AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO!DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA
CONTRATO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO
CELEBRAM, DE UM LADO, A AGENCÍA ESTADUALDE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇCBAHIA - AGERBA, E, DO OUTRO LADO, A
t*
et
o desequilíbrio econõmico-financeiro do Contrato de ConcessãoRemunerada de Uso de Bem Público n° 002/00, constatado através de estudos técnicos econclusões da AGERBÂ (Processo Administrativo n° 0901040066532, de 11 denovembro de 2Q04);
CONSIDERANDO a necessidade de explicitar, contratualmente, as condições para orestabelecimento do equilíbrio econõmico-financeiro inicial, em consonância com asregras legais e contratuais;
As partes, a seguir qualificadas, de comum acordo, pactuam o presente termo aditivo:
Aos 27 dias do mês de abril de 2005, a AGÊNCIA ESTADUAL DE SERVIÇOSPÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA -AGERBÂ, sub-rogada nos direitos e obrigações que lhe foram conferidos pelo Termo deTransferência do Contrato de Concessão, com Cláusula de Sub-Rogação, N° 01/04-DERBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na 4a Avenida, n° 435, CentroAdministrativo da Bahia - CAB, Município do Salvador, Estado da Bahia, inscrita noCNPJ/MF sob o n° 02 962 576/0001-65, daqui por diante designada pela sigla AGERBÂ,neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, CAMALIBE DE FREITASCAJAZE1RA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 030.606.595-91,residente e domiciliado na Rua Sôcrates Guanaes, n° 11, Cidade Jardim, ivlunicipio doSalvador, Estado da Bahia, e a CLN - CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.643.134/0001-19,registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob o n° 29300024368, comsede na Rodovia BA-099, Estrada do Coco, Praça do Pedágio, Distrito de Abrantes,Município de Camaçari, Estado da Bahia, doravante denominada CONCÊSSiONÁRÊA,neste ato representada pelo seu Direíor-Presidente, HENRIQUE JOSÉ DINIZGONÇALVES FILHO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 167.542.475-68, residente edomiciliado na rua Artesão João da Prata, n° 223, Alto do Itaigara, Município do Salvador,Estado da Bahia, e pelo seu Direior de Engenharia e Operação, JORGE ANTONiOCARVALHO UMA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 130.969.075-87, residente edomiciliado na rua Mato Grosso, n° 465, Pituba, Município do Salvador, Estado da Bahia,conforme poderes discriminados nos Estatutos Sociais, firmam o presente Termo Aditivoao Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público n° 002/00, mediante as
4a Avenida, 435 -1° andar - CAB - CEP 41750-300 - Salvador - Bahia - ,Tet.:+55(71) 370-4828 - Fax:+55(71) 371-0437 - http://www.agerba.ba.gov.br
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO;DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA
cláusulas e condições seguintes:
O presente termo aditivo tem fundamento legal na Lei Federa! n° 8.987/95 e suasalterações posteriores, e nas cláusulas XIV, XIX, XX, 4, e Llll, 2, b, do Contrato deConcessão ora aditado, e sua formalização autorizada em Despacho do Diretor Executivoda AGERBA nos autos do Processo Administrativo n° 0901040066532, de 11 denovembro de 2004.
O presente Termo Aditivo tem por objetoCONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE BEM PÚBLICO N° 002/00 para reprogramarnovos prazos de execução das etapas de obras de duplicação, prorrogar o prazo daConcessão, estabelecer datas-base e valores para reajustes tarifários, alterar ocronograma de investimentos e o fluxo de caixa e modificar a TIR (Taxa Interna deRetorno) que serve de parâmetro para a manutenção do equilíbrio econômico-fínanceirodo contrato, em conformidade com os anexos "Cronograma dos Investimentos" e"Resultado Contábil e Fluxo de Caixa11, e nos termos deste aditamento, mantidas asdemais cláusulas e condições originais que não sejam modificadas por este aditivo.
As partes, visando ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,estipulam para o reinicio e conclusão das obras previstas contratualmente e para ocumprimento do objeto deste aditivo, o seguinte:
(a) A Taxa Interna de Retorno do Projeto - TIR do projeto - fica fixada em 12,08% (dozeinteiros e oito centésimos por cento) ao ano, sendo este o parâmetro a ser utilizado para oreequilíbrio e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A aferição daTIR do Projeío teve por base o Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bempúblico N° 002/00 e o Modelo de Avaliação Financeira e suas premissas constantes dosestudos contratados com a Fundação Getúlio Vargas - FGV (Processo Administrativo n°0901030065554, de 22 de setembro de 2003), do qual foi extraído o relatório "ResultadoConíábil e Fluxo de Caixa", que se constitui no Anexo l do presente Termo Aditivo;
(b) A data-base para efeito dos reajustes tarifários, na forma do Contrato de Concessão -Cláusula XIX (Do Reajuste da Tarifa Básica) - corn as alterações procedidas peiopresente Termo Aditivo, é a de 01 de fevereiro de cada ano;
(c) O valor da Tarifa Básica do Pedágio, a vigorar a partir de 01 de fevereiro ds 2005, ficafixado em R$ 4,00 (quatro reais) para os dias úteis e R$ 6,00 (seis reais) para os feriadose finais de semana;
(d) Os reajustes da Tarifa de Pedágio relativos aos períodos compreendidos entre osanos de 2006 e 2011, ambos inclusive, além das variações dos índices de reajustesprevistos conforme Cláusula XIX- Item 4, do Contrato da Concessão, serão acrescidos,
4a Avenida 435 -1° andar - CAB - CEP 41750-300 - Salvador - Bahia - BrasilTel.:+55(71) 370-4828 - Fax:+55(71) 371-0437 - http://www.agerba.ba.gov.br
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOSDE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA
cumulativamente, da taxa de 3,83% (três inteiros e oitenta e três centésimos por cento) acada ano, incidentes sobre as tarifas especificadas no item anterior acima. A partir do anode 2012 em diante, os reajustes serão processados com base apenas nas variações dosíndices de reajustes previstos conforme Cláusula XIX - Item 4, do Contrato da Concessão,incidentes sobre os valores das tarifas do ano anterior;
(e) O prazo da concessão fica prorrogado por mais 10 (dez) anos, passando o item 1, daCláusula XI, do Contrato de Concessão, a ter a seguinte redação;
1. O prazo da concessão é de 35 (trinta e cinco) anos, contado da data de transferênciado controle da Rodovia Principal do SISTEMA e acessos rodoviários para aCONCESSIONÁRIA, ou seja, terá seu termo final em 20 de março de 2035."
(f) As obras de duplicação e pistas de retorno, previstas no Contrato de Concessãoainda não concluídas, identificadas conforme relatório denominado "Cronograma deInvestimentos", que se constitui no Anexo II do presente Termo Aditivo, serão executadasobedecendo aos seguintes prazos;
E*» 1 ^6 f^í
Duplicação Jacuipe/Guarajuba
Duplicação Guarajuba/ltacimirim
Ponte Rio Pojuca
Duplicação itacimirim/Praia do Forte
Linha Verde e Acessos
INICIO
Abril/2005
Abril/2006
Janeiro/2008
Abril/2009
Junho/2005
CONCLUSÃO
Março/2006
Dezembro/2007
Março/2009
Junho/2010
Agosto/2008
Constatando-se através de estudos técnicos especializados e estatísticos uma situaçãode degradação dos níveis de serviço em função de retenções diárias do tráfego deveículos nos trechos não duplicados e limitados até a Praia do Forte, desde que medidasoperacionais se mostrem ineficazes, obriga-se a CONCESSIONÁRIA, no prazo máximode 60 (sessenta) dias, a apresentar, ao Poder Concedeníe e à AGERBA, uma propostade antecipação do cronograma das obras previstas conforme CLÁUSULA TERCEIRA, f,visando à melhoria do nível de serviço da rodovia e solução do problema. A antecipaçãodo cronograma das obras será realizada às custas da CONCESSIONÁRIA, sem que estefato venha gerar qualquer direito a pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro docontrato.
Os termos e condições pactuados neste instrumento para o reequilíbrio económico- n
financeiro do Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público n° 002/00.
_4a Avenida 435-1° andar - CAB - CEP 41750-300 - Salvador - Bahia - Brasil
Tei.:+55(71)370-4828 - Fax:+55(71) 371-0437 - http://www.agerba.ba.gov.br
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOSDE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA
pressupõem que o reajuste de tarifa, a ser efetivado em 01 de maio de 2005, tem comodata-base e é devido a partir do dia 01 de fevereiro de 2005, conforme CLÁUSULATERCEIRA, 'b1, deste instrumento. Por este fato, a CONCESSIONÁRIA renuncia, desdejá, e em caráter irrevogável, a qualquer direito ou reivindicação sobre perdas de receitasou de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, decorrentes da referida defasagemde tempo para efetivaçâo do reajuste (01/02/2005 a 01/05/2005).
As partes se dão, mutuamente, quitação recíproca pelo cumprimento, até a data deassinatura deste instrumento, das obrigações por ambas assumidas no Contrato deConcessão ora aditado.
O presente termo aditivo terá eficácia a partir da data de sua publicação no Diário Oficialdo Estado da Bahia, sendo que as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado,no que não conflitarem com o presente instrumento, permanecem integralmente válidas einalteradas, passando este aditamento, com os novos cronogramas e seus anexos, afazer parte integrante do Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público n°002/00 para todos os efeitos legais.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 05(cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que tambémassinam, e com a assistência do Chefe da Procuradoria Jurídica da AGERBA, <também assina.
Salvador^ de abril de 2005.
EITAS CAJAZEtRA - Pela AGERBA
FILHO - Pela Concessionária
t-- Pela Concessionária
í)i> /7/ António Muttl de CaroMljjoChefe da PROJUR-AGERBA
4a Avenida 435 -1° andar - CAB - CEP 41750-300 - Salvador - Bahia - BrasilTel.:+55(71) 370-4828 - Fax:+55(71) 371-0437 - http://www.agerba.ba.gov.br
«ftn
m*
Salvador o Sexía-feira29 ds atei] de 2005
Ano LXXXIX»N?1B.B27
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA'MOTERigo AOrrNQ a- osireoos AO CQHTRATO n-si
»ESB i Eonnr is JIIOJ/OS; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FroItltMlivUvte 40Í9; Fonte U; Elimtnlo diDnocsa: JjWJá: DATA DE ASSINATURA; 17,TH/100i. '
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - IJE5C
Assoeia ÉS FfiHseais âa Estida is Satsía S/A - gESEHBAlíR• RESUMO DE CONTRATO-
COWTRATANTE: DESENBAH1A - CONTRATADA: MARLfN INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO: Aluguel dt SÓ mitiocómputadoiss - PRAZO; 12 msscs -, VALOR; RS6.5ÍO.OO(mensal)- ASSINATURA: IS.04.2005.Salvador. 25 <1= shríl ds 100S - Angelo MaealhScs -Dkclor AdrainUlralívo.
- HESUMO DE CONTRATO -CONTRATANTE-. DE3ENBAH1A - CONTRATADA: ENPRO-ENGENHAKlA EPROJETOS LTDA. - OBJETO: Projelo cilrutural para construção da camina - PRAZO: 10
dias - VALOR: RS7.9S4,00 (lola!)- ASSINATURA: 01.04.2005.Salvador. 26 de abril J= 2005 - Ànecto MaBa1liSts- Diitlor Adminisiralivq,
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTORA
RESUftf O DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NM1/M01PROCESSO: 09000SMOI505; CONTRATANTE: O Estado da Baíiii/SETNFRA; CONTRATADA:ASCOP - Vigilíncii = Scguiança PairimQTiia] Uda.; OBJETO; Prairogição do pra±o do conLiaio por mais 12(íoit} meses, a partir deOLQS.1005 c íhe os preços referenciais do contraio original que passam a vigorareem os scBiiinTcs vjlotcs: POEIO Diurno (PVD) RII.216.71; Posto Natiuna (PVN) RS2.65I.OO, o valor globaliwciisal passa a ser RS3J.Crt3.97-. AMPARO LEGAL; Atl. 57, Inciso 11. da Ui Federal n' 8.666/93 e Pirccwn' B33/200S: DATA DA ASSINATURA: J6.04.2005
EstsSíís!S
EESUMO DO TERMO ADITIVO AO CONTHATO^PEjnNCEBsiO Tl EM UNEBAP* DE USO PE. BEM PlICLICO
Salvndcr. 21 íc abril ds 2005.
CAMALIBEDEFnEt
Conl-alí n' «Bí!»S. crfcbilifa ej:no o. PBJETQ: CfLiHraUçAQ fl« CtniuOnf (ipjl itleitntt a fc*naçso t ^piBnçrJícalfl ma reaõl. DDTACXO; PJIÍEIQ. 3t&5;SDuIa - Dlrelon Gtral OD CAA c Rui Bara
PflOCESSO W 10060500108[£ - CONTR4TO W 016(04 SRHÍPGRWB1RD - CONTRATANTE El(»iirJaT«ÈHDs deHecu-Sos Hídricos - SBM - CONTRATADA: ACERVO - Contra ai HBÍHÉncfs am PMrtra4nlQ e Pesqiín - OSJETO.Praragi o dawiio ali 31.DS.idng. Sarais díusulas k>alleraaas - DATA DA ASSINATURA: 15.04 005
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB
RESUMO DE TERMO' ADITIVO OETERMO ADITIVO n' 001^005 . CONVÉNIO: 048.04.17.RH.O - COMTRATANTE: GOVERNO DOESTADO DA BAHIA através da SECRETARIA DA SAÚDE OO ESTADO DA BAHIA - SESAB -CONTRATADA: CIA DE PROCESSAMENTO OE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODES. -O8JETO: O coniralo ora adiiado fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, lendo como termoinicial 07KW05 e lermo final 05V04'06í/.DATA: 2B.Q4.2005
OIRETORIA, GERAL-DGEBESIJMQ_pE TERMOADITIVO DE.CONTRATq
TERMO ADITIVO n° 160J2ÕÕÍ- CONTRÃfO:¥Ba/193Q - UOCATAJtlO: GOVERNO DO ESTADODA BAHIA através da SECRETARIA DA SAÚDE 00 ESTADO OA BAHIA - SESAB - LOCADOR:JAVUSON ARAÚJO. - OBJETO: O conlrato ora aditado fica ororrogado por mais 12 (doielmeses, lendo como lerroo Inicial 22110101 B tarmo nnal 21/10/OSff- ASSINATURA: 21/10/2004.
SEca£T/,aiA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAOWETORIAOERAL-DGEDIREIOfilA ADMINISTRATIVA - DAMCOORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO -CMP
_
11* GBM -SALVADOR f HIBEfHARESUMOS DECONTRATO
PTÍEÍBO Inftiglbiliilaile IL* CH31/3MS - ConuWaflK: &naio d» Dahii/PMHA- \T Crucimcnlfl de &QiflbehoMftlor Conuvadi'. Empníi Qri(ií* úi Bahn -Car.Enta n.' OOI/JEX>5 - Otfctfi: Frunccírnoilo dlsHa do DlltioOnciil dl Bihlí. =,:luavamuil[ RUI B icdc 17 Orjf sir.aiM de BoinllclXi Milhar - GSMJSALVAR silo l (A-.PÕno dai Miawj n'3'. Ribeira] Silvid». B^ - Vie&icit: a mom Si dau da laintlura - Viíor Cs RI lií.OO(cculo c niitftia ruis) - CJalaçin Órçjjncatiria 116*. JJ-9fí J9 J9 - Data da uiinalun: 0&D4/?ODÍ.
. Í-CBM/PORTO3ECUROHESUMD DO CONTRATO
COHTJUTAMTEl PMSAÍ61 QBM; CQJÍTRATADA: COMERCIAL DE «JHEVTOS BUFtAUHÉM I.TOA.CNW OSI)fi.!53n)M1:S; OBIETO; GÈKEKOS ALLMENTlaDE PERECÍVEIS E NÃO PEKIClvElS;VALOU: ftir 19.5(9.00 (vlnic t nore «H. quiriimBi t qunnu c um Ttsál. VIGÊNCIA- 06 10(01 AJl/líflOOS; DOTAÇÃO ORÇAJ-IENTAUJA; 1013. l.J.ÍOJO; DATA DA ASSINATURA: ilwnílM.COWTRATAMTE; Pf-1SA'i' GBM', CONTRATADA: PATAXÔS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJÍS.MI.1JM>i)ai O; OBJETO: GÍWEBOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS; VliOR; M:llOIS.OlIf-InlímiliqoInnísilrtViaÉlíCtAíDEíWMAJIIII/JIWJitXlTAÇAOORCA^ÊWÃHIA^OIS.J.J.50JO; DATA OA ASSINATURA; JiTjU2<Ml. !• Sp PM Pluto Mwirvl RUsciio - Pflliútnli dl CPU
p DPM í SENHOR DO BONFIMRESUMO EE CONTRATO
PBOCESSO DISPENÍA tf OOWODJ - CONTRATO 1T M)/1MI- CONTRATANTEi 6- Bi"M IPMBA} -CONTRATADA: - TRAÍJSPOItTE TURÍSTICO AGUAÍE LIDA -OBIETO; ÍKKto i, Gnibui [ua uvuponcíodowtiíio da tropa da s3 BP!<Í part os fífleju ín Micnnftuda Feira de Sanlviac Jicítrln» - VIGÊNCÍAt tlí1ÍWWMS - VALOS RS 11.300.W (Ona mil : duicnloi m») - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA; 101JJJ.90.J3-60- CATA IDA ASSINATURA: IÍ/01/1MÍ.
B'CIPM/lTiPLT]NOARESUMO DE CONTRATO
CcorraEo n* 3* CEP M-002-3005. Objrlin ICCMÍO de C! [doUJ ftnitui para IranLpditar a uopa da fl- CIPM parinToruu n Miunu i= Viiiria d. Ccns-jiia, nK ÍÍB JlVW c OI/OS/IQOS. EMPRESA COKTRATADA; SOTATRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA- CNPJ:. U.1ÍJ-3IIWM1-SO. INSC. ESTADUAL: !2.1J3.<:2.ENOERiXÍI: Av. AnHlit Amido. s'n, Cmlro. lulunt-BA. VALOR: Hl 3.9CO.OO (doU mil ; nQvíctmw itili).PRA^O:30jQ4í ol/OS/í«>5, cujo raita d: rfítuçèa MTÍ de CU {quairojdlas. lUpylnfi3 - Bi 26 d! ^ril ticlOQi-Arlvui dt Suiun Si - r Tm PÍ.1 - Prijocira Ofhtlíl tti l' Cl!>H.
Si«««ffff i f
Programa de Concessão de Rodovias do Estado da BahiaSistema Est. do Coco/Unha VerdaEdital de Concorrência Púb. No.003/99-CONTRATO No 002/00.RESULTADO CONTÂBIL E FLUXO DE CAIXAANEXO l - AO T. ADITIVO DE 27/04/2005.
DISCRIMINAÇÃO
RECEITA BRUTARECEITA TARIFARIARECEITA FINANCEIRAINOENIZAÇÃO DO ESTADO
TRIBUTOSPISCO FINSCPMFISS
RECEITA LIQUIDA
CUSTOS OPERACIONAIS (ATÉ P. DO FORTE)SALÁRIOSENCARGOS SOCIAISAPOIO OPERACIONALENERGIASEGURANÇA PATRIMONIALSEGUROS E GARANTIASADMINISTRATIVOS E GERAISDESPESAS DE IMPLANTAÇÃO
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃOCONSERVAÇÃOMANUTENÇÃO PERIÓDICAREPOSIÇÃO EQUIP. PEDAGIO/CALL BOWOUTROS
DEPRECIAÇÃO DO INVESTIMENTO
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS
Imposlo de RendaContribui; õo Social
LUCRO LtQUIDO
RESULTADO DO NEGÓCIORESULTADO CQNTÁBILDEPRECIAÇÃOINVESTIMENTOAJUSTE NEGOCIAI NÃO FINANCEIRO
FLUXO DE CAIXA DO NEGÓCIOTIR
TOTAL
836,775832.612
4.1630
(T2.1E7)(5.440)
(2S.100)(S9)
[41 ,E4B)
764.618
239.043Z9.69423.765
67.9681.1036.75B6.6786.T62
240
46.1 279.422
14.9673.052
68.B26
410.622
1 02.95324.649
2B3.0W
283.02053.326
(6S.S26)5.400
283.41912,08%
ANO1
1,294Z.233
110
I«4)
(15)
(BB)
(9)(32)
Í.170
3.2716064S5
1,368Z3
118273138240
878700
0
[1.1 BB)
00
(1.1B8)
(1,188)0
(35.777)0
(36.965)35 anos
ANO Z
9.32B9.28S
460
(833)
(61)
(280)(28)
(484)
S.49S
6.7721.212
9702,775
45235259376
0
177177
00
Z.445
101
25
(81)
157
1572.445(6.517)
0(3,514)
0
ANO 3
10.87410.620
540
l«1)
(71)
(326)(33)
(641)
3.903
6.7671.212
9702.775
45236254276
0
179173
00
2.890
1.067
2S719
781
7812.B90
(3.006)0
6650
ANO 4
11.88511.BZ3
690
(1.025)(77)
(357)0
(591)
10.860
5.7441,212
9702.775
45235231276
0
362362
00
3.095
1.669
41514
1,230
1.2303.035
(1,022)0
3.3030
ANO 5
11.11111.056
550
[9581(72)
(333)0
(553)
10.163
S.7571.212
9702.775
45236244279
0
366366
00
3,163
866
Itt
m691
6913.163
05.4009.256
0
ANO 6
12.13212.072
600
(1.047)(7B)
(3B4)0
(604)
11.0BS
S.7EB1.212
9703.775
45236245276
0
370370
0D
3,165
1.792
44822
1.32Z
1.3223.165(7.508)
0(3,020)
0
ANO 7
13.60513.S37
BB0
(1.173)(BS)
(408)0
(677)
12.432
6.7661.212
9702.775
4523525327S
0
1.29B
374924
0
3.680
1.686
422
(1)
1.267
1,2873.6BO
(5.9-12)0
(995)0
ANO B
14,60714.534
730
(1.260)(B6)
(438)0
(727)
13.347
6J691.212
9702,775
45Z3525S276
D
1.331378953
0
4.084
2.163
54127
1.695
1.5954.084(4.335)
01,344
0
ANOS
15.66115.603
780
(1.3S21(102)(470)
D(780)
14.329
6,772U12
9702.775
45235259276
0
1.1633937BO
0
4.3B2
3.01 1
75384
2.176
2,1754.3B2(1.538)
05,019
0
ANO 10
16.83716.753
840
(1.452)
(109)(506)
0(H3B)
15,385
5,7811,212
6702.775
45235Z68276
0
367387
00
4.486
4.731
1.183210
3.338
3.3384,486
(2.545)0
5.2790
Lj^NOU
18.07517.SB5
300
(1.658)(1171(542)
0(B9B)
16.517
6.7811.312
0702.776
4SS35£38273
0
1.917391
01.526
4,669
4.159
1.040162
2.S67
2.9B74.659(636)
06.990
0
ANO 12
19.34319.247
as0
(1.6SB)
(128)(530)
0(962)
17,676
9.7641.212
9702,775
45235271276
0
830396434
0
4.524
6.537
1,634330
4.573
4.5734,524
00
9.0970
ANO 13
20.00119,901
1000
(1.T25)(130)(6QO)
0(995)
18.275
6.7801.212
9702.775
45235277276
0
2.192400
1.7S20
4.493
S.801
1.450264
4.0 Õ 7
4.0874.493
00
9.5790
AMOU
20.88120.578
1030
(1,783)(134)(620)
0(1.029)
1B.89B
5,7931.212
9702.775
45235280276
0
1.792405
1.3870
4.475
«,«33
1.710340
4.788
4.7884.475
00
9.2630
ANO1E
Z1.38321.277
1060
(1.B45](139)(642)
0(1.064)
19.539
5.8051.212
9702.7V5
452352B2276
0
1.1894097BD
0
4.476
B.069
2,017432
5.BZO
5,6204.476
00
10.0960
ANO 1S
22.11122.001
1100
(1.907)(144)(663)
0(1.1 OOJ
20,204
5.7991.212
9702.775
43235Z 86276
0
414414
00
4.474
9.B17
2.379540
6.5 9 B
6.5BB4.474
00
11.0720
ANO 17
22.8B522,751
1140
(1.973)(W)(666)
0(1.138)
20,892
5.BOO1.212
9702.775
45235287276
0
419419
00
2.172
12.601
3,125
771
6.605
B.6052.172
00
10,7770
ANO 18
23.64223,524
11B0
(2.039)
(184)(709)
0(1.176)
21.602
6,8041.212
9702.775
4523529127S
0
B 58
424434
0
1.7 29
13.211
3.303821
9.087
9.0871.729
00
10.8160
Programa de Concessão de Rodovias do Estado da BahiaSistema Est. do Coco/Linha VerdeEdital de Concorrência Púb. N0.003/99-CONTRATO No 002/00,RESULTADO CONTÁBIL Ê FLUXO DE CAIXAANEXO l - AO T. ADITIVO DE 27/04/2005,
DISCRIMINAÇÃO
RECEITA BRUTARECEITA TARIFARIARECEITA FINANCEIRAINDEMZAÇAO DO ESTADO
TRIBUTOSPISCOF1NSCPMF1SS
RECEITA LÍQUIDA
CUSTOS OPERACIONWS (ATÉ P, DO FORTE)SALÁRIOSENCARGOS SOCIAISAPOIO OPERACIONALENERGIASEGURANÇA PATRIMONIALSEGUROS E GARANTIASADMINISTRATIVOS E GERAISDESPESAS DE IMPLANTAÇÃO
MANUTENÇÃO ( CONSERVAÇÃOCONSERVAÇÃOMANUTENÇÃO PERIÓDICAREPOSIÇÃO eauip. PEDAGIO/CALL BOX;OUTROS
DEPRECIAÇÃO DO INVESTI MENTO
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS
imposlo da RendaContribuição Social
LUCRO LÍQUIDO
RESULTADO DO NEGÓCIORESULTADO CONTABILDEPRECIAÇÃOINVESTIMENTOAJUSTE NEGOCIAI NÃO FINANCEIRO
FLUXO DE CAIXA DO NEGÓCIOTIR
AND 19
24.44524.323
1220
(Z.10B)(159)
P33)
0(1.216)
Z 2.33 6
e. í oe1.212
9702.776
4S23S293276
0
1,22042B
1.7920
1.B17
12.791
1,193
779
8.B16
8.0161.517
00
10.3330
ANO 20
25.27625.150
1280
(2,180)(1B4)(W)
0(1.Z5B)
23,096
5.61 í
1.212670
2.77545
2352B9276
0
1.820433
1.387D
1.44S
14,019
3,605
asa
9.645
9.645t .446
00
11,0900
ANO 21
IS.13526.005
1300
(1.254)(170)(764)
0(1,3001
23.881
6,8111.212
9702.776
45235268276
0
1,74443B780
1.628
1.429
13.897
3.4T4B50
9.573
9.5731.429
00
11.0020
ANO 22
27,02426,690
1340
(2.3321(176)(8)1)
0(1.345)
24.693
5.B091.212
9702.776
452352662TS
0
443443
00
SE4
17,487
4.3721.129
11,986
11.986954
00
12.9400
ANO 23
27.94327.B04
1390
(2,410]
(192)(B3B)
0(1.390)
23.633
B.BDB1,212
9702.775
4523529527B
0
448448
00
577
1B.700
4.6751.217
12.B08
12,808577
00
13.3850
ANO 24
28.89438.750
1440
(2.493)068}897)
0(1.43B)
26,401
6,8111 ,212
9702.775
4623529B27B
0
887453434
0
303
19.400
4.8501,263
13.ZB7
13,267303
00
13.5900
ANO 25
29.87629.727
1490
(2.576)(194)[B96)
0(1.4BB)
27.29931%
s,Bia1.212
9702,775
45235305276
0
3,548
4633.090
C
205
17.728
4.4321.120
12.176
12.176205
0Q
12.3310
ANO 26
30.89230.738
1540
(2.663)
(101)(927)
0(1.537)32,03%28.22726,85%B.Í94
00000000
5,18%1.600
000
0
18.332
4,5831,166
12.691
12.5910Q0
12.5910
ANO 27
31.94131 .762
1590
(2,755)(208)(95BJ
0(1.689)32,03%29 .IBS
2B,B5%8,576
00a00000
6,tt«1.656
000
0
18,955
4.73S1.197
13.019
13,01900Q
13.0190
ANO 28
33,02832.664
1640
(2.849)(215)(901)
0(1.643)32,03%30.1T928,85%8.B6B
0DD00000
5,18%1.T11
000
0
19.600
4.80Q1,235
13.482
13.462000
13.4620
ANO 29 j ANO 30
34.15033.9BO
1700
(2.B4S)
(222)(1.024)
0(1.699)32,03%31,2052B.B5%«.169
00000D00
6,18%1.T69
000
0
20.Z67
5,0671.2BQ
13.BZO
13.920000
13.9200
36.31235.13B
1760
(3.045)(230)
(1.059)
0(1,757)32,03%32.26626.85%
9.4B100000000
5,18%1.829
000
0
20.965
5.2331.323
14.394
14.394000
14.334D
ANO 31
36.61336,331
1820
(3.149)(23Y)
(1.095)0
(1.817)32,03%33.364
26,85%9,804
00000000
5,18%1,891
000
0
21 .869
5.4171.369
14.883
14.883000
14.8830
ANO 32
37.75437.566
1BB
0
13.256)
(245)(1,133)
0(1.S7B)32,03%34.49326,65%10.137
00000000
5,18%1.956
00Q
0
22.405
5,6011.415
15.363
15.3B9000
15.3890
ANO 33
33,03736,643
1940
(3.367)(254)
(1.171)0
(1.942)32.03%35.67026,BS%10,481
000Q0000
S,1B%2.022
000
0
23,166
5.7921.463
15,911
15,911000
15,9110
ANO 34
40.36540.164
2010
(3.481)(252)
(1.211)0
(2.00B)32.03%36,38426,85%10.836
00Q00000
5,1 B%2.091
000
0
23.BE5
5,3891.513
1E.4E3
16,4530Q0
16.4530
ANO 35
41.73741 .529
2080
(3,599)(2T1)
(1.252)0
(2.076)32,03%3B.13Í
26,B5%11.206
00000000
5,18%Z.162
000
0
24.769
B.1921.564
17,013
17,01300D
17.0130
.
António
Programa de Concessão de Rodovias do Est.da BahiaSistema Estrada do Coco / Linha VerdeEdital de Concorrência Publica n,° 003/99 • CONTRATO No. 002/00,CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO (VALORES PROPOSTA COMERCIAL - BASE ABR/1999) - Por Ano de ConcessãoANEXO II AO TERMO ADITIVO DE 27 DE ABRIL DE 2005
EM R$1 .000ETAPAS
3a
4a
5a
6a
7°
TRECHOS
DUPLIC. JACUÍPE / GUARAJUBA
DUPLIC. GUARAJUBA / ITACIMIRIM
PONTE RIO POJUCA
ITACEMIRIM / PRAIA DO FORTE
LINHA VERDE E ACESSOS
TOTAL
TOTAL DOTRECHO
5.725,00
5.090,00
2.562,63
3.181,37
5.945,00
22.504,00
' PERÍODO '
6° ano5.725,00
!. 753,00
7,508,00
7° ano-
3.563.00
2.379,00
8° ano
1.527,00
«Hm1.025,05
1.783,00
5.942,00 | 4.335,05
9° ano
1. 537.58
1.537,58
10° ano
2.545,10
2.545,10
11° ano
636,27
•Ml
636,27
Etapas
3a Abrr/2005 a Mar/2006
4a Abr/2006 a Dez/2007
5a Jan/2008 a Mar/2009
6a Abr/2009a Jun/2010
7" Jun/2005 a Ago/2006