2018Prov. Arrond. AGB
Provincie Limburg
Arrondissement Maaseik
Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Postnummer 3960
Adres Witte Torenwal 23 bus 1, 3960 Bree
Secretaris André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke Sven Meermans
Pro
v.
Arro
nd.
AG
B
Exemplaar voor :
Raad van Bestuur
Stad Bree
Financieel beheerder
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Code nummer
Code n
um
mer
20
18
Jaarrekening 2018
Autonoom Gemeentebedrijf Bree Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree
Jaarrekening 2018
1. Beleidsnota
Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80
[email protected] http://www.bree.be
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
De doelstellingenrealisatieJaarrekening / BeleidsnotaAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
De doelstellingenrealisatie 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2
Bree
Het AGB zal instaan voor de controle op het naleven van de reglementering inzake het parkeerbeleid van de stad.Het AGB zal via haar filiaal nv De Augustijner instaan voor de exploitatie en het beheer van de ondergrondse parkeergarage 'De Augustijner'.
2018140020
18 AP 01 Parkeren optimaliseren 2018140065
Gerealiseerd: Ja Maar.Er werd in 2018 nog een extra parking voor langparkeerders ingericht. Ook de signalisatie voor de parkeerroutering werd verder ingericht. In 2019 worden de werken op de wal verder gezet.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 35.681,12 € 16.162,30 € 66.662,00 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €
I 13.009,21 € 0,00 € 27.382,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Parkeerbeleid
Bree
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 35.681,12 € 16.162,30 € 66.662,00 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €
I 13.009,21 € 0,00 € 27.382,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totaal 48.690,33 € 16.162,30 € 94.044,22 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €
TotalenJaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenE 35.681,12 € 16.162,30 € 66.662,00 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €
I 13.009,21 € 0,00 € 27.382,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totaal 48.690,33 € 16.162,30 € 94.044,22 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J1 : De doelstellingenrekeningJaarrekening / BeleidsnotaAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
J1 : De doelstellingenrekening 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring
747.762 2.132.164 1.384.401 578.953 2.469.829 1.890.876 554.953 1.569.829 1.014.876
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 747.762 2.132.164 1.384.401 578.953 2.469.829 1.890.876 554.953 1.569.829 1.014.876
Exploitatie 112.003 207.535 95.531 162.953 185.200 22.247 178.953 185.200 6.247
Investeringen 24.629 24.629 45.000 384.629 339.629 5.000 384.629 379.629
Andere 635.759 1.900.000 1.264.241 371.000 1.900.000 1.529.000 371.000 1.000.000 629.000
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten
115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457
Exploitatie 115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457
Investeringen
Andere
Domein 2 Omgeving 502.962 1.918.631 1.415.669 159.025 3.983.860 3.824.835 49.162 2.646.575 2.597.413
Prioritaire beleidsdoelstellingen 48.690 16.162 -32.528 94.044 27.375 -66.669 48.662 27.375 -21.287
Exploitatie 35.681 16.162 -19.519 66.662 27.375 -39.287 48.662 27.375 -21.287
Investeringen 13.009 -13.009 27.382 -27.382
Andere
Overig beleid 454.272 1.902.469 1.448.197 64.980 3.956.485 3.891.504 500 2.619.200 2.618.700
Exploitatie 454.272 1.902.469 1.448.197 49.980 3.952.285 3.902.304 500 2.615.000 2.614.500
Investeringen 15.000 4.200 -10.800 4.200 4.200
Andere
J1 : De doelstellingenrekening 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Domein 4 Sociaal
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Domein 5 Vrije Tijd 2.425.782 857.630 -1.568.152 5.561.206 777.710 -4.783.497 4.875.986 945.329 -3.930.657
Prioritaire beleidsdoelstellingen 11.613 64.451 52.838 17.500 71.400 53.900 17.500 71.400 53.900
Exploitatie 11.613 64.451 52.838 17.500 71.400 53.900 17.500 71.400 53.900
Investeringen
Andere
Overig beleid 2.414.169 793.179 -1.620.990 5.543.706 706.310 -4.837.397 4.858.486 873.929 -3.984.557
Exploitatie 588.876 793.179 204.303 722.180 706.310 -15.870 720.180 873.929 153.750
Investeringen 1.825.292 -1.825.292 4.821.527 -4.821.527 4.138.306 -4.138.306
Andere
