Download - Aeroklub Polski 2010
Aeroklub Polski 2010
Michał LewczukWarszawa
12 grudnia 2009 r.
Historia
Jest lepiej lub gorzej znana…
Nie o tym dzisiaj!
Przyszłość
CEL: Związek stowarzyszeń
CZAS: do końca 2011 roku
REALIZACJA:• Wykorzystanie dotychczasowych opracowań i
doświadczeń• Wykorzystanie doświadczeń Piotra Kasprzyka i
Włodzimierza Skalika• Działanie w tym kierunku to główny średnioterminowy cel
Zarządu na 2010 i 2011 rok – trzeba o nim myśleć już teraz!
Podstawowy problem
• Konieczność stawiania i rozliczania z postawionych celów
• Obecnie ZAP często nie realizuje celów postawionych przez WZDAP, BZAP nie realizuje celów postawionych przez Zarząd, a czy ktoś stawia cele pracownikom?
• Brak poszanowania dla kolejnych organów władzy
• Rozwiązanie: 1. Poprawa komunikacji2. Nowi ludzie
Aktualna sytuacja
• Obecne zobowiązania: 1-1,5 mln PLN ?
• Konieczność natychmiastowego zaciągnięcia pożyczki przede wszystkim na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych
• Wg. informacji ZAP trwają rozmowy w sprawie pożyczki
• Nasz problem: jak spłacić pożyczkę?– sprzedaż majątku: działka w Olsztynie? Jakiekolwiek inne możliwości?– wynajem kamienicy we Wrocławiu – od kiedy możliwy i co do tego
czasu?– ograniczenie obecnego wykorzystania przestrzeni przez GOBLL lub
natychmiastowe zwiększenie odprowadzanych do AP opłat
• Konieczność natychmiastowej restrukturyzacji BZAP
Struktura organizacyjna Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego
Zarząd 10-osobowy
Sekretariat
GSS Żar- oddział z osobowością prawną
CSS Leszno- oddział z osobowością prawną
Prezes Zarządu
Kancelaria
Prawna
Kierownik Szkolenia
Dyrektor ds. Sportu i Szkolenia
Fundacja GOBLL
Dyrektor Generalny
Asystent
Specjalista Specjalista
Praktykant
Specjalistads. Sportu
Prawnik
Biuro Księgowe
Zarządzanie lotniskami
• AP ZL Sp. z o.o.• <9 stycznia 2010 r.> na Żarze – podpisane aktu
notarialnego przez aerokluby, których lotniska są w zarządzie AP
• Wniesienie <6.000> zł przez każdego wspólnika• Tylko aerokluby regionalne bądź inne NPO mogą być
udziałowcami• Wszyscy udziałowcy są równi i mają liczbę udziałów
proporcjonalną do liczby oddanych przez nich do zarządzania lotnisk
• Gdy aeroklub nie przystąpi do spółki przekazanie zarządu nad lotniskiem
Zarządzanie lotniskami
• Przeniesienie wszystkich pracowników działu majątkowego AP do Spółki od 01.02.2010 r.
• Brak odpraw w AP – tylko rekompensata za zaległy urlop
• Wspólnicy wybierają Zarząd spółki, sami zarządzają, sami decydują o wysokości opłat, dzielą się ewentualną dywidendą
• Zarząd decyduje, których pracowników chce zatrzymać i jak ich wynagradzać
Zarządzanie lotniskami
• Do ustalenia: czy formalnie zarządzającym powinien być AP czy AP ZL?
• Aeroklub Polski we współpracy z AP ZL zajmuje się reprezentacją interesów zarządzających (przy okazji wykonywania innych funkcji reprezentacyjnych)
• Przekazanie pozostałych zadań działu majątkowego AP innym pracownikom oraz komisjom specjalnościowym
• Całkowita likwidacja działu majątkowego w AP od lutego 2010 r.
