BAo cAo TAl CHINH RIENGT~P DoAN CONG NGHIfi:P CAD SU vtfi:T NAM -CONG TY CO PHAN
Cho ky ke loan W ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019(Elii dUlJC soat xet)
iI :~ Ii.
T~p doan Cling nghi~p Cao su Vi~tNam - Cling ty ci\ phAnS6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
NQIDUNG
Bao cao clla Ban T6ng Giam d6c
BaD CaD k~tqua cong tac SDatxet bao CaD tlii chfnh rieng giO"anien de)
Bao CaDtAi chinh rieng giCtanien dQ da:duQ'Csoftt ~et
Bang din dOi k~ toan rieng gina niSn dQ
Bao cao ket qua ho~t d(ing kinh doanh rieng gilla nien d(i
BaD CaDIuu chuy~nti~nt~rieng giUa nien dQ
Thuy€t minh Bao cao tAi chinh rieng gifra nien dQ
Trang
02-03
04 - 05
06 - 54
06 - 08
09
10
II - 54
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cA phnnS6 236, Nam Ky Khai Nghla, QUan 3, TP. Hi; Chi Minh
BAO CAO CVA BAN TONG GIAM DOC
Ban T6ng Giam d6c TaP doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 philn (sau day gOi tAt la "TaP doan") trinhbay Bao caD cua minh va Bao cao Uti chinh rieng gilta nien dQ cua T~p doan cho ky k€ toan til ngay 0110112019 denngay 30/06/2019.
TJj.PDOAN
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam ti€n than Ia T6ng Cong ty Caa su Vi~t Nam dUQc thanh l~p theo Quy€t djnhs6 252fITg ngay 29/04/1995 cua Thu tu6ng Chinh phu tren ca sa sAp x€p l~i cac dan vi qu6c doanh sim xuat, hIlI
thong, Sl,l' nghi~p v€ caa su thuQc trung uang va dia phuong.
T~p doan Cong nghi~p Cao su Viet Nam duqc chuyen d6i til mo hinh T6ng Cong ty Nha nuac sang t6 chuc va ho~tdiing theo mo hlnh Cong ty ml' - Cong ty con theo Quyet djnh s6 249/2006/QD- ITg ngay 301l 012006 cua Thu tuangChlnh phu.
T~p dmio Cong nghiep Cao su Viet Nam duqc chuyen d6i til rna hloh Cong ty m~ - Cong ty can sang C6ng ty teachnhi~m huu han miit thanh vien do Nha Nuac lam chu so hUu theo Quyet djnh s6 981/QD - ITg ngay 25106/2010 cuaThu tuang Chinh phu.
T~p doan chfnh thuc ha~t dQng theo rno hloh Cong ty C6 ph~n thea Giay chung nh~ dang ky doanh oghi~p C6ng ty c6philn s6 0301266564 ngay 01 thang 06 nam 2018 do So Ke hoach va Dilu tu Thanh ph6 Hi; Chi Minh c1lp.
Tf\! so cua TaP doan due;rcdat !\Ii: S6 236, Nam Ky Khai Nghla, QUan 3, TP. H6 Chi Minh.
HQI DONG QUAN TR!. BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM soA T
Cae thaoh vien cua Hi)i dang quein trj trong ky va t(l.ingay l~p baa cao nay bao gam:
Ong Trc1nNgQc Thu~ Chu tjch
Ong Huynh Van Bao Thanh vien
Ong Trful Duc Thu~n Thanh vien
Ong Pham Van Thanh Thanh vien
Ong Ha Van Khuang Thiinh vien
Ong Phan M?J1h Hung Thanh vien
Ong Nguy€nHay Thanh vien
Mien nhi~m tu ngay 0110112019
Cae thanh vien ella Ban Tang Giam d6c da di€u h~mh T~p doan trong ky va t~i ngay l~p bao cao nay bao gbrn:
T6ng Giam d5c
Ph6 T6ng Giam d6c
Pho T6ng Giam d6c
Ph6 Tbng Giam dEte
Ph6 T6ng Giam dbc
Ph6 T6ng Giam d6c
Ong HuYnh Van Bim
Ong LeThanh Ttl
Ong Nguyen Tien Due
Ong Tnrang Minh Trung
Dng Tr~n C6ng Kha
Ong Hua NgQc Hi~p
Cae thanh vien eua Ban Kiem soat bao gam:
Ong DB KhAc Thiing
Dng Tr~n KhAc Chung
Gng Giang Hoa Vii
Tru<'mg ban
Thanh vi~n
Thanh vien
2
T~p Iloan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 philnS6 236, Nam Ki' Kh&i Nghia, Qu?n 3, TP. Hi; Chi Minh
KIRM ToAN VIEN
Cong ty TNHH Hang Kiern toan AASC da thlJc hien soat xet cac Baa cao tM chinh rieng giO'a nien do cho T~p doan.
CONG BO TRAcH NHI~M CllA BAN TONG GIAM DOC DOl VO"!BAo cAo TAl CHINH RIENG GliJ"ANIENDQ
Ban Tang Giam d6c T~p doan chiu trach nhiem v~ viee I~p Baa CaDtai chinh rieng giUa nien dl) phiin anh trung thlJe,hqp Iy Hnh hloh tai chinh. ket qua ho~t dong kinh doanh va tinh hlnh lUll chlly~n ti~n t~ cua T~p doan trong kYo Trangqua trinh I~p Baa cao tai chInh rieng gina nien do. Ban Tang Gicim dac T~p doan cam k~t da. tucin thu cac yeu cAu sau:
Xiiy dllng va duy tri kitm soat noi be) rna Ban Tang Giam dac va Ban qulm tri T~p doan xae dinh la cAn thi~t dedam baa cho viec I~p va trinh bay Baa cao tAi chfnh rieng giua nien dl) khong con sai s6t trQng yeu do gian l~nho~cdo nh~mJfu1;Lila chQn cac chinh sach ke toan thich hqp va ap dl,1ngcae chinh sach nay mot each nh~t quan;
Dua ra cae danh gia va dlf doan hgp Ii' va th?n trQng;
Neu ro cac chu~n mlJc ke toan duQ'Cap dl)ng c6 duqe luan thu hay khong, c6 nhung ap dl,1ng sai l~ch trQng y~ud~n mlie c~n phai cong b6 va giai thich trong Baa cao tai chinh rieng gWa nien do hay kh6ng;
L~p va tdoh bay cac BaD CaDtai chinh rieng giua nien do tren co sa twin thu cac Chuftn ml}c ke toan, Che do ketoan doanh nghi~p Viet Nam va cae quy djnh phap ly c6 lien quan den vi~c I~p va trlnh bay Bao CaDtai chinh;
L~p cac BaD CaD!Aichinh rieng giua nien do d\la tren ca sa ho~t dong kinh doanh lien b,Jc, tru trulmg hQP khongthe cho rkg T?p do.u 50 tiep tvc ho~t dOng kinh doanh.
Ban T6ng Gi<irn abc T;)p doan dam bao rftng cac s3 ke toan duqc lUll gin de phan aoh tlnh hinh tai chinh cua T~p doan,vai muc do trung th\fc, hqp Iit\li b~t cli thai diem nao va dam baD rftng Bao cao tai chinh rieng giUa nien do tuan thucac quy dinh phap IiClla Nha. nuac. Dbng thai e6 trach nhiem trang viec baD dam an toan tai san clla T~p doan va thl)chi~n cae bit;n phap thfch hqp de nga.n ch~, phat hien cac hanh vi gian I~n va cac vi ph@Jl1khac.
Ban T6ng Giam dbc Tl}.pdoan cam ket clng BaD CaDtAi chfnh rieng giO'a nien do da. pM.n anh trung th\fC va hqp ly tiohhlnh tai chinh cua T?p dn.n l;\i thOi diem ngay 30 thAng 06 nam 2019, ket qua ho~t dOng kinh doanh va !lnh hlnh lUll
chuyen tien te cho kY ke toan til ngay 01/0l/2019 den ngay 30/06/2019, phu hgp veri Chudn mlfc ke toan, Che dO ketoan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cae quy djnh phap Iy c6 lien quan d~n viec Il}.pva trinh bay BaD CaDtAi chinh.
Cam k~t khac
Ban T6ng Giam d6c cam ket rfing T?p doan tuan tM Nghj djnh 7 l/20I 7/ND-CP ngay 06/06/2017 huang diln ve quantrl eong ty ap dl,Jng dfli v&i cong ty d~i chung va T~p doan khong vi ph1,lmnghTa V1,1 cong b6 thong tin theo quy djnh t1,liThong tu 56 15S/20ISfIT-BTC ngay 06/10/2015 cua BOTili chlnh huang dftn cong b6 thOng tin tren Thj tmang chungkhoan.
3
S6: A.9 oH9 .W~IBCTC.HCM
BAo cAo soAT xET THONG TIN TA.ICHINH GIUA NIEN DQ
Kinh gUi: Quy cil d6ng, HQi dOng quan lri va Ban TOng Gh\m d6e
T~p doim Cong nghi~p Cao su Viet Nam - Cong ty ca phin
K~t IU~D cua ki~m toaD vieR
can Cll'treo ket qua soat xct Clla chung t6i, chung t6'j kh6ng thdy co vdn da gi khien chung t6i cho r~ng Bao cao tAichinh rieng gifra nien dQ dinh kern khong phan anh trung thvc va hqp ly, tren cac khia cl;lnh trQng yeu tinh .hlnh Uiichinh cua np doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam- C6ng ty C6 philn t~i ngay 30 thang 06 nlim 2019, va k€t quaho~t d(\ng kinh doanh, iuu chuy€n ti~n t~cua T~p doan cho kY k€ toan tit ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019,phu hgp voi Chuftn ml!C ke toan. ChS d{l kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan denvi~c l{ipva trinh bay Bao cao tai chinh gifra nicn dQ.:
j aasc.com.vnI t,.
Chung toi aii soat xet Bao cao tAi chinh rieng giiia DieD de) kern thea ella T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam -C6ng ty C6 philn duqe I~p ngay 18 tMng 07 nam 2019, tit trang 06 den trang 54, bao g6m: Bang eiln d6i k€ toanrieng giUa nieD d() tfilingay 30 thang 06 Dam 2019, Bao CaD ket qua ho'}.t dQng kinh doanh rieng gina Dien dQ, BaDeao lUll ehuy€n ti~n t~ rieng gifla nien d(\ eho ky k€ toan tic ngay 01/06/2019 den ngay 30/06/2019 va Ban thuy€tminh bao ca.o tlii chfnh rieng gina nien dQ.
Trach nhiem ella Ban TAng Giam d6c
Ban Tang Giam dBc T~p dofm Cong nghi~p Cao su Vi?t Nam - Cong ty C6 philo ch!u trach nhi?m v~ vi~c I~p vatrinh bay trung th\Ic va hqp Iy Bao eao tai chinh rieng giua nien d(\ cua T~p doim theo Chuiln m\Ic k€ toan, Ch€ d(\k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cae quy dinh pMp Iy c6 lien quan den vi~ I~p va trinh bay Bao cao tai chinhgiiIa DieD de) va chi" tnich nhi?m v~ ki€m soat nQi hI) rna Ban Thng Gilim a6c xac dioh 1<\cftn thiet de dam bao chovi~c I~p va trinh bay Bao cao tcli chinh rieng gifra'nien dQ kh6ng co sai s6t trQng yeu do gian I~n ho~c nhfrm I~n.
Tnich nhi~m ciia Ki€m t03D vieD
Trach nhi~m eila chung toi hi dua ra k8t lu~n v~ Bao cao tai ehinh rieng gifra nien di) dl}a tren k8t qua soat xet Cllachung t6i. ChUng \6i di! th\Ic hi~n c/lng vi~c soat xet theo Chuiln m\Ic Vi~t Nam v~ hqp d6ng dich vv soat xet 562410 - Soat xet thong tin tai chinh giO'a nien di) do ki~m toan vien .dQc l~p cua dan vi thllc hi~n.
C6ng vi~c soat xct thong tin tai chinh gina nien dQ bao gAm vi~c thvc hi~n cac CUQCph6ng vAn, chli y~u la ph6ng ~,~vAn nhung ngum chju trach nhi~m ve cac v~n de tAi chinh ke toan, va th\IC hi~n thti tvc phan tich va cac thu tvc I~sm1t xet khac. M{lt cUQc soat xct va co ban c6 ph~m vi h~p han m{lt cu{lc ki~m toan dugc thvc hi~n theo cac chuanmgc ki~m to{m Vi~t Nam va do v~y khbng cho ph~p chung tbi d~t duqe S\I dam bao r~ng chung tei se nh~n biet ~duQ'c t.1t ell cac vdn de trQng yeu co th~ dUQ'ephat hi~n trong mQt cUQc ki~m tmln. Theo d6, chung tbi kh6ng dua ra ' ty ki€n ki~m toano . 1
Ir -'"
T: (84) 24 3824 1990 I F: (84) 24 3825 3973 I 1 L~ Phung Hieu, Hanoi, Vietnam Amember of II1II International
HANG K1€MroAN AASC. ._--..---~-~-
---_._.-.--- .~~-
~:~HH
roAI
~~
vin d~cin nhin m~nhChun~toi xin Itru y ngum dQcBao cao tai chinh v~ cac nQidung nhu sau:
Chlnh sach ke loan ve ghi nhan d\I phOng cae khoan phal thu cho yay nMn sap nhaP tiI Cong ty TNHH MTVTai chinh Cao su Vi~tNam duqc trinh bay t~ithuy~tminh s6 2.8 clla bfm thuy~tminh bao cao tai chinh rienggiO'anien dQ.
T~ithuy€t minh s6 35, T~pdoan dlI cong b6 s6 li~uso sanh tren Bang din d6i k~ toan rieng giO'ani(~ndQ la s6II~u cua bao cao tal chlnh rlong cho kY ke toan tiI ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018 dil dugc kiem toanoTtip doan khong trinh bay s6 li~uso sanh tren Bao coo k~tqua kinh doanh rieng, Bao cao Itru chuyen tien t~rieng va cac thuy~tminh tmmg lIng do khong c6 ky so sanh wang lIng voi s6 li~u leYnay. f)~n thai diem phathanh bao cao nay, C(J quan chu quan la Uy ban Quan I)' v6n Nha nuac t~i doanh nghl~p vfu, chua pho duy~1quy~ttoan c6 phfrnh6a. Do vtiy, mQt s6 chi tieu tren Bao cao tl\i chfnh rieng ella Ttip doan c6 th~se thay d6isau khi dugc pM duy~1 quyel toan c6 phan h6a I~I ngay 31/05/20 I 8.
5
T~pdoim Cling nghi~pCao su Vi~tNam - Cling ty C3 philn
S6 236, Nam Ky Kh<'riNghTa,Qu~n 3, TP. H6 Chi MinhBao cao tid chinh rieng giu-a nien dQ
Ky k~ toan til ngAy01/01/2019 d~n ngay 30/06/2019
BANG CAN DOl KE TO.AN RIENG GIUA NIEN DOT(li ngay 30 thtlng 06 nam 2019
Mil TAl SAN Thuy€t 30/0612019 01/01/2019"so minh VND VND
100 A. TAl SAN NGAN H~N 3.677.484.268.667 3.485.590.084.020
no 1. TiSn via cac khoan hntng dU"Ollg tiSn 3 2.326.877.188.225 1.436.064.174.519III I. Ti~n 107.753.821.997 177.662.304.191112 2. Cae khoan tucmg ducmg ti<in 2.219.123.366.228 1.258.401.870.328
120 II. Cac khoan d~utu' tiai chfnh ng~nh;m 4 2.586.341.561 2.648.205.991121 I. Chimg khoan kinh doanh 6.246.878.161 6.246.878.161122 2. D\I phong giam gia ehung khoan kinh doanh (3.660.536.600) (3.598.672.170)
130 III. Cae khoan phai thu ng~nh~n 1.271.571.247.611 1.971.221.176.165131 I. PMi thu ng~ h\ffieila khaeh hang 5 9.861.143.610 6.227.042.897132 2. Tra trucc cho nguai ban ng~nh~ 6 103.848.672.780 5.585.477.300135 3. Phai thu vS cho vay ngful h~n 7 267.396.271.941 231.982.830.291136 4. Phai thu ng~ han khae 8 1.037.091.157.480 1.836.828.875.924137 5. D\I phOng phai thu ng~ han kh6 doi (146.625.998.200) (109.403.050.247)
140 IV. Hang tOn kho 740.862.970 740.862.970141 I. HAngt6n kho 10 740.862.970 740.862.970
150 V. Tiai san ngin h~nkhac 75.708.628.300 74.915.664.375151 I. Chi phi tni wae ng~ han 13 652.096.043 22.700.306152 2. Thu€ gill tri gia tang dugc kh~utru 825.817.654 1.305.501.855
153 3. Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha nuac 16 74.230.714.603 73.587.462.214
6
T~pdoim Cong nghi~pCao 511 Vi~tNam - C6ng ty ca phfinS6 236, Nam Ky KhCriNghra, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao eao tili ehinh rieng giu'a nieD dQ
Ky k~ toan tll ngay 01/01/2019 d~n ngay 30/06/2019
BANG CAN DOl KE TOA.N RIENG GIUA NIEN DOT~i ngdy 30 tlulng 06 niim 2019
(tilp t!leo)
Mii TAl sAN Thuy€1 30/06/2019 0110112019sll minh VND VND
200 B. TAl sAN DAI Hc\N 38.591.948.357.217 38.365.864.408.788
210 I. Cae khofm phai thn dai h~n 1.559.624.207.542 1.348.372.738.225
215 I. Ph<iithu ve cho vay did h~n 7 1.159.266.488.144 1.176.334.948.551
216 2. Phai thu dai h~n khae 8 879.067.690.392 643.030.003.100219 3. D\l phong phai thu dai h~n kh6 doi (478.709.970.994) (470.992.213.426)
220 11. Tili san e6 djnh 128.682.668.673 132.112.008.008
221 I. Tai san e6 djnh hilu hinh 11 114.633.496.747 117.793.804.272
222 Nguyengid 254.859.379.958 254.492.279.958223 Gid trj hao mon fuji kd (140.225.883.211) (136.698.475.686)227 2. Tai san c6 djnh vo hlnh 12 14.049.171.926 14.318.203.736
228 Nguyengid 20.590.140.870 19.705./40.870229 Gid tri hao mon fuy ki (6.540.968.944) (5.386.937.134)
240 IV. Till san dO'dang dili h~n 650.558.900
242 I. Chi phi xay d\lng CCJ ban do dang 650.558.900
250 V. Cae khoan dfiu tlr tid chinh dai h~n 4 36.901.044.010.193 36.881.776.994.066
251 I. Dftu tu vao c6ng ty con 31.074.143.013.441 31.043.913.813.441
252 2. Bau tu vao eDng ty lion doanh, lion k~t 5.797.124.061.094 5.772.964.321.094
253 3. Dl1u tu g6p v6n vao dan vi khac 325.619.917.794 325.619.917.794
254 4. D\l phong giam gia dau lu tai ehinh dai h~n (295.842.982.136) (260.721.058.263)
260 VI. Till san dill h~n kMc 2.597.470.809 2.952.109.589
261 I. Chi phi Ira !ruoe dai han 13 2.597.470.809 2.952.109.589
270 TONG CQNG TAt sAN 42.269.432.625.884 41.851.454.492.808
7
T~p doan Cong nghi~p Cao su VI~t Nam ~Cong ty C6 phhnsa 236, Nam Ky Khiti Nghja, Qu(in 3, TP. Hd Chi Minh
Bao cao tal chioh ding gifi-a Dien dl]
Ky b\ toan tu ngily 01/01/2019 d~n ngay 30/06/2019
BANG CAN DOl KE TOA..NRIENG GIUA NIEN DQT~i IIgay 30 Ihallg 06 lIam 2019
(Iiip 11,eo)
440 TONG CQNG NGUON VON
. 410 I. Van chO sO-hihl 20
411 1. V6nd~utucuachus(yhuu
411a eli phi€uphli thongc6 quyfn biJuquy€t4122. Thllngduvanc6phiin421 3. LQi nhu~n sau thu~ chua phdn ph6i
4210 LNST chuo phdn pMi lf1yki dill cuelikY Iruac42 I b LNST chua phdll pheli kY nay
Mil NGUONVON"so
300 c. NQPHA1TRA.