Totalen 3.791.753 4.909.402 1.117.649 6.617.641 7.231.398 613.757 5.798.558 5.161.733 -636.825Exploitatie 1.317.692 2.984.773 1.667.081 1.337.732 4.942.570 3.604.837 1.284.252 3.772.904 2.488.653
Investeringen 1.838.302 24.629 -1.813.673 4.908.909 388.829 -4.520.080 4.143.306 388.829 -3.754.478
Andere 635.759 1.900.000 1.264.241 371.000 1.900.000 1.529.000 371.000 1.000.000 629.000
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J : De financiële toestandJaarrekening / BeleidsnotaAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
J : De financiële toestand
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
III. Andere (B-A)A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
1.667.081
1.317.692
2.984.773
0
0
0
2.984.773
-1.813.673
1.838.302
24.629
1.264.241
635.759
635.759
635.759
0
0
0
1.900.000
1.900.000
0
0
0
0
1.117.649
-507.790
609.859
0
0
0
0
609.859
3.604.837
1.337.732
4.942.570
0
0
0
4.942.570
-4.520.080
4.908.909
388.829
1.529.000
371.000
371.000
371.000
0
0
0
1.900.000
1.900.000
0
0
0
0
613.757
-507.790
105.967
0
0
0
0
105.967
2.488.653
1.284.252
3.772.904
0
0
0
3.772.904
-3.754.478
4.143.306
388.829
629.000
371.000
371.000
371.000
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
-636.825
795.968
159.143
0
0
0
0
159.143
J : De financiële toestand
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3
AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
a. Kosten van de schulden
b. Terugvordering van de kosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden
2. Terugvordering van de kosten van de schulden
1.031.322
1.749.386
2.984.773
1.235.387
1.317.692
82.305
82.305
0
718.064
635.759
635.759
0
82.305
82.305
0
3.233.837
3.718.837
4.942.570
1.223.732
1.337.732
114.000
114.000
0
485.000
371.000
371.000
0
114.000
114.000
0
2.117.653
2.618.653
3.772.904
1.154.252
1.284.252
130.000
130.000
0
501.000
371.000
371.000
0
130.000
130.000
0
Autonoom Gemeentebedrijf Bree Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree
Jaarrekening 2018
2. Financiële nota
Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80
[email protected] http://www.bree.be
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J2 : De exploitatierekeningJaarrekening / Financiële notaAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
J2 : De exploitatierekening 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring
112.003 207.535 95.531 162.953 185.200 22.247 178.953 185.200 6.247
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten
115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457
Domein 2 Omgeving 489.953 1.918.631 1.428.678 116.642 3.979.660 3.863.017 49.162 2.642.375 2.593.213
Domein 5 Vrije Tijd 600.489 857.630 257.140 739.680 777.710 38.030 737.680 945.329 207.650
Totalen 1.317.692 2.984.773 1.667.081 1.337.732 4.942.570 3.604.837 1.284.252 3.772.904 2.488.653
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaarJaarrekening / Financiële notaAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring
24.629 24.629 45.000 384.629 339.629 5.000 384.629 379.629
Domein 2 Omgeving 13.009 -13.009 42.382 4.200 -38.182 4.200 4.200
Domein 4 Sociaal
Domein 5 Vrije Tijd 1.825.292 -1.825.292 4.821.527 -4.821.527 4.138.306 -4.138.306
Totalen 1.838.302 24.629 -1.813.673 4.908.909 388.829 -4.520.080 4.143.306 388.829 -3.754.478
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppeJaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 2 van 7
IO_BD00 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 00 - Algemene financiering : 2015 - 2019
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 3 van 7
IO_BD03 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 03 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 2014 - 2019
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 4 van 7
IO_BD04 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 04 : 2015 - 2019
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 5 van 7
IO_BD06 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 2014 - 2019
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 6 van 7
IO_BD07 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 07 - Kwaliteitsvol wonen voor iedereen : 2014 - 2019
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 7 van 7
IO_BD09 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 09 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 2014 - 2019
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema J5 : De LiquiditeitenrekeningJaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsrekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
