กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม 31 ตลาคม 2563
Class X
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม Principal Property Income Fund 31 ตลาคม 2563
ขอมลกองทน ชอยอ PRINCIPAL iPROP ระดบความเสยง 8 (เสยงสงมาก) ประเภทโครงการ กองทนทรพยสนทางเลอก, กองทนรวมหนวยลงทน (Fund of Funds),
กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม วนทจดทะเบยนกองทน 17 กมภาพนธ 2555 นโยบายการลงทนตางประเทศ ม (≤79%) การปองกนความเสยงจาก ขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน อตราแลกเปลยน จานวนเงนทนของโครงการ 30,000 ลานบาท จานวนเงนลงทนของ 18,817.19 ลานบาท โครงการปจจบน มลคาทรพยสนสทธ/หนวย ชนดสะสมมลคา 16.8693 บาท ชนดจายเงนปนผล 10.8583 บาท ชนดขายคนหนวยลงทน 16.9154 บาท อตโนมต ชนดผลงทนกลม 16.7706 บาท ชนดผลงทนพเศษ 12.9168 บาท ความเสยงทเกยวของ 1. ความเสยงจากการลงทนในกองทนรวมหมวด
อตสาหกรรมอสงหารมทรพย 2. ความเสยงดานตลาด 3. ความเสยงทางธรกจ 4. ความเสยงดานสภาพคลอง 5. ความเสยงของประเทศทลงทน 6. ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา
7. ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง
8. ความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร
นโยบายจายเงนปนผล พจารณาจายไมเกนปละ 12 ครง (เฉพาะชนดจายเงนปนผล) อยางไรกตาม บรษทจดการจะจายเงนปนผลใหกบทกชนดหนวยลงทนอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
ท สน. 15/2556 เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)
ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ
ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)
Registrar บลจ.พรนซเพล จากด ประเภทกองทนรวมตามท Fund of Property Fund – Thai and Foreign แสดงในขอมลทใช เปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ของกองทนรวม ณ จดขาย .…………………………………………………………………………………… ขอมลการซอ/ขายหนวยลงทน วนทาการซอ ทกวนทาการ ตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.30 น. มลคาขนตาของการซอ ชนดสะสมมลคา 1,000 บาท* ชนดจายเงนปนผล 1,000 บาท* ชนดขายคนหนวย 1,000 บาท* ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม 1 บาท ชนดผลงทนพเศษ 1 บาท วนทาการขายคน กรณปกต ทกวนทาการ ตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:00 น. กรณอตโนมต ไมเกนปละ 12 ครงโดยนาเงนไปซอหนวยลงทน (เฉพาะชนดขายคน กองทน PRINCIPAL TREASURY ทงจานวน หนวยลงทนอตโนมต) มลคาขนตาของการขาย ไมกาหนด ยอดคงเหลอขนตา ไมกาหนด รบเงนคาขายคน ภายใน 5 วนทาการ นบจากวนคานวณ NAV (ประกาศ
NAV T+1, คนเงน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
* การปรบขนตาการสงซอหนวยลงทนเรมมผลตงแตวนท 17 ส.ค.63 เปนตนไป …………………………………………………………………………………….............
กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน (% ของมลคาหนวยลงทน)* คาธรรมเนยมขาย ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.07% (ปจจบน 1.00%) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 1.07% (ปจจบน 1.00%) ชนดขายคนหนวย ไมเกน 1.07% (ปจจบน 1.00%) ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม ไมเกน 0.81% (ยกเวน) ชนดผลงทนพเศษ ไมเกน 0.81% (ยกเวน) คาธรรมเนยมการรบซอคน ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.07% (ยกเวน) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 1.07% (ยกเวน) ชนดขายคนหนวยลงทน ไมเกน 1.07% (ยกเวน) อตโนมต (กรณขายคนปกต) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 0.81% (ยกเวน) ชนดผลงทนพเศษ ไมเกน 0.81% (ยกเวน) คาธรรมเนยมการสบเปลยน อตราเดยวกบคาธรรมเนยมการขายและรบซอคน
หนวยลงทน *คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใด ในทานองเดยวกนไวแลว ……………………………………………………………………………………
Class A Class D Class R Class C
นโยบายการลงทน กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทงในและตางประเทศ โดย 1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจด
ทะเบยนในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของกองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ทอ ย ในหมวดพฒ นาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Infra) หนวยของกองทน private equity ทมงเนนลงทนในอสงหารมทรพย หรอหลกทรพยหรอตราสารทเกยวของกบอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Private Equity) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมาซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสารดงกลาวทงในและตางประเทศ
2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถงตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบดลพนจของผจดการกองทน และหรอ
3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชนกลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน
ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ 1-3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และกองทนจะลงทนในหนวย CIS หนวยของกองทน Infra หรอหนวยของกองทน Property และ/หรอหนวย private equity ทงในและตางประเทศ ตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน .……………………………………………………………………………………
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม 31 ตลาคม 2563
สดสวนของประเภททรพยสนทกองทนรวมลงทน
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)* คาธรรมเนยมการจดการ ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.07% (ปจจบน 0.8558%) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 1.07% (ปจจบน 0.8558%) ชนดขายคนหนวย ไมเกน 1.07% (ปจจบน 0.8559%) ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม ไมเกน 1.07% (ปจจบน 0.8558%) ชนดผลงทนพเศษ ไมเกน 1.07% (ยกเวน) ผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.11% (ปจจบน 0.0401%) นายทะเบยน ชนดสะสมมลคา ไมเกน 0.54% (ปจจบน 0.3209%) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 0.54% (ปจจบน 0.3209%) ชนดขายคนหนวย ไมเกน 0.54% (ปจจบน 0.3209%) ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม ไมเกน 0.54% (ปจจบน 0.3209%) ชนดผลงทนพเศษ ไมเกน 0.54% (ยกเวน)** คาใชจายอนๆ ชนดสะสมมลคา ไมเกน 2.14% (ปจจบน 0.0346%) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 2.14% (ปจจบน 0.0346%) ชนดขายคนหนวย ไมเกน 2.14% (ปจจบน 0.0346%) ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม ไมเกน 2.14% (ปจจบน 0.0346%) ชนดผลงทนพเศษ ไมเกน 2.14% รวมคาใชจายทงหมด ชนดสะสมมลคา ไมเกน 3.75% (ปจจบน 1.2514%) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 3.75% (ปจจบน 1.2514%) ชนดขายคนหนวย ไมเกน 3.75% (ปจจบน 1.2514%) ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม ไมเกน 3.75% (ปจจบน 1.2514%) ชนดผลงทนพเศษ ไมเกน 3.75% (ปจจบน 0.0401%)** *ขอมล 1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค. 63; คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษ อนใดในทานองเดยวกนไวแลว ** มผลตงแตวนท 3 ก.พ.63 เปนตนไป
Fund Performance YTD 3 เดอน 6 เดอน 1 ป1 3 ป1 5 ป1 ตงแตจดตง1
iPROP-A(%) -17.98 -10.42 -6.32 -19.20 1.75 5.36 7.66 Benchmark (%)* -19.65 -9.77 -8.12 -21.73 0.95 5.36 8.28 Information Ratio2 0.46 -0.92 0.86 0.65 0.18 -0.02 -0.14 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 22.68 7.92 10.78 21.16 14.77 12.38 9.51 iPROP-D(%) -17.98 -10.42 -6.32 -19.19 1.72 5.35 7.46 Benchmark (%)* -19.65 -9.77 -8.12 -21.73 0.95 5.36 9.01 Information Ratio2 0.46 -0.92 0.86 0.65 0.18 -0.02 -0.37 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 22.68 7.92 10.78 21.16 14.74 12.36 9.11 iPROP-R(%) -17.98 -10.42 -6.32 -19.20 1.72 5.38 7.37 Benchmark (%)* -19.65 -9.77 -8.12 -21.73 0.95 5.36 9.01 Information Ratio2 0.46 -0.92 0.86 0.65 0.17 -0.01 -0.39 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 22.68 7.92 10.78 21.16 14.75 12.37 9.11 iPROP-C(%) -17.98 -10.42 -6.32 -19.20 1.75 5.45 5.91 Benchmark (%)* -19.65 -9.77 -8.12 -21.73 0.95 5.36 5.25 Information Ratio2 0.46 -0.92 0.86 0.65 0.18 0.01 0.16 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 22.68 7.92 10.78 21.16 14.76 12.37 9.71 iPROP-X(%) -17.18 -10.15 -5.76 n/a n/a n/a -15.25 Benchmark (%)* -19.65 -9.77 -8.12 n/a n/a n/a -18.72 Information Ratio2 0.70 -0.55 1.14 n/a n/a n/a 0.88 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 22.67 7.92 10.78 n/a n/a n/a 21.33 1% ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป 2Information Ratio: แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทนเมอเทยบกบความเสยง *เกณฑมาตรฐานทใช : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25% (source: MorningStar Direct ณ วนท 31 ตลาคม 2563) มผลตงแตวนท 11 ก.พ. 2563 เปนตนไป กอนหนานนใชเกณฑมาตรฐาน FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50% (1 ก.พ. 2556 – 10 ก.พ. 2563) **ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 ตวแรก % ของ NAV Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT 8.41 Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment Trust 8.25