310 1. NQ'ng~n h~n
311 I. Pluii tni nguai ban ng&n h~n312 2. Nguoi mua tni ti~n tmae ng&n h~n313 3. Thu~ va cae khoan phai nQp Nha nuoe314 4. Phlii tni nguai lao dQng315 5. Chi phi phai tra nglin h~n318 6. Doanh thu chua th\Tc hien ng&n h<;ln319 7. Phili tni ngim h<;lnkhae
320 8. Vay va nq thue tai chlnh nglin h~n322 9. Quy khen thuang phuc l'li
330 II. N,! dili h~n337 I. Phai tra dili h~n khac338 2. Yay va ng thue tai ehinh dai h<;ln
400 D. VON CHU sa Hiru
Thuy~tminh
1517
16
18
19
14
19
14
3010612019 0110112019VND VND
421.786.627.572 519.119.772.258
233.299.922.572 314.875.759.30412.012.896.530 51.023.228.88713.723.836.372 6.347.430.755
10.369.375.64920.025.971.777 28.772.159.3885.023.984.449 5.787.565.190
40.630.000 1.773.940.891105.564.995.687 107.840.505.806
31.514.615.908 31.514.615.90845.392.991.849 71.446.936.830
188.486.705.000 204.244.012.95415.156.317.517 15.156.317.517173.330.387.483 189.087.695.437
41.847.645.998.312 41.332.334.720.550
41.847.645.998.312 41.332.334.720.550
~
40.000.000.000.000 40.000.000.000.00040.000.000.000.000 40.000. 000.000.000
.~15.587.206.442 5.587.206.4421.842.058.791.870 1.326.747.514.108
AN1.326.747.514.108 i515.311.277.762 1.326.747.514.108 ~
42.269.432.625.884 41.851.454.492.808
Ph~m Thj Thu Hu'ong
8
T~p doan Cling nghi?p CaD su Vi?! Nam - Cling ty cA philnS6 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. Hil Chi Minh
Bao cao (ai chinh rieng giuoa DieD dQKy k~ tmin tiI ngay 01/01/2019 d~n ngay 30/0612019
BAo cAo KET QUAH04-T DQNG KINH DOANH RIENG GIUA NIEN DQTicngay 01/0112019 itin ngay 30/0612019
Mli CHiTiEUsil
01 1. Doanh thn ban hang va cung c;tp dicit Vl)
02 2. Cae khoan giam trir doanh thu
10 3. Doanh thn thu~nban hang va cung eli.p dich Vl}
11 4. Gia v6n hang ban
20 5. LQi nhu{in gQP v~ ban hang va cung c;\p dicit Vl,l
21 6. Doanh thu ho~t dQng tai eh[nh22 7. Chi phi tai ehinh
23 Trongdo: Chiphi liii vay25 8. Chi phi ban hang
26 9. Chi phi qUlin [5' doanh nghi~p
30 10. Lqi nhu~n thuAn tir hOl,.ltdqng kinh doanh
31 11. Thu nh~p khae
40 13. Lqi nhu~n khae
50 14. Tang lQi.nhu~nkS toan trU'CTc thuS
51 15. Chi phi thuf thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
60 17. Lqi nhu~n san thu€ thn nh~pdoanh nghi~p
Thuy~tminh
22
23
24
25
2627
28
29
Tir ngay 0110112019dfn ngay 30/06/2019
VND
211.995.613.894
211.995.613.894
185.198.929.354
26.796.684.540
646.976.935.66845.315.464.65210.057.320.652
131.569.730
114.636.758.123
513.689.827.703
1.621.450.059
1.621.450.059
515.311.277.762
515.311.277.762
Ngu.oo l{ip bifu
Ph~m Thj Thu H ••.•\ng
9
T~p doaD Cong Dghi~p Caa su Vi~t Nam - Cong ty ca ph~n
s6 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
Baa cao tai chinh rieng giu'a DieD dQ
Ky k~ loan tli ngay 0110112019 dl!n ngay 30/06/2019
BAo cAo urn CHUYEN TlEN T.J):RIENG GIUA NIEN D9Tk Ilgay 01/01/2019 illllllgay 30/06/2019
(Tileo plrU:lfIlg plrtip tr!rc alp)
Mii CHi TlEUsa Thuy~tminh Til' ngay 01/01/2019
d~n ngay 30/06/2019
VND
I. ufU CHUYEN TlEN TU HO~ T DQNG KINH DOANH01 I. Ti~n thu Iii biin hang, cung clip djch vv
va doanh Ihu khac
02 2. TiBn chi tra cho nguai cung d.p hang hoa va djch V\J
03 3. Ti~n chi Ira cho nguoi lao dQng
04 4. Tien liii vay dii Ira
06 5. Ti~n Ihu khac Iii ho~t dQng kinh doanh
07 6. TiBn chi khac cho hO{ltdOng kinh doanh
20 Luu chuy€n tlin thulin tir ltopt t/{Jngkinlt doanh
II. LUU CHUYENTIEN TUHO~TDQNG DAu nj'
21 1. TiBn chi d~ mua s~m, xay dllng tai simc5 djnh va cac tai san dai h{lJlkhcic
23 2. TiBn chi eho yay, roua cac c6ng Cl,l ngcua dcm vi khac
24 3. TiBn thu h6i cho vay, ban l;;t.i cae c6ngCl,l ng cua dan vi khac
25 4. Ti~n chi diu lu g6p van vao dcm vi khac27 5. Ti@nthu Uticho yay, c5 tac va lqi nhu~n duQ'c chia
30 LU"uchuy€n ti€n thuOn til: !to!'t dpng dau trr
III. LUU CHUYEN TlEN TU HO~ T DQNG TAl CHiNH34 1. Ti@ntra ng g6c vay
40 LU"uchuy€n tlin thulin tif !topt iI{jng tal clzln!t
50 LU'U chuy@n ti~n thuin troDg ky
60 TiSn va tu"ong drrOllg tiSn diu ky
61 Anh hUCmg cua thay d3i tY gia h6i doai quy d3i ngo~i t~
223.906.246.573
(335.890.040.308)
(45.066.175.067)(9.758.588.356)
148.420.808.054(166.017.752.495)
(184.405.501.599)
(25.959.031.838)
(47.096.097.918)
32.418.398.491
(298.270.991.503)1.429.812.258.309
1.090.904.535.541
(15.757.307.954)
(15.757.307.954)
890.741.725.988
1.436.064.174.519
71.287.718
~~CHCOl
11.NI
.i0~
70 TiSn va tInmg dU"Ollg tiSn cu6i ky 3 2.326.877.188.225
Ngu"oo l~p bi@u
Ph~m Thi Thu Hu-irng
10
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca ph~n
S5 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi MinhBaa cao tiJi chfnh rieng giU-a nien dq
Ky ke toan lir ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH RIENG GIUA NIEN DOTirngay 01/01/2019 din Ilgay 30/0612019 •
1 . D,).e DIEM HO~ T DONG eUA DOANH NGHl(:P
Hinh thu'c so' hu'u van
T~p doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam ti~n than Ja T6ng C6ng ty Cao Sll Vi~t Nam dUQc thanh I~p theo Quy~t 4inh s6252fITg .ngay 29/04/1995 eila Thil tu6ng Chlnh phil tren CO' sa s~p x~p I~i cac dan vi quae doanh san xllAt, lUll thong, Sl,l
nghi~p ve cao su thuOe trung uO'ng va dja phuang.
T~p doan Cong nghi~p Cao Sll Viet Nam dUQe ehuy6n d6i tir rno hloh T6ng C6ng ty Nha nuac sang t6 ehuc va ho~t dOngtheo m6 hinh C6ng ty m<;- C6ng ty con theo Quyet djnh 55 249/2006/QD-Tfg ngay 30/10/2006 cua Thu IlIang Chinh phu.
T~p doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam dUQc chuy6n d6i tu m6 hinh C6ng ty mv - C6ng ty con sang C6ng ty traeh nhi~mhUll h~n rnQt thanh vien do nha nuac lam chu sa huu theo Quy€t djoh sa 9811QD - TTg ngay 25/0612010 eua Thil tuangChinh phu.
T~p doan chfnh thuc ho~t dOng thea mo hinh C6ng ty C6 ph~n theo GiAy chung nh~n dang ky doanh nghiep C6ng ty c6phdn 55 0301266564 ngay 01 thAng 06 nam 2018 do Sa K<lho~ch va Ddu III Thanh ph5 H6 Chi Minh cAp.
Tr~ sa cua T~p doan dlIqc d~t l;\i: S5 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh.
Ten giao djch qllbe t~ cua T~p doan: Vietnam Rubber Group, ten vi~t cit: VRG.
Linh Vl}"Ckinh doanh : Tr6ng, khai thac va kinh doanh san ph~m tu cay cao suo
Nganh nghS' kinh doanh
Ho~t dQng chfnh cua T~p doan Ii:
Tr6ng, cham s6c, khai thac, cht bien mil va kinh doanh mil cao su; trAng rUng va san xu~t kinh doanh cac san phftm g6(bao g6m ca g6 nguy~n lieu va gii thanh phdm);
T6 chue nghien CUll, tu vAn chuy€n giao cong ngh~ trong san xuAt, ch~ biSn, kinh doanh cac san phAm til' cay cao su vadiy rUng tr6ng;
Cong nghi~p san xuAt, kinh doanh san phfun cong nghi~p cao SU, nguyen phl) li~u nganh cao su;
CO'khi: duc, can thep; sua chua, lip rap, eh~ ~o cac san phAm cO'khi va thi~t bi c6ng nghi~p khac (khong duc, s&tthep vachS t~o san phAm CO' khf va thiSt bi cong nghi~p t~i ttl) sa);
Ddu ill, kinh doanh ket e<illhI) tdng va bat dong s{m (tren cO'sa dat trbng cay cao su chuy€n d6i ml)c dieh su dl)ng theoqllY hOl)ch eua dja phuong);
HOl)t dQng tai chfnh, tin dl)ng va djch Vl)tai chinh;
Cong nghi~p dit;n: adu tu, xay dllng, khai thac, v~n hanh cae nha may phat nhi~t di~n, thuy di~n, phong di~n; kinh doanhdien theo dung quy djnh cua phap lu~t;
Dftu tu phat tri6n, t6 chuc quan ly, khai thae c{mg bien, ben thuy noi dja va v~ Uli duang bO, duang thuy;
San xu at, kinh doanh: v~t li~u xay d\Tng, v~t tll n6ng nghi~p (kh6ng san xuat t•••i trl) sa);
Cdp nuac, xu ly nuac thai (kh6ng hOlil:tdOng t~i tn) sa), djeh Vl) trong linh VllCbao Vt;moi tmang; Cae dich Vl): do d~eban d6, tll vAn ddu tll (trir tu vAn tai chfnh, k~ loan); khoa hQc c6ng nghe, tin hQe, kiem djnh, giam dinh hang h6a; in An(hir in trang bao bI kim Io~i va in tren cac san phAm vai, sQi, d~t, may, dan t~i trl) tra), san xufit, thuO'ng m~i, khAeh Sf,ln(khach s(,lnphai d~t tieu chuAn sao va kh6ng ho~t dQng t~i til). so), du ljeh, xu:1t khftu lao dong;
Chan nuoj gia suc (khong hOl)t dijng t~i ttl) s6).
II
=
: NIGTKliAA
T~p aoan Cong nghifp Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phAn
S5 236, Nam Ky Khifi Nghla, Qu~n 3, TP. Hi>Chi MinhBao cao Uti chinh rieng giu'a nien 09
Ky k~ taan tiI ngay 01/01/2019 d~n ngay 30/06/2019
f)~c di~m hO-i'tdQng ~lia doanh nghi~p trong ky k~toan co anh hm>-ng d~n Bao cao titi chinh rieng giiht nieo dQ
Trang nam 2015, Cong ty Tai chinh lNHH Mot thanh vien Cao su Vi~t Nam duqc sap nh~p vao Cong ty me - T~p doanC6ng nghiep Cao su Viet Nam thea Quy~t dinh 55 I 634/QD-TTg ngay 22/09/2015 elia Thu luang Chinh phu. Hi~n tai, caekhaan ng xau tit khi nh~n sap nhaP tiI C6ng ty Tili ehlnh TNHH Mi)t Ihanh vien Cao su Vi~t Nam ti~p t~e duge TaP daank€ thua d~ theo d5i, qmln 1:9'va thu hAL (xem them th6ng tin ~i thuy€t minh sO 07 va 08)
Cdu truc doanh nghi~p
T~p ooim co cac oO'n vi tr!J'C thuQc san: Bia chi
V~n phong dai di~n lai Ha Ni)i
Van phong dai di~n lai Quang Ninh
56 Nguyfn Du, Quan Hai Ba Trung, Thanh ph5 Ha Ni)i
27 D~i 10 Hoa Binh, phucJng Trftn Phli, th! xa M6ng Cai, tinh QuangNinh
Van phong d~i di~n t~i Vuong qu6c Campuchia 92 D~i 10Norodom, Phui'mg Daun Penh, Tlni do Phom Penh, VuongQuBc Campuchia
Van phong d~i dien t~i nuuc C{lng Hoa Dan chu Thu do Vientiane, Nuuc Cong hoa Dan chtl Nhan dan UlO
Nh~ndanLaa
Van phong df)i dien t~i nu&c Cong hoa Dan chuNhan dan Trung Hoa
Van phong dai di~n 1<Ii Hi~p ehUng qu5eHaaKy
Van phOng dai dien tai Lien bang Nga
Van ph6ng d~i di~n t~i nuuc CQng hoa Ukraine
]2F Liangfeng mansion NO.8 Dongfang Pudong Shanghai, China PC.200120
1120 Avenue aflhe Ameriea 4th floor, New York NT 10036 USA
Moscow-Russia 123056. Gruzinky Pereulok. 3/201
96 Krasnozvesdny., Kiev City., Ukraine
Thong tin veScac cong ty con, cang ty lien ket cua T~p doan xem chi tiet tf).iThuyet minh s6 4.
2 . CHE DC) vA CHiNH SACH KE ToAN Ap DT,JNG T~I T,,"P DoAN
2.1 . Ky k~toaD, do'O vi ti~n t~ su' dl}ng trong k~toan
Ky k~ loan n~ cua TaP daan bit dau tiI ngay 01/01 va k~t thuc vaa ngay 3i/12 hang nam.
Don vi tien t~ sir d~ng trang ghl chep k~ to~ Ja Di>ng Viel Nam (VND).
2.2 . Chuin ml•.rcva Ch~ dQk~ toan ap dl}ng
Chi at) ki loan tip d1,lng
Tlip doan ap d~ng Ch~ di) Ke taan daanh nghi~p ban hanh tbea ThOng lu 55 200/2014fIT-BTC ngay 22/12/20t4 elia Bi) Taichinh va Thong tu s6 53/20]6rIT-BTC ngay 21/03/20]6 cua Bo Tfli chinh v~ vi~c sua d6i, b6 sung mQt s6 dib cua Thongtu.s520012014fIT-BTC.
Tuyen bb v€ vi~c luiin Ihu Chu6n mvc ki 100inva Chi at) ki loan
T~p dom ali flp dl,mg cac Chuan mlJc k€ toan Vi~t Nam va cac van ban huang dAn Chuftn ml)"c do Nha mruc dii ban hanh.Cae bao cao tai chinh duqc l~p va trinh bay theo dung ffiQi quy djnh cua tung chu~n m\Ic, thong tu huang ddn thvc hi~nChuan rovc va Ch€ do k€ toan doanh nghi~p hi~n hfmh dang ap d\lng.
2,3 • ea sir I~p Bao c30 fiii chinh rieng giiht nien OQ
Bao cao tai chlnh rieng gilta nien dQ duqc trinh bay theo nguyen t~c gia g6c.
Bao cao t:li chfnh ricng giua nien dQ cua T~p doan duqc Hip tren co sa t6ng hqp cac nghi~p V\l, giao dich phat sinh va duqcghi s6 k€ toan t;;J.icac dan vi thanh vien h~ch toan ph\l thuQc va t~i Van phong T~p doan.
< Trong Bao cao tai chinh rie-ng gina nien dQ cua T~p doan, cac nghi~p V\l giao dich nQi bo va s6 du nQi bo c6 lien quan dentai san, ngubn vBn va cong nC}phai thu, phlii tra nOi bi} da: duC}clo~i trir toan bQ.
NhOng nguai Slr dl,lng cac Bao cao tai chinh rieng nay nen dQc cac Bao dio Nli chroh rieng k€t hqp vui cac BaD CaDtai chinhhgp nhat clia Tlip daan va eae C6ng ty con ("TaP do~") cha kY ke taan IiI ngay OJIOI12019 d~n ngay 30/06/2019 d~ e6 duthong tin vb tinn hlnh tai chinh, kkt qua ho~t d{lng kinh doanh va cac Ju6ng hIll chny€:n ti~n te cua ca T~p doan.
12
'ANTNI
MTiC
;oC=
T~p doim Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cA ph5n
S(\ 236, Nam Ky Kh6i NghTa, Qu~n 3, TP. Hi; Chi MinhBao cao tili ehinh rieng giUll niell dQ
Ky ke loan tiI ngay 0110112019 den ngay 30/06/2019
2.4 . Cong ey tai ehinh
Ghi nhQn ban aduTai san tAi ehinh
Tai san tai chfnh eua T~p doan bao g6m ti~n va cae khmin tuang duang tien, cae kho{m phai thu khaeh hang vA phai thukhac, cae khoan eho yay, eae khoan d~u tu ng~n h~n. T~i thai diem ghi nh~n ban dl1u, t<iisan tai chinh duQ'c xae djnh theogia mlla/chi phi phat hAnh cQng cae chi phf phat sinh khac lien qllan te\Tcti€p den vicc mlla, phat hanh tAi san t<iichinh d6.
Nq phai tm tai chinh
Nq phai tni tai chinh eua T~p doan bao g6m cac khmin yay, cae khmin phai tea nguai ban va phai tfa khae, chi phi phai tra.T{ii thai diem ghi nh~n Iftn doiu, cac khoan nq phai tea bii ehfnh duO'c xae dinh theo gia phat hanh cQng cac chi phf phat sinhlien quan trl,Ccti€p den vi~e phat hanh nQ'phii tea tai ehinh d6.
Cia trj sau ghi nhQn ban dim
Hi~n t/,iichua c6 d.c quy djnh v~ danh gia hii ding Cl)tai chfnh sau ghi nh~n ban dfru.
2.5 . Cae nghi~p vy b~ng ngo~i t~
Cac giao djeh b~ng ngol,ii t? trong ky k€ toan duO'c quy d6i ra d6ng Vi~t Nam theo tY gia thl,fc t€ t/,iingay giao dich.
Ty gia giao djch thl,Cctt nay duO'c xac djnh thea nguyen t~c sao:
Khi ghi nh6n nO'phai thu: la ty gia mua cua ngan hang thuang m{li nai T~p doan chi djnh khach hang thanh toan t~i thaidiem giao djch phlit sinh;
Khi ghi nh~n ng phlii tni: hi ty gia ban clla ngful hang thuong m~i noi T~p doan dl)' ki€n giao dich t/,ii thai diem giaQ djchpMtsinh.
Ty gia giao dich th\fc ta khi dfmh gia I~i cae khmin rnvc tien tti~c6 g6c ngo~i t~~i thai diem I~p Baa cao t<\iehinh rieng giuanien do duQ'c x8c djnh theo nguyen t~e:
Dbi v6'i khoan mvc phaD lo~i la tlii san: ap dvng tY gia mua ngo{li t~ eua ngan hang thuong m;.ti noi T~p doan thubngxuyl:n c6 giao djch;
D6i y6'i ti~n gui ngo~i t~:ap dl)ng ty gia mna cua chfnh ngful hang noi T~p doan rna tai khoan ngo~i t~;
D6i vai khoan mvc phful lo~i la nO'phili tea: ap dl)ng tY gili ban ngo/,ii t~clla ngan hang thuong m~i noi T~p doan thuangxuyl:n c6 giao djeh.
T~t cli cac khoan chenh lech tY gia th\I'c ta phat sinh trang IcYva chenh l~ch do danh gia ll,ii s6 du cac khmin rn\lC tien t~ c6gbe ngo~i te tl,ii thai diem I~p Bao CaDtai chinh rieng giO'a nil:n do dugc hl,ich toan VaG k~t qua hOl,ltdong kinh doanh clla kyke toano Trang d6 Ia:ichenh l~ch ty gia do danh gia Il,iis6 du cu6i IcYclla cac kho{m m\lC ti€n tl; c6 gac ngol,ii t~ kh6ng duO'cSlr dl)ng de phan phai Iqi nhu~ ho~e ehia e6 t(re.
2.6 . Ti~n va cae khoan hnYng dU1rng ti~n
Ti€n baa gAm ti€n m~t tl,i.iquy, ti~n gui ngan hang kh6ng ky h{ln.
Cac khoan tuang duang tien la cac khoan dftu tu ngfu1 hl,in c6 thai gian thu h6i kh6ng qua 03 thang k~ til ngay dftu tu, c6tfnh thanh khoan cao, c6 khli ni1ng chuyen d6i de dang thanh cae IUQ'ngtien xac djnh va kh6ng c6 nhi€u rui ra trang chuy€nd6i thanh tien.
2.7 . Cae khoan diu ttl" tAi chlnh
ChUng khoan kinh doanh duQ'c ghi nh~n ban dfru tren s6 k€ toan thea gia g6e, baa g6m: Gia mua cQng cac chi phi mlla (n~uc6) nhu chi phi moi gi6i, giao djch, eung cAp thong tin, thu~, l~ phi va phi ngan hang. San ghi nh~n ban dau, chUng khOllnkinh doanh duqc xae djnh theo gia gac tro di dl,f ph6ng giam gia chung khoan kinh ~aa~h. Khi thanh ly ha~e nhuQ'ng ban,gia van clla chirng khoan kinh doanh duO'c xac djnh theo phuong phap binh qudn gia quyen.
Cac khoan dan tu n~m giO' den ngay dao hl;Ulbao gAm: Cac khoan tien gui ngan hang e6 IcYh1}.n,cae khoan eho vay, .. duqcn&mgiO' d€n ngay dao h/,in vai ml)e dich thu Ia:ihang IcYva eac khoan dftll tu n~m giO'd~n ngay dao h/,in khac.
13
T~p doan Cong nghi~p eao su Vi~t Nam - Cong ty ca phAn
s6 236, Nam Ky Khiri Nghra, Qu(in 3, TP. H6 Chi MinhBao cao tai chinh rieng giU-a nien dQ
Ky ke toan tit ngay 01/0112019 den ngay 30/06/2019
Cac k~oan dftu tt! vao cae cong ty can, cong ty lien ket duO'c ghi nh{in ban dftu tren 5& ke toan thea gia g6c. Sau ghi nh~nban dau, gia trj eua ca.c khoan dau tu nay duO'c xae djnh theo gi&g8e tm di dll phong giam gia khoan dftu tl!.
C~e khoan diu tu g6p v6n van cAc dan vi khae baa g6m: cae khoan dAu tu van ccng Cl,1vbn Clla dan vi khac kh6ng e6 quybkiern soat, d6ng ki€m soat ho~c c6 anh huang dang ke dbi v6'i ben duO'c dAu tu. Gia tri ghi s6 ban d~u cua cae khoan dAu tunay dUO'cxac djnh thea gia g~c. Sau ghi nh~ ban dAu, gia trj clla cac khoan dAu tu nay dU<;1cxac djnh thea gia gbc tru di dl,fphOng giam gia khmin dan ill.
Cd tuc nh~ bing cd phi~u chi thvc hi~n ghi nh~n s6 Im;mg c6 phi€u dUQc oMn, khong ghi nh~ tang gia tr! khofm dAu tuva doanh thu ho~t dQng Uti chinh.
DV phong ghim gia dAu tt! dU<;1cl~p vao thbi diem cubi kY C\l the nhl! sau:
U6i vai eac khoan dAu tu chung khoan kinh doanh: can cli trfch l{ipdl,I'phong h\ 56 cMnh I~ch gifra gia g6c cua cac khoandiu tu dugc h;;LChtoan tren s6 ke toan 160 han gia trj thi truang cua chung t;;Lithai diem I~.pdl,f ph ling.
f>6i v6i cac Ichoan diu tu vao eong ty con va c6ng ty lien ket: can ClI van Bao cao tai chinh eua cong ty con, ccng ty lienk€t t~i thai diem trich l~p dl)' phong. DV phong giam gia d~u tu duQ'c I~p khi dan vi nh~n diu tu phat sinh 16, ngo~i trutruang hoP khoan 16d6 da nim trong k~ hO;;LChkhi quyet dioh diu tu.
f>6i v6'i khoan diu tu nlim giu hiu dai (khong phau lo~i Ia chiing khoan kinh doanh) va khfmg c6 anh huang dang k€ d6ivai ben duO'e d~u tu: n~u khoan diu tu vao c6 phieu niem yet ho~c gia trj hQ'P Iy cua khoan d~u tu dugc xac dinh tin c(iythi vi~c l{ip dV phong dlJa tren gia tr! thi truang cua c6 phieu; n€u khoan dftu tu kh6ng xac djnh duQ'c gia trj hqp Iy t~ithai diem bao cao thi vi~c l~p dlJ phong can cli van bao cao tai chfnh t~i thai diem trich I~p dlJ phong cua ben duqc d~utn.
86i v6i cac khoan dAu tu nlim gilt den ngay dao h~n: din ClI kha nang thu h6i de I~p dv phong phai thu kh6 doi theo quydinh cua phap lu{it.
2.8 . Cae khoan n'l ph,; thu
Cac khoan phai thu duqc theo dOi chi tiet theo ky h~o phai thu, d6i tm;mg phai thu, IO\ii nguyen t~ phai thu, va cae yeu t6khac thea nhu cliu quan ly cua T{ip doan.
DI)' phong n<;1phai thu kh6 dlii duO'c trich l{ipcho cac khoan: ng phai thu qua h~n thanh toan ghi trong hqp d6ng kinh te, eackhe u6'c vay nC], cam ket hc;1pd6ng ho~c cam ket ng va 0<;1phai thu chua den h;;Lnthanh toan nhung kh6 c6 kha nang thu h6i.Trong d6, vi~c trich Ir)p d'l phong nO'phai thu qua hlJ.nthanh toan dl1O'ccan cli van thai gian tra ng g6c theo hQ'p ctbng muabim ban dAu, khong tinh d~n vi~c gia h~ ng giila cac ben va ng phai thu chua d€n h~n thanh toan nhung khach nO'da Himvan Unh tr~g pha san [email protected] lam thu t\lC giai the, mAt dch, b6 tr6n. Mfrc trich ltip dl! phong d6i vai nq phili thu quah~n thanh toan theo hnang dAn cua Thong tn ,5 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua B~ Titi chinh.
U6i v6i cac khoan phcii thu v€ cho vay khaeh hang tir C6ng ty Tai chinh lNHH MTV Cao su Viet Nam - dan vj ho~t dongtheo rno hinh t6 chue tin dVng duO'c sap nh{ip van C6ng ty ffiv - T~p dOftllCong nghi~p Cao su Viet Nam theo Quy€t dlnh s61634/QEl-TTg ngay 22/0912015 cua Thu tnimg Chinh ph';:
Cae khoan cho vay khach hang duO'c trinh bay tren bang can d6i ke toan rieng gifra nien dQ theo s6 du ng g6c t'ili ngaybao cao. Khoan cho vay nay duO'c theo doi nhu cac khoan du ng vay tin d1,!ngva thl)'Chien trfch hip dlJ phong theo dl)'phong rlii ro 1£nd\mg.
+ DV phong nii ro tin d\lng: DI! phong rlii ro 1£nd\lng duqc I~p theo quy va duO'c ghi nh~n vao bao cao tiii ehinh trongquy ti~p theo. Rieng dl,I phong cua quy 4 duQ'Clap va ghi nh~ trong thang 12 tren Co' sa cac khoan cho vay t~i ngay 30thang 11 hang nron.
+ Dv phling C\J the duqc 1£nh dl)'a tren t5' l~ dl)' phong va s6 du cac khoan cho vay sau khi trir di gia trj cua tai san dam baoda dUll~ chiet kh~u thea tY Ie quy djnh cho tung lo~i tili san dam M.a. Ty Ie dl,f phong C1) th~ ap d\lng eho tirng nh6m nqnhu sau:
Nh6m Lo~i1 Nq du tieu chudn2 N'l cAn cM y3 Ng du6'i tieu chuin4 N'l nghi ngo5 Nq co kha nang mAt v6n
TyI~dlr phong c~ th~0%5%20%50%100%
+ Dl,1 phung chung: DV phong chung duqc trich I~p l)~ng0,75% tang gia tri s6 du ng cho vay duO'c ph.lln !c:;titit Nh6m 1den Nh6m 4 tl).ingay 30 thang 11 hang nam.
14
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vift Nam - Cong ty ca phln
S6 236, Nam Ky KhiYiNghTa, Qu~n 3, TP. Hi; Chi MinhBao cao tai chinh rieng giu"a nien de}
Ky ke loan tiI ngay 01/01/2019 den ngay 3010612019
TaP doan pMn lo~i ng va I~p d\I ph6ng nH ro tin dung theo Quyet dinh 56 493/2005/QD-NHNN ngay 22 lhitng 4 n~m2005, dugc 5ira d6i, bi; sung hOi Quyet dinh 56 18/2007/QD-NHNN ngay 25 lhitng 4 n~m 2007 ella Th6ng d6e Nganhang NhA ouac Vi~t Nam. Cae khoan cho vay duO'c phao thaoh nam nh6m nq can cit vao tinh hlnh tni nO' va cac y~u t6djnh Hnh nhu sau: Ng du tieu chudn. NQ'dn chu '1, NO'duai tieu chuan, Nq nghi nga, NQ'c6 khii nilllg m~t v6n.
Ngoai ra, theo Cong v~n 56 1687/NHNN-TCKT ngay 2010312015 ella Ngitn hitng Nha nuae Viet Nam, cae khoan cho vaykhach hang cling dugc phiin IOi,iithanh: Ng trong hi,inva Ng qua hlilOdl)'a van tn;mg thai qua h~ cua mOt khoan vay theohop d6ng tin d1)ng ho~c cac phl) Il)Cgia hi,in,diau chinh IcYhi,inoQ'.
Ho!).tdOng Repo c6 phi~u duqc ghi nh~n nhu mOt khoan phai thu va cho vay khach hang, dlJ' phong rui ro tin dl)ng trongHnh VlJ'CRepo duQ'c T\lp doan xac djnh can Clrvao gia trj thuful cua c6 phi~u Repo ti,iingay k~t thuc kY k~ toao.
2.9 . Hang t6n kho
Hang t6n kho duQ'c ghi nh~n ban dAu theo gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi cht3 bi~n va cac chi phi lien quan tr\fc ti~pkhac phat sinh de c6 duge hang tan kho iJ dia di~m va trl).ng thai ti,ii thai diem ghi nhilin ban d~u. Sau ghi nhi,in ban dAu, t!).ithai diem lilipBao cao taj chinh neu giti tri thuan c6 the th\l'e hi~n duge clla hang 16n kho th~p han gia g5c thi hang tan khoduQ'c ghi nhi\in theo gia tri thuAn c6 the thl)"Chi~n duQ'c.
Gia trj hang tdn kho du(]c xac dinh theo phuang phap blnh qUlin gia quy€n.
Hang tdn kho duO'c h!).ch toan theo phuong phap ke khai thucmg xuyen.
D\l' phong giam gia hang tan kho duQ'c I~p VllOthai diem cu6i Icy can ell theo s6 chenh l~ch giua gii gbe cua hang t6n kho16n han gia tri thuill c6 the th\IC hi~o duqc.
2.10. 'fai san c6 djnh
Tai san c6 djnh huu hinh. tai san c5 dinh vo hloh duQ'c ghi nhi,in ban dAn theo gia gile. Trong qua trinh Slr dl,1og,Uli san c6djnh huu hioh, tai san c6 djnh vo hloh ,dugc ghi nhilin theo nguyel) gia, hao mon luy kS va gia trj con I~i.
Khau hao tal san cd djnh duQ'c trich theo phuong pha.p dubng th~ng voi thai gian kh~u hao duQ'c uac tfnh nhu sau:
Nha cua, v\lt kien trUc
May m6.c, thiet biPhuang ti~n v~ taiThiet bi, dung eu quan IyPhful m€m quan IfQuy~n su dl,1ngdilt lau dai
2.11 . Chi phf xiiy d~'ng C(f han
10 - 25 n~m
03 - 10 n~m03 - 08 nam
03 nam03 - 10 nam
Khong trich kh~u hao
Cac tai san trong qua trlnh xay dllng ph\lc Vl,lfi\lC dich quan tri ho~c cho bat ky mvc dieh nao khae, £lugc ghi nhi\in theo giag6e. Chi phi t~p hqp bao gdm chi phi cho cac chuyen gia va d6i vui cac tai san du di~u ki~n, chi phf di yay duQ'c ghi nh~nph" hqp vai chfoh sach kS toan ella Ttip doan. Kh~u hao clla nhung tai san nay. eung gi6ng nhu cac 10l;litai sim c6 djnhkMc, s~ b~t dAu duQ'c trich khi tai san da:sin sang cho fi\)C dich Slr d\)ng.
2.12 . Thue hOl}tdi}ng
11lUeho!).tdOng la lo~i hinh thue tai san cd djnh rna ph~n Ian rui ro va 19i ieh gin Ii€n vai quy€n sa hOUcua tai san thuOe v€ben cho thue. Khoan thanh toan duai hlnh thue thue ho!).tdOng dlrqc hl,leh toan vao bao cao kSt qua ho!).t dOng kinh doanhthea phUlmg phap dUCrngIhiuJg d\Ia tren thOi h~n thue hn~t doing.
2.13 . Chi phi tra lmac
Cae chi phi dB:phat sinh lien quan den ket qua hOl,ltdong san xu~t kinh doanh cua nhiau ky ke tOM duQ'c h~ch toan VaGchiphi tni tmac de phan b6 d~n VaGk~t qua hol.lt dOng kinh doanh trong cae kY kS toan sau.
Vi~c Hnh va phau b6 chi phi tra truoc dai h!).nvao chi phi san xu~t kinh doanh tUng ky k~ toan dugc can Cll vao Hoh chat,muc dQ tung lo;;d chi phi d6 h,ra chon phuong phap va tieu thuc phan b6 hqp 1'1. Chi phi tni tmac duqc philn b6 dAn vao chiphi sim xu~t kinh doanh theo phuong phap ducmg thfulg.
15
T~p doan Cling nghifp Cao su Vi~tNam - Cong ty Cll phiin85236, Nam Ky KhiJi NghTa, Qu~n 3, TP. Hil Chi Minh
2.14. Cae khoan ncr phai tra
Bao cao titi chinh rieng giU'a nien dqKy ke toan til ngay 01/01/2019 den ngay 30/0612019
Cac k?olm DO' ph<ii tni dugc theo doi theo ky h~n phcii tra, ddi tm;mg phai tni, lo~i nguyen t~ phai tea va cac y~u t6 khac theonhu diu quan Ii cua T~p dolm.
'2.15. Yay
Cac khoan yay duQ'c ~heo doi theo tung ddi tuqng cho yay, tung kh€ uae vay nO' va ky hlJ.n phai tra clla cac khoan vay.Truang hqp vay, ng bang ngo~i t~ thi th\Ic hi~n theo doi chi tiet theo nguyen t~.
2.16 • Chi phi iii vay
C?i phf di ,yay dugc ghi nh~n vilO chi phi sfm xu!t, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tfU chi phi di vay lien quan tqrc tiepden vi~c dau tu xay dt,rng ho{ic san xu~t tai san do dang duQ'c Hnh vaa gia tri cua tai san d6 (dl1Q'cvan hoa) khi c6 dti cacdi~u ki~n quy dinh trang ChuAn rol,J'CK€ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai r~ dai vai khoan vay rH~ngph\lc V\lvi~c xay dl,fng tai san cO dioh, b~t di}ng san diu tu, lai vay dugc v6n h6a k6 ca khi thai gian xay dl,J'llgduai 12 thang.
2.17 . Chi phi phiH tra
Cac khoan phai tni cho hang hoa dich V\l da nh~n duqc tu ngub'i ban ho@cda duQ'c cung dp cho ngl1ai mua trong ky baocao nhung tht,rc t€ chua chi tra va cac khoilO phiii tra khac nhu chi phf Hli ti~n vay phiii tra duQ'Cghi nh~ vao chi phi sanxu~t. kinh doanh cua ky bao cao.
Vi~c ghi nh~n cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xuftt, kinh doanh trang ky duQ'c thl)c hi~n theo nguyen ta.c phil hqpgiUa doanh thu va chi phi phat sinh trong kyo Cac khoan chi phi phai tra se duQ'c quy~t tOlm v6i s6 chi phf th1,l'ct€ pM.t sinh.s6 chenh lech giua sd trich tru6c va chi phi tht,rc t~ duQ'c hm\n nh{ip.
2.18. van chu So' hihl
Vdn diu tu ella chti sa huu duQ'c ghi nh~ theo 5& vOn thl,Tcg6p cua chti sa huu.
TMng du v5n c6 phfuJ phan .nh chenh I~ch giila m~nh gia, chi phi tf\lc tiep lien quan d.ln vi~c pMt hanh cil phi.lu va giapMt hanh c6 phieu (ke ca cac truang hqp t.i ph.t hlmh cil phieu quj» va c6 the la th~g du ducrng (neu gi. pMt ha~h caohun menh gia va chi phi tI1!Ctiep lien quan den vicc phat hanh c6 phi€u) ho@c thi.ing du am (neu gia phat hAnh th~p hanm~nh gia va chi phi tI1!Ctiep lien quan den vicc phat hanh cd phieu).
Lqi nhu~n sau thue chua phan phOi philO aoh ket qua kinh doanh (Hli. 16) sau thu€ thu nh~p doanh nghiep va tinh hinh phaochia lQ'inhu~ ho~c xu Iy 16 ctia T~p dofm. Vi~e phao ph6i lQ'inhu~n duQ'c thl,TChien khi T~p doan c6 IQi nhu~ sau thu€chua phan ph5i khang vuQ"tqua muc IQ'inhu~ sau thu€ chua phan. ph5i tren Bao cao tili chinh hQ'PnhAt sau khi da lai;li truanh huang cua cac khoan Hii do ghi nh~ tu giao djch mlla gia reoTrub'ng hQ'p tra cd tuc. lqi nhu~n cho chu sa hilu qua mucs6 IQ'inhu~ sau thu€ chua phan phOi dUQc ghi nh~n nhu trub'ng hgp giam van g6p. Lqi nhu<P1sau thue chua phan ph6i coth~ duqc chia cho di.c nha dftu tlI dva tren t5' I~ g6p vOn sau khi duqc £>t;iihi}i dang c6 dong va sall khi da: trich I~p cac quythea £)i~u Ie T~p doan va cae quy dlnh Clla phap lu~t Vi~t Nam.
T~p doan trlch I~p cac quy sau tu lqi nhu~n thuftn sau thue thu nh~p doanh nghi~p cua T~p daan thea d~ nghi cua HQi dhngquilO tri va dUQc cac c6 dong phe duy~t tl;liD<;iihOi dang cd dong thu<'mg nieD:
QllY dAutu phat tri€n: Quy nay duqc tdch I~p nha-m ph\lc Vl,I vi~c rna ri}ng hOl;ltdong hotic dAu tu chi~u sau elJa T~p daan.
Quy khen thuang, phuc IQ'i:Quy nay duQ'c trich I~p de khen thuang, khuyen khfch v~t ch<1t,dem li;liIQ'iich chung va nangcao phiIc Iqi cho cong nhan vien va dugc tdnh bay nhu mi}t khoan phai tra tren Bang can dai ke toan rieng giUa nien do.
Cd tUc phai tra cho cac cd dang duQ'c ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can d6i ke toan ctia T~p doan sau khi c6 thongbaa chia c6 tuc cua Hoi dang Quan tri T~p doan va thong baa ngay chbt quy~n nh~ c6 tuc cua Trung tam LUll ky chUngkhoan Vi~t Nam.
16
HI'':NO
'iG IA"-'7"/~
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vift Nam - Cong ty ca phiins6 236, Nam Ky Khiri NghIa, Qu~ 3, YP. Hii Chi Minh
2.19, Doanh thu
Doanh thu ban hlmg
Bao cao tai chinh rieng giu.a nien dQKy ke toan tit ngay 01101/2019 den ngay 30/0612019
Doanh thu ban hang duQ'c ghi nh6n khi d6ng thai thoa man cac di€u ki~n sall:
Phc1n1611riii ro va lQ'ifeh g~n Ii€n vai quy~n sa hOU san phAm ho~c hang h6a da:dUQ"cchuyen giao cho nguai mua;
T~p daan kh6ng con n~m giu quyen quan Iy hang h6a nhu nguai sa hUll hang h6a ho~c quyen kiem soat hang hoa;Doanh thu duQ'c xac dinh tuang d6i ch&c ch&n;
T~p daan dll thu dUQ'c ho~c se thu dUQ'clQ'ifeh kinh tt tir giao djch ban hang;Xac djnh duC}c chi phf lien quan den giao dich ban hang.
Doanh thZ!Cling cap djch V(J
Doanh thu cung d.p djch Vl,lduQ'c ghi nh~n kbi d6ng thoi thoa miln cac di€u ki~n sau:
Doanh thu duqc xac dinh tuang d6i chl1c ch&n;
Co kha n~ng thu dUQ'clqi feh kinh tt til giao dich cung cftpdjch Vl,ld6;
Xac djnh duQ'c ph~n cong vi~c da:hoan thanh vao ngay l~p Ring din d6i k€ toan giua nien dO;Xac djnh duQ'c chi phi phat sinh cha giao djch va chi phf dt hoan thanh giao djch cung dp dich Vl,ldo.
Ph!n cong vi~c cung dp djch VI:Iaa hoan thanh duqc xac djnh thea phuong phap danh gia cong vi~c hoan thanh.
Doanh thu hO(lt t19ng tiIi chinh
Doanh thu phat sinh tfr ti€n lai, c6 tuc, Iqi nhu~ duQ'c chia va cac khoan doanh thu hO<;ltdong Uli chfnh khac auqc ghi nh~nkhi thoa man dang thai hai (2) di~u ki?n sau:
C6 kha nang thu dugc 19i fch kinh te tit giao djch d6;- Doanh thu duQ'c xac djnh tuang d6i chic chfin.
C6 tuc, Iqi nhu*" duQ'c chia duqc ghi nhllin khi T~p doan duQ'c quyen nh~n c6 tuc ho~c duqc quyen nh~ lqi nhufiin tlr vi~cg6p v50.
2.20 . Cia vAn hang ban
Gia van hang ban trong Icy duQ'c ghi nh~n phil hgp vai doanh thu phat sinh trong ky va dam bao tuan thli nguyen tic th~ntrong. Cac truang hgp hao h\lt v{it tu hang h6a vue;rtdjnh muc. chi phi vuQ1 djnh muc binh thuang, hang t6n kho bj m<1tmatsau khi eta tm di ph5n tnich nhi~m cua t{ip th~, c3.nhiin c61ien quan, ... duqc ghi nh~n dAy duo kip thai VaGgili v6n hang bantrang kYo
2.2L Chi phf tai chlnh
Cac khoan chi phi duQ'c ghi nh~n VaGchi phi tfli chinh gbm:
Chi phi ho?c cac khoan 16 lien quan den cac ho~t dQng dAu tu tai chinh;Chi phi di vay v6n;
Cac khoan 16 do thanh ly, chuyen nhuQ'1lg chung khoan ng&n h~, chi phi giao dich bfm chUng khOi:lo;
DIl phong giam gia chung khoan kinh doanh, dll phong t6n th<1td~u tu VaGdCtn vi khac, khmin 16 pM.! sinh khi ban ngo~ite, 16 ty gill hiii doai ...
