■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
日立バランス
ファンド(株式70)
追加型投信/内外/資産複合/
インデックス型
日立バランス
ファンド(株式50)
日立バランス
ファンド(株式30) 信 託 期 間 無期限
運 用 方 針
ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求す
ることにより、中長期的に投資信託財産の成長を目
指して運用を行います。
主 要 投 資
対 象
日立バランス
ファンド(株式70)
以下の日立国内株式TOPIXイン
デックスマザーファンド、日立
国内債券インデックスマザー
ファンド、日立外国株式イン
デックスマザーファンドおよ
び日立外国債券インデックス
マザーファンドの受益証券を
主要投資対象とします。
日立バランス
ファンド(株式50)
日立バランス
ファンド(株式30) 日立国内株式
T O P I X
インデックス
マザーファンド
わが国の証券取引所上場株式
を主要投資対象とします。
日立国内債券
インデックス
マザーファンド
わが国の公社債を主要投資対
象とします。
日立外国株式
インデックス
マザーファンド
わが国を除く世界主要国・地域
の株式を主要投資対象としま
す。
日立外国債券
インデックス
マザーファンド
国際機関債およびわが国を除
く世界主要国の公社債を主要
投資対象とします。
組 入 制 限
日立バランス
ファンド(株式70)
株式への実質投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の80%
以内、外貨建資産は、50%以内
とします。
日立バランス
ファンド(株式50)
株式への実質投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の60%
以内、外貨建資産は、40%以内
とします。
日立バランス
ファンド(株式30)
株式への実質投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の40%
以内、外貨建資産は、30%以内
とします。
日立国内株式
T O P I X
インデックス
マザーファンド
株式への投資割合には、制限を
設けません。外貨建資産への投
資割合は、取得時において投資
信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
日立国内債券
インデックス
マザーファンド
株式への投資割合は、取得時に
おいて投資信託財産の純資産
総額の10%以内、外貨建資産
は、10%以内とします。
日立外国株式
インデックス
マザーファンド
株式への投資割合には、制限を
設けません。外貨建資産への投
資割合には、制限を設けませ
ん。
日立外国債券
インデックス
マザーファンド
株式への投資割合は、取得時に
おいて投資信託財産の純資産
総額の10%以内とします。外貨
建資産への投資割合には、制限
を設けません。
分 配 方 針 期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、
運用の基本方針に基づいて運用します。
日立バランスファンド(株式70)
日立バランスファンド(株式50)
日立バランスファンド(株式30)
運用報告書(全体版) 第16期
(決算日 2017年5月15日)
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、日立バランスファンド(株式70)、日立バランス
ファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)は、
このたび、第16期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し
上げます。
日立投資顧問株式会社
東京都千代田区神田練塀町3番地
<運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先>
企画総務グループ TEL:(03)4554-5100
(受付時間:9:00~17:00 土、日、祝日除く)
ホームページアドレス http://www.hitachi-im.co.jp/
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
- 1 -
■ 近5期の運用実績
日立バランスファンド(株式70)
決 算 期
基 準 価 額 複合ベンチマーク 株式
組入
比率
株式
先物
比率
債券
組入
比率
債券
先物
比率
純資産
総 額 期 中
騰落率
騰落率
12期(2013年5月15日)
円
15,314
%
47.3 16,014
%
48.4
%
68.2
%
2.3
%
28.9
%
-
百万円
14,637
13期(2014年5月15日) 15,943 4.1 16,732 4.5 67.6 2.1 29.1 - 15,715
14期(2015年5月15日) 19,820 24.3 20,895 24.9 68.2 1.8 28.8 - 19,885
15期(2016年5月16日) 17,758 △10.4 18,770 △10.2 67.2 2.2 29.4 - 17,347
16期(2017年5月15日) 20,454 15.2 21,677 15.5 67.9 2.0 28.8 - 19,493 (注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
日立バランスファンド(株式50)
決 算 期
基 準 価 額 複合ベンチマーク 株式
組入
比率
株式
先物
比率
債券
組入
比率
債券
先物
比率
純資産
総 額 期 中
騰落率
騰落率
12期(2013年5月15日)
円
14,636
%
33.6 15,244
%
34.5
%
49.2
%
1.6
%
49.0
%
-
百万円
17,117
13期(2014年5月15日) 15,155 3.5 15,826 3.8 48.2 1.4 48.9 - 18,190
14期(2015年5月15日) 17,907 18.2 18,772 18.6 48.8 1.3 48.8 - 21,534
15期(2016年5月16日) 16,825 △ 6.0 17,680 △ 5.8 47.9 1.5 49.3 - 19,488
16期(2017年5月15日) 18,533 10.2 19,529 10.5 48.7 1.4 48.6 - 20,776 (注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
日立バランスファンド(株式30)
決 算 期
基 準 価 額 複合ベンチマーク 株式
組入
比率
株式
先物
比率
債券
組入
比率
債券
先物
比率
純資産
総 額 期 中
騰落率
騰落率
12期(2013年5月15日)
円
13,722
%
20.9 14,270
%
21.7
%
29.7
%
0.9
%
69.6
%
-
百万円
6,017
13期(2014年5月15日) 14,126 2.9 14,716 3.1 28.8 0.8 68.7 - 6,629
14期(2015年5月15日) 15,847 12.2 16,568 12.6 29.1 0.7 68.9 - 7,528
15期(2016年5月16日) 15,596 △ 1.6 16,331 △ 1.4 28.7 0.8 69.0 - 7,217
16期(2017年5月15日) 16,414 5.2 17,233 5.5 29.3 0.8 68.6 - 7,612 (注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
- 2 -
■当期中の基準価額と市況等の推移
日立バランスファンド(株式70)
年 月 日
基 準 価 額 複合ベンチマーク 株式
組入
比率
株式
先物
比率
債券
組入
比率
債券
先物
比率
騰落率
騰落率
(期 首)
2016年 5月16日
円
17,758
%
- 18,770
%
-
%
67.2
%
2.2
%
29.4
%
-
5月末 18,348 3.3 19,398 3.3 68.3 1.8 28.8 -
6月末 17,066 △3.9 18,038 △3.9 67.4 1.9 29.6 -
7月末 17,803 0.3 18,828 0.3 68.2 1.9 28.7 -
8月末 17,776 0.1 18,801 0.2 68.1 1.9 28.9 -
9月末 17,637 △0.7 18,661 △0.6 67.4 2.3 29.4 -
10月末 18,113 2.0 19,167 2.1 67.9 2.4 28.6 -
11月末 19,057 7.3 20,173 7.5 68.4 2.2 28.5 -
12月末 19,719 11.0 20,878 11.2 67.2 2.1 29.1 -
2017年 1月末 19,648 10.6 20,804 10.8 67.9 2.0 29.2 -
2月末 19,836 11.7 21,008 11.9 67.7 2.1 29.0 -
3月末 19,839 11.7 21,018 12.0 67.5 2.1 29.4 -
4月末 20,010 12.7 21,205 13.0 67.8 2.1 29.0 -
(期 末)
2017年 5月15日
20,454 15.2 21,677 15.5 67.9
2.0 28.8 - (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
日立バランスファンド(株式50)
年 月 日
基 準 価 額 複合ベンチマーク 株式
組入
比率
株式
先物
比率
債券
組入
比率
債券
先物
比率
騰落率
騰落率
(期 首)
2016年 5月16日
円
16,825
%
- 17,680
%
-
%
47.9
%
1.5
%
49.3
%
-
5月末 17,237 2.4 18,116 2.5 49.0 1.3 48.5 -
6月末 16,403 △2.5 17,236 △2.5 48.0 1.3 49.5 -
7月末 16,878 0.3 17,748 0.4 48.9 1.3 48.5 -
8月末 16,816 △0.1 17,682 0.0 48.9 1.3 48.6 -
9月末 16,722 △0.6 17,588 △0.5 48.2 1.6 49.2 -
10月末 17,039 1.3 17,925 1.4 48.7 1.7 48.4 -
11月末 17,652 4.9 18,578 5.1 48.8 1.5 48.8 -
12月末 18,072 7.4 19,024 7.6 47.7 1.4 50.0 -
2017年 1月末 17,988 6.9 18,938 7.1 48.1 1.4 49.7 -
2月末 18,119 7.7 19,079 7.9 48.2 1.5 49.0 -
3月末 18,110 7.6 19,077 7.9 48.0 1.5 49.5 -
4月末 18,248 8.5 19,226 8.7 48.4 1.4 48.9 -
(期 末)
2017年 5月15日
18,533 10.2 19,529 10.5 48.7
1.4 48.6 - (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
- 3 -
日立バランスファンド(株式30)
年 月 日
基 準 価 額 複合ベンチマーク 株式
組入
比率
株式
先物
比率
債券
組入
比率
債券
先物
比率
騰落率
騰落率
(期 首)
2016年 5月16日
円
15,596
%
- 16,331
%
-
%
28.7
%
0.8
%
69.0
%
-
5月末 15,841 1.6 16,591 1.6 29.4 0.7 68.5 -
6月末 15,416 △1.2 16,143 △1.1 28.5 0.7 69.3 -
7月末 15,643 0.3 16,395 0.4 29.2 0.7 68.7 -
8月末 15,553 △0.3 16,295 △0.2 29.3 0.7 68.7 -
9月末 15,500 △0.6 16,244 △0.5 28.6 0.9 69.5 -
10月末 15,669 0.5 16,426 0.6 28.9 1.0 68.9 -
11月末 15,982 2.5 16,761 2.6 29.1 0.9 69.1 -
12月末 16,186 3.8 16,980 4.0 28.3 0.8 70.7 -
2017年 1月末 16,094 3.2 16,886 3.4 28.7 0.8 69.9 -
2月末 16,175 3.7 16,973 3.9 28.7 0.8 69.1 -
3月末 16,157 3.6 16,960 3.9 28.6 0.8 69.7 -
4月末 16,266 4.3 17,076 4.6 29.0 0.8 68.8 -
(期 末)
2017年 5月15日
16,414 5.2 17,233 5.5 29.3
0.8 68.6 - (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注4) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
■当期中の市況推移
年 月 日 TOPIX(配当込み) NOMURA-BPI総合指数
MSCIコクサイ指数
(除く日本、
円ベース)
シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース
(為替ヘッジなし))
騰落率 騰落率 騰落率 騰落率
(期 首)
2016年 5月16日
1,862.07
%
- 386.79
%
- 21,411
%
- 20,537
%
-
5月末 1,944.06 4.4 387.60 0.2 22,443 4.8 20,784 1.2
6月末 1,757.69 △5.6 392.36 1.4 20,302 △5.2 19,620 △4.5
7月末 1,866.36 0.2 389.24 0.6 21,589 0.8 19,941 △2.9
8月末 1,876.60 0.8 385.24 △0.4 21,529 0.6 19,795 △3.6
9月末 1,883.03 1.1 385.50 △0.3 21,020 △1.8 19,419 △5.4
10月末 1,983.08 6.5 384.44 △0.6 21,459 0.2 19,452 △5.3
11月末 2,091.95 12.3 381.97 △1.2 23,449 9.5 20,234 △1.5
12月末 2,164.57 16.2 379.82 △1.8 24,932 16.4 20,875 1.6
2017年 1月末 2,169.23 16.5 377.74 △2.3 24,860 16.1 20,371 △0.8
2月末 2,189.71 17.6 378.90 △2.0 25,349 18.4 20,266 △1.3
3月末 2,176.87 16.9 378.49 △2.1 25,607 19.6 20,270 △1.3
4月末 2,204.51 18.4 380.33 △1.7 25,794 20.5 20,394 △0.7
(期 末)
2017年 5月15日
2,273.92 22.1 379.17 △2.0 26,511
23.8 20,797 1.3 (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000と
しています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。
(注3) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日
前日である2001年12月4日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数です。
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
- 4 -
《当期中の運用経過》 ■日立バランスファンド(株式70) 【期中の基準価額等の推移】
*期首を100として指数化
【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因>
・国内株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選
すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策による
インフレ期待や財政赤字拡大懸念から米国金利が大幅に上
昇した結果、日米金利差の拡大からドル高円安基調が強ま
り、国内株式市場が大幅に上昇したことがプラスに影響し
ました。
・国内債券は、日銀が2016年1月に導入したマイナス金利政策
を継続するとともに、9月にイールドカーブコントロール政
策を導入したことがプラスに影響しました。
・外国株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選
すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策に対す
る期待から、グローバルで株価が上昇したことがプラスに
影響しました。
・外国債券は、米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに
影響しました。
<下落要因>
・国内株式は、2016年6月のBrexit(英国のEU離脱)で短期
的にリスクオフの展開となり、国内株式市場が大きく下落
したことがマイナスに影響しました。
・国内債券は、2016年7月末に日銀が次回会合での「総括」
発表を予告したことがマイナスに影響しました。
・外国株式は、2016年6月のBrexitで短期的にリスクオフの
展開となり、株価が大きく下落したことがマイナスに影響
しました。
・外国債券は、米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景と
するグローバルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響し
ました。
前期末 高 値 安 値 今期末
日 付 2016年5月16日 2017年5月11日 2016年6月28日 2017年5月15日
基準価額 17,758円 20,542円 16,659円 20,454円
■日立バランスファンド(株式50) 【期中の基準価額等の推移】
*期首を100として指数化
【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因>
・国内株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選
すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策による
インフレ期待や財政赤字拡大懸念から米国金利が大幅に上
昇した結果、日米金利差の拡大からドル高円安基調が強ま
り、国内株式市場が大幅に上昇したことがプラスに影響し
ました。
・国内債券は、日銀が2016年1月に導入したマイナス金利政策
を継続するとともに、9月にイールドカーブコントロール政
策を導入したことがプラスに影響しました。
・外国株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選
すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策に対す
る期待から、グローバルで株価が上昇したことがプラスに
影響しました。
・外国債券は、米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに
影響しました。
<下落要因>
・国内株式は、2016年6月のBrexit(英国のEU離脱)で短期
的にリスクオフの展開となり、国内株式市場が大きく下落
したことがマイナスに影響しました。
・国内債券は、2016年7月末に日銀が次回会合での「総括」
発表を予告したことがマイナスに影響しました。
・外国株式は、2016年6月のBrexitで短期的にリスクオフの
展開となり、株価が大きく下落したことがマイナスに影響
しました。
・外国債券は、米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景と
するグローバルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響し
ました。
前期末 高 値 安 値 今期末
日 付 2016年5月16日 2017年5月11日 2016年6月28日 2017年5月15日
基準価額 16,825円 18,586円 16,135円 18,533円
基準価額とベンチマークの推移 基準価額とベンチマークの推移
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
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■日立バランスファンド(株式30) 【期中の基準価額等の推移】
*期首を100として指数化
【基準価額の主な変動要因】
<上昇要因>
・国内株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選
すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策による
インフレ期待や財政赤字拡大懸念から米国金利が大幅に上
昇した結果、日米金利差の拡大からドル高円安基調が強ま
り、国内株式市場が大幅に上昇したことがプラスに影響し
ました。
・国内債券は、日銀が2016年1月に導入したマイナス金利政策
を継続するとともに、9月にイールドカーブコントロール政
策を導入したことがプラスに影響しました。
・外国株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選
すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策に対す
る期待から、グローバルで株価が上昇したことがプラスに
影響しました。
・外国債券は、米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに
影響しました。
<下落要因>
・国内株式は、2016年6月のBrexit(英国のEU離脱)で短期
的にリスクオフの展開となり、国内株式市場が大きく下落
したことがマイナスに影響しました。
・国内債券は、2016年7月末に日銀が次回会合での「総括」
発表を予告したことがマイナスに影響しました。
・外国株式は、2016年6月のBrexitで短期的にリスクオフの
展開となり、株価が大きく下落したことがマイナスに影響
しました。
・外国債券は、米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景と
するグローバルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響し
ました。
前期末 高 値 安 値 今期末
日 付 2016年5月16日 2017年5月11日 2016年6月24日 2017年5月15日
基準価額 15,596円 16,437円 15,243円 16,414円
【当ファンドのベンチマークとの差異】
※日立バランスファンド(株式70)
基準価額は前期末の17,758円から複合ベンチマークとほぼ
リンクして動き、20,454円で今期末を迎えました。通期の基
準価額騰落率は+15.2%となり、複合ベンチマーク騰落率
+15.5%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファン
ドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下
回る主な要因となりました。
※日立バランスファンド(株式50)
基準価額は前期末の16,825円から複合ベンチマークとほぼ
リンクして動き、18,533円で今期末を迎えました。通期の基
準価額騰落率は+10.2%となり、複合ベンチマーク騰落率
+10.5%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファン
ドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下
回る主な要因となりました。
※日立バランスファンド(株式30)
基準価額は前期末の15,596円から複合ベンチマークとほぼ
リンクして動き、16,414円で今期末を迎えました。通期の基
準価額騰落率は+5.2%となり、複合ベンチマーク騰落率
+5.5%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファン
ドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下
回る主な要因となりました。
【投資環境】 <国内株式の市況>
当期の国内株式市場は上昇しました。期の前半は、6月の
Brexit(英国のEU離脱)で短期的に大きく下落しましたが、
その後は堅調な海外株式市場や過度な円高懸念の後退に加え、
日銀のETF購入額倍増も支援材料となり、11月初旬の米大
統領選まで国内株式市場は緩やかな上昇基調となりました。
米大統領選で、予想に反しトランプ氏が当選した日は、日経
平均で約900円超下落しました。しかし、翌日には約1,000円超
戻す動きの激しい展開となりました。その後は、トランプ大
統領のインフラ投資、減税、規制緩和などの政策によるイン
フレ期待や財政赤字拡大懸念から、米国金利が大幅に上昇し
ました。その結果、日米金利差の拡大からドル高円安基調が
強まり国内株式市場は大幅に上昇しました。また、海外株式
市場も上昇し、リスク資産に対する投資家のセンチメントが
改善したこともプラスに影響しました。
年明け以降は、米大統領選後に急速に進行した円安ドル
高が反転し円高方向へ戻ると、日本株は上値が重い展開と
なりました。3月中旬から4月中旬にかけては、オバマケア
の代替案が米議会を通過できず、トランプ大統領の政策運
営能力に対する懸念に加え、シリアや北朝鮮情勢などの地
政学リスクの高まりなどを背景に、日本株は調整しました。
その後は、フランス大統領選で市場の予想通りにマクロン
氏の当選が見込まれると、リスクオンの展開から期末にか
けて上昇しました。
当期のTOPIX(東証株価指数、配当込み)の騰落率は
+22.1%となりました。
基準価額とベンチマークの推移
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
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<国内債券の市況>
当期の債券利回りは、日銀による追加金融緩和期待や英国
の国民投票におけるEU離脱支持をきっかけとした世界的な
リスク回避の動きを受けて、7月末にかけて大きく低下しま
した。しかしその後は、日銀「総括」に対する警戒感から反
転上昇し、11月の米国大統領選挙にて積極的な財政政策を掲
げるトランプ候補が当選し、世界景気の先行きに対する楽観
的な見方が強まったことも利回りの上昇要因となり、10年債
利回りはプラス圏に浮上しました。もっとも、その後は9月
に導入されたイールドカーブコントロール政策のもと、日銀
による大規模な国債買入政策が継続されていたことから、利
回りの上昇は抑制されました。期末にかけては、フランスの
大統領選を巡る思惑やシリア・北朝鮮の地政学リスクの高ま
りから利回りが低下しましたが、それらの懸念が後退するに
つれ、再度上昇して期を終えています。
年限別にみると、日銀の超長期国債買入金額が段階的に縮
小されたことで、超長期債利回りには上昇圧力がかかった結
果、イールドカーブは超長期年限にかけてスティープ化しま
した。中短期債利回りはイールドカーブコントロールのもと、
マイナス利回りを継続しつつ相対的に小幅な利回り上昇とな
りました。
スプレッド市場では、堅調な企業業績に支えられた本邦企
業の信用力は底堅く推移しました。国債利回りが上昇する一
方、非国債の利回り上昇幅は全般的に国債よりも限定的で
あったことから、国債対比のスプレッドは縮小しました。特
に、超長期年限においては、国債利回りの大幅な上昇の一方
で、超長期の地方債や政府保証債の利回り上昇は限定的で
あったため、スプレッドの縮小が続きました。
当期の国内債券市場はNOMURA-BPI総合指数ベース
で▲2.0%の下落となりました。
<外国株式の市況>
米国株式市場
当期の米国市場は、上昇しました。6月のBrexitで短期的
に大きく下落しましたが、影響は限定的との見方が広がりそ
の後は上昇へ転じました。しかし、8月後半に入ると米利上
げ時期が早まるとの観測が高まり、上値の重い展開となりま
した。その後もECB(欧州中央銀行)の追加緩和に対する慎
重な姿勢や、ドイツ銀行の不正問題などが相場の重石となり、
11月の米大統領選前までは弱含む展開が継続しました。
11月の米大統領選でトランプ氏が勝利すると、経済政策へ
の期待感が高まり、相場は一気に上昇基調へ転じました。米
株は、2017年3月初めに 高値を更新するまで上昇基調が継
続しました。その後は、オバマケアの代替案で迷走し、トラ
ンプ政権の政策実行能力に対する懸念に加え、シリアや北朝
鮮情勢などの地政学リスクの高まりもマイナス材料となり調
整しました。フランス大統領選で市場の予想通りにマクロン
氏の当選が見込まれると、リスクオンの展開から期末にかけ
て上昇しました。
欧州株式市場
当期の欧州市場は、上昇しました。ECBによる景気刺激
策などがプラスの材料となる一方、Brexitに関する思惑から
下落する局面もあり、英国民投票までは値動きの大きな展開
となりました。実際、EU離脱派が勝利すると短期的に大幅
な下落となりました。しかし、欧州でもBrexitの影響は限定
的との見方が広がり、その後は上昇へ転じました。ただし、
伊銀行の不良債権問題に対する懸念や、9月にECBが追加
緩和に対する慎重な姿勢を示したことに加え、ドイツ銀行の
不正問題などが重石となり、上値の重い展開となりました。
11月の米大統領選以降は上昇に転じました。トランプ氏が勝
利すると経済政策への期待感が高まり、投資家心理の改善から
リスク資産が選好されました。加えてユーロ安が進行したこと
もプラス材料となりました。更に、12月にはECBが資産購入
プログラムの延長を決めたことなども好感されました。
年明け以降も、欧州株は堅調に推移し、期末にかけて上昇
基調が継続しました。4月の下旬以降、フランス大統領選で
市場の予想通りにマクロン氏の当選が見込まれると、リスク
オンの展開から更に上昇しました。 <外国債券の市況>
米国金利
米国10年国債利回りは、期初は1%台後半で始まりました
が、6月の英国国民投票で市場の予想に反しEU離脱派が勝
利したことから、先行き不透明感が高まり、一時1.3%台ま
で低下しました。しかし英国新首相が迅速に選出されたこと
等から、不安感も徐々に後退し、株価の反転とともに長期金
利も上昇に転じました。11月、米国大統領選でトランプ候補
が勝利した後は、株価の急上昇に加え、大型財政政策への懸
念から2%台半ばまで上昇しましたが、その後は2%台前半で
推移し年度末を迎えました。金融当局は12月、3月と2度の利
上げを行いましたが、慎重な姿勢を維持したため、市場への
影響は限定的でした。その後は、フランス大統領選への警戒
感やシリア・北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりなどから、
一時的に利回りは低下しましたが、これらの懸念が和らぐと
再度金利上昇基調となり期末を迎えました。
ユーロ金利
ユーロ圏の国債利回りは米国同様、英国国民投票後に低下
しました。ドイツでは10年国債利回りも一時マイナス圏に突
入しました。その後、低い水準で推移した後、米国大統領選
挙後に上昇に転じました。期後半は、イタリア国民投票やフ
ランス大統領選挙などの政治リスクに加え、ECBのテーパ
リングへの思惑から上下に振れる展開となりました。
<外国為替市況>
当期のドル円は円安ドル高となりました。6月は急速に円
高ドル安が進行しました。月初の米雇用統計が市場予想を大
きく下回り、ドルが全面安の展開となったことに加え、英国
の国民投票でEU離脱派が勝利すると、安全資産である円買
いが広がりました。
7月は、Brexitの影響が限定的との見方が広がり、グロー
バルでリスク資産が上昇すると、円高も一服しました。しか
し、月末に開催された日銀政策決定会合の内容が市場予想を
下回り、日本国債利回りが急上昇したことから円高が再度進
行しました。8月の中旬には、1ドル100円を割り込む水準ま
で円が買われました。その後は、米大統領選前まではやや円
安へ戻す展開となりました。
トランプ氏が米大統領選で勝利すると、インフラ投資や大
型減税などの経済刺激策で米国のインフレ率が上昇するとの
見方から、米国債利回りが急上昇しました。この結果、日米
金利差の拡大を背景に1ドル118円台まで円安ドル高が進行し
ました。
日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)
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しかし、年明け以降は、これまで拡大してきた日米金利差
が横ばいで推移する中、反動もあり円高ドル安へ転じました。
加えて、3月中旬から4月中旬にかけて、シリアや北朝鮮情勢
などの地政学リスクが台頭し、円が買われる展開となりまし
た。その後は、米長期金利が底打ちするとドル円も反転し、
仏大統領選の無難な通過を受け、期末にかけて円安方向へ戻
りました。
一方、ユーロ円は小幅に円安ユーロ高となりました。期初
から円高ユーロ安基調となり、Brexitで大きく円高に振れま
した。その後は米大統領選前までレンジ内の動きとなりまし
たが、トランプ米大統領誕生後に日米金利差が拡大する中、
円安ドル高が進行すると、対ユーロでも円安が進行しました。
しかし、期初の水準(123円台)で一服感が出始め頭の重い展
開となりました。
年明け以降は、反動から円高基調で推移しましたが、フラ
ンス大統領選で市場の予想通りにマクロン氏の当選が見込ま
れると、ユーロが買われ、期末にかけて期初の水準以上に戻
す展開となりました。
【当ファンドのポートフォリオ】
日立バランスファンド(株式70)、日立バランスファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)については、国内株式、
国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基本資産配分に従って組み入れ、運
用を行いました。
期中では、各マザーファンドの値動きによって生じる基本資産配分からの乖離を修正するリバランスを随時行い、期を通して
各マザーファンドの基本資産配分を維持いたしました。
期末における各マザーファンドの組入比率は、次のとおりです。
ファンド名 日立バランスファンド(株式70) 日立バランスファンド(株式50) 日立バランスファンド(株式30)
マザーファンド名 基本資産配分 実質組入率 差異 基本資産配分 実質組入率 差異 基本資産配分 実質組入率 差異
日立国内株式TOPIX
インデックスマザーファンド 40.0% 40.0% △0.0% 30.0% 30.1% 0.1% 20.0% 20.1% 0.1%
日立国内債券
インデックスマザーファンド 20.0% 19.3% △0.7% 40.0% 39.1% △0.9% 60.0% 59.1% △0.9%
日立外国株式
インデックスマザーファンド 30.0% 30.1% 0.1% 20.0% 20.1% 0.1% 10.0% 10.0% 0.0%
日立外国債券
インデックスマザーファンド 10.0% 9.7% △0.3% 10.0% 9.8% △0.2% 10.0% 9.9% △0.1%
【今後の運用方針】
今後も、引き続き国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基
本資産配分に従って組み入れ、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行ってまいります。
日立バランスファンド(株式70)
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日立バランスファンド(株式70)
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項 目
当 期
項 目 の 概 要 (2016.5.17~2017.5.15)
金 額 比 率
(a) 信 託 報 酬 38円 0.205% 信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は18,737円です。
(投 信 会 社) (18) (0.097) 委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社) (12) (0.065) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社) ( 8) (0.043) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料 0 0.001 売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)
( 0)
(0.000)
(先物・ オ フ ゚ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有価証券取引税 0 0.001 有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (株 式) ( 0) (0.001)
(d) そ の 他 費 用 3 0.016 その他費用=〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
(保 管 費 用) ( 3) (0.015) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他 1) ( 0) (0.001)
(そ の 他) ( 0) (0.000)
合 計 41 0.223 (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額
千口 千円 千口 千円
日 立 国 内 株 式 T O P I X
イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 193,027 258,500 576,176 817,800
日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 572,480 800,000 282,574 401,400
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 126,377 213,300 381,152 739,800
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 93,498 192,500 20,105 42,200
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項 目 日 立 国 内 株 式 T O P I X
イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 9,564,628千円 8,173,222千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 39,783,191千円 67,754,249千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b) 0.24 0.12 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
日立バランスファンド(株式70)
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■主要な売買銘柄(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買 付 売 付
銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
トヨタ自動車 18.3 106,434 5,816 トヨタ自動車 33.558 215,855 6,432
日本電信電話 19.4 91,978 4,741 ソフトバンクグループ 30.8 209,320 6,796
三菱UFJフィナンシャル・グループ 116.3 68,795 591 三菱UFJフィナンシャル・グループ 224.4 138,599 617
九州旅客鉄道 19.5 60,806 3,118 日本たばこ産業 21.3 85,362 4,007
東日本旅客鉄道 5.9 56,543 9,583 日本電信電話 16.2 77,514 4,784
KDDI 17.2 52,772 3,068 KDDI 25.3 77,341 3,056
三井住友フィナンシャルグループ 14.2 51,908 3,655 みずほフィナンシャルグループ 396.7 75,233 189
ソフトバンクグループ 7.4 50,094 6,769 日産自動車 64.9 69,059 1,064
本田技研工業 15.9 48,739 3,065 三井住友フィナンシャルグループ 16.7 67,948 4,068
日本たばこ産業 11.4 46,039 4,038 アステラス製薬 39.9 63,814 1,599 (注) 金額は受け渡し代金。
公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
第345回 利付国債(10年) 1,456,218 第345回 利付国債(10年) 1,304,077
第371回 利付国債(2年) 1,106,270 第126回 利付国債(5年) 1,214,322
第128回 利付国債(5年) 1,074,021 第106回 利付国債(5年) 1,156,452
第343回 利付国債(10年) 1,023,005 第289回 利付国債(10年) 971,306
第129回 利付国債(5年) 1,009,262 第118回 利付国債(5年) 959,130
第127回 利付国債(5年) 1,008,578 第309回 利付国債(10年) 938,034
第342回 利付国債(10年) 837,514 第288回 利付国債(10年) 892,053
第130回 利付国債(5年) 807,831 第327回 利付国債(10年) 844,224
第344回 利付国債(10年) 759,711 第120回 利付国債(5年) 837,959
第53回 利付国債(30年) 680,606 第128回 利付国債(5年) 808,984 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買 付 売 付
銘 柄 枚 数 金 額 平均単価 銘 柄 枚 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
UNICREDIT SPA(ユーロ・イタリア) 26 40,998 1,523 APPLE INC(アメリカ) 10 143,017 13,620
NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ) 2 29,191 10,132 SABMILLER PLC(イギリス) 20 115,078 5,740
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ) 1 28,756 16,915 MICROSOFT CORP(アメリカ) 11 84,811 7,374
FACEBOOK INC-A(アメリカ) 2 27,644 13,163 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ) 21 77,154 3,605
ALPHABET INC-CL A(アメリカ) 0.3 25,197 83,992 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ) 6 65,278 10,528
AMAZON COM INC(アメリカ) 0.3 24,364 81,215 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ) 6 63,035 10,005
ADVANCED MICRO DEVICES(アメリカ) 14 24,020 1,612 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ) 4 59,408 13,501
COMPUTER SCIENCES CORP(アメリカ) 3 20,546 6,848 AMAZON COM INC(アメリカ) 0.6 53,507 89,179
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE(アメリカ) 1 20,238 20,238 NESTLE SA-REGISTERED(スイス) 5 48,261 8,224
TARGA RESOURCES CORP(アメリカ) 3 20,062 5,572 FACEBOOK INC-A(アメリカ) 3 48,075 13,735 (注) 金額は受け渡し代金。
日立バランスファンド(株式70)
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公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 113,471 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 132,617
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,913 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 120,241
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,432 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 97,393
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 94,366 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 93,201
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 87,860 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 84,830
1.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,329 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,589
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,828 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,239
2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,497 4.000% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス) 78,682
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 72,000 2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,531
2.125% US TREASURY N/B(アメリカ) 71,684 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 75,258 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
種 類 当 期
買 付 額 売 付 額 期末保有額
株 式 千円 千円 千円
36,910 61,715 454,210 (注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセル、日立ハイテクノロ
ジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
■組入資産の明細(2017年5月15日現在)
親投資信託残高
項 目 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド 5,275,283 4,892,135 7,789,257
日立国内債券インデックスマザーファンド 2,426,356 2,716,262 3,759,307
日立外国株式インデックスマザーファンド 2,944,077 2,689,302 5,860,528
日立外国債券インデックスマザーファンド 814,991 888,384 1,891,369 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
日立バランスファンド(株式70)
- 11 -
■投資信託財産の構成(2017年5月15日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
日立国内株式TO P I Xインデックスマザーファンド 7,789,257 39.9
日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 3,759,307 19.2
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 5,860,528 30.0
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 1,891,369 9.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 244,292 1.2
投 資 信 託 財 産 総 額 19,544,753 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(77,155,805千円)の投資信託財産総額(77,197,028千円)に対する比率は
99.9%です。
(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(30,833,216千円)の投資信託財産総額(30,858,427千円)に対する比率は
99.9%です。
(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=
113.43円、1カナダドル=82.73円、1メキシコペソ=6.04円、1ユーロ=123.92円、1英ポンド=146.20円、1スイスフラン=113.19円、1スウェーデンクローナ
=12.80円、1ノルウェークローネ=13.22円、1デンマーククローネ=16.65円、1ポーランドズロチ=29.42円、1オーストラリアドル=83.89円、1ニュージー
ランドドル=77.99円、1香港ドル=14.55円、1シンガポールドル=80.79円、1マレーシアリンギット=26.17円、1イスラエルシュケル=31.49円、1南アフリ
カランド=8.47円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2017年5月15日現在 項 目 当 期 末
(A) 資 産 19,544,753,646円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 244,290,299
日立国内株式TOPIXインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)7,789,257,590
日立国内債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)3,759,307,154
日立外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)5,860,528,816
日立外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)1,891,369,787
(B) 負 債 51,083,001
未 払 解 約 金 32,011,411
未 払 信 託 報 酬 19,070,921
未 払 利 息 669
(C) 純 資 産 総 額(A-B) 19,493,670,645
元 本 9,530,716,687
次 期 繰 越 損 益 金 9,962,953,958
(D) 受 益 権 総 口 数 9,530,716,687口
1万口当たり基準価額(C/D) 20,454円 (注1) 当ファンドの期首元本額は9,769,133,834円、期中追加設定元本額は
1,117,467,696円、期中一部解約元本額は1,355,884,843円です。
(注2) 1口当たり純資産額は2.0454円です。
■損益の状況
当期(自2016年5月17日 至2017年5月15日) 項 目 当 期
(A) 配 当 等 収 益 △161,428円
支 払 利 息 △161,428
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 2,493,064,194
売 買 益 2,703,108,885
売 買 損 △210,044,691
(C) 信 託 報 酬 等 △36,677,228
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C) 2,456,225,538
(E) 前 期 繰 越 損 益 金 3,197,255,494
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 4,309,472,926
( 配 当 等 相 当 額 ) (6,983,848,913)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△2,674,375,987)
(G) 計 (D+E+F) 9,962,953,958
次 期 繰 越 損 益 金(G) 9,962,953,958
追 加 信 託 差 損 益 金 4,309,472,926
( 配 当 等 相 当 額 ) (6,983,848,913)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△2,674,375,987)
分 配 準 備 積 立 金 5,653,642,460
繰 越 損 益 金 △161,428 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを
含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額
を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の
際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価
証券等損益額(784,106,695円)、信託約款に規定する収益調整金
(6,983,848,913円)および分配準備積立金(4,869,535,765円)より分配
対象収益は12,637,491,373円(10,000口当たり13,259円)ですが、当期
に分配した金額はありません。
<お知らせ>
2016年5月17日付で信託報酬率を年率0.3024%(税抜0.28%)から年率0.2052%(税抜0.19%)に引き下げる約款変更を行いました。
日立バランスファンド(株式50)
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日立バランスファンド(株式50)
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項 目
当 期
項 目 の 概 要 (2016.5.17~2017.5.15)
金 額 比 率
(a) 信 託 報 酬 34円 0.194% 信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は17,440円です。
(投 信 会 社) (15) (0.086) 委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社) (11) (0.065) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社) ( 8) (0.043) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料 0 0.001 売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)
( 0)
(0.000)
(先物・ オ フ ゚ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有価証券取引税 0 0.000 有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (株 式) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 2 0.011 その他費用=〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
(保 管 費 用) ( 2) (0.010) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他 1) ( 0) (0.001)
(そ の 他) ( 0) (0.000)
合 計 36 0.206 (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額
千口 千円 千口 千円
日 立 国 内 株 式 T O P I X
イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 205,584 275,600 716,988 1,015,900
日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 857,774 1,198,800 477,277 677,200
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 109,874 176,100 390,202 752,200
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 65,269 133,000 21,422 45,100
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項 目 日 立 国 内 株 式 T O P I X
イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 9,564,628千円 8,173,222千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 39,783,191千円 67,754,249千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b) 0.24 0.12 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
日立バランスファンド(株式50)
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■主要な売買銘柄(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買 付 売 付
銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
トヨタ自動車 18.3 106,434 5,816 トヨタ自動車 33.558 215,855 6,432
日本電信電話 19.4 91,978 4,741 ソフトバンクグループ 30.8 209,320 6,796
三菱UFJフィナンシャル・グループ 116.3 68,795 591 三菱UFJフィナンシャル・グループ 224.4 138,599 617
九州旅客鉄道 19.5 60,806 3,118 日本たばこ産業 21.3 85,362 4,007
東日本旅客鉄道 5.9 56,543 9,583 日本電信電話 16.2 77,514 4,784
KDDI 17.2 52,772 3,068 KDDI 25.3 77,341 3,056
三井住友フィナンシャルグループ 14.2 51,908 3,655 みずほフィナンシャルグループ 396.7 75,233 189
ソフトバンクグループ 7.4 50,094 6,769 日産自動車 64.9 69,059 1,064
本田技研工業 15.9 48,739 3,065 三井住友フィナンシャルグループ 16.7 67,948 4,068
日本たばこ産業 11.4 46,039 4,038 アステラス製薬 39.9 63,814 1,599 (注) 金額は受け渡し代金。
公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
第345回 利付国債(10年) 1,456,218 第345回 利付国債(10年) 1,304,077
第371回 利付国債(2年) 1,106,270 第126回 利付国債(5年) 1,214,322
第128回 利付国債(5年) 1,074,021 第106回 利付国債(5年) 1,156,452
第343回 利付国債(10年) 1,023,005 第289回 利付国債(10年) 971,306
第129回 利付国債(5年) 1,009,262 第118回 利付国債(5年) 959,130
第127回 利付国債(5年) 1,008,578 第309回 利付国債(10年) 938,034
第342回 利付国債(10年) 837,514 第288回 利付国債(10年) 892,053
第130回 利付国債(5年) 807,831 第327回 利付国債(10年) 844,224
第344回 利付国債(10年) 759,711 第120回 利付国債(5年) 837,959
第53回 利付国債(30年) 680,606 第128回 利付国債(5年) 808,984 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買 付 売 付
銘 柄 枚 数 金 額 平均単価 銘 柄 枚 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
UNICREDIT SPA(ユーロ・イタリア) 26 40,998 1,523 APPLE INC(アメリカ) 10 143,017 13,620
NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ) 2 29,191 10,132 SABMILLER PLC(イギリス) 20 115,078 5,740
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ) 1 28,756 16,915 MICROSOFT CORP(アメリカ) 11 84,811 7,374
FACEBOOK INC-A(アメリカ) 2 27,644 13,163 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ) 21 77,154 3,605
ALPHABET INC-CL A(アメリカ) 0.3 25,197 83,992 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ) 6 65,278 10,528
AMAZON COM INC(アメリカ) 0.3 24,364 81,215 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ) 6 63,035 10,005
ADVANCED MICRO DEVICES(アメリカ) 14 24,020 1,612 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ) 4 59,408 13,501
COMPUTER SCIENCES CORP(アメリカ) 3 20,546 6,848 AMAZON COM INC(アメリカ) 0.6 53,507 89,179
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE(アメリカ) 1 20,238 20,238 NESTLE SA-REGISTERED(スイス) 5 48,261 8,224
TARGA RESOURCES CORP(アメリカ) 3 20,062 5,572 FACEBOOK INC-A(アメリカ) 3 48,075 13,735 (注) 金額は受け渡し代金。
日立バランスファンド(株式50)
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公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 113,471 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 132,617
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,913 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 120,241
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,432 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 97,393
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 94,366 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 93,201
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 87,860 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 84,830
1.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,329 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,589
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,828 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,239
2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,497 4.000% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス) 78,682
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 72,000 2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,531
2.125% US TREASURY N/B(アメリカ) 71,684 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 75,258 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
種 類 当 期
買 付 額 売 付 額 期末保有額
株 式 千円 千円 千円
36,910 61,715 454,210 (注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセル、日立ハイテクノロ
ジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
■組入資産の明細(2017年5月15日現在)
親投資信託残高
項 目 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド 4,444,226 3,932,822 6,261,840
日立国内債券インデックスマザーファンド 5,489,243 5,869,739 8,123,719
日立外国株式インデックスマザーファンド 2,193,325 1,912,998 4,168,805
日立外国債券インデックスマザーファンド 910,410 954,256 2,031,612 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
日立バランスファンド(株式50)
- 15 -
■投資信託財産の構成(2017年5月15日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
日立国内株式TO P I Xインデックスマザーファンド 6,261,840 30.1
日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 8,123,719 39.0
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 4,168,805 20.0
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 2,031,612 9.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 223,690 1.1
投 資 信 託 財 産 総 額 20,809,666 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(77,155,805千円)の投資信託財産総額(77,197,028千円)に対する比率は
99.9%です。
(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(30,833,216千円)の投資信託財産総額(30,858,427千円)に対する比率は
99.9%です。
(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=
113.43円、1カナダドル=82.73円、1メキシコペソ=6.04円、1ユーロ=123.92円、1英ポンド=146.20円、1スイスフラン=113.19円、1スウェーデンクローナ
=12.80円、1ノルウェークローネ=13.22円、1デンマーククローネ=16.65円、1ポーランドズロチ=29.42円、1オーストラリアドル=83.89円、1ニュージー
ランドドル=77.99円、1香港ドル=14.55円、1シンガポールドル=80.79円、1マレーシアリンギット=26.17円、1イスラエルシュケル=31.49円、1南アフリ
カランド=8.47円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2017年5月15日現在 項 目 当 期 末
(A) 資 産 20,809,666,626円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 212,188,973
日立国内株式TOPIXインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)6,261,840,274
日立国内債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)8,123,719,581
日立外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)4,168,805,629
日立外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)2,031,612,169
未 収 入 金 11,500,000
(B) 負 債 33,463,145
未 払 解 約 金 14,022,030
未 払 信 託 報 酬 19,440,534
未 払 利 息 581
(C) 純 資 産 総 額(A-B) 20,776,203,481
元 本 11,210,144,349
次 期 繰 越 損 益 金 9,566,059,132
(D) 受 益 権 総 口 数 11,210,144,349口
1万口当たり基準価額(C/D) 18,533円 (注1) 当ファンドの期首元本額は11,582,636,388円、期中追加設定元本額は
909,333,996円、期中一部解約元本額は1,281,826,035円です。
(注2) 1口当たり純資産額は1.8533円です。
■損益の状況
当期(自2016年5月17日 至2017年5月15日) 項 目 当 期
(A) 配 当 等 収 益 △173,865円
支 払 利 息 △173,865
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 1,898,146,440
売 買 益 2,122,605,699
売 買 損 △224,459,259
(C) 信 託 報 酬 等 △38,067,814
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C) 1,859,904,761
(E) 前 期 繰 越 損 益 金 4,226,581,279
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 3,479,573,092
( 配 当 等 相 当 額 ) (5,208,083,287)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△1,728,510,195)
(G) 計 (D+E+F) 9,566,059,132
次 期 繰 越 損 益 金(G) 9,566,059,132
追 加 信 託 差 損 益 金 3,479,573,092
( 配 当 等 相 当 額 ) (5,208,083,287)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△1,728,510,195)
分 配 準 備 積 立 金 6,086,659,905
繰 越 損 益 金 △173,865 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを
含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額
を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の
際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価
証券等損益額(771,977,496円)、信託約款に規定する収益調整金
(5,208,083,287円)および分配準備積立金(5,314,682,409円)より分配
対象収益は11,294,743,192円(10,000口当たり10,075円)ですが、当期
に分配した金額はありません。
<お知らせ>
2016年5月17日付で信託報酬率を年率0.27%(税抜0.25%)から年率0.1944%(税抜0.18%)に引き下げる約款変更を行いました。
日立バランスファンド(株式 30)
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日立バランスファンド(株式30) ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項 目
当 期
項 目 の 概 要 (2016.5.17~2017.5.15)
金 額 比 率
(a) 信 託 報 酬 29円 0.183% 信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は15,873円です。
(投 信 会 社) (12) (0.075) 委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社) (10) (0.065) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社) ( 7) (0.043) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料 0 0.000 売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)
( 0)
(0.000)
(先物・ オ フ ゚ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有価証券取引税 0 0.000 有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (株 式) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.006 その他費用=〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
(保 管 費 用) ( 1) (0.006) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他 1) ( 0) (0.000)
(そ の 他) ( 0) (0.000)
合 計 30 0.189 (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額
千口 千円 千口 千円
日 立 国 内 株 式 T O P I X
イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 116,257 156,900 249,179 353,800
日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 418,977 585,400 218,103 308,800
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 26,785 44,900 79,693 153,300
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド 30,964 62,500 12,333 26,000
(注) 単位未満は切り捨て。
■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項 目 日 立 国 内 株 式 T O P I X
イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 9,564,628千円 8,173,222千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 39,783,191千円 67,754,249千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b) 0.24 0.12 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
日立バランスファンド(株式 30)
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■主要な売買銘柄(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買 付 売 付
銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
トヨタ自動車 18.3 106,434 5,816 トヨタ自動車 33.558 215,855 6,432
日本電信電話 19.4 91,978 4,741 ソフトバンクグループ 30.8 209,320 6,796
三菱UFJフィナンシャル・グループ 116.3 68,795 591 三菱UFJフィナンシャル・グループ 224.4 138,599 617
九州旅客鉄道 19.5 60,806 3,118 日本たばこ産業 21.3 85,362 4,007
東日本旅客鉄道 5.9 56,543 9,583 日本電信電話 16.2 77,514 4,784
KDDI 17.2 52,772 3,068 KDDI 25.3 77,341 3,056
三井住友フィナンシャルグループ 14.2 51,908 3,655 みずほフィナンシャルグループ 396.7 75,233 189
ソフトバンクグループ 7.4 50,094 6,769 日産自動車 64.9 69,059 1,064
本田技研工業 15.9 48,739 3,065 三井住友フィナンシャルグループ 16.7 67,948 4,068
日本たばこ産業 11.4 46,039 4,038 アステラス製薬 39.9 63,814 1,599 (注) 金額は受け渡し代金。
公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
第345回 利付国債(10年) 1,456,218 第345回 利付国債(10年) 1,304,077
第371回 利付国債(2年) 1,106,270 第126回 利付国債(5年) 1,214,322
第128回 利付国債(5年) 1,074,021 第106回 利付国債(5年) 1,156,452
第343回 利付国債(10年) 1,023,005 第289回 利付国債(10年) 971,306
第129回 利付国債(5年) 1,009,262 第118回 利付国債(5年) 959,130
第127回 利付国債(5年) 1,008,578 第309回 利付国債(10年) 938,034
第342回 利付国債(10年) 837,514 第288回 利付国債(10年) 892,053
第130回 利付国債(5年) 807,831 第327回 利付国債(10年) 844,224
第344回 利付国債(10年) 759,711 第120回 利付国債(5年) 837,959
第53回 利付国債(30年) 680,606 第128回 利付国債(5年) 808,984 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買 付 売 付
銘 柄 枚 数 金 額 平均単価 銘 柄 枚 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
UNICREDIT SPA(ユーロ・イタリア) 26 40,998 1,523 APPLE INC(アメリカ) 10 143,017 13,620
NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ) 2 29,191 10,132 SABMILLER PLC(イギリス) 20 115,078 5,740
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ) 1 28,756 16,915 MICROSOFT CORP(アメリカ) 11 84,811 7,374
FACEBOOK INC-A(アメリカ) 2 27,644 13,163 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ) 21 77,154 3,605
ALPHABET INC-CL A(アメリカ) 0.3 25,197 83,992 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ) 6 65,278 10,528
AMAZON COM INC(アメリカ) 0.3 24,364 81,215 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ) 6 63,035 10,005
ADVANCED MICRO DEVICES(アメリカ) 14 24,020 1,612 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ) 4 59,408 13,501
COMPUTER SCIENCES CORP(アメリカ) 3 20,546 6,848 AMAZON COM INC(アメリカ) 0.6 53,507 89,179
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE(アメリカ) 1 20,238 20,238 NESTLE SA-REGISTERED(スイス) 5 48,261 8,224
TARGA RESOURCES CORP(アメリカ) 3 20,062 5,572 FACEBOOK INC-A(アメリカ) 3 48,075 13,735 (注) 金額は受け渡し代金。
日立バランスファンド(株式 30)
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公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)
買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 113,471 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 132,617
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,913 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 120,241
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,432 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 97,393
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 94,366 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 93,201
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 87,860 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 84,830
1.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,329 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,589
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,828 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,239
2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,497 4.000% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス) 78,682
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 72,000 2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,531
2.125% US TREASURY N/B(アメリカ) 71,684 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 75,258 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2016年5月17日から2017年5月15日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>
種 類 当 期
買 付 額 売 付 額 期末保有額
株 式 千円 千円 千円
36,910 61,715 454,210 (注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセル、日立ハイテクノロ
ジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
■組入資産の明細(2017年5月15日現在)
親投資信託残高
項 目 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド 1,092,548 959,626 1,527,917
日立国内債券インデックスマザーファンド 3,049,412 3,250,286 4,498,397
日立外国株式インデックスマザーファンド 403,306 350,398 763,588
日立外国債券インデックスマザーファンド 334,838 353,470 752,537 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
日立バランスファンド(株式 30)
- 19 -
■投資信託財産の構成(2017年5月15日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
日立国内株式TO P I Xインデックスマザーファンド 1,527,917 20.0
日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 4,498,397 59.0
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 763,588 10.0
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 752,537 9.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 85,619 1.1
投 資 信 託 財 産 総 額 7,628,058 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(77,155,805千円)の投資信託財産総額(77,197,028千円)に対する比率は
99.9%です。
(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(30,833,216千円)の投資信託財産総額(30,858,427千円)に対する比率は
99.9%です。
(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=
113.43円、1カナダドル=82.73円、1メキシコペソ=6.04円、1ユーロ=123.92円、1英ポンド=146.20円、1スイスフラン=113.19円、1スウェーデンクローナ
=12.80円、1ノルウェークローネ=13.22円、1デンマーククローネ=16.65円、1ポーランドズロチ=29.42円、1オーストラリアドル=83.89円、1ニュージー
ランドドル=77.99円、1香港ドル=14.55円、1シンガポールドル=80.79円、1マレーシアリンギット=26.17円、1イスラエルシュケル=31.49円、1南アフリ
カランド=8.47円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2017年5月15日現在 項 目 当 期 末
(A) 資 産 7,628,058,000円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 80,217,547
日立国内株式TOPIXインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)1,527,917,297
日立国内債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)4,498,397,070
日立外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)763,588,297
日立外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)752,537,789
未 収 入 金 5,400,000
(B) 負 債 15,388,350
未 払 解 約 金 8,643,384
未 払 信 託 報 酬 6,744,747
未 払 利 息 219
(C) 純 資 産 総 額(A-B) 7,612,669,650
元 本 4,637,876,041
次 期 繰 越 損 益 金 2,974,793,609
(D) 受 益 権 総 口 数 4,637,876,041口
1万口当たり基準価額(C/D) 16,414円 (注1) 当ファンドの期首元本額は4,627,455,477円、期中追加設定元本額は
626,093,297円、期中一部解約元本額は615,672,733円です。
(注2) 1口当たり純資産額は1.6414円です。
■損益の状況
当期(自2016年5月17日 至2017年5月15日) 項 目 当 期
(A) 配 当 等 収 益 △65,730円
支 払 利 息 △65,730
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 374,234,625
売 買 益 476,047,743
売 買 損 △101,813,118
(C) 信 託 報 酬 等 △13,342,348
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C) 360,826,547
(E) 前 期 繰 越 損 益 金 1,156,819,527
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 1,457,147,535
( 配 当 等 相 当 額 ) (1,669,822,390)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△212,674,855)
(G) 計 (D+E+F) 2,974,793,609
次 期 繰 越 損 益 金(G) 2,974,793,609
追 加 信 託 差 損 益 金 1,457,147,535
( 配 当 等 相 当 額 ) (1,669,822,390)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△212,674,855)
分 配 準 備 積 立 金 1,517,711,804
繰 越 損 益 金 △65,730 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを
含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額
を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の
際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価
証券等損益額(264,863,239円)、信託約款に規定する収益調整金
(1,669,822,390円)および分配準備積立金(1,252,848,565円)より分配
対象収益は3,187,534,194円(10,000口当たり6,872円)ですが、当期に
分配した金額はありません。
<お知らせ>
2016年5月17日付で信託報酬率を年率0.2376%(税抜0.22%)から年率0.1836%(税抜0.17%)に引き下げる約款変更を行いました。
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
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<補足情報>
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)
下記は、日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド全体(27,783,227千口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
水産・農林業(0.1%)
極洋 0.8 2,432
日本水産 27.4 16,275
マルハニチロ 4 12,520
カネコ種苗 0.7 1,034
サカタのタネ 3.1 10,772
ホクト 2.1 4,279
ホクリヨウ 0.3 263
鉱業(0.3%)
住石ホールディングス 5.9 578
日鉄鉱業 0.6 3,438
三井松島産業 1.3 1,801
国際石油開発帝石 111.3 121,038
日本海洋掘削 0.7 1,553
石油資源開発 3.3 7,976
K&Oエナジーグループ 1.4 2,521
建設業(3.1%)
ショーボンドホールディングス 2 10,360
ミライト・ホールディングス 6.5 7,767
タマホーム 1.6 1,064
サンヨーホームズ 0.4 263
ファーストコーポレーション 0.5 573
インベスターズクラウド 0.3 1,318
ダイセキ環境ソリューション 0.6 784
安藤・間 15.2 12,129
東急建設 7.5 7,177
コムシスホールディングス 8.3 19,123
ミサワホーム 2.5 2,550
ビーアールホールディングス 2.1 819
高松コンストラクショングループ 1.6 4,432
東建コーポレーション 0.8 7,816
ソネック 0.3 213
ヤマウラ 1 696
大成建設 107 98,333
大林組 63.4 76,143
清水建設 65 73,840
飛島建設 20.3 3,430
長谷工コーポレーション 24.7 34,505
松井建設 2.3 2,093
錢高組 3 1,299
鹿島建設 93 75,981
不動テトラ 17 3,111
大末建設 0.7 676
鉄建建設 13 4,446
西松建設 24 14,088
三井住友建設 80.9 9,869
大豊建設 8 4,352
前田建設工業 14 16,002
佐田建設 1.5 631
ナカノフドー建設 1.6 956
奥村組 17 12,019
東鉄工業 2.5 8,450
イチケン 2 846
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
淺沼組 7 2,352
戸田建設 25 17,525
熊谷組 33 10,164
青木あすなろ建設 1.4 1,187
北野建設 4 1,276
植木組 3 786
三井ホーム 3 2,088
矢作建設工業 2.9 2,639
ピーエス三菱 2.2 1,012
日本ハウスホールディングス 4.3 2,162
大東建託 7.6 128,706
新日本建設 2.5 2,432
NIPPO 5 11,405
東亜道路工業 4 1,552
前田道路 7 15,806
日本道路 6 3,090
東亜建設工業 1.7 3,981
若築建設 12 1,860
東洋建設 6.1 2,586
五洋建設 23.4 14,180
大林道路 2.2 2,063
世紀東急工業 3.1 1,813
福田組 3 3,036
住友林業 14.5 25,317
日本基礎技術 2.3 834
日成ビルド工業 6 3,666
ヤマダ・エスバイエルホーム 11 935
巴コーポレーション 2.6 917
パナホーム 8 9,800
大和ハウス工業 62.4 227,385
ライト工業 4.1 4,735
積水ハウス 66.5 128,112
日特建設 1.8 892
北陸電気工事 1 946
ユアテック 3 2,223
西部電気工業 0.4 921
四電工 2 974
中電工 2.4 6,609
関電工 8 9,064
きんでん 14 24,318
東京エネシス 2.2 2,147
トーエネック 3 1,824
住友電設 1.5 2,197
日本電設工業 3.4 7,673
協和エクシオ 8.3 15,305
新日本空調 1.6 2,414
NDS 0.3 912
九電工 4.1 15,108
三機工業 4.7 5,235
日揮 19.7 34,593
中外炉工業 6 1,326
ヤマト 1.9 1,035
太平電業 3 3,702
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 21 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
高砂熱学工業 5.8 9,807
三晃金属工業 0.2 639
朝日工業社 0.5 1,515
明星工業 3.8 2,386
大氣社 2.8 8,195
ダイダン 3 3,672
日比谷総合設備 2.4 4,293
東芝プラントシステム 3.4 6,126
OSJBホールディングス 6.5 1,787
東洋エンジニアリング 12 3,252
千代田化工建設 15 10,305
新興プランテック 4.3 3,538
食料品(4.7%)
日本製粉 6.3 11,081
日清製粉グループ本社 23.2 43,360
日東富士製粉 0.1 385
昭和産業 9 5,328
鳥越製粉 1.7 1,402
中部飼料 2.3 3,282
フィード・ワン 12.7 2,882
東洋精糖 3 348
日本甜菜製糖 1.1 2,557
三井製糖 1.5 4,227
塩水港精糖 2.3 568
日新製糖 0.9 1,688
森永製菓 4.1 24,805
中村屋 0.5 2,467
江崎グリコ 5.3 31,959
名糖産業 0.9 1,322
不二家 12 3,144
山崎製パン 15.5 35,681
第一屋製パン 3 369
モロゾフ 3 1,773
亀田製菓 1.2 7,200
寿スピリッツ 2 6,370
カルビー 8.6 35,389
森永乳業 19 16,777
六甲バター 0.9 2,378
ヤクルト本社 11.3 80,908
明治ホールディングス 12.5 116,250
雪印メグミルク 4.6 14,145
プリマハム 13 6,656
日本ハム 15 50,025
林兼産業 0.7 615
丸大食品 10 5,200
S Foods 1.1 3,910
伊藤ハム米久ホールディングス 12.2 12,395
サッポロホールディングス 6.9 21,976
アサヒグループホールディングス 39.6 174,834
キリンホールディングス 91 206,570
宝ホールディングス 15.3 17,931
オエノンホールディングス 5 1,305
養命酒製造 0.7 1,507
コカ・コーラボトラーズジャパン 13.3 44,821
サントリー食品インターナショナル 14.5 77,575
ダイドーグループホールディングス 1 5,460
伊藤園 6.3 26,995
キーコーヒー 1.9 4,299
ユニカフェ 0.6 589
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
ジャパンフーズ 0.3 411
日清オイリオグループ 12 7,608
不二製油グループ本社 5.6 14,207
かどや製油 0.2 1,120
J-オイルミルズ 1 4,260
キッコーマン 14.8 52,244
味の素 43.5 97,461
キユーピー 10.7 31,190
ハウス食品グループ本社 7.8 20,412
カゴメ 7.6 25,992
焼津水産化学工業 1 1,276
アリアケジャパン 1.7 12,869
ピエトロ 0.2 328
エバラ食品工業 0.5 1,065
ニチレイ 10.4 30,056
東洋水産 10.4 45,656
イートアンド 0.2 458
大冷 0.2 362
日清食品ホールディングス 8.3 54,614
永谷園ホールディングス 2 3,124
一正蒲鉾 0.7 919
フジッコ 2 5,190
ロック・フィールド 2 3,650
日本たばこ産業 117.1 462,193
ケンコーマヨネーズ 1.1 3,148
わらべや日洋ホールディングス 1.2 3,475
なとり 1.1 2,259
イフジ産業 0.3 230
北の達人コーポレーション 0.9 699
ユーグレナ 7.3 8,599
ミヨシ油脂 7 994
理研ビタミン 0.6 2,526
繊維製品(0.7%)
片倉工業 2.5 3,442
グンゼ 15 6,315
東洋紡 78 14,820
ユニチカ 54 4,590
富士紡ホールディングス 1 3,195
倉敷紡績 20 5,380
シキボウ 11 1,551
日本毛織 5.6 5,051
ダイトウボウ 3 213
トーア紡コーポレーション 0.8 444
ダイドーリミテッド 2.2 961
帝国繊維 2.1 3,880
帝人 16.1 34,244
東レ 143.3 132,882
サカイオーベックス 0.5 883
住江織物 5 1,280
日本フエルト 1.1 567
イチカワ 1 300
日東製網 0.2 377
アツギ 16 2,064
ダイニック 4 740
セーレン 4.9 7,933
ソトー 0.7 819
東海染工 3 408
小松精練 2.8 2,186
ワコールホールディングス 12 17,052
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 22 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
ホギメディカル 1.2 8,868
レナウン 5.3 757
クラウディア 0.5 278
TSIホールディングス 8.1 6,285
三陽商会 10 1,630
ナイガイ 7 406
オンワードホールディングス 13 11,232
ルック 4 916
キムラタン 83 581
ゴールドウイン 0.8 4,912
デサント 4.5 6,313
キング 1 402
ヤマトインターナショナル 1.3 555
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙 1.1 4,565
王子ホールディングス 77 40,887
日本製紙 8.8 19,008
三菱製紙 2.8 2,139
北越紀州製紙 11 9,361
中越パルプ工業 8 1,960
巴川製紙所 3 732
大王製紙 7.9 11,423
阿波製紙 0.5 301
レンゴー 19 12,692
トーモク 6 2,190
ザ・パック 1.4 4,655
化学(6.9%)
クラレ 33.2 65,005
旭化成 123 133,885
共和レザー 1.1 1,032
昭和電工 13.1 28,400
住友化学 145 87,145
住友精化 0.8 3,948
日産化学工業 10.8 40,392
ラサ工業 7 1,008
クレハ 1.5 7,935
多木化学 1 905
テイカ 3 2,502
石原産業 3.5 3,419
片倉コープアグリ 3 738
日東エフシー 1.2 1,090
日本曹達 12 6,948
東ソー 57 56,088
トクヤマ 31 15,996
セントラル硝子 20 9,540
東亞合成 12.4 16,268
大阪ソーダ 9 4,572
関東電化工業 4 3,968
デンカ 41 23,493
信越化学工業 35.4 350,353
日本カーバイド工業 7 1,113
堺化学工業 7 2,842
エア・ウォーター 16.3 33,545
大陽日酸 15.2 18,513
日本化学工業 7 1,533
日本パーカライジング 10.1 14,907
高圧ガス工業 2.9 2,192
チタン工業 2 382
四国化成工業 3 4,119
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
戸田工業 4 1,132
ステラ ケミファ 1 2,937
保土谷化学工業 0.7 2,555
日本触媒 3.1 22,134
大日精化工業 8 6,288
カネカ 27 24,219
三菱瓦斯化学 18.4 41,988
三井化学 90 50,850
JSR 19.9 38,864
東京応化工業 3.7 13,098
大阪有機化学工業 1.3 1,615
三菱ケミカルホールディングス 133 112,597
KHネオケム 3.2 5,859
ダイセル 26.6 36,468
住友ベークライト 17 12,937
積水化学工業 44.8 88,704
日本ゼオン 17 20,009
アイカ工業 6.3 20,884
宇部興産 99 26,730
積水樹脂 3 6,228
タキロンシーアイ 4 2,284
旭有機材 6 1,446
日立化成 11 33,715
ニチバン 2 1,920
リケンテクノス 4.3 2,442
大倉工業 5 3,025
積水化成品工業 2.8 2,408
群栄化学工業 0.5 1,900
タイガースポリマー 1 761
ミライアル 0.7 637
ダイキアクシス 0.3 654
ダイキョーニシカワ 3.5 5,040
日本化薬 13 19,903
カーリットホールディングス 1.8 1,040
日本精化 1.6 1,588
扶桑化学工業 1.4 5,152
ADEKA 8.5 13,906
日油 15 20,040
新日本理化 3.1 477
ハリマ化成グループ 1.7 1,375
花王 49.3 333,613
第一工業製薬 4 1,864
日華化学 0.6 709
ニイタカ 0.3 548
三洋化成工業 1.2 5,994
有機合成薬品工業 1.3 373
大日本塗料 11 3,003
日本ペイントホールディングス 15.2 61,332
関西ペイント 20.7 50,735
神東塗料 1 213
中国塗料 5.7 4,839
日本特殊塗料 1.4 2,342
藤倉化成 2.7 1,760
太陽ホールディングス 1.6 7,792
DIC 7.8 30,615
サカタインクス 4 6,624
東洋インキSCホールディングス 20 11,380
T&K TOKA 1.4 1,583
富士フイルムホールディングス 39.2 164,404
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 23 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
資生堂 37.5 130,237
ライオン 24.5 53,606
高砂香料工業 1.3 5,167
マンダム 2 11,440
ミルボン 1.1 6,215
ファンケル 4.2 8,223
コーセー 3.2 37,216
コタ 0.8 949
シーズ・ホールディングス 2.6 8,775
シーボン 0.2 500
ポーラ・オルビスホールディングス 8 21,984
ノエビアホールディングス 1.2 5,724
アジュバンコスメジャパン 0.4 384
エステー 1.3 2,637
アグロ カネショウ 0.8 1,263
コニシ 3.1 4,529
長谷川香料 2.5 5,475
星光PMC 1.1 1,362
小林製薬 5.3 33,867
荒川化学工業 1.7 3,267
メック 1.5 1,692
日本高純度化学 0.6 1,416
タカラバイオ 5.6 8,892
JCU 1.2 4,350
新田ゼラチン 1.2 895
OATアグリオ 0.2 308
デクセリアルズ 5.2 5,012
アース製薬 1.4 8,064
北興化学工業 2 974
大成ラミック 0.6 1,754
クミアイ化学工業 8.339 5,361
日本農薬 4.9 3,493
アキレス 1.6 2,948
有沢製作所 3.3 2,768
日東電工 14.2 131,193
レック 1.2 3,732
きもと 3.5 861
藤森工業 1.5 5,010
前澤化成工業 1.3 1,605
JSP 0.9 2,446
エフピコ 1.7 9,469
天馬 1.3 2,789
信越ポリマー 3.9 3,162
東リ 4.7 1,748
ニフコ 3.5 20,475
日本バルカー工業 1.5 3,025
ユニ・チャーム 40 116,060
医薬品(4.8%)
協和発酵キリン 23.6 48,262
武田薬品工業 74 418,322
アステラス製薬 201.7 289,540
大日本住友製薬 14 25,578
塩野義製薬 25 154,150
田辺三菱製薬 23 58,995
わかもと製薬 2 538
あすか製薬 2.1 3,725
日本新薬 4.5 29,475
ビオフェルミン製薬 0.3 913
中外製薬 19.7 82,149
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
科研製薬 3.7 25,049
エーザイ 24.3 145,095
ロート製薬 9.7 22,019
小野薬品工業 44.8 108,953
久光製薬 5.6 32,984
持田製薬 1.3 11,661
参天製薬 35.7 55,477
扶桑薬品工業 0.7 1,995
日本ケミファ 0.3 1,587
ツムラ 6.6 26,301
日医工 4.6 7,709
キッセイ薬品工業 3.5 10,003
生化学工業 3.7 7,092
栄研化学 1.7 5,865
日水製薬 0.8 1,096
鳥居薬品 1.3 3,820
JCRファーマ 1.5 3,891
東和薬品 0.9 5,040
富士製薬工業 0.6 2,298
沢井製薬 3.4 21,182
ゼリア新薬工業 4 6,836
第一三共 58.1 144,988
キョーリン製薬ホールディングス 4.8 11,707
大幸薬品 1 1,855
ダイト 1.2 2,850
大塚ホールディングス 42.5 223,762
大正製薬ホールディングス 4.2 40,068
ペプチドリーム 3.7 22,496
石油・石炭製品(0.5%)
日本コークス工業 15.9 1,590
昭和シェル石油 17.6 19,624
ニチレキ 2.4 2,709
ユシロ化学工業 1.1 1,642
ビーピー・カストロール 0.8 1,530
富士石油 4.6 1,683
MORESCO 0.7 1,327
出光興産 9.4 36,519
JXTGホールディングス 301.1 153,259
コスモエネルギーホールディングス 6 10,938
ゴム製品(1.0%)
横浜ゴム 11.9 26,560
東洋ゴム工業 10.4 21,860
ブリヂストン 66.6 319,147
住友ゴム工業 18.5 37,499
藤倉ゴム工業 1.6 1,108
オカモト 6 7,062
フコク 0.8 751
ニッタ 1.8 6,012
住友理工 3.7 4,469
三ツ星ベルト 5 5,630
バンドー化学 3.6 3,880
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績 16 9,056
旭硝子 97 89,725
日本板硝子 9 7,812
石塚硝子 3 642
日本山村硝子 8 1,504
日本電気硝子 41 30,545
オハラ 0.7 744
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 24 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
住友大阪セメント 37 18,019
太平洋セメント 119 44,268
日本ヒューム 1.9 1,267
日本コンクリート工業 4.4 1,566
三谷セキサン 1 2,736
アジアパイルホールディングス 2.4 1,526
東海カーボン 18.4 10,414
日本カーボン 10 2,990
東洋炭素 1.1 2,187
ノリタケカンパニーリミテド 1.1 3,503
TOTO 14.5 61,915
日本碍子 24.9 58,340
日本特殊陶業 17 40,970
ダントーホールディングス 2 340
MARUWA 0.7 2,975
品川リフラクトリーズ 5 1,460
黒崎播磨 4 1,832
ヨータイ 1 382
イソライト工業 1 399
東京窯業 2.4 472
ニッカトー 0.6 292
フジミインコーポレーテッド 1.7 3,508
エーアンドエーマテリアル 4 516
ニチアス 10 12,980
ニチハ 2.6 9,659
鉄鋼(1.2%)
新日鐵住金 89 215,647
神戸製鋼所 34.1 36,487
中山製鋼所 2.2 1,586
合同製鐵 1.1 1,908
ジェイ エフ イー ホールディングス 54 97,497
日新製鋼 6.4 8,390
東京製鐵 10 8,660
共英製鋼 2.1 3,874
大和工業 4 11,004
東京鐵鋼 4 1,716
大阪製鐵 1.2 2,482
淀川製鋼所 2.7 8,316
東洋鋼鈑 4.7 1,955
丸一鋼管 6.6 22,440
モリ工業 0.6 1,411
大同特殊鋼 33 20,592
日本高周波鋼業 7 567
日本冶金工業 16.3 4,058
山陽特殊製鋼 12 7,128
愛知製鋼 1.2 5,268
日立金属 20.1 30,150
日本金属 0.5 791
大平洋金属 13 4,147
新日本電工 11.2 4,233
栗本鐵工所 0.9 1,916
虹技 3 642
日本鋳鉄管 2 334
三菱製鋼 14 3,556
日亜鋼業 2.7 750
日本精線 1 678
シンニッタン 1.6 1,136
新家工業 4 824
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
非鉄金属(0.9%)
大紀アルミニウム工業所 3 1,944
日本軽金属ホールディングス 50.8 13,157
三井金属鉱業 54 20,790
東邦亜鉛 11 4,697
三菱マテリアル 12.3 38,806
住友金属鉱山 51 70,992
DOWAホールディングス 22 17,292
古河機械金属 31 6,386
大阪チタニウムテクノロジーズ 2.2 3,814
東邦チタニウム 3.3 2,534
UACJ 28 8,764
古河電気工業 6.6 30,591
住友電気工業 74.4 141,136
フジクラ 26 22,776
昭和電線ホールディングス 23 1,978
東京特殊電線 0.3 548
タツタ電線 3.7 2,227
沖電線 2 454
カナレ電気 0.3 676
平河ヒューテック 0.9 1,281
リョービ 12 6,060
アーレスティ 2.3 2,789
アサヒホールディングス 3 6,126
金属製品(0.7%)
稲葉製作所 1 1,391
宮地エンジニアリンググループ 6 1,326
トーカロ 1.3 4,420
アルファCo 0.7 1,624
SUMCO 20.6 39,201
川田テクノロジーズ 0.4 2,692
RS Technologies 0.1 697
東洋製罐グループホールディングス 14 26,852
ホッカンホールディングス 5 2,390
コロナ 1 1,140
横河ブリッジホールディングス 3.5 4,907
駒井ハルテック 0.4 917
高田機工 2 558
三和ホールディングス 19.6 24,225
文化シヤッター 5.5 5,032
三協立山 2.6 4,435
アルインコ 1.4 1,437
東洋シヤッター 0.5 308
LIXILグループ 27.5 75,542
日本フイルコン 1.4 831
ノーリツ 3.9 8,860
長府製作所 2.1 5,796
リンナイ 3.4 33,932
ダイニチ工業 1 721
日東精工 2.8 1,335
三洋工業 2 426
岡部 4.1 4,128
ジーテクト 2.1 4,189
中国工業 0.3 207
東プレ 3.8 11,932
高周波熱錬 3.6 3,744
東京製綱 1.3 2,304
サンコール 1 599
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 25 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
モリテック スチール 1 292
パイオラックス 3 8,193
エイチワン 1.5 1,915
日本発條 18.6 22,468
中央発條 2 708
アドバネクス 0.3 429
立川ブラインド工業 0.8 795
三益半導体工業 1.7 3,071
機械(5.1%)
日本ドライケミカル 0.3 713
日本製鋼所 6.5 11,589
三浦工業 8.1 15,730
タクマ 6.3 7,112
ツガミ 5 4,250
オークマ 13 13,923
東芝機械 12 5,904
アマダホールディングス 26.6 35,777
アイダエンジニアリング 5.6 5,611
滝澤鉄工所 6 996
富士機械製造 6 9,792
牧野フライス製作所 10 9,420
オーエスジー 9 20,691
ダイジェット工業 2 358
旭ダイヤモンド工業 5.5 4,845
DMG森精機 11.4 20,850
ソディック 5 5,730
ディスコ 2.3 42,458
日東工器 1.1 2,949
パンチ工業 0.7 809
豊和工業 1.1 817
OKK 7 819
東洋機械金属 1.3 908
津田駒工業 4 728
エンシュウ 5 435
島精機製作所 2.6 12,753
NCホールディングス 0.6 556
フリュー 1.2 1,653
ヤマシンフィルタ 0.5 1,076
日阪製作所 2.7 2,643
やまびこ 3.6 4,536
ペガサスミシン製造 1.9 1,711
ナブテスコ 10.3 34,093
三井海洋開発 2 5,094
レオン自動機 1.7 1,717
SMC 5.9 198,594
新川 1.6 1,132
ホソカワミクロン 0.7 3,132
ユニオンツール 0.9 2,934
オイレス工業 2.4 4,766
日精エー・エス・ビー機械 0.6 2,073
サトーホールディングス 2.5 6,642
日本エアーテック 0.6 487
日精樹脂工業 1.6 1,796
オカダアイヨン 0.6 741
ワイエイシイホールディングス 0.7 911
小松製作所 91 249,431
住友重機械工業 58 41,586
日立建機 8.8 23,531
日工 0.6 1,310
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
巴工業 0.8 1,432
井関農機 20 4,600
TOWA 1.6 2,668
丸山製作所 0.4 714
北川鉄工所 0.9 2,142
ローツェ 0.9 2,198
タカキタ 0.7 375
クボタ 94.5 158,051
荏原実業 0.6 893
三菱化工機 6 1,314
月島機械 3.7 4,565
帝国電機製作所 1.4 1,472
東京機械製作所 7 525
新東工業 4.5 5,013
澁谷工業 1.6 5,568
アイチ コーポレーション 2.8 2,256
小森コーポレーション 4.7 7,303
鶴見製作所 1.5 2,530
住友精密工業 3 1,083
酒井重工業 4 1,356
荏原製作所 8.9 28,079
石井鐵工所 0.3 506
酉島製作所 1.9 2,044
北越工業 2.1 2,024
ダイキン工業 25.7 280,772
オルガノ 4 1,988
トーヨーカネツ 9 2,790
栗田工業 11.2 34,048
椿本チエイン 11 10,747
大同工業 4 1,164
木村化工機 1.7 586
アネスト岩田 3.4 3,478
ダイフク 9.4 30,033
サムコ 0.5 501
加藤製作所 1 3,225
油研工業 4 952
タダノ 9.9 13,662
フジテック 5.5 7,425
CKD 5.6 9,156
キトー 2.4 2,788
平和 5.8 14,975
理想科学工業 1.9 4,043
SANKYO 5.2 20,228
日本金銭機械 1.7 2,050
マースエンジニアリング 1.1 2,692
福島工業 1.2 5,040
オーイズミ 0.8 484
ダイコク電機 0.8 1,430
竹内製作所 3.4 6,364
アマノ 5.8 14,262
JUKI 3 4,479
サンデンホールディングス 12 3,972
蛇の目ミシン工業 1.8 1,548
マックス 3 5,007
グローリー 6 22,800
新晃工業 1.8 3,119
大和冷機工業 3 3,474
セガサミーホールディングス 18.7 26,928
日本ピストンリング 0.7 1,635
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 26 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
リケン 0.9 4,599
TPR 2.1 8,043
ツバキ・ナカシマ 2.1 4,470
ホシザキ 5.5 52,360
大豊工業 1.5 2,217
日本精工 38.7 56,695
NTN 44 24,068
ジェイテクト 20.1 35,737
不二越 19 11,514
日本トムソン 6 3,780
THK 13.3 40,099
ユーシン精機 0.8 2,228
前澤給装工業 0.7 1,106
イーグル工業 2 3,480
前澤工業 1.3 427
日本ピラー工業 1.9 2,990
キッツ 9 8,208
日立工機 1.4 1,212
マキタ 24.6 103,689
日立造船 14.9 8,612
三菱重工業 316 143,306
IHI 145 60,465
スター精密 3.3 5,877
電気機器(13.0%)
日清紡ホールディングス 10.5 12,327
イビデン 13.2 26,162
コニカミノルタ 44.1 40,439
ブラザー工業 24.4 60,658
ミネベアミツミ 34.3 61,019
日立製作所 453 299,840
東芝 422 110,479
三菱電機 201.1 326,284
富士電機 57 35,568
東洋電機製造 0.8 1,347
安川電機 21.9 47,961
シンフォニアテクノロジー 12 4,452
明電舎 17 6,545
オリジン電気 3 945
山洋電気 5 4,890
デンヨー 1.7 3,185
東芝テック 12 6,852
芝浦メカトロニクス 3 945
マブチモーター 5.3 34,662
日本電産 24.4 259,616
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 0.3 893
東光高岳 1 1,701
ダブル・スコープ 1.8 2,604
ダイヘン 10 8,010
田淵電機 2.8 912
ヤーマン 0.2 1,158
JVCケンウッド 13.8 4,112
ミマキエンジニアリング 1.7 1,130
第一精工 0.9 1,642
日新電機 3.8 4,712
大崎電気工業 4 3,536
オムロン 20 90,700
日東工業 2.8 4,746
IDEC 2.5 3,687
不二電機工業 0.2 270
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36 18,216
サクサホールディングス 5 1,020
メルコホールディングス 1 3,250
テクノメディカ 0.4 804
日本電気 259 72,779
富士通 182 142,942
沖電気工業 8.2 13,316
岩崎通信機 8 688
電気興業 5 2,925
サンケン電気 11 5,027
ナカヨ 2 770
アイホン 1.1 2,031
ルネサスエレクトロニクス 9.8 10,084
セイコーエプソン 28.1 65,444
ワコム 14.6 5,183
アルバック 3.2 18,176
アクセル 0.8 655
EIZO 1.9 7,514
ジャパンディスプレイ 35.2 7,532
日本信号 5.2 5,881
京三製作所 4 2,088
能美防災 2.1 3,372
ホーチキ 1.4 2,213
エレコム 1.6 3,665
日本無線 1.2 1,653
パナソニック 216.5 290,434
アンリツ 13.7 13,289
富士通ゼネラル 6.4 16,096
日立国際電気 4.9 12,235
ソニー 133.2 533,466
TDK 10.6 73,988
帝国通信工業 4 752
タムラ製作所 7 3,668
アルプス電気 17.4 56,637
池上通信機 6 900
パイオニア 28.3 5,858
日本電波工業 1.8 1,603
鈴木 0.7 486
日本トリム 0.5 2,042
ローランド ディー.ジー. 1 2,686
フォスター電機 2.2 3,988
クラリオン 10 4,400
SMK 5 1,935
ヨコオ 1.3 1,686
ティアック 14 574
ホシデン 5.7 6,931
ヒロセ電機 3 45,360
日本航空電子工業 5 7,580
TOA 2.2 2,237
日立マクセル 2.8 6,232
古野電気 2.4 1,663
ユニデンホールディングス 6 1,074
アルパイン 4.5 7,528
スミダコーポレーション 1.7 2,771
アイコム 1 2,857
リオン 0.7 1,080
本多通信工業 0.8 1,142
船井電機 2.1 1,776
横河電機 20.4 39,147
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 27 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
新電元工業 7 3,444
アズビル 5.7 23,398
東亜ディーケーケー 0.9 595
日本光電工業 7.9 18,675
チノー 0.7 883
共和電業 2.1 930
日本電子材料 0.7 478
堀場製作所 3.7 25,641
アドバンテスト 12.9 25,761
小野測器 0.9 729
エスペック 1.7 2,611
キーエンス 8.5 414,035
日置電機 1 2,393
シスメックス 14.7 95,109
日本マイクロニクス 3.3 3,075
メガチップス 1.8 4,665
OBARA GROUP 1.1 6,545
澤藤電機 1 502
コーセル 2.6 3,785
イリソ電子工業 0.8 6,328
新日本無線 1.6 971
オプテックスグループ 1.4 5,075
千代田インテグレ 1 2,434
アイ・オー・データ機器 0.8 992
レーザーテック 4.1 5,867
スタンレー電気 13.4 45,158
岩崎電気 7 1,204
ウシオ電機 11.4 15,754
岡谷電機産業 1 390
ヘリオス テクノ ホールディング 1.7 1,217
日本セラミック 1.5 3,855
遠藤照明 1 1,061
古河電池 1 766
双信電機 0.9 264
山一電機 1.8 2,673
図研 1.2 1,814
日本電子 7 4,039
カシオ計算機 15.2 26,539
ファナック 19.1 431,564
日本シイエムケイ 4.1 3,390
エンプラス 0.9 2,916
大真空 0.7 1,093
ローム 9.1 76,804
浜松ホトニクス 13.7 48,498
三井ハイテック 2.5 2,952
新光電気工業 7.1 6,155
京セラ 30.9 205,763
太陽誘電 9.2 14,278
村田製作所 19.8 318,483
ユーシン 2.6 1,924
双葉電子工業 3.1 6,181
北陸電気工業 8 1,104
ニチコン 5.9 6,171
日本ケミコン 16 5,888
KOA 2.6 5,288
市光工業 4 2,680
小糸製作所 11.3 68,139
ミツバ 3.5 7,101
SCREENホールディングス 3.9 31,668
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
キヤノン電子 1.7 3,581
キヤノン 101.5 387,121
リコー 56.7 51,823
MUTOHホールディングス 3 720
東京エレクトロン 12.6 189,378
輸送用機器(8.7%)
トヨタ紡織 6.6 15,107
芦森工業 4 728
ユニプレス 3.6 9,338
豊田自動織機 17.2 99,244
モリタホールディングス 3.3 5,573
三櫻工業 2.4 1,924
デンソー 46.5 227,013
東海理化電機製作所 5 10,675
三井造船 68 11,084
川崎重工業 147 49,833
名村造船所 5.7 3,693
サノヤスホールディングス 2.3 625
日本車輌製造 7 2,072
ニチユ三菱フォークリフト 2.2 1,460
近畿車輛 0.3 804
日産自動車 222.4 242,749
いすゞ自動車 54.6 77,996
トヨタ自動車 229.2 1,377,262
日野自動車 26.9 35,750
三菱自動車工業 69.1 52,032
エフテック 1.1 1,562
レシップホールディングス 0.6 518
GMB 0.3 405
ファルテック 0.3 385
武蔵精密工業 2.2 6,380
日産車体 8.3 9,470
新明和工業 8 7,456
極東開発工業 3.8 7,425
日信工業 4.2 7,841
トピー工業 1.6 4,798
ティラド 7 2,352
曙ブレーキ工業 8.8 3,520
タチエス 3.2 6,598
NOK 9.1 23,478
フタバ産業 5.7 5,209
KYB 21 11,067
大同メタル工業 2.4 2,320
プレス工業 10 5,560
ミクニ 2.4 1,113
太平洋工業 4.2 6,560
ケーヒン 4.3 7,116
河西工業 2.5 3,510
アイシン精機 17.2 97,008
富士機工 1.9 1,400
マツダ 59.7 94,326
今仙電機製作所 1.7 2,038
本田技研工業 169.7 542,021
スズキ 37.4 193,358
SUBARU 58.5 225,810
安永 0.9 1,170
ヤマハ発動機 26.6 74,666
ショーワ 4.9 5,336
TBK 2.4 1,264
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 28 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
エクセディ 2.6 8,190
豊田合成 6.1 17,055
愛三工業 3.3 3,224
盟和産業 0.3 362
ヨロズ 1.8 3,040
エフ・シー・シー 3.1 6,696
シマノ 7.6 135,280
タカタ 3.4 1,363
テイ・エス テック 4.4 14,146
ジャムコ 1.1 2,950
精密機器(1.6%)
テルモ 28.9 126,582
クリエートメディック 0.6 593
日機装 6.5 7,293
島津製作所 24.3 49,790
JMS 3 975
クボテック 0.4 216
長野計器 1.5 1,032
ブイ・テクノロジー 0.4 7,316
東京計器 6 1,464
愛知時計電機 0.2 750
インターアクション 0.7 537
オーバル 1.8 459
東京精密 3.6 13,266
マニー 2.3 7,187
ニコン 32.9 55,173
トプコン 9.5 19,608
オリンパス 30.1 131,236
理研計器 1.7 3,148
タムロン 1.7 3,685
HOYA 38.8 213,632
シード 0.2 421
ノーリツ鋼機 1.9 1,753
エー・アンド・デイ 1.7 792
シチズン時計 20.6 15,408
リズム時計工業 8 1,560
大研医器 1.7 1,390
メニコン 1.3 4,738
松風 1 1,329
セイコーホールディングス 13 6,175
ニプロ 13 19,383
その他製品(1.9%)
スノーピーク 0.3 984
パラマウントベッドホールディングス 1.8 8,829
トランザクション 0.8 801
SHO-BI 0.6 277
ニホンフラッシュ 0.9 1,340
前田工繊 1.9 2,840
永大産業 2 1,054
アートネイチャー 2 1,544
ダンロップスポーツ 1.2 1,317
バンダイナムコホールディングス 20.8 78,832
アイフィスジャパン 0.4 221
共立印刷 3.1 1,091
SHOEI 0.8 2,157
フランスベッドホールディングス 2.4 2,380
パイロットコーポレーション 3.3 14,751
萩原工業 0.5 1,374
トッパン・フォームズ 3.4 3,995
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
フジシールインターナショナル 4.2 11,503
タカラトミー 7.3 9,577
廣済堂 1.9 714
As-meエステール 0.5 357
アーク 7.9 829
タカノ 0.8 852
プロネクサス 1.8 2,322
ホクシン 1.3 240
ウッドワン 3 873
大建工業 1.3 3,114
凸版印刷 53 64,448
大日本印刷 54 67,500
図書印刷 3 1,500
共同印刷 6 2,340
日本写真印刷 3.3 9,711
光村印刷 2 532
宝印刷 1 1,781
アシックス 18.7 35,679
ツツミ 0.7 1,467
小松ウオール工業 0.6 1,282
ヤマハ 12.7 46,355
河合楽器製作所 0.7 1,636
クリナップ 2.2 1,815
ピジョン 11.4 42,294
兼松サステック 2 442
キングジム 1.6 1,489
リンテック 4.5 11,745
TASAKI 0.5 1,096
イトーキ 4 3,180
任天堂 11.6 344,926
三菱鉛筆 1.6 10,800
タカラスタンダード 3.9 7,593
コクヨ 9.8 14,954
ナカバヤシ 3 861
グローブライド 0.9 1,801
岡村製作所 6.6 6,923
美津濃 10 6,610
電気・ガス業(1.8%)
東京電力ホールディングス 159.9 74,193
中部電力 62.1 91,007
関西電力 76.9 119,541
中国電力 26.1 32,207
北陸電力 18.5 18,870
東北電力 47.1 75,407
四国電力 17 23,375
九州電力 41.6 54,496
北海道電力 17.6 14,432
沖縄電力 2.8 8,122
電源開発 15 40,950
エフオン 0.9 857
イーレックス 2.4 2,904
東京瓦斯 202 112,049
大阪瓦斯 183 77,701
東邦瓦斯 47 38,305
北海道瓦斯 5 1,365
広島ガス 3.9 1,368
西部瓦斯 21 5,523
静岡ガス 5.8 4,425
メタウォーター 1.1 3,280
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 29 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
陸運業(4.2%)
SBSホールディングス 1.9 1,546
東武鉄道 101 57,671
相鉄ホールディングス 30 16,050
東京急行電鉄 102 84,660
京浜急行電鉄 52 66,248
小田急電鉄 30.2 66,017
京王電鉄 53 47,276
京成電鉄 14.1 39,113
富士急行 5 5,415
新京成電鉄 2 834
東日本旅客鉄道 36.5 381,425
西日本旅客鉄道 18.1 138,175
東海旅客鉄道 15.7 292,020
西武ホールディングス 26 55,328
鴻池運輸 2.7 4,263
西日本鉄道 23 10,925
ハマキョウレックス 1.2 3,002
サカイ引越センター 0.9 3,438
近鉄グループホールディングス 190 79,990
阪急阪神ホールディングス 23.8 92,463
南海電気鉄道 40 22,680
京阪ホールディングス 42 30,618
神戸電鉄 5 1,970
名古屋鉄道 69 35,466
山陽電気鉄道 7 3,990
日本通運 70 45,430
ヤマトホールディングス 33.7 80,964
山九 25 17,025
丸運 1 262
丸全昭和運輸 6 2,736
センコーグループホールディングス 8.9 6,158
トナミホールディングス 4 1,580
ニッコンホールディングス 6.4 15,532
日本石油輸送 0.2 525
福山通運 11 7,667
セイノーホールディングス 13.4 18,183
神奈川中央交通 2 1,446
日立物流 3.9 9,605
丸和運輸機関 0.5 1,477
C&Fロジホールディングス 2 3,014
九州旅客鉄道 18.7 68,816
海運業(0.2%)
日本郵船 159 33,549
商船三井 99 32,076
川崎汽船 71 20,235
NSユナイテッド海運 8 1,920
明治海運 1.7 744
飯野海運 9.8 4,635
共栄タンカー 2 454
乾汽船 1.4 1,323
空運業(0.5%)
日本航空 33.1 112,970
ANAホールディングス 350 121,380
パスコ 2 734
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム 0.5 2,865
日新 8 3,344
三菱倉庫 12 17,388
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
三井倉庫ホールディングス 11 3,465
住友倉庫 14 10,010
澁澤倉庫 5 1,775
東陽倉庫 3.2 947
日本トランスシティ 4 1,756
ケイヒン 3 477
中央倉庫 1.1 1,212
安田倉庫 1.5 1,095
東洋埠頭 5 890
宇徳 1.5 643
上組 22 23,826
サンリツ 0.5 273
キムラユニティー 0.5 579
キユーソー流通システム 0.6 1,597
郵船ロジスティクス 1.7 1,880
近鉄エクスプレス 3.4 5,786
東海運 1 461
エーアイテイー 1.2 1,252
内外トランスライン 0.6 702
情報・通信業(8.0%)
NECネッツエスアイ 2 4,930
システナ 1.5 3,382
デジタルアーツ 0.8 2,688
新日鉄住金ソリューションズ 3.1 7,920
キューブシステム 1.1 959
コア 0.8 1,052
ソフトクリエイトホールディングス 0.9 1,286
TIS 6.2 19,654
ネオス 0.6 277
電算システム 0.6 1,033
グリー 11.3 10,113
コーエーテクモホールディングス 4.4 9,860
三菱総合研究所 0.8 2,520
ボルテージ 0.3 388
電算 0.2 440
AGS 0.5 914
ファインデックス 1.4 1,313
ヒト・コミュニケーションズ 0.4 713
ブレインパッド 0.4 410
KLab 3.6 4,320
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 1.3 1,922
イーブックイニシアティブジャパン 0.3 358
ネクソン 20.4 44,451
アイスタイル 3.9 4,219
エムアップ 0.5 536
エイチーム 1.3 3,792
テクノスジャパン 1.4 1,565
enish 0.5 468
コロプラ 6 6,918
モバイルクリエイト 1.4 515
オルトプラス 0.7 639
ブロードリーフ 4.6 3,151
ハーツユナイテッドグループ 1 1,449
メディアドゥ 0.5 1,274
ブイキューブ 1 570
サイバーリンクス 0.3 316
ディー・エル・イー 0.8 458
フィックスターズ 0.3 899
VOYAGE GROUP 0.9 2,118
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 30 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
オプティム 0.4 1,170
セレス 0.4 609
ベリサーブ 0.2 652
ティーガイア 1.9 3,756
日本アジアグループ 2.1 852
豆蔵ホールディングス 1.4 1,366
テクマトリックス 1.2 1,892
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 39 10,764
GMOペイメントゲートウェイ 1.3 8,177
ザッパラス 1 499
システムリサーチ 0.2 440
インターネットイニシアティブ 2.7 5,826
さくらインターネット 1.5 1,315
GMOクラウド 0.4 1,092
SRAホールディングス 1 2,913
Minoriソリューションズ 0.4 541
システムインテグレータ 0.3 221
朝日ネット 1.7 875
アドソル日進 0.5 605
フリービット 1.4 1,309
コムチュア 0.3 1,270
サイバーコム 0.3 291
メディカル・データ・ビジョン 0.8 1,496
gumi 2.1 2,520
ショーケース・ティービー 0.3 403
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 0.3 594
PCIホールディングス 0.3 772
パイプドHD 0.3 314
アイビーシー 0.2 190
オープンドア 0.2 595
LINE 4.2 16,380
オークネット 0.6 777
AOI TYO Holdings 1.5 1,261
マクロミル 2.4 4,780
ソルクシーズ 0.7 406
フェイス 0.5 594
ハイマックス 0.2 301
野村総合研究所 13.9 58,032
サイバネットシステム 1.5 1,021
CEホールディングス 0.3 312
インテージホールディングス 1.1 2,360
東邦システムサイエンス 0.6 406
ソースネクスト 1.1 654
フォーカスシステムズ 1 574
クレスコ 0.4 1,344
フジ・メディア・ホールディングス 19.4 30,729
オービック 6.4 40,640
ジャストシステム 3 4,152
TDCソフトウェアエンジニアリング 0.8 999
ヤフー 133.4 65,632
トレンドマイクロ 9.9 54,351
インフォメーション・ディベロプメント 0.5 646
日本オラクル 3 20,460
アルファシステムズ 0.6 1,234
フューチャー 2.5 2,192
CAC Holdings 1.4 1,496
ソフトバンク・テクノロジー 0.4 1,632
トーセ 0.5 431
オービックビジネスコンサルタント 0.9 5,085
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
伊藤忠テクノソリューションズ 4.2 15,036
アイティフォー 2.4 1,370
東計電算 0.3 716
エックスネット 0.3 283
大塚商会 5 33,500
サイボウズ 2.5 1,170
ソフトブレーン 2.5 1,322
電通国際情報サービス 1.1 2,634
デジタルガレージ 3.6 7,538
EMシステムズ 0.6 1,168
ウェザーニューズ 0.6 2,370
CIJ 1.6 913
東洋ビジネスエンジニアリング 0.2 339
日本エンタープライズ 1.9 507
WOWOW 0.9 3,429
スカラ 1.3 1,128
日本コロムビア 0.6 411
イマジカ・ロボット ホールディングス 1.6 1,187
ネットワンシステムズ 8.1 8,019
システムソフト 4.4 620
アルゴグラフィックス 0.9 2,253
マーベラス 3.1 3,279
エイベックス・グループ・ホールディングス 3.4 5,117
日本ユニシス 5.1 9,292
兼松エレクトロニクス 1.2 4,080
東京放送ホールディングス 12.3 23,714
日本テレビホールディングス 17 31,399
朝日放送 1.8 1,407
テレビ朝日ホールディングス 5.1 10,516
スカパーJSATホールディングス 12.1 6,292
テレビ東京ホールディングス 1.5 3,610
日本BS放送 0.6 715
ビジョン 0.3 1,324
U-NEXT 0.5 496
ワイヤレスゲート 0.9 1,313
コネクシオ 1.6 2,998
日本通信 15.6 2,776
クロップス 0.4 233
日本電信電話 149.4 770,157
KDDI 184.1 569,605
光通信 2.2 23,892
NTTドコモ 137 374,421
エムティーアイ 2.5 1,555
GMOインターネット 6.8 9,730
アイドママーケティングコミュニケーション 0.2 140
カドカワ 5.4 7,727
学研ホールディングス 0.6 1,902
ゼンリン 2.5 6,210
昭文社 1.1 808
インプレスホールディングス 1.5 202
アイネット 1 1,301
松竹 12 15,852
東宝 12.2 39,650
東映 7 7,077
エヌ・ティ・ティ・データ 11.5 67,275
ピー・シー・エー 0.3 457
ビジネスブレイン太田昭和 0.3 318
DTS 1.9 5,937
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7.2 24,840
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 31 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
シーイーシー 1.1 2,539
カプコン 4.4 11,039
アイ・エス・ビー 0.4 533
ジャステック 1.2 1,444
SCSK 5.1 24,684
日本システムウエア 0.6 1,029
アイネス 2.3 2,569
TKC 1.7 5,465
富士ソフト 2.8 8,848
NSD 3.9 7,254
コナミホールディングス 8.4 42,336
福井コンピュータホールディングス 0.5 1,502
JBCCホールディングス 1.6 1,371
ミロク情報サービス 1.8 3,706
ソフトバンクグループ 83.8 711,881
卸売業(4.4%)
ホウスイ 1 122
高千穂交易 0.7 752
伊藤忠食品 0.5 2,367
エレマテック 0.7 1,268
JALUX 0.6 1,561
あらた 0.8 2,648
トーメンデバイス 0.3 663
東京エレクトロン デバイス 0.7 1,169
フィールズ 1.4 1,785
双日 109.9 30,991
アルフレッサ ホールディングス 22 47,410
横浜冷凍 4.4 4,756
神栄 3 495
山下医科器械 0.1 178
ラサ商事 0.8 667
ラクーン 1.2 624
アルコニックス 1.1 2,223
神戸物産 1 4,280
あい ホールディングス 2.7 7,740
ディーブイエックス 0.7 982
ダイワボウホールディングス 16 6,864
マクニカ・富士エレホールディングス 3.4 5,786
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.5 3,479
八洲電機 1.4 935
メディアスホールディングス 0.3 900
UKCホールディングス 1.2 2,431
OCHIホールディングス 0.5 681
TOKAIホールディングス 8.2 6,683
大阪工機 0.3 227
三洋貿易 1 2,104
ビューティガレージ 0.2 336
ウイン・パートナーズ 1.3 1,378
ミタチ産業 0.4 272
シップヘルスケアホールディングス 3.6 11,196
明治電機工業 0.6 762
デリカフーズ 0.4 470
スターティア 0.4 202
コメダホールディングス 3.4 6,528
富士興産 0.7 342
協栄産業 2 340
小野建 1.6 2,555
佐鳥電機 1.4 1,171
エコートレーディング 0.4 286
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
伯東 1.3 1,731
コンドーテック 1.5 1,417
中山福 1.1 882
ナガイレーベン 2.5 6,477
三菱食品 2 6,900
松田産業 1.4 2,147
第一興商 3 15,120
メディパルホールディングス 18.6 35,228
SPK 0.4 1,075
萩原電気 0.6 1,351
アズワン 1.5 8,205
スズデン 0.7 801
尾家産業 0.6 717
シモジマ 1.1 1,303
ドウシシャ 2.2 4,754
小津産業 0.4 918
高速 1.1 1,222
たけびし 0.6 889
黒田電気 2.5 5,790
リックス 0.4 742
丸文 1.6 1,203
ハピネット 1.5 2,830
橋本総業ホールディングス 0.4 634
日本ライフライン 2.1 6,125
エクセル 0.8 1,220
マルカキカイ 0.6 1,134
IDOM 5 2,955
日本エム・ディ・エム 1.4 1,209
進和 1.1 2,173
エスケイジャパン 0.3 87
ダイトロン 0.8 1,000
シークス 1.3 5,941
田中商事 0.6 439
オーハシテクニカ 1 1,462
白銅 0.5 837
伊藤忠商事 136.3 225,508
丸紅 183.1 129,964
高島 3 630
長瀬産業 11.2 17,729
蝶理 1.2 2,474
豊田通商 20.7 75,451
三共生興 2.8 1,100
兼松 40 8,920
ツカモトコーポレーション 3 357
三井物産 168.3 259,182
日本紙パルプ商事 10 4,060
日立ハイテクノロジーズ 6.5 29,055
カメイ 2.4 3,165
東都水産 0.3 573
OUGホールディングス 3 798
スターゼン 0.8 3,672
山善 7.1 7,980
椿本興業 2 888
住友商事 117.1 176,294
内田洋行 0.9 2,345
三菱商事 139.6 320,591
第一実業 4 2,612
キヤノンマーケティングジャパン 5.3 12,741
西華産業 6 2,226
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 32 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
佐藤商事 1.7 1,545
菱洋エレクトロ 1.7 2,944
東京産業 1.8 842
ユアサ商事 1.8 5,931
神鋼商事 0.5 1,306
小林産業 1.4 404
阪和興業 19 16,283
カナデン 1.8 2,046
菱電商事 3 2,346
フルサト工業 1 1,702
岩谷産業 21 14,322
すてきナイスグループ 8 1,224
昭光通商 7 693
ニチモウ 3 537
極東貿易 3 792
イワキ 3 960
三愛石油 5 5,005
稲畑産業 4.5 6,610
GSIクレオス 5 735
明和産業 1.7 703
ワキタ 4 4,960
東邦ホールディングス 6 13,614
サンゲツ 6.4 12,742
ミツウロコグループホールディングス 3 2,136
シナネンホールディングス 0.8 1,828
伊藤忠エネクス 4.1 3,808
サンリオ 5.7 12,232
サンワテクノス 1.1 1,433
リョーサン 2.8 11,340
新光商事 2 2,694
トーホー 0.8 2,311
三信電気 2.1 2,914
東陽テクニカ 2.1 2,221
モスフードサービス 2.4 8,076
加賀電子 1.7 3,542
ソーダニッカ 1.9 1,022
立花エレテック 1.3 1,953
フォーバル 0.8 542
PALTAC 3 10,335
三谷産業 2 786
太平洋興発 8 816
ヤマタネ 0.9 1,387
丸紅建材リース 2 468
日鉄住金物産 1.6 8,048
トラスコ中山 4.3 10,870
オートバックスセブン 6.9 12,130
モリト 1.5 1,422
加藤産業 2.9 8,273
イノテック 1.6 992
イエローハット 1.8 4,845
JKホールディングス 1.9 1,295
日伝 0.8 2,904
北沢産業 1.5 301
杉本商事 1.1 1,727
因幡電機産業 2.6 10,816
バイテックホールディングス 0.8 1,048
ミスミグループ本社 21 49,560
アルテック 1.6 340
タキヒヨー 3 1,392
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
蔵王産業 0.3 442
スズケン 8.5 30,345
ジェコス 1.3 1,491
ルネサスイーストン 1.7 1,023
小売業(4.8%)
ローソン 5.9 44,604
サンエー 1.4 7,280
カワチ薬品 1.4 4,033
エービーシー・マート 3.4 22,066
ハードオフコーポレーション 0.8 827
アスクル 1.9 6,460
ゲオホールディングス 3.1 3,521
アダストリア 2.9 8,636
ジーフット 1.1 853
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 0.2 139
くらコーポレーション 1.2 5,604
キャンドゥ 1 1,720
パルグループホールディングス 0.9 2,610
エディオン 7.2 7,149
サーラコーポレーション 2.3 1,508
ワッツ 0.7 849
ハローズ 0.6 1,404
あみやき亭 0.4 1,678
ひらまつ 2.6 1,843
ゲンキー 0.7 2,100
大黒天物産 0.4 2,276
ハニーズホールディングス 1.8 2,115
ファーマライズホールディングス 0.4 214
アルペン 1.4 2,800
クオール 2.1 3,276
ジンズ 1.3 8,333
ビックカメラ 10.7 12,358
DCMホールディングス 11.3 11,333
MonotaRO 6.6 25,344
東京一番フーズ 0.5 283
ダイヤモンドダイニング 0.4 867
きちり 0.5 332
アークランドサービスホールディングス 0.8 2,936
J.フロント リテイリング 23.5 38,563
ドトール・日レスホールディングス 3.3 8,055
マツモトキヨシホールディングス 3.5 21,595
ブロンコビリー 1 2,655
スタートトゥデイ 17 47,617
トレジャー・ファクトリー 0.5 405
物語コーポレーション 0.5 2,520
ココカラファイン 1.9 10,089
三越伊勢丹ホールディングス 37 41,477
Hamee 0.6 676
ウエルシアホールディングス 4.9 18,497
クリエイトSDホールディングス 2.7 7,322
丸善CHIホールディングス 2.2 772
ミサワ 0.3 131
ティーライフ 0.2 355
エー・ピーカンパニー 0.3 280
チムニー 0.6 1,673
シュッピン 0.7 1,334
ネクステージ 0.7 968
ジョイフル本田 3 11,535
鳥貴族 0.7 1,798
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 33 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
キリン堂ホールディングス 0.6 513
ホットランド 0.9 1,082
すかいらーく 8 14,272
綿半ホールディングス 0.8 1,515
ヨシックス 0.2 276
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 6.2 6,813
ブックオフコーポレーション 1.1 856
ゴルフダイジェスト・オンライン 0.7 617
BEENOS 0.3 430
あさひ 1.4 1,950
日本調剤 0.7 2,863
コスモス薬品 0.9 21,537
トーエル 0.9 811
一六堂 0.4 156
オンリー 0.3 268
セブン&アイ・ホールディングス 77.9 377,503
薬王堂 0.9 2,956
クリエイト・レストランツ・ホールディング 5 4,790
ツルハホールディングス 3.7 44,511
サンマルクホールディングス 1.2 4,206
フェリシモ 0.5 521
トリドールホールディングス 2.3 6,628
TOKYO BASE 0.2 650
サツドラホールディングス 0.2 423
ダイユー・リックホールディングス 0.6 463
バロックジャパンリミテッド 1.5 1,845
クスリのアオキホールディングス 1.5 7,530
スシローグローバルホールディングス 1.7 6,009
メディカルシステムネットワーク 2.1 1,073
総合メディカル 0.9 4,252
はるやまホールディングス 0.9 884
ノジマ 2.9 4,747
カッパ・クリエイト 2.6 3,408
ライトオン 1.6 1,606
ジーンズメイト 0.6 156
良品計画 2.5 70,575
三城ホールディングス 2.3 1,090
アドヴァン 1.9 2,213
アルビス 0.5 2,092
コナカ 2.4 1,440
ハウス オブ ローゼ 0.2 315
G-7ホールディングス 0.5 1,175
イオン北海道 1.9 1,147
コジマ 3.2 976
ヒマラヤ 0.5 418
コーナン商事 2.6 5,857
エコス 0.7 838
ワタミ 2.2 2,871
マルシェ 0.4 331
ドンキホーテホールディングス 12 51,120
西松屋チェーン 3.3 3,963
ゼンショーホールディングス 9.6 19,305
幸楽苑ホールディングス 1.2 2,193
ハークスレイ 0.5 562
サイゼリヤ 2.8 8,876
VTホールディングス 6.3 3,748
魚力 0.6 759
ポプラ 0.5 266
フジ・コーポレーション 0.3 594
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
ユナイテッドアローズ 2.5 8,550
ハイデイ日高 2 4,968
京都きもの友禅 1.2 1,123
コロワイド 6.2 11,866
ピーシーデポコーポレーション 2.5 1,432
壱番屋 1.3 4,706
トップカルチャー 0.7 337
PLANT 0.4 488
スギホールディングス 4.1 23,985
ヴィア・ホールディングス 1.4 1,379
スクロール 2.8 1,044
ヨンドシーホールディングス 1.9 5,253
ユニー・ファミリーマートホールディングス 8.2 52,972
木曽路 2.3 6,062
サトレストランシステムズ 2.2 1,964
千趣会 3.4 2,781
タカキュー 1.4 275
ケーヨー 3.1 2,126
上新電機 4 5,284
日本瓦斯 3.4 10,999
ベスト電器 6 948
ロイヤルホールディングス 3.1 6,944
東天紅 2 338
いなげや 2.1 3,784
島忠 4.8 12,504
チヨダ 2.2 6,382
ライフコーポレーション 1.4 4,298
リンガーハット 2.1 4,991
さが美 2 242
MrMax 2.3 1,113
テンアライド 1.7 666
AOKIホールディングス 3.7 5,202
オークワ 3 3,660
コメリ 2.9 8,441
青山商事 3.9 16,068
しまむら 2.2 35,288
はせがわ 1 473
高島屋 31 33,604
松屋 4.1 4,149
エイチ・ツー・オー リテイリング 9.5 17,461
近鉄百貨店 7 2,513
丸栄 4 508
パルコ 1.8 2,152
丸井グループ 19.6 32,300
アクシアル リテイリング 1.4 6,321
井筒屋 1 464
イオン 76.6 130,909
イズミ 3.7 21,904
東武ストア 0.2 593
平和堂 3.8 9,496
フジ 2.1 6,127
ヤオコー 2.1 9,387
ゼビオホールディングス 2.5 4,497
ケーズホールディングス 7.9 18,019
Olympicグループ 1.1 640
日産東京販売ホールディングス 2.7 1,209
アインホールディングス 2.4 19,872
元気寿司 0.5 1,130
ヤマダ電機 62.2 34,956
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 34 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
アークランドサカモト 3.1 4,646
ニトリホールディングス 8 127,440
グルメ杵屋 1 1,083
愛眼 1.4 282
ケーユーホールディングス 1 1,004
吉野家ホールディングス 6.5 12,233
松屋フーズ 0.9 3,766
サガミチェーン 2.3 3,226
関西スーパーマーケット 1.5 2,469
王将フードサービス 1.4 6,034
プレナス 2.1 4,911
ミニストップ 1.4 3,185
アークス 3.5 8,673
バローホールディングス 4 10,492
藤久 0.1 174
ベルク 0.8 4,224
大庄 1 1,643
ファーストリテイリング 3.1 118,017
サンドラッグ 7.1 29,678
サックスバー ホールディングス 1.7 2,228
ヤマザワ 0.4 729
やまや 0.4 654
ベルーナ 4 4,752
銀行業(8.0%)
島根銀行 0.4 540
じもとホールディングス 13.4 2,666
めぶきフィナンシャルグループ 89.7 38,660
東京TYフィナンシャルグループ 2.7 8,289
九州フィナンシャルグループ 30.5 22,600
ゆうちょ銀行 52.7 73,938
富山第一銀行 4.7 2,523
コンコルディア・フィナンシャルグループ 120.6 62,687
西日本フィナンシャルホールディングス 12.6 14,200
新生銀行 177 33,807
あおぞら銀行 118 49,442
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,410 1,017,315
りそなホールディングス 217.7 127,093
三井住友トラスト・ホールディングス 38.8 152,716
三井住友フィナンシャルグループ 149 621,479
第四銀行 23 11,247
北越銀行 2 5,710
千葉銀行 72 55,584
群馬銀行 41.3 26,060
武蔵野銀行 3 10,500
千葉興業銀行 5.1 3,294
筑波銀行 7.7 2,448
七十七銀行 29 15,080
青森銀行 14 5,558
秋田銀行 12 4,236
山形銀行 10 4,910
岩手銀行 1.2 5,538
東邦銀行 17 7,004
東北銀行 9 1,368
みちのく銀行 11 2,057
ふくおかフィナンシャルグループ 75 40,125
静岡銀行 49 47,432
十六銀行 25 8,625
スルガ銀行 19 48,146
八十二銀行 35.9 24,412
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
山梨中央銀行 12 5,640
大垣共立銀行 29 9,396
福井銀行 16 4,592
北國銀行 20 8,140
清水銀行 0.6 2,184
富山銀行 0.4 1,792
滋賀銀行 17 9,860
南都銀行 1.8 7,452
百五銀行 17 8,024
京都銀行 33 30,921
紀陽銀行 7 13,013
三重銀行 0.8 1,856
ほくほくフィナンシャルグループ 12.4 22,196
広島銀行 55 25,410
山陰合同銀行 11 10,065
中国銀行 13.2 21,489
鳥取銀行 0.6 1,060
伊予銀行 26.5 21,942
百十四銀行 20 7,620
四国銀行 14 4,620
阿波銀行 16 11,888
大分銀行 11 4,884
宮崎銀行 12 4,380
佐賀銀行 11 3,135
十八銀行 11 3,685
沖縄銀行 1.8 7,929
琉球銀行 3.8 6,068
セブン銀行 69.8 27,291
みずほフィナンシャルグループ 2,526.4 523,217
高知銀行 7 910
山口フィナンシャルグループ 17 22,066
長野銀行 0.6 1,221
名古屋銀行 1.5 6,210
北洋銀行 30.4 12,737
愛知銀行 0.6 3,918
第三銀行 1.1 1,948
中京銀行 0.8 1,835
大光銀行 6 1,512
愛媛銀行 2.4 3,415
トマト銀行 0.7 1,117
みなと銀行 1.7 3,605
京葉銀行 15 7,230
関西アーバン銀行 2.6 3,632
栃木銀行 10.3 5,551
北日本銀行 0.6 1,899
東和銀行 35 4,235
福島銀行 20 1,800
大東銀行 10 1,720
トモニホールディングス 15.3 9,271
フィデアホールディングス 18.1 3,927
池田泉州ホールディングス 19.7 9,515
証券、商品先物取引業(1.2%)
FPG 6.6 6,969
SBIホールディングス 21 31,416
日本アジア投資 1.8 790
ジャフコ 3.1 13,175
大和証券グループ本社 169 113,162
野村ホールディングス 380.4 267,345
岡三証券グループ 16 10,864
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 35 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
丸三証券 5.9 5,321
東洋証券 7 1,848
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 21.4 12,797
光世証券 4 660
水戸証券 5.8 1,879
いちよし証券 4.2 3,847
松井証券 10.6 9,741
だいこう証券ビジネス 0.9 580
マネックスグループ 19.7 5,516
カブドットコム証券 13.9 4,990
極東証券 2.5 4,302
岩井コスモホールディングス 1.8 1,994
藍澤證券 3.5 2,324
マネーパートナーズグループ 2.4 1,281
小林洋行 0.5 137
保険業(2.6%)
かんぽ生命保険 7 17,927
SOMPOホールディングス 38.9 173,105
アニコム ホールディングス 1.3 2,736
MS&ADインシュアランスグループホール 55.6 206,887
ソニーフィナンシャルホールディングス 17.8 31,986
第一生命ホールディングス 112.2 217,387
東京海上ホールディングス 74.9 370,080
T&Dホールディングス 67.8 113,937
アドバンスクリエイト 0.4 780
その他金融業(1.2%)
全国保証 5.2 23,530
クレディセゾン 14.1 30,427
アクリーティブ 1.5 543
芙蓉総合リース 2.1 11,781
興銀リース 3.5 8,851
東京センチュリー 3.7 14,633
日本証券金融 8.2 4,862
アイフル 31.2 10,514
ポケットカード 1.4 975
リコーリース 1.5 5,490
イオンフィナンシャルサービス 11.9 26,834
アコム 37.4 18,213
ジャックス 10 4,920
オリエントコーポレーション 40.2 7,999
日立キャピタル 4.4 11,677
アプラスフィナンシャル 8.9 970
オリックス 131.8 229,529
三菱UFJリース 47.2 27,423
日本取引所グループ 57.9 95,940
イー・ギャランティ 0.6 1,503
アサックス 0.3 507
NECキャピタルソリューション 0.8 1,421
不動産業(2.5%)
いちご 17.7 5,823
日本駐車場開発 22.4 3,404
ヒューリック 38.8 41,438
三栄建築設計 0.7 1,130
野村不動産ホールディングス 12.4 31,347
三重交通グループホールディングス 3.3 1,287
サムティ 1.5 1,734
ディア・ライフ 1.6 619
エー・ディー・ワークス 17.1 684
日本商業開発 1 1,639
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
プレサンスコーポレーション 2.9 4,364
ユニゾホールディングス 1.5 4,605
THEグローバル社 0.9 505
日本管理センター 1.3 1,717
サンセイランディック 0.4 314
エストラスト 0.3 201
フージャースホールディングス 2.4 1,843
オープンハウス 3 8,931
東急不動産ホールディングス 45 30,375
飯田グループホールディングス 15.5 28,690
ムゲンエステート 0.9 814
ファーストブラザーズ 0.3 463
ハウスドゥ 0.3 516
シーアールイー 0.3 475
ケイアイスター不動産 0.5 906
パーク24 9.4 28,905
パラカ 0.6 1,206
三井不動産 98.7 263,775
三菱地所 138.4 294,861
平和不動産 3.5 6,573
東京建物 21.6 34,452
ダイビル 4.8 5,582
京阪神ビルディング 3.1 2,111
住友不動産 45 145,755
大京 35 8,470
テーオーシー 7.2 8,208
東京楽天地 3 1,647
レオパレス21 23.5 15,157
スターツコーポレーション 2.5 6,615
フジ住宅 2.4 1,792
空港施設 2.2 1,364
明和地所 1 764
住友不動産販売 1.7 6,103
ゴールドクレスト 1.7 3,784
日本エスリード 0.7 1,124
日神不動産 2.2 1,205
日本エスコン 3.2 1,353
タカラレーベン 8 4,424
サンヨーハウジング名古屋 1 1,047
イオンモール 12 24,540
ファースト住建 0.7 1,055
トーセイ 2.5 2,045
穴吹興産 0.2 563
エヌ・ティ・ティ都市開発 11.6 13,119
サンフロンティア不動産 2 2,306
エフ・ジェー・ネクスト 1.6 1,412
インテリックス 0.6 523
ランドビジネス 1.1 323
グランディハウス 1.6 667
日本空港ビルデング 5.9 25,635
サービス業(3.9%)
日本工営 1.3 3,971
Lifull 4.9 3,787
ジェイエイシーリクルートメント 1.2 2,127
日本M&Aセンター 5.7 23,940
中広 0.2 149
タケエイ 1.7 1,752
トラスト・テック 0.8 1,743
コシダカホールディングス 0.9 2,202
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 36 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
パソナグループ 1.5 1,423
CDS 0.4 484
リンクアンドモチベーション 4.6 3,164
GCA 1.7 1,591
エス・エム・エス 2.8 8,722
テンプホールディングス 15.2 34,458
リニカル 1.2 1,780
クックパッド 4.4 3,938
エスクリ 0.7 515
アイ・ケイ・ケイ 0.9 708
学情 0.8 1,039
スタジオアリス 0.8 1,922
シミックホールディングス 1 1,414
NJS 0.4 558
綜合警備保障 7.2 36,360
カカクコム 14 21,518
セントケア・ホールディング 0.3 477
サイネックス 0.2 232
ルネサンス 1 1,984
ディップ 2.5 6,120
オプトホールディング 1.4 1,964
新日本科学 2.2 1,388
ツクイ 4.7 3,031
キャリアデザインセンター 0.4 480
エムスリー 17.1 51,727
ツカダ・グローバルホールディング 1.4 812
アウトソーシング 1.3 6,305
ウェルネット 1.5 2,208
ワールドホールディングス 0.6 1,487
ディー・エヌ・エー 8.8 23,733
博報堂DYホールディングス 27.3 40,267
ぐるなび 2.8 5,544
エスアールジータカミヤ 2.1 1,159
ジャパンベストレスキューシステム 2.2 598
ファンコミュニケーションズ 5 4,890
ライク 0.4 1,133
ビジネス・ブレークスルー 0.8 315
WDBホールディングス 0.7 1,371
ティア 0.9 693
CDG 0.1 195
バリューコマース 1.8 1,080
インフォマート 8.4 6,745
JPホールディングス 5.7 1,715
EPSホールディングス 2.7 4,749
レッグス 0.4 314
プレステージ・インターナショナル 3.7 4,010
アミューズ 1.1 3,172
ドリームインキュベータ 0.6 1,231
クイック 1 1,399
TAC 1.1 255
ケネディクス 25 13,775
電通 21.9 140,598
テイクアンドギヴ・ニーズ 0.9 828
ぴあ 0.6 2,097
イオンファンタジー 0.6 1,771
シーティーエス 1 833
ネクシィーズグループ 0.7 1,104
みらかホールディングス 5 24,350
アルプス技研 0.8 3,160
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
ダイオーズ 0.4 436
日本空調サービス 1.9 1,250
オリエンタルランド 21.3 147,609
ダスキン 4.8 12,825
明光ネットワークジャパン 2.3 3,399
ファルコホールディングス 0.9 1,400
秀英予備校 0.4 181
田谷 0.3 198
ラウンドワン 6.1 6,252
リゾートトラスト 7.6 14,949
ビー・エム・エル 2.6 6,102
ワタベウェディング 0.3 161
りらいあコミュニケーションズ 3.3 4,072
リソー教育 3.4 2,733
早稲田アカデミー 0.3 388
ユー・エス・エス 23.8 50,813
東京個別指導学院 0.6 816
サイバーエージェント 11.8 43,896
楽天 100.6 125,900
クリーク・アンド・リバー社 0.9 904
テー・オー・ダブリュー 1.6 1,286
セントラルスポーツ 0.7 2,656
フルキャストホールディングス 2 2,648
リソルホールディングス 2 704
テクノプロ・ホールディングス 3.2 14,928
アトラ 0.3 192
インターワークス 0.4 438
KeePer技研 0.3 641
ファーストロジック 0.1 244
デザインワン・ジャパン 0.4 568
イー・ガーディアン 0.9 1,593
リブセンス 1.3 659
ジャパンマテリアル 1.4 2,675
ベクトル 1.6 2,604
ウチヤマホールディングス 0.9 416
サクセスホールディングス 0.2 307
キャリアリンク 0.4 240
IBJ 1.5 948
アサンテ 0.7 1,240
N・フィールド 0.9 1,245
バリューHR 0.2 600
M&Aキャピタルパートナーズ 0.3 1,728
ライドオン・エクスプレス 0.5 429
ERIホールディングス 0.5 435
アビスト 0.3 1,128
ウィルグループ 0.8 756
エスクロー・エージェント・ジャパン 0.4 809
日本ビューホテル 0.4 548
リクルートホールディングス 43 262,730
エラン 0.3 633
土木管理総合試験所 0.3 211
日本郵政 51.4 72,062
ベルシステム24ホールディングス 3 3,345
一蔵 0.2 221
LITALICO 0.2 332
エボラブルアジア 0.4 1,202
ソラスト 1.2 1,816
リログループ 9.8 21,177
東祥 0.6 3,198
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 37 -
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
エイチ・アイ・エス 3.2 8,691
ラックランド 0.3 631
共立メンテナンス 3.2 10,512
イチネンホールディングス 2 2,406
建設技術研究所 1.2 1,430
スペース 1.1 1,586
燦ホールディングス 0.4 702
スバル興業 1 494
東京テアトル 8 1,208
タナベ経営 0.4 574
ナガワ 0.4 1,590
よみうりランド 4 1,760
東京都競馬 13 3,354
常磐興産 0.7 1,236
カナモト 2.7 8,235
東京ドーム 7.9 8,073
西尾レントオール 1.6 5,184
トランス・コスモス 2.3 5,904
乃村工藝社 4.2 9,567
藤田観光 6 2,118
KNT-CTホールディングス 11 1,562
日本管財 1.7 3,281
トーカイ 0.9 3,897
白洋舎 0.2 604
セコム 20.5 169,719
セントラル警備保障 0.9 1,665
丹青社 3.4 3,821
メイテック 2.3 10,626
アサツー ディ・ケイ 3.2 9,084
応用地質 1.9 2,810
銘 柄 2017年5月15日現在
株 数 評 価 額
千株 千円
船井総研ホールディングス 2.5 6,570
進学会 0.8 477
オオバ 1.5 826
いであ 0.4 449
学究社 0.5 794
ベネッセホールディングス 6.6 26,763
イオンディライト 2.2 7,865
ナック 1.2 1,191
ニチイ学館 3.4 3,359
ダイセキ 3.4 8,704
ステップ 0.7 1,036
合 計株 数 ・ 金 額 28,565 43,466,710
銘 柄 数 <比 率 > 2,000銘柄 <98.3%> (注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合
は小数で記載。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘 柄 別 2017年5月15日現在
買 建 額 売 建 額
国内
百万円 百万円
T O P I X 680 - (注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。
(注2) -印は組み入れなし。
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 38 -
<補足情報>
日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)
下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(66,390,813千口)の内容です。
公社債
(A) 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
区 分
2017年5月15日現在
額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率うちBB格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
5年以上 2年以上 2年未満
千円 千円 % % % % %
国 債 証 券 64,935,000 72,295,789 78.7 - 53.0 18.0 7.7
( 1,520,000) ( 1,829,994) ( 2.0) (-) ( 1.6) ( 0.3) ( -)
地 方 債 証 券 6,121,000 6,458,870 7.0 - 3.5 2.4 1.1
( 6,121,000) ( 6,458,870) ( 7.0) (-) ( 3.5) ( 2.4) (1.1)
特 殊 債 券 6,654,234 7,104,642 7.7 - 4.8 1.9 1.0
( 除 く 金 融 債 ) ( 6,502,896) ( 6,948,885) ( 7.6) (-) ( 4.7) ( 1.9) (0.9)
金 融 債 券 300,000 301,591 0.3 - - 0.3 -
( 300,000) ( 301,591) ( 0.3) (-) ( -) ( 0.3) ( -)
普 通 社 債 券 5,100,000 5,292,658 5.8 - 1.8 3.0 0.9
(含む投資法人債券) ( 5,100,000) ( 5,292,658) ( 5.8) (-) ( 1.8) ( 3.0) (0.9)
合 計 83,110,234 91,453,551 99.5 - 63.1 25.7 10.7
( 19,543,896) ( 20,831,998) (22.7) (-) (11.7) ( 8.1) (2.9) (注1) ( )内は非上場債で内書きです。
(注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
(注4) -印は組み入れなし。
(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
(B) 個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債銘柄別
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(国債証券) % 千円 千円
第370回 利付国債(2年) 0.1 400,000 401,680 2018/11/15
第371回 利付国債(2年) 0.1 500,000 502,215 2018/12/15
第372回 利付国債(2年) 0.1 500,000 502,335 2019/ 1/15
第112回 利付国債(5年) 0.4 400,000 402,560 2018/ 6/20
第113回 利付国債(5年) 0.3 700,000 703,717 2018/ 6/20
第114回 利付国債(5年) 0.3 500,000 503,235 2018/ 9/20
第115回 利付国債(5年) 0.2 520,000 522,662 2018/ 9/20
第116回 利付国債(5年) 0.2 970,000 975,965 2018/12/20
第117回 利付国債(5年) 0.2 810,000 815,678 2019/ 3/20
第119回 利付国債(5年) 0.1 300,000 301,668 2019/ 6/20
第122回 利付国債(5年) 0.1 320,000 322,124 2019/12/20
第123回 利付国債(5年) 0.1 470,000 473,416 2020/ 3/20
第124回 利付国債(5年) 0.1 600,000 604,656 2020/ 6/20
第125回 利付国債(5年) 0.1 800,000 806,720 2020/ 9/20
第126回 利付国債(5年) 0.1 600,000 605,418 2020/12/20
第127回 利付国債(5年) 0.1 500,000 504,730 2021/ 3/20
第128回 利付国債(5年) 0.1 260,000 262,568 2021/ 6/20
第129回 利付国債(5年) 0.1 500,000 505,135 2021/ 9/20
第130回 利付国債(5年) 0.1 500,000 505,665 2021/12/20
第131回 利付国債(5年) 0.1 200,000 202,190 2022/ 3/20
第120回 利付国債(20年) 1.6 100,000 117,937 2030/ 6/20
第121回 利付国債(20年) 1.9 280,000 341,647 2030/ 9/20
第122回 利付国債(20年) 1.8 60,000 72,430 2030/ 9/20
第133回 利付国債(20年) 1.8 200,000 242,966 2031/12/20
第148回 利付国債(20年) 1.5 100,000 117,448 2034/ 3/20
第 1回 利付国債(40年) 2.4 180,000 255,670 2048/ 3/20
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 39 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(国債証券) % 千円 千円
第 2回 利付国債(40年) 2.2 100,000 137,093 2049/ 3/20
第 3回 利付国債(40年) 2.2 130,000 178,963 2050/ 3/20
第 4回 利付国債(40年) 2.2 180,000 248,765 2051/ 3/20
第 5回 利付国債(40年) 2.0 200,000 265,390 2052/ 3/20
第 6回 利付国債(40年) 1.9 110,000 142,907 2053/ 3/20
第 7回 利付国債(40年) 1.7 150,000 185,770 2054/ 3/20
第 8回 利付国債(40年) 1.4 200,000 228,872 2055/ 3/20
第 9回 利付国債(40年) 0.4 270,000 221,273 2056/ 3/20
第297回 利付国債(10年) 1.4 430,000 440,896 2018/12/20
第298回 利付国債(10年) 1.3 370,000 378,783 2018/12/20
第299回 利付国債(10年) 1.3 500,000 513,620 2019/ 3/20
第301回 利付国債(10年) 1.5 500,000 517,485 2019/ 6/20
第302回 利付国債(10年) 1.4 280,000 289,203 2019/ 6/20
第303回 利付国債(10年) 1.4 570,000 590,998 2019/ 9/20
第304回 利付国債(10年) 1.3 450,000 465,520 2019/ 9/20
第305回 利付国債(10年) 1.3 680,000 705,860 2019/12/20
第306回 利付国債(10年) 1.4 500,000 522,110 2020/ 3/20
第307回 利付国債(10年) 1.3 200,000 208,274 2020/ 3/20
第308回 利付国債(10年) 1.3 660,000 689,733 2020/ 6/20
第310回 利付国債(10年) 1.0 830,000 861,938 2020/ 9/20
第311回 利付国債(10年) 0.8 430,000 443,656 2020/ 9/20
第312回 利付国債(10年) 1.2 900,000 943,731 2020/12/20
第313回 利付国債(10年) 1.3 300,000 316,683 2021/ 3/20
第314回 利付国債(10年) 1.1 370,000 387,715 2021/ 3/20
第315回 利付国債(10年) 1.2 500,000 527,365 2021/ 6/20
第316回 利付国債(10年) 1.1 400,000 420,244 2021/ 6/20
第317回 利付国債(10年) 1.1 630,000 663,711 2021/ 9/20
第318回 利付国債(10年) 1.0 400,000 419,660 2021/ 9/20
第319回 利付国債(10年) 1.1 300,000 316,980 2021/12/20
第320回 利付国債(10年) 1.0 510,000 536,509 2021/12/20
第321回 利付国債(10年) 1.0 400,000 421,812 2022/ 3/20
第322回 利付国債(10年) 0.9 400,000 419,864 2022/ 3/20
第323回 利付国債(10年) 0.9 400,000 420,800 2022/ 6/20
第324回 利付国債(10年) 0.8 360,000 376,873 2022/ 6/20
第325回 利付国債(10年) 0.8 700,000 734,244 2022/ 9/20
第328回 利付国債(10年) 0.6 800,000 832,896 2023/ 3/20
第329回 利付国債(10年) 0.8 500,000 527,425 2023/ 6/20
第330回 利付国債(10年) 0.8 800,000 845,432 2023/ 9/20
第331回 利付国債(10年) 0.6 300,000 313,209 2023/ 9/20
第332回 利付国債(10年) 0.6 600,000 627,252 2023/12/20
第333回 利付国債(10年) 0.6 440,000 460,578 2024/ 3/20
第334回 利付国債(10年) 0.6 270,000 282,995 2024/ 6/20
第335回 利付国債(10年) 0.5 200,000 208,262 2024/ 9/20
第338回 利付国債(10年) 0.4 250,000 258,550 2025/ 3/20
第339回 利付国債(10年) 0.4 700,000 724,122 2025/ 6/20
第340回 利付国債(10年) 0.4 500,000 517,550 2025/ 9/20
第341回 利付国債(10年) 0.3 100,000 102,666 2025/12/20
第342回 利付国債(10年) 0.1 670,000 675,922 2026/ 3/20
第343回 利付国債(10年) 0.1 600,000 604,902 2026/ 6/20
第344回 利付国債(10年) 0.1 500,000 503,730 2026/ 9/20
第345回 利付国債(10年) 0.1 150,000 151,003 2026/12/20
第346回 利付国債(10年) 0.1 300,000 301,911 2027/ 3/20
第 1回 利付国債(30年) 2.8 40,000 52,848 2029/ 9/20
第 4回 利付国債(30年) 2.9 200,000 270,868 2030/11/20
第 5回 利付国債(30年) 2.2 5,000 6,336 2031/ 5/20
第 6回 利付国債(30年) 2.4 70,000 91,012 2031/11/20
第 8回 利付国債(30年) 1.8 45,000 54,845 2032/11/22
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 40 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(国債証券) % 千円 千円
第 11回 利付国債(30年) 1.7 65,000 78,368 2033/ 6/20
第 12回 利付国債(30年) 2.1 90,000 114,174 2033/ 9/20
第 13回 利付国債(30年) 2.0 70,000 87,838 2033/12/20
第 14回 利付国債(30年) 2.4 120,000 158,492 2034/ 3/20
第 18回 利付国債(30年) 2.3 100,000 130,985 2035/ 3/20
第 19回 利付国債(30年) 2.3 230,000 301,440 2035/ 6/20
第 21回 利付国債(30年) 2.3 310,000 407,355 2035/12/20
第 22回 利付国債(30年) 2.5 200,000 270,038 2036/ 3/20
第 23回 利付国債(30年) 2.5 180,000 243,381 2036/ 6/20
第 24回 利付国債(30年) 2.5 250,000 338,195 2036/ 9/20
第 25回 利付国債(30年) 2.3 260,000 342,602 2036/12/20
第 26回 利付国債(30年) 2.4 180,000 240,861 2037/ 3/20
第 27回 利付国債(30年) 2.5 320,000 435,369 2037/ 9/20
第 28回 利付国債(30年) 2.5 340,000 463,964 2038/ 3/20
第 29回 利付国債(30年) 2.4 290,000 391,363 2038/ 9/20
第 30回 利付国債(30年) 2.3 280,000 373,357 2039/ 3/20
第 31回 利付国債(30年) 2.2 320,000 421,296 2039/ 9/20
第 32回 利付国債(30年) 2.3 150,000 201,223 2040/ 3/20
第 33回 利付国債(30年) 2.0 240,000 307,540 2040/ 9/20
第 34回 利付国債(30年) 2.2 100,000 132,817 2041/ 3/20
第 35回 利付国債(30年) 2.0 420,000 540,313 2041/ 9/20
第 36回 利付国債(30年) 2.0 330,000 425,280 2042/ 3/20
第 37回 利付国債(30年) 1.9 400,000 507,696 2042/ 9/20
第 38回 利付国債(30年) 1.8 200,000 249,506 2043/ 3/20
第 39回 利付国債(30年) 1.9 100,000 127,177 2043/ 6/20
第 40回 利付国債(30年) 1.8 150,000 187,326 2043/ 9/20
第 41回 利付国債(30年) 1.7 270,000 330,906 2043/12/20
第 42回 利付国債(30年) 1.7 200,000 245,190 2044/ 3/20
第 43回 利付国債(30年) 1.7 280,000 343,375 2044/ 6/20
第 44回 利付国債(30年) 1.7 130,000 159,471 2044/ 9/20
第 45回 利付国債(30年) 1.5 250,000 294,550 2044/12/20
第 46回 利付国債(30年) 1.5 320,000 377,011 2045/ 3/20
第 47回 利付国債(30年) 1.6 200,000 240,562 2045/ 6/20
第 48回 利付国債(30年) 1.4 200,000 230,658 2045/ 9/20
第 49回 利付国債(30年) 1.4 250,000 288,260 2045/12/20
第 50回 利付国債(30年) 0.8 230,000 229,728 2046/ 3/20
第 51回 利付国債(30年) 0.3 300,000 260,601 2046/ 6/20
第 52回 利付国債(30年) 0.5 320,000 294,038 2046/ 9/20
第 53回 利付国債(30年) 0.6 300,000 282,933 2046/12/20
第 54回 利付国債(30年) 0.8 130,000 129,221 2047/ 3/20
第 41回 利付国債(20年) 1.5 40,000 41,237 2019/ 3/20
第 42回 利付国債(20年) 2.6 370,000 388,962 2019/ 3/20
第 43回 利付国債(20年) 2.9 130,000 139,363 2019/ 9/20
第 48回 利付国債(20年) 2.5 70,000 76,680 2020/12/21
第 49回 利付国債(20年) 2.1 60,000 65,197 2021/ 3/22
第 50回 利付国債(20年) 1.9 40,000 43,155 2021/ 3/22
第 51回 利付国債(20年) 2.0 30,000 32,631 2021/ 6/21
第 52回 利付国債(20年) 2.1 65,000 71,306 2021/ 9/21
第 53回 利付国債(20年) 2.1 60,000 66,168 2021/12/20
第 54回 利付国債(20年) 2.2 160,000 177,188 2021/12/20
第 55回 利付国債(20年) 2.0 100,000 110,302 2022/ 3/21
第 56回 利付国債(20年) 2.0 330,000 365,567 2022/ 6/20
第 57回 利付国債(20年) 1.9 130,000 143,345 2022/ 6/20
第 59回 利付国債(20年) 1.7 360,000 396,453 2022/12/20
第 60回 利付国債(20年) 1.4 100,000 108,438 2022/12/20
第 61回 利付国債(20年) 1.0 140,000 149,046 2023/ 3/20
第 62回 利付国債(20年) 0.8 230,000 242,689 2023/ 6/20
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 41 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(国債証券) % 千円 千円
第 63回 利付国債(20年) 1.8 130,000 145,096 2023/ 6/20
第 64回 利付国債(20年) 1.9 160,000 180,260 2023/ 9/20
第 65回 利付国債(20年) 1.9 330,000 373,190 2023/12/20
第 66回 利付国債(20年) 1.8 80,000 89,940 2023/12/20
第 68回 利付国債(20年) 2.2 275,000 318,018 2024/ 3/20
第 69回 利付国債(20年) 2.1 120,000 137,947 2024/ 3/20
第 70回 利付国債(20年) 2.4 320,000 376,342 2024/ 6/20
第 71回 利付国債(20年) 2.2 200,000 232,362 2024/ 6/20
第 72回 利付国債(20年) 2.1 450,000 521,518 2024/ 9/20
第 74回 利付国債(20年) 2.1 210,000 244,232 2024/12/20
第 75回 利付国債(20年) 2.1 310,000 361,894 2025/ 3/20
第 76回 利付国債(20年) 1.9 240,000 276,403 2025/ 3/20
第 77回 利付国債(20年) 2.0 280,000 324,671 2025/ 3/20
第 78回 利付国債(20年) 1.9 190,000 219,571 2025/ 6/20
第 79回 利付国債(20年) 2.0 100,000 116,374 2025/ 6/20
第 80回 利付国債(20年) 2.1 180,000 210,933 2025/ 6/20
第 81回 利付国債(20年) 2.0 280,000 327,003 2025/ 9/20
第 82回 利付国債(20年) 2.1 380,000 446,967 2025/ 9/20
第 83回 利付国債(20年) 2.1 300,000 354,297 2025/12/20
第 84回 利付国債(20年) 2.0 340,000 398,612 2025/12/20
第 85回 利付国債(20年) 2.1 300,000 355,539 2026/ 3/20
第 86回 利付国債(20年) 2.3 250,000 300,702 2026/ 3/20
第 87回 利付国債(20年) 2.2 280,000 334,311 2026/ 3/20
第 89回 利付国債(20年) 2.2 200,000 239,682 2026/ 6/20
第 90回 利付国債(20年) 2.2 270,000 324,750 2026/ 9/20
第 91回 利付国債(20年) 2.3 60,000 72,726 2026/ 9/20
第 92回 利付国債(20年) 2.1 140,000 167,724 2026/12/20
第 93回 利付国債(20年) 2.0 200,000 238,542 2027/ 3/20
第 94回 利付国債(20年) 2.1 200,000 240,504 2027/ 3/20
第 96回 利付国債(20年) 2.1 90,000 108,582 2027/ 6/20
第 97回 利付国債(20年) 2.2 240,000 292,953 2027/ 9/20
第 98回 利付国債(20年) 2.1 180,000 217,864 2027/ 9/20
第 99回 利付国債(20年) 2.1 300,000 364,236 2027/12/20
第100回 利付国債(20年) 2.2 300,000 368,553 2028/ 3/20
第101回 利付国債(20年) 2.4 310,000 387,506 2028/ 3/20
第102回 利付国債(20年) 2.4 180,000 225,667 2028/ 6/20
第103回 利付国債(20年) 2.3 150,000 186,409 2028/ 6/20
第104回 利付国債(20年) 2.1 200,000 244,152 2028/ 6/20
第105回 利付国債(20年) 2.1 190,000 232,626 2028/ 9/20
第106回 利付国債(20年) 2.2 160,000 197,691 2028/ 9/20
第107回 利付国債(20年) 2.1 170,000 208,610 2028/12/20
第108回 利付国債(20年) 1.9 200,000 240,846 2028/12/20
第109回 利付国債(20年) 1.9 220,000 265,410 2029/ 3/20
第112回 利付国債(20年) 2.1 220,000 271,275 2029/ 6/20
第113回 利付国債(20年) 2.1 210,000 259,476 2029/ 9/20
第114回 利付国債(20年) 2.1 320,000 396,396 2029/12/20
第115回 利付国債(20年) 2.2 220,000 275,237 2029/12/20
第116回 利付国債(20年) 2.2 100,000 125,353 2030/ 3/20
第117回 利付国債(20年) 2.1 320,000 397,110 2030/ 3/20
第118回 利付国債(20年) 2.0 140,000 172,372 2030/ 6/20
第119回 利付国債(20年) 1.8 100,000 120,568 2030/ 6/20
第123回 利付国債(20年) 2.1 300,000 374,691 2030/12/20
第124回 利付国債(20年) 2.0 230,000 284,227 2030/12/20
第125回 利付国債(20年) 2.2 250,000 316,275 2031/ 3/20
第126回 利付国債(20年) 2.0 250,000 309,562 2031/ 3/20
第127回 利付国債(20年) 1.9 250,000 306,002 2031/ 3/20
第128回 利付国債(20年) 1.9 320,000 392,412 2031/ 6/20
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 42 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(国債証券) % 千円 千円
第129回 利付国債(20年) 1.8 100,000 121,266 2031/ 6/20
第130回 利付国債(20年) 1.8 300,000 364,143 2031/ 9/20
第131回 利付国債(20年) 1.7 150,000 179,995 2031/ 9/20
第132回 利付国債(20年) 1.7 200,000 240,156 2031/12/20
第134回 利付国債(20年) 1.8 200,000 243,316 2032/ 3/20
第135回 利付国債(20年) 1.7 200,000 240,294 2032/ 3/20
第136回 利付国債(20年) 1.6 250,000 296,810 2032/ 3/20
第138回 利付国債(20年) 1.5 200,000 234,654 2032/ 6/20
第139回 利付国債(20年) 1.6 100,000 118,771 2032/ 6/20
第140回 利付国債(20年) 1.7 290,000 349,046 2032/ 9/20
第141回 利付国債(20年) 1.7 300,000 361,491 2032/12/20
第143回 利付国債(20年) 1.6 200,000 238,058 2033/ 3/20
第145回 利付国債(20年) 1.7 380,000 458,154 2033/ 6/20
第146回 利付国債(20年) 1.7 380,000 458,249 2033/ 9/20
第147回 利付国債(20年) 1.6 400,000 476,176 2033/12/20
第149回 利付国債(20年) 1.5 300,000 352,233 2034/ 6/20
第151回 利付国債(20年) 1.2 300,000 336,957 2034/12/20
第152回 利付国債(20年) 1.2 370,000 415,143 2035/ 3/20
第153回 利付国債(20年) 1.3 420,000 478,128 2035/ 6/20
第154回 利付国債(20年) 1.2 300,000 336,135 2035/ 9/20
第155回 利付国債(20年) 1.0 420,000 455,338 2035/12/20
第156回 利付国債(20年) 0.4 240,000 234,052 2036/ 3/20
第157回 利付国債(20年) 0.2 400,000 374,512 2036/ 6/20
第158回 利付国債(20年) 0.5 230,000 227,194 2036/ 9/20
第159回 利付国債(20年) 0.6 300,000 301,053 2036/12/20
小 計 - 64,935,000 72,295,789 -
(地方債証券) % 千円 千円
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債) 2.31 100,000 129,396 2039/ 9/20
第661回 東京都公募公債 1.6 100,000 102,139 2018/ 9/20
第664回 東京都公募公債 1.4 150,000 153,322 2018/12/20
第748回 東京都公募公債 0.456 100,000 102,861 2025/ 9/19
第754回 東京都公募公債 0.06 100,000 99,388 2026/ 3/19
平成22年度第 4回 北海道公募公債 1.28 100,000 103,969 2020/ 6/30
平成20年度第 7回 北海道公募公債 1.72 150,000 153,486 2018/ 9/25
平成27年度第 9回 北海道公募公債 0.486 100,000 102,892 2025/10/30
第 3回 神奈川県公募公債 2.11 100,000 116,098 2025/ 6/20
第201回 神奈川県公募公債 0.704 100,000 104,173 2023/ 9/20
第209回 神奈川県公募公債 0.549 100,000 103,472 2024/ 9/20
第 6回 大阪府公募公債(20年) 1.98 100,000 120,002 2030/ 9/13
第 99回 大阪府公募公債(5年) 0.24 144,000 144,470 2018/10/30
第327回 大阪府公募公債(10年) 1.69 100,000 103,562 2019/ 6/28
第405回 大阪府公募公債(10年) 0.19 100,000 100,347 2026/ 2/26
平成22年度第 5回 京都府公募公債 1.26 100,000 104,502 2020/12/21
第 9回 兵庫県公募公債(20年) 2.25 100,000 122,687 2029/11/19
平成21年度第 3回 兵庫県公募公債 1.62 100,000 103,248 2019/ 5/22
平成26年度第 17回 兵庫県公募公債 0.46 100,000 102,657 2025/ 2/26
平成21年度第 10回 静岡県公募公債 1.4 100,000 103,933 2020/ 3/18
平成26年度第 9回 静岡県公募公債 0.554 100,000 103,504 2024/10/24
平成21年度第 3回 愛知県公募公債(10年) 1.66 100,000 103,491 2019/ 6/26
平成22年度第 9回 愛知県公募公債(10年) 1.153 100,000 103,859 2020/ 9/30
平成22年度第 11回 愛知県公募公債(10年) 0.932 100,000 103,187 2020/10/29
平成26年度第 4回 愛知県公募公債(20年) 1.542 100,000 115,069 2034/ 5/15
平成22年度第 6回 広島県公募公債 1.26 100,000 104,621 2021/ 1/25
平成22年度第 8回 埼玉県公募公債 1.0 47,000 48,644 2020/11/26
第 10回 埼玉県公募公債(20年) 1.94 100,000 120,032 2030/11/12
平成26年度第 6回 埼玉県公募公債 0.554 100,000 103,514 2024/ 9/26
平成21年度第 11回 福岡県公募公債 1.44 100,000 103,969 2020/ 2/25
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 43 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(地方債証券) % 千円 千円
平成26年度第 1回 福岡県公募公債(20年) 1.542 100,000 115,095 2034/ 5/26
平成20年度第 6回 千葉県公募公債 1.64 130,000 133,053 2018/10/25
平成21年度第 7回 千葉県公募公債 1.33 100,000 103,228 2019/10/25
平成25年度第 3回 千葉県公募公債 0.89 100,000 105,210 2023/ 6/23
第 63回 共同発行市場公募地方債 1.88 100,000 102,074 2018/ 6/25
第 72回 共同発行市場公募地方債 1.46 100,000 102,688 2019/ 3/25
第 75回 共同発行市場公募地方債 1.64 100,000 103,444 2019/ 6/25
第 77回 共同発行市場公募地方債 1.54 100,000 103,478 2019/ 8/23
第 84回 共同発行市場公募地方債 1.38 100,000 103,903 2020/ 3/25
第 89回 共同発行市場公募地方債 1.04 100,000 103,377 2020/ 8/25
第 91回 共同発行市場公募地方債 0.9 100,000 103,062 2020/10/23
第 94回 共同発行市場公募地方債 1.24 100,000 104,548 2021/ 1/25
第111回 共同発行市場公募地方債 0.89 100,000 104,441 2022/ 6/24
第112回 共同発行市場公募地方債 0.84 100,000 104,255 2022/ 7/25
第119回 共同発行市場公募地方債 0.8 100,000 104,443 2023/ 2/24
第120回 共同発行市場公募地方債 0.68 100,000 103,800 2023/ 3/24
第124回 共同発行市場公募地方債 0.91 100,000 105,376 2023/ 7/25
第128回 共同発行市場公募地方債 0.66 100,000 103,969 2023/11/24
第163回 共同発行市場公募地方債 0.06 100,000 99,024 2026/10/23
平成28年度第 3回 島根県公募公債 0.001 100,000 99,957 2021/11/25
第475回 名古屋市公募公債(10年) 1.15 100,000 104,666 2021/ 6/18
第482回 名古屋市公募公債(10年) 0.639 100,000 103,554 2023/ 3/20
第 2回 京都市公募公債(20年) 2.12 100,000 116,575 2025/ 9/19
第 5回 横浜市公募公債 1.265 100,000 104,486 2020/12/11
平成20年度第 4回 横浜市公募公債 1.71 100,000 102,553 2018/11/16
平成28年度第 5回 横浜市公募公債 0.23 100,000 100,528 2027/ 2/19
第 1回 札幌市公募公債(20年) 2.14 100,000 117,185 2025/12/19
第 87回 川崎市公募公債 0.441 100,000 102,629 2024/12/20
北九州市第 1回 15年公募公債 0.936 100,000 107,018 2029/10/22
平成23年度第 5回 広島市公募公債 1.01 100,000 104,755 2022/ 2/25
小 計 - 6,121,000 6,458,870 -
(特殊債券(除く金融債)) % 千円 千円
第 23回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.645 108,000 112,727 2024/ 3/18
第 9回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 107,484 2021/ 3/26
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債 2.91 100,000 136,980 2034/ 6/20
第 38回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.87 100,000 102,043 2018/ 6/20
第 48回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.71 100,000 103,139 2019/ 3/20
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.22 100,000 122,684 2030/ 2/ 8
第 60回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 102,055 2018/ 6/29
第122回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 108,000 111,583 2020/11/30
第168回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.839 100,000 104,557 2022/ 7/29
第169回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.634 100,000 117,025 2032/ 7/30
第173回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.819 106,000 110,847 2022/ 9/30
第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.668 100,000 104,051 2023/ 3/17
第224回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.72 100,000 119,175 2044/ 8/31
第239回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.16 100,000 110,425 2035/ 2/28
第 1回 政府保証地方公共団体金融機構債券 1.5 100,000 103,198 2019/ 6/14
第 6回 地方公共団体金融機構債券 2.242 100,000 123,072 2030/ 3/28
第 7回 地方公共団体金融機構 1.4 134,000 137,679 2019/ 4/15
第 11回 地方公共団体金融機構債券 1.465 100,000 104,303 2020/ 4/28
第 13回 地方公共団体金融機構債券 2.132 100,000 122,429 2031/ 1/28
第 34回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.9 100,000 104,523 2022/ 3/14
第 37回 地方公共団体金融機構債券 0.852 100,000 104,043 2022/ 6/28
20年第 39回 地方公共団体金融機構債券 1.425 100,000 112,905 2034/ 9/28
第 46回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.668 100,000 104,051 2023/ 3/17
第 48回 地方公共団体金融機構債券 0.813 100,000 104,524 2023/ 5/26
第 56回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.747 100,000 104,991 2024/ 1/19
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 44 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(特殊債券(除く金融債)) % 千円 千円
第 64回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.544 100,000 103,801 2024/ 9/13
第 13回 中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 1.49 100,000 103,833 2019/12/20
第 3回 株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) 1.43 100,000 103,349 2019/ 9/20
第 26回 政府保証日本政策金融公庫債券 0.911 100,000 105,725 2023/ 7/19
第 31回 政府保証日本政策金融公庫債券 0.544 100,000 103,801 2024/ 9/13
第126回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.2 100,000 104,587 2021/ 1/29
第 7回 日本政策投資銀行債券 1.4 100,000 103,957 2020/ 2/17
第 23回 政府保証日本政策投資銀行債券 1.6 101,000 103,082 2018/ 8/20
第 23回 株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間 0.692 100,000 101,259 2019/ 3/20
第 34回 日本政策投資銀行債券 2.67 100,000 134,885 2037/ 3/19
第 40回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.69 100,000 101,847 2018/ 6/20
第 87回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.5 100,000 103,522 2019/ 8/30
第120回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 106,000 109,433 2020/10/30
第216回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.483 100,000 114,647 2034/ 4/28
第 21回 都市再生債券 1.72 100,000 102,308 2018/ 9/20
第 49回 都市再生債券 1.46 100,000 105,488 2021/ 2/26
第 56回 政府保証関西国際空港債券 1.4 100,000 103,987 2020/ 2/25
第 30回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.49 100,000 103,861 2019/12/20
第 65回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.67 100,000 104,092 2024/ 5/29
第 97回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.001 100,000 99,983 2019/ 3/20
第 38回 関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.112 100,000 104,871 2021/12/20
第 1回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 1.51 16,396 16,985 2036/ 5/10
第 1回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.13 20,226 21,395 2042/ 5/10
第 3回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 1.82 16,664 17,434 2036/ 5/10
第 4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.29 21,556 23,015 2042/ 8/10
第 13回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.16 23,595 25,113 2043/ 5/10
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.21 22,246 23,790 2043/ 8/10
第 20回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12 34,110 35,849 2039/ 7/10
第 23回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.79 17,338 18,077 2039/10/10
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.34 60,830 66,120 2044/ 5/10
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.28 32,742 35,627 2044/ 6/10
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.14 30,221 32,627 2044/ 7/10
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.88 40,255 43,064 2045/ 2/10
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.81 44,187 47,006 2045/ 5/10
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71 43,086 45,654 2045/ 6/10
第 37回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.4 100,000 103,279 2019/ 9/20
第 42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34 19,582 20,873 2041/ 5/10
第 48回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89 92,934 99,629 2046/ 5/10
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.27 20,019 21,380 2041/12/10
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67 45,836 48,658 2046/ 7/10
第 57回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44 118,744 125,301 2047/ 2/10
第 64回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.838 100,000 114,373 2025/12/19
第 69回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.28 69,930 73,404 2048/ 2/10
第 84回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.01 70,824 73,448 2049/ 5/10
第 89回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.95 75,447 77,988 2049/10/10
第 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.87 76,367 78,573 2049/11/10
第 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.6 81,309 82,414 2050/ 2/10
第102回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.441 100,000 112,140 2027/ 3/19
第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.41 98,362 98,293 2051/12/10
第117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.46 98,980 99,294 2052/ 2/10
第118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.47 99,448 99,934 2052/ 3/10
第181回 一般担保住宅金融支援機構債券 0.42 100,000 102,270 2026/ 1/20
第 11回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.067 100,000 104,833 2022/ 2/18
第 13回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 0.802 100,000 103,974 2023/ 2/ 8
小 計 - 6,654,234 7,104,642 -
(金融債券) % 千円 千円
い第771号 商工債 0.2 100,000 100,411 2019/ 8/27
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 45 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(金融債券) % 千円 千円
い第778号 商工債 0.22 100,000 100,559 2020/ 3/27
第310回 信金中金債(5年) 0.225 100,000 100,621 2020/ 9/25
小 計 - 300,000 301,591 -
(普通社債券(含む投資法人債券)) % 千円 千円
第528回 東京電力株式会社社債(一般担保付) 1.905 100,000 103,316 2019/ 6/13
第547回 東京電力株式会社社債(一般担保付) 1.948 100,000 105,027 2020/ 7/24
第492回 中部電力株式会社社債(一般担保付) 1.405 100,000 103,197 2019/10/25
第448回 関西電力株式会社社債(一般担保付) 2.16 100,000 102,227 2018/ 6/20
第492回 関西電力株式会社社債(一般担保付) 0.609 100,000 100,863 2019/ 3/20
第366回 中国電力株式会社社債(一般担保付) 1.39 100,000 103,732 2020/ 5/25
第382回 中国電力株式会社社債(一般担保付) 0.517 100,000 101,389 2021/ 5/25
第308回 北陸電力株式会社社債(一般担保付) 0.769 100,000 103,608 2024/ 9/25
第450回 東北電力株式会社社債(一般担保付) 1.473 100,000 103,018 2019/ 7/25
第411回 九州電力株式会社社債(一般担保付) 1.394 100,000 103,697 2020/ 5/25
第 30回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 0.17 100,000 99,558 2026/ 5/22
第 5回 大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位 0.443 100,000 101,056 2021/ 6/18
第 41回 住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.64 100,000 103,618 2019/10/18
第 38回 三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.02 100,000 104,247 2019/ 8/13
第 63回 新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 1.942 100,000 103,849 2019/ 6/20
第 21回 ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.681 100,000 103,033 2024/ 7/30
第 8回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 2.05 100,000 103,548 2019/ 3/20
第 16回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.3 100,000 100,136 2023/ 9/20
第 56回 日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特 0.554 100,000 101,147 2020/ 3/19
第 15回 トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付 0.382 100,000 101,172 2021/ 6/18
第 84回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.5 100,000 104,996 2021/ 6/14
第 85回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.2 100,000 114,139 2029/ 7/13
第 16回 イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.01 100,000 101,175 2018/11/21
第 7回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) 2.5 100,000 104,767 2019/ 6/ 3
第 9回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) 2.01 100,000 105,764 2020/ 7/22
第 28回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) 1.56 100,000 105,013 2021/ 1/20
第 57回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定 2.22 100,000 111,495 2022/10/27
第107回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限 1.575 100,000 103,378 2019/ 7/17
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債 0.849 100,000 102,413 2024/ 9/12
第 7回 株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) 1.606 100,000 104,645 2020/ 9/28
第 4回 三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債( 0.34 100,000 100,425 2018/ 9/ 4
第 22回 株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同 1.43 100,000 104,160 2020/ 9/28
第 31回 株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順 0.418 100,000 100,996 2021/ 6/18
第176回 オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.354 100,000 100,338 2019/ 2/27
第 99回 住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.836 100,000 102,711 2024/ 7/29
第 5回 イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.903 100,000 101,574 2024/ 3/22
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 2.26 100,000 120,638 2027/12/20
第 5回 東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付) 2.6 100,000 106,786 2020/ 1/28
第 44回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.667 100,000 103,332 2019/ 6/19
第 71回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.917 100,000 120,928 2044/10/28
第 11回 日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.2 100,000 98,795 2026/ 7/14
第 34回 日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.594 100,000 100,491 2018/ 6/18
第 35回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.126 100,000 104,956 2022/10/20
第 39回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.929 100,000 104,499 2024/ 2/20
第 12回 北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.751 100,000 100,832 2018/ 9/ 5
第 9回 西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.056 100,000 103,087 2020/10/22
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債 0.865 100,000 102,275 2024/11/28
第 1回 HSBCホールディングス 0.45 100,000 100,417 2021/ 9/24
第 15回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ 2.215 100,000 106,070 2020/11/20
第 10回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201 0.293 100,000 99,933 2024/ 1/23
第 25回 コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン 0.434 100,000 100,192 2019/ 5/22
小 計 - 5,100,000 5,292,658 -
合 計 - 83,110,234 91,453,551 - (注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 46 -
<補足情報>
日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)
下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(35,421,743千口)の内容です。
(1) 外国株式
上場株式
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
CORE LABORATORIES N.V. 9 92 10,534 エネルギー
AERCAP HOLDINGS NV 31 138 15,735 資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 36 142 16,146 資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A 68 551 62,508 素材
NXP SEMICONDUCTORS NV 56 605 68,672 半導体・半導体製造装置
AFLAC INC 79 581 65,958 保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH 25 273 30,988 ソフトウェア・サービス
TARO PHARMACEUTICAL INDUS 2 25 2,877 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOBILEYE NV 32 197 22,402 ソフトウェア・サービス
AGCO CORP 15 95 10,845 資本財
MYLAN INC 87 338 38,427 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGNC INVESTMENT CORP 65 130 14,745 各種金融
AES CORPORATION 129 146 16,578 公益事業
AT&T INC 1,200 4,619 524,041 電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES 334 1,469 166,679 ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC 317 2,095 237,683 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD 90 1,240 140,695 保険
ACTIVISION BLIZZARD INC 114 638 72,426 ソフトウェア・サービス
ACUITY BRANDS INC 9 156 17,704 資本財
ADOBE SYSTEMS INC 97 1,327 150,561 ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS 15 217 24,674 小売
ADVANCED MICRO DEVICES 149 167 19,030 半導体・半導体製造装置
AETNA INC 68 972 110,303 ヘルスケア機器・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP 11 168 19,162 各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC 62 353 40,106 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 39 574 65,204 素材
AKAMAI TECHNOLOGIES 33 163 18,502 ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A 121 1,463 166,017 ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13 199 22,677 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALKERMES,INC 31 181 20,538 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY 57 245 27,827 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC 53 660 74,901 保険
INGERSOLL-RAND PLC 49 434 49,325 資本財
DELPHI AUTOMOTIVE PLC 54 468 53,099 自動車・自動車部品
EATON CORP PLC 87 674 76,497 資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A 48 148 16,794 メディア
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 117 349 39,592 メディア
MALLINCKRODT PLC 20 93 10,614 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WILLIS TOWERS WATSON PLC 25 367 41,698 保険
TECHNIPFMC PLC 43 132 15,081 エネルギー
PERRIGO CO PLC 27 207 23,564 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 151 76 8,680 エネルギー
PENTAIR PLC 35 232 26,336 資本財
LIBERTY LILAC GROUP-C 15 32 3,711 メディア
MEDTRONIC PLC 271 2,263 256,769 ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC 70 282 32,078 商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 181 761 86,387 資本財
ALLERGAN PLC 73 1,693 192,068 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TE CONNECTIVITY LTD 70 536 60,829 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD 24 125 14,196 耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP 23 253 28,796 素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16 185 21,025 不動産
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 43 516 58,568 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC 14 194 22,021 ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP 2 137 15,612 保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 10 243 27,616 ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP 46 182 20,667 公益事業
ALLSTATE CORP 73 621 70,474 保険
ALLY FINANCIAL INC 89 166 18,888 各種金融
ALPHABET INC-CL C 60 5,635 639,208 ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A 57 5,472 620,796 ソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC 380 2,689 305,022 食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC 78 7,540 855,356 小売
AMERCO 1 36 4,107 運輸
AMEREN CORPORATION 48 267 30,356 公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 26 119 13,516 運輸
AMERICAN ELECTRIC POWER 94 645 73,162 公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY 152 1,179 133,796 各種金融
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 199 1,215 137,843 保険
AMERICAN TOWER CORP 83 1,046 118,738 不動産
AMERICAN WATER WORKS CO INC 36 274 31,161 公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP 31 275 31,207 ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC 32 406 46,125 各種金融
AMETEK INC 44 264 30,018 資本財
AMGEN INC 146 2,343 265,791 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A 60 437 49,580 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADAEKO PETROLEUM CORP 107 552 62,663 エネルギー
ANALOG DEVICES 71 565 64,181 半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 189 213 24,225 各種金融
ANSYS INC 16 191 21,760 ソフトウェア・サービス
ANTERO RESOURES CORP 19 40 4,562 エネルギー
ANTHEM INC 50 920 104,467 ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORP 75 387 43,933 エネルギー
APPLE INC 1,041 16,264 1,844,832 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC 209 910 103,238 半導体・半導体製造装置
ARAMARK 49 180 20,470 消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 116 489 55,538 食品・飲料・タバコ
ARCONIC INC 91 253 28,699 資本財
ARROW ELECTRONICS INC 18 136 15,435 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC 12 122 13,890 保険
ATMOS ENERGY CORP 20 162 18,452 公益事業
AUTODESK INC 40 381 43,280 ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC 17 174 19,782 自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING 88 863 97,930 ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC 15 59 6,696 小売
AUTOZONE INC 5 388 44,012 小売
AVALONBAY COMMUNITIES INC 27 524 59,489 不動産
AVERY DENNISON CORP 18 158 17,944 素材
AVNET INC 24 89 10,156 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BB&T CORPORATION 158 679 77,082 銀行
BAKER HUGHES INC 81 475 53,931 エネルギー
BALL CORP 31 251 28,494 素材
BANK OF AMERICA CORP 1,972 4,733 536,939 銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 207 970 110,110 各種金融
BARD (C.R.) INC 15 461 52,355 ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC 98 552 62,620 ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO 42 780 88,582 ヘルスケア機器・サービス
BED BATH & NEYOND INC 29 104 11,879 小売
WR BERKLEY CORP 18 119 13,508 保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 237 3,878 439,977 各種金融
BEST BUY COMPANY INC 57 292 33,224 小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 32 287 32,613 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC 43 1,098 124,587 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC 24 924 104,841 各種金融
H&R BLOCK INC 42 112 12,735 消費者サービス
BOEING CO 115 2,121 240,619 資本財
BORGWARNER INC 42 174 19,842 自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC 30 362 41,154 不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP 267 701 79,579 ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 325 1,788 202,885 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 65 120 13,639 不動産
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25 177 20,153 ソフトウェア・サービス
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B 40 197 22,456 食品・飲料・タバコ
CBS CORP-CL B 75 468 53,098 メディア
CBRE GROUP INC 61 211 24,009 不動産
CDK GLOBAL INC 26 161 18,279 ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE 29 170 19,319 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 50 133 15,188 素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 27 187 21,239 運輸
CIGNA CORP 50 812 92,115 ヘルスケア機器・サービス
CIT GROUP INC 38 178 20,202 銀行
CME GROUP INC 66 766 86,969 各種金融
CMS ENERGY CORP 54 245 27,894 公益事業
CSX CORP 183 958 108,739 運輸
CVS HEALTH CORPORATION 207 1,662 188,524 食品・生活必需品小売り
NEW CA INC 62 198 22,531 ソフトウェア・サービス
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 47 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
CABOT OIL & GAS CORP 83 202 22,915 エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC 55 180 20,518 ソフトウェア・サービス
CALPINE CORP 76 94 10,672 公益事業
CAMDEN PROPERTY TRUST 18 147 16,742 不動産
CAMPBELL SOUP CO 38 220 24,968 食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 93 745 84,524 各種金融
CARDINAL HEALTH INC 61 445 50,556 ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC 37 224 25,423 小売
CARNIVAL CORP 71 434 49,300 消費者サービス
CATERPILLAR INC 113 1,140 129,314 資本財
CELANESE CORP-SERIES A 29 247 28,065 素材
CELGENE CORP 151 1,801 204,370 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP 32 242 27,466 ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC 81 221 25,073 公益事業
CENTURYLINK INC 104 256 29,063 電気通信サービス
CERNER CORP 58 373 42,342 ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 41 1,345 152,672 メディア
CHENIERE ENERGY INC 39 189 21,534 エネルギー
CHEVRON CORP 368 3,899 442,336 エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6 293 33,302 消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC 52 261 29,609 家庭用品・パーソナル用品
CIMAREX ENERGY CO 18 211 23,947 エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP 31 216 24,597 保険
CISCO SYSTEMS INC 980 3,279 371,982 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP 16 204 23,222 商業・専門サービス
CITIGROUP INC 556 3,395 385,185 銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP 100 366 41,572 銀行
CITRIX SYSTEMS INC 30 266 30,192 ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY 24 326 37,087 家庭用品・パーソナル用品
COACH INC 55 248 28,242 耐久消費財・アパレル
COCA-COLA COMPANY 799 3,484 395,197 食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 118 759 86,184 ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO 165 1,175 133,351 家庭用品・パーソナル用品
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 94 123 14,010 不動産
COMCAST CORP-CL A 936 3,650 414,073 メディア
COMERICA INC 33 235 26,700 銀行
CONAGRA BRANDS INC 79 298 33,911 食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC 28 373 42,349 エネルギー
CONOCOPHILLIPS 241 1,131 128,400 エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC 61 490 55,629 公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A 34 607 68,867 食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 16 67 7,633 エネルギー
COOPER COS INC/THE 10 207 23,546 ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC 183 533 60,519 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP 84 1,450 164,541 食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC 7 176 20,019 ソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A 101 198 22,482 家庭用品・パーソナル用品
CROWN CASTLE INTL CORP 67 630 71,483 不動産
CROWN HOLDINGS INC 28 157 17,890 素材
CUMMINS INC 32 502 56,979 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DR HORTON INC 67 222 25,256 耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY 36 382 43,370 公益事業
DXC TECHNOLOGY CO 54 435 49,410 ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP 121 1,003 113,848 ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC 24 211 24,040 消費者サービス
DAVITA INC 32 213 24,188 ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO 53 601 68,281 資本財
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 43 283 32,209 ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC 37 181 20,560 運輸
DENTSPLY SIRONA INC 47 289 32,866 ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION 94 356 40,462 エネルギー
DEXCOM INC 18 126 14,377 ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC 17 173 19,649 エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC 16 76 8,722 小売
DIGITAL REALTY TRUST INC 31 356 40,465 不動産
THE WALT DISNEY CO 295 3,236 367,130 メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 78 471 53,433 各種金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 27 70 8,004 メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 44 112 12,762 メディア
DISH NETWORK CORP-A 45 276 31,325 メディア
DOLLAR GENERAL CORP 56 400 45,468 小売
DOLLAR TREE INC 47 383 43,531 小売
DOMINION ENERGY INC 122 952 108,072 公益事業
DOMINO'S PIZZA INC 9 175 19,935 消費者サービス
DOVER CORP 31 246 27,989 資本財
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
DOW CHEMICAL 219 1,360 154,346 素材
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I 36 326 37,037 食品・飲料・タバコ
DU PONT (E I) DE NEMOURS 169 1,348 152,905 素材
DUKE REALTY CORP 71 196 22,308 不動産
DUKE ENERGY CORP 133 1,115 126,498 公益事業
DUN&BRADSTREET CORP 8 87 9,894 商業・専門サービス
EOG RESOURCES INC 112 1,060 120,308 エネルギー
EQT CORP 33 187 21,268 エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORP 55 189 21,448 各種金融
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 30 232 26,375 素材
EATON VANCE CORP 25 112 12,769 各種金融
EBAY INC 207 706 80,135 ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC 51 645 73,185 素材
EDGEWELL PERSONAL CARE 11 79 9,046 家庭用品・パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL 62 494 56,109 公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 41 453 51,431 ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC 60 655 74,392 ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO 124 714 81,090 資本財
ENBRIDGE INC 137 550 62,493 エネルギー
ENTERGY CORP 35 266 30,216 公益事業
ENVISION HEALTHCARE CORP 20 117 13,276 ヘルスケア機器・サービス
EQUIFAX INC 22 310 35,202 商業・専門サービス
EQUINIX INC 13 584 66,303 不動産
EQUITY RESIDENTIAL 71 460 52,267 不動産
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13 328 37,258 不動産
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U 1,250 50 5,671 運輸
EVERSOURCE ENERGY 64 385 43,714 公益事業
EXELON CORPORATION 179 611 69,417 公益事業
EXPEDIA INC 24 335 38,060 小売
EXPEDITORS INTL WASH INC 36 191 21,666 運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 121 727 82,471 ヘルスケア機器・サービス
EXTRA SPACE STORAGE INC 21 152 17,250 不動産
EXXON MOBIL CORPORATION 809 6,680 757,725 エネルギー
FLIR SYSTEMS INC 25 93 10,631 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORP 27 196 22,280 素材
FACEBOOK INC-A 453 6,809 772,452 ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO 56 250 28,419 資本財
FEDERAL REALTY INVS TRUST 13 163 18,495 不動産
FEDEX CORPORATION 49 947 107,504 運輸
F5 NETWORKS INC 13 167 19,045 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 60 500 56,817 ソフトウェア・サービス
FNF GROUP 45 185 21,056 保険
FIFTH THIRD BANCORP 152 368 41,852 銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A 68 110 12,518 ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30 272 30,935 銀行
FISERV INC 42 508 57,634 ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP 84 243 27,667 公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 18 249 28,263 ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP 25 120 13,714 資本財
FLOWSERVE CORP 28 137 15,578 資本財
FOOT LOCKER INC 27 202 22,932 小売
FORD MOTOR COMPANY 720 786 89,238 自動車・自動車部品
FORTINET INC 29 113 12,868 ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP 63 392 44,490 資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 30 187 21,291 資本財
FRANKLIN RESOURCES INC 74 319 36,236 各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC 249 286 32,544 素材
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 247 29 3,398 電気通信サービス
GGP INC 110 240 27,257 不動産
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31 169 19,244 保険
GAP INC 44 111 12,691 小売
GARTNER INC 17 192 21,838 ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP 50 994 112,836 資本財
GENERAL ELECTRIC CO 1,726 4,880 553,602 資本財
GENERAL MILLS INC 116 656 74,421 食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO 272 914 103,727 自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO 30 275 31,219 小売
GILEAD SCIENCES INC 257 1,697 192,574 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC 29 254 28,861 ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC 70 1,561 177,123 各種金融
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 52 178 20,249 自動車・自動車部品
WR GRACE & CO 14 97 11,043 素材
GRAINGER (W W) INC 11 207 23,517 資本財
HCA HEALTHCARE INC 61 516 58,543 ヘルスケア機器・サービス
HCP INC 96 300 34,072 不動産
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 48 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
HP INC 342 661 75,017 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO 167 756 85,774 エネルギー
HANESBRANDS INC 71 152 17,266 耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC 35 194 22,006 自動車・自動車部品
HARRIS CORP 24 258 29,335 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 77 379 43,045 保険
HASBRO INC 23 233 26,446 耐久消費財・アパレル
HELMERICH & PAYNE 20 114 13,026 エネルギー
HERSHEY CO/THE 28 299 34,005 食品・飲料・タバコ
HESS CORP 54 266 30,240 エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 322 609 69,101 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39 244 27,704 消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP 31 85 9,719 エネルギー
HOLOGIC INC 48 206 23,423 ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC 237 3,728 422,878 小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 140 1,849 209,837 資本財
HORMEL FOODS CORP 60 206 23,418 食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC 142 249 28,268 不動産
HUMANA INC 29 672 76,312 ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 19 163 18,506 運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC 208 265 30,105 銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9 174 19,814 資本財
IDEXX LABORATORIES INC 17 277 31,473 ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS 62 853 96,864 資本財
ILLUMINA INC 29 528 59,993 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP 33 380 43,117 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGREDION INC 15 177 20,078 食品・飲料・タバコ
INTEL CORP 920 3,270 371,005 半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 115 679 77,021 各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP 177 2,662 301,984 ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 16 213 24,256 素材
INTERNATIONAL PAPER CO 75 396 44,988 素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC 83 205 23,290 メディア
INTUIT INC 47 596 67,674 ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC 7 632 71,777 ヘルスケア機器・サービス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 53 183 20,806 不動産
JPMORGAN CHASE & CO 698 6,068 688,359 銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 26 137 15,556 資本財
JOHNSON & JOHNSON 531 6,566 744,798 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC 9 103 11,781 不動産
JUNIPER NETWORKS INC 70 214 24,288 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA-TENCOR CORPORATION 30 307 34,836 半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN 22 200 22,751 運輸
KELLOGG CO 53 375 42,581 食品・飲料・タバコ
KEYCORP 215 393 44,601 銀行
KIMBERLY-CLARK CORP 69 887 100,725 家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP 82 155 17,597 不動産
KINDER MORGAN INC 368 733 83,237 エネルギー
KOHLS CORP 36 132 14,987 小売
KRAFT HEINZ CO/THE 118 1,053 119,531 食品・飲料・タバコ
KROGER CO 174 515 58,457 食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC 49 243 27,568 小売
LKQ CORP 63 195 22,167 小売
L3 TECHNOLOGIES INC 15 247 28,128 資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20 278 31,606 ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP 32 478 54,293 半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP 84 492 55,882 消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 44 408 46,380 家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP 15 216 24,548 自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC 29 150 17,049 耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP-A 35 176 20,005 耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATIONAL CORP 65 164 18,653 各種金融
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 58 346 39,277 電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP 20 169 19,255 メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GROU 80 190 21,645 小売
LIBERTY PROPERTY TRUST 31 126 14,325 不動産
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A 20 73 8,303 メディア
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C 40 145 16,474 メディア
LILLY (ELI) & CO 193 1,551 175,997 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP 46 310 35,177 保険
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 51 1,398 158,675 資本財
LOEWS CORP 56 260 29,565 保険
LOWE'S COMPANIES 171 1,454 165,002 小売
LULULEMON ATHLETICA INC 22 116 13,255 耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP 28 448 50,908 銀行
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
MGM RESORTS INTERNATIONAL 87 271 30,740 消費者サービス
MSCI INC 19 185 21,071 各種金融
MACERICH CO/THE 23 133 15,186 不動産
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR 15 117 13,381 運輸
MACY'S 61 144 16,373 小売
MANPOWERGROUP 13 136 15,428 商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP 162 232 26,389 エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP 105 554 62,933 エネルギー
MARKEL CORP 2 265 30,080 保険
MARSH & MCLENNAN COS 100 736 83,509 保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 65 675 76,570 消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11 262 29,811 素材
MASCO CORP 62 228 25,930 資本財
MASTERCARD INC-CLASS A 189 2,213 251,106 ソフトウェア・サービス
MATTEL INC 64 146 16,570 耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 57 262 29,760 半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 23 228 25,932 食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION 161 2,345 266,036 消費者サービス
MCKESSON CORP 43 629 71,371 ヘルスケア機器・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO 35 318 36,151 食品・飲料・タバコ
MEDNAX INC 19 105 11,911 ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED 35 78 8,858 消費者サービス
MERCADOLIBRE INC 7 201 22,810 ソフトウェア・サービス
MERCK & CO. INC. 538 3,425 388,601 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC 181 922 104,693 保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 5 278 31,539 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP 1,445 9,884 1,121,225 ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 41 323 36,739 半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY 200 579 65,719 半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM 21 206 23,424 不動産
MIDDLEBY CORP 12 161 18,332 資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC 12 276 31,378 耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BREWING CO -B 36 337 38,278 食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 302 1,356 153,919 食品・飲料・タバコ
MONSANTO CO 85 989 112,265 素材
MONSTER BEVERAGE CORP 80 380 43,212 食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP 34 394 44,731 各種金融
MORGAN STANLEY 273 1,167 132,479 各種金融
MOSAIC CO/THE 65 148 16,891 素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC 28 243 27,652 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MURPHY OIL CORP 33 87 9,949 エネルギー
NASDAQ INC 22 148 16,856 各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC 75 253 28,780 エネルギー
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 32 120 13,705 不動産
NAVIENT CORP 61 85 9,686 各種金融
NETAPP INC 54 218 24,783 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC 83 1,334 151,397 小売
NEW YORK COMMUNITY BANCORP 92 118 13,482 銀行
NEWELL BRANDS INC 83 438 49,767 耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO 42 145 16,559 エネルギー
NEWMONT MINING CORP 102 346 39,251 素材
NEWS CORP-CLASS A 79 101 11,530 メディア
NEXTERA ENERGY INC 89 1,212 137,517 公益事業
NIKE INC -CL B 262 1,423 161,493 耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC 68 165 18,743 公益事業
NOBLE ENERGY INC 83 261 29,684 エネルギー
NORDSTROM INC 25 103 11,683 小売
NORFOLK SOUTHERN CORP 56 664 75,328 運輸
NORTHERN TRUST CORP 41 369 41,911 各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP 33 816 92,625 資本財
NUANCE COMMUNICATIONS INC 55 105 11,928 ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP 62 357 40,597 素材
NVIDIA CORP 104 1,330 150,868 半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP 42 143 16,264 公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 19 485 55,064 小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 148 902 102,324 エネルギー
OMNICOM GROUP 47 393 44,690 メディア
ONEOK INC 40 204 23,139 エネルギー
ORACLE CORPORATION 602 2,716 308,114 ソフトウェア・サービス
P G & E CORPORATION 98 650 73,801 公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 95 1,155 131,101 銀行
PPG INDUSTRIES INC 51 552 62,648 素材
PPL CORPORATION 134 520 59,036 公益事業
PVH CORP 16 160 18,183 耐久消費財・アパレル
PACCAR INC 69 442 50,136 資本財
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 49 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
PACKAGING CORP OF AMERICA 19 194 22,051 素材
PALO ALTO NETWORKS INC 17 197 22,457 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARKER HANNIFIN CORP 26 417 47,380 資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 33 105 11,944 エネルギー
PATTERSON COS INC 16 69 7,883 ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC 64 368 41,843 ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC 211 1,043 118,362 ソフトウェア・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 67 114 12,988 銀行
PEPCICO INC 280 3,165 359,093 食品・飲料・タバコ
PFIZER INC 1,183 3,906 443,163 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 302 3,380 383,457 食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66 91 730 82,812 エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL 22 186 21,151 公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33 566 64,248 エネルギー
PLAINS GP HOLDINGS L 16 45 5,198 エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC 13 116 13,203 耐久消費財・アパレル
PRAXAIR INC 54 712 80,839 素材
T ROWE PRICE GROUP INC 50 356 40,415 各種金融
PRICELINE GROUP INC 10 1,818 206,236 小売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 58 365 41,447 保険
PROCTER & GAMBLE CO 498 4,295 487,223 家庭用品・パーソナル用品
PROGREESIVE CORP 112 449 50,954 保険
PROLOGIS INC 101 552 62,709 不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 85 905 102,692 保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 97 417 47,378 公益事業
PUBLIC STORAGE 29 605 68,631 不動産
PULTE GROUP INC 58 131 14,967 耐久消費財・アパレル
QORVO INC 24 164 18,649 半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC 287 1,589 180,316 半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS 26 280 31,858 ヘルスケア機器・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC 28 237 26,956 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RALPH LAUREN CORP 11 84 9,532 耐久消費財・アパレル
RANGE RESOURCES CORP 36 92 10,457 エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 26 193 21,944 各種金融
RAYTHEON COMPANY 57 906 102,873 資本財
REALTY INCOME CORP 50 273 31,040 不動産
RED HAT INC 35 308 35,035 ソフトウェア・サービス
REGENCY CENTERS CORP 20 121 13,774 不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS 15 663 75,212 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP 249 353 40,043 銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12 148 16,804 保険
REPUBLIC SERVISES INC 47 297 33,735 商業・専門サービス
RESMED INC 29 198 22,486 ヘルスケア機器・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC 166 1,090 123,645 食品・飲料・タバコ
RITE AID CORP 188 74 8,423 食品・生活必需品小売り
ROBERT HARF INTL INC 27 129 14,709 商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC 25 394 44,700 資本財
ROCKWELL COLLINS 31 324 36,760 資本財
ROPER TECHNOLOGIES INC 20 442 50,244 資本財
ROSS STORES INC 80 507 57,613 小売
S&P GLOBAL INC 50 695 78,924 各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP 25 318 36,164 不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY 26 133 15,093 各種金融
SL GREEN REALTY CORP 19 195 22,133 不動産
SABRE CORP 35 84 9,627 ソフトウェア・サービス
SALESFORCE.COM INC 125 1,113 126,247 ソフトウェア・サービス
SCANA CORP 27 175 19,940 公益事業
HENRY SCHEIN INC 16 280 31,872 ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD 270 1,921 217,997 エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP 231 917 104,021 各種金融
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 14 95 10,857 メディア
SEALED AIR CORP 41 176 20,039 素材
SEATTLE GENETICS INC 21 132 15,032 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMPRA ENERGY 46 520 59,058 公益事業
SERVICENOW INC 31 300 34,073 ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO 15 512 58,163 素材
SIGNATURE BANK 10 141 16,036 銀行
SIMON PROPERTY GROUP INC 60 955 108,410 不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC 334 160 18,222 メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC 36 369 41,863 半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP 28 149 17,004 資本財
JM SMUCKER CO/THE COM 22 281 31,909 食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC 12 204 23,139 資本財
SOUTHERN CO 190 948 107,608 公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 30 175 19,873 運輸
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
SOUTHWESTERN ENERGY CO 69 52 5,995 エネルギー
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 6 77 8,803 家庭用品・パーソナル用品
SPLUNK INC 24 161 18,342 ソフトウェア・サービス
SPRINT CORP 138 109 12,475 電気通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC 28 394 44,798 資本財
STAPLES INC 130 121 13,739 小売
STARBUCKS CORP 285 1,708 193,847 消費者サービス
STATE STREET CORP 75 621 70,469 各種金融
STERICYCLE INC 18 152 17,246 商業・専門サービス
STRYKER CORP 65 886 100,564 ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS INC 95 538 61,128 銀行
SYMANTEC CORP 122 378 42,913 ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC 29 215 24,480 ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL 161 428 48,592 各種金融
SYSCO CORP 105 568 64,432 食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP 50 186 21,154 各種金融
TJX COMPANIES INC 127 986 111,913 小売
T-MOBILE US INC 56 370 42,009 電気通信サービス
TARGET CORP 106 592 67,256 小売
TARGA RESOURCES CORP 32 162 18,446 エネルギー
TEGNA INC 41 92 10,538 メディア
TELEFLEX INC 8 154 17,555 ヘルスケア機器・サービス
TESORO CORP 23 185 21,095 エネルギー
TESLA,INC. 25 812 92,107 自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC 195 1,574 178,559 半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC 53 258 29,362 資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 76 1,308 148,406 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO 117 2,314 262,568 資本財
TIFFANY & CO 26 242 27,500 小売
TIME WARNER INC 151 1,494 169,540 メディア
TOLL BROTHERS INC 29 107 12,174 耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP 22 171 19,415 保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 34 199 22,655 ソフトウェア・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY 28 168 19,078 小売
TRANSDIGM GROUP INC 10 243 27,597 資本財
TRAVELERS COS INC/THE 57 691 78,405 保険
TRIMBLE INCORPORATED 51 181 20,582 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC 25 115 13,115 小売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN 212 594 67,485 メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX 86 241 27,384 メディア
TWITTER INC 103 191 21,742 ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A 57 331 37,655 食品・飲料・タバコ
UDR INC 53 199 22,640 不動産
UGI CORP 36 176 20,058 公益事業
US BANCORP 332 1,711 194,151 銀行
ULTA BEAUTY INC 12 357 40,501 小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 37 76 8,637 耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 37 70 7,987 耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP 162 1,792 203,315 運輸
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 16 122 13,867 運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 134 1,396 158,450 運輸
UNITED RENTALS INC 16 179 20,355 資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP 154 1,867 211,863 資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP 9 110 12,575 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC 186 3,196 362,562 ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 18 220 24,968 ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP 45 209 23,798 保険
VF CORP 64 346 39,299 耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP 89 595 67,565 エネルギー
VALSPAR CORP/THE 16 179 20,381 素材
VANTIV INC - CL A 29 180 20,457 ソフトウェア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 18 173 19,659 ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC 70 459 52,142 不動産
VEREIT INC 178 133 15,185 不動産
VERISIGN INC 19 171 19,467 ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS 795 3,645 413,500 電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC 31 242 27,462 商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 50 573 64,995 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOM INC-CL B 66 229 26,012 メディア
VISA INC-CLASS A SHARES 367 3,406 386,444 ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A 14 130 14,800 ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST 33 310 35,205 不動産
VOYA FINANCIAL INC 39 140 15,929 各種金融
VULCAN MATERIALS CO 26 339 38,565 素材
WABCO HOLDINGS INC 11 128 14,566 資本財
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 50 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 千米ドル 千円
WEC ENERGY GROUP INC 61 371 42,179 公益事業
WABTEC CORP 17 136 15,447 資本財
WAL-MART STORES INC 301 2,283 259,024 食品・生活必需品小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 179 1,530 173,613 食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC 33 305 34,631 商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC 88 635 72,115 商業・専門サービス
WATERS CORPORATION 15 271 30,781 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WELLS FARGO COMPANY 935 4,959 562,543 銀行
WELLTOWER INC 70 502 57,049 不動産
WESTAR ENERGY INC 30 155 17,647 公益事業
WESTERN DIGITAL CORP 54 490 55,665 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO 92 178 20,250 ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO 49 266 30,280 素材
WEYERHAEUSER CO 149 492 55,837 不動産
WHIRLPOOL CORP 14 267 30,337 耐久消費財・アパレル
WHOLE FOODS MARKET INC 61 221 25,102 食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS INC 142 433 49,125 エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A 22 199 22,681 ソフトウェア・サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP 21 199 22,650 消費者サービス
WYNN RESORTS LTD 16 200 22,738 消費者サービス
XCEL ENERGY INC 102 464 52,735 公益事業
XILINX INC 50 323 36,657 半導体・半導体製造装置
XEROX CORP 167 118 13,433 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC 37 191 21,673 資本財
YAHOO! INC 179 892 101,271 ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC 67 463 52,565 消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 35 111 12,632 電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C 18 77 8,752 ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 38 472 53,546 ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC 93 561 63,663 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM LTD 76 1,811 205,474 半導体・半導体製造装置
ARCH CAPITAL GROUP LTD 24 228 25,913 保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 18 113 12,854 保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 31 96 10,963 素材
BUNGE LIMITED 27 188 21,416 食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD 8 195 22,136 保険
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220 167 18,990 不動産
IHS MARKIT LTD 69 299 33,977 商業・専門サービス
INVESCO LTD 78 253 28,709 各種金融
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 48 313 35,558 資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 45 190 21,632 資本財
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 92 142 16,206 半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 32 117 13,335 耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 34 175 19,861 消費者サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8 109 12,423 保険
SIGNET JEWELERS LTD 13 78 8,866 小売
XL GROUP LTD 54 226 25,640 保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 34 365 41,485 消費者サービス
FLEX LTD 103 166 18,841 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計 株数・金額 64,359 422,564 47,931,500
銘柄数<比率> 635銘柄 - <62.1%>
(カナダ) 百株 千カナダドル 千円
ARC RESOURCES LTD 68 124 10,286 エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD 42 278 23,047 素材
AGRIUM INC 26 324 26,847 素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 80 502 41,537 食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD 29 89 7,418 エネルギー
ATCO LTD -CLASS I 14 69 5,765 公益事業
BCE INC 26 164 13,608 電気通信サービス
BANK OF MONTREAL 124 1,171 96,883 銀行
BANK OF NOVA SCOTIA 233 1,761 145,722 銀行
BARRICK GOLD CORP 232 536 44,363 素材
BLACKBERRY LTD 106 135 11,242 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BOMBARDIER INC 'B' 450 95 7,901 資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 176 925 76,545 各種金融
CAE INC 47 100 8,319 資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B 6 182 15,065 素材
CI FINANCIAL CORP 51 135 11,215 各種金融
CAMECO CORP 74 99 8,253 エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 76 814 67,351 銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO 150 1,528 126,491 運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES 212 898 74,307 エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 27 581 48,093 運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A 13 207 17,203 小売
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) 百株 千カナダドル 千円
CANADIAN UTILITIES LTD A 25 99 8,268 公益事業
CENOVUS ENERGY INC 167 220 18,239 エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4 270 22,414 ソフトウェア・サービス
CRESCENT POINT ENERGY CORP 108 143 11,847 エネルギー
DOLLARAMA INC 22 267 22,117 小売
ELDORADO GOLD CORPORATION 149 74 6,163 素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 86 98 8,132 各種金融
EMERA INC 13 61 5,055 公益事業
EMPIRE CO LTD 'A' 36 76 6,340 食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP 189 293 24,257 エネルギー
ENBRIDGE INC 180 992 82,137 エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5 304 25,158 保険
FINNING INTERNATIONAL INC 31 83 6,875 資本財
FIRST CAPITAL REALTY INC 28 55 4,616 不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 134 164 13,625 素材
FORTIS INC 75 333 27,617 公益事業
FRANCO-NEVADA CORP 33 319 26,402 素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC 40 153 12,680 耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC 160 312 25,866 素材
GREAT-WEST LIFECO INC 57 195 16,178 保険
CGI GROUP INC 41 274 22,672 ソフトウェア・サービス
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 26 58 4,813 不動産
HUSKY ENERGY INC 70 113 9,359 エネルギー
HYDRO ONE LTD 40 92 7,614 公益事業
IGM FINANCIAL INC 21 84 7,026 各種金融
IMPERIAL OIL LTD 58 231 19,117 エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 18 91 7,563 保険
INTACT FINANCIAL CORP 25 231 19,137 保険
INTER PIPELINE LTD 70 190 15,746 エネルギー
THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC 23 50 4,184 食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP 35 140 11,616 エネルギー
KINROSS GOLD CORP 278 157 13,049 素材
LINAMAR CORP 12 75 6,260 自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD 45 349 28,926 食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC 77 478 39,584 自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP 381 900 74,469 保険
METHANEX CORP 19 109 9,020 素材
METRO INC 46 211 17,463 食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA 67 353 29,225 銀行
ONEX CORPORATION 15 151 12,536 各種金融
OPEN TEXT CORP 48 211 17,504 ソフトウェア・サービス
PEMBINA PIPELINE CORP 74 323 26,753 エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 37 97 8,035 エネルギー
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 166 372 30,846 素材
POWER CORP OF CANADA 76 226 18,741 保険
POWER FINANCIAL CORP 50 166 13,784 保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 39 116 9,631 エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO 44 358 29,654 消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 33 84 6,978 不動産
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 71 449 37,172 電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA 288 2,671 221,003 銀行
SNC-LAVALIN GROUP 31 162 13,451 資本財
SAPUTO INC 50 223 18,448 食品・飲料・タバコ
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 47 123 10,199 エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 85 246 20,400 メディア
SILVER WHEATON CORP 82 231 19,191 素材
SMART REAL ESTATE INVESTMENT 17 53 4,437 不動産
SUN LIFE FINANCIAL INC 122 563 46,659 保険
SUNCOR ENERGY INC 322 1,401 115,958 エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B 111 282 23,353 素材
TELUS CORP 41 190 15,720 電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP 66 403 33,376 各種金融
TORONTO-DOMINION BANK 360 2,276 188,305 銀行
TOURMALINE OIL CORP 40 112 9,288 エネルギー
TRANSCANADA CORPORATION 165 1,052 87,056 エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 221 80 6,627 素材
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 67 125 10,346 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERESEN INC 63 116 9,663 エネルギー
VERMILION ENERGY INC 22 107 8,929 エネルギー
WEST FRASER TIMBER CO.LTD. 16 90 7,506 素材
WESTON (GEORGE) LTD 9 114 9,434 食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC 208 77 6,401 素材
小計株数・金額 8,264 32,705 2,705,717
銘柄数<比率> 94銘柄 - <3.5%>
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 51 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ・・・ドイツ) 百株 千ユーロ 千円
ADIDAS AG 36 638 79,172 耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA 79 628 77,837 ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE 25 125 15,554 ソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF 12 61 7,588 素材
HANNOVER RUECK SE 11 118 14,679 保険
GEA GROUP AG 36 136 16,960 資本財
CONTINENTAL AG 21 456 56,593 自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG 187 600 74,433 運輸
AXEL SPRINGER SE 6 38 4,737 メディア
MERCK KGAA 26 300 37,238 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG 95 148 18,436 公益事業
SAP SE 191 1,810 224,362 ソフトウェア・サービス
E.ON SE 401 289 35,907 公益事業
HENKEL AG + CO KGAA 20 221 27,499 家庭用品・パーソナル用品
METRO AG 33 100 12,463 食品・生活必需品小売り
BAYER AG 160 1,876 232,596 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35 445 55,247 家庭用品・パーソナル用品
BASF SE 178 1,599 198,159 素材
BEIERSDORF AG 18 177 21,984 家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG 4 80 9,989 資本財
HEIDELBERGCEMENT AG 29 252 31,276 素材
FRESENIUS MEDICAL CARE 41 348 43,207 ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG 88 1,532 189,932 保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 47 78 9,780 運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 31 545 67,546 保険
VOLKSWAGEN AG 6 91 11,291 自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD 35 515 63,858 自動車・自動車部品
DAIMLER AG 187 1,289 159,836 自動車・自動車部品
MAN SE 7 71 8,902 資本財
THYSSENKRUPP AG 76 163 20,273 素材
SIEMENS AG 148 1,934 239,678 資本財
LINDE AG 35 598 74,153 素材
DEUTSCHE BANK AG -REG 413 710 88,031 各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 63 557 69,147 自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10 82 10,270 自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 634 1,108 137,309 電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG 216 412 51,126 半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG 39 367 45,594 各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD) 31 167 20,752 自動車・自動車部品
FRAPORT AG 9 70 8,777 運輸
LANXESS 19 125 15,585 素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 63 215 26,751 不動産
SYMRISE AG 22 146 18,203 素材
BRENNTAG AG 28 154 19,138 資本財
K+S AG 36 80 9,926 素材
EVONIK INDUSTRIES AG 31 97 12,073 素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 126 54 6,809 電気通信サービス
HUGO BOSS AG-ORD 13 95 11,853 耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG 218 205 25,492 銀行
OSRAM LICHT AG 17 118 14,631 資本財
VONOVIA SE 88 318 39,461 不動産
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 46 182 22,556 メディア
INNOGY SE 28 96 11,943 公益事業
ZALANDO SE 14 58 7,192 小売
COVESTRO AG 13 88 10,940 素材
SCHAEFFLER AG 38 56 7,052 自動車・自動車部品
小計 株数・金額 4,547 22,851 2,831,804
銘柄数<比率> 56銘柄 - <3.7%>
(ユーロ・・・イタリア) 百株 千ユーロ 千円
ASSICURAZIONI GENERALI 235 347 43,006 保険
INTESA SANPAOLO 2,447 692 85,777 銀行
INTESA SANPAOLO-RNC 179 47 5,936 銀行
MEDIOBANCA SPA 106 97 12,057 銀行
SAIPEM 1,124 44 5,553 エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA 31 172 21,400 耐久消費財・アパレル
ENEL SPA 1,471 671 83,252 公益事業
ENI SPA 492 732 90,784 エネルギー
SNAM SPA 459 196 24,356 エネルギー
TELECOM ITALIA SPA 1,984 178 22,159 電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC 1,307 96 11,898 電気通信サービス
ATLANTIA SPA 84 204 25,326 運輸
TERNA SPA 287 141 17,559 公益事業
LEONARDO SPA 85 134 16,697 資本財
PRYSMIAN SPA 35 87 10,879 資本財
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 202 43 5,421 保険
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ・・・イタリア) 百株 千ユーロ 千円
UNICREDIT SPA 368 627 77,776 銀行
POSTE ITALIANE SPA 116 74 9,262 保険
小計株数・金額 11,019 4,592 569,109
銘柄数<比率> 18銘柄 - <0.7%>
(ユーロ・・・フランス) 百株 千ユーロ 千円
BOUYGUES SA 42 162 20,114 資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT 93 178 22,170 公益事業
L OREAL 48 926 114,858 家庭用品・パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE 10 276 34,274 耐久消費財・アパレル
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 54 1,253 155,285 耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA 0.38 49 6,159 資本財
THALES SA 19 195 24,169 資本財
CAP GEMINI SA 32 315 39,066 ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON 11 61 7,647 食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP 11 100 12,419 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE 36 244 30,270 メディア
LAGARDERE S C A 25 70 8,775 メディア
ICADE 7 56 6,950 不動産
BOLLORE 183 75 9,328 運輸
MICHELIN (CGDE)-B 34 425 52,741 自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA 42 514 63,801 食品・飲料・タバコ
RENAULT SA 38 343 42,517 自動車・自動車部品
REMY COINTREAU 3 33 4,144 食品・飲料・タバコ
SEB SA 3 58 7,214 耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE 108 761 94,390 資本財
VIVENDI SA 205 395 48,963 メディア
ORANGE S.A. 384 589 73,006 電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL 4 219 27,231 耐久消費財・アパレル
BIC 6 65 8,122 商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA 24 201 24,937 ソフトウェア・サービス
KERING 14 420 52,161 耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES 36 72 8,973 保険
CARREFOUR SA 112 255 31,704 食品・生活必需品小売り
ATOS SE 16 210 26,090 ソフトウェア・サービス
SANOFI 225 2,092 259,318 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA 33 135 16,822 消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A 148 736 91,307 銀行
EURAZEO 9 63 7,928 各種金融
SODEXO 18 216 26,876 消費者サービス
AXA 375 910 112,836 保険
PEUGEOT SA 92 180 22,352 自動車・自動車部品
JC DECAUX SA 17 51 6,434 メディア
ESSILOR INTERNATIONAL 41 497 61,625 ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE 222 318 39,470 銀行
ZODIAC AEROSPACE 43 100 12,409 資本財
BNP PARIBAS 205 1,369 169,671 銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 99 501 62,151 資本財
WENDEL 5 78 9,689 各種金融
KLEPIERRE 40 153 18,999 不動産
GECINA SA 7 103 12,849 不動産
FONCIERE DES REGIONS 6 55 6,884 不動産
ILIAD SA 4 117 14,502 電気通信サービス
IMERYS 8 64 8,031 素材
SAFRAN SA 62 481 59,640 資本財
ENGIE 315 435 54,003 公益事業
ALSTOM 30 92 11,431 資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS 37 79 9,898 メディア
ELECTRICITE DE FRANCE 45 39 4,930 公益事業
ARKEMA 13 127 15,824 素材
LEGRAND SA 53 331 41,076 資本財
EIFFAGE 12 99 12,274 資本財
TOTAL SA 446 2,141 265,343 エネルギー
ADP 5 67 8,369 運輸
NATIXIS 188 120 14,972 銀行
SCOR SE 32 113 14,117 保険
REXEL SA 58 90 11,251 資本財
VINCI SA 97 767 95,095 資本財
DANONE 114 765 94,852 食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE 75 859 106,556 素材
UNIBAIL-RODAMCO SE 19 451 55,930 不動産
BUREAU VERITAS SA 55 118 14,697 商業・専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 101 104 12,961 運輸
SUEZ 62 105 13,081 公益事業
EDENRED 41 97 12,100 商業・専門サービス
VALEO SA 47 305 37,872 自動車・自動車部品
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 52 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス) 百株 千ユーロ 千円
SFR GROUP 15 51 6,366 電気通信サービス
小計 株数・金額 5,157 24,130 2,990,304
銘柄数<比率> 71銘柄 - <3.9%>
(ユーロ・・・オランダ) 百株 千ユーロ 千円
AIRBUS SE 112 833 103,343 資本財
RELX NV 197 363 45,057 商業・専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV 21 122 15,165 商業・専門サービス
AKZO NOBEL 47 356 44,235 素材
WOLTERS KLUWER 61 243 30,226 商業・専門サービス
VOPAK 12 53 6,586 エネルギー
AEGON NV 361 163 20,317 保険
KONINKLIJKE KPN NV 677 202 25,064 電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV 125 190 23,545 半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV 182 608 75,462 資本財
HEINEKEN NV 46 399 49,512 食品・飲料・タバコ
GEMALTO 15 84 10,436 ソフトウェア・サービス
HEINEKEN HOLDING NV 20 168 20,819 食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV 35 235 29,227 素材
UNILEVER NV-CVA 316 1,554 192,609 家庭用品・パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA 19 63 7,811 資本財
ASML HOLDING NV 73 908 112,637 半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 246 491 60,945 食品・生活必需品小売り
FERRARI NV 23 183 22,704 自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV 200 197 24,428 資本財
NN GROUP NV 62 197 24,502 保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 182 182 22,671 自動車・自動車部品
ABN AMRO GROUP NV-CVA 54 134 16,639 銀行
EXOR NV 19 104 12,927 各種金融
ALTICE NV-B-W/I 17 40 5,037 メディア
ALTICE NV -A-W/I 72 164 20,404 メディア
QIAGEN N.V. 41 122 15,211 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ING GROEP NV-CVA 751 1,151 142,705 銀行
小計 株数・金額 4,001 9,524 1,180,239
銘柄数<比率> 28銘柄 - <1.5%>
(ユーロ・・・スペイン) 百株 千ユーロ 千円
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 126 207 25,770 運輸
ENDESA SA 58 122 15,197 公益事業
BANKINTER SA 122 103 12,819 銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,296 958 118,735 銀行
GAS NATURAL SDG-E 65 138 17,148 公益事業
REPSOL SA 224 328 40,733 エネルギー
BANCO SANTANDER SA 2,836 1,709 211,901 銀行
TELEFONICA SA 901 906 112,279 電気通信サービス
ZARDOYA OTIS SA 43 37 4,634 資本財
ENAGAS 46 118 14,641 エネルギー
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 38 137 16,986 資本財
FERROVIAL SA 99 194 24,114 資本財
MAPFRE SA 248 81 10,140 保険
BANCO DE SABADELL SA 1,065 195 24,229 銀行
CAIXABANK S.A 650 273 33,901 銀行
IBERDROLA SA 1,067 721 89,412 公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 83 435 54,028 ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A 170 120 14,934 運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 131 70 8,675 食品・生活必需品小売り
BANKIA SA 736 81 10,082 銀行
BANCO POPULAR ESPANOL 649 48 6,054 銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA 86 163 20,211 公益事業
INDITEX 210 767 95,123 小売
AENA SA 12 211 26,147 運輸
FERROVIAL SA-RTS 99 3 393 資本財
GRIFOLS SA 56 144 17,893 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額 11,130 8,281 1,026,193
銘柄数<比率> 26銘柄 - <1.3%>
(ユーロ・・・ベルギー) 百株 千ユーロ 千円
UMICORE 17 104 13,009 素材
KBC GROEP NV 50 341 42,297 銀行
SOLVAY SA 14 172 21,423 素材
UCB SA 25 196 24,310 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA 11 55 6,852 食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 15 134 16,621 各種金融
PROXIMUS 33 102 12,734 電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV 8 51 6,368 メディア
AGEAS 38 140 17,469 保険
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ・・・ベルギー) 百株 千ユーロ 千円
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 148 1,619 200,658 食品・飲料・タバコ
小計株数・金額 363 2,919 361,744
銘柄数<比率> 10銘柄 - <0.5%>
(ユーロ・・・オーストリア) 百株 千ユーロ 千円
OMV AG 30 127 15,767 エネルギー
VOESTALPINE AG 23 91 11,299 素材
ERSTE GROUP BANK AG 59 197 24,451 銀行
NEW-IMMOEAST AG-TEMP 122 - - 不動産
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 22 48 5,978 銀行
ANDRITZ AG 15 82 10,253 資本財
小計株数・金額 274 546 67,749
銘柄数<比率> 6銘柄 - <0.1%>
(ユーロ・・・ルクセンブルク) 百株 千ユーロ 千円
EUROFINS SCIENTIFIC 2 96 11,996 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA 97 139 17,279 エネルギー
SES 71 147 18,261 メディア
ARCELORMITTAL 365 242 30,083 素材
RTL GROUP 8 56 6,994 メディア
小計株数・金額 544 682 84,614
銘柄数<比率> 5銘柄 - <0.1%>
(ユーロ・・・フィンランド) 百株 千ユーロ 千円
WARTSILA OYJ 27 146 18,107 資本財
UPM-KYMMENE OYJ 105 259 32,173 素材
ENSO OY-R SHS 107 123 15,275 素材
SAMPO OYJ-A SHS 89 401 49,807 保険
FORTUM OYJ 83 114 14,217 公益事業
ELISA OYJ 29 100 12,465 電気通信サービス
METSO OYJ 19 61 7,611 資本財
NOKIA OYJ 1,123 633 78,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ 22 86 10,726 エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ 20 76 9,508 自動車・自動車部品
KONE OYJ 66 287 35,685 資本財
ORION OYJ 21 123 15,308 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計株数・金額 1,718 2,416 299,434
銘柄数<比率> 12銘柄 - <0.4%>
(ユーロ・・・アイルランド) 百株 千ユーロ 千円
BANK OF IRELAND 5,630 136 16,955 銀行
CRH PLC 159 539 66,912 素材
KERRY GROUP PLC-A 32 260 32,276 食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION 97 2 261 銀行
PADDY POWER BETFAIR PLC 16 163 20,235 消費者サービス
RYANAIR HOLDINGS PLC 36 61 7,625 運輸
小計株数・金額 5,973 1,164 144,268
銘柄数<比率> 6銘柄 - <0.2%>
(ユーロ・・・ポルトガル) 百株 千ユーロ 千円
BANCO ESPRITO SANTO-REG 346 4 515 銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 466 153 19,073 公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 104 150 18,633 エネルギー
JERONIMO MARTINS 44 74 9,238 食品・生活必需品小売り
小計株数・金額 962 383 47,461
銘柄数<比率> 4銘柄 - <0.1%>
(ユーロ・・・その他) 百株 千ユーロ 千円
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 39 147 18,312 食品・飲料・タバコ
TECHNIPFMC PLC 43 122 15,203 エネルギー
小計株数・金額 82 270 33,515
銘柄数<比率> 2銘柄 - <0.0%>
ユーロ計株数・金額 45,777 77,763 9,636,440
銘柄数<比率> 244銘柄 - <12.5%>
(イギリス) 百株 千英ポンド 千円
ABERDEEN ASSET MGMT PLC 163 48 7,160 各種金融
ANTOFAGASTA PLC 82 63 9,354 素材
ASHTEAD GROUP PLC 98 157 23,060 資本財
BHP BILLITON PLC 407 474 69,340 素材
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207 125 18,357 耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC 197 132 19,384 不動産
SKY PLC 209 208 30,491 メディア
AVIVA PLC 779 419 61,357 保険
DIAGEO PLC 488 1,126 164,711 食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC 27 87 12,820 各種金融
DCC PLC 18 141 20,626 資本財
BAE SYSTEMS PLC 634 405 59,349 資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 362 1,961 286,808 食品・飲料・タバコ
HAMMERSON PLC 148 87 12,860 不動産
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 53 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) 百株 千英ポンド 千円
STANDARD CHARTERED PLC 631 470 68,850 銀行
IMPERIAL BRANDS PLC 185 689 100,783 食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC 3,976 2,696 394,227 銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,185 302 44,254 保険
MEGGITT PLC 162 78 11,442 資本財
MORRISON (WM)SUPERMAKETS 405 98 14,363 食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 72 207 30,338 食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC 165 115 16,927 メディア
PERSIMMON PLC 61 145 21,329 耐久消費財・アパレル
INTU PROPERTIES PLC 190 53 7,781 不動産
PRUDENTIAL PLC 499 879 128,562 保険
RIO TINTO PLC - REG 239 711 104,020 素材
ST JAMES'S PLACE PLC 112 132 19,328 保険
TRAVIS PERKINS PLC 49 79 11,615 資本財
SSE PLC 200 290 42,408 公益事業
BP PLC 3,656 1,681 245,893 エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,446 855 125,016 銀行
TATE & LYLE PLC 104 80 11,713 食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC 678 132 19,438 耐久消費財・アパレル
TESCO PLC 1,631 291 42,657 食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC 181 239 34,985 ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC 948 1,578 230,779 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE 40 74 10,891 資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC 43 39 5,706 商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC 245 1,271 185,822 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GKN PLC 355 122 17,973 自動車・自動車部品
BT GROUP PLC 1,631 499 72,954 電気通信サービス
CARNIVAL PLC 37 176 25,815 消費者サービス
MARKS & SPENCER PLC 299 112 16,502 小売
BARCLAYS PLC 3,275 674 98,602 銀行
INTERTEK GROUP PLC 32 135 19,833 商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC 172 50 7,401 消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC 90 149 21,820 耐久消費財・アパレル
LAND SECURITIES GROUP PLC 148 168 24,569 不動産
NEXT PLC 27 119 17,437 小売
KINGFISHER PLC 465 162 23,821 小売
ITV PLC 676 129 19,000 メディア
SAINSBURY (J) PLC 294 78 11,405 食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD 17 124 18,168 素材
G4S PLC 317 100 14,753 商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC 41 84 12,329 保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS 23 77 11,366 耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC 1,040 200 29,258 公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 872 1,870 273,517 エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 728 1,598 233,731 エネルギー
BUNZL PLC 62 153 22,403 資本財
COBHAM PLC 295 39 5,751 資本財
NATIONAL GRID PLC 728 759 111,104 公益事業
INMARSAT PLC 89 68 10,030 電気通信サービス
PETROFAC LTD 59 41 6,071 エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 31 55 8,113 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 63 220 32,176 各種金融
UNILEVER PLC 248 1,020 149,190 家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI 105 125 18,387 消費者サービス
INVESTEC PLC 136 80 11,718 各種金融
EXPERIAN PLC 190 321 47,063 商業・専門サービス
MONDI PLC 77 155 22,684 素材
NEW SEVERN TRENT PLC 45 111 16,343 公益事業
NEW WHITBREAD PLC 36 149 21,911 消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC 58 84 12,339 各種金融
SMITHS GROUP PLC 79 130 19,096 資本財
ANGLO AMERICAN PLC 279 291 42,574 素材
3I GROUP PLC 201 167 24,466 各種金融
PROVIDENT FINANCIAL PLC 31 101 14,872 各種金融
CAPITA PLC 140 77 11,298 商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 122 901 131,817 家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC 217 352 51,606 商業・専門サービス
SHIRE PLC 174 828 121,145 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRESNILLO PLC 41 62 9,128 素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC 136 140 20,513 公益事業
GLENCORE PLC 2,366 674 98,597 素材
DIXONS CARPHONE PLC 212 69 10,103 小売
SEGRO PLC 189 93 13,666 不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 349 302 44,154 資本財
OLD MUTUAL PLC 993 193 28,276 保険
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) 百株 千英ポンド 千円
EASYJET PLC 28 36 5,340 運輸
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 661 171 25,006 銀行
SAGE GROUP PLC (THE) 221 152 22,322 ソフトウェア・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 85 72 10,545 ヘルスケア機器・サービス
WPP PLC 247 421 61,648 メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI 34 74 10,907 食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 35 150 21,968 消費者サービス
ROYAL MAIL PLC 174 75 10,979 運輸
MERLIN ENTERTAINME 150 75 11,051 消費者サービス
WOLSELEY PLC 48 238 34,912 資本財
IMI PLC 55 70 10,347 資本財
VODAFONE GROUP PLC 5,165 1,090 159,381 電気通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC 199 122 17,956 保険
COMPASS GROUP PLC 316 506 74,084 消費者サービス
STANDARD LIFE PLC 383 150 21,992 保険
AUTO TRADER GROUP PLC 218 91 13,392 ソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 251 89 13,095 保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 24,832 2 363 資本財
WORLDPAY GROUP PLC 348 110 16,123 ソフトウェア・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC 27 108 15,815 素材
JOHNSON MATTHEY PLC 35 111 16,368 素材
小計株数・金額 83,775 36,971 5,405,298
銘柄数<比率> 110銘柄 - <7.0%>
(スイス) 百株 千スイスフラン 千円
SYNGENTA AG 17 828 93,756 素材
SIKA FINANZ AG-BEARER 0.4 246 27,844 素材
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R 1 250 28,360 商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.36 50 5,765 食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG 4 223 25,281 電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.21 124 14,048 食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.02 142 16,140 食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG 1 367 41,549 素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG 29 820 92,916 保険
NOVARTIS AG-REG SHS 435 3,519 398,415 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD 363 899 101,805 資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS 136 3,702 419,128 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG) 30 234 26,487 商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD 90 513 58,074 素材
NESTLE SA-REGISTERED 606 4,939 559,076 食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG 9 144 16,393 保険
SONOVA HOLDING AG-REG 10 157 17,855 ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG 382 563 63,812 各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B 6 246 27,919 耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG 10 82 9,283 耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG 10 217 24,578 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 6 211 23,888 保険
VIFOR PHARMA AG 0.86 100 11,418 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1 117 13,341 素材
SWISS PRIME SITE-REG 14 129 14,684 不動産
PARGESA HOLDING SA-BR 6 46 5,228 各種金融
DUFRY AG-REG 8 152 17,305 小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3 224 25,383 各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7 157 17,861 資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4 85 9,676 資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10 157 17,812 運輸
GEBERIT AG-REG 7 320 36,280 資本財
ARYZTA AG 16 59 6,686 食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD 44 236 26,717 各種金融
SWISS RE AG 62 559 63,320 保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE 100 822 93,064 耐久消費財・アパレル
ACTELION LTD-NEW LINE 19 551 62,400 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG 709 1,193 135,074 各種金融
小計株数・金額 3,175 23,399 2,648,643
銘柄数<比率> 38銘柄 - <3.4%>
(スウェーデン) 百株 千スウェーデンクローナ 千円
LUNDBERGS AB-B SHS 6 414 5,307 各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 307 3,279 41,979 銀行
SWEDBANK AB-A SHARES 180 3,913 50,094 銀行
SWEDISH MATCH AB 34 1,016 13,017 食品・飲料・タバコ
NORDEA BANK AB 586 6,607 84,570 銀行
SECURITAS AB-B SHS 68 956 12,239 商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS 92 3,781 48,404 各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 182 3,992 51,098 小売
ERICSSON LM-B SHS 586 3,396 43,479 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 54 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(スウェーデン) 百株 千スウェーデンクローナ 千円
TELIA COMPANY AB 527 2,020 25,865 電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS 63 1,360 17,413 資本財
LUNDIN PETROLEUM AB 40 695 8,906 エネルギー
ALFA LAVAL AB 59 1,049 13,436 資本財
GETINGE AB-B SHS 41 741 9,484 ヘルスケア機器・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 12 620 7,944 電気通信サービス
ICA GRUPPEN AB 13 416 5,325 食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS 69 624 7,994 耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B 43 1,197 15,329 耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES 78 1,435 18,370 資本財
VOLVO AB-B SHS 307 4,443 56,877 資本財
SANDVIK AB 211 2,871 36,754 資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 35 753 9,643 各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 115 3,475 44,491 家庭用品・パーソナル用品
BOLIDEN AB 53 1,292 16,542 素材
HEXAGON AB-B SHS 52 2,036 26,061 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB -B SHS 77 686 8,781 電気通信サービス
KINNEVIK AB-B 48 1,174 15,028 各種金融
ATLAS COPCO AB-A SHS 134 4,411 56,464 資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS 77 2,278 29,162 資本財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 303 3,841 49,171 銀行
ASSA ABLOY AB-B 199 3,892 49,824 資本財
小計 株数・金額 4,611 68,677 879,065
銘柄数<比率> 31銘柄 - <1.1%>
(ノルウェー) 百株 千ノルウェークローネ 千円
DNB ASA 197 2,910 38,470 銀行
TELENOR ASA 152 2,063 27,285 電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A 18 439 5,804 メディア
STATOIL ASA 223 3,367 44,519 エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA 36 1,135 15,014 素材
MARINE HARVEST 70 1,052 13,907 食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA 246 1,174 15,532 素材
ORKLA ASA 158 1,292 17,088 食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 42 575 7,612 保険
SCHIBSTED ASA-B SHS 21 450 5,958 メディア
小計 株数・金額 1,167 14,462 191,193
銘柄数<比率> 10銘柄 - <0.2%>
(デンマーク) 百株 千デンマーククローネ 千円
CARLSBERG AS-B 21 1,501 24,996 食品・飲料・タバコ
A.P.MOLLER MAERSK 1 1,571 26,160 運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 0.78 911 15,168 運輸
DANSKE BANK A/S 137 3,504 58,353 銀行
GENMAB A/S 10 1,450 24,153 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TDC A/S 144 534 8,892 電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 43 2,707 45,072 資本財
DSV A/S 37 1,468 24,453 運輸
PANDORA A/S 22 1,508 25,118 耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S 17 826 13,756 素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES 42 1,263 21,040 素材
COLOPLAST-B 22 1,205 20,063 ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B 371 10,206 169,933 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S 32 924 15,400 商業・専門サービス
TRYG A/S 22 295 4,916 保険
DONG ENERGY A/S 30 868 14,453 公益事業
WILLIAM DEMANT HOLDING 22 380 6,329 ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額 981 31,126 518,263
銘柄数<比率> 17銘柄 - <0.7%>
(オーストラリア) 百株 千オーストラリアドル 千円
RAMSAY HEALTH CARE LTD 26 195 16,391 ヘルスケア機器・サービス
AUST&NZ BANKING GROUP LTD 568 1,660 139,290 銀行
AMCOR LIMITED 229 350 29,375 素材
WESTPAC BANKING CORPORATION 650 2,117 177,670 銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD 82 97 8,204 銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD 315 149 12,562 素材
TELSTRA CORPORATION LTD 863 376 31,586 電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 94 114 9,579 銀行
COCA-COLA AMATIL LIMITED 117 113 9,535 食品・飲料・タバコ
ASX LTD 37 195 16,372 各種金融
BHP BILLITON LTD 622 1,479 124,107 素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 56 183 15,352 エネルギー
MIRVAC GROUP 724 164 13,798 不動産
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 129 51 4,318 小売
