Download - Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia 25 novembre 2011 2011 azaroaren 25a
Assemblée Générale Ordinaire
HerrikoaBiltzar nagusia
25 novembre 20112011 azaroaren 25a
Assemblée Générale Ordinaire
Élire bureau = 2 scrutateurs 1 secrétaire Indiquer que le quorum est
atteint
Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs et des
commissaires aux comptes
Andde DARRAIDOU, son livre “le piment d’ESPELETTE”
19h20 Marque Territoriale Pays Basque :- enjeu majeur pour le développement économique
20h30 Buffet équitable par Han &Hemen
Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011
HERRIKOA, de 1981 à nos jours 1981-tik gaurrera
Panorama Actionnaires & capital Capitaux investis Entreprises financées
HERRIKOA, ses actionnairesbere akziodunekin
4 613 actionnaires
3 800 464 €
HERRIKOA, ses actionnaires bere akziodunekin
51%
21%
10 premiers actionnairesActionnaires pourcentage (%) capital détenu (€)
SOKOA 8,66% 329 014
Conseil Régional d’Aquitaine8,66% 329 014
FCPR Solidaire NATIXIS 7,79% 296 000
SOCODEN 4,43% 168 176
EZTEN 3,93% 149 452
KUTXA 2,99% 113 572
CDC PME 2,95% 112 258
BDE ADOUR 2,40% 91 040
PG INVEST (Crédit Agricole) 2,08% 79 232
Caisse Epargne APC 2,03% 77 264
Crédit Coopératif PARIS 1,42% 53 966
CCI BAYONNE Pays Basque1,16% 44 240
Droit vote < 5%
HERRIKOA, de 1981 à nos jours 1981-tik gaurrera
Actionnaires & capital
Capitaux investis & Entreprises financées
2 645
HERRIKOA, emplois accompagnésHerrikoak lagundu lanpostuak
HERRIKOA, participations différentes
Herrikoak diruztatu lantegiak
346
HERRIKOA, par Province
HERRIKOA, par Province
Activité & comptessur exercice 2010/2011
2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak
ActivitéRésultatsBilan
Activité sur exerciceekitaldiko iharduera
Accueil de 71 porteurs de projets (47)
Etude de 27 dossiers de financement (23)
Accord sur 18 projets (18)
13 Interventions (17)
INVESTISSEMENTS : 597 K€ (767K€)
Activité sur exerciceekitaldiko iharduera
1
5
0
7
21 4
5
3 0
87
Bardoze Création 1ère intervention Capital 25 000€ 3 salariés
BASTIDARRA - SARL Production et vente de produits laitiers
Océan Entretien Services sarl
nettoyage de locaux d'entreprises
Baiona Développement 1ère
intervention CCA : 45 000 € 18 salariés
http://www.ocean-entretien-services-nettoyage.fr/
Donibane
Lohitzune 1ère intervention Création Capital 5 000€ 4 salariés
DOM OSTALAMAR SARL Pêche en mer et vente directe aux restaurateurs
Baiona 1ère intervention Développement Capital 154 786€ 16 salariés
Technologies T Technologies
Développement de moteurs pour motocycles
http://akira-technologies.fr/
Kanbo Développement 73 salariés
FRANCLET sarl centre de rééducation
1ère intervention CCA 100 000€ Capital 50 000 € versé
exercice 2010
JL2M sarlConception et vente produits chaussants
2 salariés Capital 2 500€ C C A 47 500€ Angelu Développemen
t 2ème
intervention
Hazparne Création 1ère intervention Capital 16
000€ 1 salarié
Conception, commercialisation matériel alimentaire
http://www.hydratechnic.fr/
Mugerre Création 1ère intervention Capital 15 000€ 4 salariés
Opérateur de téléphonie éco-solidaire
http://bascophone.fr/
Miarritze Création 1ère intervention Capital 5 000€ CCA 20 000 € 1 salarié
Solutions pour améliorer la collecte
des déchets
http://www.incitat.fr/
Services informatiques aux PME
Baiona Développement 3ère intervention Capital 30 000€ O C A 49 800€
transformées en capital
4 salariés
ADVENTUS SAS
http://adventus-informatique.com/
Activité & comptessur exercice 2010/2011
2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak
ActivitéComptes
Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
€
1 - GESTION DU PORTEFEUILLE 160 579 99%
2 - GESTION DE TRESORERIE 30 371 73%
3 - COUT DE FONCTIONNEMENT - 69 863 -11 %
Divers exceptionnels 50
Impot société 0
RESULTAT NET 121 138 394 %
Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
1 - GESTION DU PORTEFEUILLE partie 1
Nombre€
d'entreprise
s
Revenus des actions et parts sociales 17 76 995 1%
23,0% 3,2%
Revenus des titres participatifs 5 21 826 23%
Revenus des obligations convertibles 4 20 782 -1%
Revenus des comptes-courants 33 39 707 2%
REVENUS COURANTS 159 310 4%
Plus values de cession 9 131 731 0%
Taux de rentabilité moyen : 15,7%
Moins values de cession 0
RESULTAT SUR OPERATIONS DE CESSION 131 731 153%
Total I 291 041 42%
Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
1 - GESTION DU PORTEFEUILLE partie 2
PERTES SUR PORTEFEUILLE Nbre d'E € Participations annulées 5 -29 499
Comptes-courants devenus irrécouvrables 3 -30 546
Titres participatifs devenus irrécouvrables 0 0