Cac khoan tren duQ'c ghi nh~n theo t6ng s6 phat sinh trong kyo khang bu tnl vai doanh thu ho~t dong tai chinh.
2.22. Thu~thu nh~pdoanhnghi~p
~HATYT!EM'ISC
HO=
a)
b)
Chi phi thue TNDN hien hanh
Chi phi thue TNDN hi~n hfmh duQ'c x,k dinh tren co sa thu nh?p chi" thue trong Icy va thuS su~t thue TNDN trong ky k~tmln hi~n hfmh.
Thu€ su;1t thuS lNDN nam hi~n hanhT(ip doan hi~n dang ap dl,lng muc thu€ su~hthuG TNDN Iii 20% cho ky ktStoan iu ngay 0110112019 den ngay 30/06/2019.
17
., II'
T~p Golm Cong nghi~p CaD su Vi~t Nam - Cong ty ca ph~n
S6 236, Nam Ky KhiJi NghIa, Qu~n 3, TP. Hi>Chi Minh
2.23 . Cae ben lien quan
BaD cao t?li ehinh rieng giu:a nien di}
Ky ke toan tit ngay 01/01/2019 den ngay 30/0612019
Cae ben dugc eoi hi lien quan neu ben do co khli nang ki~m soa.! ho~e e6 anh huang dang k~ dbi v6'i ben kia tmng vice raquyet djnh vS cae chinh saeh tai ehioh va hO{l.tdQng. Cae ben lien quan eua T~p doan bao gam:
Cae doanh nghi~p tn,re tiep hay gian tit~pqua mot hoi.ie nhi~u trung gian eo quySn kiem soat T~p doan hoi.ie chiu 51)' ki6msoat ella T(ip daan. hoi.ie eimg chung 51)' ki€m soat v6'i T~p doan, bao gam ca eong ty ow, eong ty eoo va cong ty lien ket;
Cae ea nhan twe tiep ho{ie gilin ti€p nfun quySn bi~u quyet ella Ttip dofm rna eo aoh huemg dang k€ dbi v6i T{ip doan,ohung nhan 5\f quim Iy ehtl ehOt eua T~p doAn, nhung thanh vien mtit thiet trong gia dinh eua eae ea nhan nay;
Cae doanh nghi~p do cae ea nM.n neu tren n~m tn!e tiep hOi)e gUm tiep ph!n quan trQng quySn bi€u quyet ho~e e6 aohhucmg dang k6 den cae doanh nghi~p nAy.
Trong vi~e xem xct tung m6i quan he eua eac ben lien quan d~ phl)e Vl) eho vi~e I~p va tdnh bay Bao eao tAi ehlnh rienggiua nien dl), T~p doan. ehu y toi ban eh~t eua m6i quan h~ chu khong ehi hinh thue phap Iy eua cae qua" M do.
2.24 . ThOng tin bi>pb~n
HO;;ltdong kinh doanh ehioh ella T~p doan la tr6ng, khai tM.c va kinh doanh san ph&m tir cay eao su va dien ra tren lilnh th6Viet Nam. Do do T~p doan khong trinh bay Bao eao bo ph~n theo Hnh v,!e kinh doanh va theo khu vl)'e dja Iy.
3 . TIEN vA cAe KHoAN nfONG DUONGTIEN
Ti€nm{uTien giri ngan hang khOng kY h~n
Cae khoan nrang duang tiSn (")
30/06/2019VND
1.102.003.31 0106.651.818.687
2.219.123.366.228
2.326.877.188.225
0110112019VND
891.919.028176.770.385.163
1.258.401.870.328
1.436.064.174.519
(') T~i 30/06/2019, eae khoan tuang duang tien la tien giri e6 kY h"" tit 01 thang den 03 thang e6 gia tri 2.219,123 ty di>ngduqe gui t~ieae ngao hang thuang m~i v&i lili su~t 5,5o/oIna.m.
18
~NH..IHH
roAI
-4~
T~p d03n C8ng nghi~p Cao su Vi~tNam - C8ng ty COph~nS5 236, Nam Ky Khai Nghia, QUan 3, TP. Hi; Chi Minh
4 . CA.CKHOANf>AuTUTArcHINHa) Chling khoan kinh doanh
BaD caD tai chinh rH~nggifra nien dQKy k6 toan til ngay 01/01/2019 den ngay 30/0612019
30/06/2019 01/01/2019D\Iphimg Giag5e Gia tri hQ1lIy D\Iphimg
VND VND VND VND
(3.368.431.900) 4.096.741.500 810.244.430 (3.286.497.070)
(4.200.000) 153.600.000 96.600.000 (57.000.000)
(219.667.700) 645.152.500 458.214.400 (186.938.100)
187.750.000 312.000.000792.000.000
149.400.000
425.484.800
Gia tri hQ1l1yVND
153.600.000
187.750.000
645.152.500
SPC
VAF
VRG
Ma ehimg khmln Giag5eVND
T5ng gia trj e5 phi6u nh~ sap nhaP til Cong ty Tili ehinh TNHH MTV Cao su Vi~t NamCong ty CP ElAu tu va Phat PpJ 4.096.741.500 728.309.600tri6n h. tang Thai Blnh Duang
Cong ty CP Bao v~ th\Ie vat SaiGonCong ty CP Phan Ian nung ehayVlID BibCong ty CP Phat tri6n do thi vakhu cong nghi~p cao su Vi~tNam
CO~2 ty CP Elia 5e MBCong ty CP Cong nghi~p MaiKimT\IThap
1.095.397.16168.237.000 (68.237.000)
1.095.397.16168.237.000 (68.237.000)
6.246.878.161 2.095.194.400 (3.660.536.600) 6.246.878.161 1.677.058.830 (3.598.672.170)
Gia tri hQ1liy d5; vai ei; phieu eua eong ty niem y6t 1agia dong eira niem y6t tren thi truimg ehimg khm\n ngay 30/06/2019, d5i vai e5 phi6u niem y6! giao dich tren san UPCOM 1agia giao dichdong eira tren san UPCOM ngay 30/06/2019.
19
~&>~1~
Baa cao titi chinh rieng gifra Dien <19Ky k~ toin ill ngay 01/0112019 d~n ngay 30/0612019
(143.624.827.512)
T~pdoan CBng nghi~pCao su Vi?t Nam - CBng ty C6 phinS6 236, N!llTlKy Khili Nghia, Qu~n 3, 11'. Hil Chi Minh4 • CACKHOANDAuTtJ'TArcHiNHb) Diu ttrg6p van vao <10'11 vi khac
f)~utu vito Cang ty canCong ty con nliu tll 100% van- Cang ty TNHH MTV T6ng Cang ty Cao SllD6ng Nai- Cang ty TNHH MTV Cao SllBlnh Long- Cong ty TNHH MTV Cao su nan Ti~ng- Cang ty TNHH MTV Cao su L(>cNinh- Cang ty TNHH MTV Cao su PM Ri!ng- Cang ty TNHH MTV Cao SllKrong Buk- Cang ty TNHH MTV Cao SllEah Leo- Cang ty TNHH MTV Cao su Chu Prang- Cang ty TNHH MTV Cao su Chu Se- Cang ty TNHH MTV Cao SllKon Tum- Cang ty TNHH MTV Cao SllMang Yang- Cang ty TNHH MTV Cao SllChu Poh- Cang ty TNHH MTV Cao SllQuimg N!llTl- Cang ty TNHH MTV Cao SllN!llTlGiang - Quimg N!llTl- Canb ty TNHH MTV Cao SllHa TInh- Cang ty TNHH MTV Cao su Huang Khe - Ha TInh- Cang ty TNHH MTV Cao SllThanh H6a- Cang ty TNHH MTV Cao SllQlling Trj- C6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Thllim- Cang ty TNHH MTV Cao SllQlling Ngili- Truing Cao ding Cang nghieP Cao Sll- T~pchi Cao su Vi~tNam- Trung tfunY t~ Cao su- Vi~nNghien ClruCao su Vi~tNam
Mil chUng khoan Gi. g6cVND
3.025.798.070.098935.038.751.632
2.530.772.124.9941.077.859.608.4821.502.015.240.790714.392.060.323615.594.493.514
1.005.485.148.7421.457.728.529.898627.880.177.283
1.447.370.407.4001.152.890.007.568643.081.414.030384.196.304.173667.308.339.858625.705.840.423239.803.607.484432.783.235.397313.741.909.84679.426.489.34118.965.002.0031.719.938.85511.336.097.506131.788.294.322
19.642.681.093.962
30/0612019Gi. tri hO'Ply
VNDD~ph6ng
VND
(2.242.434.232)
(52.670.657.685)
(37.782.049.415)(1.267.025.632)(54.681.232.666)(16.982.665.061)(11.861.179.609)
(791.790.259)
(178.279.034.559)
Ghi g6cVND
3.025.798.070.098935.038.751.632
2.530.772.124.9941.077.859.608.4821.502.015.240.790714.392.060.323615.594.493.514
1.005.485.148.7421.457.728.529.898627.880.177.283
1.447.370.407.4001.152.890.007.568643.081.414.030384.196.304.173667.308.339.858625.705.840.423239.803.607.484432.783.235.397313.741.909.84679.426.489.34118.965.002.00311.336.097.506I.719.938.855
131.788.294.32219.642.681.093.962
01/0112019Gia trj hO'Ply
VNDD~ph6ng
VND
(42.337.252.010)
(29.472.221.373)
(48.415.020.844)(13.202.559.676)(9.375.730.083)
(822.043.526)
T~p doan cang nghi~p Cao su Vi~t Nam ~ cang ty ca phAn Bao cao tai chfnh rieng gifra nieo dQSIl236, Narn Ky Khai Nghia, Qu/Jl3, TP. Hi; Chi Minh Ky k~ loan til ngay 0110112019d~n ngay 30/06/2019
30/06/2019 0110112019Md chang khoan GiagOc Gia tri hQ]lly Dvphbng Giagllc Gia trj hQ]lly DvphOng
Cl)n~ty con 4liu tu tren 50% vOn VND VND VND VND VND VND• Cong ty Cil philn Cao su Ba Ria BRR 1.096.524.000.000 1.096.524.000.000~ Cong ty cb phful Cao su Tan Bien (I) RTB 865.905.530.000 900.541.751.200 865.905.530.000 865.905.530.000• Cong ty Cil phfin VRG • Bao 19c 245.618.689.229 245.618.689.229• Cong ty ci; philn G5 MDF Geruco Quang Tn MDF 303.951.362.000 303.951.362.000• Cong I) ci>phfinThuy di~n Geruco Song Con 191.250.000.000 191.250.000.000• Cong ty ci>phfin C6ng nghi~p va XNK Cao su (I) RBC 89.540.605.515 101.226.661.800 89.540.605.515 101.226.661.800• C6ng ty ci>phfin Dilu tu Thuy di~n VRG • PM Yen 269.179.671. 747 (11.194.808.065) 269.179.671.747 (12.214.797.496)• C6ng ty ci>phfin VRG • DakNong 206.085.048.366 206.085.048.366- Cong ty C6 phful The thao Ngoi sao Gent GER 6.232.160.000 6.232.160.000• Cong ty Cil phfin Cao su Sa Thdy (') 391.516.761.911 388.516.761.911• Cong ty ci>phfin Cao su Son La 722.416.068.988 (28.219.023.404) 722.416.068.988 (23.221.347.627)- Cong ty C6 phful Cao su Tay Ninh (1) TRC 377.100.000.000 545.400.000.000 377.100.000.000 386.100.000.000• Cong ty ci>phfin Cao su Di;ng PM (» DPR 756.000.000.000 1.059.600.000.000 756.000.000.000 763.200.000.000• C6ng ty ci>phdn Ca khi Cao Su 19.442.138.245 19.442.138.245- Cong ty C6 phful Cao su Hil Giang (2) 264.795.428.712 261.255.428.712• Cong ty ci>phfin Quasa Geruco 592.466.062.679 592.466.062.679- Cong ty C6 phful Cao su Lai Chau (2) 805.765.801.669 (9.119.408.385) 795.765.801.669 (10.230.967.604)• Cong ty ci>phdn Cao su Di~n Bien 420.686.216.787 (11.338.743.204) 420.686.216.787 (10.213.489.066)• Cong ty ci>phdn Cao su Phuoc Hoa I') PHR 1.099.415.641.800 5.524.157.412.000 1.099.415.641.800 ######~#- Cang ty C6 phful Cao su Lai Chau II (2) 637.360.314.721 (18:714.731.611) 627.340.314.721 (18.663.418.587)• Cong ty ci> phfin Cao su Yen Bai (2) 323.176.546.000 (463.276.277) 320.306.546.000 (462.753.691)• Cong ty ci>phdn Cao su Hoa Binh (I) HRC 502.951.680.000 758.419.200.000 502.951.680.000 507.276.000.000• Cong ty ci>phdn Thuong m~i Djch Y\l va Du Ijch 39.444.923.852 (17.121.371.379) 39.444.923.852 (16.118.304.854)Cao su
• Cong ty ci>phfin VRG Khai Hoan 158.765.161. 768 166.165.961.768• Cong ty ci>phdn Ddu tu va Ph!it trien Cao su Ngh~ A1 563.597.466.154 (4.626.312.910) 555.397.466.154- Coog ty C6 phAn Xu~t khftu Cao su VRG Nh~t Ban 5.274.639.336 5.274.639.336• Cong ty ci>phfin G5 MDF VRG Kien Giang 477.000.000.000 477.000.000.000
11.431.461.919.479 8.889.345.Q25.000 (100.797.675.235) 11.401.232.719.479 ############## (91.125.078.925)
T~p dolln Cong nghi~p Cao su Vi~tNam - Cong ty C& phAnBao cao tlli chinh rieng gifra ni@n di}
S6 236, Nam Ky KhOiNghla, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh Ky k~ toan tir ngay 0110112019 d~n ngay 30/06/2019
30/0612019 01/0112019Mil chfrng khOlin GillgOc Gill tri hQP1)' DupMng Gillg6c Gill trj hQP1)' D\lpMng
VND VND VND VND VND VND
aiu hI' vao C(jng ty li@n k~t• Xi oghi~p Lion doanh Visomtex 8.749.737.281 (807.674.989) 8.749.737.281 (1.886.204.381)- Cong ty C6 phftnKay d\lllg va Tu vftnB~u tu 12.410.005.017 (9.203.997.653) 12.410.005.017 (9.203.997.653)• Cong ty C6 phftnB~u tu Xay d\lllg Cao su 34.588.899.115 34.588.899.115- Cang ty C6 phful Khu cang nghi~pNam Tdn DyeD (l) NTC 40.784.285.192 473.388.300.000 40.784.285.192 257.374.260.000- Cang 1) C6 phful Cao su Vi~tLitO 170.591.892.366 170.591.892.366- Cang ty C6 phful Cao su B~nThanh BRC 57.073.701.000 57.073.701.000- Cang ty C6 phful Cao su Ta.n Bien Kampongthom 607.745.965.312 607.745.965.312- Cong ty C6 phftnB~u tu va Phat trien VRG Long Thfu 23.439.624.115 23.439.624.115- Cang ty cb phful CaD su B6ng Nai Kratie 198.760.920.280 198.760.920.280• Cong ty cli phftn Cao su Bling Pho Kratie 287.112.752.360 287.112.752.360• Cong ty cli phftn GilMDF VRG - Dongwha 1.004.392.840.663 1.004.392.840.663- Cang ty C6 phAn Cao su Ba Rja Karnpongthom 293.412.365.332 293.412.365.332• Cong ty C6 phftn Cao su Chu So Kampongthom (2) 1.146.995.285.077 1.126.735.285.077• Cong ty cli phftnCao su Mang Yang - Ratanakiri 863.696.280.481 863.696.280.481- Cong ty C6 phftn Cao su Krong Buk • Ratanakiri (2) 324.778.048.414 322.778.048.414• Cong ty C6 phftn Cao su Chu Prong - Stung Treng 194.369.919.882 194.369.919.882• Cong ty cli phftn Cao su TP.H6 Chi Minh 95.141.496.684 95.141.496.684- Cang ty C6 phdn Cao su DAu Ti~ngKratie 163.363.432.701 163.363.432.701- Cang tj, C6 phAn Cao su DAu Ti~ngCampuchia (2) 191.890.046.834 189.990.306.834• Cong ty C6 phftnKhu cong nghi~p H6 Nai 45.133.265.353 45.133.265.353• Cong ty cli phftn Cong nghi~p An Bi~n 32.693.297.635 32.693.297.635
5.797.124.061.094 473.388.300.000 (10.011.672.642) 5.772.964.321.094 257.374.260.000 (11.090.202.034)
T$p doan Cling nghj~pCao su Vi?t Nam - C8ng ty C6 phAn56236, Nam Ky KMi Nghla, Quill 3, TP. HI, Chi Minh
M. chimg khoan
f)~utu vito d011 vi khac- C<lngty c6 phfut Phat tri~n Do thi va Khu c<lng VRGnghi~pCaD su Viet Nam (I)
- C<lngty C6 phfut Ch~bi~n GO"ihuill An (I) GTA- C<lngly c6 phdn Du lich Qu6c t~Vilng Tau (1) VIR- C<lngty c6 phfut EVN Qu6c t~ (l) EIC- Cang ty C6 phful Dien Vi~tLao
- T6ng C<lngty Xay dung va Thuy 1014 - CTCP (1) TL4- Cang ty c6 phin BOT Qu6c 1(>13An L(>c- Hoa Lu- Cang ty c6 phin Ddu tu Sai Gan VRG (1) SIP- Cong ty C6 ph&n Thep t~mMi~nNam (3)
- Cang ty c6 phin Thep Hung Thinh (3)
- C6ng ty C6 ph&nChe bien va Xu~tNh~pKh~uThuysan Dang Thap (3)
Bao cao tai chinh rieng gifra nien dQKy k~ toan tir ngay 01101/2019 d~nngay 30/06/2019
30/06/2019 0110112019Gia g6c Gla tri h(JJlly DIfphOng Gia g6c Gia tri h(JJlly DIf phOngVND VND VND VND VND
10.005.700.000 52.830.096.000 10.005.700.000 20.811.856.000
17.212.056.400 13.132.575.500 (4.079.480.900) 17.212.056.400 15.870.857.200 (1.341.199.200)3.850.000.000 2.802.800.000 (1.047.200.000) 3.850.000.000 2.802.800.000 (1.047.200.000)44.118.073.392 51.840.000.000 44.118.073.392 35.424.000.000 (8.694.073.392)79.567.924.335 79.567.924.33524.418.782.000 22.790.863.200 (1.627.918.800) 24.418.782.000 20.620.304.800 (3.798.477.200)23.082.813.181 23.082.813.181123.364.568.486 622.040.803.200 123.364.568.486
325.619.917.794 765.437.137.900 (6.754.599.700) 325.619.917.794 ############## (14.880.949.792)
(1) NgOlii cac khoim ddu tu nay, T~pdoan chua xac dinh gia tri ~QP 1y Clla cac khom ddu tu tm chfnh con l<,lido Chuful mlJCK~ toan Vi~tNam, Ch~dO K~ toan doanh nghi~pVi~tNam chua co huang dfutC\l th~v~vi~cxac dinh gia tIi hqp ly.
(2) Cac khoan ddu ill duqc T~pdoan gop h6 sung van di~ul~trong kyo
(3) Theo k6t qua. xac dinh gia tri doanh nghi~pd~c6 phdn h6a ~ithOi diem Ol/O1/2016, cae khoan ddu tu nay co gia. g6e dm;ycT~pdoan danh gia l{li lf1 0 d6ng do cae dan vi nay co s616liiy k~ Urnhan v6ncbb sa hiIu. Trong kY,TaP doan d. thlfc hien chuy~n nhugng thanh cang phdn v6n gap t9i Cang ty c6 phdn Ch~ bi~n va Xudt NMp Khdu Thuy san D6ng Thap theo Nghj quy~t s6 12INQ-HDQTCSVNngay 03/04/2019 cua H(>i1J6ngQuan tri viJi gia chuy~n nhugng ia10.000 d6ng/c6 phfut, timg gill trj chuy~nnhugng tuong img la 16,5 ty d6ng.
