Download - Bi Lant 2011
BILANTla data 31.12.2011
Formular 10- lei -
Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la
01.01.201131.12.2011
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)01--
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)02232.769.011411.327.758
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)03723.321.136484.068.445
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)04--
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)05186.121.312171.276.141
TOTAL (rd.01 la 05)061.142.211.4591.066.672.344
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)0710.508.760.27811.406.025.557
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)083.259.207.4993.572.213.349
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)0924.779.57248.453.805
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 - 2931)104.977.157.2996.228.919.441
TOTAL (rd. 07 la 10)1118.769.904.64821.255.612.152
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)122.035.422.1921.940.466.481
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)132.194.969.3051.647.024.293
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)1414.158.58514.158.585
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)15--
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)16--
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)172.466.994.6842.644.403.759
TOTAL (rd. 12 la 17)186.711.544.7666.246.053.118
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)1926.623.660.87328.568.337.614
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)20762.517.925652.083.114
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)21125.554.299114.027.035
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)22884.358.689926.263.369
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)2356.266.0523.431.985
TOTAL (rd. 20 la 23)241.828.696.9651.695.805.503
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)251.702.498.6201.991.268.846
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)2626.613.218650.155.970
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)27--
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)28430.306.726231.686.031
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)29--
TOTAL (rd. 25 la 29)302.159.418.5642.873.110.847
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)31--
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)32--
TOTAL (rd. 31 + 32)33--
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)341.416.091.506567.026.496
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)355.404.207.0355.135.942.846
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)3674.208.255115.273.240
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)37--
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)38391.051.692470.158.047
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)3956.644.90846.372.959
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)402.853.399.3642.290.740.847
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)41--
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)42831.420.581831.571.754
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)43--
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)44751.597.6551.039.099.125
TOTAL (rd. 37 la 44)454.884.114.2004.677.942.732
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)46574.917.368553.691.977
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)4727.198.578.24129.122.029.591
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)48--
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)493.465.508.6882.197.256.546
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)50--
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)51--
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)52--
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)53--
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)54--
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)5521.927.06057.972.054
TOTAL (rd. 48 la 55)563.487.435.7482.255.228.600
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)57--
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)58--
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)597.502.395.8767.962.682.564
TOTAL (rd. 57 la 59)607.502.395.8767.962.682.564
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)6113.395.12613.193.355
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:6219.659.68619.614.287
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)6319.383.72219.581.377
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)64275.96432.910
Fond comercial negativ (ct.2075)65--
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)6633.054.81232.807.642
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)675.664.410.8345.664.410.834
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)68--
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)69--
TOTAL (rd. 67 la 69)705.664.410.8345.664.410.834
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)71--
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)7255.357.95836.399.103
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)73616.695.996826.097.529
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)74--
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)7523.662.42042.499.107
4. Alte rezerve (ct. 1068)765.310.542.7885.323.471.667
TOTAL (rd. 73 la 76)775.950.901.2046.192.068.303
Aciuni proprii (ct. 109)7817.78517.785
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)79--
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)80--
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117)812.826.978.4473.521.826.014
SOLD D (ct. 117)82--
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)831.799.154.6023.685.607.226
SOLD D (ct. 121)8400
Repartizarea profitului (ct. 129)85101.709.733209.401.533
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)8616.195.075.52718.890.892.162
Patrimoniul public (ct. 1016)87--
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)8816.195.075.52718.890.892.162
CONTUL DE PROFIT I PIERDEREla data 31.12.2011
Formular 20- lei -
Denumirea indicatorilorNr. rd.Exercitiul financiar
20102011
AB12
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)0113.953.092.65516.565.465.973
Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)0211.529.127.06613.850.865.004
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)032.449.109.6332.726.308.898
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)0425.144.04411.707.929
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )05--
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)06--
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)
Sold C0786.869.934-
Sold D08-215.441.345
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat(ct.721+ 722)09245.619.336475.561.042
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)10343.656.477
-din care, venituri din fondul comercial negativ11--
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)1214.629.238.40217.031.523.630
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412)131.213.709.3721.223.591.407
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)1439.035.15536.750.713