Obligations devenues irrécouvrables 0 0 Total -60 045 Indemnités des fonds de garantie sur ces sinistres 7 742 Reprise sur dépréciation de ces titres 28 552
Résultat -23 752
EVALUATION DU PORTEFEUILLE Dépréciation des titres de participation Dotations 21 -121 972 Reprises 15 33 847 Dépréciation des avances en C.C. Dotations 5 -47 279 Reprises 2 1 418 Dépréciation des titres participatifs Dotations 0 0 Reprises 1 3 150 Dépréciation des obligations convertibles Dotations 0 0 Reprises 0 0 Dépréciation nette du portefeuille -130 836 RESULTAT DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE 160 579
Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
2 - GESTION DE TRESORERIE
€
Revenus courants 29 423 63%
Résultat des cessions 949 -280%
Total 30 371 73%
3 - COUT DE FONCTIONNEMENT
Salaires traitements et charges sociales 88 733 -14%
Autres achats et charges externes 51 262 -4%
Impots et taxes 7 937 -35%
Dotations aux amortissements et provisions 3 099 -42%
Prestation de services -11 169 2%
Subventions -70 000 -17%
Transfert de charges et reprise de provision 0 0%
COUT NET 69 863 -11%
Divers exceptionnels 50
Impot société 0
RESULTAT NET 121 138 394%
Activité & comptessur exercice 2010/2011
2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak
ActivitéRésultatsBilan
Bilan Bilana
P A S S I F - R E S S O U R C E S F I N A N C I E R E S
CAPITAUX PROPRES : 5 084 205 91%
Dettes financières : 159 447 3%
CAPITAUX PERMANENTS : 5 243 652 94%
DETTES A COURT TERME : 344 705 6%
RESSOURCES TOTALES : 5 588 357 100%
A C T I F - U T I L I S A T I O N D E S R E S S O U R C E S
IMMOBILISATIONS FINANCIERES LIES A L'ACTIVITE : 3 344 825 60%
AUTRES IMMOBILISATIONS : 73 487 1%
CREANCES : 43 722 1%
TRESORERIE : 2 126 322 38%
TOTAL DES EMPLOIS : 5 588 357 100%
Dividende 0.25 €
Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes
Rapports du Commissaire aux Comptes Kontu ikuskatzailearen txostena
Sur :
Exécution de ses travaux Conventions visées à l’Article
225-38 du code de commerce
Mr Arthur LESGOURGUES
Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à
nouveau
Approbation des comptes annuels et de ses conventions
Konduen eta ebazpenen bozketa
1ère résolution :
Approbation des comptes et du rapport du Conseil
d’Administration
2ème résolution :
Approbation du contenu des rapports du Commissaire aux Comptes
Affectation du résultat
3ème résolution :
Affectation du bénéfice net de l’exercice clos
au 30 juin 2011 s’élevant à 121 138,21€
5 % à la réserve légale 6 056,92 €
le solde, soit 115 081,29€ “au compte report à nouveau »
Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours
Perspectives : Activité sur l’exercice en coursEtorkizunean zer, ekitaldi hontako iharduera
À 5 mois,
3 dossiers Présentés en Comité Technique (12)
92 K€ d'investissements réalisés (75 K€)
175 K€ en attente de libération (351 K€)
1 procédure collective (2 )
A la clôture, au 30 juin 2012,Résultat positif attendu > 70 K€
Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs
Pierre AMESTOY
Ximun OLHAGARAY
Marie-Andrée ARBELBIDE
Jean-Louis SALABERRY
Administrateurs, échéance mandat à AG 2011
Beñat JAUREGUY
Gérard DUCAM
Jean-Louis HARIGNORDOQUY
Frantxoa MAITIA, représentant du Conseil Régional Aquitaine
Election d’ administrateurs
Eñaut HARITSCHELHAR
Anne Marie OILLARBURU
représentante permanente
de la C C I Bayonne PB
Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire
aux comptes titulaire
21 r Chauvin DragonBP 437
64504 ST JEAN DE LUZ CEDEX
Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire
aux comptes suppléant
1 Allée Robinson64200 BIARRITZ
Cabinet CAMS
Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10
administrateurs et des commissaires aux comptes
Andde DARRAIDOU, son livre “le piment d’ESPELETTE”
Marque Territoriale Pays Basque :- enjeu majeur pour le
développement économique
JB ETCHETO : Conseil Développement Pays BasqueB RODRIGUEZ : direction Chambre MétiersA DARRAIDOU cluster GOAZENP ETCHELEKU, cluster UZTARTUM BERHOCOIRIGOIN, EHLGF MAITIA, Conseil Régional, F NIETO, CG64…
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2009&2010 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Vote sur les mandats de 3 administrateurs 19h10 Perspectives sur exercice en cours
19h15 BDE Adour 19h30 Zuhaitzak Euskal Herrian
19h45 Action du CDPB sur le développement économique en Pays Basque
20h30 Buffet équitable par Han &HemenVerrines de velouté chaud de potimarron
Canapés de rillettes de sardine- anchois
Canapés de rillettes de porc
et chiffonnade de jambon de porc noir des Aldudes
Salade de pâtes au pistou,
à l’émincé de poulet rôti et à la tomate
Fromages
Yaourts au lait de brebis produits par BASTIDARRA
au sucre Mascobado et tartelettes au chocolat