1.667.081
1.317.692
2.984.773
0
0
0
2.984.773
-1.813.673
1.838.302
24.629
1.264.241
635.759
635.759
635.759
0
0
0
1.900.000
1.900.000
0
0
0
0
1.117.649
-507.790
609.859
0
0
0
0
609.859
3.604.837
1.337.732
4.942.570
0
0
0
4.942.570
-4.520.080
4.908.909
388.829
1.529.000
371.000
371.000
371.000
0
0
0
1.900.000
1.900.000
0
0
0
0
613.757
-507.790
105.967
0
0
0
0
105.967
2.488.653
1.284.252
3.772.904
0
0
0
3.772.904
-3.754.478
4.143.306
388.829
629.000
371.000
371.000
371.000
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
-636.825
795.968
159.143
0
0
0
0
159.143
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3
MutatieBestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12
I. Exploitatie 0 0 0
II. Investeringen 0 0 0
III. Andere verrichtingen 0 0 0
Totalen 0 0 0
Autonoom Gemeentebedrijf Bree Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree
Jaarrekening 2018
3. Samenvatting van de algemene
rekeningen
Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80
[email protected] http://www.bree.be
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J6 : DE BALANSJaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningenAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
J6 : DE BALANS 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3
ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar
I. Vlottende activaA. Liquide Middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activaA. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiéle vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiéle vaste activa
C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en overige infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiéle vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa
TOTAAL ACTIVA
5.050.728,442.501.542,25
200.694,57
71.900,58
128.793,99
2.321.442,70
2.420,14
24.628,78
7.649.652,270,00
0,00
0,00
2.123.766,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.123.766,00
5.040.480,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.040.480,55
4.948.846,80
91.633,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.405,72
12.700.380,71
5.492.109,381.610.342,72
549.630,81
440.183,38
109.447,43
3.303.745,55
3.761,57
24.628,73
5.918.427,5124.628,78
0,00
24.628,78
2.141.486,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.141.486,05
3.372.186,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.372.186,04
3.314.330,89
57.855,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.126,64
11.410.536,89
J6 : DE BALANS 2018
AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3
PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar
I. SchuldenA. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
II. Nettoactief
TOTAAL PASSIVA
10.887.576,062.840.922,26
399.006,08
0,00
0,00
399.006,08
1.694.973,87
37.457,48
709.484,83
8.046.653,80
8.046.653,80
740.499,54
0,00
740.499,54
7.306.154,26
0,00
0,00
1.812.804,65
12.700.380,71
10.069.919,233.080.071,26
162.153,38
0,00
0,00
162.153,38
2.505.610,24
41.802,68
370.504,96
6.989.847,97
6.989.847,97
608.954,83
0,00
608.954,83
6.380.893,14
0,00
0,00
1.340.617,66
11.410.536,89
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J7 : De staat van opbrengsten en kostenSamenvatting van de algemene rekeningenAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018
AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 2 van 2
Boekjaar Vorig boekjaar
I. KostenA. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Andere operationele kosten
B. Financiële kosten
C. Uitzonderlijke kosten
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies
II. OpbrengstenA. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele opbrengsten
B. Financiële opbrengsten
C. Uitzonderlijke opbrengsten
III. Overschot of Tekort van het boekjaarA. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaarA. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
2.515.530,412.432.997,27
2.111.533,01
0,00
215.594,91
0,00
0,00
105.869,35
82.533,14
0,00
0,00
0,00
2.990.929,84
2.987.601,69
2.986.624,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
977,07
3.328,15
0,00
475.399,43554.604,42
-79.204,99
0,00
475.399,430,00
0,00
475.399,43
2.219.840,651.817.770,56
3.026.899,44
0,00
-1.741.787,94
0,00
0,00
532.659,06
402.070,09
0,00
0,00
0,00
3.130.715,02
3.127.350,14
3.126.050,14
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
3.364,88
0,00
910.874,371.309.579,58
-398.705,21
0,00
910.874,370,00
0,00
910.874,37
Autonoom Gemeentebedrijf Bree Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree
Jaarrekening 2018
4. Toelichting financiële nota
Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80
[email protected] http://www.bree.be
CODE
BOEKJAAR
2018
BUDGET
2018 VERSCHIL VERKLARING
510 Nijverheid 605 443833,98 49480,5 394353,48 Bijkomende ontwikkeling industrieterrein Kanaal Noord.
0190 Overig algemeen bestuur 640 69208,08 275000 -205791,92 Uitstel verkoop industriegronden. Verschuiving naar 2019
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 6500 82305,19 114000 -31694,81 Herziening lening
0220 Parkeren 649 0 25000 -25000,00 Betreft subsidie compensatie 1 u gratis parkeren. Niet meer toegepast.
CODE
BOEKJAAR
2018
BUDGET
2018 VERSCHIL VERKLARING
0510 Nijverheid 705 1902469,17 3952284,91 -2049815,74 Uitstel verkoop industriegronden. Verschuiving naar 2019.
0701 Cultuurcentrum 701 105734,49 74000,00 31734,49 Toegangsgelden cultuurcentrum beter dan voorzien.
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 705 207419,17 185000,00 22419,17 Meer opbrengst uit verhuring dan voorzien.
UITGAVEN
ONTVANGSTEN
BELEIDSVELD
BELEIDSVELD
AGB BREE
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE
AGB BREE
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN
BELEIDSVELD CODE
BOEKJAAR
2018
BUDGET
2018 VERSCHIL VERKLARING
0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 2291-7 1671635,61 4538114,80 -2866479,19 De bouw van de theaterzaal heeft vertraging opgelopen.
0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 214-7 105279,08 169969,24 -64690,16 De bouw van de theaterzaal heeft vertraging opgelopen.
0740 Sport 2291-7 3627,06 47500,00 -43872,94 Berging zelfbouw ipv uitbesteed. Frequentieregeling uitgesteld tot 2019.
BELEIDSVELD CODE
BOEKJAAR
2018
BUDGET
2018 VERSCHIL VERKLARING
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 261 0,00 360000,00 -360000,00 Verkoop theatercafé gaat niet door.