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)15416.272.385353.694.136
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)162.193.546.2522.679.007.285
Reduceri comerciale primite (ct. 609)17-693.224
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:181.919.305.0921.784.033.082
a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)191.480.438.7321.349.731.693
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)20438.866.360434.301.389
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23)211.987.119.6252.252.500.483
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)222.015.514.5382.253.289.698
a.2) Venituri (ct.7813)2328.394.913789.215
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)24-55.896.91427.544.258
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)25158.293.562109.341.364
b.2) Venituri (ct.754+7814)26214.190.476
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)274.199.456.5113.824.367.492
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)282.921.242.8282.662.557.819
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)29783.469.106846.482.011
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)30494.744.577315.327.662
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)31--
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)32-485.002.623-182.857.276
- Cheltuieli (ct.6812)33288.891.212533.165.702
- Venituri (ct.7812)34773.893.835716.022.978
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)3511.427.544.85511.997.938.356
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)363.201.693.5475.033.585.274
- Pierdere (rd. 35 - 12)3700
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)38202.280.861303.218.308
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate39199.993.531298.099.071
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)40--
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate41--
11. Venituri din dobnzi (ct.766*)42121.888.606125.283.476
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate4391.320.532105.269.684
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)44586.333.797257.583.921
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)45910.503.264686.085.705
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 - 48)46447.471.458181.915.784
- Cheltuieli (ct.686)47759.223.252394.467.258
- Venituri (ct.786)48311.751.794212.551.474
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)49128.844.53773.182.063
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate5023.631.55636.862.939
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)511.320.241.797985.933.894
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51)521.896.557.7921.241.031.741
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
- Profit (rd. 45 - 52)5300
- Pierdere (rd. 52 - 45)54986.054.528554.946.036
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)552.215.639.0194.478.639.238
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)5600
15. Venituri extraordinare (ct.771)57--
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)58--
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58)5900
- Pierdere (rd. 58 - 57)6000
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)6115.539.741.66617.717.609.335
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)6213.324.102.64713.238.970.097
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 61 - 62)632.215.639.0194.478.639.238
- Pierdere (rd. 62 - 61)6400
18. Impozitul pe profit (ct.691)65416.484.417793.032.012
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)66--
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)671.799.154.6023.685.607.226
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)6800
DATE INFORMATIVEla data 31.12.2011
Formular 30- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr. rd.
Nr. unitati
Sume
A
B
1
2
Unitti care au inregistrat profit
01
1
3.685.607.226
Unitti care au inregistrat pierdere
02
0
0
II Date privind platile restante
Nr. rd.
Total din care:
Pentru activitatea curenta
Pentru activitatea de investitii
A
B
1=2+3
2
3
Plti restante total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:
03
13.640.846
8.875.579
4.765.267
Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care:
04
10.617.126
5.871.031
4.746.095
- peste 30 de zile
05
4.691.304
4.098.528
592.776
- peste 90 de zile
06
3.470.266
1.685.180
1.785.086
- peste 1 an
07
2.455.556
87.323
2.368.233
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total(rd.09 la 13), din care:
08
-
-
-
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate
09
-
-
-
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate
10
-
-
-
- Contribuia pentru pensia suplimentar
11
-
-
-
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj
12
-
-
-
- Alte datorii sociale
13
-
-
-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri
14
-
-
-
Obligatii restante fata de alti creditori
15
3.023.720
3.004.548
19.172
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat
16
-
-
-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale
17
-
-
-
Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 19 la 21),din care:
18
-
-
-
- restante dupa 30 de zile
19
-
-
-
- restante dupa 90 de zile
20
-
-
-
- restante dupa 1 an
21
-
-
-
Dobanzi restante
22
-
-
-
III. Numar mediu de salariati
Nr. rd.
31.12.2010
31.12.2011
A
B
1
2
Numar mediu de salariati
23
25.176
22.052
Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie
24
22.867
21.224
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
Nr. rd.
Sume (lei)
A
B
1
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:
25
-
- impozitul datorat la bugetul de stat
26
-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
27
-
- impozitul datorat la bugetul de stat
28
-
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:
29
-
- impozitul datorat la bugetul de stat
30
-
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
31
-
- impozitul datorat la bugetul de stat
32
-
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane nerezidente, din care:
33
3.157.170
- impozitul datorat la bugetul de stat
34
3.157.170
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:
35
-
- impozitul datorat la bugetul de stat
36
-
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
37
-
- impozitul datorat la bugetul de stat
38
-
Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care:
39
-
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat
40
-
Redeven minier pltit
41
-
Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care:
42
-
- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor
43
-
- subvenii aferente veniturilor
44
-
Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:
45
475.927.874
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat
46
124.962.448
- creane restante de la entiti din sectorul privat
47
350.965.426
V. Tichete de masa
Nr. rd.
Sume (lei)
A
B
1
Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariatilor
48
40.173.929
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Nr. rd.
31.12.2010
31.12.2011
A
B
1
2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:
49
-
-
- din fonduri publice
50
-
-
- din fonduri private
51
-
-
VII. Cheltuieli de inovare
Nr. rd.
31.12.2010
31.12.2011
A
B
1
2
Cheltuieli de inovare total (rd. 53 la 55), din care:
52
-
-
- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei
53
-
-
- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei
54
-
-
- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei
55
-
-
VIII. Alte informaii
Nr. rd.
31.12.2010
31.12.2011
A
B
1
2
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57 + 65), din care:
56
7.544.526.209
7.262.200.510
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate iobligaiuni, n sume brute (rd. 58 la 64), din care:
57
2.124.589.133
2.295.688.157
- aciuni cotate emise de rezideni
58
54.142.484
54.142.484
- aciuni necotate emise de rezideni
59
246.441.124
237.510.150
- pri sociale emise de rezideni
60
1.595.577.647
1.595.577.647
- obligaiuni emise de rezideni
61
-
-
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni
62
-
-
- aciuni i pri sociale emise de nerezideni
63
228.427.878
408.457.876
- obligaiuni emise de nerezideni
64
-
-
Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care:
65
5.419.937.076
4.966.512.353
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267)
66
252.375.727
387.730.120
- creane imobilizate n valut (din ct. 267)
67
5.167.561.349
4.578.782.233
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
68
1.755.384.084
2.037.149.276
- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
69
425.297.844
288.720.577
Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
70
152.685.590
170.967.023
Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
71
6.041.705
4.710.941
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care:
72
327.856.618
175.041.838
- creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)
73
21.793.469
20.286.657
- creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
74
306.063.149
154.771.646
- subvenii de ncasat (ct. 445)
75
-
-16.465
- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)
76
-
-
- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482)
77
-
-
Creanele entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)
78
4.661.227
8.826.517
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
79
63.375
52.752
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 + 82), din care
80
319.491.649
290.251.841
- decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 4582)
81
-428.770
21.186.834
- alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect creanele n legtur cu instituiile publice (instituiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
82
319.920.419
269.065.007
Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care:
83
1.954.962
198.198
- de la nerezideni
84
0
25
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd. 86 la 92), din care:
85
-
-
- aciuni cotate emise de rezideni
86
-
-
- aciuni necotate emise de rezideni
87
-
-
- pri sociale emise de rezideni
88
-
-
- obligaiuni emise de rezideni
89
-
-
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)
90
-
-
- aciuni emise de nerezideni
91
-
-
- obligaiuni emise de nerezideni
92
-
-
Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)
93
-
-
Casa n lei i n valut (rd. 95 + 96), din care:
94
51.317
41.163
- n lei (ct. 5311)
95
29.632
22.295
- n valut (ct. 5314)
96
21.685
18.868
Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 98 + 100), din care:
97
1.415.877.173
566.973.425
- n lei (ct. 5121), din care:
98
1.152.855.541
446.339.339
conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente
99
-
-
- n valut (ct. 5124), din care:
100
263.021.632
120.634.086
conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente
101
211.299
33.964
Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 103 + 104), din care:
102
-
-
- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 +5125 + 5411)
103
-
-
- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412)
104
-
-
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:
105
8.391.209.634
6.952.785.619
- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni n sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care:
106
-
-
- n lei
107
-
-
- n valut
108
-
-
Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care:
109
-
-
- n lei
110
-
-
- n valut
111
-
-
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197), (rd. 113 + 114), din care:
112
833
7.292
- n lei
113
833
7.292
- n valut
114
-
-
Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care:
115
54.144
164.902
- n lei
116
54.144
164.902
- n valut
117
-
-
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+ 5195), (rd. 119 + 120), din care:
118
358.060.145
449.531.637
- n lei
119
-
-
- n valut
120
358.060.145
449.531.637
Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:
121
32.937.403
20.454.216
- n lei
122
7.431.417
0
- n valut
123
25.505.986
20.454.216
- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care:
124
-
-
- n lei
125
-
-
- n valut
126
-
-
Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care:
127
-
-
- n lei
128
-
-
- n valut
129
-
-
- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care:
130
3.465.507.855
2.197.256.546
- n lei
131
460.000.000
0
- n valut
132
3.005.507.855
2.197.256.546
Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care:
133
-
-
- n lei
134
-
-
- n valut
135
-
-
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)
136
-
-
- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:
137
44.887.635
101.841.394
- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
138
29.714.367
44.209.844
- n valut
139
15.173.268
57.631.550
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, nsume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
140
2.910.044.272
2.337.113.806
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
141
498.503.840
273.831.333
- Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)
142
85.486.766
91.184.449
- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care:
143
491.968.246
756.583.314
- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)
144
50.949.254
46.441.625
- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)
145
429.894.630
697.614.183
- fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)
146
11.321.852
12.694.056
- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481)
147
-197.490
-166.550
Datoriile entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)
148
831.420.582
831.571.754
Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455)
149
0
-
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la 154), din care:
150
170.841.753
167.073.324
- decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)
151
8.422.846
9.415.117
- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)
152
155.638.839
156.556.034
- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472)
153
0
0
- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509)
154
6.780.068
1.102.173
Dobnzi de pltit (ct. 5186)
155
-
2.985
Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care:
156
5.664.410.834
5.664.410.834
- aciuni cotate
157
5.664.410.834
5.664.410.834
- aciuni necotate
158
-
-
- pri sociale
159
-
-
- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012)
160
-
-
Brevete si licene (din ct.205)
161
88.537.892
91.059.109
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Nr. rd.
31.12.2010
31.12.2011
A
B
1
2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
162
3.275.805
2.734.729
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data 31.12.2011
Formular 40
- lei -
Elemente Imobilizari
Nr. rd.
Valori brute
Sold Initial
Cresteri
Reduceri
Sold final (col.5=1+2+3)
Total
Din care: dezmembrari si casari
A
B
1
2
3
4
5
Imobilizari necorporaleCheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
01
2.253.021.063
430.417.645
354.135.249
x
2.329.303.459
Alte imobilizari
02
-
-
-
x
-
Avansuri si imobilizarinecorporale in curs
03
189.539.672
8.090.233
22.936.397
x
174.693.508
TOTAL (rd. 01 la 03)
04
2.442.560.735
438.507.878
377.071.646
x
2.503.996.967
Imobilizari corporaleTerenuri
05
575.339.507
15.952.962
8.261.095
x
583.031.374
Constructii
06
14.610.234.360
2.395.008.408
423.229.638
36.698.779
16.582.013.130
Instalatii tehnice si masini
07
5.807.947.778
1.016.210.689
382.135.385
157.693.062
6.442.023.082
Alte instalatii, utilaje si mobilier
08
60.286.381
34.947.052
11.540.801
2.168.462
83.692.632
Avansuri si imobilizari corporale in curs
09
5.073.637.195
3.259.142.808
1.970.338.916
x
6.362.441.087
TOTAL (rd. 05 la 09)
10
26.127.445.221
6.721.261.919
2.795.505.835
196.560.303
30.053.201.305
Imobilizari financiare
11
7.544.526.212
542.588.862
824.914.562
x
7.262.200.512
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11)
12
36.114.532.168
7.702.358.659
3.997.492.043
196.560.303
39.819.398.784
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
Elemente de imobilizari
Nr.rd.
Sold initial
Amortizare in cursul anului
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta
Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A
B
6
7
8
9
Imobilizari necorporaleCheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare
13
788.666.805
230.900.216
6.001.784
1.013.565.237
Alte imobilizari
14
-
-
-
-
TOTAL (rd.13 +14)
15
788.666.805
230.900.216
6.001.784
1.013.565.237
Imobilizari corporaleTerenuri
16
-
-
-
-
Constructii
17
3.880.559.518
1.175.966.255
83.967.475
4.972.558.298
Instalatii tehnice si masini
18
1.623.805.101
490.730.984
124.677.212
1.989.858.873
Alte instalatii ,utilaje si mobilier
19
20.183.292
6.083.781
3.958.836
22.308.237
TOTAL (rd.16 la 19)
20
5.524.547.911
1.672.781.020
212.603.523
6.984.725.408
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)
21
6.313.214.716
1.903.681.236
218.605.307
7.998.290.645
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei -
Elemente de imobilizari
Nr.rd.
Sold initial
Ajustari constituite in cursul anului
Ajustari reluate la venituri
Sold final (col.13=10+11-12)
A
B
10
11
12
13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare
22
508.264.111
248.605.018
336.527.110
420.342.019
Alte imobilizari
23
-
-
-
-
Avansuri si imobilizari necorporale incurs
24
3.418.360
355.675
356.668
3.417.367
TOTAL (rd.22 la 24)
25
511.682.471
248.960.693
336.883.778
423.759.386
Imobilizari corporale
Terenuri
26
350.547.547
555.356
6.072.813
345.030.090
Constructii
27
445.706.524
31.919.121
36.195.087
441.430.558
Instalatii tehnice si masini
28
924.935.178
86.299.265
131.283.583
879.950.860
Alte instalatii, utilaje si mobilier
29
15.323.517
1.517.791
3.910.717
12.930.591
Avansuri si imobilizari corporale incurs
30
96.479.896
75.506.575
38.464.825
133.521.646
TOTAL (rd. 26 la 30)
31
1.832.992.662
195.798.108
215.927.025
1.812.863.745
Imobilizari financiare
32
832.981.446
394.467.258
211.301.310
1.016.147.394
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)
33
3.177.656.579
839.226.059
764.112.113
3.252.770.525