I 23
Noi thanh I~p va ho~t oQng
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~tNam - CBng ty C6 phinsi>236, Nam Ky KMi Ngllla;Qu~ 3, TP. Hi>Chi Minh
Diu hI' vao CBng ty con
Thong tin chi ti@tv~ cac cong ty con ella T?p doan vao ngay 3010612019 nhu sau:
Cang ly con 46u ill 100% vanTen COng ty TY I~ 1Q"iich
Blio cao tai chinh rieng gifra nien dQKy ke toan ill ngay 01/01/2019 den ngay 30/0612019
Ty I~ biSu quy~t HOl,lt dQng kinh doanh chfnh
- Cong ty TNHH MTV T6ng Cong ty Cao su £)6ng Nai- C6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Long- C6ng ty TNHH MTV Cao su DAuTieng- Cong ty TNHH MTV Cao su Loc Ninh- C6ng ty TNHH MTV Cao su PM Ri€ng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Krong Buk- C6ng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Pr6ng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu So- Ceng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum- C6ng ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- C6ng t)"TNHH MTV Cao su Chu Pilh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- C6ng ty TNHH MTV Cao su Nam.Giang - Quang Nat- Cdng ty TNHH MTV Cao su Ha TInh- Cdog ty TNHH MTV Cao su Huung Khe - Ha TInh- Cdng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a. C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang TIi- C6ng ty TNHH MTV Cao su Blnh Thu~- Cdng ty TNHH MTV Cao su Quang Ngiii- TruOng Cao dang Cang nghi~pCao su- TaP ehi Cao su Viet Nam- Trung tam Y t~Cao su~Vi~nNghien cUu Cao su Vi~tNam
Tinh £)6ng Nai. Tinh Binh PhuoeTinh Blnh DuungTinh Binh PhuoeTinh Binh PhuoeTinh flak LileTinh flak LileTinh Gia LaLTinh Gia LaiTinhKonTumTinhGia LaiTinh Gia Lai
Tinh Quang NamTinh Quang NamTinh Ha TInhTinh Ha TInhTinh Thanh H6aTinh Quang TIiTinh Binh Thu~Tinh Quang Ngai
Thanh phi>Hi>Chi MinhThanh phi>Hi>Chi MinhThanh phi>Hi>Chi MinhThanh phi>Hi>Chi Minh
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
100,00%100,00%100,00%100,00%roo,OO%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%roo,OO%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Tr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanb cao suTr6ng;khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanb cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanb cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao gU
Tr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suBao t~oHanh chinh sg nghiePYteNghien Ctlu cao su
-~~._~-~-----_-"- ..-_-,"- __-_ ----.--------_-' ..-.__-_-_-._- ....-_;,~.,,~---. - __--_--_-_- ..-_-.'u_.. _~~.~__- __._==_~==~~~=~==~===_•.__""'_"'=-_=.==='====='"===~/
T~p dol\n Cong nghj~p Cao su Vi~tNam - Cong ty ca ph~nS6 236, Nam Ky KhOiNghia, Qti~n 3, TP. H6 Chi Minh
Ten Cong ty Noi tMnh I~p va ho~1 dqng Tj I~1Q'i ich
Bao do tl\i chinh rieng gifra nien d9Ky k! loan til ngay 01/01/2019 d&1ngay 30/06/2019
Ty l~biiu quyit Ho~t dQng kinh doanh chinh
Cong ty con dau tlL'tren 50% van• Cong ty C6 phin Cao su Bil Rja- Cong ty C6 phful Cao su Tan Bien- Cong 'J' C6 phin VRG • Bilo Lole- Cong ty C6 phdn G6 MDF Gerueo Quang Trj. Cong ty C&phfutThuy di~nGeruco Song Con- Cong ty C&phful Cong nghi~pva XNK Cao su- Cong ty C6 phdn fldu ill Thily di~n VRG - Phil Yen- Cong ty C6 phdn VRG - flak Nong- Cong ty C6 phin Th! thao Ngoi Sao Geru- Cong ty C6 phdn Cao su Sa Thdy- Cong ty C6 phfutCao su Son La• Cong t)' C6 phdn Cao su Tay Ninh- Cong ty C6 phdn Cao su fl6ng PM- Cong ty C6 phdn Ccrkhi Cao Su- Cong ty C6 phfut Cao su Hii Giang- Cong ty C6 phdn Quasa Gerueo- Cong t~C6 phfuICao Su Lai Chau- Cong ty C6 phin Cao Su flien Bien- Cong ty C6 phin Cao su Phuoe Hoa- Cong ty C6 phful Cao su Lai Chau II- Cong ty C6 phin Cao su Yen BM- Cong ty C6 phdn Cao su Hoa Blnh. Cong ty C6 phfutThuong m{l.iDjch YI,1 va Du Ijch Cao- Cong ty C6 phdn VRG Khili Hoan- Cong ty C6 phdn fldu ill PMt tri!n Cao su Nghe An. Cong ty C6 phfuIXmlt kh~uCao su VRG Nh~tBrm- Cong ty C6 phfutG6 MDF VRG Kien Giang
Tinh Ba Rja - Viing TauTinh Tay NinhTinh Lilm fl6ngTinh Quang TrjTinh Quang Nam
Thanh ph6 H6 Chi MinhTinh PM YenTinh flak Nong
Thanh ph6 HI, Chi MinhTinhKon TumTinh Son LaTinh Tay NinhTinh Binh Phuoe
Thanh ph6 HI, Chi MinhTinh H!l GiangTinh Quang TrjTinhLai CMuTinh flien BienTinh Binh DuongTinh Lai ChauTinh YenBai
Tinh Ba Rja Viing TiluTinh Quang NinhTinh Binh DuongTinhNgheAn
Thanh ph6 H6 Chi MinhTinh Kien Giang
97,47%98,46%71,03%84,85%51,01%69,12%86,21%68,60%64,38%59,26%71,05%60,00%55,81%60,00%82,22%74,99%82,42%62,40%66,62%87,73%80,43%55,06%52,51%51,04%91,95%50,00%99,58%
97,47%98,46%71,03%84,85%51,00%69,12%84,18%68,60%64,38%60,00%71,05%60,00%55,81%60,00%80,00%74,99%82,42%60,00%66,62%87,73%80,00%55,00%52,51%51,04%91,95%50,00%99,58%
Tr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suThily dienCh6 bi~ng6TMy dienKinh doanh Thuong m~i, XNKThuy di~nThuy di~nSXKD dung ell Th! thaoTr6ng va lebai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suCa khf cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTrang va khai thac cao suTrang va khai thac cao suTr6ng va khai tMc cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suDjch vu du Ijeh, khaeh s.nCang nghi~pcao suTr6ng va khai thac cao suKinh doanh Thuong m{l.i,XNKCh~bi@ng6
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty CB ph&nS6 236, Nam Ki' KhOiNghia, Qu~n 3, TF. Hi; Chi Minh
f)~uhl'vao Cong ty lien k@tThong tin chi ti@tv~ cae cong ty lien k~tcua T~pdoan vao ngay 30/06/2019 nhu sau:Ten C.ng ty Noi thanh I~p va ho~t dQng Ti' Ii lqi feh
Bao Clio tai chinh rieng gifra nien d~Ki' k! tolin ill ngay 0110112019 d!n ngay 30/0612019
Ty Ii bi~u quy~t Ho~t dQng kinh doanh chlnh
- Xi nghi~pLien doanh Visorutex- CGngty C6 phA. Xay d\Dlgva Tu vA. Ddu tu- Cong ty C6 phfulD~utu Xay dvng Cao su• CGngty C6 phdn Khu cGngnghi~p Nam Tan Dyen- Cong ty c6 phfuICao su Vi~tLao- Cong ty C6 phfut Cao su Ben Thanh- Cong ty C6 phfut Cao su Tan Bien Kampongthom- Cong ty C6 phful f)~utJ.rva Phat trien VRG Long ThID- Cong ty C6 phfutCao su £lang Nai Kratie- CGngty ci; phA. Cao su Di;ng PM Krati.• CGogty ci; phA. G6 MDF VRG - Dongwha• CGngty C6 phA. Cao su Ba Ria Kampongthom- CGngty C6 phA. Cao su Chu Se Kampongthom. Cong ty C6 phful Cao su Mang Yang - Ratanakiri- Cong ty C6 phful Cao su Krong Buk - Ratanakiri- Cong ty C6 phful Cao su ChuProng - Stung Treng- CGngty C6 phA. Cao su TP .Hi; Chi Minh- Cong ty C6 phful Cao su D~uTi€ng Kratie- CGngty ci; phA. Cao su Ddu Ti!ng Campuchia- CGngty C6 phA. Khu cGngnghi~p Hil Nai- CGngty C6 phA. CGngnghi~p An Die.
Thanh ph6 HGChi MinhThanh phil Hi; Chi MinhThanh phil Hi; Chi Minh
Tinh Binh DuongThanh ph6 Hi; Chi MinhThanh phil Hi; Chi Minh
Tinh Tay NinhTinh Di;ng NaiTinh Dang NaiTinh Binh PhuacTinh Blnh Phuac
Tinh HlIRia yang TauTinh Gia LaiTinh Gia LaiTinh DID<LakTinh Gia Lai
Thanh phil Hi; Chi MinhTinh Binh DuongTinh Binh DuongTinh Di;ng NaiTinh Hinh Duong
27,57%47,88%27,00%20,42%20,66%48,85%45,96%22,00%21,38%
!29,57%49,00%37,31%50,24%47,49%39,95%31,34%27,14%34,00%43,00%35,84%38,50%
27,57%47,88%27,00%20,42%20,66%
48,85%49,00%22,00%25,00%30,00%49,00%37,00%50,24%47,50%39,95%31,34%27,14%34,00%43,00%35,84%3&,50%
Tr6ng va khai thac cao suTu vfut, Ddu tu xay d\Dlg£)~utu xay dvngHa tA.g Khu CGngnghi~pTr6ng va khai thac cao suCeng nghi~p cao suTrang va khai thac cao suXay d\Dlgco sa h~ tA.gTrOngva khai thac cao suTrOngva khai thac cao suCh€ hi!n g6TrOngva khai thac cao suTrang va khai thac eao suTr6ng va khai thac eao suTr6ng va khai thac cao suTrang va khai thac cao suTrang va khai thac cao suTrdng va khai thac cao suTrang va khai thac cao suH~ t~ng khu cGngnghi~pH~ tA.g khu C!Jngnghi~p
Cae giao djch tr9ng y~u giua T~p doan va Cong ty con, Cong ty lien k~t trong ky: Xem Thuy~tminh s6 34.
- -_.~-.-...='-..-.-.-..-.---...-.----.-.,,-._-.-.-.--.-. -._-----..-..._----- .._---.--~..~_.~._~.~..~..==="==============""' .."""-~...=-=-========""-=.•.... -~..-
T~p ooan Cong nghi~p Cao SUVi~t Nam - Cong ty ca ph~n
sa 236, Nam Ky Kh6i Nghla, Qu~ 3, TP. Hi; Chi Minh
5 • PHAI THU NGAN H~N CUA KHAcH HANG
Bao cao Uti chinh rieng giUl1 nien de}Ky ke toan tiI ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
D\f phongVND
a)
30/06/2019Gia teiVND
Phai thu eua khach hi'mg chi ti~ttheo khach himg co s6 du'lo'nCong ty CP Dilu to 764.500.000 (764.500.000)PhlH tri~n XUllt nh~pkhiu Mi€n Nam
01/01/2019Gili trjVND
764.500.000 (764.500.000)
Cong ty CP To vil.nKay d\fng Do thi Khucong nghi~p Cao suVii;tNam
Cong ty CP Dilu to vaDjch vv Sao KimCong Ty CP Kay d\fng .E>jabe Caa SuOPC-FAOInternational LimitedCae khoan phai thukhach Mng khAc
327.013.101
7.467.315.132
l.l 02. 771.393
199.543.984
9.861.143.610
(327.013.101)
(1.091.513.101)
327.013.10 1
4.700.159.126
113.691.600
321.679.070
6.227.042.897
(327.013.101 )
(1.091.513.101)
b) Pha; thu khach hang 501.873.99413cae ben lien quan(Xern thong tin chi ait tt;li Thuyet minh 34)
6 . TRA TRUaC CRO NGUOI BAN NGAN ~N
30/06/2019
Gia tei D\f phongVND VND
a) Tn! tnrac cho ngm'ri ban ngjn h~n chi ti~t theo khach hang co s6 dU'lanC6ng ty TNHH Truy€nthong SIJ kii;n HoangDuy
Cong ty TNHH Cao su 13.000.000.000Thanh H6a
735.671.239
01/01/2019Gift trjVND
817.152.600
3.000.000.000
D\f phOngVND
~Nt:iHI
TO
b) Tni trU'lYccho ngu',r; ban 89.344.389.48013ciie ben lien quan(Xem thong lin chi tiit tgi Thuyet minh 34)
Cong Iy TNHH MTVCao Su Mang Yang
C6ng ty CP Caa su SanLaCong ty TNHH MTVCaa su ChumomrayBean Heaek InvestmentCO.,Ltd
C6ng ty CP Caa suDien BienCae d6i tuc:;rng khac
20.102.587.163
13.000.000.000
19.205.174.325
13.909.200.000
6.920.745.104
17.710.966.188
103.848.672.780
2.585.477.300
5.585.477.300
3.028.000.000
27
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 phin Bao cao tai chinh rieng giu'a nit!n de}S6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~n 3, TP. He, Chi Minh Ky ke toan tlr ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
7 . PHAITHUVECHOVAY
30/06/2019 01/01/2019Oiatri D\f phOng Gilitr; D\f phongVND VND VND VND
a) Phai thu vS cho yay ngiln h~n
Cae khoan eho yay t~i 267.396.271.941 (133.644.872.890) 231.982.830.291 (.I05.173.924.937)Van phong T~p doanCong ty CP Cao su Ph" 92.278.244.169 (92.245.890.669) 92.278.244.169 (92.235.093.669)Ri~ngKratieCong ty CP oil MDF 147.974.052.504 (33.869.857.221) 100.877.954.586 (5.409.706.268)VRG KiSn GiangCong ty CP Chtimg 7.529.125.000 (7.529.125.000) 7.529.125.000 (7.529.125.000)khoan Cao suCong ty TNHH MTV 779.590.833 1.559.181.666Cao su Blnh Thu~nCong ty TNHH MTV 444.501.539 889.003.078Cao su Krong BukCong ty TNHH MTV 637.415.132 1.274.830.264Cao su EahLeoCong ty TNHH MTV 2.933.661.339 5.867.322.678Cao su Chu PilhCong ty TNHH MTV 1.063.634.030 2.127.268.060Cao su Chu ProngCong ty TNHH MTV 1.010.255.809 2.020.511.618Cao su Chu SSCong ty TNHH MTV 2.413.555.971 4.827.111.942Cao su Mang YangCong ty TNHH MTV 4.667.114.357 9.334.228.714Cao su KonTumCong ty TNHH MTV 675.942.037 1.351.884.074Cao su Quang NamCong ty TNHH MTV 247.481.896 494.963.792Cao su Quang Ngili
Cong ty TNHH MTV 494.503.325 989.006.650Cao su Ha TInhCong ty TNHH MTV 562.194.000 562.194.000Cao su Thanh H6aCong ty TNHH MTV 3.685.000.000Cao su Hucmg Khe HiTInh
267.396.271.941 (133.644.872.890) 231.982.830.291 (105.173.924.937)
28
T~p aoan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cli ph~n56236, Nam Ky KhOi Nghia, Qn~ 3, TP. Hil Chi Minh
8 . PHA! THU KHA.C
Bao cao Uti chinh rieng giii'3 Dien dQKy k6 toan tir ngay 0110112019 d6n ngay 30106/2019
a) Phai thu ngAn h~n khacPhai thu khiJcphiJt sinh t9i Viln ph/mg T9P itoan
Pha! thu vi: img v6n kinh doanhPhi th~m dinh gia tri doanh nghi~pPhai thu ti~nban roll cao su tiy thlicPhil! thn e6 tire, Iqi nhu~ duqe ehiaPhai thu tii:n lil! d\l' thuPha! thn Iiii eho vay v6n AFDPhil! thu phi guan 15't~p trungPhil! thu lqi nhu~ t~p trungPhil! thu Quy khen thuang phue lqi t~p trungPhil! thu Quy nghien elru khoa hQe t~p trungPhil! thu vi: e6 ph~ h6aUng truac ti~n tiy thac xuc1t khc1u mll cao suPhai thu nhfin vien ti~n t~ U'ngC~ e6, th6 eh~p, kYguy, kY cuqePhil! thu vi: eae khoan baD h!6m bAtbUQePhili thn khae
30106/2019Gi.g6eVND
1.029.112.357.807
26.062.673.000291.703.232
5.582.346.3238.752.000.00012.308.236.7185.248.916.24422.182.484.502714.444.829.1651.568.176.35513.168.972.778
211.739.256.954
1.841.167.1505.441.388.336
480.207.050
DV phOngVND
(10.407.399.709)
(8.752.000.000)(1.655.399.709)
01/0112019Gia g6eVND
1.828.950.900.598
23.754.089.515291.703.232
5.143.652.163413.821.668.0007.696.801.7485.350.120.087
25.283.906.9231.102.132.016.173
11.122.426.76313.168.972.778
211.739.256.9542.627.832.873156.740.000
6.058.022.24916.063.140
587.628.000
DV phOngVND
(1.655.399.709)
(1.655.399.709)
T~p doan Cang nghi~p Cao su Vi~l Nam - Cang ly ci> philnS6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
8 . PHAI THU KHAc
BaD caD titi chfnh rieng gifi-a nien di}Ky k~ toan tir ngay 0110112019 d~n ngay 30/06/2019
Phiii thu ng~n h~n khac (liSp lheo)Cae kiwan sap nhgp CiJng ry Tai chfnh TNHH MTV Cao su Vi?! Nam
Phai thn Cang ty CP Chimg Khm\n Cao Su nil' g6e eho vayPhili thu Ngan hang Nhil nuae Vi~t Nam ve h6 trq liii suiitPhai thu t?m img phi xi! ly nil'Phili thu tien lUO'l1gtroy thu
b) Pbiii thu dal b~n khacPhai tIm khac pluit sinh t{li Vanphbng T{lp iJoim
Phai thu v~ti~nt~ tmg ven dieu l~ (.)Phii thu dili h;m khae+ Trung tam y d Cao Su+ CGng ty TNHH MTV eao su Ha Tinh
c) Phiii lhu khae Iii cae hen lien quan
30/06/2019Giag6eVND
7.978.799.6731.540.000.0002.697.168.5772.327.575.9041.414.055.192
1.037.091.157.480
.871.733.737.8017.333.952.5914.333.952.5913.000.000.000
879.067.690.392
1.663.347.054.034
D\l'phOngVND
(1.482.212.500)(1.482.212.500)
(11.889.612.209)
01101/2019Giag13cVND
7.877.975.3261.540.000.0002.697.168.5772.216.604.1171.424.202.632
1.836.828.875.924
635.252.486.2987.777.516.8024.777.516.8023.000.000.000
643.030.003.100
2.240.371.102.346
(1.482.212.500)(1.482.212.500)
(3.137.612.209)
(') Khoan t?M img v6n dieu l~ eho cae cang ty traeh nhi~m hUu h;m duqe np doan ddu tu 100% v6n d~ h6 sung ngubn v6n ddu tu xiiy d\l'flg ocrhim eho cae dO'l1vi.
31
T~pdoan Cong Ilghi~p Cao su Vi~tNam - Cong ty C6 phfin
S6 236, Nam Ky Khai Nghla, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tili chinh rieng giull nien di}
Ky ki toan tir ngay 01/01/2019 den ngay 30/0612019
9 . Nc;lxAu01/01/2019
Giag6e Gia trj eothe thu h6i
VND VND
327.013.101
764.500.000
10.724.524.709 57.787.500
92.278.244.169 43.150.500
8.752.000.000 8.752.000.000
100.877.954.586 95.468.248.318
Ghl trj coth6 thu hbi
VND
32.353.500
57.787.500
114.104.195.283
327.013.101
764.500.000
8.752.000.000
10.724.524.709
92.278.244.169
147.974.052.504
30/06/2019Giag6c
VND
Cdc ntii tmlng pluff sinh t{li Viill phong TQ.pdoim+ Cong ty CP Tu vAn
Xay d\!ng £lo thj -KCN Cao su Viet Nam
+ Cong ty CP DAu tuPhat tciin XuJlt nMpkh~uMi€n Nam
+ Cong ty CP Chung!<hean Cao su
+ Cong ty CP Cao 5UPhilRi6ng Kratie
+ Cong ty CP £lim TuXay DlJIlg Cao su
+ Cong ty CP G6 MDFVRG Kien Giang
Cdc d6i trr(1ng sap nh{lp tir Cong ty Tdi chinh TNHH MTV Cao su Vi?t Nam (1)
+ Cae khaeh hang eho 890.117.207.294 460.616.495.515 907.i85.667.701 485.640.533.490vay
+ Cae khean eha yay 51.916.359.215 2.707.100.000 51.916.359.215 2.469.280.000theo hinh thue Repo e6phi6u (2)
1.202.853.900.992 577.517.931.798 J.172.826.263.481 592.430.999.808
(1) Cong ty Tili ehinh TNHH MTV Cao 5UVi~t Nam ("RFC") d~ 5ap nh~p vao T~p doan tir ngay 01/12/2015, 56 du ng g6eeho vay t~i ngay 30/0612019 56 tien 890,117 tY VND bao g6m 110 d6i tugng khaeh hang eho vay. chi tiit mlit 56 thongtin lien quan:
- T6ng s6 du "9' eho yay
- Uii dV thu (*)
- Gia trj tai san djnh gia, ki6m ke eho yay
+Bdt d9ng scm, phtrang ti~nvQn tai. may moe thiit bi
+ Tai san ca quan thi hanh an dang giu-
+ Taj san Iii cae chung ti} co gia
+ Taj san chtra tJiing IcY giaa dich dam baa
30/06/2019VND
942.033.566.509
1.590.463.815.6671.729.061.318.241
1.516.155.008.959
2.636.320.000
2.429.164.282
207.840.825.000
01/01/2019VND
959.102.026.916
1.538.310.116.491
1.734.490.201.241
1.517.621.865.830
3.707.146.129
2.429.164.282
210.732.025.000
(*) KhOl.in Jiii d\I thu dang duQ'c T~pdoan thea doi ngoai bang thea quy djnh.