Sport
• Jedynym źródłem finansowania Działu Sportu jest <12>% dotacji z realizowanych zadań (bez Szkolenia)
• Zadaniem Dyrektora działu jest m.in. sporządzenie budżetu i wykonanie zadań w ramach tego budżetu
• Każdy pracownik ma przypisaną wartość zadań, które rozlicza spadek dotacji z Ministerstwa Sportu powoduje spadek liczby etatów lub konieczność utylizowania pracowników na innych zadaniach (np. programy szkolenia)
FAI
• Tańsze licencje sportowe – do zastanowienia• Reklama licencji sportowych – obecnie niemal nikt poza
zawodnikami nawet nie wie, że coś takiego jest wydawane!!
• Licencje sportowe klubu i wpis do kalendarza imprez na razie bez zmian
• Negocjacja składki FAI 2010 – jednorazowa obniżka, ze względu na ogromne problemy finansowe AP
• Składka do FAI finansowana w min. w 50% z opłat z licencji/kalendarza lub z zewnętrznych środków (MS, sponsorzy)
• Delegacje FAI – finansowane ze składki stowarzyszeniowej (3 tys. zł/rok dla każdej komisji specjalnościowej + 4 tys. centralnie)
Szkolenie
• Na razie 1 osoba pod dyrektorem Działu Szkolenia i Sportu
• Za budżet tej osoby odpowiedzialny Dyrektor DSS• Utrzymanie obecnych programów szkolenia i pozostałej
dokumentacji• Udostępnienie wszystkich dokumentów bez opłat dla
wszystkich aeroklubów regionalnych (w ramach składki stowarzyszeniowej)
• Komunikacja z aeroklubami za pośrednictwem e-AP (strona internetowa z dostępem tylko dla pracowników i organów AP oraz aeroklubów regionalnych) – m.in. Możliwość zgłaszania i dyskutowania na bieżąco propozycji zmian w dokumentach
Księgowość
• Księgowość zewnętrzna• Zakończenie porządkowania zeszłych lat?• Negocjacja – natychmiastowe obniżenie
obecnych wysokich kosztów (16,5 tys/mies.)• Ewentualnie wybór nowego dostawcy usług
bieżącej księgowości od 1 stycznia 2010• W ramach możliwości zakończenie
porządkowania ksiąg z obecnym biurem
Obsługa prawna
• Zatrudnienie prawnika na stałe – np. osoby w trakcie aplikacji radcowskiej
• Ograniczenie liczby błahych konsultacji
• Konsultowanie/zlecanie trudniejszych spraw do zewnętrznej kancelarii
• Ustalenie ambitnego budżetu i monitorowanie
• Refakturowanie niestandardowej pracy wykonanej dla konkretnego aeroklubu
Reprezentacja
• Funkcja silnego reprezentanta całego środowiska
• Zadania wykonywane głównie przez:– Dyrektora Generalnego i jego Asystenta,– Prawnika,– Dyrektora Szkolenia i Sportu,– Kierownika Szkolenia
• Działalność finansowana w całości ze składki stowarzyszeniowej
• Refakturowanie niestandardowej pracy wykonanej dla konkretnego aeroklubu
Porządki
• Niestety tego od stycznia nie utniemy…
• Sprawy sądowe i majątkowe
• Ich liczba powinna zmniejszać się?
• Koszty trudne do oszacowania…
• Założenie braku dodatkowych pracowników: DG, asystent i prawnicy w obecnych realiach muszą sobie radzić wspierając się Zarządem i ewentualnie doradcami/osobami zatrudnianymi na zlecenie
miesięcznie (netto) rocznie koszt AP finansowane z MS
finansowane z licencji,
sponsorówfinansowane
przez Aeroklubyfinansowane ze
składek
Dyrektor generalny 6.000 120.240 30.060 90.180Asystent 3.000 60.120 60.120Sekretarka 2.000 40.080 20.040 20.040
Dyrektor ds. Szkolenia i Sportu 4.500 90.180 90.180 0Specjalista ds. szkolenia 2.500 50.100 50.100 0Specjalista ds. szkolenia 2.500 50.100 50.100 0Specjalista ds. szkolenia 2.500 50.100 50.100 0Praktykant w Dziale Szkolenia 1.200 24.048 24.048 0
Kierownik Szkolenia (HT) 3.000 60.120 60.120
Szkolenia pracowników i konieczne delegacje 1.500 18.000 18.000
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 28.700 563.088 314.628 0 248.460
Księgowość 10.000 120.000 60.000 60.000Koszty biura, energii, materiałów biurowych 10.000 120.000 60.000 60.000Badanie sprawozdania finansowego 2.000 24.000 24.000
Koszty administracyjne 22.000 264.000 120.000 0 144.000
Koszt składki do FAI 8.333 100.000 100.000 0Koszty delegacji do FAI, EGU, innych 3.000 36.000 36.000 0
Koszty delegacji i składki do FAI 11.333 136.000 0 0 0
Prawnik 6.000 72.000 12.000 60.000Kancelarie prawne 6.000 72.000 12.000 60.000
Obsługa prawna 12.000 144.000 0 24.000 120.000
Renty i odszkodowania 3.333 40.000 40.000
Inne 3.333 40.000 0 0 40.000
Razem 77.367 1.147.088 434.628 24.000 552.460
Finanse Aeroklubu Polskiego
Transparentność
• AP, szkoły szybowcowe i GOBLL publikują zbadane lub poddane przeglądowi SF
• AP, szkoły szybowcowe i GOBLL publikują uchwały i sprawozdania z działalności swoich organów (w tym sprawozdania z posiedzeń)
• na e-AP dla delegatów, zarządów i dyrektorów aeroklubów regionalnych są publikowane min. kwartalne dane finansowe
Transparentność
• Rozrachunki i inne kwestie sporne AP - aerokluby regionalne– uzgodnienie sald wg stanu na 31.12.2009 do
15.02.2010– wyjaśnienie kwestii spornych – 31.03.2010– sprawy niewyjaśnione – trafiają do powołanej przez
ZAP komisji przy udziale KR/SK– materialne sprawy bez porozumienia w komisji trafiają
na WZDAP – 11.2010– sprawy bez porozumienia na WZDAP – skierowanie
na drogę sądowa – 12.2010 r.
Transparentność
• Zdjęcia, opis zadań i krótka charakterystyka każdego pracownika
• KAŻDY pracownik AP umieszcza na blogu BZAP nie rzadziej niż raz na tydzień krótkie sprawozdanie ze swojej pracy i dalszych planów
• KAŻDY pracownik AP wypełnia timesheet – przede wszystkim dla oszacowania czasu spędzonego na pracy dla konkretnego aeroklubu regionalnego oraz dla zwiększenia efektywności pracy – eliminacji zadań niepotrzebnych
Wizerunek
• Polityka i nasze wewnętrzne kłopoty znikają ze strony głównej AP – przynajmniej przenieśmy to do zakładek ZAP i KR !!
• AP musi lepiej pokazywać swoje inicjatywy i osiągnięcia – bierzmy przykład z AOPA
• Kontakt z mediami – po poprawie sytuacji finansowej należy rozważyć zlecenie lub zatrudnienie na stałe młodej osoby do PR
Przekazanie majątku
• Komunikacja: e-AP
• Wystąpienie zainteresowanych o indywidualną interpretację podatkową
• Przygotowanie analizy skutków przekazania majątku i możliwych sposobów ochrony majątku– zakładanie przez a.r. FTO sp. z o.o.– wspólna wymiana informacji także z tymi, którzy już
posiadają własne nieruchomości
Nadzór nad lekkim lotnictwem
• Powołanie przez ZAP grupy ds. stworzenia szczegółowego Master Planu– opis aktualnej sytuacji i kolejnych kroków– opis przejmowanych zadań– analiza SWOT– sporządzenie dokładnych budżetów (konieczne przed podjęciem
wiążących decyzji)– rekomendacja
• Decyzja ZAP powinna być przynajmniej skonsultowana z a.r. i delegatami
Walne zgromadzenia
• WZDAP/NWZDAP – III.2010– Przed walnym zarejestrowanie zmian statutu,– wybory delegatów na 2 letnią kadencję– Walne: przekazanie majątku + reformy C.D.
• Sprawozdawcze WZDAP – XI.2010– sprawozdanie z reform AP– sprawozdanie z wyodrębnienia i sytuacji szkół szyb.– przedstawienie budżetu AP i składki 2011– sprawozdanie z prac nad związkiem stow.