UITGAVEN
ONTVANGSTEN
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomeinToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3
Code Totaal Domein 0 Algemene Financiëring
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten
Domein 2 Omgeving
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten 60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62
pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649
5. Andere operationele uitgaven 640/7
B. Financiële uitgaven 65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694
boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking 70
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73
3. Werkingssubsidies 740
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 742/7
B. Financiële ontvangsten 75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794
het boekjaar
III. Saldo
1.317.692,08
1.235.158,94
1.129.289,59
0,00
0,00
0,00
105.869,35
82.533,14
0,00
2.984.773,06
2.984.657,35
2.983.680,28
0,00
0,00
0,00
977,07
115,71
0,00
1.667.080,98
112.003,39
29.698,20
3.475,06
0,00
0,00
0,00
26.223,14
82.305,19
0,00
207.534,88
207.419,17
207.419,17
0,00
0,00
0,00
0,00
115,71
0,00
95.531,49
115.246,06
115.018,11
45.810,03
0,00
0,00
0,00
69.208,08
227,95
0,00
977,07
977,07
0,00
0,00
0,00
0,00
977,07
0,00
0,00
-114.268,99
489.953,23
489.953,23
479.515,10
0,00
0,00
0,00
10.438,13
0,00
0,00
1.918.631,47
1.918.631,47
1.918.631,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.428.678,24
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3
Code Domein 5 Vrije Tijd
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten 60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62
pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649
5. Andere operationele uitgaven 640/7
B. Financiële uitgaven 65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694
boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking 70
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73
3. Werkingssubsidies 740
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 742/7
B. Financiële ontvangsten 75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794
het boekjaar
III. Saldo
600.489,40
600.489,40
600.489,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857.629,64
857.629,64
857.629,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.140,24
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ2: Evolutie van de exploitatierekeningToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2
Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overzicht vanhet boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Gemeente- of provinciefonds
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
- Overige algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
III. Saldo
60/1
62
648
649
640/7
65
694
70
7300
7301
7302/9
731/9
7400
7401
7402/4
7405/9
748
742/7
75
794
1.317.692,08
1.235.158,94
1.129.289,59
0,00
0,00
0,00
105.869,35
82.533,14
0,00
2.984.773,06
2.984.657,35
2.983.680,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
977,07
115,71
0,00
1.667.080,98
4.872.259,49
4.470.189,40
3.937.530,34
0,00
0,00
0,00
532.659,06
402.070,09
0,00
3.139.945,03
3.139.792,59
3.138.492,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
152,44
0,00
-1.732.314,46
856.170,58
714.649,25
406.118,03
0,00
0,00
25.000,00
283.531,22
141.521,33
0,00
2.837.488,77
2.837.347,59
2.743.614,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.732,83
141,18
0,00
1.981.318,19
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomeinToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 7
DEEL 1 : UITGAVEN CodeTotaal Domein 0
Algemene Financiëring
Domein 1 Interne Zaken /
Facilitaire Diensten
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.733.022,46
1.733.022,46
1.688.271,88
0,00
44.750,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.279,08
0,00
1.838.301,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 7
DEEL 1 : UITGAVEN CodeDomein 2 Omgeving Domein 4 Sociaal
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.009,21
13.009,21
13.009,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.009,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van 7
DEEL 1 : UITGAVEN CodeDomein 5 Vrije Tijd
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.720.013,25
1.720.013,25
1.675.262,67
0,00
44.750,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.279,08
0,00
1.825.292,33
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 5 van 7
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeTotaal Domein 0
Algemene Financiëring
Domein 1 Interne Zaken /
Facilitaire Diensten
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.628,73
24.628,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.628,73
24.628,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 6 van 7
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeDomein 2 Omgeving Domein 4 Sociaal
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 7 van 7
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeDomein 5 Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingenToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3
DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
2906
21
664
0
0
0
0
0
0
1.733.022
1.733.022
1.688.272
0
44.751
0
0
0
0
0
0
105.279
0
1.838.302
0
0
0
0
0
0
309.819
309.819
251.022
0
58.798
0
0
0
0
0
0
56.478
0
366.297
0
0
0
0
0
0
680.793
680.793
674.621
0
6.172
0
0
0
0
0
0
323.649
0
1.004.442
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
176
21
150-180-4951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.629
24.629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.629
24.629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.629
24.629
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppenToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2
Uitgaven Ontvangsten
Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen
Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen
Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen
IO_BD16:Investeringsenveloppe OCMW - BD 16 - Overig beleid (2014 - 2019)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AI_BD18:Investeringsenveloppe AGB - BD18 - Parkeren (2014 - 2020)
31.000,00 16.626,99 14.373,01 16.626,99 14.373,01 0,00 0,00 0,00
AI_BD16:Investeringsenveloppe AGB - BD 16 - Overig beleid (2014 - 2020)
6.540.620,67 3.454.519,46 3.086.101,21 3.454.510,00 3.086.110,67 1.611.972,39 123.143,66 1.488.828,73
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekeningToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3
RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1. a. Belastingen en boetes
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiele schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
60/5-694
70/794
73
7401
794
70-7400-7402/9-742/8-75
21/28-2906-664
150-176-180-21/28-4951/2
421/4
171/4
2903/4
178
2905
100
171/4
4943/4
2903/4
178
4949-4959
102
101
0901
0902
0903
1.667.081
1.317.692
2.984.773
0
0
0
2.984.773
-1.813.673
1.838.302
24.629
1.264.241
635.759
635.759
635.759
0
0
0
0
0
0
1.900.000
1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.117.649
-507.790
609.859
0
0
0
0
609.859
-1.732.314
4.872.259
3.139.945
0
0
0
3.139.945
-341.668
366.297
24.629
636.560
363.440
363.440
363.440
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.437.423
929.633
-507.790
0
0
0
0
-507.790
1.981.318
856.171
2.837.489
0
0
0
2.837.489
-979.813
1.004.442
24.629
-1.256.586
1.256.586
1.256.586
356.586
900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-255.081
1.184.714
929.633
0
0
0
0
929.633
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3
Bestemde gelden Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016
Totaal bestemde gelden
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidiesToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2
A. WerkingssubsidiesBEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Compensatie 1 uur gratis parkeren Augustijner NV 25.000,00 25.000,00 0,00 0220 2018150217
Totaal : 25.000,00 25.000,00 0,00
B. InvesteringssubsidiesBEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer
Autonoom Gemeentebedrijf Bree Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree
Jaarrekening 2018
5. Toelichting samenvatting algemene
rekeningen
Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80
[email protected] http://www.bree.be
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ7 : De toelichting bij de balansToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 4
1: Mutatiestaat van de financiële vaste activaBoekwaarde op
1/1Investeringen Des-
investeringenHerwaar- deringen
Waarde- verminderingen
Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 2.141.486,05 0,00 0,00 0,00 -17.720,05 2.123.766,00
Totaal financiële vaste activa 2.141.486,05 0,00 0,00 0,00 -17.720,05 2.123.766,00
2: Mutatiestaat van de materiële vaste activaBoekwaarde op
1/1Investeringen Des-
investeringenHerwaar- deringen
Afschrijvingen Waarde- verminderingen
Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.372.186,04 1.733.022,46 0,00 -64.727,95 0,00 5.040.480,55
A. Terreinen en gebouwen 3.314.330,89 1.688.271,88 0,00 -53.755,97 0,00 4.948.846,80
B. Installaties, machines en uitrusting 57.855,15 44.750,58 0,00 -10.971,98 0,00 91.633,75
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal materiële vaste activa 3.372.186,04 1.733.022,46 0,00 0,00 -64.727,95 0,00 5.040.480,55
TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 4
3: Mutatiestaat van de financiële schuldenBoekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen /
leasingsAflossingen Overboekingen
LT naar KTBoekwaarde op
31/12
I. Financiële schulden op lange termijn -6.380.893,14 -1.900.000,00 0,00 974.738,88 -7.306.154,26
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -6.380.893,14 -1.900.000,00 0,00 974.738,88 -7.306.154,26
1. Leningen ten laste van het bestuur -6.380.893,14 -1.900.000,00 0,00 974.738,88 -7.306.154,26
2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Schulden op korte termijn -370.504,96 0,00 635.759,01 -974.738,88 -709.484,83
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -370.504,96 0,00 635.759,01 -974.738,88 -709.484,83
1. Leningen ten laste van het bestuur -370.504,96 0,00 635.759,01 -974.738,88 -709.484,83
2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal financiële schulden -6.751.398,10 -1.900.000,00 635.759,01 0,00 -8.015.639,09
TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van 4
4. De mutatiestaat van het nettoactiefOverig netto-
actiefHerwaar-
deringsreserveGecumuleerd
resultaatInvesterings-subsidies enschenkingen
TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016 1.824.672,46 0,00 -1.529.851,85 138.135,12 432.955,73
II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Herwerkte balans 1.824.672,46 0,00 -1.529.851,85 138.135,12 432.955,73
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 0,00 910.874,37 -3.212,44 907.661,93
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 -3.212,44 -3.212,44
1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 3.212,44 3.212,44
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017 910.874,37 910.874,37
V. Balans op einde boekjaar 2017 1.824.672,46 0,00 -618.977,48 134.922,68 1.340.617,66
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 0,00 475.399,43 -3.212,44 472.186,99
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 -3.212,44 -3.212,44
1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 3.212,44 3.212,44
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 475.399,43 475.399,43
VII. Balans op einde boekjaar 2018 1.824.672,46 0,00 -143.578,05 131.710,24 1.812.804,65
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenToelichting bij de jaarrekeningAGB Bree72004Witte Torenwal 23 bus : 13960 Bree20182018000523
TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 4
Debet Credit Saldo00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur
000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden
001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels
0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop
012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 0,00 € 0,00 € 0,00 €
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 0,00 € 0,00 € 0,00 €
01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's
01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven
01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven
01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht
01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht
01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht
01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht
01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones
01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden
021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening
022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden
023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden
03 Ontvangen zekerheden
030 Statutaire bewaargevingen
031 Statutaire bewaargevers
TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 4
032 Ontvangen zekerheden
033 Zekerheidstellers
04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden
041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
050 Verplichtingen tot aankoop
051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
053 Verplichtingen tot verkoop
06 Termijnovereenkomsten
060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen
061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen
062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen
063 Op termijn verkochte goederen - te leveren
064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen
065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen
066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen
067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren
07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur
070 Gebruiksrechten op lange termijn 64,00 € 2,00 € 62,00 €
0700 Terreinen en gebouwen 64 2 62
0700000 2018000007 Openingspost 64,00 € 0,00 € 64,00 €
0700000 2018000010 Erfpachtvergoeding 2018 0,00 € 2,00 € -2,00 €
0701 Installaties, machines en uitrusting
0702 Meubilair en rollend materieel
071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 2,00 € 64,00 € -62,00 €
0710000 2018000007 Openingspost 0,00 € 64,00 € -64,00 €
TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018
AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van 4
0710000 2018000010 Erfpachtvergoeding 2018 2,00 € 0,00 € 2,00 €
072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden
074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten
09 Diverse rechten en verplichtingen
090 Bestemde gelden
0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven
0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven
091 Bestemde gelden
092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Waarderingsregels
I. Algemene waarderingsregels
Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De
gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het
dienstverleningspotentieel dat het activum zal opleveren.
De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het going-concern principe en worden
jaarlijks identiek en stelselmatig toegepast.
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor
dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en
waardeverminderingen.
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende
kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse
productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de
schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de
inbrengwaarde.
II. Bijzondere waarderingsregels
Afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar is
het jaar van ingebruikneming van het actief.
De afschrijvingstermijn kan niet langer zijn dan deze aangegeven in onderstaande tabel:
MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-
TERMIJN
Terreinen
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van
wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.
De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding,
omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’.
-
5-15 jr
Gebouwen
Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de
exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn
hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de
gebruikswaarde van het gebouw.
33-50 jr
5-15jr
Installaties, machines en uitrusting 5-10 jr
Meubilair
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,
bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn
5-10 jr
Kantooruitrusting
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,
kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, …
5 jr
Rollend materiaal
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,
brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.
5-10 jr
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-
TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke
rechten
5 jr
Goodwill 5 jr
Plannen en studies 5 jr
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Op de vorderingen,
inclusief vastrentende effecten, die in de financiële activa zijn opgenomen, worden
waardeverminderingen toegepast, als er voor het geheel of voor een gedeelte van de vordering
onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs, borgtochten tegen de
nominale waarde. De bijkomende kosten voor het aanschaffen van financiële vaste activa mogen ten
laste worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden
aangegaan.
Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.