32
T~p cloan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 phftnS5 236, Nam Ky Khiri Nghra, Qu~n 3, TP. Hi>Chi Minh
Bao cao tai chinh rieng gifi-a nien cli}Ky kt toan tu ngay 01/01/2019 dtn ngay 30/06/2019
NqlliiYND
S5 hi>S<1
Tinh tr~ngh6 sa va phuong an xu 19 lien quan d6n khOlin eho yay nay t~ingay 30/06/2019 baa g6m:
sa du "gNqg5eVND
Tinh tr~nghe, sa
He, sa d& ehuYSn Toa an, thi hanh an- He, sa d& c6 ban an co hi~u h,rc+H6 S(1 trang gia; iJagn phat rniii tai san iJi /hihimhan
+ H6 sO' iJii chuy€.n qua C(1 quan.thi hanh an+ Hd sa thea dOl nip tz;c thu Wi
- H.5 sa khai ki~ndang duge Toa an thl) lyH6 sa trei ng theo ti6n dO, k~ho~ehH.5 sa chua khai ki<;n
16310337
4719601819
200
592.131.741.849113.265.747.99924.529.865.403
88.735.882.596
478.865.993.85034.775.465.445
315.126.359.215
942.033.566.509
1.034.940.376.820266.512.962.90073.546.541.386
156.364.031.96836.602.389.546768.427.413.920160.594.960.490394.928.478.357
1.590.463.815.667
To Blnh ChiSn C6ng ty CP Thep Hung 1.650.000Thjnh
C6ng ty CP uilu tu C6ng ty CP Thep Hung 1.000.000Ki€n Quful ThjnhC6ng ty CP Dilu tu C6ng ty CP Thep Hung 900.000Ki€n QuaD. ThjnhYU<1ngDang C6ng ty CP Thep Hung 100.000
Thjnh
Le Thanh Nhii C6ng ty CP uilu 1.200.000tuKi€nQuan
Le Thanh Nhii MaCK: HAG 506.000
(2) Chi tiet cae hqp d6ng eho yay repo e6 phieuKhach hang Tai san dam bao (e6
philn)sa lUQ11g c6 phi€u S6 du nq gae DIl phong
tai 30/0612019 tal 30/06/2019VND VND
16.496.910.403 16.496.910.403
7.000.000.000 7.000.000.000
9.000.000.000 9.000.000.000
487.528.611 487.528.611
5.500.000.000 5.500.000.000
13.431.920.201 10.724.820.201
51.916.359.215 49.2.09.259.215
D6i vai cae khoan eho vay theo hloh thue Repo c6 phiSu, toan bO s6 hrqng e6 phi€u da:duqe ehuy€n quyen sa huu eho RFCva T~p doan co quy€n chuy€n nhuqng toan bQ s6 Im;mg c6 phi~u nay. Gia tTj co the thu h6i khoan cho vay duqc xac djnhtheu gla trj hqp Ii' khuan dilu to tai ngay kft thUe kY kf toan.
T<;lingay 3010612019, 6 bQ h.5 sa Tepo e6 phi€u nay da: duqc chuy~nsang ca quan canh sat dieu tra, Ia:i dg thu tuang (rng s6du nq g6c l:i 8,866 t5' dbng dtrqc T~pdoan theo doi ngoai bang.
33
T~pdoan Cong nghi~pCao su Vitt Nam - Cong ty ca ph~ns6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu1J13, n.H5 Chi Minh
11 . TAl SANc6D!NH HUU HINH
Bao CaDtai chinh rieng giu-a nien dQKy k6 tmln til ngay 01/01/2019 d6n ngay 30/06/2019
Nha elTa, v~tki~ntrue
Nguyen gills6 du dku kY- Mua trong kY
sA dtr cu6i kyGhl tri haD mon loy k~s6 du ddu kY- Khdu hao trong kY
s6 dlf euai kYGi. tr; elmI~iT~i ngay ddu kYT~ingay cu6i ky
VND
157.774.809.642
157.774.809.642
41.314.922.7693.108.443.502
44.423.366.271
116.459.886.873113.351.443.371
May moe, thiet bi Phuong ti~nv~ntai, Thiet bi, dvng ev quan Clingtruy~nd!n ly
VND VND VND VND
4.588.703.255 21.780.063.999 70.348.703.062 254.492.279.958367.100.000 367.100.000
4.588.703.255 21.780.063.999 70.715.803.062 254.859.379.958
4,588.703.255 20.481.285.505 70.313.564.157 136.698.475.686358.811.226 60.152.797 3.527.407.525
4.588.703.255 20.840.096.731 70.373.716.954 140.225.883.211
1.298.778.494 35.138.905 117.793.804.272939.967.268 342.086.108 114.633.496.747
Trongd6:
Nguyen gi. tai san ea djnh eu6i kY d. khdu hao het nhung vful con sir dVng: 96.658.012.524 VND.
34
~
T~pdoan Cling nghj~pCao su Vi~tNam - Cling ty ca phAn
sil 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3, TP. H3 Chi Minh
12 . TAl sAN CO fllNH VO HiNH
Bao cao tai chlnh rieng giii'a nien dQ
Ky ke loan lir ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
Nguyen giasil du dilu IcY- Mua trang kyS6 duo cu6i kyGia tri hao mon lOy k~sil du dilu IcY
- Khii.u hao trong IcY
sA duo cu6i kjr
Gill trl con I{liT~i ngay dilu kyT:}i ngay cu6i ky
13 . CHI PHi TRA.TRlfoc
a) Ngin h{lnChi phi baa hi€mHOi phi ANRPCChi phi tea truae khac
b) Dili h~nChi phi cong C\l ehb' phiin b6
VND
11.109.585.388
11.109.585.388
1I.l09.585.38811.109.585.388
PhAn m€mmay Hnh
VND
8.595.555.482885.000.000
9.480.555.482
5.386.937.1341.154.031.810
6.540.968.944
3.208.618.348
2.939.586.538
30/06/2019VND
38.350.486567.126.57746.618.980
652.096.043
2.597.470.809
2.597.470.809
Cqng
VND
19.705.140.870885.000.000
20.590.140.870
5.386.937.1341.154.031.810
6.540.968.944
14.318.203.73614.049.171.926
01/01/2019VND
22.700.306
22.700.306
2.952.109.589
2.952.109.589
35
T~p doim C6ng nghi~p CaD sn Vi~t Nam - C6ng ty ci; philns6 236, Naill KyKhiYiNghla, Qu~n3, TP. Hi; Chi Minh
14 . YAY
BaDcaDtal chlnb rleng gifra nien dgKy k€ tmln tir ngay 01101/2019den ngay 30/06/2019
01101/2019Gii trj 86 co khAn~ng
tra nq
b) Yay dai h~n+ Ngdn himg TMCP Phattri€n Vi~t Nam (Sa giao dich 2) - 220.602.311.345 220.602.311.345
Vl.4yAFD rJ
a) Yay ngiln h~nYay dai h~ den h~ tni
+ Ngdn hang TMCP Pha! trdn Vi~! Nam (Sa giao dich 2) -VayAFD (')
VND
31.514.615.90831.514.615.908
31.514.615.908
VND
31.514.615.90831.514.615.908
31.514.615.908
TrongkyTang
VND
15.757.307.95415.757.307.954
15.757.307.954
30106/2019Giiun Gia tri s6 co khil nang
tra ngVND VND VND
15.757.307.954 31.514.615.908 31.514.615.90815.757.307.954 31.514.615.908 31.514.615.908
15.757.307.954 31.514.615.908 31.514.615.908
15.757.307.954 204.845.003.391 204.845.003.391
220.602.311.345 220.602.311.345 15.757.307.954 204.845.003.391 204.845.003.391==================;;======(31.514.615.908) (31.514.615.908) (15.757.307.954) (15.757.307.954) (31.514.615.908) (31.514.615.908)Khoan den h~ tra trong yang 12 thang
Khoan den h~ tra sau 12!hang 189.087.695.437 189.087.695.437
36
173.330.387.483 173.330.387.483
T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty C6 ph~n
S5 236, Nam Ky KhmNghTa, Qu~n 3, TP. Hii Chi Minh
Bao cao tai chinh rieng giull nieD oj}Ky ke tm\n tiI ngay 0 [/01/2019 den ngay 30/06/20 [9
Thong tin chi ti~tlien quan d~nkho3n yay diJih~n:
(') Hqp dang tin d~ng s5 32/TNDN-TDTW ngay 02/1112001, Hqp dang vay v5n aDA siIa diii (Ilin 14) s549120[4/HDODASD-NHPT ngay 30/12120[4, vai eae dieu khnan ehi tiet sau:
+ H~n mire eho vay: 34.570.000 EUR (den 01/07/2006 ehuyen sang theo doi bling VND);+ Mve dich yay: Yay dAu tu dl,I'an "Chuang trinh phat trien Cao su qu6c doanh khu vl,I'eTayNguyen";
+ Thbi h~ncho yay: 25 nam;
+ un su.11 eho yay: 8,55%/ nam;+ Cac hlnh thue bao dam tien yay: Tin eh.1p~+ S5 du ng g5e W 30/06/2019 [a 204.845.003.391 VND; khoan den h~n tra trong vong 06 thang tai la [5.757.307.954VND.
15 . PHAI THA NGUCll BAN NGAN H~N30/06/2019Gi<i trj
VND
S5 co khanang tra"g
VND
01/0112019
G!a trj
VND
S5 c6 khanang tra ng
VND
a) Phiii tr:l ngu'(ri ban chi ti~ttheo nha cung dp c6 s8 du'16nC6ng ty TNHH Xiiy 1.000:000.000 1.000.000.000dVng TM Thu(in Viet
C6ng ty TNHH MTVcaD su Binh Thu~
25.975.684.838
4.483.500.000
25.975.684.838
4.483.500.000
C6ng ty TNHH MTVcao su Chu PahC6ng ty TNHH MTVcaD su Chu ProngC6ng ty TNHH MTVcao Sil EahLeoCong ty CP caD Sil SaThliy
Cong ty CP Cao su TanBienPhai tra d6i tuqng khac
3.035.860.540
3.035.860.540
1.071.721.078
1.897.4[2.837
1.972.041.535
12.012.896.530
b) Phai tra nglflri ban 9.953.908.530hi cae ben lien quan(Xem th6ng tin chi tiit t(li Thuyet minh 34)
37
••T~p doiln Cilng nghi~p Caosu Vi~t Nam - Cilng ty cb phAnS6 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. Hb Chi Minh
16 . THUE vA. cAc KHoAN PHAI NOr NHA. NUDC
Bao cao Uti chinh rieng giii'a nien d~Ky ktl taan tiI ngily 01/0112019 dtln ngily 30/06/2019
S6 phili thu S6 phili nQp S6 phil! nQp S6 di! thl'C nQpddu ki' ddu ki' trang ki' trang ki'VND VND VND VND
Thutl Gia trj gia tang 40.809.858.030 1.135.957.004 1.135.957.004Thutl Thu nh~p doanh nghi~p 32.777.604.184Thutl Thu nh~p ca nhan 554.816.946 1.111.295.042 2.309.364.377Thutl Nhit dl.t, Tien thue dl.t 1.562.652.666 1.562.652.666Cac lo~! thu~ kMc 29.758.833 29.758.833Phi, I~phi vil cac khoan pM! ni)p khac 9.814.558.703 9.814.558.703
73.587.462.214 10.369.375.649 3.839.663.545 14.852.291.583
S6 pMi thucu6i ky
VND40.809.858.03032.777.604.184
643.252.389
74.230.714.603
S6 pM! nQpcu6iki'
VND
QuyBt toan thutl cua T~p doan so chiu Sl' kiern tra cua ccr quan thutl. Do vi~c ap dvng lu~t vil cac quy djnh ve thutl d6i vai nhi~u la~i giao dich khac nhau c6 th~ dUllc gia! thfch thea nhieucach khac nhau, s6 thutl dUllc trinh hily tren Baa caa tai chlnh rieng c6 th~ hi thay d6i thea quytlt dinh cua ccrquan thutl.
38
T~p dorm Cong nghi~p Caa su Vi~t Nam - Cong iy C6 phftn
S5 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
17 . NGUOI MUA TRA. TlEN TRuaC NGAN H~N
Bao cao ti'ti chinh rieng giu"a DieD o{)
Ky ki toan tiI ngay 01101/2019 din ngay 30/06/2019
Cong ty TNHH Sailun Vi~t NamChi nMnh Cilng ty CP ThlIang m~i Djeh v~ va Du Ijeh CaD su
18 . CHI PHi PHA.I TRA. NGAN H~N
Chi phi HiiyayChi phi phai tra khae
19 . PHA.I TRA. KHA.C
a) Ngiin hl}nKhoan phd; tril t(l; Van phbng T{ip itoimKinh phi c6ng doanBaa hi6m xa hl)iBao hi€my tePhai tra v8 phi quan Iy t~p trungPhai tra va lqi nhu~n t~p trungPhai tra ve Quy khen thuimg, phuc lqi t~p trungPhai tra tien xuAt khllu uy thac mu cao su
Phai tra vI: e5 phful hoaPhai tra cac dan vi thfmh vien tien chi hI)Phai tra khac
Khoan plliii tril sap nh{1p tlr Cong ty Ta; chinh Cao su
Phai tra tien lfii yay
Cac khoan phai tra, phai nl)p khac
b) Dill b~nNb?n ky quji, ky elI\le dai h~Nh~n uy thae diu tll gop v5n vao Cilng ty CP VRG - Dak N6ng
b) Phai tra khac Iii cac ben lien quan(Xem thong tin chi tiit tq.i Thuy€t minh 34)
39
30/06/2019VND
13.694.157.90829.678.464
13.723.836.372
30/06/2019VND
4.480.984.449543.000.000
5.023.984.449
30/06/2019VND
91.724.312.615362.548.844
75.513.872702.490.386433.974.271
10.767.148.56175.109.000.0003.760.787.681512.849.000
13.840.683.072
13.793.423.33347.259.739
105.564.995.687
3.722.596.517
11.433.721.000
15.156.317.517
11.276.636.704
01101/2019VND
6.347.430.755
6.347.430.755
01101/2019VND
4.182.252.1531.605.313.0375.787.565.190
01/01/2019VND
93.999.822.734222.796.143
204.820.68616.053.881
777.446.802
1.709.913.938427.794.325
11.105.483.67275.109.000.000
3.707.664.287718.849.000
13.840.683.072
13.793.423.33347.259.739
107.840.505.806
3.722.596.51711.433.721.000
15.156.317.517
10.499.460.560
T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam ~Cong ty ca phdnS6 236, Nam Ky ](hai Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
20 . V6N CHi! S(JRUUa) Bang dB! ,hiiu hiin di)ng eli. v6n eM '0' hfi'u
Bao cao tiH chinh rieng giii'a nien dQKy k€ toan ill ngay 01/0112019 den ngay 30/0612019
5.587.206.442 ======
5.587.206.442======
5.587.206.442
S6 dll W 01/06/2018Liii trong leY truacK~t chuy~n chenh lech tYgia
S6 dll t~i 31/12/2018
S6 dlr t~i 01/01/2019
Lai trong kYnay
S6 dlr t~i 30/06/2019
v6n diu til cliachiJ sa htIu
VND40.000.000.000.000
40.000.000.000.000
40.000.000.000.000
40.000.000.000.000
Th~ng dll v6n c6phin
VND5.587.206.442
Chenh lech tYgiah6i doai
VND39.063.767
(39.063.767)
Qui' diu til Lgi nhu~ Ci)ngphat trien chlla pMn ph6i
VND VND VND40.005.626.270.209
1.326.747.514.108 1.326.747.514.1 08(39.063.767)
1.326.747.514.108 41.332.334.720.550
1.326.747.514.108 41.332.334.720.550515.311.277. 762 515.311.277.762
1.842.058.791.870 41.847.645.998.312
Ngay 08108/20 19, T~p doan c6ng b6 tMng tin chi tra c6 tuc v6i tY Ie th\lc hien 2,5%/c6 phi€u ttrO'11glIng v6i mOt c6 phi€u nh~ dugc 250 d6ng theo Nghi quy€t ,6 28/NQ-HElQTCSVN ngay15/07/2019 cliaHOi El6ng Quan Tri T~p doan.
T~p <loan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 ph5n
S5 236, Nam Ky KhiJi Nghla, Qu~n 3, TP. H5 Chi Minh
b) Chi ti~tv6n dAu tu. ella chu sO-hu.u
Bao cao tai chrnh rieng giu-a nien dl}
Ky ke toan tif ngay 01/01/2019 den ngay 3010612019
Ty I~ 30/0612019 TY I~ 01/01/2019
(%) VND (%) .VND
V5n Nha NlIiJc 96,77 38.708.428.190.000 96,77 38.708.428.190.000
Vbn ella ngubi lao dong 0,72 288.133.710.000 0,72 288.133.710.000
V6n ella t6 ehuc eong 0,02 7.262.500.000 0,02 7.262.500.000
doanCae c5 dong khac 2,49 996.175.600.000 2,49 996.175.600.000
100,00 40.000.000.000.000 100,00 40.000.000.000.000
e) Cae giao di~h v~ v6n
vbn diu tu ella chli sa huu
Van gop ddu IcYVan gop tang trong kYVan gop giam trong IcYVan gop cuai IcY
d) Phanph&iIqi nhu~n
Lqi nhu~n ky tru.6'c elm J\li ehu.a phao ph6iLQ'inhu~ tir ho~t dQng kinh doanh trang IcYLQ'i ohu~n th\l'C hi~n phao ph6i Iqi nhu~n ky nay
Trfch I~p cac quyTrich Quy khen thuOng, phue Iqi
LVi nhu~o con I~i ehu.a phao ph5i
21 . cAc KHoAN M1)C NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
a) Titi san thue ngoi'ti
Tif ngay 01/0112019den ngay 30/0612019
VND40.000.000.000.00040. 000. 000. 000. 000
40.000.000.000.000
Til ngay 01/01/2019den ngay 30/06/2019
VND1.326.747.514.108515.311.277.762
1.842.058.791.870
1.842.058.791.870
T~p daM Icy hqp d6ng thue dat t~i s6 177 Hai Ba Trung, phuemg 6, qu~n 3, thanh ph6 H6 Chi Minh d~ Slr d\mg v6'i m\)cdich lam van ph/mg til ngay 28/12/2006 den ngay 28/12/2056, di~n tich khu dM thue la1.365,7 m'. Theo cac hgp dang nay,T~p doan phai tra tibn thue dat cho den ngay daD h~n hqp dOng thea quy djnh hi~n hfmh ella Nha nu&c.
b) Ngo~i t~cae totti
Do la My (USD)Dang tien chung Chau Au (BUR)
41
30/06/2019
582.963,206.388,67
01/0112019
2.105.324,4032.180,62
T~pdoan C8ng nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty Cel ph~nS6 236, Nam Ky KhiYiNghTa, Qulin 3, TP. H6 Chi Minh. .
c) N\Ykh6 doi do xu'ly
Baa cao Hti chioh rieng gifra DieDdQKy ke toan tit ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
N\Ykh6 doi do xit Iyva Ngf)c Th(lch - Nguyin Thj Qujmh AnhNguyin NgQc HiJu - Ngo Thj My DungC6ng Iy TNHH Xudl nh(ip kh6u XD TM Vql lu Hoang AnhNguyin van LQc - Truang NgQc Lan
DNTN H6ng CwngPht;lm Van Tu - Bui Thj B(lch Tuy€tHoang Th! Thanh TrangNguy€n Thanh Thuy - Cao Van TanTran MQng Hung - Tran Thj Mai SuangDao Thj Kim ThuyLl.ruThanh QuangCao Hitu TrongNguyin Van Hang - Ph(lm Th! Kim ThanhLe Van Hai - L(lc Lien HilOLe Van Deo - Huynh Th! Thanh HoaNguyin Cong Mien - Phli. Th!Hang LoanCae dJi tU(mg khae
30/06/2019
VND
1.735.867.50013.276.687
143.740.028220.378.300280.890.048301.314.68317.059.100179.273.91243.758.69183.544.179
1.335.750.215751.200.529703.530.716
284.681.3763.457.614.562202.619.425
1.273.683.411
11.028.183.362
01/01/2019VND
1.735.867.50013.276.687143.740.028
220.378.300280.890.048301.3/4.68317.059.100179.273.9/243.758.69183.544.179
1.335.750.215751.200.529703.530.716
284.681.3763.457.614.562202.619.425
1.273.683.411
11.028.183.362
d) Cae thfing tin lien quan d€n s6 Ii~u kS toaD sau sap Dh~p Cfing ty Tai chioh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam
Nam 2015, Cong ty Tai chinh TNHH MTV Cao su Viet Nam, hi t6 chue tin d..•ng duqe sap nh{ip van T~p doan Cao su Vi~tNam. Cae chi tieu t6 ehfrc tin d\1ng phili theo d5i ngoai bang d€n thai di6m ban giao du(}c T{ip doan ti6p nhtin va tiSp tl)etheo dGingoai bang.