COMPUTERSHARE LIMITED 97 145 12,221 ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED 88 1,180 99,030 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(オーストラリア) 百株 千オーストラリアドル 千円
REA GROUP LTD 9 58 4,941 メディア
TRANSURBAN GROUP 388 465 39,058 運輸
COCHLEAR LIMITED 12 178 15,012 ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED 340 262 22,037 エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 333 2,725 228,620 銀行
BORAL LIMITED 197 131 11,059 素材
RIO TINTO LIMITED 81 484 40,634 素材
APA GROUP 205 193 16,223 公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD 104 207 17,376 消費者サービス
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD 479 308 25,838 保険
TPG TELECOM LTD 87 52 4,384 電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 6 24 2,046 消費者サービス
GENERAL PROPERTY TRUST 348 182 15,300 不動産
ORICA LTD 70 131 11,011 素材
LENDLEASE GROUP 108 178 14,980 不動産
SUNCORP GROUP LTD 254 366 30,755 保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 515 1,666 139,787 銀行
NEWCREST MINING LTD 143 297 24,927 素材
OIL SEARCH LTD 252 182 15,284 エネルギー
INCITEC PIVOT LTD 299 108 9,109 素材
AMP LIMITED 600 316 26,531 各種金融
QANTAS AIRWAYS LTD 78 37 3,109 運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 277 371 31,168 保険
CHALLENGER LTD 109 142 11,948 各種金融
SANTOS LIMITED 305 110 9,266 エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED 77 180 15,138 ヘルスケア機器・サービス
STOCKLAND 446 212 17,819 不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED 181 85 7,149 消費者サービス
WESFARMERS LTD 217 955 80,198 食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED 441 81 6,864 素材
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 150 489 41,092 エネルギー
WOOLWORTHS LIMITED 255 687 57,706 食品・生活必需品小売り
DEXUS 190 194 16,314 不動産
GOODMAN GROUP 348 284 23,858 不動産
SEEK LTD 56 101 8,483 商業・専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 13 89 7,503 消費者サービス
TATTS GROUP LTD 303 131 11,041 消費者サービス
BRAMBLES LTD 314 330 27,692 商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED 58 542 45,513 各種金融
CROWN RESORTS LTD 63 80 6,720 消費者サービス
VOCUS GROUP LIMITED 126 31 2,654 電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 91 198 16,626 素材
TREASURY WINE ESTATES LTD 133 176 14,818 食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT 202 145 12,206 運輸
AURIZON HOLDINGS LTD 379 207 17,396 運輸
SCENTRE GROUP 1,059 452 37,963 不動産
WESTFIELD CORP 391 343 28,840 不動産
HEALTHSCOPE LTD 347 77 6,470 ヘルスケア機器・サービス
AUSNET SERVICES 451 78 6,570 公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD 531 158 13,278 保険
AGL ENERGY LTD 126 344 28,874 公益事業
SOUTH32 LTD 1,063 280 23,563 素材
CIMIC GROUP LTD 19 79 6,655 資本財
VICINITY CENTRES 656 183 15,360 不動産
小計株数・金額 19,015 24,963 2,094,192
銘柄数<比率> 70銘柄 - <2.7%>
(ニュージーランド) 百株 千ニュージーランドドル 千円
CONTACT ENERGY LIMITED 115 60 4,704 公益事業
RYMAN HEALTHCARE LTD 86 74 5,819 ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD 135 112 8,812 素材
SPARK NEW ZEALAND LTD 324 121 9,475 電気通信サービス
MERCURY NZ LTD 110 35 2,765 公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 204 140 10,991 運輸
MERIDIAN ENERGY LTD 198 55 4,347 公益事業
小計株数・金額 1,175 601 46,916
銘柄数<比率> 7銘柄 - <0.1%>
(香港) 百株 千香港ドル 千円
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 41 487 7,087 半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD 440 841 12,240 不動産
BANK OF EAST ASIA 261 853 12,424 銀行
CLP HOLDINGS LIMITED 324 2,685 39,080 公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 240 261 3,806 運輸
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 130 893 12,994 公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 223 4,359 63,432 各種金融
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 55 -
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(香港) 百株 千香港ドル 千円
LI & FUNG LTD 1,172 373 5,439 耐久消費財・アパレル
MTR CORP 290 1,354 19,705 運輸
FIRST PACIFIC CO 422 243 3,540 各種金融
HANG LUNG GROUP LTD 150 477 6,940 不動産
HANG SENG BANK 155 2,524 36,738 銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 207 1,028 14,958 不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 280 1,992 28,986 公益事業
THE WHARF (HOLDINGS) 266 1,755 25,548 不動産
HONG KONG & CHINA GAS 1,543 2,429 35,354 公益事業
HYSAN DEVELOPMENT CO 112 411 5,991 不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 460 1,865 27,140 消費者サービス
KERRY PROPERTIES LTD 160 456 6,634 不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 750 2,460 35,793 銀行
NWS HOLDINGS LTD 335 505 7,350 資本財
PCCW LTD 910 416 6,064 電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 150 492 7,158 耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT 1,185 1,165 16,952 不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD 223 249 3,627 消費者サービス
SINO LAND CO 626 832 12,110 不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES 280 3,248 47,258 不動産
SWIRE PACIFIC LTD A 115 862 12,549 不動産
WHEELOCK & CO LTD 160 960 13,968 不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 265 923 13,437 耐久消費財・アパレル
LINK REIT 425 2,469 35,927 不動産
SJM HOLDINGS LTD 400 287 4,184 消費者サービス
WYNN MACAU LTD 300 483 7,027 消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD 200 336 4,900 消費者サービス
AIA GROUP LTD 2,340 12,963 188,620 保険
HKT TRUST AND HKT LTD 580 583 8,489 電気通信サービス
SANDS CHINA LTD 476 1,642 23,894 消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD 210 523 7,623 不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 422 294 4,288 公益事業
WH GROUP LTD 1,570 1,072 15,602 食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 522 5,311 77,277 資本財
CK PROPERTY HOLDING 512 2,943 42,823 不動産
小計 株数・金額 19,838 66,321 964,973
銘柄数<比率> 42銘柄 - <1.3%>
(シンガポール) 百株 千シンガポールドル 千円
SINGAPORE TECH ENGINEERING 280 105 8,482 資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 966 36 2,929 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP HOLDINGS LTD 340 703 56,805 銀行
CITY DEVELOPMENTS 80 84 6,838 不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 20 92 7,511 小売
SATS LTD 108 56 4,598 運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD 170 124 10,094 各種金融
CAPITALAND LIMITED 530 191 15,457 不動産
GENTING SINGAPORE PLC 1,248 134 10,889 消費者サービス
CAPITALAND MALL TRUST 430 83 6,774 不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 523 135 10,961 不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD 480 129 10,431 運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD 96 103 8,376 運輸
UNITED OVERSEAS BANK 258 608 49,170 銀行
UOL GROUP LIMITED 76 53 4,341 不動産
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 460 74 6,039 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 337 114 9,216 メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,590 590 47,684 電気通信サービス
SUNTEC REIT 420 73 5,921 不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED 221 70 5,693 資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 601 634 51,267 銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD 400 150 12,150 食品・飲料・タバコ
STARHUB LTD 110 30 2,435 電気通信サービス
KEPPEL CORP 294 194 15,700 資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 310 38 3,093 資本財
GLOBAL LOGISTIC PROP 505 145 11,750 不動産
小計 株数・金額 10,857 4,760 384,612
銘柄数<比率> 26銘柄 - <0.5%>
銘 柄
2017年5月15日現在
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(イスラエル) 百株 千イスラエルシュケル 千円
BANK HAPOALIM BM 213 484 15,266 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL 284 481 15,167 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 460 285 9,002 電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD 3 163 5,147 資本財
FRUTAROM 9 206 6,516 素材
ISRAEL CHEMICALS LTD 116 179 5,648 素材
NICE LTD 12 337 10,624 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 176 2,015 63,460 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27 170 5,355 銀行
AZRIELI GROUP 7 147 4,656 不動産
小計株数・金額 1,312 4,472 140,845
銘柄数<比率> 10銘柄 - <0.2%>
合計株数・金額 264,311 - 73,547,663
銘柄数<比率> 1,334銘柄 - <95.3%> (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に
より邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れてる親投資信託
の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合
は小数で記載。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘 柄 別 2017年5月15日現在
買 建 額 売 建 額
外
国
百万円 百万円
S&P500 EMINI 2,357 -
S&PTSE60 0706 151 -
SMI 0706 144 -
EURX50 0706 490 -
SPI200 0706 134 -
FTSE100 0706 302 - (注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。
(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に
より邦貨換算したものです。
(注3) -印は組み入れなし。
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 56 -
<補足情報>
日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)
下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(14,486,326千口)の内容です。
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
区 分
2017年5月15日現在
額面金額 評 価 額
組入比率 うちBB格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満
千米ドル 千米ドル 千円 % % % % %
アメリカ 117,690 119,387 13,542,179 43.9 - 18.3 18.0 7.7
千カナダドル 千カナダドル
カナダ 6,900 7,693 636,515 2.1 - 1.0 0.7 0.4
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ 44,490 45,184 272,916 0.9 - 0.5 0.2 0.2
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
ドイツ 14,710 17,430 2,160,005 7.0 - 4.2 1.9 0.9
イタリア 20,930 23,575 2,921,497 9.5 - 5.4 2.8 1.2
フランス 20,720 24,221 3,001,573 9.7 - 6.0 2.7 1.0
オランダ 4,530 5,397 668,874 2.2 - 1.4 0.6 0.2
スペイン 11,790 13,733 1,701,869 5.5 - 3.3 1.6 0.7
ベルギー 5,050 6,156 762,924 2.5 - 1.8 0.5 0.2
オーストリア 3,020 3,675 455,474 1.5 - 1.0 0.3 0.2
フィンランド 1,340 1,512 187,450 0.6 - 0.4 0.2 -
アイルランド 1,710 1,988 246,444 0.8 - 0.4 0.4 0.0
千英ポンド 千英ポンド
イギリス 11,930 15,367 2,246,772 7.3 - 5.4 1.6 0.3
千スイスフラン 千スイスフラン
スイス 390 476 53,950 0.2 - 0.1 0.0 0.1
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン 8,900 10,459 133,881 0.4 - 0.2 0.1 0.1
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー 6,020 6,374 84,272 0.3 - 0.1 0.1 -
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク 8,800 11,088 184,626 0.6 - 0.3 0.2 0.0
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド 6,580 6,767 199,103 0.6 - 0.3 0.3 0.1
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア 7,110 7,633 640,391 2.1 - 1.4 0.6 0.1
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール 1,360 1,445 116,806 0.4 - 0.2 0.1 0.0
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マレーシア 4,930 4,918 128,726 0.4 - 0.2 0.1 0.0
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ 21,390 18,990 160,848 0.5 - 0.4 0.1 0.0
合 計 - - 30,507,105 98.9 - 52.5 33.0 13.4 (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
(注4) -印は組み入れなし。
(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 57 -
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 370 367 41,703 2018/ 6/30
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 500 497 56,404 2018/ 7/31
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 500 496 56,364 2018/ 8/31
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 590 585 66,468 2018/ 9/30
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 570 565 64,185 2018/10/31
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 650 644 73,055 2019/ 2/15
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 610 602 68,316 2019/ 7/15
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 550 542 61,562 2019/ 8/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 440 438 49,722 2018/ 7/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 540 537 60,941 2018/10/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 510 505 57,388 2019/ 4/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 410 406 46,110 2019/ 5/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 680 673 76,409 2019/ 6/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 340 336 38,171 2019/ 7/31
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 460 454 51,590 2019/ 9/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 398 45,244 2018/ 8/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 660 657 74,612 2018/ 9/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 660 657 74,559 2018/11/30
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 600 596 67,691 2019/ 3/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 210 208 23,658 2019/ 6/30
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 300 297 33,755 2019/ 8/31
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 396 44,985 2019/ 9/30
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 420 416 47,212 2019/10/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 480 475 53,923 2019/11/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 370 366 41,555 2019/11/30
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 400 399 45,262 2019/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 290 288 32,776 2019/ 5/31
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 450 445 50,564 2020/ 3/31
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 410 405 46,033 2020/ 4/30
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 600 587 66,648 2021/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 600 585 66,367 2021/ 6/30
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 570 555 62,973 2021/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 200 194 22,051 2021/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 570 569 64,624 2018/10/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 590 590 66,923 2018/11/15
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 670 669 75,980 2018/11/30
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 620 619 70,321 2018/12/15
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 630 629 71,421 2019/ 1/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 80 79 9,065 2019/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 270 269 30,525 2019/10/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 720 716 81,286 2020/ 1/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 600 596 67,696 2020/ 2/29
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 730 717 81,400 2021/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 500 476 54,056 2023/ 7/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 560 561 63,649 2018/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 700 701 79,543 2018/ 7/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 790 791 89,763 2018/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 400 400 45,453 2018/11/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 510 510 57,946 2018/12/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 530 530 60,216 2019/ 2/28
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 460 459 52,132 2019/12/15
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 300 299 33,989 2020/ 1/15
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 420 419 47,584 2020/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 100 99 11,322 2020/ 2/15
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 340 339 38,490 2020/ 2/29
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 58 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 590 588 66,756 2020/ 3/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 620 617 70,095 2020/ 4/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 630 627 71,165 2020/ 5/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 660 655 74,331 2020/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 200 197 22,441 2021/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 230 226 25,748 2021/ 4/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 210 207 23,487 2021/ 5/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 670 643 73,047 2023/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 520 498 56,522 2023/ 9/30
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 870 872 99,015 2018/ 8/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 790 792 89,917 2018/12/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 690 692 78,541 2019/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 710 712 80,812 2019/ 2/28
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 300 301 34,164 2019/ 3/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 600 602 68,323 2019/ 5/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 670 671 76,223 2019/10/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 850 852 96,671 2019/11/30
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 500 499 56,688 2020/ 5/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 790 777 88,223 2022/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 720 700 79,417 2023/ 2/28
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 550 534 60,592 2023/ 3/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 950 884 100,333 2026/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 510 513 58,192 2019/ 3/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 510 513 58,210 2019/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 480 482 54,778 2019/ 6/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 660 664 75,320 2019/ 7/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 550 553 62,766 2019/ 8/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 800 804 91,226 2019/12/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 840 842 95,549 2020/ 6/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 250 249 28,339 2020/11/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 640 630 71,551 2022/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 670 658 74,685 2022/11/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 500 488 55,416 2023/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 400 390 44,305 2023/ 5/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 420 408 46,337 2023/10/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,240 1,173 133,071 2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,100 1,038 117,754 2026/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 480 483 54,837 2018/10/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 490 494 56,084 2019/ 9/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 620 623 70,667 2020/10/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 180 180 20,484 2020/12/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 450 448 50,915 2021/11/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 730 726 82,428 2022/ 2/28
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 720 716 81,229 2022/ 3/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 660 656 74,430 2022/ 4/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 660 656 74,442 2022/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 570 564 64,079 2022/ 9/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 1,130 1,111 126,123 2023/ 5/15
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 260 262 29,807 2020/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 530 531 60,268 2021/11/30
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 630 630 71,572 2022/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 370 370 42,008 2022/ 3/31
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 500 500 56,741 2022/ 5/31
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 480 478 54,314 2022/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 500 498 56,489 2022/10/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 630 638 72,465 2020/ 7/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 520 526 59,771 2020/ 9/30
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 59 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 600 607 68,929 2020/11/30
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 510 516 58,545 2021/ 2/28
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 670 677 76,811 2021/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 726 82,416 2021/ 8/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 725 82,333 2021/10/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 870 877 99,516 2021/11/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 780 786 89,194 2022/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 840 843 95,712 2022/ 7/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 660 661 75,004 2022/11/30
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,080 1,079 122,485 2023/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,350 1,328 150,666 2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,210 1,185 134,462 2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 890 864 98,058 2026/11/15
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 680 692 78,494 2020/ 8/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 570 579 65,720 2021/ 1/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 690 700 79,446 2021/ 6/30
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 980 994 112,759 2021/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 700 709 80,505 2021/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 830 840 95,382 2021/12/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 620 626 71,106 2022/ 6/30
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 420 423 48,009 2022/12/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 480 480 54,459 2024/ 2/29
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 1,170 1,159 131,468 2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 270 273 31,008 2018/ 7/31
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 510 520 59,042 2021/ 3/31
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 660 673 76,396 2021/ 4/30
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 630 642 72,856 2021/ 7/31
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 500 504 57,202 2024/ 1/31
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,200 1,204 136,605 2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,270 1,266 143,628 2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 660 654 74,249 2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 580 493 56,018 2046/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 270 273 31,028 2018/ 6/30
2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 600 615 69,812 2020/12/31
2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 1,230 1,247 141,448 2024/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 890 913 103,610 2023/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 1,110 1,135 128,838 2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 770 696 78,961 2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 630 568 64,443 2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 580 522 59,297 2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 820 847 96,151 2020/ 8/15
2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 1,150 1,189 134,897 2020/11/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 410 420 47,676 2019/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 960 999 113,325 2023/11/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 1,060 1,102 125,035 2024/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 490 469 53,292 2042/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 500 479 54,335 2042/11/15
2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 570 557 63,281 2043/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 780 760 86,318 2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 350 341 38,707 2046/11/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 170 170 19,371 2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 700 700 79,469 2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 770 770 87,361 2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 690 689 78,199 2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 240 240 27,240 2047/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 560 579 65,758 2019/ 5/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 780 822 93,244 2021/ 5/15
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 60 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 270 277 31,520 2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 370 380 43,156 2042/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 410 420 47,687 2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 640 655 74,393 2044/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 780 817 92,740 2019/11/15
3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 900 965 109,472 2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 550 582 66,076 2020/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 260 286 32,549 2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 380 399 45,272 2019/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 750 794 90,083 2020/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 1,000 1,071 121,565 2021/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 780 872 98,947 2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 910 1,019 115,615 2044/ 2/15
3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 650 674 76,459 2018/11/15
3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 270 307 34,930 2041/ 8/15
3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 830 948 107,540 2043/11/15
3.875% US TREASURY N/B 国債証券 3.875 270 313 35,557 2040/ 8/15
4.000% US TREASURY N/B 国債証券 4.0 300 310 35,220 2018/ 8/15
4.250% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 250 306 34,737 2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 290 355 40,349 2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 250 311 35,327 2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 520 648 73,526 2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 320 400 45,377 2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 260 329 37,373 2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 30 38 4,325 2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 250 316 35,923 2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B 国債証券 4.625 400 515 58,490 2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B 国債証券 4.75 470 618 70,172 2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B 国債証券 5.0 130 175 19,881 2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 140 179 20,353 2028/11/15
5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 120 154 17,507 2029/ 2/15
5.375% US TREASURY N/B 国債証券 5.375 230 307 34,914 2031/ 2/15
5.500% US TREASURY N/B 国債証券 5.5 120 156 17,728 2028/ 8/15
6.000% US TREASURY N/B 国債証券 6.0 140 181 20,593 2026/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B 国債証券 6.125 120 161 18,349 2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 200 249 28,332 2023/ 8/15
6.250% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 160 227 25,774 2030/ 5/15
6.500% US TREASURY N/B 国債証券 6.5 90 122 13,843 2026/11/15
8.000% US TREASURY N/B 国債証券 8.0 260 329 37,394 2021/11/15
8.125% US TREASURY N/B 国債証券 8.125 140 160 18,253 2019/ 8/15
8.750% US TREASURY N/B 国債証券 8.75 210 257 29,250 2020/ 8/15
8.875% US TREASURY N/B 国債証券 8.875 40 45 5,140 2019/ 2/15
小 計 - - - - 13,542,179 -
(カナダ) % 千カナダドル 千カナダドル 千円
0.250% CANADA GOV'T 国債証券 0.25 200 199 16,488 2018/ 5/ 1
0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 270 269 22,299 2018/ 8/ 1
0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 190 189 15,684 2018/11/ 1
0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 270 268 22,218 2021/ 3/ 1
0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 260 257 21,331 2021/ 9/ 1
1.250% CANADA GOV'T 国債証券 1.25 200 201 16,675 2018/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 580 591 48,959 2020/ 3/ 1
1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 450 458 37,952 2023/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 200 200 16,594 2026/ 6/ 1
1.750% CANADA COV'T 国債証券 1.75 340 348 28,790 2019/ 9/ 1
1.750% CANADA GOV'T 国債証券 1.75 200 203 16,868 2019/ 3/ 1
2.250% CANADA GOV'T 国債証券 2.25 300 320 26,499 2025/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV'T 国債証券 2.5 310 335 27,769 2024/ 6/ 1
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 61 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) % 千カナダドル 千カナダドル 千円
2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 190 205 17,036 2022/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 80 89 7,386 2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 120 139 11,521 2064/12/ 1
3.250% CANADA GOV'T 国債証券 3.25 250 273 22,595 2021/ 6/ 1
3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 390 421 34,885 2020/ 6/ 1
3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 200 251 20,822 2045/12/ 1
3.750% CANADA GOV'T 国債証券 3.75 350 371 30,748 2019/ 6/ 1
4.000% CANADA GOV'T 国債証券 4.0 290 384 31,800 2041/ 6/ 1
4.250% CANADA GOV'T 国債証券 4.25 340 352 29,186 2018/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV'T 国債証券 5.0 350 510 42,254 2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 270 386 31,954 2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 200 302 24,985 2033/ 6/ 1
8.000% CANADA GOV'T 国債証券 8.0 100 159 13,209 2027/ 6/ 1
小 計 - - - - 636,515 -
(メキシコ) % 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円
4.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 4.75 5,320 5,201 31,416 2018/ 6/14
5.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 3,640 3,466 20,936 2019/12/11
5.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.75 2,450 2,217 13,392 2026/ 3/ 5
6.50% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 1,060 1,036 6,261 2021/ 6/10
6.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 900 875 5,289 2022/ 6/ 9
7.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,149 19,025 2027/ 6/ 3
7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 2,320 2,377 14,358 2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 900 924 5,581 2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 4,180 4,271 25,797 2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,570 4,679 28,262 2020/ 6/11
8.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,140 4,326 26,129 2023/12/ 7
8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 5,360 5,481 33,106 2018/12/13
8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 2,980 3,261 19,698 2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 3,570 3,917 23,660 2038/11/18
小 計 - - - - 272,916 -
(ユーロ…ドイツ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 240 242 30,020 2018/ 9/14
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 260 262 32,570 2018/12/14
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 370 376 46,684 2020/ 4/17
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 200 203 25,257 2021/ 4/ 9
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 180 183 22,713 2021/10/ 8
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 360 349 43,286 2026/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 300 306 38,001 2019/10/11
0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 440 452 56,018 2020/10/16
0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 210 206 25,640 2027/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 410 423 52,427 2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 350 358 44,386 2026/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 330 338 41,887 2018/10/12
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 360 370 45,962 2019/ 2/22
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 300 321 39,837 2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 600 641 79,519 2025/ 8/15
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 340 372 46,114 2022/ 9/ 4
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 320 351 43,540 2023/ 2/15
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 310 341 42,268 2023/ 5/15
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 370 409 50,747 2024/ 5/15
1.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 420 464 57,547 2022/ 7/ 4
1.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 280 314 38,958 2024/ 2/15
2.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 320 355 44,079 2022/ 1/ 4
2.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 330 374 46,361 2023/ 8/15
2.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 300 328 40,670 2020/ 9/ 4
2.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 370 413 51,205 2021/ 9/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 390 433 53,702 2021/ 1/ 4
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 62 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 280 366 45,419 2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 350 462 57,285 2046/ 8/15
3.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.0 430 479 59,360 2020/ 7/ 4
3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 360 397 49,268 2020/ 1/ 4
3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 240 277 34,365 2021/ 7/ 4
3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 270 397 49,247 2042/ 7/ 4
3.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.5 460 501 62,139 2019/ 7/ 4
3.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.75 430 461 57,212 2019/ 1/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.0 420 652 80,833 2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 490 517 64,175 2018/ 7/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 260 428 53,058 2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 210 307 38,064 2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 310 505 62,682 2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 330 583 72,332 2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.5 260 425 52,694 2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.625 320 492 61,047 2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 240 340 42,243 2024/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 140 237 29,376 2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.5 250 401 49,784 2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.050% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.05 80 79 9,880 2019/10/15
0.100% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.1 220 220 27,325 2019/ 4/15
0.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.25 330 331 41,106 2018/ 5/15
0.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.45 200 199 24,669 2021/ 6/ 1
0.650% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.65 200 201 25,012 2020/11/ 1
0.700% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.7 270 273 33,856 2020/ 5/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.95 230 226 28,056 2023/ 3/15
1.050% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.05 270 275 34,171 2019/12/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.25 240 222 27,584 2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.35 480 489 60,629 2022/ 4/15
1.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.45 180 183 22,749 2022/ 9/15
1.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.5 400 412 51,094 2019/ 8/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.5 330 321 39,789 2025/ 6/ 1
1.600% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.6 300 288 35,796 2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.65 370 329 40,779 2032/ 3/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.0 370 370 45,905 2025/12/ 1
2.150% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.15 400 424 52,596 2021/12/15
2.200% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.2 180 179 22,202 2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.25 250 226 28,039 2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.45 100 95 11,869 2033/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.5 330 345 42,868 2019/ 5/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.5 450 472 58,541 2024/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.7 210 185 22,949 2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.8 120 99 12,333 2067/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.25 270 267 33,100 2046/ 9/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 330 342 42,496 2018/ 6/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 400 422 52,304 2018/12/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 380 418 51,883 2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 470 527 65,412 2021/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 300 337 41,811 2021/ 5/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 630 711 88,148 2021/ 8/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 370 420 52,136 2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 570 637 78,997 2020/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 450 518 64,228 2037/ 2/ 1
4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 270 289 35,907 2019/ 2/ 1
4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 480 525 65,096 2019/ 9/ 1
4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 430 477 59,205 2020/ 3/ 1
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 63 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 550 581 72,047 2018/ 8/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 520 562 69,645 2019/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 460 512 63,552 2020/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 330 390 48,368 2023/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 520 617 76,469 2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 320 383 47,505 2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 350 409 50,801 2021/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 460 553 68,643 2023/ 8/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 170 208 25,852 2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 290 361 44,752 2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 460 547 67,879 2022/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 440 541 67,098 2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 410 527 65,378 2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 350 452 56,053 2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 360 460 57,039 2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.25 570 736 91,252 2029/11/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 410 503 62,375 2022/ 9/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 390 480 59,497 2022/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.75 380 524 64,945 2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.0 570 794 98,450 2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.5 440 612 75,882 2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 7.25 220 317 39,315 2026/11/ 1
9.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 9.0 100 146 18,149 2023/11/ 1
(ユーロ…フランス) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 - 270 272 33,779 2019/ 2/25
0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 - 500 506 62,790 2020/ 5/25
0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 - 320 323 40,078 2021/ 5/25
0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 310 316 39,260 2020/11/25
0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 420 399 49,522 2026/11/25
0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 500 512 63,546 2019/11/25
0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 600 599 74,344 2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 560 550 68,222 2026/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 530 538 66,728 2018/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 440 450 55,817 2018/11/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 340 350 43,447 2019/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 630 651 80,708 2025/11/25
1.250% FRANCE GOV'T 国債証券 1.25 350 333 41,307 2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV'T 国債証券 1.5 460 476 59,043 2031/ 5/25
1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 720 791 98,073 2023/ 5/25
1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 530 583 72,337 2024/11/25
1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 210 188 23,387 2066/ 5/25
2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 540 606 75,167 2022/10/25
2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 610 693 85,962 2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 680 748 92,725 2020/10/25
2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 610 711 88,154 2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV'T 国債証券 2.75 700 829 102,817 2027/10/25
3.000% FRANCE GOV'T 国債証券 3.0 640 738 91,562 2022/ 4/25
3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 680 785 97,293 2021/10/25
3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 200 261 32,367 2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 650 726 90,012 2020/ 4/25
3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 600 749 92,835 2026/ 4/25
3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 700 773 95,869 2019/10/25
3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 690 800 99,219 2021/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 500 720 89,271 2038/10/25
4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 330 506 62,763 2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 260 406 50,326 2060/ 4/25
4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 550 588 72,913 2018/10/25
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 64 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…フランス) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 650 711 88,135 2019/ 4/25
4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 940 1,187 147,108 2023/10/25
4.500% FRANCE GOV'T 国債証券 4.5 530 823 102,089 2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV'T 国債証券 4.75 440 674 83,537 2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV'T 国債証券 5.5 580 875 108,536 2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV'T 国債証券 5.75 480 783 97,079 2032/10/25
6.000% FRANCE GOV'T 国債証券 6.0 220 320 39,672 2025/10/25
8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 80 97 12,118 2019/10/25
8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 170 255 31,637 2023/ 4/25
(ユーロ…オランダ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 - 90 91 11,287 2022/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 320 327 40,534 2020/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 160 159 19,757 2025/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.5 300 301 37,358 2026/ 7/15
1.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 1.25 200 206 25,572 2019/ 1/15
1.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 1.75 360 399 49,545 2023/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.0 210 238 29,515 2024/ 7/15
2.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.25 310 349 43,355 2022/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.5 280 347 43,035 2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.75 160 219 27,193 2047/ 1/15
3.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.25 280 322 40,002 2021/ 7/15
3.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.5 320 361 44,746 2020/ 7/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.75 200 244 30,281 2023/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.75 300 468 58,117 2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 200 210 26,139 2018/ 7/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 300 330 40,912 2019/ 7/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 290 447 55,439 2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 5.5 170 257 31,852 2028/ 1/15
7.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 7.5 80 114 14,227 2023/ 1/15
(ユーロ…スペイン) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.250% SPANISH GOV'T 国債証券 0.25 210 211 26,158 2018/ 4/30
0.250% SPANISH GOV'T 国債証券 0.25 60 60 7,495 2019/ 1/31
0.750% SPANISH GOV'T 国債証券 0.75 470 481 59,663 2021/ 7/30
1.150% SPANISH GOV'T 国債証券 1.15 110 114 14,161 2020/ 7/30
1.300% SPANISH GOV'T 国債証券 1.3 400 392 48,591 2026/10/31
1.400% SPANISH GOV'T 国債証券 1.4 280 291 36,165 2020/ 1/31
1.500% SPANISH GOV'T 国債証券 1.5 230 227 28,156 2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV'T 国債証券 1.6 420 431 53,410 2025/ 4/30
1.950% SPANISH GOV'T 国債証券 1.95 370 364 45,162 2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV'T 国債証券 2.15 440 466 57,829 2025/10/31
2.750% SPANISH GOV'T 国債証券 2.75 390 412 51,175 2019/ 4/30
2.750% SPANISH GOV'T 国債証券 2.75 430 479 59,397 2024/10/31
2.900% SPANISH GOV'T 国債証券 2.9 100 98 12,187 2046/10/31
3.450% SPANISH GOV'T 国債証券 3.45 100 102 12,724 2066/ 7/30
3.750% SPANISH GOV'T 国債証券 3.75 420 445 55,158 2018/10/31
3.800% SPANISH GOV'T 国債証券 3.8 440 523 64,840 2024/ 4/30
4.000% SPANISH GOV'T 国債証券 4.0 480 537 66,655 2020/ 4/30
4.100% SPANISH GOV'T 国債証券 4.1 480 505 62,628 2018/ 7/30
4.200% SPANISH GOV'T 国債証券 4.2 340 425 52,682 2037/ 1/31
4.300% SPANISH GOV'T 国債証券 4.3 340 377 46,750 2019/10/31
4.400% SPANISH GOV'T 国債証券 4.4 400 490 60,750 2023/10/31
4.600% SPANISH GOV'T 国債証券 4.6 370 409 50,719 2019/ 7/30
4.650% SPANISH GOV'T 国債証券 4.65 340 428 53,040 2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV'T 国債証券 4.7 270 360 44,717 2041/ 7/30
4.800% SPANISH GOV'T 国債証券 4.8 340 426 52,851 2024/ 1/31
4.850% SPANISH GOV'T 国債証券 4.85 400 467 57,895 2020/10/31
4.900% SPANISH GOV'T 国債証券 4.9 260 355 44,046 2040/ 7/30
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 65 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
5.150% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 450 604 74,852 2028/10/31
5.150% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 240 340 42,136 2044/10/31
5.400% SPANISH GOV'T 国債証券 5.4 390 494 61,338 2023/ 1/31
5.500% SPANISH GOV'T 国債証券 5.5 510 619 76,749 2021/ 4/30
5.750% SPANISH GOV'T 国債証券 5.75 390 568 70,453 2032/ 7/30
5.850% SPANISH GOV'T 国債証券 5.85 460 579 71,749 2022/ 1/31
5.900% SPANISH GOV'T 国債証券 5.9 330 455 56,420 2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV'T 国債証券 6.0 130 186 23,151 2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.200% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.2 70 70 8,707 2023/10/22
0.800% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.8 310 317 39,402 2025/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.0 250 257 31,949 2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.0 120 117 14,512 2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.25 260 265 32,863 2018/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.6 90 84 10,510 2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.9 230 245 30,371 2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.15 50 49 6,180 2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.25 240 272 33,770 2023/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.25 20 20 2,590 2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.6 300 349 43,276 2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.0 210 227 28,216 2019/ 9/28
3.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.0 160 201 24,998 2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 300 342 42,440 2020/ 9/28
3.750% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 150 216 26,792 2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 210 228 28,258 2019/ 3/28
4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 250 301 37,377 2022/ 3/28
4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 170 235 29,229 2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 270 323 40,119 2021/ 9/28
4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 260 320 39,777 2022/ 9/28
4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 270 412 51,084 2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.5 170 228 28,374 2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.0 350 557 69,121 2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.5 340 508 62,996 2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 0.75 160 162 20,188 2026/10/20
1.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.15 80 81 10,158 2018/10/19
1.200% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.2 190 202 25,145 2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.5 60 59 7,377 2047/ 2/20
1.650% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.65 230 254 31,485 2024/10/21
1.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.75 240 266 33,018 2023/10/20
2.400% REP OF AUSTRIA 国債証券 2.4 20 24 2,993 2034/ 5/23
3.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.15 150 207 25,725 2044/ 6/20
3.400% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.4 220 262 32,540 2022/11/22
3.500% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.5 320 372 46,213 2021/ 9/15
3.650% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.65 150 178 22,112 2022/ 4/20
3.800% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.8 50 83 10,348 2062/ 1/26
3.900% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.9 240 273 33,856 2020/ 7/15
4.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.15 250 380 47,120 2037/ 3/15
4.350% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.35 290 316 39,189 2019/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.85 180 250 31,000 2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA 国債証券 6.25 190 298 37,000 2027/ 7/15
(ユーロ…フィンランド) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.375% FINNISH GOV'T 国債証券 0.375 40 41 5,086 2020/ 9/15
0.500% FINNISH GOV'T 国債証券 0.5 100 100 12,425 2026/ 4/15
0.750% FINNISH GOV'T 国債証券 0.75 60 58 7,282 2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV'T 国債証券 0.875 90 93 11,604 2025/ 9/15
1.500% FINNISH GOV'T 国債証券 1.5 110 119 14,849 2023/ 4/15
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 66 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
1.625% FINNISH GOV'T 国債証券 1.625 100 109 13,534 2022/ 9/15
2.000% FINNISH GOV'T 国債証券 2.0 90 101 12,563 2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV'T 国債証券 2.625 70 91 11,324 2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV'T 国債証券 2.75 150 183 22,753 2028/ 7/ 4
3.375% FINNISH GOV'T 国債証券 3.375 110 122 15,174 2020/ 4/15
3.500% FINNISH GOV'T 国債証券 3.5 160 184 22,829 2021/ 4/15
4.000% FINNISH GOV'T 国債証券 4.0 100 129 16,089 2025/ 7/ 4
4.375% FINNISH GOV'T 国債証券 4.375 160 176 21,932 2019/ 7/ 4
(ユーロ…アイルランド) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.800% IRISH GOV'T 国債証券 0.8 30 31 3,870 2022/ 3/15
1.000% IRISH GOV'T 国債証券 1.0 40 40 5,011 2026/ 5/15
2.000% IRISH GOV'T 国債証券 2.0 190 188 23,398 2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV'T 国債証券 2.4 120 134 16,678 2030/ 5/15
3.400% IRISH GOV'T 国債証券 3.4 120 144 17,869 2024/ 3/18
3.900% IRISH GOV'T 国債証券 3.9 80 97 12,064 2023/ 3/20
4.400% IRISH GOV'T 国債証券 4.4 270 297 36,907 2019/ 6/18
4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 40 42 5,308 2018/10/18
4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 50 57 7,082 2020/ 4/18
5.000% IRISH GOV'T 国債証券 5.0 240 283 35,186 2020/10/18
5.400% IRISH GOV'T 国債証券 5.4 280 381 47,292 2025/ 3/13
5.900% IRISH GOV'T 国債証券 5.9 250 288 35,772 2019/10/18
小 計 - - - - 12,106,114 -
(イギリス) % 千英ポンド 千英ポンド 千円
1.250% UK TREASURY 国債証券 1.25 250 253 37,047 2018/ 7/22
1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 420 438 64,130 2021/ 1/22
1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 180 186 27,294 2026/ 7/22
1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 460 476 69,646 2019/ 7/22
1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 490 522 76,373 2022/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 80 79 11,574 2037/ 9/ 7
2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 500 528 77,259 2020/ 7/22
2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 490 532 77,798 2025/ 9/ 7
2.250% UK TREASURY 国債証券 2.25 480 527 77,116 2023/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY 国債証券 2.5 180 230 33,760 2065/ 7/22
2.750% UK TREASURY 国債証券 2.75 320 364 53,305 2024/ 9/ 7
3.250% UK TREASURY 国債証券 3.25 410 531 77,702 2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 380 517 75,661 2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 320 527 77,100 2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 380 412 60,250 2019/ 9/ 7
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 460 514 75,201 2020/ 9/ 7
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 340 390 57,029 2021/ 9/ 7
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 320 492 71,958 2052/ 7/22
4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 200 234 34,318 2022/ 3/ 7
4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 250 431 63,037 2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 240 314 46,024 2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 350 479 70,067 2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 300 424 62,031 2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 378 55,299 2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 500 73,244 2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 532 77,897 2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 422 61,739 2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 330 575 84,165 2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 420 453 66,322 2019/ 3/ 7
4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 350 499 73,096 2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 390 606 88,714 2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 260 293 42,968 2020/ 3/ 7
4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 330 467 68,335 2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 300 462 67,632 2038/12/ 7
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 67 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) % 千英ポンド 千英ポンド 千円
5.000% UK TREASURY 国債証券 5.0 330 435 63,612 2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY 国債証券 6.0 190 289 42,289 2028/12/ 7
8.000% UK TREASURY 国債証券 8.0 30 39 5,763 2021/ 6/ 7
小 計 - - - - 2,246,772 -
(スイス) % 千スイスフラン 千スイスフラン 千円
2.000% SWITZERLAND 国債証券 2.0 60 66 7,517 2021/ 4/28
3.000% SWITZERLAND 国債証券 3.0 130 140 15,860 2019/ 5/12
4.000% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 126 14,261 2023/ 2/11
4.000% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 144 16,310 2028/ 4/ 8
小 計 - - - - 53,950 -
(スウェーデン) % 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円
1.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.0 300 310 3,976 2026/11/12
1.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.5 700 758 9,709 2023/11/13
2.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 2.5 700 815 10,433 2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,860 2,194 28,083 2022/ 6/ 1
3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,380 1,864 23,871 2039/ 3/30
4.250% SWEDEN GOV'T 国債証券 4.25 1,960 2,136 27,345 2019/ 3/12
5.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 2,000 2,379 30,461 2020/12/ 1
小 計 - - - - 133,881 -
(ノルウェー) % 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円
1.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.5 880 877 11,596 2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.75 840 858 11,350 2025/ 3/13
2.000% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,420 18,775 2023/ 5/24
3.000% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 3.0 210 232 3,074 2024/ 3/14
3.750% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 3.75 1,400 1,553 20,540 2021/ 5/25
4.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 4.5 1,330 1,432 18,934 2019/ 5/22
小 計 - - - - 84,272 -
(デンマーク) % 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円
0.250% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 0.25 350 354 5,894 2018/11/15
1.500% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.5 1,200 1,306 21,748 2023/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.75 980 1,089 18,147 2025/11/15
3.000% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 3.0 2,060 2,358 39,268 2021/11/15
4.000% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,820 2,023 33,696 2019/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.5 2,390 3,956 65,870 2039/11/15
小 計 - - - - 184,626 -
(ポーランド) % 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 千円
1.500% POLAND GOV'T 国債証券 1.5 710 694 20,432 2020/ 4/25
1.750% POLAND GOV'T 国債証券 1.75 210 202 5,960 2021/ 7/25
2.000% POLAND GOV'T 国債証券 2.0 420 410 12,088 2021/ 4/25
2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 590 595 17,517 2018/ 7/25
2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 690 649 19,116 2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 370 343 10,092 2027/ 7/25
3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 410 420 12,366 2019/ 7/25
3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 430 432 12,736 2025/ 7/25
4.000% POLAND GOV'T 国債証券 4.0 780 826 24,324 2023/10/25
5.250% POLAND GOV'T 国債証券 5.25 630 689 20,276 2020/10/25
5.500% POLAND GOV'T 国債証券 5.5 400 432 12,714 2019/10/25
5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 280 315 9,292 2021/10/25
5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 660 754 22,184 2022/ 9/23
小 計 - - - - 199,103 -
(オーストラリア) % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円
1.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 1.75 590 585 49,079 2020/11/21
2.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.25 170 161 13,565 2028/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 340 348 29,195 2019/10/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 490 500 41,981 2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 280 280 23,543 2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 240 223 18,756 2035/ 6/21
3.000% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.0 200 177 14,860 2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 660 694 58,263 2025/ 4/21
日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)
- 68 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(オーストラリア) % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円
3.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 320 333 28,012 2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.75 260 276 23,194 2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.25 400 452 37,965 2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.5 540 581 48,743 2020/ 4/15
4.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.5 200 235 19,761 2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.75 470 555 46,623 2027/ 4/21
5.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.25 470 500 41,963 2019/ 3/15
5.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.5 310 365 30,689 2023/ 4/21
5.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 450 514 43,197 2021/ 5/15
5.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 720 846 70,995 2022/ 7/15
小 計 - - - - 640,391 -
(シンガポール) % 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円
1.625% SINGAPORE GOV'T 国債証券 1.625 30 30 2,441 2019/10/ 1
2.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.0 70 71 5,754 2020/ 7/ 1
2.250% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.25 120 122 9,927 2021/ 6/ 1
2.500% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.5 90 92 7,456 2019/ 6/ 1
2.750% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.75 120 126 10,188 2023/ 7/ 1
2.750% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.75 110 117 9,478 2042/ 4/ 1
3.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.0 250 267 21,570 2024/ 9/ 1
3.125% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.125 60 64 5,190 2022/ 9/ 1
3.250% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.25 100 105 8,535 2020/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.375 140 157 12,752 2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.5 140 156 12,614 2027/ 3/ 1
4.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 4.0 130 134 10,895 2018/ 9/ 1
小 計 - - - - 116,806 -
(マレーシア) % 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 千円
3.480% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.48 300 294 7,715 2023/ 3/15
3.492% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.492 410 409 10,714 2020/ 3/31
3.502% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.502 430 402 10,541 2027/ 5/31
3.580% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.58 550 552 14,458 2018/ 9/28
3.795% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.795 30 30 785 2022/ 9/30
3.889% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.889 300 302 7,921 2020/ 7/31
3.900% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.9 600 597 15,634 2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.955 900 896 23,449 2025/ 9/15
4.048% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.048 250 253 6,640 2021/ 9/30
4.160% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.16 330 336 8,795 2021/ 7/15
4.181% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.181 310 314 8,235 2024/ 7/15
4.378% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.378 210 214 5,613 2019/11/29
4.498% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.498 130 131 3,437 2030/ 4/15
4.935% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.935 180 182 4,780 2043/ 9/30
小 計 - - - - 128,726 -
(南アフリカ) % 千南アフリカランド 千南アフリカランド 千円
10.50% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 10.5 2,670 2,970 25,163 2026/12/21
6.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.25 1,960 1,404 11,894 2036/ 3/31
6.500% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.5 3,120 2,208 18,704 2041/ 2/28
6.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.75 1,980 1,914 16,217 2021/ 3/31
7.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.0 3,270 2,705 22,913 2031/ 2/28
7.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.25 390 386 3,275 2020/ 1/15
7.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.75 360 352 2,989 2023/ 2/28
8.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,000 1,005 8,514 2018/12/21
8.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 700 637 5,398 2030/ 1/31
8.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.25 920 838 7,104 2032/ 3/31
8.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.75 1,880 1,698 14,388 2044/ 1/31
8.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.75 2,590 2,348 19,890 2048/ 2/28
8.875% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.875 550 518 4,393 2035/ 2/28
小 計 - - - - 160,848 -
合 計 - - - - 30,507,105 - (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
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- 69 -
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
決 算 期
基 準 価 額 株式組入
比 率
株式先物
比 率
純資産
総 額 期 中
騰落率
円 % % % 百万円
13期(2013年4月 1日) 9,298 19.5 97.9 2.2 29,832
14期(2014年3月31日) 11,401 22.6 98.2 1.8 34,894
15期(2015年3月31日) 14,894 30.6 98.1 1.9 42,196
16期(2016年3月31日) 13,277 △10.9 98.4 1.6 39,779
17期(2017年3月31日) 15,232 14.7 97.8 2.3 42,177 (注) 株式先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 TOPIX(配当込み) 株式組入
比 率
株式先物
比 率 騰落率 騰落率
(期 首) 円 % % % %
2016年 3月31日 13,277 - 1,898.02 - 98.4 1.6
4月末 13,209 △0.5 1,888.68 △0.5 98.4 1.6
5月末 13,603 2.5 1,944.06 2.4 98.3 1.6
6月末 12,301 △7.4 1,757.69 △7.4 98.6 1.4
7月末 13,062 △1.6 1,866.36 △1.7 98.6 1.4
8月末 13,133 △1.1 1,876.60 △1.1 98.5 1.4
9月末 13,174 △0.8 1,883.03 △0.8 97.8 2.2
10月末 13,874 4.5 1,983.08 4.5 97.8 2.2
11月末 14,639 10.3 2,091.95 10.2 97.7 2.2
12月末 15,147 14.1 2,164.57 14.0 97.6 2.3
2017年 1月末 15,178 14.3 2,169.23 14.3 97.6 2.3
2月末 15,323 15.4 2,189.71 15.4 97.7 2.3
(期 末)
2017年 3月31日 15,232 14.7 2,176.87 14.7 97.8 2.3 (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項 目
当 期
(2016.4.1~2017.3.31)
金 額
(a)売 買 委 託 手 数 料 0円
(株 式) (0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (0)
(b) そ の 他 費 用 0円
( そ の 他 ) ( 0)
合 計 0
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によっ
て受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料および(b)その他費用は、期中の各金額を各月末現
在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
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- 70 -
■売買及び取引の状況(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
(1) 株式
買 付 売 付
株 数 金 額 株 数 金 額
国
内
千株 千円 千株 千円
3,129 3,913,560 5,137 6,563,951
上 場 (△2,304) ( -) (注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。
(注3) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種 類 別 買 建 売 建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
国
内
百万円 百万円 百万円 百万円
株 式 先 物 取 引 3,410 3,207 - - (注) 単位未満は切り捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 当 期
(a)期 中 の 株 式 売 買 金 額 10,477,512千円
(b)期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 39,505,346千円
(c)売 買 高 比 率(a)/(b) 0.26 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■主要な売買銘柄(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
株式 買 付 売 付
銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
トヨタ自動車 17.5 101,023 5,772 トヨタ自動車 40.658 255,663 6,288
日本電信電話 18.8 89,116 4,740 ソフトバンクグループ 34.3 229,504 6,691
三菱UFJフィナンシャル・グループ 110.9 62,643 564 三菱UFJフィナンシャル・グループ 269 159,943 594
東日本旅客鉄道 5.9 56,473 9,571 日本たばこ産業 25.2 103,763 4,117
KDDI 16.6 51,371 3,094 日本電信電話 20.6 99,773 4,843
ソフトバンクグループ 7.5 48,139 6,418 KDDI 31.1 96,707 3,109
三井住友フィナンシャルグループ 13.4 47,827 3,569 みずほフィナンシャルグループ 467.8 86,514 184
日本たばこ産業 11.1 46,199 4,162 三井住友フィナンシャルグループ 21 81,879 3,899
本田技研工業 15.1 45,761 3,030 日産自動車 74.6 78,893 1,057
九州旅客鉄道 14.6 43,915 3,007 本田技研工業 23.7 75,723 3,195 (注) 金額は受け渡し代金。
■利害関係人との取引状況等(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
利害関係人の発行する有価証券等
種 類 当 期
買 付 額 売 付 額 期末保有額
株 式
千円 千円 千円
33,722 71,677 426,031 (注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセル、日立ハイテクノロ
ジーズ、日立キャピタル、日立物流です。
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■組入資産の明細(2017年3月31日現在)
(1) 国内株式
上場株式
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
水産・農林業(0.1%)
極洋 9 0.8 2,348
日本水産 25.4 27.2 15,096
マルハニチロ 4.5 4 13,480
カネコ種苗 - 0.7 1,024
サカタのタネ 3.3 3.1 10,803
ホクト 2.2 2.1 4,214
ホクリヨウ 0.2 0.2 165
鉱業(0.3%)
住石ホールディングス 6.5 5.8 556
日鉄鉱業 6 0.6 3,612
三井松島産業 14 1.3 1,852
国際石油開発帝石 116 110.4 120,832
日本海洋掘削 0.7 0.7 1,638
石油資源開発 3.5 3.3 8,411
K&Oエナジーグループ 1.5 1.4 2,475
建設業(3.0%)
ショーボンドホールディングス 2.3 2 9,790
ミライト・ホールディングス 6.8 6.4 6,995
タマホーム 1.7 1.6 1,016
サンヨーホームズ 0.5 0.4 264
ファーストコーポレーション - 0.3 316
インベスターズクラウド - 0.2 938
ダイセキ環境ソリューション 0.5 0.6 751
安藤・間 14.7 15.1 11,309
東急建設 7.2 7.4 6,475
コムシスホールディングス 9.5 8.2 16,309
ミサワホーム 2.6 2.5 2,600
ビーアールホールディングス - 2.1 936
高松コンストラクショングループ 1.7 1.6 4,164
東建コーポレーション 0.9 0.8 7,000
ソネック - 0.3 204
ヤマウラ 1 1 623
大成建設 114 107 86,777
大林組 66.1 62.8 65,374
清水建設 67 64 63,872
飛島建設 17.7 20.2 3,434
長谷工コーポレーション 25.7 24.5 29,498
松井建設 2.4 2.3 2,300
錢高組 3 3 1,203
鹿島建設 103 92 66,792
不動テトラ 15.6 16.9 3,244
大末建設 0.8 0.7 697
鉄建建設 13 13 4,355
西松建設 25 24 13,152
三井住友建設 84.4 80.3 9,716
大豊建設 9 8 4,432
前田建設工業 14 14 13,804
佐田建設 1.5 1.4 595
ナカノフドー建設 1.7 1.6 1,028
奥村組 21 17 11,492
東鉄工業 2.6 2.5 7,987
イチケン 2 2 880
淺沼組 7 7 2,240
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
戸田建設 26 24 16,080
熊谷組 32 33 9,570
青木あすなろ建設 1.4 1.4 1,128
北野建設 5 4 1,212
植木組 3 3 768
三井ホーム 3 3 1,866
矢作建設工業 3 2.8 2,752
ピーエス三菱 2.6 2.2 928
日本ハウスホールディングス 4.5 4.3 2,098
大東建託 8.2 7.7 117,771
新日本建設 2.6 2.5 2,235
NIPPO 5 5 10,555
東亜道路工業 4 4 1,332
前田道路 7 7 13,769
日本道路 7 6 3,066
東亜建設工業 19 1.7 3,432
若築建設 13 12 1,752
東洋建設 6.9 6 2,400
五洋建設 24.4 23.3 12,535
大林道路 2.6 2.2 1,460
世紀東急工業 3.5 3.1 1,646
福田組 4 3 3,045
住友林業 15.2 14.4 24,336
日本基礎技術 2.4 2.3 821
日成ビルド工業 6 6 3,306
ヤマダ・エスバイエルホーム 11 11 869
巴コーポレーション 2.7 2.6 951
パナホーム 8 8 8,160
大和ハウス工業 65.1 61.9 197,832
ライト工業 4.2 4 4,528
積水ハウス 73.6 65.9 120,662
日特建設 2.4 1.8 781
北陸電気工事 0.8 1 884
ユアテック 3 3 2,298
西部電気工業 2 0.3 663
四電工 2 2 876
中電工 3.2 2.6 6,133
関電工 9 8 7,960
きんでん 13.3 13.9 21,600
東京エネシス 3 2 1,916
トーエネック 3 3 1,668
住友電設 1.7 1.4 1,792
日本電設工業 3.6 3.4 6,823
協和エクシオ 8.6 8.2 13,210
新日本空調 1.9 1.6 2,126
NDS 3 0.3 870
九電工 4 4.1 12,443
三機工業 4.9 4.6 4,406
日揮 22 19.6 37,926
中外炉工業 7 6 1,302
ヤマト 2 1.9 1,079
太平電業 3 3 3,270
高砂熱学工業 6.6 5.8 9,082
三晃金属工業 2 0.2 617
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 72 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
朝日工業社 2 0.5 1,582
明星工業 4 3.8 2,435
大氣社 2.7 2.8 7,627
ダイダン 3 3 3,180
日比谷総合設備 2.6 2.3 3,753
東芝プラントシステム 3.6 3.4 5,525
OSJBホールディングス 4.5 6.4 1,766
東洋エンジニアリング 12 12 3,348
千代田化工建設 16 15 10,770
新興プランテック 4.5 4.3 3,642
食料品(4.5%)
日本製粉 15 6.2 10,192
日清製粉グループ本社 24.2 23 38,203
日東富士製粉 2 0.1 402
昭和産業 9 9 5,292
鳥越製粉 1.7 1.7 1,394
中部飼料 2 2.3 2,741
フィード・ワン 13.3 12.6 2,494
東洋精糖 3 3 348
日本甜菜製糖 11 1.1 2,603
三井製糖 9 1.5 4,063
塩水港精糖 2.4 2.2 545
日新製糖 0.9 0.9 1,685
森永製菓 20 4.1 20,254
中村屋 5 0.5 2,460
江崎グリコ 5.1 5.2 28,080
名糖産業 1 0.9 1,330
不二家 13 12 3,156
山崎製パン 16 15.4 35,266
第一屋製パン 3 3 372
モロゾフ 3 3 1,659
亀田製菓 1.2 1.2 5,856
寿スピリッツ 1.6 1.5 4,105
カルビー 8.2 8.5 32,257
森永乳業 20 19 15,694
六甲バター 1 0.9 2,181
ヤクルト本社 11.8 11.2 69,216
明治ホールディングス 13 12.4 114,948
雪印メグミルク 5.2 4.5 13,792
プリマハム 14 13 6,396
日本ハム 16 14 41,846
伊藤ハム 10 - -
林兼産業 7 0.7 603
丸大食品 11 10 4,870
米久 0.7 - -
S Foods 1.4 1.1 3,564
伊藤ハム米久ホールディングス - 12.1 12,559
サッポロホールディングス 34 6.9 20,769
アサヒグループホールディングス 41.3 39.3 165,374
キリンホールディングス 89.3 90.2 189,465
宝ホールディングス 15.9 15.2 18,255
オエノンホールディングス 6 5 1,240
養命酒製造 0.7 0.6 1,258
コカ・コーラウエスト 7.5 7.1 25,489
コカ・コーライーストジャパン 7.8 8.1 21,173
サントリー食品インターナショナル 15.1 14.4 67,536
ダイドーグループホールディングス 1.1 1 5,210
伊藤園 6.5 6.2 25,203
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
キーコーヒー 1.9 1.8 3,925
ユニカフェ 0.6 0.6 574
ジャパンフーズ 0.3 0.3 405
日清オイリオグループ 12 12 7,608
不二製油グループ本社 5.9 5.6 14,599
かどや製油 0.2 0.2 1,134
J-オイルミルズ 9 1 4,200
キッコーマン 17 15 49,875
味の素 46 43.2 94,888
キユーピー 11.2 10.7 33,758
ハウス食品グループ本社 7.5 7.8 18,938
カゴメ 7.9 7.5 21,697
焼津水産化学工業 1 1 1,287
アリアケジャパン 1.8 1.7 11,917
ピエトロ 0.2 0.2 327
エバラ食品工業 0.5 0.5 1,035
ニチレイ 23 10.3 28,366
東洋水産 10.8 10.3 42,693
イートアンド 0.2 0.2 441
大冷 - 0.2 361
日清食品ホールディングス 9.3 8.2 50,594
永谷園ホールディングス 2 2 2,896
一正蒲鉾 0.8 0.7 877
フジッコ 2.1 2 5,082
ロック・フィールド 1.1 2 3,646
日本たばこ産業 130.2 116.1 420,049
ケンコーマヨネーズ 0.7 0.8 2,189
わらべや日洋ホールディングス 1.2 1.2 3,098
なとり 1.1 1 1,850
北の達人コーポレーション 0.3 0.9 783
ユーグレナ 7.5 6.8 8,330
ミヨシ油脂 8 7 987
理研ビタミン 0.6 0.6 2,412
繊維製品(0.7%)
片倉工業 2.6 2.5 3,482
グンゼ 17 15 6,825
東洋紡 82 78 15,054
ユニチカ 60 54 5,022
富士紡ホールディングス 10 1 3,075
倉敷紡績 21 20 4,900
シキボウ 13 11 1,551
日本毛織 6.3 5.5 4,834
ダイトウボウ 3 3 219
トーア紡コーポレーション 0.9 0.8 434
ダイドーリミテッド 2.3 2.2 943
帝国繊維 2.2 2 3,288
帝人 84 16 33,584
東レ 149 142 140,154
サカイオーベックス 5 0.5 902
住江織物 5 5 1,420
日本フエルト 1.1 1.1 562
イチカワ 1 1 302
日東製網 2 0.2 396
芦森工業 4 - -
アツギ 16 16 2,096
ダイニック 4 4 784
セーレン 5.1 4.9 8,138
ソトー - 0.7 790
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 73 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東海染工 3 3 423
小松精練 3.2 2.8 1,976
ワコールホールディングス 12 12 16,488
ホギメディカル 1.3 1.2 8,412
レナウン 5.6 5.3 598
クラウディア 0.5 0.5 267
TSIホールディングス 9.2 8.1 6,488
三陽商会 12 10 1,650
ナイガイ 8 7 399
オンワードホールディングス 13 13 9,919
ルック 4 4 832
キムラタン 87 83 581
ゴールドウイン 0.9 0.8 4,680
デサント 4.7 4.5 5,944
キング 1 1 401
ヤマトインターナショナル 1.3 1.2 500
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙 12 1.1 4,581
王子ホールディングス 84 77 40,117
日本製紙 10.6 8.8 17,617
三菱製紙 31 2.8 2,049
北越紀州製紙 12.8 10.9 8,458
中越パルプ工業 8 8 1,840
巴川製紙所 3 3 690
大王製紙 9.1 7.8 11,099
阿波製紙 - 0.4 240
レンゴー 18 18.9 12,152
トーモク 6 6 2,010
ザ・パック 1.5 1.4 4,410
化学(6.9%)
クラレ 32.5 33 55,704
旭化成 128 122 131,760
共和レザー 1.3 1.1 960
昭和電工 137 13 25,805
住友化学 152 144 89,568
日本化成 4 - -
住友精化 4 0.8 3,788
日産化学工業 12.4 10.7 34,668
ラサ工業 8 7 1,008
クレハ 16 1.5 7,342
多木化学 1 1 942
テイカ 3 3 2,271
石原産業 37 3.5 3,895
片倉コープアグリ 2 3 753
日東エフシー 1.2 1.1 1,079
日本曹達 13 12 7,380
東ソー 56 57 55,746
トクヤマ 34 30 16,140
セントラル硝子 22 20 9,480
東亞合成 12.9 12.3 15,621
大阪ソーダ 9 8 3,976
関東電化工業 5 4 3,840
デンカ 43 41 23,698
信越化学工業 36.9 35.1 338,504
日本カーバイド工業 7 7 1,071
堺化学工業 8 7 2,730
エア・ウォーター 17 16.2 33,242
大陽日酸 15.9 15.1 19,660
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本化学工業 8 7 1,666
日本パーカライジング 10.5 10 13,760
高圧ガス工業 3 2.9 2,073
チタン工業 2 2 390
四国化成工業 3 3 3,603
戸田工業 4 4 1,092
ステラ ケミファ 1.1 1 3,180
保土谷化学工業 6 0.7 2,646
日本触媒 3 3.1 23,498
大日精化工業 8 8 6,024
カネカ 28 26 21,528
三菱瓦斯化学 35 18.2 42,078
三井化学 87 89 48,950
JSR 19.3 19.7 36,976
東京応化工業 4.1 3.7 13,671
大阪有機化学工業 1.5 1.3 1,173
三菱ケミカルホールディングス 137.9 132 113,704
KHネオケム - 2.4 3,348
日本合成化学工業 5 - -
ダイセル 29 26.4 35,402
住友ベークライト 19 17 11,390
積水化学工業 46.7 44.5 83,259
日本ゼオン 18 17 21,607
アイカ工業 6.2 6.3 18,471
宇部興産 110 99 24,849
積水樹脂 3.2 3 5,547
タキロン 5 4 2,316
旭有機材 7 6 1,404
日立化成 10.2 10.9 33,572
ニチバン 2 2 1,840
リケンテクノス 3.3 4.2 2,234
大倉工業 5 5 2,750
積水化成品工業 5 2.8 2,178
群栄化学工業 5 0.5 1,820
タイガースポリマー 1 1 718
ミライアル 0.7 0.7 695
ダイキアクシス 0.4 0.3 558
ダイキョーニシカワ 2.7 3.4 4,960
日本化薬 13 13 19,630
カーリットホールディングス 1.9 1.8 1,027
日本精化 1.7 1.6 1,516
扶桑化学工業 1.3 1.4 4,879
ADEKA 10.1 8.4 13,624
日油 16 15 17,730
新日本理化 3.2 3.1 461
ハリマ化成グループ 1.8 1.7 1,329
花王 55.4 49.8 303,979
第一工業製薬 5 4 1,708
日華化学 - 0.6 622
ニイタカ 0.3 0.3 586
三洋化成工業 6 1.2 5,610
有機合成薬品工業 - 1.3 397
大日本塗料 12 11 2,728
日本ペイントホールディングス 15.9 15.1 58,512
関西ペイント 23.3 20.6 48,677
神東塗料 2 1 215
中国塗料 6 5.6 4,631
日本特殊塗料 1.4 1.4 2,408
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 74 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
藤倉化成 2.8 2.7 1,744
太陽ホールディングス 1.5 1.6 7,784
DIC 81 7.7 31,647
サカタインクス 4.2 4 6,132
東洋インキSCホールディングス 20 19 10,184
T&K TOKA 1.5 1.4 1,484
富士フイルムホールディングス 47.1 38.9 169,137
資生堂 39.1 37.2 108,996
ライオン 24 24 48,048
高砂香料工業 1.4 1.3 4,641
マンダム 1.9 2 10,440
ミルボン 1.2 1.1 6,160
ファンケル 4.8 4.2 6,720
コーセー 3.3 3.2 32,224
コタ 0.66 0.77 963
シーズ・ホールディングス 2.6 2.5 8,262
シーボン 0.2 0.2 500
ポーラ・オルビスホールディングス 2.1 8 21,496
ノエビアホールディングス 1.3 1.2 5,532
アジュバンコスメジャパン 0.4 0.4 364
エステー 1.4 1.3 2,351
アグロ カネショウ 0.8 0.8 1,133
コニシ 3.2 3.1 4,150
長谷川香料 2.6 2.5 5,285
星光PMC 1.1 1.1 1,435
小林製薬 3.1 5.2 28,028
荒川化学工業 1.8 1.7 3,464
メック 1.6 1.5 1,911
日本高純度化学 0.6 0.6 1,416
タカラバイオ - 4.2 6,417
JCU 0.6 1.2 4,254
新田ゼラチン 1.3 1.2 904
OATアグリオ 0.2 0.2 293
デクセリアルズ 4.6 5.1 5,610
アース製薬 1.5 1.4 8,358
イハラケミカル工業 3.2 2.7 2,727
北興化学工業 2 2 940
大成ラミック 0.6 0.6 1,683
クミアイ化学工業 4.2 4 2,536
日本農薬 4.7 4.5 3,145
アキレス 17 1.6 2,691
有沢製作所 3 3.3 2,580
日東電工 15.9 14.1 121,288
レック 0.6 1.2 2,864
きもと 3.3 3.5 794
藤森工業 1.8 1.5 4,642
前澤化成工業 1.4 1.3 1,510
JSP 1.3 0.9 2,333
エフピコ 1.8 1.7 8,806
天馬 1.6 1.3 2,671
信越ポリマー 4 3.8 2,979
東リ 5 4.7 1,781
ニフコ 3.9 3.4 19,006
日本バルカー工業 8 1.5 2,743
ユニ・チャーム 41.7 39.7 105,899
医薬品(4.8%)
協和発酵キリン 24.6 23.4 41,230
武田薬品工業 82 73.4 383,808
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
アステラス製薬 230.6 200.1 293,346
大日本住友製薬 14.6 13.9 25,548
塩野義製薬 30 24.8 142,550
田辺三菱製薬 24 22.8 52,850
わかもと製薬 2 2 518
あすか製薬 2.6 2.1 3,429
日本新薬 4.7 4.5 25,515
ビオフェルミン製薬 0.3 0.3 913
中外製薬 20.5 19.5 74,587
科研製薬 3.5 3.7 23,273
エーザイ 25.3 24.1 138,912
ロート製薬 10.1 9.6 20,025
小野薬品工業 46.8 44.5 102,550
久光製薬 6.4 5.5 34,980
有機合成薬品工業 1 - -
持田製薬 1.4 1.3 10,738
参天製薬 37.9 35.4 57,064
扶桑薬品工業 7 0.7 1,968
日本ケミファ 3 0.3 1,587
ツムラ 6.5 6.6 23,034
日医工 4.8 4.6 7,962
キッセイ薬品工業 3.6 3.5 10,213
生化学工業 3.9 3.6 6,678
栄研化学 1.7 1.6 4,936
日水製薬 0.8 0.8 1,111
鳥居薬品 1.4 1.3 3,733
JCRファーマ 1.6 1.5 3,703
東和薬品 0.9 0.9 5,067
富士製薬工業 0.6 0.6 1,896
沢井製薬 3.5 3.3 19,866
ゼリア新薬工業 4.2 4 6,848
第一三共 69.3 57.6 144,403
キョーリン製薬ホールディングス 5.5 4.8 11,284
大幸薬品 1 1 1,893
ダイト 0.9 1.2 2,697
大塚ホールディングス 44.3 42.1 211,426
大正製薬ホールディングス 5 4.2 37,968
ペプチドリーム 2.5 3.7 19,425
石油・石炭製品(0.6%)
日本コークス工業 16.6 15.8 1,501
昭和シェル石油 20.7 17.5 19,722
ニチレキ 2.5 2.4 2,181
東燃ゼネラル石油 31 32 41,600
ユシロ化学工業 1.1 1 1,375
ビーピー・カストロール 0.8 0.8 1,340
富士石油 4.8 4.5 1,692
MORESCO 0.6 0.7 1,190
出光興産 10.7 9.3 35,991
JXホールディングス 243.7 217.1 118,688
コスモエネルギーホールディングス 6.2 5.9 11,280
ゴム製品(1.0%)
横浜ゴム 12.4 11.8 25,712
東洋ゴム工業 9.3 10.3 20,600
ブリヂストン 69.5 66.1 297,648
住友ゴム工業 19.3 18.3 34,715
藤倉ゴム工業 1.7 1.6 1,097
オカモト 6 6 7,146
フコク 0.8 0.8 730
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 75 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ニッタ 2.2 1.8 5,589
住友理工 4.4 3.6 4,053
三ツ星ベルト 5 5 5,170
バンドー化学 7 3.6 3,556
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績 14 16 8,864
旭硝子 109 96 86,592
日本板硝子 99 8.9 7,200
石塚硝子 3 3 684
日本山村硝子 8 8 1,584
日本電気硝子 43 40 26,920
オハラ 0.8 0.7 863
住友大阪セメント 41 36 16,668
太平洋セメント 128 118 43,896
デイ・シイ 1.9 - -
日本ヒューム 2 1.9 1,301
日本コンクリート工業 4.2 4.4 1,570
三谷セキサン 1 1 2,571
アジアパイルホールディングス 2.5 2.4 1,464
東海カーボン 18 18.3 8,875
日本カーボン 10 10 3,340
東洋炭素 1.1 1.1 2,050
ノリタケカンパニーリミテド 12 1.1 3,136
TOTO 15.1 14.4 60,552
日本碍子 26 24.7 62,244
日本特殊陶業 17.7 16.9 42,993
ダントーホールディングス 2 2 384
MARUWA 0.8 0.7 2,782
品川リフラクトリーズ 5 5 1,515
黒崎播磨 4 4 1,768
ヨータイ 1 1 379
イソライト工業 1 1 484
東京窯業 2.5 2.4 504
ニッカトー 0.7 0.6 261
フジミインコーポレーテッド 1.8 1.7 3,797
エーアンドエーマテリアル 4 4 512
ニチアス 11 10 11,190
ニチハ 2.7 2.6 8,502
鉄鋼(1.3%)
新日鐵住金 92.8 88.3 226,489
神戸製鋼所 378 33.9 34,442
中山製鋼所 23 2.2 1,599
合同製鐵 12 1.1 1,916
ジェイ エフ イー ホールディングス 56.3 53.5 102,104
日新製鋼 9.4 6.4 9,369
東京製鐵 11.4 9.9 9,256
共英製鋼 2.2 2.1 4,174
大和工業 4.5 3.9 11,200
東京鐵鋼 4 4 1,828
大阪製鐵 1.3 1.2 2,415
淀川製鋼所 3.1 2.7 8,154
東洋鋼鈑 4.9 4.7 1,809
丸一鋼管 6.9 6.6 20,889
モリ工業 3 0.6 1,330
大同特殊鋼 34 33 17,556
日本高周波鋼業 8 7 595
日本冶金工業 15.1 16.2 3,450
山陽特殊製鋼 12 12 7,092
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
愛知製鋼 12 1.2 5,316
日立金属 23.6 19.9 31,083
日本金属 5 0.5 717
大平洋金属 14 13 5,044
新日本電工 11.6 11.1 4,306
栗本鐵工所 10 0.9 1,980
虹技 3 3 693
日本鋳鉄管 2 2 360
三菱製鋼 14 14 3,360
日亜鋼業 2.8 2.7 734
日本精線 1 1 691
シンニッタン 1.8 1.6 1,073
新家工業 4 4 872
非鉄金属(1.0%)
大紀アルミニウム工業所 3 3 1,497
日本軽金属ホールディングス 46.6 50.4 12,348
三井金属鉱業 52 53 20,087
東邦亜鉛 11 11 6,006
三菱マテリアル 128 12.2 41,114
住友金属鉱山 57 51 80,758
DOWAホールディングス 26 22 17,644
古河機械金属 32 31 6,355
大阪チタニウムテクノロジーズ 2 2.1 3,622
東邦チタニウム 3.5 3.3 2,874
UACJ 29 28 8,176
古河電気工業 65 6.6 26,400
住友電気工業 82.4 73.8 136,234
フジクラ 29 25.8 20,665
昭和電線ホールディングス 24 23 1,978
東京特殊電線 0.3 0.3 530
タツタ電線 4.3 3.7 1,872
沖電線 2 2 466
カナレ電気 0.3 0.3 667
平河ヒューテック 1 0.9 1,125
リョービ 13 12 5,808
アーレスティ 2.4 2.3 2,615
アサヒホールディングス 3.1 2.9 5,840
金属製品(0.7%)
稲葉製作所 1.1 1 1,346
宮地エンジニアリンググループ 6 6 1,284
トーカロ 1.4 1.3 3,758
アルファCo 0.7 0.7 1,400
SUMCO 16.1 20.4 37,821
川田テクノロジーズ 0.4 0.4 2,844
RS Technologies - 0.1 627
東洋製罐グループホールディングス 14.6 13.9 25,131
ホッカンホールディングス 5 5 2,520
コロナ 1.1 1 1,131
横河ブリッジホールディングス 3.9 3.4 4,386
駒井ハルテック 4 0.4 892
高田機工 2 2 534
三和ホールディングス 20.4 19.4 20,214
文化シヤッター 5.7 5.5 4,730
三協立山 2.7 2.6 4,316
アルインコ 1.2 1.3 1,254
東洋シヤッター 0.5 0.5 313
LIXILグループ 28.7 27.3 77,122
日本フイルコン 1.5 1.4 770
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 76 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ノーリツ 4 3.8 8,025
長府製作所 2.2 2.1 5,466
リンナイ 3.8 3.3 29,238
ダイニチ工業 1 1 713
日東精工 3 2.8 1,293
三洋工業 3 2 412
岡部 4.3 4.1 4,149
ジーテクト 2.1 2 3,934
中国工業 0.3 0.3 210
東プレ 4 3.8 11,008
高周波熱錬 3.8 3.6 3,254
東京製綱 14 1.3 2,190
サンコール 1.1 1 560
モリテック スチール 1 1 299
パイオラックス 1 3 7,647
日本発條 19.4 18.4 22,613
中央発條 3 2 724
アドバネクス 0.4 0.3 446
立川ブラインド工業 0.9 0.8 722
三益半導体工業 1.5 1.6 2,822
機械(5.2%)
日本ドライケミカル 0.3 0.3 734
日本製鋼所 34 6.5 11,661
三浦工業 9.2 8 14,296
タクマ 8 6.3 6,860
ツガミ 6 5 3,700
オークマ 13 13 15,158
東芝機械 11 12 5,424
アマダホールディングス 30 26.3 33,427
アイダエンジニアリング 5.4 5.6 5,532
滝澤鉄工所 6 6 1,062
富士機械製造 6.7 6 8,748
牧野フライス製作所 10 10 9,650
オーエスジー 9.4 8.9 20,265
ダイジェット工業 2 2 354
旭ダイヤモンド工業 5.5 5.5 4,488
DMG森精機 11.4 11.6 20,137
ソディック 3.9 5 5,500
ディスコ 2.6 2.3 38,939
日東工器 1.2 1.1 2,803
パンチ工業 0.8 0.7 810
豊和工業 1.1 1.1 730
OKK 8 7 826
東洋機械金属 1.5 1.3 715
津田駒工業 5 4 672
エンシュウ 5 5 460
島精機製作所 2.9 2.6 10,894
NCホールディングス - 0.6 541
フリュー 0.3 1.2 1,716
ヤマシンフィルタ - 0.4 942
日阪製作所 2.6 2.7 2,467
やまびこ 3.8 3.6 4,694
ペガサスミシン製造 2.1 1.9 1,677
ナブテスコ 10.7 10.2 30,090
三井海洋開発 2.4 2 4,734
レオン自動機 1.7 1.6 1,648
SMC 6.2 5.9 194,228
新川 1.8 1.6 1,332
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ホソカワミクロン 3 0.7 2,964
ユニオンツール 0.9 0.8 2,792
オイレス工業 2.7 2.5 5,130
日精エー・エス・ビー機械 0.7 0.6 1,665
サトーホールディングス 2.8 2.4 5,692
日本エアーテック 0.7 0.6 480
日精樹脂工業 1.5 1.6 1,891
オカダアイヨン - 0.4 441
ワイエイシイ 0.8 0.7 994
小松製作所 100.9 90.3 262,005
住友重機械工業 60 57 44,232
日立建機 9.2 8.7 24,142
日工 3 0.6 1,209
巴工業 0.8 0.8 1,454
井関農機 21 20 4,560
TOWA 2 1.6 3,179
丸山製作所 4 0.4 748
北川鉄工所 9 0.9 1,973
ローツェ - 0.7 2,331
タカキタ 0.5 0.7 391
クボタ 98.8 93.7 156,572
荏原実業 0.6 0.5 717
三菱化工機 7 6 1,302
月島機械 3.9 3.7 4,347
帝国電機製作所 1.5 1.4 1,552
東京機械製作所 8 7 462
新東工業 4.7 4.4 4,254
澁谷工業 1.7 1.6 4,840
アイチ コーポレーション 2.9 2.8 2,396
小森コーポレーション 5 4.7 6,716
鶴見製作所 1.5 1.5 2,440
住友精密工業 3 3 1,071
酒井重工業 4 4 1,364
荏原製作所 46 8.9 32,351
石井鐵工所 3 0.3 518
酉島製作所 2.2 1.9 2,078
北越工業 2.2 2.1 2,142
ダイキン工業 28.6 25.5 285,217
オルガノ 4 4 2,000
トーヨーカネツ 11 9 2,655
栗田工業 12.4 11.1 29,892
椿本チエイン 12 11 10,208
大同工業 4 4 1,168
日本コンベヤ 7 - -
木村化工機 1.8 1.7 569
アネスト岩田 3.3 3.4 3,447
ダイフク 10.6 9.3 25,807
サムコ 0.3 0.5 480
加藤製作所 5 1 2,756
油研工業 4 4 904
タダノ 9 9.8 12,730
フジテック 5.7 5.4 6,598
CKD 5.5 5.6 7,884
キトー 2.5 2.4 2,851
平和 6.1 5.8 16,054
理想科学工業 2.2 1.9 3,706
SANKYO 5.5 5.2 19,344
日本金銭機械 1.8 1.7 2,427
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 77 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
マースエンジニアリング 1.1 1.1 2,541
福島工業 1.2 1.2 4,656
オーイズミ 0.8 0.8 468
ダイコク電機 0.8 0.8 1,331
竹内製作所 2.9 3.4 7,133
アマノ 6.1 5.8 12,893
JUKI 2.9 2.9 3,801
サンデンホールディングス 12 11 4,070
蛇の目ミシン工業 1.9 1.8 1,398
マックス 3 3 4,440
グローリー 6.7 6 21,900
新晃工業 1.4 1.3 2,078
大和冷機工業 3.2 3 3,474
セガサミーホールディングス 21.1 18.6 27,751
日本ピストンリング 0.8 0.7 1,739
リケン 9 0.9 4,419
TPR 2.4 2.1 7,675
ツバキ・ナカシマ 1.8 2.1 3,866
ホシザキ 4.3 4.1 35,916
大豊工業 1.6 1.5 2,493
日本精工 40.4 38.4 61,132
NTN 49 43 23,822
ジェイテクト 21 19.9 34,407
不二越 18 19 10,830
日本トムソン 7 6 3,630
THK 13.1 13.2 36,999
ユーシン精機 0.8 0.8 2,334
前澤給装工業 0.8 0.7 1,079
イーグル工業 2.4 2 3,022
前澤工業 1.4 1.2 400
日本ピラー工業 2 1.9 2,851
キッツ 8.8 9 6,678
日立工機 5.3 5 4,320
マキタ 12.8 24.4 95,160
日立造船 15.6 14.8 9,383
三菱重工業 350 313 139,785
IHI 151 144 50,544
スター精密 - 3.3 5,633
電気機器(13.0%)
日清紡ホールディングス 10.9 10.4 11,575
イビデン 12 13.1 22,715
コニカミノルタ 49.1 43.8 43,624
ブラザー工業 25.4 24.2 56,265
ミネベアミツミ 32 34 50,490
日立製作所 502 449 270,522
東芝 414 418 100,905
三菱電機 210 199.5 318,601
富士電機 59 56 37,016
東洋電機製造 4 0.8 1,358
安川電機 24.4 21.7 48,477
シンフォニアテクノロジー 13 12 3,900
明電舎 18 17 6,715
オリジン電気 3 3 915
山洋電気 5 5 4,155
デンヨー 1.8 1.7 2,862
東芝テック 14 12 7,476
芝浦メカトロニクス 3 3 870
マブチモーター 5.6 5.3 33,231
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本電産 23.7 24.2 256,399
ユー・エム・シー・エレクトロニクス - 0.2 629
東光高岳 1.1 0.9 1,829
ダブル・スコープ 0.6 1.8 2,943
ダイヘン 12 10 7,240
田淵電機 2.2 2.8 943
ヤーマン 0.2 0.2 1,068
JVCケンウッド 14.4 13.7 3,973
ミマキエンジニアリング 1.3 1.7 1,093
第一精工 0.8 0.9 1,581
日新電機 4.6 3.8 4,886
大崎電気工業 4 4 3,868
オムロン 22.2 19.9 97,211
日東工業 3.1 2.7 4,147
IDEC 2.6 2.4 2,916
不二電機工業 0.2 0.2 257
ジーエス・ユアサ コーポレーション 38 36 18,684
サクサホールディングス 5 5 1,075
メルコホールディングス 1.1 1 3,215
テクノメディカ 0.4 0.4 848
日本電気 270 257 68,876
富士通 190 180 122,562
沖電気工業 85 8.1 12,976
岩崎通信機 9 8 672
電気興業 5 5 2,820
サンケン電気 11 11 5,379
ナカヨ 2 2 746
アイホン 1.1 1.1 1,980
ルネサスエレクトロニクス 10.2 9.7 11,319
セイコーエプソン 29.3 27.8 65,163
ワコム 15.5 14.5 5,829
アルバック 3.6 3.2 16,608
アクセル 0.9 0.8 648
EIZO 1.9 1.8 5,760
ジャパンディスプレイ 36.7 34.9 9,074
日本信号 5.4 5.2 5,205
京三製作所 5 4 1,720
能美防災 2.2 2.1 3,210
ホーチキ 1.4 1.4 2,039
エレコム 1.7 1.6 3,393
日本無線 6 1.1 1,521
パナソニック 224.6 214.788 270,203
シャープ 166 - -
アンリツ 11.8 13.6 11,451
富士通ゼネラル 6 6 13,200
日立国際電気 4.5 4.9 12,499
ソニー 138.7 132.1 497,488
TDK 11.9 10.5 74,025
帝国通信工業 5 4 756
ミツミ電機 7.5 - -
タムラ製作所 8 7 3,458
アルプス電気 16.7 17.3 54,581
池上通信機 6 6 876
パイオニア 31.8 28.1 6,210
日本電波工業 1.8 1.8 1,470
鈴木 0.6 0.7 445
日本トリム 0.5 0.5 1,860
ローランド ディー.ジー. 1 1 3,350
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 78 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
フォスター電機 2.5 2.2 4,197
クラリオン 10 10 4,590
SMK 6 5 1,980
ヨコオ 1.4 1.3 1,791
東光 4 - -
ティアック 14 13 546
ホシデン 6 5.7 5,956
ヒロセ電機 3.2 3 46,200
日本航空電子工業 6 5 7,145
TOA 2.3 2.2 2,125
日立マクセル 3.3 2.8 5,686
古野電気 2.3 2.4 1,720
ユニデンホールディングス 6 5 910
アルパイン 4.7 4.5 7,204
スミダコーポレーション 1.6 1.5 2,490
アイコム 1.1 1 2,559
リオン 0.8 0.7 1,078
本多通信工業 - 0.6 870
船井電機 2 2.1 1,986
横河電機 19.7 20.3 35,565
新電元工業 7 7 3,262
アズビル 6.4 5.7 21,318
東亜ディーケーケー 0.8 0.9 510
日本光電工業 8.2 7.8 19,414
チノー 0.7 0.7 864
共和電業 2.4 2.1 980
日本電子材料 0.8 0.7 439
堀場製作所 3.6 3.7 22,089
アドバンテスト 13.4 12.7 26,416
小野測器 1 0.9 712
エスペック 2 1.7 2,356
パナソニック デバイスSUNX 1.7 - -
キーエンス 4.5 8.5 378,930
日置電機 1 1 2,342
シスメックス 15.3 14.5 97,875
日本マイクロニクス 2.6 3.5 3,461
メガチップス 2 1.7 5,185
OBARA GROUP 1.3 1.1 5,412
澤藤電機 1 1 787
コーセル 2.7 2.6 3,933
イリソ電子工業 - 0.6 4,284
新日本無線 1.4 1.6 729
オプテックスグループ 1.5 1.4 4,249
千代田インテグレ 1 1 2,381
アイ・オー・データ機器 0.6 0.6 648
レーザーテック 2.3 4.1 6,117
スタンレー電気 14.1 13.3 42,227
岩崎電気 7 7 1,197
ウシオ電機 11.9 11.4 16,039
岡谷電機産業 1 1 400
ヘリオス テクノ ホールディング 1.7 1.7 1,150
日本セラミック 1.1 1.5 3,625
遠藤照明 1 0.9 798
日本デジタル研究所 1.7 - -
古河電池 1 1 762
双信電機 1 0.9 269
山一電機 1.7 1.8 2,964
図研 1.4 1.2 1,636
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本電子 8 7 4,144
カシオ計算機 19.7 15 23,235
ファナック 20.1 19 433,580
日本シイエムケイ 4.2 4 2,852
エンプラス 1 0.8 2,468
大真空 4 0.7 991
ローム 9.7 9 66,600
浜松ホトニクス 15.3 14.6 46,793
三井ハイテック 2.9 2.5 2,810
新光電気工業 7.4 7.1 5,303
京セラ 32.3 30.7 190,401
太陽誘電 9.6 9.1 12,794
村田製作所 20.6 19.6 310,366
ユーシン 2.6 2.6 1,900
双葉電子工業 3.2 3.1 6,082
北陸電気工業 8 8 1,096
ニチコン 6.2 5.9 6,118
日本ケミコン 16 16 5,840
KOA 2.7 2.6 3,814
市光工業 5 4 2,200
小糸製作所 11.8 11.2 64,848
ミツバ 3.3 3.4 7,439
スター精密 3.7 - -
SCREENホールディングス 20 3.8 31,122
キヤノン電子 1.8 1.7 3,066
キヤノン 105.8 100.7 349,529
リコー 63.7 56.2 51,479
MUTOHホールディングス 2 3 723
東京エレクトロン 16.1 12.5 151,937
輸送用機器(9.1%)
トヨタ紡織 6.9 6.5 16,789
芦森工業 - 4 636
鬼怒川ゴム工業 5 - -
ユニプレス 4.1 3.6 8,348
豊田自動織機 17.9 17 94,010
モリタホールディングス 3.4 3.3 5,339
三櫻工業 2.5 2.4 1,999
デンソー 48.6 46.1 225,751
東海理化電機製作所 5.8 4.9 10,990
三井造船 76 68 11,696
川崎重工業 153 146 49,348
名村造船所 5.9 5.6 3,729
サノヤスホールディングス 2.4 2.3 667
日本車輌製造 8 7 2,072
ニチユ三菱フォークリフト 2.3 2.2 1,570
近畿車輛 3 0.3 768
日産自動車 276 220.6 236,814
いすゞ自動車 57 54.2 79,809
トヨタ自動車 244.5 227.4 1,373,950
日野自動車 28.1 26.7 35,964
三菱自動車工業 78.1 68.5 45,826
エフテック 1 1 1,415
レシップホールディングス 0.6 0.6 510
GMB 0.3 0.3 445
ファルテック 0.3 0.3 405
武蔵精密工業 2.1 2.2 6,261
日産車体 9.6 8.2 8,216
新明和工業 9 8 8,504
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 79 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
極東開発工業 3.9 3.7 6,837
日信工業 4.4 4.2 8,383
トピー工業 16 1.5 4,437
ティラド 8 7 2,310
曙ブレーキ工業 10 8.7 3,027
タチエス 3.1 3.2 7,094
NOK 9.5 9 23,256
フタバ産業 6 5.7 4,554
KYB 22 21 12,180
シロキ工業 5 - -
大同メタル工業 2.7 2.3 2,249
プレス工業 10.4 9.9 5,514
ミクニ 1.9 2.4 1,084
カルソニックカンセイ 15 13 16,640
太平洋工業 4.4 3.9 6,173
ケーヒン 4.5 4.3 7,851
河西工業 2.4 2.5 3,575
アイシン精機 19.8 17.1 93,537
富士機工 2.3 1.9 1,050
マツダ 62.3 59.2 94,897
ダイハツ工業 23.5 - -
今仙電機製作所 1.8 1.7 1,708
本田技研工業 176.9 168.3 563,973
スズキ 41.1 37.1 171,476
富士重工業 62.1 58.1 237,222
安永 0.7 0.7 1,134
ヤマハ発動機 27.8 26.4 70,778
ショーワ 5.1 4.9 4,630
TBK 2.3 2.4 1,204
エクセディ 2.7 2.5 7,950
豊田合成 7.1 6 16,986
愛三工業 3.4 3.3 3,092
盟和産業 0.2 0.3 376
ヨロズ 1.8 1.7 2,912
エフ・シー・シー 3.2 3.1 6,888
シマノ 7.9 7.5 121,875
タカタ 3.6 3.4 1,632
テイ・エス テック 4.6 4.3 12,865
ジャムコ 0.9 1.1 2,722
精密機器(1.6%)
テルモ 30.1 28.7 110,925
クリエートメディック 0.6 0.6 583
日機装 7.1 6.5 8,287
島津製作所 25 24.1 42,632
JMS 4 3 1,008
クボテック 0.4 0.4 226
長野計器 1.2 1.5 1,075
ブイ・テクノロジー 0.5 0.4 6,864
東京計器 6 6 1,386
愛知時計電機 3 0.2 751
オーバル 1.9 1.8 477
東京精密 3.8 3.6 12,618
マニー 1.8 2.5 6,552
ニコン 36.7 32.6 52,616
トプコン 6.6 9.4 18,724
オリンパス 29.3 29.8 127,544
理研計器 1.6 1.6 2,710
タムロン 1.6 1.7 3,422
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
HOYA 44.5 38.5 206,206
ノーリツ鋼機 1.8 1.9 1,706
エー・アンド・デイ 1.8 1.7 766
シチズン時計 24.2 20.5 14,637
リズム時計工業 9 7 1,337
大研医器 1.6 1.7 1,360
メニコン 1 1.3 4,433
松風 1 1 1,323
セイコーホールディングス 13 13 5,902
ニプロ 14.7 12.9 20,253
その他製品(1.8%)
スノーピーク 0.2 0.3 952
パラマウントベッドホールディングス 2.1 1.8 8,028
トランザクション 0.3 0.8 884
SHO-BI 0.7 0.6 273
ニホンフラッシュ 0.6 0.9 1,260
前田工繊 2.2 1.9 2,646
永大産業 3 2 1,054
アートネイチャー 1.6 2 1,490
ダンロップスポーツ 1.2 1.2 1,244
バンダイナムコホールディングス 20.3 20.6 68,598
アイフィスジャパン 0.3 0.4 174
共立印刷 3.3 3.1 1,041
SHOEI 0.9 0.8 2,223
フランスベッドホールディングス 2.7 2.3 2,129
パイロットコーポレーション 3.4 3.3 15,031
萩原工業 0.4 0.5 1,389
トッパン・フォームズ 3.5 3.3 3,597
フジシールインターナショナル 2.4 4.2 10,113
タカラトミー 6.5 7.3 8,124
廣済堂 1.8 1.9 720
As-meエステール 0.5 0.5 336
アーク 8.3 7.9 805
タカノ 0.9 0.8 808
プロネクサス 1.8 1.7 2,043
ホクシン 1.6 1.3 265
ウッドワン 4 3 861
大建工業 8 1.3 2,679
凸版印刷 56 53 60,155
大日本印刷 58 54 64,800
図書印刷 4 3 1,533
共同印刷 7 6 2,172
日本写真印刷 3.3 3.2 8,441
光村印刷 2 2 532
宝印刷 0.9 1 1,665
アシックス 18.3 18.6 33,256
ツツミ 1 0.7 1,456
小松ウオール工業 0.7 0.6 1,111
ヤマハ 14.4 12.6 38,619
河合楽器製作所 0.7 0.7 1,633
クリナップ 2.3 2.2 1,804
ピジョン 11.1 11.3 40,171
兼松サステック 2 2 462
キングジム 1.6 1.6 1,393
リンテック 4.7 4.4 10,441
TASAKI 0.4 0.5 1,098
イトーキ 4.1 3.9 2,737
任天堂 12.1 11.5 297,102
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 80 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
三菱鉛筆 1.5 1.5 8,370
タカラスタンダード 8 3.9 6,910
コクヨ 10.2 9.7 13,919
ナカバヤシ 4 3 798
グローブライド 1 0.9 1,664
岡村製作所 6.9 6.5 6,428
美津濃 11 10 5,740
アデランス 3.4 - -
電気・ガス業(1.8%)
東京電力ホールディングス 166.8 158.6 69,149
中部電力 60.2 61.6 91,845
関西電力 80.2 76.3 104,302
中国電力 27.2 25.9 31,908
北陸電力 19.3 18.3 19,764
東北電力 49.1 46.7 70,423
四国電力 17.7 16.8 20,546
九州電力 43.4 41.3 48,981
北海道電力 18.4 17.5 14,735
沖縄電力 2.1 2.7 7,144
電源開発 16.8 14.9 38,814
エフオン 0.8 0.7 676
イーレックス 0.4 2.3 3,019
東京瓦斯 219 201 101,826
大阪瓦斯 203 181 76,563
東邦瓦斯 50 47 36,989
北海道瓦斯 5 5 1,375
広島ガス 3.4 3.9 1,419
西部瓦斯 22 21 5,376
静岡ガス 5.6 5.8 4,379
メタウォーター 1.3 1.1 3,188
陸運業(4.1%)
SBSホールディングス 1.9 1.8 1,447
東武鉄道 105 100 56,400
相鉄ホールディングス 34 30 15,510
東京急行電鉄 114 102 80,376
京浜急行電鉄 54 51 62,322
小田急電鉄 63 30 64,980
京王電鉄 55 52 45,864
京成電鉄 29 14 36,162
富士急行 5 5 4,935
新京成電鉄 3 2 830
東日本旅客鉄道 35.9 36.2 350,922
西日本旅客鉄道 18.9 18 130,338
東海旅客鉄道 17.6 15.6 282,984
西武ホールディングス 15.7 25.8 47,394
鴻池運輸 2.8 2.6 3,582
西日本鉄道 25 22 10,318
ハマキョウレックス 1.5 1.2 2,737
サカイ引越センター 0.8 0.6 1,857
近鉄グループホールディングス 198 188 75,388
阪急阪神ホールディングス 132 23.6 85,432
南海電気鉄道 44 40 21,680
京阪ホールディングス 44 42 28,602
神戸電鉄 5 5 1,925
名古屋鉄道 72 68 34,068
山陽電気鉄道 7 7 3,962
日本通運 76 72 41,184
ヤマトホールディングス 36.3 33.4 77,905
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
山九 26 25 16,875
丸運 1.1 1 254
丸全昭和運輸 7 6 2,652
センコー 9 8.9 6,381
トナミホールディングス 4 4 1,620
ニッコンホールディングス 6.4 6.3 14,962
日本石油輸送 2 0.2 511
福山通運 12 11 7,348
セイノーホールディングス 13.9 13.3 16,625
神奈川中央交通 2 2 1,422
日立物流 4.1 3.9 9,020
丸和運輸機関 0.4 0.5 1,280
C&Fロジホールディングス 1.9 1.9 2,865
九州旅客鉄道 - 13.9 47,607
海運業(0.2%)
日本郵船 176 158 37,130
商船三井 96 98 34,300
川崎汽船 86 71 21,016
NSユナイテッド海運 9 8 1,920
明治海運 1.8 1.7 790
飯野海運 10.2 9.7 4,723
共栄タンカー 2 2 466
乾汽船 1.6 1.4 1,303
空運業(0.6%)
日本航空 37.6 33.7 118,826
ANAホールディングス 365 347 117,910
パスコ 2 2 706
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム 0.6 0.5 2,880
日新 8 8 2,976
三菱倉庫 14 12 18,408
三井倉庫ホールディングス 11 11 3,652
住友倉庫 14 14 8,568
澁澤倉庫 5 5 1,770
東陽倉庫 3 3.2 1,107
日本トランスシティ 5 4 1,868
ケイヒン 4 3 477
中央倉庫 1.1 1.1 1,190
安田倉庫 1.5 1.5 1,123
東洋埠頭 6 5 910
宇徳 1.6 1.5 627
上組 23 22 21,164
サンリツ 0.5 0.5 263
キムラユニティー 0.5 0.5 581
キユーソー流通システム 0.5 0.6 1,647
郵船ロジスティクス 1.8 1.7 1,905
近鉄エクスプレス 3.5 3.3 5,550
東海運 1.1 1 456
エーアイテイー 0.9 1.1 1,106
内外トランスライン 0.5 0.6 666
情報・通信業(7.8%)
NECネッツエスアイ 2.4 2 4,306
システナ 1.9 1.5 2,566
デジタルアーツ 0.9 0.8 2,436
新日鉄住金ソリューションズ 3.2 3.1 7,458
キューブシステム 0.8 0.8 546
コア 0.8 0.8 1,067
ソフトクリエイトホールディングス 0.7 0.9 1,151
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 81 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
TIS 6.4 6.1 17,275
ネオス 0.6 0.5 227
電算システム 0.7 0.6 987
グリー 11.8 11.2 7,851
コーエーテクモホールディングス 4.6 4.4 9,297
三菱総合研究所 0.8 0.7 2,257
ボルテージ 0.4 0.3 372
電算 0.2 0.2 452
AGS 0.3 0.5 918
ファインデックス 1.3 1.4 1,489
ヒト・コミュニケーションズ 0.4 0.4 733
ブレインパッド 0.3 0.4 463
KLab 3 3.5 2,590
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 1.3 1.3 1,552
イーブックイニシアティブジャパン 0.4 0.3 422
ネクソン 18.6 20.3 35,910
アイスタイル 3 3.9 3,572
エムアップ 0.5 0.5 433
エイチーム 0.7 1 2,661
テクノスジャパン 0.2 1.4 1,484
enish 0.6 0.5 277
コロプラ 5.4 5.2 5,366
モバイルクリエイト 1.3 1.3 488
オルトプラス 0.7 0.8 704
ブロードリーフ 2 4.5 3,429
ハーツユナイテッドグループ 0.6 1 1,514
メディアドゥ 0.4 0.4 1,049
ブイキューブ 1 1 609
サイバーリンクス 0.2 0.3 303
ディー・エル・イー - 0.6 342
フィックスターズ - 0.3 993
VOYAGE GROUP 0.4 0.6 1,079
オプティム 0.1 0.4 1,173
セレス - 0.3 453
ベリサーブ 0.2 0.2 568
ティーガイア 1.9 1.8 3,447
日本アジアグループ 1.6 2.1 825
豆蔵ホールディングス 1.5 1.4 1,208
テクマトリックス 0.8 1.2 1,586
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 33.9 38.7 9,597
GMOペイメントゲートウェイ 1.7 1.5 8,325
ザッパラス 1.1 1 501
システムリサーチ - 0.2 414
インターネットイニシアティブ 3.1 2.7 5,424
さくらインターネット 1 1.5 1,374
GMOクラウド 0.4 0.4 919
SRAホールディングス 1.1 1 2,944
Minoriソリューションズ 0.3 0.4 538
システムインテグレータ 0.3 0.3 207
朝日ネット 1.8 1.7 841
アドソル日進 - 0.4 500
フリービット - 1 894
コムチュア 0.3 0.3 1,170
サイバーコム - 0.2 205
メディカル・データ・ビジョン - 0.3 1,132
gumi 2 2.1 2,499
ショーケース・ティービー - 0.2 259
PCIホールディングス - 0.2 531
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
パイプドHD 0.2 0.3 342
アイビーシー - 0.1 99
オープンドア - 0.2 611
LINE - 3.1 13,252
AOI TYO Holdings - 1.5 1,257
ソルクシーズ - 0.5 283
フェイス 0.5 0.5 608
ハイマックス 0.3 0.2 299
野村総合研究所 13.6 13.8 56,580
サイバネットシステム 1.6 1.5 1,092
CEホールディングス 0.3 0.3 315
インテージホールディングス 1 1.1 2,200
東邦システムサイエンス 0.6 0.6 405
ソースネクスト 1 1.1 625
ティー・ワイ・オー 2.7 - -
フォーカスシステムズ - 0.7 389
クレスコ 0.4 0.4 1,111
フジ・メディア・ホールディングス 20.2 19.2 29,491
オービック 6.7 6.4 33,920
ジャストシステム 3.5 3 4,134
TDCソフトウェアエンジニアリング 0.8 0.8 1,078
ヤフー 139.1 132.3 68,002
トレンドマイクロ 9.4 9.8 48,510
インフォメーション・ディベロプメント 0.4 0.5 592
日本オラクル 3.1 3 19,080
アルファシステムズ 0.6 0.6 1,176
フューチャー 2.3 2.5 2,200
CAC Holdings 1.4 1.4 1,503
ソフトバンク・テクノロジー 0.5 0.4 1,580
トーセ 0.5 0.5 404
オービックビジネスコンサルタント 1 0.9 5,022
伊藤忠テクノソリューションズ 4.4 4.2 13,734
アイティフォー 2.5 2.4 1,485
東計電算 0.3 0.3 693
エックスネット 0.2 0.3 290
大塚商会 5.2 5 30,200
サイボウズ 2.6 2.5 1,105
ソフトブレーン 2.8 2.5 1,325
電通国際情報サービス 1.2 1.1 2,770
デジタルガレージ - 2.7 6,207
EMシステムズ 0.7 0.6 1,084
ウェザーニューズ 0.7 0.6 2,166
CIJ 1.8 1.6 889
東洋ビジネスエンジニアリング 0.2 0.2 332
日本エンタープライズ 2 1.9 530
WOWOW 0.9 0.9 3,474
スカラ 1.2 1.3 1,154
日本コロムビア 0.7 0.5 346
イマジカ・ロボット ホールディングス 1.6 1.6 1,188
ネットワンシステムズ 8.4 8 7,224
システムソフト - 3.3 498
アルゴグラフィックス 0.9 0.8 1,866
マーベラス 3.3 3.1 2,703
エイベックス・グループ・ホールディングス 3.6 3.4 5,470
日本ユニシス 5.4 5.1 7,752
兼松エレクトロニクス 1.2 1.2 3,405
東京放送ホールディングス 11.6 12.2 24,253
日本テレビホールディングス 17.7 16.9 32,397
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 82 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
朝日放送 1.9 1.8 1,366
テレビ朝日ホールディングス 5.3 5 10,520
スカパーJSATホールディングス 14.7 12 5,640
テレビ東京ホールディングス 1.8 1.5 3,817
日本BS放送 0.3 0.4 426
ビジョン - 0.2 870
U-NEXT 0.5 0.5 471
ワイヤレスゲート - 0.6 897
コネクシオ 1.7 1.6 2,729
日本通信 10.3 15.4 2,941
クロップス 0.4 0.4 236
日本電信電話 150 148.2 704,246
KDDI 197.1 182.6 533,557
光通信 2.3 2.2 23,936
NTTドコモ 149.6 137.9 357,505
エムティーアイ 2.5 2.8 1,890
GMOインターネット 7.2 6.7 8,817
カドカワ 6.1 5.4 8,618
学研ホールディングス 6 0.6 1,851
ゼンリン 2.6 2.4 5,680
昭文社 1.1 1 698
インプレスホールディングス 1.6 1.5 208
アイネット 1.1 1 1,234
松竹 13 12 15,732
東宝 13.8 12.1 35,707
東映 7 7 6,657
AOI Pro. 1 - -
エヌ・ティ・ティ・データ 12 11.4 60,192
ピー・シー・エー 0.2 0.3 460
ビジネスブレイン太田昭和 0.3 0.3 300
DTS 2.2 1.9 5,278
スクウェア・エニックス・ホールディングス 8.2 7.1 22,365
シーイーシー 1.3 1.1 2,348
カプコン 5 4.3 9,335
アイ・エス・ビー 0.2 0.4 360
ジャステック 1.2 1.2 1,248
SCSK 4.6 5 22,100
日本システムウエア 0.7 0.6 845
アイネス 2.7 2.3 2,472
TKC 1.8 1.7 5,406
富士ソフト 2.9 2.7 7,662
NSD 4.1 3.9 6,271
コナミホールディングス 8.8 8.3 39,217
福井コンピュータホールディングス 0.4 0.5 1,302
JBCCホールディングス 1.6 1.5 1,171
ミロク情報サービス 1.4 1.4 2,574
ソフトバンクグループ 109.9 83.1 653,332
卸売業(4.5%)
ホウスイ 2 1 127
高千穂交易 0.7 0.7 702
伊藤忠食品 0.5 0.5 2,292
エレマテック 0.9 0.7 1,345
JALUX 0.6 0.6 1,610
あらた 0.9 0.8 2,424
トーメンデバイス 0.3 0.3 666
東京エレクトロン デバイス 0.7 0.7 1,127
フィールズ 1.3 1.4 1,618
双日 122.2 109 30,411
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
アルフレッサ ホールディングス 24.4 21.8 42,052
横浜冷凍 4.8 4.6 5,087
神栄 3 3 570
山下医科器械 0.2 0.1 172
ラサ商事 0.9 0.8 573
ラクーン - 0.9 441
アルコニックス 1.1 1 1,843
神戸物産 1.3 1 4,300
あい ホールディングス 3.5 2.6 6,877
ディーブイエックス 0.5 0.7 926
ダイワボウホールディングス 18 16 5,248
マクニカ・富士エレホールディングス 3.5 3.4 5,368
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.4 3.5 3,612
八洲電機 1.5 1.4 933
UKCホールディングス 1.2 1.2 2,452
OCHIホールディングス 0.6 0.5 637
TOKAIホールディングス 8.5 8.1 6,933
大阪工機 - 0.2 150
三洋貿易 1.1 1 1,757
ビューティガレージ - 0.2 360
ウイン・パートナーズ 0.7 1.3 1,238
ミタチ産業 0.5 0.4 260
シップヘルスケアホールディングス 3.9 3.5 10,363
明治電機工業 0.6 0.6 795
デリカフーズ 0.4 0.4 435
スターティア 0.4 0.4 203
コメダホールディングス - 2.5 4,480
富士興産 0.7 0.7 352
協栄産業 3 2 328
小野建 1.7 1.6 2,174
佐鳥電機 1.5 1.4 1,135
エコートレーディング 0.4 0.4 260
伯東 1.5 1.3 1,340
コンドーテック 1.5 1.5 1,399
中山福 1.2 1.1 918
ナガイレーベン 2.8 2.7 6,207
三菱食品 2.1 2 6,900
松田産業 1.4 1.3 1,937
第一興商 3.4 3 13,395
メディパルホールディングス 19.4 18.5 32,301
アドヴァン 2 - -
SPK 0.4 0.4 1,016
萩原電気 0.5 0.6 1,294
アズワン 1.5 1.4 6,748
スズデン 0.6 0.7 761
尾家産業 0.6 0.6 708
シモジマ 1.3 1.1 1,278
ドウシシャ 2.3 2.2 4,534
小津産業 0.4 0.4 890
高速 1.2 1.1 1,238
たけびし 0.7 0.6 865
黒田電気 3.6 2.5 6,060
リックス - 0.4 647
丸文 1.7 1.6 1,142
ハピネット 1.8 1.5 2,584
橋本総業ホールディングス 0.4 0.4 584
日本ライフライン - 1.6 3,417
エクセル 0.9 0.8 1,197
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 83 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
マルカキカイ 0.6 0.6 1,081
IDOM 5.2 5 3,530
日本エム・ディ・エム 1.6 1.4 1,089
進和 1.1 1.1 2,060
エスケイジャパン 0.5 0.3 87
ダイトロン 0.9 0.8 980
シークス 1.2 1.3 5,824
田中商事 0.6 0.6 411
オーハシテクニカ 1.1 1 1,380
白銅 0.6 0.5 864
伊藤忠商事 152.3 135.2 213,616
丸紅 191 181.7 124,555
高島 4 3 591
長瀬産業 11.7 11.1 17,216
蝶理 1.2 1.2 2,326
豊田通商 21.6 20.6 69,422
三共生興 2.9 2.8 1,092
兼松 41 39 7,800
ツカモトコーポレーション 3 3 372
三井物産 175.5 166.9 269,126
日本紙パルプ商事 10 10 3,710
日立ハイテクノロジーズ 6.7 6.4 29,024
カメイ 2.5 2.4 2,971
東都水産 3 0.3 558
OUGホールディングス 3 3 783
スターゼン 0.7 0.8 3,576
山善 7.4 7.1 7,114
椿本興業 2 2 818
住友商事 122.1 116.2 174,009
内田洋行 5 0.9 2,322
三菱商事 145.6 138.5 333,161
第一実業 4 4 2,788
キヤノンマーケティングジャパン 5.5 5.3 11,734
西華産業 6 6 2,112
佐藤商事 1.7 1.6 1,393
菱洋エレクトロ 2.2 1.8 2,957
東京産業 1.9 1.8 820
ユアサ商事 1.8 1.7 5,244
神鋼商事 4 0.5 1,198
小林産業 1.3 1.3 365
阪和興業 19 18 14,238
カナデン 1.9 1.8 1,938
菱電商事 3 3 2,199
フルサト工業 1.1 1 1,687
岩谷産業 23 20 12,960
すてきナイスグループ 8 8 1,216
昭光通商 7 7 588
ニチモウ 3 3 543
極東貿易 3 3 699
イワキ 3 3 894
三愛石油 5 4.9 4,620
稲畑産業 4.7 4.4 5,970
GSIクレオス 5 5 685
明和産業 1.8 1.7 695
ワキタ 4.1 3.9 4,126
東邦ホールディングス 6.2 5.9 13,747
サンゲツ 6.8 6.3 11,724
ミツウロコグループホールディングス 3.1 3 2,070
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
シナネンホールディングス 4 0.8 1,688
伊藤忠エネクス 5 4.1 3,772
サンリオ 6 5.7 11,656
サンワテクノス 1.2 1.1 1,238
リョーサン 3.1 2.7 9,045
新光商事 2.3 2 2,430
トーホー 0.9 0.8 2,080
三信電気 2.7 2 2,542
東陽テクニカ 2.7 2.3 2,325
モスフードサービス 2.5 2.4 7,788
加賀電子 1.8 1.7 3,359
ソーダニッカ 2 1.9 953
立花エレテック 1.4 1.2 1,660
フォーバル 0.8 0.8 532
PALTAC 3.1 3 9,300
三谷産業 2.1 2 754
太平洋興発 8 8 776
ヤマタネ 9 0.9 1,366
丸紅建材リース 2 2 466
日鉄住金物産 13 1.6 7,488
トラスコ中山 2.2 4.2 10,840
オートバックスセブン 7.4 6.8 11,233
モリト - 1.5 1,372
加藤産業 3 2.9 8,282
イノテック 1.8 1.6 1,081
イエローハット 1.8 1.7 4,386
JKホールディングス 1.9 1.8 1,191
日伝 0.8 0.8 2,680
北沢産業 1.6 1.5 324
杉本商事 1.1 1.1 1,672
因幡電機産業 2.7 2.6 10,348
バイテックホールディングス 0.6 0.8 1,080
ミスミグループ本社 21.8 20.8 41,849
アルテック 1.7 1.6 347
タキヒヨー 3 3 1,350
蔵王産業 0.3 0.3 438
スズケン 8.8 8.4 30,660
ジェコス 1.3 1.3 1,409
ルネサスイーストン 1.2 1.7 986
小売業(4.6%)
ローソン 7.3 5.8 43,790
サンエー 1.3 1.4 7,084
ダイユーエイト 0.5 - -
カワチ薬品 1.5 1.4 4,214
エービーシー・マート 2.5 3.4 22,134
ハードオフコーポレーション 0.9 0.8 892
アスクル 2.4 1.9 6,203
ゲオホールディングス 3.2 3.1 3,788
アダストリア 3.6 2.8 7,764
ジーフット 1.2 1.1 819
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3 0.2 141
くらコーポレーション 1.1 1.2 5,580
キャンドゥ 1 1 1,773
パルグループホールディングス 1.1 0.9 2,430
エディオン 8.2 7.2 7,365
サーラコーポレーション 1.7 2.3 1,430
ワッツ 0.8 0.8 1,056
ハローズ 0.6 0.6 1,348
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 84 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
あみやき亭 0.4 0.4 1,652
ひらまつ 2.7 2.5 1,667
ゲンキー 0.4 0.4 2,752
サッポロドラッグストアー 0.2 - -
大黒天物産 0.5 0.4 2,016
ハニーズホールディングス 1.7 1.8 2,003
ファーマライズホールディングス 0.4 0.4 212
アルペン 1.7 1.4 2,709
クオール 2 2.1 3,454
ジェイアイエヌ 1.3 1.3 7,553
ビックカメラ 10 10.6 10,843
DCMホールディングス 9.5 11.2 11,502
MonotaRO 6.8 6.5 22,360
東京一番フーズ 0.3 0.5 282
ダイヤモンドダイニング 0.3 0.4 685
きちり 0.5 0.5 328
アークランドサービスホールディングス 0.6 0.6 1,836
J.フロント リテイリング 24.6 23.4 38,610
ドトール・日レスホールディングス 3.4 3.2 6,972
マツモトキヨシホールディングス 4 3.5 18,480
ブロンコビリー 0.8 1 2,887
スタートトゥデイ 5.9 16.8 41,378
トレジャー・ファクトリー 0.5 0.5 396
物語コーポレーション 0.5 0.5 2,550
ココカラファイン 2 1.9 9,167
三越伊勢丹ホールディングス 38.6 36.7 44,847
Hamee - 0.4 421
ウエルシアホールディングス 1.7 3.7 11,525
クリエイトSDホールディングス 2.9 2.7 7,149
丸善CHIホールディングス 2.3 2.1 747
ミサワ 0.2 0.3 132
ティーライフ - 0.2 370
エー・ピーカンパニー 0.3 0.3 282
チムニー 0.5 0.6 1,622
シュッピン 0.5 0.7 1,138
ネクステージ 0.3 0.7 889
ジョイフル本田 3.2 3 11,130
鳥貴族 - 0.5 1,207
キリン堂ホールディングス 0.6 0.6 480
ホットランド 0.5 0.9 1,080
すかいらーく 5.9 7.9 12,884
綿半ホールディングス 0.5 0.7 1,210
ヨシックス - 0.2 264
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 6.4 6.1 6,209
ブックオフコーポレーション 1.1 1 790
ゴルフダイジェスト・オンライン 0.4 0.7 566
BEENOS - 0.2 302
あさひ 1.4 1.4 1,817
日本調剤 0.5 0.7 2,649
コスモス薬品 1 0.9 19,566
トーエル 0.9 0.9 864
一六堂 0.5 0.4 158
オンリー - 0.2 171
セブン&アイ・ホールディングス 81.2 77.3 337,182
薬王堂 0.3 0.9 2,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング 5.2 5 4,940
ツルハホールディングス 4.5 3.7 38,110
サンマルクホールディングス 1.5 1.2 3,924
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
フェリシモ 0.6 0.5 508
トリドールホールディングス 2.4 2.3 5,563
クスリのアオキ 1.7 - -
TOKYO BASE - 0.2 587
サツドラホールディングス - 0.2 441
ダイユー・リックホールディングス - 0.6 439
バロックジャパンリミテッド - 1.1 1,364
クスリのアオキホールディングス - 1.5 7,447
メディカルシステムネットワーク 2.2 2.1 1,134
総合メディカル 0.9 0.9 3,771
はるやまホールディングス 0.8 0.9 878
ノジマ - 2.1 2,977
カッパ・クリエイト 2.7 2.6 3,211
ライトオン 1.4 1.4 1,346
ジーンズメイト 0.6 0.6 159
良品計画 2.2 2.4 58,536
三城ホールディングス 2.4 2.3 1,076
アドヴァン - 1.9 2,287
アルビス 0.5 0.5 1,722
コナカ 2.3 2.4 1,464
ハウス オブ ローゼ 0.2 0.2 302
G-7ホールディングス 0.6 0.5 1,258
イオン北海道 1.3 1.9 1,151
コジマ 2.9 2.7 810
ヒマラヤ 0.6 0.6 493
コーナン商事 2.8 2.6 5,473
エコス 0.7 0.7 822
ワタミ 2.3 2.2 2,743
マルシェ 0.5 0.4 325
ドンキホーテホールディングス 12.5 11.9 45,934
西松屋チェーン 3.8 3.2 4,016
ゼンショーホールディングス 10 9.6 17,904
幸楽苑ホールディングス 1.2 1.2 2,011
ハークスレイ 0.5 0.4 440
サイゼリヤ 3.2 3 8,394
VTホールディングス 6.6 6.2 3,583
魚力 0.6 0.6 777
ポプラ 0.5 0.5 265
フジ・コーポレーション - 0.3 691
ユナイテッドアローズ 2.8 2.5 8,425
ハイデイ日高 1.8 2 4,814
京都きもの友禅 1.3 1.2 1,146
コロワイド 6.4 6.1 11,382
ピーシーデポコーポレーション 1.6 2.4 1,276
壱番屋 0.9 1.3 4,784
トップカルチャー 0.7 0.7 343
PLANT 0.4 0.4 470
スギホールディングス 3.5 4 20,440
ヴィア・ホールディングス - 1.4 1,555
スクロール 2.9 2.8 968
ヨンドシーホールディングス 1.5 1.4 3,467
ユニー・ファミリーマートホールディングス 6 8.1 53,784
木曽路 2.4 2.3 5,623
サトレストランシステムズ 2.3 2.2 1,854
千趣会 3.8 3.3 2,646
タカキュー 1.5 1.4 273
ケーヨー 3.3 3.1 1,763
上新電機 5 4 4,544
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 85 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本瓦斯 2.2 3.4 11,033
ベスト電器 6.2 5.9 896
ロイヤルホールディングス 3.2 3 6,747
東天紅 1 1 167
いなげや 2.2 2.1 3,257
島忠 5 4.8 13,012
チヨダ 2.3 2.2 5,744
ライフコーポレーション 1.2 1.4 4,557
リンガーハット 1.8 2.1 4,794
さが美 1 2 256
MrMax 1.7 2.3 924
テンアライド 1.8 1.7 656
AOKIホールディングス 4.4 3.7 4,769
オークワ 3 3 3,393
コメリ 3 2.8 7,708
青山商事 3.7 3.9 14,898
しまむら 2.3 2.1 30,891
はせがわ 0.7 1 445
高島屋 28 31 30,194
松屋 3.9 4 4,216
エイチ・ツー・オー リテイリング 9.9 9.5 17,005
近鉄百貨店 7 7 2,387
丸栄 4 4 336
ニッセンホールディングス 2.8 - -
パルコ 1.9 1.8 2,143
丸井グループ 23.8 19.4 29,352
アクシアル リテイリング 1.5 1.4 5,936
井筒屋 11 1 407
イオン 79.8 76 123,500
ユニーグループ・ホールディングス 18.6 - -
イズミ 3.9 3.7 18,481
東武ストア 2 0.2 607
平和堂 3.9 3.7 9,997
フジ 2.2 2 4,866
ヤオコー 2.2 2.1 8,883
ゼビオホールディングス 2.6 2.5 4,315
ケーズホールディングス 4.1 8.5 17,357
Olympicグループ 1.1 1.1 661
日産東京販売ホールディングス 3.3 2.7 1,098
アインホールディングス 2.3 2.4 18,024
元気寿司 0.5 0.5 1,104
ヤマダ電機 59 61.7 34,243
アークランドサカモト 3.3 3.1 4,147
ニトリホールディングス 8.4 8 112,560
グルメ杵屋 1 1 1,063
愛眼 1.5 1.3 258
ケーユーホールディングス 1 1 911
吉野家ホールディングス 7.2 6.4 10,361
松屋フーズ 0.9 0.9 3,735
サガミチェーン 2.6 2.3 3,125
関西スーパーマーケット 1.6 1.5 2,317
王将フードサービス 1.4 1.4 5,761
プレナス 2.2 2.1 5,178
ミニストップ 1.4 1.4 2,930
アークス 3.6 3.5 9,320
バローホールディングス 4.2 4 10,508
藤久 0.2 0.1 174
ベルク 1 0.8 3,464
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大庄 0.9 1 1,562
ファーストリテイリング 3.9 3.1 108,252
サンドラッグ 4.1 7 26,145
サックスバー ホールディングス 1.8 1.7 2,150
ヤマザワ 0.4 0.4 724
やまや 0.4 0.4 667
ベルーナ 4.8 4.6 3,831
銀行業(8.1%)
島根銀行 0.4 0.4 556
じもとホールディングス 13.9 13.2 2,494
めぶきフィナンシャルグループ 14.2 89 39,605
東京TYフィナンシャルグループ 2.7 2.7 9,004
九州フィナンシャルグループ 29.7 30.3 20,634
ゆうちょ銀行 37.3 52.3 72,226
富山第一銀行 - 4.7 2,491
コンコルディア・フィナンシャルグループ - 120.8 62,260
西日本フィナンシャルホールディングス - 12.5 13,912
新生銀行 168 176 36,080
あおぞら銀行 123 117 47,970
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,556.9 1,398.8 978,740
りそなホールディングス 227 215.9 129,086
三井住友トラスト・ホールディングス 405 38.5 148,610
三井住友フィナンシャルグループ 155.4 147.8 597,851
第四銀行 25 23 10,143
北越銀行 21 2 5,744
西日本シティ銀行 63 - -
千葉銀行 75 71 50,765
横浜銀行 129 - -
常陽銀行 70 - -
群馬銀行 43 41 23,821
武蔵野銀行 3.1 2.9 9,570
千葉興業銀行 5.3 5.1 3,136
筑波銀行 8.1 7.7 2,402
七十七銀行 30 29 13,978
青森銀行 14 14 5,348
秋田銀行 13 12 4,164
山形銀行 11 10 4,850
岩手銀行 1.4 1.2 5,658
東邦銀行 17 16 6,704
東北銀行 10 9 1,386
みちのく銀行 10 11 2,057
ふくおかフィナンシャルグループ 84 75 36,150
静岡銀行 57 50 45,300
十六銀行 24 25 8,975
スルガ銀行 18.4 18.9 44,301
八十二銀行 35 35.6 22,392
山梨中央銀行 12 11 5,478
大垣共立銀行 26 29 9,599
福井銀行 17 16 4,224
北國銀行 22 20 8,460
清水銀行 0.7 0.6 2,034
富山銀行 0.4 0.4 1,648
滋賀銀行 18 17 9,707
南都銀行 19 1.8 7,335
百五銀行 17 17 7,548
京都銀行 37 33 26,763
紀陽銀行 7.6 6.9 11,771
三重銀行 9 0.8 1,880
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 86 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ほくほくフィナンシャルグループ 132 12.3 21,488
広島銀行 57 54 25,542
山陰合同銀行 11.8 11.1 9,901
中国銀行 13.8 13.1 21,222
鳥取銀行 6 0.6 1,050
伊予銀行 20.8 19.7 14,755
百十四銀行 21 20 7,520
四国銀行 15 14 4,074
阿波銀行 16 16 11,296
大分銀行 11 11 4,785
宮崎銀行 13 12 4,116
佐賀銀行 12 11 3,355
十八銀行 12 11 3,949
沖縄銀行 1.5 1.8 7,668
琉球銀行 4 3.8 6,083
セブン銀行 72.7 69.2 25,188
みずほフィナンシャルグループ 2,740.4 2,506.2 511,264
高知銀行 8 7 917
山口フィナンシャルグループ 18 17 20,519
長野銀行 6 0.6 1,206
名古屋銀行 16 1.5 6,015
北洋銀行 29.2 30.1 12,702
愛知銀行 0.7 0.6 3,714
第三銀行 11 1 1,661
中京銀行 8 0.8 1,880
東日本銀行 9 - -
大光銀行 7 6 1,326
愛媛銀行 11 2.2 2,994
トマト銀行 7 0.7 1,102
みなと銀行 18 1.7 3,517
京葉銀行 16 15 7,215
関西アーバン銀行 2.7 2.6 3,679
栃木銀行 10 10.2 5,232
北日本銀行 0.6 0.6 1,929
東和銀行 27 35 4,130
福島銀行 24 20 1,880
大東銀行 12 10 1,690
トモニホールディングス 14.9 15.2 8,968
フィデアホールディングス 11.9 17.9 3,705
池田泉州ホールディングス 20.6 19.6 9,016
証券、商品先物取引業(1.2%)
FPG 5.8 6.6 6,514
SBIホールディングス 23.3 20.9 32,436
日本アジア投資 1.3 1.8 784
ジャフコ 3.2 3.1 11,594
大和証券グループ本社 182 173 117,276
野村ホールディングス 373.4 377.4 261,123
岡三証券グループ 17 16 10,864
丸三証券 5.8 5.9 5,416
東洋証券 7 7 1,799
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 22.3 21.2 12,274
光世証券 5 4 724
水戸証券 6 5.7 1,704
いちよし証券 4.3 4.1 3,439
松井証券 9.5 10.5 9,145
だいこう証券ビジネス 0.9 0.9 558
マネックスグループ 22.8 19.8 5,286
カブドットコム証券 17.2 13.8 4,995
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
極東証券 2.6 2.5 4,000
岩井コスモホールディングス 1.8 1.7 1,851
藍澤證券 2.7 3.5 2,282
マネースクウェアHD 0.7 - -
マネーパートナーズグループ 1.8 2.4 1,113
小林洋行 0.6 0.5 142
保険業(2.6%)
かんぽ生命保険 5.9 7 17,857
SOMPOホールディングス 43.1 38.6 157,449
アニコム ホールディングス 1.3 1.3 3,055
MS&ADインシュアランスグループホール 58 55.2 195,408
ソニーフィナンシャルホールディングス 18.6 17.7 31,665
第一生命ホールディングス 124.3 111.3 222,210
東京海上ホールディングス 78.6 74.8 351,260
T&Dホールディングス 70.7 67.3 108,756
アドバンスクリエイト - 0.4 764
その他金融業(1.2%)
全国保証 5 5.2 19,708
クレディセゾン 14.7 14 27,804
アクリーティブ 1.6 1.5 562
芙蓉総合リース 2.2 2.1 10,479
興銀リース 3.6 3.5 8,316
東京センチュリー 4.6 3.7 14,023
日本証券金融 8.5 8.1 4,795
アイフル 32.5 31 10,137
ポケットカード 1.9 1.4 851
リコーリース 1.5 1.5 5,355
イオンフィナンシャルサービス 12.7 11.8 24,744
アコム 39 37.1 16,509
ジャックス 11 10 4,840
オリエントコーポレーション 83.9 39.9 8,019
日立キャピタル 4.6 4.3 11,575
アプラスフィナンシャル 9.3 8.9 952
オリックス 137.4 130.7 215,328
三菱UFJリース 49.2 46.8 25,974
日本取引所グループ 57 57.4 90,979
イー・ギャランティ 0.6 0.5 1,224
アサックス 0.3 0.3 477
NECキャピタルソリューション 0.8 0.8 1,367
不動産業(2.4%)
いちご 16.1 17.6 5,737
日本駐車場開発 21.2 22.3 3,300
ヒューリック 40.4 38.5 40,309
三栄建築設計 0.8 0.7 1,067
野村不動産ホールディングス 12.9 12.3 21,820
三重交通グループホールディングス 3.4 3.3 1,237
サムティ 1 1.5 1,662
ディア・ライフ 1 1.3 508
エー・ディー・ワークス 13.3 16.9 659
日本商業開発 0.6 1 1,820
プレサンスコーポレーション 0.7 2.9 3,886
ユニゾホールディングス 1.2 1.5 4,120
THEグローバル社 - 0.6 319
日本管理センター 1.3 1.3 1,769
サンセイランディック 0.4 0.4 310
エストラスト 0.3 0.3 195
フージャースホールディングス 2.7 2.4 1,531
オープンハウス 2.8 2.7 7,192
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 87 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東急不動産ホールディングス 46.9 44.7 26,998
飯田グループホールディングス 18 15.4 26,303
ムゲンエステート 0.3 0.6 506
ファーストブラザーズ - 0.2 351
ハウスドゥ - 0.2 351
シーアールイー - 0.3 462
ケイアイスター不動産 - 0.4 626
パーク24 9.8 9.4 27,391
パラカ 0.7 0.5 1,119
三井不動産 103 98 232,652
三菱地所 144 137 278,110
平和不動産 3.7 3.5 5,509
東京建物 21.2 21.4 31,415
ダイビル 5 4.8 4,694
京阪神ビルディング 3.2 3.1 1,900
住友不動産 46 44 126,984
大京 36 34 7,514
テーオーシー 7.5 7.2 6,602
東京楽天地 3 3 1,617
レオパレス21 22.9 23.3 13,397
スターツコーポレーション 2.2 1.9 4,415
フジ住宅 2.5 2.4 1,747
空港施設 2.3 2.2 1,238
明和地所 1.1 1 708
住友不動産販売 1.4 1.7 6,094
ゴールドクレスト 1.5 1.7 3,398
日本エスリード 0.8 0.7 1,059
日神不動産 2.6 2.2 1,256
日本エスコン - 2.5 1,017
タカラレーベン 8.5 8 3,968
サンヨーハウジング名古屋 1.1 1 958
イオンモール 12.5 11.9 20,848
ファースト住建 0.7 0.7 1,068
トーセイ 2.9 2.5 1,830
穴吹興産 2 0.2 553
エヌ・ティ・ティ都市開発 12.1 11.5 11,109
サンフロンティア不動産 2.3 2 1,940
エフ・ジェー・ネクスト 1.7 1.6 1,544
インテリックス - 0.4 328
ランドビジネス 1.3 1.1 312
グランディハウス 1.7 1.6 657
日本空港ビルデング 6.2 5.9 22,803
サービス業(3.8%)
日本工営 7 1.3 3,794
ネクスト 5.8 4.8 3,624
ジェイエイシーリクルートメント 0.9 1.2 2,179
日本M&Aセンター 3.2 5.6 20,272
ノバレーゼ 0.5 - -
アコーディア・ゴルフ 5.7 - -
中広 0.2 0.2 139
タケエイ 1.8 1.7 1,781
トラスト・テック 0.8 0.8 1,558
コシダカホールディングス - 0.7 1,655
パソナグループ 1.8 1.5 1,200
CDS 0.5 0.4 422
リンクアンドモチベーション 4.1 4.6 3,197
GCA 1.8 1.7 1,608
エス・エム・エス 2.6 2.8 7,904
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
テンプホールディングス 14.4 15.1 31,317
リニカル 1.2 1.1 1,615
クックパッド 4.6 4.4 4,136
エスクリ 0.9 0.7 541
アイ・ケイ・ケイ 1.1 0.9 720
学情 0.8 0.8 1,016
スタジオアリス 0.9 0.8 1,831
シミックホールディングス 0.9 1 1,434
NJS 0.4 0.4 536
綜合警備保障 6.9 7.1 29,500
カカクコム 14.7 13.9 21,058
セントケア・ホールディング - 0.3 504
サイネックス - 0.1 116
ルネサンス 1 1 1,790
ディップ 2.3 2.5 6,072
オプトホールディング 1.3 1.4 1,475
新日本科学 1.9 2.2 1,282
ツクイ 2.4 4.6 3,031
キャリアデザインセンター 0.6 0.4 471
エムスリー 17.8 16.9 46,694
ツカダ・グローバルホールディング 1.5 1.4 844
アウトソーシング 1 1.2 5,304
ウェルネット 0.8 1.5 2,034
ワールドホールディングス - 0.4 932
ディー・エヌ・エー 9.2 8.8 19,879
博報堂DYホールディングス 28.5 27.1 35,772
ぐるなび 2.4 2.8 6,524
エスアールジータカミヤ 1.7 2.1 1,232
ジャパンベストレスキューシステム 2.3 2.4 616
ファンコミュニケーションズ 4.7 5 4,155
ライク 0.4 0.3 855
ビジネス・ブレークスルー - 0.6 251
WDBホールディングス 0.7 0.7 1,034
ティア 0.9 0.9 706
CDG - 0.1 185
バリューコマース 1.9 1.8 779
インフォマート 3 8.3 5,278
JPホールディングス 5.1 5.6 1,568
EPSホールディングス 2.3 2.4 3,753
レッグス 0.3 0.4 309
プレステージ・インターナショナル 1.7 2.8 2,808
アミューズ 1.1 1.1 2,740
ドリームインキュベータ 0.7 0.6 1,320
クイック 1 1 1,180
TAC 1.1 1.1 245
ケネディクス 27.6 24.8 10,986
電通 22.9 21.8 131,672
テイクアンドギヴ・ニーズ 1 0.9 873
ぴあ 0.6 0.6 1,761
イオンファンタジー 0.7 0.6 1,734
シーティーエス 0.5 1 685
ネクシィーズグループ 0.7 0.7 1,173
みらかホールディングス 5.2 5 25,600
アルプス技研 0.8 0.8 2,884
ダイオーズ 0.4 0.4 420
日本空調サービス 1.8 1.9 1,273
オリエンタルランド 22.2 21.1 134,681
ダスキン 5.8 5 12,140
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 88 -
銘 柄
期 首
(前期末)当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
明光ネットワークジャパン 2.4 2.4 2,932
ファルコホールディングス 0.9 0.9 1,357
秀英予備校 0.4 0.4 192
田谷 0.3 0.3 198
ラウンドワン 6.4 6.1 5,398
リゾートトラスト 8.6 7.6 14,896
ビー・エム・エル 1.2 2.6 6,372
ワタベウェディング 0.6 0.3 179
りらいあコミュニケーションズ 3.4 3.2 3,504
リソー教育 3.8 3.3 2,234
早稲田アカデミー 0.3 0.3 382
ユー・エス・エス 24.9 23.6 43,801
東京個別指導学院 1 0.6 952
サイバーエージェント 5 10.3 33,938
楽天 96.1 99.8 111,277
クリーク・アンド・リバー社 - 0.7 689
テー・オー・ダブリュー 1.2 1.6 1,152
セントラルスポーツ 0.7 0.7 2,453
フルキャストホールディングス 1.9 2 2,188
リソルホールディングス 2 2 702
テクノプロ・ホールディングス 3.3 3.2 13,744
アトラ - 0.2 136
インターワークス 0.3 0.4 442
KeePer技研 - 0.2 402
ファーストロジック 0.1 0.1 278
デザインワン・ジャパン - 0.3 485
イー・ガーディアン - 0.6 1,068
リブセンス 1.4 1.3 681
ジャパンマテリアル 0.9 1.4 2,587
ベクトル 0.6 1.6 2,158
ウチヤマホールディングス 1.1 0.9 398
サクセスホールディングス 0.2 0.2 281
キャリアリンク 0.3 0.4 274
IBJ 1.2 1.5 867
アサンテ 0.8 0.7 1,138
N・フィールド 0.7 0.9 1,251
バリューHR - 0.1 269
M&Aキャピタルパートナーズ 0.2 0.3 1,644
ライドオン・エクスプレス 0.3 0.5 433
ERIホールディングス 0.5 0.5 424
アビスト 0.2 0.3 1,200
ウィルグループ 0.5 0.8 756
エスクロー・エージェント・ジャパン - 0.3 441
日本ビューホテル 0.2 0.4 561
リクルートホールディングス 41.4 42.7 242,536
エラン 0.2 0.3 552
土木管理総合試験所 - 0.2 136
日本郵政 45.3 51 71,247
ベルシステム24ホールディングス 3 3 2,898
一蔵 - 0.1 111
ソラスト - 0.9 1,406
リログループ 0.8 7.3 13,475
東祥 0.6 0.4 1,890
エイチ・アイ・エス 3.3 3.2 8,320
ラックランド 0.3 0.3 609
共立メンテナンス 1.5 3.2 10,608
銘 柄
期 首
(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
イチネンホールディングス 2.2 2 2,322
建設技術研究所 1.2 1.2 1,371
スペース 1.1 1.1 1,505
燦ホールディングス 0.4 0.4 649
スバル興業 1 1 483
東京テアトル 8 7 1,022
タナベ経営 - 0.4 544
ナガワ 0.4 0.4 1,576
よみうりランド 4 4 1,720
東京都競馬 14 13 3,354
常磐興産 8 0.7 1,124
カナモト 2.9 2.7 8,091
東京ドーム 16 7.8 8,065
西尾レントオール 1.7 1.6 5,008
トランス・コスモス 2.4 2.3 6,016
乃村工藝社 4.4 4.2 8,236
藤田観光 7 6 2,088
KNT-CTホールディングス - 11 1,518
日本管財 1.8 1.7 3,053
トーカイ 0.9 0.9 3,663
白洋舎 2 0.2 571
セコム 21.4 20.3 161,770
セントラル警備保障 0.9 0.9 1,529
丹青社 3.8 3.4 3,342
メイテック 2.6 2.4 10,848
アサツー ディ・ケイ 3.6 3.2 9,033
応用地質 1.9 1.8 2,484
船井総研ホールディングス 2.9 2.5 4,922
進学会 1 0.8 467
オオバ 1.1 1.5 774
学究社 0.3 0.5 765
ベネッセホールディングス 6.9 6.5 22,620
イオンディライト 2 2.2 7,689
ナック 1.3 1.2 1,161
ニチイ学館 3.6 3.4 2,869
ダイセキ 3.9 3.4 7,718
ステップ 0.7 0.7 1,071
合計株 数 ・ 金 額 32,587 28,275 41,228,958
銘柄数 <比 率> 1,929銘柄 1,991銘柄 <97.8%> (注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合
は小数で記載。
(注4) -印は組み入れなし。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
国内
百万円 百万円
T O P I X 952 - (注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。
(注2) -印は組み入れなし。
日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド
- 89 -
■投資信託財産の構成(2017年3月31日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
株 式
千円 %
41,228,958 96.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 1,375,913 3.2
投 資 信 託 財 産 総 額 42,604,871 100.0 (注) 金額の単位未満は切り捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2017年3月31日現在
項 目 当 期 末
(A) 資 産 42,604,871,540円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 933,877,537
株 式(評価額) 41,228,958,594
未 収 入 金 5,085,200
未 収 配 当 金 392,220,209
差 入 委 託 証 拠 金 44,730,000
(B) 負 債 427,754,166
未 払 金 422,851,608
未 払 解 約 金 4,900,000
未 払 利 息 2,558
(C) 純 資 産 総 額(A-B) 42,177,117,374
元 本 27,690,559,186
次 期 繰 越 損 益 金 14,486,558,188
(D) 受 益 権 総 口 数 27,690,559,186口
1万口当たり基準価額(C/D) 15,232円 (注1) 当ファンドの期首元本額は29,962,184,746円、期中追加設定元本額は
2,101,697,347円、期中一部解約元本額は4,373,322,907円です。
(注2) 元本の内訳
日立国内株式インデックスファンド 10,308,955,389円
日立国内株式TOPIXインデックスファンド 7,601,575,996円
日立バランスファンド(株式70) 4,893,316,107円
日立バランスファンド(株式50) 3,928,416,885円
日立バランスファンド(株式30) 958,294,809円
(注3) 1口当たり純資産額は1.5232円です。
■損益の状況
当期(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
項 目 当 期
(A) 配 当 等 収 益 862,086,417円
受 取 配 当 金 862,059,154
そ の 他 収 益 金 583,786
支 払 利 息 △556,523
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 4,738,210,789
売 買 益 6,043,757,458
売 買 損 △1,305,546,669
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 117,261,368
取 引 益 149,748,632
取 引 損 △32,487,264
(D) 信 託 報 酬 等 △24,789
(E) 当 期 損 益 金( A+ B+ C+ D ) 5,717,533,785
(F) 前 期 繰 越 損 益 金 9,817,740,275
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金 706,951,221
(H) 解 約 差 損 益 金 △1,755,667,093
(I) 計 ( E+ F+ G+ H ) 14,486,558,188
次 期 繰 越 損 益 金( I ) 14,486,558,188 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益
は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額
を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の
際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か
ら解約価額を差し引いた差額分をいいます。
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 90 -
日立国内債券インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
決 算 期
基 準 価 額 債券組入
比 率
債券先物
比 率
純資産
総 額 期 中
騰落率
円 % % % 百万円
13期(2013年4月 1日) 12,793 3.7 98.9 - 115,548
14期(2014年3月31日) 12,880 0.7 99.2 - 103,743
15期(2015年3月31日) 13,259 2.9 100.0 - 142,236
16期(2016年3月31日) 13,974 5.4 99.6 - 122,106
17期(2017年3月31日) 13,813 △1.2 100.2 - 102,643 (注) 債券先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 NOMURA-BPI総合指数 債券組入
比 率
債券先物
比 率 騰落率 騰落率
(期 首)
2016年 3月31日
円
13,974
%
- 382.91
%
-
%
99.6
%
-
4月末 14,096 0.9 386.25 0.9 99.6 -
5月末 14,148 1.2 387.60 1.2 99.5 -
6月末 14,321 2.5 392.36 2.5 99.5 -
7月末 14,198 1.6 389.24 1.7 99.5 -
8月末 14,063 0.6 385.24 0.6 99.6 -
9月末 14,071 0.7 385.50 0.7 100.1 -
10月末 14,033 0.4 384.44 0.4 99.6 -
11月末 13,944 △0.2 381.97 △0.2 100.3 -
12月末 13,865 △0.8 379.82 △0.8 102.1 -
2017年 1月末 13,788 △1.3 377.74 △1.4 100.9 -
2月末 13,831 △1.0 378.90 △1.0 99.4 -
(期 末)
2017年 3月31日
13,813 △1.2 378.49
△1.2
100.2 - (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項 目
当 期
(2016.4.1~2017.3.31)
金 額
(a) そ の 他 費 用 0円
( そ の 他 ) ( 0)
合 計 0
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によっ
て受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(a)その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平
均で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買及び取引の状況(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
買 付 額 売 付 額
国 内
国 債 証 券
千円 千円
20,461,322 32,804,509
地 方 債 証 券 1,257,437 2,227,931
特 殊 債 券1,848,609 3,154,227
( 306,322)
社 債 券 605,073 1,723,614 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 単位未満は切り捨て。
(注3) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注4) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 91 -
■主要な売買銘柄(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
公社債
買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
第345回 利付国債(10年) 1,456,218 第345回 利付国債(10年) 1,304,077
第371回 利付国債(2年) 1,106,270 第106回 利付国債(5年) 1,257,078
第128回 利付国債(5年) 1,074,021 第126回 利付国債(5年) 1,214,322
第343回 利付国債(10年) 1,023,005 第289回 利付国債(10年) 971,306
第129回 利付国債(5年) 1,009,262 第309回 利付国債(10年) 938,034
第127回 利付国債(5年) 1,008,578 第288回 利付国債(10年) 892,053
第342回 利付国債(10年) 939,674 第115回 利付国債(5年) 838,503
第130回 利付国債(5年) 807,831 第121回 利付国債(5年) 786,325
第344回 利付国債(10年) 759,711 第67回 利付国債(20年) 739,888
第53回 利付国債(30年) 680,606 第118回 利付国債(5年) 706,888 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
期中における利害関係人との取引はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細(2017年3月31日現在)
公社債
(A) 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
区 分
当 期 末
額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率う ち B B 格
以下組入比率
残存期間別組入比率
5年以上 2年以上 2年未満
千円 千円 % % % % %
国 債 証 券 73,985,000 82,158,940 80.0 - 52.9 19.2 7.9
( 1,520,000) ( 1,828,361) ( 1.8) (-) ( 1.5) ( 0.3) ( -)
地 方 債 証 券 6,535,000 6,896,970 6.7 - 3.5 2.2 1.1
( 6,535,000) ( 6,896,970) ( 6.7) (-) ( 3.5) ( 2.2) (1.1)
特 殊 券 7,395,757 7,899,298 7.7 - 4.8 2.0 0.9
( 除 く 金 融 債 ) ( 7,243,765) ( 7,742,621) ( 7.5) (-) ( 4.8) ( 1.8) (0.9)
金 融 債 券 400,000 401,926 0.4 - - 0.3 0.1
( 400,000) ( 401,926) ( 0.4) (-) ( -) ( 0.3) (0.1)
普 通 社 債 券 5,300,000 5,499,291 5.4 - 1.7 2.7 0.9
( 含 む 投 資 法 人 債 ) ( 5,300,000) ( 5,499,291) ( 5.4) (-) ( 1.7) ( 2.7) (0.9)
合 計 93,615,757 102,856,426 100.2 - 63.0 26.4 10.8
(20,998,765) ( 22,369,169) (21.8) (-) (11.5) ( 7.3) (3.0) (注1) ( )内は非上場債で内書きです。
(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 単位未満は切り捨て。
(注4) -印は組み入れなし。
(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 92 -
(B) 個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債銘柄別
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(国債証券) % 千円 千円
第370回 利付国債(2年) 0.1 400,000 402,236 2018/11/15
第371回 利付国債(2年) 0.1 500,000 502,940 2018/12/15
第372回 利付国債(2年) 0.1 500,000 503,000 2019/ 1/15
第112回 利付国債(5年) 0.4 600,000 604,698 2018/ 6/20
第113回 利付国債(5年) 0.3 900,000 905,949 2018/ 6/20
第114回 利付国債(5年) 0.3 500,000 503,960 2018/ 9/20
第115回 利付国債(5年) 0.2 520,000 523,354 2018/ 9/20
第116回 利付国債(5年) 0.2 970,000 977,333 2018/12/20
第117回 利付国債(5年) 0.2 810,000 816,609 2019/ 3/20
第118回 利付国債(5年) 0.2 250,000 252,220 2019/ 6/20
第119回 利付国債(5年) 0.1 300,000 301,998 2019/ 6/20
第120回 利付国債(5年) 0.2 830,000 838,009 2019/ 9/20
第122回 利付国債(5年) 0.1 320,000 322,483 2019/12/20
第123回 利付国債(5年) 0.1 670,000 675,574 2020/ 3/20
第124回 利付国債(5年) 0.1 800,000 806,968 2020/ 6/20
第125回 利付国債(5年) 0.1 800,000 807,240 2020/ 9/20
第126回 利付国債(5年) 0.1 600,000 605,712 2020/12/20
第127回 利付国債(5年) 0.1 1,000,000 1,009,950 2021/ 3/20
第128回 利付国債(5年) 0.1 460,000 464,774 2021/ 6/20
第129回 利付国債(5年) 0.1 500,000 505,385 2021/ 9/20
第130回 利付国債(5年) 0.1 800,000 809,104 2021/12/20
第131回 利付国債(5年) 0.1 200,000 202,244 2022/ 3/20
第120回 利付国債(20年) 1.6 100,000 117,716 2030/ 6/20
第121回 利付国債(20年) 1.9 280,000 341,059 2030/ 9/20
第122回 利付国債(20年) 1.8 60,000 72,301 2030/ 9/20
第133回 利付国債(20年) 1.8 200,000 242,270 2031/12/20
第148回 利付国債(20年) 1.5 100,000 116,912 2034/ 3/20
第 1回 利付国債(40年) 2.4 180,000 255,261 2048/ 3/20
第 2回 利付国債(40年) 2.2 160,000 219,243 2049/ 3/20
第 3回 利付国債(40年) 2.2 130,000 179,103 2050/ 3/20
第 4回 利付国債(40年) 2.2 180,000 248,956 2051/ 3/20
第 5回 利付国債(40年) 2.0 200,000 265,564 2052/ 3/20
第 6回 利付国債(40年) 1.9 230,000 299,395 2053/ 3/20
第 7回 利付国債(40年) 1.7 260,000 322,605 2054/ 3/20
第 8回 利付国債(40年) 1.4 200,000 229,266 2055/ 3/20
第 9回 利付国債(40年) 0.4 270,000 221,780 2056/ 3/20
第294回 利付国債(10年) 1.7 100,000 102,368 2018/ 6/20
第295回 利付国債(10年) 1.5 100,000 102,125 2018/ 6/20
第297回 利付国債(10年) 1.4 430,000 442,048 2018/12/20
第298回 利付国債(10年) 1.3 370,000 379,731 2018/12/20
第299回 利付国債(10年) 1.3 500,000 514,900 2019/ 3/20
第300回 利付国債(10年) 1.5 340,000 351,468 2019/ 3/20
第301回 利付国債(10年) 1.5 500,000 518,875 2019/ 6/20
第302回 利付国債(10年) 1.4 280,000 289,948 2019/ 6/20
第303回 利付国債(10年) 1.4 570,000 592,423 2019/ 9/20
第304回 利付国債(10年) 1.3 450,000 466,591 2019/ 9/20
第305回 利付国債(10年) 1.3 680,000 707,526 2019/12/20
第306回 利付国債(10年) 1.4 800,000 837,472 2020/ 3/20
第307回 利付国債(10年) 1.3 550,000 574,128 2020/ 3/20
第308回 利付国債(10年) 1.3 660,000 691,211 2020/ 6/20
第310回 利付国債(10年) 1.0 830,000 863,374 2020/ 9/20
第311回 利付国債(10年) 0.8 430,000 444,297 2020/ 9/20
第312回 利付国債(10年) 1.2 900,000 945,180 2020/12/20
第313回 利付国債(10年) 1.3 300,000 317,322 2021/ 3/20
第314回 利付国債(10年) 1.1 370,000 388,418 2021/ 3/20
第315回 利付国債(10年) 1.2 500,000 528,380 2021/ 6/20
第316回 利付国債(10年) 1.1 400,000 421,008 2021/ 6/20
第317回 利付国債(10年) 1.1 630,000 664,782 2021/ 9/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 93 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(国債証券) % 千円 千円
第318回 利付国債(10年) 1.0 400,000 420,288 2021/ 9/20
第319回 利付国債(10年) 1.1 300,000 317,418 2021/12/20
第320回 利付国債(10年) 1.0 510,000 537,193 2021/12/20
第321回 利付国債(10年) 1.0 400,000 422,136 2022/ 3/20
第322回 利付国債(10年) 0.9 400,000 420,140 2022/ 3/20
第323回 利付国債(10年) 0.9 400,000 421,172 2022/ 6/20
第324回 利付国債(10年) 0.8 360,000 377,168 2022/ 6/20
第325回 利付国債(10年) 0.8 800,000 839,776 2022/ 9/20
第326回 利付国債(10年) 0.7 100,000 104,596 2022/12/20
第327回 利付国債(10年) 0.8 200,000 210,340 2022/12/20
第328回 利付国債(10年) 0.6 800,000 833,320 2023/ 3/20
第329回 利付国債(10年) 0.8 500,000 527,625 2023/ 6/20
第330回 利付国債(10年) 0.8 800,000 845,456 2023/ 9/20
第331回 利付国債(10年) 0.6 300,000 313,149 2023/ 9/20
第332回 利付国債(10年) 0.6 600,000 627,108 2023/12/20
第333回 利付国債(10年) 0.6 840,000 878,740 2024/ 3/20
第334回 利付国債(10年) 0.6 370,000 387,264 2024/ 6/20
第335回 利付国債(10年) 0.5 200,000 207,928 2024/ 9/20
第337回 利付国債(10年) 0.3 100,000 102,471 2024/12/20
第338回 利付国債(10年) 0.4 250,000 258,162 2025/ 3/20
第339回 利付国債(10年) 0.4 700,000 722,988 2025/ 6/20
第340回 利付国債(10年) 0.4 500,000 516,485 2025/ 9/20
第341回 利付国債(10年) 0.3 550,000 563,392 2025/12/20
第342回 利付国債(10年) 0.1 670,000 674,489 2026/ 3/20
第343回 利付国債(10年) 0.1 600,000 603,576 2026/ 6/20
第344回 利付国債(10年) 0.1 750,000 753,885 2026/ 9/20
第345回 利付国債(10年) 0.1 150,000 150,651 2026/12/20
第346回 利付国債(10年) 0.1 300,000 301,038 2027/ 3/20
第 1回 利付国債(30年) 2.8 40,000 52,806 2029/ 9/20
第 4回 利付国債(30年) 2.9 200,000 270,750 2030/11/20
第 5回 利付国債(30年) 2.2 5,000 6,321 2031/ 5/20
第 6回 利付国債(30年) 2.4 70,000 90,856 2031/11/20
第 8回 利付国債(30年) 1.8 45,000 54,753 2032/11/22
第 11回 利付国債(30年) 1.7 65,000 78,101 2033/ 6/20
第 12回 利付国債(30年) 2.1 90,000 113,895 2033/ 9/20
第 13回 利付国債(30年) 2.0 70,000 87,544 2033/12/20
第 14回 利付国債(30年) 2.4 120,000 157,989 2034/ 3/20
第 16回 利付国債(30年) 2.5 160,000 213,796 2034/ 9/20
第 17回 利付国債(30年) 2.4 240,000 317,032 2034/12/20
第 18回 利付国債(30年) 2.3 100,000 130,522 2035/ 3/20
第 19回 利付国債(30年) 2.3 230,000 300,101 2035/ 6/20
第 21回 利付国債(30年) 2.3 310,000 405,132 2035/12/20
第 22回 利付国債(30年) 2.5 200,000 268,570 2036/ 3/20
第 23回 利付国債(30年) 2.5 180,000 242,037 2036/ 6/20
第 24回 利付国債(30年) 2.5 250,000 336,002 2036/ 9/20
第 25回 利付国債(30年) 2.3 260,000 340,613 2036/12/20
第 26回 利付国債(30年) 2.4 380,000 505,521 2037/ 3/20
第 27回 利付国債(30年) 2.5 320,000 433,177 2037/ 9/20
第 28回 利付国債(30年) 2.5 340,000 461,988 2038/ 3/20
第 29回 利付国債(30年) 2.4 290,000 389,623 2038/ 9/20
第 30回 利付国債(30年) 2.3 280,000 371,994 2039/ 3/20
第 31回 利付国債(30年) 2.2 320,000 419,686 2039/ 9/20
第 32回 利付国債(30年) 2.3 150,000 200,445 2040/ 3/20
第 33回 利付国債(30年) 2.0 240,000 306,271 2040/ 9/20
第 34回 利付国債(30年) 2.2 170,000 224,857 2041/ 3/20
第 35回 利付国債(30年) 2.0 420,000 538,536 2041/ 9/20
第 36回 利付国債(30年) 2.0 400,000 514,308 2042/ 3/20
第 37回 利付国債(30年) 1.9 400,000 505,916 2042/ 9/20
第 38回 利付国債(30年) 1.8 200,000 248,874 2043/ 3/20
第 39回 利付国債(30年) 1.9 300,000 380,571 2043/ 6/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 94 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(国債証券) % 千円 千円
第 40回 利付国債(30年) 1.8 150,000 186,838 2043/ 9/20
第 41回 利付国債(30年) 1.7 270,000 330,018 2043/12/20
第 42回 利付国債(30年) 1.7 200,000 244,526 2044/ 3/20
第 43回 利付国債(30年) 1.7 280,000 342,434 2044/ 6/20
第 44回 利付国債(30年) 1.7 130,000 159,029 2044/ 9/20
第 45回 利付国債(30年) 1.5 250,000 293,692 2044/12/20
第 46回 利付国債(30年) 1.5 320,000 375,904 2045/ 3/20
第 47回 利付国債(30年) 1.6 200,000 240,142 2045/ 6/20
第 48回 利付国債(30年) 1.4 320,000 367,923 2045/ 9/20
第 49回 利付国債(30年) 1.4 280,000 321,854 2045/12/20
第 50回 利付国債(30年) 0.8 230,000 228,921 2046/ 3/20
第 51回 利付国債(30年) 0.3 300,000 259,566 2046/ 6/20
第 52回 利付国債(30年) 0.5 320,000 292,576 2046/ 9/20
第 53回 利付国債(30年) 0.6 300,000 281,541 2046/12/20
第 54回 利付国債(30年) 0.8 160,000 158,278 2047/ 3/20
第 41回 利付国債(20年) 1.5 40,000 41,345 2019/ 3/20
第 42回 利付国債(20年) 2.6 370,000 390,449 2019/ 3/20
第 43回 利付国債(20年) 2.9 130,000 139,939 2019/ 9/20
第 48回 利付国債(20年) 2.5 70,000 76,901 2020/12/21
第 49回 利付国債(20年) 2.1 60,000 65,344 2021/ 3/22
第 50回 利付国債(20年) 1.9 40,000 43,244 2021/ 3/22
第 51回 利付国債(20年) 2.0 30,000 32,707 2021/ 6/21
第 52回 利付国債(20年) 2.1 65,000 71,494 2021/ 9/21
第 53回 利付国債(20年) 2.1 60,000 66,312 2021/12/20
第 54回 利付国債(20年) 2.2 160,000 177,590 2021/12/20
第 55回 利付国債(20年) 2.0 100,000 110,498 2022/ 3/21
第 56回 利付国債(20年) 2.0 330,000 366,491 2022/ 6/20
第 57回 利付国債(20年) 1.9 130,000 143,694 2022/ 6/20
第 59回 利付国債(20年) 1.7 360,000 397,112 2022/12/20
第 60回 利付国債(20年) 1.4 100,000 108,617 2022/12/20
第 61回 利付国債(20年) 1.0 140,000 149,097 2023/ 3/20
第 62回 利付国債(20年) 0.8 230,000 242,631 2023/ 6/20
第 63回 利付国債(20年) 1.8 130,000 145,210 2023/ 6/20
第 64回 利付国債(20年) 1.9 160,000 180,404 2023/ 9/20
第 65回 利付国債(20年) 1.9 330,000 373,715 2023/12/20
第 66回 利付国債(20年) 1.8 80,000 90,088 2023/12/20
第 68回 利付国債(20年) 2.2 275,000 318,430 2024/ 3/20
第 69回 利付国債(20年) 2.1 120,000 138,112 2024/ 3/20
第 70回 利付国債(20年) 2.4 320,000 376,601 2024/ 6/20
第 71回 利付国債(20年) 2.2 200,000 232,482 2024/ 6/20
第 72回 利付国債(20年) 2.1 450,000 521,496 2024/ 9/20
第 74回 利付国債(20年) 2.1 210,000 244,387 2024/12/20
第 75回 利付国債(20年) 2.1 310,000 362,098 2025/ 3/20
第 76回 利付国債(20年) 1.9 240,000 276,511 2025/ 3/20
第 77回 利付国債(20年) 2.0 280,000 324,828 2025/ 3/20
第 78回 利付国債(20年) 1.9 190,000 219,640 2025/ 6/20
第 79回 利付国債(20年) 2.0 100,000 116,421 2025/ 6/20
第 80回 利付国債(20年) 2.1 180,000 211,037 2025/ 6/20
第 81回 利付国債(20年) 2.0 280,000 327,115 2025/ 9/20
第 82回 利付国債(20年) 2.1 380,000 447,153 2025/ 9/20
第 83回 利付国債(20年) 2.1 300,000 354,270 2025/12/20
第 84回 利付国債(20年) 2.0 340,000 398,548 2025/12/20
第 85回 利付国債(20年) 2.1 300,000 355,485 2026/ 3/20
第 86回 利付国債(20年) 2.3 250,000 300,705 2026/ 3/20
第 87回 利付国債(20年) 2.2 280,000 334,286 2026/ 3/20
第 88回 利付国債(20年) 2.3 260,000 314,067 2026/ 6/20
第 89回 利付国債(20年) 2.2 200,000 239,754 2026/ 6/20
第 90回 利付国債(20年) 2.2 270,000 324,826 2026/ 9/20
第 91回 利付国債(20年) 2.3 60,000 72,748 2026/ 9/20
第 92回 利付国債(20年) 2.1 140,000 167,658 2026/12/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 95 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(国債証券) % 千円 千円
第 93回 利付国債(20年) 2.0 200,000 238,410 2027/ 3/20
第 94回 利付国債(20年) 2.1 200,000 240,390 2027/ 3/20
第 95回 利付国債(20年) 2.3 100,000 122,608 2027/ 6/20
第 96回 利付国債(20年) 2.1 90,000 108,522 2027/ 6/20
第 97回 利付国債(20年) 2.2 240,000 292,944 2027/ 9/20
第 98回 利付国債(20年) 2.1 180,000 217,839 2027/ 9/20
第 99回 利付国債(20年) 2.1 300,000 364,170 2027/12/20
第100回 利付国債(20年) 2.2 300,000 368,490 2028/ 3/20
第101回 利付国債(20年) 2.4 310,000 387,500 2028/ 3/20
第102回 利付国債(20年) 2.4 180,000 225,648 2028/ 6/20
第103回 利付国債(20年) 2.3 150,000 186,378 2028/ 6/20
第104回 利付国債(20年) 2.1 200,000 244,076 2028/ 6/20
第105回 利付国債(20年) 2.1 190,000 232,406 2028/ 9/20
第106回 利付国債(20年) 2.2 160,000 197,518 2028/ 9/20
第107回 利付国債(20年) 2.1 170,000 208,394 2028/12/20
第108回 利付国債(20年) 1.9 200,000 240,562 2028/12/20
第109回 利付国債(20年) 1.9 220,000 265,229 2029/ 3/20
第110回 利付国債(20年) 2.1 220,000 270,397 2029/ 3/20
第111回 利付国債(20年) 2.2 140,000 174,204 2029/ 6/20
第112回 利付国債(20年) 2.1 220,000 271,117 2029/ 6/20
第113回 利付国債(20年) 2.1 410,000 506,263 2029/ 9/20
第114回 利付国債(20年) 2.1 320,000 395,862 2029/12/20
第115回 利付国債(20年) 2.2 220,000 274,887 2029/12/20
第116回 利付国債(20年) 2.2 100,000 125,263 2030/ 3/20
第117回 利付国債(20年) 2.1 320,000 396,796 2030/ 3/20
第118回 利付国債(20年) 2.0 140,000 172,102 2030/ 6/20
第119回 利付国債(20年) 1.8 100,000 120,283 2030/ 6/20
第123回 利付国債(20年) 2.1 300,000 374,076 2030/12/20
第124回 利付国債(20年) 2.0 230,000 283,737 2030/12/20
第125回 利付国債(20年) 2.2 250,000 315,752 2031/ 3/20
第126回 利付国債(20年) 2.0 250,000 308,802 2031/ 3/20
第127回 利付国債(20年) 1.9 250,000 305,432 2031/ 3/20
第128回 利付国債(20年) 1.9 320,000 391,382 2031/ 6/20
第129回 利付国債(20年) 1.8 100,000 120,939 2031/ 6/20
第130回 利付国債(20年) 1.8 300,000 363,132 2031/ 9/20
第131回 利付国債(20年) 1.7 150,000 179,481 2031/ 9/20
第132回 利付国債(20年) 1.7 200,000 239,452 2031/12/20
第134回 利付国債(20年) 1.8 200,000 242,600 2032/ 3/20
第135回 利付国債(20年) 1.7 200,000 239,570 2032/ 3/20
第136回 利付国債(20年) 1.6 250,000 295,892 2032/ 3/20
第137回 利付国債(20年) 1.7 200,000 239,858 2032/ 6/20
第138回 利付国債(20年) 1.5 200,000 233,892 2032/ 6/20
第139回 利付国債(20年) 1.6 100,000 118,394 2032/ 6/20
第140回 利付国債(20年) 1.7 390,000 467,918 2032/ 9/20
第141回 利付国債(20年) 1.7 300,000 360,048 2032/12/20
第142回 利付国債(20年) 1.8 160,000 194,552 2032/12/20
第143回 利付国債(20年) 1.6 200,000 237,248 2033/ 3/20
第144回 利付国債(20年) 1.5 200,000 234,056 2033/ 3/20
第145回 利付国債(20年) 1.7 380,000 456,592 2033/ 6/20
第146回 利付国債(20年) 1.7 380,000 456,653 2033/ 9/20
第147回 利付国債(20年) 1.6 400,000 474,448 2033/12/20
第149回 利付国債(20年) 1.5 300,000 350,595 2034/ 6/20
第151回 利付国債(20年) 1.2 300,000 335,259 2034/12/20
第152回 利付国債(20年) 1.2 370,000 413,019 2035/ 3/20
第153回 利付国債(20年) 1.3 420,000 475,288 2035/ 6/20
第154回 利付国債(20年) 1.2 300,000 333,801 2035/ 9/20
第155回 利付国債(20年) 1.0 420,000 452,062 2035/12/20
第156回 利付国債(20年) 0.4 240,000 232,224 2036/ 3/20
第157回 利付国債(20年) 0.2 340,000 315,486 2036/ 6/20
第158回 利付国債(20年) 0.5 450,000 440,617 2036/ 9/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 96 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(国債証券) % 千円 千円
第159回 利付国債(20年) 0.6 300,000 298,683 2036/12/20
第160回 利付国債(20年) 0.7 130,000 131,613 2037/ 3/20
小 計 - 73,985,000 82,158,940 -
(地方債証券) % 千円 千円
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債) 2.31 100,000 128,874 2039/ 9/20
第661回 東京都公募公債 1.6 100,000 102,304 2018/ 9/20
第664回 東京都公募公債 1.4 150,000 153,538 2018/12/20
第708回 東京都公募公債 0.89 100,000 104,484 2022/ 6/20
第748回 東京都公募公債 0.456 100,000 102,731 2025/ 9/19
第754回 東京都公募公債 0.06 100,000 99,159 2026/ 3/19
平成22年度第 4回 北海道公募公債 1.28 100,000 104,058 2020/ 6/30
平成20年度第 7回 北海道公募公債 1.72 150,000 153,756 2018/ 9/25
平成27年度第 9回 北海道公募公債 0.486 100,000 102,717 2025/10/30
第 3回 神奈川県公募公債 2.11 100,000 116,119 2025/ 6/20
第201回 神奈川県公募公債 0.704 100,000 104,187 2023/ 9/20
第209回 神奈川県公募公債 0.549 100,000 103,293 2024/ 9/20
第 6回 大阪府公募公債(20年) 1.98 100,000 119,870 2030/ 9/13
第 99回 大阪府公募公債(5年) 0.24 144,000 144,469 2018/10/30
第327回 大阪府公募公債(10年) 1.69 100,000 103,723 2019/ 6/28
第405回 大阪府公募公債(10年) 0.19 100,000 100,131 2026/ 2/26
平成22年度第 5回 京都府公募公債 1.26 100,000 104,578 2020/12/21
平成26年度第 5回 京都府公募公債(20年) 1.455 100,000 113,071 2034/ 8/10
第 9回 兵庫県公募公債(20年) 2.25 100,000 122,547 2029/11/19
平成21年度第 3回 兵庫県公募公債 1.62 100,000 103,404 2019/ 5/22
平成26年度第 17回 兵庫県公募公債 0.46 100,000 102,503 2025/ 2/26
平成21年度第 10回 静岡県公募公債 1.4 100,000 104,058 2020/ 3/18
平成26年度第 9回 静岡県公募公債 0.554 100,000 103,332 2024/10/24
平成20年度第 1回 愛知県公募公債(10年) 1.82 114,000 116,366 2018/ 5/30
平成21年度第 3回 愛知県公募公債(10年) 1.66 100,000 103,646 2019/ 6/26
平成22年度第 9回 愛知県公募公債(10年) 1.153 100,000 103,928 2020/ 9/30
平成22年度第 11回 愛知県公募公債(10年) 0.932 100,000 103,227 2020/10/29
平成26年度第 4回 愛知県公募公債(20年) 1.542 100,000 114,522 2034/ 5/15
平成22年度第 6回 広島県公募公債 1.26 100,000 104,696 2021/ 1/25
平成22年度第 8回 埼玉県公募公債 1.0 47,000 48,665 2020/11/26
第 10回 埼玉県公募公債(20年) 1.94 100,000 119,890 2030/11/12
平成26年度第 6回 埼玉県公募公債 0.554 100,000 103,337 2024/ 9/26
平成21年度第 11回 福岡県公募公債 1.44 100,000 104,095 2020/ 2/25
平成26年度第 1回 福岡県公募公債(20年) 1.542 100,000 114,546 2034/ 5/26
平成20年度第 6回 千葉県公募公債 1.64 130,000 133,276 2018/10/25
平成21年度第 7回 千葉県公募公債 1.33 100,000 103,338 2019/10/25
平成25年度第 3回 千葉県公募公債 0.89 100,000 105,244 2023/ 6/23
第 63回 共同発行市場公募地方債 1.88 100,000 102,278 2018/ 6/25
第 72回 共同発行市場公募地方債 1.46 100,000 102,835 2019/ 3/25
第 75回 共同発行市場公募地方債 1.64 100,000 103,597 2019/ 6/25
第 77回 共同発行市場公募地方債 1.54 100,000 103,617 2019/ 8/23
第 84回 共同発行市場公募地方債 1.38 100,000 104,024 2020/ 3/25
第 89回 共同発行市場公募地方債 1.04 100,000 103,433 2020/ 8/25
第 91回 共同発行市場公募地方債 0.9 100,000 103,098 2020/10/23
第 94回 共同発行市場公募地方債 1.24 100,000 104,620 2021/ 1/25
第111回 共同発行市場公募地方債 0.89 100,000 104,494 2022/ 6/24
第112回 共同発行市場公募地方債 0.84 100,000 104,301 2022/ 7/25
第119回 共同発行市場公募地方債 0.8 100,000 104,499 2023/ 2/24
第120回 共同発行市場公募地方債 0.68 100,000 103,849 2023/ 3/24
第124回 共同発行市場公募地方債 0.91 100,000 105,412 2023/ 7/25
第125回 共同発行市場公募地方債 0.82 100,000 104,913 2023/ 8/25
第128回 共同発行市場公募地方債 0.66 100,000 103,975 2023/11/24
第163回 共同発行市場公募地方債 0.06 100,000 98,778 2026/10/23
平成28年度第 3回 島根県公募公債 0.001 100,000 99,862 2021/11/25
第475回 名古屋市公募公債(10年) 1.15 100,000 104,717 2021/ 6/18
第482回 名古屋市公募公債(10年) 0.639 100,000 103,598 2023/ 3/20
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 97 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(地方債証券) % 千円 千円
第 2回 京都市公募公債(20年) 2.12 100,000 116,579 2025/ 9/19
第 5回 横浜市公募公債 1.265 100,000 104,563 2020/12/11
平成20年度第 4回 横浜市公募公債 1.71 100,000 102,733 2018/11/16
平成28年度第 5回 横浜市公募公債 0.23 100,000 100,241 2027/ 2/19
第 1回 札幌市公募公債(20年) 2.14 100,000 117,183 2025/12/19
第 87回 川崎市公募公債 0.441 100,000 102,495 2024/12/20
北九州市第 1回 15年公募公債 0.936 100,000 106,790 2029/10/22
平成23年度第 5回 広島市公募公債 1.01 100,000 104,802 2022/ 2/25
小 計 - 6,535,000 6,896,970 -
(特殊債券(除く金融債)) % 千円 千円
第 3回 政府保証原子力損害賠償支援機構債 0.117 100,000 100,155 2018/ 5/23
第 23回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.645 108,000 112,733 2024/ 3/18
第 9回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 107,682 2021/ 3/26
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債 2.91 100,000 136,581 2034/ 6/20
第 38回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.87 100,000 102,260 2018/ 6/20
第 48回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.71 100,000 103,338 2019/ 3/20
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.22 100,000 122,551 2030/ 2/ 8
第 60回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 102,268 2018/ 6/29
第110回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.94 100,000 105,449 2023/ 6/20
第122回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 108,000 111,667 2020/11/30
第147回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.0 100,000 104,698 2021/10/29
第163回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.901 100,000 104,791 2022/ 5/31
第168回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.839 100,000 104,610 2022/ 7/29
第169回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.634 100,000 116,646 2032/ 7/30
第173回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.819 106,000 110,929 2022/ 9/30
第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.668 100,000 104,137 2023/ 3/17
第224回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.72 100,000 118,842 2044/ 8/31
第239回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.16 100,000 108,794 2035/ 2/28
第 1回 政府保証地方公共団体金融機構債券 1.5 100,000 103,365 2019/ 6/14
第 4回 公営企業債券(20年) 2.09 100,000 113,056 2023/ 9/20
第 6回 地方公共団体金融機構債券 2.242 100,000 122,967 2030/ 3/28
第 7回 地方公共団体金融機構 1.4 134,000 137,898 2019/ 4/15
第 11回 地方公共団体金融機構債券 1.465 100,000 104,444 2020/ 4/28
第 13回 地方公共団体金融機構債券 2.132 100,000 122,296 2031/ 1/28
第 34回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.9 100,000 104,588 2022/ 3/14
第 37回 地方公共団体金融機構債券 0.852 100,000 104,086 2022/ 6/28
20年第 39回 地方公共団体金融機構債券 1.425 100,000 112,336 2034/ 9/28
第 46回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.668 100,000 104,137 2023/ 3/17
第 48回 地方公共団体金融機構債券 0.813 100,000 104,644 2023/ 5/26
第 56回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.747 100,000 105,013 2024/ 1/19
第 64回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.544 100,000 103,669 2024/ 9/13
第 13回 中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 1.49 100,000 103,973 2019/12/20
第 3回 株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) 1.43 100,000 103,500 2019/ 9/20
第 26回 政府保証日本政策金融公庫債券 0.911 100,000 105,802 2023/ 7/19
第 31回 政府保証日本政策金融公庫債券 0.544 100,000 103,669 2024/ 9/13
第126回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.2 100,000 104,700 2021/ 1/29
第 7回 日本政策投資銀行債券 1.4 100,000 104,114 2020/ 2/17
第 23回 政府保証日本政策投資銀行債券 1.6 101,000 103,271 2018/ 8/20
第 23回 株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間 0.692 100,000 101,333 2019/ 3/20
第 34回 日本政策投資銀行債券 2.67 100,000 134,051 2037/ 3/19
第 40回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.69 100,000 102,040 2018/ 6/20
第 87回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.5 100,000 103,687 2019/ 8/30
第120回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 106,000 109,517 2020/10/30
第200回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.801 100,000 105,238 2023/ 9/29
第216回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.483 100,000 114,103 2034/ 4/28
第 21回 都市再生債券 1.72 100,000 102,504 2018/ 9/20
第 49回 都市再生債券 1.46 100,000 105,585 2021/ 2/26
第 56回 政府保証関西国際空港債券 1.4 100,000 104,145 2020/ 2/25
第 30回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.49 100,000 104,015 2019/12/20
第 65回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.67 100,000 104,090 2024/ 5/29
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 98 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(特殊債券(除く金融債)) % 千円 千円
第 97回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.001 100,000 99,972 2019/ 3/20
第 38回 関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.112 100,000 104,953 2021/12/20
第 1回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 1.51 16,799 17,417 2036/ 5/10
第 1回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.13 21,361 22,621 2042/ 5/10
第 3回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 1.82 17,102 17,911 2036/ 5/10
第 4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.29 22,427 23,966 2042/ 8/10
第 13回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.16 24,742 26,339 2043/ 5/10
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.21 23,036 24,633 2043/ 8/10
第 20回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12 35,192 37,044 2039/ 7/10
第 23回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.79 17,992 18,779 2039/10/10
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.34 62,494 67,855 2044/ 5/10
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.28 33,458 36,382 2044/ 6/10
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.14 31,232 33,681 2044/ 7/10
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.88 41,515 44,377 2045/ 2/10
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.81 45,922 48,817 2045/ 5/10
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71 44,633 47,262 2045/ 6/10
第 37回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.4 100,000 103,425 2019/ 9/20
第 42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34 20,484 21,859 2041/ 5/10
第 48回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89 97,604 104,541 2046/ 5/10
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.27 20,926 22,377 2041/12/10
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67 47,798 50,697 2046/ 7/10
第 57回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44 124,166 130,843 2047/ 2/10
第 64回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.838 100,000 114,336 2025/12/19
第 69回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.28 71,951 75,445 2048/ 2/10
第 84回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.01 73,388 76,005 2049/ 5/10
第 89回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.95 77,932 80,445 2049/10/10
第 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.87 78,578 80,736 2049/11/10
第 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.6 83,197 84,193 2050/ 2/10
第102回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.441 100,000 111,965 2027/ 3/19
第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.41 99,053 98,776 2051/12/10
第117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.46 99,775 99,880 2052/ 2/10
第118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.47 100,000 100,279 2052/ 3/10
第181回 一般担保住宅金融支援機構債券 0.42 100,000 102,036 2026/ 1/20
第 11回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.067 100,000 104,754 2022/ 2/18
第 13回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 0.802 100,000 104,107 2023/ 2/ 8
第113回 福岡北九州高速道路債券 2.41 100,000 120,609 2027/12/20
小 計 - 7,395,757 7,899,298 -
(金融債券) % 千円 千円
い第771号 商工債 0.2 100,000 100,421 2019/ 8/27
い第778号 商工債 0.22 100,000 100,582 2020/ 3/27
い第756号 農林債 0.3 100,000 100,314 2018/ 5/25
第310回 信金中金債(5年) 0.225 100,000 100,609 2020/ 9/25
小 計 - 400,000 401,926 -
(普通社債券(含む投資法人債券)) % 千円 千円
第528回 東京電力株式会社社債(一般担保付) 1.905 100,000 103,512 2019/ 6/13
第547回 東京電力株式会社社債(一般担保付) 1.948 100,000 105,289 2020/ 7/24
第492回 中部電力株式会社社債(一般担保付) 1.405 100,000 103,358 2019/10/25
第448回 関西電力株式会社社債(一般担保付) 2.16 100,000 102,514 2018/ 6/20
第492回 関西電力株式会社社債(一般担保付) 0.609 100,000 100,951 2019/ 3/20
第366回 中国電力株式会社社債(一般担保付) 1.39 100,000 103,937 2020/ 5/25
第382回 中国電力株式会社社債(一般担保付) 0.517 100,000 101,409 2021/ 5/25
第308回 北陸電力株式会社社債(一般担保付) 0.769 100,000 103,434 2024/ 9/25
第450回 東北電力株式会社社債(一般担保付) 1.473 100,000 103,091 2019/ 7/25
第411回 九州電力株式会社社債(一般担保付) 1.394 100,000 103,820 2020/ 5/25
第 30回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 0.17 100,000 99,328 2026/ 5/22
第 5回 大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位 0.443 100,000 101,116 2021/ 6/18
第 41回 住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.64 100,000 103,895 2019/10/18
第 38回 三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.02 100,000 104,568 2019/ 8/13
第 63回 新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 1.942 100,000 104,087 2019/ 6/20
第 21回 ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.681 100,000 102,896 2024/ 7/30
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 99 -
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
(普通社債券(含む投資法人債券)) % 千円 千円
第 8回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 2.05 100,000 103,817 2019/ 3/20
第 16回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.3 100,000 99,919 2023/ 9/20
第 56回 日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特 0.554 100,000 101,286 2020/ 3/19
第 15回 トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付 0.382 100,000 101,226 2021/ 6/18
第 84回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.5 100,000 105,066 2021/ 6/14
第 85回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.2 100,000 113,893 2029/ 7/13
第 19回 豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.954 100,000 104,182 2026/ 7/10
第 16回 イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.01 100,000 101,331 2018/11/21
第 7回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) 2.5 100,000 105,088 2019/ 6/ 3
第 9回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) 2.01 100,000 106,038 2020/ 7/22
第 28回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) 1.56 100,000 105,180 2021/ 1/20
第 57回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定 2.22 100,000 111,726 2022/10/27
第107回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限 1.575 100,000 103,557 2019/ 7/17
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債 0.849 100,000 102,375 2024/ 9/12
第 7回 株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) 1.606 100,000 104,790 2020/ 9/28
第 4回 三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債( 0.34 100,000 100,468 2018/ 9/ 4
第 22回 株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同 1.43 100,000 104,342 2020/ 9/28
第 31回 株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順 0.418 100,000 101,054 2021/ 6/18
第176回 オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.354 100,000 100,440 2019/ 2/27
第 99回 住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.836 100,000 102,535 2024/ 7/29
第 5回 イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.903 100,000 100,893 2024/ 3/22
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 2.26 100,000 120,869 2027/12/20
第 5回 東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付) 2.6 100,000 107,253 2020/ 1/28
第 44回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.667 100,000 103,642 2019/ 6/19
第 71回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.917 100,000 120,666 2044/10/28
第 11回 日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.2 100,000 98,490 2026/ 7/14
第 34回 日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.594 100,000 100,628 2018/ 6/18
第 35回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.126 100,000 105,076 2022/10/20
第 39回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.929 100,000 104,439 2024/ 2/20
第 12回 北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.751 100,000 100,942 2018/ 9/ 5
第 9回 西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.056 100,000 103,282 2020/10/22
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債 0.865 100,000 101,258 2024/11/28
第 1回 HSBCホールディングス 0.45 100,000 99,735 2021/ 9/24
第 15回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ 2.215 100,000 106,202 2020/11/20
第 10回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201 0.293 100,000 99,762 2024/ 1/23
第 21回 コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン 0.708 100,000 100,471 2018/ 5/24
第 25回 コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン 0.434 100,000 100,165 2019/ 5/22
小 計 - 5,300,000 5,499,291 -
合 計 - 93,615,757 102,856,426 - (注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
■投資信託財産の構成(2017年3月31日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
公 社 債
千円 %
102,856,426 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 1,006,038 1.0
投 資 信 託 財 産 総 額 103,862,464 100.0 (注) 金額の単位未満は切り捨て。
日立国内債券インデックスマザーファンド
- 100 -
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2017年3月31日現在
項 目 当 期 末
(A) 資 産 103,862,464,009円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 430,792,234
公 社 債(評価額) 102,856,426,806
未 収 入 金 408,139,000
未 収 利 息 163,378,627
前 払 費 用 3,727,342
(B) 負 債 1,219,190,080
未 払 金 1,094,988,900
未 払 解 約 金 124,200,000
未 払 利 息 1,180
(C) 純 資 産 総 額(A-B) 102,643,273,929
元 本 74,308,043,679
次 期 繰 越 損 益 金 28,335,230,250
(D) 受 益 権 総 口 数 74,308,043,679口
1万口当たり基準価額(C/D) 13,813円 (注1) 当ファンドの期首元本額は87,383,896,558円、期中追加設定元本額は
9,514,470,376円、期中一部解約元本額は22,590,323,255円です。
(注2) 元本の内訳
日立国内債券特化型ファンドN(非課税適格機関投資家専用)
52,096,751,202円
日立国内債券インデックスファンド 10,422,736,591円
日立バランスファンド(株式50) 5,845,508,812円
日立バランスファンド(株式30) 3,240,773,614円
日立バランスファンド(株式70) 2,702,273,460円
(注3) 1口当たり純資産額は1.3813円です。
■損益の状況
当期(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
項 目 当 期
(A) 配 当 等 収 益 1,377,347,284円
受 取 利 息 1,377,697,960
支 払 利 息 △350,676
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △2,715,472,581
売 買 益 65,742,261
売 買 損 △2,781,214,842
(C) 信 託 報 酬 等 △37,074
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C) △1,338,162,371
(E) 前 期 繰 越 損 益 金 34,722,976,751
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 3,723,224,316
(G) 解 約 差 損 益 金 △8,772,808,446
(H) 計 (D+E+F+G) 28,335,230,250
次 期 繰 越 損 益 金(H) 28,335,230,250 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを
含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当
額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の
際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か
ら解約価額を差し引いた差額分をいいます。
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 101 -
日立外国株式インデックスマザーファンド
■最近5期の運用実績
決 算 期
基 準 価 額 株式組入
比 率
株式先物
比 率
純資産
総 額 期 中
騰落率
13期(2013年4月 1日)
円 % % % 百万円
12,389 27.4 97.8 2.2 53,255
14期(2014年3月31日) 16,189 30.7 94.8 5.1 60,848
15期(2015年3月31日) 20,328 25.6 96.2 3.8 71,628
16期(2016年3月31日) 18,376 △ 9.6 94.2 5.7 71,980
17期(2017年3月31日) 21,066 14.6 95.8 4.1 74,497 (注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日
基 準 価 額 MSCIコクサイ指数 株式組入
比 率
株式先物
比 率 騰落率 (除く日本、
円ベース) 騰落率
(期 首)
2016年 3月31日
円
18,376
%
- 19,492
%
-
%
94.2
%
5.7
4月末 18,293 △0.5 19,411 △0.4 94.1 5.8
5月末 18,496 0.7 19,641 0.8 96.0 3.9
6月末 16,725 △9.0 17,767 △8.8 95.5 4.5
7月末 17,785 △3.2 18,894 △3.1 95.4 4.5
8月末 17,731 △3.5 18,841 △3.3 95.6 4.4
9月末 17,303 △5.8 18,396 △5.6 95.2 4.8
10月末 17,670 △3.8 18,781 △3.7 94.7 5.3
11月末 19,312 5.1 20,522 5.3 95.8 4.2
12月末 20,531 11.7 21,820 11.9 93.3 3.8
2017年 1月末 20,467 11.4 21,756 11.6 96.3 3.6
2月末 20,864 13.5 22,184 13.8 95.9 4.0
(期 末)
2017年 3月31日
21,066 14.6 22,410
15.0
95.8 4.1 (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2000年4月2日を10,000とし
ています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項 目
当 期
(2016.4.1~2017.3.31)
金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料 0円
( 株 式 ) ( 0)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 0円
( 株 式 ) ( 0)
(c) そ の 他 費 用 9円
( 保 管 費 用 ) ( 8)
( そ の 他 1 ) ( 1)
( そ の 他 ) ( 0)
合 計 9
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によっ
て受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)その他費用は、期中の各
金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
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- 102 -
■売買及び取引の状況(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
(1) 株式 買 付 売 付
株 数 金 額 株 数 金 額
外
国
ア メ リ カ 百株2,168
( 2,739)
千米ドル11,289
( 7,675)
百株 6,066
( 2,693)
千米ドル35,033
(12,428)
カ ナ ダ 百株485
( 143)
千カナダドル1,582
( 149)
百株 607
( 38)
千カナダドル2,592
( 253)
ユ
ー
ロ
ド イ ツ 百株148
( 355)
千ユーロ584
( 386)
百株 342
( 39)
千ユーロ1,661
( 467)
イ タ リ ア 543
( 546)508
( 607)1,831
( 1,411) 519
( 680)
フ ラ ン ス 195
( 176)810
( 344)358
( 154) 1,637
( 412)
オ ラ ン ダ 157
( 1,179)347
( 1,630)329
( 1,133) 736
( 1,426)
ス ペ イ ン 267
(12,519)121
( 702)675
(12,438) 507
( 529)
ベ ル ギ ー 2
( 168)31
( 1,873)32
( 190) 266
( 2,077)
オ ー ス ト リ ア - - -
( -) -
( 2)
ル ク セ ン ブ ル ク 75
( 137)159
( 50)38
( 196) 55
( 20)
フ ィ ン ラ ン ド 12 44 117 163
ア イ ル ラ ン ド 8 22 12 41
ポ ル ト ガ ル - - 7,495 43
そ の 他 -
( 90)-
( 265)7
( 34) 21
( 143)
イ ギ リ ス 百株3,601
(45,040)
千英ポンド1,339
( 703)
百株 5,091
(45,216)
千英ポンド3,730
( 790)
ス イ ス 百株102
( 34)
千スイスフラン341
( 150)
百株 339
( -)
千スイスフラン1,789
( 208)
ス ウ ェ ー デ ン 百株112
( 181)
千スウェーデンクローナ2,126
( 1,349)
百株 238
( 173)
千スウェーデンクローナ3,677
( 1,394)
ノ ル ウ ェ ー 百株152
千ノルウェークローネ1,566
百株 97
( -)
千ノルウェークローネ819
( 65)
デ ン マ ー ク 百株62
( 22)
千デンマーククローネ1,930
( 297)
百株 83
( 4)
千デンマーククローネ2,958
( 297)
オ ー ス ト ラ リ ア 百株349
( 160)
千オーストラリアドル616
( 55)
百株 1,087
( 299)
千オーストラリアドル1,658
( 207)
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 百株127
千ニュージーランドドル69
百株 154
千ニュージーランドドル60
香 港 百株902
( 165)
千香港ドル1,838
( -)
百株 1,269
千香港ドル4,611
シ ン ガ ポ ー ル 百株418
( 812)
千シンガポールドル191
( 12)
百株 1,343
( 812)
千シンガポールドル263
( 26)
イ ス ラ エ ル 百株140
千イスラエルシュケル528
百株 16
千イスラエルシュケル305
(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
(注3) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
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- 103 -
(2) 先物取引の種類別取引状況
種 類 別 買 建 売 建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
外
国 株 式 先 物 取 引
百万円 百万円 百万円 百万円
15,127 16,732 - - (注1) 単位未満は切り捨て。
(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項 目 当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 8,167,016千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 67,387,020千円
(c) 売 買 高 比 率(a )/(b ) 0.12 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
■主要な売買銘柄(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
株式 買 付 売 付
銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価
千株 千円 円 千株 千円 円
UNICREDIT SPA(ユーロ・イタリア) 26 40,998 1,523 APPLE INC(アメリカ) 10 143,017 13,620
NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ) 2 29,191 10,132 SABMILLER PLC(イギリス) 20 115,078 5,740
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ) 1 28,756 16,915 MICROSOFT CORP(アメリカ) 11 84,811 7,374
FACEBOOK INC-A(アメリカ) 2 27,644 13,163 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ) 21 77,154 3,605
ALPHABET INC-CL A(アメリカ) 0.3 25,197 83,992 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ) 6 65,278 10,528
AMAZON COM INC(アメリカ) 0.3 24,364 81,215 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ) 6 63,035 10,005
ADVANCED MICRO DEVICES(アメリカ) 14 24,020 1,612 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ) 4 59,408 13,501
COMPUTER SCIENCES CORP(アメリカ) 3 20,546 6,848 AMAZON COM INC(アメリカ) 0.6 53,507 89,179
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE(アメリカ) 1 20,238 20,238 NESTLE SA-REGISTERED(スイス) 5 48,261 8,224
TARGA RESOURCES CORP(アメリカ) 3 20,062 5,572 FACEBOOK INC-A(アメリカ) 3 48,075 13,735 (注) 金額は受け渡し代金。
■利害関係人との取引状況等(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
期中における利害関係人との取引はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
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■組入資産の明細(2017年3月31日現在)
(1) 外国株式
上場株式
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 CORE LABORATORIES N.V. 9 9 102 11,517 エネルギー AERCAP HOLDINGS NV 20 31 142 16,013 資本財 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 36 36 158 17,795 資本財 LYONDELLBASELL INDU-CL A 83 68 620 69,629 素材 NXP SEMICONDUCTORS NV 32 56 587 65,938 半導体・半導体製造装置 ADT CORP/THE 37 - - - 商業・専門サービス AFLAC INC 90 79 572 64,251 保険 CHECK POINT SOFTWARE TECH 15 25 261 29,373 ソフトウェア・サービス TARO PHARMACEUTICAL INDUS 2 2 26 2,970 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MOBILEYE NV 18 32 195 21,945 ソフトウェア・サービス AGCO CORP 15 15 90 10,157 資本財 MYLAN INC 83 87 344 38,641 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AGL RESOURCES INC 24 - - - 公益事業 AGNC INVESTMENT CORP - 65 129 14,548 各種金融 AES CORPORATION 129 129 142 16,035 公益事業 AT&T INC 1,261 1,200 5,012 562,347 電気通信サービス ABBOTT LABORATORIES 306 334 1,489 167,070 ヘルスケア機器・サービス ABBVIE INC 339 317 2,076 232,950 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHUBB LTD 95 90 1,243 139,472 保険 ACTIVISION BLIZZARD INC 103 114 572 64,191 ソフトウェア・サービス ACUITY BRANDS INC 9 9 185 20,856 資本財 ADOBE SYSTEMS INC 103 97 1,257 141,047 ソフトウェア・サービス ADVANCE AUTO PARTS 15 15 223 25,018 小売 ADVANCED MICRO DEVICES - 149 209 23,486 半導体・半導体製造装置 AETNA INC 72 68 863 96,889 ヘルスケア機器・サービス AFFILIATED MANAGERS GROUP 11 11 180 20,231 各種金融 AGILENT TECHNOLOGIES INC 67 62 335 37,662 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 41 39 541 60,699 素材 AIRGAS INC 14 - - - 素材 AKAMAI TECHNOLOGIES 37 33 199 22,409 ソフトウェア・サービス ACCENTURE PLC-CL A 129 121 1,458 163,605 ソフトウェア・サービス JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13 13 189 21,246 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ALKERMES,INC 31 31 182 20,498 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス SEAGATE TECHNOLOGY 64 57 268 30,132 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 AON PLC 58 53 629 70,648 保険 XL GROUP PLC 64 - - - 保険 INGERSOLL-RAND PLC 52 49 399 44,845 資本財 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 60 54 437 49,071 自動車・自動車部品 EATON CORP PLC 94 87 652 73,213 資本財 LIBERTY GLOBAL PLC-A 48 48 174 19,577 メディア LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 127 117 413 46,424 メディア MALLINCKRODT PLC 25 20 90 10,184 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WILLIS TOWERS WATSON PLC 25 25 338 38,011 保険 TECHNIPFMC PLC - 43 138 15,524 エネルギー PERRIGO CO PLC 30 27 185 20,807 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ENDO INTERNATIONAL PLC 42 - - - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 151 151 100 11,243 エネルギー PENTAIR PLC 35 35 225 25,343 資本財 TYCO INTERNATIONAL LTD 84 - - - 商業・専門サービス LIBERTY LILAC GROUP-C - 15 37 4,189 メディア MEDTRONIC PLC 291 271 2,197 246,564 ヘルスケア機器・サービス NIELSEN HOLDINGS PLC 70 70 287 32,261 商業・専門サービス JOHNSON CONTROLS INTERNATION - 181 763 85,646 資本財 ALLERGAN PLC 80 73 1,758 197,307 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス TE CONNECTIVITY LTD 81 70 530 59,528 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 GARMIN LTD 24 24 122 13,756 耐久消費財・アパレル ALBEMARLE CORP 23 23 241 27,130 素材 ALCOA INC 274 - - - 素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 105 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT - 16 175 19,713 不動産 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 46 43 524 58,893 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ALIGN TECHNOLOGY INC - 14 159 17,899 ヘルスケア機器・サービス ALLEGHANY CORP 3 2 148 16,661 保険 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 13 10 248 27,921 ソフトウェア・サービス ALLIANT ENERGY CORP 23 46 182 20,421 公益事業 ALLSTATE CORP 83 73 602 67,640 保険 ALLY FINANCIAL INC 89 89 182 20,479 各種金融 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16 - - - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ALPHABET INC-CL C 63 60 5,026 563,913 ソフトウェア・サービス ALPHABET INC-CL A 59 57 4,867 546,087 ソフトウェア・サービス ALTRIA GROUP INC 403 380 2,742 307,666 食品・飲料・タバコ AMAZON COM INC 81 78 6,874 771,195 小売 AMERCO 2 1 38 4,265 運輸 AMEREN CORPORATION 48 48 266 29,892 公益事業 AMERICAN AIRLINES GROUP INC 35 26 110 12,408 運輸 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP 65 - - - 各種金融 AMERICAN ELECTRIC POWER 101 94 636 71,406 公益事業 AMERICAN EXPRESS COMPANY 171 152 1,205 135,271 各種金融 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 253 199 1,246 139,868 保険 AMERICAN TOWER CORP 87 83 1,003 112,588 不動産 AMERICAN WATER WORKS CO INC 36 36 277 31,099 公益事業 AMERISOURCEBERGEN CORP 44 31 276 31,001 ヘルスケア機器・サービス AMERIPRISE FINANCIAL INC 37 32 418 46,898 各種金融 AMETEK INC 48 44 240 27,019 資本財 AMGEN INC 156 146 2,404 269,711 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AMPHENOL CORP-CL A 63 60 431 48,392 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ANADAEKO PETROLEUM CORP 105 107 665 74,630 エネルギー ANALOG DEVICES 65 71 591 66,361 半導体・半導体製造装置 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 189 189 209 23,557 各種金融 ANSYS INC 19 16 170 19,165 ソフトウェア・サービス ANTERO RESOURES CORP 19 19 43 4,881 エネルギー ANTHEM INC 53 50 848 95,148 ヘルスケア機器・サービス APACHE CORP 75 75 392 43,993 エネルギー APPLE INC 1,146 1,041 14,996 1,682,408 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 APPLIED MATERIALS INC 256 209 814 91,415 半導体・半導体製造装置 ARAMARK 49 49 181 20,411 消費者サービス ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 129 116 538 60,364 食品・飲料・タバコ ARCONIC INC - 91 242 27,217 資本財 ARROW ELECTRONICS INC 21 18 132 14,919 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC - 12 148 16,695 素材 ASHLAND INC 12 - - - 素材 ASSURANT INC 12 12 114 12,848 保険 ATMOS ENERGY CORP 20 20 158 17,726 公益事業 AUTODESK INC 48 40 345 38,736 ソフトウェア・サービス AUTOLIV INC 19 17 172 19,331 自動車・自動車部品 AUTOMATIC DATA PROCESSING 96 88 907 101,843 ソフトウェア・サービス AUTONATION INC 15 15 65 7,318 小売 AUTOZONE INC 6 5 409 45,983 小売 AVALONBAY COMMUNITIES INC 27 27 500 56,167 不動産 AVERY DENNISON CORP 18 18 152 17,137 素材 AVNET INC 29 24 109 12,280 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 BB&T CORPORATION 161 158 714 80,174 銀行 BAKER HUGHES INC 86 81 484 54,303 エネルギー BALL CORP 28 31 230 25,818 素材 BANK OF AMERICA CORP 2,155 1,972 4,708 528,193 銀行 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 231 207 986 110,700 各種金融 BARD (C.R.) INC 15 15 372 41,825 ヘルスケア機器・サービス BAXALTA INC 124 - - - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BAXTER INTERNATIONAL INC 108 98 513 57,593 ヘルスケア機器・サービス B/E AEROSPACE INC 20 20 128 14,470 資本財
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 106 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 BECTON DICKINSON & CO 42 42 777 87,182 ヘルスケア機器・サービス BED BATH & NEYOND INC 34 29 115 12,995 小売 WR BERKLEY CORP 18 18 127 14,283 保険 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 239 237 3,974 445,932 各種金融 BEST BUY COMPANY INC 66 57 278 31,241 小売 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 32 32 285 31,994 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BIOGEN INC 46 43 1,159 130,100 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BLACKROCK INC 25 24 919 103,135 各種金融 H&R BLOCK INC 56 42 97 10,989 消費者サービス BOEING CO 134 115 2,060 231,144 資本財 BORGWARNER INC 48 42 176 19,771 自動車・自動車部品 BOSTON PROPERTIES INC 32 30 394 44,218 不動産 BOSTON SCIENTIFIC CORP 267 267 653 73,368 ヘルスケア機器・サービス BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 343 325 1,799 201,870 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 33 65 137 15,474 不動産 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO - 25 169 19,044 ソフトウェア・サービス BROWN-FORMAN CORP -CLASS B 23 40 186 20,929 食品・飲料・タバコ CBS CORP-CL B 96 75 521 58,546 メディア CBRE GROUP INC 61 61 211 23,774 不動産 CDK GLOBAL INC 26 26 168 18,901 ソフトウェア・サービス CDW CORP/DE 29 29 166 18,668 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 50 50 148 16,643 素材 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 30 27 209 23,521 運輸 CIGNA CORP 52 50 739 82,994 ヘルスケア機器・サービス CIT GROUP INC 38 38 164 18,464 銀行 CME GROUP INC 66 66 784 88,002 各種金融 CMS ENERGY CORP 54 54 241 27,038 公益事業 CSX CORP 199 183 870 97,649 運輸 CVS HEALTH CORPORATION 232 207 1,633 183,301 食品・生活必需品小売り NEW CA INC 62 62 199 22,404 ソフトウェア・サービス CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A 36 - - - メディア CABOT OIL & GAS CORP 83 83 192 21,640 エネルギー CADENCE DESIGN SYS INC - 55 172 19,344 ソフトウェア・サービス CALPINE CORP 76 76 82 9,234 公益事業 CAMDEN PROPERTY TRUST 18 18 144 16,260 不動産 CAMERON INTERNATIONAL CORP 40 - - - エネルギー CAMPBELL SOUP CO 38 38 219 24,648 食品・飲料・タバコ CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 110 93 817 91,749 各種金融 CARDINAL HEALTH INC 66 61 499 56,019 ヘルスケア機器・サービス CARMAX INC 43 37 226 25,429 小売 CARNIVAL CORP 86 71 421 47,247 消費者サービス CATERPILLAR INC 118 113 1,055 118,388 資本財 CELANESE CORP-SERIES A 32 29 260 29,245 素材 CELGENE CORP 163 151 1,877 210,640 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CENTENE CORP 22 32 230 25,902 ヘルスケア機器・サービス CENTRPOINT ENERGY INC 81 81 222 24,999 公益事業 CENTURYLINK INC 115 104 243 27,322 電気通信サービス CERNER CORP 64 58 343 38,502 ヘルスケア機器・サービス CHARTER COMMUNICATION-A 18 - - - メディア CHARTER COMMUNICATIONS INC-A - 41 1,371 153,873 メディア CHENIERE ENERGY INC 45 39 179 20,140 エネルギー CHEVRON CORP 386 368 3,966 445,015 エネルギー CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV 19 - - - 資本財 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6 6 266 29,882 消費者サービス CHURCH & DWIGHT CO INC 26 52 260 29,186 家庭用品・パーソナル用品 CIMAREX ENERGY CO 20 18 217 24,451 エネルギー CINCINNATI FINANCIAL CORP 31 31 227 25,480 保険 CISCO SYSTEMS INC 1,044 980 3,307 371,106 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CINTAS CORP 20 16 212 23,847 商業・専門サービス CITIGROUP INC 623 556 3,364 377,481 銀行 CITIZENS FINANCIAL GROUP 107 100 348 39,131 銀行
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- 107 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 CITRIX SYSTEMS INC 33 30 260 29,233 ソフトウェア・サービス CLOROX COMPANY 26 24 334 37,550 家庭用品・パーソナル用品 COACH INC 55 55 229 25,724 耐久消費財・アパレル COCA-COLA COMPANY 850 799 3,404 381,999 食品・飲料・タバコ COCA-COLA ENTERPRISES 47 - - - 食品・飲料・タバコ COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 126 118 699 78,424 ソフトウェア・サービス COLGATE-PALMOLIVE CO 177 165 1,208 135,558 家庭用品・パーソナル用品 COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A - 94 122 13,709 不動産 COLUMBIA PIPELINE GROUP 62 - - - エネルギー COMCAST CORP-CL A 516 936 3,512 394,102 メディア COMERICA INC 37 33 232 26,043 銀行 COMPUTER SCIENCES CORP - 27 192 21,552 ソフトウェア・サービス CONAGRA BRANDS INC 88 79 321 36,066 食品・飲料・タバコ CONCHO RESOURCES INC 24 28 357 40,120 エネルギー CONOCOPHILLIPS 254 241 1,205 135,188 エネルギー CONSOLIDATED EDISON INC 61 61 477 53,533 公益事業 CONSTELLATION BRANDS INC-A 36 34 552 61,962 食品・飲料・タバコ CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 16 16 71 8,009 エネルギー COOPER COS INC/THE 10 10 198 22,229 ヘルスケア機器・サービス CORNING INC 257 183 506 56,768 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 COSTCO WHOLESALE CORP 90 84 1,425 159,895 食品・生活必需品小売り COSTAR GROUP INC - 7 144 16,235 ソフトウェア・サービス COTY INC-CL A - 101 184 20,692 家庭用品・パーソナル用品 CROWN CASTLE INTL CORP 67 67 633 71,123 不動産 CROWN HOLDINGS INC 28 28 147 16,498 素材 CUMMINS INC 35 32 486 54,554 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DR HORTON INC 67 67 225 25,252 耐久消費財・アパレル DTE ENERGY COMPANY 36 36 367 41,208 公益事業 DANAHER CORP 126 121 1,038 116,518 ヘルスケア機器・サービス DARDEN RESTAURANTS INC 24 24 198 22,302 消費者サービス DAVITA INC 35 32 219 24,592 ヘルスケア機器・サービス DEERE & CO 63 53 581 65,182 資本財 DELL TECHNOLOGIES INC-CL V - 43 279 31,386 ソフトウェア・サービス DELTA AIR LINES INC 43 37 171 19,206 運輸 DENTSPLY SIRONA INC 47 47 294 33,034 ヘルスケア機器・サービス DEVON ENERGY CORPORATION 81 94 390 43,814 エネルギー DEXCOM INC - 18 153 17,171 ヘルスケア機器・サービス DIAMONDBACK ENERGY INC - 17 174 19,581 エネルギー DICK'S SPORTING GOODS INC 20 16 78 8,817 小売 DIGITAL REALTY TRUST INC 26 31 326 36,670 不動産 THE WALT DISNEY CO 323 295 3,339 374,669 メディア DISCOVER FINANCIAL SERVICES 91 78 536 60,206 各種金融 DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 27 27 77 8,716 メディア DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 58 44 124 13,912 メディア DISH NETWORK CORP-A 45 45 284 31,906 メディア DOLLAR GENERAL CORP 61 56 396 44,518 小売 DOLLAR TREE INC 44 47 375 42,075 小売 DOMINION RESOURCES INC/VA 122 122 946 106,178 公益事業 DOMINO'S PIZZA INC - 9 165 18,589 消費者サービス DOVER CORP 31 31 248 27,847 資本財 DOW CHEMICAL 235 219 1,407 157,925 素材 DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I 39 36 351 39,466 食品・飲料・タバコ DU PONT (E I) DE NEMOURS 186 169 1,387 155,697 素材 DUKE REALTY CORP 71 71 184 20,678 不動産 DUKE ENERGY CORP 141 133 1,095 122,957 公益事業 DUN&BRADSTREET CORP 8 8 84 9,498 商業・専門サービス EMC CORP/MASS 392 - - - テクノロジー・ハードウェアおよび機器 EOG RESOURCES INC 113 112 1,088 122,096 エネルギー EQT CORP 30 33 200 22,465 エネルギー E*TRADE FINANCIAL CORP 55 55 191 21,522 各種金融 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 30 30 243 27,289 素材
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- 108 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 EATON VANCE CORP 25 25 112 12,590 各種金融 EBAY INC 226 207 698 78,398 ソフトウェア・サービス ECOLAB INC 54 51 639 71,715 素材 EDGEWELL PERSONAL CARE 11 11 80 9,069 家庭用品・パーソナル用品 EDISON INTERNATIONAL 67 62 499 55,996 公益事業 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 44 41 384 43,173 ヘルスケア機器・サービス ELECTRONIC ARTS INC 65 60 542 60,879 ソフトウェア・サービス EMERSON ELECTRIC CO 139 124 741 83,234 資本財 ENBRIDGE INC - 137 567 63,708 エネルギー ENTERGY CORP 35 35 266 29,945 公益事業 ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS 35 - - - ヘルスケア機器・サービス ENVISION HEALTHCARE CORP - 20 126 14,247 ヘルスケア機器・サービス EQUIFAX INC 22 22 313 35,206 商業・専門サービス EQUINIX INC 12 13 538 60,416 不動産 EQUITY RESIDENTIAL 75 71 441 49,537 不動産 ESSEX PROPERTY TRUST INC 14 13 302 33,919 不動産 HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U 1,250 1,250 51 5,819 運輸 EVERSOURCE ENERGY 64 64 377 42,326 公益事業 EXELON CORPORATION 178 179 640 71,816 公益事業 EXPEDIA INC 21 24 310 34,857 小売 EXPEDITORS INTL WASH INC 40 36 203 22,867 運輸 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 138 121 811 91,049 ヘルスケア機器・サービス EXTRA SPACE STORAGE INC 21 21 155 17,434 不動産 EXXON MOBIL CORPORATION 857 809 6,773 759,882 エネルギー FLIR SYSTEMS INC 31 25 91 10,259 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 FMC CORP 27 27 166 18,629 素材 FMC TECHNOLOGIES INC 49 - - - エネルギー FACEBOOK INC-A 467 453 6,451 723,757 ソフトウェア・サービス FASTENAL CO 56 56 287 32,242 資本財 FEDERAL REALTY INVS TRUST 13 13 173 19,447 不動産 FEDEX CORPORATION 55 49 960 107,721 運輸 F5 NETWORKS INC 15 13 185 20,780 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 FIDELITY NATIONAL INFORMATION 57 60 482 54,127 ソフトウェア・サービス FNF GROUP 52 45 179 20,186 保険 FIFTH THIRD BANCORP 166 152 392 44,084 銀行 FIRST DATA CORP- CLASS A - 68 106 11,985 ソフトウェア・サービス FIRST REPUBLIC BANK/CA 30 30 283 31,836 銀行 FISERV INC 47 42 491 55,172 ソフトウェア・サービス FIRSTENERGY CORP 84 84 266 29,890 公益事業 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 16 18 266 29,907 ソフトウェア・サービス FLUOR CORP 29 25 136 15,336 資本財 FLOWSERVE CORP 28 28 134 15,078 資本財 FOOT LOCKER INC 30 27 203 22,830 小売 FORD MOTOR COMPANY 764 720 841 94,406 自動車・自動車部品 FORTINET INC 29 29 109 12,314 ソフトウェア・サービス FORTIVE CORP - 63 376 42,192 資本財 FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 30 30 182 20,520 資本財 FRANKLIN RESOURCES INC 82 74 312 35,051 各種金融 FREEPORT-MCMORAN INC 201 249 331 37,222 素材 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 247 247 52 5,916 電気通信サービス GGP INC - 110 252 28,317 不動産 ARTHUR J GALLAGHER & CO 31 31 175 19,743 保険 GAMESTOP CORP-CLASS A 19 - - - 小売 GAP INC 53 44 109 12,242 小売 GARTNER INC 17 17 184 20,741 ソフトウェア・サービス GENERAL DYNAMICS CORP 56 50 960 107,717 資本財 GENERAL ELECTRIC CO 1,940 1,726 5,156 578,539 資本財 GENERAL GROWTH PROPERTIES 120 - - - 不動産 GENERAL MILLS INC 120 116 688 77,298 食品・飲料・タバコ GENERAL MOTORS CO 298 272 963 108,056 自動車・自動車部品 GENUINE PARTS CO 30 30 277 31,182 小売
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 109 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 GILEAD SCIENCES INC 296 257 1,735 194,708 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス GLOBAL PAYMENTS INC 26 29 234 26,255 ソフトウェア・サービス GOLDMAN SACHS GROUP INC 80 70 1,620 181,791 各種金融 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 52 52 186 20,879 自動車・自動車部品 WR GRACE & CO 14 14 96 10,774 素材 GRAINGER (W W) INC 12 11 262 29,463 資本財 HCA HOLDINGS INC 69 61 544 61,079 ヘルスケア機器・サービス HCP INC 96 96 297 33,376 不動産 HP INC 374 342 604 67,853 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HALLIBURTON CO 175 167 821 92,128 エネルギー HANESBRANDS INC 81 71 147 16,496 耐久消費財・アパレル HARLEY-DAVIDSON INC 43 35 214 24,052 自動車・自動車部品 HARMAN INTERNATIONAL 15 - - - 耐久消費財・アパレル HARRIS CORP 26 24 268 30,100 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 87 77 369 41,472 保険 HASBRO INC 23 23 229 25,695 耐久消費財・アパレル HELMERICH & PAYNE 20 20 133 14,928 エネルギー HERSHEY CO/THE 30 28 304 34,208 食品・飲料・タバコ HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 89 - - - 運輸 HESS CORP 54 54 264 29,673 エネルギー HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 374 322 762 85,505 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HILTON WORLDWIDE HLDGS 103 - - - 消費者サービス HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN - 39 231 25,931 消費者サービス HOLLYFRONTIER CORP 38 31 87 9,772 エネルギー HOLOGIC INC 48 48 206 23,210 ヘルスケア機器・サービス HOME DEPOT INC 260 237 3,491 391,682 小売 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 152 140 1,764 197,947 資本財 HORMEL FOODS CORP 60 60 205 23,028 食品・飲料・タバコ HOST HOTELS & RESORTS INC 153 142 264 29,654 不動産 HUMANA INC 31 29 599 67,305 ヘルスケア機器・サービス HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 19 19 174 19,589 運輸 HUNTINGTON BANCSHARES INC 171 208 282 31,712 銀行 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE - 9 182 20,435 資本財 IMS HEALTH HOLDINGS INC 33 - - - ヘルスケア機器・サービス IDEXX LABORATORIES INC - 17 262 29,470 ヘルスケア機器・サービス IHS INC-CLASS A 15 - - - 商業・専門サービス ILLINOIS TOOL WORKS 67 62 824 92,478 資本財 ILLUMINA INC 29 29 502 56,337 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス INCYTE CORP 33 33 454 51,006 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス INGREDION INC - 15 180 20,266 食品・飲料・タバコ INTEL CORP 974 920 3,291 369,221 半導体・半導体製造装置 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 22 115 693 77,786 各種金融 INTL BUSINESS MACHINES CORP 192 177 3,078 345,342 ソフトウェア・サービス INTL FLAVORS & FRAGRANCES 16 16 216 24,295 素材 INTERNATIONAL PAPER CO 80 75 387 43,518 素材 INTERPUBLIC GROUP COS INC 83 83 206 23,158 メディア INTUIT INC 54 47 545 61,173 ソフトウェア・サービス INTUITIVE SURGICAL INC 7 7 574 64,475 ヘルスケア機器・サービス IONIS PHARMACEUTICALS INC 23 - - - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス IRON MOUNTAIN INCORPORATED 37 53 187 21,066 不動産 JPMORGAN CHASE & CO 761 698 6,215 697,361 銀行 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 26 26 143 16,139 資本財 JARDEN CORP 41 - - - 耐久消費財・アパレル JOHNSON & JOHNSON 569 531 6,620 742,733 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス JOHNSON CONTROLS INC 134 - - - 自動車・自動車部品 JONES LANG LASALLE INC 9 9 99 11,121 不動産 JUNIPER NETWORKS INC 70 70 193 21,753 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 KLA-TENCOR CORPORATION 30 30 293 32,940 半導体・半導体製造装置 KANSAS CITY SOUTHERN 22 22 191 21,473 運輸 KELLOGG CO 53 53 384 43,132 食品・飲料・タバコ KEYCORP 176 215 388 43,581 銀行
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- 110 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 KIMBERLY-CLARK CORP 75 69 917 102,932 家庭用品・パーソナル用品 KIMCO REALTY CORP 82 82 180 20,202 不動産 KINDER MORGAN INC 379 368 789 88,612 エネルギー KOHLS CORP 43 36 146 16,424 小売 KRAFT HEINZ CO/THE 122 118 1,079 121,082 食品・飲料・タバコ KROGER CO 192 174 509 57,191 食品・生活必需品小売り L BRANDS INC 52 49 233 26,144 小売 LKQ CORP 63 63 186 20,921 小売 L3 TECHNOLOGIES INC - 15 249 28,046 資本財 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 17 - - - 資本財 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20 20 287 32,306 ヘルスケア機器・サービス LAM RESEARCH CORP 32 32 411 46,204 半導体・半導体製造装置 LAS VEGAS SANDS CORP 79 84 479 53,744 消費者サービス ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 47 44 375 42,126 家庭用品・パーソナル用品 LEAR CORP 15 15 212 23,787 自動車・自動車部品 LEGGETT & PLATT INC 29 29 146 16,400 耐久消費財・アパレル LEGG MASON INC 17 - - - 各種金融 LENNAR CORP-A 35 35 179 20,143 耐久消費財・アパレル LEUCADIA NATIONAL CORP 65 65 170 19,157 各種金融 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 62 58 334 37,513 電気通信サービス LIBERTY BROADBAND CORP - 20 173 19,440 メディア LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GROU 90 80 160 17,999 小売 LIBERTY PROPERTY TRUST 31 31 118 13,261 不動産 LIBERTY MEDIA CORP 20 - - - メディア LIBERTY MEDIA CORP-C 40 - - - メディア LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A - 20 78 8,793 メディア LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C - 40 156 17,528 メディア LILLY (ELI) & CO 205 193 1,640 183,993 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス LINCOLN NATIONAL CORP 53 46 304 34,141 保険 LINEAR TECHNOLOGY CORP 50 - - - 半導体・半導体製造装置 LINKEDIN CORP - A 22 - - - ソフトウェア・サービス LOCKHEED MARTIN CORPORATION 55 51 1,395 156,524 資本財 LOEWS CORP 64 56 266 29,945 保険 LOWE'S COMPANIES 192 171 1,411 158,350 小売 LULULEMON ATHLETICA INC 22 22 111 12,528 耐久消費財・アパレル M & T BANK CORP 31 28 445 49,978 銀行 MGM RESORTS INTERNATIONAL 95 87 237 26,675 消費者サービス MSCI INC 19 19 183 20,614 各種金融 MACERICH CO/THE 27 23 147 16,576 不動産 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR - 15 121 13,585 運輸 MACY'S 70 61 180 20,207 小売 MANPOWERGROUP 15 13 136 15,316 商業・専門サービス MARATHON OIL CORP 136 162 257 28,869 エネルギー MARATHON PETROLEUM CORP 112 105 528 59,255 エネルギー MARKEL CORP 2 2 271 30,454 保険 MARSH & MCLENNAN COS 108 100 743 83,418 保険 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 45 65 623 69,959 消費者サービス MARTIN MARIETTA MATERIALS 11 11 241 27,057 素材 MASCO CORP 71 62 212 23,790 資本財 MASTERCARD INC-CLASS A 206 189 2,129 238,904 ソフトウェア・サービス MATTEL INC 72 64 163 18,354 耐久消費財・アパレル MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 57 57 256 28,725 半導体・半導体製造装置 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 23 23 224 25,166 食品・飲料・タバコ MCDONALD'S CORPORATION 188 161 2,086 234,093 消費者サービス MCGRAW HILL FINANCIAL INC 54 - - - メディア MCKESSON CORP 47 43 650 72,983 ヘルスケア機器・サービス MEAD JOHNSON NUTRITION CO 39 35 318 35,775 食品・飲料・タバコ MEDIVATION INC 32 - - - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MEDNAX INC 19 19 131 14,801 ヘルスケア機器・サービス MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR 24 35 65 7,337 消費者サービス MERCADOLIBRE INC - 7 148 16,692 ソフトウェア・サービス
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銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 MERCK & CO. INC. 579 538 3,419 383,627 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス METLIFE INC 193 181 962 108,022 保険 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 6 5 239 26,852 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MICROSOFT CORP 1,560 1,445 9,498 1,065,667 ソフトウェア・サービス MICROCHIP TECHNOLOGY INC 45 41 302 33,983 半導体・半導体製造装置 MICRON TECHNOLOGY 215 200 580 65,090 半導体・半導体製造装置 MID-AMERICA APARTMENT COMM 15 21 213 23,979 不動産 MIDDLEBY CORP - 12 163 18,369 資本財 MOHAWK INDUSTRIES INC 12 12 274 30,817 耐久消費財・アパレル MOLSON COORS BREWING CO -B 32 36 344 38,599 食品・飲料・タバコ MONDELEZ INTERNATIONAL INC 334 302 1,308 146,842 食品・飲料・タバコ MONSANTO CO 90 85 965 108,295 素材 MONSTER BEVERAGE CORP 30 80 370 41,519 食品・飲料・タバコ MOODY'S CORP 38 34 383 43,027 各種金融 MORGAN STANLEY 304 273 1,187 133,177 各種金融 MOSAIC CO/THE 65 65 190 21,403 素材 MOTOROLA SOLUTIONS INC 31 28 245 27,564 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 MURPHY OIL CORP 33 33 93 10,470 エネルギー NRG ENERGY INC 65 - - - 公益事業 NASDAQ INC 25 22 152 17,126 各種金融 NATIONAL OILWELL VARCO INC 83 75 300 33,756 エネルギー NATIONAL RETAIL PROPERTIES - 32 139 15,649 不動産 NAVIENT CORP 81 61 90 10,176 各種金融 NETAPP INC 62 54 230 25,844 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 NETFLIX INC 83 83 1,228 137,870 小売 NETSUITE INC 9 - - - ソフトウェア・サービス NEW YORK COMMUNITY BANCORP 92 92 131 14,697 銀行 NEWELL BRANDS INC 54 83 394 44,244 耐久消費財・アパレル NEWFIELD EXPLORATION CO - 42 154 17,297 エネルギー NEWMONT MINING CORP 112 102 337 37,878 素材 NEWS CORP-CLASS A 79 79 105 11,880 メディア NEXTERA ENERGY INC 91 89 1,145 128,569 公益事業 NIKE INC -CL B 279 262 1,472 165,150 耐久消費財・アパレル NISOURCE INC - 68 160 17,996 公益事業 NOBLE ENERGY INC 90 83 284 31,948 エネルギー NORDSTROM INC 30 25 116 13,028 小売 NORFOLK SOUTHERN CORP 61 56 648 72,778 運輸 NORTHERN TRUST CORP 44 41 359 40,310 各種金融 NORTHROP GRUMMAN CORP 37 33 788 88,506 資本財 NUANCE COMMUNICATIONS INC 55 55 94 10,650 ソフトウェア・サービス NUCOR CORP 62 62 375 42,100 素材 NVIDIA CORP 113 104 1,137 127,645 半導体・半導体製造装置 OGE ENERGY CORP 42 42 147 16,572 公益事業 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 21 19 517 58,067 小売 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 156 148 952 106,858 エネルギー OCEANEERING INTL INC 22 - - - エネルギー OMNICOM GROUP 50 47 407 45,679 メディア ONEOK INC 44 40 219 24,645 エネルギー ORACLE CORPORATION 656 602 2,692 302,042 ソフトウェア・サービス P G & E CORPORATION 96 98 650 73,027 公益事業 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 105 95 1,162 130,440 銀行 PPG INDUSTRIES INC 55 51 542 60,870 素材 PPL CORPORATION 134 134 500 56,101 公益事業 PVH CORP 16 16 165 18,600 耐久消費財・アパレル PACCAR INC 73 69 471 52,930 資本財 PACKAGING CORP OF AMERICA 19 19 173 19,421 素材 PALO ALTO NETWORKS INC 14 17 192 21,647 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 PARKER HANNIFIN CORP 29 26 426 47,870 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A - 33 105 11,810 エネルギー PATTERSON COS INC 16 16 72 8,126 ヘルスケア機器・サービス PAYCHEX INC 64 64 381 42,834 ソフトウェア・サービス
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- 112 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 PAYPAL HOLDINGS INC 225 211 920 103,244 ソフトウェア・サービス PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 67 67 123 13,838 銀行 PEPCICO INC 303 280 3,145 352,871 食品・飲料・タバコ PFIZER INC 1,263 1,183 4,065 456,111 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 318 302 3,435 385,411 食品・飲料・タバコ PHILLIPS 66 110 91 719 80,675 エネルギー PINNACLE WEST CAPITAL 22 22 183 20,555 公益事業 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 30 33 602 67,559 エネルギー PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 44 - - - エネルギー PLAINS GP HOLDINGS L - 16 51 5,769 エネルギー POLARIS INDUSTRIES INC 13 13 108 12,189 耐久消費財・アパレル PRAXAIR INC 57 54 651 73,101 素材 T ROWE PRICE GROUP INC 54 50 341 38,262 各種金融 PRICELINE GROUP INC 10 10 1,789 200,730 小売 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 58 58 366 41,065 保険 PROCTER & GAMBLE CO 557 498 4,495 504,317 家庭用品・パーソナル用品 PROGREESIVE CORP 122 112 443 49,767 保険 PROLOGIS INC 108 101 520 58,406 不動産 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 91 85 914 102,611 保険 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 104 97 428 48,109 公益事業 PUBLIC STORAGE 30 29 636 71,382 不動産 PULTE GROUP INC 70 58 138 15,506 耐久消費財・アパレル QORVO INC 28 24 167 18,793 半導体・半導体製造装置 QUALCOMM INC 308 287 1,643 184,406 半導体・半導体製造装置 QUANTA SERVICES INC 43 - - - 資本財 QUEST DIAGNOSTICS 29 26 259 29,113 ヘルスケア機器・サービス QUINTILES IMS HOLDINGS INC 20 28 229 25,709 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス RALPH LAUREN CORP 11 11 90 10,107 耐久消費財・アパレル RANGE RESOURCES CORP 36 36 102 11,555 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 26 26 197 22,194 各種金融 RAYTHEON COMPANY 62 57 876 98,321 資本財 REALOGY HOLDINGS CORP 28 - - - 不動産 REALTY INCOME CORP 46 50 294 33,056 不動産 RED HAT INC 38 35 300 33,737 ソフトウェア・サービス REGENCY CENTERS CORP 20 20 133 14,921 不動産 REGENERON PHARMACEUTICALS 16 15 579 64,988 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス REGIONS FINANCIAL CORP 270 249 366 41,147 銀行 REINSURANCE GROUP OF AMERICA - 12 151 17,030 保険 REPUBLIC SERVISES INC 47 47 298 33,441 商業・専門サービス RESMED INC 29 29 207 23,269 ヘルスケア機器・サービス REYNOLDS AMERICAN INC 177 166 1,044 117,218 食品・飲料・タバコ RITE AID CORP 188 188 83 9,322 食品・生活必需品小売り ROBERT HARF INTL INC 27 27 133 14,967 商業・専門サービス ROCKWELL AUTOMATION INC 27 25 393 44,120 資本財 ROCKWELL COLLINS 28 25 247 27,783 資本財 ROPER TECHNOLOGIES INC 20 20 417 46,879 資本財 ROSS STORES INC 86 80 532 59,783 小売 SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A 27 - - - 電気通信サービス S&P GLOBAL INC - 50 658 73,893 各種金融 SBA COMMUNICATIONS CORP - 25 297 33,354 不動産 SEI INVESTMENTS COMPANY 30 26 130 14,666 各種金融 SL GREEN REALTY CORP 21 19 199 22,416 不動産 SABRE CORP 35 35 75 8,458 ソフトウェア・サービス ST JUDE MEDICAL INC 58 - - - ヘルスケア機器・サービス SALESFORCE.COM INC 128 125 1,032 115,780 ソフトウェア・サービス SANDISK CORP 45 - - - テクノロジー・ハードウェアおよび機器 SCANA CORP 27 27 176 19,855 公益事業 HENRY SCHEIN INC 17 16 273 30,664 ヘルスケア機器・サービス SCHLUMBERGER LTD 260 270 2,106 236,320 エネルギー SCHWAB (CHARLES) CORP 244 231 952 106,857 各種金融 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 14 14 110 12,356 メディア
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銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 SEALED AIR CORP 41 41 179 20,179 素材 SEATTLE GENETICS INC - 21 132 14,856 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス SEMPRA ENERGY 46 46 514 57,690 公益事業 SERVICENOW INC 31 31 269 30,236 ソフトウェア・サービス SHERWIN-WILLIAMS CO 16 15 476 53,421 素材 SIGNATURE BANK 10 10 149 16,812 銀行 SIMON PROPERTY GROUP INC 63 60 1,031 115,777 不動産 SIRIUS XM HOLDINGS INC 520 334 174 19,522 メディア SKYWORKS SOLUTIONS INC 39 36 353 39,637 半導体・半導体製造装置 SMITH (A.O.) CORP - 28 143 16,064 資本財 JM SMUCKER CO/THE COM 20 22 295 33,207 食品・飲料・タバコ SNAP-ON INC 12 12 201 22,659 資本財 SOUTHERN CO 187 190 944 106,005 公益事業 SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 30 30 164 18,491 運輸 SOUTHWESTERN ENERGY CO 69 69 55 6,262 エネルギー NEW SPECTRA ENERGY CORP 139 - - - エネルギー SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC - 6 84 9,430 家庭用品・パーソナル用品 SPLUNK INC 24 24 150 16,866 ソフトウェア・サービス SPRINT CORP 138 138 117 13,223 電気通信サービス STANLEY BLACK & DECKER INC 31 28 382 42,901 資本財 STAPLES INC 130 130 114 12,840 小売 STARBUCKS CORP 308 285 1,658 186,066 消費者サービス STARWOOD HOTELS & RESORTS WO 36 - - - 消費者サービス STATE STREET CORP 84 75 602 67,563 各種金融 STERICYCLE INC 18 18 146 16,430 商業・専門サービス STRYKER CORP 68 65 867 97,347 ヘルスケア機器・サービス SUNTRUST BANKS INC 104 95 536 60,191 銀行 SYMANTEC CORP 137 122 373 41,951 ソフトウェア・サービス SYNOPSYS INC 32 29 209 23,493 ソフトウェア・サービス SYNCHRONY FINANCIAL 170 161 554 62,231 各種金融 SYSCO CORP 123 105 547 61,448 食品・生活必需品小売り TD AMERITRADE HOLDING CORP 56 50 194 21,820 各種金融 TECO ENERGY INC 47 - - - 公益事業 TJX COMPANIES INC 138 127 1,018 114,212 小売 T-MOBILE US INC 56 56 367 41,284 電気通信サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 10 - - - ソフトウェア・サービス TARGET CORP 125 106 587 65,865 小売 TARGA RESOURCES CORP - 32 188 21,203 エネルギー TEGNA INC 41 41 106 11,895 メディア TELEFLEX INC - 8 155 17,463 ヘルスケア機器・サービス TERADATA CORP 27 - - - ソフトウェア・サービス TESORO CORP 26 23 185 20,808 エネルギー TESLA,INC. 20 25 694 77,949 自動車・自動車部品 TEXAS INSTRUMENTS INC 211 195 1,581 177,373 半導体・半導体製造装置 TEXTRON INC 58 53 254 28,582 資本財 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 82 76 1,174 131,713 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3M CO 126 117 2,252 252,709 資本財 TIFFANY & CO 26 26 249 28,008 小売 TIME WARNER INC 167 151 1,484 166,548 メディア TIME WARNER CABLE 58 - - - メディア TOLL BROTHERS INC 36 29 105 11,839 耐久消費財・アパレル TORCHMARK CORP 27 22 175 19,696 保険 TOTAL SYSTEM SERVICES INC 34 34 184 20,662 ソフトウェア・サービス TRACTOR SUPPLY COMPANY 28 28 192 21,565 小売 TRANSDIGM GROUP INC 11 10 220 24,685 資本財 TRAVELERS COS INC/THE 66 57 693 77,831 保険 TRIMBLE INCORPORATED 51 51 164 18,423 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TRIPADVISOR INC 25 25 108 12,147 小売 TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN 238 212 689 77,307 メディア TWENTY-FIRST CENTURY FOX 86 86 274 30,744 メディア TWITTER INC 103 103 153 17,240 ソフトウェア・サービス
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- 114 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 TYSON FOODS INC-CL A 62 57 351 39,417 食品・飲料・タバコ UDR INC 53 53 191 21,495 不動産 UGI CORP - 36 178 20,016 公益事業 US BANCORP 364 332 1,735 194,681 銀行 ULTA BEAUTY INC 13 12 342 38,437 小売 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 37 37 74 8,339 耐久消費財・アパレル UNDER ARMOUR INC-CLASS C - 37 68 7,679 耐久消費財・アパレル UNION PACIFIC CORP 175 162 1,734 194,649 運輸 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 21 16 113 12,705 運輸 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 144 134 1,430 160,526 運輸 UNITED RENTALS INC 19 16 198 22,289 資本財 UNITED TECHNOLOGIES CORP 173 154 1,738 195,014 資本財 UNITED THERAPEUTICS CORP 9 9 122 13,767 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス UNITEDHEALTH GROUP INC 196 186 3,069 344,364 ヘルスケア機器・サービス UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 18 18 226 25,376 ヘルスケア機器・サービス UNUM GROUP 51 45 214 24,073 保険 VF CORP 69 64 347 38,963 耐久消費財・アパレル VALERO ENERGY CORP 104 89 593 66,635 エネルギー VALSPAR CORP/THE - 16 177 19,906 素材 VANTIV INC - CL A 29 29 186 20,900 ソフトウェア・サービス VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 20 18 164 18,411 ヘルスケア機器・サービス VENTAS INC 65 70 451 50,653 不動産 VEREIT INC 178 178 151 16,981 不動産 VERISIGN INC 22 19 167 18,839 ソフトウェア・サービス VERIZON COMMUNICATIONS 837 795 3,901 437,708 電気通信サービス VERISK ANALYTICS INC 34 31 250 28,097 商業・専門サービス VERTEX PHARMACEUTICALS INC 50 50 536 60,184 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス VIACOM INC-CL B 72 66 307 34,462 メディア VISA INC-CLASS A SHARES 402 367 3,270 366,886 ソフトウェア・サービス VMWARE INC-CLASS A 17 14 127 14,358 ソフトウェア・サービス VORNADO REALTY TRUST 33 33 333 37,463 不動産 VOYA FINANCIAL INC 47 39 148 16,657 各種金融 VULCAN MATERIALS CO 26 26 311 35,002 素材 WABCO HOLDINGS INC 11 11 129 14,494 資本財 WEC ENERGY GROUP INC 64 61 369 41,471 公益事業 WABTEC CORP 20 17 131 14,735 資本財 WAL-MART STORES INC 331 301 2,159 242,251 食品・生活必需品小売り WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 179 179 1,495 167,807 食品・生活必需品小売り WASTE CONNECTIONS INC 24 - - - 商業・専門サービス WASTE CONNECTIONS INC - 33 294 33,030 商業・専門サービス WASTE MANAGEMENT INC 95 88 644 72,288 商業・専門サービス WATERS CORPORATION 15 15 245 27,597 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WELLS FARGO COMPANY 1,003 935 5,260 590,184 銀行 WELLTOWER INC 70 70 495 55,585 不動産 WESTAR ENERGY INC - 30 163 18,295 公益事業 WESTERN DIGITAL CORP 48 54 458 51,433 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 WESTERN UNION CO 106 92 189 21,286 ソフトウェア・サービス WESTLAKE CHEMICAL CORP 9 - - - 素材 WESTROCK CO 55 49 261 29,324 素材 WEYERHAEUSER CO 166 149 507 56,940 不動産 WHIRLPOOL CORP 15 14 248 27,870 耐久消費財・アパレル WHITEWAVE FOODS CO 33 33 183 20,603 食品・飲料・タバコ WHOLE FOODS MARKET INC 69 61 178 20,031 食品・生活必需品小売り WILLIAMS COS INC 142 142 415 46,569 エネルギー WORKDAY INC-CLASS A 20 22 184 20,658 ソフトウェア・サービス WYNDHAM WORLDWIDE CORP 24 21 178 20,049 消費者サービス WYNN RESORTS LTD 16 16 182 20,517 消費者サービス XCEL ENERGY INC 102 102 451 50,705 公益事業 XILINX INC 54 50 290 32,636 半導体・半導体製造装置 XEROX CORP 215 167 123 13,908 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 XYLEM INC 37 37 187 20,982 資本財
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- 115 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 YAHOO! INC 179 179 838 94,051 ソフトウェア・サービス YUM! BRANDS INC 87 67 430 48,308 消費者サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC - 35 114 12,883 電気通信サービス ZILLOW GROUP INC - C 18 18 59 6,720 ソフトウェア・サービス ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 35 38 472 53,004 ヘルスケア機器・サービス ZOETIS INC 100 93 501 56,226 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BROADCOM LTD 78 76 1,689 189,516 半導体・半導体製造装置 ARCH CAPITAL GROUP LTD 27 24 228 25,657 保険 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 22 18 121 13,625 保険 AXALTA COATING SYSTEMS LTD 31 31 99 11,170 素材 BUNGE LIMITED 30 27 214 24,105 食品・飲料・タバコ EVEREST RE GROUP LTD 9 8 187 21,081 保険 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 130 220 167 18,832 不動産 IHS MARKIT LTD - 69 288 32,385 商業・専門サービス INVESCO LTD 86 78 242 27,158 各種金融 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 52 48 309 34,680 資本財 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD - 45 191 21,441 資本財 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 92 92 143 16,111 半導体・半導体製造装置 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 38 32 122 13,688 耐久消費財・アパレル NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 34 34 174 19,545 消費者サービス RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8 8 116 13,062 保険 SIGNET JEWELERS LTD 16 13 91 10,307 小売 XL GROUP LTD - 54 216 24,317 保険 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 37 34 338 38,011 消費者サービス FLEX LTD 103 103 173 19,518 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計 株 数 ・ 金 額 68,243 64,390 419,027 47,010,745
銘 柄 数 < 比 率 > 635銘柄 638銘柄 - <63.1%>
(カナダ) 百株 百株 千カナダドル 千円 ARC RESOURCES LTD 63 68 130 10,956 エネルギー AGNCIO EAGLE MINES LTD 42 42 236 19,906 素材 AGRIUM INC 29 26 333 28,004 素材 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 85 80 483 40,653 食品・生活必需品小売り ALTAGAS LTD 28 29 89 7,536 エネルギー ATCO LTD -CLASS I 14 14 72 6,118 公益事業 BCE INC 31 26 157 13,248 電気通信サービス BANK OF MONTREAL 134 124 1,243 104,499 銀行 BANK OF NOVA SCOTIA 250 233 1,857 156,088 銀行 BARRICK GOLD CORP 249 232 582 48,991 素材 BLACKBERRY LTD 106 106 98 8,258 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 BOMBARDIER INC 'B' 450 450 94 7,913 資本財 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 179 176 860 72,321 各種金融 CAE INC 46 47 95 8,053 資本財 CCL INDUSTRIES INC - CL B 6 6 173 14,574 素材 CI FINANCIAL CORP 51 51 137 11,595 各種金融 CAMECO CORP 74 74 110 9,305 エネルギー CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 80 76 864 72,680 銀行 CANADIAN NATL RAILWAY CO 162 150 1,482 124,641 運輸 CANADIAN NATURAL RESOURCES 228 212 922 77,566 エネルギー CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 31 27 538 45,250 運輸 CANADIAN TIRE CORP -CL A 15 13 204 17,164 小売 CANADIAN UTILITIES LTD A 25 25 97 8,224 公益事業 CENOVUS ENERGY INC 167 167 252 21,208 エネルギー CONSTELLATION SOFTWARE INC 4 4 260 21,920 ソフトウェア・サービス CRESCENT POINT ENERGY CORP 108 108 156 13,171 エネルギー DOLLARAMA INC 26 22 243 20,502 小売 ELDORADO GOLD CORPORATION 149 149 69 5,810 素材 ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 86 86 104 8,804 各種金融 EMERA INC - 13 61 5,133 公益事業 EMPIRE CO LTD 'A' 36 36 72 6,054 食品・生活必需品小売り ENCANA CORP 169 189 291 24,485 エネルギー
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- 116 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) 百株 百株 千カナダドル 千円 ENBRIDGE INC 177 180 994 83,599 エネルギー FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5 5 310 26,056 保険 FINNING INTERNATIONAL INC 31 31 76 6,459 資本財 FIRST CAPITAL REALTY INC 28 28 55 4,702 不動産 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 154 134 191 16,106 素材 FORTIS INC 60 75 330 27,799 公益事業 FRANCO-NEVADA CORP 34 33 285 24,036 素材 GILDAN ACTIVEWEAR INC 48 40 142 12,015 耐久消費財・アパレル GOLDCORP INC 176 160 313 26,346 素材 GREAT-WEST LIFECO INC 57 57 212 17,887 保険 CGI GROUP INC 45 41 265 22,352 ソフトウェア・サービス H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 26 26 59 5,028 不動産 HUSKY ENERGY INC 70 70 106 8,923 エネルギー HYDRO ONE LTD - 40 96 8,085 公益事業 IGM FINANCIAL INC 21 21 86 7,238 各種金融 IMPERIAL OIL LTD 58 58 236 19,872 エネルギー INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 18 18 104 8,768 保険 INTACT FINANCIAL CORP 28 25 237 19,938 保険 INTER PIPELINE LTD 67 70 197 16,615 エネルギー THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC 23 23 47 3,964 食品・生活必需品小売り KEYERA CORP 35 35 137 11,561 エネルギー KINROSS GOLD CORP 225 278 129 10,868 素材 LINAMAR CORP 12 12 73 6,168 自動車・自動車部品 LOBLAW COMPANIES LTD 45 45 326 27,463 食品・生活必需品小売り MAGNA INTERNATIONAL INC 83 77 451 37,966 自動車・自動車部品 MANULIFE FINANCIAL CORP 410 381 905 76,106 保険 METHANEX CORP 19 19 122 10,274 素材 METRO INC 52 46 188 15,855 食品・生活必需品小売り NATIONAL BANK OF CANADA 75 67 376 31,605 銀行 ONEX CORPORATION 18 15 144 12,103 各種金融 OPEN TEXT CORP 24 48 217 18,312 ソフトウェア・サービス PEMBINA PIPELINE CORP 81 74 312 26,228 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 29 37 102 8,595 エネルギー POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 166 166 382 32,137 素材 POWER CORP OF CANADA 76 76 241 20,322 保険 POWER FINANCIAL CORP 50 50 179 15,073 保険 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 35 39 110 9,302 エネルギー PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS 26 - - - 商業・専門サービス RESTAURANT BRANDS INTERNATIO 43 44 330 27,757 消費者サービス RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 33 33 85 7,203 不動産 ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 71 71 421 35,417 電気通信サービス ROYAL BANK OF CANADA 306 288 2,827 237,615 銀行 SNC-LAVALIN GROUP 31 31 162 13,655 資本財 SAPUTO INC 50 50 230 19,386 食品・飲料・タバコ SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 42 47 114 9,583 エネルギー SHAW COMMUNICATIONS INC-B 85 85 237 19,953 メディア SILVER WHEATON CORP 83 82 222 18,663 素材 SMART REAL ESTATE INVESTMENT 17 17 55 4,646 不動産 SUN LIFE FINANCIAL INC 128 122 594 49,990 保険 SUNCOR ENERGY INC 326 322 1,328 111,681 エネルギー TECK RESOURCES LTD-CLS B 112 111 331 27,895 素材 TELUS CORP 41 41 178 15,007 電気通信サービス THOMSON REUTERS CORP 72 66 387 32,559 各種金融 TORONTO-DOMINION BANK 380 360 2,388 200,769 銀行 TOURMALINE OIL CORP 40 40 118 9,938 エネルギー TRANSCANADA CORPORATION 142 165 1,013 85,192 エネルギー TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 221 221 90 7,626 素材 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 67 67 99 8,335 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス VERESEN INC 63 63 91 7,725 エネルギー VERMILION ENERGY INC 20 22 107 9,062 エネルギー WEST FRASER TIMBER CO.LTD. 16 16 89 7,529 素材
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- 117 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) 百株 百株 千カナダドル 千円 WESTON (GEORGE) LTD 9 9 107 9,028 食品・生活必需品小売り YAMANA GOLD INC 152 208 77 6,504 素材
小 計 株 数 ・ 金 額 8,281 8,264 32,827 2,759,118
銘 柄 数 < 比 率 > 93銘柄 94銘柄 - < 3.7%>
(ユーロ…ドイツ) 百株 百株 千ユーロ 千円 ADIDAS AG 43 36 644 77,228 耐久消費財・アパレル FRESENIUS SE & CO KGAA 79 79 589 70,614 ヘルスケア機器・サービス UNITEDINTERNET AG-REG SHARE 25 25 108 12,939 ソフトウェア・サービス FUCHS PETROLUB SE -PREF 12 12 56 6,820 素材 HANNOVER RUECK SE 13 11 118 14,249 保険 GEA GROUP AG 36 36 146 17,508 資本財 CONTINENTAL AG 22 21 452 54,200 自動車・自動車部品 DEUTSCHE POST AG 194 187 593 71,112 運輸 AXEL SPRINGER SE 6 6 35 4,299 メディア MERCK KGAA 26 26 277 33,192 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス RWE AG 95 95 143 17,194 公益事業 SAP SE 202 191 1,749 209,531 ソフトウェア・サービス E.ON SE 401 401 293 35,153 公益事業 HENKEL AG + CO KGAA 23 20 213 25,600 家庭用品・パーソナル用品 METRO AG 33 33 102 12,227 食品・生活必需品小売り BAYER AG 170 160 1,717 205,682 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35 35 425 50,911 家庭用品・パーソナル用品 BASF SE 189 178 1,660 198,913 素材 BEIERSDORF AG 21 18 166 19,962 家庭用品・パーソナル用品 HOCHTIEF AG - 4 73 8,852 資本財 HEIDELBERGCEMENT AG 27 29 260 31,152 素材 FRESENIUS MEDICAL CARE 43 41 322 38,611 ヘルスケア機器・サービス ALLIANZ SE-REG 94 88 1,534 183,761 保険 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 47 47 70 8,438 運輸 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 34 31 569 68,211 保険 VOLKSWAGEN AG 7 6 87 10,474 自動車・自動車部品 VOLKSWAGEN AG PFD 39 35 486 58,264 自動車・自動車部品 DAIMLER AG 198 187 1,301 155,889 自動車・自動車部品 MAN SE 7 7 71 8,515 資本財 THYSSENKRUPP AG 76 76 175 21,047 素材 SIEMENS AG 163 148 1,900 227,680 資本財 LINDE AG 38 35 557 66,784 素材 DEUTSCHE BANK AG -REG 285 275 442 53,059 各種金融 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 68 63 546 65,499 自動車・自動車部品 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10 10 80 9,640 自動車・自動車部品 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 670 634 1,030 123,455 電気通信サービス INFINEON TECHNOLOGIES AG 229 216 414 49,656 半導体・半導体製造装置 DEUTSCHE BOERSE AG 39 - - - 各種金融 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD) 31 31 158 18,981 自動車・自動車部品 FRAPORT AG 9 9 63 7,661 運輸 LANXESS 19 19 122 14,701 素材 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 71 63 193 23,201 不動産 SYMRISE AG 26 22 138 16,578 素材 BRENNTAG AG 33 28 151 18,097 資本財 K+S AG 36 36 76 9,133 素材 EVONIK INDUSTRIES AG 31 31 94 11,376 素材 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 175 126 58 6,986 電気通信サービス HUGO BOSS AG-ORD 13 13 92 11,120 耐久消費財・アパレル COMMERZBANK AG 218 218 186 22,302 銀行 OSRAM LICHT AG 17 17 99 11,907 資本財 VONOVIA SE 96 88 289 34,713 不動産 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 46 46 190 22,760 メディア DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER - 39 333 39,985 各種金融 INNOGY SE - 28 100 12,090 公益事業 RTS DEUTSCHE BANK AG-RTS - 275 60 7,219 各種金融
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 118 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ) 百株 百株 千ユーロ 千円 ZALANDO SE 20 14 55 6,634 小売 COVESTRO AG - 13 97 11,705 素材 SCHAEFFLER AG - 38 62 7,541 自動車・自動車部品
小 計 株 数 ・ 金 額 4,563 4,685 22,047 2,641,041
銘 柄 数 < 比 率 > 52銘柄 57銘柄 - < 3.5%>
(ユーロ…イタリア) 百株 百株 千ユーロ 千円 ASSICURAZIONI GENERALI 235 235 346 41,460 保険 INTESA SANPAOLO 2,619 2,447 618 74,064 銀行 INTESA SANPAOLO-RNC 179 179 42 5,094 銀行 MEDIOBANCA SPA 106 106 90 10,827 銀行 SAIPEM 1,558 1,124 48 5,805 エネルギー LUXOTTICA GROUP SPA 35 31 163 19,607 耐久消費財・アパレル ENEL SPA 1,419 1,471 642 76,987 公益事業 ENI SPA 525 492 753 90,292 エネルギー SNAM SPA 429 459 183 22,003 エネルギー UBI BANCA SPA 172 - - - 銀行 TELECOM ITALIA SPA 2,431 1,984 167 20,101 電気通信サービス TELECOM ITALIA-RNC 1,307 1,307 89 10,711 電気通信サービス ATLANTIA SPA 84 84 203 24,371 運輸 TERNA SPA 287 287 131 15,810 公益事業 EXOR SPA 18 - - - 各種金融 LEONARDO SPA 85 85 115 13,857 資本財 PRYSMIAN SPA 43 35 85 10,269 資本財 ENEL GREEN POWER SPA 387 - - - 公益事業 UNICREDIT SPA 963 - - - 銀行 UNIPOLSAI SPA 202 202 41 4,989 保険 BANCO POPULAR SC 78 - - - 銀行 UNICREDIT SPA - 368 526 63,117 銀行 POSTE ITALIANE SPA - 116 72 8,682 保険
小 計 株 数 ・ 金 額 13,173 11,019 4,324 518,055
銘 柄 数 < 比 率 > 21銘柄 18銘柄 - < 0.7%>
(ユーロ…フランス) 百株 百株 千ユーロ 千円 BOUYGUES SA 42 42 162 19,459 資本財 VEOLIA ENVIRONNEMENT 86 93 162 19,411 公益事業 L OREAL 52 48 873 104,603 家庭用品・パーソナル用品 CHRISTIAN DIOR SE 10 10 234 28,132 耐久消費財・アパレル LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 57 54 1,098 131,565 耐久消費財・アパレル DASSAULT AVIATION SA - 0.38 44 5,338 資本財 THALES SA 22 19 179 21,523 資本財 CAP GEMINI SA 32 32 280 33,582 ソフトウェア・サービス CASINO GUICHARD PERRACHON 11 11 59 7,109 食品・生活必需品小売り INGENICO GROUP 11 11 102 12,291 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 PUBLICIS GROUPE 39 36 235 28,186 メディア LAGARDERE S C A 25 25 70 8,391 メディア ICADE 7 7 52 6,291 不動産 BOLLORE 183 183 65 7,906 運輸 MICHELIN (CGDE)-B 37 34 391 46,948 自動車・自動車部品 PERNOD-RICARD SA 42 42 465 55,781 食品・飲料・タバコ RENAULT SA 38 38 316 37,952 自動車・自動車部品 REMY COINTREAU 3 3 31 3,715 食品・飲料・タバコ SEB SA - 3 49 5,936 耐久消費財・アパレル SCHNEIDER ELECTRIC SE 115 108 743 89,006 資本財 VIVENDI SA 243 205 361 43,348 メディア TECHNIP S.A. 20 - - - エネルギー VALEO SA 16 - - - 自動車・自動車部品 ORANGE S.A. 402 384 562 67,349 電気通信サービス HERMES INTERNATIONAL 5 4 217 26,068 耐久消費財・アパレル BIC 6 6 69 8,379 商業・専門サービス DASSAULT SYSTEMES SA 27 24 194 23,324 ソフトウェア・サービス KERING 15 14 348 41,768 耐久消費財・アパレル
日立外国株式インデックスマザーファンド
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銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…フランス) 百株 百株 千ユーロ 千円 CNP ASSURANCES 36 36 69 8,300 保険 CARREFOUR SA 119 112 247 29,624 食品・生活必需品小売り ATOS SE 16 16 191 22,936 ソフトウェア・サービス SANOFI 241 225 1,900 227,675 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ACCOR SA 42 33 129 15,518 消費者サービス SOCIETE GENERAL-A 150 148 697 83,602 銀行 EURAZEO 9 9 59 7,156 各種金融 SODEXO 20 18 198 23,759 消費者サービス AXA 405 375 909 108,985 保険 PEUGEOT SA 92 92 176 21,106 自動車・自動車部品 JC DECAUX SA 17 17 56 6,716 メディア ESSILOR INTERNATIONAL 41 41 467 56,026 ヘルスケア機器・サービス CREDIT AGRICOLE 217 222 281 33,760 銀行 ZODIAC AEROSPACE 43 43 102 12,260 資本財 BNP PARIBAS 218 205 1,271 152,287 銀行 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 99 99 475 56,918 資本財 WENDEL 5 5 66 8,014 各種金融 KLEPIERRE 47 40 147 17,686 不動産 GECINA SA 7 7 93 11,168 不動産 FONCIERE DES REGIONS 6 6 49 5,956 不動産 ILIAD SA 4 4 104 12,554 電気通信サービス IMERYS 8 8 66 7,985 素材 SAFRAN SA 66 62 437 52,421 資本財 ENGIE 303 315 410 49,177 公益事業 ALSTOM 30 30 84 10,133 資本財 EUTELSAT COMMUNICATIONS 37 37 75 9,033 メディア ELECTRICITE DE FRANCE 45 45 35 4,270 公益事業 ARKEMA 12 13 123 14,789 素材 LEGRAND SA 53 53 301 36,095 資本財 EIFFAGE - 12 92 11,096 資本財 TOTAL SA 454 446 2,100 251,662 エネルギー ADP 5 5 61 7,314 運輸 NATIXIS 188 188 107 12,934 銀行 SCOR SE 32 32 113 13,586 保険 REXEL SA 58 58 99 11,898 資本財 VINCI SA 99 97 724 86,810 資本財 DANONE 120 114 724 86,814 食品・飲料・タバコ AIR LIQUIDE 71 75 803 96,246 素材 UNIBAIL-RODAMCO SE 20 19 409 49,088 不動産 BUREAU VERITAS SA 55 55 106 12,716 商業・専門サービス GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 101 101 92 11,120 運輸 SUEZ 62 62 90 10,863 公益事業 EDENRED 41 41 91 10,931 商業・専門サービス VALEO SA - 47 295 35,392 自動車・自動車部品 SFR GROUP 24 15 46 5,599 電気通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 5,298 5,157 22,567 2,703,374
銘 柄 数 < 比 率 > 69銘柄 71銘柄 - < 3.6%>
(ユーロ…オランダ) 百株 百株 千ユーロ 千円 AIRBUS SE 122 112 802 96,115 資本財 RELX NV 217 197 342 40,984 商業・専門サービス RANDSTAD HOLDING NV 26 21 117 14,112 商業・専門サービス AKZO NOBEL 50 47 364 43,630 素材 WOLTERS KLUWER 61 61 238 28,622 商業・専門サービス QIAGEN N.V. 41 - - - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス VOPAK 12 12 51 6,191 エネルギー AEGON NV 382 361 172 20,716 保険 KONINKLIJKE KPN NV 677 677 189 22,687 電気通信サービス STMICROELECTRONS NV 125 125 179 21,552 半導体・半導体製造装置 KONINKLIJKE PHILIPS NV 194 182 548 65,649 資本財 ING GROEP N V 797 - - - 銀行
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 120 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ) 百株 百株 千ユーロ 千円 HEINEKEN NV 46 46 370 44,341 食品・飲料・タバコ GEMALTO 15 15 81 9,785 ソフトウェア・サービス HEINEKEN HOLDING NV 20 20 152 18,280 食品・飲料・タバコ KONINKLIJKE DSM NV 38 35 228 27,318 素材 UNILEVER NV-CVA 335 316 1,477 177,022 家庭用品・パーソナル用品 BOSKALIS WESTMINSTER-CVA 18 19 64 7,727 資本財 TNT EXPRESS NV - W/I 112 - - - 運輸 ASML HOLDING NV 70 73 912 109,324 半導体・半導体製造装置 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. - 246 488 58,485 食品・生活必需品小売り OCI NV 19 - - - 素材 FERRARI NV 28 23 166 19,939 自動車・自動車部品 CNH INDUSTRIAL NV 194 200 180 21,645 資本財 KONINKLIJKE AHOLD NV 180 - - - 食品・生活必需品小売り NN GROUP NV 51 62 190 22,829 保険 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 182 182 187 22,463 自動車・自動車部品 ABN AMRO GROUP NV-CVA - 54 125 14,993 銀行 EXOR NV - 19 93 11,149 各種金融 ALTICE NV-B-W/I 17 17 38 4,564 メディア ALTICE NV -A-W/I 81 72 154 18,498 メディア QIAGEN N.V. - 41 112 13,498 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ING GROEP NV-CVA - 751 1,054 126,375 銀行
小 計 株 数 ・ 金 額 4,126 4,001 9,086 1,088,506
銘 柄 数 < 比 率 > 28銘柄 28銘柄 - < 1.5%>
(ユーロ…スペイン) 百株 百株 千ユーロ 千円 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 101 126 191 22,912 運輸 ENDESA SA 68 58 127 15,230 公益事業 BANKINTER SA 122 122 95 11,467 銀行 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,314 1,273 918 109,976 銀行 GAS NATURAL SDG-E 65 65 133 15,953 公益事業 REPSOL SA 226 224 327 39,268 エネルギー BANCO SANTANDER SA 2,975 2,836 1,629 195,222 銀行 RED ELECTRICA CORPORACION SA 21 - - - 公益事業 TELEFONICA SA 943 901 941 112,801 電気通信サービス ZARDOYA OTIS SA 41 43 37 4,521 資本財 ENAGAS 46 46 112 13,431 エネルギー ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 36 38 121 14,555 資本財 FERROVIAL SA 95 99 185 22,234 資本財 MAPFRE SA 248 248 80 9,608 保険 BANCO DE SABADELL SA 1,023 1,065 182 21,826 銀行 CAIXABANK S.A 549 650 262 31,415 銀行 IBERDROLA SA 1,141 1,067 707 84,796 公益事業 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 90 83 394 47,312 ソフトウェア・サービス INTERNATIONAL CONSOLIDATED A 170 170 104 12,496 運輸 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 131 131 71 8,522 食品・生活必需品小売り BANKIA SA 736 736 77 9,340 銀行 BANCO POPULAR ESPANOL 336 649 59 7,159 銀行 RED ELECTRICA CORPORACION SA - 86 155 18,591 公益事業 RTS CAIXABANK S.A 549 - - - 銀行 INDITEX 225 210 685 82,170 小売 AENA SA 14 12 185 22,222 運輸 GRIFOLS SA 56 56 130 15,646 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計 株 数 ・ 金 額 11,334 11,007 7,919 948,687
銘 柄 数 < 比 率 > 26銘柄 25銘柄 - < 1.3%>
(ユーロ…ベルギー) 百株 百株 千ユーロ 千円 UMICORE 17 17 95 11,401 素材 DELHAIZE GROUP 22 - - - 食品・生活必需品小売り KBC GROEP NV 50 50 314 37,688 銀行 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 165 - - - 食品・飲料・タバコ SOLVAY SA 16 14 165 19,873 素材 UCB SA 25 25 183 21,947 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 121 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー) 百株 百株 千ユーロ 千円 COLRUYT SA 16 11 52 6,264 食品・生活必需品小売り GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 15 15 130 15,671 各種金融 PROXIMUS 33 33 98 11,755 電気通信サービス TELENET GROUP HOLDING NV 8 8 49 5,959 メディア AGEAS 44 38 139 16,713 保険 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - 148 1,525 182,795 食品・飲料・タバコ
小 計 株 数 ・ 金 額 415 363 2,755 330,069
銘 柄 数 < 比 率 > 11銘柄 10銘柄 - < 0.4%>
(ユーロ…オーストリア) 百株 百株 千ユーロ 千円 OMV AG 30 30 112 13,488 エネルギー VOESTALPINE AG 23 23 90 10,897 素材 ERSTE GROUP BANK AG 59 59 183 21,991 銀行 NEW-IMMOEAST AG-TEMP 122 122 - - 不動産 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 22 22 47 5,647 銀行 ANDRITZ AG 15 15 75 8,994 資本財
小 計 株 数 ・ 金 額 274 274 509 61,019
銘 柄 数 < 比 率 > 6銘柄 6銘柄 - < 0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク) 百株 百株 千ユーロ 千円 EUROFINS SCIENTIFIC - 2 85 10,220 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス TENARIS SA 97 97 158 18,945 エネルギー SES 68 71 149 17,938 メディア ARCELORMITTAL 196 365 291 34,897 素材 RTL GROUP 8 8 62 7,458 メディア RTS ARCELORMITTAL 196 - - - 素材
小 計 株 数 ・ 金 額 567 544 746 89,461
銘 柄 数 < 比 率 > 5銘柄 5銘柄 - < 0.1%>
(ユーロ…フィンランド) 百株 百株 千ユーロ 千円 WARTSILA OYJ 32 27 136 16,332 資本財 UPM-KYMMENE OYJ 114 105 234 28,113 素材 ENSO OY-R SHS 107 107 119 14,287 素材 SAMPO OYJ-A SHS 90 89 395 47,389 保険 FORTUM OYJ 83 83 121 14,560 公益事業 ELISA OYJ 29 29 98 11,807 電気通信サービス METSO OYJ 19 19 56 6,764 資本財 NOKIA OYJ 1,206 1,123 561 67,232 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 NESTE OYJ 21 22 84 10,156 エネルギー NOKIAN RENKAAT OYJ 25 20 80 9,585 自動車・自動車部品 KONE OYJ 70 66 273 32,819 資本財 ORION OYJ 21 21 105 12,611 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計 株 数 ・ 金 額 1,823 1,718 2,267 271,660
銘 柄 数 < 比 率 > 12銘柄 12銘柄 - < 0.4%>
(ユーロ…アイルランド) 百株 百株 千ユーロ 千円 BANK OF IRELAND 5,630 5,630 132 15,851 銀行 CRH PLC 164 159 524 62,817 素材 KERRY GROUP PLC-A 32 32 238 28,566 食品・飲料・タバコ IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION 97 97 2 253 銀行 PADDY POWER BETFAIR PLC 16 16 164 19,726 消費者サービス RYANAIR HOLDINGS PLC 36 36 52 6,279 運輸
小 計 株 数 ・ 金 額 5,978 5,973 1,114 133,493
銘 柄 数 < 比 率 > 6銘柄 6銘柄 - < 0.2%>
(ユーロ…ポルトガル) 百株 百株 千ユーロ 千円 BANCO ESPRITO SANTO-REG 346 346 4 498 銀行 ENERGIAS DE PORTUGAL SA 466 466 147 17,616 公益事業 BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 7,482 - - - 銀行 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 104 104 148 17,792 エネルギー JERONIMO MARTINS 57 44 72 8,688 食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額 8,457 962 372 44,595
銘 柄 数 < 比 率 > 5銘柄 4銘柄 - < 0.1%>
(ユーロ…その他) 百株 百株 千ユーロ 千円 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS - 39 140 16,854 食品・飲料・タバコ
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 122 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…その他) 百株 百株 千ユーロ 千円 TECHNIPFMC PLC - 43 131 15,756 エネルギー LAFARGEHOLCIM LTD-REG 34 - - - 素材
小 計 株 数 ・ 金 額 34 82 272 32,610
銘 柄 数 < 比 率 > 1銘柄 2銘柄 - < 0.0%>
ユーロ計 株 数 ・ 金 額 56,048 45,792 73,984 8,862,577
銘 柄 数 < 比 率 > 242銘柄 244銘柄 - <11.9%>
(イギリス) 百株 百株 千英ポンド 千円 ABERDEEN ASSET MGMT PLC 163 163 43 6,140 各種金融 ANTOFAGASTA PLC 82 82 69 9,727 素材 ASHTEAD GROUP PLC 108 98 165 23,216 資本財 BHP BILLITON PLC 437 407 517 72,516 素材 ARM HOLDINGS PLC 282 - - - 半導体・半導体製造装置 BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207 207 113 15,831 耐久消費財・アパレル BRITISH LAND COMPANY PLC 197 197 116 16,375 不動産 SKY PLC 209 209 204 28,643 メディア AVIVA PLC 839 779 411 57,643 保険 CRODA INTERNATIONAL PLC 28 - - - 素材 DIAGEO PLC 518 488 1,128 158,090 食品・飲料・タバコ SCHRODERS PLC 27 27 82 11,582 各種金融 DCC PLC - 18 133 18,687 資本財 BAE SYSTEMS PLC 634 634 415 58,197 資本財 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 383 362 1,926 269,822 食品・飲料・タバコ HAMMERSON PLC 148 148 83 11,696 不動産 STANDARD CHARTERED PLC 651 631 483 67,773 銀行 IMPERIAL BRANDS PLC 197 185 712 99,799 食品・飲料・タバコ SABMILLER PLC 200 - - - 食品・飲料・タバコ HSBC HOLDINGS PLC 4,008 3,875 2,542 356,139 銀行 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,195 1,185 292 41,023 保険 MEGGITT PLC 162 162 73 10,226 資本財 MORRISON (WM)SUPERMAKETS 484 405 98 13,762 食品・生活必需品小売り ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 72 72 187 26,256 食品・飲料・タバコ PEARSON PLC 165 165 110 15,521 メディア PERSIMMON PLC 61 61 129 18,194 耐久消費財・アパレル INTU PROPERTIES PLC 190 190 51 7,265 不動産 PRUDENTIAL PLC 530 499 843 118,105 保険 RIO TINTO PLC - REG 261 239 788 110,404 素材 ST JAMES'S PLACE PLC 112 112 118 16,667 保険 TRAVIS PERKINS PLC 49 49 74 10,476 資本財 SSE PLC 212 200 294 41,224 公益事業 BP PLC 3,756 3,656 1,687 236,445 エネルギー LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,766 12,446 829 116,208 銀行 TATE & LYLE PLC 104 104 81 11,414 食品・飲料・タバコ TAYLOR WIMPEY PLC 678 678 130 18,301 耐久消費財・アパレル TESCO PLC 1,631 1,631 308 43,191 食品・生活必需品小売り SMITH & NEPHEW PLC 181 181 220 30,907 ヘルスケア機器・サービス GLAXOSMITHKLINE PLC 1,001 948 1,591 222,978 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WEIR GROUP PLC/THE 40 40 78 11,005 資本財 BABCOCK INTL GROUP PLC 43 43 37 5,318 商業・専門サービス ASTRAZENECA PLC 260 245 1,209 169,479 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス GKN PLC 355 355 130 18,282 自動車・自動車部品 BT GROUP PLC 1,726 1,631 517 72,425 電気通信サービス CARNIVAL PLC 37 37 171 24,031 消費者サービス MARKS & SPENCER PLC 347 299 99 13,887 小売 BARCLAYS PLC 3,451 3,275 746 104,638 銀行 INTERTEK GROUP PLC 32 32 128 18,004 商業・専門サービス WILLIAM HILL PLC 172 172 49 6,935 消費者サービス BURBERRY GROUP PLC 90 90 157 22,114 耐久消費財・アパレル LAND SECURITIES GROUP PLC 155 148 152 21,357 不動産 NEXT PLC 30 27 116 16,380 小売 KINGFISHER PLC 465 465 151 21,199 小売
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 123 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) 百株 百株 千英ポンド 千円 ICAP PLC 120 - - - 各種金融 ITV PLC 777 676 142 20,024 メディア SAINSBURY (J) PLC 252 294 78 10,944 食品・生活必需品小売り RANDGOLD RESOURCES LTD 18 17 120 16,817 素材 G4S PLC 317 317 97 13,615 商業・専門サービス ADMIRAL GROUP PLC 41 41 82 11,551 保険 BERKELEY GROUP HOLDINGS 29 23 74 10,366 耐久消費財・アパレル CENTRICA PLC 1,004 1,040 226 31,705 公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 833 872 1,851 259,380 エネルギー ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 817 728 1,619 226,806 エネルギー BUNZL PLC 71 62 145 20,345 資本財 COBHAM PLC 241 295 39 5,602 資本財 NATIONAL GRID PLC 772 728 732 102,677 公益事業 INMARSAT PLC 89 89 74 10,420 電気通信サービス PETROFAC LTD 59 59 55 7,820 エネルギー HIKMA PHARMACEUTICALS PLC - 31 63 8,878 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス LONDON STOCK EXCHANGE PLC 63 63 199 27,964 各種金融 UNILEVER PLC 264 248 993 139,182 家庭用品・パーソナル用品 TUI AG-DI 105 105 119 16,670 消費者サービス INVESTEC PLC 103 136 82 11,543 各種金融 EXPERIAN PLC 200 190 309 43,356 商業・専門サービス MONDI PLC 77 77 152 21,335 素材 NEW SEVERN TRENT PLC 45 45 108 15,215 公益事業 NEW WHITBREAD PLC 36 36 145 20,348 消費者サービス SPORTS DIRECT INTERNATIONAL 51 - - - 小売 HARGREAVES LANSDOWN PLC 58 58 76 10,730 各種金融 SMITHS GROUP PLC 79 79 129 18,097 資本財 ANGLO AMERICAN PLC 281 279 353 49,472 素材 3I GROUP PLC 201 201 148 20,791 各種金融 PROVIDENT FINANCIAL PLC 31 31 93 13,111 各種金融 CAPITA PLC 140 140 77 10,864 商業・専門サービス RECKITT BENCKISER GROUP PLC 132 122 899 126,007 家庭用品・パーソナル用品 RELX PLC 229 217 340 47,650 商業・専門サービス SHIRE PLC 122 174 825 115,659 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス FRESNILLO PLC 54 41 63 8,941 素材 UNITED UTILITIES GROUP PLC 136 136 135 18,946 公益事業 GLENCORE PLC 2,579 2,366 751 105,242 素材 DIXONS CARPHONE PLC 212 212 67 9,421 小売 SEGRO PLC 132 189 86 12,073 不動産 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 379 349 267 37,529 資本財 OLD MUTUAL PLC 993 993 215 30,182 保険 EASYJET PLC 28 28 28 3,982 運輸 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 732 661 160 22,450 銀行 SAGE GROUP PLC (THE) 221 221 140 19,681 ソフトウェア・サービス MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 85 85 64 9,048 ヘルスケア機器・サービス WPP PLC 264 247 428 60,071 メディア COCA-COLA HBC AG-CDI 44 34 70 9,862 食品・飲料・タバコ ROYAL MAIL PLC 174 174 73 10,239 運輸 MERLIN ENTERTAINME 150 150 70 9,941 消費者サービス WOLSELEY PLC 52 48 243 34,157 資本財 IMI PLC 55 55 68 9,548 資本財 VODAFONE GROUP PLC 5,455 5,165 1,078 151,081 電気通信サービス AGGREKO PLC 52 - - - 商業・専門サービス RSA INSURANCE GROUP PLC 199 199 116 16,339 保険 COMPASS GROUP PLC 335 316 477 66,904 消費者サービス REXAM PLC 147 - - - 素材 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 50 - - - 消費者サービス STANDARD LIFE PLC 383 383 136 19,102 保険 AUTO TRADER GROUP PLC 169 218 84 11,881 ソフトウェア・サービス DIRECT LINE INSURANCE GROUP 295 251 85 11,998 保険 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU - 36 144 20,272 消費者サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 124 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(イギリス) 百株 百株 千英ポンド 千円 WORLDPAY GROUP PLC 253 348 101 14,227 ソフトウェア・サービス CRODA INTERNATIONAL PLC - 27 98 13,779 素材 JOHNSON MATTHEY PLC 41 35 109 15,312 素材
小 計 株 数 ・ 金 額 60,509 58,842 36,641 5,132,700
銘 柄 数 < 比 率 > 113銘柄 109銘柄 - < 6.9%>
(スイス) 百株 百株 千スイスフラン 千円 SYNGENTA AG 19 17 788 88,357 素材 SIKA FINANZ AG-BEARER 0.41 0.4 242 27,120 素材 SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R 1 1 229 25,720 商業・専門サービス SULZER AG-REG 1 - - - 資本財 BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.36 0.36 47 5,333 食品・飲料・タバコ SWISSCOM AG-REG 5 4 223 25,048 電気通信サービス CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.18 0.21 118 13,308 食品・飲料・タバコ CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.02 0.02 132 14,899 食品・飲料・タバコ GIVAUDAN-REG 1 1 336 37,764 素材 ZURICH INSURANCE GROUP AG 31 29 817 91,638 保険 NOVARTIS AG-REG SHS 467 435 3,265 365,947 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ABB LTD 454 363 850 95,331 資本財 ROCHE HOLDING AG-GENUSSS 144 136 3,530 395,651 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ADECCO GROUP AG(REG) 34 30 216 24,238 商業・専門サービス LAFARGEHOLCIM LTD 55 90 536 60,150 素材 NESTLE SA-REGISTERED 661 606 4,690 525,662 食品・飲料・タバコ BALOISE HOLDING AG 9 9 134 15,096 保険 SONOVA HOLDING AG-REG 10 10 139 15,637 ヘルスケア機器・サービス CREDIT SUISSE GROUP AG 360 382 576 64,638 各種金融 THE SWATCH GROUP AG-B 6 6 223 25,022 耐久消費財・アパレル THE SWATCH GROUP AG-REG 10 10 73 8,248 耐久消費財・アパレル LONZA AG-REG 10 10 206 23,127 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス SWISS LIFE HOLDING AG-REG 6 6 209 23,485 保険 GALENICA AG-REG 0.86 0.86 91 10,216 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1 1 104 11,745 素材 SWISS PRIME SITE-REG 14 14 126 14,204 不動産 PARGESA HOLDING SA-BR 6 6 43 4,907 各種金融 DUFRY AG-REG 8 8 132 14,904 小売 PARTNERS GROUP HOLDING AG 3 3 197 22,090 各種金融 SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8 7 145 16,255 資本財 SCHINDLER HOLDING AG-REG 4 4 78 8,794 資本財 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10 10 145 16,347 運輸 GEBERIT AG-REG 7 7 309 34,667 資本財 ACTELION LTD-REG 20 19 540 60,548 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ARYZTA AG 16 16 53 5,964 食品・飲料・タバコ JULIUS BAER GROUP LTD 44 44 222 24,957 各種金融 SWISS RE AG 73 62 562 63,009 保険 CIE FINANCIERE RICHEMON-RE 108 100 786 88,135 耐久消費財・アパレル UBS GROUP AG 752 709 1,131 126,820 各種金融
小 計 株 数 ・ 金 額 3,376 3,175 22,262 2,494,999
銘 柄 数 < 比 率 > 39銘柄 38銘柄 - < 3.3%>
(スウェーデン) 百株 百株 千スウェーデンクローナ 千円 LUNDBERGS AB-B SHS - 6 364 4,573 各種金融 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 307 307 3,049 38,266 銀行 SWEDBANK AB-A SHARES 182 180 3,994 50,136 銀行 SWEDISH MATCH AB 41 34 998 12,525 食品・飲料・タバコ NORDEA BANK AB 628 586 5,962 74,825 銀行 SECURITAS AB-B SHS 55 68 952 11,948 商業・専門サービス INVESTOR AB-B SHS 92 92 3,426 42,997 各種金融 HENNES & MAURITZ AB-B SHS 196 182 4,158 52,186 小売 ERICSSON LM-B SHS 631 586 3,437 43,145 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TELIA COMPANY AB 527 527 1,977 24,817 電気通信サービス SKANSKA AB-B SHS 72 63 1,326 16,645 資本財 LUNDIN PETROLEUM AB 40 40 743 9,324 エネルギー
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 125 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(スウェーデン) 百株 百株 千スウェーデンクローナ 千円 ALFA LAVAL AB 59 59 1,003 12,598 資本財 GETINGE AB-B SHS 41 41 637 7,996 ヘルスケア機器・サービス KINNEVIK INVESTMENT AB-B 48 - - - 各種金融 MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 12 12 639 8,030 電気通信サービス ICA GRUPPEN AB 13 13 408 5,121 食品・生活必需品小売り HUSQVARNA AB-B SHS 69 69 540 6,781 耐久消費財・アパレル ELECTROLUX AB-SER B 51 43 1,063 13,341 耐久消費財・アパレル SKF AB-B SHARES 78 78 1,391 17,458 資本財 VOLVO AB-B SHS 322 307 4,044 50,756 資本財 SANDVIK AB 209 211 2,797 35,108 資本財 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 35 35 692 8,693 各種金融 SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 123 115 3,330 41,803 家庭用品・パーソナル用品 BOLIDEN AB 48 53 1,456 18,275 素材 HEXAGON AB-B SHS 52 52 1,901 23,864 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TELE2 AB -B SHS 68 77 655 8,222 電気通信サービス KINNEVIK AB-B - 48 1,149 14,427 各種金融 ATLAS COPCO AB-A SHS 135 134 4,203 52,754 資本財 ATLAS COPCO AB-B SHS 77 77 2,192 27,520 資本財 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 301 303 3,710 46,571 銀行 ASSA ABLOY AB-B 202 199 3,676 46,144 資本財
小 計 株 数 ・ 金 額 4,729 4,611 65,885 826,865
銘 柄 数 < 比 率 > 30銘柄 31銘柄 - < 1.1%>
(ノルウェー) 百株 百株 千ノルウェークローネ 千円 DNB ASA 197 197 2,725 35,682 銀行 TELENOR ASA 152 152 2,162 28,312 電気通信サービス SCHIBSTED ASA-CL A 18 18 399 5,231 メディア STATOIL ASA 225 223 3,318 43,437 エネルギー YARA INTERNATIONAL ASA 36 36 1,201 15,725 素材 MARINE HARVEST - 70 936 12,260 食品・飲料・タバコ NORSK HYDRO ASA 240 246 1,239 16,229 素材 ORKLA ASA 178 158 1,215 15,910 食品・飲料・タバコ GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 42 42 557 7,300 保険 SCHIBSTED ASA-B SHS 21 21 414 5,428 メディア
小 計 株 数 ・ 金 額 1,112 1,167 14,172 185,517
銘 柄 数 < 比 率 > 9銘柄 10銘柄 - < 0.2%>
(デンマーク) 百株 百株 千デンマーククローネ 千円 CARLSBERG AS-B 21 21 1,374 22,132 食品・飲料・タバコ A.P.MOLLER MAERSK 1 1 1,515 24,403 運輸 A P MOLLER - MAERSK A/S - A 0.78 0.78 881 14,190 運輸 DANSKE BANK A/S 147 137 3,240 52,177 銀行 GENMAB A/S 12 10 1,510 24,319 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス TDC A/S 144 144 521 8,397 電気通信サービス WILLIAM DEMANT HDGS 4 - - - ヘルスケア機器・サービス VESTAS WIND SYSTEMS A/S 47 43 2,472 39,801 資本財 DSV A/S 37 37 1,362 21,928 運輸 PANDORA A/S 22 22 1,686 27,145 耐久消費財・アパレル CHR HANSEN HOLDING A/S 21 17 784 12,625 素材 NOVOZYMES A/S-B SHARES 45 42 1,173 18,886 素材 COLOPLAST-B 22 22 1,184 19,063 ヘルスケア機器・サービス NOVO NORDISK A/S-B 402 371 8,776 141,306 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ISS A/S 32 32 874 14,086 商業・専門サービス TRYG A/S 22 22 280 4,517 保険 DONG ENERGY A/S - 30 810 13,051 公益事業 WILLIAM DEMANT HOLDING - 22 329 5,307 ヘルスケア機器・サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 985 981 28,778 463,341
銘 柄 数 < 比 率 > 16銘柄 17銘柄 - < 0.6%>
(オーストラリア) 百株 百株 千オーストラリアドル 千円 RAMSAY HEALTH CARE LTD 26 26 189 16,253 ヘルスケア機器・サービス AUST&NZ BANKING GROUP LTD 595 568 1,833 157,405 銀行 AMCOR LIMITED 245 229 350 30,098 素材
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 126 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(オーストラリア) 百株 百株 千オーストラリアドル 千円 WESTPAC BANKING CORPORATION 686 650 2,292 196,815 銀行 BANK OF QUEENSLAND LTD 82 82 98 8,479 銀行 FORTESCUE METALS GROUP LTD 315 315 196 16,840 素材 TELSTRA CORPORATION LTD 863 863 398 34,247 電気通信サービス BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 94 94 113 9,729 銀行 COCA-COLA AMATIL LIMITED 117 117 127 10,918 食品・飲料・タバコ ASX LTD 37 37 191 16,432 各種金融 BHP BILLITON LTD 662 622 1,499 128,703 素材 CALTEX AUSTRALIA LIMITED 56 56 167 14,411 エネルギー MIRVAC GROUP 724 724 160 13,807 不動産 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 129 129 57 4,950 小売 COMPUTERSHARE LIMITED 97 97 138 11,875 ソフトウェア・サービス CSL LIMITED 95 88 1,104 94,804 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス REA GROUP LTD 13 9 55 4,790 メディア TRANSURBAN GROUP 403 388 455 39,098 運輸 COCHLEAR LIMITED 12 12 166 14,268 ヘルスケア機器・サービス ORIGIN ENERGY LIMITED 340 340 243 20,882 エネルギー COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 349 333 2,887 247,827 銀行 BORAL LIMITED 136 197 115 9,944 素材 RIO TINTO LIMITED 88 81 489 42,058 素材 APA GROUP 241 205 184 15,826 公益事業 ARISTOCRAT LEISURE LTD 122 104 188 16,223 消費者サービス INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD 479 479 291 25,000 保険 TPG TELECOM LTD 53 80 56 4,816 電気通信サービス FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 6 6 19 1,713 消費者サービス GENERAL PROPERTY TRUST 348 348 181 15,566 不動産 ORICA LTD 70 70 125 10,742 素材 LENDLEASE GROUP 108 108 170 14,651 不動産 SUNCORP GROUP LTD 253 254 337 28,998 保険 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 539 515 1,726 148,169 銀行 NEWCREST MINING LTD 146 143 321 27,628 素材 OIL SEARCH LTD 297 252 183 15,769 エネルギー INCITEC PIVOT LTD 382 299 112 9,680 素材 AMP LIMITED 600 600 309 26,529 各種金融 QANTAS AIRWAYS LTD 78 78 31 2,671 運輸 QBE INSURANCE GROUP LIMITED 277 277 358 30,774 保険 CHALLENGER LTD 132 109 137 11,795 各種金融 SANTOS LIMITED 305 305 117 10,059 エネルギー SONIC HEALTHCARE LIMITED 77 77 173 14,881 ヘルスケア機器・サービス STOCKLAND 521 446 210 18,042 不動産 TABCORP HOLDINGS LIMITED 181 181 86 7,393 消費者サービス WESFARMERS LTD 233 217 988 84,879 食品・生活必需品小売り ALUMINA LIMITED 441 441 80 6,872 素材 ILUKA RESOURCES LIMITED 62 - - - 素材 WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 149 150 488 41,891 エネルギー WOOLWORTHS LIMITED 253 255 681 58,522 食品・生活必需品小売り DUET GROUP 532 532 148 12,711 公益事業 DEXUS PROPERTY GROUP 190 190 188 16,219 不動産 GOODMAN GROUP 348 348 276 23,696 不動産 SEEK LTD 56 56 90 7,752 商業・専門サービス DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L - 13 80 6,925 消費者サービス TATTS GROUP LTD 303 303 134 11,584 消費者サービス BRAMBLES LTD 338 314 297 25,526 商業・専門サービス PLATINUM ASSET MANAGEMENT LIMITED 66 - - - 各種金融 ASCIANO GROUP 213 - - - 運輸 MACQUARIE GROUP LIMITED 62 58 527 45,273 各種金融 CROWN RESORTS LTD 63 63 75 6,477 消費者サービス VOCUS GROUP LIMITED 113 126 54 4,714 電気通信サービス JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 91 91 188 16,199 素材 TREASURY WINE ESTATES LTD 131 133 165 14,164 食品・飲料・タバコ SYDNEY AIRPORT 202 202 135 11,672 運輸
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 127 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(オーストラリア) 百株 百株 千オーストラリアドル 千円 AURIZON HOLDINGS LTD 444 379 202 17,410 運輸 SCENTRE GROUP 1,119 1,059 464 39,846 不動産 WESTFIELD CORP 419 391 348 29,879 不動産 HEALTHSCOPE LTD 347 347 79 6,800 ヘルスケア機器・サービス AUSNET SERVICES 451 451 76 6,548 公益事業 MEDIBANK PRIVATE LTD 531 531 150 12,903 保険 AGL ENERGY LTD 128 126 330 28,369 公益事業 SOUTH32 LTD 1,063 1,063 296 25,480 素材 CIMIC GROUP LTD 19 19 72 6,184 資本財 VICINITY CENTRES 638 656 189 16,224 不動産
小 計 株 数 ・ 金 額 20,418 19,540 25,469 2,186,318
銘 柄 数 < 比 率 > 73銘柄 71銘柄 - < 2.9%>
(ニュージーランド) 百株 百株 千ニュージーランドドル 千円 CONTACT ENERGY LIMITED 179 115 57 4,514 公益事業 RYMAN HEALTHCARE LTD 50 86 73 5,743 ヘルスケア機器・サービス FLETCHER BUILDING LTD 135 135 112 8,819 素材 SPARK NEW ZEALAND LTD 323 324 111 8,778 電気通信サービス MERCURY NZ LTD 110 110 35 2,754 公益事業 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 204 204 138 10,869 運輸 MERIDIAN ENERGY LTD 198 198 55 4,356 公益事業
小 計 株 数 ・ 金 額 1,202 1,175 584 45,836
銘 柄 数 < 比 率 > 7銘柄 7銘柄 - < 0.1%>
(香港) 百株 百株 千香港ドル 千円 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 41 41 430 6,210 半導体・半導体製造装置 HANG LUNG PROPERTIES LTD 440 440 910 13,151 不動産 BANK OF EAST ASIA 261 261 847 12,236 銀行 CLP HOLDINGS LIMITED 384 324 2,655 38,340 公益事業 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 240 240 269 3,895 運輸 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 130 130 800 11,554 公益事業 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 233 223 4,335 62,599 各種金融 LI & FUNG LTD 1,172 1,172 396 5,720 耐久消費財・アパレル MTR CORP 290 290 1,277 18,445 運輸 FIRST PACIFIC CO 422 422 241 3,489 各種金融 HANG LUNG GROUP LTD - 150 505 7,299 不動産 HANG SENG BANK 155 155 2,462 35,564 銀行 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 251 207 1,001 14,457 不動産 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 280 280 1,873 27,049 公益事業 THE WHARF (HOLDINGS) 306 266 1,801 26,009 不動産 HONG KONG & CHINA GAS 1,403 1,543 2,399 34,641 公益事業 HYSAN DEVELOPMENT CO 112 112 392 5,671 不動産 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 460 460 1,982 28,628 消費者サービス KERRY PROPERTIES LTD 160 160 432 6,238 不動産 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 750 750 2,407 34,764 銀行 NWS HOLDINGS LTD 335 335 477 6,898 資本財 PCCW LTD 910 910 413 5,965 電気通信サービス YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 150 150 466 6,736 耐久消費財・アパレル NEW WORLD DEVELOPMENT 1,185 1,185 1,135 16,396 不動産 SHANGRI-LA ASIA LTD 223 223 243 3,515 消費者サービス SINO LAND CO 626 626 864 12,489 不動産 SUN HUNG KAI PROPERTIES 360 280 3,220 46,496 不動産 SWIRE PACIFIC LTD A 115 115 895 12,927 不動産 WHEELOCK & CO LTD 190 160 1,003 14,486 不動産 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 265 265 821 11,862 耐久消費財・アパレル LINK REIT 465 425 2,305 33,293 不動産 SJM HOLDINGS LTD 400 400 255 3,685 消費者サービス WYNN MACAU LTD 300 300 489 7,061 消費者サービス MGM CHINA HOLDINGS LTD 200 200 322 4,655 消費者サービス AIA GROUP LTD 2,482 2,340 11,606 167,596 保険 HKT TRUST AND HKT LTD 580 580 582 8,408 電気通信サービス SANDS CHINA LTD 472 476 1,732 25,019 消費者サービス
日立外国株式インデックスマザーファンド
- 128 -
銘 柄 期 首
(前期末)
当 期 末
業 種 等 株 数
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
(香港) 百株 百株 千香港ドル 千円 SWIRE PROPERTIES LTD 210 210 522 7,550 不動産 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 666 422 303 4,377 公益事業 WH GROUP LTD 1,285 1,570 1,048 15,144 食品・飲料・タバコ CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 562 522 5,057 73,031 資本財 CK PROPERTY HOLDING 562 512 2,689 38,834 不動産
小 計 株 数 ・ 金 額 20,039 19,838 63,878 922,399
銘 柄 数 < 比 率 > 41銘柄 42銘柄 - < 1.2%>
(シンガポール) 百株 百株 千シンガポールドル 千円 SINGAPORE TECH ENGINEERING 280 280 105 8,450 資本財 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 966 966 37 2,987 食品・飲料・タバコ DBS GROUP HOLDINGS LTD 365 340 656 52,673 銀行 CITY DEVELOPMENTS 80 80 81 6,562 不動産 SEMBCORP MARINE LIMITED 144 - - - 資本財 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 20 20 88 7,126 小売 SATS LTD - 108 52 4,247 運輸 SINGAPORE EXCHANGE LTD 170 170 131 10,589 各種金融 CAPITALAND LIMITED 530 530 192 15,443 不動産 GENTING SINGAPORE PLC 1,248 1,248 127 10,218 消費者サービス CAPITALAND MALL TRUST 430 430 84 6,765 不動産 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 383 523 132 10,596 不動産 COMFORTDELGRO CORP LTD 480 480 124 9,979 運輸 SINGAPORE AIRLINES LTD 96 96 97 7,836 運輸 UNITED OVERSEAS BANK 260 258 568 45,602 銀行 UOL GROUP LIMITED 76 76 53 4,270 不動産 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 460 460 71 5,760 不動産 SINGAPORE PRESS HOLDINGS 337 337 120 9,698 メディア NOBLE GROUP LTD 812 - - - 資本財 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,604 1,590 625 50,186 電気通信サービス SUNTEC REIT 420 420 75 6,034 不動産 SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED 221 221 70 5,674 資本財 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 652 601 584 46,882 銀行 WILMAR INTERNATIONAL LTD 400 400 142 11,398 食品・飲料・タバコ STARHUB LTD 110 110 31 2,551 電気通信サービス KEPPEL CORP 294 294 202 16,259 資本財 YANGZIJIANG SHIPBUILDING 310 310 35 2,811 資本財 GLOBAL LOGISTIC PROP 630 505 138 11,147 不動産
小 計 株 数 ・ 金 額 11,782 10,857 4,631 371,756
銘 柄 数 < 比 率 > 27銘柄 26銘柄 - < 0.5%>
(イスラエル) 百株 百株 千イスラエルシュケル 千円 BANK HAPOALIM BM 213 213 470 14,542 銀行 BANK LEUMI LE-ISRAEL 284 284 454 14,040 銀行 BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 335 460 299 9,254 電気通信サービス DELEK GROUP LTD 0.45 - - - エネルギー ELBIT SYSTEMS LTD - 3 157 4,877 資本財 FRUTAROM - 9 198 6,115 素材 ISRAEL CHEMICALS LTD 116 116 179 5,556 素材 NICE LTD 12 12 303 9,357 ソフトウェア・サービス TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 190 176 2,098 64,788 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27 27 171 5,306 銀行 AZRIELI GROUP 7 7 138 4,285 不動産
小 計 株 数 ・ 金 額 1,188 1,312 4,472 138,125
銘 柄 数 < 比 率 > 9銘柄 10銘柄 - < 0.2%>
合 計 株 数 ・ 金 額 257,918 239,950 - 71,400,302
銘 柄 数 < 比 率 > 1,334銘柄 1,337銘柄 - <95.8%> (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。
(注4) -印は組み入れなし。
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- 129 -
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
外
国
百万円 百万円
S&P500 EMINI 2,029 -
S&PTSE60 0706 138 -
SMI 0706 124 -
EURX50 0706 392 -
SPI200 0706 113 -
FTSE100 0706 245 - (注1) 単位未満は切り捨て。
(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3) -印は組み入れなし。
■投資信託財産の構成(2017年3月31日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
株 式 千円 %
71,400,303 95.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 3,182,267 4.3
投 資 信 託 財 産 総 額 74,582,570 100.0 (注1) 金額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当期末における外貨建純資産(74,496,408千円)の投資信託財産総額(74,582,570千円)に対する比率は99.9%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=
112.19円、1カナダドル=84.05円、1ユーロ=119.79円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ=12.55円、1ノルウェー
クローネ=13.09円、1デンマーククローネ=16.10円、1オーストラリアドル=85.84円、1ニュージーランドドル=78.43円、1香港ドル=14.44円、1シンガ
ポールドル=80.27円、1イスラエルシュケル=30.88円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2017年3月31日現在
項 目 当 期 末
(A) 資 産 74,582,450,324円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 2,523,476,967
株 式(評価額) 71,400,303,363
未 収 入 金 13,139,641
未 収 配 当 金 141,385,262
差 入 委 託 証 拠 金 504,145,091
(B) 負 債 84,517,381
未 払 金 17,146
未 払 解 約 金 84,500,000
未 払 利 息 235
(C) 純 資 産 総 額(A-B) 74,497,932,943
元 本 35,363,615,829
次 期 繰 越 損 益 金 39,134,317,114
(D) 受 益 権 総 口 数 36,363,615,829口
1万口当たり基準価額(C/D) 21,066円 (注1) 当ファンドの期首元本額は39,170,531,586円、期中追加設定元本額は
1,236,068,503円、期中一部解約元本額は5,042,984,260円です。
(注2) 元本の内訳
日立外国株式特化型ファンド 19,716,802,342円
日立外国株式インデックスファンド 10,675,918,630円
日立バランスファンド(株式70) 2,697,821,887円
日立バランスファンド(株式50) 1,922,919,297円
日立バランスファンド(株式30) 350,153,673円
(注3) 1口当たり純資産額は2.1066円です。
■損益の状況
当期(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
項 目 当 期
(A) 配 当 等 収 益 1,611,440,852円
受 取 配 当 金 1,610,013,297
受 取 利 息 △289,414
そ の 他 収 益 金 1,780,771
支 払 利 息 △63,802
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 8,067,204,277
売 買 益 11,423,713,448
売 買 損 △3,356,509,171
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 530,830,846
取 引 益 580,026,502
取 引 損 △49,195,656
(D) 信 託 報 酬 等 △34,025,271
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) 10,175,450,704
(F) 前 期 繰 越 損 益 金 32,810,213,756
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金 997,969,715
(H) 解 約 差 損 益 金 △4,849,317,061
(I) 計 (E+F+G+H) 39,134,317,114
次 期 繰 越 損 益 金(I) 39,134,317,114 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益
は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額
を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の
際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か
ら解約価額を差し引いた差額分をいいます。
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- 130 -
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■最近5期の運用実績
決 算 期
基 準 価 額 債券組入
比 率
債券先物
比 率
純資産
総 額 期 中
騰落率
13期(2013年4月 1日)
円
17,395
%
16.6
%
98.7
%
-
百万円
25,045
14期(2014年3月31日) 19,973 14.8 98.5 - 27,974
15期(2015年3月31日) 22,540 12.9 98.8 - 31,958
16期(2016年3月31日) 21,780 △ 3.4 98.7 - 31,196
17期(2017年3月31日) 20,758 △ 4.7 98.9 - 29,623 (注) 債券先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額
シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入
比 率
債券先物
比 率 騰落率 騰落率
(期 首)
2016年 3月31日
円
21,780
%
- 22,798
%
-
%
98.7
%
-
4月末 21,091 △3.2 22,073 △3.2 98.7 -
5月末 21,289 △2.3 22,287 △2.2 98.8 -
6月末 20,096 △7.7 21,038 △7.7 98.9 -
7月末 20,430 △6.2 21,383 △6.2 98.8 -
8月末 20,279 △6.9 21,227 △6.9 98.8 -
9月末 19,894 △8.7 20,824 △8.7 98.9 -
10月末 19,932 △8.5 20,859 △8.5 98.8 -
11月末 20,719 △4.9 21,697 △4.8 98.8 -
12月末 21,373 △1.9 22,384 △1.8 98.9 -
2017年 1月末 20,863 △4.2 21,844 △4.2 98.8 -
2月末 20,755 △4.7 21,732 △4.7 98.8 -
(期 末)
2017年 3月31日
20,758 △4.7 21,736
△4.7
98.9 - (注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。
(注3) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日
前日である2001年3月28日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数です。
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項 目
当 期
(2016.4.1~2017.3.31)
金 額
(a) そ の 他 費 用 4円
( 保 管 費 用 ) ( 4)
( そ の 他 1 ) ( 0)
( そ の 他 ) ( 0)
合 計 4
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によっ
て受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(a)その他費用は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
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- 131 -
■売買及び取引の状況(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
公社債 買 付 額 売 付 額
外
国
アメリカ
国債証券
千米ドル
39,916
千米ドル
35,755
カナダ
国債証券
千カナダドル
2,652
千カナダドル
2,228
メキシコ
国債証券
千メキシコペソ
8,791
千メキシコペソ
7,625
ユ
ー
ロ
ドイツ
国債証券
千ユーロ 千ユーロ
3,179 3,425
イタリア 国債証券 3,992 3,578
フランス 国債証券 4,182 3,191
オランダ 国債証券 924 1,219
スペイン 国債証券 2,201 1,838
ベルギー 国債証券 841 827
オーストリア 国債証券 358 517
フィンランド 国債証券 182 208
アイルランド 国債証券 238 251
イギリス
国債証券
千英ポンド 千英ポンド
2,004 2,188
スイス
国債証券
千スイスフラン 千スイスフラン
― 252
スウェーデン
国債証券
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
1,192 1,167
ノルウェー
国債証券
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
1,046 1,065
デンマーク
国債証券
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
1,100 2,225
ポーランド
国債証券
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
2,385 1,637
オーストラリア
国債証券
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
1,911 957
シンガポール
国債証券
千シンガポールドル 千シンガポールドル
195 91
マレーシア
国債証券
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
963 1,215
南アフリカ
国債証券
千南アフリカランド 千南アフリカランド
3,673 2,990 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 単位未満は切り捨て。
■主要な売買銘柄(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
公社債
買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 113,471 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 142,007
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,913 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 132,617
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,864 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 120,241
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 94,366 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 93,201
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 87,860 0.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 91,306
1.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 79,236 3.750% FRANCE GOV’T (ユーロ・フランス) 90,070
1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 78,824 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 84,830
2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,882 0.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 82,321
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,828 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,589
2.125% US TREASURY N/B(アメリカ) 71,684 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,239 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。
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- 132 -
■利害関係人との取引状況等(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
期中における利害関係人との取引はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細(2017年3月31日現在)
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
区 分
当 期 末
額面金額 評 価 額
組入比率 うち BB 格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 5 年以上 2 年以上 2 年未満
千米ドル 千米ドル 千円 % % % % %
アメリカ 115,560 116,890 13,113,890 44.3 - 18.2 17.9 8.2
千カナダドル 千カナダドル
カナダ 6,710 7,426 624,236 2.1 - 1.0 0.6 0.4
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ 42,680 43,747 262,049 0.9 - 0.5 0.2 0.2
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
ドイツ 14,590 17,454 2,090,876 7.1 - 4.2 1.9 1.0
イタリア 20,030 22,714 2,720,987 9.2 - 5.4 2.7 1.0
フランス 20,540 23,833 2,855,060 9.6 - 6.0 2.6 1.0
オランダ 4,610 5,530 662,510 2.2 - 1.5 0.5 0.2
スペイン 11,310 13,297 1,592,958 5.4 - 3.3 1.6 0.5
ベルギー 5,100 6,211 744,123 2.5 - 1.8 0.5 0.3
オーストリア 2,890 3,545 424,757 1.4 - 1.0 0.3 0.2
フィンランド 1,310 1,489 178,398 0.6 - 0.4 0.2 -
アイルランド 1,640 1,919 229,879 0.8 - 0.4 0.4 0.0
千英ポンド 千英ポンド
イギリス 11,860 15,319 2,146,017 7.2 - 5.2 1.6 0.5
千スイスフラン 千スイスフラン
スイス 390 478 53,664 0.2 - 0.1 0.1 -
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン 8,900 10,493 131,687 0.4 - 0.3 0.1 0.1
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー 5,620 5,998 78,519 0.3 - 0.1 0.1 -
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク 8,320 10,666 171,724 0.6 - 0.3 0.2 0.0
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド 6,420 6,599 187,611 0.6 - 0.3 0.3 0.1
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア 6,690 7,191 617,341 2.1 - 1.4 0.6 0.2
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール 1,370 1,447 116,167 0.4 - 0.2 0.1 0.1
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マレーシア 4,930 4,875 123,637 0.4 - 0.2 0.1 0.0
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ 20,840 18,841 157,514 0.5 - 0.4 0.1 0.0
合 計 - - 29,283,617 98.9 - 52.1 32.7 14.0 (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 単位未満は切り捨て。
(注4) -印は組み入れなし。
(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
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- 133 -
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 570 566 63,603 2018/ 4/30
0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 370 367 41,241 2018/ 6/30
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 450 448 50,284 2018/ 4/30
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 500 497 55,783 2018/ 7/31
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 500 496 55,748 2018/ 8/31
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 590 586 65,752 2018/ 9/30
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 570 565 63,468 2018/10/31
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 200 198 22,224 2019/ 2/15
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 610 601 67,484 2019/ 7/15
0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 550 541 60,793 2019/ 8/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 520 518 58,156 2018/ 5/31
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 440 438 49,182 2018/ 7/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 540 537 60,279 2018/10/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 510 505 56,720 2019/ 4/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 410 406 45,563 2019/ 5/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 680 672 75,502 2019/ 6/15
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 340 336 37,712 2019/ 7/31
0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 130 128 14,395 2019/ 9/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 200 199 22,402 2018/ 5/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 640 638 71,661 2018/ 5/31
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 399 44,767 2018/ 8/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 660 658 73,837 2018/ 9/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 540 537 60,345 2018/11/30
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 600 596 66,940 2019/ 3/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 210 208 23,379 2019/ 6/30
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 300 297 33,336 2019/ 8/31
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 395 44,409 2019/ 9/30
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 480 474 53,220 2019/11/15
1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 370 365 41,023 2019/11/30
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 400 399 44,858 2018/ 6/15
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 400 399 44,767 2019/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 290 288 32,395 2019/ 5/31
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 450 444 49,858 2020/ 3/31
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 410 404 45,372 2020/ 4/30
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 600 584 65,583 2021/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 600 581 65,278 2021/ 6/30
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 570 552 61,929 2021/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 200 193 21,677 2021/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 570 570 63,978 2018/10/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 590 590 66,223 2018/11/15
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 670 670 75,179 2018/11/30
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 350 350 39,275 2018/12/15
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 630 629 70,663 2019/ 1/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 80 79 8,964 2019/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 270 268 30,142 2019/10/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 720 714 80,183 2020/ 1/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 600 595 66,782 2020/ 2/29
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 730 713 80,087 2021/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 350 330 37,094 2023/ 7/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 560 561 62,988 2018/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 700 701 78,753 2018/ 7/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 790 792 88,865 2018/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 400 400 44,984 2018/11/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 510 511 57,342 2018/12/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 530 531 59,576 2019/ 2/28
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 134 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 150 149 16,782 2019/12/15
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 420 418 46,943 2020/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 100 99 11,172 2020/ 2/15
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 590 586 65,835 2020/ 3/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 620 616 69,123 2020/ 4/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 630 625 70,160 2020/ 5/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 660 652 73,206 2020/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 200 196 22,092 2021/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 230 225 25,336 2021/ 4/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 670 638 71,649 2023/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 300 284 31,971 2023/ 9/30
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 870 873 98,024 2018/ 8/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 790 793 89,004 2018/12/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 690 693 77,749 2019/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 710 712 79,984 2019/ 2/28
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 300 301 33,796 2019/ 3/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 600 602 67,571 2019/ 5/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 670 670 75,267 2019/10/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 850 850 95,428 2019/11/30
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 500 498 55,893 2020/ 5/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 790 773 86,760 2022/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 720 694 77,918 2023/ 2/28
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 550 530 59,472 2023/ 3/31
1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 950 877 98,403 2026/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 510 513 57,583 2019/ 3/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 510 513 57,578 2019/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 480 482 54,175 2019/ 6/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 660 663 74,461 2019/ 7/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 550 553 62,041 2019/ 8/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 800 802 90,074 2019/12/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 840 839 94,217 2020/ 6/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 250 248 27,922 2020/11/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 640 625 70,214 2022/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 670 653 73,293 2022/11/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 500 484 54,407 2023/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 400 387 43,480 2023/ 5/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 420 405 45,448 2023/10/31
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,340 1,257 141,032 2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,100 1,029 115,512 2026/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 480 484 54,305 2018/10/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 490 494 55,424 2019/ 9/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 620 620 69,633 2020/10/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 180 179 20,183 2020/12/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 450 446 50,083 2021/11/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 470 465 52,181 2022/ 2/28
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 720 712 79,880 2022/ 3/31
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 660 652 73,166 2022/ 4/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 660 651 73,125 2022/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 570 560 62,869 2022/ 9/30
1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 1,130 1,103 123,793 2023/ 5/15
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 260 262 29,408 2020/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 530 528 59,321 2021/11/30
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 630 627 70,414 2022/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 500 496 55,744 2022/ 5/31
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 480 475 53,346 2022/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 500 494 55,472 2022/10/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 630 637 71,496 2020/ 7/31
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 135 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 520 525 58,913 2020/ 9/30
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 600 605 67,913 2020/11/30
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 725 81,388 2021/ 2/28
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 670 674 75,631 2021/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 723 81,123 2021/ 8/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 722 81,029 2021/10/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 870 872 97,933 2021/11/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 780 782 87,761 2022/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 840 838 94,070 2022/ 7/31
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 660 656 73,657 2022/11/30
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,080 1,072 120,294 2023/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,350 1,317 147,764 2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,210 1,175 131,910 2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 690 665 74,610 2026/11/15
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 680 690 77,415 2020/ 8/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 570 577 64,747 2021/ 1/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 690 697 78,239 2021/ 6/30
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 980 990 111,131 2021/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 700 706 79,250 2021/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 830 836 93,859 2021/12/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 620 623 69,932 2022/ 6/30
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 420 420 47,156 2022/12/31
2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 1,170 1,149 129,006 2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 270 273 30,729 2018/ 7/31
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 510 518 58,151 2021/ 3/31
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 660 670 75,248 2021/ 4/30
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 630 639 71,739 2021/ 7/31
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,110 1,104 123,947 2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,270 1,256 140,967 2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 460 388 43,608 2046/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 380 385 43,231 2018/ 5/31
2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 270 274 30,750 2018/ 6/30
2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 600 613 68,812 2020/12/31
2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 1,230 1,237 138,791 2024/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 890 906 101,713 2023/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 1,110 1,127 126,496 2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 770 690 77,470 2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 630 563 63,252 2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 580 518 58,202 2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 400 406 45,601 2018/ 4/30
2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 820 845 94,892 2020/ 8/15
2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 1,150 1,186 133,110 2020/11/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 410 421 47,273 2019/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 960 992 111,328 2023/11/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 1,060 1,094 122,842 2024/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 490 466 52,357 2042/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 500 475 53,334 2042/11/15
2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 570 554 62,184 2043/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 780 755 84,753 2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 240 232 26,092 2046/11/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 170 169 19,039 2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 700 695 78,066 2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 770 764 85,765 2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 540 535 60,123 2045/11/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 560 581 65,197 2019/ 5/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 930 977 109,618 2021/ 5/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 270 275 30,951 2041/11/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 136 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ) % 千米ドル 千米ドル 千円
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 370 378 42,428 2042/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 300 305 34,282 2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 640 651 73,086 2044/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 780 819 91,883 2019/11/15
3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 900 959 107,605 2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 550 582 65,295 2020/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 260 285 32,052 2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 380 400 44,880 2019/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 750 794 89,171 2020/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 1,150 1,229 137,979 2021/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 780 867 97,318 2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 910 1,012 113,594 2044/ 2/15
3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 510 530 59,559 2018/11/15
3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 270 305 34,297 2041/ 8/15
3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 930 1,057 118,593 2043/11/15
3.875% US TREASURY N/B 国債証券 3.875 150 154 17,353 2018/ 5/15
3.875% US TREASURY N/B 国債証券 3.875 270 311 34,969 2040/ 8/15
4.000% US TREASURY N/B 国債証券 4.0 300 311 34,976 2018/ 8/15
4.250% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 250 304 34,202 2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 290 353 39,667 2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 250 309 34,761 2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 580 718 80,661 2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 320 397 44,643 2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 270 341 38,365 2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 30 37 4,261 2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 250 315 35,370 2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B 国債証券 4.625 400 512 57,549 2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B 国債証券 4.75 470 614 68,964 2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B 国債証券 5.0 130 174 19,582 2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 140 178 20,036 2028/11/15
5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 120 153 17,232 2029/ 2/15
5.375% US TREASURY N/B 国債証券 5.375 230 306 34,391 2031/ 2/15
5.500% US TREASURY N/B 国債証券 5.5 120 155 17,450 2028/ 8/15
6.000% US TREASURY N/B 国債証券 6.0 140 180 20,275 2026/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B 国債証券 6.125 50 67 7,535 2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 200 249 27,935 2023/ 8/15
6.250% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 160 226 25,394 2030/ 5/15
6.500% US TREASURY N/B 国債証券 6.5 90 121 13,650 2026/11/15
8.000% US TREASURY N/B 国債証券 8.0 260 329 37,004 2021/11/15
8.125% US TREASURY N/B 国債証券 8.125 140 162 18,181 2019/ 8/15
8.750% US TREASURY N/B 国債証券 8.75 210 258 29,043 2020/ 8/15
8.875% US TREASURY N/B 国債証券 8.875 40 45 5,133 2019/ 2/15
小 計 - - - - 13,113,890 -
(カナダ) % 千カナダドル 千カナダドル 千円
0.250% CANADA GOV'T 国債証券 0.25 200 199 16,735 2018/ 5/ 1
0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 270 269 22,636 2018/ 8/ 1
0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 190 189 15,914 2018/11/ 1
0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 140 138 11,653 2021/ 3/ 1
0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 260 256 21,569 2021/ 9/ 1
1.250% CANADA GOV'T 国債証券 1.25 120 120 10,141 2018/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV'T 国債証券 1.25 200 201 16,939 2018/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 580 590 49,640 2020/ 3/ 1
1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 450 455 38,260 2023/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 200 197 16,631 2026/ 6/ 1
1.750% CANADA COV'T 国債証券 1.75 340 347 29,231 2019/ 9/ 1
1.750% CANADA GOV'T 国債証券 1.75 200 203 17,131 2019/ 3/ 1
2.250% CANADA GOV'T 国債証券 2.25 300 316 26,618 2025/ 6/ 1
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 137 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ) % 千カナダドル 千カナダドル 千円
2.500% CANADA GOV'T 国債証券 2.5 310 332 27,964 2024/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 190 205 17,238 2022/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 60 65 5,529 2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 120 135 11,427 2064/12/ 1
3.250% CANADA GOV'T 国債証券 3.25 250 272 22,914 2021/ 6/ 1
3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 270 291 24,534 2020/ 6/ 1
3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 200 247 20,796 2045/12/ 1
3.750% CANADA GOV'T 国債証券 3.75 350 372 31,293 2019/ 6/ 1
4.000% CANADA GOV'T 国債証券 4.0 290 377 31,760 2041/ 6/ 1
4.250% CANADA GOV'T 国債証券 4.25 340 354 29,755 2018/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV'T 国債証券 5.0 310 445 37,441 2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 270 381 32,093 2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 200 298 25,071 2033/ 6/ 1
8.000% CANADA GOV'T 国債証券 8.0 100 158 13,309 2027/ 6/ 1
小 計 - - - - 624,236 -
(メキシコ) % 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円
4.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 4.75 5,320 5,202 31,162 2018/ 6/14
5.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 3,640 3,480 20,846 2019/12/11
5.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.75 1,700 1,551 9,296 2026/ 3/ 5
6.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 900 881 5,280 2022/ 6/ 9
7.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,174 19,014 2027/ 6/ 3
7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 2,320 2,390 14,317 2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 900 926 5,551 2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 4,180 4,307 25,804 2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,570 4,714 28,239 2020/ 6/11
8.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,140 4,366 26,152 2023/12/ 7
8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 5,360 5,509 33,002 2018/12/13
8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 2,980 3,282 19,660 2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 3,570 3,960 23,721 2038/11/18
小 計 - - - - 262,049 -
(ユーロ…ドイツ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 240 242 29,074 2018/ 9/14
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 370 377 45,204 2020/ 4/17
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 200 204 24,470 2021/ 4/ 9
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 180 183 22,027 2021/10/ 8
0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 - 260 253 30,401 2026/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 410 414 49,639 2018/ 4/13
0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 300 307 36,821 2019/10/11
0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 440 453 54,294 2020/10/16
0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 50 49 5,941 2027/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 410 425 50,994 2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 200 205 24,671 2026/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 330 339 40,609 2018/10/12
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 360 372 44,577 2019/ 2/22
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 300 323 38,758 2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 600 646 77,401 2025/ 8/15
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 340 374 44,821 2022/ 9/ 4
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 320 353 42,350 2023/ 2/15
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 310 343 41,123 2023/ 5/15
1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 370 412 49,388 2024/ 5/15
1.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 420 467 55,951 2022/ 7/ 4
1.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 420 474 56,867 2024/ 2/15
2.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 320 357 42,848 2022/ 1/ 4
2.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 330 377 45,163 2023/ 8/15
2.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 300 329 39,512 2020/ 9/ 4
2.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 370 415 49,751 2021/ 9/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 390 435 52,184 2021/ 1/ 4
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 138 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 280 374 44,804 2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 300 404 48,450 2046/ 8/15
3.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.0 430 481 57,680 2020/ 7/ 4
3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 360 399 47,881 2020/ 1/ 4
3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 240 278 33,407 2021/ 7/ 4
3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 240 359 43,046 2042/ 7/ 4
3.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.5 460 504 60,420 2019/ 7/ 4
3.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.75 430 464 55,645 2019/ 1/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.0 420 661 79,296 2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 550 584 70,061 2018/ 7/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 260 435 52,109 2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 210 310 37,190 2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 310 513 61,484 2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 330 593 71,052 2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.5 260 430 51,589 2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.625 330 513 61,509 2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 250 358 42,992 2024/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 140 239 28,746 2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.5 250 406 48,655 2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.100% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.1 40 40 4,793 2019/ 4/15
0.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.25 330 331 39,712 2018/ 5/15
0.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.45 200 198 23,761 2021/ 6/ 1
0.650% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.65 200 201 24,118 2020/11/ 1
0.700% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.7 270 272 32,660 2020/ 5/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.95 230 225 26,997 2023/ 3/15
1.050% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.05 270 275 32,980 2019/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.35 480 486 58,298 2022/ 4/15
1.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.45 50 50 6,075 2022/ 9/15
1.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.5 330 339 40,692 2019/ 8/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.5 330 320 38,348 2025/ 6/ 1
1.600% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.6 390 374 44,807 2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.65 370 330 39,610 2032/ 3/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.0 370 369 44,238 2025/12/ 1
2.150% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.15 400 423 50,704 2021/12/15
2.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.25 250 229 27,521 2036/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.5 330 346 41,467 2019/ 5/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.5 500 523 62,692 2024/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.7 210 188 22,627 2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.8 120 100 12,080 2067/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.25 240 241 28,870 2046/ 9/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 330 343 41,190 2018/ 6/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 400 423 50,704 2018/12/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 380 420 50,427 2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 470 528 63,271 2021/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 300 337 40,400 2021/ 5/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 630 710 85,067 2021/ 8/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 370 419 50,288 2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 570 638 76,453 2020/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 450 521 62,498 2037/ 2/ 1
4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 270 290 34,820 2019/ 2/ 1
4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 480 525 62,978 2019/ 9/ 1
4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 430 478 57,309 2020/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 550 583 69,916 2018/ 8/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 520 563 67,548 2019/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 460 513 61,556 2020/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 330 389 46,622 2023/ 5/ 1
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 139 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 520 615 73,696 2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 320 381 45,754 2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 350 409 49,074 2021/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 460 552 66,151 2023/ 8/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 170 208 25,021 2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 290 367 43,979 2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 460 546 65,484 2022/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 440 539 64,661 2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 410 531 63,622 2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 320 417 49,962 2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 360 466 55,837 2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.25 570 738 88,498 2029/11/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 410 501 60,115 2022/ 9/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 390 478 57,318 2022/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.75 380 527 63,154 2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.0 570 798 95,701 2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.5 440 611 73,295 2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 7.25 220 316 37,967 2026/11/ 1
9.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 9.0 100 146 17,573 2023/11/ 1
(ユーロ…フランス) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 - 270 272 32,640 2019/ 2/25
0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 - 500 504 60,464 2020/ 5/25
0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 - 220 221 26,485 2021/ 5/25
0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 310 315 37,762 2020/11/25
0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 310 290 34,795 2026/11/25
0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 500 511 61,290 2019/11/25
0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 600 591 70,874 2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 560 542 64,996 2026/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 530 539 64,587 2018/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 440 450 53,998 2018/11/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 340 350 41,978 2019/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 630 642 76,977 2025/11/25
1.250% FRANCE GOV'T 国債証券 1.25 190 177 21,310 2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV'T 国債証券 1.5 360 367 43,982 2031/ 5/25
1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 580 631 75,682 2023/ 5/25
1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 530 576 69,094 2024/11/25
1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 210 183 21,925 2066/ 5/25
2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 540 602 72,132 2022/10/25
2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 610 686 82,293 2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 680 746 89,399 2020/10/25
2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 610 701 84,047 2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV'T 国債証券 2.75 700 819 98,158 2027/10/25
3.000% FRANCE GOV'T 国債証券 3.0 640 734 88,035 2022/ 4/25
3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 680 782 93,740 2021/10/25
3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 200 256 30,690 2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 650 726 86,996 2020/ 4/25
3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 680 839 100,583 2026/ 4/25
3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 700 774 92,808 2019/10/25
3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 690 799 95,739 2021/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 580 607 72,806 2018/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 500 710 85,062 2038/10/25
4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 330 495 59,335 2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 280 427 51,177 2060/ 4/25
4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 550 590 70,786 2018/10/25
4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 650 713 85,455 2019/ 4/25
4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 690 864 103,558 2023/10/25
4.500% FRANCE GOV'T 国債証券 4.5 530 810 97,099 2041/ 4/25
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 140 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…フランス) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
4.750% FRANCE GOV'T 国債証券 4.75 440 664 79,609 2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV'T 国債証券 5.5 580 865 103,675 2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV'T 国債証券 5.75 480 774 92,746 2032/10/25
6.000% FRANCE GOV'T 国債証券 6.0 220 317 38,025 2025/10/25
8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 80 98 11,779 2019/10/25
8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 170 254 30,469 2023/ 4/25
(ユーロ…オランダ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 - 60 60 7,279 2022/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 240 245 29,462 2020/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 110 109 13,122 2025/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.5 300 301 36,159 2026/ 7/15
1.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 1.25 200 207 24,796 2019/ 1/15
1.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 1.75 360 401 48,044 2023/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.0 210 238 28,619 2024/ 7/15
2.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.25 310 351 42,062 2022/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.5 280 349 41,842 2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.75 140 194 23,317 2047/ 1/15
3.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.25 280 324 38,870 2021/ 7/15
3.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.5 320 363 43,511 2020/ 7/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.75 270 331 39,740 2023/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.75 300 475 56,917 2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 380 403 48,306 2018/ 7/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 300 332 39,796 2019/ 7/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 300 466 55,849 2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 5.5 170 258 30,947 2028/ 1/15
7.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 7.5 80 115 13,862 2023/ 1/15
(ユーロ…スペイン) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.250% SPANISH GOV'T 国債証券 0.25 210 211 25,291 2018/ 4/30
0.750% SPANISH GOV'T 国債証券 0.75 230 235 28,163 2021/ 7/30
1.150% SPANISH GOV'T 国債証券 1.15 110 114 13,680 2020/ 7/30
1.300% SPANISH GOV'T 国債証券 1.3 450 440 52,746 2026/10/31
1.400% SPANISH GOV'T 国債証券 1.4 280 291 34,973 2020/ 1/31
1.600% SPANISH GOV'T 国債証券 1.6 420 429 51,474 2025/ 4/30
1.950% SPANISH GOV'T 国債証券 1.95 370 366 43,865 2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV'T 国債証券 2.15 440 465 55,775 2025/10/31
2.750% SPANISH GOV'T 国債証券 2.75 390 413 49,577 2019/ 4/30
2.750% SPANISH GOV'T 国債証券 2.75 430 478 57,325 2024/10/31
2.900% SPANISH GOV'T 国債証券 2.9 60 60 7,193 2046/10/31
3.450% SPANISH GOV'T 国債証券 3.45 100 105 12,645 2066/ 7/30
3.750% SPANISH GOV'T 国債証券 3.75 420 446 53,536 2018/10/31
3.800% SPANISH GOV'T 国債証券 3.8 440 522 62,569 2024/ 4/30
4.000% SPANISH GOV'T 国債証券 4.0 480 539 64,600 2020/ 4/30
4.100% SPANISH GOV'T 国債証券 4.1 480 507 60,805 2018/ 7/30
4.200% SPANISH GOV'T 国債証券 4.2 300 380 45,550 2037/ 1/31
4.300% SPANISH GOV'T 国債証券 4.3 340 378 45,347 2019/10/31
4.400% SPANISH GOV'T 国債証券 4.4 470 574 68,828 2023/10/31
4.600% SPANISH GOV'T 国債証券 4.6 370 410 49,202 2019/ 7/30
4.650% SPANISH GOV'T 国債証券 4.65 340 427 51,244 2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV'T 国債証券 4.7 270 366 43,938 2041/ 7/30
4.800% SPANISH GOV'T 国債証券 4.8 340 425 51,004 2024/ 1/31
4.850% SPANISH GOV'T 国債証券 4.85 400 468 56,124 2020/10/31
4.900% SPANISH GOV'T 国債証券 4.9 260 361 43,307 2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 450 606 72,632 2028/10/31
5.150% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 240 345 41,428 2044/10/31
5.400% SPANISH GOV'T 国債証券 5.4 390 494 59,229 2023/ 1/31
5.500% SPANISH GOV'T 国債証券 5.5 570 694 83,158 2021/ 4/30
5.750% SPANISH GOV'T 国債証券 5.75 390 573 68,750 2032/ 7/30
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 141 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
5.850% SPANISH GOV'T 国債証券 5.85 410 516 61,927 2022/ 1/31
5.900% SPANISH GOV'T 国債証券 5.9 330 455 54,568 2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV'T 国債証券 6.0 130 187 22,494 2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.200% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.2 60 60 7,210 2023/10/22
0.800% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.8 310 317 37,981 2025/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.0 250 257 30,818 2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.0 120 116 13,972 2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.25 260 265 31,830 2018/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.6 90 84 10,165 2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.9 190 202 24,209 2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.15 50 49 5,954 2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.25 240 272 32,665 2023/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.6 300 349 41,837 2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.0 130 141 16,947 2019/ 9/28
3.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.0 160 201 24,184 2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 300 344 41,226 2020/ 9/28
3.750% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 150 216 25,944 2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 200 209 25,043 2018/ 3/28
4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 210 229 27,455 2019/ 3/28
4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 250 302 36,239 2022/ 3/28
4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 170 235 28,231 2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 270 325 38,999 2021/ 9/28
4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 260 322 38,582 2022/ 9/28
4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 270 412 49,456 2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.5 170 228 27,387 2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.0 350 558 66,843 2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.5 340 508 60,934 2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 0.75 160 163 19,534 2026/10/20
1.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.15 80 82 9,854 2018/10/19
1.200% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.2 100 107 12,834 2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.5 60 60 7,270 2047/ 2/20
1.650% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.65 230 254 30,541 2024/10/21
1.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.75 240 267 32,024 2023/10/20
2.400% REP OF AUSTRIA 国債証券 2.4 20 24 2,917 2034/ 5/23
3.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.15 110 154 18,541 2044/ 6/20
3.400% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.4 220 264 31,632 2022/11/22
3.500% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.5 320 374 44,910 2021/ 9/15
3.650% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.65 150 179 21,495 2022/ 4/20
3.800% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.8 50 85 10,231 2062/ 1/26
3.900% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.9 240 274 32,941 2020/ 7/15
4.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.15 250 383 45,939 2037/ 3/15
4.350% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.35 290 318 38,133 2019/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.85 180 251 30,079 2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA 国債証券 6.25 190 299 35,876 2027/ 7/15
(ユーロ…フィンランド) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
0.375% FINNISH GOV'T 国債証券 0.375 40 41 4,926 2020/ 9/15
0.500% FINNISH GOV'T 国債証券 0.5 100 100 12,029 2026/ 4/15
0.750% FINNISH GOV'T 国債証券 0.75 60 59 7,100 2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV'T 国債証券 0.875 60 62 7,485 2025/ 9/15
1.500% FINNISH GOV'T 国債証券 1.5 110 120 14,391 2023/ 4/15
1.625% FINNISH GOV'T 国債証券 1.625 100 109 13,115 2022/ 9/15
2.000% FINNISH GOV'T 国債証券 2.0 90 101 12,178 2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV'T 国債証券 2.625 70 93 11,145 2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV'T 国債証券 2.75 150 184 22,133 2028/ 7/ 4
3.375% FINNISH GOV'T 国債証券 3.375 110 123 14,744 2020/ 4/15
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 142 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
3.500% FINNISH GOV'T 国債証券 3.5 160 185 22,183 2021/ 4/15
4.000% FINNISH GOV'T 国債証券 4.0 100 130 15,627 2025/ 7/ 4
4.375% FINNISH GOV'T 国債証券 4.375 160 178 21,336 2019/ 7/ 4
(ユーロ…アイルランド) % 千ユーロ 千ユーロ 千円
2.000% IRISH GOV'T 国債証券 2.0 190 188 22,566 2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV'T 国債証券 2.4 120 134 16,069 2030/ 5/15
3.400% IRISH GOV'T 国債証券 3.4 120 143 17,248 2024/ 3/18
3.900% IRISH GOV'T 国債証券 3.9 80 97 11,661 2023/ 3/20
4.400% IRISH GOV'T 国債証券 4.4 270 298 35,787 2019/ 6/18
4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 40 43 5,158 2018/10/18
4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 50 57 6,860 2020/ 4/18
5.000% IRISH GOV'T 国債証券 5.0 240 284 34,108 2020/10/18
5.400% IRISH GOV'T 国債証券 5.4 280 381 45,676 2025/ 3/13
5.900% IRISH GOV'T 国債証券 5.9 250 290 34,742 2019/10/18
小 計 - - - - 11,499,553 -
(イギリス) % 千英ポンド 千英ポンド 千円
1.250% UK TREASURY 国債証券 1.25 580 588 82,465 2018/ 7/22
1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 400 417 58,547 2021/ 1/22
1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 180 187 26,212 2026/ 7/22
1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 460 477 66,859 2019/ 7/22
1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 390 415 58,231 2022/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 80 80 11,253 2037/ 9/ 7
2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 500 528 74,088 2020/ 7/22
2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 490 533 74,672 2025/ 9/ 7
2.250% UK TREASURY 国債証券 2.25 480 528 73,968 2023/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY 国債証券 2.5 180 234 32,872 2065/ 7/22
2.750% UK TREASURY 国債証券 2.75 320 365 51,132 2024/ 9/ 7
3.250% UK TREASURY 国債証券 3.25 250 327 45,935 2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 380 523 73,362 2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 340 569 79,751 2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 380 413 57,946 2019/ 9/ 7
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 460 516 72,285 2020/ 9/ 7
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 340 390 54,761 2021/ 9/ 7
3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 320 498 69,887 2052/ 7/22
4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 200 235 32,955 2022/ 3/ 7
4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 220 385 53,989 2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 180 236 33,151 2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 350 481 67,472 2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 300 427 59,842 2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 381 53,454 2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 505 70,759 2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 537 75,317 2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 426 59,813 2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 330 580 81,316 2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 350 379 53,214 2019/ 3/ 7
4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 350 505 70,747 2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 390 612 85,781 2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 260 295 41,337 2020/ 3/ 7
4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 330 469 65,812 2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 320 496 69,614 2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY 国債証券 5.0 330 435 61,041 2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY 国債証券 6.0 190 289 40,601 2028/12/ 7
8.000% UK TREASURY 国債証券 8.0 30 39 5,556 2021/ 6/ 7
小 計 - - - - 2,146,017 -
(スイス) % 千スイスフラン 千スイスフラン 千円
2.000% SWITZERLAND 国債証券 2.0 60 66 7,475 2021/ 4/28
3.000% SWITZERLAND 国債証券 3.0 130 140 15,779 2019/ 5/12
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 143 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(スイス) % 千スイスフラン 千スイスフラン 千円
4.000% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 126 14,191 2023/ 2/11
4.000% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 144 16,217 2028/ 4/ 8
小 計 - - - - 53,664 -
(スウェーデン) % 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円
1.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.0 300 310 3,901 2026/11/12
1.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.5 700 759 9,525 2023/11/13
2.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 2.5 700 816 10,248 2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,860 2,199 27,600 2022/ 6/ 1
3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,380 1,872 23,501 2039/ 3/30
4.250% SWEDEN GOV'T 国債証券 4.25 1,960 2,145 26,927 2019/ 3/12
5.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 2,000 2,389 29,981 2020/12/ 1
小 計 - - - - 131,687 -
(ノルウェー) % 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円
1.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.5 480 479 6,272 2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.75 840 861 11,277 2025/ 3/13
2.000% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,425 18,656 2023/ 5/24
3.000% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 3.0 210 233 3,058 2024/ 3/14
3.750% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 3.75 1,400 1,559 20,413 2021/ 5/25
4.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 4.5 1,330 1,439 18,840 2019/ 5/22
小 計 - - - - 78,519 -
(デンマーク) % 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円
0.250% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 0.25 350 354 5,710 2018/11/15
1.500% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.5 1,200 1,313 21,149 2023/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.75 500 560 9,021 2025/11/15
3.000% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 3.0 2,060 2,370 38,167 2021/11/15
4.000% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,820 2,036 32,780 2019/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.5 2,390 4,030 64,894 2039/11/15
小 計 - - - - 171,724 -
(ポーランド) % 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 千円
1.500% POLAND GOV'T 国債証券 1.5 710 691 19,654 2020/ 4/25
1.750% POLAND GOV'T 国債証券 1.75 210 201 5,723 2021/ 7/25
2.000% POLAND GOV'T 国債証券 2.0 420 408 11,621 2021/ 4/25
2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 890 898 25,545 2018/ 7/25
2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 690 640 18,208 2026/ 7/25
3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 410 420 11,950 2019/ 7/25
3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 430 428 12,168 2025/ 7/25
4.000% POLAND GOV'T 国債証券 4.0 780 819 23,308 2023/10/25
5.250% POLAND GOV'T 国債証券 5.25 630 688 19,571 2020/10/25
5.500% POLAND GOV'T 国債証券 5.5 310 335 9,542 2019/10/25
5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 280 315 8,963 2021/10/25
5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 660 751 21,353 2022/ 9/23
小 計 - - - - 187,611 -
(オーストラリア) % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円
1.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 1.75 590 584 50,139 2020/11/21
2.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.25 170 160 13,807 2028/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 250 255 21,951 2019/10/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 490 498 42,793 2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 240 239 20,517 2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 120 111 9,538 2035/ 6/21
3.000% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.0 110 96 8,290 2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 660 692 59,424 2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 320 331 28,449 2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.75 260 274 23,572 2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.25 400 450 38,665 2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.5 540 581 49,881 2020/ 4/15
4.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.5 200 235 20,187 2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.75 470 554 47,618 2027/ 4/21
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 144 -
銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
(オーストラリア) % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円
5.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.25 530 565 48,534 2019/ 3/15
5.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.5 310 364 31,325 2023/ 4/21
5.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 450 514 44,198 2021/ 5/15
5.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 580 680 58,445 2022/ 7/15
小 計 - - - - 617,341 -
(シンガポール) % 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円
0.500% SINGAPORE GOV'T 国債証券 0.5 190 189 15,178 2018/ 4/ 1
1.625% SINGAPORE GOV'T 国債証券 1.625 30 30 2,429 2019/10/ 1
2.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.0 70 71 5,721 2020/ 7/ 1
2.250% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.25 50 51 4,113 2021/ 6/ 1
2.500% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.5 60 61 4,941 2019/ 6/ 1
2.750% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.75 40 41 3,359 2023/ 7/ 1
2.750% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.75 110 117 9,421 2042/ 4/ 1
3.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.0 250 265 21,343 2024/ 9/ 1
3.125% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.125 60 64 5,149 2022/ 9/ 1
3.250% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.25 100 106 8,508 2020/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.375 140 156 12,595 2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.5 140 156 12,541 2027/ 3/ 1
4.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 4.0 130 135 10,862 2018/ 9/ 1
小 計 - - - - 116,167 -
(マレーシア) % 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 千円
3.480% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.48 300 290 7,367 2023/ 3/15
3.492% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.492 410 407 10,324 2020/ 3/31
3.502% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.502 430 402 10,215 2027/ 5/31
3.580% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.58 550 550 13,971 2018/ 9/28
3.795% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.795 30 29 753 2022/ 9/30
3.889% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.889 300 301 7,639 2020/ 7/31
3.900% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.9 600 588 14,926 2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.955 900 882 22,381 2025/ 9/15
4.048% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.048 250 252 6,397 2021/ 9/30
4.160% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.16 330 334 8,473 2021/ 7/15
4.181% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.181 310 310 7,869 2024/ 7/15
4.378% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.378 210 213 5,416 2019/11/29
4.498% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.498 130 129 3,285 2030/ 4/15
4.935% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.935 180 181 4,615 2043/ 9/30
小 計 - - - - 123,637 -
(南アフリカ) % 千南アフリカランド 千南アフリカランド 千円
10.50% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 10.5 2,670 3,012 25,187 2026/12/21
6.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.25 1,960 1,432 11,976 2036/ 3/31
6.500% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.5 3,120 2,280 19,064 2041/ 2/28
6.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.75 1,980 1,915 16,014 2021/ 3/31
7.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.0 3,270 2,765 23,116 2031/ 2/28
7.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.25 390 386 3,231 2020/ 1/15
7.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.75 360 354 2,964 2023/ 2/28
8.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,000 1,007 8,425 2018/12/21
8.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 700 648 5,420 2030/ 1/31
8.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.25 920 857 7,170 2032/ 3/31
8.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.75 1,880 1,752 14,651 2044/ 1/31
8.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.75 2,590 2,427 20,292 2048/ 2/28
小 計 - - - - 157,514 -
合 計 - - - - 29,283,617 - (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
(注3) -印は組み入れなし。
日立外国債券インデックスマザーファンド
- 145 -
■投資信託財産の構成(2017年3月31日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
公 社 債
千円 %
29,283,617 98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 356,273 1.2
投 資 信 託 財 産 総 額 29,639,890 100.0 (注1) 金額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当期末における外貨建純資産(29,621,078千円)の投資信託財産総額(29,639,890千円)に対する比率は99.9%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=
112.19円、1カナダドル=84.05円、1メキシコペソ=5.99円、1ユーロ=119.79円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ
=12.55円、1ノルウェークローネ=13.09円、1デンマーククローネ=16.10円、1ポーランドズロチ=28.43円、1オーストラリアドル=85.84円、1シンガポール
ドル=80.27円、1マレーシアリンギット=25.36円、1南アフリカランド=8.36円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2017年3月31日現在
項 目 当 期 末
(A) 資 産 29,639,890,394円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 103,329,362
公 社 債(評価額) 29,283,617,719
未 収 利 息 245,650,410
前 払 費 用 7,292,903
(B) 負 債 16,100,051
未 払 解 約 金 16,100,000
未 払 利 息 51
(C) 純 資 産 総 額(A-B) 29,623,790,343
元 本 14,271,352,859
次 期 繰 越 損 益 金 15,352,437,484
(D) 受 益 権 総 口 数 14,271,352,859口
1万口当たり基準価額(C/D) 20,758円 (注1) 当ファンドの期首元本額は14,323,589,099円、期中追加設定元本額は
836,333,484円、期中一部解約元本額は888,569,724円です。
(注2) 元本の内訳
日立外国債券インデックスファンド 6,519,744,817円
日立外国債券特化型ファンドU(為替ヘッジなし)(非課税適格機関投資家専用)
5,572,508,052円
日立バランスファンド(株式50) 947,032,797円
日立バランスファンド(株式70) 880,824,935円
日立バランスファンド(株式30) 351,242,258円
(注3) 1口当たり純資産額は2.0758円です。
■損益の状況
当期(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
項 目 当 期
(A) 配 当 等 収 益 733,395,276円
受 取 利 息 733,421,030
支 払 利 息 △25,754
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △2,161,045,901
売 買 益 148,379,841
売 買 損 △2,309,425,742
(C) 信 託 報 酬 等 △5,005,299
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C) △1,432,655,924
(E) 前 期 繰 越 損 益 金 16,873,406,655
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 868,817,029
(G) 解 約 差 損 益 金 △957,130,276
(H) 計 (D+E+F+G) 15,352,437,484
次 期 繰 越 損 益 金 (H ) 15,352,437,484 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを
含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額
を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の
際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か
ら解約価額を差し引いた差額分をいいます。