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Administrador para Windows
REPORTES / CUENTAS X PAGAR
MENÚ / REPORTES / CUENTAS X PAGAR / DOCUMENTOS CAPTURADOS
Este tipo de reporte ofrece al usuario una relación general de los documentos que son generados directamente en el modulo de Cuentas por Pagar como son: Cheques Proveedor, Facturas Proveedor, Nota de Crédito o Cargo Proveedor y Trasferencias Electrónicas Proveedor, entre otros.
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Descripción General:
Resultado: Al final mostrara el importe total de los documentos capturados así como los importes aplicados a los documentos de tipo Cargo y el saldo del documento.
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El usuario podrá manipular la información conforme a la parametrización que ofrece el cuadro de reportes, con la finalidad de obtener un reporte mas detallado. Seleccionando solo un tipo de documento, alguna fecha en específico o ejercicio actual, así como un solo proveedor y la opción de detallar el documento (s).
Resultado: Este dependerá de la parametrización que se selecciono.
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MENÚ / REPORTES / CUENTAS X PAGAR / INTEGRACIÓN SALDO PROVEEDORES
Descripción General: Este reporte muestra al usuario el saldo de cada uno de nuestros proveedores.
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Resultado: Mostrara la fecha de captura, recepción y vencimiento, así como tipo de documento y el valor que corresponde a cada documento.
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El usuario podrá manipular el reporte, conforme a la configuración de la ventana de reportes, seleccionando un solo proveedor, por tipo de documento y fecha, adicionalmente podemos agregar al reporte detalles como documentos saldados, detalles del CFD, documentos cancelados, entre otros.
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MENÚ / REPORTES / CUENTAS X PAGAR / ESTADO DE CUENTA
Descripción General: Este tipo de reporte ofrece al usuario una relación global del proveedor; es decir el comportamiento de sus ingresos y egresos.
Resultado: El reporte mostrara de manera personalizada el comportamiento del proveedor.
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El usuario podrá manipular la información conforme a lo propuesto por la ventana del reporte. Indicando a un solo proveedor, ordenarlo por 5 tipos de datos, marcar un periodo determinado, colocar un Encabezado y Pie de página, con la finalidad de identificar nuestros reportes y por ultimo el campo de Otros, donde nos permite hacer mas completo el informe.
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MENÚ / REPORTES / CUENTAS X PAGAR / RESUMEN DE SALDOS
Descripción General: Este tipo de reporte ofrece al usuario un historial acumulativo de todos nuestros proveedores, mostrando datos como Limite de Crédito, Crédito excedido, Saldo inicial, Importe Cargos, Importe Abonos y el Saldo Actual.
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Resultado: El reporte mostrara el importe total de todos los documentos de cargo y restara el importe total de todos los documentos de abono, arrojando la diferencia denominada saldo actual por cada proveedor.
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El usuario podrá manipular la información del reporte conforme seleccione los datos en la ventana de generación, personalizando el reporte por proveedor o en su defecto filtrando por fechas.
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Resultado: Dependerá de la parametrizacion que haya seleccionado.
MENÚ / REPORTES / CUENTAS X PAGAR / ANTIGÜEDAD DE SALDOS
Descripción General: Este tipo de reporte ofrece al usuario una relación de todos los documentos de nivel D (Factura Proveedor) junto con el plazo de pago que nuestro proveedor ha proporcionado al cliente y que están apunto de vencerse.
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Resultado: El reporte mostrara los tipos de documento y el periodo de pago de cada proveedor.
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El usuario podrá manipular la información conforme a la parametrizacion que ofrece el cuadro del reporte como agrupar por Agente, Proveedor y la fecha del periodo a comenzar, adicionalmente Concentrar por Proveedor y mostrar el Saldo por Vencer.
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Resultado: Dependerá de la selección de datos de la ventana de reportes.
MENÚ / REPORTES / CUENTAS X PAGAR / AGENTE DE COMPRA/DOCUMENTOS
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Descripción General: Este reporte muestra la participación del agente de compra con cada documento de nivel D.
Resultado: Detalle todos los documentos donde interviene el Agente de Compra mostrando, fecha de captura, recepción y vencimiento, nombre del proveedor, valor del documento, importe total, importe pagado y saldo, entre otros.
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El usuario podrá manipular el reporte conforme a los parámetros que ofrece la ventana con la finalidad de mostrar un reporte más completo y detallado.
Resultado: Este dependerá de los datos seleccionados en la ventana del reporte.
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MENÚ / REPORTES / CUENTAS X PAGAR / LISTADO DE APLICACIONES
Descripción General: Muestra un listado de la aplicaciones hechas a un documento ya sea tipo documento o de tipo otro, dentro de un rango de fechas.
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Resultado: Mostrara el tipo de moneda, ejercicio, mes, el tipo de aplicación, proveedor y forma de pago, además de ello desglosara las facturas proveedor junto con las aplicaciones, es decir los pagos realizados para la factura.
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El usuario podrá manipular el reporte conforme a los parámetros que ofrece la ventana de reporte con la finalidad de generar un reporte más completo.
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