Cac chi tieu ngoai bfmg tl,lingay 30/0612019 lien quan dSn Cong ty Tai ehinh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam bao g6m:
- Uii eho yay chua thu dmlC- Uii nh~ repo c6 phiSu chua thu du(}e- Tai sim nh~nth6 chftp:+Bdt dQng san, phuang ti?n v(ln tili, may moe thiit bi(da dang kf giao djch dam bao)
+ Tiii san ca quan thi hiinh an dang giu (tai san gan n9",slit n(1)+ Tai san fa cae chung tir co gia (ehu.a dang kj giao dich aam baa)+ Tai scm chua dang IcYgiao djch dam biw
22 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DICH vV
Doanh thu ban hang hoaDoanh thu cung dp dieh V\l
Phi quan 19' tir cae dan vi thanh vien
Trong do: Doanh thu vai cae ben lien quan(Xern thong tin chi tilt l(li Thuy{;' minh 34)
42
30/06/2019VND
1.581.597.049.2498.866.766.418
1.729.061.318.2411.516.155.008.959
2.636.320.0002.429.164.282
207.840.825.000
01/0112019VND
1.529.443.350.0738.866.766.418
1.734.490.201.2411.517.621.865.830
3.707.146./292.429.164.282
210.732.025.000
Tit ngity 01/01/2019den ngity 30/0612019
VND
184.689.113.39810.876.975.07516.429.525.421
211.995.613.894
17.411.370.150
T~p doim Cong nghi~p Cao su Vi~t Na~ - Cong ty ca ph~n
55236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. H5 Chi Minh
23 . GrA VON HANG BAN
Gia vAn cua hang h6a dil banGia vAn cua djch V1,1 dil cung cdp
24 . DOANHTHU HO~TDQNG TAr cHiNH
Lili tien gt'ri, tien cho vayLili til hO{it dong thaoh Iy cac khoim d~utuell hIC, IQ'inhu~nduQ'cchiaLili chenh l~chtY gia chua thvc hi~nLili chenh l~chtY giaLQ'inhu~nduQ'cchia tit dic c6ng ty con d-autu 100% vbn
25 . CHI PHi TAr cHiNH
Chi phi Ifti yay
Ui eMnh I~ch ty giaTrieh I~p d" ph/lOg giam gia eae khom dliu tITChi phi tili ehinh khac
26 . CHI PHi BAN HANG
Chi phi djch V1,1 mua ngoaiChi phi khac bling lifn
27 . CHr PHi QUA.NLY DOANH NGHrtP
Chi phi v{it l~eu,cong C1,1 d6 dungChi phi nhan vien quan 19Chi phi khAu hao tai san cA dinhThue, phi, I~ phi
Chi phi d" phbngChi phi djch V1,1 mua ngoa.iChi phi khflc bimg tien
43
Bao cao tai ch[nh rieng gW'a Dien dQ
Ky ke toan lir ngay 01/01/2019 den ngay 30/0612019
Tir ngay 01/01/2019den ngay 30/06/2019
VND184.035.294.6011.163.634.753
185.198.929.354
Tirogay 01/0112019den ngay 30/0612019
VND58.161.630.31316.500.000.000
265.079.725.90071.287.718163.333.836
307.000.957.901
646.976.935.668
Tir ngay 01/0112019den ngay 30/06/2019
VND10.057.320.652
73.798.89735.183.788.303
556.800
45.315.464.652
Tir ngay 01/01/2019den ngay 30/0612019
VND109.911.47521.658.255
131.569.730
Tir ngay 01/01/2019den ngay 30/0612019
VND1.570.772.872
38.741.200.084
3.545.647.3391.728.019.504
44.940.705.52111.406.711.67712.703.701.126
114.636.758.123
T~p doan Cling nghi~p Cao su Vi~t Nam - C6ng ty C8 ph~ns6 236, Nam Ky KhOi Nghra, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
28 . THU NHJ.P KHAc
Thu nhi}.ptu ti~n thl! lao kiern nhi~m ella ngm1i d~idien tai cac dan vi khac ni)p vi: T~p doanThu nh~p khac
29 ,CHI PHi THU£ THU NHJ.P DOANH NGHI~P HI~N HA.NH
T6ng lqi nhu~n ke toan tnrae thue TNDNCae khoim dieu ehinh t~ngCae khoim dieu ehinh giam~ C6 tUc, /pi nhuQn dU(1c chia
- wi CLTC do danh gid /(li khoan mljC ti€n t~cu6i IcYnayThu nh~p chiu thui: TNDNThu nMp tinh thui: TNDN
Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh (thuS sudt 20%)
Thui: thu nMp doanh nghiep phai ni)p d~u kYThui: thu nh~p doanh nghiep do ni)p trang kYT6ng thuS TNDN ph:ii nQp cuni ky
30 . CHI PHi SAN XuAT KINH DOANH THEO Y£U TO
Chi phi nguyen li~u. v~t li~uChi phi nhan cangChi phi kh~u hao ta.i san c6 djnhChi phi djeh Vl,I mua ngaMChi phi khac blmg tii:n
31 .CONGCl)TAICHiNHCae io?i cong Cl,J tAi ehfnh ella T~p doan baa g6m:
Bao cao tiii chinh rieng giu'a nien UQKy ki: toan tir ngay 01/01/2019 di:n ngay 30/06/2019
Tir ngay 01/01/2019di:n ngay 30/0612019
VND
1.217.081.180
404.368.879
1.621.450.059
Tir ngay 01101/2019di:n ngay 30/0612019
VND
515.311.277.762
(572.151.911.519)(572.080.683.801)
(71.287.718)(56.840.693.757)
(56.840.693.757)
(32.777.604.184)
(32.777.604.184)
Tir ngay 0110112019di:n ngay 30/06/2019
VND1.570.772.872
38.741.200.0844.585.262.67113.244.642.65657.790.084.323
115.931.962.606
Gia trj s6 ke toan30/0612019
Giag6cVND
DIf phongVND
01101/2019Giag6cVND
DIf ph6ngVND
Tai san tili chinhTitn va cac khoan tuangduangtj~nPhai thu khach hang, phaithu kMcCac khoan cho vay
Dftu tu ng5.n h?oDAu tu dai h<;l-o
2.326.877.188.225
1.926.019.991.482
1.426.662.760.0855.083.244.000
222.969.180.278
5.907.612.364.070
(12.981.125.310)
(612.354.843.884)(3.592.299.600)(6.754.599.700)
(635.682.868.494)
44
.1.436.064.174.519
2.486.085.921.921
1.408.317.778.8425.083.244.00099.604.611.792
5.435.155.731.074
(4.229.125.310)
(576.166.138.363)(3.530.435.170)(14.880.949.792)
(598.806.648.635)
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phin
sa 236, Nam Ky Khc'riNghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Sao cao tai chinh rieng giihl Dien eli}
Ky ke loan lif ngay 01/0112019 den ngay 30/06/2019
Gia trj s6 ke toan30/06/2019
VND
01101/2019VND
Nq ph:1i tni tai chfnh
Yay va nl,1Ph<li tra nguoi ban, phai tnl kha.c
Chi phi phai tra
204.845.003.391132.734.209.7345.023.984.449
342.603.197.574
220.602.311.345174.020.052.2105.787.565.190
400.409.928.745
Tlli san tai chloh va ng phai tra tai chinh chua duO'c danh gia thea gia trj hQ'P19 t~i ngay ket thuc ky ke toan da Thong tu s6210/2009!IT-BTC va cac quy djnh hic;.nhanh yeu d.u trinh bay Baa caa tai chinh va thuy~t minh thong tin d6i vm cbng C\ltai chfnh nhung khong dua ra huang d~n tuang duang cha vi~c danh gia va ghi nh~n gia trj hQ'P 19 clia cac tai SilO tai chfnhva nO'phai tm tai chinh, ngOl.litm cac khoan trfch l~p dlJ phong nq phai thu kh6 doi va dlJ phi'mg giam gia cac khaan ctAutuchung khaan da. duQ'c neu chi tiet t~i cac Thuy~t minh lien quan.
Quan 19 rui ro tai chinh
Rlii ro tai chinh cua T~p doan baa g6m rui ro thi truong, nii ro tin dl)ng va rili ro thanh khaan. T~p doan d1ixay dVng h~th6ng ki~m soat nham dam bao SlJ can bing' a muc hqp 19 giua chi phi flii ra phat sinh va chi phi quan 19 nii roo Ban TangGiam d6c T~p doan c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan 19 flii ro d~ dam bao SlJ can b&ng hqp 19 giua rui ro va ki~m soatrui rooRiii TO th! tn.rilng
Ho~t dQng kinh doanh cua T~p doan se chu yeu chiu rili ro khi co SlJ thay d6i v~'gia, tY ghi h6i doai va lai suAt.
Rui ro v~ gia:
T~p doan chiu rui ro v~ gia clia cac cong C\l v6n phat sinh tlr cac khoan dAu tu c6 phieu ngb h~n va dai h~n do tlnh khongch~c ch~ v€ gia tuang lai cua c6 phi~u dAu tu. Cac khoan dAu tu c6 phi~:u dai h~n duO'c n&m gifi vai m\lc dlch chien luQ'Clau dai, ~i thai di~m k~t thuc Icy k~ toan nAm T~p doan chua co k~ ho~ch ban cac khoan ddu tu nay.
T~i ngay 30/06/2019DAu lu ngADh~nDAu tu dai h~n
T~i ngay 01/01/2019DAu tu ngrm h<,mDAutu dai h~n
Tif 1 namtra xu6ng
VND
1.490.944.400
1.490.944.400
1.552.808.830
1.552.808.830
Tren 1 namd~n5n~m
VND
216.214.580.578
216.214.580.578
84.723.662.000
84.723.662.000
Tren 5 nam
VND
CQng
VND
1.490.944.400216.214.580.578
217.705.524.978
1.552.808.83084.723.662.000
86.276.470.830
Rui ro v€ tY gia h6i doM:
Ttip doan chi" rid ro v~ tY gia do gia tri hqp 1y cua cac luang ti~n trong tuang lai eua mQt c6ng C\l tai chinh se bj~n dQngtheo nhung thay d6i cua ty gia ngo~i tt'; khi cac khmin vay, doanh thu va chi phi eua T~p doan dugc thvc hi~n b~ng dan vi
ti~n t~khac vai d6ng Vi~t Nam.
Rui ra v~ lai suiit:
T~p doan chiu rili ro ve l1ii suAt do gia tri hqp 19 cua cac lu6ng ti~n trong tuang lai cua mQt cong q.l tai chinh se bien dQngtheo nhling thay d6i cua Hli suAt thi tnri'mg khi T~p doan co pMl sinh cac khaan tien gi'ri co ho~c khong co ky h~n, cackhoiin yay va nQ' chju Hli suAt tha n6i. T~p doan quan 19 nii ro lai suAt b~ng cach phan Heh tlnh hloh c~nh trauh tren thitrui'mg de co dmlC cac J1iisuAt co 19i cha ml)c dich cua T\lp daan.
45
T~p doim Cong nghifp Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 phin
s6 236, Nam Ky KMi Ngh,a, Qo~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bio cao tiJ.i chrnh rieng gii:i"anien dq
Ky kt tolm til ngay 0110112019 dtn ngay 30/06/2019
Rlii ro tin dl}ng
Rili ro tin dl).ng la nii fO rna rnc)t ben tham gia trong mOt cong Cl,lteUehinh ho1,ichQ'pddng khong e6 khil. nang thl)'e hi~n duqcnghia VI,! ella mlnh dAn den tim th~t ve tii ehinh eho T~p doar.. T~p doin e6 cae nii TO tin dl).ng tir ho~t dQng san xuflt kinhdoanh (chu yell dtSi v6i eac khmin phiti thu khach hang) va ho~t dc)ng tai chinh (bao gdrn tien gui ngan hang, cho vay va caec6ng Cn titi chlnh kMc).
Tit 1 n~m Tren 1 nam Tren5 nam COngtra xudng dtn 5 nllm
VND VND VND VND
T~i ngay 30/06/2019Tien va cac khoan tuang 2.326.877.188.225 2.326.877.188.225duang tienPhcii thu khaeh hang, phai 1.033.971.175.780 879.067.690.392 1.913.038.866.172thu khacCae khoim eho yay 133.751.399.051 680.556.517.150 814.307.916.201
3.494.599.763.056 1.559.624.207.542 5.054.223.970.598
T~i ngay 0110112019Ti€n va cac khoan tuang 1.436.064.174.519 1.436.064.174.519
duangti€nPhai tho khach hang, phai 1.838.826.793.511 643.030.003.100 2.481.856.796.611
tho khacCac khoim cho vay 126.808.905.354 705.342.735.125 832.151.640.4 79
3.401.699.873.384 1.348.372.738.225 4.750.072.611.609
Rili ro thanh khotin
Rui ro thanh khocin la nii TO T~p doar. g~p kh6 khiin khi thl!C hi~n cac nghTa Vl,l tai chinh do thi€u v6n. Rui ro thanh khoanella T~p doan ehu yell phat sinh tit vi~c cac tai san ti'ii chrnh va nO'phai tra tc\i ehinh c6 eac thbi diem dao h~n khac nhall.
Thbi h~n thanh toan cua cae khmin nq phai tra tM chinh dl)'a tren cae khmin thanh toan dl)' kien theo hqp ddng (tn~n ea sadong ti€n cua cae khoan g6e) nhu sau:
VND
Cong
VND
Tren 5 namTren 1 namden 5 Dam -----------------
VND
Tit 1 nilmtra xulmg
VND
T~i ngay 30/06/2019Yay va ngPhai tni nguai ban, phaitra khacChi phi phai tra
31.514.615.908117.577.892.217
5.023.984.449
154.116.492.574
15.156.317.517
15.156.317.517
173.330.387.483
173.330.387.483
204.845.003.391132.734.209.734
5.023.984.449
342.603.197.574
T~i ngay 0110112019Yay va nqPh:ii ira nguaj ban, ph<iitra khacChi phi phai Ira
31.514.615.908158.863.734.693
5.787.565.190
196.165.915.791
15.156.317.517
15.156.317.517
189.087.695.437
189.087.695.437
220.602.311.345174.020.052.210
5.787.565.190
400.409.928.745
T~p dofm eho rfing mue dQ tljip trung nii ro d6i v6'i yi~c tra nq hi c6 th8 ki~m 50at duqc. T~p doan c6 khi nang thanh toancae khoan nO'den hl;ln tir dung tien tir ho~t dl,lng kinh doanh va tien thu Hr cae t<lisi'm tai ehinh dao h~n.
46
T~p doi'm Cong nghi~p Caa su Vi~t Nam - Cong ty ca ph~n
s6 236, Nam Ky Khiri Nghra, Qu~n 3, TP. Hi; Chi MinhBao cao tai chinh rieng giu'a Dien dq
Ky ke tnan tir ngay 01101/2019 den ngay 30/06/2019
32 . THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MT)C TRiNH BAy TRONG BAO cAO Lu"U CHUYEN T1EN TERIENG GIU A NIEN DQ .
Tir ngay 01101/2019den ngay 30/06/2019
VNDs6 ti~n dli th'lC tnt g6c vay trang kyTi€n tn:..nq g6c vay theo khe uoc thong thuang 15.757.307.954
33 . NHUNG SI,J"KItN PHAT SINH SAUNGAy KETTHUC KY KtTOAN
Ngay 08/08/2019, T~pdoan cong b6 thong tin chi tra c6 t(rc voi tY J~thllc hi~n2,5%/c6 phieu tuang (rng voi mQt c6 phieunMn dugc 250 di;ng. .
Ngoai sll ki~nneu tren, kh6ng c6 sl,l'ki~n trQng y€u mio xay ra sau ngay k€t thuc ky k€ toan doi hoi phcii duQ'c di€u chinhhay c6ng b6 tren Bao cao tiii chinh rieng giiia nien dQ nay.
34 . NGHItPVT) vA s6 nu"VOICAC BEN LIEN QUANTrong kY, T~pdoan c6 cac giao djch phat sinh va s6 du t~ingay k€t thue ky k~ toan voi cac ben lien quan nhu sau:
Giao djch phat sinh trong ky:
Doanh thu phi quan Iy nganh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Sinh Long- C6ng ty TNHH MTV Cao su B1nh Thu~n- C6ng ty TNHH MTV Cao su Phti Rieng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu PlIh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Pr6ng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu So- C6ng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- C6ng ty lNHH MTV Cao su Kon Turn- C6ng ty TNHH MTV Cao su Kr6ng Suk- C6ng ty TNHH MTV Cao su LQc Ninh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quimg tr,- C6ng ty TNHH MTV Cao su Ddu Tieng- C6ng ty TNHH MTV TCT Cao su Eli;ng Nai
Doanh thu phi iiy thac, hun trung. C6ng ty CP Caa su Tay Ninh. C6ng ty CP Cao Su Baa Lam- C6ng ty TNHH MTV cao su Thanh H6a- C6ng ty TNHH MTV cae su Binh Thu~n- C6ng ty TNHH MTV Cao su Huang Kho Ha
Doanh thu cho thue van phung- C6ng ty CP Cao Su Vi~t Lao- C6ng ty CP G6 MDF VRG Quang Tr,- Chi nha-nh C6ng ty CP Thuang rn~iDich Y\l vaDu Ijeh Cao Sil
- C6ng ty CP Cao su Chu Se - Kampongthom- C6ng Ty CP Khu C6ng nghi~p H6 Nai- C6ng ty CP Cao su Sil Ria- C6ng ty CP G6 MDF VRG Kion Giang- C6ng ty CP Kho v~nva Djch VI) hang hoaCao su
. C6ng ty CP Xay dV-ng va Tu va.n nAt! to'
. C6ng ty CP xua.t kh~uCao su VRG Nhi;lt Ban
M6iquan h~
Cong ty conC6ngty conCong tyTonC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conCongty canC6ngty con
C6ng ty canC6ng ty canCong ty canC6ng ty canCong ty can
Cong ty lien k~tCong ty conCong ty con
C6ng ty lien k€tC6ng ty lien k~tCong ty conC6ng ty conC6ng ty can
C6ng ty lien ketC6ng ty can
47
Tir ngay 0 I/O 1/20 19den ngay 30/06/2019
VND
16.437.210.7762.483.628.932661.795.862
2.795.219.013628.385.439429.706.686368.001.410618.574.503
1.357.413.436246.413.492701.932.930115.899.720
3.042.263.6332.987.975.720
290.360.95261.960.553137.800.66749.236.72728.955.35012.407.655
683.798.42254.545.45419.720.80025.772.728
19.364.40038.016.00057.618.000148.298.040I t4.048.000
135.135.00071.280.000
T~p aoan Cling nghi~pCao su Vi~t Nam - Cling ty cA philnsa 236, Nam Ky Kh6i Nghla, Qu~n 3, TP. Ha Chi Minh
Giao dich phat sinh trong kyo (ti<\p theo)
M6i quan h~
Lq'j nhu~n t~p trung tu' Cling ty TNHH MTV 100% van Nha nU"()'c- C6ng ty TNHH MTV CaD su Binh Long C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su ChI! Se C6ng ty con- Cang ty TNHH MTV Cao su KonTum Cang ty can- C6ng ty TNHH MTV CaD su LQc Ninh C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~n C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV Cao su ChI! Plih C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV Cao su Dilu Tiing C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV Cao su PM Riing C6ng ty con
- C6ng ty TNHH MTV TCT CaD su Dling Nai C6ng ty con- Cang ty TNHH MTV Cao su Quang Trj C6ng ty can
Bao CaD titi chinh rieng giu'a nien dQKy ke toan tir ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
Til ngay 01/01/2019den ngay 30/06/2019
VND
297.951.847.54063.144.933.6079.315.721.2085.288.258.55414.391.481.6181.312.462.7971.908.631.264
156.268.089.22521.500.250.01722.858.746.5371.963.272.713
ca tu'c IQ'j nhu~n dU'Q'c chia
- C6ng ty CP Bao ve Thvc v~t Sai Gon- C6ng ty CP Cao su Ben Thanh- C6ng ty CP Cao su Yay Ninh- C6ng ty CP Cao Su Viet Lilo
- C6ng ty CP Xu:lt khAu CaD su VRG Nh~t Ban- C6ng ty CP DAu tl! Sai Gon VRGC6ng ty CP Che bien G5 Thu~n AnC6ng ty cli phAn Dilu tl! va Philt trien VRGLong ThanhC6ng ty CP MDF VRG - Dongwha
Uii cho vay AFD- Cang ty TNHH MTV Cao su Binh Thu{iil- C6ng ty TNHH MTV CaD su ChI! P!lh- C6ng ly TNHH MTV Cao su ChI! Pr6ng- C6ng ty TNHH MTV Cao su ChI! Se- C6ng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- C6ng ty TNHH MTV CaD su Ha TInh- Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum- C6ng ty TNHH MTV CaD su Kr6ng Buk- Cong ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- C6ng ty TNHH MTV CaD su Thanh H6a- C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang Nglli
Chuyin nhu'Q'JIgc6 phAn- 6ng Ph?m Viin Thanh
Cang ty nh{in d~utuC6ng ty lien ketCong ty canC6ng ty lien ketC6ng ty conCang ty nh{in d~utuCong ty nh{in diu tuCang ty lien k~t
C6ng ty lien ket
Cang ty conC6ng ty conC6ng ty conCang ty conCang ty conCang ty conCong ty con
Cong ty canC6ng ty conCang ty conC6ng ty conCong ty con
Thanh vien HDQT
48
265.079.725.9004.200.000
6.045.658.00014.400.000.0006.404.600.000500.000.000
9.339.952.0001.285.315.9006.600.000.000
220.500.000.000
9.824.438.409878.982.285
1.761.513.727
924.377.608313.832.508380.323.780558.998.013
2.781.293.246264.785.305
1.443.331.227794.754.213322.557.091278.671.691
5.500.000.0005.500.000.000
T~pdoftn Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty cA phin
S6 236, Nam Ky KMi NghTa, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Giao djch phat sinh trang leY: (tiep thee)
Bao cao tfti chinh rieng giu-a nieD de}
Ky ke loan tir ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
Mua hang hila- Cilng ty CP Cao su TOyNinh- Cong ty CP Caa su Di?n Bien- Cilng ty CP Cao su Lai Chilu- Cilng ty CP Cao su Tiln Bien- Cilng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-QuangNam
- Cilng ty CP Cao su Sa Thiiy- Cilng ty TNHH MTV Cao su Chtr Plih
- Cilng Iy TNHH MTV Cao su Chtr Prilng- Cilng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- Cilng Iy TNHH MTV Cao su Ha Dnh~ Cong ty TNHH MTV Cao su Chumemray- Cilng Iy TNHH MTV TCT Cao su Di;ng Nai- C6ng ty TNHH MTV Cae su D~uTi€ng- Cilng ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang- Cilng ty TNHH MTV Cao su Phil Rieng- C6ng ty CP Cae Su Ba Ria - Kampongthem- C6ng ty CP Cao su Lai Chau II
Gop vAn di@u I~- C6ng ty CP Cao su Ha Giang- Cilng ty CP Cao su Lai Chou- Cilng ty CP Cao su Lai Chou II- C6ng ty CP Cao su Sa Thdy- Cong ty CP Cao su Yen Bai- Cong ty CP Ddu tu Phat trien Cae su Ngh~An- C6ng ty CP Cae su Chu Se - Kampongthom- C6ng ty CP Cao su DAuTi~ngCarnpuchia- C6ng ty CP Cao su Kr6ng Buk - Ratanakiri
T~m u.ng vAn di~u I~- C6ng ty lNHH MTV Cae su Kr6ng Buk- Cilng ty TNHH MTV Cao su Chtr Plih- Cilng ty TNHH MTV Cao su Chtr Prilng- Cilng ty TNHH MTV Cao su Chtr Se- Cilng ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- Cilng ty TNHH MTV Cao su Quang Iri- Cilng ty TNHH MTV Cao su Ha Dnh- Cilng ty TNHH MTV Cao su Thanh Hila- C6ng ty TNHH MTV Cao su Huang KheHit Dnh
- Cilng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang -Quang Nam
M6i quan he
Cilng ty coo
Cong ty canC6ngty conCilog ty conCilng Iy con
C6ng ty canC6ng ty conC6ng tyeonC6ng ty conC6ngty conC6ng ty conC6ngty conC6ngty conCong ty conCilng ty conC6ng ty conCilng ty con
Cong tyeonCilng ty conC6ng ty conCilng ty conC6ng ty conC6ng ty conCong ty lien ketCong ty lien ketCong ty lien ket
C6ng ty conC6ng ty conCong ty conC6ng ty conC6ng tyeonCong ty conCong ty conC6ng ty conCong ty conC6ng ty con
Cilng ty con
49
Tit ngay 01/01/2019den ngay 30/06/2019
161.316.154.5261.445.647.8766.981.077.72810.372.627.591
6.773.023.85710.512.815.967
32.787.532.230
7.581.518.10811.912.590.87216.202.964.43616.991.999.90810.287.079.6901.320.883.2003.423.318.01011.472.733.1893.614.119.6907.467.750.3602.168.471.814
61.789.740.0003.540.000.00010.000.000.00010.020.000.0003.000.000.0002.870.000.0008.200.000.000
20.260.000.0001.899.740.0002.000.000.000
236.481.251.5035.000.000.00018.690.247.4135.000.000.000
22.745.519.46723.912.745.38329.633.053.57515.563.088.22650.800.597.4395.000.000.00036.000.000.000
24.136.000.000
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 philns6 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~ 3, TP. HI; Chi Minh
s6 du t~ingay k~tthue kY k~ toan:
BaD cao tai chrnh rieng gHi-anien dqKy k~ toan tiI ngay 01101/2019 den ngay 30/06/2019
M&i quanh~
Phiii thu ngin h~n khach hangCong ty CP Tit vdn XD do thi - KCN Cao su VN Cong ty conCong ty CP Xiiy dVng - 0ia 6e Cao suCong ty CP G5 MDF VRG Quang TriCling ty CP TM DV va Du lieh Cao suCling Iy CP Xiiy dVng va Tit vdn oAu titCling ty TNHH MTV Cao su Ph'; Ri€ngCling Iy TNHH MTV Cao su Chit PiihCling Iy TNHH MTV Cao su Kon TumCong ty TNHH MTV cao su Krong Buk.Cong ty CP Cao su Tay NinhCong ty CP' Cao su Lai Chilu IICong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang -QuimgNamCong ty CP Cao su TII.nBienCling ty TNHH MTV Cao su KonTumCling Iy CP Cao su Sa ThAyCong ty CP Cao su San LaCling Ty CP Cao Su Hila BinhCong ty C6 ph~nCao su Ha GiangCling ty CP Thuy dien GERUCO Song ClinCling Iy CP G5 MDF VRG Kien Giang
Tra tru'6'c cho ngu'iti ban ngiln h~nCling ty TNHH MTV Cao SU Thanh HiraCling ty TNHH MTV Cao Su Mang YangCong ty CP Cao su San LaCong ty CP Cao su f)i~nBienCling ty TNHH MTVeao su Ha TInhCling ty TNHH MTV Cao su Huang Khe HaTInhCong ty CP Cao su Lai ChauCling ty CP Cao su Lai Chiiu IICling ty TNHH MTV Cao su Nam Giang -Quang NaillCling ty TNHH MTV Cao su ChumomrayCong ty C6 ph~nCao su San La
Phiii thu v~ ung van kinh doanh- Cong ty CP Cao su San La- Cling ty TNHH MTV Cao su Quang Ngiii- Cling ty CP G5 MDF VRG Kien Giang- Cling ty TNHH MTV Cao su Huang Khe HaTIoh
Cong ty lien k~tCong ty canCong ty canCong ty lien k~tCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong tyconCling Iy con
Cong ty conCong ty conCong ty conCling ty conCong ty conClingty conCongtyconCongty con
Congty conCong ty canCong tyeonCong ty canCongty canCling ty con
Cong ty canCong ty canCongty con
Cong ty conC6ngty con
Cong ty conCong ty conCong ty conCong ty con
50
30/0612019VND
501.873.994327.013.101
28.988.143135.972.750
3.300.000
3.300.0003.300.000
89.344.389.48013.000.000.00020.102.587.16313.000.000.0006.920.745.1046.660.215.2424.000.000.000
3.508.741.0302.723.104.595223.822.021
19.205.174.325
26.062.673.000
1.000.000.0005.000.000.000
20.062.673.000
01/0112019VND
735.671.239327.013.101113.691.60036.619.440
958.926137.324.2505.500.0003.300.000
3.300.0003.300.0003.300.0003.300.000
3.300.0003.300.0003.300.0003.300.0003.300.000
81.563.922
3.028.000.0003.000.000.000
23.754.089.5155.506.416.5151.000.000.0005.000.000.00012.247.673.000
T~p doim C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam - C6ng ty ca ph An Bao cao tAi chinh rieng gifra nieo oils6 236, Nam Ky Kh&i NghIa, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh Ky ke tOlln tiI ngay 01/01/2019 den ngay 30/0612019
M6i quanh~ 30/06/2019 01/0112019VND VND
Phlii thu vS t~m u"ng vAn diSu I~ 871.733.737.801 635.252.486.298
- Cong ty TNHH MTV TCT Cao su 1)6ng N al C6ngty con 67.297.000.000 67.297.000.000- Cong ty TNHH MTV Cao'su Loe Nlnh Cong ty con 115.195.000.000 115.195.000.000- Cong ty TNHH MTV Cao su Krong Buk Cong ty con 15.000.000.000 10.000.000.000- Cong ty TNHH MTV CaD su EahLeo Cong ty con 14.000.000.000 14.000.000.000- Coog ty TNHH MTV CaD su Chu Pilh Cong ty con 61.989.517.754 43.299.270.341- Cong ty TNHH MTV CaD su Chu Prong Cong ty con 38.435.911.551 33.435.911.551- Cong ty TNHH MTV CaD Su Chu Se Cong ty con 141.565.778.712 118.820.259.245
- Cong ty TNHH MTV CaD Su Mang Yang Cong ty con 34.405.910.696 10.493.165.313
- Cong ty TNHH MTV CaD su Quang Nam Cong ty con 74.667.397.977 45.034.344.402
Cong ty TNHH MTV caD su Diiu Tle~g Cong tycon 75.953.000.000 75.953.000.000
- Cong ty TNHH MTV CaD su Quang tri Cong ty con 32.095.796.430 16.532.708.204
- Cong ty TNHH MTV CaD su Ha TInh Cong ty con 92.479.363.106 41.678.765.667
- Cong ty TNHH MTV CaD su Thanh H6a Cong ty con 16.378.246.728 11.3 78.246. 728
- Cong ty TNHH MTV CaD su Huang KM Cong ty con 48.634.814.847 12.634.814.847HkTInh
. - Cong ty TNHH MTV CaD su Nam Giang - Cong ty con 43.636.000.000 19.500.000.000QuangNam
Phlii thu ca M"cIVi nhu~n duV'c chia 8.752.000.000 413.821.668.000
- Cong ty CP CaD su Phu&e H6a Cong ty con 135.396.015.000
- Cong ty CP Diiu tu Xay dttng CaD su Cong ty lien ket 8.752.000.000 8.752.000.000
- Cong ty CP CaD su Tay Nlnh Cong ty con 27.000.000.000
- Cong ty CP Cao su Dang Phu Cong ty con 96.000.000.000
- Cong ty CP CaD su Ba Ria Cong ty con 27.413.100.000
- Cong ty CP Cao su Tan.Bien Cong ty con 86.590.553.000
- Cong Ty CP Khu Cong nghieP Nam Tan Uyen Cong ty lien ket 32.670.000.000
Phlii thu ti~nliii d1r thu 1.950.622.354 1.707.899.007
- Cong ty CP Cao su Dien Bien Cong ty con 162.058.945 109.830.004
- Cong ty CP Gil MDF VRG Klen Giang Cong ty con 1.950.622.354 1.707.899.007
Phai thu liii cho vay vBn AFD 5.248.916.244 5.350.120.087
- Cong ty TNHH MTV CaD su Binh Thu~n Cong ty con 429.226.183 450.136.286
- Cong ty TNHH MTV CaD su Krong Buk Cong ty con 126.702.424 138.191.266
- Cong ty TNHH MTV CaD su Eah Leo Cong ty con 182.312.952 200.031.347
- Cong ty TNHH MTV CaD su Chu Piih Cong ty con 852.154.457 920.089.236
- Cong ty TNHH MTV CaD su Chu Prong Cong ty con 359.768.610 99.850.466
- Cong ty TNHH MTV CaD Su Chu Se Cong ty con 313.586.172
- Cong ty TNHH MTV CaD Su Mang Yang Cong ty con 698.150.353 754.008.538
- Cong ty TNHH MTV CaD su KonTum Cong ty con 1.331.470.170 1.461.203.163
- Cong ty TNHH MTV CaD su Quang Nam Cong ty con 374.796.944 419.957.269
- Cong ty TNHH MTV CaD su Quang Ngal Cong ty con 135.896.189 143.801.365
- Cong ty TNHH MTV CaD su Ha TInh C6ng ty con 273.711.284 287.095.392
- Cong ty TNHH MTV CaD su Thanh H6a Cong tyeon 484.726.678 162.169.587
51
T~p aoan Cling nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cling ty eli phfins6 236, Nam Ky Khiri NghTa, Qu(in 3, TP. H6 Chi Minh
BaD caD tili chinh rieng giu'a nieD OQ
Ky ke toan tic ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
30/06/2019 01/0112019VNO VNO
704.337.833.054 1.102.132.016.17375.858.746.537 180.635.641.359
454.785.764.716 629.065.659.32143.839.384.518 97.546.374.68486.991.268.475 95.847.273.81822.157.777.323 29.938.067.0581.908.631.264 8.177.248.090
6.367.087.2316.553.248.644 3.745.519.4675.288.258.554 34.082.559.946
2.554.410.8741.963.272.713 8.233.162.0814.991.480.310 4.991.480.310
947.531.934
22.190.169.857 25.283.906.9232.987.975.720 3.874.165.0212.483.628.932 1.322.170.289661. 795.862 1.620.166.183
3.042.263.633 1.352.229.7109.250.111.024 6.454.892.011246.413.492 312.427.366
618.574.503 1.663.048.379628.385.439 2.075.628.842
429.706.686 1.624.701.703 -.05.,368.001.410 643.160.323 -......
1.357.413.436 4.089.117.096 HA115.899.720 252.200.000 iYTI
.'1.568.176.355 11.122.426.763 EM
2.035.750.370 \SC
2.514.472.197 --.<"'HOi
399.187.064 =2.822.033.670
1.568.176.355 1.568.176.35545.770.745502.041.322
273.074.619420.906.255135.200.340281.584.232 .
77.726.14546.503.449
13.168.972.778 13.168.972.77813.168.972.778 13.168.972.778
1.000.000.000 1.000.000.0001.000.000.000 1.000.000.000
7.333.952.591 7.777.516.8024.333.952.591 4.777.516.8023.000.000.000 3.000.000.000
M6i quan h~
Cong ty con
C6ng ty con
C~ngty conC6ng ty con
C6ng ty conC6ng tyeonC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty con
Cang ty conCang tyeon
C6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conCang ty conCang ty conC6ng ty conC6ng ty con
C6ng ty conC6ng ty conCang ty conCang ty conCang ty con
Phai thu IQ'inhu~nT,p trung- C6ng ty TNHH MTV TCT CaD su El6ng Nai
- C6ng ty TNHH MTV CaD su oilu Tieng
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Phil Rieng- C6ng ty TNHH MTV CaD su Blnh Long
- C6ng ty TNHH MTV CaD su L(ic Ninh- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pilh- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pr6ng- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu So- C6ng ty TNHH MTV CaD su KonTum- C6ng ty TNHH MTV CaD su EahLeo- C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang Trj- C6ng ty TNHH MTV CaD su Thanh H6a- C6ng ty TNHH MTV caD su Kr6ng Buk
Phai thu phi qUaD 15't~ptrung- C6ng ty TNHH MTV TCT CaD su 1J6ng Nai- C6ng ty TNHH MTV CaD su mnh Long- C6ng ty TNHH MTV CaD su Blnh Thu(in- C6ng ty TNHH MTV CaD su Dilu Tieng
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Ph" Rieng- C6ng ty TNHH MTV CaD su Kr6ng Buk
- C6ng ty lNHH MTV Cao su EahLeo- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pilh- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pr6ng- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu So- C6ng ty lNHH MTV CaD su Kon Tum- C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang trj
Phiii thu dai h~nkhac- Trung Him y te Cao Su
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Ha Dnh
Phai thu Quy khen thmmg - phuc Iqi t~p trung- C6ng ty TNHH MTV TCT CaD su El6ng Nai C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su Binh Long C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su Blnh Thu(in C6ng ty con
- Cong ty lNHH MTV Cao su DAu Ti€ng Cong ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su PM Rieng C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su Kr6ng Buk C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pilh C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pr6ng C6ng ty con- Cong ty 1NHH MTV Cao su EahLeo C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD Su Chu So C6ng ly con- C6ng ty TNHH MTV CaD su Kon Tum C6ng ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang trj C6ng ty con- Cae dan vi Sl! nghi.;p Cong ty con
Ph:ii thu Quy nghien cu'u Khoa hl}c & Dao t~ot~p trung- C6ng ty TNHH MTV CaD su Phil Rieng C6ng ty con
Phiii thu ngiln h\lD khac- C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang Ngiii
52
T~p doan C8ng nghi~p Cao su Viet Nam ~ Cong ty CB phin BaD caD tai chinh rieng giull oien dQs6 236, Nam Ky Khoi NghTa, Qo(in 3, TP. Hi; Chi Minh Ky kti toan tic ngay 0110112019 dl!n ngay 30/06/2019
M6iqoan he 30/06/2019 01/01/2019VND VND
Phai tra clto nguu'i ban ngin h~n 9,953.908.530 21.349.232.210Cong ty TNHH MTV Cao so Cha Prong C6ng tyeon 758.965.135Cong ty TNHH MTV Cao so Mang Yang Cong ty con 3.035.860.540Cong ty TNHH MTV eao so Blnh Tho(in Coog tycon 4.483.500.000Cong ty CP TM DV va Do Ijeh Cao so Cong tyeon 888.486.826Cong ty TNHH MTV Cao so Cha P~h Congty con 3.035.860.540Vi~nnghien cUu cao su Vi~tNam Congty con 154.088.400 154.088.400Cong ty CP Cao so Sa Th&y Cong ty con 1.071. 721.078 3.724.700.112Cong ty CP Cao su Tan Bien Cong ty con 1.897.412.837 3.103.916.760Cong ty TNHH MTV Cao so Eah Leo Cong ty can 3.724.700.112Cong ty TNHH MTV eao so Ha Dnh Congty can 3.005.856.000Cong ty TNHH MTV Cao so Haoog Kho Ha Cong ty can 1.789.945.500TIohT~pChi Cao su Vi~tNam Cong ty con 474.038.500
Phai trii ti~n uy thac xu~t kh~u cao su 10.767.148.561 9.294.219.433Cong ty C6 phAnCao Sil Phuoc Hoa Cong ty con 1.738.859.426Cong ty C6 phlin Cao su Tay Ninh Cong ty eon 4.062.994.003 6.375.443.110Cong ty INHH MTV Cao su Blnh Long Cong ty.con 1.369.719.303Cong ty TNHH MTV Cao so Thanh H6a Cong tycon 5.334.435.255Cong ty TNHH MTV Cao so Thanh H6a Cong ty conCong ty TNHH MTV eao so L6e Ninh Cong ty eon 1.179.916.897Cong ty CP Cao so Tiiy Ninh Cong tyeon
Phai tnt phf quaD Ii t~ptrung 75.513.872 777.446.802- Cong ty TNHH MTV Cao so L6e Ninh Cong ty con 50.825.608 752.758.538- Cong ty TNHH MTV Cao so Nam Giang - Cong ty con 24.688.264 24.688.264QuangNam );.
Phiii tra v~ Quy khen thuung. phuc lQ'i t~p trung 433.974.271 427.794.325'C40- Trung tfun y tt Cao Su Cong ty can 6.179.946
- Cong ty TNHH MTV cao so L6C Ninh Cong ty con 384.328.247 384.328.247.;,H
- .Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang- Cang ty con 43.466.078 43.466.078 lOA!QoangNam A
Phiii thu v~ cho yay 251.466.421.673 200.685.323.755 .~\~
- Cong ty CP Cao su Phil Ri€ng Kratie Cong ty lien ket 92.278.244.169 92.278.244.169~
- Cong ty CP Chung Khoan Cao Su 7.529.125.000 7.529.125.000- Cong ty TNHH MTV Cao su Huang Kite Ha Cong ty con 3.685.000.000TToh
- Cong ty CP Gil MDF VRG Kion Giang Cong ty con 147.974.052.504 100.877.954.586
Phai thu v~ clto Yay AFD 233.162.771.903 248.530.428.171- Cong ty TNHH MTV Cao so Blnh Tho(in Cong ty con 19.489.698.875 20.269.289.708- Cong ty TNHH MTV Cao so Krong Bok Cong tyeon 5.778.520.021 6.223.021.560- Cong ty TNHH MTV Cao so EahLco Cong ty con 8.286.396.725 8.923.811.857. Cong ty TNHH MTV Cao so Cha P~h C6ng ty con 38.048.698.630 40.982.359.969- Cong ty TNHH MTV Cao so Cha Prong Cong ty con 13.827.242.396 14.890.876.426. Cong ty TNHH MTV Cao So Cha So Cong ty con 13.133.325.557 14.143.581.366- Cong ty TNHH MTV Cao So Mang Yang Cong ty con 31.169.728.258 33.583.284.229- Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum C6ng ty can 60.672.485.910 65.339.600.267- Cong ty TNHH MTV Cao so Qoang Nam Cong ty con 16.898.510.886 17.574.452.923- Cong ty TNHH MTV CaD so Qoang Ngai Cong ty con 6.187.023.386 6.434.505.282Cong ty lNHH MTV Cao su Ha TInb Ctmg ty con J 2.362.597.075 12.857.100.400
- Cong ty TNHH MTV Can su Thanh H6a C6ng ty can 7.308.544.184 7.308.544.184
53
T~p GOan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cling ty co phAn
S6 236, Nam Ky KMi Nghra, Qu(\n 3, TP. Hi; Chi Minh
Giao djch v6'i cac ben lien quan khac nhu sau:
Thu nh~p eua Tbng Giam dbcThu nh(lp cua Hf)QT va nguai quan I)' kMc
35 . SO LIJ):U SO SANH
Bao cao tai chinh rieng gi(j'a nH'~nd9
Ky ke toan tit ngay 01/01/2019 den ngay 30/06/2019
Tit ngay 01/01/2019den ngay 30/06/2019
VND253.367.821
1.925.476.396
Sb 1i~u so smh tren Bang can dbi k~ toan rieng 1ft55 Ii~u cua Bao cao tai chinh rieng cho ky k€ toan tfr ngay 01/0612018 denngay 31/1212018 da: duC}'c kiem toan b6'i Cong ty TNHH Hang ki€m toan AASC. T~p doan khong trinh bay sb liI;u so sanhtren BaD cao k~t qua kinh doanh rieng, Bao CaD luu chuyen ti~n t~ rieng va cac thuy€t minh tuang frng do giai do~n 05thang 2018 vin la doanh nghi~p Nhl't Nu6'c, chua chuy€n sang c6ng ty cb ph~n.
Ngu'(ri I~p bi€u
Ph~m Thj Thu Huuug Ph~m Vi'in Hoi Em
54