Infrastructure Fund : TRUE CORPORATION PLC. 7.35 Unit Trust - Real Estate - SGD : Frasers Centrepoint Trust 5.90 Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust 5.72
หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2563 ทงน ผลงทนสามารถดขอมลทเปน ปจจบนไดท www.principal.th
1. Unit Trust - Real Estate – SGD 47.96% 2. Real Estate – Domestic 27.22% 3. Infrastructure Fund 11.64% 4. Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange
5.83% 5. Infrastructure Fund – SGD 3.55% 6. บญชเงนฝากออมทรพย 3.49% 7. Unit Trust - Real Estate – JPY 0.51% 8. บญชเงนฝากออมทรพย – ลงทน 0.02% 9. สนทรพยอน (รายการคางรบ/คางจาย) -0.21%
ผลการดาเนนงาน *ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2563 ทงน ผลงทนสามารถดขอมล ทเปนปจจบนไดท www.principal.th
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม 31 ตลาคม 2563
ประวตการจายเงนปนผล/ การรบซอคนหนวยลงทนอตโนมต
• การลงทนในหนวยลงทน ม ใชการฝากเงน และมความเสยงของการลงทน ผ ลงทนอาจได รบ เงนลงทน คนมากกวาหรอนอยกวาเงนลงทน เรมแรกกได ดงนน ผลงทนควรลงทนในกองทนน เมอเหนวาการลงทนในกองทนรวมน เหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของผลงทน และผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนได
• ในสถานการณไมปกต ผถอหนวยลงทนอาจไมสามารถขายคนหนวยลงทน หรออาจไดรบชาระคาขายคนหนวยลงทนลาชากวาระยะเวลาทกาหนดไวใน หนงสอชชวน • ผลงทนควรศกษาขอมลในหนงสอชชวนใหเขาใจและควรเกบหนงสอชชวนไวเปนขอมล เพอใช อางองในอนาคต และเมอมขอสงสยใหสอบถามผตดตอกบ
ผลงทนใหเขาใจกอนซอหนวยลงทน • ผลงทนควรทาความเขาใจลกษณะสนคา(กองทนรวม) เงอนไข ผลตอบแทนและความเสยงกอนตดสนใจลงทน • เอกสารฉบบนจดทาขนเพอวตถประสงคในการเผยแพรขอมลเปนการทวไป โดยไมมงหมายใหถอเปนคาเสนอหรอการเชญชวนใหบคคลใดทาการซอ และ/หรอ ขายผลตภณฑดาน
การลงทนประเภทตาง ๆ ตามทปรากฏในเอกสารฉบบน และไมถอเปนการใหคาปรกษาหรอคาแนะนาเกยวกบการทาธรกรรมทเกยวของกบผลตภณฑดานการลงทนของบรษทตาง ๆ ตามทระบไวในเอกสารนแตอยางใด
• เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบกาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
• การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตมรบหนงสอชชวน โครงการ และขอผกพนไดทบรษทจดการและผสนบสนนการขายและรบซอคนหนวยลงทนไดท โทร 0-2686-9595 ตงแต 8.30 น. ถง 17.00 น. วนจนทร-ศกร (ยกเวนวนหยดนกขตฤกษ)
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน แขวง ลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เวบไซต: www.principal.th
หมายเหต: เปนขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2563 ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ
ครงท วนปดสมดทะเบยน
อตราการจายเงนปนผล/ อตราการรบซอคนหนวยลงทนอตโนมต (บาท/หนวย)
ชนดสะสมมลคา (Class A)
ชนดจายเงนปนผล (Class D)
ชนดขายคนหนวยลงทนอตโนมต (Class R)
ชนดผลงทนกลม (Class C)
ชนดผลงทนพเศษ (Class X)
ครงท 1 Q2/2555 29 ม.ย. 55 0.16 0.16
ครงท 2 Q3/2555 28 ก.ย. 55 0.18 0.18
ครงท 3 Q4/2555 28 ธ.ค. 55 0.205 0.21
ครงท 4 Q1/2556 29 ม.ค. 56 0.24 0.25
ครงท 5 Q2/2556 28 ม.ย. 56 0.25 0.27
ครงท 6 Q3/2556 30 ก.ย. 56 0.23 0.25
ครงท 7 Q4/2556 27 ธ.ค. 56 0.22 0.24
ครงท 8 Q1/2557 31 ม.ค. 57 0.21 0.23
ครงท 9 Q2/2557 30 ม.ย. 57 0.21 0.24
ครงท 10 Q3/2557 30 ก.ย. 57 0.22 0.26
ครงท 11 Q4/2557 30 ธ.ค. 57 0.22 0.26
ครงท 12 Q1/2558 31 ม.ค. 58 0.45 0.45 0.45 (เงนปนผล) 0.45
ครงท 13 Q2/2558 30 ม.ย. 58 0.22 0.27
ครงท 14 Q3/2558 30 ก.ย. 58 0.11 0.14
ครงท 15 Q4/2558 30 ธ.ค. 58 0.11 0.13
ครงท 16 Q1/2559 31 ม.ค. 59 0.27 0.27 0.27 (เงนปนผล) 0.27
ครงท 17 Q2/2559 30 ม.ย. 59 0.11 0.15
ครงท 18 Q3/2559 30 ก.ย. 59 0.12 0.15
ครงท 19 Q4/2559 30 ธ.ค. 59 0.15 0.20
ครงท 20 Q1/2560 31 ม.ค. 60 0.19 0.19 0.19 (เงนปนผล) 0.19
ครงท 21 Q2/2560 30 ม.ย. 60 0.15 0.20
ครงท 22 Q3/2560 29 ก.ย. 60 0.15 0.20
ครงท 23 Q4/2560 29 ธ.ค. 60 0.15 0.21
ครงท 24 Q1/2561 30 ม.ค. 61 0.21 0.21 0.21 (เงนปนผล) 0.21
ครงท 25 Q2/2561 29 ม.ย. 61 0.15 0.21
ครงท 26 Q3/2561 28 ก.ย. 61 0.15 0.21
ครงท 27 Q4/2561 28 ธ.ค. 61 0.15 0.22
ครงท 28 Q1/2562 29 ม.ค. 62 0.22 0.22 0.22 (เงนปนผล) 0.22
ครงท 29 Q2/2562 28 ม.ย. 62 0.25 0.25
ครงท 30 Q3/2562 30 ก.ย. 62 0.22 0.22
ครงท 31 Q4/2562 30 ธ.ค. 62 0.20 0.20
ครงท 32 Q1/2563 31 ม.ค. 63 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
ครงท 33 Q2/2563 30 ม.ย. 63 0.12 0.12
ครงท 34 Q3/2563 30 ก.ย. 63 0.10 0.10
รวม 1.44 6.395 7.17 1.44 0.10
ขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2563
ขอมลเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทนภายในกลมกองทนประเภทเดยวกน ภายใตขอกาหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC)
0
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP
กองทนทรพยสนทางเลอก
กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนดสะสมมลคา: PRINCIPAL iPROP-A)
กองทนทลงทนแบบมความเสยงทงในและตางประเทศ
กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบท
สงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
คณกาลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
คาธรรมเนยม
ผลการดาเนนงาน
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
1
นโยบายการลงทน
1) กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทง
ในและตางประเทศ โดย
1.1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสต
เพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของ
กองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทอยในหมวดพฒนาอตสาหกรรม
อสงหารมทรพย (กองทน Infra) หนวยของกองทน private equity ทมงเนนลงทนในอสงหารมทรพย หรอหลกทรพยหรอ
ตราสารทเกยวของกบอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Private Equity) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมา
ซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสารดงกลาวทงในและตางประเทศ
1.2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถง
ตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบ
ดลพนจของผจดการกองทน และหรอ
1.3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชน
กลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวด
พฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย
ลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน
ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ
1.1-1.3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในหนวยของกองทน
CIS กองทน Infra หรอกองทน Property และ/หรอหนวย private equity ทงในและตางประเทศ ตามประกาศสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
2) สวนทเหลออาจพจารณาลงทนในตราสารหนในประเทศทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝากในสถาบนการเงนตามกฎหมาย
ไทย ทมอายของตราสารหรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงน แลวแตกรณ ทมอายไมเกน 1 ป โดยมวตถประสงคเพอ
สารองเงนไวสาหรบการดาเนนงาน รอการลงทน หรอรกษาสภาพคลองของกองทน และบรษทจดการอาจจะลงทนในเงนฝาก
ตางประเทศ รวมทงลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กลยทธในการบรหารกองทน
มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)
คณกาลงจะลงทนอะไร?
2
- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทบคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดจากสวนตางจากการลงทน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total Return)
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยทกองทนไปลงทนซงอาจปรบตวสงขนหรอลดลงจนตากวามลคาท
ลงทน และทาใหขาดทนได
- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาวโดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
- ผทตองการกระจายการลงทนไปยงตราสารกลมอสงหารมทรพย
- กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.
15/2556 เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงน
ปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน - อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ
- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
3
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
- กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอ
การลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
- มงลงทนเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) เพยงหมวดเดยว จงอาจม
ความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายหลายอตสาหกรรม
- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ
กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอนๆทเกยวของ เชน ทศทางของราคาหลกทรพย อตราดอกเบย อตรา
แลกเปลยน และคาใชจายในการปองกนความเสยงทเกยวของ จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน
- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ
ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา
แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง และมนโยบายการลงทนในตรา
สารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง ทาใหกองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวาจงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผ
ลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป
4
ปจจยความเสยงทสาคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)
*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
การปองกนความเสยง FX
ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง
การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร
(High Issuer Concentration Risk)
<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%
ตา สง
ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง
≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%
5
ชอทรพยสน %ของ NAV
Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment
Trust 7.99
Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT 7.47
กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล 7.11
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Industrial Trust 5.03
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Logistics Trust 4.54
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
หมายเหต : ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก
6
รายการ สงสดไมเกน ปจจบน
คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 1.07 รอยละ 1.00
คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 1.07 ยกเวน
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
การโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยม
*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
7
4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 11.83% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :
(1) ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย
(PF&REIT) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในอตราสวนรอยละ 50
(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกลเงน SGD
(ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทลงทน
ประมาณรอยละ 50 และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลบาท ณ วนทคานวณ
ผลตอบแทน ประมาณรอยละ 50) ในอตราสวนรอยละ 50
* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *
ผลการดาเนนงานในอดต
1. แบบยอนหลงตามปปฏทน
5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 3.85% ตอป
3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -31.58% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
8
7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile 5ป Percentile ตงแตจดตง
กองทน
ผลตอบแทนกองทนรวม -10.80% 9.82% 50 -10.80% 75 -7.90% 25 6.31% 75 7.33% 75 9.13%
ผลตอบแทนตวชวด -11.37% 13.21% 5 -11.37% 75 -10.55% 95 7.20% 50 7.31% 75 9.98%
ความผนผวนของ
กองทน 28.31% 19.03% 75 28.31% 75 20.76% 75 13.80% 50 11.83% 50 9.53%
ความผนผวนของ
ตวชวด 29.48% 22.53% 95 29.48% 95 21.76% 95 16.16% 95 13.35% 95 9.88%
*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
9
นโยบายการจายเงนปนผล
หลกเกณฑการจายเงนปนผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลประมาณปละ 1 ครง (ทงน อยางนอยปละ 1
ครง)เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556
เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)) ตามหลกเกณฑ
การจายเงนปนผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม
ประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556 เรองหลกเกณฑ
เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) โดยพจารณาจาก
1. ผลการดาเนนงานสนสดตามชวงเวลาทบรษทจดการเหนสมควร จากกาไร
สะสม หรอกาไรสทธในงวดบญชทจะจายเงนปนผลแลวแตกรณ และการ
จายเงนปนผลดงกลาวจะตองไมทาใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขน
ในงวดทมการจายเงนปนผลนน
2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวน
นอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผล
ดงกลาวได โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบป
บญช ใหนายอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผล
ในครงตอไปของรอบปบญชเดยวกน
3. การพจารณาจายเงนปนผลจะขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ ทงน
บรษทจดการจะถอปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทบรษทจดการเหนสมควร
บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาแกไขเพมเตมรายละเอยดโครงการท
เกยวของกบการจายเงนปนผล เพอไมใหขดแยงกบกฎหมายหรอประกาศท
เกยวของทมการแกไขหรอเพมเตมเกยวกบการจายเงนปนผลของกองทนใน
อนาคต
ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวน
สวนขอมลโครงการ
ผดแลผลประโยชน
วนทจดทะเบยน
อายโครงการ
จานวนเงนลงทนโครงการ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)
17 กมภาพนธ 2555
ไมกาหนด
30,000 ลานบาท (19,622.71 ลานบาท)
ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทาการซอหนวยลงทน :
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:30 น.
มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1,000 บาท
มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1,000 บาท การปรบขนตาการสงซอหนวยลงทนเรมมผลตงแตวนท 17 ส.ค.63 เปนตนไป
วนทาการขายคนหนวยลงทน:
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น.
มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด
ขอมลอน ๆ
10
ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ (ประกาศ NAV T+1,
คนเงน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.) ผลงทนสามารถซอ-ขายไดทกวนทาการของประเทศไทยและกองทนหลก
กรณผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน (ยนตลงค) บรษทประกน
ชวต จะเปนผรบผดชอบในการชาระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผลงทน
ภายใน 5 วนทาการนบถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนกองทน (โดยมใหนบ
รวมวนหยดทาการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทน
ตางประเทศทมลกษณะในทานองเดยวกบธรกจการจดการกองทนรวมซงบรษท
จดการกองทนรวมไดระบวนหยดทาการในตางประเทศดงกลาวไวแลวใน
โครงการ) ทงน ผลงทนสามารถศกษาขอกาหนดและเงอนไขทเกยวของไดจาก
กรมธรรม ประกนชวตควบการลงทน และ/หรอเอกสารประกอบการขายทจดทา
โดยบรษทประกนชวต
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th
รายชอผจดการกองทน
รายชอ วนทเรมบรหารกองทน คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 1 กนยายน 2558
คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 17 กมภาพนธ 2555
คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2560
คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560
คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561
คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561
คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562
PTR 0.3096
กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท
จดทะเบยนถงวนทรายงาน
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน)
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง
ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน
แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595
Website : 30www.principal.th
11
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ไดท www.principal.th
- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง
จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน
- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.
- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง
ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน
ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความ
ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาให
ผอนสาคญผด
12
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)
กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก
ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard
deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา
หลกทรพยสง
ความเสยงจากการลงทนในกองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund)
กองทนมนโยบายมงลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยเพยงหมวดเดยว จงมความเสยงจากการลงทนมากกวากองทนทมการ
กระจายการลงทนในหมวดอตสาหกรรมตางๆ
ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายหนวยลงทน หรอตราสารทกองทนได
ลงทนไวได เนองจากกองทน หรอตราสารของกองทนอสงหารมทรพยมสภาพคลองนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดใน
ชวงเวลาทตองการหรออาจไมไดราคาตามทตองการ
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) และความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร (Credit Risk)
คอ ความเสยงทเกดจากการทราคา หรอผลตอบแทนของตราสารอาจเปลยนแปลงขนลงจากปจจยภายในและภายนอกของผออกตราสาร เชน
ผลการดาเนนงานของผออกตราสาร การบรหารจดการ ภาวะธรกจและอตสาหกรรม เปนตน รวมถงความเสยงทเกดจากการทผออกตราสาร
หนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยได
ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ กองทนจงมความเสยง
ของประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจย
เหลานอาจมผลกระทบตอราคาหนวยลงทน หรอหลกทรพยทกองทนลงทน
ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ ซงตองลงทนเปนสกล
เงนตางประเทศ จงเปนความเสยงของคาเงนทเกดจากการลงทน ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV)
ของกองทนจะลดลง ดงนน ผลงทนอาจไดรบกาไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได
ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives)
สญญาซอขายลวงหนาบางประเภทอาจมการขนลงผนผวน (Volatile) มากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนมการลงทนในสญญาซอ
ขายลวงหนาดงกลาวยอมทาใหสนทรพยมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Security)
ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
เปนความเสยงทเกดจาการคาดการณทศทางของสนทรพยหรอตวแปรอางองผดพลาด หรอเกดความผนผวนของสนทรพยหรอตวแปรอางอง
ทาใหไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวง และเกดจากการทตราสารประเภทนสวนใหญไมสามารถโอนเปลยนมอได
คาอธบายเพมเตม /คาเตอน
13
ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)
เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตง
กองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน
คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)
เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคม
บรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลง
เปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป
คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)
Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถง
ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE
ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพในการ
เลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง
ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน
อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด
ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนใน
รอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง
0
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP
กองทนทรพยสนทางเลอก
กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนดจายเงนปนผล: PRINCIPAL iPROP-D)
กองทนทลงทนแบบมความเสยงทงในและตางประเทศ
กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบท
สงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
คณกาลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
คาธรรมเนยม
ผลการดาเนนงาน
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
1
คณกาลงจะลงทนอะไร?
นโยบายการลงทน
1) กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทง
ในและตางประเทศ โดย
1.1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสต
เพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของ
กองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทอยในหมวดพฒนาอตสาหกรรม
อสงหารมทรพย (กองทน Infra) หนวยของกองทน private equity ทมงเนนลงทนในอสงหารมทรพย หรอหลกทรพยหรอ
ตราสารทเกยวของกบอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Private Equity) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมา
ซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสารดงกลาวทงในและตางประเทศ
1.2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถง
ตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบ
ดลพนจของผจดการกองทน และหรอ
1.3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชน
กลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวด
พฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย
ลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน
ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ
1.1-1.3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในหนวยของกองทน
CIS กองทน Infra หรอกองทน Property และ/หรอหนวย private equity ทงในและตางประเทศ ตามประกาศสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
2) สวนทเหลออาจพจารณาลงทนในตราสารหนในประเทศทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝากในสถาบนการเงนตามกฎหมาย
ไทย ทมอายของตราสารหรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงน แลวแตกรณ ทมอายไมเกน 1 ป โดยมวตถประสงคเพอ
สารองเงนไวสาหรบการดาเนนงาน รอการลงทน หรอรกษาสภาพคลองของกองทน และบรษทจดการอาจจะลงทนในเงนฝาก
ตางประเทศ รวมทงลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กลยทธในการบรหารกองทน
มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)
2
ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยทกองทนไปลงทนซงอาจปรบตวสงขนหรอลดลงจนตากวามลคาท
ลงทนและทาใหขาดทนได
- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาวโดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
- ผทตองการกระจายการลงทนไปยงตราสารกลมอสงหารมทรพย
- ผลงทนทคาดหวงโอกาสรบรายไดจากเงนปนผล รวมถงมสทธไดรบสทธพเศษทางภาษ หากปฏบตเปนไปตามเกณฑ/
เงอนไขทกรมสรรพากรกาหนด ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมล
โครงการ
- อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ
- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ
3
- กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอ
การลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
- มงลงทนเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) เพยงหมวดเดยว จงอาจมความเสยงและ
ความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายหลายอตสาหกรรม
- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ
กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอนๆทเกยวของ เชน ทศทางของราคาหลกทรพย อตราดอกเบย อตรา
แลกเปลยน และคาใชจายในการปองกนความเสยงทเกยวของ จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน
- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ
ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา
แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง และมนโยบายการลงทนในตรา
สารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง ทาใหกองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวาจงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผ
ลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
4
ปจจยความเสยงทสาคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)
*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
การปองกนความเสยง FX
ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง
การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร
(High Issuer Concentration Risk)
<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%
ตา สง
ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง
≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%
5
ชอทรพยสน %ของ NAV
Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment
Trust 7.99
Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT 7.47
กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล 7.11
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Industrial Trust 5.03
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Logistics Trust 4.54
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
หมายเหต : ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก
6
รายการ สงสดไมเกน ปจจบน
คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 1.07 รอยละ 1.00
คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 1.07 ยกเวน
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
การโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยม
*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
7
4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 11.81% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *
ผลการดาเนนงานในอดต
2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :
(1) ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนใน
อสงหารมทรพย (PF&REIT) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในอตราสวนรอยละ 50
(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกลเงน SGD
(ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนท
ลงทน ประมาณรอยละ 50 และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลบาท ณ วนทคานวณ
ผลตอบแทน ประมาณรอยละ 50) ในอตราสวนรอยละ 50
6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
1. แบบยอนหลงตามปปฏทน
5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 3.84% ตอป
3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -31.57% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
8
7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile 5ป Percentile ตงแตจดตง
กองทน
ผลตอบแทนกองทนรวม -10.80% 9.82% 50 -10.80% 75 -8.08% 50 6.28% 75 7.34% 50 8.86%
ผลตอบแทนตวชวด -11.37% 13.21% 5 -11.37% 75 -10.55% 95 7.20% 50 7.31% 75 10.67%
ความผนผวนของ
กองทน 28.31% 19.02% 75 28.31% 75 20.75% 75 13.78% 50 11.81% 25 9.11%
ความผนผวนของ
ตวชวด 29.48% 22.53% 95 29.48% 95 21.76% 95 16.16% 95 13.35% 95 9.71%
*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
9
นโยบายการจายเงนปนผล
หลกเกณฑการจายเงนปนผล
พจารณาจายประมาณ 4 ครงตอป (ทงน ไมเกนปละ 12 ครง) ตามหลกเกณฑ
การจายเงนปนผล
1. กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลไมเกนปละ 12 ครง โดยพจารณาจากผล
การดาเนนงานสนสดตามชวงเวลาทบรษทจดการเหนสมควร จากกาไรสะสม
หรอกาไรสทธในงวดบญชทจะจายเงนปนผลแลวแตกรณ และการจายเงนปน
ผลดงกลาวจะตองไมทาใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขนในงวดทมการ
จายเงนปนผลนน
2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวนนอย
กวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผลดงกลาวได
โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบปบญช ใหนา
ยอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผลในครงตอไป
ของรอบปบญชเดยวกน
3. การพจารณาจายเงนปนผลจะขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ ทงน
บรษทจดการจะถอปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทบรษทจดการเหนสมควร
บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาแกไขเพมเตมรายละเอยดโครงการท
เกยวของกบการจายเงนปนผล เพอไมใหขดแยงกบกฎหมายหรอประกาศท
เกยวของทมการแกไขหรอเพมเตมเกยวกบการจายเงนปนผลของกองทนใน
อนาคต
ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวน
สวนขอมลโครงการ
ผดแลผลประโยชน
วนทจดทะเบยน
อายโครงการ
จานวนเงนลงทนโครงการ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)
17 กมภาพนธ 2555
ไมกาหนด
30,000 ลานบาท (19,622.71 ลานบาท)
ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทาการซอหนวยลงทน :
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:30 น.
มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1,000 บาท
มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1,000 บาท การปรบขนตาการสงซอหนวยลงทนเรมมผลตงแตวนท 17 ส.ค.63 เปนตนไป
วนทาการขายคนหนวยลงทน:
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น.
มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด
ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ (ประกาศ NAV T+1,
คนเงน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.) ผลงทนสามารถซอ-ขายไดทกวนทาการของประเทศไทยและกองทนหลก
ขอมลอน ๆ
10
กรณผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน (ยนตลงค) บรษทประกน
ชวต จะเปนผรบผดชอบในการชาระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผลงทน
ภายใน 5 วนทาการนบถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนกองทน (โดยมใหนบ
รวมวนหยดทาการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทน
ตางประเทศทมลกษณะในทานองเดยวกบธรกจการจดการกองทนรวมซงบรษท
จดการกองทนรวมไดระบวนหยดทาการในตางประเทศดงกลาวไวแลวใน
โครงการ) ทงน ผลงทนสามารถศกษาขอกาหนดและเงอนไขทเกยวของไดจาก
กรมธรรม ประกนชวตควบการลงทน และ/หรอเอกสารประกอบการขายทจดทา
โดยบรษทประกนชวต
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th
รายชอผจดการกองทน
รายชอ วนทเรมบรหารกองทน คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 1 กนยายน 2558
คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 17 กมภาพนธ 2555
คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2560
คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560
คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561
คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561
คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562
PTR 0.3096
กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท
จดทะเบยนถงวนทรายงาน
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน)
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง
ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน
แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ไดท www.principal.th
- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง
จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน
- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.
- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง
ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน
ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความ
ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาให
ผอนสาคญผด
11
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)
กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก
ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard
deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา
หลกทรพยสง
ความเสยงจากการลงทนในกองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund)
กองทนมนโยบายมงลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยเพยงหมวดเดยว จงมความเสยงจากการลงทนมากกวากองทนทมการ
กระจายการลงทนในหมวดอตสาหกรรมตางๆ
ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายหนวยลงทน หรอตราสารทกองทนได
ลงทนไวได เนองจากกองทน หรอตราสารของกองทนอสงหารมทรพยมสภาพคลองนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดใน
ชวงเวลาทตองการหรออาจไมไดราคาตามทตองการ
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) และความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร (Credit Risk)
คอ ความเสยงทเกดจากการทราคา หรอผลตอบแทนของตราสารอาจเปลยนแปลงขนลงจากปจจยภายในและภายนอกของผออกตราสาร เชน
ผลการดาเนนงานของผออกตราสาร การบรหารจดการ ภาวะธรกจและอตสาหกรรม เปนตน รวมถงความเสยงทเกดจากการทผออกตราสาร
หนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยได
ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ กองทนจงมความเสยง
ของประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจย
เหลานอาจมผลกระทบตอราคาหนวยลงทน หรอหลกทรพยทกองทนลงทน
ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ ซงตองลงทนเปนสกล
เงนตางประเทศ จงเปนความเสยงของคาเงนทเกดจากการลงทน ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV)
ของกองทนจะลดลง ดงนน ผลงทนอาจไดรบกาไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได
ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives)
สญญาซอขายลวงหนาบางประเภทอาจมการขนลงผนผวน (Volatile) มากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนมการลงทนในสญญาซอ
ขายลวงหนาดงกลาวยอมทาใหสนทรพยมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Security)
ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
เปนความเสยงทเกดจาการคาดการณทศทางของสนทรพยหรอตวแปรอางองผดพลาด หรอเกดความผนผวนของสนทรพยหรอตวแปรอางอง
ทาใหไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวง และเกดจากการทตราสารประเภทนสวนใหญไมสามารถโอนเปลยนมอได
คาอธบายเพมเตม /คาเตอน
12
ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)
เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตง
กองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน
คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)
เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคม
บรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลง
เปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป
คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)
Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถง
ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE
ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพในการ
เลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง
ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน
อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด
ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนใน
รอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง
0
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP
กองทนทรพยสนทางเลอก
กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนดขายคนหนวยลงทนอตโนมต: PRINCIPAL iPROP-R)
กองทนทลงทนแบบมความเสยงทงในและตางประเทศ
กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบท
สงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
คณกาลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
คาธรรมเนยม
ผลการดาเนนงาน
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
1
นโยบายการลงทน
1) กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทง
ในและตางประเทศ โดย
1.1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสต
เพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของ
กองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทอยในหมวดพฒนาอตสาหกรรม
อสงหารมทรพย (กองทน Infra) หนวยของกองทน private equity ทมงเนนลงทนในอสงหารมทรพย หรอหลกทรพยหรอ
ตราสารทเกยวของกบอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Private Equity) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมา
ซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสารดงกลาวทงในและตางประเทศ
1.2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถง
ตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบ
ดลพนจของผจดการกองทน และหรอ
1.3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชน
กลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวด
พฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย
ลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน
ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ
1.1-1.3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในหนวยของกองทน
CIS กองทน Infra หรอกองทน Property และ/หรอหนวย private equity ทงในและตางประเทศ ตามประกาศสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
2) สวนทเหลออาจพจารณาลงทนในตราสารหนในประเทศทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝากในสถาบนการเงนตามกฎหมาย
ไทย ทมอายของตราสารหรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงน แลวแตกรณ ทมอายไมเกน 1 ป โดยมวตถประสงคเพอ
สารองเงนไวสาหรบการดาเนนงาน รอการลงทน หรอรกษาสภาพคลองของกองทน และบรษทจดการอาจจะลงทนในเงนฝาก
ตางประเทศ รวมทงลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กลยทธในการบรหารกองทน
มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)
คณกาลงจะลงทนอะไร?
2
- เหมาะกบผลงทนประเภทบคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดสมาเสมอจากการขายคนหนวยลงทนอตโนมต และ
ไมตองเสยภาษจากเงนไดจากการขายคนหนวยลงทนอตโนมตนน
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยทกองทนไปลงทนซงอาจปรบตวสงขนหรอลดลงจนตากวามลคาท
ลงทน และทาใหขาดทนได
- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาวโดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
- ผทตองการกระจายการลงทนไปยงตราสารกลมอสงหารมทรพย
- กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.
15/2556 เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงน
ปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ
ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
- อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ
- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
3
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
- กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอ
การลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
- มงลงทนเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) เพยงหมวดเดยว จงอาจมความเสยงและ
ความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายหลายอตสาหกรรม
- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ
กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอนๆทเกยวของ เชน ทศทางของราคาหลกทรพย อตราดอกเบย อตรา
แลกเปลยน และคาใชจายในการปองกนความเสยงทเกยวของ จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน
- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ
ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา
แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง และมนโยบายการลงทนในตรา
สารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง ทาใหกองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวาจงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผ
ลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป
4
ปจจยความเสยงทสาคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)
*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
การปองกนความเสยง FX
ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง
การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร
(High Issuer Concentration Risk)
<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%
ตา สง
ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง
≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%
5
ชอทรพยสน %ของ NAV
Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment
Trust 7.99
Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT 7.47
กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล 7.11
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Industrial Trust 5.03
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Logistics Trust 4.54
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
หมายเหต : ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก
6
รายการ สงสดไมเกน ปจจบน
คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 1.07 รอยละ 1.00
คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 1.07 ยกเวน
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
การโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยม
*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
7
4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 11.82% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *
ผลการดาเนนงานในอดต
1. แบบยอนหลงตามปปฏทน
6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :
(1) ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนใน
อสงหารมทรพย (PF&REIT) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในอตราสวนรอยละ 50
(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกลเงน SGD
(ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนท
ลงทน ประมาณรอยละ 50 และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลบาท ณ วนทคานวณ
ผลตอบแทน ประมาณรอยละ 50) ในอตราสวนรอยละ 50
5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 3.85% ตอป
3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -31.57% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
8
7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile 5ป Percentile ตงแตจดตง
กองทน
ผลตอบแทนกองทนรวม -10.80% 9.82% 50 -10.80% 75 -8.06% 50 6.28% 75 7.35% 50 8.75%
ผลตอบแทนตวชวด -11.37% 13.21% 5 -11.37% 75 -10.55% 95 7.20% 50 7.31% 75 10.67%
ความผนผวนของ
กองทน 28.31% 19.02% 75 28.31% 75 20.76% 75 13.79% 50 11.82% 25 9.11%
ความผนผวนของ
ตวชวด 29.48% 22.53% 95 29.48% 95 21.76% 95 16.16% 95 13.35% 95 9.71%
*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
9
นโยบายการจายเงนปนผล
หลกเกณฑการจายเงนปนผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลประมาณปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม
ประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556 เรองหลกเกณฑ
เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)) ตามหลกเกณฑการจาย
เงนปนผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม
ประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556 เรองหลกเกณฑ
เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) โดยพจารณาจาก
1. ผลการดาเนนงานสนสดตามชวงเวลาทบรษทจดการเหนสมควร จากกาไร
สะสม หรอกาไรสทธในงวดบญชทจะจายเงนปนผลแลวแตกรณ และการ
จายเงนปนผลดงกลาวจะตองไมทาใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขน
ในงวดทมการจายเงนปนผลนน
2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวนนอย
กวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผลดงกลาวได
โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบปบญช ใหนา
ยอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผลในครงตอไป
ของรอบปบญชเดยวกน
3. การพจารณาจายเงนปนผลจะขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ ทงน
บรษทจดการจะถอปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทบรษทจดการเหนสมควร
บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาแกไขเพมเตมรายละเอยดโครงการท
เกยวของกบการจายเงนปนผล เพอไมใหขดแยงกบกฎหมายหรอประกาศท
เกยวของทมการแกไขหรอเพมเตมเกยวกบการจายเงนปนผลของกองทนใน
อนาคต
ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวน
สวนขอมลโครงการ
ผดแลผลประโยชน
วนทจดทะเบยน
อายโครงการ
จานวนเงนลงทนโครงการ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)
17 กมภาพนธ 2555
ไมกาหนด
30,000 ลานบาท (19,622.71 ลานบาท)
ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทาการซอหนวยลงทน :
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:30 น.
มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1,000 บาท
มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1,000 บาท การปรบขนตาการสงซอหนวยลงทนเรมมผลตงแตวนท 17 ส.ค.63 เปนตนไป
วนทาการขายคนหนวยลงทน:
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น.
มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด
ขอมลอน ๆ
10
ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ (ประกาศ NAV T+1,
คนเงน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.) กรณอตโนมต : ไมเกนปละ 12 ครงโดยนาเงนไปซอหนวยลงทนกองทน
PRINCIPAL TREASURY ทงจานวน
ผลงทนสามารถซอ-ขายไดทกวนทาการของประเทศไทยและกองทนหลก
กรณผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน (ยนตลงค) บรษทประกน
ชวต จะเปนผรบผดชอบในการชาระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผลงทน
ภายใน 5 วนทาการนบถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนกองทน (โดยมให
นบรวมวนหยดทาการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทน
ตางประเทศทมลกษณะในทานองเดยวกบธรกจการจดการกองทนรวมซงบรษท
จดการกองทนรวมไดระบวนหยดทาการในตางประเทศดงกลาวไวแลวใน
โครงการ) ทงน ผลงทนสามารถศกษาขอกาหนดและเงอนไขทเกยวของไดจาก
กรมธรรม ประกนชวตควบการลงทน และ/หรอเอกสารประกอบการขายทจดทา
โดยบรษทประกนชวต
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th
รายชอผจดการกองทน
รายชอ วนทเรมบรหารกองทน คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 1 กนยายน 2558
คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 17 กมภาพนธ 2555
คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2560
คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560
คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561
คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561
คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562
PTR 0.3096
กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท
จดทะเบยนถงวนทรายงาน
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน)
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง
ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน
แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595
Website : 30www.principal.th
11
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ไดท www.principal.th - การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง
จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน
- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.
- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง
ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน
ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความ
ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาให
ผอนสาคญผด
12
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)
กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก
ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard
deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา
หลกทรพยสง
ความเสยงจากการลงทนในกองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund)
กองทนมนโยบายมงลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยเพยงหมวดเดยว จงมความเสยงจากการลงทนมากกวากองทนทมการ
กระจายการลงทนในหมวดอตสาหกรรมตางๆ
ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายหนวยลงทน หรอตราสารทกองทนได
ลงทนไวได เนองจากกองทน หรอตราสารของกองทนอสงหารมทรพยมสภาพคลองนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดใน
ชวงเวลาทตองการหรออาจไมไดราคาตามทตองการ
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) และความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร (Credit Risk)
คอ ความเสยงทเกดจากการทราคา หรอผลตอบแทนของตราสารอาจเปลยนแปลงขนลงจากปจจยภายในและภายนอกของผออกตราสาร เชน
ผลการดาเนนงานของผออกตราสาร การบรหารจดการ ภาวะธรกจและอตสาหกรรม เปนตน รวมถงความเสยงทเกดจากการทผออกตราสาร
หนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยได
ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ กองทนจงมความเสยง
ของประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจย
เหลานอาจมผลกระทบตอราคาหนวยลงทน หรอหลกทรพยทกองทนลงทน
ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ ซงตองลงทนเปนสกล
เงนตางประเทศ จงเปนความเสยงของคาเงนทเกดจากการลงทน ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV)
ของกองทนจะลดลง ดงนน ผลงทนอาจไดรบกาไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได
ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives)
สญญาซอขายลวงหนาบางประเภทอาจมการขนลงผนผวน (Volatile) มากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนมการลงทนในสญญาซอ
ขายลวงหนาดงกลาวยอมทาใหสนทรพยมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Security)
ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
เปนความเสยงทเกดจาการคาดการณทศทางของสนทรพยหรอตวแปรอางองผดพลาด หรอเกดความผนผวนของสนทรพยหรอตวแปรอางอง
ทาใหไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวง และเกดจากการทตราสารประเภทนสวนใหญไมสามารถโอนเปลยนมอได
คาอธบายเพมเตม /คาเตอน
13
ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)
เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตง
กองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน
คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)
เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคม
บรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลง
เปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป
คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)
Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถง
ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE
ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพในการ
เลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง
ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน
อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด
ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนใน
รอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง
0
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP
กองทนทรพยสนทางเลอก
กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนดผลงทนกลม: PRINCIPAL iPROP-C)
กองทนทลงทนแบบมความเสยงทงในและตางประเทศ
กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบท
สงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
คณกาลงจะลงทนอะไร?
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
คาธรรมเนยม
ผลการดาเนนงาน
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
1
นโยบายการลงทน
1) กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทง
ในและตางประเทศ โดย
1.1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสต
เพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของ
กองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทอยในหมวดพฒนาอตสาหกรรม
อสงหารมทรพย (กองทน Infra) หนวยของกองทน private equity ทมงเนนลงทนในอสงหารมทรพย หรอหลกทรพยหรอ
ตราสารทเกยวของกบอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Private Equity) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมา
ซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสารดงกลาวทงในและตางประเทศ
1.2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถง
ตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบ
ดลพนจของผจดการกองทน และหรอ
1.3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชน
กลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวด
พฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย
ลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน
ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ
1.1-1.3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในหนวยของกองทน
CIS กองทน Infra หรอกองทน Property และ/หรอหนวย private equity ทงในและตางประเทศ ตามประกาศสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
2) สวนทเหลออาจพจารณาลงทนในตราสารหนในประเทศทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝากในสถาบนการเงนตามกฎหมาย
ไทย ทมอายของตราสารหรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงน แลวแตกรณ ทมอายไมเกน 1 ป โดยมวตถประสงคเพอ
สารองเงนไวสาหรบการดาเนนงาน รอการลงทน หรอรกษาสภาพคลองของกองทน และบรษทจดการอาจจะลงทนในเงนฝาก
ตางประเทศ รวมทงลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กลยทธในการบรหารกองทน
มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)
คณกาลงจะลงทนอะไร?
2
ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทกลมบคคล นตบคคล/สถาบนทบรษทจดการกาหนด อาท กองทนสารองเลยงชพ กองทนสวน
บคคล ภายใตการบรหารของบรษทจดการ ผลงทนกลมยนตลงค เปนตน โดยเปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดจากสวนตาง
จากการลงทน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total Return)
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยทกองทนไปลงทนซงอาจปรบตวสงขนหรอลดลงจนตากวามลคาท
ลงทน และทาใหขาดทนได
- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาวโดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
- ผทตองการกระจายการลงทนไปยงตราสารกลมอสงหารมทรพย
- กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.
15/2556 เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงน
ปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ
- อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ
- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
3
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
- กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอ
การลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
- มงลงทนเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) เพยงหมวดเดยว จงอาจมความเสยงและ
ความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายหลายอตสาหกรรม
- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ
กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอนๆทเกยวของ เชน ทศทางของราคาหลกทรพย อตราดอกเบย อตรา
แลกเปลยน และคาใชจายในการปองกนความเสยงทเกยวของ จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน
- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ
ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา
แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง และมนโยบายการลงทนในตรา
สารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง ทาใหกองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวาจงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผ
ลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป
4
ปจจยความเสยงทสาคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)
*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
การปองกนความเสยง FX
ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง
การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร
(High Issuer Concentration Risk)
<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%
ตา สง
ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง
≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%
5
ชอทรพยสน %ของ NAV
Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment
Trust 7.99
Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT 7.47
กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล 7.11
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Industrial Trust 5.03
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Logistics Trust 4.54
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก
หมายเหต : ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
6
รายการ สงสดไมเกน ปจจบน
คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 0.81 ยกเวน
คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 0.81 ยกเวน
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
การโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**
คาธรรมเนยม
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
7
4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 11.82% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *
2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :
(1) ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนใน
อสงหารมทรพย (PF&REIT) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในอตราสวนรอยละ 50
(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกลเงน SGD
(ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนท
ลงทน ประมาณรอยละ 50 และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลบาท ณ วนทคานวณ
ผลตอบแทน ประมาณรอยละ 50) ในอตราสวนรอยละ 50
ผลการดาเนนงานในอดต
6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 3.85% ตอป
3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -31.57% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
1. แบบยอนหลงตามปปฏทน
8
7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile 5ป Percentile ตงแตจดตง
กองทน
ผลตอบแทนกองทนรวม -10.80% 9.82% 50 -10.80% 75 -8.09% 50 6.34% 50 7.42% 25 7.75%
ผลตอบแทนตวชวด -11.37% 13.21% 5 -11.37% 75 -10.55% 95 7.20% 50 7.31% 75 7.29%
ความผนผวนของกองทน 28.31% 19.03% 75 28.31% 75 20.76% 75 13.79% 50 11.82% 25 9.75%
ความผนผวนของตวชวด 29.48% 22.53% 95 29.48% 95 21.76% 95 16.16% 95 13.35% 95 10.38%
*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
9
นโยบายการจายเงนปนผล
หลกเกณฑการจายเงนปนผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลประมาณปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม
ประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556 เรองหลกเกณฑ
เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)) ตามหลกเกณฑการจายเงนปน
ผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม
ประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556 เรองหลกเกณฑ
เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) โดยพจารณาจาก
1. ผลการดาเนนงานสนสดตามชวงเวลาทบรษทจดการเหนสมควร จากกาไร
สะสม หรอกาไรสทธในงวดบญชทจะจายเงนปนผลแลวแตกรณ และการ
จายเงนปนผลดงกลาวจะตองไมทาใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขน
ในงวดทมการจายเงนปนผลนน
2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวน
นอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผล
ดงกลาวได โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบป
บญช ใหนายอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผล
ในครงตอไปของรอบปบญชเดยวกน
3. การพจารณาจายเงนปนผลจะขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ ทงน
บรษทจดการจะถอปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทบรษทจดการเหนสมควร
บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาแกไขเพมเตมรายละเอยดโครงการท
เกยวของกบการจายเงนปนผล เพอไมใหขดแยงกบกฎหมายหรอประกาศท
เกยวของทมการแกไขหรอเพมเตมเกยวกบการจายเงนปนผลของกองทนใน
อนาคต
ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวน
สวนขอมลโครงการ
ผดแลผลประโยชน
วนทจดทะเบยน
อายโครงการ
จานวนเงนลงทนโครงการ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)
17 กมภาพนธ 2555
ไมกาหนด
30,000 ลานบาท (19,622.71 ลานบาท)
ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทาการซอหนวยลงทน :
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:30 น.
มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1 บาท
มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1 บาท
วนทาการขายคนหนวยลงทน:
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น.
มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด
ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด
ขอมลอน ๆ
10
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ (ประกาศ NAV T+1,
คนเงน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.) ผลงทนสามารถซอ-ขายไดทกวนทาการของประเทศไทยและกองทนหลก
กรณผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน (ยนตลงค) บรษทประกน
ชวต จะเปนผรบผดชอบในการชาระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผลงทน
ภายใน 5 วนทาการนบถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนกองทน (โดยมใหนบ
รวมวนหยดทาการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทน
ตางประเทศทมลกษณะในทานองเดยวกบธรกจการจดการกองทนรวมซงบรษท
จดการกองทนรวมไดระบวนหยดทาการในตางประเทศดงกลาวไวแลวใน
โครงการ) ทงน ผลงทนสามารถศกษาขอกาหนดและเงอนไขทเกยวของไดจาก
กรมธรรม ประกนชวตควบการลงทน และ/หรอเอกสารประกอบการขายทจดทา
โดยบรษทประกนชวต
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th
รายชอผจดการกองทน
รายชอ วนทเรมบรหารกองทน คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 1 กนยายน 2558
คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 17 กมภาพนธ 2555
คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2560
คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560
คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561
คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561
คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562
PTR 0.3096
กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท
จดทะเบยนถงวนทรายงาน
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง
ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน
แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ไดท www.principal.th
- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการ
ลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน
- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.
- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถงความ
ถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนท เสนอขายน น
ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความระมดระวงใน
ฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาใหผอนสาคญผด
11
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)
กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก
ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard
deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา
หลกทรพยสง
ความเสยงจากการลงทนในกองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund)
กองทนมนโยบายมงลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยเพยงหมวดเดยว จงมความเสยงจากการลงทนมากกวากองทนทมการ
กระจายการลงทนในหมวดอตสาหกรรมตางๆ
ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายหนวยลงทน หรอตราสารทกองทนได
ลงทนไวได เนองจากกองทน หรอตราสารของกองทนอสงหารมทรพยมสภาพคลองนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดใน
ชวงเวลาทตองการหรออาจไมไดราคาตามทตองการ
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) และความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร (Credit Risk)
คอ ความเสยงทเกดจากการทราคา หรอผลตอบแทนของตราสารอาจเปลยนแปลงขนลงจากปจจยภายในและภายนอกของผออกตราสาร เชน
ผลการดาเนนงานของผออกตราสาร การบรหารจดการ ภาวะธรกจและอตสาหกรรม เปนตน รวมถงความเสยงทเกดจากการทผออกตราสาร
หนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยได
ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ กองทนจงมความเสยง
ของประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจย
เหลานอาจมผลกระทบตอราคาหนวยลงทน หรอหลกทรพยทกองทนลงทน
ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ ซงตองลงทนเปนสกล
เงนตางประเทศ จงเปนความเสยงของคาเงนทเกดจากการลงทน ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV)
ของกองทนจะลดลง ดงนน ผลงทนอาจไดรบกาไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได
ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives)
สญญาซอขายลวงหนาบางประเภทอาจมการขนลงผนผวน (Volatile) มากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนมการลงทนในสญญาซอ
ขายลวงหนาดงกลาวยอมทาใหสนทรพยมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Security)
ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
เปนความเสยงทเกดจาการคาดการณทศทางของสนทรพยหรอตวแปรอางองผดพลาด หรอเกดความผนผวนของสนทรพยหรอตวแปรอางอง
ทาใหไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวง และเกดจากการทตราสารประเภทนสวนใหญไมสามารถโอนเปลยนมอได
คาอธบายเพมเตม /คาเตอน
12
ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)
เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตง
กองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน
คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)
เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคม
บรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลง
เปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป
คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)
Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถง
ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE
ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพในการ
เลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง
ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน
อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด
ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนใน
รอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง
0
กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP
กองทนทรพยสนทางเลอก
กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนดผลงทนพเศษ: PRINCIPAL iPROP-X)
กองทนทลงทนแบบมความเสยงทงในและตางประเทศ
กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบท
สงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
คณกาลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
คาธรรมเนยม
ผลการดาเนนงาน
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
ขอมลอนๆ
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ
สาหรบกองทนรวมอนภายใตการบรหารของบรษทจดการเทานน
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
1
คณกาลงจะลงทนอะไร?
นโยบายการลงทน
1) กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทง
ในและตางประเทศ โดย
1.1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสต
เพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของ
กองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทอยในหมวดพฒนาอตสาหกรรม
อสงหารมทรพย (กองทน Infra) หนวยของกองทน private equity ทมงเนนลงทนในอสงหารมทรพย หรอหลกทรพยหรอ
ตราสารทเกยวของกบอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Private Equity) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมา
ซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสารดงกลาวทงในและตางประเทศ
1.2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถง
ตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบ
ดลพนจของผจดการกองทน และหรอ
1.3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชน
กลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวด
พฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา
แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย
ลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน
ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ
1.1-1.3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในหนวยของกองทน
CIS กองทน Infra หรอกองทน Property และ/หรอหนวย private equity ทงในและตางประเทศ ตามประกาศสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
2) สวนทเหลออาจพจารณาลงทนในตราสารหนในประเทศทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝากในสถาบนการเงนตามกฎหมาย
ไทย ทมอายของตราสารหรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงน แลวแตกรณ ทมอายไมเกน 1 ป โดยมวตถประสงคเพอ
สารองเงนไวสาหรบการดาเนนงาน รอการลงทน หรอรกษาสภาพคลองของกองทน และบรษทจดการอาจจะลงทนในเงนฝาก
ตางประเทศ รวมทงลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กลยทธในการบรหารกองทน
มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)
2
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทกองทนรวมอนทอยภายใตการบรหารของบรษทจดการ หรอการลงทนในหรอมไวซงหนวย
ลงทนของกองทนรวมอนทบรษทจดการเดยวกนเปนผรบผดชอบในการดาเนนการ อาท กองทนรวมภายใตการบรหารของ
บรษทจดการ รวมถงกลมผลงทนอนทบรษทจดการประกาศเพมเตมในอนาคต โดยเปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดจากสวน
ตางจากการลงทน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total Return)
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยทกองทนไปลงทนซงอาจปรบตวสงขนหรอลดลงจนตากวามลคาท
ลงทน และทาใหขาดทนได
- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาวโดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
- ผทตองการกระจายการลงทนไปยงตราสารกลมอสงหารมทรพย
- กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.
15/2556 เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงน
ปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ
- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทกองทนรวมอนทอยภายใตการบรหารของบรษทจดการ หรอการลงทนในหรอมไวซงหนวย
ลงทนของกองทนรวมอนทบรษทจดการเดยวกนเปนผรบผดชอบในการดาเนนการ อาท กองทนรวมภายใตการบรหารของ
บรษทจดการ รวมถงกลมผลงทนอนทบรษทจดการประกาศเพมเตมในอนาคต โดยเปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดจากสวน
ตางจากการลงทน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total Return)
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ
ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
- อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ
- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
3
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
- กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอ
การลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
- มงลงทนเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) เพยงหมวดเดยว จงอาจม
ความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายหลายอตสาหกรรม
- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ
กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอนๆทเกยวของ เชน ทศทางของราคาหลกทรพย อตราดอกเบย อตรา
แลกเปลยน และคาใชจายในการปองกนความเสยงทเกยวของ จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน
- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ
ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา
แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
- กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง และมนโยบายการลงทนในตรา
สารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง ทาใหกองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวาจงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผ
ลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป
4
ปจจยความเสยงทสาคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)
*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
การปองกนความเสยง FX
ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง
การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร
(High Issuer Concentration Risk)
<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%
ตา สง
ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง
≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%
5
ชอทรพยสน %ของ NAV
Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment Trust 7.99
Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT 7.47
กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล 7.11
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Industrial Trust 5.03
Unit Trust - Real Estate - SGD : Mapletree Logistics Trust 4.54
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก
หมายเหต : ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
6
การยกเวนคาธรรมเนยมนายทะเบยนมผลตงแตวนท 3 ก.พ.63 เปนตนไป
รายการ สงสดไมเกน ปจจบน
คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 0.81 ไมม
คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 0.81 ไมม
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย
ลงทน
การโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยม
*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
7
4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 25.53% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
1. แบบยอนหลงตามปปฏทน
6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :
(1) ดชนผลตอบแทนรวมของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย
(PF&REIT) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในอตราสวนรอยละ 50
(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกลเงน SGD (ปรบ
ดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทลงทน ประมาณ
รอยละ 50 และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน ประมาณ
รอยละ 50) ในอตราสวนรอยละ 50
* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *
ผลการดาเนนงานในอดต
กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile ตงแตจดตง
กองทน
ผลตอบแทนกองทนรวม -10.29% 10.15% 50 -10.29% 50 -8.20%
ผลตอบแทนตวชวด -11.37% 13.21% 5 -11.37% 75 -10.33%
ความผนผวนของกองทน 28.31% 19.03% 75 28.31% 75 25.53%
ความผนผวนของตวชวด 29.48% 22.53% 95 29.48% 95 26.61%
*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th
ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 5.38% ตอป
3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -31.50% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน
8
นโยบายการจายเงนปนผล
หลกเกณฑการจายเงนปนผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลประมาณปละ 1 ครง (ทงน อยางนอยปละ 1
ครง)เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556
เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)) ตามหลกเกณฑ
การจายเงนปนผล
กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม
ประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556 เรองหลกเกณฑ
เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) โดยพจารณาจาก
1. ผลการดาเนนงานสนสดตามชวงเวลาทบรษทจดการเหนสมควร จากกาไร
สะสม หรอกาไรสทธในงวดบญชทจะจายเงนปนผลแลวแตกรณ และการ
จายเงนปนผลดงกลาวจะตองไมทาใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขน
ในงวดทมการจายเงนปนผลนน
2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวน
นอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผล
ดงกลาวได โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบป
บญช ใหนายอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผล
ในครงตอไปของรอบปบญชเดยวกน
3. การพจารณาจายเงนปนผลจะขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ ทงน
บรษทจดการจะถอปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทสานกงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทบรษทจดการเหนสมควร
บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาแกไขเพมเตมรายละเอยดโครงการท
เกยวของกบการจายเงนปนผล เพอไมใหขดแยงกบกฎหมายหรอประกาศท
เกยวของทมการแกไขหรอเพมเตมเกยวกบการจายเงนปนผลของกองทนใน
อนาคต
ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวน
สวนขอมลโครงการ
ผดแลผลประโยชน
วนทจดทะเบยน
อายโครงการ
จานวนเงนลงทนโครงการ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)
17 กมภาพนธ 2555
ไมกาหนด
30,000 ลานบาท (19,622.71 ลานบาท)
ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทาการซอหนวยลงทน :
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:30 น.
ผลงทนสามารถเรมทาธรกรรมไดตงแตวนท 6 พ.ย. 2562 เปนตนไป
มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1 บาท
มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1 บาท
ขอมลอน ๆ
9
วนทาการขายคนหนวยลงทน:
ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น.
ผลงทนสามารถเรมทาธรกรรมไดตงแตวนท 6 พ.ย. 2562 เปนตนไป
มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด
ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ (ประกาศ NAV T+1,
คนเงน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th
รายชอผจดการกองทน
รายชอ วนทเรมบรหารกองทน คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 1 กนยายน 2558
คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561
คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 17 กมภาพนธ 2555
คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2560
คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561
คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560
คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562
PTR 0.3096
กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท
จดทะเบยนถงวนทรายงาน
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง
ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด
ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน
แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ไดท www.principal.th
- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง
จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน
- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.
- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง
ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน
ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความ
ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาให
ผอนสาคญผด
10
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)
กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก
ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard
deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา
หลกทรพยสง
ความเสยงจากการลงทนในกองทนรวมหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund)
กองทนมนโยบายมงลงทนในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพยเพยงหมวดเดยว จงมความเสยงจากการลงทนมากกวากองทนทมการ
กระจายการลงทนในหมวดอตสาหกรรมตางๆ
ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายหนวยลงทน หรอตราสารทกองทนได
ลงทนไวได เนองจากกองทน หรอตราสารของกองทนอสงหารมทรพยมสภาพคลองนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดใน
ชวงเวลาทตองการหรออาจไมไดราคาตามทตองการ
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) และความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร (Credit Risk)
คอ ความเสยงทเกดจากการทราคา หรอผลตอบแทนของตราสารอาจเปลยนแปลงขนลงจากปจจยภายในและภายนอกของผออกตราสาร เชน
ผลการดาเนนงานของผออกตราสาร การบรหารจดการ ภาวะธรกจและอตสาหกรรม เปนตน รวมถงความเสยงทเกดจากการทผออกตราสาร
หนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยได
ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ กองทนจงมความเสยง
ของประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจย
เหลานอาจมผลกระทบตอราคาหนวยลงทน หรอหลกทรพยทกองทนลงทน
ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)
เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอสงหารมทรพยในตางประเทศ ซงตองลงทนเปนสกล
เงนตางประเทศ จงเปนความเสยงของคาเงนทเกดจากการลงทน ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV)
ของกองทนจะลดลง ดงนน ผลงทนอาจไดรบกาไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได
ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives)
สญญาซอขายลวงหนาบางประเภทอาจมการขนลงผนผวน (Volatile) มากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนมการลงทนในสญญาซอ
ขายลวงหนาดงกลาวยอมทาใหสนทรพยมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Security)
ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
เปนความเสยงทเกดจาการคาดการณทศทางของสนทรพยหรอตวแปรอางองผดพลาด หรอเกดความผนผวนของสนทรพยหรอตวแปรอางอง
ทาใหไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวง และเกดจากการทตราสารประเภทนสวนใหญไมสามารถโอนเปลยนมอได
คาอธบายเพมเตม /คาเตอน
11
ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)
เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตง
กองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน
คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)
เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคม
บรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลง
เปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป
คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)
Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถง
ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE
ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพในการ
เลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง
ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน
อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด
ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนใน
รอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง