![Page 1: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/1.jpg)
Rendición de Cuentas
Vigencia 2016
Secretaria de Hacienda
Rendición de Cuentas. Vigencia 2016
![Page 2: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/2.jpg)
EQUIPO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE HACIENDA ESTER QUITIAN
JEFE DE PRESUPUESTO WENDY VILLA
AUX. ADMINISTRATIVA FINANCIERA YOLIMA DUQUE
AUX. ADMINISTRATIVA - RECAUDO LAUDID HERNANDEZ
CONTRATISTAS
OSCAR ORREGO CONTADOR
LUZ ESTELLA AVILA RECAUDADOR - URBANA
DENIER AGUDELO RECAUDADOR - RURAL
![Page 3: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/3.jpg)
BASE DE DATOS PREDIAL
TOTAL PREDIOS – 6.447 – PAZ Y SALVO 1.038
• URBANOS - 2.409
• RURAL - 4.038
• DEUDA $ 7.366.286
![Page 4: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/4.jpg)
INDUSTRIA Y COMERCIO
• ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS – 133
• 68 – PAZ Y SALVO
• 65 – NO SE ENCUENTRAN PAZ Y SALVO
![Page 5: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/5.jpg)
32.7%
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
INICIAL DEFINITIVO
16.315.774
21.654.886
PRESUPUESTO 2016
Series1
![Page 6: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/6.jpg)
INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS DE CAPITAL
1.034.529
73.628
16.210.632
4.336.096
1.082.929 75.065
16.213.520
4.336.096
EJECUCION DE INGRESOS 2016
DEFINITIVO RECAUDO
+1.9 +4.7
+0.01
![Page 7: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/7.jpg)
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
SGPL RP
1.390.786
605.107
RECURSOS - LIBRE DESTINACION
Series1
RECURSOS LIBRE DESTINACION
30% 70%
![Page 8: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/8.jpg)
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
TRANSFERENCIAS
R. PROPIOS
20.336.626
1.333.715
TRANSFERENCIA VS R. PROPIOS
Series1
TRANSFERENCIAS Vs R. PROPIOS
6%
94%
![Page 9: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/9.jpg)
G. FUNCIONAMIENTO; 1.864.705 ; 9%
INVERSION; 19.790.182 ; 91%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
![Page 10: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/10.jpg)
G. PERSONAL G. GENERALES T. CORRIENTES
1.008.568,00
311.077,00
545.060,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Series1
T. 1.864.705
![Page 11: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/11.jpg)
Series1
- 200.000 400.000 600.000 800.000
1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000
1.259.671
1.962.523
697.764 608.628
432.877
59.384 112.914 291.238
Títu
lo d
el e
je
Título del eje
INVERSION
![Page 12: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/12.jpg)
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
51.493
1.060.197
10.800
952.574 427.519
19.427
779.173 202.087
10.861.912
INVERSION
Series1
![Page 13: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/13.jpg)
SECTOR EDUCACION 6%
A P Y S B 10%
DEPORTE Y RECREACION 4%
CULTURA 3%
S. P D. ACUEDUCTOS, ALCANT Y ASEO
2% VIVIENDA
0%
AGROPECUARIO 1%
TRANSPORTE 1% MEDIO
AMBIENTE 0% PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES
5% PROMOCION DEL
DESARROLLO 0% A. G. VULNERABLES -
PROMOCION SOCIAL 5%
EQUIPAMIENTO 2%
DESARROLLO COMUNITARIO 0% FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 4%
JUSTICIA Y SEGURIDAD 1%
SECTOR SALUD 55%
INVERSION
![Page 14: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/14.jpg)
PRESUPUESTO SGR
ITEM ASIGNACIONES DIRECTAS
FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL
TOTAL
PROYECTOS APROBADOS
283.608.340
DESAHORRO FAE 1.496.427.504
SALDO 31/12/16 2.513.426.968 2.504.471.739 5.017.898.707
![Page 15: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/15.jpg)
REVISION PRELIMINAR CERTIFICACION LEY 617 VIGENCIA 2016
INGRESOS - ICLD 2.023.582
Gastos de Funcionamiento 1.444.214
% 71,37%
PERSONERIA 101.626
CONCEJO 125.829
![Page 16: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/16.jpg)
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES 2016
CUENTAS POR PAGAR
$755.348.926 D. Nº 0180 DE 2016
RESERVAS PRESUPUESTALES
$885.605.738 D. Nº 0181 DE 2016
![Page 17: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/17.jpg)
DEUDA PUBLICA
DIAN 1.749.136.000
FEDEGAN 22.525.752
PENSION DE EMPLEADOS 239.142.242
IGAC 55.250.000
FUNDAENLACE 132.455.700
PARAFISCALES
CCF 52.216.318
MEN 34.272.308
![Page 18: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/18.jpg)
DEUDA PUBLICA
REGIMEN SUBSIDIADO 2.098.715.009
LEY 1608 DE 2013 – OPERACIÓN FOSYGA 2.454.145.773
CUOTAS PARTES PENSIONALES - MIN SALUD 192.702.578
FOMAG 76.859.421
![Page 19: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/19.jpg)
BALANCE GENERAL
VARIACION
TOTAL ACTIVOS 2015 2016
25.663.092 33.731.762 31.44%
TOTAL PASIVO 3.852.613 4.270.525 10.85
TOTAL PATRIMONIO 25.663.092 33.731.762 35.08
![Page 20: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/20.jpg)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2015 2016 VARIACION
TOTAL INGRESOS 21.026.419 25.294.486 4.268.067
TOTAL GASTOS 17.023.639 16.370.485 -653.154
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
4.002.780 8.924.001 4.921.221
![Page 21: (2017-068) INFORME DE GESTION DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 2016](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051301/5a64a4407f8b9a2c568b6901/html5/thumbnails/21.jpg)
GRACIAS