Download - Accenture - Academia Oracle - AP
Treinamento Academia de Recrutamento Oracle
Account PayablesConceitos Essenciais para Implementadores
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AP – Account Payables
Tópicos
Fluxo do processo de informações do AP
Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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Fluxo do Processo de Informações do AP
• Abertura do Período• Entradas Manuais• Recebimentos da
Interface• Conferências, Ajustes e
Formatações• Pagamentos e
Processos Bancários• Transferência para o GL• Fechamento do Período
Entradas deInterface eEntradas manuais
Pagamentos
Conferências,Ajustes e,
Formatações
Transferênciapara o
GL
Abertura/Fechamento
doPeríodo
AP
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AP – Account Payables
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Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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Interfaces do AP
GL
RI
AP
Entrada
Saída
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AP – Account Payables
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Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Contas a Pagar > Fornecedor > Entrada– Cadastramento dos fornecedores, filiais e dados
bancários.
Fornecedor
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Nome do FornecedorNome AlternativoRaiz do CNPJ
• Dados Gerais• Classificação• Contabilidade• Controle• Pagamento• Conta Bancária• EDI• Imposto da NFF• Retenção de Imposto na
Fonte• Relatório de Imposto• Compras• Recebendo
Fornecedor - Entrada
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Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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– Entrada de NFFs através da Interface Aberta• A solicitação de Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar deverá
ser programada para ser executado diariamente pela manhã, para o tipo de Origem Recebimento Integrado.
• No caso da Origem da Folha de Pagamento de Recursos Humanos, poderemos ter uma interface que disponibilizaria o total de pagamentos da folha.
• O funcionário de Contas a Pagar deverá analisar toda manhã o relatório de importação gerado automaticamente pelo programa para identificar possíveis inconsistências no processo.
• *** Normalmente este processo é programado para ser executado todos os dias pela manhã.
NFFsInterface Aberta
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• Payables > Other > Requests > Run > OK >Submit
NFFsInterface Aberta
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• Clicar em “Submeter uma Nova Solicitação”
NFFsInterface Aberta
14
• Escolher “Solicitação Única” e clicar em OK
NFFsInterface Aberta
15
• Informar o nome: Payables Open Interface Import
NFFsInterface Aberta
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• Definir a Interface: Recebimento Integrado
•Tela de consulta de Solicitações
NFFsInterface Aberta
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Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Payables > Invoice > Entry > Invoice
NFFsLocalizando NFF
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Clicar na “Lanterna” para efetuar a pesquisa
NFFsLocalizando NFF
20
Preencher os critérios e clicar em “Localizar”
NFFsLocalizando NFF
21
Resultado da Pesquisa
NFFsLocalizando NFF
22
Na aba “2 Retenções”, verifique as retenções que foram aplicadas à NFF. Se for uma retenção manual, ela pode se liberada diretamente pelo Contas a Pagar. Se for uma retenção do sistema, será necessária
alguma ação corretiva por outro módulo.
NFFsLocalizando NFF
23
Na aba “3 Verificar Pagamentos” poderão ser verificados os pagamentos efetuados para a NFF.
NFFsLocalizando NFF
24
Na aba “4 Pagamentos Programados”, verificar a programação de pagamentos para a NFF, baseada nas condições de pagamentos. À
partir desta aba também é possível pagar uma NFF validada, clicando-se o botão “Pagar”.
NFFsLocalizando NFF
25
Na aba “5 Verificar Aplicações de Pagamento Antecipado”, é possível verificar todos os adiantamentos aplicados à NFF tipo “Pagamento Antecipado”,
serão exibidas as NFFS onde o adiantamento foi aplicado.
NFFsLocalizando NFF
26
Clicando o botão “Classificações Contábeis” da janela de NFFS, será exibida a janela de “Classificações Contábeis” para a NFF. Nela
poderão ser verificadas as distribuições contábeis da NFF.
NFFsLocalizando NFF
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Clicando o botão “Visão Geral” da janela de NFFs, pode verificar o status de uma NFF. Esta janela é útil para a verificação rápida de informações quando um fornecedor liga para
pesquisar sobre o status de uma NFF. Esta janela também atua como uma ponte entre as Bancadas de Pagamentos e de NFFs.
NFFsLocalizando NFF
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Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
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NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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Na janela “NFFS” escolha “Aviso de Crédito” para o “Tipo de NFF”.
Informe:• O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”.• O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Aviso de Crédito • A “Data da NFF” ou aceite o default (padrão) de Contas a Pagar (data
atual) escolhendo [TAB].• Um “Número” para a NFF de Aviso de Crédito ou aceite o default do
Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB].• Uma “Quantia de NFF” negativa e inclua todas as informações básicas
sobre a NFF.• A “Descrição” da sua NFF.• “Imediato” para as “Condições de Pagamento”, se for apropriado.
NFFsAviso de Crédito
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NFFsAviso de Crédito
31
• Clicar o botão “Classif. Contábeis” informar as classificações contábeis e verificar se a “Data GL” foi preenchida automaticamente.
• Informar o valor contábil do Aviso de Crédito no campo Quantia.
NFFsAviso de Crédito
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• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a Pagar programou os vencimentos para o Aviso de Crédito usando a Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Vencimento.
NFFsAviso de Crédito
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NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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Na janela “NFFs” escolha “Pagamento Antecipado” para o “Tipo de NFF”.
Informe:• O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”.• O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Pagamento Antecipado
referente ao Adiantamento.• A “Data da NFF” ou aceite o default de Contas a Pagar (data atual) escolhendo
[TAB].• Um “Número” para a NFF de Pagamento Antecipado ou aceite o default de
Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB].• Uma “Quantia de NFF” e inclua todas as informações básicas sobre a NFF.• A “Descrição” da sua NFF.• Informe as “Condições de Pagamento”.
NFFsAdiantamento
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NFFsAdiantamento
36
• Clicar o botão “Classif. Contábeis” ,informar o valor contábil no campo “Quantia e verificar se a “Data GL” e as Classificações Contábeis foram
preenchidas automaticamente.
NFFsAdiantamento
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• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a Pagar programou os vencimentos para o Adiantamento usando a
Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Condições.
NFFsAdiantamento
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NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Payables > Invoice > Entry > Invoice
Pagamento de Fornecedor
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Selecionar a(s) NFF(s), na janela NFFs, selecione a(s) NFF(s) e clique o botão “Ações.”
Pagamento de Fornecedor
41
Na janela “Ações de NFF”, selecionar “Pagar Integralmente...” e em seguida o botão “OK”.
Nesta janela poderão ser executadas as seguintes ações principais:
•Validar, que significa tornar a NFF apta para pagamento;
•Cancelar NFFs;
•Aplicar/Desaplicar Pagamento Antecipado, que abrirá a transação de aplicação de adiantamentos à NFF;
•Pagar Integralmente. ATENÇÃO: Pagar Integralmente significa liquidar todos os pagamentos programados para a NFF;
•Criar Entradas Contábeis, que gera a contabilização do AP, que será enviada à Contabilidade.
•Opcionalmente, também poderá ser executada a ação “Liberar Retenções”.
Pagamento de Fornecedor
42
Na janela “Pagamentos”, escolher “Rápido” ou “Manual” para o Tipo de pagamento.
Pagamento “Manual” refere-se a um pagamento efetuado fora do Sistema Contas a Pagar, sendo necessário a sua baixa dentro do sistema.
O Pagamento “Rápido” refere-se a um pagamento via cheque.
Pagamento de Fornecedor
43
Na janela “Ações de Pagamento”, selecione “Formatar”. O sistema selecionará automaticamente a opção “Imprimir Aviso de Remessa”.
Pagamento de Fornecedor
44
• Se desejar acompanhar o processo de pagamento, selecionar no menu principal a opção “Verificar > Solicitações”, que abrirá a janela “Localizar Solicitações”.
• Clique o botão “Localizar” para abrir a janela “Solicitações”.
Pagamento de Fornecedor
45
Na janela de “Solicitações” as solicitações que executam a formatação do pagamento são:• Aviso de Remessa em Separado• Formato de Cheque do Payables – Brasil• Gerente de Processamento do Pagamento
•Clicando o botão “Renovar Dados”, será possível ver quando a formatação for encerrada.
•Clicando o botão “Verificar Saída” será possível visualizar os relatórios gerados.
Pagamento de Fornecedor
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Este procedimento (Pagamento de Nota Fiscal) também poderá ser executado clicando o botão “Pagar...” na aba “4 Pagamentos
Programados”.
Pagamento de Fornecedor
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A diferença reside no fato de que, o procedimento descrito anteriormente liquida INTEGRALMENTE a NFF, ou seja, todos os seus pagamentos programados. Quando partimos da aba “4 Pagamentos Programados”,
a liquidação aplica-se somente ao(s) pagamento(s) selecionado(s)
Pagamento de Fornecedor
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NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Consultar pagamento antecipado, na janela NFFs e clicar o botão “Ações”
Aplicação de Adiantamento
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• Navegar até a janela “Ações de NFF”. Selecionar “Aplicar/Desaplicar Pagamento Antecipado” e clicar o botão “OK”
Aplicação de Adiantamento
51
• Informe a quantia a ser aplicada a cada NFF. • Opcionalmente, altere a Data GL, que será a data contábil das novas classificações contábeis de
Pagamento Antecipado que o Contas a Pagar criará quando aplicar o pagamento antecipado• Escolha o botão “Aplicar/Desaplicar” para aplicar as quantias de pagamento antecipado
especificadas.
Aplicação de Adiantamento
52
• O Adiantamento foi aplicado ao Relatório de Despesas sobrando um saldo a ser reembolsado pelo funcionário “Quantia Disponível”.
Aplicação de Adiantamento
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NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Este procedimento abrange a elaboração, a impressão, a assinatura e o envio dos pagamentos (eletrônicos / borderô/cheques) no processo de lote.
• Esta atividade é executada diariamente e abrange a estimativa de necessidades de caixa e a geração de pagamentos.
Processando Lotes
55
Na janela Lotes de Pagamentos, informe:• A Conta Bancária.• Selecione um Documento de pagamento.• Informe uma Data de Pagamento.• Defina os seus critérios de seleção de NFF. • (Opcional) Informe o Grupo de Pagamento. • Confirme a opção “Pagar Até a Data”.• (Opcional) Escolha as suas Prioridades de pagamento.
Processando Lotes
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• Selecione “Selecionar NFFs” e “Criar Pagamentos” para que o Contas a Pagar selecione as NFFs e desenvolva os pagamentos.
• Selecione “Imprimir Registro Preliminar” para que o Contas a Pagar imprima o relatório preliminar com as NFFs selecionada para pagamento. (Opcional)
Processando Lotes
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• Na janela “Lotes de Pagamentos” clicar o botão “Pagamentos”. • Navegar até a janela “Modificar Lotes de Pagamentos”
Processando Lotes
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• Na janela “Modificar Lote de Pagamentos”, verifique as NFFs selecionadas para pagamento no lote atual.
• Para remover uma NFF de um lote de pagamentos, consulte o nome do Fornecedor e o Local. O Sistema Contas a Pagar exibirá as NFFs para o local do fornecedor que foram selecionadas para o lote de pagamentos. Para remover uma NFF do lote, selecione “Não” para a opção “Pagamento”.
• Clicar o botão “Elaborar” e desenvolver novamente o lote de pagamentos.
Processando Lotes
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• Clicar o botão “Ações...” e Navegar até a janela “Ações de Lote de Pagamentos”.• Selecione “Formatar Pagamentos” e clicar o botão “OK”.
Processando Lotes
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• Clicar o botão “Ações”• Navegar até a janela “Ações de Lote de Pagamentos”.
Processando Lotes
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• Selecione “Confirmar Lotes de Pagamentos” e “Imprimir Registro Final” e clicar o botão OK”.
Processando Lotes
62
• Na janela “Confirmar Lote de Pagamentos”, informe as faixas de números dos pagamentos formatados com sucesso e selecione o status “Impresso”.
• Clicar o botão “Confirmar”.
Se for Lote de Pagamento Escritural (Eletrônico) formate o arquivo de pagamento eletrônico de acordo como os parâmetros do banco a ser utilizado.
Processando Lotes
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Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Conta a Pagar > Pagamentos Eletrônicos> Formatar Lotes de Pagamentos
Formatando Lotes
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• Na janela “Formata Lote de Pagamento”, selecionar a conta bancária pagadora.• Para gerar o arquivo para o banco, selecione o lote gerado e clicar no botão
“Concorrente”• Se preferir gerar um único arquivo para o banco, contendo todos os títulos dos vários
lotes de pagamento gerados basta selecioná-los e acionar o botão “Concorrente”.
Formatando Lotes
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• O arquivo gerado terá como nome o número do banco, a data de processamento (YYMMDD) e a hora de processamento (HH24MISS).
• Se desejar, altere o nome do arquivo.• O diretório onde o arquivo deverá ser gravado também poderá ser modificado.
• Utilize a janela “Solicitações” para acompanhar a execução do programa
concorrente.
Formatando Lotes
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Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Este procedimento abrange o processamento dos Arquivos de Retorno Bancário
• Importação do Arquivo de Retorno
*** Utilizar um aplicativo de transferência para copiar o arquivo de retorno para o servidor do Oracle.
Retorno Bancário
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• No exemplo abaixo, foi utilizado o programa CORE FTP Lite.– - No painel à direita, navegar até o diretório onde deseja gravar o arquivo. No
exemplo, o diretório é /usr/tmp.– - No painel à esquerda, navegar até o diretório onde se encontra o arquivo de
retorno.– - Para transferir, selecionar no painel à esquerda o(s) arquivo(s) desejado(s).
• - Em seguida, clicar o botão . O(s) arquivo(s) selecionado(s) será(ão) transferidos para o diretório do painel à direita
Retorno Bancário
70
• Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar
Retorno Bancário
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• Navegar até a janela “Submeter uma Nova Solicitação” e selecionar a opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”.
Retorno Bancário
72
• Informar “Programa - Retorno Bancário do Oracle Payables” como “Nome” da solicitação. Pressionar [TAB].
Retorno Bancário
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Informar os parâmetros para a importação de NFF’s:• Número do Banco (Obrigatório): • Localização do Arquivo (Obrigatório): <diretório no servidor Oracle onde se
encontra o arquivo>• Nome do Arquivo (Obrigatório)Clicar o botão “OK”
Retorno Bancário
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• Clicar no botão “Submeter”
Retorno Bancário
75
• Navegar até a solicitação informada anteriormente. Clicar o botão “Verificar Saída”.
• Verificar no relatório o resultado da importação de dados. Se existirem exceções, as mesmas deverão ser encaminhadas para a origem a fim de serem corrigidas.
Retorno Bancário
76
Emitir o Relatório de Retorno Bancário de Pagamentos • Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar ou Verificar (ou
Exibir) > Solicitações
Retorno Bancário
77
• Navegar até a janela “Localizar Solicitações” e clicar o botão “Submeter uma Nova Solicitação”.
Retorno Bancário
78
• Selecionar a opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”.
Retorno Bancário
79
• Informar “Relatório - Retorno Bancário de Pagamentos” como “Nome” da solicitação. Pressionar [TAB].
Retorno Bancário
80
Informar os parâmetros para a importação de NFF’s:• Número do Banco: (Obrigatório): • Conta de: (Obrigatório)• Conta Até: (Obrigatório)• Lote: (Opcional)• Status do Lote: (Opcional)• Status do Pagamento: (Opcional)Clicar o botão “OK”
Retorno Bancário
81
• Clicar no botão “Submeter”
Retorno Bancário
82
Processamento do Arquivo de Retorno • Pagamentos Eletrônicos> Retorno bancário > Retorno Bancário de
Pagamento
Retorno Bancário
83
• Na janela “Retorno Bancário” informe o número do Lote de Pagamento para verificar o retorno dos Pagamentos que foram enviados ao banco.
Retorno Bancário
84
• São exibidos todos os pagamentos contidos no Lote informado anteriormente.
Retorno Bancário
85
• Para verificar o Status e Ocorrência de um pagamento, selecione o fornecedor e clique o botão ao lado do “Local”.
Retorno Bancário
86
• Clicar no botão ao lado do “Status” para consultar Informações sobre o Pagamento
Retorno Bancário
87
• Se o Pagamento estiver com “Status de Rejeitado” o mesmo deverá ser cancelado do Lote.
• 4.5.1- Marcar o titulo a ser cancelado e clicar o botão “Cancela Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”.
Retorno Bancário
88
• Se tiver mais de um título para o fornecedor clicar o botão “Marcar Rejeitados” e depois o botão “Cancela Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”.
Retorno Bancário
89
• Nesta tela pode também verificar qual o motivo da rejeição clicando sobre o campo ‘Ocorrência’ e será disponibilizada uma tela para ser consultada a Ocorrência do pagamento.
Retorno Bancário
90
• Tela de Consulta da Ocorrência do Pagamento.
Retorno Bancário
91
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Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
92
• Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de informações de grupos de pagamentos.
• Esta atividade abrange:– a adição de novo grupo de pagamentos.– a alteração de informações do grupo de pagamentos.– a inativação do grupo de pagamentos.
Grupo de Pagamento
93
• Contas a Pagar > Configurar > Pesquisas > Compras
Grupo de Pagamento
94
• Localizar os “Grupos de Pagamentos válidos” ou “PAY GROUP” e informar no corpo principal o Código,
Significado e Descrição.
Grupo de Pagamento
95
AP – Account Payables
Tópicos
Fluxo do processo de informações do AP
Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
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Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
96
• Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de informações bancárias dos bancos e das contas bancárias.
• Esta atividade abrange:– a adição de novas contas bancárias– a alteração de informações das contas bancárias atuais– a inativação de contas bancárias
Contas Bancárias
97
• Conta a Pagar > Configurar > Pagamento > Bancos
Contas Bancárias
98
• Localizar o Banco e Agência.(Se o banco e agência existir). Caso contrário, cadastrar o Banco e Agência.
Contas Bancárias
99
• Informar o endereço da agência
Contas Bancárias
100
• Informar o nome da Conta Bancária, este nome servirá de referência à conta bancária. É possível que você queira usar um nome que indique o uso da conta bancária. – Contas Internas são as contas da Empresa do Grupo, que serão
utilizadas nos pagamentos de títulos.– Contas de Fornecedor são as contas dos fornecedores para onde
serão direcionados os pagamentos dos títulos.• Informar as contas contábeis• Se a conta corrente for de fornecedor, atribua a conta bancária ao
fornecedor.
Contas Bancárias
101
Contas Bancárias
102
• Clique o botão “Documentos de Contas a Pagar”.– DOCUMENTOS DE PAGAMENTO são os documentos que poderão ser
usados nos pagamentos que utilizem uma determinada conta interna.
Contas Bancárias
103
• Informe os dados necessários para gerar os números dos pagamentos.
Contas Bancárias
104
AP – Account Payables
Tópicos
Fluxo do processo de informações do AP
Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
105
• Contas a Pagar > Configurar > NFF > Gabaritos de Relatórios de Despesas
Gabarito de Despesas
106
• Criar um Gabarito de Despesas Digitar o “Nome do Gabarito de
Despesas” e a “Descrição”.
Marcar o campo “Ativar para Despesa da Internet”. Se esse campo não for ativado, não será possível utilizar esse Gabarito de Despesa no Módulo iExpense.
Digitar o campo “Item de Despesa” com o nome da despesa.
Observação: Para os campos em que é necessário digitar as informações, utilizar letras maiúsculas e sem uso de sinal (acentuação, vírgula, hífen, etc). Exemplo: RELATORIO DE DESPESAS (Nome do Gabarito) ESTACIONAMENTO (Itens de Despesa)
Gabarito de Despesas
107
• Selecionar a opção “Diversos” para os campos “Categoria de Despesa” e “Tipo do Item”
Gabarito de Despesas
108
• Utilizar a barra de rolagem para preencher o campo “Conta GL”.• Clicar o botão do lado direito para visualizar as informações.
Gabarito de Despesas
109
• Preencher somente os campos “Empresa” e “Conta Contábil”. Os demais campos devem permanecer em branco.
• Clicar o botão do lado direito para selecionar a empresa.
Gabarito de Despesas
110
• Clicar o botão do lado direito para visualizar as Contas Contábeis.
Gabarito de Despesas
111
• Selecionar a Conta Contábil e clicar no botão “OK”.
Gabarito de Despesas
112
• Clicar no botão “OK”.
Gabarito de Despesas
113
• Após relacionar todos os Itens de Despesas, salvar o Gabarito.
Gabarito de Despesas
114
AP – Account Payables
Tópicos
Fluxo do processo de informações do AP
Interfaces do AP
Fornecedor
NFFs - Interface Aberta
NFFs - Localizando NFF
NFFs - Aviso de Crédito
NFFs - Adiantamento
Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
115
• Este procedimento visa evitar acúmulo de correções para o fechamento mensal do Sistema de Contas a Pagar, semanalmente e mensalmente os responsáveis pelo módulo AP, deverão extrair os seguintes relatórios.
• Contas a Pagar > Solicitações > Executar
• Executa as seguintes solicitações para controle do fechamento mensal do Calendário do Sistema de Contas a Pagar:
– Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar – Aprovação das Contas a Pagar– Relatório de NFF´s em Retenção– Processo Contábil do Payables– Relatório de Transações não Contabilizadas– Transferência do Payables para o General Ledger
Fechamento de Contas a Pagar
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• Verificar cada um dos relatórios, checando as transações de lançamentos pendentes do período que se deseja fechar, pois se houver qualquer tipo de erro, não será possível executar o fechamento do período.
• Se houver lançamentos com problemas, você deverá corrigir todos os lançamentos com problemas e re-executar todos os relatórios definidos no Fechamento do Contas a Pagar.
• Se não houver nenhum lançamento com problema, o Contas a Pagar esta pronto para o Fechamento Mensal.
Fechamento de Contas a Pagar
Dúvidas
ObrigadoAccenture do Brasil Ltda.