ACIS correspondentes ao exercicio 2016 foi designada pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, que asume con cargo ao seu orzamento o pago dos honorarios dos auditores.
Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN