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ACTIVO PASIVO
CAPITAL
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CIRCULANTE
DISPONIBLE REALIZABLE OTROS
NO CIRCULANTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES OTROS
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CIRCULANTEDISPONIBLECajaFondo fijo de caja chicaFondo de oportunidadesBancosInstrumentos financieros
CIRCULANTE REALIZABLEClientesDocumentos por cobrarDeudoresInventariosIVA acreditableMercancías en tránsitoPagos anticipados a corto
plazo (intereses, rentas, propaganda y publicidad, primas de seguros, anticipos a proveedores, etc.)
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NO CIRCULANTEMAQUINARIA Y EQUIPO
(ACTIVO FIJO)TerrenosEdificios MaquinariaMobiliarios y equipo de
oficinaMuebles y enseresEquipo de transporteEquipo de reparto o
entrega
NO CIRCULANTE INTANGIBLEDerechos de autorPatentesMarcas y nombres
comercialesCrédito mercantilFranquicias
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NO CIRCULANTEOTROS ACTIVOS
(Cargos diferidos)Gastos preoperativosGastos de constituciónGastos de organizaciónGastos de instalaciónPrimas de segurosPapelería y artículos de
escritorioIntereses pagados por
anticipados
Muestras médicas y literatura
Rentas pagadas por anticipado
Depósitos en garantíaTerrenos no utilizadosMaquinaria no utilizadaInversiones en proceso.Fondos de amortización
de obligaciones
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Circulante (a CP)
PASIVONo circulante (a LP) Fijo
Diferido
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PASIVOS A CORTO PLAZO
ProveedoresDocumentos por pagarAcreedoresAcreedores bancariosAnticipo de clientesDividendos por pagarImpuestos y derechos
por pagar
ISR por pagarPTU por pagarIVA retenido causadoIVA retenido no
causadoCobros anticipados a
CP (intereses, rentas)
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PASIVOS A LARGO PLAZO
FIJOHipotecas por pagarDocumentos por
pagar a largo plazoAcreedores bancariosObligaciones por
pagar
PASIVOS A LARGO PLAZO
DIFERIDOSRentas cobradas por
anticipadoIntereses cobrados por
anticipado
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CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital socialAportaciones para
futuros aumentos de capital
Prima en venta de acciones
CAPITAL GANADO
Reservas de capitalUtilidades o pérdidas
de ejercicios anteriores
Utilidad o pérdida del ejercicio
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Terrenos $ 1´500,000Inventario 6´000.000Edificios 4´000.000Equipo de oficina 137,000Acreedores varios 120,000Dctos x pagar LP 150,000Gastos preoperativos 125,000Bancos 3´000.000Capital 16´782.000
Gtos de instalación 200,000Invers. Permanentes 2´000,000Caja 2,000Intereses Cobrados x ant. 3,000Gtos de mercadotecnia 50,000Primas de seguros 8,000Propaganda 25,000Papelería y útiles 8,000
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Proveedores 2`992,000Documentos por cobrar 1`000,000Capital 12`504,000Caja 791,000Clientes 1`500,000Acreedores diversos 1`500,000Mercancías 10`000,000Equipo de oficina 1`755,000Documentos por pagar a largo plazo 900,000Bancos 950,000Equipo de reparto 1`900,000
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA LA IMPULSORA S.A. CONTADOR: BELIA BELTRAN AGUILERAFECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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